תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality
מחיר פדיון
249.88
מחיר קנייה
249.88
- % החודש:4.78%
- % השנה:10.36%
- % 3 חודשים:-2.49%
- % 12 חודשים:6.38%
- סטיית תקן (שנה):21.5
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.27 | 2,880 | 4.56 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 97.94 | 7,940,000 | -0.33 |
| מק"מ | 10 | 66.61 | 16,235,700 | 16.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.78 | 0 | 7.89 |
| SPOT | 2 | 1.48 | 120,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -16.92 | 0 | -4.07 |
| סה"כ | 46 | 282.16 | 24,298,580 | 24.08 |
אחזקות הקרן
S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 816
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.27 | 2,880 | 4.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.22 | 0 | 5.35 |
| מקמ 1116 | 16.37 | 3,984,900 | 3.94 |
| מקמ 816 | 11.76 | 2,840,000 | 2.83 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 10.48 | 850,000 | -0.03 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.87 | 800,000 | -0.15 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 9.87 | 800,000 | 0.11 |
| מקמ 317 | 9.19 | 2,260,400 | 2.21 |
| מקמ 916 | 8.87 | 2,148,900 | 2.14 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 8.39 | 680,000 | -0.12 |
| מקמ 617 | 7.25 | 1,796,100 | 1.74 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 550,000 | -0.03 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 500,000 | 0.04 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 450,000 | -0.09 |
| F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 450,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.17 | 0 | 1.24 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 400,000 | -0.05 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 400,000 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 4.73 | 1,148,800 | 1.14 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 350,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.04 | 0 | 0.97 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 300,000 | -0.01 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 290,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 3.28 | 801,600 | 0.79 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 250,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 2.56 | 627,500 | 0.62 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 200,000 | 0.01 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 2.47 | 200,000 | -0.04 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 726 | 2.34 | 564,100 | 0.56 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 150,000 | -0.02 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 150,000 | -0.02 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 150,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.73 | 140,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.58 | 0 | 0.38 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 120,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.3 |
| מקמ 417 | 0.26 | 63,400 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -20,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.7 | -300,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -18.38 | 0 | -4.42 |