הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3

מחיר פדיון

114.56

מחיר קנייה

114.56

-0.05%

% החודש:-0.02%
% השנה:3.73%
% 3 חודשים:1.72%
% 12 חודשים:5.96%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	100.02	147,760,040	155.9
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	19,646	0
פיקדונות בבנק	5	-0.52	-808,851	-0.81
סה"כ	168	99.5	146,970,835	155.09

אחזקות הקרן

אנרג'יקס אגח א

שיכון ובינוי אגח 10

מגדל הון אגח ט

דלק קב אגח לז

כלל ביטוח אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנרג'יקס אגח א	1.29	2,133,952	2.01
שיכון ובינוי אגח 10	1.29	2,128,238	2.01
מגדל הון אגח ט	1.29	2,061,771	2
דלק קב אגח לז	1.29	1,877,491	2.01
כלל ביטוח אגח א	1.29	1,967,657	2.01
בזק אגח 11	1.29	2,064,986	2.01
בזן אגח יב	1.29	1,996,320	2.02
נכסים בנ אגח יא	1.28	1,925,705	2
נכסים ובנ אגח ט	1.21	1,951,397	1.89
ארפורט אגח ה	1.16	1,549,096	1.8
שיכון ובינוי אגח 8	1.16	1,503,065	1.81
סלע נדלן אגח ג	1.16	1,559,829	1.81
פז אנרגיה אגח ז	1.16	1,604,153	1.81
רבוע נדלן אגח ח	1.16	1,579,392	1.8
אמות אגח ו	1.16	1,621,340	1.81
או פי סי אגח ב	1.16	1,548,696	1.8
ירושלים הנ אגח יח	1.16	1,667,892	1.81
מימון ישיר אגח ה	1.16	1,676,587	1.81
ג'י סיטי אגח יב	1.16	1,546,699	1.8
ג'י סיטי אגח טז	1.16	1,701,298	1.82
בזק אגח 12	1.16	1,606,874	1.81
מליסרון אגח טז	1.16	1,521,223	1.8
אלרוב נדלן אגח ו	1.16	1,663,577	1.81
אשטרום קב אגח ד	1.15	1,677,680	1.8
הכשרת ישוב אגח 21	1.15	1,557,400	1.8
ביג אגח יב	1.14	1,493,247	1.78
שופרסל אגח ז	1.14	1,799,689	1.78
קרסו נדלן אגח א	1.12	1,725,222	1.74
ריט 1 אגח ה	1.11	1,432,955	1.74
ישרס אגח טז	1.11	1,473,048	1.73
אפי נכסים אגח יב	1.1	1,786,404	1.71
מבנה אגח כ	1.1	1,447,035	1.72
בית זיקוק אגח 2	1.09	1,584,977	1.69
עזריאלי אגח ה	1.07	1,459,810	1.67
או פי סי אגח ג	1.07	1,769,836	1.67
עזריאלי אגח ד	1.04	1,423,204	1.62
מניבים ריט אגח ב	1.03	1,385,740	1.61
אלביט מערכות אגח ב	1	1,694,605	1.57
שלמה החז אגח יט	0.98	1,531,913	1.53
מליסרון אגח יח	0.94	1,323,738	1.46
אזורים אגח 14	0.94	1,540,687	1.47
ביג אגח יא	0.92	1,239,407	1.43
אלקטרה אגח ה	0.92	1,438,113	1.44
אשטרום קב אגח ג	0.91	1,405,632	1.42
אלדן תחבורה אגח ח	0.9	1,278,024	1.41
אלון רבוע אגח ז	0.88	1,299,633	1.37
בזן אגח י	0.87	1,416,020	1.36
אדגר אגח יא	0.86	1,157,158	1.34
שופרסל אגח ה	0.86	1,278,422	1.34
אספן גרופ אגח ח	0.85	1,171,102	1.32
חברה לישראל אגח 14	0.84	1,378,470	1.31
נאוויטס פט אגחה	0.82	1,238,263	1.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.81	1,083,234	1.27
אקרו אגח א	0.8	1,260,651	1.25
מבנה אגח כד	0.8	1,062,348	1.24
מיטב השק אגח ד	0.79	1,309,243	1.23
להב אגח ג	0.78	1,086,469	1.21
אלדן תחבורה אגח ט	0.77	1,169,475	1.2
סלקום אגח יג	0.75	1,164,387	1.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	1,218,537	1.14
שלמה נדלן אגח ד	0.71	1,130,356	1.11
ג'י סיטי אגח יג	0.71	952,212	1.1
אלבר אגח כ	0.69	1,071,099	1.08
פתאל אירו אגח ה	0.69	1,032,345	1.07
ג'י סיטי אגח טו	0.69	942,036	1.07
דמרי אגח י	0.68	1,084,038	1.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.68	975,391	1.05
סלקום אגח יב	0.67	1,061,569	1.04
מגוריט אגח ד	0.67	973,641	1.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.63	1,030,976	0.98
פרטנר אגח ז	0.61	963,162	0.95
אשטרום נכ אגח 9	0.61	936,654	0.96
אלקטרה נדלן אגח ו	0.59	975,463	0.92
יוניברסל אגח ו	0.59	920,824	0.92
שופרסל אגח ו	0.58	727,374	0.9
ארפורט אגח י	0.57	866,785	0.88
חברה לישראל אגח 15	0.57	928,697	0.89
ישרס אגח טו	0.57	770,042	0.89
אלקו אגח יג	0.57	928,931	0.88
מגדל הון אגח ז	0.56	869,005	0.88
