פורצ'ן 10/90

מחיר פדיון

150.8

מחיר קנייה

150.8

0.31%

% החודש:-0.01%
% השנה:4.01%
% 3 חודשים:2.62%
% 12 חודשים:8.89%
סטיית תקן (שנה):3.03
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	71.49	231,914,537	247.39
אג"ח מדינה	8	12.39	45,512,774	42.88
מניות	55	6.78	493,699	23.38
פיקדונות בבנק	4	4.28	0	14.82
קרן סל	11	3.96	2,003,301	13.71
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.65	36	0
מניות ETF	6	0.89	13,464	3.11
חוזים עתידיים מניות	1	0.84	2	0
יחידת השתתפות	2	0.53	69,300	1.85
כתב אופציה	1	0.07	20,940	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	13,508	0
אופציות Put	2	-0.95	700	0.07
סה"כ	233	103.93	280,042,261	347.3

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

US 10YR NOTE (CBT)Jun26

נורסטאר אגח יג

ג'י סיטי אגח יד

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.97	0	13.74
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	3.65	36	0
נורסטאר אגח יג	2.57	8,476,952	8.9
ג'י סיטי אגח יד	2.35	8,428,650	8.14
ממשלתי שקלי 0330	2.26	8,731,584	7.81
עזריאלי אגח ח	2.01	6,678,000	6.94
ממשלתי שקלי 0142	2	6,025,526	6.93
ממשלתי שקלי 0432	2	7,961,508	6.93
ממשלתי שקלי 0829	2	6,603,862	6.92
ממשלתי שקלי 0537	1.9	8,452,790	6.58
כלל הון אגח יג	1.87	6,120,000	6.46
אלוני חץ אגח יג	1.84	6,315,121	6.38
שיכון ובינוי אגח 8	1.81	5,109,254	6.25
פועלים הת נד יג (COCO)	1.62	5,044,370	5.61
אקסטל אגח ד	1.6	5,549,400	5.52
בזן אגח יג	1.58	5,307,840	5.48
בית זיקוק אגח 2	1.56	5,054,401	5.38
שוב אנרגיה אגח א	1.52	4,860,000	5.26
לייטסטון אגח ג	1.49	5,022,000	5.14
להב אגח ג	1.39	4,282,034	4.81
דלק קב אגח לט	1.38	4,354,000	4.76
ג'י סיטי אגח יח	1.36	4,394,000	4.7
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.34	4,250,000	4.62
פרשקובסקי אגח טו	1.19	3,960,000	4.11
הכשרת ישוב אגח 26	1.18	3,636,000	4.07
לאומי התח נד406 (COCO)	1.17	3,900,000	4.06
אלדן תחבורה אגח ט	1.13	3,852,733	3.91
לייטסטון אגח ו	1.13	3,899,000	3.9
עזריאלי אגח ט	1.1	3,420,000	3.82
צור אגח יב	1.07	3,291,544	3.69
ממשלתי שקלי 1035	1.02	3,442,166	3.51
בזן אגח יב	1.01	3,489,474	3.49
ממשלתי שקלי 0335	0.97	3,380,061	3.36
אלטיטיוד אגח ב	0.96	3,264,360	3.3
נמקו אגח ו	0.94	3,191,000	3.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	3,240,000	3.14
פתאל אירו אגח ו	0.9	3,000,000	3.1
אמות אגח ח	0.86	2,718,000	2.98
פניקס הון אגח יג	0.85	2,825,728	2.94
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	0.84	2	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.83	648,000	2.87
ישפרו אגח ד	0.78	2,700,000	2.71
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.77	60,000	2.67
אלון רבוע אגח ז	0.73	2,299,841	2.53
נכסים ובנ אגח יא	0.68	2,250,000	2.35
אשטרום קב אגח ד	0.67	2,116,092	2.33
מבנה אגח כה	0.67	2,270,274	2.33
אלון רבוע אגח ח	0.66	2,218,879	2.29
נמקו אגח ה	0.66	2,136,658	2.27
צור אגח יא	0.61	1,852,385	2.12
ג'י.אף.אי אגח ה	0.58	1,833,895	2.01
קנדה גלוב אגח א	0.58	1,980,000	2.01
פתאל החז אגח ג	0.57	2,149,297	1.99
אפי נכסים אגח טז	0.57	1,800,000	1.98
סילברסטין אגח ב	0.56	1,954,310	1.93
הכשרת ישוב אגח 27	0.56	1,900,000	1.93
סלע נדלן אגח ד	0.54	1,682,287	1.86
דלק קב אגח מ	0.54	1,795,000	1.87
ישראל קנדה אגח ח	0.53	1,746,000	1.83
אקרו אגח ב	0.48	1,679,000	1.67
יוניברסל אגח ו	0.47	1,607,486	1.61
נתנאל מניב אגח א	0.47	1,586,269	1.62
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.46	36,000	1.6
נכסים ובנ אגח יג	0.46	1,600,000	1.59
