הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3

מחיר פדיון

111.94

מחיר קנייה

111.94

0.04%

% החודש:0.69%
% השנה:1.36%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:5.66%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	100.03	151,110,516	158.69
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	19,646	0
פיקדונות בבנק	5	-0.53	-842,109	-0.84
סה"כ	158	99.5	150,288,053	157.86

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

שיכון ובינוי אגח 8

ריט 1 אגח ה

עזריאלי אגח ד

סלע נדלן אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	1.26	1,748,265	2
שיכון ובינוי אגח 8	1.26	1,675,418	2
ריט 1 אגח ה	1.26	1,652,150	2
עזריאלי אגח ד	1.26	1,761,052	2
סלע נדלן אגח ג	1.26	1,733,555	2
אשטרום קב אגח ג	1.26	2,021,485	1.99
עזריאלי אגח ה	1.26	1,752,862	2
רבוע נדלן אגח ח	1.26	1,770,883	2
אמות אגח ו	1.26	1,824,726	2
או פי סי אגח ב	1.26	1,725,769	1.99
אלביט מערכות אגח ב	1.26	2,156,979	2
ירושלים הנ אגח יח	1.26	1,875,237	2
דלק קב אגח לז	1.26	1,916,235	1.99
נכסים בנ אגח יא	1.26	1,914,766	1.99
ג'י סיטי אגח יב	1.26	1,721,904	2
בזן אגח יב	1.26	1,966,775	1.99
מליסרון אגח טז	1.26	1,698,201	2
חברה לישראל אגח 14	1.26	2,099,202	2
חשמל אגח 32	1.26	1,796,350	2
הכשרת ישוב אגח 21	1.26	1,750,561	2
נכסים ובנ אגח ט	1.26	2,071,351	1.99
מימון ישיר אגח ה	1.25	1,876,648	1.99
מגדל הון אגח ט	1.25	2,030,110	1.99
ג'י סיטי אגח יג	1.25	1,722,349	1.99
ירושלים הנ אגח טז	1.22	1,740,693	1.93
בית זיקוק אגח 2	1.22	1,813,913	1.94
כלל ביטוח אגח א	1.2	1,913,298	1.9
אלרוב נדלן אגח ו	1.15	1,708,486	1.83
בי קומיונק אגח ו	1.14	1,833,106	1.81
ביג אגח יב	1.12	1,519,052	1.78
אפי נכסים אגח יב	1.12	1,870,724	1.77
קרסו נדלן אגח א	1.12	1,755,036	1.77
אלון רבוע אגח ז	1.05	1,586,509	1.67
או פי סי אגח ג	1.04	1,800,421	1.65
סלקום אגח יב	1.02	1,695,428	1.63
קרסו מוטורס אגח ג	1	1,662,796	1.59
אקרו אגח א	0.99	1,587,174	1.57
בזן אגח י	0.99	1,631,633	1.57
אזורים אגח 14	0.98	1,646,336	1.56
קרסו מוטורס אגח ד	0.96	1,599,361	1.52
מניבים ריט אגח ב	0.94	1,283,721	1.49
מגדל הון אגח ז	0.92	1,473,371	1.46
ביג אגח יא	0.91	1,260,825	1.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	1,547,216	1.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.91	1,249,380	1.45
אלדן תחבורה אגח ח	0.9	1,300,110	1.43
אלקטרה אגח ה	0.9	1,462,965	1.43
אלבר אגח כ	0.89	1,389,301	1.41
אדגר אגח יא	0.89	1,233,209	1.41
מבנה אגח כד	0.86	1,173,339	1.37
מגוריט אגח ד	0.85	1,281,328	1.35
שופרסל אגח ה	0.84	1,300,514	1.34
אלבר אגח יט	0.83	1,221,624	1.31
אספן גרופ אגח ח	0.83	1,191,340	1.32
אמות אגח ד	0.82	1,098,894	1.31
נאוויטס פט אגחה	0.82	1,259,662	1.31
אפי נכסים אגח ח	0.79	1,064,269	1.25
שופרסל אגח ו	0.79	1,027,700	1.25
מיטב השק אגח ד	0.78	1,331,869	1.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.78	1,189,685	1.23
להב אגח ג	0.76	1,105,244	1.21
ישרס אגח טו	0.75	1,027,639	1.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.72	1,239,594	1.14
שלמה נדלן אגח ד	0.71	1,149,890	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.68	917,642	1.07
דלק קב אגח לח	0.67	1,004,717	1.06
מגה אור אגח ז	0.66	913,361	1.06
פרטנר אגח ז	0.66	1,035,324	1.05
ג'י סיטי אגח טו	0.66	931,283	1.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.65	1,091,551	1.03
