תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.86	-0.32
תחילת השנה	-4.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	100.3	3,690	5.94
מקמ 1215	21.78	5,517,600	5.42
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	18.95	1,400,000	-0.45
מקמ 1115	15.52	3,920,000	3.86
פיקדון בבנק מסוים	13	0	3.24
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.18	900,000	-0.12
מקמ 516	10.64	2,740,000	2.65
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	10.15	750,000	-0.21
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	9.47	700,000	-0.19
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	9.47	700,000	-0.18
מקמ 116	7.93	2,016,300	1.97
פיקדון בבנק מסוים	7.29	0	1.81
פיקדון בבנק מסוים	7.07	0	1.76
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.77	500,000	-0.09
מקמ 616	5.38	1,389,500	1.34
מקמ 915	4.74	1,188,800	1.18
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.06	300,000	-0.09
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	4.06	300,000	-0.1
מקמ 815	3.63	908,100	0.9
מקמ 216	3.61	920,800	0.9
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.38	250,000	-0.03
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	2.71	200,000	-0.06
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.03	150,000	-0.03
ממשל קצרה 0825	1.99	500,000	0.5
מקמ 316	1.98	506,200	0.49
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	0.37
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.35	100,000	-0.02
SPOT_USDILS	1.35	100,000	0
SPOT_USDILS	0.54	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-0.05
SPOT_USDILS	-0.27	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-23.45	0	-5.84