פורצ'ן 10/90

מחיר פדיון

141.68

מחיר קנייה

141.68

0.3%

% החודש:0.08%
% השנה:5.83%
% 3 חודשים:3.49%
% 12 חודשים:10.62%
סטיית תקן (שנה):2.93
שארפ (שנה):2.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	75.14	276,180,205	289.56
אג"ח מדינה	7	8.45	33,809,139	32.52
קרן סל	18	7.36	3,647,345	28.32
מניות	49	6.4	357,501	24.65
פיקדונות בבנק	4	2.91	0	11.2
מניות ETF	4	1.01	13,140	3.91
יחידת השתתפות	2	0.16	33,260	0.62
כתב אופציה	1	0.06	20,940	0.08
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.01	0	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	13,508	0
אופציית PUT	1	-0.68	90	0.08
מק"מ	2	-0.91	-3,600,000	-3.54
FORWARD מט"ח	2	-4.72	-5,400,000	0.12
סה"כ	260	95.19	305,075,128	387.54

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

נורסטאר אגח יג

ממשלתי שקלי 0142

נכסים ובנ אגח ט

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	11.07
נורסטאר אגח יג	2.68	9,383,570	10.32
ממשלתי שקלי 0142	2.38	7,920,000	9.16
נכסים ובנ אגח ט	1.86	7,366,250	7.15
עזריאלי אגח ח	1.77	6,678,000	6.81
כלל הון אגח יג	1.75	6,404,039	6.74
אלוני חץ אגח יג	1.64	6,315,121	6.31
שיכון ובינוי אגח 8	1.6	5,109,254	6.15
בזן אגח יג	1.48	5,472,000	5.7
אקסטל אגח ד	1.44	5,549,400	5.54
ממשלתי שקלי 0330	1.4	6,148,932	5.39
לייטסטון אגח ג	1.4	5,328,000	5.39
בית זיקוק אגח 2	1.4	5,054,401	5.4
ג'י סיטי אגח יד	1.37	5,320,864	5.29
להב אגח ג	1.36	4,671,310	5.22
שוב אנרגיה אגח א	1.36	4,860,000	5.24
ג'י סיטי אגח יח	1.33	4,644,000	5.11
דלק קב אגח לט	1.28	4,656,000	4.95
אלדן תחבורה אגח ט	1.25	4,666,691	4.8
פועלים הת נד יג (COCO)	1.24	4,320,000	4.76
MTF סל ת"א 90	1.19	100,800	4.57
חשמל אגח 35	1.19	4,140,000	4.59
ממשלתי שקלי 0335	1.14	4,374,563	4.38
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.07	3,890,000	4.1
פרשקובסקי אגח טו	1.06	3,960,000	4.07
לאומי התח נד406 (COCO)	1.05	3,900,000	4.05
הכשרת ישוב אג26	1.04	3,636,000	4
לייטסטון אגח ו	1.04	3,899,000	4.01
ממשלתי שקלי 0537	1	5,162,464	3.86
ממשלתי שקלי 0829	1	3,639,308	3.84
בזן אגח יב	1	3,797,369	3.84
אלטיטיוד אגח ב	0.98	3,530,062	3.76
צור אגח יב	0.94	3,335,994	3.63
צמח המרמן אגח ח	0.91	3,283,528	3.48
נמקו אגח ו	0.84	3,191,000	3.24
בי קומיונק אגח ז	0.81	2,981,618	3.1
פתאל אירו אגח ו	0.81	3,000,000	3.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.8	3,240,000	3.06
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.79	70,349	3.05
ממשלתי שקלי 0432	0.79	3,600,000	3.03
חשמל אגח 33	0.79	3,078,000	3.04
אנלייט אנ אגח ז	0.78	3,000,000	3.02
פניקס הון אגח יג	0.77	2,825,728	2.95
אמות אגח ח	0.76	2,718,000	2.92
דלק קב אגח לז	0.76	2,742,173	2.93
ממשלתי שקלי 0928	0.74	2,963,872	2.86
סילברסטין אגח ב	0.74	2,930,000	2.85
נמקו אגח ג	0.74	2,811,060	2.87
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.73	648,000	2.8
הכשרת ישוב אגח 24	0.71	2,491,200	2.74
נכסים בנ אגח יא	0.68	2,520,000	2.62
אשטרום קב אגח ד	0.64	2,302,806	2.47
אלון רבוע אגח ז	0.63	2,299,841	2.43
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.62	540,000	2.41
מבנה אגח כה	0.62	2,396,400	2.4
פתאל החז אגח ג	0.61	2,532,341	2.34
עזריאלי אגח ט	0.61	2,160,000	2.37
נמקו אגח ה	0.61	2,210,438	2.35
צור אגח יא	0.61	2,127,600	2.34
ג'י.אף.אי אגח ה	0.6	2,010,009	2.31
אלון רבוע אגח ח	0.59	2,241,520	2.28
נאוויטס פט אגחה	0.59	2,193,733	2.27
דיסק השק אגח י	0.59	2,303,071	2.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.58	584,000	2.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.58	900	2.22
ג'י סיטי אגח כא	0.57	2,154,955	2.18
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.54	48,000	2.07
אלבר אגח יט	0.5	1,766,118	1.93
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	1,605,685	1.88
נאוויטס פטרו אגח ג	0.48	1,797,206	1.84
יוניברסל אגח ו	0.48	1,848,609	1.85
סלע נדלן אגח ד	0.47	1,682,287	1.82
