פורצ'ן 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.86	-1.98
תחילת השנה	-24.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	3.19	12,376,640	11.32
ממשלתי שקלי 0829	2.98	10,013,026	10.6
נורסטאר אגח יג	2.57	9,482,570	9.14
F_101125_141_141_DL_0_N_1_00_00	2.53	2,859,970	-0.26
F_220126_68_68_DL_0_N_1_00_00	2.21	2,500,000	0.01
נכסים ובנ אגח ט	2.06	7,366,250	7.34
עזריאלי אגח ח	1.97	6,678,000	7
כלל הון אגח יג	1.85	6,120,000	6.56
אלוני חץ אגח יג	1.8	6,315,121	6.4
שיכון ובינוי אגח 8	1.74	5,109,254	6.2
בזן אגח יג	1.65	5,472,000	5.86
ג'י סיטי אגח יד	1.61	6,498,650	5.72
פועלים הת נד יג (COCO)	1.6	5,044,370	5.7
אקסטל אגח ד	1.52	5,549,400	5.41
ממשלתי שקלי 0432	1.51	6,081,857	5.38
ממשלתי שקלי 0335	1.51	5,101,393	5.37
בית זיקוק אגח 2	1.5	5,054,401	5.34
שוב אנרגיה אגח א	1.49	4,860,000	5.3
לייטסטון אגח ג	1.43	5,022,000	5.09
להב אגח ג	1.34	4,282,034	4.75
ג'י סיטי אגח יח	1.34	4,394,000	4.76
דלק קב אגח לט	1.34	4,354,000	4.78
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.32	4,250,000	4.69
פרשקובסקי אגח טו	1.16	3,960,000	4.12
לאומי התח נד406 (COCO)	1.15	3,900,000	4.08
הכשרת ישוב אגח 26	1.14	3,636,000	4.04
אלדן תחבורה אגח ט	1.13	3,852,733	4.03
ממשלתי שקלי 0537	1.11	4,975,597	3.94
לייטסטון אגח ו	1.1	3,899,000	3.92
עזריאלי אגח ט	1.09	3,420,000	3.87
צור אגח יב	1.07	3,291,544	3.82
בזן אגח יב	1.07	3,694,738	3.79
ישפרו אגח ד	1.05	3,700,000	3.74
WTI CRUDE FUTURE Apr26	1.04	18	0
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	3.65
ממשלתי שקלי 1035	1.01	3,442,166	3.57
ממשלתי שקלי 0142	1	3,051,806	3.56
אלטיטיוד אגח ב	0.96	3,298,364	3.4
נמקו אגח ו	0.92	3,191,000	3.25
פתאל אירו אגח ו	0.9	3,000,000	3.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	3,240,000	3.15
אמות אגח ח	0.84	2,718,000	2.99
פניקס הון אגח יג	0.82	2,825,728	2.93
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.8	648,000	2.83
ממשלתי צמוד 1028	0.75	2,538,505	2.67
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.74	60,000	2.63
נכסים ובנ אגח יא	0.74	2,520,000	2.64
אלון רבוע אגח ז	0.71	2,299,841	2.51
מבנה אגח כה	0.66	2,270,274	2.34
אשטרום קב אגח ד	0.65	2,116,092	2.31
אלון רבוע אגח ח	0.65	2,218,879	2.31
נמקו אגח ה	0.64	2,136,658	2.28
פתאל החז אגח ג	0.62	2,340,819	2.19
צור אגח יא	0.6	1,879,665	2.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.57	1,833,895	2.02
אפי נכסים אגח טז	0.57	1,800,000	2.02
סילברסטין אגח ב	0.54	1,954,310	1.92
צור אגח יג	0.54	1,829,794	1.92
הכשרת ישוב אגח 27	0.54	1,900,000	1.93
סלע נדלן אגח ד	0.53	1,682,287	1.88
דלק קב אגח מ	0.53	1,795,000	1.9
ישראל קנדה אגח ח	0.52	1,746,000	1.85
ממשלתי צמוד 0527	0.49	1,481,441	1.76
נתנאל מניב אגח א	0.48	1,725,269	1.72
אקרו אגח ב	0.48	1,679,000	1.7
ג'י סיטי אגח כא	0.47	1,794,955	1.68
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	1.62
יוניברסל אגח ו	0.46	1,607,486	1.62
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.46	500,000	1.64
קנדה גלוב אגח א	0.45	1,587,650	1.61
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.45	500,000	1.6
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.45	500,000	1.6
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	36,000	1.58
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	0.44	500,000	1.56
פתאל אירו אגח ה	0.43	1,457,400	1.52
דלק נכסים אגח א	0.41	1,264,725	1.45
