תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality
מחיר פדיון
204.89
מחיר קנייה
204.89
- % החודש:2.85%
- % השנה:-9.51%
- % 3 חודשים:-9.42%
- % 12 חודשים:14.95%
- סטיית תקן (שנה):20.54
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100 | 3,205 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 93.18 | 7,220,000 | -0.81 |
| מק"מ | 12 | 66.93 | 16,355,000 | 16.06 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 34.32 | 0 | 8.23 |
| SPOT | 2 | 5.68 | 440,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.6 | 0 | 0.62 |
| סה"כ | 41 | 302.71 | 24,018,205 | 24.09 |
אחזקות הקרן
S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100 | 3,180 | -0.02 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 26.97 | 2,090,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.66 | 0 | 4.48 |
| מקמ 1116 | 16.17 | 3,984,900 | 3.88 |
| מקמ 516 | 11.31 | 2,740,000 | 2.71 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 10.97 | 850,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.33 | 0 | 2.48 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.32 | 800,000 | -0.05 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.03 | 700,000 | -0.15 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 8.78 | 680,000 | -0.04 |
| מקמ 816 | 7.12 | 1,740,000 | 1.71 |
| SPOT_USDILS | 6.07 | 470,000 | 0.01 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 450,000 | -0.06 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 450,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 5.72 | 1,389,500 | 1.37 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 400,000 | -0.05 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 400,000 | 0 |
| מקמ 916 | 5.15 | 1,261,100 | 1.23 |
| מקמ 1016 | 4.67 | 1,148,800 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 0 | 0.95 |
| מקמ 216 | 3.92 | 941,300 | 0.94 |
| מקמ 1216 | 3.24 | 801,600 | 0.78 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 250,000 | -0.06 |
| מקמ 416 | 2.69 | 650,000 | 0.65 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 200,000 | -0.05 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 117 | 2.53 | 627,500 | 0.61 |
| מקמ 726 | 2.31 | 564,100 | 0.56 |
| מקמ 316 | 2.1 | 506,200 | 0.5 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 150,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.55 | 0 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.51 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.46 | 0 | -0.11 |
| F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -5.16 | -400,000 | 0 |