פורצ'ן 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.25	-2.76
תחילת השנה	-33.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	5.23	17,100,000	18.36
פיקדון בבנק מסוים	3.24	0	11.37
ממשלתי שקלי 0335	3.16	10,800,000	11.09
ג'י סיטי אגח יד	2.62	8,608,650	9.19
ממשלתי שקלי 1035	2.16	7,200,000	7.59
נורסטאר אגח יג	2.14	6,606,001	7.51
עזריאלי אגח ח	2.04	6,678,000	7.17
ממשלתי שקלי 0330	1.97	7,554,652	6.93
אלוני חץ אגח יג	1.88	6,315,121	6.61
כלל הון אגח יג	1.87	6,120,000	6.55
ממשלתי שקלי 0142	1.82	5,400,000	6.4
פועלים הת נד יג (COCO)	1.73	5,206,370	6.06
בזן אגח יג	1.61	5,307,840	5.66
אקסטל אגח ד	1.58	5,549,400	5.55
ג'י סיטי אגח יח	1.43	4,394,000	5
בית זיקוק אגח 2	1.35	4,422,601	4.74
שוב אנרגיה אגח א	1.34	4,320,001	4.71
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.33	4,250,000	4.65
להב אגח ג	1.29	4,009,092	4.53
שיכון ובינוי אגח 8	1.21	3,420,001	4.24
לאומי התח נד406 (COCO)	1.2	3,900,000	4.2
פרשקובסקי אגח טו	1.17	3,960,000	4.11
הכשרת ישוב אגח 26	1.17	3,636,000	4.12
לייטסטון אגח ו	1.15	3,899,000	4.03
אלדן תחבורה אגח ט	1.14	3,852,733	4.01
עזריאלי אגח ט	1.11	3,420,000	3.91
צור אגח יב	1.07	3,291,544	3.75
נורסטאר אגח יד	1.04	3,348,000	3.65
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.02	3,500,000	3.59
בזן אגח יב	1.02	3,489,474	3.59
לייטסטון אגח ג	0.95	3,278,970	3.33
נמקו אגח ו	0.93	3,191,000	3.26
פתאל אירו אגח ו	0.92	3,000,000	3.22
אמות אגח ח	0.88	2,718,000	3.09
אלטיטיוד אגח ב	0.86	2,968,751	3.03
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.85	648,000	2.98
פניקס הון אגח יג	0.82	2,824,083	2.88
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.79	60,000	2.78
ישפרו אגח ד	0.78	2,700,000	2.75
אקונרגי אגח ד	0.76	2,692,000	2.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	2,592,000	2.52
מבנה אגח כה	0.69	2,270,274	2.42
אשטרום קב אגח ד	0.68	2,116,092	2.39
אלון רבוע אגח ח	0.65	2,218,879	2.29
נמקו אגח ה	0.63	2,062,878	2.2
אפי נכסים אגח טז	0.59	1,800,000	2.07
פתאל החז אגח ג	0.58	2,149,297	2.05
קנדה גלוב אגח א	0.58	2,070,000	2.03
עזריאלי אגח יא	0.57	2,000,000	2
הכשרת ישוב אגח 27	0.56	1,900,000	1.96
סלע נדלן אגח ד	0.55	1,682,287	1.93
MTF סל ת"א 90	0.54	36,000	1.91
דלק קב אגח מ	0.54	1,795,000	1.9
נכסים ובנ אגח יא	0.51	1,710,000	1.78
אלון רבוע אגח ז	0.5	1,586,783	1.76
אמטראסט אגח א	0.5	1,800,000	1.77
ג'י.אף.אי אגח ה	0.49	1,833,895	1.73
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,620,000	1.72
אקרו אגח ב	0.48	1,679,000	1.69
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.47	36,000	1.66
סילברסטין אגח ב	0.46	1,620,000	1.61
נתנאל מניב אגח א	0.46	1,538,681	1.6
נכסים ובנ אגח יג	0.46	1,600,000	1.61
צור אגח יא	0.45	1,377,717	1.6
יוניברסל אגח ו	0.44	1,527,112	1.56
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.44	500,000	1.56
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.44	500,000	1.54
פתאל אירו אגח ה	0.43	1,457,400	1.52
דלק נכסים אגח א	0.42	1,264,725	1.47
צור אגח יג	0.41	1,350,000	1.44
לייטסטון אגח ז	0.41	1,494,000	1.42
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.41	500,000	1.42
דליה אגח ב	0.4	1,207,895	1.39
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.4	500,000	1.39
אפי קפיטל אגח ה	0.39	1,345,889	1.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	322,781	1.32
מנורה הון התח י COCO	0.36	1,180,419	1.25
גירון אגח ז	0.35	1,056,407	1.24
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.35	260,000	1.24
סלע נדלן אגח ה	0.35	1,106,760	1.22
אספן גרופ אגח יא	0.35	1,199,000	1.23
נופר אנרג אגח ד	0.34	1,134,000	1.2
צרפתי אגח יד	0.34	1,200,000	1.2
מנרב אגח ו	0.33	1,117,427	1.16
בוני תיכון אגח כב	0.32	1,129,000	1.12
ג'י.אף.אי אגח ו	0.32	1,566,000	1.11
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.32	720	1.11
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.31	270,000	1.1
טבע	0.31	9,900	1.08
סילברסטין אגח ג	0.3	1,014,000	1.06
קסם ETF ת"א-בנייה	0.29	5,400	1.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	1,086,150	1.03
סאמיט אגח יב	0.28	1,045,141	0.99
נכסים ובנ אגח י	0.27	830,413	0.95
אמות אגח ט	0.27	846,000	0.95
DELL TECHNOLOGIES -C	0.27	774	0.96
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	900,715	0.86
דיסקונט	0.25	27,000	0.86
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	540	0.89
MICRON TECHNOLOGY INC	0.25	324	0.86
אדגר אגח יא	0.24	707,447	0.85
MTF סל תל בונד צמודות	0.23	173,000	0.8
אמות אגח ז	0.23	864,000	0.82
