קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות

מחיר פדיון
172.36
מחיר קנייה
172.36
0.34%
  • % החודש:0.78%
  • % השנה:9.41%
  • % 3 חודשים:9.57%
  • % 12 חודשים:19.92%
  • סטיית תקן (שנה):6.7
  • שארפ (שנה):2.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

43.4125.6220.66.641.42
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות ETF
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני12043.4138,169,72038.65
מניות3725.621,292,49422.81
קרן סל1120.6317,58018.36
אג"ח מדינה46.646,237,4375.91
מניות ETF21.426621.26
פיקדונות בבנק30.8500.76
אג"ח להמרה30.82634,2400.73
כתב אופציה20.168,6270.05
יחידת השתתפות10.1518,9120.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות202,0690
סה"כ18599.6746,681,74188.66

אחזקות הקרן

4.243.692.912.482.07
קסם ETF ת"א 90
קסם S&P 500 ETF
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
תכלית סל ת"א 90
ממשלתי שקלי 0142
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 904.2415,5853.78
קסם S&P 500 ETF3.6914,8513.29
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח2.9130,2022.59
תכלית סל ת"א 902.4888,3512.21
ממשלתי שקלי 01422.071,633,4671.84
ממשלתי שקלי 04322.072,230,1381.84
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל1.9532,4811.74
פועלים1.7629,3451.56
מור סל S&P 5001.5313,7011.36
חשמל אגח 341.51,247,0031.33
ממשלתי שקלי 03471.421,427,8061.26
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח1.377,6001.22
לאומי1.3623,5281.22
הראל סל ת"א 1251.3347,3041.19
אנלייט אנרגיה1.1517,4541.03
אורביט1.1328,3931.01
מיטב השקעות1.0920,6690.97
ממשלתי צמוד 10331.08946,0260.96
איידיאיי ביטוח15,2640.89
SPDR S&P 500 ETF TRUST0.974310.87
אל על0.9677,3560.86
אלון רבוע אגח ז0.96807,8580.85
לוינשטין הנד אגח ו0.95856,0000.85
דנאל0.942,1270.84
ביג אגח כ0.93788,6400.83
גב ים אגח יא0.93800,0000.83
פרטנר0.9233,7820.82
נובולוג0.9525,4280.8
טבע0.914,5950.8
תנופורט אגח ב0.89725,5530.8
סאמיט0.8814,6680.79
נמקו אגח ד0.88761,0000.78
דלתא גליל0.874,5220.78
מימון ישיר0.851,4010.76
פיקדון בבנק מסוים0.8400.75
קרסו מוטורס0.8326,5560.74
ספנסר אגח ו0.82718,0580.73
אדגר אגח יג0.81663,0970.72
אפי נכסים0.83,8480.71
ארפורט סיטי0.7812,8750.7
מגה אור0.775,5690.69
ריטיילורס0.779,0850.68
ארפורט אגח ט0.72624,3720.65
אדמה אגח ב0.71437,5810.63
אפי נכסים אגח יג0.71593,7460.63
ג'י סיטי אגח כ0.69586,1650.62
מבנה0.6957,5120.61
פמס0.683,4420.6
אורמת טכנו0.652,2020.58
אנלייט אנ אגח ז0.63574,4910.56
מימון ישיר אגח ה0.62519,9020.55
וילאר אגח י0.61538,2080.55
שיכון ובינוי אגח 100.6575,7950.53
שוב אנרגיה אגח א0.6498,9770.53
נכסים בנ אגח יא0.6511,0500.54
אלבר אגח כב0.6532,2590.53
טיב טעם0.5766,7020.51
יוניטרוניקס0.5719,3920.5
דלק קב אגח מ0.56499,0000.5
אקסטל אגח ה0.56500,0000.5
נאייקס אגח א0.56492,0000.5
רני צים אגח ד0.56500,0000.5
אפי נכסים אגח יז0.56500,0000.5
נכסים ובנ אגח ט0.56512,8020.5
תכלית סל ת"א -ביטוח0.558,9240.49
אפי קפיטל אגח ה0.55485,0000.49
יובלים אגח ב0.54478,0000.48
מימון ישיר אגח ו0.54441,4610.48
אלבר אגח כ0.54477,6640.48
קרדן אגח ה0.54482,0000.48
ספיר קורפ אגח יט0.53457,7050.47
דה זראסאי אגח ג0.521,249,4470.46
רבוע נדלן אגח י0.52500,0000.46
אמ.די.גי אגח ט0.51423,6790.45
מגוריט אגח ד0.5415,5540.44
אלומיי אגח ז0.5442,2320.44
