תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	-0.03
תחילת השנה	-3.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.16	2,910	5.24
פיקדון בבנק מסוים	20.09	0	4.81
מקמ 1116	16.39	3,984,900	3.92
מקמ 816	11.79	2,840,000	2.82
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	10.02	850,000	-0.15
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.43	800,000	-0.26
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	9.43	800,000	-0.01
מקמ 317	9.19	2,260,400	2.2
פיקדון בבנק מסוים	8.94	0	2.14
פיקדון בבנק מסוים	8.61	0	2.06
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	8.02	680,000	-0.22
SPOT_USDILS	7.55	640,000	-0.01
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.48	550,000	-0.1
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.89	500,000	-0.03
מקמ 616	5.8	1,389,500	1.39
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.31	450,000	-0.15
מקמ 916	5.22	1,261,100	1.25
מקמ 1016	4.74	1,148,800	1.13
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.72	400,000	-0.1
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.72	400,000	-0.01
SPOT_USDILS	4.72	400,000	-0.01
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.13	350,000	-0.09
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.42	290,000	-0.03
מקמ 1216	3.29	801,600	0.79
SPOT_USDILS	3.18	270,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.97	0	0.71
מקמ 117	2.57	627,500	0.61
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.36	200,000	-0.07
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.36	200,000	-0.02
מקמ 726	2.35	564,100	0.56
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.89	160,000	-0.02
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.77	150,000	-0.06
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.77	150,000	-0.04
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.77	150,000	-0.04
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.77	150,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.54	0	0.37
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.41	120,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	0.3
מקמ 417	0.26	63,400	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-4.72	-400,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-20.93	0	-5.01