קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות

מחיר פדיון

175.45

מחיר קנייה

175.45

0.49%

% החודש:0.23%
% השנה:11.37%
% 3 חודשים:7.54%
% 12 חודשים:20.76%
סטיית תקן (שנה):6.53
שארפ (שנה):2.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	42.94	39,780,654	40.61
מניות	62	26.47	1,160,554	25.03
קרן סל	11	20.51	296,628	19.38
אג"ח מדינה	5	7	6,838,438	6.62
מניות ETF	2	1.4	662	1.33
פיקדונות בבנק	3	0.63	0	0.59
יחידת השתתפות	3	0.63	43,146	0.59
אג"ח להמרה	2	0.4	342,424	0.38
כתב אופציה	2	0.24	8,627	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	49,355	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	53,019	0
סה"כ	220	100.24	48,573,507	94.63

אחזקות הקרן

קסם ETF ת"א 90

קסם S&P 500 ETF

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

תכלית סל ת"א 90

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 90	4.14	13,468	3.91
קסם S&P 500 ETF	3.61	14,851	3.41
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.96	29,165	2.8
תכלית סל ת"א 90	2.6	81,740	2.45
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	2.26	32,481	2.13
לאומי	2.08	31,354	1.96
ממשלתי שקלי 0142	2	1,633,467	1.89
ממשלתי שקלי 0432	1.98	2,230,138	1.88
פועלים	1.78	26,052	1.68
ממשלתי שקלי 0347	1.49	1,546,940	1.41
חשמל אגח 34	1.44	1,247,003	1.37
הראל סל ת"א 125	1.4	44,676	1.33
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.38	7,000	1.31
מור סל S&P 500	1.32	12,001	1.25
אנלייט אנרגיה	1.21	14,923	1.14
איידיאיי ביטוח	1.03	4,423	0.97
ממשלתי צמוד 1033	1.03	946,026	0.98
אורביט	1.02	24,589	0.97
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.95	431	0.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.92	856,000	0.87
גב ים אגח יא	0.89	800,000	0.84
מימון ישיר	0.87	1,418	0.82
ביג אגח כ	0.85	752,793	0.8
סאמיט	0.84	12,994	0.8
תנופורט אגח ב	0.84	725,553	0.79
נמקו אגח ד	0.84	761,000	0.8
פרטנר	0.8	29,657	0.76
דנאל	0.8	1,577	0.76
אפי נכסים	0.78	3,801	0.73
אנלייט אנ אגח ז	0.78	737,133	0.74
מיטב השקעות	0.77	9,883	0.73
אדגר אגח יג	0.76	644,251	0.71
אלון רבוע אגח ז	0.75	673,215	0.71
נובולוג	0.72	484,937	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	716,591	0.68
ארפורט אגח ט	0.7	624,372	0.66
קרסו מוטורס	0.68	19,458	0.65
אפי נכסים אגח יג	0.68	593,746	0.64
ג'י סיטי אגח כ	0.67	586,165	0.63
ספנסר אגח ו	0.62	565,658	0.59
טבע	0.61	10,198	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.54
מגה אור	0.58	3,497	0.55
וילאר אגח י	0.58	538,208	0.55
מימון ישיר אגח ה	0.56	491,459	0.53
נכסים בנ אגח יא	0.56	511,050	0.53
אפי נכסים אגח יז	0.55	500,000	0.52
ארד	0.54	9,638	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.54	1,200,092	0.51
דלק קב אגח מ	0.54	499,000	0.51
אקסטל אגח ה	0.54	500,000	0.51
רני צים אגח ד	0.54	500,000	0.51
דלתא גליל	0.54	2,844	0.51
אפי קפיטל אגח ה	0.52	485,000	0.49
רייסדור אגח א	0.52	486,000	0.49
טיב טעם	0.51	59,458	0.48
יוניטרוניקס	0.51	18,885	0.48
מימון ישיר אגח ו	0.51	441,461	0.48
שוב אנרגיה אגח א	0.51	449,080	0.48
נכסים ובנ אגח ט	0.51	495,119	0.48
ממשלתי שקלי 0327	0.5	481,867	0.47
יובלים אגח ב	0.5	478,000	0.48
רבוע נדלן אגח י	0.5	500,000	0.47
אורמת טכנו	0.49	1,676	0.47
יעקב פיננסים	0.49	14,429	0.47
ספיר קורפ אגח יט	0.49	457,705	0.46
בזק	0.49	79,764	0.46
אמ.די.גי אגח ט	0.48	423,679	0.45
אלבר אגח כב	0.48	446,249	0.46
אלומיי אגח ז	0.48	442,232	0.45
תאת טכנו	0.47	4,248	0.44
מגוריט אגח ד	0.47	415,554	0.45
אלבר אגח כ	0.47	440,921	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.47	2,976	0.44
ישפרו אגח ג	0.46	427,000	0.43
בזק אגח 13	0.46	500,000	0.44
אדמה אגח ב	0.45	287,581	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.45	406,000	0.42
פריורטק אגח ב	0.45	429,000	0.43
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.45	231	0.43
תורפז	0.44	10,224	0.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	386,693	0.42
סלקום	0.43	14,737	0.4
לייטסטון אגח ה	0.43	382,669	0.41
ישפרו אגח ב	0.43	385,000	0.41
נכסים ובנ אגח י	0.42	359,624	0.4
ביג אגח יג	0.41	352,480	0.39
נאייקס	0.4	2,239	0.38
דה לסר אגח ח	0.4	369,989	0.38
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.4	4,754	0.38
ווסטדיל אגח ג	0.4	350,836	0.38
גרייסטון אגח א	0.4	368,000	0.38
מנרב אגח ו	0.4	376,116	0.38
חג'ג' אגח יא	0.4	389,600	0.38
בלדי	0.39	10,000	0.37
פועלים אגח 100	0.39	383,755	0.37
אנליסט	0.37	3,232	0.35
מז טפ הנפק 63	0.37	363,877	0.35
לאומי אגח 184	0.37	365,951	0.35
נקסט ויז'ן	0.36	2,721	0.34
ג'י סיטי אגח יח	0.35	298,094	0.33
מניף אגח ב	0.34	300,000	0.32
מגה אור אגח ז	0.33	261,155	0.31
פסיפיק אגח ב	0.33	370,637	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.33	297,000	0.31
