פורצ'ן 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.1	-3.86
תחילת השנה	-52.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.57	0	20.94
נורסטאר אגח יג	2.73	9,383,570	10.26
ממשלתי שקלי 0330	2.48	10,502,932	9.31
ממשלתי שקלי 0142	2.01	6,454,527	7.55
נכסים ובנ אגח ט	1.93	7,366,250	7.27
עזריאלי אגח ח	1.85	6,678,000	6.97
כלל הון אגח יג	1.78	6,404,039	6.69
אלוני חץ אגח יג	1.71	6,315,121	6.43
ג'י סיטי אגח יד	1.68	6,318,650	6.32
שיכון ובינוי אגח 8	1.67	5,109,254	6.28
בזן אגח יג	1.5	5,472,000	5.64
ממשלתי שקלי 0432	1.49	6,605,213	5.62
אקסטל אגח ד	1.48	5,549,400	5.58
פועלים הת נד יג (COCO)	1.48	4,860,000	5.55
ממשלתי שקלי 0335	1.47	5,470,746	5.54
בית זיקוק אגח 2	1.45	5,054,401	5.45
שוב אנרגיה אגח א	1.4	4,860,000	5.27
לייטסטון אגח ג	1.37	5,022,000	5.14
להב אגח ג	1.34	4,476,672	5.02
דלק קב אגח לט	1.34	4,656,000	5.03
ג'י סיטי אגח יח	1.3	4,439,970	4.89
דלר0335.0M510-רכישה	1.26	865	0.1
חשמל אגח 35	1.24	4,140,000	4.68
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.22	4,250,000	4.58
פרשקובסקי אגח טו	1.1	3,960,000	4.12
לאומי התח נד406 (COCO)	1.1	3,900,000	4.13
הכשרת ישוב אגח 26	1.08	3,636,000	4.06
לייטסטון אגח ו	1.05	3,899,000	3.95
אלדן תחבורה אגח ט	1.04	3,852,733	3.93
עזריאלי אגח ט	1.03	3,420,000	3.86
ממשלתי שקלי 0537	1	4,975,597	3.78
צור אגח יב	0.99	3,335,994	3.72
בזן אגח יב	0.98	3,694,738	3.69
אלטיטיוד אגח ב	0.95	3,494,405	3.56
מקמ 316	0.88	3,376,572	3.32
נמקו אגח ו	0.87	3,191,000	3.27
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.83	70,349	3.11
חשמל אגח 33	0.83	3,078,000	3.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	3,240,000	3.1
פתאל אירו אגח ו	0.81	3,000,000	3.04
אנלייט אנ אגח ז	0.8	3,000,000	3
אמות אגח ח	0.79	2,718,000	2.98
פניקס הון אגח יג	0.78	2,825,728	2.94
סילברסטין אגח ב	0.77	2,930,000	2.89
נמקו אגח ג	0.77	2,811,060	2.91
ממשלתי שקלי 0927	0.77	2,905,756	2.89
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.76	648,000	2.85
ת003110M510-35רכישה	0.75	24	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.74	2,491,200	2.79
נכסים בנ אגח יא	0.7	2,520,000	2.65
US 10YR NOTE (CBT)Dec25	0.69	7	0
אשטרום קב אגח ד	0.67	2,302,806	2.52
אלון רבוע אגח ז	0.66	2,299,841	2.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.65	540,000	2.45
צור אגח יא	0.64	2,127,600	2.39
נמקו אגח ה	0.63	2,210,438	2.36
אלון רבוע אגח ח	0.62	2,241,520	2.31
נאוויטס פט אגחה	0.61	2,193,733	2.3
מבנה אגח כה	0.61	2,270,274	2.3
ג'י סיטי אגח כא	0.58	2,154,955	2.19
נתנאל מניב אגח א	0.58	2,137,000	2.17
פתאל החז אגח ג	0.57	2,340,819	2.15
ג'י.אף.אי אגח ה	0.57	1,833,895	2.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	48,000	2.11
אפי נכסים אגח טז	0.52	1,800,000	1.96
צור אגח יג	0.51	1,829,794	1.92
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	1,605,685	1.92
סלע נדלן אגח ד	0.49	1,682,287	1.85
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,746,000	1.85
דלק קב אגח מ	0.49	1,795,000	1.85
יוניברסל אגח ו	0.47	1,768,235	1.77
MTF סל תל בונד צמודות	0.45	380,000	1.68
אקרו אגח ב	0.45	1,679,000	1.69
תמר פטרו אגח א	0.42	1,711,609	1.57
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.42	407,167	1.6
אלבר אגח יט	0.42	1,430,732	1.58
אפי קפיטל אגח ה	0.42	1,548,000	1.57
US ULTRA BOND CBT Dec25	0.42	4	0
פתאל אירו אגח ה	0.41	1,457,400	1.53
