קסם NASDAQ 100 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	28.85	169.54
תחילת השנה	-249.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	59.94	10,566	195.57
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	38.73	6,827	124.23
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	18.06	117,300,000	-5.59
מקמ 726	12.38	227,940,000	227.03
מקמ 1216	11.78	220,000,000	216.04
ממשלתי משתנה 1134	11.11	210,332,187	203.77
מקמ 1116	9.67	180,000,000	177.23
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	8.77	57,000,000	-17.3
F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	8.47	55,000,000	-13.6
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	8.47	55,000,000	-16.36
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	5.7	37,000,000	-10.31
פיקדון בבנק מסוים	5.04	32,746,312	92.41
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	4.46	29,000,000	-7.33
F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	4.39	28,500,000	-7.76
מקמ 616	4.35	79,848,600	79.8
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.85	25,000,000	-4.7
מקמ 816	3.79	70,000,000	69.54
מקמ 916	3.78	70,000,000	69.34
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	3.62	23,500,000	-5.96
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	3.39	22,000,000	-6.51
Collateral	3.23	20,960,000	59.15
TREASURY BILL B 10/01/26	3.21	21,100,000	58.79
מקמ 517	3.17	60,000,000	58.1
F_090326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	3.08	20,000,000	-5.66
F_270426_79_79_DL_0_Y_1_00_00	3.08	20,000,000	-3.13
מקמ 417	2.91	55,000,000	53.39
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	2.86	18,590,000	-1.46
ממשלתי משתנה 1130	2.48	46,039,503	45.39
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	2.46	16,000,000	-1.39
גי.אס.אי אגח ב	2.32	39,094,000	42.54
מרב פקדון אגח ו	1.86	35,520,000	34.17
הראל ריב אגח א	1.77	30,000,000	32.37
גלעד פקדון אגח ב	1.48	25,000,000	27.18
מקמ 1016	1.35	25,000,000	24.68
גלעד פקדון אגח ג	1.34	23,000,000	24.58
Collateral	1.23	22,590,000	22.59
Collateral	0.89	5,790,000	16.34
אלה פקדון אגח יא	0.89	15,000,000	16.23
לאומי מסחרי 12	0.82	1,500,000	15.05
פאי פלוס אגח ב	0.79	13,468,000	14.53
פאי פלוס אגח ג	0.7	12,000,000	12.87
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	121	1.62
פאי פלוס אגח א	0.59	10,000,000	10.74
אביעד פקדון אגח ב	0.59	10,000,000	10.78
גלעד פקדון אגח ה	0.58	10,000,000	10.64
אביעד פקדון אגח ג	0.58	10,000,000	10.57
הראל ריב אגח ג	0.57	10,000,000	10.48
ספיר פקדון אגח ו	0.55	9,930,000	10.07
דניאל פקדון אגח ו	0.55	9,974,000	10.02
ספיר פקדון אגח ז	0.55	10,000,000	10.05
אביעד פקדון אגח ז	0.55	10,000,000	10.03
הראל ריב אגח ו	0.55	10,000,000	10.04
ספיר פקדון אגח א	0.53	8,983,000	9.78
אלה פקדון אגח יב	0.52	9,000,000	9.61
מרב פקדון אגח ב	0.51	9,000,000	9.43
פאי פלוס אגח ד	0.41	7,000,000	7.46
ספיר פקדון אגח ב	0.41	7,000,000	7.46
הראל ריב אגח ב	0.39	6,685,000	7.13
הראל ריב אגח ד	0.37	6,562,000	6.84
איביאי פקדון אגח א	0.36	6,171,000	6.58
הראל פיקדון אגח ד	0.3	4,980,000	5.44
גלעד פקדון אגח ד	0.29	5,000,000	5.33
איביאי פקדון אגח ד	0.29	5,080,000	5.31
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	43	0.56
הראל ריב אגח ה	0.23	4,000,000	4.13
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	34	0.29
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	25	0.29
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	24	0.13
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	25	0.02
SPOT_USDILS	0.12	800,000	-0.01
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	20	0.24
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	19	0.02
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	13	0.13
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	13	0.12
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	13	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	344,788	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0	4,266	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,115	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	557	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,382	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	-1,128,832	-1.13
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	-11	0.16
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	-12	0.1
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-18	-0.07
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-18	0.2
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.15	-26	0.34
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.16	-28	0.22
פיקדון בבנק מסוים	-1.69	-31,043,061	-31.04
Collateral	-5.2	-33,752,718	-95.25
Collateral	-7.48	-48,608,463	-137.17