קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות
מחיר פדיון
172.36
מחיר קנייה
172.36
- % החודש:0.78%
- % השנה:9.41%
- % 3 חודשים:9.57%
- % 12 חודשים:19.92%
- סטיית תקן (שנה):6.7
- שארפ (שנה):2.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות ETF
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 120 | 43.41 | 38,169,720 | 38.65 |
מניות | 37 | 25.62 | 1,292,494 | 22.81 |
קרן סל | 11 | 20.6 | 317,580 | 18.36 |
אג"ח מדינה | 4 | 6.64 | 6,237,437 | 5.91 |
מניות ETF | 2 | 1.42 | 662 | 1.26 |
פיקדונות בבנק | 3 | 0.85 | 0 | 0.76 |
אג"ח להמרה | 3 | 0.82 | 634,240 | 0.73 |
כתב אופציה | 2 | 0.16 | 8,627 | 0.05 |
יחידת השתתפות | 1 | 0.15 | 18,912 | 0.13 |
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 2,069 | 0 |
סה"כ | 185 | 99.67 | 46,681,741 | 88.66 |
אחזקות הקרן
קסם ETF ת"א 90
קסם S&P 500 ETF
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
תכלית סל ת"א 90
ממשלתי שקלי 0142
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
קסם ETF ת"א 90 | 4.24 | 15,585 | 3.78 |
קסם S&P 500 ETF | 3.69 | 14,851 | 3.29 |
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.91 | 30,202 | 2.59 |
תכלית סל ת"א 90 | 2.48 | 88,351 | 2.21 |
ממשלתי שקלי 0142 | 2.07 | 1,633,467 | 1.84 |
ממשלתי שקלי 0432 | 2.07 | 2,230,138 | 1.84 |
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 1.95 | 32,481 | 1.74 |
פועלים | 1.76 | 29,345 | 1.56 |
מור סל S&P 500 | 1.53 | 13,701 | 1.36 |
חשמל אגח 34 | 1.5 | 1,247,003 | 1.33 |
ממשלתי שקלי 0347 | 1.42 | 1,427,806 | 1.26 |
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.37 | 7,600 | 1.22 |
לאומי | 1.36 | 23,528 | 1.22 |
הראל סל ת"א 125 | 1.33 | 47,304 | 1.19 |
אנלייט אנרגיה | 1.15 | 17,454 | 1.03 |
אורביט | 1.13 | 28,393 | 1.01 |
מיטב השקעות | 1.09 | 20,669 | 0.97 |
ממשלתי צמוד 1033 | 1.08 | 946,026 | 0.96 |
איידיאיי ביטוח | 1 | 5,264 | 0.89 |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.97 | 431 | 0.87 |
אל על | 0.96 | 77,356 | 0.86 |
אלון רבוע אגח ז | 0.96 | 807,858 | 0.85 |
לוינשטין הנד אגח ו | 0.95 | 856,000 | 0.85 |
דנאל | 0.94 | 2,127 | 0.84 |
ביג אגח כ | 0.93 | 788,640 | 0.83 |
גב ים אגח יא | 0.93 | 800,000 | 0.83 |
פרטנר | 0.92 | 33,782 | 0.82 |
נובולוג | 0.9 | 525,428 | 0.8 |
טבע | 0.9 | 14,595 | 0.8 |
תנופורט אגח ב | 0.89 | 725,553 | 0.8 |
סאמיט | 0.88 | 14,668 | 0.79 |
נמקו אגח ד | 0.88 | 761,000 | 0.78 |
דלתא גליל | 0.87 | 4,522 | 0.78 |
מימון ישיר | 0.85 | 1,401 | 0.76 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.75 |
קרסו מוטורס | 0.83 | 26,556 | 0.74 |
ספנסר אגח ו | 0.82 | 718,058 | 0.73 |
אדגר אגח יג | 0.81 | 663,097 | 0.72 |
אפי נכסים | 0.8 | 3,848 | 0.71 |
ארפורט סיטי | 0.78 | 12,875 | 0.7 |
מגה אור | 0.77 | 5,569 | 0.69 |
ריטיילורס | 0.77 | 9,085 | 0.68 |
ארפורט אגח ט | 0.72 | 624,372 | 0.65 |
אדמה אגח ב | 0.71 | 437,581 | 0.63 |
אפי נכסים אגח יג | 0.71 | 593,746 | 0.63 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.69 | 586,165 | 0.62 |
מבנה | 0.69 | 57,512 | 0.61 |
פמס | 0.68 | 3,442 | 0.6 |
