קסם NASDAQ 100 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-41.18	-14.04
תחילת השנה	221.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	54.24	642	9.11
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	47.61	9,271	-0.43
F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	22.6	135,000,000	1.7
מקמ 1215	13.91	271,995,400	271.81
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	13.39	80,000,000	-0.69
ממשלתי משתנה 1134	10.41	210,332,187	203.39
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	9.54	57,000,000	-15.42
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	9.54	57,000,000	-0.39
מקמ 1116	8.89	180,000,000	173.68
מקמ 216	8.12	160,000,000	158.78
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	7.87	47,000,000	-0.87
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	6.19	37,000,000	-1.27
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	5.02	30,000,000	-0.58
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	4.85	29,000,000	1.84
ממשלתי משתנה 1130	4.53	90,039,503	88.48
פיקדון בבנק מסוים	3.95	75,001,179	77.23
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	3.93	23,500,000	1.46
F_271025_52_52_DL_0_Y_1_00_00	3.68	22,000,000	0.22
מקמ 726	3.5	70,000,000	68.33
מקמ 816	3.49	70,000,000	68.13
מקמ 916	3.48	70,000,000	67.94
TREASURY BILL B 10/01/26	3.43	21,100,000	66.98
מקמ 616	3.36	67,038,600	65.68
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	3.35	20,000,000	-1.46
F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00	3.35	20,000,000	1.27
פיקדון בבנק מסוים	3.29	64,237,676	64.24
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.2	60,000,000	62.57
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	3.11	18,590,000	1.34
אלה פקדון אגח ד	2.82	58,098,000	55.08
מקמ 316	2.51	49,500,000	48.98
מקמ 516	2.51	50,000,000	49.13
גי.אס.אי אגח ב	2.13	39,094,000	41.73
Collateral	1.86	11,108,584	36.35
מקמ 416	1.83	36,284,700	35.79
הראל ריב אגח א	1.63	30,000,000	31.77
גלעד פקדון אגח ב	1.37	25,000,000	26.69
גלעד פקדון אגח ג	1.23	23,000,000	24.06
Collateral	1.05	6,290,000	20.58
ממשלתי שקלי 0226	0.97	19,000,000	18.9
אלה פקדון אגח יא	0.82	15,000,000	15.95
פאי פלוס אגח ב	0.73	13,468,000	14.25
פאי פלוס אגח ג	0.65	12,000,000	12.63
פאי פלוס אגח א	0.54	10,000,000	10.49
אביעד פקדון אגח ב	0.54	10,000,000	10.56
גלעד פקדון אגח ה	0.53	10,000,000	10.42
אביעד פקדון אגח ג	0.52	10,000,000	10.25
הראל ריב אגח ג	0.52	10,000,000	10.25
ספיר פקדון אגח א	0.49	8,983,000	9.6
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	900,000	9.35
אלה פקדון אגח יב	0.48	9,000,000	9.45
מרב פקדון אגח ב	0.47	9,000,000	9.23
פאי פלוס אגח ד	0.37	7,000,000	7.31
ספיר פקדון אגח ב	0.37	7,000,000	7.31
הראל ריב אגח ב	0.36	6,685,000	6.99
הראל ריב אגח ד	0.34	6,562,000	6.64
איביאי פקדון אגח א	0.33	6,171,000	6.45
הראל פיקדון אגח ד	0.27	4,980,000	5.34
גלעד פקדון אגח ד	0.27	5,000,000	5.22
איביאי פקדון אגח ד	0.26	5,080,000	5.15
הראל ריב אגח ה	0.21	4,000,000	4.04
SPOT_USDILS	0.14	850,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	761,871	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0	557	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,262	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,192	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,080	0.01
Collateral	-0.04	-750,000	-0.75
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	-12	0.02
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	-15	-0.07
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.45	-87	-0.2
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.32	-257	-0.74
פיקדון בבנק מסוים	-2.85	-17,013,737	-55.67
F_131125_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-3.35	-20,000,000	-1.28