הירשמו

MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3

מחיר פדיון

120.89

מחיר קנייה

120.89

0.09%

% החודש:0.26%
% השנה:3.7%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:4.95%
סטיית תקן (שנה):1.42
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	100.14	136,492,531	146.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	19,646	0
פיקדונות בבנק	5	-0.56	0	-0.81
סה"כ	168	99.58	136,512,177	145.36

אחזקות הקרן

שלמה נדלן אגח ד

פניקס הון אגח יא

מיטב השק אגח ד

אנרג'יקס אגח א

פתאל החז אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שלמה נדלן אגח ד	1.01	1,465,748	1.47
פניקס הון אגח יא	1.01	1,505,509	1.47
מיטב השק אגח ד	1.01	1,513,580	1.47
אנרג'יקס אגח א	1.01	1,517,191	1.47
פתאל החז אגח ג	1.01	1,538,204	1.47
פז אנרגיה אגח ח	1.01	1,524,431	1.47
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	1,510,918	1.47
מגדל הון אגח ט	1.01	1,470,728	1.47
קרסו נדלן אגח א	1.01	1,438,260	1.47
שלמה החז אגח יט	1.01	1,441,663	1.47
נכסים ובנ אגח יא	1.01	1,417,393	1.47
אלבר אגח כב	1.01	1,412,344	1.47
בזק אגח 11	1.01	1,478,169	1.47
ישראמקו אגח ג	1.01	1,514,824	1.47
אלוני חץ אגח יב	1.01	1,528,562	1.48
חברה לישראל אגח 15	1.01	1,497,634	1.47
אנלייט אנ אגח ד	1.01	1,543,233	1.47
שופרסל אגח ז	1.01	1,458,013	1.47
או פי סי אגח ג	1	1,507,816	1.47
נאוויטס פטרו אגח ו	1	1,364,106	1.47
בזן אגח יב	1	1,425,946	1.47
אלקטרה אגח ה	1	1,440,389	1.47
סלקום אגח יג	0.98	1,408,271	1.44
אלון רבוע אגח ח	0.98	1,384,875	1.43
נופר אנרג אגח ג	0.98	1,352,651	1.43
אלקטרה צריכה אגח א	0.94	1,428,699	1.38
פתאל אירו אגח ה	0.9	1,266,556	1.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.87	1,214,427	1.27
מניף אגח ג	0.86	1,206,642	1.25
דוניץ אגח ג	0.85	1,219,535	1.25
ארפורט אגח ה	0.82	994,966	1.19
ריט 1 אגח ו	0.82	947,191	1.19
סלע נדלן אגח ג	0.82	997,566	1.19
פז אנרגיה אגח ז	0.82	1,017,175	1.19
רבוע נדלן אגח ח	0.82	1,012,247	1.19
אמות אגח ו	0.82	1,030,387	1.19
ביג אגח יג	0.82	1,041,904	1.19
ביג אגח טו	0.82	1,032,948	1.19
מגה אור אגח ט	0.82	1,041,706	1.2
מגוריט אגח ג	0.82	1,058,302	1.19
ירושלים הנ אגח יח	0.82	1,060,569	1.19
מימון ישיר אגח ה	0.82	1,061,405	1.2
דליה אגח א	0.82	1,013,528	1.19
שלמה החז אגח כ	0.82	1,086,010	1.19
להב אגח ג	0.82	1,041,176	1.19
ירושלים הנ אגח יט	0.82	1,097,417	1.19
גב ים אגח יא	0.82	1,105,679	1.19
ג'י סיטי אגח טז	0.82	1,070,182	1.2
אדגר אגח יא	0.82	998,821	1.19
אדגר אגח יב	0.82	1,086,880	1.19
בזק אגח 12	0.82	1,024,150	1.19
בזן אגח י	0.82	1,226,025	1.2
ישרס אגח טז	0.82	980,311	1.19
הפניקס אגח 5	0.82	1,054,105	1.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	965,128	1.19
עזריאלי אגח ד	0.81	1,000,560	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.81	1,054,637	1.18
אפי נכסים אגח יג	0.81	1,046,313	1.19
אשטרום קב אגח ד	0.81	1,058,864	1.19
פתאל החז אגח ד	0.81	1,021,182	1.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.81	1,059,046	1.18
אלון רבוע אגח ט	0.81	1,076,302	1.18
מגוריט אגח ט	0.81	1,234,104	1.19
מבנה אגח כ	0.81	964,982	1.18
אשטרום נכ אגח 12	0.81	1,014,217	1.18
אספן גרופ אגח ח	0.81	1,011,372	1.18
אספן גרופ אגח ט	0.81	1,069,709	1.19
מליסרון אגח יז	0.81	981,050	1.18
מליסרון אגח יח	0.81	1,032,062	1.19
מליסרון אגח יט	0.81	1,016,745	1.18
הכשרת ישוב אגח 21	0.81	991,501	1.18
מניבים ריט אגח ג	0.8	1,032,212	1.17
