פורצ'ן 10/90

מחיר פדיון

145.7

מחיר קנייה

145.7

0.22%

% החודש:-0.21%
% השנה:0.49%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:8.95%
סטיית תקן (שנה):3.27
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	72.3	243,978,663	263.88
אג"ח מדינה	7	13.48	50,371,639	49.18
מניות	61	7.88	540,860	28.82
קרן סל	10	3.77	1,922,280	13.78
פיקדונות בבנק	4	1.02	0	3.74
מניות ETF	4	0.72	10,494	2.59
יחידת השתתפות	2	0.53	70,200	1.94
כתב אופציה	1	0.08	20,940	0.09
FORWARD מט"ח	4	0.01	4,327	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	13,508	0
אופציות Call	3	-2.54	-1,598	-0.2
אופציות Put	3	-6.04	1,652	0.75
סה"כ	244	91.21	296,932,965	364.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

נורסטאר אגח יג

ממשלתי שקלי 0335

F_101125_141_141_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	2.75	11,008,254	10.04
נורסטאר אגח יג	2.75	9,482,570	10.02
ממשלתי שקלי 0335	2.65	9,224,526	9.67
F_101125_141_141_DL_0_N_1_00_00	2.42	2,859,970	-0.43
ממשלתי שקלי 0142	2.29	7,200,000	8.37
F_220126_68_68_DL_0_N_1_00_00	2.11	2,500,000	-0.14
נכסים ובנ אגח ט	2	7,366,250	7.31
עזריאלי אגח ח	1.94	6,678,000	7.08
אלוני חץ אגח יג	1.85	6,315,121	6.74
ממשלתי שקלי 1035	1.84	6,476,763	6.7
כלל הון אגח יג	1.79	6,120,000	6.54
ממשלתי שקלי 0432	1.73	7,161,154	6.31
שיכון ובינוי אגח 8	1.7	5,109,254	6.22
ג'י סיטי אגח יד	1.69	6,498,650	6.18
בזן אגח יג	1.6	5,472,000	5.85
פועלים הת נד יג (COCO)	1.58	5,044,370	5.76
אקסטל אגח ד	1.52	5,549,400	5.54
בית זיקוק אגח 2	1.48	5,054,401	5.41
שוב אנרגיה אגח א	1.45	4,860,000	5.29
לייטסטון אגח ג	1.41	5,022,000	5.14
להב אגח ג	1.31	4,282,034	4.78
ג'י סיטי אגח יח	1.31	4,394,000	4.77
דלק קב אגח לט	1.31	4,354,000	4.76
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.28	4,250,000	4.69
לאומי התח נד406 (COCO)	1.15	3,900,000	4.19
ממשלתי שקלי 0347	1.14	4,325,345	4.16
פרשקובסקי אגח טו	1.14	3,960,000	4.15
הכשרת ישוב אגח 26	1.12	3,636,000	4.07
אלדן תחבורה אגח ט	1.11	3,852,733	4.04
לייטסטון אגח ו	1.11	3,899,000	4.05
ממשלתי שקלי 0537	1.08	4,975,597	3.93
עזריאלי אגח ט	1.07	3,420,000	3.9
צור אגח יב	1.05	3,291,544	3.82
בזן אגח יב	1.04	3,694,738	3.79
ישפרו אגח ד	1.02	3,700,000	3.73
אלטיטיוד אגח ב	0.95	3,298,364	3.47
נמקו אגח ו	0.9	3,191,000	3.28
פתאל אירו אגח ו	0.88	3,000,000	3.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.86	3,240,000	3.15
אמות אגח ח	0.82	2,718,000	3
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	2.92
פניקס הון אגח יג	0.8	2,825,728	2.9
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.79	648,000	2.87
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.73	60,000	2.67
נכסים ובנ אגח יא	0.72	2,520,000	2.63
אלון רבוע אגח ז	0.69	2,299,841	2.51
אשטרום קב אגח ד	0.64	2,116,092	2.32
מבנה אגח כה	0.64	2,270,274	2.35
אלון רבוע אגח ח	0.63	2,218,879	2.3
נאוויטס פטרו אגח ה	0.63	2,193,733	2.29
נמקו אגח ה	0.63	2,136,658	2.32
פתאל החז אגח ג	0.61	2,340,819	2.23
צור אגח יא	0.59	1,879,665	2.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.57	1,833,895	2.09
אפי נכסים אגח טז	0.56	1,800,000	2.03
סילברסטין אגח ב	0.53	1,954,310	1.92
צור אגח יג	0.53	1,829,794	1.93
הכשרת ישוב אגח 27	0.53	1,900,000	1.94
סלע נדלן אגח ד	0.52	1,682,287	1.89
דלק קב אגח מ	0.52	1,795,000	1.89
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,746,000	1.87
ג'י סיטי אגח כא	0.49	1,794,955	1.77
נתנאל מניב אגח א	0.48	1,725,269	1.74
יוניברסל אגח ו	0.47	1,687,860	1.72
אקרו אגח ב	0.47	1,679,000	1.72
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.45	720	1.64
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	36,000	1.59
