פורצ'ן 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.66	-2.61
תחילת השנה	-19.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יג	2.58	9,383,570	9.99
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	2.12	2,200,000	0.24
נכסים ובנ אגח ט	1.89	7,629,331	7.34
כלל הון אגח יג	1.85	7,122,000	7.16
אלוני חץ אגח יג	1.78	7,136,030	6.9
עזריאלי אגח ח	1.68	6,678,000	6.52
שיכון ובינוי אגח 8	1.61	5,279,563	6.24
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	6.13
בית זיקוק אגח 2	1.58	5,686,200	6.11
שוב אנרגיה אגח א	1.48	5,400,000	5.74
אקסטל אגח ד	1.43	5,549,400	5.55
בזן אגח יג	1.43	5,472,000	5.55
לייטסטון אגח ג	1.4	5,328,000	5.42
להב אגח ג	1.32	4,671,310	5.09
ממשלתי שקלי 0142	1.31	4,621,528	5.07
ג'י סיטי אגח יח	1.28	4,644,000	4.98
דלק קב אגח לט	1.27	4,656,000	4.9
בי קומיונק אגח ז	1.23	4,544,100	4.75
אלדן תחבורה אגח ט	1.21	4,666,691	4.7
פסיפיק אגח ד	1.2	5,394,793	4.64
ממשלתי שקלי 0432	1.14	5,312,955	4.4
חשמל אגח 35	1.14	4,140,000	4.43
ממשלתי שקלי 0335	1.09	4,374,563	4.21
דלק קב אגח לז	1.08	4,017,601	4.18
ג'י סיטי אגח יד	1.08	4,246,864	4.17
נמקו אגח ב	1.05	4,168,381	4.06
פרשקובסקי אגח טו	1.05	3,960,000	4.06
לאומי התח נד406 (COCO)	1.02	3,900,000	3.93
הכשרת ישוב אג26	1.01	3,636,000	3.91
לייטסטון אגח ו	1.01	3,899,000	3.9
בזן אגח יב	0.97	3,797,369	3.76
אלטיטיוד אגח ב	0.96	3,565,719	3.73
צור אגח יב	0.94	3,335,994	3.63
צמח המרמן אגח ח	0.88	3,283,528	3.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.87	3,229,300	3.38
פתאל החז אגח ג	0.85	3,674,235	3.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	3,240,000	3
פניקס הון אגח יג	0.77	2,860,569	2.97
נמקו אגח ג	0.77	2,898,000	2.98
פתאל אירו אגח ו	0.77	3,000,000	2.98
חשמל אגח 33	0.76	3,078,000	2.93
אלון רבוע אגח ז	0.75	2,759,809	2.89
אנלייט אנ אגח ז	0.75	3,000,000	2.9
סילברסטין אגח ב	0.73	2,930,000	2.85
אמות אגח ח	0.73	2,718,000	2.84
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.7	648,000	2.71
הכשרת ישוב אגח 24	0.7	2,491,200	2.7
אלון רבוע אגח ח	0.7	2,673,000	2.72
נכסים בנ אגח יא	0.68	2,520,000	2.62
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.65	61,801	2.53
צור אגח יא	0.65	2,345,247	2.54
אשטרום קב אגח ד	0.62	2,302,806	2.41
נמקו אגח ה	0.62	2,284,218	2.4
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.6	540,000	2.33
ממשלתי שקלי 0330	0.6	2,700,000	2.31
מבנה אגח כה	0.6	2,396,400	2.33
נאוויטס פט אגחה	0.59	2,193,733	2.28
עזריאלי אגח ט	0.59	2,160,000	2.29
דיסק השק אגח י	0.59	2,303,071	2.29
ג'י.אף.אי אגח ה	0.58	2,010,009	2.26
תמר פטרו אגח א	0.57	2,183,876	2.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.56	584,000	2.18
ממשלתי שקלי 0537	0.56	2,987,733	2.17
פתאל אירו אגח ה	0.55	2,048,079	2.13
ג'י סיטי אגח כא	0.55	2,154,955	2.12
יוניברסל אגח ו	0.54	2,124,556	2.11
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	48,600	2.04
אלבר אגח יט	0.53	1,913,295	2.06
אפי נכסים אגח יב	0.51	2,094,401	1.97
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	900	1.94
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	1,605,685	1.86
נאוויטס פטרו אגח ג	0.47	1,797,206	1.81
