MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.02	0.01
תחילת השנה	-16.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1.28	1,571,566	1.93
ריט 1 אגח ו	1.28	1,567,440	1.93
פז אנרגיה אגח ז	1.28	1,668,176	1.93
אשטרום קב אגח ד	1.28	1,761,221	1.93
ג'י סיטי אגח יג	1.28	1,645,477	1.94
מבנה אגח כ	1.28	1,592,396	1.93
ארפורט אגח ה	1.27	1,617,062	1.92
עזריאלי אגח ד	1.27	1,653,592	1.92
סלע נדלן אגח ג	1.27	1,628,364	1.92
עזריאלי אגח ה	1.27	1,642,506	1.92
רבוע נדלן אגח ח	1.27	1,653,736	1.92
מימון ישיר אגח ה	1.27	1,763,334	1.92
ג'י סיטי אגח טז	1.27	1,769,048	1.92
בזק אגח 12	1.27	1,676,373	1.92
הכשרת ישוב אגח 21	1.27	1,637,295	1.91
גב ים אגח יא	1.26	1,793,631	1.9
אלרוב נדלן אגח ו	1.17	1,591,146	1.76
אנרג'יקס אגח א	1.14	1,834,278	1.71
שיכון ובינוי אגח 10	1.14	1,792,158	1.72
מגדל הון אגח ט	1.14	1,739,751	1.71
שלמה החז אגח יט	1.14	1,717,449	1.72
אמות אגח ו	1.13	1,525,197	1.7
קרסו נדלן אגח א	1.13	1,667,855	1.7
נכסים בנ אגח יא	1.13	1,628,516	1.71
בזק אגח 11	1.13	1,747,793	1.71
נכסים ובנ אגח ט	1.13	1,733,722	1.71
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.13	1,881,537	1.71
ביג אגח יב	1.12	1,414,722	1.7
חברה לישראל אגח 14	1.12	1,764,389	1.69
אלביט מערכות אגח ב	1.11	1,795,633	1.67
פז אנרגיה אגח ח	1.1	1,753,274	1.66
בית זיקוק אגח 2	1.1	1,532,273	1.65
נאוויטס פט אגח ו	1.1	1,585,127	1.66
שופרסל אגח ז	1.09	1,678,440	1.64
בזן אגח יב	1.07	1,623,984	1.62
מניבים ריט אגח ב	1.05	1,339,661	1.59
ביג אגח יג	1.03	1,388,522	1.55
חברה לישראל אגח 15	1.02	1,616,070	1.53
ירושלים הנ אגח יח	1	1,388,621	1.51
ריט 1 אגח ה	0.99	1,227,159	1.49
או פי סי אגח ג	0.99	1,588,772	1.49
מליסרון אגח יח	0.95	1,279,721	1.44
ביג אגח יא	0.92	1,174,230	1.38
אפי נכסים אגח יב	0.92	1,458,302	1.39
אלקטרה אגח ה	0.91	1,390,293	1.38
אלון רבוע אגח ז	0.9	1,256,417	1.36
כלל ביטוח אגח א	0.9	1,314,643	1.35
ירושלים הנ אגח טז	0.87	1,149,888	1.31
שלמה נדלן אגח ד	0.86	1,311,837	1.3
אדגר אגח יא	0.86	1,118,680	1.3
אספן גרופ אגח ח	0.86	1,132,160	1.3
פתאל החז אגח ג	0.85	1,398,348	1.29
אשטרום קב אגח ג	0.83	1,251,611	1.25
נאוויטס פט אגחה	0.83	1,197,088	1.26
ארפורט אגח י	0.81	1,180,629	1.22
מבנה אגח כד	0.81	1,027,023	1.23
ישראמקו אגח ג	0.8	1,276,290	1.21
מיטב השק אגח ד	0.79	1,265,708	1.2
מליסרון אגח טז	0.79	997,772	1.19
סלקום אגח יג	0.76	1,125,668	1.14
להב אגח ג	0.75	1,006,578	1.13
דליה אגח א	0.74	979,977	1.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	1,178,018	1.11
אזורים אגח 14	0.73	1,142,125	1.1
דמרי אגח י	0.69	1,047,991	1.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.69	942,957	1.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.69	940,178	1.04
פתאל אירו אגח ה	0.69	998,017	1.05
ג'י סיטי אגח יב	0.66	838,998	1
אלדן תחבורה אגח ט	0.63	933,392	0.95
הכשרת ישוב אגח 23	0.62	783,630	0.94
אלקטרה נדלן אגח ו	0.6	943,026	0.9
אקרו אגח א	0.6	904,999	0.91
אמות אגח ד	0.59	743,573	0.89
שופרסל אגח ה	0.58	870,082	0.88
רני צים אגח ב	0.57	752,422	0.85
יוניברסל אגח ו	0.57	851,499	0.85
מניף אגח ג	0.57	829,103	0.86
אפי נכסים אגח טו	0.56	757,778	0.85
קרסו מוטורס אגח ג	0.55	848,693	0.82
שפיר הנדסה אגח ב	0.54	858,557	0.82
בזן אגח י	0.54	862,429	0.82