אורמת טכנו | 0.65 | 2,202 | 0.58 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.63 | 574,491 | 0.56 |
מימון ישיר אגח ה | 0.62 | 519,902 | 0.55 |
וילאר אגח י | 0.61 | 538,208 | 0.55 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.6 | 575,795 | 0.53 |
שוב אנרגיה אגח א | 0.6 | 498,977 | 0.53 |
נכסים בנ אגח יא | 0.6 | 511,050 | 0.54 |
אלבר אגח כב | 0.6 | 532,259 | 0.53 |
טיב טעם | 0.57 | 66,702 | 0.51 |
יוניטרוניקס | 0.57 | 19,392 | 0.5 |
דלק קב אגח מ | 0.56 | 499,000 | 0.5 |
אקסטל אגח ה | 0.56 | 500,000 | 0.5 |
נאייקס אגח א | 0.56 | 492,000 | 0.5 |
רני צים אגח ד | 0.56 | 500,000 | 0.5 |
אפי נכסים אגח יז | 0.56 | 500,000 | 0.5 |
נכסים ובנ אגח ט | 0.56 | 512,802 | 0.5 |
תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.55 | 8,924 | 0.49 |
אפי קפיטל אגח ה | 0.55 | 485,000 | 0.49 |
יובלים אגח ב | 0.54 | 478,000 | 0.48 |
מימון ישיר אגח ו | 0.54 | 441,461 | 0.48 |
אלבר אגח כ | 0.54 | 477,664 | 0.48 |
קרדן אגח ה | 0.54 | 482,000 | 0.48 |
ספיר קורפ אגח יט | 0.53 | 457,705 | 0.47 |
דה זראסאי אגח ג | 0.52 | 1,249,447 | 0.46 |
רבוע נדלן אגח י | 0.52 | 500,000 | 0.46 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.51 | 423,679 | 0.45 |
מגוריט אגח ד | 0.5 | 415,554 | 0.44 |
אלומיי אגח ז | 0.5 | 442,232 | 0.44 |
בזק | 0.49 | 79,764 | 0.44 |
בזק אגח 13 | 0.49 | 500,000 | 0.43 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.47 | 386,693 | 0.42 |
יעקב פיננסים | 0.46 | 14,823 | 0.41 |
ביג | 0.45 | 749 | 0.4 |
נכסים ובנ אגח י | 0.45 | 365,455 | 0.4 |
לייטסטון אגח ה | 0.45 | 382,669 | 0.4 |
ישפרו אגח ב | 0.45 | 385,000 | 0.4 |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.45 | 231 | 0.4 |
דה לסר אגח ח | 0.44 | 375,893 | 0.39 |
שטראוס | 0.44 | 4,711 | 0.39 |
ביג אגח יג | 0.43 | 352,480 | 0.38 |
גרייסטון אגח א | 0.43 | 368,000 | 0.38 |
ווסטדיל אגח ג | 0.42 | 350,836 | 0.37 |
מנרב אגח ו | 0.42 | 376,116 | 0.37 |
חג'ג' אגח יא | 0.42 | 389,600 | 0.38 |
פועלים אגח 100 | 0.41 | 383,755 | 0.36 |
מור השקעות אג א | 0.4 | 291,031 | 0.35 |
פסיפיק אגח ב | 0.39 | 370,637 | 0.35 |
מז טפ הנפק 63 | 0.39 | 363,877 | 0.34 |
לאומי אגח 184 | 0.39 | 365,951 | 0.35 |
נופר אנרג'י | 0.36 | 3,815 | 0.32 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.36 | 298,094 | 0.32 |
לוינשטין הנד אגח ה | 0.35 | 307,408 | 0.31 |
אלון רבוע אגח ט | 0.35 | 297,000 | 0.31 |
מניף אגח ב | 0.35 | 300,000 | 0.31 |
גבאי מניב אגח טו | 0.35 | 285,000 | 0.31 |
מגה אור אגח ז | 0.34 | 261,155 | 0.31 |
נתנאל גרופ אגח יד | 0.34 | 303,000 | 0.3 |
ארד | 0.33 | 5,691 | 0.29 |
סלקום | 0.33 | 12,780 | 0.29 |
שירותי בנק אוטו | 0.33 | 13,082 | 0.29 |
נתנאל גרופ אגח טו | 0.33 | 299,000 | 0.3 |
נופר אנרג'י אגח א | 0.32 | 257,609 | 0.29 |
אאורה אגח יח | 0.32 | 270,000 | 0.28 |
קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.3 | 6,508 | 0.27 |
אלון רבוע אגח ו | 0.3 | 270,097 | 0.27 |
לייטסטון אגח ד | 0.3 | 261,864 | 0.27 |
פסיפיק אגח ד | 0.3 | 300,000 | 0.27 |
אמ.די.גי אגח י | 0.3 | 271,000 | 0.27 |
אלבר אגח יט | 0.29 | 235,343 | 0.26 |
