קסם NASDAQ 100 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-59.3	31.42
תחילת השנה	-150.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	55.34	10,556	5.46
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	45.48	8,675	4.38
F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	23.04	135,000,000	-9.15
F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00	13.66	80,000,000	0.44
מקמ 1216	11.38	220,000,000	212.56
ממשלתי משתנה 1134	10.94	210,332,187	204.23
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	9.73	57,000,000	-20.17
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	9.73	57,000,000	-5.1
מקמ 1116	9.34	180,000,000	174.42
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	8.02	47,000,000	-4.78
מקמ 216	7.63	143,000,000	142.47
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	6.32	37,000,000	-4.35
מקמ 316	5.4	101,413,800	100.73
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	5.12	30,000,000	-3.08
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	4.95	29,000,000	-0.49
ממשלתי משתנה 1130	4.76	90,039,503	88.95
פיקדון בבנק מסוים	4.58	83,022,341	85.56
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	4.01	23,500,000	-0.43
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.76	22,000,000	-0.74
מקמ 726	3.67	70,000,000	68.6
מקמ 816	3.67	70,000,000	68.44
מקמ 916	3.66	70,000,000	68.24
מקמ 616	3.53	67,038,600	65.94
TREASURY BILL B 10/01/26	3.51	21,100,000	65.53
F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00	3.41	20,000,000	-0.32
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	3.17	18,590,000	-0.11
אלה פקדון אגח ד	2.9	58,098,000	54.12
מקמ 516	2.64	50,000,000	49.34
גי.אס.אי אגח ב	2.24	39,094,000	41.81
Collateral	1.94	11,380,000	36.27
מקמ 416	1.92	36,284,700	35.93
Collateral	1.9	11,126,781	35.46
הראל ריב אגח א	1.7	30,000,000	31.81
גלעד פקדון אגח ב	1.43	25,000,000	26.76
מקמ 1016	1.3	25,000,000	24.28
גלעד פקדון אגח ג	1.29	23,000,000	24.17
ממשלתי שקלי 0226	1.02	19,000,000	18.97
אלה פקדון אגח יא	0.86	15,000,000	15.98
פאי פלוס אגח ב	0.76	13,468,000	14.28
פאי פלוס אגח ג	0.68	12,000,000	12.65
אביעד פקדון אגח ב	0.57	10,000,000	10.61
פאי פלוס אגח א	0.56	10,000,000	10.54
גלעד פקדון אגח ה	0.56	10,000,000	10.46
אביעד פקדון אגח ג	0.55	10,000,000	10.32
הראל ריב אגח ג	0.55	10,000,000	10.28
ספיר פקדון אגח א	0.51	8,983,000	9.61
אלה פקדון אגח יב	0.51	9,000,000	9.47
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	900,000	9.39
מרב פקדון אגח ב	0.5	9,000,000	9.25
פאי פלוס אגח ד	0.39	7,000,000	7.34
ספיר פקדון אגח ב	0.39	7,000,000	7.32
הראל ריב אגח ב	0.38	6,685,000	7
Collateral	0.37	6,870,000	6.87
הראל ריב אגח ד	0.36	6,562,000	6.67
איביאי פקדון אגח א	0.35	6,171,000	6.46
הראל פיקדון אגח ד	0.29	4,980,000	5.35
גלעד פקדון אגח ד	0.28	5,000,000	5.24
איביאי פקדון אגח ד	0.28	5,080,000	5.18
הראל ריב אגח ה	0.22	4,000,000	4.08
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	22	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	557	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,267	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,218	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,080	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-378,534	-0.38
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	-201,574	-0.64
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	-11	0.02
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	-18	0
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	-17	0.02
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-20	0.01
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	-21	0.03
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.12	-22	0.01
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.15	-29	0.06
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.2	-38	-0.06
SPOT_USDILS	-0.24	-1,400,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.58	-10,904,127	-10.9
F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-5.46	-32,000,000	0.09