תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality
מחיר פדיון
240.43
מחיר קנייה
240.5
- % החודש:-1.62%
- % השנה:6.19%
- % 3 חודשים:5.07%
- % 12 חודשים:13.24%
- סטיית תקן (שנה):21.6
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.16 | 2,910 | 5.24 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 81.95 | 6,950,000 | -1.43 |
| מק"מ | 10 | 61.6 | 14,941,300 | 14.74 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 39.06 | 0 | 9.35 |
| SPOT | 3 | 15.45 | 1,310,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -16.42 | 0 | -3.93 |
| סה"כ | 45 | 281.8 | 23,204,210 | 23.95 |
אחזקות הקרן
S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 816
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.16 | 2,910 | 5.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.09 | 0 | 4.81 |
| מקמ 1116 | 16.39 | 3,984,900 | 3.92 |
| מקמ 816 | 11.79 | 2,840,000 | 2.82 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 10.02 | 850,000 | -0.15 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.43 | 800,000 | -0.26 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 9.43 | 800,000 | -0.01 |
| מקמ 317 | 9.19 | 2,260,400 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.94 | 0 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.61 | 0 | 2.06 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 8.02 | 680,000 | -0.22 |
| SPOT_USDILS | 7.55 | 640,000 | -0.01 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 550,000 | -0.1 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 500,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 5.8 | 1,389,500 | 1.39 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 450,000 | -0.15 |
| מקמ 916 | 5.22 | 1,261,100 | 1.25 |
| מקמ 1016 | 4.74 | 1,148,800 | 1.13 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 400,000 | -0.1 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 400,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 4.72 | 400,000 | -0.01 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 350,000 | -0.09 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 290,000 | -0.03 |
| מקמ 1216 | 3.29 | 801,600 | 0.79 |
| SPOT_USDILS | 3.18 | 270,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.97 | 0 | 0.71 |
| מקמ 117 | 2.57 | 627,500 | 0.61 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 200,000 | -0.07 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 726 | 2.35 | 564,100 | 0.56 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 160,000 | -0.02 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 150,000 | -0.06 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 150,000 | -0.04 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 150,000 | -0.04 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 150,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.54 | 0 | 0.37 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 120,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.3 |
| מקמ 417 | 0.26 | 63,400 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -4.72 | -400,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -20.93 | 0 | -5.01 |