תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality
מחיר פדיון
199.69
מחיר קנייה
199.69
- % החודש:4.5%
- % השנה:2.92%
- % 3 חודשים:7.91%
- % 12 חודשים:12.36%
- סטיית תקן (שנה):28.88
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.94 | 4,003 | -1.68 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 98.02 | 6,430,000 | 0.81 |
| מק"מ | 8 | 78.91 | 19,754,700 | 19.34 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.53 | 0 | 3.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.11 | 0 | 1.01 |
| SPOT | 2 | 2.13 | 140,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2 | 500,000 | 0.49 |
| סה"כ | 45 | 299.64 | 26,828,703 | 23.53 |
אחזקות הקרן
S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.99 | 3,958 | -1.67 |
| מקמ 1215 | 21.89 | 5,517,600 | 5.37 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 21.34 | 1,400,000 | 0.04 |
| מקמ 515 | 20.46 | 5,035,000 | 5.01 |
| מקמ 1115 | 15.6 | 3,920,000 | 3.82 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 15.24 | 1,000,000 | 0.17 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 13.72 | 900,000 | 0.15 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 13.57 | 890,000 | 0.12 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 11.43 | 750,000 | 0.07 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 11.43 | 750,000 | 0.07 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.43 | 750,000 | 0.05 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 10.67 | 700,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.65 | 0 | 2.61 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 9.91 | 650,000 | 0.08 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.15 | 600,000 | 0.1 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.38 | 550,000 | 0.09 |
| מקמ 116 | 7.97 | 2,016,300 | 1.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.48 | 0 | 1.59 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 400,000 | 0.07 |
| מקמ 915 | 4.76 | 1,188,800 | 1.17 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 300,000 | 0.03 |
| מקמ 216 | 3.63 | 920,800 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 0.78 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 200,000 | 0.02 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 190,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 2.74 | 180,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.61 | 650,000 | 0.64 |
| ממשל קצרה 0825 | 2 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 316 | 1.99 | 506,200 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0 |
| S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 30 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.02 | 0 | -0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.35 | 0 | -0.33 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -9.91 | -650,000 | -0.08 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -10.67 | -700,000 | -0.06 |
| F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -11.43 | -750,000 | -0.07 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -11.43 | -750,000 | -0.07 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -11.43 | -750,000 | -0.05 |