פורצ'ן 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.97	2.48
תחילת השנה	-29.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יג	2.62	9,383,570	9.99
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	2.09	2,200,000	0
נכסים ובנ אגח ט	1.95	7,629,331	7.43
עזריאלי אגח ח	1.72	6,678,000	6.57
כלל הון אגח יג	1.7	6,404,039	6.5
שיכון ובינוי אגח 8	1.63	5,279,563	6.23
אלוני חץ אגח יג	1.62	6,315,121	6.18
בית זיקוק אגח 2	1.56	5,686,200	5.95
שוב אנרגיה אגח א	1.52	5,400,000	5.79
ממשלתי שקלי 0432	1.51	6,959,991	5.76
אקסטל אגח ד	1.47	5,549,400	5.6
בזן אגח יג	1.47	5,472,000	5.61
לייטסטון אגח ג	1.39	5,328,000	5.31
להב אגח ג	1.34	4,671,310	5.13
ממשלתי שקלי 0142	1.31	4,453,927	5.02
ג'י סיטי אגח יח	1.31	4,644,000	5.01
דלק קב אגח לט	1.3	4,656,000	4.95
בי קומיונק אגח ז	1.26	4,544,100	4.8
אלדן תחבורה אגח ט	1.24	4,666,691	4.73
פועלים הת נד יג (COCO)	1.19	4,320,000	4.54
חשמל אגח 35	1.16	4,140,000	4.43
ממשלתי שקלי 0335	1.12	4,374,563	4.28
דלק קב אגח לז	1.1	4,017,601	4.21
ג'י סיטי אגח יד	1.1	4,246,864	4.2
פרשקובסקי אגח טו	1.07	3,960,000	4.09
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	3,900,000	3.98
הכשרת ישוב אג26	1.03	3,636,000	3.95
לייטסטון אגח ו	1.03	3,899,000	3.93
ממשלתי שקלי 0537	1.01	5,162,464	3.85
ממשלתי שקלי 0327	1	3,974,536	3.83
אלטיטיוד אגח ב	1	3,565,719	3.8
נמקו אגח ב	0.99	3,907,434	3.77
בזן אגח יב	0.99	3,797,369	3.78
צור אגח יב	0.95	3,335,994	3.64
צמח המרמן אגח ח	0.9	3,283,528	3.43
נמקו אגח ג	0.79	2,898,000	3.01
פתאל אירו אגח ו	0.79	3,000,000	3.02
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.78	70,349	2.99
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	3,240,000	2.99
פניקס הון אגח יג	0.77	2,825,728	2.92
אנלייט אנ אגח ז	0.77	3,000,000	2.93
חשמל אגח 33	0.77	3,078,000	2.93
אלון רבוע אגח ז	0.76	2,759,809	2.92
סילברסטין אגח ב	0.75	2,930,000	2.87
אמות אגח ח	0.75	2,718,000	2.86
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	0.74	2	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.72	648,000	2.74
הכשרת ישוב אגח 24	0.72	2,491,200	2.74
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.71	569,474	2.73
נכסים בנ אגח יא	0.69	2,520,000	2.65
צור אגח יא	0.68	2,345,247	2.58
אשטרום קב אגח ד	0.64	2,302,806	2.43
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.62	540,000	2.36
ג'י.אף.אי אגח ה	0.62	2,010,009	2.37
מבנה אגח כה	0.62	2,396,400	2.36
ממשלתי שקלי 0330	0.61	2,700,000	2.33
דיסק השק אגח י	0.61	2,303,071	2.31
ממשלתי שקלי 0928	0.6	2,409,474	2.3
פתאל החז אגח ג	0.6	2,532,341	2.29
אלון רבוע אגח ח	0.6	2,241,520	2.3
נאוויטס פט אגחה	0.6	2,193,733	2.28
עזריאלי אגח ט	0.6	2,160,000	2.3
נמקו אגח ה	0.6	2,210,438	2.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.58	584,000	2.2
תמר פטרו אגח א	0.57	2,183,876	2.17
ג'י סיטי אגח כא	0.56	2,154,955	2.14
אלבר אגח יט	0.55	1,913,295	2.08
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.53	5,400	2.03
יוניברסל אגח ו	0.51	1,928,983	1.93
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	1,605,685	1.88
נאוויטס פטרו אגח ג	0.48	1,797,206	1.82
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,746,000	1.84
סלע נדלן אגח ד	0.47	1,682,287	1.78
ממשלתי שקלי 0829	0.47	1,740,000	1.81
דלק קב אגח מ	0.47	1,795,000	1.8
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.47	900	1.79
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.47	2,700	1.81
ממשלתי שקלי 0226	0.45	1,768,224	1.72
אפי נכסים אגח טז	0.45	1,614,000	1.71
פתאל אירו אגח ג	0.43	1,693,055	1.64
MTF סל תל בונד צמודות	0.42	380,000	1.62
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.42	13,080	1.59
מגה אור אגח ז	0.41	1,332,001	1.56
אפי קפיטל אגח ה	0.41	1,548,000	1.56
אפי נכסים אגח יב	0.4	1,619,678	1.53
פתאל אירו אגח ה	0.4	1,457,400	1.53
ALPHABET INC-CL C	0.39	2,520	1.48
AMAZON.COM INC	0.39	2,160	1.47
דלק נכסים אגח א	0.38	1,297,575	1.44
ישפרו אגח א	0.38	1,319,757	1.44
סטרוברי אגח ג	0.37	1,406,055	1.43
