פורצ'ן 10/90

מחיר פדיון

150.99

מחיר קנייה

150.99

0.14%

% החודש:0.08%
% השנה:4.14%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:7.11%
סטיית תקן (שנה):3
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	68.63	222,089,307	239.55
אג"ח מדינה	5	13.15	43,830,285	45.94
מניות	56	6.86	445,638	23.88
פיקדונות בבנק	4	5.34	0	18.64
קרן סל	12	4.72	2,035,701	16.5
אופציות Put	1	2.41	-900	-0.24
אופציות Call	1	1.42	900	0.1
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.12	12	0
מניות ETF	5	0.81	10,638	2.8
יחידת השתתפות	2	0.38	51,195	1.36
כתב אופציה	1	0.05	20,940	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	13,508	0
סה"כ	223	104.89	268,497,224	348.57

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0335

נורסטאר אגח יג

ג'י סיטי אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.49	0	19.14
ממשלתי שקלי 0829	4.99	16,198,535	17.43
ממשלתי שקלי 0335	2.99	10,080,580	10.44
נורסטאר אגח יג	2.73	8,586,001	9.54
ג'י סיטי אגח יד	2.49	8,428,650	8.69
דלר0300.0M607-מכירה	2.41	-900	-0.24
עזריאלי אגח ח	2.07	6,678,000	7.21
ממשלתי שקלי 0330	1.99	7,554,652	6.96
ממשלתי שקלי 1035	1.99	6,538,525	6.96
כלל הון אגח יג	1.94	6,120,000	6.77
אלוני חץ אגח יג	1.91	6,315,121	6.68
פועלים הת נד יג (COCO)	1.75	5,206,370	6.09
בזן אגח יג	1.63	5,307,840	5.68
אקסטל אגח ד	1.57	5,549,400	5.47
דלר0300.0M607-רכישה	1.42	900	0.1
ג'י סיטי אגח יח	1.4	4,394,000	4.89
להב אגח ג	1.38	4,200,001	4.81
שוב אנרגיה אגח א	1.36	4,320,001	4.73
בית זיקוק אגח 2	1.35	4,422,601	4.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.34	4,250,000	4.69
שיכון ובינוי אגח 8	1.21	3,420,001	4.22
לאומי התח נד406 (COCO)	1.2	3,900,000	4.2
ממשלתי שקלי 0142	1.19	3,457,993	4.15
פרשקובסקי אגח טו	1.18	3,960,000	4.12
הכשרת ישוב אגח 26	1.18	3,636,000	4.1
אלדן תחבורה אגח ט	1.15	3,852,733	4.02
לייטסטון אגח ו	1.15	3,899,000	4.02
עזריאלי אגח ט	1.13	3,420,000	3.94
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	1.12	12	0
צור אגח יב	1.07	3,291,544	3.73
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.03	3,500,000	3.59
בזן אגח יב	1.03	3,489,474	3.59
לייטסטון אגח ג	0.95	3,278,970	3.32
נמקו אגח ו	0.94	3,191,000	3.27
פתאל אירו אגח ו	0.93	3,000,000	3.25
אמות אגח ח	0.88	2,718,000	3.08
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.85	648,000	2.96
אלטיטיוד אגח ב	0.85	2,968,751	2.97
פניקס הון אגח יג	0.84	2,824,083	2.93
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.79	60,000	2.76
ישפרו אגח ד	0.79	2,700,000	2.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	2,592,000	2.52
מבנה אגח כה	0.69	2,270,274	2.41
אשטרום קב אגח ד	0.68	2,116,092	2.38
אלון רבוע אגח ח	0.66	2,218,879	2.3
נמקו אגח ה	0.62	2,062,878	2.17
פתאל החז אגח ג	0.59	2,149,297	2.05
אפי נכסים אגח טז	0.59	1,800,000	2.06
קנדה גלוב אגח א	0.57	2,070,000	2
עזריאלי אגח יא	0.57	2,000,000	2
הכשרת ישוב אגח 27	0.56	1,900,000	1.95
סילברסטין אגח ב	0.55	1,954,310	1.93
סלע נדלן אגח ד	0.55	1,682,287	1.93
דלק קב אגח מ	0.55	1,795,000	1.91
MTF סל ת"א 90	0.54	36,000	1.9
נכסים ובנ אגח יא	0.51	1,710,000	1.77
אלון רבוע אגח ז	0.5	1,586,783	1.76
אמטראסט אגח א	0.5	1,800,000	1.74
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,620,000	1.72
אקרו אגח ב	0.49	1,679,000	1.7
