קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.6	1.31
תחילת השנה	0.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.29	4,001,172	3.54
קסם S&P 500 ETF	3.11	14,027	3.36
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.11	31,249	3.36
ממשלתי שקלי 0142	3	2,773,078	3.24
הבורסה לניע בתא	2.63	18,938	2.83
ממשלתי צמוד 1131	2.27	2,272,116	2.45
ממשלתי שקלי 0347	2.21	2,459,866	2.38
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.9	10,043	2.05
תורפז	1.88	26,718	2.02
ממשלתי שקלי 0327	1.77	1,905,818	1.91
נקסט ויז'ן	1.68	5,290	1.81
תאת טכנו	1.54	9,754	1.66
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.52	37,284	1.64
אנלייט אנרגיה	1.49	7,307	1.6
שטראוס	1.28	9,856	1.38
קווליטאו	1.27	2,036	1.37
לאומי	1.25	18,231	1.35
פועלים	1.19	16,552	1.28
מגה אור	1.17	2,679	1.26
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.06	8,524	1.15
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.01	14,201	1.09
אלביט מערכות	0.97	445	1.04
אנליסט	0.95	7,269	1.02
נאוויטס פטר יהש	0.95	8,669	1.02
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	4,708	1
ארי נדלן	0.93	208,889	1
נופר אנרג'י	0.92	6,023	0.99
קמטק	0.86	1,769	0.92
סאמיט	0.83	15,470	0.89
אל על	0.83	57,223	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.82	851,100	0.88
גב ים אגח יא	0.79	800,000	0.86
בית שמש	0.78	1,065	0.84
מקמ 816	0.78	849,078	0.84
ביג אגח כ	0.77	752,793	0.83
ממשלתי שקלי 0229	0.77	818,135	0.82
אנלייט אנ אגח ז	0.77	809,801	0.83
שיכון ובינוי אגח 10	0.76	848,266	0.82
ממשלתי צמוד 1033	0.76	778,069	0.82
נמקו אגח ד	0.75	761,000	0.81
אפי נכסים	0.71	3,369	0.76
דלק קב אגח מ	0.71	719,918	0.76
אלון רבוע אגח ז	0.68	673,215	0.73
אדגר אגח יג	0.68	644,251	0.73
טיב טעם	0.67	65,870	0.72
בלדי	0.67	14,992	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.69
אפי נכסים אגח יג	0.61	593,746	0.66
טבע	0.61	6,240	0.66
אנרג'יקס	0.6	32,110	0.65
בזק	0.6	79,764	0.65
חשמל אגח 34	0.54	523,853	0.59
אורביט	0.54	13,593	0.58
וילאר אגח י	0.52	538,208	0.56
ג'י סיטי אגח כ	0.52	531,779	0.56
בזן	0.51	532,600	0.55
נכסים ובנ אגח יא	0.5	511,050	0.54
אפי נכסים אגח יז	0.5	500,000	0.53
פאי סיאם אגח ג	0.5	550,000	0.53
פז אנרגיה	0.49	688	0.52
דה זראסאי אגח ג	0.49	1,249,447	0.53
בזק אגח 13	0.49	572,783	0.52
נאייקס	0.48	3,264	0.52
רני צים אגח ד	0.48	500,000	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.47	473,576	0.51
אקסטל אגח ה	0.47	500,000	0.5
חג'ג' נדלן	0.47	19,307	0.5
מיטב השקעות	0.46	4,411	0.49
דלק קבוצה	0.46	500	0.49
אלבר אגח כב	0.46	477,131	0.49
רייסדור אגח א	0.46	486,000	0.5
אוריון נכס אגח א	0.46	500,000	0.5
נכסים ובנ אגח ט	0.46	495,119	0.49
טאואר	0.45	1,251	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.45	449,080	0.49
רבוע נדלן אגח י	0.45	500,000	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.45	485,000	0.49
יוניברסל מוטורס	0.44	15,451	0.48
ארפורט אגח ט	0.43	433,377	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.43	1,955	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.42	411,454	0.45
אלומיי אגח ז	0.42	442,232	0.45
ריט 1	0.41	18,969	0.44
או פי סי אנרגיה	0.41	4,481	0.44
מקס סטוק	0.41	15,643	0.44
ספנסר אגח ו	0.41	428,440	0.44
ישפרו אגח ג	0.41	427,000	0.44
פריורטק אגח ב	0.41	429,000	0.45
ישפרו אגח ד	0.4	430,542	0.44
פרטנר	0.38	10,715	0.41
סלקום	0.38	11,137	0.41
אדמה אגח ב	0.38	263,616	0.41
מימון ישיר	0.38	817	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.38	367,884	0.41
ישראל קנדה אגח ח	0.38	391,243	0.41
אמ.די.ג'י אגח ט	0.38	423,679	0.4
ביג אגח יג	0.37	352,480	0.4
נכסים ובנ אגח י	0.37	353,792	0.4
ישפרו אגח ב	0.37	385,000	0.4
גב ים	0.37	10,844	0.4
ביג	0.36	520	0.39
יובלים אגח ב	0.36	382,400	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.36	377,292	0.39
