קסם NASDAQ 100 KTF

מחיר פדיון

337.29

מחיר קנייה

337.29

0.23%

% החודש:-0.93%
% השנה:7.48%
% 3 חודשים:-0.06%
% 12 חודשים:3.65%
סטיית תקן (שנה):22.82
שארפ (שנה):-0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

SWAP מניות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	12	89.2	532,990,000	-42.87
מק"מ	10	64.18	1,283,856,319	1,268.7
חוזים עתידיים מניות	1	52.37	634	2.68
SWAP מניות	1	47.56	9,483	12.82
אג"ח קונצרני	26	18.48	346,021,000	365.28
אג"ח מדינה	3	15.29	310,039,503	302.26
פיקדונות בבנק	9	13.65	189,179,759	269.82
עסקאות בנגזרי OTC	3	1.79	15,019,730	35.44
SPOT	2	0.05	310,000	0
סה"כ	67	302.57	2,677,426,428	2,214.13

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Dec25

S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01

F_170925_70_70_DL_0_Y_1_00_00

מקמ 1215

מקמ 1115

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	52.37	634	2.68
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	47.56	9,483	12.82
F_170925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	22.59	135,000,000	-1.56
מקמ 1215	16.58	329,995,400	327.72
מקמ 1115	14.62	290,000,000	288.9
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	13.39	80,000,000	-5.63
מקמ 1015	11.66	230,537,619	230.42
ממשלתי משתנה 1134	9.84	201,000,000	194.53
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	9.54	57,000,000	-13.27
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	9.54	57,000,000	-4.49
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	7.87	47,000,000	-6.06
פיקדון בבנק מסוים	5.39	32,227,004	106.61
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	5.02	30,000,000	-3.96
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00	4.85	29,000,000	-2.23
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	4.85	29,000,000	-1.9
ממשלתי משתנה 1130	4.5	90,039,503	88.94
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	3.93	23,500,000	-1.62
פיקדון בבנק מסוים	3.88	75,005,335	76.7
מקמ 216	3.49	70,000,000	69.02
מקמ 726	3.43	70,000,000	67.87
מקמ 816	3.42	70,000,000	67.68
מקמ 916	3.41	70,000,000	67.49
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	3.35	20,000,000	-0.75
מקמ 616	3.3	67,038,600	65.23
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.14	60,000,000	62.13
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	2.93	17,490,000	-0.88
אלה פקדון אגח ד	2.85	58,098,000	56.33
מקמ 516	2.47	50,000,000	48.82
גי.אס.אי אגח ב	2.1	39,094,000	41.47
מקמ 416	1.8	36,284,700	35.56
הראל ריב אגח א	1.6	30,000,000	31.55
גלעד פקדון אגח ב	1.34	25,000,000	26.5
F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00	1.34	8,000,000	-0.54
Collateral	1.33	7,950,000	26.3
גלעד פקדון אגח ג	1.21	23,000,000	23.94
פיקדון בבנק מסוים	1.09	21,570,751	21.57
ממשלתי שקלי 0226	0.95	19,000,000	18.79
אלה פקדון אגח יא	0.8	15,000,000	15.82
פאי פלוס אגח ב	0.72	13,468,000	14.16
פאי פלוס אגח ג	0.63	12,000,000	12.52
פאי פלוס אגח א	0.53	10,000,000	10.44
אביעד פקדון אגח ב	0.53	10,000,000	10.5
גלעד פקדון אגח ה	0.52	10,000,000	10.31
אביעד פקדון אגח ג	0.52	10,000,000	10.21
הראל ריב אגח ג	0.52	10,000,000	10.19
ספיר פקדון אגח א	0.48	8,983,000	9.54
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	900,000	9.29
אלה פקדון אגח יב	0.47	9,000,000	9.36
מרב פקדון אגח ב	0.46	9,000,000	9.16
פאי פלוס אגח ד	0.37	7,000,000	7.24
ספיר פקדון אגח ב	0.37	7,000,000	7.24
הראל ריב אגח ב	0.35	6,685,000	6.93
הראל ריב אגח ד	0.33	6,562,000	6.59
איביאי פקדון אגח א	0.32	6,171,000	6.41
Collateral	0.31	6,170,000	6.17
הראל פיקדון אגח ד	0.27	4,980,000	5.3
גלעד פקדון אגח ד	0.26	5,000,000	5.17
איביאי פקדון אגח ד	0.26	5,080,000	5.11
הראל ריב אגח ה	0.2	4,000,000	4.02
פיקדון בבנק מסוים	0.18	1,051,808	3.48
Collateral	0.15	899,730	2.98
SPOT_USDILS	0.03	190,000	0
SPOT_USDILS	0.02	120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	557	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,178	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,059	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	-681,933	-0.68