תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality
מחיר פדיון
240.24
מחיר קנייה
240.3
- % החודש:-1.27%
- % השנה:6.1%
- % 3 חודשים:16.94%
- % 12 חודשים:24.41%
- סטיית תקן (שנה):19.73
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.44 | 2,965 | -3.02 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 97.58 | 6,150,000 | 0.03 |
| מק"מ | 11 | 81.68 | 16,581,300 | 16.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 18.01 | 0 | 3.59 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.33 | 0 | 2.46 |
| SPOT | 1 | -0.48 | -30,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 309.56 | 22,704,265 | 19.35 |
אחזקות הקרן
S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.44 | 2,965 | -3.02 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 33.16 | 2,090,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 19.54 | 3,984,900 | 3.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 18.06 | 0 | 3.6 |
| מקמ 516 | 13.69 | 2,740,000 | 2.73 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.69 | 800,000 | 0 |
| מקמ 317 | 10.95 | 2,260,400 | 2.18 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 10.79 | 680,000 | 0.01 |
| מקמ 816 | 8.61 | 1,740,000 | 1.72 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 450,000 | 0 |
| מקמ 616 | 6.92 | 1,389,500 | 1.38 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 400,000 | -0.03 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 400,000 | 0.03 |
| מקמ 916 | 6.23 | 1,261,100 | 1.24 |
| מקמ 1016 | 5.65 | 1,148,800 | 1.13 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 350,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.08 | 0 | 1.01 |
| מקמ 1216 | 3.92 | 801,600 | 0.78 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 200,000 | 0 |
| מקמ 117 | 3.06 | 627,500 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 0.61 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 180,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.8 | 564,100 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 0 | 0.51 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 150,000 | -0.01 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 150,000 | 0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 150,000 | 0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 150,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 150,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.3 |
| מקמ 417 | 0.31 | 63,400 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -30,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.38 | -150,000 | -0.01 |