MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.41	0.84
תחילת השנה	-8.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.26	1,925,983	1.86
אנרג'יקס אגח א	1.26	1,932,225	1.86
שיכון ובינוי אגח 10	1.26	1,924,990	1.85
מגדל הון אגח ט	1.26	1,873,527	1.85
שלמה החז אגח יט	1.26	1,824,735	1.86
אלון רבוע אגח ח	1.26	1,767,211	1.86
נופר אנרג אגח ג	1.26	1,723,249	1.85
נכסים ובנ אגח יא	1.26	1,746,180	1.85
אלבר אגח כב	1.26	1,798,310	1.86
בזן אגח יב	1.26	1,820,074	1.85
אלוני חץ אגח יב	1.26	1,950,765	1.86
אנלייט אנ אגח ד	1.26	1,965,073	1.85
פז אנרגיה אגח ח	1.24	1,920,213	1.84
בזק אגח 11	1.24	1,853,436	1.82
חברה לישראל אגח 15	1.23	1,870,454	1.82
שופרסל אגח ז	1.22	1,800,497	1.8
או פי סי אגח ג	1.08	1,650,259	1.6
שלמה נדלן אגח ד	1.01	1,496,197	1.49
פתאל החז אגח ג	0.95	1,486,042	1.41
קרסו נדלן אגח א	0.94	1,368,262	1.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.94	1,302,390	1.39
ג'י סיטי אגח יג	0.92	1,133,391	1.35
ג'י סיטי אגח טז	0.92	1,224,549	1.35
אלקטרה אגח ה	0.92	1,340,948	1.35
ארפורט אגח ה	0.91	1,125,016	1.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	1,090,984	1.34
ריט 1 אגח ו	0.91	1,072,601	1.34
עזריאלי אגח ד	0.91	1,130,687	1.34
סלע נדלן אגח ג	0.91	1,126,918	1.34
רבוע נדלן אגח ח	0.91	1,141,952	1.34
אמות אגח ו	0.91	1,163,718	1.34
ביג אגח יג	0.91	1,174,989	1.34
ביג אגח טו	0.91	1,168,859	1.34
מגה אור אגח ט	0.91	1,178,721	1.34
מגוריט אגח ג	0.91	1,197,079	1.35
אפי נכסים אגח יג	0.91	1,176,853	1.34
ירושלים הנ אגח יח	0.91	1,196,647	1.34
מימון ישיר אגח ה	0.91	1,201,990	1.35
אשטרום קב אגח ד	0.91	1,197,721	1.35
דליה אגח א	0.91	1,149,758	1.34
שלמה החז אגח כ	0.91	1,222,108	1.34
נכסים ובנ אגח י	0.91	1,165,327	1.34
אלון רבוע אגח ט	0.91	1,214,036	1.34
גב ים אגח יא	0.91	1,248,327	1.34
מגוריט אגח ט	0.91	1,395,138	1.34
אדגר אגח יב	0.91	1,232,191	1.35
מבנה אגח כ	0.91	1,091,947	1.34
אשטרום נכ אגח 12	0.91	1,148,098	1.35
מליסרון אגח יז	0.91	1,108,684	1.34
מליסרון אגח יח	0.91	1,163,604	1.34
מליסרון אגח יט	0.91	1,152,647	1.35
ישרס אגח טז	0.91	1,109,241	1.34
הפניקס אגח 5	0.91	1,190,823	1.34
פז אנרגיה אגח ז	0.9	1,142,544	1.33
בזק אגח 12	0.9	1,145,173	1.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.89	1,168,874	1.31
או פי סי אגח ב	0.88	1,081,968	1.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.88	1,150,502	1.3
מיטב השק אגח ד	0.87	1,327,628	1.29
ישראמקו אגח ג	0.87	1,326,237	1.28
אדגר אגח יא	0.84	1,035,816	1.23
אספן גרופ אגח ח	0.84	1,054,691	1.24
עזריאלי אגח ה	0.82	1,011,103	1.2
סלקום אגח יג	0.82	1,165,716	1.21
הכשרת ישוב אגח 21	0.81	1,000,178	1.2
פתאל אירו אגח ה	0.8	1,114,685	1.18
מבנה אגח כד	0.79	955,703	1.16
אלביט מערכות אגח ב	0.75	1,153,446	1.11
אלון רבוע אגח ז	0.75	993,201	1.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.74	1,061,951	1.1
אספן גרופ אגח ט	0.74	984,700	1.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.74	1,136,208	1.09
להב אגח ג	0.73	937,184	1.07
פתאל החז אגח ד	0.72	917,769	1.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.71	934,205	1.05
דמרי אגח י	0.7	1,023,733	1.03
