קסם NASDAQ 100 KTF
מחיר פדיון
310.27
מחיר קנייה
310.27
- % החודש:0.73%
- % השנה:-1.13%
- % 3 חודשים:5.95%
- % 12 חודשים:2.73%
- סטיית תקן (שנה):24.94
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 12 | 95.3 | 406,000,000 | 57.56 |
| SWAP מניות | 1 | 71.07 | 12,979 | -33.54 |
| מק"מ | 9 | 65.92 | 1,063,484,019 | 1,049.21 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 29.05 | 321 | -0.42 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 18.55 | 278,379,000 | 295.48 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.24 | 120,039,503 | 115.31 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.74 | 67,999,491 | 107.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.06 | -2,513,034 | 0.98 |
| SPOT | 1 | -0.84 | -3,600,000 | 0 |
| סה"כ | 57 | 293.09 | 1,929,802,279 | 1,591.81 |
אחזקות הקרן
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 71.07 | 12,979 | -33.54 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 29.05 | 321 | -0.42 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 23.47 | 100,000,000 | 13.2 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 20.19 | 86,000,000 | 14.21 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 13.38 | 57,000,000 | 9.45 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 13.38 | 57,000,000 | 5.92 |
| מקמ 415 | 12.4 | 197,461,000 | 197.46 |
| מקמ 515 | 11.86 | 189,500,000 | 188.72 |
| מקמ 915 | 11.11 | 180,000,000 | 176.83 |
| מקמ 815 | 9.29 | 150,000,000 | 147.83 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.24 | 120,000,000 | 115.27 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 7.04 | 30,000,000 | 5.86 |
| מקמ 1015 | 6.43 | 104,527,619 | 102.33 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.52 | 23,500,000 | 2.69 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 4.69 | 20,000,000 | 2.59 |
| מקמ 1115 | 4.29 | 70,000,000 | 68.28 |
| מקמ 216 | 4.24 | 70,000,000 | 67.57 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.95 | 58,098,000 | 62.93 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.82 | 60,000,000 | 60.77 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.52 | 15,000,000 | 1.98 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 3.29 | 14,000,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 13,713,435 | 51.24 |
| מקמ 1215 | 3.18 | 51,995,400 | 50.56 |
| מקמ 615 | 3.12 | 50,000,000 | 49.63 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 3.05 | 13,000,000 | 1.49 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.53 | 39,094,000 | 40.29 |
| Collateral | 2.09 | 8,906,966 | 33.28 |
| הראל ריב אגח א | 1.92 | 30,000,000 | 30.5 |
| F_230125_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 1.64 | 7,000,000 | 1.19 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.61 | 25,000,000 | 25.69 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.96 | 15,000,000 | 15.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.86 | 13,468,000 | 13.73 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.76 | 12,000,000 | 12.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.64 | 10,000,000 | 10.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.64 | 10,000,000 | 10.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.63 | 10,000,000 | 10.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.58 | 8,983,000 | 9.26 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 900,000 | 9.08 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.57 | 9,000,000 | 9.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 7,000,000 | 7.03 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 7,000,000 | 7.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 6,685,000 | 6.71 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 6,171,000 | 6.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.32 | 4,980,000 | 5.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 5,000,000 | 5.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 3,769,687 | 3.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 2,063,048 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 341,800 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 557 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 972 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 18,099 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0 | 39,503 | 0.04 |
| Collateral | -0.24 | -3,790,000 | -3.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.75 | -11,908,107 | -11.91 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -3,600,000 | 0 |
| Collateral | -1.79 | -7,630,000 | -28.51 |
| F_120325_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -3.87 | -16,500,000 | -1.54 |