פורצ'ן גמישה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.22	1.41
תחילת השנה	18.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00	18.74	11,566,885	1.2
F_150426_168_168_DL_0_N_1_00_00	16.2	10,000,000	-0.06
F_030626_201_201_DL_0_N_1_00_00	14.58	9,000,000	1.12
פיקדון בבנק מסוים	3.9	0	7.2
פיקדון בבנק מסוים	3.23	0	5.97
MTF סל ת"א 90	2.86	100,800	5.28
טבע	2.61	45,000	4.82
US ULTRA BOND CBT Dec26	2.5	14	0
ATLASSIAN CORP-CL A	2.26	7,200	4.18
NVIDIA CORP	2.25	6,300	4.16
MICRON TECHNOLOGY INC	2.24	1,440	4.13
דיסקונט	2.2	118,800	4.06
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.17	2,340	4.01
כלל עסקי ביטוח	1.9	13,320	3.52
דלק קבוצה	1.89	41,400	3.49
DELL TECHNOLOGIES -C	1.73	2,340	3.19
נאוויטס פטר יהש	1.7	23,760	3.14
ניו-מד אנרג יהש	1.7	190,800	3.14
ALPHABET INC-CL C	1.66	3,060	3.07
ADVANCED MICRO DEVICES	1.65	2,160	3.04
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.49	1,800	2.75
מגדל ביטוח	1.48	135,000	2.73
בזק	1.46	342,000	2.69
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.39	5,040	2.57
APPLIED MATERIALS INC	1.34	1,800	2.47
טאואר	1.25	3,780	2.31
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.24	14,400	2.29
נובה	1.22	2,160	2.26
MTF סל ת"א 125	1.22	36,000	2.25
NEBIUS GROUP NV	1.2	3,600	2.22
או פי סי אנרגיה	1.16	21,600	2.15
תכלית סל ת"א 125	1.16	54,000	2.15
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.16	3,060	2.14
נורסטאר אגח יג	1.13	1,892,701	2.09
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.13	5,040	2.1
לאומי	1.12	27,000	2.06
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	1.1	10,440	2.04
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	1.09	6,120	2.01
ORACLE CORP	1.09	4,500	2.01
MICROSOFT CORP	1.08	1,316	2
MONDAY.COM LTD	1.06	6,480	1.96
קמטק	1.05	4,860	1.95
MP MATERIALS CORP	1.05	11,880	1.95
PALO ALTO NETWORKS INC	1	1,620	1.85
ג'י סיטי	0.99	162,000	1.83
APPLE INC	0.94	1,836	1.74
ג'י סיטי אגח יד	0.93	1,638,000	1.73
נורסטאר אגח יד	0.9	1,584,000	1.66
ADOBE INC	0.85	1,800	1.58
דוראל אנרגיה	0.83	23,400	1.53
BHP GROUP LTD-SPON ADR	0.82	5,400	1.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.82	2,700	1.51
נופר אנרג'י	0.81	9,000	1.49
אלוני חץ	0.81	46,800	1.49
WESTERN DIGITAL CORP	0.79	1,080	1.46
עזריאלי קבוצה	0.77	3,600	1.43
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.77	2,700	1.41
פז אנרגיה	0.76	1,620	1.41
פועלים	0.75	18,000	1.39
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.75	450	1.38
SANDISK CORP	0.73	288	1.35
מספנות ישראל	0.72	13,500	1.33
MTF סל ת"א-בנייה	0.71	72,000	1.32
CATERPILLAR INC	0.7	540	1.29
הראל סל ת"א 90	0.68	36,000	1.25
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.68	90,000	1.25
אנלייט אנרגיה	0.68	5,400	1.26
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.67	1,800	1.23
נכסים ובנין	0.63	4,194	1.17
BANK OF AMERICA CORP	0.63	6,300	1.17
MORGAN STANLEY	0.62	1,800	1.15
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.61	10,440	1.13
פורמולה מערכות	0.6	2,880	1.1
שיכון ובינוי	0.57	59,401	1.06
INTEL CORP	0.57	3,960	1.06
מגה אור	0.55	2,268	1.02
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	0.53	14,400	0.98
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.53	12,600	0.97
שפיר הנדסה	0.5	21,600	0.92
קנון	0.5	4,500	0.92
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.5	9,540	0.92
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.48	10,800	0.89
איי.סי.אל	0.47	50,400	0.86
מנורה מב החז	0.47	1,700	0.88
בית שמש	0.45	1,080	0.82
סלקום	0.45	23,400	0.83
מזרחי טפחות	0.45	3,600	0.83
ALCOA CORP	0.44	5,400	0.81
נורסטאר	0.43	108,000	0.79
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.43	7,560	0.79
אורמת טכנו	0.42	2,520	0.77
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	0.4	18,000	0.74
ישראכרט	0.39	63,000	0.71
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.37	5,400	0.68
פרטנר	0.36	18,000	0.66
מיטב השקעות	0.35	5,400	0.64
גילת	0.35	22,200	0.64
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.32	360	0.59
דמרי	0.31	1,560	0.58
MERCK & CO. INC.	0.3	1,260	0.56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.29	342	0.54
FEDEX CORP	0.29	540	0.53
סמארט שוטר	0.28	28,800	0.51
סופווייב	0.26	12,600	0.48
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.26	3,600	0.47
JPMORGAN CHASE & CO	0.26	450	0.48
נייס	0.25	1,440	0.47
ארית תעשיות	0.25	28,800	0.45
NETFLIX INC	0.24	1,800	0.44
אלביט מערכות	0.21	180	0.38
CONOCOPHILLIPS	0.19	900	0.36
פרשקובסקי	0.18	2,520	0.33
אנרג'יאן	0.17	10,800	0.32
להב	0.17	27,000	0.31
אינרום	0.15	10,800	0.27
LAS VEGAS SANDS CORP	0.13	1,800	0.24
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	0.13	540	0.23
פמס	0.12	1,440	0.22
הראל סל ת"א SME60	0.11	18,000	0.21
BROADCOM INC	0.11	180	0.2
מור סל ת"א-90	0.09	1,750	0.17
גב ים	0.09	4,200	0.16
AMPHENOL CORP-CL A	0.09	360	0.17
דלק ייזום	0.08	2,340	0.15
מטריקס	0.08	1,260	0.14
TOLL BROTHERS INC	0.08	360	0.15
אירודרום קבוצה	0.07	144,000	0.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.06	144,000	0.11
AROUNDTOWN SA	0.06	18,000	0.12
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.06	126	0.12
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	0.06	270	0.11
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.06	360	0.11
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.06	90	0.1
מהדרין	0.05	316	0.09
עמרם	0.04	1,800	0.07
בית זיקוק אשדוד	0.04	540	0.07
AMUNDI EURSTX600 BANKS	0.03	180	0.05
COREWEAVE INC-CL A	0.03	252	0.06
אוריון	0.02	22,872	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
כלל ביוטכנו	0	50	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	217	0
מקמ 617	-0.95	-1,800,000	-1.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1	0	-1.85
מקמ 1016	-2.91	-5,400,000	-5.38
QQQ US 09/18/26 P680	-3.82	270	0.18
F_020326_212_212_DL_0_N_1_00_00	-8.1	-5,000,000	0.35
F_220126_251_251_DL_0_N_1_00_00	-8.1	-5,000,000	0.67
F_150626_189_189_DL_0_N_1_00_00	-14.58	-9,000,000	-1.01
F_290426_148_148_DL_0_N_1_00_00	-18.74	-11,566,885	-0.47