MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	0.92
תחילת השנה	-4.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנרג'יקס אגח א	1.25	1,940,864	1.83
פז אנרגיה אגח ח	1.25	1,936,785	1.84
שיכון ובינוי אגח 10	1.25	1,896,538	1.84
שלמה החז אגח יט	1.25	1,835,733	1.84
אלון רבוע אגח ח	1.25	1,783,867	1.84
נופר אנרג אגח ג	1.25	1,736,976	1.83
נכסים ובנ אגח יא	1.25	1,755,834	1.84
בזק אגח 11	1.25	1,866,018	1.84
בזן אגח יב	1.25	1,835,733	1.84
אנלייט אנ אגח ד	1.25	1,978,138	1.83
מגדל הון אגח ט	1.21	1,821,944	1.78
חברה לישראל אגח 15	1.18	1,822,405	1.74
שופרסל אגח ז	1.17	1,754,246	1.72
פניקס הון אגח יא	1.14	1,745,946	1.68
קרסו נדלן אגח א	1.05	1,504,643	1.54
או פי סי אגח ג	1.04	1,607,866	1.52
שלמה נדלן אגח ד	0.99	1,457,762	1.45
ארפורט אגח ה	0.95	1,184,625	1.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	1,141,082	1.4
ריט 1 אגח ו	0.95	1,132,387	1.39
עזריאלי אגח ד	0.95	1,194,040	1.4
סלע נדלן אגח ג	0.95	1,175,255	1.4
פז אנרגיה אגח ז	0.95	1,208,711	1.39
עזריאלי אגח ה	0.95	1,185,830	1.4
רבוע נדלן אגח ח	0.95	1,195,572	1.4
אמות אגח ו	0.95	1,227,076	1.4
ביג אגח יג	0.95	1,244,566	1.4
מגה אור אגח ט	0.95	1,241,579	1.39
מגוריט אגח ג	0.95	1,264,850	1.39
אפי נכסים אגח יג	0.95	1,247,902	1.39
ירושלים הנ אגח יח	0.95	1,263,020	1.4
מימון ישיר אגח ה	0.95	1,265,883	1.39
אשטרום קב אגח ד	0.95	1,263,362	1.39
שלמה החז אגח כ	0.95	1,292,826	1.39
נכסים ובנ אגח י	0.95	1,239,708	1.39
אלון רבוע אגח ט	0.95	1,286,989	1.39
ג'י סיטי אגח יג	0.95	1,207,352	1.4
מבנה אגח כ	0.95	1,153,517	1.4
בזק אגח 12	0.95	1,209,231	1.4
אשטרום נכ אגח 12	0.95	1,211,855	1.39
מליסרון אגח יז	0.95	1,170,920	1.39
מליסרון אגח יח	0.95	1,228,047	1.4
הכשרת ישוב אגח 21	0.95	1,178,329	1.39
ישרס אגח טז	0.95	1,171,806	1.39
אלביט מערכות אגח ב	0.94	1,441,725	1.37
דליה אגח א	0.94	1,205,997	1.38
ג'י סיטי אגח טז	0.94	1,297,024	1.38
גב ים אגח יא	0.93	1,297,026	1.37
אדגר אגח יב	0.93	1,288,175	1.37
מגוריט אגח ט	0.92	1,428,225	1.35
פתאל החז אגח ג	0.91	1,447,868	1.34
כלל ביטוח אגח א	0.91	1,322,384	1.33
מבנה אגח כד	0.91	1,112,983	1.34
אלון רבוע אגח ז	0.89	1,190,128	1.31
ישראמקו אגח ג	0.89	1,365,706	1.31
אלקטרה אגח ה	0.88	1,306,501	1.29
מיטב השק אגח ד	0.87	1,332,156	1.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.86	1,138,848	1.26
או פי סי אגח ב	0.84	1,041,955	1.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.84	1,120,948	1.24
להב אגח ג	0.83	1,083,571	1.22
אספן גרופ אגח ח	0.81	1,027,598	1.18
דמרי אגח י	0.8	1,177,068	1.17
אלדן תחבורה אגח ח	0.8	1,054,578	1.17
פתאל אירו אגח ה	0.8	1,125,441	1.17
סלקום אגח יג	0.79	1,135,771	1.16
אלבר אגח כב	0.75	1,063,951	1.09
אדגר אגח יא	0.75	940,582	1.1
ביג אגח יב	0.74	903,746	1.08
שופרסל אגח ה	0.74	1,041,380	1.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.73	1,052,565	1.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.71	1,107,021	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.7	915,274	1.02
פתאל החז אגח ד	0.69	894,193	1.01
ארפורט אגח י	0.66	945,272	0.97
דוניץ אגח ג	0.66	944,950	0.97
מניף אגח ג	0.66	934,961	0.96
אפי נכסים אגח טו	0.65	854,529	0.95
