תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.03
תחילת השנה	-4.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01	98.88	3,435	3.61
מקמ 1215	20.06	5,517,600	5.48
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	16.96	1,400,000	-0.53
מקמ 1115	14.3	3,920,000	3.91
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	13.32	1,100,000	-0.02
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	10.9	900,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	10.52	0	2.87
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	9.81	810,000	0
מקמ 516	9.79	2,740,000	2.68
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	9.69	800,000	-0.05
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.08	750,000	-0.25
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	8.48	700,000	-0.03
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.48	700,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	7.61	0	2.08
פיקדון בבנק מסוים	7.41	0	2.02
מקמ 116	7.3	2,016,300	1.99
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	6.66	550,000	-0.05
מקמ 816	6.16	1,740,000	1.68
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.81	480,000	-0.02
מקמ 616	4.95	1,389,500	1.35
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.84	400,000	-0.01
מקמ 916	4.45	1,261,100	1.22
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	4.24	350,000	-0.01
מקמ 1016	4.04	1,148,800	1.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.86	0	1.05
מקמ 216	3.32	920,800	0.91
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.03	250,000	-0.05
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.03	250,000	-0.01
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.66	220,000	-0.01
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	2.42	200,000	-0.07
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.42	200,000	-0.02
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.42	200,000	-0.01
מקמ 726	2	564,100	0.55
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.82	150,000	-0.02
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.82	150,000	-0.02
מקמ 316	1.82	506,200	0.5
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.45	120,000	0
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.21	100,000	-0.03
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01	1.15	40	0
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.28
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.85	70,000	0
SPOT_USDILS	0.12	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.18	0	-0.05
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.42	-200,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.03	-250,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.84	-400,000	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-8.48	-700,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-12.71	0	-3.47
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-13.32	-1,100,000	0.02