אלדן תחבורה אגח ח	0.8	1,040,777	1.17
נכסים ובנ אגח י	0.8	1,031,909	1.17
ארפורט אגח י	0.8	1,139,928	1.17
ג'י סיטי אגח יג	0.8	993,165	1.17
מבנה אגח כד	0.8	971,632	1.17
יוניברסל אגח ו	0.75	1,070,250	1.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.73	1,097,953	1.06
מנורה הון התח ה	0.72	1,058,835	1.05
שופרסל אגח ה	0.72	994,318	1.05
אפי נכסים אגח טו	0.71	933,002	1.04
ויתניה אגח ו	0.67	873,710	0.97
אאורה אגח יח	0.67	940,784	0.98
עמרם אברהם אגח ג	0.66	939,739	0.96
אשטרום נכ אגח 11	0.66	815,347	0.96
אלון רבוע אגח ז	0.65	863,060	0.96
יוניברסל אגח ה	0.65	860,064	0.95
דמרי אגח י	0.63	921,223	0.92
מגוריט אגח ז	0.63	940,784	0.92
שפיר הנדסה אגח ב	0.62	937,865	0.91
או פי סי אגח ב	0.61	733,367	0.88
הראל הנפקות אגח יב	0.58	836,287	0.85
ביג אגח יב	0.56	668,765	0.81
דלק נכסים אגח א	0.56	701,288	0.81
הכשרת ישוב אגח 23	0.55	668,547	0.8
צרפתי אגח יג	0.53	749,143	0.77
אשטרום נכ אגח 9	0.51	719,014	0.74
רני צים אגח ב	0.5	628,373	0.73
מטריקס אגח ב	0.5	721,821	0.74
פרשקובסקי אגח טו	0.5	700,034	0.73
ביג אגח יז	0.49	613,253	0.71
מגדלי תיכון אגח ה	0.49	729,303	0.71
אקויטל אגח 3	0.49	755,144	0.72
אפי נכסים אגח י	0.48	702,435	0.7
לוינשטין הנד אגח ה	0.47	668,879	0.69
אלרוב נדלן אגח ו	0.47	608,161	0.69
אלקו אגח יג	0.47	699,493	0.68
קרדן נדלן אגח ו	0.46	655,953	0.68
לוינשטין נכ אגח ג	0.45	682,433	0.66
דסטיני נדל"ן אגח א	0.45	642,360	0.66
ביג אגח טז	0.43	546,353	0.64
קרסו מוט אגח ה	0.42	595,174	0.61
פנינסולה אגח ד	0.42	606,980	0.62
אמות אגח ד	0.41	492,506	0.59
הראל הנפקות אגח יז	0.4	604,889	0.59
אזורים אגח 14	0.4	603,804	0.59
אאורה אגח יז	0.39	506,770	0.58
בלדי אגח 1	0.39	522,658	0.57
ריט 1 אגח ה	0.38	448,586	0.56
אשטרום קב אגח ג	0.38	538,024	0.55
מניבים ריט אגח ב	0.38	461,463	0.55
איידיאיי הנ הת ו	0.38	572,833	0.55
מלרן אגח ה	0.38	516,376	0.56
מלרן אגח ו	0.38	541,069	0.56
אזורים אגח 15	0.38	501,851	0.56
הראל הנפקות אגח יא	0.36	514,295	0.52
ביג אגח יט	0.36	554,714	0.53
ביג אגח יא	0.35	428,976	0.51
אפקון החז אגח ד	0.34	414,487	0.5
סופרגז פא אגח א	0.33	502,318	0.48
פרטנר אגח ח	0.32	483,929	0.46
ג'י סיטי אגח טו	0.3	368,596	0.44
יוחננוף אגח א	0.29	426,489	0.43
אפי נכסים אגח יב	0.27	392,684	0.39
שופרסל אגח ד	0.25	300,806	0.37
ריט אזורים אגח ד	0.24	353,665	0.36
קרדן נדלן אגח ה	0.23	343,220	0.33
חברה לישראל אגח 14	0.23	339,859	0.33
שופרסל אגח ו	0.23	269,707	0.34
פז אנרגיה אגח ו	0.22	263,430	0.32
נופר אנרג אגח א	0.22	274,321	0.32
מבנה אגח יז	0.21	257,787	0.31
אקרו אגח א	0.2	292,690	0.29
מכלול אגח ב	0.2	283,274	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.28
סלקום אגח יב	0.19	278,051	0.28
אלבר אגח כ	0.19	274,499	0.28
אלה השק אגח א	0.18	231,413	0.26
אלבר אגח יט	0.18	229,356	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.17	220,198	0.25
יוניברסל אגח ד	0.17	251,677	0.25
קרסו מוט אגח ד	0.17	255,573	0.25
מניף אגח ב	0.13	181,932	0.19
ישראכרט אגח ב	0.13	183,747	0.19
אלדן תחבורה אגח ז	0.08	106,393	0.12
דלתא גליל אגח א	0.06	87,484	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.04	52,269	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
דמרי אגח ט	0	1	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
מבנה אגח טז	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	19,646	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.76	0	-1.11