MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.09	-0.17
תחילת השנה	-2.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנרג'יקס אגח א	1.28	1,993,038	1.9
פז אנרגיה אגח ח	1.28	2,009,285	1.9
שיכון ובינוי אגח 10	1.28	1,974,378	1.9
מגדל הון אגח ט	1.28	1,896,073	1.9
נאוויטס פטרו אגח ו	1.28	1,777,125	1.9
נכסים ובנ אגח יא	1.28	1,828,665	1.9
בזק אגח 11	1.28	1,936,901	1.9
בזן אגח יב	1.28	1,866,427	1.9
אנלייט אנ אגח ד	1.28	2,041,485	1.9
נכסים ובנ אגח ט	1.25	1,889,280	1.86
אלון רבוע אגח ח	1.24	1,790,183	1.84
שלמה החז אגח יט	1.23	1,813,626	1.83
נופר אנרג אגח ג	1.23	1,752,188	1.82
שופרסל אגח ז	1.13	1,682,682	1.67
שיכון ובינוי אגח 8	1.09	1,329,976	1.61
אמות אגח ו	1.09	1,428,967	1.61
אלביט מערכות אגח ב	1.09	1,710,162	1.62
מימון ישיר אגח ה	1.09	1,460,355	1.61
דליה אגח א	1.09	1,400,968	1.61
ארפורט אגח ה	1.08	1,349,384	1.61
ריט 1 אגח ו	1.08	1,296,224	1.61
סלע נדלן אגח ג	1.08	1,368,670	1.61
פז אנרגיה אגח ז	1.08	1,404,760	1.61
רבוע נדלן אגח ח	1.08	1,390,556	1.61
ירושלים הנ אגח יח	1.08	1,465,942	1.61
שלמה החז אגח כ	1.08	1,490,525	1.61
גב ים אגח יא	1.08	1,508,411	1.61
אדגר אגח יב	1.08	1,493,707	1.61
בזק אגח 12	1.08	1,402,921	1.61
עזריאלי אגח ה	1.07	1,369,369	1.6
ג'י סיטי אגח טז	1.06	1,501,793	1.57
ביג אגח יג	1.05	1,392,031	1.56
ג'י סיטי אגח יג	1.05	1,396,832	1.56
חברה לישראל אגח 15	1.05	1,620,154	1.56
או פי סי אגח ג	1.03	1,592,788	1.53
הכשרת ישוב אגח 21	1.01	1,279,058	1.5
מגוריט אגח ג	1	1,353,234	1.48
ישרס אגח טז	1	1,235,890	1.48
אשטרום קב אגח ד	0.99	1,341,337	1.47
מליסרון אגח יז	0.99	1,240,487	1.47
עזריאלי אגח ד	0.97	1,238,548	1.44
מליסרון אגח יח	0.96	1,268,541	1.43
אלקטרה אגח ה	0.95	1,393,807	1.41
כלל ביטוח אגח א	0.93	1,317,965	1.38
מבנה אגח כ	0.93	1,146,390	1.38
אלון רבוע אגח ז	0.92	1,259,593	1.37
קרסו נדלן אגח א	0.92	1,337,657	1.36
אלון רבוע אגח ט	0.91	1,262,107	1.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	1,208,460	1.34
פתאל החז אגח ג	0.89	1,401,882	1.32
אדגר אגח יא	0.88	1,121,507	1.31
שלמה נדלן אגח ד	0.86	1,295,979	1.28
או פי סי אגח ב	0.85	1,060,160	1.26
ביג אגח יב	0.84	1,042,015	1.25
נאוויטס פטרו אגח ה	0.84	1,200,114	1.24
מבנה אגח כד	0.82	1,029,619	1.22
חברה לישראל אגח 14	0.79	1,206,979	1.17
ארפורט אגח י	0.78	1,136,269	1.16
ישראמקו אגח ג	0.78	1,214,140	1.16
מניבים ריט אגח ב	0.77	969,512	1.14
להב אגח ג	0.77	1,009,122	1.14
מיטב השק אגח ד	0.76	1,184,313	1.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.75	1,012,458	1.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.75	1,002,717	1.12
בזן אגח י	0.72	1,108,472	1.07
דמרי אגח י	0.7	1,050,640	1.04
פתאל אירו אגח ה	0.7	1,000,540	1.04
ביג אגח יא	0.69	876,893	1.03
סלקום אגח יג	0.69	1,009,723	1.02
שופרסל אגח ה	0.69	991,228	1.02
אספן גרופ אגח ח	0.67	877,013	1
אפי נכסים אגח יב	0.66	1,008,268	0.98
אלדן תחבורה אגח ט	0.65	935,751	0.97
אפי נכסים אגח יג	0.64	854,158	0.95
ריט 1 אגח ה	0.63	762,415	0.93
אלקטרה צריכה אגח א	0.62	984,163	0.93
ירושלים הנ אגח טז	0.58	758,418	0.87
מניף אגח ג	0.58	831,199	0.86
רני צים אגח ב	0.57	743,760	0.85
אשטרום קב אגח ג	0.56	813,908	0.83
שפיר הנדסה אגח ב	0.56	860,727	0.83
אפי נכסים אגח טו	0.56	759,694	0.84
אלקטרה נדלן אגח ו	0.55	850,869	0.81
יוניברסל אגח ו	0.55	814,849	0.82
