קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות

מחיר פדיון

193.45

מחיר קנייה

193.45

-0.23%

% החודש:3.16%
% השנה:3.16%
% 3 חודשים:8.39%
% 12 חודשים:19.81%
סטיית תקן (שנה):6.84
שארפ (שנה):2.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	38.33	36,752,195	37.85
מניות	45	27.39	834,821	27.12
קרן סל	10	18.61	132,176	18.41
אג"ח מדינה	6	11.74	11,549,387	11.62
מניות ETF	2	1.44	662	1.42
מק"מ	1	0.83	849,078	0.82
יחידת השתתפות	1	0.7	6,035	0.69
פיקדונות בבנק	3	0.65	0	0.64
אג"ח להמרה	2	0.39	332,594	0.39
כתב אופציה	3	0.32	23,327	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	49,355	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	53,019	0
סה"כ	197	100.42	50,582,649	99.1

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 ETF

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

מור סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF	4.83	19,534	4.78
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.5	32,472	3.46
ממשלתי שקלי 0142	2.7	2,233,348	2.67
ממשלתי שקלי 0432	2.69	3,074,710	2.66
מור סל S&P 500	2.43	21,580	2.4
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.14	10,043	2.12
תכלית סל S&P 500	2.13	8,027	2.11
ממשלתי צמוד 1131	2.07	1,913,508	2.05
ממשלתי שקלי 0327	2	2,004,526	1.98
ממשלתי שקלי 0347	1.7	1,772,313	1.68
תורפז	1.53	28,390	1.51
הבורסה לניע בתא	1.47	19,141	1.45
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.33	5,994	1.32
לאומי	1.33	19,853	1.32
פועלים	1.21	18,050	1.2
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.05	15,596	1.04
אנליסט	1	7,269	0.99
סאמיט	0.97	14,425	0.96
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.96	431	0.95
תאת טכנו	0.94	6,625	0.93
קמטק	0.93	2,279	0.92
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.89	9,011	0.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.89	851,100	0.88
גב ים אגח יא	0.86	800,000	0.85
אורביט	0.86	22,078	0.85
נקסט ויז'ן	0.84	5,815	0.83
ביג אגח כ	0.83	752,793	0.82
מקמ 816	0.83	849,078	0.82
תנופורט אגח ב	0.82	725,553	0.81
מימון ישיר	0.8	1,395	0.79
נמקו אגח ד	0.8	761,000	0.8
אנלייט אנ אגח ז	0.76	737,133	0.75
אפי נכסים	0.75	3,369	0.74
אלון רבוע אגח ז	0.74	673,215	0.73
אדגר אגח יג	0.73	644,251	0.72
נאוויטס פטר יהש	0.7	6,035	0.69
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	716,591	0.68
אפי נכסים אגח יג	0.66	593,746	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.63
פרטנר	0.64	19,514	0.63
קווליטאו	0.64	1,268	0.63
סלקום	0.64	18,611	0.63
בלדי	0.61	16,297	0.6
חשמל אגח 34	0.6	523,853	0.59
טיב טעם	0.59	65,870	0.58
בית שמש	0.59	863	0.58
ג'י סיטי אגח כ	0.59	531,779	0.58
ממשלתי צמוד 1033	0.58	550,982	0.58
ארד	0.57	10,726	0.56
וילאר אגח י	0.56	538,208	0.56
אל על	0.55	40,440	0.55
נכסים בנ אגח יא	0.55	511,050	0.54
דה זראסאי אגח ג	0.54	1,200,092	0.53
רני צים אגח ד	0.54	500,000	0.53
כלל עסקי ביטוח	0.54	2,929	0.53
בזק	0.54	79,764	0.53
דלק קב אגח מ	0.53	499,000	0.52
אנלייט אנרגיה	0.53	4,608	0.52
טאואר	0.52	1,919	0.52
יוניברסל מוטורס	0.52	17,000	0.52
דניה סיבוס	0.52	3,749	0.51
אפי נכסים אגח יז	0.52	500,000	0.52
ספנסר אגח ו	0.51	496,076	0.51
אפי קפיטל אגח ה	0.51	485,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.51	500,000	0.5
רייסדור אגח א	0.51	486,000	0.5
מימון ישיר אגח ה	0.5	451,457	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.5	449,080	0.49
נכסים ובנ אגח ט	0.5	495,119	0.49
חג'ג' נדלן	0.5	21,329	0.5
דלק קבוצה	0.49	571	0.49
רבוע נדלן אגח י	0.49	500,000	0.48
ספיר קורפ אגח יט	0.48	457,705	0.47
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.48	231	0.47
מגה אור	0.47	2,328	0.47
אלומיי אגח ז	0.47	442,232	0.47
מטריקס	0.47	3,895	0.47
מיטב השקעות	0.46	4,411	0.45
אמ.די.גי אגח ט	0.46	423,679	0.45
בזק אגח 13	0.46	500,000	0.45
טבע	0.46	6,888	0.45
שטראוס	0.46	4,996	0.46
אדמה אגח ב	0.45	287,581	0.45
אשטרום קבוצה	0.45	6,045	0.45
ישפרו אגח ג	0.45	427,000	0.44
איי.סי.אל	0.45	20,991	0.45
פריורטק אגח ב	0.44	429,000	0.44
ישראל קנדה אגח ח	0.43	391,243	0.42
אלבר אגח כב	0.43	416,499	0.42
מימון ישיר אגח ו	0.41	367,884	0.4
נכסים ובנ אגח י	0.41	359,624	0.41
ישפרו אגח ב	0.41	385,000	0.41
ביג אגח יג	0.4	352,480	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.4	381,141	0.4
