פורצ'ן גמישה

מחיר פדיון

317.88

מחיר קנייה

317.9

-1.03%

% החודש:1.98%
% השנה:13.89%
% 3 חודשים:-2.58%
% 12 חודשים:27.75%
סטיית תקן (שנה):16.27
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	107	71.89	1,804,612	130.01
קרן סל	9	12.16	563,350	21.96
חוזים עתידיים אג"ח	1	9.25	54	0
פיקדונות בבנק	5	7.89	0	14.27
מניות ETF	10	5.9	45,180	10.68
יחידת השתתפות	2	3.54	214,560	6.4
אג"ח קונצרני	3	2.79	4,810,701	5.06
FORWARD מט"ח	5	0.01	0	1.68
כתב אופציה	1	0	4,331	0
אופציות Put	1	-0.01	216	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.83	0	-1.5
מק"מ	2	-4.41	-8,100,000	-7.98
חוזים עתידיים מניות	1	-4.72	-5	0
סה"כ	148	103.46	-657,001	180.57

אחזקות הקרן

F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00

F_150426_168_168_DL_0_N_1_00_00

US 10YR NOTE (CBT)Sep26

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00	18.05	11,566,885	-0.79
F_150426_168_168_DL_0_N_1_00_00	15.61	10,000,000	-1.77
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	9.25	54	0
פיקדון בבנק מסוים	4.18	0	7.57
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	5.7
תכלית סל ת"א 125	2.58	108,000	4.67
MTF סל ת"א 90	2.57	79,200	4.64
טבע	2.44	45,000	4.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.32	2,340	4.19
NVIDIA CORP	2.11	6,300	3.81
דיסקונט	2.06	118,800	3.72
דלק קבוצה	2.02	4,140	3.65
MTF סל ת"א 125	2.02	54,000	3.65
MTF סל ת"א-בנייה	1.93	162,000	3.49
ALPHABET INC-CL C	1.84	3,060	3.33
ניו-מד אנרג יהש	1.83	190,800	3.31
ADVANCED MICRO DEVICES	1.75	2,160	3.16
נאוויטס פטר יהש	1.71	23,760	3.09
נובה	1.69	2,160	3.06
טאואר	1.66	3,780	2.99
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.6	1,800	2.89
או פי סי אנרגיה	1.56	21,600	2.82
בזק	1.53	342,000	2.77
מגדל ביטוח	1.44	135,000	2.61
כלל עסקי ביטוח	1.4	9,000	2.54
נורסטאר אגח יג	1.34	2,182,701	2.43
נופר אנרג'י	1.32	9,000	2.39
קמטק	1.31	4,860	2.36
NEBIUS GROUP NV	1.27	3,600	2.3
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.26	3,060	2.28
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.25	14,400	2.26
דוראל אנרגיה	1.24	23,400	2.25
MP MATERIALS CORP	1.24	11,880	2.24
WESTERN DIGITAL CORP	1.19	1,440	2.16
ORACLE CORP	1.14	3,600	2.07
מספנות ישראל	1.12	13,500	2.03
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	1.08	10,440	1.95
לאומי	1.07	27,000	1.94
ATLASSIAN CORP-CL A	1.05	7,200	1.9
MICRON TECHNOLOGY INC	1.04	720	1.88
ג'י סיטי	1.03	144,000	1.86
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.03	5,040	1.87
עזריאלי קבוצה	0.93	3,600	1.68
ג'י סיטי אגח יד	0.91	1,638,000	1.64
אלוני חץ	0.91	46,800	1.64
APPLE INC	0.9	1,836	1.62
אנלייט אנרגיה	0.88	5,400	1.59
APPLIED MATERIALS INC	0.88	1,260	1.6
MICROSOFT CORP	0.88	1,316	1.59
מגה אור	0.83	2,268	1.49
בית שמש	0.8	1,620	1.45
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.79	90,000	1.43
נכסים ובנין	0.79	4,194	1.43
הראל סל ת"א 90	0.78	36,000	1.41
פז אנרגיה	0.75	1,620	1.36
CATERPILLAR INC	0.75	540	1.35
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.75	720	1.36
BHP GROUP LTD-SPON ADR	0.74	5,400	1.34
פועלים	0.73	18,000	1.31
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.73	2,700	1.32
שיכון ובינוי	0.72	59,401	1.29
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.71	450	1.28
