פורצ'ן גמישה

מחיר פדיון

225.07

מחיר קנייה

225.09

0.43%

% החודש:1.27%
% השנה:8.94%
% 3 חודשים:6.42%
% 12 חודשים:25.96%
סטיית תקן (שנה):15.87
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

מניות ETF

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	107	84.99	1,523,942	83.17
חוזים עתידיים מניות	2	12.8	15	0
מניות ETF	6	11.21	37,620	10.98
קרן סל	9	6.14	314,940	6.02
פיקדונות בבנק	5	4.44	0	4.35
אג"ח קונצרני	3	3.07	2,942,683	3
יחידת השתתפות	2	2.48	151,200	2.42
כתב אופציה	1	0	4,331	0
אופציית PUT	1	-1.93	360	0.04
חוזים עתידיים מט"ח	1	-6.22	-12	0
מק"מ	2	-12.26	-12,240,000	-12.01
סה"כ	139	104.72	-7,264,921	97.98

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Jun25

פיקדון בבנק מסוים

FIRST TRUST CLOUD COMPUTING

META PLATFORMS INC-CLASS A

טבע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	11.77	8	0
פיקדון בבנק מסוים	4.19	0	4.1
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	3.51	9,000	3.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.44	1,566	3.37
טבע	3.29	57,600	3.22
דלק קבוצה	3.17	5,400	3.1
ALPHABET INC-CL C	3.11	5,220	3.05
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	2.84	3,960	2.78
AMAZON.COM INC	2.61	3,600	2.56
NVIDIA CORP	2.61	6,300	2.55
MICROSOFT CORP	2.58	1,800	2.52
APPLE INC	2.44	2,880	2.39
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	2.44	19,800	2.39
אלביט מערכות	2.36	1,620	2.31
נורסטאר אגח יג	2.29	2,106,683	2.24
לאומי	2.11	41,400	2.06
BANK OF AMERICA CORP	2.01	12,600	1.96
איי.סי.אל	1.92	90,000	1.88
ORACLE CORP	1.92	3,600	1.88
דיסקונט	1.89	72,000	1.85
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.88	900	1.84
ניו-מד אנרג יהש	1.84	144,000	1.8
MTF סל ת"א-נדל"ן	1.73	162,000	1.69
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1.7	1,260	1.66
מזרחי טפחות	1.59	9,360	1.56
בזק	1.51	270,000	1.48
אלוני חץ	1.49	50,400	1.46
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.47	27,000	1.43
נייס	1.46	2,520	1.43
הפניקס	1.26	18,000	1.24
נובה	1.25	1,800	1.22
VISA INC-CLASS A SHARES	1.2	900	1.18
פועלים	1.12	21,887	1.1
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	1.05	1,800	1.03
NASD100 MICRO EMINJun25	1.03	7	0
עזריאלי קבוצה	1.01	3,960	0.99
WELLS FARGO & CO	0.99	3,600	0.97
מספנות ישראל	0.98	8,100	0.96
כלל עסקי ביטוח	0.97	10,440	0.95
טאואר	0.96	7,200	0.94
נכסים ובנין	0.93	4,194	0.91
ארית תעשיות	0.9	52,200	0.88
שופרסל	0.9	25,200	0.88
ג'י סיטי	0.84	72,000	0.82
הראל השקעות	0.83	13,680	0.81
פז אנרגיה	0.81	1,620	0.8
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.81	342	0.79
הבורסה לניע בתא	0.8	18,000	0.79
MORGAN STANLEY	0.8	1,800	0.78
נקסט ויז'ן	0.78	9,000	0.76
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.78	12,600	0.76
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.76	360	0.74
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.7	1,260	0.69
