פורצ'ן גמישה

מחיר פדיון

279.23

מחיר קנייה

279.25

-4.46%

% החודש:-6.35%
% השנה:0.05%
% 3 חודשים:-0.67%
% 12 חודשים:35.38%
סטיית תקן (שנה):17.23
שארפ (שנה):1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מניות ETF

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	115	78.2	1,805,558	127.49
מניות ETF	12	9.92	54,630	16.14
קרן סל	7	7.13	383,350	11.64
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.1	24	0
יחידת השתתפות	2	3.5	207,000	5.71
אג"ח קונצרני	3	2.62	4,266,001	4.27
פיקדונות בבנק	5	2.38	0	3.88
כתב אופציה	1	0	4,331	0
אופציות Call	1	-2.12	-90	-0.1
מק"מ	1	-4.31	-7,200,000	-7.03
אופציות Put	2	-5.58	180	0.39
FORWARD מט"ח	1	-9.49	-5,000,000	0.19
סה"כ	151	87.35	-5,479,016	162.61

אחזקות הקרן

US 10YR NOTE (CBT)Mar26

META PLATFORMS INC-CLASS A

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

ALPHABET INC-CL C

טבע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Mar26	5.1	24	0
META PLATFORMS INC-CLASS A	4.04	2,880	6.58
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	3.7	5,400	6.04
ALPHABET INC-CL C	2.89	4,500	4.72
טבע	2.58	41,400	4.21
ניו-מד אנרג יהש	2.32	190,800	3.79
NVIDIA CORP	2.3	6,300	3.76
הבורסה לניע בתא	2.18	28,800	3.55
דלק קבוצה	2.12	4,000	3.45
ADVANCED MICRO DEVICES	2.07	4,320	3.37
הראל סל ת"א 90	2.05	90,000	3.35
נובה	1.97	2,160	3.21
דיסקונט	1.97	90,000	3.21
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	2.91
MTF סל ת"א-בנייה	1.72	129,600	2.8
בזק	1.64	342,000	2.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.61	900	2.62
מספנות ישראל	1.53	13,500	2.5
פורמולה מערכות	1.49	4,860	2.42
MICRON TECHNOLOGY INC	1.49	1,800	2.43
MTF סל ת"א 90	1.47	43,200	2.4
נורסטאר אגח יג	1.41	2,178,001	2.3
קמטק	1.38	4,860	2.25
מגדל ביטוח	1.35	135,000	2.19
כלל עסקי ביטוח	1.31	9,720	2.14
BANK OF AMERICA CORP	1.27	12,600	2.07
אלביט מערכות	1.24	900	2.02
לאומי	1.23	27,000	2
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	1.23	10,440	2
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1.22	1,440	1.98
נאוויטס פטר יהש	1.18	16,200	1.92
אלוני חץ	1.17	46,800	1.9
ארית תעשיות	1.17	28,800	1.91
GLENCORE PLC	1.07	81,000	1.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.06	1,800	1.72
נופר אנרג'י	1.03	10,800	1.68
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	1.02	4,320	1.67
נכסים ובנין	1.01	4,194	1.65
MICROSOFT CORP	0.96	1,170	1.57
עזריאלי קבוצה	0.94	3,600	1.53
או פי סי אנרגיה	0.94	18,000	1.54
APPLE INC	0.9	1,836	1.47
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.9	13,860	1.46
ORACLE CORP	0.87	2,700	1.41
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.85	90,000	1.39
פועלים	0.84	18,000	1.37
AMAZON.COM INC	0.83	1,800	1.35
APPLIED MATERIALS INC	0.82	1,260	1.33
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.8	10,800	1.31
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.8	1,800	1.3
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.76	7,200	1.25
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.76	10,440	1.23
פז אנרגיה	0.75	1,620	1.23
דוראל אנרגיה	0.75	27,000	1.22
ג'י סיטי	0.68	115,200	1.1
שיכון ובינוי	0.67	59,401	1.09
INTEL CORP	0.67	7,200	1.08
גילת	0.65	17,382	1.06
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.65	14,760	1.06
ג'י סיטי אגח יד	0.64	1,098,000	1.05
CARNIVAL CORP	0.64	10,800	1.04
