פורצ'ן 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.72	-2.48
תחילת השנה	-37.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	5.05	17,100,000	17.62
פיקדון בבנק מסוים	3.64	0	12.71
ממשלתי שקלי 0335	3.18	10,800,000	11.12
ג'י סיטי אגח יד	2.66	8,820,001	9.29
ממשלתי שקלי 1035	2.18	7,200,000	7.61
נורסטאר אגח יג	2.09	6,606,001	7.31
עזריאלי אגח ח	2.06	6,678,000	7.19
ממשלתי שקלי 0330	1.99	7,554,652	6.95
אלוני חץ אגח יג	1.9	6,315,121	6.62
כלל הון אגח יג	1.88	6,120,000	6.58
ממשלתי שקלי 0142	1.84	5,400,000	6.43
פועלים הת נד יג (COCO)	1.75	5,206,370	6.1
בזן אגח יג	1.63	5,307,840	5.69
אקסטל אגח ד	1.59	5,549,400	5.56
ג'י סיטי אגח יח	1.43	4,394,000	5
US ULTRA BOND CBT Dec26	1.42	15	0
בית זיקוק אגח 2	1.37	4,422,601	4.78
שוב אנרגיה אגח א	1.36	4,320,001	4.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.34	4,250,000	4.67
להב אגח ג	1.3	4,009,092	4.55
שיכון ובינוי אגח 8	1.22	3,420,001	4.26
לאומי התח נד406 (COCO)	1.21	3,900,000	4.23
פרשקובסקי אגח טו	1.18	3,960,000	4.12
הכשרת ישוב אגח 26	1.18	3,636,000	4.12
אלדן תחבורה אגח ט	1.15	3,852,733	4.02
עזריאלי אגח ט	1.13	3,420,000	3.93
לייטסטון אגח ו	1.12	3,899,000	3.93
צור אגח יב	1.05	3,200,000	3.68
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.03	3,500,000	3.59
בזן אגח יב	1.03	3,489,474	3.61
נורסטאר אגח יד	1.02	3,384,000	3.55
לייטסטון אגח ג	0.95	3,278,970	3.31
נמקו אגח ו	0.94	3,191,000	3.27
פתאל אירו אגח ו	0.93	3,000,000	3.23
אמות אגח ח	0.89	2,718,000	3.1
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.86	648,000	2.98
אלטיטיוד אגח ב	0.86	2,968,751	3.01
פניקס הון אגח יג	0.83	2,824,083	2.91
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.8	60,000	2.78
אקונרגי אגח ד	0.77	2,692,000	2.69
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	2,592,000	2.53
אשטרום קב אגח ד	0.69	2,116,092	2.4
מבנה אגח כה	0.69	2,270,274	2.42
ישפרו אגח ד	0.68	2,340,000	2.37
אלון רבוע אגח ח	0.66	2,218,879	2.3
נמקו אגח ה	0.62	2,062,878	2.16
אפי נכסים אגח טז	0.6	1,800,000	2.08
קנדה גלוב אגח א	0.58	2,070,000	2.02
עזריאלי אגח יא	0.57	2,000,000	2
סלע נדלן אגח ד	0.56	1,682,287	1.94
הכשרת ישוב אגח 27	0.56	1,900,000	1.97
דלק קב אגח מ	0.55	1,795,000	1.91
פתאל החז אגח ג	0.53	1,957,776	1.84
אלון רבוע אגח ז	0.51	1,586,783	1.77
נכסים ובנ אגח יא	0.51	1,710,000	1.78
אמטראסט אגח א	0.51	1,800,000	1.76
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	36,000	1.66
אקרו אגח ב	0.48	1,679,000	1.69
סילברסטין אגח ב	0.46	1,620,000	1.61
נכסים ובנ אגח יג	0.46	1,600,000	1.61
פתאל אירו אגח ה	0.44	1,457,400	1.52
ישראל קנדה אגח ח	0.44	1,440,000	1.53
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.44	500,000	1.52
יוניברסל אגח ו	0.42	1,446,738	1.46
דלק נכסים אגח א	0.42	1,264,725	1.47
אפי קפיטל אגח ה	0.42	1,435,889	1.45
נתנאל מניב אגח א	0.42	1,414,105	1.45
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6 1/2 01	0.42	500,000	1.46
צור אגח יג	0.41	1,350,000	1.44
לייטסטון אגח ז	0.41	1,494,000	1.43
דליה אגח ב	0.4	1,207,895	1.4
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.4	500,000	1.39
ג'י.אף.אי אגח ה	0.39	1,833,895	1.37
צור אגח יא	0.39	1,170,001	1.34
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.39	500,000	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.31
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	322,781	1.32
גירון אגח ז	0.36	1,056,407	1.25
מנורה הון התח י COCO	0.36	1,180,419	1.25
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.35	260,000	1.24
סלע נדלן אגח ה	0.35	1,106,760	1.22
צרפתי אגח יד	0.35	1,200,000	1.21
אספן גרופ אגח יא	0.35	1,199,000	1.23
נופר אנרג אגח ד	0.34	1,134,000	1.19
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.34	3,600	1.18
מנרב אגח ו	0.33	1,117,427	1.16
MTF סל ת"א 90	0.32	21,600	1.13
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.32	270,000	1.1
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.31	720	1.1
סילברסטין אגח ג	0.3	1,014,000	1.06
טבע	0.3	9,900	1.06
DELL TECHNOLOGIES -C	0.3	774	1.06
נכסים ובנ אגח י	0.27	830,413	0.95
אמות אגח ט	0.27	846,000	0.96
נתנאל גרופ אגח טו	0.27	1,022,889	0.96
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	540	0.93
דיסקונט	0.26	27,000	0.92
MICRON TECHNOLOGY INC	0.26	324	0.9
אמות אגח ז	0.24	864,000	0.83
סאמיט אגח יב	0.24	900,001	0.85
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	734,401	0.82
אדגר אגח יא	0.24	707,447	0.85
MTF סל תל בונד צמודות	0.23	173,000	0.8
