הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3

מחיר פדיון

117.12

מחיר קנייה

117.12

0.09%

% החודש:0.46%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:5.71%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	99.96	141,332,944	150.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	19,646	0
פיקדונות בבנק	5	-0.48	-720,882	-0.72
סה"כ	164	99.48	140,631,708	149.8

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

ריט 1 אגח ו

סלע נדלן אגח ג

עזריאלי אגח ה

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	1.26	1,593,224	1.89
ריט 1 אגח ו	1.26	1,530,671	1.89
סלע נדלן אגח ג	1.26	1,617,345	1.89
עזריאלי אגח ה	1.26	1,618,871	1.89
אמות אגח ו	1.26	1,688,550	1.89
מימון ישיר אגח ה	1.26	1,727,108	1.89
דליה אגח א	1.26	1,658,339	1.89
גב ים אגח יא	1.26	1,780,785	1.89
ג'י סיטי אגח יג	1.26	1,595,916	1.89
בזק אגח 12	1.26	1,644,208	1.89
הכשרת ישוב אגח 21	1.26	1,617,622	1.89
שיכון ובינוי אגח 8	1.25	1,568,769	1.89
עזריאלי אגח ד	1.25	1,623,314	1.89
פז אנרגיה אגח ז	1.25	1,636,806	1.89
אשטרום קב אגח ד	1.25	1,719,727	1.89
ג'י סיטי אגח טז	1.25	1,735,034	1.89
מבנה אגח כ	1.25	1,561,387	1.89
ירושלים הנ אגח יח	1.15	1,578,669	1.73
אלרוב נדלן אגח ו	1.11	1,514,156	1.67
ביג אגח יג	1.06	1,421,872	1.59
ביג אגח יב	1.04	1,315,658	1.57
רבוע נדלן אגח ח	1.02	1,332,286	1.53
מניבים ריט אגח ב	1.01	1,289,528	1.53
אנרג'יקס אגח א	1.01	1,614,265	1.52
פז אנרגיה אגח ח	1.01	1,592,970	1.52
אלביט מערכות אגח ב	1.01	1,616,323	1.52
או פי סי אגח ג	1.01	1,607,784	1.52
מגדל הון אגח ט	1.01	1,532,477	1.52
קרסו נדלן אגח א	1.01	1,482,455	1.53
שלמה החז אגח יט	1.01	1,509,071	1.52
נאוויטס פטרו אגח ו	1.01	1,437,087	1.52
נכסים בנ אגח יא	1.01	1,436,003	1.52
בזק אגח 11	1.01	1,542,578	1.52
בזן אגח יב	1.01	1,508,322	1.52
חברה לישראל אגח 14	1.01	1,575,810	1.52
חברה לישראל אגח 15	1.01	1,586,822	1.52
נכסים ובנ אגח ט	1.01	1,528,783	1.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.01	1,657,526	1.52
שופרסל אגח ז	1.01	1,542,422	1.52
שיכון ובינוי אגח 10	1	1,578,587	1.5
בית זיקוק אגח 2	0.98	1,398,772	1.47
מליסרון אגח יח	0.98	1,310,459	1.48
אלקטרה אגח ה	0.94	1,423,686	1.42
אלון רבוע אגח ז	0.93	1,286,595	1.39
כלל ביטוח אגח א	0.93	1,346,219	1.4
פתאל החז אגח ג	0.89	1,431,935	1.33
אדגר אגח יא	0.89	1,145,549	1.33
אספן גרופ אגח ח	0.88	1,159,354	1.33
ריט 1 אגח ה	0.87	1,079,643	1.31
נאוויטס פטרו אגח ה	0.86	1,225,841	1.3
ביג אגח יא	0.85	1,104,276	1.28
או פי סי אגח ב	0.85	1,082,887	1.27
אפי נכסים אגח יב	0.84	1,321,682	1.27
מבנה אגח כד	0.83	1,051,691	1.26
שלמה נדלן אגח ד	0.82	1,267,871	1.24
מיטב השק אגח ד	0.82	1,296,109	1.24
ארפורט אגח י	0.82	1,208,987	1.23
ירושלים הנ אגח טז	0.78	1,038,066	1.18
סלקום אגח יג	0.78	1,152,705	1.18
ישראמקו אגח ג	0.78	1,240,168	1.17
להב אגח ג	0.77	1,030,755	1.16
אלקטרה צריכה אגח א	0.76	1,206,312	1.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.75	1,024,213	1.13
אשטרום קב אגח ג	0.74	1,108,474	1.11
פתאל אירו אגח ה	0.72	1,021,989	1.08
בזן אגח י	0.72	1,132,235	1.09
דמרי אגח י	0.71	1,073,163	1.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.71	965,606	1.07
נופר אנרג אגח ג	0.71	984,418	1.06
מליסרון אגח טז	0.7	888,467	1.05
אלון רבוע אגח ח	0.69	986,169	1.03
שופרסל אגח ה	0.69	1,012,477	1.03
אזורים אגח 14	0.66	1,025,366	1
אלדן תחבורה אגח ט	0.65	955,811	0.98
