MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.37	-0.61
תחילת השנה	-4.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שלמה החז אגח יט	1.26	1,811,717	1.85
אלון רבוע אגח ח	1.26	1,776,699	1.85
נכסים ובנ אגח ט	1.26	1,861,550	1.85
אנרג'יקס אגח א	1.25	1,942,173	1.84
פז אנרגיה אגח ח	1.25	1,929,999	1.84
שיכון ובינוי אגח 10	1.25	1,897,101	1.84
מגדל הון אגח ט	1.25	1,823,699	1.84
נופר אנרג אגח ג	1.25	1,742,514	1.84
נכסים ובנ אגח יא	1.25	1,756,932	1.84
בזק אגח 11	1.25	1,858,927	1.84
בזן אגח יב	1.25	1,791,165	1.84
אנלייט אנ אגח ד	1.24	1,959,680	1.82
חברה לישראל אגח 15	1.13	1,737,922	1.67
שופרסל אגח ז	1.12	1,672,923	1.65
אלביט מערכות אגח ב	1.01	1,552,544	1.48
קרסו נדלן אגח א	1	1,434,891	1.47
או פי סי אגח ג	0.99	1,533,329	1.46
ארפורט אגח ה	0.97	1,220,324	1.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.97	1,173,909	1.43
ריט 1 אגח ו	0.97	1,141,100	1.42
עזריאלי אגח ד	0.97	1,224,089	1.42
סלע נדלן אגח ג	0.97	1,207,231	1.43
פז אנרגיה אגח ז	0.97	1,236,800	1.42
עזריאלי אגח ה	0.97	1,221,264	1.43
רבוע נדלן אגח ח	0.97	1,229,564	1.43
אמות אגח ו	0.97	1,259,920	1.42
ביג אגח יג	0.97	1,265,608	1.43
מגוריט אגח ג	0.97	1,301,693	1.43
אפי נכסים אגח יג	0.97	1,278,632	1.42
ירושלים הנ אגח יח	0.97	1,296,968	1.42
מימון ישיר אגח ה	0.97	1,298,855	1.42
אשטרום קב אגח ד	0.97	1,302,879	1.42
דליה אגח א	0.97	1,243,365	1.42
שלמה החז אגח כ	0.97	1,317,778	1.43
אלון רבוע אגח ט	0.97	1,321,555	1.43
גב ים אגח יא	0.97	1,333,145	1.43
מבנה אגח כ	0.97	1,182,065	1.42
בזק אגח 12	0.97	1,239,695	1.42
אשטרום נכ אגח 12	0.97	1,239,481	1.42
מליסרון אגח יז	0.97	1,199,024	1.42
מליסרון אגח יח	0.97	1,261,921	1.42
הכשרת ישוב אגח 21	0.97	1,214,928	1.43
ישרס אגח טז	0.97	1,202,052	1.42
מגה אור אגח ט	0.96	1,268,868	1.41
ג'י סיטי אגח יג	0.96	1,298,383	1.41
אדגר אגח יא	0.96	1,203,029	1.41
אדגר אגח יב	0.96	1,326,833	1.42
שלמה נדלן אגח ד	0.94	1,390,184	1.39
ג'י סיטי אגח טז	0.94	1,357,589	1.38
אלון רבוע אגח ז	0.93	1,255,207	1.37
או פי סי אגח ב	0.92	1,137,223	1.35
מבנה אגח כד	0.89	1,104,462	1.31
פתאל החז אגח ג	0.87	1,380,748	1.28
כלל ביטוח אגח א	0.87	1,263,909	1.28
מגוריט אגח ט	0.87	1,362,016	1.28
ישראמקו אגח ג	0.85	1,302,395	1.26
אלקטרה אגח ה	0.84	1,245,935	1.24
מיטב השק אגח ד	0.83	1,270,401	1.22
אלדן תחבורה אגח ח	0.82	1,075,605	1.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.81	1,086,054	1.19
ביג אגח יב	0.8	991,275	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.8	1,068,984	1.18
להב אגח ג	0.78	1,035,410	1.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.77	1,024,944	1.14
דמרי אגח י	0.76	1,127,010	1.12
פתאל אירו אגח ה	0.76	1,073,269	1.12
אספן גרופ אגח ח	0.76	979,961	1.11
סלקום אגח יג	0.75	1,083,120	1.11
שופרסל אגח ה	0.75	1,063,280	1.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.73	993,422	1.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.71	1,003,771	1.05
ארפורט אגח י	0.71	1,016,990	1.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.68	1,055,702	1
בזן אגח י	0.67	1,016,635	0.99