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,746,000	1.82
סלע נדלן אגח ד	0.46	1,682,287	1.77
ממשלתי שקלי 0829	0.46	1,740,000	1.79
דלק קב אגח מ	0.46	1,795,000	1.78
ממשלתי שקלי 0347	0.44	1,980,000	1.69
אפי נכסים אגח טז	0.44	1,614,000	1.69
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.43	350,000	1.67
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.43	450,000	1.68
פתאל אירו אגח ג	0.42	1,693,055	1.62
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.41	390,000	1.59
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.41	13,080	1.6
מגה אור אגח ז	0.4	1,332,001	1.54
אפי קפיטל אגח ה	0.4	1,548,000	1.55
ALPHABET INC-CL C	0.38	2,520	1.47
APPLE INC	0.38	1,800	1.47
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.38	3,830	1.48
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	1,454,401	1.42
דלק נכסים אגח א	0.37	1,297,575	1.43
ישפרו אגח א	0.37	1,319,757	1.43
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.36	361,000	1.38
סטרוברי אגח ג	0.36	1,406,055	1.41
MICROSOFT CORP	0.36	972	1.38
פרשקובסקי אגח יד	0.35	1,407,000	1.36
ג'י.אף.אי אגח ו	0.35	1,500,000	1.34
הכש חב בטוח אגח 4	0.34	1,293,503	1.31
דליה אגח ב	0.34	1,278,948	1.33
בוני תכון אגח כב	0.34	1,309,000	1.3
דיסק השק אגח ו	0.34	927,021	1.32
גירון אגח ז	0.33	1,178,300	1.3
MTF סל ת"א 90	0.33	36,000	1.29
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.33	1,800	1.27
סלקום אגח יב	0.32	1,284,972	1.24
קנדה גלוב אגח א	0.32	1,313,000	1.23
או פי סי אגח ב	0.31	1,062,421	1.21
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	1,115,100	1.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.31	1,116,000	1.19
דלק קב אגח לח	0.31	1,121,055	1.18
AMAZON.COM INC	0.3	1,620	1.17
ג'י סיטי אגח יג	0.29	976,237	1.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	1,114,000	1.1
אפי נכסים אגח ח	0.27	889,412	1.04
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.27	25,200	1.06
דוראל אגח ב	0.26	936,000	1
אדגר אגח יא	0.26	884,308	0.99
טבע	0.26	18,000	1.01
NASD100 MICRO EMINJun25	0.26	7	0
NVIDIA CORP	0.26	2,440	1
אדמה אגח ב	0.25	664,616	0.97
או פי סי אגח ג	0.24	997,921	0.91
סאמיט אגח יב	0.24	1,067,862	0.93
נכסים ובנ אגח י	0.24	872,166	0.94
ORACLE CORP	0.24	1,800	0.95
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.23	23,800	0.89
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	826,200	0.88
עזריאלי אגח ד	0.22	766,072	0.87
סלקום אגח יג	0.22	855,000	0.86
סלע נדלן אגח ה	0.22	828,000	0.85
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	837,000	0.83
כלל עסקי ביטוח	0.22	9,360	0.85
JPMORGAN CHASE & CO	0.22	940	0.85
עזריאלי קבוצה	0.21	3,240	0.81
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.21	224,000	0.82
ג'נריישן קפ אגח ג	0.21	793,800	0.8
פסיפיק אגח ג	0.21	795,923	0.83
דלק קבוצה	0.2	1,338	0.77
MTF סל תל בונד צמודות	0.2	180,000	0.76
אמות אגח ז	0.2	864,000	0.76
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	708,382	0.77
ביג אגח כ	0.2	735,898	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.2	752,000	0.76
אספן גרופ אגח ח	0.2	717,487	0.79
