MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.99	-1.8
תחילת השנה	-14.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 10	1.26	2,043,022	1.93
מגדל הון אגח ט	1.26	1,979,149	1.92
נכסים בנ אגח יא	1.26	1,856,595	1.93
בזק אגח 11	1.26	1,989,754	1.93
בזן אגח יב	1.26	1,907,398	1.93
חברה לישראל אגח 14	1.25	2,018,627	1.92
נכסים ובנ אגח ט	1.25	1,978,542	1.92
שלמה החז אגח יט	1.24	1,905,875	1.9
דלק קב אגח לז	1.22	1,800,501	1.87
ירושלים הנ אגח יח	1.18	1,653,538	1.8
ארפורט אגח ה	1.17	1,533,601	1.8
שיכון ובינוי אגח 8	1.17	1,488,459	1.79
עזריאלי אגח ד	1.17	1,565,569	1.8
סלע נדלן אגח ג	1.17	1,542,694	1.8
פז אנרגיה אגח ז	1.17	1,582,685	1.8
עזריאלי אגח ה	1.17	1,556,878	1.8
רבוע נדלן אגח ח	1.17	1,565,841	1.79
אמות אגח ו	1.17	1,603,753	1.8
או פי סי אגח ב	1.17	1,531,900	1.79
אשטרום קב אגח ד	1.17	1,662,572	1.79
ג'י סיטי אגח יג	1.17	1,559,990	1.8
ג'י סיטי אגח טז	1.17	1,677,019	1.8
בזק אגח 12	1.17	1,584,919	1.79
הכשרת ישוב אגח 21	1.17	1,546,683	1.79
מבנה אגח כ	1.13	1,451,074	1.73
אלרוב נדלן אגח ו	1.13	1,578,936	1.73
אנרג'יקס אגח א	1.12	1,862,812	1.72
ביג אגח יב	1.1	1,403,866	1.68
שופרסל אגח ז	1.09	1,691,965	1.67
קרסו נדלן אגח א	1.07	1,621,956	1.64
מימון ישיר אגח ה	1.06	1,516,990	1.63
אלביט מערכות אגח ב	1.05	1,746,217	1.61
בית זיקוק אגח 2	1.04	1,490,105	1.59
ג'י סיטי אגח יב	1.04	1,359,848	1.59
או פי סי אגח ג	1.03	1,663,899	1.57
מליסרון אגח טז	1.03	1,323,763	1.57
ירושלים הנ אגח טז	1	1,353,663	1.52
ישרס אגח טז	1	1,316,796	1.53
מניבים ריט אגח ב	0.99	1,302,793	1.52
אפי נכסים אגח יב	0.99	1,578,707	1.51
ביג אגח יג	0.98	1,350,310	1.49
חברה לישראל אגח 15	0.96	1,571,595	1.47
אשטרום קב אגח ג	0.94	1,463,890	1.44
ריט 1 אגח ה	0.92	1,156,969	1.41
מליסרון אגח יח	0.9	1,244,503	1.38
פתאל החז אגח ג	0.89	1,471,127	1.36
ביג אגח יא	0.88	1,165,220	1.35
אלדן תחבורה אגח ח	0.87	1,201,525	1.33
אלקטרה אגח ה	0.86	1,352,032	1.32
אלון רבוע אגח ז	0.85	1,221,840	1.3
כלל ביטוח אגח א	0.85	1,278,464	1.3
אזורים אגח 14	0.84	1,354,134	1.29
שלמה נדלן אגח ד	0.82	1,275,735	1.25
אדגר אגח יא	0.82	1,087,894	1.26
שופרסל אגח ה	0.82	1,201,899	1.26
אספן גרופ אגח ח	0.81	1,101,003	1.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.81	1,370,182	1.24
נאוויטס פט אגחה	0.79	1,164,144	1.2
בזן אגח י	0.78	1,251,386	1.2
מבנה אגח כד	0.77	998,759	1.18
ישראמקו אגח ג	0.76	1,241,166	1.16
ריט 1 אגח ו	0.75	930,852	1.15
מיטב השק אגח ד	0.75	1,230,876	1.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.74	1,099,474	1.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.73	946,807	1.11
אקרו אגח א	0.72	1,114,785	1.1
סלקום אגח יג	0.72	1,094,690	1.1
להב אגח ג	0.71	978,876	1.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.7	1,145,599	1.07
אמות אגח ד	0.67	867,731	1.03
פתאל אירו אגח ה	0.66	970,552	1.01
ג'י סיטי אגח טו	0.66	885,648	1.01
קרסו מוטורס אגח ד	0.65	1,034,978	0.99
דמרי אגח י	0.65	1,019,150	1
הכשרת ישוב אגח 25	0.65	917,007	1
אשטרום נכ אגח 9	0.59	880,589	0.9
אלקטרה נדלן אגח ו	0.57	917,074	0.87
מגוריט אגח ד	0.57	805,234	0.87
יוניברסל אגח ו	0.57	865,706	0.87
אלבר אגח כ	0.56	843,740	0.85
מכלול אגח ב	0.55	824,678	0.84
רני צים אגח ב	0.54	741,964	0.83
ארפורט אגח י	0.54	814,902	0.83
אלקו אגח יג	0.54	873,327	0.83
