קסם NASDAQ 100 KTF

מחיר פדיון

363.03

מחיר קנייה

363.03

-0.41%

% החודש:-0.5%
% השנה:9.28%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:8.86%
סטיית תקן (שנה):15.92
שארפ (שנה):0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	100	16,270	-18.5
FORWARD מט"ח	13	89.64	538,890,000	2.14
מק"מ	8	54.82	987,790,000	978.64
אג"ח קונצרני	32	23.6	384,256,000	421.44
אג"ח מדינה	2	13.99	256,371,690	249.8
אג"ח מדינה בינ"ל	1	3.48	21,100,000	62.05
עסקאות בנגזרי OTC	5	3.4	24,562,040	60.6
פיקדונות בבנק	8	1.6	-3,014,221	28.72
SPOT	1	0.17	1,000,000	0
סה"כ	77	290.7	2,210,971,779	1,784.89

אחזקות הקרן

S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01

F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00

מקמ 726

מקמ 1216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	64.94	10,566	-12.22
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	33.62	5,470	-6.34
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	19.51	117,300,000	10.9
מקמ 726	12.76	227,940,000	227.78
מקמ 1216	12.16	220,000,000	217.03
ממשלתי משתנה 1134	11.44	210,332,187	204.21
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	10.31	62,000,000	-0.67
מקמ 1116	9.97	180,000,000	178.02
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	9.48	57,000,000	-8.96
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	9.15	55,000,000	1.99
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	8.65	52,000,000	1.44
מקמ 816	7.08	126,850,000	126.44
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	6.16	37,000,000	-5.03
מקמ 916	5.18	93,000,000	92.47
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	4.99	30,000,000	0.18
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	4.82	29,000,000	0.79
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.16	25,000,000	-1.05
TREASURY BILL B 10/01/26	3.48	21,100,000	62.05
F_270426_79_79_DL_0_Y_1_00_00	3.33	20,000,000	-0.2
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	3.33	20,000,000	0.56
מקמ 517	3.27	60,000,000	58.42
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	3.09	18,590,000	1.4
מקמ 417	3.01	55,000,000	53.7
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	2.66	16,000,000	0.79
ממשלתי משתנה 1130	2.55	46,039,503	45.58
גי.אס.אי אגח ב	2.39	39,094,000	42.72
מרב פקדון אגח ו	2.02	35,520,000	36.14
פיקדון בבנק מסוים	1.86	11,160,731	33.14
הראל ריב אגח א	1.82	30,000,000	32.48
Collateral	1.76	10,554,805	31.34
Collateral	1.68	10,107,235	30.01
גלעד פקדון אגח ב	1.53	25,000,000	27.32
גלעד פקדון אגח ג	1.39	23,000,000	24.75
מקמ 1016	1.39	25,000,000	24.78
אלה פקדון אגח יא	0.91	15,000,000	16.29
לאומי מסחרי 12	0.85	1,500,000	15.11
פיקדון בבנק מסוים	0.82	4,951,389	14.7
פאי פלוס אגח ב	0.82	13,468,000	14.59
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	127	-0.07
פאי פלוס אגח ג	0.72	12,000,000	12.93
אביעד פקדון אגח ב	0.61	10,000,000	10.83
פאי פלוס אגח א	0.6	10,000,000	10.78
גלעד פקדון אגח ה	0.6	10,000,000	10.7
אביעד פקדון אגח ג	0.59	10,000,000	10.62
הראל ריב אגח ג	0.59	10,000,000	10.54
מיכל פקדונות אגח א	0.58	10,309,000	10.36
ספיר פקדון אגח ו	0.57	9,930,000	10.13
ספיר פקדון אגח ז	0.57	10,000,000	10.1
אביעד פקדון אגח ז	0.57	10,000,000	10.11
דניאל פקדון אגח ו	0.56	9,974,000	10.06
הראל ריב אגח ו	0.56	10,000,000	10.08
ספיר פקדון אגח א	0.55	8,983,000	9.83
אלה פקדון אגח יב	0.54	9,000,000	9.65
מרב פקדון אגח ב	0.53	9,000,000	9.46
פאי פלוס אגח ד	0.42	7,000,000	7.49
ספיר פקדון אגח ב	0.42	7,000,000	7.48
הראל ריב אגח ב	0.4	6,685,000	7.15
הראל ריב אגח ד	0.38	6,562,000	6.86
איביאי פקדון אגח א	0.37	6,171,000	6.61
Collateral	0.35	6,260,000	6.26
הראל פיקדון אגח ד	0.31	4,980,000	5.46
גלעד פקדון אגח ד	0.3	5,000,000	5.34
איביאי פקדון אגח ד	0.3	5,080,000	5.32
Collateral	0.26	1,570,000	4.66
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	39	-0.01
הראל ריב אגח ה	0.23	4,000,000	4.15
SPOT_USDILS	0.17	1,000,000	0
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	25	0.08
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	24	0.07
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	19	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,113	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	557	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,290	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	-1,526,443	-1.53
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	-3,568,880	-3.57
Collateral	-0.65	-3,930,000	-11.67
פיקדון בבנק מסוים	-0.79	-14,037,978	-14.04