גב ים אגח ח	0.2	856,001	0.76
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	18,000	0.75
אפי נכסים אגח יג	0.19	684,000	0.72
אדגר אגח י	0.19	648,000	0.76
אשטרום נכ אגח 13	0.19	702,000	0.72
גב ים אגח ט	0.19	701,354	0.74
ויתניה אגח ה	0.18	594,000	0.69
עזריאלי אגח ז	0.18	705,600	0.7
אלביט מערכות	0.17	450	0.64
אקסטל אגח ג	0.17	652,748	0.66
ג'י סיטי אגח טז	0.17	630,000	0.65
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	591,158	0.66
BANK OF AMERICA CORP	0.17	4,320	0.67
WELLS FARGO & CO	0.17	2,520	0.67
רבוע נדלן אגח ח	0.16	540,000	0.61
ביג אגח טו	0.16	567,001	0.61
אפי נכסים אגח יא	0.16	548,001	0.63
דליה אגח א	0.16	561,610	0.61
אמות אגח ט	0.16	612,000	0.63
ג'י סיטי	0.16	54,000	0.62
נייס	0.16	1,080	0.61
ניו-מד אנרג יהש	0.16	50,400	0.63
QUALCOMM INC	0.16	1,080	0.62
MTF סל ת"א-בנייה	0.15	39,600	0.59
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.15	10,800	0.58
נופר אנרג אגח ד	0.15	540,000	0.57
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	499,355	0.53
כלל הון אגח יב	0.14	666,000	0.56
מגדל הון אגח יא	0.14	522,000	0.54
אספן גרופ אגח ט	0.14	518,400	0.53
אשטרום קב אגח ג	0.13	523,637	0.52
הראל סל תל בונד צמודות	0.13	132,000	0.51
מנרב אגח ד	0.13	479,360	0.51
אלוני חץ	0.13	18,000	0.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.13	252	0.51
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.13	1,440	0.52
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.13	8,460	0.5
רבוע נדלן אגח ו	0.12	381,709	0.45
רנט איט אגח א	0.12	450,000	0.48
לאומי	0.12	9,000	0.45
דיסקונט	0.12	18,000	0.46
נכסים ובנין	0.12	2,160	0.47
אזורים אגח 14	0.12	478,550	0.45
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	360	0.46
מספנות ישראל	0.11	3,600	0.43
קרסו נדלן אגח א	0.11	425,881	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.11	360,001	0.43
הראל השקעות	0.11	7,200	0.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	360,001	0.41
פז אנרגיה	0.1	792	0.39
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.1	10,800	0.39
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.1	1,620	0.39
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.1	36,000	0.38
INTEL CORP	0.1	4,500	0.38
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	0.1	1,800	0.38
נקסט ויז'ן	0.09	4,140	0.35
מליסרון אגח כ	0.09	357,457	0.36
פועלים	0.09	7,200	0.36
נורסטאר	0.09	37,800	0.35
שופרסל	0.09	9,986	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.31
ישראכרט	0.08	18,000	0.3
אפי נכסים אגח י	0.08	315,000	0.3
יוניברסל אגח ד	0.08	341,435	0.32
ביג אגח יח	0.08	279,664	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	325,286	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.08	288,000	0.3
מגדל הון אגח יב	0.08	288,000	0.29
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.08	14,400	0.32
איי.סי.אל אגח ז	0.08	371,932	0.31
אלוני חץ אגח יב	0.08	324,711	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	293,972	0.29
הראל הנפקות אגח יח	0.07	324,512	0.27
פתאל החז אגח ד	0.07	247,680	0.27