חברה לישראל אגח 14	0.66	991,126	0.96
פתאל החז אגח ד	0.65	852,741	0.96
הכשרת ישוב אגח 23	0.64	789,882	0.93
אשטרום קב אגח ג	0.63	919,842	0.92
דוניץ אגח ג	0.63	901,145	0.93
מניף אגח ג	0.63	891,619	0.93
שפיר הנדסה אגח ב	0.61	923,293	0.89
אפי נכסים אגח טו	0.61	814,916	0.9
אלקטרה נדלן אגח ו	0.6	912,719	0.88
אזורים אגח 14	0.6	911,730	0.89
ביג אגח יא	0.59	735,756	0.86
יוניברסל אגח ו	0.57	832,458	0.84
עמרם אברהם אגח ג	0.56	798,157	0.82
מגדלי תיכון אגח ה	0.53	792,500	0.77
רני צים אגח ב	0.53	687,393	0.78
אפי נכסים אגח יב	0.53	796,748	0.78
אשטרום נכ אגח 9	0.53	754,879	0.78
אשטרום נכ אגח 11	0.51	648,825	0.76
אאורה אגח יח	0.5	695,169	0.73
אלקו אגח יג	0.5	760,243	0.74
מניבים ריט אגח ב	0.49	614,747	0.73
הראל הנפקות אגח יז	0.49	750,654	0.72
יוניברסל אגח ה	0.49	668,972	0.73
מטריקס אגח ב	0.48	699,963	0.7
ויתניה אגח ו	0.48	645,606	0.71
ריט 1 אגח ה	0.45	535,311	0.66
אאורה אגח יז	0.44	583,943	0.65
הראל הנפקות אגח יא	0.43	616,383	0.63
הראל הנפקות אגח יב	0.43	617,954	0.63
ירושלים הנ אגח טז	0.43	554,839	0.63
אפי נכסים אגח י	0.42	618,649	0.61
לוינשטין הנד אגח ה	0.42	608,309	0.62
ג'י סיטי אגח טו	0.4	514,219	0.59
צרפתי אגח יג	0.39	553,561	0.57
שופרסל אגח ו	0.39	465,542	0.57
מלרן אגח ו	0.38	545,088	0.56
אקרו אגח א	0.37	549,339	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.37	517,273	0.54
פנינסולה אגח ד	0.36	514,940	0.53
ביג אגח יז	0.35	453,148	0.51
נופר אנרג אגח א	0.35	453,765	0.51
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	537,598	0.51
מכלול אגח ב	0.35	500,806	0.51
אקויטל אגח 3	0.35	557,995	0.52
קרסו מוט אגח ה	0.34	483,702	0.5
סלקום אגח יב	0.33	490,360	0.48
קרסו מוט אגח ד	0.33	499,799	0.49
מלרן אגח ה	0.33	447,408	0.48
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	474,657	0.49
ביג אגח טז	0.31	403,714	0.46
אמות אגח ד	0.29	349,709	0.42
מליסרון אגח טז	0.29	349,893	0.42
פז אנרגיה אגח ו	0.28	345,536	0.41
אפקון החז אגח ד	0.28	346,605	0.41
קרדן נדלן אגח ה	0.27	407,907	0.39
איידיאיי הנ הת ו	0.27	423,281	0.4
סופרגז פא אגח א	0.26	408,293	0.38
אלה השק אגח א	0.25	338,934	0.37
מניף אגח ב	0.25	351,321	0.36
שופרסל אגח ד	0.25	304,068	0.37
אלדן תחבורה אגח ז	0.24	313,753	0.35
יוחננוף אגח א	0.23	341,406	0.34
קרסו מוט אגח ג	0.21	318,379	0.31
יוניברסל אגח ד	0.21	323,427	0.31
אלבר אגח יט	0.2	266,926	0.29
אלבר אגח כ	0.18	261,995	0.27
מבנה אגח יז	0.16	190,486	0.23
מגוריט אגח ד	0.15	196,424	0.22
אזורים אגח 15	0.15	197,776	0.22
דלתא גליל אגח א	0.14	206,861	0.21
פרטנר אגח ח	0.13	204,336	0.2
ישראכרט אגח ב	0.13	184,163	0.19
ישרס אגח טו	0.12	152,007	0.18
דמרי אגח ט	0.11	164,018	0.16
מבנה אגח יט	0.11	130,492	0.16
ממן אגח ג	0.11	161,135	0.16
אדגר אגח י	0.08	104,852	0.12
מבנה אגח טז	0.07	93,126	0.1
רוטשטיין אגח יב	0.06	88,575	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	84	0
פקדון בבנק מסוים	0	118	0
פקדון בבנק מסוים	0	152	0
פקדון בבנק מסוים	0	382	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
פרטנר אגח ז	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	19,646	0
פקדון בבנק מסוים	-0.64	-938,675	-0.94