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.46	500,000	1.58
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.45	500,000	1.57
פתאל אירו אגח ה	0.44	1,457,400	1.52
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.44	500,000	1.53
טבע	0.43	16,200	1.5
צור אגח יג	0.42	1,380,231	1.44
דלק נכסים אגח א	0.41	1,264,725	1.42
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.41	500,000	1.4
אפי קפיטל אגח ה	0.4	1,345,889	1.37
אלבר אגח יט	0.38	1,170,599	1.3
דליה אגח ב	0.38	1,207,895	1.33
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.37	322,781	1.27
סלע נדלן אגח ה	0.36	1,154,880	1.24
מנורה הון התח י COCO	0.36	1,180,419	1.25
גירון אגח ז	0.35	1,056,407	1.21
ג'י.אף.אי אגח ו	0.35	1,512,000	1.21
צרפתי אגח יד	0.35	1,200,000	1.2
אספן גרופ אגח יא	0.35	1,199,000	1.2
דלק קבוצה	0.34	1,124	1.19
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.34	260,000	1.19
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.34	1,206	1.18
מנרב אגח ו	0.33	1,117,427	1.14
בוני תיכון אגח כב	0.33	1,129,000	1.14
ניו-מד אנרג יהש	0.33	63,900	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	1.07
מגה אור אגח ז	0.31	888,001	1.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.31	270,000	1.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	1,082,058	1.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	1,086,150	1.07
לייטסטון אגח ז	0.31	1,090,000	1.07
פתאל אירו אגח ג	0.29	1,026,001	1.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	902,700	1
סאמיט אגח יב	0.28	1,045,141	0.95
אדמה אגח ב	0.27	609,231	0.95
נכסים ובנ אגח י	0.27	844,331	0.95
אפי נכסים אגח יב	0.26	916,598	0.89
אמות אגח ט	0.26	846,000	0.92
דיסקונט	0.25	27,000	0.85
ממשלתי שקלי 0347	0.24	915,277	0.83
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.24	2,520	0.81
אדגר אגח יא	0.24	707,447	0.82
אמות אגח ז	0.23	864,000	0.8
או פי סי אגח ג	0.23	831,601	0.79
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	734,401	0.81
קרסו נדלן אגח ב	0.23	752,000	0.79
תמר פטרו אגח א	0.22	851,616	0.75
MTF סל תל בונד צמודות	0.22	173,000	0.77
אפי נכסים אגח יג	0.22	684,000	0.76
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	705,601	0.75
ביג אגח כ	0.22	702,448	0.77
ליאם הנדסה אגח א	0.22	774,000	0.76
גב ים אגח ח	0.22	823,078	0.76
אלביט מערכות	0.21	270	0.71
עזריאלי אגח ד	0.21	626,786	0.73
עזריאלי אגח ז	0.21	691,200	0.73
נאוויטס פטר יהש	0.2	5,400	0.7
או פי סי אגח ב	0.2	586,478	0.69
מספנות ישראל	0.2	5,004	0.7
אשטרום נכ אגח 13	0.2	631,800	0.69
דור אלון אגח ח	0.19	600,562	0.64
ג'י סיטי אגח טז	0.19	630,000	0.67
בזק	0.19	90,000	0.67
אספן גרופ אגח ח	0.19	577,490	0.67
אנלייט אנרגיה	0.19	3,219	0.67
ביג אגח טו	0.18	567,001	0.64
דוראל אגח ב	0.18	573,500	0.64
לייטסטון אגח ה	0.18	594,000	0.61
גב ים אגח ט	0.18	582,256	0.64
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	360	0.61
מגדל ביטוח	0.17	36,000	0.59
טאואר	0.17	1,080	0.58
כלל הון אגח יב	0.17	666,000	0.59
איי.סי.אל	0.17	36,000	0.58
מגה אור	0.16	1,080	0.54
הראל סל תל בונד צמודות	0.16	132,000	0.54
דליה אגח א	0.16	481,380	0.55
לאומי	0.16	8,065	0.56
דוראל אנרגיה	0.15	9,000	0.53
משק אנרגיה	0.15	46,800	0.51
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	458,710	0.51
אדגר אגח י	0.15	425,403	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.15	489,600	0.52
נובה	0.14	360	0.49
שפיר הנדסה	0.14	12,600	0.47
NVIDIA CORP	0.14	900	0.47
SANDISK CORP	0.14	270	0.49