קנדה גלוב אגח א	0.44	1,587,650	1.6
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	0.44	500,000	1.61
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.44	500,000	1.6
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.43	500,000	1.57
פתאל אירו אגח ה	0.42	1,457,400	1.52
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.42	500,000	1.54
דלק נכסים אגח א	0.4	1,264,725	1.46
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.4	500,000	1.47
אלבר אגח יט	0.39	1,300,665	1.44
דליה אגח ב	0.38	1,243,422	1.4
אפי קפיטל אגח ה	0.37	1,345,889	1.37
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.37	1,206	1.34
פתאל אירו אגח ג	0.35	1,296,001	1.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.35	322,781	1.28
ג'י.אף.אי אגח ו	0.35	1,512,000	1.3
מנורה הון התח י COCO	0.35	1,180,419	1.26
ניו-מד אנרג יהש	0.35	64,800	1.29
טבע	0.35	12,600	1.27
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	1,213,306	1.23
סלע נדלן אגח ה	0.34	1,154,880	1.26
גירון אגח ז	0.33	1,056,407	1.21
צרפתי אגח יד	0.33	1,200,000	1.2
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.32	260,000	1.19
מנרב אגח ו	0.32	1,117,427	1.16
בוני תיכון אגח כב	0.31	1,129,000	1.15
ALPHABET INC-CL C	0.31	1,080	1.13
NVIDIA CORP	0.31	1,890	1.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,086,150	1.09
מגה אור אגח ז	0.29	888,001	1.06
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.29	270,000	1.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	1,082,058	1.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.28	902,700	1.01
אדגר אגח יא	0.28	884,308	1.04
דלק קבוצה	0.27	1,124	0.98
MTF סל ת"א 90	0.27	17,979	1
הבורסה לניע בתא	0.27	8,113	0.97
סאמיט אגח יב	0.27	1,045,141	0.98
אדמה אגח ב	0.26	609,231	0.95
נכסים ובנ אגח י	0.26	844,331	0.95
אפי נכסים אגח יב	0.25	945,241	0.93
או פי סי אגח ג	0.25	926,641	0.9
אמות אגח ט	0.25	846,000	0.93
מספנות ישראל	0.24	5,004	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.8
תמר פטרו אגח א	0.22	900,001	0.8
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.22	2,520	0.8
אמות אגח ז	0.22	864,000	0.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.22	734,401	0.81
קרסו נדלן אגח ב	0.22	752,000	0.79
פורמולה מערכות	0.22	1,620	0.8
MTF סל תל בונד צמודות	0.21	173,000	0.78
או פי סי אגח ב	0.21	629,601	0.75
אפי נכסים אגח יג	0.21	684,000	0.76
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	705,601	0.75
ביג אגח כ	0.21	702,448	0.78
גב ים אגח ח	0.21	823,078	0.77
עזריאלי אגח ד	0.2	626,786	0.73
עזריאלי אגח ז	0.2	691,200	0.74
ליאם הנדסה אגח א	0.2	774,000	0.72
בזק	0.2	90,000	0.72
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.2	252	0.73
אשטרום נכ אגח 13	0.19	631,800	0.69
ADVANCED MICRO DEVICES	0.19	900	0.7
נאוויטס פטר יהש	0.18	5,400	0.65
ביג אגח טו	0.18	567,001	0.64
דור אלון אגח ח	0.18	600,562	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.18	630,000	0.67
אספן גרופ אגח ח	0.18	577,490	0.66
גב ים אגח ט	0.18	582,256	0.64
ORACLE CORP	0.18	1,260	0.66
כלל הון אגח יב	0.17	666,000	0.61
דוראל אגח ב	0.17	573,500	0.64
לייטסטון אגח ה	0.17	594,000	0.62
לאומי	0.17	8,065	0.6
אלביט מערכות	0.16	270	0.59
מגדל ביטוח	0.16	36,000	0.6
דליה אגח א	0.16	521,495	0.6
אנלייט אנרגיה	0.16	3,219	0.57
נובה	0.15	360	0.55
הראל סל תל בונד צמודות	0.15	132,000	0.54
נופר אנרג'י	0.15	3,600	0.56
נכסים ובנין	0.15	1,440	0.56
משק אנרגיה	0.14	46,800	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	458,710	0.51
אדגר אגח י	0.14	425,403	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.14	489,600	0.53