קרדן אגח ה	0.33	321,350	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	303,000	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.32	285,000	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	299,000	0.3
דלק קב אגח מ	0.32	300,000	0.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	300,000	0.31
אל על	0.31	21,919	0.29
נופר אנרג'י	0.31	3,131	0.29
אזורים אגח 16	0.3	279,000	0.29
משק אנרג אגח ג	0.3	282,000	0.29
שטראוס	0.3	3,080	0.28
אלון רבוע אגח ו	0.29	270,097	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	273,252	0.28
אאורה אגח יח	0.29	270,000	0.28
לייטסטון אגח ד	0.29	261,864	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.29	271,000	0.28
הבורסה לניע בתא	0.28	4,099	0.27
נופר אנרג'י אגח א	0.28	236,141	0.26
או פי סי אנרגיה	0.27	6,265	0.26
נופר אנרג אגח ד	0.27	239,000	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.27	250,000	0.25
פסיפיק אגח ד	0.26	300,000	0.24
אגלן אגח א	0.26	243,000	0.25
אדגר אגח יא	0.26	209,925	0.24
ביג	0.25	367	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.25	2,368	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.25	210,491	0.24
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	212,936	0.23
אלבר אגח יט	0.25	217,240	0.24
MTF סל תל בונד צמודות	0.24	52,073	0.23
אדגר אגח י	0.24	186,352	0.22
ניו-מד אנרג יהש	0.24	13,927	0.23
וויי בוקס אג ג	0.24	234,399	0.23
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.23	214,866	0.22
ישפרו אגח א	0.22	187,710	0.2
איי.סי.אל	0.22	8,868	0.2
חג'ג' נדלן	0.22	10,243	0.21
יובלים אגח ה	0.21	202,668	0.2
דיסק השק אגח י	0.21	200,733	0.2
מגדל ביטוח	0.2	20,432	0.19
נובה	0.2	203	0.19
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.2	4,419	0.19
מישורים אגח י	0.2	174,270	0.18
פלרם	0.19	2,090	0.18
חילן	0.18	586	0.17
דלק קב אגח לח	0.18	165,058	0.17
בלדי אפ 1	0.18	5,000	0.06
מבנה אגח כג	0.18	145,288	0.17
ארפורט סיטי	0.17	2,600	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.17	178,029	0.16
ישרס אגח יח	0.17	149,482	0.16
קווליטאו	0.16	392	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.16	130,672	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	146,104	0.15
גפן מגורים אג א	0.16	108,025	0.15
אזורים	0.16	6,585	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.15	145,000	0.14
רמי לוי	0.14	409	0.13
דלק נכסים אגח א	0.14	113,932	0.13
רציו יהש	0.14	26,851	0.13
אלביט מערכות	0.13	80	0.12
סאפיינס	0.13	1,284	0.13
אשטרום קבוצה	0.13	1,546	0.12
אמות אגח ו	0.13	112,000	0.12
מלרן אגח ד	0.13	118,589	0.12
בזן	0.13	131,961	0.12
טלסיס	0.13	549	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	92,020	0.11
קבוצת אקרשטיין	0.12	12,170	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.12	105,450	0.11
סאמיט אגח ח	0.11	107,485	0.1
אפי נכסים אגח י	0.11	104,642	0.1
דניה סיבוס	0.11	805	0.1
מכלול מימון אגח א	0.11	101,334	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.11	101,248	0.11
בית שמש	0.1	176	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.1	82,241	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.1	94,709	0.09
ביג אגח יב	0.1	80,842	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.1	110,221	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.1	94,589	0.09
מג'יק	0.09	1,301	0.08
פוקס	0.09	248	0.08
פז אנרגיה	0.09	137	0.08
נמקו אגח ג	0.09	81,974	0.08
אלוני חץ אגח י	0.09	82,937	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.09	89,671	0.09
מגה אור אגח ח	0.08	61,850	0.07
אפי נכסים אגח טו	0.08	70,000	0.08
אלקטרה אגח ה	0.08	73,512	0.07
שפיר הנדסה	0.07	2,306	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	56,064	0.07
מבנה אגח יט	0.07	57,469	0.07
בינלאומי	0.07	264	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	59,973	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.06	45,745	0.05
ביג אגח ט	0.06	49,682	0.06
ביג אגח יא	0.06	51,237	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	57,036	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.06	3,627	0.02
מטריקס	0.05	436	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
ג'נריישן קפ אגח ב	0.03	23,123	0.02
מיכמן אגח א	0.02	18,816	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	49,355	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
נמקו אגח ב	0.01	8,506	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0.01	12,408	0.01
נטו מלינדה	0	1	0
דה לסר אגח ז	0	3,226	0
מירלנד ש"ה	0	50,950	0
ג'י סיטי אגח טז	0	2,249	0
מבנה	0	189	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	19	0
W12.01.20 AXILION	0	2,050	0