קסם NASDAQ 100 KTF
מחיר פדיון
335.51
מחיר קנייה
335.51
- % החודש:3.55%
- % השנה:6.91%
- % 3 חודשים:10.09%
- % 12 חודשים:17.72%
- סטיית תקן (שנה):23.2
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 12 | 88.85 | 428,500,000 | -51.81 |
| מק"מ | 10 | 61.15 | 1,049,812,066 | 1,036.1 |
| SWAP מניות | 5 | 57.56 | 10,727 | 51.85 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 42.44 | 479 | 0.97 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 19.04 | 307,379,000 | 322.71 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.15 | 132,573,360 | 188.84 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.94 | 140,039,503 | 134.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.68 | 13,860,775 | 11.58 |
| SPOT | 1 | 0.05 | 240,000 | 0 |
| סה"כ | 66 | 288.86 | 2,072,415,910 | 1,694.84 |
אחזקות הקרן
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
מקמ 815
F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 69.64 | 12,979 | 61.93 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 42.44 | 479 | 0.97 |
| מקמ 815 | 15.81 | 270,000,000 | 267.89 |
| F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 15.55 | 75,000,000 | -19.43 |
| F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 12.65 | 61,000,000 | 0.06 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 11.82 | 57,000,000 | -2.59 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 11.82 | 57,000,000 | -6.4 |
| מקמ 915 | 10.51 | 180,000,000 | 178.02 |
| מקמ 715 | 7.76 | 132,004,347 | 131.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.79 | 120,000,000 | 115.08 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 6.22 | 30,000,000 | -3.05 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 6.22 | 30,000,000 | -3.02 |
| מקמ 1015 | 6.08 | 104,527,619 | 103.02 |
| מקמ 615 | 5.01 | 85,000,000 | 84.94 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 4.98 | 24,000,000 | -4.02 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 4.87 | 23,500,000 | -4.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.46 | 75,001,419 | 75.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.36 | 21,038,643 | 73.9 |
| F_150425_86_86_DL_0_Y_1_00_00 | 4.15 | 20,000,000 | -3.48 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.15 | 20,000,000 | -3.31 |
| מקמ 1115 | 4.06 | 70,000,000 | 68.72 |
| מקמ 216 | 4.01 | 70,000,000 | 68.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.61 | 60,000,000 | 61.2 |
| F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.52 | 17,000,000 | -1.66 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.5 | 58,098,000 | 59.27 |
| מקמ 1215 | 3 | 51,995,400 | 50.88 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 2.9 | 14,000,000 | -0.88 |
| מקמ 516 | 2.84 | 50,000,000 | 48.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.4 | 39,094,000 | 40.67 |
| מקמ 416 | 2.07 | 36,284,700 | 35.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.81 | 30,000,000 | 30.71 |
| Collateral | 1.61 | 7,750,000 | 27.22 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.53 | 25,000,000 | 25.94 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.15 | 20,000,000 | 19.49 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.91 | 15,000,000 | 15.41 |
| Collateral | 0.87 | 14,770,000 | 14.77 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.81 | 13,468,000 | 13.79 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.72 | 12,000,000 | 12.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 10,000,000 | 10.23 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.6 | 10,000,000 | 10.23 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 10,000,000 | 10.09 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.59 | 10,000,000 | 10.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.59 | 10,000,000 | 10.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.55 | 8,983,000 | 9.34 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 900,000 | 9.15 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.54 | 9,000,000 | 9.14 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.53 | 9,000,000 | 9 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 7,000,000 | 7.08 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.42 | 7,000,000 | 7.08 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 6,685,000 | 6.76 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 6,171,000 | 6.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.31 | 4,980,000 | 5.19 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.3 | 5,000,000 | 5.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 661,557 | 2.32 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 240,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 557 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,185 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 979 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0 | 39,503 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -3,238,784 | -3.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.23 | -20,893,196 | -20.89 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.75 | -327 | 1.9 |
| Collateral | -1.8 | -8,659,225 | -30.41 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.15 | -401 | -2.79 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.39 | -632 | 0.05 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.79 | -892 | -9.24 |