קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	-0.99
תחילת השנה	0.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF	4.46	18,951	4.56
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.27	31,249	3.34
ממשלתי שקלי 0432	3.2	3,749,437	3.26
ממשלתי שקלי 0142	2.99	2,539,574	3.06
ממשלתי שקלי 0327	2.22	2,276,685	2.26
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.03	10,043	2.07
ממשלתי צמוד 1131	2.01	1,913,508	2.06
ממשלתי שקלי 0347	1.81	1,942,577	1.85
תורפז	1.77	27,376	1.81
הבורסה לניע בתא	1.76	18,938	1.8
אנליסט	1.29	7,269	1.31
לאומי	1.25	18,231	1.28
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	1.24
קווליטאו	1.2	2,036	1.23
פועלים	1.17	16,552	1.19
נקסט ויז'ן	1.09	5,290	1.11
אנלייט אנרגיה	1.04	7,307	1.06
נאוויטס פטר יהש	0.99	8,669	1.01
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.99	14,201	1.01
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.99	4,708	1.01
מור סל S&P 500	0.99	9,228	1.01
מימון ישיר	0.96	1,768	0.98
תאת טכנו	0.95	6,758	0.97
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.95	8,524	0.97
סאמיט	0.94	15,470	0.96
לוינשטין הנד אגח ו	0.86	851,100	0.88
גב ים אגח יא	0.84	800,000	0.86
ממשלתי שקלי 0229	0.83	818,135	0.84
אורביט	0.83	20,602	0.85
מגה אור	0.81	3,077	0.83
ביג אגח כ	0.81	752,793	0.83
מקמ 816	0.81	849,078	0.83
אלביט מערכות	0.8	445	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.8	848,266	0.82
נמקו אגח ד	0.79	761,000	0.8
בית שמש	0.78	1,065	0.8
אפי נכסים	0.77	3,369	0.79
אנלייט אנ אגח ז	0.75	737,133	0.76
ארי נדלן	0.75	208,889	0.76
דלק קב אגח מ	0.73	719,918	0.75
אלון רבוע אגח ז	0.72	673,215	0.73
אדגר אגח יג	0.72	644,251	0.73
טיב טעם	0.71	65,870	0.73
נופר אנרג'י	0.66	6,023	0.68
אפי נכסים אגח יג	0.65	593,746	0.66
טבע	0.62	6,240	0.63
בלדי	0.6	14,992	0.61
קמטק	0.59	1,769	0.61
אל על	0.58	36,265	0.59
חשמל אגח 34	0.57	523,853	0.59
ממשלתי צמוד 1033	0.57	550,982	0.58
ג'י סיטי אגח כ	0.56	531,779	0.58
בזק	0.55	79,764	0.57
וילאר אגח י	0.54	538,208	0.55
שטראוס	0.54	4,996	0.55
מטריקס	0.53	3,895	0.54
נכסים ובנ אגח יא	0.52	511,050	0.53
בזן	0.52	532,600	0.53
ריט 1	0.51	18,969	0.52
אנרג'יקס	0.51	32,110	0.52
נאייקס	0.51	3,264	0.53
רני צים אגח ד	0.51	500,000	0.52
אפי נכסים אגח יז	0.51	500,000	0.53
מיטב השקעות	0.5	4,411	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.5	1,150,738	0.51
מקס סטוק	0.5	19,897	0.51
אלון רבוע אגח ט	0.5	473,576	0.51
אלבר אגח כב	0.5	494,803	0.51
בזק אגח 13	0.5	572,783	0.51
מימון ישיר אגח ה	0.49	451,457	0.5
אקסטל אגח ה	0.49	500,000	0.5
אוריון נכס אגח א	0.49	500,000	0.5
פז אנרגיה	0.48	688	0.49
רבוע נדלן אגח י	0.48	500,000	0.49
רייסדור אגח א	0.48	486,000	0.49
נכסים ובנ אגח ט	0.48	495,119	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.47	449,080	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.47	485,000	0.48
טאואר	0.46	1,251	0.47
יוניברסל מוטורס	0.46	15,451	0.47
ספיר קורפ אגח יט	0.46	457,705	0.47
אלומיי אגח ז	0.44	442,232	0.45
ספנסר אגח ו	0.43	428,440	0.44
ישפרו אגח ג	0.43	427,000	0.44
פריורטק אגח ב	0.43	429,000	0.44
דלק קבוצה	0.42	500	0.43
אמ.די.ג'י אגח ט	0.42	423,679	0.43
חג'ג' נדלן	0.42	19,307	0.43
סלקום	0.41	11,137	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.41	391,243	0.41
גב ים	0.41	10,844	0.42
פרטנר	0.4	10,715	0.41
אדמה אגח ב	0.4	263,616	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.4	367,884	0.41
ישפרו אגח ב	0.4	385,000	0.41
ביג	0.39	520	0.4
ביג אגח יג	0.39	352,480	0.4
ארפורט אגח ט	0.39	364,341	0.39
נכסים ובנ אגח י	0.39	353,792	0.4
כלל עסקי ביטוח	0.39	1,955	0.4
ארד	0.38	7,609	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.38	377,292	0.39
איי.סי.אל	0.38	20,991	0.38
מג'יק	0.37	4,550	0.38
נובולוג	0.37	298,923	0.38
יובלים אגח ב	0.37	382,400	0.38