נובולוג	0.39	303,369	0.39
ארפורט אגח ט	0.39	364,341	0.39
יובלים אגח ב	0.39	382,400	0.39
דה לסר אגח ח	0.39	369,989	0.38
ביג	0.38	520	0.38
אלבר אגח כ	0.38	370,762	0.38
אלביט מערכות	0.35	223	0.35
מנרב אגח ו	0.34	329,801	0.34
יעקב פיננסים	0.33	10,000	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.33	297,000	0.32
ג'י סיטי אגח יח	0.33	298,094	0.33
מניף אגח ב	0.32	300,000	0.31
גרייסטון אגח א	0.32	299,994	0.31
דלק קב אגח מ	0.32	300,000	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	300,000	0.31
מג'יק	0.31	4,550	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	303,000	0.31
גבאי מניב אגח טו	0.31	285,000	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	299,000	0.31
משק אנרג אגח ג	0.31	282,000	0.3
אקרו אגח ב	0.31	296,000	0.3
אזורים אגח 16	0.3	279,000	0.3
אמפא אגח א	0.3	289,680	0.3
ארית תעשיות	0.3	6,940	0.3
מגוריט אגח ד	0.29	266,034	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	262,972	0.29
אאורה אגח יח	0.29	270,000	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.29	264,193	0.28
קרדן אגח ה	0.29	293,954	0.29
חג'ג' אגח יא	0.29	292,200	0.29
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	273,252	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.28	271,000	0.28
או פי סי אנרגיה	0.27	4,481	0.26
נופר אנרג'י אגח א	0.27	236,141	0.27
לייטסטון אגח ד	0.27	261,864	0.27
פסיפיק אגח ב	0.26	370,637	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.26	239,000	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.26	250,000	0.26
רבוע נדלן אגח ח	0.25	210,491	0.24
אגלן אגח א	0.25	243,000	0.25
אדגר אגח יא	0.25	209,925	0.24
וויי בוקס אג ג	0.24	234,399	0.24
אמריקן אק אגח א	0.23	218,000	0.23
פיקהיל אגח א	0.23	227,100	0.23
אלבר אגח יט	0.22	199,137	0.22
ישפרו אגח א	0.21	187,710	0.21
פסיפיק אגח ד	0.21	300,000	0.2
יובלים אגח ה	0.21	202,668	0.21
דיסק השק אגח י	0.21	200,733	0.2
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.19	4,419	0.19
מישורים אגח י	0.19	174,270	0.19
רני צים אגח ה	0.19	196,000	0.18
דלק קב אגח לח	0.18	165,058	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.17	178,029	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.16	130,672	0.16
מגה אור אגח ז	0.16	133,334	0.16
בלדי אפ 1	0.16	5,000	0.05
מבנה אגח כג	0.16	134,605	0.16
ישרס אגח יח	0.16	144,206	0.16
מזרחי טפחות	0.16	762	0.16
גפן מגורים אג א	0.15	98,195	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.15	147,000	0.15
אדגר אגח י	0.15	124,235	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.14	135,049	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.13	120,621	0.12
דלק נכסים אגח א	0.13	111,048	0.13
MTF סל ת"א-בנייה	0.12	5,500	0.12
נופר אנרג אגח ג	0.12	105,450	0.11
אלוני חץ אפ 16	0.12	3,627	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	92,020	0.11
סאמיט אגח ח	0.11	107,485	0.11
אמות אגח ו	0.11	100,800	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.11	101,248	0.11
ביג אגח יב	0.1	80,842	0.1
אפי נכסים אגח י	0.1	104,642	0.1
רמות בעיר אגח ב	0.1	99,765	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.1	94,589	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.09	110,221	0.09
מכלול מימון אגח א	0.09	82,564	0.08
נמקו אגח ג	0.09	81,974	0.09
אלוני חץ אגח י	0.09	82,937	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.09	89,671	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.08	90,671	0.08
אפי נכסים אגח טו	0.08	70,000	0.08
מגה אור אגח ח	0.07	61,850	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	56,064	0.07
מבנה אגח יט	0.07	57,469	0.07
אלקטרה אגח ה	0.07	73,512	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.06	45,745	0.05
ביג אגח ט	0.06	49,682	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	57,036	0.06
בינלאומי	0.06	264	0.06
רני צים אפ 2	0.04	14,700	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	49,355	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
נמקו אגח ב	0.01	7,938	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0.01	12,408	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	11	0
מירלנד ש"ה	0	50,950	0
ג'י סיטי אגח טז	0	2,249	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	19	0
W12.01.20 AXILION	0	2,050	0