או פי סי אגח ג	0.23	831,601	0.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	734,401	0.82
לייטסטון אגח ה	0.23	792,000	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.23	752,000	0.79
ADVANCED MICRO DEVICES	0.23	540	0.8
אפי נכסים אגח יג	0.22	684,000	0.78
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	705,601	0.77
ניו-מד אנרג יהש	0.22	45,795	0.77
תמר פטרו אגח א	0.21	851,616	0.74
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.21	2,520	0.75
עזריאלי אגח ז	0.21	676,800	0.73
ביג אגח כ	0.21	643,911	0.72
גב ים אגח ח	0.21	790,155	0.74
נאוויטס פטר יהש	0.2	5,400	0.69
ג'י סיטי אגח טז	0.2	630,000	0.72
אשטרום נכ אגח 13	0.2	631,800	0.71
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.2	1,224	0.69
עזריאלי אגח ד	0.19	557,144	0.66
ביג אגח טו	0.19	567,001	0.65
דור אלון אגח ח	0.19	600,562	0.66
ליאם הנדסה אגח א	0.19	735,300	0.67
בזק	0.19	90,000	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.19	577,490	0.68
מגדל ביטוח	0.18	36,000	0.63
דלק קבוצה	0.18	7,700	0.62
כלל הון אגח יב	0.18	666,000	0.62
דוראל אגח ב	0.18	573,500	0.65
MICROSOFT CORP	0.17	445	0.61
שפיר הנדסה	0.16	12,600	0.58
הראל סל תל בונד צמודות	0.16	132,000	0.56
מספנות ישראל	0.16	5,004	0.57
דליה אגח א	0.16	481,380	0.57
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	486,001	0.55
איי.סי.אל	0.16	36,000	0.56
אספן גרופ אגח ט	0.16	489,600	0.54
ADOBE INC	0.16	720	0.54
ALPHABET INC-CL C	0.16	540	0.55
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.16	7,200	0.57
מגה אור	0.15	1,080	0.54
פתאל אירו אגח ג	0.15	540,001	0.54
כלל עסקי ביטוח	0.15	2,340	0.54
אנלייט אנרגיה	0.15	1,980	0.51
גב ים אגח ט	0.15	463,159	0.51
NVIDIA CORP	0.15	900	0.54
SALESFORCE INC	0.15	936	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.47
מגה אור אגח ז	0.14	396,001	0.48
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	0.13	90,000	0.46
הראל השקעות אגח א	0.13	483,090	0.44
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.13	3,600	0.46
פרטנר	0.12	10,800	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	383,226	0.43
ג'י סיטי	0.12	36,000	0.42
להב	0.12	36,000	0.41
נכסים ובנין	0.12	1,386	0.43
NEBIUS GROUP NV	0.12	720	0.41
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.12	612	0.41
משק אנרגיה	0.11	36,000	0.4
מנרב אגח ד	0.11	359,534	0.4
בזק אגח 14	0.11	360,000	0.37
לאומי	0.11	5,400	0.39
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.11	126	0.39
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.11	3,600	0.4
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.11	2,088	0.38
טאואר	0.1	540	0.37
או פי סי אנרגיה	0.1	3,600	0.35
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.1	630	0.34
קמטק	0.09	720	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.09	288,000	0.33
אדגר אגח י	0.09	270,001	0.33
ארי נדלן	0.09	72,000	0.33
עזריאלי קבוצה	0.08	720	0.29
נופר אנרג'י	0.08	1,620	0.29
ביג אגח יח	0.08	240,822	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.08	270,001	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.08	264,600	0.29
ORACLE CORP	0.08	720	0.28
סלקום	0.07	7,131	0.24
אנרג'יאן	0.07	7,560	0.23
דוראל אנרגיה	0.07	3,420	0.24
מגה אור אגח יא	0.07	232,501	0.26
אלוני חץ	0.07	7,200	0.23
נורסטאר	0.07	30,600	0.25
MP MATERIALS CORP	0.07	1,800	0.23
נובה	0.06	180	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	236,572	0.23
מגה אור אגח י	0.06	186,430	0.2
פתאל החז אגח ד	0.06	187,201	0.22
שלמה החז אגח כ	0.06	198,222	0.22
BROADCOM INC	0.06	180	0.21
ישראכרט	0.05	18,000	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.05	162,000	0.18
קנדה גלובל אפ 1	0.05	20,940	0.06
JPMORGAN CHASE & CO	0.05	180	0.19
ישרס אגח טז	0.04	116,053	0.14
פועלים	0.04	1,800	0.13
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	0.04	360	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	135,001	0.12
מליסרון אגח כא	0.03	85,001	0.1
נמקו אגח ד	0.03	90,000	0.09
אזורים	0.03	7,200	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.02	68,234	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.02	67,500	0.07
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.09
דמרי	0.01	100	0.04
גירון אגח ח	0.01	43,660	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.01	46,484	0.05
אוריון	0.01	9,930	0.02
דלק ייזום	0.01	770	0.05
ארית תעשיות	0.01	900	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
ריט אזורים ליוי	0	230	0
ג'י סיטי אגח כא	0	955	0
מליסרון אגח יז	0	11,124	0.01
אירודרום קבוצה	0	7,200	0.01