תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality
מחיר פדיון
234.3
מחיר קנייה
234.3
- % החודש:1.53%
- % השנה:20.76%
- % 3 חודשים:5.14%
- % 12 חודשים:19.63%
- סטיית תקן (שנה):27.21
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.03 | 3,475 | 3.61 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 99.31 | 8,200,000 | -1.32 |
| מק"מ | 11 | 78.19 | 21,724,400 | 21.36 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.64 | 0 | 7.28 |
| SPOT | 1 | 0.12 | 10,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -9.15 | 0 | -2.5 |
| סה"כ | 54 | 295.14 | 29,937,875 | 28.42 |
אחזקות הקרן
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.88 | 3,435 | 3.61 |
| מקמ 1215 | 20.06 | 5,517,600 | 5.48 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 16.96 | 1,400,000 | -0.53 |
| מקמ 1115 | 14.3 | 3,920,000 | 3.91 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 13.32 | 1,100,000 | -0.02 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 10.9 | 900,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.52 | 0 | 2.87 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 9.81 | 810,000 | 0 |
| מקמ 516 | 9.79 | 2,740,000 | 2.68 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 9.69 | 800,000 | -0.05 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.08 | 750,000 | -0.25 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 8.48 | 700,000 | -0.03 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.48 | 700,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.61 | 0 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.41 | 0 | 2.02 |
| מקמ 116 | 7.3 | 2,016,300 | 1.99 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 6.66 | 550,000 | -0.05 |
| מקמ 816 | 6.16 | 1,740,000 | 1.68 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 480,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 4.95 | 1,389,500 | 1.35 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 4.45 | 1,261,100 | 1.22 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 4.04 | 1,148,800 | 1.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.86 | 0 | 1.05 |
| מקמ 216 | 3.32 | 920,800 | 0.91 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 250,000 | -0.05 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 250,000 | -0.01 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 220,000 | -0.01 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 200,000 | -0.07 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 200,000 | -0.02 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2 | 564,100 | 0.55 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 150,000 | -0.02 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 150,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 1.82 | 506,200 | 0.5 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 120,000 | 0 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 100,000 | -0.03 |
| S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.15 | 40 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.28 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -0.05 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.42 | -200,000 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.03 | -250,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.84 | -400,000 | 0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -8.48 | -700,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -12.71 | 0 | -3.47 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -13.32 | -1,100,000 | 0.02 |