INTEL CORP	0.14	3,420	0.51
דוראל אנרגיה	0.13	11,160	0.49
רנט איט אגח א	0.13	450,000	0.49
מנרב אגח ד	0.13	419,447	0.46
הראל השקעות אגח א	0.13	508,500	0.46
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.13	7,200	0.47
APPLIED DIGITAL CORP	0.12	3,600	0.42
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.12	3,600	0.42
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.12	3,600	0.43
MICRON TECHNOLOGY INC	0.12	324	0.44
SANDISK CORP	0.12	270	0.45
פרטנר	0.11	10,800	0.41
נופר אנרג אגח ד	0.11	360,000	0.39
נורסטאר אגח יד	0.11	414,000	0.39
AMPHENOL CORP-CL A	0.11	900	0.42
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.11	306	0.42
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.11	2,088	0.4
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	0.11	7,200	0.4
PALO ALTO NETWORKS INC	0.11	720	0.39
מגה אור	0.1	1,080	0.37
שפיר הנדסה	0.1	12,600	0.38
קרסו נדלן אגח א	0.1	340,705	0.35
ג'י סיטי	0.1	37,000	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,620	0.37
בזק אגח 14	0.1	360,000	0.37
ארית תעשיות	0.1	5,810	0.36
דיסק השק אגח י	0.1	377,508	0.38
BANK OF AMERICA CORP	0.1	2,160	0.35
קמטק	0.09	720	0.34
ויתניה אגח ה	0.09	290,591	0.34
רבוע נדלן אגח ח	0.09	278,182	0.32
ביג אגח יח	0.09	279,664	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.09	288,000	0.32
להב	0.09	36,000	0.34
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.09	1,980	0.34
JPMORGAN CHASE & CO	0.09	360	0.34
MICROSOFT CORP	0.09	252	0.34
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.09	3,060	0.32
בית שמש	0.08	360	0.28
עזריאלי קבוצה	0.08	720	0.3
או פי סי אנרגיה	0.08	3,600	0.3
אנרג'יאן	0.08	7,560	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.08	264,600	0.29
קנדה גלובל אפ 1	0.08	20,940	0.09
אלוני חץ	0.08	7,200	0.3
פועלים	0.08	3,600	0.28
נורסטאר	0.08	37,800	0.29
סלקום	0.07	7,131	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	266,143	0.26
מגה אור אגח יא	0.07	240,001	0.26
דיסקונט	0.07	7,200	0.26
QUALCOMM INC	0.07	540	0.25
מגה אור אגח י	0.06	192,443	0.2
פתאל החז אגח ד	0.06	207,361	0.24
שלמה החז אגח כ	0.06	216,242	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.05	162,000	0.18
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	176,829	0.2
נכסים ובנ אגח ח	0.05	150,191	0.18
BROADCOM INC	0.05	180	0.18
ביג	0.04	180	0.13
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	135,581	0.14
ישרס אגח טז	0.04	137,369	0.16
אלקו	0.04	900	0.15
אזורים	0.04	7,200	0.14
אשטרום קבוצה	0.03	1,800	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	135,001	0.12
מליסרון אגח כא	0.03	86,819	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	90,000	0.1
נמקו אגח ד	0.03	90,000	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.02	73,682	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.02	67,500	0.07
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.08
דמרי	0.01	100	0.04
גירון אגח ח	0.01	43,660	0.04
אוריון	0.01	9,930	0.03
אירודרום קבוצה	0.01	72,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח י	0	1,719	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	13,260	0.01
מליסרון אגח יז	0	12,135	0.01
דלר0312.5M602-רכישה	-0.57	-388	-0.04
ת004200M602-35רכישה	-0.7	-54	-0.07
דלר0312.5M602-מכירה	-1.07	388	0.12
דלר0315.0M602-רכישה	-1.27	-1,156	-0.09
ת003840M602-35מכירה	-1.35	108	0.17
F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00	-2.11	-2,500,000	0.4
F_091025_173_173_DL_0_N_1_00_00	-2.41	-2,855,643	0.44
דלר0315.0M602-מכירה	-3.62	1,156	0.46