קסם NASDAQ 100 KTF

מחיר פדיון
292.56
מחיר קנייה
292.56
-0.38%
  • % החודש:0.67%
  • % השנה:-6.77%
  • % 3 חודשים:-7.61%
  • % 12 חודשים:7.29%
  • סטיית תקן (שנה):24.9
  • שארפ (שנה):0.12
מספר נייר
5128905
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
1,591.85
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/02/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
326.12
262.99

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי42.7439.81
תחילת השנה152.49--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_0193.9416,710-43.38
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_0022.63100,000,000-3.95
NASDAQ 100 E-MINI Mar2521.3229-9.37
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_0019.4686,000,000-0.33
מקמ 41514.38227,461,000226.6
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_0012.957,000,000-10.42
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0012.957,000,0000.08
מקמ 51511.93189,500,000188.02
מקמ 91511.18180,000,000176.15
מקמ 31510.15160,000,000159.9
מקמ 8159.35150,000,000147.3
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_006.7930,000,0000.75
מקמ 10156.47104,527,619101.98
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_005.3223,500,000-1.33
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_004.5320,000,000-0.82
מקמ 11154.3270,000,00068.04
מקמ 2164.2770,000,00067.33
ממשלתי משתנה 11344.2570,000,00067.03
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו3.8460,000,00060.54
אלה פקדון אגח ד3.858,098,00059.84
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_013.55632-3.16
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_003.3915,000,000-0.59
מקמ 12153.251,995,40050.38
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_003.1714,000,000-2.5
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_002.9413,000,000-0.74
גי.אס.אי אגח ב2.5539,094,00040.12
הראל ריב אגח א1.9330,000,00030.4
גלעד פקדון אגח ב1.6325,000,00025.61
F_230125_84_84_DL_0_Y_1_00_001.587,000,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים1.265,557,55219.82
פיקדון בבנק מסוים1.145,024,80017.92
אלה פקדון אגח יא0.9715,000,00015.21
פאי פלוס אגח ב0.8713,468,00013.64
פיקדון בבנק מסוים0.7912,427,47412.43
פאי פלוס אגח ג0.7712,000,00012.07
Collateral0.652,883,01610.28
גלעד פקדון אגח ג0.6410,000,00010.15
אביעד פקדון אגח ב0.6410,000,00010.15
ספיר פקדון אגח א0.598,983,0009.22
דיסק מנ מסחרי 50.57900,0009.05
אלה פקדון אגח יב0.579,000,0009.03
Collateral0.532,360,0008.41
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_010.3563-0.16
הראל פיקדון אגח ד0.334,980,0005.12
גלעד פקדון אגח ד0.325,000,0005.05
פיקדון בבנק מסוים0.274,257,7864.26
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_010.2442-0.14
SPOT_USDILS0.22990,0000
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_010.1425-0.15
Collateral0.11,600,0001.6
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_010.0814-0.04
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_010.0713-0.02
SPOT_USDILS0.05210,0000
SPOT_USDILS0.04170,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0188,3350.09
פיקדון בבנק מסוים05570
פיקדון בבנק מסוים09740
פיקדון בבנק מסוים016,0390.02
ממשלתי משתנה 1130039,5030.04
SPOT_USDILS-0.01-27,9000
SPOT_USDILS-0.01-47,4000
SPOT_USDILS-0.01-44,0000
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01-0.06-110
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01-0.07-130.02
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01-0.1-180.03
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01-0.1-180.05
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01-0.24-430
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01-0.4-710.02
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01-0.76-1360.18
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01-1.82-3240.07
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01-2.34-4160.72
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01-2.82-5021.06
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01-3.33-5931.64
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01-7.62-1,3550.28