פורצ'ן גמישה

מחיר פדיון

277.48

מחיר קנייה

277.5

0.31%

% החודש:1.91%
% השנה:34.31%
% 3 חודשים:8.38%
% 12 חודשים:34.22%
סטיית תקן (שנה):16.8
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מניות ETF

חוזים עתידיים מניות

אופציות Call

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	110	79.02	1,596,638	106.21
מניות ETF	8	10.32	41,040	13.87
חוזים עתידיים מניות	1	9.72	8	0
אופציות Call	3	7.5	1,062	0.37
קרן סל	7	6.23	342,039	8.38
פיקדונות בבנק	5	5.87	0	7.89
יחידת השתתפות	2	3.62	210,600	4.86
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.58	9	0
אג"ח קונצרני	1	1.53	1,881,132	2.06
אופציות Put	2	0.96	-36	-0.04
כתב אופציה	1	0	4,331	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.21	0	-0.28
חוזים עתידיים מט"ח	1	-6.53	-18	0
מק"מ	1	-6.67	-9,000,000	-8.97
סה"כ	144	113.94	-4,923,195	134.35

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Dec25

פיקדון בבנק מסוים

דלר0335.0M510-רכישה

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

דלק קבוצה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	9.72	8	0
פיקדון בבנק מסוים	4.37	0	5.88
דלר0335.0M510-רכישה	4.18	1,026	0.11
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	3.6	5,400	4.84
דלק קבוצה	3	5,040	4.04
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	2.98	9,000	4
NVIDIA CORP	2.89	6,300	3.89
ALPHABET INC-CL C	2.7	4,500	3.63
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.6	1,440	3.5
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.58	9	0
ניו-מד אנרג יהש	2.57	198,000	3.45
טבע	2.33	48,600	3.13
לאומי	2.27	46,800	3.06
MTF סל ת"א-בנייה	2.21	153,089	2.97
דיסקונט	2.19	90,000	2.95
NEBIUS GROUP NV	1.99	7,200	2.67
ORACLE CORP	1.87	2,700	2.51
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.76	900	2.37
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1.74	1,440	2.34
ADVANCED MICRO DEVICES	1.72	4,320	2.31
ת003080M510-35רכישה	1.7	18	0.13
פורמולה מערכות	1.67	4,860	2.24
הבורסה לניע בתא	1.64	28,800	2.2
ת003100M510-35רכישה	1.62	18	0.12
BANK OF AMERICA CORP	1.6	12,600	2.15
פועלים	1.55	30,887	2.08
נורסטאר אגח יג	1.53	1,881,132	2.06
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	2.02
נובה	1.41	1,800	1.89
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	1.4	16,200	1.89
נייס	1.37	3,780	1.84
אלוני חץ	1.37	46,800	1.84
כלל עסקי ביטוח	1.36	10,800	1.83
בזק	1.36	288,000	1.83
נכסים ובנין	1.24	4,194	1.66
מזרחי טפחות	1.17	7,200	1.57
קמטק	1.16	4,500	1.56
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.15	16,200	1.55
אלביט מערכות	1.12	900	1.51
מספנות ישראל	1.11	11,880	1.5
הראל סל ת"א 90	1.06	45,000	1.42
נאוויטס פטר יהש	1.05	12,600	1.41
איי.סי.אל	1.05	68,400	1.42
נקסט ויז'ן	1	9,000	1.35
AMAZON.COM INC	0.97	1,800	1.31
MICROSOFT CORP	0.96	756	1.3
ארית תעשיות	0.95	28,800	1.28
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.93	1,800	1.25
מגדל ביטוח	0.92	108,000	1.24
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.92	90,000	1.24
INTEL CORP	0.89	10,800	1.2
ג'י סיטי	0.86	95,431	1.16
פז אנרגיה	0.82	1,620	1.1
PALO ALTO NETWORKS INC	0.81	1,620	1.09
CARNIVAL CORP	0.77	10,800	1.03
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.77	11,300	1.03