שפיר הנדסה אגח ב	0.64	968,175	0.93
ריט 1 אגח ה	0.63	755,264	0.92
אלקטרה נדלן אגח ו	0.63	957,087	0.92
בזן אגח י	0.62	949,980	0.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.61	749,790	0.9
יוניברסל אגח ו	0.6	872,925	0.88
עמרם אברהם אגח ג	0.58	836,956	0.86
אשטרום קב אגח ג	0.56	819,056	0.82
מגדלי תיכון אגח ה	0.55	831,024	0.81
חברה לישראל אגח 14	0.55	833,318	0.81
אזורים אגח 14	0.55	826,736	0.8
אשטרום נכ אגח 11	0.54	680,364	0.8
ביג אגח יא	0.53	652,618	0.78
רני צים אגח ב	0.53	675,448	0.77
יוניברסל אגח ה	0.52	701,491	0.76
אאורה אגח יח	0.52	728,962	0.76
אשטרום נכ אגח 9	0.52	757,264	0.76
ויתניה אגח ו	0.51	676,990	0.75
אפי נכסים אגח יב	0.5	760,671	0.74
מטריקס אגח ב	0.5	733,988	0.73
אלקו אגח יג	0.48	738,867	0.71
מניבים ריט אגח ב	0.46	569,891	0.68
הראל הנפקות אגח יז	0.46	703,988	0.68
הראל הנפקות אגח יב	0.44	647,993	0.65
לוינשטין הנד אגח ה	0.44	637,880	0.65
אפי נכסים אגח י	0.43	648,722	0.63
אאורה אגח יז	0.42	555,955	0.62
צרפתי אגח יג	0.41	580,469	0.6
הראל הנפקות אגח יא	0.4	575,070	0.58
פרשקובסקי אגח טו	0.38	542,418	0.56
ביג אגח יז	0.37	475,176	0.54
פנינסולה אגח ד	0.37	539,971	0.54
ג'י סיטי אגח טו	0.37	472,106	0.55
אקויטל אגח 3	0.37	585,119	0.54
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	563,731	0.53
מלרן אגח ו	0.36	507,315	0.53
קרסו מוט אגח ה	0.35	507,215	0.52
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	497,730	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.35	479,702	0.51
שופרסל אגח ו	0.35	416,309	0.52
ירושלים הנ אגח טז	0.34	433,372	0.5
מלרן אגח ה	0.34	469,157	0.49
ביג אגח טז	0.33	423,338	0.48
נופר אנרג אגח א	0.32	410,904	0.47
מכלול אגח ב	0.31	445,335	0.45
אזורים אגח 15	0.31	414,780	0.45
אקרו אגח א	0.3	441,481	0.44
איידיאיי הנ הת ו	0.29	443,856	0.42
פרטנר אגח ח	0.28	428,536	0.41
סופרגז פא אגח א	0.27	428,140	0.4
פז אנרגיה אגח ו	0.26	319,848	0.38
סלקום אגח יב	0.26	387,802	0.38
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	371,797	0.39
שופרסל אגח ד	0.26	313,746	0.38
קרדן נדלן אגח ה	0.25	385,591	0.37
יוחננוף אגח א	0.24	358,001	0.35
אלה השק אגח א	0.24	318,855	0.35
קרסו מוט אגח ד	0.23	346,070	0.33
אמות אגח ד	0.22	269,441	0.33
אלבר אגח כ	0.22	320,637	0.32
אלדן תחבורה אגח ז	0.21	274,793	0.31
מניף אגח ב	0.2	283,817	0.29
אפקון החז אגח ד	0.2	249,575	0.3
יוניברסל אגח ד	0.19	282,418	0.27
מגוריט אגח ד	0.16	205,972	0.23
אלבר אגח יט	0.15	199,929	0.22
ישרס אגח טו	0.13	159,395	0.19
מבנה אגח יז	0.12	146,764	0.18
דלתא גליל אגח א	0.12	177,148	0.18
ממן אגח ג	0.09	142,161	0.14
דמרי אגח ט	0.08	126,676	0.12
ישראכרט אגח ב	0.07	100,571	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.06	85,148	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.05	69,390	0.07
מבנה אגח טז	0.05	69,525	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.01	7,767	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	860	0
פקדון בבנק מסוים	0	7,337	0.01
קרסו מוט אגח ג	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0
מבנה אגח יט	0	1	0
מליסרון אגח טז	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	19,646	0
פקדון בבנק מסוים	-0.13	-189,980	-0.19