קסם NASDAQ 100 KTF
מחיר פדיון
371.82
מחיר קנייה
371.82
- % החודש:-1.79%
- % השנה:11.93%
- % 3 חודשים:0.55%
- % 12 חודשים:8.52%
- סטיית תקן (שנה):17.09
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 99.98 | 16,631 | -36.26 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 93.99 | 562,390,000 | 22.46 |
| מק"מ | 8 | 53.91 | 975,940,000 | 965.38 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 23.48 | 393,756,000 | 419.91 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.94 | 256,371,690 | 249.67 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.52 | 21,100,000 | 62.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.8 | 18,945,558 | 50.06 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.63 | 47,098,115 | 46.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.85 | 1,500,000 | 15.21 |
| SPOT | 1 | -0.17 | -1,000,000 | 0 |
| סה"כ | 92 | 294.93 | 2,276,117,994 | 1,796.33 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.53 | 10,566 | -51.89 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.48 | 5,901 | 15.33 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 19.61 | 117,300,000 | 14.25 |
| מקמ 1116 | 12.77 | 230,000,000 | 228.69 |
| מקמ 1216 | 12.19 | 220,000,000 | 218.22 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.4 | 210,332,187 | 204.19 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 10.36 | 62,000,000 | 1.06 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 9.53 | 57,000,000 | -0.44 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 9.19 | 55,000,000 | 3.53 |
| F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 8.86 | 53,000,000 | -2.9 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 8.69 | 52,000,000 | 2.9 |
| מקמ 916 | 6.87 | 123,000,000 | 123 |
| מקמ 717 | 6.52 | 120,000,000 | 116.82 |
| מקמ 1016 | 6.29 | 112,940,000 | 112.57 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 6.18 | 37,000,000 | -4.03 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 5.01 | 30,000,000 | 1.02 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 4.85 | 29,000,000 | 1.61 |
| F_200826_88_88_DL_0_Y_1_00_00 | 4.18 | 25,000,000 | 0.27 |
| Collateral | 3.78 | 22,591,685 | 67.6 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.52 | 21,100,000 | 62.95 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 3.34 | 20,000,000 | 1.12 |
| F_240726_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | 3.34 | 20,000,000 | -1.25 |
| מקמ 517 | 3.28 | 60,000,000 | 58.71 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 3.11 | 18,590,000 | 1.93 |
| מקמ 417 | 3.01 | 55,000,000 | 53.97 |
| מקמ 817 | 2.98 | 55,000,000 | 53.41 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 2.67 | 16,000,000 | 1.22 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.54 | 46,039,503 | 45.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 45,066,956 | 45.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.4 | 39,094,000 | 42.96 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.04 | 35,520,000 | 36.54 |
| הראל ריב אגח א | 1.83 | 30,000,000 | 32.7 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.54 | 25,000,000 | 27.5 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.39 | 23,000,000 | 24.81 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.92 | 15,000,000 | 16.39 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.85 | 1,500,000 | 15.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.82 | 13,468,000 | 14.69 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.73 | 12,000,000 | 13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.61 | 10,000,000 | 10.91 |
| פאי פלוס אגח א | 0.6 | 10,000,000 | 10.82 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 10,000,000 | 10.76 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.6 | 10,000,000 | 10.69 |
| הראל ריב אגח ג | 0.59 | 10,000,000 | 10.57 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.58 | 10,309,000 | 10.44 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.57 | 9,930,000 | 10.18 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.57 | 9,974,000 | 10.14 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.57 | 10,000,000 | 10.13 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.57 | 10,000,000 | 10.18 |
| הראל ריב אגח ו | 0.57 | 10,000,000 | 10.16 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.55 | 8,983,000 | 9.88 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.54 | 9,000,000 | 9.72 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.53 | 9,000,000 | 9.52 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 7,000,000 | 7.54 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.42 | 7,000,000 | 7.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 6,685,000 | 7.2 |
| הראל ריב אגח ד | 0.39 | 6,562,000 | 6.91 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 6,171,000 | 6.65 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.34 | 6,000,000 | 6.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.31 | 4,980,000 | 5.49 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.3 | 5,000,000 | 5.37 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 5,080,000 | 5.36 |
| Collateral | 0.28 | 1,660,000 | 4.97 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.28 | 5,000,000 | 5.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 1,384,461 | 4.14 |
| הראל ריב אגח ה | 0.23 | 4,000,000 | 4.17 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 37 | -0.08 |
| Collateral | 0.19 | 3,330,000 | 3.33 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 29 | 0.04 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 29 | -0.02 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 26 | -0.03 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 25 | -0.02 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 22 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 1,984,818 | 1.98 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 17 | 0.04 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 13 | 0.01 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 14 | 0.08 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 13 | 0 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 11 | 0 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 12 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 117,890 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 557 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,311 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,127 | 0.01 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -26 | 0.1 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -26 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -1,000,000 | 0 |
| S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | -32 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | -1,463,005 | -4.38 |
| Collateral | -0.37 | -2,196,127 | -6.57 |
| Collateral | -1.08 | -6,440,000 | -19.27 |
| F_210726_118_118_DL_0_Y_1_00_00 | -2.01 | -12,000,000 | 0.63 |
| F_300726_54_54_DL_0_Y_1_00_00 | -2.92 | -17,500,000 | 1.56 |