קסם NASDAQ 100 KTF

מחיר פדיון

337.17

מחיר קנייה

337.17

-0.54%

% החודש:-2.34%
% השנה:7.44%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:4.25%
סטיית תקן (שנה):22.75
שארפ (שנה):0

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

SWAP מניות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	13	93.32	520,500,000	-34.03
מק"מ	10	53.36	1,003,856,319	990.34
חוזים עתידיים מניות	1	51	600	5.6
SWAP מניות	5	49.04	9,507	62.11
אג"ח קונצרני	24	19	335,459,000	352.85
פיקדונות בבנק	9	13.47	239,228,942	249.91
אג"ח מדינה	3	12.49	239,039,503	231.7
SPOT	1	-0.04	-220,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	3	-0.31	1,543,370	-5.73
סה"כ	69	291.33	2,339,417,241	1,852.74

אחזקות הקרן

S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01

NASDAQ 100 E-MINI Sep25

F_100725_69_69_DL_0_Y_1_00_00

מקמ 1015

F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	52.35	10,150	59.36
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	51	600	5.6
F_100725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	17.03	95,000,000	2.56
מקמ 1015	14.52	270,537,619	269.43
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	14.34	80,000,000	-4.15
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	10.22	57,000,000	-12.38
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	10.22	57,000,000	-3.49
מקמ 915	9.05	168,000,000	167.9
ממשלתי משתנה 1134	8.83	170,000,000	163.85
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	8.43	47,000,000	-5.19
מקמ 1115	8.02	150,000,000	148.85
פיקדון בבנק מסוים	5.55	102,967,834	102.97
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	5.38	30,000,000	-3.4
F_110825_37_37_DL_0_Y_1_00_00	5.38	30,000,000	-2.64
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00	5.2	29,000,000	-1.7
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	5.2	29,000,000	-1.4
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	4.21	23,500,000	-1.22
פיקדון בבנק מסוים	4.12	75,005,284	76.4
מקמ 216	3.7	70,000,000	68.75
מקמ 726	3.64	70,000,000	67.59
מקמ 816	3.63	70,000,000	67.39
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.59	20,000,000	-0.16
מקמ 616	3.5	67,038,600	64.97
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.33	60,000,000	61.88
אלה פקדון אגח ד	3.01	58,098,000	55.95
מקמ 1215	2.77	51,995,400	51.43
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.69	15,000,000	-0.44
ממשלתי משתנה 1130	2.65	50,039,503	49.12
מקמ 516	2.62	50,000,000	48.63
גי.אס.אי אגח ב	2.23	39,094,000	41.3
מקמ 416	1.91	36,284,700	35.41
הראל ריב אגח א	1.69	30,000,000	31.42
F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00	1.43	8,000,000	-0.39
גלעד פקדון אגח ב	1.42	25,000,000	26.4
גלעד פקדון אגח ג	1.28	23,000,000	23.82
ממשלתי שקלי 0226	1.01	19,000,000	18.73
Collateral	0.99	5,510,000	18.33
אלה פקדון אגח יא	0.85	15,000,000	15.74
פאי פלוס אגח ב	0.76	13,468,000	14.1
פאי פלוס אגח ג	0.67	12,000,000	12.44
פאי פלוס אגח א	0.56	10,000,000	10.42
אביעד פקדון אגח ב	0.56	10,000,000	10.45
גלעד פקדון אגח ה	0.55	10,000,000	10.23
אביעד פקדון אגח ג	0.55	10,000,000	10.17
הראל ריב אגח ג	0.55	10,000,000	10.16
ספיר פקדון אגח א	0.51	8,983,000	9.5
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	900,000	9.25
אלה פקדון אגח יב	0.5	9,000,000	9.29
מרב פקדון אגח ב	0.49	9,000,000	9.11
פיקדון בבנק מסוים	0.42	2,332,703	7.76
פאי פלוס אגח ד	0.39	7,000,000	7.19
ספיר פקדון אגח ב	0.39	7,000,000	7.18
הראל ריב אגח ב	0.37	6,685,000	6.86
איביאי פקדון אגח א	0.34	6,171,000	6.35
הראל פיקדון אגח ד	0.28	4,980,000	5.28
גלעד פקדון אגח ד	0.28	5,000,000	5.15
איביאי פקדון אגח ד	0.27	5,080,000	5.09
Collateral	0.25	4,670,000	4.67
פיקדון בבנק מסוים	0.15	851,808	2.83
פיקדון בבנק מסוים	0	557	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,135	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,059	0.01
SPOT_USDILS	-0.04	-220,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	-1,935,438	-1.94
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	-21	0.1
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	-35	-0.01
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.27	-53	0.28
Collateral	-1.55	-8,636,630	-28.74
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.75	-534	2.39