MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	1.79
תחילת השנה	-10.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	1.27	1,587,439	1.81
נופר אנרג אגח ג	1.27	1,741,070	1.82
אלבר אגח כב	1.27	1,758,345	1.81
עזריאלי אגח ד	1.26	1,516,888	1.81
אמות אגח ו	1.26	1,548,460	1.81
פניקס הון אגח יא	1.26	1,854,266	1.81
אנרג'יקס אגח א	1.26	1,892,902	1.81
פז אנרגיה אגח ח	1.26	1,870,396	1.81
מגה אור אגח ט	1.26	1,568,049	1.8
שיכון ובינוי אגח 10	1.26	1,853,897	1.81
מימון ישיר אגח ה	1.26	1,607,325	1.81
אשטרום קב אגח ד	1.26	1,600,925	1.81
שלמה החז אגח יט	1.26	1,769,864	1.81
שלמה החז אגח כ	1.26	1,636,293	1.81
אלון רבוע אגח ח	1.26	1,744,750	1.81
אלון רבוע אגח ט	1.26	1,641,644	1.81
גב ים אגח יא	1.26	1,660,628	1.81
ג'י סיטי אגח יג	1.26	1,509,280	1.81
ג'י סיטי אגח טז	1.26	1,597,288	1.81
מבנה אגח כ	1.26	1,471,431	1.81
בזק אגח 11	1.26	1,818,655	1.81
בזק אגח 12	1.26	1,540,773	1.81
בזן אגח יב	1.26	1,750,501	1.81
מליסרון אגח יז	1.26	1,490,232	1.81
מליסרון אגח יט	1.26	1,546,446	1.81
אלוני חץ אגח יב	1.26	1,875,418	1.81
ישרס אגח טז	1.26	1,496,390	1.81
הפניקס אגח 5	1.26	1,586,601	1.81
אנלייט אנ אגח ד	1.25	1,889,146	1.8
שופרסל אגח ז	1.25	1,803,273	1.79
פז אנרגיה אגח ז	1.24	1,497,294	1.77
חברה לישראל אגח 15	1.23	1,807,920	1.76
מגדל הון אגח ט	1.2	1,719,713	1.73
דליה אגח א	1.17	1,411,967	1.67
שלמה נדלן אגח ד	1.14	1,626,947	1.64
ריט 1 אגח ו	1.12	1,264,211	1.61
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	1,228,311	1.53
נאוויטס פטרו אגח ו	1.07	1,416,204	1.53
אפי נכסים אגח יג	1.06	1,329,880	1.52
או פי סי אגח ג	1.06	1,589,389	1.52
ביג אגח טו	1.03	1,286,606	1.48
אלקטרה אגח ה	1.02	1,458,131	1.46
ירושלים הנ אגח יט	0.98	1,275,841	1.4
ישראמקו אגח ג	0.98	1,442,135	1.4
פתאל החז אגח ג	0.97	1,471,913	1.39
סלקום אגח יג	0.9	1,267,587	1.3
ארפורט אגח ה	0.89	1,059,991	1.28
מניבים ריט אגח ג	0.88	1,107,056	1.26
נכסים ובנ אגח יא	0.86	1,180,727	1.23
מגוריט אגח ג	0.83	1,053,458	1.2
סלע נדלן אגח ג	0.82	975,676	1.18
קרסו נדלן אגח א	0.82	1,141,903	1.17
קרדן נדלן אגח ו	0.81	1,134,500	1.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.81	1,195,963	1.16
ביג אגח יג	0.79	977,938	1.13
קיסטון אינ אגח א	0.78	1,001,524	1.11
מניף אגח ג	0.76	1,043,471	1.08
אדגר אגח יב	0.76	992,649	1.09
מיטב השק אגח ד	0.75	1,097,232	1.07
דוניץ אגח ג	0.75	1,054,620	1.08
דמרי אגח י	0.74	1,055,163	1.06
אשטרום נכ אגח 12	0.74	904,353	1.06
פתאל אירו אגח ה	0.7	963,397	1.01
בזן אגח י	0.7	1,021,004	1
מגוריט אגח ט	0.67	988,445	0.96
מליסרון אגח יח	0.65	801,546	0.93
ביג אגח יט	0.64	959,403	0.92
מנורה הון התח ה	0.63	915,651	0.91
הכשרת ישוב אגח 25	0.62	788,173	0.88
אלדן תחבורה אגח ט	0.62	857,549	0.9
יוניברסל אגח ו	0.62	876,811	0.89
דלק נכסים אגח א	0.61	752,137	0.87
פתאל החז אגח ה	0.61	830,245	0.88
שפיר הנדסה אגח ב	0.59	866,495	0.84
אלקטרה נדלן אגח ו	0.59	878,269	0.85
אאורה אגח יח	0.59	813,564	0.85
אדגר אגח יא	0.59	698,452	0.84
ארפורט אגח י	0.56	779,452	0.81
ירושלים הנ אגח יח	0.55	697,846	0.79