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.67	1,800	0.65
MTF סל ת"א 90	0.66	18,000	0.65
נאוויטס פטר יהש	0.64	7,200	0.63
NETFLIX INC	0.64	180	0.63
מור סל ת"א-90	0.61	9,000	0.6
MICRON TECHNOLOGY INC	0.6	1,800	0.58
שיכון ובינוי	0.59	59,401	0.58
מגה אור	0.59	5,400	0.58
נורסטאר	0.59	61,968	0.58
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	0.59	360	0.57
פסיפיק אגח ד	0.58	656,000	0.56
הראל סל ת"א 90	0.57	23,400	0.56
קמטק	0.55	2,520	0.54
MTF סל ת"א-בנייה	0.55	36,000	0.54
מנורה מב החז	0.55	2,872	0.53
סלקום	0.54	23,400	0.53
שפיר הנדסה	0.54	23,400	0.53
קנון	0.54	4,500	0.53
WALT DISNEY CO/THE	0.54	1,440	0.53
QUALCOMM INC	0.53	900	0.52
TESLA INC	0.53	540	0.52
ישראכרט	0.52	30,600	0.51
פרשקובסקי	0.47	5,400	0.46
INTEL CORP	0.47	5,400	0.46
שטראוס	0.46	5,760	0.45
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.46	1,440	0.45
PFIZER INC	0.45	4,680	0.44
בית שמש	0.44	900	0.43
עמרם	0.44	14,400	0.43
סאפיינס	0.43	4,140	0.42
MERCK & CO. INC.	0.43	1,260	0.42
JPMORGAN CHASE & CO	0.42	450	0.41
NICE LTD - SPON ADR	0.42	720	0.41
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	0.41	1,980	0.4
דמרי	0.37	1,200	0.36
GLENCORE PLC	0.37	27,000	0.37
CONOCOPHILLIPS	0.36	900	0.35
אנרג'יאן	0.34	7,920	0.33
CATERPILLAR INC	0.34	270	0.33
BHP GROUP LTD-SPON ADR	0.33	1,800	0.33
או פי סי אנרגיה	0.3	9,000	0.29
SHARKNINJA INC	0.29	900	0.28
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.29	1,080	0.28
CARNIVAL CORP	0.27	3,600	0.26
פמס	0.26	1,440	0.25
גב ים	0.26	9,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.24
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0.24	900	0.23
תכלית סל ת"א 90	0.22	8,940	0.21
מטריקס	0.21	2,400	0.21
סופווייב	0.2	12,600	0.2
צור אגח יב	0.2	180,000	0.2
תכלית סל ת"א-בנייה	0.19	12,600	0.19
AROUNDTOWN SA	0.19	18,000	0.18
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.18	90	0.18
נופר אנרג'י	0.16	1,800	0.15
דלק רכב	0.16	6,255	0.16
TOLL BROTHERS INC	0.15	360	0.14
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.15	360	0.15
אורמת טכנו	0.14	540	0.14
הראל סל ת"א SME60	0.14	18,000	0.14
ON HOLDING AG-CLASS A	0.12	720	0.12
SENTINELONE INC -CLASS A	0.12	1,800	0.12
ADVANCED MICRO DEVICES	0.11	270	0.1
ישראל קנדה	0.1	8,460	0.1
אזורים	0.09	5,677	0.09
אירודרום קבוצה	0.07	144,000	0.06
מהדרין	0.07	316	0.07
זוז פאוור	0.05	6,401	0.04
מיטרוניקס	0.04	10,800	0.04
מגדלי תיכון	0.04	3,600	0.04
אלארום	0.03	12,600	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.03	540	0.03
לייבפרסון	0.02	7,200	0.02
אלקטרה צריכה	0.02	180	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פינרג'י	0.01	10,393	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
כלל ביוטכנו	0	50	0
ג'נסל	0	10,800	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	4,331	0
דלר0367.5M504-מכירה	-1.93	360	0.04
מקמ 715	-5.09	-5,040,000	-4.99
EURO FX CURR FUT Jun25	-6.22	-12	0
מקמ 1115	-7.17	-7,200,000	-7.02