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.41	500,000	1.47
דליה אגח ב	0.39	1,243,422	1.38
אפי קפיטל אגח ה	0.38	1,345,889	1.37
טבע	0.38	12,600	1.34
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.38	1,206	1.35
פתאל אירו אגח ג	0.36	1,296,001	1.27
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	322,781	1.28
אלבר אגח יט	0.36	1,170,599	1.29
מנורה הון התח י COCO	0.36	1,180,419	1.27
סלע נדלן אגח ה	0.35	1,154,880	1.24
ניו-מד אנרג יהש	0.35	63,900	1.25
גירון אגח ז	0.34	1,056,407	1.21
צרפתי אגח יד	0.34	1,200,000	1.2
אספן גרופ אגח יא	0.34	1,199,000	1.2
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.33	260,000	1.17
מנרב אגח ו	0.32	1,117,427	1.15
בוני תיכון אגח כב	0.32	1,129,000	1.14
ג'י.אף.אי אגח ו	0.32	1,512,000	1.12
דלק קבוצה	0.3	1,124	1.08
מגה אור אגח ז	0.3	888,001	1.05
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.3	270,000	1.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	1,082,058	1.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,086,150	1.08
לייטסטון אגח ז	0.3	1,090,000	1.06
אדגר אגח יא	0.29	884,308	1.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.28	902,700	1.01
אדמה אגח ב	0.27	609,231	0.94
סאמיט אגח יב	0.27	1,045,141	0.97
אפי נכסים אגח יב	0.26	945,241	0.93
נכסים ובנ אגח י	0.26	844,331	0.94
אמות אגח ט	0.26	846,000	0.92
או פי סי אגח ג	0.25	926,641	0.89
אמות אגח ז	0.23	864,000	0.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	734,401	0.81
תמר פטרו אגח א	0.22	900,001	0.79
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.22	2,520	0.79
MTF סל תל בונד צמודות	0.22	173,000	0.77
ביג אגח כ	0.22	702,448	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.22	752,000	0.8
גב ים אגח ח	0.22	823,078	0.77
עזריאלי אגח ד	0.21	626,786	0.73
או פי סי אגח ב	0.21	629,601	0.75
מספנות ישראל	0.21	5,004	0.76
אפי נכסים אגח יג	0.21	684,000	0.76
עזריאלי אגח ז	0.21	691,200	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	705,601	0.75
בזק	0.21	90,000	0.74
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	360	0.74
ליאם הנדסה אגח א	0.2	774,000	0.71
אשטרום נכ אגח 13	0.19	631,800	0.69
אנלייט אנרגיה	0.19	3,219	0.69
אלביט מערכות	0.18	270	0.65
נאוויטס פטר יהש	0.18	5,400	0.64
ביג אגח טו	0.18	567,001	0.64
דור אלון אגח ח	0.18	600,562	0.64
דוראל אגח ב	0.18	573,500	0.64
ג'י סיטי אגח טז	0.18	630,000	0.64
אספן גרופ אגח ח	0.18	577,490	0.66
גב ים אגח ט	0.18	582,256	0.64
מגדל ביטוח	0.17	36,000	0.61
כלל הון אגח יב	0.17	666,000	0.61
דליה אגח א	0.17	521,495	0.6
לייטסטון אגח ה	0.17	594,000	0.61
לאומי	0.17	8,065	0.61
SANDISK CORP	0.16	270	0.55
מגה אור	0.15	1,080	0.55
הראל סל תל בונד צמודות	0.15	132,000	0.54
דוראל אנרגיה	0.15	9,000	0.54
משק אנרגיה	0.15	46,800	0.52
אספן גרופ אגח ט	0.15	489,600	0.52
ALPHABET INC-CL C	0.15	540	0.52
NVIDIA CORP	0.15	900	0.52
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.15	7,200	0.52
נובה	0.14	360	0.49
MTF סל ת"א 90	0.14	9,000	0.48
נופר אנרג'י	0.14	3,060	0.51
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	458,710	0.5
רנט איט אגח א	0.14	450,000	0.49
אדגר אגח י	0.14	425,403	0.51
נכסים ובנין	0.14	1,386	0.49
INTEL CORP	0.14	3,420	0.49
מנרב אגח ד	0.13	419,447	0.46
הראל השקעות אגח א	0.13	508,500	0.46
טאואר	0.12	1,080	0.43
פרטנר	0.12	10,800	0.41
שפיר הנדסה	0.12	12,600	0.41
AMPHENOL CORP-CL A	0.12	900	0.42
