פורצ'ן 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.89	1.43
תחילת השנה	-15.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	10.66
ממשלתי שקלי 0330	2.7	11,008,254	9.94
נורסטאר אגח יג	2.63	9,482,570	9.68
ממשלתי שקלי 0335	2.6	9,224,526	9.56
F_101125_141_141_DL_0_N_1_00_00	2.48	2,859,970	-0.14
ממשלתי שקלי 0142	2.35	7,200,000	8.67
נכסים ובנ אגח ט	1.97	7,366,250	7.26
עזריאלי אגח ח	1.91	6,678,000	7.05
כלל הון אגח יג	1.89	6,404,039	6.95
אלוני חץ אגח יג	1.81	6,315,121	6.68
ממשלתי שקלי 1035	1.8	6,476,763	6.62
ממשלתי שקלי 0432	1.69	7,161,154	6.23
שיכון ובינוי אגח 8	1.68	5,109,254	6.2
ג'י סיטי אגח יד	1.66	6,498,650	6.13
בזן אגח יג	1.58	5,472,000	5.81
פועלים הת נד יג (COCO)	1.55	5,044,370	5.7
אקסטל אגח ד	1.45	5,549,400	5.35
בית זיקוק אגח 2	1.45	5,054,401	5.32
שוב אנרגיה אגח א	1.42	4,860,000	5.24
לייטסטון אגח ג	1.38	5,022,000	5.09
להב אגח ג	1.38	4,476,672	5.07
ג'י סיטי אגח יח	1.3	4,394,000	4.78
דלק קב אגח לט	1.28	4,354,000	4.72
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.25	4,250,000	4.61
לאומי התח נד406 (COCO)	1.14	3,900,000	4.2
ממשלתי שקלי 0347	1.12	4,325,345	4.12
פרשקובסקי אגח טו	1.11	3,960,000	4.09
הכשרת ישוב אגח 26	1.1	3,636,000	4.06
אלדן תחבורה אגח ט	1.09	3,852,733	4
לייטסטון אגח ו	1.09	3,899,000	4.03
ממשלתי שקלי 0537	1.05	4,975,597	3.88
עזריאלי אגח ט	1.05	3,420,000	3.87
בזן אגח יב	1.02	3,694,738	3.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.02	1,200,000	3.75
צור אגח יב	1.01	3,291,544	3.72
ישפרו אגח ד	1.01	3,700,000	3.71
אלטיטיוד אגח ב	0.92	3,298,364	3.37
נמקו אגח ו	0.88	3,191,000	3.25
פתאל אירו אגח ו	0.86	3,000,000	3.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	3,240,000	3.12
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	3
אמות אגח ח	0.81	2,718,000	3
פניקס הון אגח יג	0.8	2,825,728	2.96
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.78	648,000	2.86
נמקו אגח ג	0.75	2,700,000	2.75
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.72	60,000	2.66
נכסים ובנ אגח יא	0.71	2,520,000	2.62
אלון רבוע אגח ז	0.68	2,299,841	2.51
מבנה אגח כה	0.64	2,270,274	2.35
אשטרום קב אגח ד	0.63	2,116,092	2.32
אלון רבוע אגח ח	0.62	2,218,879	2.28
נאוויטס פטרו אגח ה	0.62	2,193,733	2.27
נמקו אגח ה	0.62	2,136,658	2.28
פתאל החז אגח ג	0.6	2,340,819	2.2
צור אגח יא	0.58	1,879,665	2.13
אפי נכסים אגח טז	0.55	1,800,000	2.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.54	1,833,895	2
MTF סל ת"א 90	0.52	36,000	1.91
סילברסטין אגח ב	0.52	1,954,310	1.91
צור אגח יג	0.52	1,829,794	1.91
הכשרת ישוב אגח 27	0.52	1,900,000	1.93
סלע נדלן אגח ד	0.51	1,682,287	1.89
דלק קב אגח מ	0.51	1,795,000	1.86
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,746,000	1.85
ג'י סיטי אגח כא	0.47	1,794,955	1.74
נתנאל מניב אגח א	0.47	1,725,269	1.75
יוניברסל אגח ו	0.46	1,687,860	1.71
אקרו אגח ב	0.46	1,679,000	1.7
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.45	360,000	1.64
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	36,000	1.59
קנדה גלוב אגח א	0.43	1,587,650	1.58
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.42	720	1.53
נאוויטס פטרו אגח ג	0.41	1,456,025	1.5
פתאל אירו אגח ה	0.41	1,457,400	1.51
אלבר אגח יט	0.39	1,300,665	1.43
דלק נכסים אגח א	0.39	1,264,725	1.45
