תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	-0.02
תחילת השנה	-3.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.44	2,965	-3.02
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	33.16	2,090,000	-0.01
מקמ 1116	19.54	3,984,900	3.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	18.06	0	3.6
מקמ 516	13.69	2,740,000	2.73
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.69	800,000	0
מקמ 317	10.95	2,260,400	2.18
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	10.79	680,000	0.01
מקמ 816	8.61	1,740,000	1.72
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	7.14	450,000	0
מקמ 616	6.92	1,389,500	1.38
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.35	400,000	-0.03
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.35	400,000	0.03
מקמ 916	6.23	1,261,100	1.24
מקמ 1016	5.65	1,148,800	1.13
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.55	350,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	5.08	0	1.01
מקמ 1216	3.92	801,600	0.78
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.17	200,000	0
מקמ 117	3.06	627,500	0.61
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	0.61
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.86	180,000	0
מקמ 726	2.8	564,100	0.56
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	0.51
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.38	150,000	-0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.38	150,000	0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.38	150,000	0.01
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.38	150,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.38	150,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	0.3
מקמ 417	0.31	63,400	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.48	-30,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.38	-150,000	-0.01