שלמה החז אגח כ	0.07	243,272	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.07	267,300	0.28
בזק	0.07	47,950	0.26
הראל השקעות אגח א	0.07	325,322	0.28
ארית תעשיות	0.07	17,100	0.29
CARNIVAL CORP	0.07	3,600	0.27
נובה	0.06	360	0.24
אלבר אגח יח	0.06	228,918	0.23
דור אלון אגח ח	0.06	228,462	0.24
מגה אור אגח יא	0.06	247,501	0.25
נכסים ובנ אגח ד	0.06	170,001	0.24
בית שמש	0.05	396	0.19
סלקום	0.05	9,000	0.2
שפיר הנדסה	0.05	9,000	0.2
הראל הנפקות אגח טו	0.05	198,000	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	0.05	192,968	0.18
מגה אור אגח י	0.05	198,457	0.2
לייטסטון אגח ה	0.05	180,000	0.19
מבנה אגח כג	0.05	173,961	0.2
חברה לישראל אגח 13	0.05	195,419	0.21
ישרס אגח טז	0.05	158,685	0.18
נכסים ובנ אגח ח	0.05	155,555	0.18
הפניקס	0.05	2,700	0.19
טאואר	0.04	1,260	0.16
קמטק	0.04	720	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.04	120,938	0.14
יוניברסל אגח ג	0.04	149,962	0.17
מימון ישיר אגח ג	0.04	127,033	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.04	162,000	0.17
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	135,581	0.14
בזק אגח 14	0.04	180,000	0.17
מזרחי טפחות	0.04	900	0.15
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.04	126,000	0.14
או פי סי אנרגיה	0.03	3,600	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	146,251	0.12
מליסרון אגח כא	0.03	88,864	0.1
קנדה גלובל אפ 1	0.03	20,940	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.03	102,858	0.1
איי.סי.אל	0.03	5,400	0.11
אזורים	0.03	7,200	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.02	860	0.07
תומר אנרגיה אגח א	0.02	78,999	0.08
אנרג'יאן	0.02	2,160	0.09
ביג אגח יב	0.02	76,900	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.02	81,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.07
דמרי אגח ט	0.02	85,739	0.08
דמרי אגח י	0.02	72,000	0.07
יוניברסל אגח ה	0.02	74,483	0.08
אקויטל אגח 4	0.02	90,000	0.09
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.02	90,000	0.09
נמקו אגח ד	0.02	90,000	0.09
בית הזהב אגח ד	0.02	60,356	0.06
נורסטאר אגח יב	0.02	56,843	0.06
דמרי	0.01	180	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.01	36,000	0.04
דמרי אגח ז	0.01	30,001	0.03
דמרי אגח ח	0.01	36,190	0.04
אמות אגח ו	0.01	36,000	0.04
רציו מימון אגח ד	0.01	31,092	0.04
גירון אגח ח	0.01	47,107	0.04
מליסרון אגח יד	0.01	32,130	0.04
אירודרום קבוצה	0.01	72,000	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.01	25,933	0.03
אזורים אגח 12	0.01	23,959	0.02
אלקטרה אגח ה	0.01	24,001	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אלארום	0	1,800	0
מגה אור	0	134	0.01
אשטרום קב אגח ב	0	6,000	0.01
סלקום אגח י	0	3,437	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
שפיר הנדסה אגח ב	0	15,627	0.01
מגדל הון אגח ז	0	18,000	0.02
מקורות אגח 11	0	2,524	0
איילון אגח ה	0	7,393	0.01
בית זיקוק אשדוד	0	18	0
מליסרון אגח יז	0	13,349	0.02
ישרס אגח יד	0	9,000	0.01
שופרסל אגח ז	0	15,613	0.02
מקמ 316	-0.45	-1,800,000	-1.73
מקמ 915	-0.46	-1,800,000	-1.77
EURO FX CURR FUT Jun25	-0.52	-4	0
דלר0365.0M504-מכירה	-0.72	720	0.05
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	-5.31	-5,500,000	-0.72