קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות

מחיר פדיון

192.32

מחיר קנייה

192.32

-0.68%

% החודש:-1.79%
% השנה:2.56%
% 3 חודשים:-3.96%
% 12 חודשים:6.29%
סטיית תקן (שנה):8.3
שארפ (שנה):0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	36.35	37,515,570	38.69
מניות	55	32.87	1,138,139	35.03
אג"ח מדינה	8	14.9	15,581,350	15.86
קרן סל	10	13.66	132,501	14.55
יחידת השתתפות	1	1	8,085	1.07
פיקדונות בבנק	1	0.62	0	0.67
כתב אופציה	4	0.59	76,100	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.06	344,755	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	53,019	0
סה"כ	198	100.05	54,849,519	106.16

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 ETF

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF	4.71	19,771	5.02
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.44	30,847	3.66
ממשלתי שקלי 0142	3.42	3,056,059	3.64
ממשלתי שקלי 0432	3.33	4,001,172	3.54
ממשלתי צמוד 1131	2.35	2,272,116	2.51
ממשלתי שקלי 0347	2.19	2,459,866	2.33
ממשלתי שקלי 0327	1.73	1,834,944	1.84
טאואר	1.61	2,801	1.71
טלסיס	1.5	4,506	1.59
אנלייט אנרגיה	1.46	6,680	1.56
אל על	1.42	88,824	1.51
פועלים	1.2	16,552	1.28
לאומי	1.19	16,658	1.27
קמטק	1.16	3,093	1.24
נופר אנרג'י	1.08	6,959	1.15
הייפר גלובל	1.08	36,793	1.15
נקסט ויז'ן	1.04	5,290	1.11
נאוויטס פטר יהש	1	8,085	1.07
ארי נדלן	0.98	208,889	1.04
מור סל S&P 500	0.97	8,984	1.04
ממשלתי שקלי 0229	0.96	995,069	1.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.93	22,058	0.99
תורפז	0.91	17,118	0.97
טבע	0.88	8,747	0.94
תאת טכנו	0.87	8,573	0.92
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.87	27,120	0.93
הבורסה לניע בתא	0.86	7,242	0.92
שטראוס	0.86	8,146	0.92
מגה אור	0.83	1,973	0.89
גב ים אגח יא	0.78	761,653	0.83
ביג אגח כ	0.77	728,059	0.82
אנלייט אנ אגח ז	0.77	791,413	0.82
אלביט מערכות	0.75	381	0.8
מור השקעות	0.75	19,522	0.8
נמקו אגח ד	0.75	761,000	0.8
ישראל קנדה אגח ט	0.74	786,000	0.79
נובה	0.73	740	0.77
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.73	10,084	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.72	727,848	0.77
בית שמש	0.71	989	0.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	738,426	0.72
ג'י סיטי אגח כ	0.63	606,144	0.67
בלדי	0.63	11,074	0.67
דלק קב אגח מ	0.63	634,646	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.67
קווליטאו	0.62	2,023	0.66
קסם ETF ת"א 125	0.62	1,678	0.66
ממשלתי צמוד 1033	0.62	615,195	0.66
בזן	0.62	311,566	0.66
פאי סיאם אגח ג	0.6	656,374	0.64
אלון רבוע אגח ז	0.59	559,131	0.62
אלון רבוע אגח ח	0.58	592,420	0.61
פז אנרגיה	0.56	688	0.6
אפי נכסים אגח יג	0.54	497,618	0.57
אוריון נכס אגח א	0.54	547,888	0.57
בזק אגח 13	0.54	622,802	0.57
אפי נכסים	0.52	3,161	0.56
תכלית סל NASDAQ 100	0.52	1,205	0.55
אלומיי אגח ז	0.52	530,136	0.55
בזק	0.52	70,622	0.56
נכסים ובנ אגח י	0.51	472,238	0.54
וואן טכנולוגיות	0.51	7,916	0.55
מבנה	0.51	42,150	0.54
אפי נכסים אגח יז	0.5	500,000	0.53
וילאר אגח י	0.49	503,146	0.52
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.49	3,270	0.52
חשמל אגח 34	0.48	444,820	0.51
אדגר אגח יג	0.48	441,923	0.51
אלוני חץ אגח יב	0.48	525,559	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.47	474,702	0.5
אלבר אגח כב	0.47	480,444	0.5
בלדי אפ 1	0.47	5,000	0.17
רייסדור אגח א	0.47	486,000	0.5
ארפורט אגח ט	0.45	435,139	0.48
רבוע נדלן אגח י	0.45	483,215	0.48
ישפרו אגח ב	0.45	477,227	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.45	476,654	0.48
מיטב השקעות	0.42	3,795	0.45
אנרג'יקס	0.42	21,878	0.45
או פי סי אנרגיה	0.42	4,481	0.45
אמות אגח ו	0.42	379,234	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.42	393,693	0.44
אאורה אגח יח	0.42	433,320	0.45
פריורטק אגח ב	0.42	429,000	0.44
יוניברסל מוטורס	0.41	15,451	0.44
נכסים ובנ אגח יא	0.41	414,085	0.43
ספנסר אגח ו	0.41	428,440	0.44
ישפרו אגח ד	0.41	430,542	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.4	384,944	0.42
אדמה אגח ב	0.39	263,616	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.39	392,693	0.42
ישפרו אגח ג	0.39	427,000	0.41
שוב אנרגיה אגח א	0.38	365,175	0.4
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.38	7,484	0.4
