תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality
מחיר פדיון
168.49
מחיר קנייה
168.54
- % החודש:-8.68%
- % השנה:-13.16%
- % 3 חודשים:-16.84%
- % 12 חודשים:2.51%
- סטיית תקן (שנה):28.48
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.81 | 4,123 | 1.65 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 93.64 | 7,220,000 | -0.37 |
| מק"מ | 9 | 75.04 | 21,208,700 | 20.71 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.24 | 0 | 4.76 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.66 | 1,300,000 | 1.29 |
| SPOT | 3 | 2.72 | 210,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.54 | 0 | -0.42 |
| סה"כ | 41 | 291.57 | 29,942,823 | 27.6 |
אחזקות הקרן
S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.81 | 4,123 | 1.65 |
| מקמ 1215 | 19.31 | 5,517,600 | 5.33 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 18.16 | 1,400,000 | -0.18 |
| מקמ 1115 | 13.76 | 3,920,000 | 3.8 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 12.97 | 1,000,000 | 0 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 12.97 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 12.97 | 1,000,000 | -0.03 |
| מקמ 515 | 10.03 | 2,800,000 | 2.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.91 | 0 | 2.73 |
| מקמ 116 | 9.12 | 2,616,300 | 2.52 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 9.08 | 700,000 | -0.06 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.78 | 600,000 | 0 |
| מקמ 315 | 7.51 | 2,080,400 | 2.07 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 400,000 | -0.03 |
| F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 400,000 | 0.01 |
| מקמ 215 | 4.71 | 1,300,000 | 1.3 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 350,000 | -0.05 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 350,000 | -0.01 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 330,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 4.2 | 1,188,800 | 1.16 |
| מקמ 415 | 4.09 | 1,135,600 | 1.13 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 300,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 0 | 0.87 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.89 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 0 | 0.79 |
| SPOT_USDILS | 2.72 | 210,000 | 0 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 200,000 | -0.01 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 190,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.31 | 650,000 | 0.64 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.77 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.09 | 0 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.52 | 0 | -0.69 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.97 | -1,000,000 | 0.04 |