פורצ'ן 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.15	-2.05
תחילת השנה	-59.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יג	2.69	9,383,570	10.23
ממשלתי שקלי 0330	2.48	10,502,932	9.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.04	2,400,000	7.74
נכסים ובנ אגח ט	1.93	7,366,250	7.32
עזריאלי אגח ח	1.87	6,678,000	7.09
כלל הון אגח יג	1.8	6,404,039	6.84
אלוני חץ אגח יג	1.73	6,315,121	6.58
ממשלתי שקלי 0142	1.7	5,400,000	6.47
ג'י סיטי אגח יד	1.69	6,318,650	6.43
שיכון ובינוי אגח 8	1.62	5,109,254	6.14
בזן אגח יג	1.51	5,472,000	5.72
ממשלתי שקלי 0432	1.5	6,605,213	5.71
ממשלתי שקלי 0335	1.49	5,470,746	5.64
פועלים הת נד יג (COCO)	1.49	4,860,000	5.65
אקסטל אגח ד	1.48	5,549,400	5.62
שוב אנרגיה אגח א	1.4	4,860,000	5.33
בית זיקוק אגח 2	1.4	5,054,401	5.3
דלק קב אגח לט	1.35	4,656,000	5.11
לייטסטון אגח ג	1.33	5,022,000	5.04
להב אגח ג	1.32	4,476,672	5.02
ג'י סיטי אגח יח	1.29	4,439,970	4.91
חשמל אגח 35	1.26	4,140,000	4.77
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.24	4,250,000	4.7
פרשקובסקי אגח טו	1.1	3,960,000	4.17
לאומי התח נד406 (COCO)	1.1	3,900,000	4.17
הכשרת ישוב אגח 26	1.08	3,636,000	4.09
אלדן תחבורה אגח ט	1.05	3,852,733	3.97
לייטסטון אגח ו	1.05	3,899,000	3.98
עזריאלי אגח ט	1.03	3,420,000	3.92
ממשלתי שקלי 0537	1.02	4,975,597	3.86
צור אגח יב	1.02	3,335,994	3.86
בזן אגח יב	0.98	3,694,738	3.73
אלטיטיוד אגח ב	0.95	3,494,405	3.61
מקמ 316	0.88	3,376,572	3.33
נמקו אגח ו	0.87	3,191,000	3.32
חשמל אגח 33	0.83	3,078,000	3.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	70,349	3.12
פתאל אירו אגח ו	0.82	3,000,000	3.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	3,240,000	3.08
אנלייט אנ אגח ז	0.8	3,000,000	3.04
אמות אגח ח	0.79	2,718,000	3
פניקס הון אגח יג	0.78	2,825,728	2.94
סילברסטין אגח ב	0.77	2,930,000	2.91
נמקו אגח ג	0.77	2,811,060	2.93
ממשלתי שקלי 0927	0.77	2,905,756	2.91
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.75	648,000	2.86
הכשרת ישוב אגח 24	0.73	2,491,200	2.79
נכסים בנ אגח יא	0.7	2,520,000	2.67
אשטרום קב אגח ד	0.67	2,302,806	2.53
אלון רבוע אגח ז	0.66	2,299,841	2.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.65	540,000	2.46
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	2.39
צור אגח יא	0.63	2,127,600	2.41
אלון רבוע אגח ח	0.62	2,241,520	2.34
נאוויטס פטרו אגח ה	0.61	2,193,733	2.32
מבנה אגח כה	0.61	2,270,274	2.33
נמקו אגח ה	0.59	2,136,658	2.25
ג'י סיטי אגח כא	0.58	2,154,955	2.21
פתאל החז אגח ג	0.57	2,340,819	2.18
ג'י.אף.אי אגח ה	0.57	1,833,895	2.17
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	48,000	2.12
נתנאל מניב אגח א	0.54	2,000,000	2.04
אפי נכסים אגח טז	0.52	1,800,000	1.99
צור אגח יג	0.51	1,829,794	1.93
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,746,000	1.88
דלק קב אגח מ	0.5	1,795,000	1.89
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	1,605,685	1.91
סלע נדלן אגח ד	0.49	1,682,287	1.87
יוניברסל אגח ו	0.47	1,768,235	1.79
MTF סל תל בונד צמודות	0.45	380,000	1.69
אקרו אגח ב	0.45	1,679,000	1.72
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.42	407,167	1.61
אפי קפיטל אגח ה	0.42	1,548,000	1.6
תמר פטרו אגח א	0.41	1,711,609	1.55
אלבר אגח יט	0.41	1,430,732	1.57
פתאל אירו אגח ה	0.41	1,457,400	1.54
