קסם NASDAQ 100 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-36.07	-47.28
תחילת השנה	157.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	69.64	12,979	61.93
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	42.44	479	0.97
מקמ 815	15.81	270,000,000	267.89
F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	15.55	75,000,000	-19.43
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	12.65	61,000,000	0.06
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	11.82	57,000,000	-2.59
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	11.82	57,000,000	-6.4
מקמ 915	10.51	180,000,000	178.02
מקמ 715	7.76	132,004,347	131.5
ממשלתי משתנה 1134	6.79	120,000,000	115.08
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	6.22	30,000,000	-3.05
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	6.22	30,000,000	-3.02
מקמ 1015	6.08	104,527,619	103.02
מקמ 615	5.01	85,000,000	84.94
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00	4.98	24,000,000	-4.02
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00	4.87	23,500,000	-4.04
פיקדון בבנק מסוים	4.46	75,001,419	75.54
פיקדון בבנק מסוים	4.36	21,038,643	73.9
F_150425_86_86_DL_0_Y_1_00_00	4.15	20,000,000	-3.48
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	4.15	20,000,000	-3.31
מקמ 1115	4.06	70,000,000	68.72
מקמ 216	4.01	70,000,000	68.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.61	60,000,000	61.2
F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.52	17,000,000	-1.66
אלה פקדון אגח ד	3.5	58,098,000	59.27
מקמ 1215	3	51,995,400	50.88
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	2.9	14,000,000	-0.88
מקמ 516	2.84	50,000,000	48.08
גי.אס.אי אגח ב	2.4	39,094,000	40.67
מקמ 416	2.07	36,284,700	35.03
הראל ריב אגח א	1.81	30,000,000	30.71
Collateral	1.61	7,750,000	27.22
גלעד פקדון אגח ב	1.53	25,000,000	25.94
ממשלתי שקלי 0226	1.15	20,000,000	19.49
אלה פקדון אגח יא	0.91	15,000,000	15.41
Collateral	0.87	14,770,000	14.77
פאי פלוס אגח ב	0.81	13,468,000	13.79
פאי פלוס אגח ג	0.72	12,000,000	12.22
גלעד פקדון אגח ג	0.6	10,000,000	10.23
אביעד פקדון אגח ב	0.6	10,000,000	10.23
גלעד פקדון אגח ה	0.6	10,000,000	10.09
אביעד פקדון אגח ג	0.59	10,000,000	10.03
הראל ריב אגח ג	0.59	10,000,000	10.03
ספיר פקדון אגח א	0.55	8,983,000	9.34
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	900,000	9.15
אלה פקדון אגח יב	0.54	9,000,000	9.14
מרב פקדון אגח ב	0.53	9,000,000	9
פאי פלוס אגח ד	0.42	7,000,000	7.08
ספיר פקדון אגח ב	0.42	7,000,000	7.08
הראל ריב אגח ב	0.4	6,685,000	6.76
איביאי פקדון אגח א	0.37	6,171,000	6.25
הראל פיקדון אגח ד	0.31	4,980,000	5.19
גלעד פקדון אגח ד	0.3	5,000,000	5.1
פיקדון בבנק מסוים	0.14	661,557	2.32
SPOT_USDILS	0.05	240,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	557	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,185	0
פיקדון בבנק מסוים	0	979	0
ממשלתי משתנה 1130	0	39,503	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	-3,238,784	-3.24
פיקדון בבנק מסוים	-1.23	-20,893,196	-20.89
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.75	-327	1.9
Collateral	-1.8	-8,659,225	-30.41
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.15	-401	-2.79
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-3.39	-632	0.05
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-4.79	-892	-9.24