קסם NASDAQ 100 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	94.68	130.76
תחילת השנה	252.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	55.18	10,150	44.61
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	48.23	538	-4.21
F_100725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	18.34	95,000,000	8.47
F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00	15.45	80,000,000	0.79
מקמ 815	12.52	220,000,000	219.85
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	11	57,000,000	-8.99
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	11	57,000,000	-8.48
מקמ 1015	9.64	170,527,619	169.28
מקמ 915	9.53	168,000,000	167.36
ממשלתי משתנה 1134	9.38	170,000,000	164.71
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.79	30,000,000	-6.59
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.79	30,000,000	-6.56
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	4.63	24,000,000	-1.66
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	4.54	23,500,000	-1.79
פיקדון בבנק מסוים	4.33	75,005,116	76.13
מקמ 1115	3.94	70,000,000	69.22
מקמ 216	3.9	70,000,000	68.51
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.86	20,000,000	1.08
מקמ 726	3.83	70,000,000	67.35
מקמ 616	3.69	67,038,600	64.76
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.51	60,000,000	61.67
F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.28	17,000,000	-3.67
F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00	3.28	17,000,000	-2.13
אלה פקדון אגח ד	3.25	58,098,000	57.08
פיקדון בבנק מסוים	3.17	55,631,806	55.63
מקמ 1215	2.92	51,995,400	51.25
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.9	15,000,000	0.51
ממשלתי משתנה 1130	2.82	50,039,503	49.45
מקמ 516	2.76	50,000,000	48.45
גי.אס.אי אגח ב	2.34	39,094,000	41.1
F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00	2.32	12,000,000	-1.33
מקמ 416	2.01	36,284,700	35.29
הראל ריב אגח א	1.77	30,000,000	31.17
Collateral	1.75	9,070,000	30.76
גלעד פקדון אגח ב	1.5	25,000,000	26.28
פיקדון בבנק מסוים	1.19	6,164,383	20.91
ממשלתי שקלי 0226	1.06	19,000,000	18.65
F_070725_49_49_DL_0_Y_1_00_00	0.97	5,000,000	0.29
אלה פקדון אגח יא	0.89	15,000,000	15.65
פאי פלוס אגח ב	0.8	13,468,000	13.99
פאי פלוס אגח ג	0.7	12,000,000	12.36
Collateral	0.6	10,610,000	10.61
גלעד פקדון אגח ג	0.59	10,000,000	10.33
אביעד פקדון אגח ב	0.59	10,000,000	10.39
גלעד פקדון אגח ה	0.58	10,000,000	10.19
אביעד פקדון אגח ג	0.58	10,000,000	10.12
הראל ריב אגח ג	0.57	10,000,000	10.1
ספיר פקדון אגח א	0.54	8,983,000	9.5
דיסק מנ מסחרי 5	0.53	900,000	9.22
אלה פקדון אגח יב	0.53	9,000,000	9.24
מרב פקדון אגח ב	0.52	9,000,000	9.08
פיקדון בבנק מסוים	0.44	2,280,803	7.73
פאי פלוס אגח ד	0.41	7,000,000	7.15
ספיר פקדון אגח ב	0.41	7,000,000	7.16
הראל ריב אגח ב	0.39	6,685,000	6.85
איביאי פקדון אגח א	0.36	6,171,000	6.32
הראל פיקדון אגח ד	0.3	4,980,000	5.25
גלעד פקדון אגח ד	0.29	5,000,000	5.14
פיקדון בבנק מסוים	0.15	2,701,207	2.7
SPOT_USDILS	0.1	530,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	557	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,806	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,059	0.01
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	-21	0.1
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.19	-35	-0.01
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.29	-53	0.28
Collateral	-2.4	-12,439,693	-42.19
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.9	-534	2.44