פורצ'ן 10/90

מחיר פדיון

151.24

מחיר קנייה

151.24

0.05%

% החודש:0.09%
% השנה:4.31%
% 3 חודשים:1.06%
% 12 חודשים:7.84%
סטיית תקן (שנה):3.02
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	68.39	222,250,361	240.35
אג"ח מדינה	5	13.24	47,313,465	46.47
מניות	52	6.68	455,628	23.4
פיקדונות בבנק	4	6.13	0	21.54
קרן סל	12	4.35	2,008,701	15.25
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.16	36	0
מניות ETF	5	0.71	10,584	2.51
אופציות Call	1	0.57	1,080	0.05
יחידת השתתפות	2	0.43	51,195	1.5
כתב אופציה	1	0.06	20,940	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	13,508	0
חוזים עתידיים מניות	1	-0.48	-1	0
סה"כ	226	103.24	272,125,497	351.13

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

US 10YR NOTE (CBT)Sep26

ממשלתי שקלי 0731

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.79	0	16.82
ממשלתי שקלי 0330	3.21	12,317,109	11.26
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	3.16	36	0
ממשלתי שקלי 0731	3.01	10,294,174	10.56
ממשלתי שקלי 0829	3	9,874,460	10.55
נורסטאר אגח יג	2.71	8,586,001	9.53
ג'י סיטי אגח יד	2.43	8,428,650	8.53
עזריאלי אגח ח	2.06	6,678,000	7.24
ממשלתי שקלי 0432	2.01	7,974,691	7.04
ממשלתי שקלי 0335	2.01	6,853,031	7.06
כלל הון אגח יג	1.9	6,120,000	6.68
אלוני חץ אגח יג	1.87	6,315,121	6.56
פועלים הת נד יג (COCO)	1.74	5,206,370	6.1
בזן אגח יג	1.6	5,307,840	5.61
אקסטל אגח ד	1.59	5,549,400	5.59
שוב אנרגיה אגח א	1.53	4,860,000	5.39
להב אגח ג	1.39	4,282,034	4.89
ג'י סיטי אגח יח	1.37	4,394,000	4.83
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.36	4,250,000	4.77
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	4.7
שיכון ובינוי אגח 8	1.34	3,831,941	4.71
בית זיקוק אגח 2	1.34	4,422,601	4.7
פרשקובסקי אגח טו	1.19	3,960,000	4.19
הכשרת ישוב אגח 26	1.19	3,636,000	4.17
לאומי התח נד406 (COCO)	1.19	3,900,000	4.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.13	3,852,733	3.98
עזריאלי אגח ט	1.13	3,420,000	3.98
לייטסטון אגח ו	1.12	3,899,000	3.93
צור אגח יב	1.11	3,291,544	3.89
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.02	3,500,000	3.57
בזן אגח יב	1.01	3,489,474	3.55
אלטיטיוד אגח ב	0.95	3,264,360	3.35
נמקו אגח ו	0.94	3,191,000	3.32
לייטסטון אגח ג	0.93	3,296,520	3.27
פתאל אירו אגח ו	0.91	3,000,000	3.19
אמות אגח ח	0.87	2,718,000	3.06
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.84	648,000	2.95
פניקס הון אגח יג	0.83	2,824,083	2.92
ישפרו אגח ד	0.79	2,700,000	2.78
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.78	60,000	2.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	2,592,000	2.5
אשטרום קב אגח ד	0.68	2,116,092	2.38
מבנה אגח כה	0.68	2,270,274	2.4
אלון רבוע אגח ח	0.66	2,218,879	2.33
אלון רבוע אגח ז	0.65	2,031,891	2.27
נמקו אגח ה	0.61	2,062,878	2.15
צור אגח יא	0.61	1,852,385	2.15
אפי נכסים אגח טז	0.59	1,800,000	2.06
פתאל החז אגח ג	0.58	2,149,297	2.04
קנדה גלוב אגח א	0.57	1,980,000	2
הכשרת ישוב אגח 27	0.57	1,900,000	2
דלר0290.0M606-רכישה	0.57	1,080	0.05
דלק קב אגח מ	0.56	1,795,000	1.95
סילברסטין אגח ב	0.55	1,954,310	1.94
סלע נדלן אגח ד	0.55	1,682,287	1.92
ישראל קנדה אגח ח	0.54	1,746,000	1.9
נכסים ובנ אגח יא	0.52	1,710,000	1.81
אקרו אגח ב	0.49	1,679,000	1.73