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.47	36,000	1.65
ג'י.אף.אי אגח ה	0.46	1,833,895	1.61
נכסים ובנ אגח יג	0.46	1,600,000	1.62
צור אגח יא	0.46	1,392,001	1.61
יוניברסל אגח ו	0.45	1,527,112	1.56
נתנאל מניב אגח א	0.45	1,538,681	1.58
פתאל אירו אגח ה	0.44	1,457,400	1.52
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.43	500,000	1.51
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.43	500,000	1.5
דלק נכסים אגח א	0.42	1,264,725	1.46
צור אגח יג	0.42	1,380,231	1.45
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.42	500,000	1.45
דליה אגח ב	0.4	1,207,895	1.39
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.4	500,000	1.39
אפי קפיטל אגח ה	0.39	1,345,889	1.37
לייטסטון אגח ז	0.39	1,404,000	1.36
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	322,781	1.32
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.38	720	1.31
גירון אגח ז	0.36	1,056,407	1.24
מנורה הון התח י COCO	0.36	1,180,419	1.26
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.35	260,000	1.23
סלע נדלן אגח ה	0.35	1,106,760	1.22
צרפתי אגח יד	0.35	1,200,000	1.21
אספן גרופ אגח יא	0.35	1,199,000	1.24
מנרב אגח ו	0.33	1,117,427	1.16
נופר אנרג אגח ד	0.32	1,044,000	1.13
בוני תיכון אגח כב	0.32	1,129,000	1.12
MICRON TECHNOLOGY INC	0.32	324	1.1
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.31	270,000	1.1
קסם ETF ת"א-בנייה	0.31	5,400	1.09
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	1,086,150	1.02
סאמיט אגח יב	0.28	1,045,141	0.99
טבע	0.28	9,900	0.97
נכסים ובנ אגח י	0.27	830,413	0.94
אמות אגח ט	0.27	846,000	0.95
ג'י.אף.אי אגח ו	0.27	1,566,000	0.96
DELL TECHNOLOGIES -C	0.27	774	0.95
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.26	540	0.9
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	901,715	0.86
ADVANCED MICRO DEVICES	0.25	540	0.86
טאואר	0.24	1,080	0.83
אמות אגח ז	0.24	864,000	0.83
אדגר אגח יא	0.24	707,447	0.84
MTF סל תל בונד צמודות	0.23	173,000	0.79
או פי סי אגח ג	0.23	831,601	0.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	734,401	0.82
לייטסטון אגח ה	0.23	792,000	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.23	752,000	0.79
דיסקונט	0.23	27,000	0.8
אפי נכסים אגח יג	0.22	684,000	0.78
עזריאלי אגח ז	0.22	691,200	0.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	705,601	0.77
עזריאלי אגח ד	0.21	626,786	0.74
תמר פטרו אגח א	0.21	851,616	0.72
ביג אגח כ	0.21	643,911	0.72
גב ים אגח ח	0.21	790,155	0.74
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.2	2,520	0.69
ג'י סיטי אגח טז	0.2	630,000	0.7
אשטרום נכ אגח 13	0.2	631,800	0.71
ניו-מד אנרג יהש	0.2	45,795	0.71
מגה אור	0.19	1,080	0.65
ביג אגח טו	0.19	567,001	0.66
דור אלון אגח ח	0.19	600,562	0.66
דוראל אגח ב	0.19	573,500	0.66
ליאם הנדסה אגח א	0.19	735,300	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.19	577,490	0.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.19	306	0.67
נאוויטס פטר יהש	0.18	5,400	0.65
כלל הון אגח יב	0.18	666,000	0.62
בזק	0.18	90,000	0.63
מגדל ביטוח	0.17	36,000	0.6
דלק קבוצה	0.17	770	0.59
מספנות ישראל	0.17	5,004	0.61
נובה	0.16	360	0.57
שפיר הנדסה	0.16	12,600	0.57
הראל סל תל בונד צמודות	0.16	132,000	0.56
דליה אגח א	0.16	481,380	0.57
