קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.93	1.36
תחילת השנה	0.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF	3.4	16,472	3.88
ממשלתי שקלי 0432	3.08	4,001,172	3.52
ממשלתי שקלי 0142	2.66	2,556,523	3.04
ממשלתי צמוד 1131	2.18	2,272,116	2.49
ממשלתי שקלי 0347	2.05	2,459,866	2.34
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.97	19,387	2.25
טאואר	1.94	2,801	2.22
אנלייט אנרגיה	1.88	7,307	2.15
הבורסה לניע בתא	1.71	11,950	1.96
ממשלתי שקלי 0327	1.59	1,834,944	1.82
מגה אור	1.55	2,679	1.77
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.49	38,180	1.7
בלדי	1.44	21,466	1.65
נקסט ויז'ן	1.41	5,290	1.61
נופר אנרג'י	1.4	6,023	1.6
אלביט מערכות	1.29	595	1.47
קווליטאו	1.23	2,036	1.41
נאוויטס פטר יהש	1.16	10,211	1.33
לאומי	1.15	18,231	1.31
תורפז	1.13	17,921	1.3
שטראוס	1.07	9,856	1.22
פועלים	1.06	16,552	1.21
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.05	4,807	1.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.05	7,621	1.2
ארי נדלן	1.04	208,889	1.19
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.97	34,120	1.11
קמטק	0.87	2,045	1
מור השקעות	0.81	19,522	0.93
נובה	0.79	638	0.9
אנלייט אנ אגח ז	0.79	872,331	0.91
בזן	0.79	532,600	0.91
טלסיס	0.79	2,622	0.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.78	846,300	0.9
טיב טעם	0.76	64,846	0.87
הייפר גלובל	0.74	30,524	0.84
מקמ 816	0.74	849,078	0.84
ממשלתי שקלי 0229	0.73	818,135	0.83
ממשלתי צמוד 1033	0.73	778,069	0.83
ביג אגח כ	0.72	743,054	0.83
גב ים אגח יא	0.72	769,397	0.83
אלון רבוע אגח ז	0.7	716,838	0.8
נמקו אגח ד	0.69	761,000	0.79
דלק קב אגח מ	0.68	719,918	0.78
ישראל קנדה אגח ט	0.68	786,000	0.78
אנרג'יקס	0.67	28,370	0.77
דוראל אנרגיה	0.67	7,990	0.77
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.66	10,637	0.76
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	786,016	0.76
טבע	0.65	7,617	0.75
אל על	0.64	55,007	0.73
בלדי אפ 1	0.64	5,000	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.63	630,194	0.72
תאת טכנו	0.62	6,054	0.7
נאייקס	0.61	3,264	0.69
פאי סיאם אגח ג	0.59	656,374	0.68
אפי נכסים	0.58	3,161	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.65
אנליסט	0.55	3,750	0.63
מיטב השקעות	0.55	3,795	0.63
חשמל אגח 34	0.53	523,853	0.6
נטו מלינדה	0.52	3,309	0.59
פז אנרגיה	0.51	688	0.58
או פי סי אנרגיה	0.51	4,481	0.58
אדגר אגח יג	0.5	498,637	0.57
ג'י סיטי אגח כ	0.5	521,144	0.57
אלומיי אגח ז	0.5	530,136	0.57
בזק	0.5	70,622	0.57
בזק אגח 13	0.5	622,802	0.57
וילאר אגח י	0.49	532,418	0.56
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.48	10,573	0.55
כלל עסקי ביטוח	0.48	1,955	0.55
אפי נכסים אגח יז	0.46	500,000	0.53
אלון רבוע אגח ח	0.45	486,445	0.51
רייסדור אגח א	0.45	486,000	0.51
אוריון נכס אגח א	0.45	500,000	0.51
חג'ג' נדלן	0.45	19,307	0.52
אפי קפיטל אגח ה	0.44	485,000	0.5
רבוע נדלן אגח י	0.43	500,000	0.49
ישפרו אגח ב	0.43	477,227	0.49
אלבר אגח כב	0.43	469,358	0.49
רני צים אגח ד	0.43	462,673	0.49
אלון רבוע אגח ט	0.41	424,699	0.47
אלוני חץ אגח יג	0.4	439,102	0.46
נכסים ובנ אגח יא	0.4	428,683	0.45
פריורטק אגח ב	0.4	429,000	0.45
פרטנר	0.39	10,715	0.45
יוניברסל מוטורס	0.39	15,451	0.45
ממשלתי שקלי 0330	0.39	483,669	0.44
מקס סטוק	0.39	11,544	0.45
ישפרו אגח ג	0.39	427,000	0.45
ישפרו אגח ד	0.39	430,542	0.44
שוב אנרגיה אגח א	0.38	393,368	0.44
ספנסר אגח ו	0.38	428,440	0.43
אדמה אגח ב	0.37	263,616	0.42
ארפורט אגח ט	0.37	387,078	0.42
מימון ישיר אגח ה	0.37	373,298	0.42
אמ.די.ג'י אגח ט	0.37	423,679	0.42
סאמיט	0.36	8,107	0.41
בית שמש	0.35	442	0.4
ביג	0.35	520	0.4
סלקום	0.35	11,137	0.4
אקסטל אגח ה	0.35	396,955	0.4
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	380,760	0.4
איי.סי.אל	0.35	20,991	0.4
יובלים אגח ב	0.34	382,400	0.39
נכסים ובנ אגח י	0.34	340,837	0.39
ישראל קנדה אגח ח	0.34	356,148	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.34	413,294	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.33	348,433	0.38
