קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות

מחיר פדיון

201.95

מחיר קנייה

201.95

-0.25%

% החודש:-3.55%
% השנה:7.7%
% 3 חודשים:1.34%
% 12 חודשים:20.96%
סטיית תקן (שנה):8.1
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	34.67	35,991,279	36.44
מניות	49	34.47	1,595,175	36.23
אג"ח מדינה	8	14.5	15,491,923	15.26
קרן סל	8	13.39	141,526	14.09
פיקדונות בבנק	3	1.58	0	1.65
יחידת השתתפות	1	1.25	10,211	1.32
מק"מ	1	0.8	849,078	0.84
כתב אופציה	4	0.63	76,100	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	53,019	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	48,004	0.02
סה"כ	193	101.29	54,256,315	106.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי שקלי 0142

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.31	4,001,172	3.48
קסם S&P 500 ETF	3.04	14,027	3.19
ממשלתי שקלי 0142	3.03	2,773,078	3.19
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.97	31,249	3.12
ממשלתי צמוד 1131	2.3	2,272,116	2.42
ממשלתי שקלי 0347	2.13	2,459,866	2.24
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.84	10,043	1.94
ממשלתי שקלי 0327	1.78	1,905,818	1.87
תורפז	1.59	26,718	1.67
הבורסה לניע בתא	1.58	11,950	1.66
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.54	37,284	1.62
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	1.61
נקסט ויז'ן	1.53	5,290	1.61
אלביט מערכות	1.49	595	1.57
טאואר	1.49	2,910	1.57
אנלייט אנרגיה	1.45	7,307	1.53
שטראוס	1.3	9,856	1.36
מגה אור	1.28	2,679	1.34
נאוויטס פטר יהש	1.25	10,211	1.32
בלדי	1.24	21,466	1.3
לאומי	1.21	18,231	1.27
פועלים	1.15	16,552	1.21
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.08	8,524	1.14
קווליטאו	1.01	2,036	1.06
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.99	21,000	1.04
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.97	5,198	1.02
ארי נדלן	0.97	208,889	1.02
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.96	14,201	1.01
נופר אנרג'י	0.86	6,023	0.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.83	851,100	0.88
נובה	0.82	638	0.87
טיב טעם	0.81	65,870	0.85
גב ים אגח יא	0.8	800,000	0.85
מקמ 816	0.8	849,078	0.84
ביג אגח כ	0.79	752,793	0.83
אנלייט אנ אגח ז	0.79	809,801	0.83
קמטק	0.78	1,769	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	848,266	0.82
ממשלתי שקלי 0229	0.78	818,135	0.82
ממשלתי צמוד 1033	0.76	778,069	0.8
נמקו אגח ד	0.76	761,000	0.8
טבע	0.76	8,653	0.8
סאמיט	0.74	14,321	0.77
תאת טכנו	0.72	6,054	0.75
דלק קב אגח מ	0.71	719,918	0.75
אפי נכסים	0.7	3,369	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.7	673,215	0.74
בזן	0.69	532,600	0.72
אדגר אגח יג	0.68	644,251	0.71
אפי נכסים אגח יג	0.63	593,746	0.66
אנליסט	0.6	5,139	0.63
אנרג'יקס	0.58	32,110	0.61
בזק	0.57	79,764	0.6
נאייקס	0.55	3,264	0.58
חשמל אגח 34	0.55	523,853	0.58
דה זראסאי אגח ג	0.54	1,249,447	0.57
בזק אגח 13	0.53	622,802	0.56
וילאר אגח י	0.52	538,208	0.55
ג'י סיטי אגח כ	0.52	521,144	0.55
אלומיי אגח ז	0.52	530,136	0.55
פז אנרגיה	0.51	688	0.53
נכסים ובנ אגח יא	0.51	511,050	0.53
פאי סיאם אגח ג	0.51	550,000	0.54
דלק קבוצה	0.5	500	0.53
אלון רבוע אגח ט	0.49	473,576	0.51
רני צים אגח ד	0.49	500,000	0.52
אפי נכסים אגח יז	0.49	500,000	0.51
בלדי אפ 1	0.48	5,000	0.17
רייסדור אגח א	0.48	486,000	0.51
אוריון נכס אגח א	0.48	500,000	0.5
אלבר אגח כב	0.47	477,131	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.47	485,000	0.49
מיטב השקעות	0.46	4,411	0.49
או פי סי אנרגיה	0.46	4,481	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.46	449,080	0.49
רבוע נדלן אגח י	0.46	500,000	0.48
חג'ג' נדלן	0.46	19,307	0.48
ארפורט אגח ט	0.44	433,377	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.43	411,454	0.45
פריורטק אגח ב	0.42	429,000	0.44
ריט 1	0.41	18,969	0.43
יוניברסל מוטורס	0.41	15,451	0.43
ממשלתי שקלי 0330	0.41	483,669	0.43
ספנסר אגח ו	0.41	428,440	0.43
ישפרו אגח ג	0.41	427,000	0.43
ישפרו אגח ד	0.41	430,542	0.43
כלל עסקי ביטוח	0.41	1,955	0.43
מקס סטוק	0.4	15,643	0.42
אמ.די.ג'י אגח ט	0.4	423,679	0.42
אדמה אגח ב	0.39	263,616	0.41
ישראל קנדה אגח ח	0.39	391,243	0.41
