קסם NASDAQ 100 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.15	-23.77
תחילת השנה	184.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	71.07	12,979	-33.54
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	29.05	321	-0.42
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00	23.47	100,000,000	13.2
F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00	20.19	86,000,000	14.21
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	13.38	57,000,000	9.45
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	13.38	57,000,000	5.92
מקמ 415	12.4	197,461,000	197.46
מקמ 515	11.86	189,500,000	188.72
מקמ 915	11.11	180,000,000	176.83
מקמ 815	9.29	150,000,000	147.83
ממשלתי משתנה 1134	7.24	120,000,000	115.27
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	7.04	30,000,000	5.86
מקמ 1015	6.43	104,527,619	102.33
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	5.52	23,500,000	2.69
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	4.69	20,000,000	2.59
מקמ 1115	4.29	70,000,000	68.28
מקמ 216	4.24	70,000,000	67.57
אלה פקדון אגח ד	3.95	58,098,000	62.93
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.82	60,000,000	60.77
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.52	15,000,000	1.98
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	3.29	14,000,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	3.22	13,713,435	51.24
מקמ 1215	3.18	51,995,400	50.56
מקמ 615	3.12	50,000,000	49.63
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	3.05	13,000,000	1.49
גי.אס.אי אגח ב	2.53	39,094,000	40.29
Collateral	2.09	8,906,966	33.28
הראל ריב אגח א	1.92	30,000,000	30.5
F_230125_84_84_DL_0_Y_1_00_00	1.64	7,000,000	1.19
גלעד פקדון אגח ב	1.61	25,000,000	25.69
אלה פקדון אגח יא	0.96	15,000,000	15.28
פאי פלוס אגח ב	0.86	13,468,000	13.73
פאי פלוס אגח ג	0.76	12,000,000	12.12
גלעד פקדון אגח ג	0.64	10,000,000	10.17
אביעד פקדון אגח ב	0.64	10,000,000	10.16
גלעד פקדון אגח ה	0.63	10,000,000	10.01
ספיר פקדון אגח א	0.58	8,983,000	9.26
דיסק מנ מסחרי 5	0.57	900,000	9.08
אלה פקדון אגח יב	0.57	9,000,000	9.07
פאי פלוס אגח ד	0.44	7,000,000	7.03
ספיר פקדון אגח ב	0.44	7,000,000	7.02
הראל ריב אגח ב	0.42	6,685,000	6.71
איביאי פקדון אגח א	0.39	6,171,000	6.2
הראל פיקדון אגח ד	0.32	4,980,000	5.16
גלעד פקדון אגח ד	0.32	5,000,000	5.07
פיקדון בבנק מסוים	0.24	3,769,687	3.77
פיקדון בבנק מסוים	0.13	2,063,048	2.06
פיקדון בבנק מסוים	0.08	341,800	1.28
פיקדון בבנק מסוים	0	557	0
פיקדון בבנק מסוים	0	972	0
פיקדון בבנק מסוים	0	18,099	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0	39,503	0.04
Collateral	-0.24	-3,790,000	-3.79
פיקדון בבנק מסוים	-0.75	-11,908,107	-11.91
SPOT_USDILS	-0.84	-3,600,000	0
Collateral	-1.79	-7,630,000	-28.51
F_120325_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-3.87	-16,500,000	-1.54