קסם NASDAQ 100 KTF
מחיר פדיון
358.84
מחיר קנייה
358.84
- % החודש:1.75%
- % השנה:8.02%
- % 3 חודשים:13.08%
- % 12 חודשים:14.68%
- סטיית תקן (שנה):14.37
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.89 | 17,375 | -64 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 94.64 | 476,290,000 | 23.85 |
| מק"מ | 10 | 57.7 | 934,023,300 | 917.81 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 23.18 | 355,051,000 | 369.16 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.71 | 256,371,690 | 249.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.79 | 27,989,731 | 92.18 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.12 | 21,100,000 | 65.52 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.88 | 70,239,842 | 45.78 |
| SPOT | 2 | -1.61 | -8,090,000 | 0.05 |
| סה"כ | 69 | 302.3 | 2,132,992,938 | 1,700.31 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.74 | 10,566 | -38.87 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.25 | 6,827 | -25.06 |
| F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 23.31 | 117,300,000 | 7.82 |
| מקמ 1216 | 13.48 | 220,000,000 | 214.46 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.85 | 210,332,187 | 204.44 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 11.33 | 57,000,000 | 0.49 |
| מקמ 1116 | 11.06 | 180,000,000 | 175.95 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 10.93 | 55,000,000 | 4.73 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 10.93 | 55,000,000 | 1.89 |
| מקמ 726 | 7.96 | 127,940,000 | 126.64 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 7.35 | 37,000,000 | 1.79 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 5.76 | 29,000,000 | 2.31 |
| F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 5.66 | 28,500,000 | 1.72 |
| מקמ 616 | 5.07 | 81,148,600 | 80.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.97 | 75,786,557 | 79.07 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 4.67 | 23,500,000 | 1.85 |
| Collateral | 4.44 | 22,354,106 | 70.7 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 4.37 | 22,000,000 | 0.8 |
| מקמ 816 | 4.34 | 70,000,000 | 69.09 |
| מקמ 916 | 4.33 | 70,000,000 | 68.89 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 4.12 | 21,100,000 | 65.52 |
| F_090326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 3.98 | 20,000,000 | 1.01 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 3.69 | 18,590,000 | -0.59 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.36 | 58,098,000 | 53.54 |
| מקמ 416 | 3.33 | 52,934,700 | 52.93 |
| מקמ 417 | 3.33 | 55,000,000 | 52.91 |
| מקמ 516 | 3.26 | 52,000,000 | 51.81 |
| Collateral | 2.88 | 14,465,625 | 45.75 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.86 | 46,039,503 | 45.51 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.66 | 39,094,000 | 42.26 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.66 | 13,400,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 2.02 | 30,000,000 | 32.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.7 | 25,000,000 | 27 |
| מקמ 1016 | 1.54 | 25,000,000 | 24.52 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.53 | 23,000,000 | 24.42 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.01 | 15,000,000 | 16.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.91 | 13,468,000 | 14.41 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.8 | 12,000,000 | 12.76 |
| פאי פלוס אגח א | 0.67 | 10,000,000 | 10.66 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.67 | 10,000,000 | 10.7 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.66 | 10,000,000 | 10.54 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.66 | 10,000,000 | 10.49 |
| הראל ריב אגח ג | 0.65 | 10,000,000 | 10.42 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.63 | 9,930,000 | 9.97 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.61 | 8,983,000 | 9.72 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.6 | 9,000,000 | 9.55 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.59 | 9,000,000 | 9.36 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 7,000,000 | 7.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 7,000,000 | 7.39 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 6,685,000 | 7.07 |
| הראל ריב אגח ד | 0.42 | 6,562,000 | 6.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 6,497,598 | 6.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 6,171,000 | 6.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.34 | 4,980,000 | 5.39 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.33 | 5,000,000 | 5.28 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 5,080,000 | 5.24 |
| הראל ריב אגח ה | 0.26 | 4,000,000 | 4.1 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 1,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 421,590 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 780,777 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,098 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 557 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,254 | 0 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -18 | -0.08 |
| Collateral | -0.11 | -1,690,000 | -1.69 |
| Collateral | -0.28 | -1,420,000 | -4.49 |
| Collateral | -1.14 | -5,720,000 | -18.09 |
| SPOT_USDILS | -1.81 | -9,090,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.63 | -13,253,589 | -41.92 |