קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.05	-2.98
תחילת השנה	-1.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF	5.11	22,728	5.58
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.01	38,039	4.39
ממשלתי שקלי 0432	3.25	4,001,172	3.56
ממשלתי שקלי 0142	3.06	2,782,742	3.34
ממשלתי צמוד 1131	2.28	2,272,116	2.5
ממשלתי שקלי 0347	2.15	2,459,866	2.35
טאואר	1.96	2,801	2.14
אנלייט אנרגיה	1.76	7,307	1.92
ממשלתי שקלי 0327	1.67	1,834,944	1.83
קמטק	1.33	3,093	1.45
טלסיס	1.31	3,997	1.43
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.24	30,240	1.36
נאייקס	1.22	6,903	1.34
אל על	1.2	88,824	1.32
ארי נדלן	1.17	208,889	1.27
נקסט ויז'ן	1.16	5,290	1.27
נופר אנרג'י	1.14	6,023	1.25
תאת טכנו	1.12	8,573	1.23
מגה אור	1.08	1,973	1.18
נובה	1.07	740	1.17
קווליטאו	1.05	2,460	1.15
מור סל S&P 500	1.04	10,277	1.14
פועלים	1.04	16,552	1.14
תורפז	1.01	17,118	1.1
לאומי	1.01	16,658	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	1.06
שטראוס	0.96	9,172	1.05
ממשלתי שקלי 0229	0.93	995,069	1.02
נאוויטס פטר יהש	0.88	8,085	0.97
הבורסה לניע בתא	0.82	7,242	0.89
אלביט מערכות	0.79	381	0.86
מור השקעות	0.79	19,522	0.86
טבע	0.79	8,747	0.86
מקמ 816	0.77	849,078	0.85
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.76	27,120	0.83
אנלייט אנ אגח ז	0.76	791,413	0.84
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.74	12,300	0.81
הייפר גלובל	0.73	30,524	0.8
ביג אגח כ	0.73	713,266	0.8
נמקו אגח ד	0.73	761,000	0.8
ישראל קנדה אגח ט	0.72	786,000	0.79
גב ים אגח יא	0.7	711,653	0.77
בלדי	0.69	13,618	0.75
לוינשטין הנד אגח ו	0.69	727,848	0.76
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	738,426	0.72
בית שמש	0.62	801	0.68
ממשלתי צמוד 1033	0.6	615,195	0.66
פאי סיאם אגח ג	0.6	656,374	0.65
אפי נכסים	0.56	3,161	0.61
אלון רבוע אגח ז	0.54	530,117	0.59
דלק קב אגח מ	0.54	556,216	0.59
ג'י סיטי אגח כ	0.53	521,144	0.58
בזק אגח 13	0.53	622,802	0.58
טיב טעם	0.52	49,628	0.57
אנרג'יקס	0.52	21,878	0.57
תכלית סל NASDAQ 100	0.51	1,205	0.56
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.51	10,573	0.55
פז אנרגיה	0.5	688	0.54
אלומיי אגח ז	0.5	530,136	0.55
אפי נכסים אגח יז	0.49	500,000	0.53
אדגר אגח יג	0.47	441,923	0.51
אוריון נכס אגח א	0.47	500,000	0.52
וילאר אגח י	0.46	486,362	0.5
רייסדור אגח א	0.46	486,000	0.5
מיטב השקעות	0.45	3,795	0.49
אפי נכסים אגח יג	0.45	432,851	0.49
ישפרו אגח ב	0.45	477,227	0.49
בזק	0.45	70,622	0.5
בזן	0.45	311,566	0.49
אלון רבוע אגח ח	0.44	468,179	0.48
אלבר אגח כב	0.44	459,358	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.44	476,654	0.48
רבוע נדלן אגח י	0.43	477,003	0.47
ארפורט אגח ט	0.42	417,922	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.42	439,102	0.46
יוניברסל מוטורס	0.41	15,451	0.45
ממשלתי שקלי 0330	0.41	483,669	0.45
וואן טכנולוגיות	0.41	7,916	0.45
חשמל אגח 34	0.4	387,715	0.44
ספנסר אגח ו	0.4	428,440	0.44
בלדי אפ 1	0.4	5,000	0.15
פריורטק אגח ב	0.4	429,000	0.44
ישפרו אגח ד	0.4	430,542	0.44
חג'ג' נדלן	0.4	19,307	0.44
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.39	3,270	0.43
נכסים ובנ אגח יא	0.39	414,085	0.43
ישפרו אגח ג	0.39	427,000	0.43
אדמה אגח ב	0.38	263,616	0.42
או פי סי אנרגיה	0.38	4,481	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.38	384,944	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.37	365,175	0.4
אקסטל אגח ה	0.37	396,955	0.4
שיכון ובינוי אגח 11	0.37	380,760	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.37	421,623	0.41
פרטנר	0.36	10,715	0.39
דוראל אנרגיה	0.36	5,110	0.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.36	423,679	0.4
ביג אגח יג	0.35	330,182	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.35	356,148	0.38
רני צים אגח ד	0.35	358,820	0.38
נכסים ובנ אגח י	0.34	323,575	0.37
מגה אור אגח ז	0.33	300,875	0.36
פתאל החז אגח ו	0.32	350,000	0.35
