תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality
מחיר פדיון
236.16
מחיר קנייה
236.23
- % החודש:-3.26%
- % השנה:4.3%
- % 3 חודשים:-1.78%
- % 12 חודשים:-0.29%
- סטיית תקן (שנה):22.05
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.7 | 2,810 | -1.29 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 94.42 | 7,210,000 | -0.16 |
| מק"מ | 9 | 74.49 | 17,257,000 | 17.02 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.85 | 0 | 2.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 9.6 | 0 | 2.19 |
| SPOT | 3 | 3.27 | 250,000 | 0 |
| סה"כ | 49 | 294.33 | 24,719,810 | 20.7 |
אחזקות הקרן
S_100726_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.99 | 2,790 | -1.29 |
| מקמ 1116 | 27.78 | 6,384,900 | 6.35 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 11.13 | 850,000 | -0.01 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.48 | 800,000 | -0.13 |
| מקמ 717 | 10.22 | 2,399,800 | 2.34 |
| מקמ 317 | 9.74 | 2,260,400 | 2.22 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 8.9 | 680,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.76 | 0 | 2 |
| מקמ 617 | 7.68 | 1,796,100 | 1.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.59 | 0 | 1.73 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.2 | 550,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 7.1 | 1,628,800 | 1.62 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.55 | 500,000 | 0.05 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 450,000 | -0.07 |
| מקמ 817 | 5.5 | 1,294,500 | 1.26 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 400,000 | 0.05 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 340,000 | 0 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 300,000 | 0 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 290,000 | 0.02 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 280,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 3.48 | 801,600 | 0.8 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 250,000 | 0.03 |
| מקמ 117 | 2.72 | 627,500 | 0.62 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 200,000 | 0.02 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 200,000 | 0.02 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 200,000 | 0 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 200,000 | 0 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 200,000 | 0 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 200,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 200,000 | 0 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 200,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.83 | 140,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.75 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 0 | 0.39 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 120,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.31 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.25 |
| S_100726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 20 | 0 |
| מקמ 417 | 0.27 | 63,400 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -1.96 | -150,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -2.62 | -200,000 | 0 |