ALCOA CORP	0.62	5,400	1.01
MORGAN STANLEY	0.62	1,800	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.99
קנון	0.61	4,500	1
אנלייט אנרגיה	0.6	5,400	0.98
נורסטאר אגח יד	0.57	990,000	0.93
בית שמש	0.56	1,116	0.91
מיטב השקעות	0.55	7,200	0.9
פרטנר	0.54	23,400	0.87
PALO ALTO NETWORKS INC	0.54	1,620	0.88
מזרחי טפחות	0.53	3,600	0.86
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0.53	12,600	0.86
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.53	7,560	0.86
סלקום	0.52	23,400	0.86
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.51	12,600	0.83
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	0.5	14,400	0.81
NEBIUS GROUP NV	0.49	2,700	0.79
BHP GROUP LTD-SPON ADR	0.49	3,600	0.8
מגה אור	0.48	2,268	0.78
דמרי	0.47	1,920	0.76
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	0.47	2,430	0.76
AMPHENOL CORP-CL A	0.46	1,620	0.75
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.42	342	0.68
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.42	1,800	0.68
שפיר הנדסה	0.4	21,600	0.65
מנורה מב החז	0.4	1,700	0.66
פרשקובסקי	0.39	4,000	0.63
APPLIED DIGITAL CORP	0.39	5,400	0.64
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.39	5,400	0.64
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.37	1,260	0.6
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.34	360	0.56
CATERPILLAR INC	0.34	270	0.56
FEDEX CORP	0.33	540	0.53
IREN LTD	0.31	2,700	0.5
WALT DISNEY CO/THE	0.31	1,440	0.5
קווליטאו	0.3	720	0.49
נורסטאר	0.3	61,968	0.49
סופווייב	0.28	12,600	0.46
NETFLIX INC	0.28	1,800	0.46
JPMORGAN CHASE & CO	0.26	450	0.43
MERCK & CO. INC.	0.26	1,260	0.42
QUALCOMM INC	0.26	900	0.42
פמס	0.25	1,440	0.41
אנרג'יאן	0.24	10,800	0.4
OKLO INC	0.24	1,440	0.38
נייס	0.22	1,080	0.36
מטריקס	0.2	2,400	0.33
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.2	3,600	0.32
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.18	3,600	0.3
CONOCOPHILLIPS	0.18	900	0.29
LAS VEGAS SANDS CORP	0.18	1,800	0.29
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0.18	900	0.29
עמרם	0.15	4,600	0.24
אינרום	0.14	10,800	0.22
הראל סל ת"א SME60	0.13	18,000	0.21
אורמת טכנו	0.12	510	0.2
מור סל ת"א-90	0.11	1,750	0.18
AROUNDTOWN SA	0.11	18,000	0.18
BROADCOM INC	0.11	180	0.18
גב ים	0.1	4,200	0.17
TOLL BROTHERS INC	0.1	360	0.16
ישראל קנדה	0.09	8,460	0.15
אירודרום קבוצה	0.08	180,000	0.14
איי.סי.אל	0.07	7,200	0.12
אזורים	0.07	5,677	0.11
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.07	360	0.12
מהדרין	0.06	316	0.1
COREWEAVE INC-CL A	0.05	252	0.08
SENTINELONE INC -CLASS A	0.05	1,800	0.08
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.05	90	0.08
אוריון	0.04	22,872	0.06
AMUNDI EURSTX600 BANKS	0.03	180	0.04
אלארום	0.02	12,600	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.02	540	0.03
פינרג'י	0.01	10,393	0.02
זוז אסטרטגיה	0.01	6,401	0.01
אלקטרה צריכה	0.01	180	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
כלל ביוטכנו	0	50	0
לייבפרסון	0	480	0
מגדלי תיכון	0	400	0.01
ג'נסל	0	2,160	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	4,331	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02
ת004200M602-35רכישה	-2.12	-90	-0.1
ת003840M602-35מכירה	-2.71	90	0.19
ת003850M602-35מכירה	-2.87	90	0.2
מקמ 1016	-4.31	-7,200,000	-7.03
F_220126_251_251_DL_0_N_1_00_00	-9.49	-5,000,000	0.19