תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	0.52
תחילת השנה	-4.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01	100.48	3,565	0.64
מקמ 1215	21.57	5,517,600	5.44
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	18.83	1,400,000	-0.42
מקמ 1115	15.38	3,920,000	3.88
פיקדון בבנק מסוים	13.35	0	3.36
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.11	900,000	-0.1
מקמ 516	10.53	2,740,000	2.65
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	10.09	750,000	-0.19
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	9.55	710,000	0.03
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	9.42	700,000	-0.18
SPOT_USDILS	9.28	690,000	0
מקמ 116	7.85	2,016,300	1.98
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.73	500,000	-0.08
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.46	480,000	0.02
מקמ 616	5.32	1,389,500	1.34
מקמ 915	4.7	1,188,800	1.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.51	0	1.14
מקמ 815	3.6	908,100	0.91
מקמ 216	3.57	920,800	0.9
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.36	250,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	0.79
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.96	220,000	0.01
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	2.69	200,000	-0.05
SPOT_USDILS	2.69	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	0.56
מקמ 726	2.15	564,100	0.54
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.02	150,000	-0.03
ממשל קצרה 0825	1.98	500,000	0.5
מקמ 316	1.96	506,200	0.49
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.35	100,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.27
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.94	70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.68	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.83	0	-0.46