פורצ'ן 10/90

מחיר פדיון

144.35

מחיר קנייה

144.35

0.06%

% החודש:1%
% השנה:7.83%
% 3 חודשים:2.22%
% 12 חודשים:11.18%
סטיית תקן (שנה):3.04
שארפ (שנה):2.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	171	77.33	279,630,255	292.99
אג"ח מדינה	7	8.07	32,065,959	30.48
מניות	53	6.83	417,441	25.84
קרן סל	18	6.16	3,264,255	23.36
מניות ETF	4	1.06	13,140	4.02
פיקדונות בבנק	4	0.92	0	3.48
יחידת השתתפות	2	0.24	36,000	0.9
כתב אופציה	1	0.08	20,940	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	13,508	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.09	0	-0.34
מק"מ	1	-0.46	-1,800,000	-1.76
FORWARD מט"ח	2	-4.84	-5,400,000	-0.01
סה"כ	265	95.3	308,261,498	379.05

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

נורסטאר אגח יג

נכסים ובנ אגח ט

עזריאלי אגח ח

כלל הון אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.93	9,720,000	11.08
נורסטאר אגח יג	2.73	9,383,570	10.33
נכסים ובנ אגח ט	1.89	7,366,250	7.15
עזריאלי אגח ח	1.8	6,678,000	6.82
כלל הון אגח יג	1.73	6,404,039	6.56
אלוני חץ אגח יג	1.67	6,315,121	6.33
שיכון ובינוי אגח 8	1.63	5,109,254	6.16
בזן אגח יג	1.51	5,472,000	5.71
אקסטל אגח ד	1.47	5,549,400	5.55
לייטסטון אגח ג	1.43	5,328,000	5.4
ממשלתי שקלי 0330	1.42	6,148,932	5.37
בית זיקוק אגח 2	1.42	5,054,401	5.38
פועלים הת נד יג (COCO)	1.42	4,860,000	5.39
ג'י סיטי אגח יד	1.4	5,320,864	5.32
שוב אנרגיה אגח א	1.37	4,860,000	5.2
ג'י סיטי אגח יח	1.36	4,644,000	5.13
להב אגח ג	1.3	4,476,672	4.94
דלק קב אגח לט	1.3	4,656,000	4.92
אלדן תחבורה אגח ט	1.27	4,666,691	4.81
ממשלתי שקלי 0537	1.22	6,242,464	4.62
חשמל אגח 35	1.22	4,140,000	4.6
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.18	4,250,000	4.48
ממשלתי שקלי 0335	1.15	4,374,563	4.34
לאומי התח נד406 (COCO)	1.08	3,900,000	4.07
פרשקובסקי אגח טו	1.07	3,960,000	4.07
הכשרת ישוב אג26	1.06	3,636,000	4
לייטסטון אגח ו	1.06	3,899,000	4.01
בזן אגח יב	1.01	3,797,369	3.84
עזריאלי אגח ט	0.99	3,420,000	3.75
אלטיטיוד אגח ב	0.98	3,530,062	3.7
צור אגח יב	0.97	3,335,994	3.67
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	3.55
צמח המרמן אגח ח	0.93	3,283,528	3.52
נמקו אגח ו	0.85	3,191,000	3.22
פתאל אירו אגח ו	0.83	3,000,000	3.14
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.81	70,349	3.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	3,240,000	3.06
בי קומיונק אגח ז	0.81	2,981,618	3.08
ממשלתי שקלי 0432	0.8	3,600,000	3.01
חשמל אגח 33	0.8	3,078,000	3.04
אנלייט אנ אגח ז	0.79	3,000,000	3.01
אמות אגח ח	0.77	2,718,000	2.93
פניקס הון אגח יג	0.77	2,825,728	2.93
סילברסטין אגח ב	0.76	2,930,000	2.86
נמקו אגח ג	0.76	2,811,060	2.87
דלק קב אגח לז	0.75	2,742,173	2.84
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.74	648,000	2.8
הכשרת ישוב אגח 24	0.73	2,491,200	2.74
נכסים בנ אגח יא	0.69	2,520,000	2.62
MTF סל ת"א 90	0.66	54,000	2.49
אשטרום קב אגח ד	0.65	2,302,806	2.48
אלון רבוע אגח ז	0.65	2,299,841	2.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.64	540,000	2.41
מבנה אגח כה	0.64	2,396,400	2.42
צור אגח יא	0.63	2,127,600	2.38
פתאל החז אגח ג	0.62	2,532,341	2.34
נמקו אגח ה	0.62	2,210,438	2.34
ג'י.אף.אי אגח ה	0.61	2,010,009	2.33
אלון רבוע אגח ח	0.6	2,241,520	2.28
נאוויטס פט אגחה	0.6	2,193,733	2.27
ג'י סיטי אגח כא	0.58	2,154,955	2.19
נתנאל מניב אגח א	0.57	2,137,000	2.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.56	900	2.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.55	48,000	2.08
דיסק השק אגח י	0.53	2,000,001	2
אפי נכסים אגח טז	0.52	1,800,000	1.96
אלבר אגח יט	0.51	1,766,118	1.94
ממשלתי שקלי 0829	0.5	1,800,000	1.89
צור אגח יג	0.5	1,829,794	1.89
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	1,605,685	1.89
סלע נדלן אגח ד	0.49	1,682,287	1.84
יוניברסל אגח ו	0.49	1,848,609	1.85
