תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.49
תחילת השנה	-5.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01	100.08	3,453	1.82
מקמ 1215	19.94	5,517,600	5.5
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	16.52	1,400,000	-0.61
מקמ 1115	14.21	3,920,000	3.92
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	12.98	1,100,000	-0.08
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.8	1,000,000	-0.06
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.8	1,000,000	-0.06
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	10.62	900,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	10.44	0	2.88
מקמ 516	9.74	2,740,000	2.68
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	9.44	800,000	-0.09
SPOT_USDILS	9.21	780,000	0
פיקדון בבנק מסוים	9.09	0	2.51
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.85	750,000	-0.3
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	8.26	700,000	-0.06
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.26	700,000	-0.04
מקמ 116	7.26	2,016,300	2
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	6.49	550,000	-0.08
מקמ 816	6.13	1,740,000	1.69
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.66	480,000	-0.05
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.31	450,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.24	0	1.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.02	0	1.38
מקמ 616	4.92	1,389,500	1.36
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.72	400,000	-0.04
מקמ 916	4.43	1,261,100	1.22
מקמ 1016	4.02	1,148,800	1.11
מקמ 216	3.31	920,800	0.91
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.95	250,000	-0.06
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.95	250,000	-0.02
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	2.95	250,000	0
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.95	250,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.6	220,000	-0.02
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	2.36	200,000	-0.08
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.36	200,000	-0.03
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.36	200,000	-0.02
מקמ 726	1.99	564,100	0.55
מקמ 316	1.81	506,200	0.5
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.77	150,000	-0.02
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.77	150,000	-0.02
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.18	100,000	-0.03
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.83	70,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.09
SPOT_USDILS	0.24	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.24	-20,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.36	-200,000	0.02
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-2.95	-250,000	0.02
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.95	-250,000	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.72	-400,000	0.04
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.31	-450,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.23	0	-2.54
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-11.8	-1,000,000	0.06
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-11.8	-1,000,000	0.06
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-12.98	-1,100,000	0.08