סלקום אגח יב	0.53	834,527	0.82
אפי נכסים אגח טו	0.53	736,924	0.81
שפיר הנדסה אגח ב	0.51	834,929	0.79
הראל הנפקות אגח יז	0.5	814,901	0.77
אאורה אגח יז	0.5	698,486	0.77
נופר אנרג'י אגח א	0.49	677,226	0.76
יוניברסל אגח ה	0.49	695,689	0.75
ישרס אגח טו	0.49	641,474	0.75
שופרסל אגח ו	0.49	598,356	0.74
עמרם אברהם אגח ג	0.48	721,769	0.73
אאורה אגח יח	0.47	698,486	0.72
הראל הנפקות אגח יא	0.46	698,486	0.7
מטריקס אגח ב	0.46	712,039	0.7
מניף אגח ב	0.46	688,886	0.71
מגדלי תיכון אגח ה	0.45	716,654	0.68
מגדל הון אגח ז	0.44	664,219	0.67
אשטרום נכ אגח 11	0.44	586,729	0.67
פרטנר אגח ז	0.43	665,612	0.66
אלבר אגח יט	0.43	597,701	0.66
אפקון החז אגח ד	0.41	528,554	0.62
אלדן תחבורה אגח ז	0.39	537,358	0.59
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	528,377	0.58
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	607,684	0.57
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	550,091	0.55
מבנה אגח יז	0.36	462,146	0.55
פז אנרגיה אגח ו	0.35	454,620	0.53
מגה אור אגח ח	0.35	464,966	0.54
אפי נכסים אגח י	0.35	559,441	0.54
נאוויטס פטרו אגח ג	0.35	537,834	0.54
ישראכרט אגח ב	0.35	522,469	0.53
מבנה אגח יט	0.35	456,278	0.54
ישראל קנדה אגח ז	0.35	546,583	0.54
קרסו מוטורס אגח ג	0.34	529,031	0.52
צרפתי אגח יג	0.33	500,582	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.32	522,179	0.49
ביג אגח יז	0.31	430,267	0.48
אלה השק אגח א	0.31	434,053	0.47
קרסו מוטו אגח ה	0.31	477,119	0.48
יוניברסל אגח ד	0.3	478,591	0.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	456,626	0.46
אקויטל אגח 3	0.3	504,592	0.46
אפי נכסים אגח ח	0.29	368,838	0.44
ביג אגח טז	0.28	383,329	0.43
שופרסל אגח ד	0.27	343,707	0.42
מימון ישיר אגח ו	0.25	351,098	0.39
מגוריט אגח ו	0.25	370,988	0.38
אלקטרה פא אגח א	0.24	402,782	0.37
הראל הנפקות אגח י	0.22	288,662	0.34
דמרי אגח ט	0.21	340,059	0.33
מגה אור אגח ז	0.2	263,782	0.31
פתאל אירו אגח ג	0.2	310,018	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	269,590	0.31
פניקס הון אגח ה	0.19	247,660	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	238,303	0.28
דלתא גליל אגח א	0.18	265,004	0.27
דור אלון אגח ז	0.16	249,862	0.25
ממן אגח ג	0.16	263,633	0.25
דורסל אגח ד	0.15	240,280	0.23
פנינסולה אגח ד	0.15	232,828	0.24
מבנה אגח טז	0.15	228,926	0.23
מבנה אגח כג	0.14	187,713	0.22
מגוריט אגח ה	0.13	181,353	0.19
יוניברסל אגח ג	0.11	143,923	0.16
אדגר אגח י	0.11	142,224	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.1	146,682	0.15
מנורה הון התח ו	0.08	118,742	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.08	97,557	0.12
פניקס הון אגח ט	0.07	107,687	0.11
מנרב אגח ה	0.07	107,101	0.11
צרפתי אגח יב	0.07	103,574	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.05	79,824	0.08
אזורים אגח 13	0.05	78,273	0.08
ישרס אגח יד	0.04	64,735	0.07
אאורה אגח טז	0.03	48,545	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.03	48,817	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	44	0
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	149	0
פקדון בבנק מסוים	0	187	0
ירושלים הנ אגח טו	0	1	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	19,646	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.21	-328,561	-0.33