מגדלי תיכון אגח ה	0.53	772,894	0.76
הראל הנפקות אגח יב	0.51	723,198	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.51	648,125	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.51	660,495	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.51	663,984	0.74
סאמיט אגח י	0.5	717,142	0.71
עמרם אברהם אגח ג	0.5	708,042	0.72
אספן גרופ אגח ח	0.49	595,966	0.7
שופרסל אגח ה	0.49	658,271	0.7
פתאל החז אגח ד	0.45	558,687	0.65
אלבר אגח כא	0.45	615,620	0.65
מבנה אגח כד	0.45	535,698	0.65
חברה לישראל אגח 14	0.45	656,378	0.64
רבוע נדלן אגח ח	0.44	527,832	0.63
מטריקס אגח ב	0.44	626,526	0.63
פרשקובסקי אגח טו	0.44	605,370	0.63
מגוריט אגח ז	0.44	629,690	0.62
צרפתי אגח יג	0.43	597,307	0.61
בלדי אגח 1	0.43	560,555	0.61
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	578,428	0.59
להב אגח ג	0.4	501,372	0.57
אשטרום קב אגח ג	0.39	550,415	0.55
ויתניה אגח ו	0.37	468,531	0.53
קרסו מוט אגח ה	0.37	514,690	0.53
אשטרום נכ אגח 11	0.36	437,234	0.52
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	494,391	0.51
אפי נכסים אגח י	0.34	490,156	0.49
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	500,809	0.48
אלדן תחבורה אגח ח	0.34	430,884	0.49
יוניברסל אגח ה	0.34	436,939	0.48
אשטרום נכ אגח 9	0.34	474,999	0.49
איידיאיי הנ הת ו	0.33	495,370	0.48
אפי נכסים אגח טו	0.32	404,524	0.46
פנינסולה אגח ד	0.32	442,338	0.45
אלקו אגח יג	0.31	458,424	0.45
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	353,330	0.42
סופרגז פא אגח א	0.29	434,391	0.41
פרטנר אגח ח	0.29	418,488	0.42
מלרן אגח ה	0.28	374,091	0.41
או פי סי אגח ב	0.27	319,192	0.39
ריט אזורים אגח ד	0.27	379,309	0.39
יוחננוף אגח א	0.26	368,816	0.37
הראל הנפקות אגח יז	0.25	367,008	0.36
ירושלים הנ אגח טז	0.23	277,888	0.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	270,965	0.33
ביג אגח יז	0.22	266,182	0.31
מלרן אגח ו	0.22	299,641	0.31
הראל הנפקות אגח יא	0.21	298,307	0.3
אפי נכסים אגח יב	0.21	306,851	0.3
אזורים אגח 15	0.21	269,120	0.3
רני צים אגח ב	0.2	242,242	0.28
אזורים אגח 14	0.2	287,022	0.28
ביג אגח טז	0.19	237,144	0.28
ביג אגח יב	0.17	207,063	0.25
אאורה אגח יז	0.17	212,562	0.24
אמות אגח ד	0.15	181,060	0.22
ריט 1 אגח ה	0.15	168,621	0.21
קרדן נדלן אגח ה	0.15	220,038	0.22
קרסו מוט אגח ד	0.15	221,013	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	188,159	0.22
מניבים ריט אגח ב	0.14	163,994	0.2
אפקון החז אגח ד	0.14	167,300	0.2
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	166,935	0.19
ביג אגח יא	0.12	140,274	0.17
יוניברסל אגח ד	0.12	181,227	0.18
אלה השק אגח א	0.12	150,221	0.17
דלתא גליל אגח א	0.12	164,420	0.17
מכלול אגח ב	0.11	151,840	0.15
שופרסל אגח ד	0.11	125,781	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.09	110,710	0.13
מבנה אגח יז	0.08	93,005	0.11
שופרסל אגח ו	0.08	85,754	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.07	86,518	0.1
ישראכרט אגח ב	0.07	101,426	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	19,646	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.03