SALESFORCE INC	0.69	2,520	1.25
ADOBE INC	0.68	1,800	1.23
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.66	1,800	1.2
קנון	0.65	4,500	1.17
PALO ALTO NETWORKS INC	0.65	1,620	1.18
ALCOA CORP	0.64	5,400	1.15
פורמולה מערכות	0.59	2,880	1.07
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.59	10,440	1.06
MORGAN STANLEY	0.57	1,800	1.04
גילת	0.56	20,400	1.02
ארית תעשיות	0.56	28,800	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.99
שפיר הנדסה	0.55	21,600	0.99
פרטנר	0.54	23,400	0.98
נורסטאר אגח יד	0.54	990,000	0.98
איי.סי.אל	0.53	50,400	0.96
מנורה מב החז	0.5	1,700	0.9
BANK OF AMERICA CORP	0.5	6,300	0.9
הבורסה לניע בתא	0.49	5,400	0.88
מיטב השקעות	0.48	5,292	0.88
סלקום	0.47	23,400	0.85
ישראכרט	0.44	63,000	0.8
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.44	12,600	0.79
מזרחי טפחות	0.43	3,600	0.78
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	0.42	14,400	0.76
דמרי	0.41	1,920	0.73
סמארט שוטר	0.41	28,800	0.74
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.41	10,800	0.74
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.41	7,560	0.75
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.41	3,600	0.74
FEDEX CORP	0.35	540	0.63
פרשקובסקי	0.34	4,000	0.62
נורסטאר	0.33	61,968	0.6
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.32	5,400	0.58
סופווייב	0.3	12,600	0.55
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.3	342	0.54
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.3	1,260	0.54
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.29	360	0.52
קווליטאו	0.28	720	0.5
אלביט מערכות	0.25	180	0.44
MERCK & CO. INC.	0.24	1,260	0.43
NETFLIX INC	0.24	1,800	0.44
נייס	0.21	1,440	0.37
JPMORGAN CHASE & CO	0.21	450	0.38
פמס	0.2	1,440	0.37
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.19	3,600	0.34
אנרג'יאן	0.18	10,800	0.33
להב	0.18	27,000	0.32
אינרום	0.17	10,800	0.3
אירודרום קבוצה	0.16	144,000	0.3
CONOCOPHILLIPS	0.16	900	0.29
LAS VEGAS SANDS CORP	0.14	1,800	0.26
הראל סל ת"א SME60	0.13	18,000	0.23
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.12	126	0.21
BROADCOM INC	0.12	180	0.22
אורמת טכנו	0.11	510	0.2
מור סל ת"א-90	0.11	1,750	0.19
עמרם	0.1	4,600	0.19
ישראל קנדה	0.1	8,460	0.18
גב ים	0.09	4,200	0.17
AROUNDTOWN SA	0.08	18,000	0.15
AMPHENOL CORP-CL A	0.08	360	0.15
TOLL BROTHERS INC	0.08	360	0.14
מטריקס	0.06	1,260	0.11
מהדרין	0.06	316	0.11
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.06	360	0.11
אזורים	0.05	5,677	0.09
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.05	90	0.1
COREWEAVE INC-CL A	0.04	252	0.08
בית זיקוק אשדוד	0.03	540	0.05
אוריון	0.03	22,872	0.06
AMUNDI EURSTX600 BANKS	0.02	180	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
כלל ביוטכנו	0	50	0
ריט אזורים ליוי	0	1	0
זוז אסטרטגיה	0	1	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	4,331	0
ת004210M605-35מכירה	-0.01	216	0
מקמ 417	-0.48	-900,000	-0.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.83	0	-1.5
מקמ 1016	-3.93	-7,200,000	-7.11
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	-4.72	-5	0
F_020326_212_212_DL_0_N_1_00_00	-7.8	-5,000,000	1.2
F_220126_251_251_DL_0_N_1_00_00	-7.8	-5,000,000	1.52
F_290426_148_148_DL_0_N_1_00_00	-18.05	-11,566,885	1.51