תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	0.19
תחילת השנה	-2.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.03	3,055	-1.59
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	30	2,090,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	18.65	0	4.08
מקמ 1116	17.79	3,984,900	3.89
מקמ 516	12.44	2,740,000	2.72
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.48	800,000	-0.02
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	9.76	680,000	-0.01
מקמ 816	7.83	1,740,000	1.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.4	0	1.62
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.46	450,000	-0.01
מקמ 616	6.29	1,389,500	1.38
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.74	400,000	-0.03
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.74	400,000	0.02
מקמ 916	5.66	1,261,100	1.24
פיקדון בבנק מסוים	5.24	0	1.15
מקמ 1016	5.14	1,148,800	1.12
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.02	350,000	0.02
SPOT_USDILS	4.31	300,000	0.01
מקמ 1216	3.57	801,600	0.78
SPOT_USDILS	3.44	240,000	0.01
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.16	220,000	0.01
מקמ 416	2.96	650,000	0.65
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.87	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	0.63
מקמ 117	2.78	627,500	0.61
מקמ 726	2.55	564,100	0.56
מקמ 316	2.31	506,200	0.51
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.15	150,000	-0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.15	150,000	0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.15	150,000	0.01
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.15	150,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.15	150,000	0
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.15	150,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.65	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.01	0	0.22
SPOT_USDILS	0.14	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.14	-10,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.15	-150,000	-0.01