תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality
מחיר פדיון
209.04
מחיר קנייה
209.11
- % החודש:3.75%
- % השנה:7.74%
- % 3 חודשים:24.07%
- % 12 חודשים:21.35%
- סטיית תקן (שנה):28.6
- שארפ (שנה):0.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.54 | -0.13 |
| תחילת השנה | -3.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.69 | 3,856 | 1.8 |
| מקמ 1215 | 23.55 | 5,517,600 | 5.38 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 22.21 | 1,400,000 | -0.12 |
| מקמ 1115 | 16.79 | 3,920,000 | 3.84 |
| מקמ 515 | 16.77 | 3,835,000 | 3.83 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 14.12 | 890,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.94 | 0 | 2.73 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 11.9 | 750,000 | -0.01 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 11.9 | 750,000 | -0.01 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.9 | 750,000 | -0.03 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 11.9 | 750,000 | -0.09 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 11.11 | 700,000 | -0.02 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 11.11 | 700,000 | 0 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.52 | 600,000 | 0.03 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 9.52 | 600,000 | -0.04 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.73 | 550,000 | 0.03 |
| מקמ 116 | 8.57 | 2,016,300 | 1.96 |
| מקמ 915 | 5.13 | 1,188,800 | 1.17 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 300,000 | -0.02 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 300,000 | -0.03 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 270,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 3.9 | 920,800 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 0 | 0.82 |
| F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 200,000 | -0.02 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 200,000 | -0.01 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 190,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 2.81 | 650,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 0.6 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.16 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 316 | 2.14 | 506,200 | 0.49 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 110,000 | 0 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.05 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -3.17 | -200,000 | 0.02 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -3.17 | -200,000 | 0.01 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.76 | -300,000 | 0.02 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -4.76 | -300,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.36 | 0 | -1.68 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -10.31 | -650,000 | -0.01 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -11.11 | -700,000 | 0.02 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -11.9 | -750,000 | 0.03 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -11.9 | -750,000 | 0.09 |