ג'י.אף.אי אגח ה	0.48	1,833,895	1.68
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.47	36,000	1.64
נתנאל מניב אגח א	0.47	1,586,269	1.66
נכסים ובנ אגח יג	0.46	1,600,000	1.62
יוניברסל אגח ו	0.44	1,527,112	1.54
פתאל אירו אגח ה	0.44	1,457,400	1.55
צור אגח יג	0.44	1,380,231	1.53
דלק נכסים אגח א	0.41	1,264,725	1.45
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.41	500,000	1.43
דליה אגח ב	0.4	1,207,895	1.39
אפי קפיטל אגח ה	0.4	1,345,889	1.4
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.4	500,000	1.41
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.39	500,000	1.37
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.37	322,781	1.31
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.37	500,000	1.31
גירון אגח ז	0.36	1,056,407	1.25
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.35	260,000	1.22
סלע נדלן אגח ה	0.35	1,106,760	1.21
מנורה הון התח י COCO	0.35	1,180,419	1.24
צרפתי אגח יד	0.35	1,200,000	1.22
אספן גרופ אגח יא	0.35	1,199,000	1.25
קסם ETF ת"א-בנייה	0.34	5,400	1.19
מנרב אגח ו	0.34	1,117,427	1.18
נופר אנרג אגח ד	0.33	1,044,000	1.15
בוני תיכון אגח כב	0.33	1,129,000	1.16
אמטראסט אגח א	0.33	1,185,127	1.15
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.31	270,000	1.09
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	1,086,150	1.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	1,082,058	1.04
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.3	666	1.06
לייטסטון אגח ז	0.29	1,090,000	1.03
סאמיט אגח יב	0.28	1,045,141	0.98
נכסים ובנ אגח י	0.28	844,331	0.97
טבע	0.28	9,900	0.97
אמות אגח ט	0.27	846,000	0.95
ג'י.אף.אי אגח ו	0.27	1,512,000	0.96
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	540	0.96
טאואר	0.25	1,080	0.87
נופר אנרג'י	0.25	3,060	0.86
אדגר אגח יא	0.24	707,447	0.84
דיסקונט	0.24	27,000	0.85
MTF סל תל בונד צמודות	0.23	173,000	0.79
אמות אגח ז	0.23	864,000	0.82
או פי סי אגח ג	0.23	831,601	0.8
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	734,401	0.82
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	720,001	0.81
קרסו נדלן אגח ב	0.23	752,000	0.81
ניו-מד אנרג יהש	0.23	45,795	0.8
אנלייט אנרגיה	0.23	2,700	0.82
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.22	2,520	0.76
מספנות ישראל	0.22	5,004	0.76
אפי נכסים אגח יג	0.22	684,000	0.78
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	705,601	0.77
ליאם הנדסה אגח א	0.22	774,000	0.77
גב ים אגח ח	0.22	823,078	0.78
מגה אור	0.21	1,080	0.74
עזריאלי אגח ד	0.21	626,786	0.75
משק אנרגיה	0.21	45,000	0.73
עזריאלי אגח ז	0.21	691,200	0.75
בזק	0.21	90,000	0.72
מגדל ביטוח	0.2	36,000	0.69
נאוויטס פטר יהש	0.2	5,400	0.7
ביג אגח כ	0.2	643,911	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.2	630,000	0.69
אשטרום נכ אגח 13	0.2	631,800	0.71
דלק קבוצה	0.19	770	0.67
תמר פטרו אגח א	0.19	851,616	0.68
ביג אגח טו	0.19	567,001	0.65
דור אלון אגח ח	0.19	600,562	0.66
לייטסטון אגח ה	0.19	684,000	0.67
איי.סי.אל	0.19	36,000	0.67
אספן גרופ אגח ח	0.19	577,490	0.68
גב ים אגח ט	0.19	582,256	0.65
ADVANCED MICRO DEVICES	0.19	450	0.65
דוראל אגח ב	0.18	573,500	0.65
כלל הון אגח יב	0.17	666,000	0.61
ALPHABET INC-CL C	0.17	540	0.58
שפיר הנדסה	0.16	12,600	0.58