אלקטרה נדלן אגח ו	0.62	965,677	0.93
יוניברסל אגח ו	0.59	871,952	0.88
מניף אגח ג	0.59	849,018	0.89
רני צים אגח ב	0.58	770,495	0.88
אפי נכסים אגח טו	0.57	775,980	0.85
שפיר הנדסה אגח ב	0.56	879,178	0.85
שופרסל אגח ו	0.56	690,074	0.84
הכשרת ישוב אגח 23	0.55	693,027	0.83
הראל הנפקות אגח יז	0.54	858,089	0.82
ג'י סיטי אגח טו	0.54	708,610	0.81
קרסו מוטורס אגח ד	0.53	830,506	0.8
אקרו אגח א	0.53	787,726	0.79
אמות אגח ד	0.52	659,908	0.79
עמרם אברהם אגח ג	0.52	760,022	0.78
יוניברסל אגח ה	0.51	700,709	0.76
אאורה אגח יח	0.51	735,505	0.77
הראל הנפקות אגח יא	0.5	735,505	0.75
מגוריט אגח ג	0.5	691,122	0.75
מטריקס אגח ב	0.5	749,776	0.75
אשטרום נכ אגח 9	0.5	741,807	0.76
מגדלי תיכון אגח ה	0.49	754,635	0.74
ויתניה אגח ו	0.49	669,003	0.74
אשטרום נכ אגח 11	0.47	617,824	0.71
נופר אנרג'י אגח א	0.46	606,151	0.69
אאורה אגח יז	0.46	625,179	0.7
אלקו אגח יג	0.46	735,690	0.7
מכלול אגח ב	0.44	644,574	0.67
קרסו מוטורס אגח ג	0.43	666,967	0.65
אלבר אגח כ	0.42	619,667	0.63
דוניץ אגח ג	0.42	612,921	0.63
ג'י סיטי אגח יב	0.42	536,969	0.64
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	639,890	0.61
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	579,245	0.6
מניף אגח ב	0.4	571,782	0.6
אפקון החז אגח ד	0.4	512,041	0.61
מגוריט אגח ד	0.39	536,178	0.59
אפי נכסים אגח י	0.38	589,091	0.57
צרפתי אגח יג	0.36	527,112	0.55
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	475,303	0.53
קרסו מוטו אגח ה	0.35	502,406	0.52
פרשקובסקי אגח טו	0.34	492,558	0.52
ישרס אגח טו	0.34	434,231	0.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	480,827	0.5
פנינסולה אגח ד	0.33	490,337	0.5
אקויטל אגח 3	0.33	531,334	0.49
ביג אגח יז	0.32	431,497	0.49
סלקום אגח יב	0.3	448,345	0.45
ביג אגח טז	0.29	384,425	0.43
אלה השק אגח א	0.29	397,640	0.44
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	396,501	0.44
אלבר אגח יט	0.29	399,414	0.44
מבנה אגח יז	0.28	348,390	0.42
קרדן נדלן אגח ה	0.27	423,387	0.41
ישראכרט אגח ב	0.27	398,866	0.4
פז אנרגיה אגח ו	0.26	330,963	0.39
פרטנר אגח ז	0.26	387,992	0.39
סופרגז פא אגח א	0.26	424,129	0.4
יוניברסל אגח ד	0.26	398,499	0.39
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	364,075	0.37
מבנה אגח יט	0.23	289,933	0.34
שופרסל אגח ד	0.23	289,540	0.35
פתאל אירו אגח ג	0.21	321,427	0.31
דלתא גליל אגח א	0.21	315,983	0.32
הראל הנפקות אגח יב	0.2	294,214	0.3
מגדל הון אגח ז	0.18	262,283	0.27
מגה אור אגח ח	0.17	222,550	0.26
אדגר אגח י	0.17	219,652	0.26
מלרן אגח ה	0.16	213,016	0.23
דמרי אגח ט	0.14	215,986	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.14	215,832	0.22
ממן אגח ג	0.13	197,834	0.19
פניקס הון אגח ה	0.12	150,454	0.18
דורסל הח אגח א	0.12	182,406	0.18
מבנה אגח טז	0.12	172,185	0.18
מגוריט אגח ו	0.11	168,690	0.17
הראל הנפקות אגח י	0.1	123,032	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	110,782	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	104,046	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.04	62,518	0.07
צרפתי אגח יב	0.04	52,773	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
פקדון בבנק מסוים	0	150	0
פקדון בבנק מסוים	0	775	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
אס אר אקורד אגח ב	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	19,646	0
פקדון בבנק מסוים	-0.48	-721,980	-0.72