נאוויטס פטרו אגח ג	0.48	1,797,206	1.8
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,746,000	1.83
דלק קב אגח מ	0.48	1,795,000	1.82
תמר פטרו אגח א	0.45	1,800,001	1.71
פתאל אירו אגח ג	0.44	1,693,055	1.66
MTF סל תל בונד צמודות	0.44	380,000	1.65
אקרו אגח ב	0.44	1,679,000	1.67
מגה אור אגח ז	0.42	1,332,001	1.58
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.41	407,167	1.57
אפי קפיטל אגח ה	0.41	1,548,000	1.56
פתאל אירו אגח ה	0.4	1,457,400	1.51
דיסקונט	0.4	46,800	1.53
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.4	1,800	1.51
דלק נכסים אגח א	0.39	1,297,575	1.48
ישפרו אגח א	0.38	1,319,757	1.44
דליה אגח ב	0.37	1,278,948	1.41
ג'י.אף.אי אגח ו	0.37	1,500,000	1.4
גירון אגח ז	0.35	1,178,300	1.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.35	270,000	1.33
בוני תכון אגח כב	0.35	1,309,000	1.34
קנדה גלוב אגח א	0.35	1,313,000	1.33
או פי סי אגח ב	0.33	1,062,421	1.24
נתנאל גרופ אגח יג	0.33	1,272,601	1.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.33	1,115,100	1.23
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	1,116,000	1.23
סלע נדלן אגח ה	0.32	1,154,880	1.22
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.31	300,259	1.17
דלק קב אגח לח	0.31	1,121,055	1.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,114,000	1.13
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.3	2,700	1.14
ALPHABET INC-CL C	0.29	1,620	1.08
NVIDIA CORP	0.29	1,800	1.09
MTF סל ת"א-בנייה	0.28	54,000	1.08
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.27	270,000	1.04
דוראל אגח ב	0.27	936,000	1.03
אדגר אגח יא	0.27	884,308	1.03
אדמה אגח ב	0.26	664,616	1
AMAZON.COM INC	0.26	1,260	0.98
אפי נכסים אגח יב	0.25	973,885	0.93
או פי סי אגח ג	0.25	997,921	0.94
סאמיט אגח יב	0.25	1,067,862	0.96
נכסים ובנ אגח י	0.25	858,249	0.95
JPMORGAN CHASE & CO	0.25	940	0.96
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.24	23,800	0.91
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	826,200	0.9
אמות אגח ט	0.24	846,000	0.92
MICROSOFT CORP	0.24	522	0.91
פרשקובסקי אגח יד	0.23	900,000	0.88
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.23	7,200	0.86
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	793,800	0.83
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	837,000	0.85
ליאם הנדסה אגח א	0.22	858,000	0.85
עזריאלי אגח ד	0.21	696,429	0.8
אמות אגח ז	0.21	864,000	0.79
אדגר אגח י	0.21	648,000	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.21	717,487	0.81
דור אלון אגח ח	0.2	718,063	0.76
אפי נכסים אגח יג	0.2	684,000	0.74
ביג אגח כ	0.2	702,448	0.75
קרסו נדלן אגח ב	0.2	752,000	0.77
אשטרום נכ אגח 13	0.2	702,000	0.74
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.19	2,520	0.73
עזריאלי אגח ז	0.19	691,200	0.71
סטרוברי אגח ג	0.19	720,001	0.72
גב ים אגח ח	0.19	823,078	0.73
BANK OF AMERICA CORP	0.19	4,320	0.7
ג'י סיטי אגח טז	0.18	630,000	0.68
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	591,158	0.67
WELLS FARGO & CO	0.18	2,520	0.7
דליה אגח א	0.17	561,610	0.63
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.17	7,200	0.63
דלק קבוצה	0.16	900	0.62
ביג אגח טו	0.16	567,001	0.62
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	544,909	0.6
כלל עסקי ביטוח	0.16	3,600	0.59
טבע	0.16	10,800	0.6
נכסים ובנין	0.16	1,800	0.62
גב ים אגח ט	0.16	582,256	0.62
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.16	252	0.62
ORACLE CORP	0.16	720	0.61
כלל הון אגח יב	0.15	666,000	0.58
נייס	0.15	1,080	0.58
הראל השקעות	0.15	5,400	0.56
CARNIVAL CORP	0.15	5,400	0.55
QUALCOMM INC	0.15	1,080	0.58
הראל סל תל בונד צמודות	0.14	132,000	0.53
מספנות ישראל	0.14	3,960	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.14	518,400	0.55
רבוע נדלן אגח ח	0.13	440,000	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	458,710	0.49