דליה אגח ב	0.38	1,243,422	1.4
אפי קפיטל אגח ה	0.37	1,345,889	1.34
ג'י.אף.אי אגח ו	0.36	1,512,000	1.33
פתאל אירו אגח ג	0.35	1,296,001	1.28
טבע	0.35	12,600	1.27
סלע נדלן אגח ה	0.34	1,154,880	1.25
מנורה הון התח י COCO	0.34	1,180,419	1.25
גירון אגח ז	0.33	1,056,407	1.21
ניו-מד אנרג יהש	0.32	64,800	1.17
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.32	1,206	1.17
מנרב אגח ו	0.31	1,117,427	1.14
NVIDIA CORP	0.31	1,890	1.13
בוני תיכון אגח כב	0.3	1,129,000	1.12
דלק קבוצה	0.29	1,260	1.07
מגה אור אגח ז	0.29	888,001	1.06
MTF סל תל בונד צמודות	0.29	240,000	1.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.29	270,000	1.07
ALPHABET INC-CL C	0.29	1,080	1.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	1,082,058	1.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	1,086,150	1.04
אדגר אגח יא	0.28	884,308	1.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	902,700	1.01
אדמה אגח ב	0.26	609,231	0.95
סאמיט אגח יב	0.26	1,045,141	0.97
נכסים ובנ אגח י	0.26	844,331	0.95
דלק קב אגח לח	0.26	952,897	0.95
אפי נכסים אגח יב	0.25	945,241	0.92
אמות אגח ט	0.25	846,000	0.93
או פי סי אגח ג	0.24	926,641	0.89
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	837,000	0.88
פורמולה מערכות	0.24	1,620	0.87
עזריאלי אגח ד	0.22	696,429	0.81
תמר פטרו אגח א	0.22	900,001	0.81
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.22	207,167	0.82
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.22	2,520	0.8
אמות אגח ז	0.22	864,000	0.8
מספנות ישראל	0.22	5,004	0.8
הכשרת ישוב אגח 25	0.22	734,401	0.81
INTEL CORP	0.22	6,840	0.81
ORACLE CORP	0.22	1,260	0.79
הבורסה לניע בתא	0.21	8,113	0.77
אפי נכסים אגח יג	0.21	684,000	0.76
ביג אגח כ	0.21	702,448	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.21	752,000	0.78
לאומי	0.21	10,800	0.76
גב ים אגח ח	0.21	823,078	0.76
או פי סי אגח ב	0.2	629,601	0.75
עזריאלי אגח ז	0.2	691,200	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	705,601	0.75
ליאם הנדסה אגח א	0.2	774,000	0.72
אשטרום נכ אגח 13	0.19	631,800	0.68
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.19	7,200	0.71
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.19	252	0.71
דוראל אגח ב	0.18	573,500	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.18	630,000	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.18	577,490	0.66
ביג אגח טו	0.17	567,001	0.64
דור אלון אגח ח	0.17	600,562	0.64
לייטסטון אגח ה	0.17	594,000	0.62
בזק	0.17	90,000	0.64
גב ים אגח ט	0.17	582,256	0.64
ADVANCED MICRO DEVICES	0.17	900	0.62
כלל הון אגח יב	0.16	666,000	0.61
דליה אגח א	0.16	521,495	0.6
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.16	1,440	0.6
מגדל ביטוח	0.15	36,000	0.56
הראל סל תל בונד צמודות	0.15	132,000	0.54
נכסים ובנין	0.15	1,440	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	458,710	0.51
אדגר אגח י	0.14	425,403	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.14	489,600	0.53
פועלים	0.14	7,200	0.52
אנלייט אנרגיה	0.14	3,600	0.52
אלביט מערכות	0.13	270	0.5
רנט איט אגח א	0.13	450,000	0.49
מנרב אגח ד	0.13	419,447	0.46
ארית תעשיות	0.13	10,800	0.49
דיסקונט	0.13	14,400	0.49
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.13	306	0.46
הראל השקעות אגח א	0.12	508,500	0.46
