פורצ'ן גמישה

מחיר פדיון

295.73

מחיר קנייה

295.76

0.38%

% החודש:5.96%
% השנה:5.96%
% 3 חודשים:10.26%
% 12 חודשים:34.25%
סטיית תקן (שנה):17.02
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מניות ETF

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	113	80.43	1,589,958	115.66
מניות ETF	11	11.08	52,470	15.93
קרן סל	7	7.79	419,350	11.19
יחידת השתתפות	2	3.3	210,600	4.76
פיקדונות בבנק	5	2.9	0	4.17
חוזים עתידיים סחורות	1	1.82	2	0
אג"ח קונצרני	1	1.43	1,881,132	2.05
כתב אופציה	1	0	4,331	0
חוזים עתידיים מניות	1	-5.82	-5	0
מק"מ	1	-6.25	-9,000,000	-8.99
סה"כ	143	96.68	-4,842,162	144.75

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

META PLATFORMS INC-CLASS A

דלק קבוצה

NVIDIA CORP

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.24	0	6.09
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	3.73	5,400	5.37
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.26	2,160	4.68
דלק קבוצה	3	5,040	4.32
NVIDIA CORP	2.89	6,300	4.16
ALPHABET INC-CL C	2.87	4,500	4.13
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	2.84	9,000	4.08
MTF סל ת"א-בנייה	2.7	180,000	3.88
ADVANCED MICRO DEVICES	2.49	4,320	3.58
ניו-מד אנרג יהש	2.3	198,000	3.31
טבע	2.23	48,600	3.2
הראל סל ת"א 90	2.19	95,400	3.15
לאומי	2.16	46,800	3.1
דיסקונט	2.04	90,000	2.94
NEBIUS GROUP NV	2.02	7,200	2.91
GOLD 100 OZ FUTR Dec25	1.82	2	0
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1.76	1,440	2.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.61	900	2.31
פורמולה מערכות	1.59	4,860	2.28
ORACLE CORP	1.57	2,700	2.26
הבורסה לניע בתא	1.52	28,800	2.19
BANK OF AMERICA CORP	1.51	12,600	2.17
נורסטאר אגח יג	1.43	1,881,132	2.05
פועלים	1.42	30,887	2.05
נובה	1.41	1,800	2.03
כלל עסקי ביטוח	1.37	10,800	1.97
בזק	1.34	288,000	1.92
אלוני חץ	1.3	46,800	1.87
קמטק	1.26	4,500	1.82
נכסים ובנין	1.26	4,194	1.8
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.26	1,800	1.82
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	1.25	16,200	1.79
מספנות ישראל	1.18	13,500	1.69
נייס	1.16	3,780	1.67
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.11	16,200	1.59
מזרחי טפחות	1.06	7,200	1.53
איי.סי.אל	1.02	68,400	1.46
נאוויטס פטר יהש	1	12,600	1.44
אלביט מערכות	0.98	900	1.4
INTEL CORP	0.98	10,800	1.41
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.93	90,000	1.33
AMAZON.COM INC	0.91	1,800	1.31
MICRON TECHNOLOGY INC	0.91	1,800	1.31
נקסט ויז'ן	0.9	9,000	1.29
MICROSOFT CORP	0.9	756	1.29
מגדל ביטוח	0.88	108,000	1.26
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.88	7,200	1.26
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.88	1,800	1.26
ארית תעשיות	0.86	28,800	1.24
PALO ALTO NETWORKS INC	0.8	1,620	1.15
פז אנרגיה	0.79	1,620	1.13
BROADCOM INC	0.77	900	1.1
שיכון ובינוי	0.75	59,401	1.08
ג'י סיטי	0.74	95,431	1.06
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0.7	12,600	1
WELLS FARGO & CO	0.7	3,600	1.01
CARNIVAL CORP	0.69	10,800	1
MORGAN STANLEY	0.67	1,800	0.97
APPLE INC	0.66	1,080	0.95
APPLIED MATERIALS INC	0.66	1,260	0.95
MTF סל ת"א 90	0.62	18,000	0.89