מגה אור אגח ז	0.32	300,875	0.36
ביג אגח יג	0.32	318,092	0.36
דלק קבוצה	0.31	397	0.35
אאורה אגח יח	0.31	330,328	0.35
מנרב אגח ו	0.31	329,801	0.35
מימון ישיר אגח ו	0.3	304,333	0.34
אלבר אגח כ	0.29	321,903	0.33
ישפרו אגח א	0.29	301,701	0.33
ג'י סיטי אגח יח	0.29	298,094	0.33
אמפא אגח א	0.29	313,754	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.28	1,002,675	0.32
אזורים אגח 16	0.28	296,376	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	303,000	0.31
משק אנרג אגח ג	0.27	282,000	0.3
אקרו אגח ב	0.27	296,000	0.3
מגוריט אגח י	0.27	331,000	0.31
מגוריט אגח ד	0.26	266,034	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	262,972	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	291,525	0.29
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	282,000	0.29
אקונרגי אגח ג	0.26	284,000	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.25	240,265	0.28
מימון ישיר	0.25	450	0.28
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	273,252	0.28
גב ים	0.25	7,068	0.29
חג'ג' אגח יא	0.25	292,200	0.29
רבוע נדלן	0.24	702	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.24	264,193	0.28
פרשקובסקי אגח יז	0.24	268,000	0.27
נופר אנרג אגח א	0.23	226,453	0.26
לייטסטון אגח ד	0.23	258,591	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.22	236,211	0.25
גבאי מניב אגח טו	0.22	242,250	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.22	250,000	0.25
אגלן אגח א	0.22	243,000	0.25
וואן טכנולוגיות	0.22	3,666	0.25
אפי נכסים אגח י	0.2	226,923	0.22
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	221,938	0.23
אמריקן אק אגח א	0.2	218,000	0.22
פיקהיל אגח א	0.2	227,100	0.22
ביג אגח יב	0.19	181,604	0.22
אלבר אגח יט	0.19	197,549	0.22
נובולוג	0.18	233,750	0.21
אמות אגח ו	0.18	178,243	0.21
אמריקן אק אגח ב	0.18	196,000	0.2
אדגר אגח יא	0.18	171,380	0.2
מישורים אגח י	0.17	174,270	0.19
רני צים אגח ה	0.17	196,000	0.19
עומר הנדסה	0.16	11,770	0.18
ישרס אגח יח	0.16	158,785	0.18
אבו מגורים	0.15	27,600	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	133,211	0.16
פסיפיק אגח ב	0.14	370,637	0.16
יובלים אגח ה	0.13	146,912	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.13	147,728	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.13	147,000	0.15
אדגר אגח י	0.13	124,235	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.12	135,049	0.14
דלק נכסים אגח א	0.11	111,048	0.13
פסיפיק אגח ד	0.11	300,000	0.12
אלקטרה אגח ה	0.11	125,199	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.1	102,248	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.1	103,684	0.11
אפי נכסים אגח טו	0.09	88,308	0.1
מבנה אגח כג	0.09	87,961	0.11
ישראל קנדה	0.09	4,858	0.1
דיסק השק אגח י	0.09	100,487	0.1
אבו מגורים אפ 1	0.08	37,600	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.07	65,336	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	68,263	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	246,773	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.06	110,221	0.07
מבנה אגח יט	0.06	53,586	0.06
אלוני חץ אגח י	0.05	54,069	0.05
מגה אור אגח ח	0.04	41,234	0.05
מכלול אגח א	0.04	41,282	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	48,888	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
ביג אגח ט	0.03	24,841	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.02	23,405	0.03
רני צים אפ 2	0.02	14,700	0.01
נמקו אגח ב	0.01	7,370	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0.01	12,408	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.01	18,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאמיט אגח ח	0	3,421	0
מירלנד ש"ה	0	50,950	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	19	0
W12.01.20 AXILION	0	2,050	0
DE ZARACI HS 11/25	0	97,982	0.03