סלקום	0.31	11,137	0.34
מימון ישיר אגח ו	0.31	304,333	0.34
אאורה אגח יח	0.31	330,328	0.34
מנרב אגח ו	0.31	329,801	0.34
מימון ישיר אגח ה	0.3	289,400	0.33
ישפרו אגח א	0.3	301,701	0.33
ג'י סיטי אגח יח	0.3	298,094	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.3	297,716	0.32
אמפא אגח א	0.3	313,754	0.33
כלל עסקי ביטוח	0.3	1,452	0.33
אזורים אגח 16	0.29	296,376	0.31
מגוריט אגח י	0.29	331,000	0.31
איי.סי.אל	0.29	20,991	0.31
משק אנרג אגח ג	0.28	282,000	0.3
מגוריט אגח ד	0.27	266,034	0.3
אלבר אגח כ	0.27	286,136	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	262,972	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	303,000	0.29
אקרו אגח ב	0.27	296,000	0.3
אקונרגי אגח ג	0.27	284,000	0.29
סאמיט	0.26	5,876	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.26	240,265	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.26	264,193	0.28
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	282,000	0.29
בגירה	0.26	23,941	0.28
חג'ג' אגח יא	0.26	292,200	0.29
מימון ישיר	0.25	450	0.27
לייטסטון אגח ד	0.25	258,591	0.27
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	291,525	0.27
פרשקובסקי אגח יז	0.25	268,000	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.24	250,000	0.26
נטו מלינדה	0.23	1,808	0.25
דה זראסאי אגח ג	0.23	1,002,675	0.25
גבאי מניב אגח טו	0.23	242,250	0.25
נופר אנרג אגח א	0.22	211,843	0.24
אגלן אגח א	0.22	243,000	0.24
אמות אגח ו	0.21	194,580	0.23
אפי נכסים אגח י	0.21	226,923	0.23
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	222,017	0.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	221,938	0.23
פיקהיל אגח א	0.21	227,100	0.23
ביג	0.2	319	0.22
רבוע נדלן	0.2	669	0.22
ביג אגח יב	0.2	181,604	0.22
מקס סטוק	0.2	6,057	0.22
אלבר אגח יט	0.2	197,549	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.2	211,347	0.22
אמריקן אק אגח א	0.2	218,000	0.22
אנליסט	0.19	1,365	0.2
דלק קבוצה	0.19	268	0.2
אדגר אגח יא	0.19	171,380	0.2
עומר הנדסה	0.18	11,770	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.18	196,000	0.19
אדגר אגח י	0.18	161,335	0.2
רני צים אגח ה	0.17	196,000	0.19
גב ים	0.17	5,181	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	137,883	0.17
מישורים אגח י	0.16	163,470	0.17
ישרס אגח יח	0.16	158,785	0.18
גיטי נדלן אגח א	0.14	145,530	0.15
פסיפיק אגח ב	0.13	370,637	0.15
יובלים אגח ה	0.13	146,912	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.13	147,728	0.15
דלק נכסים אגח א	0.12	111,048	0.13
אלקטרה אגח ה	0.12	125,199	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.11	123,409	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.11	107,298	0.12
פסיפיק אגח ד	0.11	300,000	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.11	103,684	0.12
אבו מגורים	0.1	18,489	0.11
מבנה אגח כג	0.1	87,961	0.11
אפי נכסים אגח טו	0.09	88,308	0.1
דיסק השק אגח י	0.09	100,487	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.08	75,336	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	68,263	0.08
אבו מגורים אפ 1	0.08	37,600	0.03
ישראל קנדה	0.08	4,858	0.09
דה זראסאי אגח ה	0.06	110,221	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	246,773	0.06
מבנה אגח יט	0.06	53,586	0.06
ביג אגח ט	0.05	42,351	0.05
אלוני חץ אגח י	0.05	54,069	0.05
מגה אור אגח ח	0.04	41,234	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	40,740	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.03	23,405	0.03
נובולוג	0.02	22,521	0.02
רני צים אפ 2	0.02	14,700	0.01
נמקו אגח ב	0.01	7,370	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0.01	8,686	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.01	18,800	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מירלנד ש"ה	0	50,950	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	19	0
W12.01.20 AXILION	0	2,050	0
DE ZARACI HS 11/25	0	97,982	0.02