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	486,001	0.55
אספן גרופ אגח ט	0.16	489,600	0.54
ALPHABET INC-CL C	0.16	540	0.56
SANDISK CORP	0.16	90	0.55
פתאל אירו אגח ג	0.15	540,001	0.54
איי.סי.אל	0.15	36,000	0.54
אנלייט אנרגיה	0.15	1,980	0.52
גב ים אגח ט	0.15	463,159	0.51
NVIDIA CORP	0.15	900	0.52
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.15	7,200	0.51
מגה אור אגח ז	0.14	396,001	0.48
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.14	612	0.51
MICROSOFT CORP	0.14	445	0.49
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	0.13	90,000	0.46
משק אנרגיה	0.13	36,000	0.44
הראל השקעות אגח א	0.13	483,090	0.44
ADOBE INC	0.13	720	0.44
SALESFORCE INC	0.13	936	0.44
WESTERN DIGITAL CORP	0.13	234	0.45
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	383,226	0.43
נורסטאר אגח יד	0.12	414,000	0.43
מנרב אגח ד	0.12	359,534	0.4
נכסים ובנין	0.12	1,386	0.44
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.12	3,600	0.41
פרטנר	0.11	10,800	0.39
להב	0.11	36,000	0.4
כלל עסקי ביטוח	0.11	1,620	0.37
בזק אגח 14	0.11	360,000	0.37
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.11	126	0.38
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.11	3,600	0.37
קמטק	0.1	720	0.34
או פי סי אנרגיה	0.1	3,600	0.33
נופר אנרג'י	0.1	1,620	0.34
לאומי	0.1	5,400	0.36
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.1	2,088	0.36
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.1	630	0.34
אפי נכסים אגח יד	0.09	288,000	0.32
אדגר אגח י	0.09	270,001	0.33
ORACLE CORP	0.09	720	0.32
עזריאלי קבוצה	0.08	720	0.29
דוראל אנרגיה	0.08	3,420	0.26
ביג אגח יח	0.08	240,822	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.08	270,001	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.08	264,600	0.29
MP MATERIALS CORP	0.08	1,800	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	236,572	0.23
מגה אור אגח יא	0.07	232,501	0.26
אלוני חץ	0.07	7,200	0.24
סלקום	0.06	7,131	0.22
אנרג'יאן	0.06	7,560	0.2
ישראכרט	0.06	18,000	0.2
מגה אור אגח י	0.06	186,430	0.2
פתאל החז אגח ד	0.06	187,201	0.22
שלמה החז אגח כ	0.06	198,222	0.22
ג'י סיטי	0.06	18,000	0.2
BROADCOM INC	0.06	180	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.05	162,000	0.18
קנדה גלובל אפ 1	0.05	20,940	0.06
ישרס אגח טז	0.05	137,369	0.17
נורסטאר	0.05	19,800	0.16
JPMORGAN CHASE & CO	0.05	180	0.18
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	0.05	360	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.04	135,001	0.12
פועלים	0.04	1,800	0.12
מליסרון אגח כא	0.03	86,819	0.1
נמקו אגח ד	0.03	90,000	0.09
סילברסטין אגח ג	0.03	114,000	0.12
אזורים	0.03	7,200	0.12
תומר אנרגיה אגח א	0.02	68,234	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.02	67,500	0.07
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.09
דמרי	0.01	100	0.04
גירון אגח ח	0.01	43,660	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.01	46,484	0.05
ארית תעשיות	0.01	900	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח י	0	1,719	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
ריט אזורים ליוי	0	230	0
ג'י סיטי אגח כא	0	955	0
אוריון	0	9,930	0.02
מליסרון אגח יז	0	12,135	0.01
אירודרום קבוצה	0	7,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.52