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,746,000	1.83
דלק קב אגח מ	0.47	1,795,000	1.82
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,614,000	1.76
MTF סל ת"א-בנייה	0.45	84,600	1.73
תמר פטרו אגח א	0.44	1,800,001	1.69
פתאל אירו אגח ג	0.43	1,693,055	1.66
MTF סל תל בונד צמודות	0.43	380,000	1.64
מגה אור אגח ז	0.41	1,332,001	1.57
דיסקונט	0.41	46,800	1.57
אפי קפיטל אגח ה	0.4	1,548,000	1.56
פתאל אירו אגח ה	0.39	1,457,400	1.51
דלק נכסים אגח א	0.38	1,297,575	1.47
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.38	1,800	1.45
סטרוברי אגח ג	0.37	1,406,055	1.44
ישפרו אגח א	0.37	1,319,757	1.43
פרשקובסקי אגח יד	0.36	1,407,000	1.37
דליה אגח ב	0.36	1,278,948	1.4
ג'י.אף.אי אגח ו	0.36	1,500,000	1.38
גירון אגח ז	0.34	1,178,300	1.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.34	270,000	1.32
הכש חב בטוח אגח 4	0.34	1,293,503	1.29
בוני תכון אגח כב	0.34	1,309,000	1.32
קנדה גלוב אגח א	0.34	1,313,000	1.29
או פי סי אגח ב	0.32	1,062,421	1.24
נתנאל גרופ אגח יג	0.32	1,272,601	1.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.32	1,115,100	1.23
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.32	1,116,000	1.24
דלק קב אגח לח	0.31	1,121,055	1.19
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.3	300,259	1.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	1,114,000	1.13
MTF סל ת"א 35	0.28	27,000	1.07
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.28	2,700	1.09
אפי נכסים אגח ח	0.27	889,412	1.05
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.27	270,000	1.03
דוראל אגח ב	0.27	936,000	1.03
אדגר אגח יא	0.27	884,308	1.02
אדמה אגח ב	0.26	664,616	0.99
סאמיט אגח יב	0.25	1,067,862	0.97
נכסים ובנ אגח י	0.25	858,249	0.95
ALPHABET INC-CL C	0.25	1,620	0.97
AMAZON.COM INC	0.25	1,260	0.95
APPLE INC	0.25	1,440	0.98
NVIDIA CORP	0.25	1,800	0.96
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.24	23,800	0.91
אפי נכסים אגח יב	0.24	973,885	0.93
או פי סי אגח ג	0.24	997,921	0.94
אמות אגח ט	0.24	846,000	0.92
JPMORGAN CHASE & CO	0.24	940	0.91
עזריאלי אגח ד	0.23	766,072	0.88
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	826,200	0.89
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.23	7,200	0.89
MICROSOFT CORP	0.23	522	0.87
סלע נדלן אגח ה	0.22	794,880	0.83
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	837,000	0.85
ליאם הנדסה אגח א	0.22	858,000	0.86
ג'נריישן קפ אגח ג	0.21	793,800	0.82
כלל עסקי ביטוח	0.21	5,400	0.8
אספן גרופ אגח ח	0.21	717,487	0.81
אמות אגח ז	0.2	864,000	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.2	752,000	0.77
אדגר אגח י	0.2	648,000	0.77
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.19	2,520	0.73
אפי נכסים אגח יג	0.19	684,000	0.74
עזריאלי אגח ז	0.19	705,600	0.72
ביג אגח כ	0.19	702,448	0.75
אשטרום נכ אגח 13	0.19	702,000	0.74
גב ים אגח ח	0.19	823,078	0.74
BANK OF AMERICA CORP	0.18	4,320	0.69
WELLS FARGO & CO	0.18	2,520	0.67
אקסטל אגח ג	0.17	652,748	0.67
פסיפיק אגח ג	0.17	667,157	0.66
ג'י סיטי אגח טז	0.17	630,000	0.67
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	591,158	0.67
דלק קבוצה	0.16	900	0.63
ביג אגח טו	0.16	567,001	0.62
דליה אגח א	0.16	561,610	0.63
נייס	0.16	1,080	0.62
טבע	0.16	10,800	0.62
נכסים ובנין	0.16	1,800	0.61
גב ים אגח ט	0.16	582,256	0.62
כלל הון אגח יב	0.15	666,000	0.58
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	544,909	0.6
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.15	252	0.59
QUALCOMM INC	0.15	1,080	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.14	523,637	0.53
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.14	144,000	0.54
הראל סל תל בונד צמודות	0.14	132,000	0.53
מספנות ישראל	0.14	3,600	0.53
אספן גרופ אגח ט	0.14	518,400	0.54
ניו-מד אנרג יהש	0.14	32,400	0.54
סלקום אגח יב	0.13	500,001	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.13	440,000	0.5