נאוויטס פטרו אגח ג	0.39	1,456,025	1.48
דלק נכסים אגח א	0.38	1,264,725	1.44
ג'י.אף.אי אגח ו	0.37	1,500,000	1.41
גירון אגח ז	0.36	1,178,300	1.36
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.36	270,000	1.36
דליה אגח ב	0.36	1,243,422	1.38
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,335,650	1.37
MTF סל ת"א 90	0.35	27,000	1.34
בוני תכון אגח כב	0.35	1,309,000	1.33
ALPHABET INC-CL C	0.34	1,440	1.29
פתאל אירו אגח ג	0.33	1,296,001	1.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.33	1,262,401	1.24
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	1,116,000	1.27
סלע נדלן אגח ה	0.33	1,154,880	1.24
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.33	1,260	1.27
מנורה הון התח י COCO	0.32	1,180,419	1.21
NVIDIA CORP	0.32	1,800	1.21
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.31	300,259	1.19
דלק קב אגח לח	0.31	1,121,055	1.19
מנרב אגח ו	0.3	1,117,427	1.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,114,000	1.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	450	1.1
דלק קבוצה	0.28	1,260	1.08
מגה אור אגח ז	0.28	888,001	1.05
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.28	270,000	1.06
לאומי	0.28	16,200	1.07
אדמה אגח ב	0.27	664,616	1.03
דוראל אגח ב	0.27	900,000	1.01
אדגר אגח יא	0.27	884,308	1.03
ממשלתי שקלי 0347	0.26	1,027,824	0.97
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	902,700	1
נכסים ובנ אגח י	0.26	858,249	0.97
ישפרו אגח א	0.26	900,000	1
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.25	23,800	0.93
סאמיט אגח יב	0.25	1,045,141	0.96
אמות אגח ט	0.25	846,000	0.95
אפי נכסים אגח יב	0.24	945,241	0.91
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	826,200	0.91
INTEL CORP	0.24	6,840	0.92
או פי סי אגח ג	0.23	926,641	0.88
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	837,000	0.88
דיסקונט	0.23	27,000	0.88
ליאם הנדסה אגח א	0.22	858,000	0.85
אספן גרופ אגח ח	0.22	717,487	0.82
עזריאלי אגח ד	0.21	696,429	0.81
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.21	2,520	0.79
אמות אגח ז	0.21	864,000	0.81
קרסו נדלן אגח ב	0.21	752,000	0.8
ניו-מד אנרג יהש	0.21	46,800	0.78
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.21	7,200	0.8
או פי סי אגח ב	0.2	629,601	0.74
דור אלון אגח ח	0.2	718,063	0.78
אפי נכסים אגח יג	0.2	684,000	0.76
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	705,601	0.74
ביג אגח כ	0.2	702,448	0.77
אשטרום נכ אגח 13	0.2	702,000	0.76
פורמולה מערכות	0.2	1,620	0.76
דיסק השק אגח י	0.2	754,110	0.76
גב ים אגח ח	0.2	823,078	0.76
עזריאלי אגח ז	0.19	691,200	0.73
סטרוברי אגח ג	0.19	720,001	0.73
טבע	0.19	10,800	0.71
APPLIED DIGITAL CORP	0.19	6,300	0.71
BANK OF AMERICA CORP	0.19	4,320	0.74
JPMORGAN CHASE & CO	0.19	720	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.18	630,000	0.68
ADVANCED MICRO DEVICES	0.18	810	0.7
BROADCOM INC	0.18	540	0.68
ביג אגח טו	0.17	567,001	0.63
מספנות ישראל	0.17	5,004	0.63
גב ים אגח ט	0.17	582,256	0.63
NEBIUS GROUP NV	0.17	1,620	0.66
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.17	1,440	0.66
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.17	252	0.64
ORACLE CORP	0.17	720	0.64
הבורסה לניע בתא	0.16	8,113	0.62
כלל הון אגח יב	0.16	666,000	0.6
דליה אגח א	0.16	521,495	0.6
כלל עסקי ביטוח	0.16	3,240	0.59