MTF סל ת"א 90	0.13	9,000	0.46
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	0.13	90,000	0.45
נופר אנרג'י	0.13	3,060	0.46
מנרב אגח ד	0.13	419,447	0.47
הראל השקעות אגח א	0.13	508,500	0.46
נכסים ובנין	0.13	1,386	0.46
ALPHABET INC-CL C	0.13	540	0.47
INTEL CORP	0.13	3,420	0.45
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.13	2,340	0.46
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.13	3,060	0.46
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.13	7,200	0.43
ארית תעשיות	0.12	9,000	0.41
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.12	3,600	0.42
בית שמש	0.11	540	0.38
פרטנר	0.11	10,800	0.38
או פי סי אנרגיה	0.11	3,600	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.11	360,000	0.38
נורסטאר אגח יד	0.11	414,000	0.4
להב	0.11	36,000	0.39
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.11	306	0.37
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.11	3,600	0.38
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	0.11	7,200	0.37
קמטק	0.1	720	0.33
ויתניה אגח ה	0.1	290,591	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.1	340,705	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,620	0.36
בזק אגח 14	0.1	360,000	0.36
דיסק השק אגח י	0.1	359,579	0.36
AMPHENOL CORP-CL A	0.1	900	0.34
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.1	2,088	0.36
MICRON TECHNOLOGY INC	0.1	324	0.33
WESTERN DIGITAL CORP	0.1	414	0.33
עזריאלי קבוצה	0.09	720	0.3
רבוע נדלן אגח ח	0.09	278,182	0.33
אפי נכסים אגח יד	0.09	288,000	0.31
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.09	126	0.32
ORACLE CORP	0.09	720	0.32
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.09	630	0.31
אנרג'יאן	0.08	7,560	0.28
ביג אגח יח	0.08	240,822	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.08	264,600	0.29
ADVANCED MICRO DEVICES	0.08	450	0.28
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.08	1,980	0.27
סלקום	0.07	7,131	0.24
ישראכרט	0.07	18,000	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	266,143	0.26
מגה אור אגח יא	0.07	232,501	0.25
פתאל החז אגח ד	0.07	207,361	0.24
קנדה גלובל אפ 1	0.07	20,940	0.08
אלוני חץ	0.07	7,200	0.24
מגה אור אגח י	0.06	186,430	0.2
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	176,829	0.2
שלמה החז אגח כ	0.06	207,232	0.22
ג'י סיטי	0.06	18,000	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.05	162,000	0.18
ישרס אגח טז	0.05	137,369	0.16
נורסטאר	0.05	19,800	0.16
BROADCOM INC	0.05	180	0.17
JPMORGAN CHASE & CO	0.05	180	0.16
פועלים	0.04	1,800	0.13
אזורים	0.04	7,200	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	135,001	0.12
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	90,388	0.09
מליסרון אגח כא	0.03	86,819	0.1
נמקו אגח ד	0.03	90,000	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.02	68,234	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.02	67,500	0.07
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.08
דמרי	0.01	100	0.04
גירון אגח ח	0.01	43,660	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.01	46,484	0.05
אוריון	0.01	9,930	0.03
אירודרום קבוצה	0.01	7,200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח י	0	1,719	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	13,260	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0	955	0
מליסרון אגח יז	0	12,135	0.01
דלר0312.5M604-מכירה	-0.33	200	0.03
דלר0310.0M604-מכירה	-0.62	500	0.04