לייטסטון אגח ה	0.23	792,000	0.79
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.22	2,520	0.76
אפי נכסים אגח יג	0.22	684,000	0.78
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	705,601	0.77
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	810,001	0.78
קרסו נדלן אגח ב	0.22	752,000	0.79
ניו-מד אנרג יהש	0.22	45,795	0.75
ADVANCED MICRO DEVICES	0.22	540	0.75
מגדל ביטוח	0.21	36,000	0.73
עזריאלי אגח ז	0.21	676,800	0.74
ביג אגח כ	0.21	643,911	0.72
גב ים אגח ח	0.21	790,155	0.74
נאוויטס פטר יהש	0.2	5,400	0.71
או פי סי אגח ג	0.2	736,561	0.71
ג'י סיטי אגח טז	0.2	630,000	0.71
בזק	0.2	90,000	0.71
אשטרום נכ אגח 13	0.2	631,800	0.71
MICROSOFT CORP	0.2	445	0.68
דלק קבוצה	0.19	7,700	0.65
עזריאלי אגח ד	0.19	557,144	0.66
תמר פטרו אגח א	0.19	802,574	0.67
ביג אגח טו	0.19	567,001	0.65
דור אלון אגח ח	0.19	600,562	0.67
ליאם הנדסה אגח א	0.19	735,300	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.19	577,490	0.68
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.19	3,600	0.68
כלל הון אגח יב	0.18	666,000	0.62
כלל עסקי ביטוח	0.18	2,340	0.62
פורמולה מערכות	0.18	1,620	0.62
איי.סי.אל	0.18	36,000	0.62
אנלייט אנרגיה	0.18	2,700	0.63
ADOBE INC	0.18	720	0.63
דוראל אגח ב	0.17	540,000	0.6
NVIDIA CORP	0.17	900	0.59
הראל סל תל בונד צמודות	0.16	132,000	0.56
דליה אגח א	0.16	481,380	0.57
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	486,001	0.55
בוני תיכון אגח כב	0.16	540,000	0.54
ג'י.אף.אי אגח ו	0.16	1,566,000	0.58
אספן גרופ אגח ט	0.16	489,600	0.54
ALPHABET INC-CL C	0.16	540	0.55
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.16	7,200	0.56
שפיר הנדסה	0.15	12,600	0.54
גב ים אגח ט	0.15	463,159	0.51
מגה אור	0.14	1,080	0.49
מספנות ישראל	0.14	5,004	0.49
PALO ALTO NETWORKS INC	0.14	450	0.5
טאואר	0.13	720	0.44
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	0.13	90,000	0.46
הראל השקעות אגח א	0.13	483,090	0.44
NEBIUS GROUP NV	0.13	720	0.45
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.13	3,600	0.46
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.13	4,680	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	383,226	0.43
ג'י סיטי	0.12	36,000	0.41
להב	0.12	36,000	0.41
מנרב אגח ד	0.12	359,534	0.41
לאומי	0.12	5,400	0.41
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.12	612	0.43
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.12	2,088	0.41
משק אנרגיה	0.11	36,000	0.38
בזק אגח 14	0.11	360,000	0.38
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.11	126	0.39
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.11	3,600	0.38
SANDISK CORP	0.11	90	0.4
WESTERN DIGITAL CORP	0.11	288	0.4
או פי סי אנרגיה	0.1	3,600	0.36
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.1	630	0.33
אפי נכסים אגח יד	0.09	288,000	0.33
אדגר אגח י	0.09	270,001	0.33
MP MATERIALS CORP	0.09	1,800	0.3
ORACLE CORP	0.09	720	0.33
קמטק	0.08	720	0.29
עזריאלי קבוצה	0.08	720	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.08	270,001	0.27
נופר אנרג'י	0.08	1,620	0.27
ביג אגח יח	0.08	240,822	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.08	270,001	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.08	264,600	0.29
סלקום	0.07	7,131	0.25
מגה אור אגח ז	0.07	198,001	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	236,572	0.23
מגה אור אגח יא	0.07	232,501	0.26
אלוני חץ	0.07	7,200	0.23
נכסים ובנין	0.07	900	0.25
אנרג'יאן	0.06	7,560	0.23
ישראכרט	0.06	18,000	0.2
דוראל אנרגיה	0.06	3,420	0.22
מגה אור אגח י	0.06	186,430	0.2
פתאל החז אגח ד	0.06	187,201	0.22
שלמה החז אגח כ	0.06	198,222	0.22
נורסטאר	0.06	30,600	0.22
BROADCOM INC	0.06	180	0.2
JPMORGAN CHASE & CO	0.06	180	0.19
נובה	0.05	180	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.05	162,000	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.04	135,001	0.12
ארי נדלן	0.04	27,000	0.13
ישרס אגח טז	0.04	116,053	0.14
פועלים	0.04	1,800	0.14
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	0.04	360	0.15
מליסרון אגח כא	0.03	85,001	0.1
נמקו אגח ד	0.03	90,000	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.02	67,500	0.07
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.02	20,940	0.03
דמרי	0.01	100	0.04
גירון אגח ח	0.01	43,660	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.01	46,484	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
ריט אזורים ליוי	0	230	0
ג'י סיטי אגח כא	0	955	0
אוריון	0	9,930	0.02
מליסרון אגח יז	0	11,124	0.01
אירודרום קבוצה	0	7,200	0.01