קסם NASDAQ 100 KTF
מחיר פדיון
336.44
מחיר קנייה
336.44
- % החודש:3.59%
- % השנה:7.21%
- % 3 חודשים:7.06%
- % 12 חודשים:10.68%
- סטיית תקן (שנה):22.86
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 14 | 93.15 | 482,500,000 | -30.04 |
| מק"מ | 10 | 54.74 | 973,846,319 | 961.33 |
| SWAP מניות | 5 | 51.69 | 9,507 | 47.41 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 48.23 | 538 | -4.21 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 18.44 | 307,379,000 | 323.68 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.26 | 239,039,503 | 232.81 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.79 | 201,789,737 | 224.79 |
| SPOT | 1 | 0.1 | 530,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.05 | 7,240,307 | -0.82 |
| סה"כ | 68 | 292.35 | 2,212,334,911 | 1,754.95 |
אחזקות הקרן
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
F_100725_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.18 | 10,150 | 44.61 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 48.23 | 538 | -4.21 |
| F_100725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 18.34 | 95,000,000 | 8.47 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 15.45 | 80,000,000 | 0.79 |
| מקמ 815 | 12.52 | 220,000,000 | 219.85 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 11 | 57,000,000 | -8.99 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 11 | 57,000,000 | -8.48 |
| מקמ 1015 | 9.64 | 170,527,619 | 169.28 |
| מקמ 915 | 9.53 | 168,000,000 | 167.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.38 | 170,000,000 | 164.71 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.79 | 30,000,000 | -6.59 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.79 | 30,000,000 | -6.56 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.63 | 24,000,000 | -1.66 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.54 | 23,500,000 | -1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 75,005,116 | 76.13 |
| מקמ 1115 | 3.94 | 70,000,000 | 69.22 |
| מקמ 216 | 3.9 | 70,000,000 | 68.51 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.86 | 20,000,000 | 1.08 |
| מקמ 726 | 3.83 | 70,000,000 | 67.35 |
| מקמ 616 | 3.69 | 67,038,600 | 64.76 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.51 | 60,000,000 | 61.67 |
| F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.28 | 17,000,000 | -3.67 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 3.28 | 17,000,000 | -2.13 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.25 | 58,098,000 | 57.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 55,631,806 | 55.63 |
| מקמ 1215 | 2.92 | 51,995,400 | 51.25 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.9 | 15,000,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.82 | 50,039,503 | 49.45 |
| מקמ 516 | 2.76 | 50,000,000 | 48.45 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.34 | 39,094,000 | 41.1 |
| F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 2.32 | 12,000,000 | -1.33 |
| מקמ 416 | 2.01 | 36,284,700 | 35.29 |
| הראל ריב אגח א | 1.77 | 30,000,000 | 31.17 |
| Collateral | 1.75 | 9,070,000 | 30.76 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.5 | 25,000,000 | 26.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 6,164,383 | 20.91 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.06 | 19,000,000 | 18.65 |
| F_070725_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 0.97 | 5,000,000 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.89 | 15,000,000 | 15.65 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.8 | 13,468,000 | 13.99 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.7 | 12,000,000 | 12.36 |
| Collateral | 0.6 | 10,610,000 | 10.61 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.59 | 10,000,000 | 10.33 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.59 | 10,000,000 | 10.39 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 10,000,000 | 10.19 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.58 | 10,000,000 | 10.12 |
| הראל ריב אגח ג | 0.57 | 10,000,000 | 10.1 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.54 | 8,983,000 | 9.5 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 900,000 | 9.22 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.53 | 9,000,000 | 9.24 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.52 | 9,000,000 | 9.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 2,280,803 | 7.73 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 7,000,000 | 7.15 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 7,000,000 | 7.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 6,685,000 | 6.85 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 6,171,000 | 6.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.3 | 4,980,000 | 5.25 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.29 | 5,000,000 | 5.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 2,701,207 | 2.7 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 530,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 557 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,806 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,059 | 0.01 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | -21 | 0.1 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | -35 | -0.01 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.29 | -53 | 0.28 |
| Collateral | -2.4 | -12,439,693 | -42.19 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.9 | -534 | 2.44 |