פורצ'ן גמישה

מחיר פדיון

330.3

מחיר קנייה

330.32

1.16%

% החודש:1.7%
% השנה:18.34%
% 3 חודשים:3.09%
% 12 חודשים:29.09%
סטיית תקן (שנה):16.29
שארפ (שנה):1.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

חוזים עתידיים אג"ח

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	108	75.51	1,809,632	134.29
קרן סל	9	10.69	548,950	19.01
חוזים עתידיים מניות	1	9.1	9	0
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.61	36	0
מניות ETF	10	6.47	45,180	11.5
פיקדונות בבנק	5	4.35	0	7.73
יחידת השתתפות	2	3.27	214,560	5.82
אג"ח קונצרני	3	2.91	4,846,701	5.17
FORWARD מט"ח	7	0	0	1.8
כתב אופציה	1	0	217	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.03	0	-1.83
מק"מ	1	-3.01	-5,400,000	-5.35
סה"כ	149	114.87	2,065,285	178.12

אחזקות הקרן

F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00

F_150426_168_168_DL_0_N_1_00_00

F_030626_201_201_DL_0_N_1_00_00

NASDAQ 100 E-MINI Sep26

US 10YR NOTE (CBT)Sep26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00	19.31	11,566,885	0.87
F_150426_168_168_DL_0_N_1_00_00	16.7	10,000,000	-0.34
F_030626_201_201_DL_0_N_1_00_00	15.03	9,000,000	0.87
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	9.1	9	0
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	6.61	36	0
פיקדון בבנק מסוים	3.49	0	6.21
MTF סל ת"א 90	2.98	100,800	5.31
MICRON TECHNOLOGY INC	2.78	1,440	4.94
טבע	2.49	45,000	4.43
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.2	2,340	3.91
APPLIED MATERIALS INC	2.17	1,800	3.86
ADVANCED MICRO DEVICES	2.1	2,160	3.73
NVIDIA CORP	2.1	6,300	3.74
דיסקונט	1.97	118,800	3.5
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.93	1,800	3.42
נובה	1.91	2,160	3.4
MTF סל ת"א-בנייה	1.82	162,000	3.24
ALPHABET INC-CL C	1.81	3,060	3.21
דלק קבוצה	1.77	4,140	3.15
DELL TECHNOLOGIES -C	1.69	2,340	3
ניו-מד אנרג יהש	1.67	190,800	2.98
NEBIUS GROUP NV	1.66	3,600	2.95
טאואר	1.63	3,780	2.89
נאוויטס פטר יהש	1.6	23,760	2.84
WESTERN DIGITAL CORP	1.54	1,440	2.73
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.44	3,060	2.55
הראל סל ת"א 90	1.42	72,000	2.52
נורסטאר אגח יג	1.36	2,182,701	2.42
כלל עסקי ביטוח	1.36	10,620	2.43
בזק	1.35	342,000	2.4
קמטק	1.28	4,860	2.28
מגדל ביטוח	1.26	135,000	2.24
MTF סל ת"א 125	1.25	36,000	2.22
SANDISK CORP	1.23	324	2.19
תכלית סל ת"א 125	1.19	54,000	2.12
או פי סי אנרגיה	1.12	21,600	2
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.11	5,040	1.97
MP MATERIALS CORP	1.11	11,880	1.98
ORACLE CORP	1.1	4,500	1.96
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.07	14,400	1.9
נופר אנרג'י	1.05	9,000	1.87
דוראל אנרגיה	1.01	23,400	1.8
לאומי	1.01	27,000	1.8
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	1.01	10,440	1.8
CATERPILLAR INC	0.96	540	1.71
ג'י סיטי אגח יד	0.95	1,638,000	1.69
ATLASSIAN CORP-CL A	0.94	7,200	1.66
מספנות ישראל	0.92	13,500	1.64
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.92	720	1.63
PALO ALTO NETWORKS INC	0.92	1,620	1.64
ג'י סיטי	0.9	144,000	1.6
APPLE INC	0.89	1,836	1.58
אלוני חץ	0.87	46,800	1.55
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.84	2,700	1.48
עזריאלי קבוצה	0.82	3,600	1.46
MICROSOFT CORP	0.82	1,316	1.46
אנלייט אנרגיה	0.8	5,400	1.42
מגה אור	0.77	2,268	1.36
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.76	450	1.35
BHP GROUP LTD-SPON ADR	0.75	5,400	1.34
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.74	90,000	1.31