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0.76	12,600	1.02
MICRON TECHNOLOGY INC	0.74	1,800	1
WELLS FARGO & CO	0.74	3,600	1
MORGAN STANLEY	0.7	1,800	0.95
שיכון ובינוי	0.67	59,401	0.9
MTF סל ת"א 90	0.64	18,000	0.86
APPLIED MATERIALS INC	0.63	1,260	0.85
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	0.62	360	0.83
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.62	360	0.83
VISA INC-CLASS A SHARES	0.6	720	0.81
סלקום	0.57	23,400	0.77
פרטנר	0.55	23,400	0.74
NETFLIX INC	0.53	180	0.71
ת003100M510-35מכירה	0.52	-18	-0.02
IREN LTD	0.52	4,500	0.7
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.51	342	0.69
APPLIED DIGITAL CORP	0.51	9,000	0.68
קנון	0.5	4,500	0.67
עזריאלי קבוצה	0.49	2,000	0.66
או פי סי אנרגיה	0.49	12,600	0.66
נורסטאר	0.49	61,968	0.66
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.49	1,800	0.66
סאפיינס	0.48	4,500	0.64
ADOBE INC	0.47	540	0.63
SHARKNINJA INC	0.46	1,800	0.61
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.46	3,600	0.62
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.46	5,400	0.61
שפיר הנדסה	0.44	21,600	0.58
ת003080M510-35מכירה	0.44	-18	-0.02
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.43	1,260	0.58
מנורה מב החז	0.41	1,700	0.55
WALT DISNEY CO/THE	0.41	1,440	0.55
פרשקובסקי	0.4	4,000	0.53
QUALCOMM INC	0.37	900	0.5
בית שמש	0.36	720	0.49
JPMORGAN CHASE & CO	0.35	450	0.47
דמרי	0.34	1,200	0.46
APPLE INC	0.34	540	0.45
CATERPILLAR INC	0.32	270	0.43
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0.31	450	0.42
GLENCORE PLC	0.31	27,000	0.41
FEDEX CORP	0.31	540	0.42
MERCK & CO. INC.	0.26	1,260	0.35
NICE LTD - SPON ADR	0.26	720	0.34
סופווייב	0.25	12,600	0.33
BHP GROUP LTD-SPON ADR	0.25	1,800	0.33
LAS VEGAS SANDS CORP	0.24	1,800	0.32
פמס	0.21	1,440	0.29
מטריקס	0.21	2,400	0.28
CONOCOPHILLIPS	0.21	900	0.28
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0.21	900	0.29
אינרום	0.18	10,800	0.24
עמרם	0.18	6,400	0.24
AROUNDTOWN SA	0.17	18,000	0.23
AMPHENOL CORP-CL A	0.16	540	0.22
LULULEMON ATHLETICA INC	0.16	360	0.21
נופר אנרג'י	0.14	1,800	0.19
הראל סל ת"א SME60	0.13	18,000	0.18
אורמת טכנו	0.12	510	0.16
מור סל ת"א-90	0.12	1,750	0.15
גב ים	0.12	4,200	0.17
TOLL BROTHERS INC	0.12	360	0.16
ישראל קנדה	0.09	8,460	0.12
אזורים	0.09	5,677	0.11
ON HOLDING AG-CLASS A	0.08	720	0.1
COREWEAVE INC-CL A	0.08	252	0.11
SENTINELONE INC -CLASS A	0.08	1,800	0.1
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.08	90	0.1
מהדרין	0.07	316	0.09
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.07	360	0.1
אלארום	0.05	12,600	0.06
זוז אסטרטגיה	0.04	6,401	0.05
אירודרום קבוצה	0.04	144,000	0.05
AMUNDI EURSTX600 BANKS	0.03	180	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.02	540	0.03
אלקטרה צריכה	0.02	180	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
לייבפרסון	0.01	7,200	0.01
פינרג'י	0.01	10,393	0.01
כלל ביוטכנו	0	50	0
מגדלי תיכון	0	400	0.01
ג'נסל	0	10,800	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	4,331	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.21	0	-0.28
EURO FX CURR FUT Dec25	-6.53	-18	0
מקמ 1115	-6.67	-9,000,000	-8.97