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	1,454,401	1.41
פרשקובסקי אגח יד	0.36	1,407,000	1.36
דליה אגח ב	0.36	1,278,948	1.36
ג'י.אף.אי אגח ו	0.36	1,500,000	1.36
APPLE INC	0.36	1,800	1.37
MICROSOFT CORP	0.36	972	1.38
בוני תכון אגח כב	0.35	1,309,000	1.32
דיסק השק אגח ו	0.35	927,021	1.33
גירון אגח ז	0.34	1,178,300	1.31
הכש חב בטוח אגח 4	0.34	1,293,503	1.31
סלקום אגח יב	0.33	1,284,972	1.24
קנדה גלוב אגח א	0.33	1,313,000	1.25
או פי סי אגח ב	0.32	1,062,421	1.22
אלדן תחבורה אגח ח	0.32	1,115,100	1.21
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.31	324,000	1.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.31	1,116,000	1.2
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.3	300,259	1.16
דלק קב אגח לח	0.3	1,121,055	1.16
ג'י סיטי אגח יג	0.3	976,237	1.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	1,114,000	1.11
אפי נכסים אגח ח	0.27	889,412	1.04
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.27	270,000	1.01
דוראל אגח ב	0.27	936,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	1.01
אדגר אגח יא	0.26	884,308	1
אדמה אגח ב	0.25	664,616	0.96
סאמיט אגח יב	0.25	1,067,862	0.94
נכסים ובנ אגח י	0.25	872,166	0.95
NVIDIA CORP	0.25	2,440	0.96
או פי סי אגח ג	0.24	997,921	0.92
ORACLE CORP	0.24	1,800	0.91
עזריאלי אגח ד	0.23	766,072	0.87
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.23	23,800	0.89
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	826,200	0.89
אמות אגח ט	0.23	846,000	0.88
פסיפיק אגח ג	0.22	795,923	0.83
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	837,000	0.84
JPMORGAN CHASE & CO	0.22	940	0.83
ג'נריישן קפ אגח ג	0.21	793,800	0.81
סלע נדלן אגח ה	0.21	794,880	0.81
אספן גרופ אגח ח	0.21	717,487	0.8
טבע	0.21	14,600	0.8
דלק קבוצה	0.2	1,338	0.77
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	18,000	0.76
אמות אגח ז	0.2	864,000	0.77
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	708,382	0.78
ביג אגח כ	0.2	735,898	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.2	752,000	0.76
אדגר אגח י	0.2	648,000	0.76
גב ים אגח ח	0.2	856,001	0.77
גב ים אגח ט	0.2	701,354	0.75
אפי נכסים אגח יג	0.19	684,000	0.73
עזריאלי אגח ז	0.19	705,600	0.71
אשטרום נכ אגח 13	0.19	702,000	0.73
ויתניה אגח ה	0.18	594,000	0.7
ג'י סיטי	0.18	54,000	0.68
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	591,158	0.67
אקסטל אגח ג	0.17	652,748	0.66
ג'י סיטי אגח טז	0.17	630,000	0.66
WELLS FARGO & CO	0.17	2,520	0.63
אלביט מערכות	0.16	450	0.63
רבוע נדלן אגח ח	0.16	540,000	0.61
ביג אגח טו	0.16	567,001	0.61
דליה אגח א	0.16	561,610	0.62
נייס	0.16	1,080	0.61
BANK OF AMERICA CORP	0.16	4,320	0.62
עזריאלי קבוצה	0.15	2,160	0.57
ממשלתי שקלי 0347	0.15	643,208	0.57
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.15	10,800	0.57
כלל הון אגח יב	0.15	666,000	0.57
נופר אנרג אגח ד	0.15	540,000	0.58
כלל עסקי ביטוח	0.15	5,760	0.57
QUALCOMM INC	0.15	1,080	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.14	523,637	0.52
הראל סל תל בונד צמודות	0.14	132,000	0.52
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	499,355	0.53
אספן גרופ אגח ט	0.14	518,400	0.53
ניו-מד אנרג יהש	0.14	38,755	0.52
נכסים ובנין	0.14	2,160	0.55
רנט איט אגח א	0.13	450,000	0.48
אלוני חץ	0.13	16,200	0.49
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.13	252	0.5
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.13	1,440	0.49
רבוע נדלן אגח ו	0.12	381,709	0.45
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.12	108,531	0.45
מספנות ישראל	0.12	3,600	0.47
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.12	10,720	0.44
מנרב אגח ד	0.12	419,447	0.44
ארית תעשיות	0.12	19,800	0.46
לאומי	0.12	9,000	0.46
אזורים אגח 14	0.12	478,550	0.46
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	360	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.41
פז אנרגיה	0.11	792	0.41