הראל סל תל בונד צמודות	0.16	132,000	0.56
דוראל אנרגיה	0.16	5,400	0.56
דליה אגח א	0.16	481,380	0.56
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.16	306	0.58
בית שמש	0.15	540	0.51
נובה	0.15	360	0.53
פתאל אירו אגח ג	0.15	540,001	0.53
MTF סל ת"א 90	0.15	9,000	0.53
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	458,710	0.52
אספן גרופ אגח ט	0.15	489,600	0.54
MICROSOFT CORP	0.15	445	0.53
NVIDIA CORP	0.15	900	0.54
מגה אור אגח ז	0.14	396,001	0.48
נכסים ובנין	0.14	1,386	0.49
פרטנר	0.13	10,800	0.46
או פי סי אנרגיה	0.13	3,600	0.45
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	0.13	90,000	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.13	1,620	0.46
הראל השקעות אגח א	0.13	508,500	0.47
MICRON TECHNOLOGY INC	0.13	180	0.47
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.13	7,200	0.45
נורסטאר אגח יד	0.12	414,000	0.41
להב	0.12	36,000	0.43
מנרב אגח ד	0.12	359,534	0.4
אדגר אגח י	0.12	360,001	0.44
ORACLE CORP	0.12	720	0.41
בזק אגח 14	0.11	360,000	0.37
לאומי	0.11	5,400	0.39
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.11	3,600	0.39
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.11	2,088	0.39
קמטק	0.1	720	0.36
עזריאלי קבוצה	0.1	720	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.1	340,705	0.35
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.1	126	0.36
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.1	3,600	0.36
MP MATERIALS CORP	0.1	1,800	0.34
WESTERN DIGITAL CORP	0.1	234	0.35
אפי נכסים אגח יד	0.09	288,000	0.32
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.09	630	0.31
ביג אגח יח	0.08	240,822	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.08	264,600	0.29
סלקום	0.07	7,131	0.26
ישראכרט	0.07	18,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	266,143	0.26
מגה אור אגח יא	0.07	232,501	0.25
פתאל החז אגח ד	0.07	207,361	0.24
ג'י סיטי	0.07	18,000	0.23
אלוני חץ	0.07	7,200	0.26
אנרג'יאן	0.06	7,560	0.23
מגה אור אגח י	0.06	186,430	0.2
שלמה החז אגח כ	0.06	207,232	0.23
קנדה גלובל אפ 1	0.06	20,940	0.07
נורסטאר	0.06	19,800	0.19
BROADCOM INC	0.06	180	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.05	162,000	0.18
ישרס אגח טז	0.05	137,369	0.17
SANDISK CORP	0.05	36	0.17
פועלים	0.04	1,800	0.13
JPMORGAN CHASE & CO	0.04	180	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	135,001	0.12
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	90,388	0.09
מליסרון אגח כא	0.03	86,819	0.1
נמקו אגח ד	0.03	90,000	0.09
אזורים	0.03	7,200	0.12
תומר אנרגיה אגח א	0.02	68,234	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.02	67,500	0.07
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.08
דמרי	0.01	100	0.04
גירון אגח ח	0.01	43,660	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.01	46,484	0.05
אוריון	0.01	9,930	0.03
ארית תעשיות	0.01	900	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח י	0	1,719	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
רבוע נדלן אגח ח	0	1	0
ריט אזורים ליוי	0	230	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	955	0
מליסרון אגח יז	0	12,135	0.01
אירודרום קבוצה	0	7,200	0.01
דיסק השק אגח י	0	1	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	-0.48	-1	0