נכסים ובנין	0.16	1,440	0.62
אספן גרופ אגח ט	0.15	518,400	0.56
הראל סל תל בונד צמודות	0.14	132,000	0.54
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.14	306	0.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	458,710	0.5
רנט איט אגח א	0.13	450,000	0.49
אדגר אגח י	0.13	425,403	0.51
נייס	0.13	1,080	0.48
הראל השקעות אגח א	0.13	533,911	0.48
פועלים	0.13	7,200	0.48
CARNIVAL CORP	0.13	5,400	0.49
PALO ALTO NETWORKS INC	0.13	720	0.51
קרסו נדלן אגח א	0.12	425,881	0.44
מנרב אגח ד	0.12	419,447	0.46
MICROSOFT CORP	0.12	252	0.44
אלביט מערכות	0.11	270	0.42
מגדל ביטוח	0.11	36,000	0.42
נובה	0.11	360	0.41
נאוויטס פטר יהש	0.11	3,600	0.41
נקסט ויז'ן	0.11	3,039	0.43
ג'י סיטי	0.11	37,000	0.41
AMPHENOL CORP-CL A	0.11	900	0.41
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.11	3,600	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.1	340,000	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.1	360,000	0.39
קנדה גלובל אפ 1	0.1	20,940	0.13
ארית תעשיות	0.1	9,000	0.39
פרטנר	0.09	10,800	0.35
ויתניה אגח ה	0.09	290,591	0.34
בזק אגח 14	0.09	360,000	0.36
נורסטאר	0.09	37,800	0.33
קמטק	0.08	720	0.29
ביג אגח יח	0.08	279,664	0.31
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	295,715	0.29
אפי נכסים אגח יד	0.08	288,000	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.08	267,300	0.29
נורסטאר אגח יד	0.08	288,000	0.3
QUALCOMM INC	0.08	540	0.31
שפיר הנדסה	0.07	9,000	0.26
מגה אור אגח יא	0.07	240,001	0.25
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.07	18,000	0.27
פתאל החז אגח ד	0.07	227,521	0.26
איי.סי.אל	0.07	12,600	0.27
SHARKNINJA INC	0.07	900	0.28
שלמה החז אגח כ	0.06	225,252	0.24
בזק	0.06	36,000	0.24
אלוני חץ	0.06	5,400	0.22
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.06	1,440	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.05	162,000	0.18
מגה אור אגח י	0.05	192,443	0.2
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	176,829	0.2
לייטסטון אגח ה	0.05	180,000	0.19
מזרחי טפחות	0.05	900	0.19
נכסים ובנ אגח ח	0.05	150,191	0.18
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	135,581	0.14
ישרס אגח טז	0.04	137,369	0.16
אזורים	0.04	7,200	0.16
סלקום	0.03	3,000	0.1
או פי סי אנרגיה	0.03	1,800	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	146,251	0.13
מליסרון אגח כא	0.03	88,637	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	90,000	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.02	73,682	0.07
MTF סל ת"א 35	0.02	1,800	0.08
אנרג'יאן	0.02	2,160	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.02	81,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.07
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.08
נמקו אגח ד	0.02	90,000	0.09
מגה אור	0.01	134	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	50,123	0.05
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.01	360	0.03
גירון אגח ח	0.01	47,107	0.05
אירודרום קבוצה	0.01	72,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח י	0	1,719	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
רציו מימון אגח ד	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	13,147	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.14
F_091025_173_173_DL_0_N_1_00_00	-2.45	-2,855,643	-0.03