קסם NASDAQ 100 KTF
מחיר פדיון
301.16
מחיר קנייה
301.16
- % החודש:-7.25%
- % השנה:-9.34%
- % 3 חודשים:-10.16%
- % 12 חודשים:0.92%
- סטיית תקן (שנה):21.89
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 100.01 | 18,147 | 48.05 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 89.65 | 512,490,000 | -53.26 |
| מק"מ | 11 | 52.33 | 943,437,100 | 926.09 |
| אג"ח מדינה | 3 | 21.35 | 383,671,690 | 377.77 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 20.1 | 345,121,000 | 355.37 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.61 | 21,100,000 | 63.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.34 | 18,692,485 | 41.42 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.72 | 16,399,211 | 12.67 |
| SPOT | 3 | -0.35 | -2,000,000 | -0.02 |
| סה"כ | 90 | 289.76 | 2,238,929,633 | 1,771.9 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.23 | 10,566 | 27.38 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.81 | 8,675 | 19.55 |
| F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 23.62 | 135,000,000 | -21.42 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 14 | 80,000,000 | -6.81 |
| מקמ 1216 | 12.07 | 220,000,000 | 213.6 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.58 | 210,332,187 | 204.97 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 9.97 | 57,000,000 | -3.32 |
| מקמ 1116 | 9.9 | 180,000,000 | 175.25 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 9.62 | 55,000,000 | -3.9 |
| מקמ 216 | 6.67 | 118,000,000 | 117.93 |
| F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 6.47 | 37,000,000 | -2.74 |
| F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 5.25 | 30,000,000 | -1.99 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 5.07 | 29,000,000 | -3.13 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 5.05 | 90,039,503 | 89.34 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.72 | 83,300,000 | 83.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 75,008,100 | 77.79 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 4.11 | 23,500,000 | -2.57 |
| מקמ 726 | 3.89 | 70,000,000 | 68.9 |
| מקמ 816 | 3.88 | 70,000,000 | 68.73 |
| מקמ 916 | 3.87 | 70,000,000 | 68.52 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.85 | 22,000,000 | -2.73 |
| מקמ 616 | 3.74 | 67,038,600 | 66.21 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.61 | 21,100,000 | 63.8 |
| F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00 | 3.5 | 20,000,000 | -2.14 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 3.25 | 18,590,000 | -1.79 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.93 | 58,098,000 | 51.82 |
| מקמ 516 | 2.8 | 50,000,000 | 49.51 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.37 | 39,094,000 | 41.94 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.34 | 13,400,000 | -0.86 |
| Collateral | 2.21 | 12,630,000 | 39.11 |
| מקמ 316 | 2.09 | 37,113,800 | 36.98 |
| מקמ 416 | 2.04 | 36,284,700 | 36.06 |
| הראל ריב אגח א | 1.8 | 30,000,000 | 31.9 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.52 | 25,000,000 | 26.83 |
| מקמ 1016 | 1.38 | 25,000,000 | 24.4 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.37 | 23,000,000 | 24.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.9 | 15,000,000 | 15.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.81 | 13,468,000 | 14.33 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.72 | 12,000,000 | 12.69 |
| פאי פלוס אגח א | 0.6 | 10,000,000 | 10.57 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.6 | 10,000,000 | 10.63 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 10,000,000 | 10.48 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.59 | 10,000,000 | 10.4 |
| הראל ריב אגח ג | 0.58 | 10,000,000 | 10.32 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.55 | 8,983,000 | 9.65 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.54 | 9,000,000 | 9.5 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.53 | 9,000,000 | 9.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 2,671,588 | 8.27 |
| Collateral | 0.44 | 7,850,000 | 7.85 |
| Collateral | 0.42 | 2,400,000 | 7.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 7,000,000 | 7.35 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 7,000,000 | 7.34 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 6,685,000 | 7.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 6,562,000 | 6.7 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 6,171,000 | 6.49 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.3 | 4,980,000 | 5.36 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.3 | 5,000,000 | 5.25 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 5,080,000 | 5.19 |
| הראל ריב אגח ה | 0.23 | 4,000,000 | 4.07 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 22 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 557 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,218 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,098 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -847,565 | -0.85 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -290,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -290,000 | 0 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | -11 | 0.02 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | -17 | 0.02 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -18 | 0 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | -20 | 0.01 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | -20 | 0.03 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | -22 | 0.01 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | -21 | 0.03 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -29 | 0.06 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -30 | 0.04 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | -37 | 0.07 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | -37 | 0.07 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | -38 | -0.06 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | -42 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -1,420,000 | -0.02 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | -45 | 0.1 |
| F_260126_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | -0.26 | -1,500,000 | 0.06 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | -65 | 0.16 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -71 | -0.05 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -85 | 0.1 |
| Collateral | -0.73 | -4,187,515 | -12.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.01 | -5,780,921 | -17.9 |
| F_270126_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.14 | -6,500,000 | 0.07 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.8 | -508 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.09 | -54,658,864 | -54.66 |