ארפורט אגח י	0.7	1,013,140	1.03
דוניץ אגח ג	0.69	969,865	1.01
מניף אגח ג	0.67	959,612	0.99
שפיר הנדסה אגח ב	0.66	993,701	0.97
בזן אגח י	0.64	975,026	0.95
שופרסל אגח ה	0.64	892,604	0.94
אפי נכסים אגח טו	0.62	824,436	0.92
יוניברסל אגח ו	0.58	851,142	0.86
עמרם אברהם אגח ג	0.58	826,380	0.86
ביג אגח יב	0.56	680,643	0.83
אאורה אגח יח	0.54	748,181	0.79
ויתניה אגח ו	0.53	694,839	0.78
מגדלי תיכון אגח ה	0.52	772,759	0.76
אשטרום נכ אגח 11	0.52	648,424	0.76
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	790,222	0.76
יוניברסל אגח ה	0.51	683,987	0.75
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	617,922	0.75
מגוריט אגח ז	0.5	748,181	0.74
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	656,654	0.74
הראל הנפקות אגח יב	0.46	665,077	0.68
לוינשטין הנד אגח ה	0.46	654,698	0.68
אשטרום נכ אגח 9	0.45	647,273	0.66
רני צים אגח ב	0.44	553,122	0.64
מטריקס אגח ב	0.44	641,846	0.65
ריט 1 אגח ה	0.43	511,783	0.63
צרפתי אגח יג	0.42	595,774	0.62
אפי נכסים אגח י	0.41	619,884	0.61
אלקו אגח יג	0.41	630,294	0.61
אזורים אגח 14	0.41	617,386	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.4	580,569	0.59
פרשקובסקי אגח טו	0.4	556,719	0.59
ביג אגח יא	0.38	471,512	0.56
הראל הנפקות אגח יז	0.38	571,250	0.56
ביג אגח יז	0.38	487,704	0.56
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	578,594	0.56
אקויטל אגח 3	0.38	600,546	0.57
מניבים ריט אגח ב	0.37	448,929	0.54
קרסו מוט אגח ה	0.37	520,588	0.54
פנינסולה אגח ד	0.37	534,257	0.55
אאורה אגח יז	0.36	466,200	0.53
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	510,853	0.53
מלרן אגח ה	0.35	481,526	0.52
ביג אגח טז	0.34	434,500	0.5
הראל הנפקות אגח יא	0.32	459,716	0.47
אפי נכסים אגח יב	0.32	487,249	0.48
חברה לישראל אגח 14	0.32	475,694	0.47
אזורים אגח 15	0.32	425,716	0.47
מלרן אגח ו	0.31	445,683	0.46
אפקון החז אגח ד	0.31	375,929	0.45
איידיאיי הנ הת ו	0.3	455,559	0.44
מנורה הון התח ה	0.29	421,032	0.42
פרטנר אגח ח	0.29	439,835	0.43
ג'י סיטי אגח טו	0.29	367,620	0.43
סופרגז פא אגח א	0.25	399,481	0.38
יוחננוף אגח א	0.25	367,440	0.37
שופרסל אגח ו	0.25	292,487	0.37
נופר אנרג אגח א	0.24	303,621	0.35
מכלול אגח ב	0.22	312,785	0.33
שופרסל אגח ד	0.22	269,658	0.33
ירושלים הנ אגח טז	0.21	262,676	0.31
קרדן נדלן אגח ה	0.21	319,688	0.31
קרסו מוט אגח ד	0.21	320,578	0.31
פז אנרגיה אגח ו	0.2	248,592	0.3
אלה השק אגח א	0.2	255,391	0.29
יוניברסל אגח ד	0.17	252,945	0.25
אלבר אגח כ	0.17	245,590	0.25
אקרו אגח א	0.16	232,768	0.24
סלקום אגח יב	0.15	221,126	0.22
אמות אגח ד	0.14	172,123	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.14	180,351	0.21
אלבר אגח יט	0.14	182,400	0.2
ישראכרט אגח ב	0.14	203,958	0.21
מניף אגח ב	0.1	144,685	0.15
מבנה אגח יז	0.08	93,755	0.12
דלתא גליל אגח א	0.08	109,462	0.11
ממן אגח ג	0.07	97,995	0.1
דמרי אגח ט	0.05	79,278	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.03	41,567	0.04
מבנה אגח טז	0.03	48,653	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איידיאו אגח ז	0	19,646	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.67	0	-0.99