קסם NASDAQ 100 KTF
מחיר פדיון
304.85
מחיר קנייה
304.85
- % החודש:-6.12%
- % השנה:-8.23%
- % 3 חודשים:-9.62%
- % 12 חודשים:1.27%
- סטיית תקן (שנה):21.84
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.02 | 19,077 | 9.98 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 89.46 | 524,090,000 | -48.19 |
| מק"מ | 11 | 54.14 | 1,032,737,100 | 1,010.96 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 19.61 | 346,021,000 | 366.12 |
| אג"ח מדינה | 3 | 16.72 | 319,371,690 | 312.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.21 | 29,376,781 | 78.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.95 | 71,546,228 | 73.65 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.51 | 21,100,000 | 65.53 |
| SPOT | 1 | -0.24 | -1,400,000 | 0 |
| סה"כ | 77 | 291.38 | 2,342,861,876 | 1,868.81 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.34 | 10,556 | 5.46 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.48 | 8,675 | 4.38 |
| F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 23.04 | 135,000,000 | -9.15 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 13.66 | 80,000,000 | 0.44 |
| מקמ 1216 | 11.38 | 220,000,000 | 212.56 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.94 | 210,332,187 | 204.23 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.73 | 57,000,000 | -20.17 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 9.73 | 57,000,000 | -5.1 |
| מקמ 1116 | 9.34 | 180,000,000 | 174.42 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 8.02 | 47,000,000 | -4.78 |
| מקמ 216 | 7.63 | 143,000,000 | 142.47 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 6.32 | 37,000,000 | -4.35 |
| מקמ 316 | 5.4 | 101,413,800 | 100.73 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 5.12 | 30,000,000 | -3.08 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 4.95 | 29,000,000 | -0.49 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.76 | 90,039,503 | 88.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.58 | 83,022,341 | 85.56 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 4.01 | 23,500,000 | -0.43 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.76 | 22,000,000 | -0.74 |
| מקמ 726 | 3.67 | 70,000,000 | 68.6 |
| מקמ 816 | 3.67 | 70,000,000 | 68.44 |
| מקמ 916 | 3.66 | 70,000,000 | 68.24 |
| מקמ 616 | 3.53 | 67,038,600 | 65.94 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.51 | 21,100,000 | 65.53 |
| F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00 | 3.41 | 20,000,000 | -0.32 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 3.17 | 18,590,000 | -0.11 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.9 | 58,098,000 | 54.12 |
| מקמ 516 | 2.64 | 50,000,000 | 49.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.24 | 39,094,000 | 41.81 |
| Collateral | 1.94 | 11,380,000 | 36.27 |
| מקמ 416 | 1.92 | 36,284,700 | 35.93 |
| Collateral | 1.9 | 11,126,781 | 35.46 |
| הראל ריב אגח א | 1.7 | 30,000,000 | 31.81 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.43 | 25,000,000 | 26.76 |
| מקמ 1016 | 1.3 | 25,000,000 | 24.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.29 | 23,000,000 | 24.17 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.02 | 19,000,000 | 18.97 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.86 | 15,000,000 | 15.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 13,468,000 | 14.28 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.68 | 12,000,000 | 12.65 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.57 | 10,000,000 | 10.61 |
| פאי פלוס אגח א | 0.56 | 10,000,000 | 10.54 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 10,000,000 | 10.46 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.55 | 10,000,000 | 10.32 |
| הראל ריב אגח ג | 0.55 | 10,000,000 | 10.28 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.51 | 8,983,000 | 9.61 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.51 | 9,000,000 | 9.47 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 900,000 | 9.39 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.5 | 9,000,000 | 9.25 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 7,000,000 | 7.34 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 7,000,000 | 7.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 6,685,000 | 7 |
| Collateral | 0.37 | 6,870,000 | 6.87 |
| הראל ריב אגח ד | 0.36 | 6,562,000 | 6.67 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 6,171,000 | 6.46 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.29 | 4,980,000 | 5.35 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.28 | 5,000,000 | 5.24 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 5,080,000 | 5.18 |
| הראל ריב אגח ה | 0.22 | 4,000,000 | 4.08 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 22 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 557 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,267 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,218 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,080 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -378,534 | -0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -201,574 | -0.64 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | -11 | 0.02 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | -18 | 0 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | -17 | 0.02 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -20 | 0.01 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | -21 | 0.03 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | -22 | 0.01 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | -29 | 0.06 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | -38 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -1,400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.58 | -10,904,127 | -10.9 |
| F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -5.46 | -32,000,000 | 0.09 |