רנט איט אגח א	0.13	450,000	0.49
ניו-מד אנרג יהש	0.13	32,400	0.5
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.13	306	0.48
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.13	1,440	0.5
אשטרום קב אגח ג	0.12	458,182	0.45
ויתניה אגח ה	0.12	380,665	0.45
אקסטל אגח ג	0.12	450,001	0.46
פסיפיק אגח ג	0.12	450,000	0.47
ג'י סיטי	0.12	37,000	0.45
מנרב אגח ד	0.12	419,447	0.45
הראל השקעות אגח א	0.12	533,911	0.47
פועלים	0.12	7,200	0.46
אזורים אגח 14	0.12	478,550	0.46
PALO ALTO NETWORKS INC	0.12	720	0.45
נאוויטס פטר יהש	0.11	3,600	0.4
נקסט ויז'ן	0.11	3,039	0.42
קרסו נדלן אגח א	0.11	425,881	0.43
נורסטאר	0.11	37,800	0.4
VISA INC-CLASS A SHARES	0.11	360	0.43
נופר אנרג אגח ד	0.1	360,000	0.38
פרטנר	0.09	10,800	0.34
נובה	0.09	360	0.33
עזריאלי קבוצה	0.09	1,010	0.34
סלקום אגח יב	0.09	360,001	0.35
בזק	0.09	54,000	0.34
בזק אגח 14	0.09	360,000	0.35
לאומי	0.09	5,400	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.08	260,001	0.31
ביג אגח יח	0.08	279,664	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.08	288,000	0.31
קנדה גלובל אפ 1	0.08	20,940	0.1
ארית תעשיות	0.08	9,000	0.3
INTEL CORP	0.08	4,500	0.31
אלביט מערכות	0.07	180	0.28
בית שמש	0.07	396	0.26
שפיר הנדסה	0.07	9,000	0.25
ישראכרט	0.07	18,000	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	295,715	0.28
מגה אור אגח יא	0.07	247,501	0.26
פתאל החז אגח ד	0.07	227,521	0.25
שלמה החז אגח כ	0.07	234,262	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.07	267,300	0.28
איי.סי.אל	0.07	12,600	0.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	240,001	0.28
קמטק	0.06	720	0.24
פז אנרגיה	0.06	342	0.22
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.06	18,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.06	200,001	0.23
שופרסל	0.06	5,400	0.22
טאואר	0.05	1,260	0.2
ממשלתי שקלי 0928	0.05	180,000	0.17
מגה אור אגח י	0.05	198,457	0.2
לייטסטון אגח ה	0.05	180,000	0.19
אלוני חץ	0.05	5,400	0.19
מזרחי טפחות	0.05	900	0.19
נכסים ובנ אגח ח	0.05	150,191	0.18
NEBIUS GROUP NV	0.05	1,080	0.19
סלקום	0.04	4,500	0.14
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.04	44,000	0.17
אלבר אגח יח	0.04	171,881	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.04	162,000	0.17
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	135,581	0.14
ישרס אגח טז	0.04	137,369	0.16
אזורים	0.04	7,200	0.16
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.04	125,958	0.15
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	96,525	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	146,251	0.13
מליסרון אגח כא	0.03	88,637	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.03	90,000	0.1
או פי סי אנרגיה	0.02	1,800	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.02	78,999	0.08
MTF סל ת"א 35	0.02	1,800	0.07
אנרג'יאן	0.02	2,160	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.02	81,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.07
מימון ישיר אגח ג	0.02	72,590	0.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.08
נמקו אגח ד	0.02	90,000	0.09
מגה אור	0.01	134	0.02
סלע נדלן אגח ג	0.01	36,000	0.04
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.01	360	0.02
רציו מימון אגח ד	0.01	31,092	0.03
גירון אגח ח	0.01	47,107	0.05
אירודרום קבוצה	0.01	72,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח י	0	1,719	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
נמקו אגח ב	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	13,147	0.02
מליסרון אגח כ	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.34
מקמ 316	-0.46	-1,800,000	-1.76
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00	-2.15	-2,400,000	-0.03
F_240625_98_98_DL_0_N_1_00_00	-2.69	-3,000,000	0.02