נכסים ובנין	0.74	4,194	1.32
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.73	1,800	1.3
פז אנרגיה	0.72	1,620	1.28
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.7	7,200	1.25
פועלים	0.69	18,000	1.23
SALESFORCE INC	0.66	2,520	1.17
שיכון ובינוי	0.63	59,401	1.13
MORGAN STANLEY	0.63	1,800	1.12
ADOBE INC	0.62	1,800	1.1
נורסטאר אגח יד	0.6	1,026,000	1.06
BANK OF AMERICA CORP	0.6	6,300	1.07
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.6	10,440	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	1.03
שפיר הנדסה	0.55	21,600	0.97
בית שמש	0.51	1,080	0.92
קנון	0.51	4,500	0.91
פורמולה מערכות	0.5	2,880	0.89
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.5	12,600	0.88
פרטנר	0.48	23,400	0.85
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	0.48	14,400	0.85
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.47	10,800	0.83
ALCOA CORP	0.47	5,400	0.84
גילת	0.45	20,400	0.81
ארית תעשיות	0.45	28,800	0.79
מנורה מב החז	0.43	1,700	0.76
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.43	7,560	0.76
איי.סי.אל	0.42	50,400	0.75
סלקום	0.4	23,400	0.72
ישראכרט	0.4	63,000	0.71
מזרחי טפחות	0.4	3,600	0.71
מיטב השקעות	0.39	5,400	0.7
דמרי	0.39	1,920	0.69
סמארט שוטר	0.37	28,800	0.65
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.35	5,400	0.63
פרשקובסקי	0.34	4,000	0.61
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.33	1,260	0.59
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.32	342	0.56
סופווייב	0.29	12,600	0.52
נורסטאר	0.28	61,968	0.5
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.28	360	0.49
FEDEX CORP	0.28	540	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.48
MERCK & CO. INC.	0.27	1,260	0.48
JPMORGAN CHASE & CO	0.25	450	0.44
אלביט מערכות	0.23	180	0.41
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.23	3,600	0.41
נייס	0.22	1,440	0.39
NETFLIX INC	0.21	1,800	0.38
קווליטאו	0.19	720	0.34
פמס	0.18	1,440	0.32
להב	0.17	27,000	0.3
אנרג'יאן	0.16	10,800	0.29
CONOCOPHILLIPS	0.16	900	0.28
אינרום	0.15	10,800	0.26
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	0.15	540	0.27
LAS VEGAS SANDS CORP	0.14	1,800	0.25
הראל סל ת"א SME60	0.12	18,000	0.22
AMPHENOL CORP-CL A	0.11	360	0.19
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.11	126	0.19
BROADCOM INC	0.11	180	0.2
עמרם	0.1	4,600	0.18
מור סל ת"א-90	0.1	1,750	0.17
TOLL BROTHERS INC	0.1	360	0.18
אורמת טכנו	0.09	510	0.17
אירודרום קבוצה	0.09	144,000	0.16
גב ים	0.09	4,200	0.15
ישראל קנדה	0.08	8,460	0.15
AROUNDTOWN SA	0.08	18,000	0.14
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	0.07	270	0.12
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.06	360	0.11
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.06	90	0.11
מטריקס	0.05	1,260	0.1
מהדרין	0.05	316	0.1
אזורים	0.05	5,677	0.09
COREWEAVE INC-CL A	0.04	252	0.07
בית זיקוק אשדוד	0.03	540	0.05
אוריון	0.02	22,872	0.04
AMUNDI EURSTX600 BANKS	0.02	180	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
כלל ביוטכנו	0	50	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	217	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.03	0	-1.83
מקמ 1016	-3.01	-5,400,000	-5.35
F_020326_212_212_DL_0_N_1_00_00	-8.35	-5,000,000	0.49
F_220126_251_251_DL_0_N_1_00_00	-8.35	-5,000,000	0.81
F_150626_189_189_DL_0_N_1_00_00	-15.03	-9,000,000	-0.76
F_290426_148_148_DL_0_N_1_00_00	-19.31	-11,566,885	-0.15