בזק0.4979,7640.44
בזק אגח 130.49500,0000.43
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.47386,6930.42
יעקב פיננסים0.4614,8230.41
ביג0.457490.4
נכסים ובנ אגח י0.45365,4550.4
לייטסטון אגח ה0.45382,6690.4
ישפרו אגח ב0.45385,0000.4
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.452310.4
דה לסר אגח ח0.44375,8930.39
שטראוס0.444,7110.39
ביג אגח יג0.43352,4800.38
גרייסטון אגח א0.43368,0000.38
ווסטדיל אגח ג0.42350,8360.37
מנרב אגח ו0.42376,1160.37
חג'ג' אגח יא0.42389,6000.38
פועלים אגח 1000.41383,7550.36
מור השקעות אג א0.4291,0310.35
פסיפיק אגח ב0.39370,6370.35
מז טפ הנפק 630.39363,8770.34
לאומי אגח 1840.39365,9510.35
נופר אנרג'י0.363,8150.32
ג'י סיטי אגח יח0.36298,0940.32
לוינשטין הנד אגח ה0.35307,4080.31
אלון רבוע אגח ט0.35297,0000.31
מניף אגח ב0.35300,0000.31
גבאי מניב אגח טו0.35285,0000.31
מגה אור אגח ז0.34261,1550.31
נתנאל גרופ אגח יד0.34303,0000.3
ארד0.335,6910.29
סלקום0.3312,7800.29
שירותי בנק אוטו0.3313,0820.29
נתנאל גרופ אגח טו0.33299,0000.3
נופר אנרג'י אגח א0.32257,6090.29
אאורה אגח יח0.32270,0000.28
קסם ETF תל בונד שקלי 500.36,5080.27
אלון רבוע אגח ו0.3270,0970.27
לייטסטון אגח ד0.3261,8640.27
פסיפיק אגח ד0.3300,0000.27
אמ.די.גי אגח י0.3271,0000.27
אלבר אגח יט0.29235,3430.26
נופר אנרג אגח ד0.29239,0000.26
בלדי0.2910,0000.26
רבוע נדלן אגח ח0.27210,4910.24
אדגר אגח יא0.27209,9250.24
הכשרת ישוב אגח 240.26212,9360.23
וויי בוקס אג ג0.26234,3990.24
MTF סל תל בונד צמודות0.2552,0730.22
אדגר אגח י0.25186,3520.22
מבנה אגח יז0.25187,6380.22
ישראל קנדה אגח ח0.24200,0000.21
הרץ פרופרטיס אגח ב0.23214,8660.21
ישפרו אגח א0.23187,7100.2
יובלים אגח ה0.23202,6680.2
דיסק השק אגח י0.23200,7330.2
מישורים אגח י0.21174,2700.19
רמות בעיר אגח ב0.19174,0000.17
דלק קב אגח לח0.19165,0580.17
מבנה אגח כג0.19145,2880.17
מכלול מימון אגח א0.18152,0000.16
אלוני חץ אגח יב0.18178,0290.16
ישרס אגח יח0.18149,4820.16
חג'ג' נדלן0.189,3980.16
רבוע נדלן אגח ו0.17130,6720.15
אלדן תחבורה אגח ט0.17146,1040.15
מלרן אגח ד0.16135,5300.14
גפן מגורים אג א0.16108,8100.15
שור-טק יהש0.1518,9120.13
אמות אגח ו0.14112,0000.12
דלק נכסים אגח א0.14113,9320.13
בזן0.14131,9610.12
שיכון ובינוי אגח 80.1395,0870.11
נופר אנרג אגח ג0.13111,0000.12
סאמיט אגח ח0.12111,5500.11
אלוני חץ אגח טו0.12101,2480.1
הכשרת ישוב אגח 220.1289,9600.1
אפי נכסים אגח ח0.1182,2410.1
תמר פטרו אגח ב0.1194,7090.1
ביג אגח יב0.1180,8420.1
אפי נכסים אגח י0.11104,6420.1
דה זראסאי אגח ה0.1111,1770.09
אלוני חץ אגח יג0.194,5890.09
נמקו אגח ג0.184,5090.09
אלוני חץ אגח י0.182,9370.09
גבאי מניבים אגח י0.193,5700.09
בלדי אפ 10.095,0000.03
מגה אור אגח ח0.0861,8500.07
אפי נכסים אגח טו0.0870,0000.08
מבנה אגח יט0.0857,4690.07
אלקטרה אגח ה0.0873,5120.07
ביג אגח ט0.0749,6820.06
ביג אגח יא0.0751,2370.06
שיכון ובינוי אגח 90.0756,0640.06
נתנאל גרופ אגח יג0.0765,1840.06
אלוני חץ אפ 160.073,6270.02
רבוע נדלן אגח ז0.0645,7450.05
ג'נריישן קפ אגח ב0.0325,1710.03
מיכמן אגח א0.0218,8160.02
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
נמקו אגח ב0.018,5060.01
דה לסר אגח ז0.014,3010
אפי קפיטל אגח ג0.0112,4080.01
פיקדון בבנק מסוים000
רבוע נדלן040
נטו מלינדה010
מירלנד ש"ה050,9500
ג'י סיטי אגח טז02,2490
06/20 OPT ELEKTRION0190
W12.01.20 AXILION02,0500