הראל הנפקות אגח יז	0.53	837,962	0.8
ג'י סיטי אגח טו	0.53	691,989	0.79
אלבר אגח כ	0.51	760,737	0.77
אאורה אגח יז	0.5	675,158	0.75
אאורה אגח יח	0.5	718,253	0.75
עמרם אברהם אגח ג	0.5	742,195	0.76
נופר אנרג'י אגח א	0.49	654,608	0.74
יוניברסל אגח ה	0.49	684,274	0.74
מכלול אגח ב	0.49	716,879	0.74
הראל הנפקות אגח יא	0.48	718,253	0.73
קרסו מוטורס אגח ד	0.48	748,639	0.72
מטריקס אגח ב	0.48	732,189	0.73
מגדלי תיכון אגח ה	0.47	736,935	0.71
מגוריט אגח ד	0.47	645,369	0.71
אשטרום נכ אגח 11	0.46	603,332	0.7
אלקו אגח יג	0.45	718,434	0.67
מניף אגח ב	0.44	633,375	0.66
אשטרום נכ אגח 9	0.42	630,235	0.64
אפקון החז אגח ד	0.42	532,641	0.63
דוניץ אגח ג	0.41	598,544	0.61
ישרס אגח טו	0.4	508,855	0.6
סלקום אגח יב	0.39	595,447	0.59
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	624,880	0.59
אלבר אגח יט	0.39	534,506	0.59
אלדן תחבורה אגח ז	0.38	519,410	0.58
לוינשטין הנד אגח ה	0.38	565,658	0.58
אפי נכסים אגח י	0.36	575,273	0.55
או פי סי אגח ב	0.35	454,720	0.53
צרפתי אגח יג	0.35	514,748	0.53
פרטנר אגח ז	0.33	501,114	0.5
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	443,407	0.5
קרסו מוטו אגח ה	0.33	490,621	0.5
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	469,548	0.48
פנינסולה אגח ד	0.32	478,835	0.48
ביג אגח יז	0.31	421,376	0.48
אלה השק אגח א	0.31	428,483	0.47
מבנה אגח יז	0.31	388,820	0.47
אקויטל אגח 3	0.31	518,871	0.47
פז אנרגיה אגח ו	0.3	375,143	0.45
מגדל הון אגח ז	0.29	426,884	0.44
קרדן נדלן אגח ה	0.29	461,782	0.44
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	426,642	0.43
ביג אגח טז	0.28	375,407	0.42
יוניברסל אגח ד	0.28	446,567	0.43
ישראכרט אגח ב	0.28	429,804	0.43
שופרסל אגח ו	0.28	344,269	0.42
פתאל אירו אגח ג	0.27	411,976	0.4
מבנה אגח יט	0.27	347,848	0.41
סופרגז פא אגח א	0.25	414,180	0.38
ויתניה אגח ו	0.24	326,655	0.36
דלתא גליל אגח א	0.23	344,638	0.35
אדגר אגח י	0.22	279,499	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.22	337,230	0.34
שופרסל אגח ד	0.21	268,610	0.32
מגה אור אגח ח	0.2	260,795	0.3
דמרי אגח ט	0.17	260,874	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.17	240,502	0.25
מגוריט אגח ו	0.17	242,764	0.25
הראל הנפקות אגח י	0.15	190,820	0.23
ממן אגח ג	0.14	221,237	0.21
דורסל אגח ד	0.13	201,111	0.2
מבנה אגח טז	0.13	193,368	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	169,036	0.2
פניקס הון אגח ה	0.12	146,924	0.18
מגוריט אגח ה	0.12	166,178	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	149,419	0.18
יוניברסל אגח ג	0.1	131,552	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.07	103,277	0.1
מנורה הון התח ו	0.07	107,737	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.07	88,515	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.06	93,372	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.05	76,953	0.08
צרפתי אגח יב	0.04	54,969	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.03	44,293	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.01	10,385	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	64	0
פקדון בבנק מסוים	0	150	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	19,646	0
פקדון בבנק מסוים	-0.84	-1,267,573	-1.27