קסם NASDAQ 100 KTF
מחיר פדיון
292.56
מחיר קנייה
292.56
- % החודש:0.67%
- % השנה:-6.77%
- % 3 חודשים:-7.61%
- % 12 חודשים:7.29%
- סטיית תקן (שנה):24.9
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 11 | 95.61 | 422,500,000 | -19.86 |
| SWAP מניות | 19 | 78.71 | 13,999 | -42.99 |
| מק"מ | 9 | 75.25 | 1,203,484,019 | 1,185.7 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 21.3 | 229 | -9.37 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 16.18 | 241,523,000 | 254.66 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.31 | 87,373,517 | 115.07 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.25 | 70,039,503 | 67.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.28 | 6,843,016 | 20.29 |
| SPOT | 6 | 0.28 | 1,250,700 | 0 |
| סה"כ | 74 | 300.17 | 2,033,027,983 | 1,570.57 |
אחזקות הקרן
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.94 | 16,710 | -43.38 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 22.63 | 100,000,000 | -3.95 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 21.3 | 229 | -9.37 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 19.46 | 86,000,000 | -0.33 |
| מקמ 415 | 14.38 | 227,461,000 | 226.6 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 12.9 | 57,000,000 | -10.42 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 12.9 | 57,000,000 | 0.08 |
| מקמ 515 | 11.93 | 189,500,000 | 188.02 |
| מקמ 915 | 11.18 | 180,000,000 | 176.15 |
| מקמ 315 | 10.15 | 160,000,000 | 159.9 |
| מקמ 815 | 9.35 | 150,000,000 | 147.3 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 6.79 | 30,000,000 | 0.75 |
| מקמ 1015 | 6.47 | 104,527,619 | 101.98 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.32 | 23,500,000 | -1.33 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 4.53 | 20,000,000 | -0.82 |
| מקמ 1115 | 4.32 | 70,000,000 | 68.04 |
| מקמ 216 | 4.27 | 70,000,000 | 67.33 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.25 | 70,000,000 | 67.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.84 | 60,000,000 | 60.54 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.8 | 58,098,000 | 59.84 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.55 | 632 | -3.16 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.39 | 15,000,000 | -0.59 |
| מקמ 1215 | 3.2 | 51,995,400 | 50.38 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 3.17 | 14,000,000 | -2.5 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.94 | 13,000,000 | -0.74 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.55 | 39,094,000 | 40.12 |
| הראל ריב אגח א | 1.93 | 30,000,000 | 30.4 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.63 | 25,000,000 | 25.61 |
| F_230125_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 1.58 | 7,000,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 5,557,552 | 19.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 5,024,800 | 17.92 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.97 | 15,000,000 | 15.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.87 | 13,468,000 | 13.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 12,427,474 | 12.43 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.77 | 12,000,000 | 12.07 |
| Collateral | 0.65 | 2,883,016 | 10.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.64 | 10,000,000 | 10.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.64 | 10,000,000 | 10.15 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.59 | 8,983,000 | 9.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 900,000 | 9.05 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.57 | 9,000,000 | 9.03 |
| Collateral | 0.53 | 2,360,000 | 8.41 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 63 | -0.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.33 | 4,980,000 | 5.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 5,000,000 | 5.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 4,257,786 | 4.26 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 42 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 990,000 | 0 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 25 | -0.15 |
| Collateral | 0.1 | 1,600,000 | 1.6 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 14 | -0.04 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 13 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 170,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 88,335 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 557 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 974 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 16,039 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0 | 39,503 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -27,900 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -47,400 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -44,000 | 0 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | -11 | 0 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -13 | 0.02 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -18 | 0.03 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -18 | 0.05 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | -43 | 0 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.4 | -71 | 0.02 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.76 | -136 | 0.18 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.82 | -324 | 0.07 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.34 | -416 | 0.72 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.82 | -502 | 1.06 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.33 | -593 | 1.64 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -7.62 | -1,355 | 0.28 |