דה לסר אגח ח	0.35	364,085	0.36
או פי סי אנרגיה	0.33	4,481	0.33
אלבר אגח כ	0.33	337,057	0.34
מנרב אגח ו	0.33	329,801	0.34
ג'י סיטי אגח יח	0.32	298,094	0.32
רבוע נדלן	0.3	766	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.3	303,000	0.3
מגוריט אגח י	0.3	331,000	0.3
מגוריט אגח ד	0.29	266,034	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	262,972	0.29
אזורים אגח 16	0.29	279,000	0.29
משק אנרג אגח ג	0.29	282,000	0.3
אקרו אגח ב	0.29	296,000	0.3
אמפא אגח א	0.29	289,680	0.3
ישפרו אגח ד	0.29	300,000	0.3
אלקטרה צריכה	0.29	2,769	0.3
ווסטדייל אגח ג	0.28	264,193	0.28
דסטיני נדל"ן אגח א	0.28	282,000	0.29
חג'ג' אגח יא	0.28	292,200	0.28
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	273,252	0.28
לייטסטון אגח ד	0.27	261,864	0.27
נתנאל גרופ אגח טו	0.27	291,525	0.28
נובה	0.25	240	0.26
דניה סיבוס	0.25	1,824	0.26
אאורה אגח יח	0.25	243,000	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.25	239,000	0.25
גבאי מניב אגח טו	0.25	242,250	0.25
נופר אנרג אגח א	0.24	221,830	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.24	250,000	0.24
אגלן אגח א	0.24	243,000	0.25
אדגר אגח יא	0.24	209,925	0.25
בלדי אפ 1	0.23	5,000	0.08
פיקהיל אגח א	0.23	227,100	0.23
אמריקן אק אגח א	0.22	218,000	0.22
רבוע נדלן אגח ח	0.2	172,220	0.2
פסיפיק אגח ב	0.2	370,637	0.2
אלבר אגח יט	0.2	181,033	0.2
ישפרו אגח א	0.2	187,710	0.2
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.19	4,419	0.19
יובלים אגח ה	0.19	202,668	0.2
מישורים אגח י	0.18	174,270	0.19
רני צים אגח ה	0.18	196,000	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.17	178,029	0.17
מגה אור אגח ז	0.16	133,334	0.16
פסיפיק אגח ד	0.16	300,000	0.16
מבנה אגח כג	0.16	134,605	0.16
ישרס אגח יח	0.16	144,206	0.16
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	147,728	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.15	147,000	0.15
אדגר אגח י	0.15	124,235	0.15
דלק קב אגח לח	0.14	140,299	0.14
עומר הנדסה	0.14	11,770	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.13	135,049	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.12	120,621	0.13
דלק נכסים אגח א	0.12	111,048	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	92,020	0.11
אמות אגח ו	0.11	100,800	0.11
MTF סל ת"א-בנייה	0.11	5,500	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.11	101,248	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.11	105,450	0.11
סאמיט אגח ח	0.1	103,421	0.1
ביג אגח יב	0.1	80,842	0.1
אפי נכסים אגח י	0.1	104,642	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.1	94,589	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.1	96,892	0.1
דיסק השק אגח י	0.1	100,487	0.1
גבאי מניבים אגח י	0.09	89,671	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.08	65,336	0.08
תמר פטרו אגח ב	0.08	90,671	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.08	110,221	0.09
נמקו אגח ג	0.08	81,974	0.08
אפי נכסים אגח טו	0.08	70,000	0.08
אלוני חץ אגח י	0.08	82,937	0.08
מגה אור אגח ח	0.07	61,850	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	56,064	0.07
מבנה אגח יט	0.07	57,469	0.07
אלקטרה אגח ה	0.07	73,512	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	48,888	0.05
מכלול אגח א	0.04	41,282	0.04
רני צים אפ 2	0.04	14,700	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.03	23,405	0.03
ביג אגח ט	0.03	24,841	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	49,355	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	49,355	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
נמקו אגח ב	0.01	7,938	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0.01	12,408	0.01
מירלנד ש"ה	0	50,950	0
ג'י סיטי אגח טז	0	2,249	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	19	0
W12.01.20 AXILION	0	2,050	0
DE ZARACI HS 11/25	0	48,004	0.02