תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.92	-0.79
תחילת השנה	-1.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130125_179_90_ND_1_Y_1_12_01	99.81	4,123	1.65
מקמ 1215	19.31	5,517,600	5.33
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	18.16	1,400,000	-0.18
מקמ 1115	13.76	3,920,000	3.8
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	12.97	1,000,000	0
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	12.97	1,000,000	0.01
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	12.97	1,000,000	-0.03
מקמ 515	10.03	2,800,000	2.77
פיקדון בבנק מסוים	9.91	0	2.73
מקמ 116	9.12	2,616,300	2.52
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	9.08	700,000	-0.06
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.78	600,000	0
מקמ 315	7.51	2,080,400	2.07
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	5.19	400,000	-0.03
F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00	5.19	400,000	0.01
מקמ 215	4.71	1,300,000	1.3
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.54	350,000	-0.05
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	4.54	350,000	-0.01
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.28	330,000	-0.01
מקמ 915	4.2	1,188,800	1.16
מקמ 415	4.09	1,135,600	1.13
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.89	300,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.14	0	0.87
ממשל קצרה 0225	2.89	800,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	0.79
SPOT_USDILS	2.72	210,000	0
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.59	200,000	-0.01
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.46	190,000	0
מקמ 815	2.31	650,000	0.64
ממשל קצרה 0825	1.77	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.09	0	0.3
SPOT_USDILS	0.13	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.13	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.52	0	-0.69
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-12.97	-1,000,000	0.04