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.12	3,600	0.44
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.12	3,600	0.43
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.12	2,088	0.42
MICRON TECHNOLOGY INC	0.12	324	0.42
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	0.12	7,200	0.43
קמטק	0.11	720	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.11	360,000	0.39
כלל עסקי ביטוח	0.11	1,620	0.38
דיסק השק אגח י	0.11	377,508	0.38
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.11	2,340	0.4
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.11	3,060	0.39
או פי סי אנרגיה	0.1	3,600	0.36
ויתניה אגח ה	0.1	290,591	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.1	340,705	0.35
נורסטאר אגח יד	0.1	414,000	0.36
להב	0.1	36,000	0.35
בזק אגח 14	0.1	360,000	0.36
ארית תעשיות	0.1	5,810	0.34
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.1	306	0.37
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.1	126	0.37
ORACLE CORP	0.1	720	0.34
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.1	630	0.35
WESTERN DIGITAL CORP	0.1	414	0.37
עזריאלי קבוצה	0.09	720	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.09	278,182	0.32
ביג אגח יח	0.09	279,664	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.09	288,000	0.32
בית שמש	0.08	360	0.29
אנרג'יאן	0.08	7,560	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.08	264,600	0.29
פועלים	0.08	3,600	0.28
דיסקונט	0.08	7,200	0.27
ADVANCED MICRO DEVICES	0.08	450	0.29
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.08	1,980	0.29
סלקום	0.07	7,131	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	266,143	0.26
מגה אור אגח יא	0.07	240,001	0.26
פתאל החז אגח ד	0.07	207,361	0.23
שלמה החז אגח כ	0.07	216,242	0.23
קנדה גלובל אפ 1	0.07	20,940	0.09
אלוני חץ	0.07	7,200	0.26
מגה אור אגח י	0.06	192,443	0.2
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	176,829	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.05	162,000	0.18
ישרס אגח טז	0.05	137,369	0.16
נכסים ובנ אגח ח	0.05	150,191	0.18
BROADCOM INC	0.05	180	0.18
JPMORGAN CHASE & CO	0.05	180	0.17
ביג	0.04	180	0.14
ג'י סיטי	0.04	18,000	0.14
פורמולה מערכות	0.04	360	0.13
אלקו	0.04	900	0.14
אזורים	0.04	7,200	0.15
נורסטאר	0.04	19,800	0.14
אשטרום קבוצה	0.03	1,800	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	135,001	0.12
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	90,388	0.09
מליסרון אגח כא	0.03	86,819	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	90,000	0.1
נמקו אגח ד	0.03	90,000	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.02	73,682	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.02	67,500	0.07
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.07
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.08
דמרי	0.01	100	0.04
גירון אגח ח	0.01	43,660	0.04
אוריון	0.01	9,930	0.03
אירודרום קבוצה	0.01	72,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח י	0	1,719	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	13,260	0.01
מליסרון אגח יז	0	12,135	0.01
דלר0312.5M603-רכישה	-1.59	-636	-0.16
ת004070M603-35מכירה	-1.65	72	0.35
F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00	-2.21	-2,500,000	0.26
F_091025_173_173_DL_0_N_1_00_00	-2.52	-2,855,643	0.28
דלר0312.5M603-מכירה	-2.96	1,544	0.29