נאוויטס פטרו אגח ג	0.39	1,456,025	1.48
ישפרו אגח א	0.39	1,319,757	1.46
דלק נכסים אגח א	0.38	1,264,725	1.44
ג'י.אף.אי אגח ו	0.37	1,500,000	1.4
גירון אגח ז	0.36	1,178,300	1.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.36	270,000	1.35
דליה אגח ב	0.36	1,243,422	1.35
בוני תכון אגח כב	0.35	1,309,000	1.33
קנדה גלוב אגח א	0.35	1,313,000	1.33
פתאל אירו אגח ג	0.34	1,296,001	1.26
MTF סל ת"א 90	0.34	27,000	1.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.33	1,272,601	1.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	1,116,000	1.25
סלע נדלן אגח ה	0.33	1,154,880	1.24
דלק קב אגח לח	0.32	1,121,055	1.21
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.31	300,259	1.18
מנורה הון התח י COCO	0.31	1,180,419	1.18
ALPHABET INC-CL C	0.31	1,440	1.16
מנרב אגח ו	0.3	1,117,427	1.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,114,000	1.14
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.3	1,260	1.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	450	1.11
NVIDIA CORP	0.29	1,800	1.08
מגה אור אגח ז	0.28	888,001	1.06
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.28	270,000	1.06
לאומי	0.28	16,200	1.06
דלק קבוצה	0.27	1,260	1.01
אדמה אגח ב	0.27	664,616	1.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	902,700	1
דוראל אגח ב	0.27	936,000	1.03
אדגר אגח יא	0.27	884,308	1.03
ת003110M510-35מכירה	0.27	-24	-0.03
סאמיט אגח יב	0.26	1,067,862	0.96
נכסים ובנ אגח י	0.26	858,249	0.97
ממשלתי שקלי 0347	0.25	1,027,824	0.94
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.25	23,800	0.93
אמות אגח ט	0.25	846,000	0.93
אפי נכסים אגח יב	0.24	945,241	0.9
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	826,200	0.91
או פי סי אגח ג	0.23	926,641	0.87
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	837,000	0.86
דיסקונט	0.23	27,000	0.88
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.23	7,200	0.85
עזריאלי אגח ד	0.22	696,429	0.81
ליאם הנדסה אגח א	0.22	858,000	0.84
אספן גרופ אגח ח	0.22	717,487	0.82
ניו-מד אנרג יהש	0.22	46,800	0.82
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.21	2,520	0.78
אמות אגח ז	0.21	864,000	0.8
דור אלון אגח ח	0.21	718,063	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.21	752,000	0.78
INTEL CORP	0.21	6,840	0.78
או פי סי אגח ב	0.2	629,601	0.74
אפי נכסים אגח יג	0.2	684,000	0.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	705,601	0.74
ביג אגח כ	0.2	702,448	0.77
אשטרום נכ אגח 13	0.2	702,000	0.76
פורמולה מערכות	0.2	1,620	0.75
דיסק השק אגח י	0.2	754,110	0.76
גב ים אגח ח	0.2	823,078	0.75
BANK OF AMERICA CORP	0.2	4,320	0.75
JPMORGAN CHASE & CO	0.2	720	0.75
עזריאלי אגח ז	0.19	691,200	0.72
סטרוברי אגח ג	0.19	720,001	0.73
נכסים ובנין	0.19	1,800	0.71
ג'י סיטי אגח טז	0.18	630,000	0.68
טבע	0.18	10,800	0.7
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.18	252	0.67
ORACLE CORP	0.18	720	0.67
ביג אגח טו	0.17	567,001	0.63
גב ים אגח ט	0.17	582,256	0.63
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.17	1,440	0.64
הבורסה לניע בתא	0.16	8,113	0.62
כלל הון אגח יב	0.16	666,000	0.59
דליה אגח א	0.16	521,495	0.59
NEBIUS GROUP NV	0.16	1,620	0.59
מספנות ישראל	0.15	4,464	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.15	3,240	0.55
אספן גרופ אגח ט	0.15	518,400	0.55