ארפורט אגח י	0.65	1,007,729	1.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.64	1,082,397	1.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.63	1,024,111	1
יוניברסל אגח ו	0.61	977,465	0.97
אשטרום נכ אגח 9	0.61	952,841	0.97
דור אלון אגח ז	0.6	973,309	0.96
אנרג'יקס אגח א	0.6	1,032,198	0.95
מבנה אגח יט	0.58	781,524	0.92
מניף אגח ב	0.57	876,951	0.91
אלקו אגח יג	0.56	944,984	0.89
נופר אנרג'י אגח א	0.55	799,410	0.88
רני צים אגח ב	0.54	789,923	0.86
נאוויטס פטרו אגח ג	0.53	831,377	0.84
מטריקס אגח ב	0.53	856,015	0.84
הראל הנפקות אגח יז	0.52	881,763	0.82
אלדן תחבורה אגח ז	0.52	755,882	0.82
מימון ישיר אגח ו	0.52	759,810	0.83
יוניברסל אגח ה	0.52	785,500	0.83
אאורה אגח יז	0.52	755,797	0.82
פתאל אירו אגח ג	0.51	838,638	0.8
פניקס הון אגח ה	0.5	680,259	0.8
מבנה אגח כג	0.5	677,048	0.79
מגה אור אגח ח	0.49	670,822	0.77
מגוריט אגח ו	0.49	784,608	0.78
הראל הנפקות אגח יא	0.48	755,797	0.76
אפקון החז אגח ד	0.48	653,625	0.76
יוניברסל אגח ד	0.46	767,200	0.73
ישראל קנדה אגח ז	0.46	739,286	0.73
אקויטל אגח 3	0.46	788,658	0.73
הראל הנפקות אגח י	0.45	609,821	0.71
אפי נכסים אגח י	0.45	735,059	0.71
הכשרת ישוב אגח 24	0.45	657,161	0.72
ישראכרט אגח ב	0.45	706,673	0.72
מבנה אגח יז	0.45	598,563	0.71
פז אנרגיה אגח ו	0.44	607,311	0.7
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	583,420	0.65
מגוריט אגח ה	0.4	622,369	0.64
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	657,544	0.61
אלה השק אגח א	0.36	528,376	0.57
אדגר אגח י	0.36	492,460	0.57
דמרי אגח ט	0.35	584,065	0.56
קרסו מוטו אגח ה	0.35	559,235	0.56
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	566,732	0.55
דמרי אגח י	0.34	551,386	0.54
קרדן נדלן אגח ה	0.33	565,024	0.53
מליסרון אגח יד	0.33	445,426	0.53
דלתא גליל אגח א	0.33	522,894	0.52
הראל הנפקות אגח טז	0.31	498,826	0.49
שופרסל אגח ד	0.28	371,909	0.44
מנורה הון התח ו	0.27	438,363	0.42
יוניברסל אגח ג	0.27	380,678	0.43
אלקטרה פא אגח א	0.27	472,150	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.26	353,941	0.42
פניקס הון אגח ט	0.23	372,874	0.36
ממן אגח ג	0.22	374,732	0.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	301,881	0.35
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	334,815	0.34
רוטשטיין אגח יב	0.2	298,540	0.31
ביג אגח ט	0.19	263,000	0.3
מכלול אגח ב	0.19	293,814	0.3
מבנה אגח טז	0.19	294,893	0.3
דורסל אגח ד	0.18	302,320	0.29
שטראוס אגח ה	0.18	291,733	0.29
ירושלים הנ אגח טו	0.17	245,849	0.27
מנרב אגח ה	0.17	265,285	0.27
טמפו משק אגח ג	0.16	277,149	0.26
צרפתי אגח יב	0.15	231,507	0.23
אזורים אגח 13	0.15	248,442	0.24
ביג אגח ח	0.14	185,990	0.22
רבוע נדלן אגח ז	0.14	192,927	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.14	217,785	0.22
ישרס אגח יד	0.14	224,148	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.13	205,430	0.2
פורמולה מער אגח ג	0.13	208,653	0.2
אלבר אגח יז	0.12	167,542	0.19
ויתניה אגח ה	0.09	119,164	0.14
פתאל אירו אגח ד	0.09	141,713	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.09	128,172	0.14
אאורה אגח טז	0.08	126,031	0.12
חברה לישראל אגח 12	0.05	78,446	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	39	0
פקדון בבנק מסוים	0	103	0
פקדון בבנק מסוים	0	146	0
פקדון בבנק מסוים	0	284	0
אלבר אגח יח	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	19,646	0
פקדון בבנק מסוים	-0.53	-842,681	-0.84