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.12	3,600	0.43
PALO ALTO NETWORKS INC	0.12	720	0.43
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.12	7,200	0.44
פרטנר	0.11	10,800	0.42
שפיר הנדסה	0.11	12,600	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.11	3,600	0.42
דוראל אנרגיה	0.11	11,160	0.41
נופר אנרג'י	0.11	3,600	0.4
AMPHENOL CORP-CL A	0.11	900	0.39
MICROSOFT CORP	0.11	252	0.39
נובה	0.1	360	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.1	360,000	0.38
נורסטאר אגח יד	0.1	414,000	0.38
בזק אגח 14	0.1	360,000	0.36
דיסק השק אגח י	0.1	377,508	0.38
BANK OF AMERICA CORP	0.1	2,160	0.38
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.1	3,600	0.37
JPMORGAN CHASE & CO	0.1	360	0.37
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	0.1	7,200	0.37
ויתניה אגח ה	0.09	290,591	0.34
רבוע נדלן אגח ח	0.09	278,182	0.32
ביג אגח יח	0.09	279,664	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.09	288,000	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.09	340,705	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,620	0.33
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.09	1,980	0.34
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.08	60,117	0.3
אנרג'יאן	0.08	7,560	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.08	264,600	0.28
קנדה גלובל אפ 1	0.08	20,940	0.09
ג'י סיטי	0.08	37,000	0.3
אלוני חץ	0.08	7,200	0.28
APPLIED DIGITAL CORP	0.08	3,600	0.28
QUALCOMM INC	0.08	540	0.3
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.08	3,060	0.28
בית שמש	0.07	360	0.27
קמטק	0.07	720	0.25
סלקום	0.07	7,131	0.27
עזריאלי קבוצה	0.07	720	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	266,143	0.25
מגה אור אגח יא	0.07	240,001	0.26
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.07	18,000	0.27
נורסטאר	0.07	37,800	0.25
CARNIVAL CORP	0.07	2,700	0.27
מגה אור אגח י	0.06	192,443	0.2
פתאל החז אגח ד	0.06	207,361	0.24
שלמה החז אגח כ	0.06	216,242	0.23
משק אנרגיה	0.05	23,400	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.05	162,000	0.18
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	176,829	0.2
נכסים ובנ אגח ח	0.05	150,191	0.18
BROADCOM INC	0.05	180	0.2
ביג	0.04	180	0.14
או פי סי אנרגיה	0.04	1,800	0.13
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	135,581	0.14
ישרס אגח טז	0.04	137,369	0.16
אלקו	0.04	900	0.17
אזורים	0.04	7,200	0.13
אשטרום קבוצה	0.03	1,800	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	135,001	0.12
מליסרון אגח כא	0.03	88,637	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	90,000	0.1
נמקו אגח ד	0.03	90,000	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.02	73,682	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.02	67,500	0.07
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.08
דמרי	0.01	100	0.04
מגה אור	0.01	134	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	50,123	0.05
גירון אגח ח	0.01	43,660	0.04
אוריון	0.01	9,930	0.03
אירודרום קבוצה	0.01	72,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח י	0	1,719	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
מליסרון אגח יז	0	13,147	0.02
F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00	-2.16	-2,500,000	0.15
F_091025_173_173_DL_0_N_1_00_00	-2.47	-2,855,643	0.15