נופר אנרג אגח ד | 0.29 | 239,000 | 0.26 |
בלדי | 0.29 | 10,000 | 0.26 |
רבוע נדלן אגח ח | 0.27 | 210,491 | 0.24 |
אדגר אגח יא | 0.27 | 209,925 | 0.24 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.26 | 212,936 | 0.23 |
וויי בוקס אג ג | 0.26 | 234,399 | 0.24 |
MTF סל תל בונד צמודות | 0.25 | 52,073 | 0.22 |
אדגר אגח י | 0.25 | 186,352 | 0.22 |
מבנה אגח יז | 0.25 | 187,638 | 0.22 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.24 | 200,000 | 0.21 |
הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.23 | 214,866 | 0.21 |
ישפרו אגח א | 0.23 | 187,710 | 0.2 |
יובלים אגח ה | 0.23 | 202,668 | 0.2 |
דיסק השק אגח י | 0.23 | 200,733 | 0.2 |
מישורים אגח י | 0.21 | 174,270 | 0.19 |
רמות בעיר אגח ב | 0.19 | 174,000 | 0.17 |
דלק קב אגח לח | 0.19 | 165,058 | 0.17 |
מבנה אגח כג | 0.19 | 145,288 | 0.17 |
מכלול מימון אגח א | 0.18 | 152,000 | 0.16 |
אלוני חץ אגח יב | 0.18 | 178,029 | 0.16 |
ישרס אגח יח | 0.18 | 149,482 | 0.16 |
חג'ג' נדלן | 0.18 | 9,398 | 0.16 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.17 | 130,672 | 0.15 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0.17 | 146,104 | 0.15 |
מלרן אגח ד | 0.16 | 135,530 | 0.14 |
גפן מגורים אג א | 0.16 | 108,810 | 0.15 |
שור-טק יהש | 0.15 | 18,912 | 0.13 |
אמות אגח ו | 0.14 | 112,000 | 0.12 |
דלק נכסים אגח א | 0.14 | 113,932 | 0.13 |
בזן | 0.14 | 131,961 | 0.12 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.13 | 95,087 | 0.11 |
נופר אנרג אגח ג | 0.13 | 111,000 | 0.12 |
סאמיט אגח ח | 0.12 | 111,550 | 0.11 |
אלוני חץ אגח טו | 0.12 | 101,248 | 0.1 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.12 | 89,960 | 0.1 |
אפי נכסים אגח ח | 0.11 | 82,241 | 0.1 |
תמר פטרו אגח ב | 0.11 | 94,709 | 0.1 |
ביג אגח יב | 0.11 | 80,842 | 0.1 |
אפי נכסים אגח י | 0.11 | 104,642 | 0.1 |
דה זראסאי אגח ה | 0.1 | 111,177 | 0.09 |
אלוני חץ אגח יג | 0.1 | 94,589 | 0.09 |
נמקו אגח ג | 0.1 | 84,509 | 0.09 |
אלוני חץ אגח י | 0.1 | 82,937 | 0.09 |
גבאי מניבים אגח י | 0.1 | 93,570 | 0.09 |
בלדי אפ 1 | 0.09 | 5,000 | 0.03 |
מגה אור אגח ח | 0.08 | 61,850 | 0.07 |
אפי נכסים אגח טו | 0.08 | 70,000 | 0.08 |
מבנה אגח יט | 0.08 | 57,469 | 0.07 |
אלקטרה אגח ה | 0.08 | 73,512 | 0.07 |
ביג אגח ט | 0.07 | 49,682 | 0.06 |
ביג אגח יא | 0.07 | 51,237 | 0.06 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.07 | 56,064 | 0.06 |
נתנאל גרופ אגח יג | 0.07 | 65,184 | 0.06 |
אלוני חץ אפ 16 | 0.07 | 3,627 | 0.02 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.06 | 45,745 | 0.05 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.03 | 25,171 | 0.03 |
מיכמן אגח א | 0.02 | 18,816 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
נמקו אגח ב | 0.01 | 8,506 | 0.01 |
דה לסר אגח ז | 0.01 | 4,301 | 0 |
אפי קפיטל אגח ג | 0.01 | 12,408 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
רבוע נדלן | 0 | 4 | 0 |
נטו מלינדה | 0 | 1 | 0 |
מירלנד ש"ה | 0 | 50,950 | 0 |
ג'י סיטי אגח טז | 0 | 2,249 | 0 |
06/20 OPT ELEKTRION | 0 | 19 | 0 |
W12.01.20 AXILION | 0 | 2,050 | 0 |