קסם NASDAQ 100 KTF
מחיר פדיון
365.79
מחיר קנייה
365.79
- % החודש:2.84%
- % השנה:10.11%
- % 3 חודשים:7.62%
- % 12 חודשים:11.95%
- סטיית תקן (שנה):16.19
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 100 | 17,630 | 324.22 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 80.66 | 523,890,000 | -107.04 |
| מק"מ | 9 | 53.18 | 987,788,600 | 975.16 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 22.24 | 373,947,000 | 407.43 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.59 | 256,371,690 | 249.16 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.31 | 927,527 | 60.6 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.21 | 21,100,000 | 58.79 |
| SPOT | 1 | 0.12 | 800,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -7.33 | -33,021,181 | -134.34 |
| סה"כ | 90 | 268.98 | 2,131,821,266 | 1,833.97 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 726
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.94 | 10,566 | 195.57 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.73 | 6,827 | 124.23 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 18.06 | 117,300,000 | -5.59 |
| מקמ 726 | 12.38 | 227,940,000 | 227.03 |
| מקמ 1216 | 11.78 | 220,000,000 | 216.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.11 | 210,332,187 | 203.77 |
| מקמ 1116 | 9.67 | 180,000,000 | 177.23 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 8.77 | 57,000,000 | -17.3 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 8.47 | 55,000,000 | -13.6 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 8.47 | 55,000,000 | -16.36 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 5.7 | 37,000,000 | -10.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | 32,746,312 | 92.41 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 4.46 | 29,000,000 | -7.33 |
| F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 4.39 | 28,500,000 | -7.76 |
| מקמ 616 | 4.35 | 79,848,600 | 79.8 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.85 | 25,000,000 | -4.7 |
| מקמ 816 | 3.79 | 70,000,000 | 69.54 |
| מקמ 916 | 3.78 | 70,000,000 | 69.34 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 3.62 | 23,500,000 | -5.96 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 3.39 | 22,000,000 | -6.51 |
| Collateral | 3.23 | 20,960,000 | 59.15 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.21 | 21,100,000 | 58.79 |
| מקמ 517 | 3.17 | 60,000,000 | 58.1 |
| F_090326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 3.08 | 20,000,000 | -5.66 |
| F_270426_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 3.08 | 20,000,000 | -3.13 |
| מקמ 417 | 2.91 | 55,000,000 | 53.39 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 2.86 | 18,590,000 | -1.46 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.48 | 46,039,503 | 45.39 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 2.46 | 16,000,000 | -1.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.32 | 39,094,000 | 42.54 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.86 | 35,520,000 | 34.17 |
| הראל ריב אגח א | 1.77 | 30,000,000 | 32.37 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.48 | 25,000,000 | 27.18 |
| מקמ 1016 | 1.35 | 25,000,000 | 24.68 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.34 | 23,000,000 | 24.58 |
| Collateral | 1.23 | 22,590,000 | 22.59 |
| Collateral | 0.89 | 5,790,000 | 16.34 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.89 | 15,000,000 | 16.23 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.82 | 1,500,000 | 15.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.79 | 13,468,000 | 14.53 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.7 | 12,000,000 | 12.87 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 121 | 1.62 |
| פאי פלוס אגח א | 0.59 | 10,000,000 | 10.74 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.59 | 10,000,000 | 10.78 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 10,000,000 | 10.64 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.58 | 10,000,000 | 10.57 |
| הראל ריב אגח ג | 0.57 | 10,000,000 | 10.48 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.55 | 9,930,000 | 10.07 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.55 | 9,974,000 | 10.02 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.55 | 10,000,000 | 10.05 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.55 | 10,000,000 | 10.03 |
| הראל ריב אגח ו | 0.55 | 10,000,000 | 10.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.53 | 8,983,000 | 9.78 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.52 | 9,000,000 | 9.61 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.51 | 9,000,000 | 9.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 7,000,000 | 7.46 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 7,000,000 | 7.46 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 6,685,000 | 7.13 |
| הראל ריב אגח ד | 0.37 | 6,562,000 | 6.84 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 6,171,000 | 6.58 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.3 | 4,980,000 | 5.44 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.29 | 5,000,000 | 5.33 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 5,080,000 | 5.31 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 43 | 0.56 |
| הראל ריב אגח ה | 0.23 | 4,000,000 | 4.13 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 34 | 0.29 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 25 | 0.29 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 24 | 0.13 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 25 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 800,000 | -0.01 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 20 | 0.24 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 19 | 0.02 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 13 | 0.13 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 13 | 0.12 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 13 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 344,788 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,266 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,115 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 557 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,382 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -1,128,832 | -1.13 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | -11 | 0.16 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -12 | 0.1 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -18 | -0.07 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -18 | 0.2 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | -26 | 0.34 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -28 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.69 | -31,043,061 | -31.04 |
| Collateral | -5.2 | -33,752,718 | -95.25 |
| Collateral | -7.48 | -48,608,463 | -137.17 |