תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality
מחיר פדיון
222.85
מחיר קנייה
222.88
- % החודש:2.23%
- % השנה:14.86%
- % 3 חודשים:12.28%
- % 12 חודשים:34.42%
- סטיית תקן (שנה):26.55
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.3 | 3,690 | 5.94 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 84.58 | 6,250,000 | -1.59 |
| מק"מ | 9 | 75.21 | 19,107,300 | 18.72 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.34 | 0 | 7.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.99 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT | 3 | 1.62 | 120,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -23.65 | 0 | -5.89 |
| סה"כ | 36 | 269.39 | 25,980,990 | 24.97 |
אחזקות הקרן
S_110425_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.3 | 3,690 | 5.94 |
| מקמ 1215 | 21.78 | 5,517,600 | 5.42 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 18.95 | 1,400,000 | -0.45 |
| מקמ 1115 | 15.52 | 3,920,000 | 3.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13 | 0 | 3.24 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 12.18 | 900,000 | -0.12 |
| מקמ 516 | 10.64 | 2,740,000 | 2.65 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 10.15 | 750,000 | -0.21 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 9.47 | 700,000 | -0.19 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.47 | 700,000 | -0.18 |
| מקמ 116 | 7.93 | 2,016,300 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.29 | 0 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.07 | 0 | 1.76 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.77 | 500,000 | -0.09 |
| מקמ 616 | 5.38 | 1,389,500 | 1.34 |
| מקמ 915 | 4.74 | 1,188,800 | 1.18 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 300,000 | -0.09 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 300,000 | -0.1 |
| מקמ 815 | 3.63 | 908,100 | 0.9 |
| מקמ 216 | 3.61 | 920,800 | 0.9 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 250,000 | -0.03 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 200,000 | -0.06 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 150,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.99 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 316 | 1.98 | 506,200 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.37 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 100,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.35 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -23.45 | 0 | -5.84 |