הראל סל תל בונד צמודות	0.14	132,000	0.54
אדגר אגח י	0.14	425,403	0.51
נייס	0.14	1,080	0.53
CARNIVAL CORP	0.14	5,400	0.53
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	458,710	0.5
רנט איט אגח א	0.13	450,000	0.49
הראל השקעות אגח א	0.13	533,911	0.48
פועלים	0.13	7,200	0.48
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.13	306	0.49
PALO ALTO NETWORKS INC	0.13	720	0.49
אלביט מערכות	0.12	270	0.45
נקסט ויז'ן	0.12	3,039	0.46
קרסו נדלן אגח א	0.12	425,881	0.44
ג'י סיטי	0.12	37,000	0.45
מנרב אגח ד	0.12	419,447	0.46
APPLIED DIGITAL CORP	0.12	6,300	0.46
מגדל ביטוח	0.11	36,000	0.41
נאוויטס פטר יהש	0.11	3,600	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.11	340,000	0.4
ארית תעשיות	0.11	9,000	0.4
נורסטאר	0.11	37,800	0.4
ADVANCED MICRO DEVICES	0.11	810	0.43
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.11	3,600	0.41
MICROSOFT CORP	0.11	252	0.43
נובה	0.1	360	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.1	360,000	0.39
קנדה גלובל אפ 1	0.1	20,940	0.12
AMPHENOL CORP-CL A	0.1	900	0.36
פרטנר	0.09	10,800	0.34
ויתניה אגח ה	0.09	290,591	0.35
בזק אגח 14	0.09	360,000	0.36
ביג אגח יח	0.08	279,664	0.31
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	295,715	0.28
אפי נכסים אגח יד	0.08	288,000	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.08	267,300	0.29
נורסטאר אגח יד	0.08	288,000	0.3
SHARKNINJA INC	0.08	900	0.32
BROADCOM INC	0.08	270	0.29
QUALCOMM INC	0.08	540	0.3
קמטק	0.07	720	0.25
מגה אור אגח יא	0.07	240,001	0.25
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.07	18,000	0.25
פתאל החז אגח ד	0.07	227,521	0.26
איי.סי.אל	0.07	12,600	0.26
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.07	1,440	0.25
שפיר הנדסה	0.06	9,000	0.24
שלמה החז אגח כ	0.06	225,252	0.24
בזק	0.06	36,000	0.23
אלוני חץ	0.06	5,400	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.05	162,000	0.17
מגה אור אגח י	0.05	192,443	0.2
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	176,829	0.2
לייטסטון אגח ה	0.05	180,000	0.19
מזרחי טפחות	0.05	900	0.2
נכסים ובנ אגח ח	0.05	150,191	0.18
סלקום	0.04	4,500	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	135,581	0.14
ישרס אגח טז	0.04	137,369	0.16
אזורים	0.04	7,200	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.12
או פי סי אנרגיה	0.03	1,800	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	146,251	0.13
מליסרון אגח כא	0.03	88,637	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.03	90,000	0.09
נמקו אגח ד	0.03	90,000	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.02	73,682	0.07
MTF סל ת"א 35	0.02	1,800	0.08
אנרג'יאן	0.02	2,160	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.02	81,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.07
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.08
מגה אור	0.01	134	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	50,123	0.05
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.01	360	0.03
רציו מימון אגח ד	0.01	31,092	0.03
גירון אגח ח	0.01	47,107	0.05
אירודרום קבוצה	0.01	72,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח י	0	1,719	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	13,147	0.02
EURO FX CURR FUT Dec25	-1.17	-9	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.16	0	-8.12