ג'נריישן קפ אגח ב	0.13	458,710	0.49
ג'י סיטי	0.13	37,000	0.49
הראל השקעות	0.13	5,400	0.51
CARNIVAL CORP	0.13	5,400	0.5
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.13	306	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.12	381,709	0.45
ויתניה אגח ה	0.12	396,001	0.46
רנט איט אגח א	0.12	450,000	0.48
מנרב אגח ד	0.12	419,447	0.45
הראל השקעות אגח א	0.12	533,911	0.47
פועלים	0.12	7,200	0.47
אזורים אגח 14	0.12	478,550	0.46
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.12	1,440	0.48
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.12	7,200	0.48
קרסו נדלן אגח א	0.11	425,881	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.11	360,001	0.43
נורסטאר	0.11	37,800	0.44
VISA INC-CLASS A SHARES	0.11	360	0.42
נקסט ויז'ן	0.1	3,039	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.1	360,000	0.38
נובה	0.09	360	0.34
לאומי	0.09	5,400	0.34
INTEL CORP	0.09	4,500	0.34
עזריאלי קבוצה	0.08	1,010	0.31
ישראכרט	0.08	18,000	0.31
ביג אגח יח	0.08	279,664	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.08	288,000	0.31
איי.סי.אל	0.08	12,600	0.29
אלביט מערכות	0.07	180	0.27
שפיר הנדסה	0.07	9,000	0.27
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.07	4,017	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	295,715	0.28
מגה אור אגח יא	0.07	247,501	0.26
פתאל החז אגח ד	0.07	227,521	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.07	267,300	0.28
ארית תעשיות	0.07	13,500	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	240,001	0.28
בית שמש	0.06	396	0.22
דור אלון אגח ח	0.06	228,462	0.24
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.06	18,000	0.25
שלמה החז אגח כ	0.06	234,262	0.25
קנדה גלובל אפ 1	0.06	20,940	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.06	200,001	0.23
נכסים ובנ אגח ד	0.06	170,001	0.24
טאואר	0.05	1,260	0.18
קמטק	0.05	720	0.21
פז אנרגיה	0.05	342	0.21
אלבר אגח יח	0.05	200,399	0.2
מגה אור אגח י	0.05	198,457	0.2
לייטסטון אגח ה	0.05	180,000	0.19
מבנה אגח כג	0.05	173,961	0.21
בזק אגח 14	0.05	180,000	0.17
אלוני חץ	0.05	5,400	0.19
ישרס אגח טז	0.05	158,685	0.19
מזרחי טפחות	0.05	900	0.2
נכסים ובנ אגח ח	0.05	150,191	0.18
שופרסל	0.05	5,400	0.21
יוניברסל אגח ג	0.04	134,966	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.04	162,000	0.17
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	135,581	0.14
אזורים	0.04	7,200	0.17
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.04	125,958	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.11
סלקום	0.03	4,500	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	146,251	0.13
מליסרון אגח כא	0.03	88,864	0.1
או פי סי אנרגיה	0.02	1,800	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.02	860	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.02	78,999	0.08
אנרג'יאן	0.02	2,160	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.02	81,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.07
מימון ישיר אגח ג	0.02	72,590	0.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.02	90,000	0.1
נמקו אגח ד	0.02	90,000	0.09
נורסטאר אגח יב	0.02	56,843	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.03
מגה אור	0.01	134	0.02
סלע נדלן אגח ג	0.01	36,000	0.04
רציו מימון אגח ד	0.01	31,092	0.03
גירון אגח ח	0.01	47,107	0.05
אירודרום קבוצה	0.01	72,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח י	0	3,437	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
נמקו אגח ב	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	13,349	0.02
מליסרון אגח כ	0	1	0
מקמ 316	-0.45	-1,800,000	-1.75
מקמ 915	-0.46	-1,800,000	-1.79
ת002860M507-35מכירה	-0.68	90	0.08
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00	-2.1	-2,400,000	0.03
F_240625_98_98_DL_0_N_1_00_00	-2.62	-3,000,000	0.09