IREN LTD	0.59	4,500	0.85
VISA INC-CLASS A SHARES	0.56	720	0.81
סלקום	0.55	23,400	0.8
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.55	342	0.79
פרטנר	0.53	23,400	0.76
קנון	0.53	4,500	0.77
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.53	360	0.77
או פי סי אנרגיה	0.52	12,600	0.74
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	0.52	360	0.74
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	0.5	2,430	0.72
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.5	7,560	0.72
עזריאלי קבוצה	0.48	2,000	0.69
פרשקובסקי	0.46	4,000	0.67
סאפיינס	0.44	4,500	0.63
שפיר הנדסה	0.44	21,600	0.63
NETFLIX INC	0.44	180	0.64
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF	0.43	1,800	0.61
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.42	5,400	0.6
ADOBE INC	0.41	540	0.6
APPLIED DIGITAL CORP	0.41	5,400	0.6
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.41	1,260	0.59
מנורה מב החז	0.39	1,700	0.55
נורסטאר	0.38	61,968	0.54
SHARKNINJA INC	0.36	1,800	0.51
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.36	3,600	0.52
CATERPILLAR INC	0.36	270	0.51
WALT DISNEY CO/THE	0.36	1,440	0.52
QUALCOMM INC	0.36	900	0.52
בית שמש	0.34	720	0.49
דמרי	0.33	1,200	0.47
JPMORGAN CHASE & CO	0.32	450	0.45
אנרג'יאן	0.31	10,800	0.44
FEDEX CORP	0.3	540	0.44
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0.29	450	0.42
GLENCORE PLC	0.29	27,000	0.42
סופווייב	0.27	12,600	0.39
MERCK & CO. INC.	0.25	1,260	0.35
LAS VEGAS SANDS CORP	0.24	1,800	0.35
BHP GROUP LTD-SPON ADR	0.23	1,800	0.34
NICE LTD - SPON ADR	0.22	720	0.32
מטריקס	0.2	2,400	0.29
עמרם	0.19	6,400	0.28
פמס	0.19	1,440	0.27
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0.19	900	0.27
אינרום	0.18	10,800	0.26
CONOCOPHILLIPS	0.18	900	0.26
AMPHENOL CORP-CL A	0.17	540	0.24
AROUNDTOWN SA	0.15	18,000	0.21
LULULEMON ATHLETICA INC	0.14	360	0.2
הראל סל ת"א SME60	0.13	18,000	0.19
נופר אנרג'י	0.13	1,800	0.19
אורמת טכנו	0.12	510	0.18
גב ים	0.12	4,200	0.17
מור סל ת"א-90	0.11	1,750	0.16
TOLL BROTHERS INC	0.11	360	0.16
ישראל קנדה	0.1	8,460	0.14
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.1	1,440	0.15
אזורים	0.09	5,677	0.12
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.08	360	0.11
מהדרין	0.07	316	0.09
COREWEAVE INC-CL A	0.07	252	0.11
SENTINELONE INC -CLASS A	0.07	1,800	0.1
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.07	90	0.1
ON HOLDING AG-CLASS A	0.06	720	0.09
אלארום	0.04	12,600	0.06
אירודרום קבוצה	0.03	144,000	0.05
זוז אסטרטגיה	0.02	6,401	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.02	540	0.03
AMUNDI EURSTX600 BANKS	0.02	180	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
לייבפרסון	0.01	480	0.01
פינרג'י	0.01	10,393	0.01
אלקטרה צריכה	0.01	180	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
כלל ביוטכנו	0	50	0
מגדלי תיכון	0	400	0.01
ג'נסל	0	2,160	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	4,331	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1.33	0	-1.92
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	-5.82	-5	0
מקמ 1115	-6.25	-9,000,000	-8.99