נכסים ובנ אגח י	0.38	353,792	0.4
ישפרו אגח ב	0.38	385,000	0.4
יובלים אגח ב	0.37	382,400	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.37	377,292	0.39
אקסטל אגח ה	0.37	396,955	0.39
גב ים	0.37	10,844	0.39
פרטנר	0.36	10,715	0.38
סלקום	0.36	11,137	0.38
ביג	0.35	520	0.37
ביג אגח יג	0.34	318,092	0.36
אמפא אגח א	0.33	341,275	0.35
ישפרו אגח א	0.32	301,701	0.33
מנרב אגח ו	0.32	329,801	0.34
איי.סי.אל	0.32	20,991	0.34
ג'י סיטי אגח יח	0.3	298,094	0.32
בית שמש	0.29	442	0.31
אלבר אגח כ	0.29	303,351	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.29	303,000	0.3
משק אנרג אגח ג	0.29	282,000	0.3
מגוריט אגח י	0.29	331,000	0.3
אל על	0.28	21,720	0.3
דניה סיבוס	0.28	1,824	0.3
מגוריט אגח ד	0.28	266,034	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	262,972	0.29
דסטיני נדל"ן אגח א	0.28	282,000	0.29
אזורים אגח 16	0.28	279,000	0.29
אקרו אגח ב	0.28	296,000	0.3
נובולוג	0.27	287,336	0.29
ווסטדייל אגח ג	0.27	264,193	0.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.27	291,525	0.29
אקונרגי אגח ג	0.27	284,000	0.28
חג'ג' אגח יא	0.27	292,200	0.28
רבוע נדלן	0.26	702	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.26	273,252	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.26	245,257	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.26	291,802	0.27
נופר אנרג אגח א	0.25	226,453	0.26
לייטסטון אגח ד	0.25	258,591	0.26
פרשקובסקי אגח יז	0.25	268,000	0.27
אאורה אגח יח	0.24	243,000	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.24	239,000	0.25
גבאי מניב אגח טו	0.24	242,250	0.25
מימון ישיר	0.23	450	0.24
אבו מגורים	0.23	37,600	0.24
ג'י סיטי אגח כא	0.23	250,000	0.24
אגלן אגח א	0.23	243,000	0.25
אמריקן אק אגח א	0.21	218,000	0.22
פיקהיל אגח א	0.21	227,100	0.22
וואן טכנולוגיות	0.21	3,666	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.2	204,150	0.22
שיכון ובינוי אגח 11	0.2	206,800	0.21
רבוע נדלן אגח ח	0.19	172,220	0.2
יובלים אגח ה	0.19	202,668	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.19	196,000	0.2
אדגר אגח יא	0.19	171,380	0.2
פסיפיק אגח ב	0.18	370,637	0.19
רני צים אגח ה	0.18	196,000	0.18
אלבר אגח יט	0.17	162,930	0.18
מישורים אגח י	0.17	174,270	0.18
עומר הנדסה	0.17	11,770	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.16	165,959	0.17
מגה אור אגח ז	0.15	133,334	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.15	142,075	0.15
מבנה אגח כג	0.15	134,605	0.16
ישרס אגח יח	0.15	144,206	0.16
פסיפיק אגח ד	0.14	300,000	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.14	147,728	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.14	147,000	0.15
אדגר אגח י	0.14	124,235	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.13	135,049	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	104,494	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.12	120,621	0.12
דלק נכסים אגח א	0.12	111,048	0.12
אמות אגח ו	0.11	100,800	0.11
ביג אגח יב	0.1	83,723	0.1
אפי נכסים אגח י	0.1	104,642	0.1
אבו מגורים אפ 1	0.1	37,600	0.03
דיסק השק אגח י	0.1	100,487	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	68,263	0.08
אפי נכסים אגח טו	0.08	71,167	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.07	65,336	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.07	110,221	0.07
מבנה אגח יט	0.06	53,586	0.06
אלקטרה אגח ה	0.06	61,260	0.06
מגה אור אגח ח	0.05	41,234	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	48,888	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
מכלול אגח א	0.04	41,282	0.04
אלוני חץ אגח י	0.04	41,469	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.03	23,405	0.03
ביג אגח ט	0.03	24,841	0.03
אבו מגורים אפ 2	0.03	18,800	0.01
רני צים אפ 2	0.02	14,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
נמקו אגח ב	0.01	7,938	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0.01	12,408	0.01
סאמיט אגח ח	0	3,421	0
מירלנד ש"ה	0	50,950	0
ג'י סיטי אגח טז	0	2,249	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	19	0
W12.01.20 AXILION	0	2,050	0
DE ZARACI HS 11/25	0	48,004	0.02