אמפא אגח א	0.33	341,275	0.35
אלבר אגח כ	0.32	337,057	0.34
נובולוג	0.31	287,336	0.34
בלדי אפ 1	0.31	5,000	0.11
מנרב אגח ו	0.31	329,801	0.34
נובה	0.3	240	0.32
ג'י סיטי אגח יח	0.3	298,094	0.32
איי.סי.אל	0.3	20,991	0.32
דניה סיבוס	0.29	1,824	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.28	303,000	0.3
אזורים אגח 16	0.28	279,000	0.3
משק אנרג אגח ג	0.28	282,000	0.3
אקרו אגח ב	0.28	296,000	0.3
מגוריט אגח י	0.28	331,000	0.3
רבוע נדלן	0.27	702	0.29
מגוריט אגח ד	0.27	266,034	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	262,972	0.29
נתנאל גרופ אגח טו	0.27	291,525	0.29
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	282,000	0.29
אקונרגי אגח ג	0.27	284,000	0.29
חג'ג' אגח יא	0.27	292,200	0.29
לוינשטין הנד אגח ה	0.26	273,252	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.26	264,193	0.28
ממשלתי שקלי 0330	0.25	297,299	0.27
אבו מגורים	0.25	37,600	0.27
פרשקובסקי אגח יז	0.25	268,000	0.26
אאורה אגח יח	0.24	243,000	0.25
לייטסטון אגח ד	0.24	258,591	0.26
נופר אנרג אגח ד	0.24	239,000	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.24	242,250	0.25
נופר אנרג אגח א	0.23	221,830	0.25
אגלן אגח א	0.23	243,000	0.25
אדגר אגח יא	0.23	209,925	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.22	250,000	0.23
פיקהיל אגח א	0.22	227,100	0.24
אמריקן אק אגח א	0.21	218,000	0.22
רבוע נדלן אגח ח	0.19	172,220	0.2
פסיפיק אגח ב	0.19	370,637	0.21
ישפרו אגח א	0.19	187,710	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.19	196,000	0.2
יובלים אגח ה	0.18	202,668	0.2
אלבר אגח יט	0.17	162,930	0.18
רני צים אגח ה	0.17	196,000	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.16	165,959	0.17
פסיפיק אגח ד	0.16	300,000	0.17
מישורים אגח י	0.16	174,270	0.18
עומר הנדסה	0.16	11,770	0.17
מגה אור אגח ז	0.15	133,334	0.16
מבנה אגח כג	0.15	134,605	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.15	178,029	0.17
ישרס אגח יח	0.15	144,206	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.14	142,075	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.14	147,728	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.14	147,000	0.15
אדגר אגח י	0.14	124,235	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.13	135,049	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.12	120,621	0.13
דלק נכסים אגח א	0.12	111,048	0.13
אמות אגח ו	0.11	100,800	0.11
MTF סל ת"א-בנייה	0.11	5,500	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	92,020	0.11
אפי נכסים אגח י	0.1	104,642	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.1	105,450	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.1	96,892	0.1
אבו מגורים אפ 1	0.1	37,600	0.04
דיסק השק אגח י	0.09	100,487	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.08	90,671	0.08
ביג אגח יב	0.08	76,587	0.09
אלוני חץ אגח י	0.08	82,937	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.07	65,336	0.08
מגה אור אגח ח	0.07	61,850	0.07
דה זראסאי אגח ה	0.07	110,221	0.08
אפי נכסים אגח טו	0.07	70,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	56,064	0.07
מבנה אגח יט	0.06	57,469	0.07
אלקטרה אגח ה	0.06	61,260	0.06
מכלול אגח א	0.04	41,282	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	48,888	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.03	23,405	0.03
ביג אגח ט	0.03	24,841	0.03
רני צים אפ 2	0.03	14,700	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.03	18,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
נמקו אגח ב	0.01	7,938	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0.01	12,408	0.01
סאמיט אגח ח	0	3,421	0
מירלנד ש"ה	0	50,950	0
ג'י סיטי אגח טז	0	2,249	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	19	0
W12.01.20 AXILION	0	2,050	0
DE ZARACI HS 11/25	0	48,004	0.02