מניף אגח ב	0.56	814,641	0.87
רני צים אגח ב	0.55	765,925	0.85
ירושלים הנ אגח טז	0.55	771,571	0.86
אלבר אגח יט	0.55	788,989	0.86
אפי נכסים אגח טו	0.55	783,843	0.86
שפיר הנדסה אגח ב	0.54	888,088	0.83
מטריקס אגח ב	0.54	841,473	0.85
אאורה אגח יז	0.53	742,958	0.83
הראל הנפקות אגח יז	0.52	866,784	0.82
ביג אגח יג	0.51	718,141	0.79
נופר אנרג'י אגח א	0.51	713,862	0.79
יוניברסל אגח ה	0.51	739,983	0.79
קרסו מוטורס אגח ג	0.5	803,877	0.78
אאורה אגח יח	0.49	742,958	0.76
הראל הנפקות אגח יא	0.48	742,958	0.74
מגה אור אגח ח	0.47	638,445	0.74
מגדלי תיכון אגח ה	0.47	762,282	0.73
אקויטל אגח 3	0.47	775,260	0.73
פתאל החז אגח ג	0.46	782,396	0.72
אשטרום נכ אגח 11	0.46	624,085	0.71
מבנה אגח יט	0.43	563,985	0.67
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	598,840	0.66
אפקון החז אגח ד	0.42	562,207	0.66
מבנה אגח יז	0.41	540,727	0.64
פז אנרגיה אגח ו	0.4	536,698	0.63
נאוויטס פטרו אגח ג	0.4	607,220	0.62
ישראכרט אגח ב	0.4	616,171	0.62
עמרם אברהם אגח ג	0.4	619,132	0.62
ישראמקו אגח ג	0.4	660,095	0.62
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	646,374	0.6
לוינשטין הנד אגח ה	0.38	585,115	0.59
מכלול אגח ב	0.38	573,602	0.59
אפי נכסים אגח י	0.37	595,060	0.57
אמות אגח ד	0.36	471,745	0.56
יוניברסל אגח ד	0.35	572,695	0.55
צרפתי אגח יג	0.35	532,453	0.54
קרדן נדלן אגח ה	0.34	555,426	0.53
ביג אגח יז	0.33	457,662	0.51
קרסו מוטו אגח ה	0.33	507,497	0.51
מגוריט אגח ו	0.31	472,633	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.3	392,321	0.46
אלה השק אגח א	0.3	434,449	0.47
ביג אגח טז	0.29	407,736	0.45
הראל הנפקות אגח י	0.28	375,760	0.44
פתאל אירו אגח ג	0.28	441,367	0.43
שופרסל אגח ד	0.28	365,591	0.44
פניקס הון אגח ה	0.27	354,616	0.42
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	378,380	0.41
דור אלון אגח ז	0.26	414,603	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.26	373,452	0.41
אלקטרה פא אגח א	0.25	428,427	0.39
דמרי אגח ט	0.25	399,604	0.38
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	345,505	0.39
מגה אור אגח ז	0.24	314,246	0.37
דלתא גליל אגח א	0.22	330,515	0.34
מגוריט אגח ה	0.19	282,446	0.3
מבנה אגח כג	0.19	251,578	0.3
מבנה אגח טז	0.18	271,331	0.28
דורסל אגח ד	0.17	274,301	0.26
דסטיני נדל"ן אגח א	0.16	242,850	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	238,760	0.24
הראל הנפקות אגח טז	0.14	222,888	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.14	218,019	0.21
אדגר אגח י	0.13	170,442	0.2
ממן אגח ג	0.13	220,467	0.21
מנורה הון התח ו	0.12	196,884	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.12	170,509	0.18
יוניברסל אגח ג	0.11	153,087	0.17
אשטרום נכ אגח 10	0.11	147,107	0.17
פניקס הון אגח ט	0.08	132,107	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.08	103,575	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.08	133,197	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	92,736	0.11
פתאל אירו אגח ד	0.06	91,942	0.09
צרפתי אגח יב	0.06	94,177	0.09
אאורה אגח טז	0.05	82,618	0.08
ישרס אגח יד	0.05	70,693	0.07
אזורים אגח 13	0.05	83,258	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.04	61,320	0.06
מנרב אגח ה	0.04	69,207	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.03	45,817	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.01	12,320	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	148	0
פקדון בבנק מסוים	0	7,551	0.01
ויתניה אגח ה	0	0	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	19,646	0
שטראוס אגח ה	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.57	-890,190	-0.89