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.11	1,620	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.11	425,881	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.11	360,001	0.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	360,001	0.42
MTF סל ת"א 90	0.1	10,345	0.39
פועלים	0.1	7,200	0.38
נורסטאר	0.1	37,800	0.36
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.1	8,460	0.39
הראל השקעות	0.09	5,400	0.33
INTEL CORP	0.09	4,500	0.33
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	0.09	1,800	0.36
ישראכרט	0.08	18,000	0.31
אפי נכסים אגח י	0.08	315,000	0.3
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	293,972	0.29
MTF סל ת"א-בנייה	0.08	18,000	0.29
ביג אגח יח	0.08	279,664	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	325,286	0.31
נקסט ויז'ן	0.08	3,039	0.29
אפי נכסים אגח יד	0.08	288,000	0.3
מגדל הון אגח יב	0.08	288,000	0.3
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.08	14,400	0.32
אלוני חץ אגח יב	0.08	324,711	0.29
דיסקונט	0.08	10,800	0.29
שופרסל	0.08	9,485	0.32
נובה	0.07	360	0.25
מגה אור אגח יא	0.07	247,501	0.25
פתאל החז אגח ד	0.07	247,680	0.27
שלמה החז אגח כ	0.07	243,272	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.07	267,300	0.28
הראל השקעות אגח א	0.07	325,322	0.28
שפיר הנדסה	0.06	9,000	0.23
דור אלון אגח ח	0.06	228,462	0.24
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.06	5,200	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.06	170,001	0.25
CARNIVAL CORP	0.06	3,600	0.25
בית שמש	0.05	396	0.19
קמטק	0.05	720	0.17
אלבר אגח יח	0.05	200,399	0.2
מגה אור אגח י	0.05	198,457	0.2
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.05	18,000	0.2
לייטסטון אגח ה	0.05	180,000	0.19
מבנה אגח כג	0.05	173,961	0.2
חברה לישראל אגח 13	0.05	195,419	0.21
ישרס אגח טז	0.05	158,685	0.18
נכסים ובנ אגח ח	0.05	155,555	0.18
טאואר	0.04	1,260	0.17
יוניברסל אגח ג	0.04	149,962	0.17
מימון ישיר אגח ג	0.04	127,033	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.04	162,000	0.17
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	135,581	0.14
בזק אגח 14	0.04	180,000	0.17
מזרחי טפחות	0.04	900	0.17
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.04	126,000	0.15
סלקום	0.03	4,500	0.1
או פי סי אנרגיה	0.03	3,600	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	146,251	0.13
מליסרון אגח כא	0.03	88,864	0.1
קנדה גלובל אפ 1	0.03	20,940	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.03	102,858	0.1
אזורים	0.03	7,200	0.12
הפניקס	0.03	1,800	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.02	860	0.08
תומר אנרגיה אגח א	0.02	78,999	0.08
אנרג'יאן	0.02	2,160	0.09
ביג אגח יב	0.02	76,900	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.02	81,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.07
דמרי אגח ט	0.02	85,739	0.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.02	90,000	0.09
נמקו אגח ד	0.02	90,000	0.09
בית הזהב אגח ד	0.02	60,356	0.06
נורסטאר אגח יב	0.02	56,843	0.06
דמרי	0.01	180	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.01	36,000	0.04
אמות אגח ו	0.01	36,000	0.04
רציו מימון אגח ד	0.01	31,092	0.03
גירון אגח ח	0.01	47,107	0.04
אירודרום קבוצה	0.01	72,000	0.03
אלקטרה אגח ה	0.01	24,001	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגה אור	0	134	0.02
סלקום אגח י	0	3,437	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
דמרי אגח ז	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ב	0	15,627	0.01
דמרי אגח ח	0	1	0
מקורות אגח 11	0	1	0
אפי נכסים אגח יא	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
יוניברסל אגח ה	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	13,349	0.02
מליסרון אגח כ	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
אזורים אגח 12	0	1	0
שופרסל אגח ז	0	15,613	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.11
מקמ 915	-0.46	-1,800,000	-1.77
מקמ 316	-0.46	-1,800,000	-1.74
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	-5.22	-5,500,000	-0.12