הראל הנפקות אגח יז	0.52	814,877	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.51	744,071	0.76
אשטרום נכ אגח 9	0.5	726,239	0.75
מטריקס אגח ב	0.49	719,359	0.73
מגדלי תיכון אגח ה	0.48	738,797	0.72
יוניברסל אגח ה	0.48	654,821	0.71
הראל הנפקות אגח יא	0.47	691,266	0.7
אשטרום נכ אגח 11	0.47	604,858	0.7
ג'י סיטי אגח טו	0.46	589,678	0.68
אשטרום נכ אגח 12	0.46	599,348	0.69
אלקו אגח יג	0.46	720,250	0.69
שופרסל אגח ו	0.46	550,754	0.68
ויתניה אגח ו	0.45	601,858	0.66
אאורה אגח יח	0.45	648,062	0.67
דוניץ אגח ג	0.41	600,057	0.61
מליסרון אגח טז	0.4	500,147	0.6
אמות אגח ד	0.39	477,090	0.58
הראל הנפקות אגח יב	0.39	576,079	0.58
לוינשטין הנד אגח ה	0.39	567,088	0.57
אזורים אגח 14	0.39	607,106	0.59
אפי נכסים אגח י	0.38	576,727	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.37	498,273	0.55
אאורה אגח יז	0.37	489,647	0.55
מלרן אגח ו	0.37	523,751	0.55
צרפתי אגח יג	0.35	516,049	0.53
נופר אנרג אגח א	0.34	445,971	0.5
פרשקובסקי אגח טו	0.34	482,220	0.5
קרסו מוט אגח ד	0.33	501,771	0.49
אלבר אגח כ	0.33	488,481	0.5
פנינסולה אגח ד	0.33	480,046	0.49
אפקון החז אגח ד	0.33	408,665	0.49
אקויטל אגח 3	0.33	520,183	0.48
ביג אגח יז	0.32	422,441	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.32	417,518	0.48
פז אנרגיה אגח ו	0.31	390,713	0.46
אקרו אגח א	0.31	457,005	0.45
קרסו מוט אגח ה	0.31	450,925	0.46
מלרן אגח ה	0.31	417,090	0.46
מכלול אגח ב	0.31	451,549	0.46
פתאל החז אגח ד	0.3	397,478	0.45
מניף אגח ב	0.3	417,748	0.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	442,492	0.45
ביג אגח טז	0.29	376,357	0.43
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	451,051	0.42
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	371,154	0.41
מגוריט אגח ט	0.27	436,842	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	328,365	0.39
איידיאיי הנ הת ו	0.25	394,598	0.37
סופרגז פא אגח א	0.24	380,626	0.35
מגוריט אגח ד	0.24	317,397	0.35
אלבר אגח יט	0.23	315,985	0.35
שופרסל אגח ד	0.23	283,463	0.34
יוניברסל אגח ד	0.22	338,514	0.33
ישרס אגח טו	0.22	273,965	0.32
קרסו מוט אגח ג	0.21	316,592	0.31
מבנה אגח יז	0.21	259,869	0.31
אלה השק אגח א	0.2	274,073	0.3
ישראכרט אגח ב	0.19	282,772	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.17	258,391	0.25
דלתא גליל אגח א	0.17	241,053	0.25
נאוויטס פטרו אגח ג	0.15	221,781	0.23
סלקום אגח יב	0.13	191,536	0.19
פרטנר אגח ז	0.13	183,798	0.19
מבנה אגח יט	0.12	145,979	0.17
יוחננוף אגח א	0.11	159,136	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.1	147,507	0.15
מגוריט אגח ו	0.09	130,381	0.13
מבנה אגח טז	0.09	132,048	0.13
הראל הנפקות אגח י	0.08	106,280	0.13
אדגר אגח י	0.08	104,263	0.13
ממן אגח ג	0.08	120,495	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	89,879	0.11
דמרי אגח ט	0.06	96,137	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.04	54,006	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.03	39,462	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.02	23,688	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.02	37,045	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	151	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
דורסל החז אגח א	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	19,646	0
פקדון בבנק מסוים	-0.55	-812,690	-0.81