תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.92	0.33
תחילת השנה	-2.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01	99.98	3,345	0.89
פיקדון בבנק מסוים	20.98	0	5.36
מקמ 1116	15.11	3,984,900	3.86
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	13.72	1,100,000	-0.15
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	12.48	1,000,000	-0.12
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	12.48	1,000,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	11.08	0	2.83
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	10.6	850,000	-0.06
מקמ 516	10.58	2,740,000	2.7
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.73	700,000	-0.09
מקמ 116	7.89	2,016,300	2.01
מקמ 816	6.66	1,740,000	1.7
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.24	500,000	-0.01
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.61	450,000	-0.02
מקמ 616	5.35	1,389,500	1.37
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.99	400,000	-0.06
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.99	400,000	-0.02
מקמ 916	4.81	1,261,100	1.23
מקמ 1016	4.37	1,148,800	1.12
F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.74	300,000	-0.01
מקמ 216	3.67	941,300	0.94
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.24	260,000	0
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.12	250,000	-0.03
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.12	250,000	0
מקמ 1216	3.03	801,600	0.77
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.5	200,000	-0.03
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.5	200,000	0
מקמ 726	2.16	564,100	0.55
מקמ 316	1.97	506,200	0.5
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.87	150,000	0
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	1.87	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.41	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.5	-40,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.5	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.56	0	-0.91