אקסטל אגח ה	0.38	396,955	0.41
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	380,760	0.4
חג'ג' נדלן	0.38	19,307	0.4
פרטנר	0.37	10,715	0.4
סלקום	0.37	11,137	0.39
ישפרו אגח א	0.37	360,836	0.4
אמ.די.ג'י אגח ט	0.37	423,679	0.39
ביג אגח יג	0.36	330,182	0.38
רני צים אגח ד	0.36	358,820	0.38
כלל עסקי ביטוח	0.36	1,452	0.38
איי.סי.אל	0.34	20,991	0.36
פתאל החז אגח ו	0.33	350,000	0.35
מימון ישיר אגח ו	0.32	304,333	0.34
ג'י סיטי אגח יח	0.32	298,094	0.34
מנרב אגח ו	0.32	329,801	0.34
ריט 1 אגח ח	0.32	300,000	0.34
דוראל אנרגיה	0.31	5,110	0.33
אמפא אגח א	0.31	313,754	0.33
ממשלתי שקלי 0330	0.3	346,929	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.29	297,070	0.31
אזורים אגח 16	0.29	296,376	0.31
משק אנרג אגח ג	0.29	282,000	0.31
מגוריט אגח י	0.29	331,000	0.31
טיב טעם	0.28	24,511	0.29
מימון ישיר	0.28	450	0.3
מגוריט אגח ד	0.28	266,034	0.3
נופר אנרג אגח ג	0.28	281,307	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	262,972	0.29
אקרו אגח ב	0.28	296,000	0.3
רבוע נדלן אגח ח	0.27	240,265	0.29
אלבר אגח כ	0.27	286,136	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	303,000	0.29
אקונרגי אגח ג	0.27	284,000	0.29
סאמיט	0.26	5,720	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.26	264,193	0.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	291,525	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.25	1,002,675	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.25	250,000	0.27
פרשקובסקי אגח יז	0.25	268,000	0.27
נופר אנרג אגח א	0.24	211,843	0.25
לייטסטון אגח ד	0.24	255,318	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.23	242,250	0.25
אגלן אגח א	0.23	243,000	0.24
מקס סטוק	0.22	6,057	0.23
נאייקס	0.22	1,512	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	221,938	0.23
דלק קבוצה	0.21	2,680	0.23
מגה אור אגח ז	0.21	186,291	0.22
אפי נכסים אגח י	0.21	226,923	0.23
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	222,017	0.23
אמריקן אק אגח א	0.21	218,000	0.22
פיקהיל אגח א	0.21	227,100	0.23
אדגר אגח יא	0.21	182,340	0.22
אלבר אגח יט	0.2	194,731	0.22
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	207,122	0.21
עומר הנדסה	0.2	11,770	0.21
בגירה	0.19	20,171	0.2
רבוע נדלן	0.18	656	0.2
מגה אור אגח ח	0.18	156,234	0.19
רני צים אגח ה	0.18	196,000	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.18	196,000	0.19
אדגר אגח י	0.18	161,335	0.2
גב ים	0.18	5,181	0.2
אנליסט	0.17	1,296	0.18
ישרס אגח יח	0.17	158,785	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	137,883	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.16	148,896	0.17
מישורים אגח י	0.15	163,470	0.16
אמ.די.ג'י אגח י	0.14	147,728	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.14	145,530	0.15
נטו מלינדה	0.13	1,189	0.14
יובלים אגח ה	0.13	146,912	0.14
חג'ג' אגח יא	0.13	146,100	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.12	123,409	0.13
דלק נכסים אגח א	0.12	111,048	0.13
אלקטרה אגח ה	0.12	125,199	0.13
פסיפיק אגח ד	0.11	300,000	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.11	103,684	0.12
ביג אגח יב	0.1	88,567	0.11
אבו מגורים	0.1	17,826	0.11
מבנה אגח כג	0.1	87,961	0.11
דיסק השק אגח י	0.1	100,487	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.09	75,336	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.09	88,308	0.1
אבו מגורים אפ 1	0.09	37,600	0.03
ביג אגח ט	0.08	67,351	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	68,263	0.08
ישראל קנדה	0.07	4,858	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	246,773	0.07
מבנה אגח יט	0.06	53,586	0.07
דה זראסאי אגח ה	0.05	110,221	0.06
אלוני חץ אגח י	0.05	54,069	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	40,740	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.03	23,405	0.03
רני צים אפ 2	0.02	14,700	0.01
דלק ייזום	0.02	268	0.02
נמקו אגח ב	0.01	7,370	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0.01	8,686	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.01	18,800	0
ביג	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	50,950	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	19	0
W12.01.20 AXILION	0	2,050	0
DE ZARACI HS 11/25	0	97,982	0.03