קסם NASDAQ 100 KTF
מחיר פדיון
343.15
מחיר קנייה
343.15
- % החודש:2.79%
- % השנה:3.3%
- % 3 חודשים:8.52%
- % 12 חודשים:16.85%
- סטיית תקן (שנה):14.29
- שארפ (שנה):0.89
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 16.23 | 29.18 |
| תחילת השנה | -144.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.26 | 10,566 | -9.42 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.47 | 8,675 | -6.25 |
| F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 21.95 | 117,300,000 | 5.48 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 14.97 | 80,000,000 | -3.24 |
| מקמ 1216 | 12.77 | 220,000,000 | 214.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.12 | 210,332,187 | 203.48 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 10.67 | 57,000,000 | -0.76 |
| מקמ 1116 | 10.47 | 180,000,000 | 175.79 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 10.29 | 55,000,000 | -1.43 |
| F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 6.92 | 37,000,000 | -1.08 |
| F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 5.61 | 30,000,000 | -0.65 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 5.43 | 29,000,000 | 1.74 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.96 | 83,300,000 | 83.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.61 | 74,404,506 | 77.42 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 4.4 | 23,500,000 | 1.39 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.12 | 22,000,000 | -1.75 |
| מקמ 726 | 4.12 | 70,000,000 | 69.11 |
| מקמ 816 | 4.11 | 70,000,000 | 68.94 |
| מקמ 916 | 4.1 | 70,000,000 | 68.76 |
| מקמ 616 | 3.96 | 67,038,600 | 66.41 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.87 | 21,100,000 | 64.89 |
| F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00 | 3.74 | 20,000,000 | -1.24 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 3.48 | 18,590,000 | -0.96 |
| מקמ 416 | 3.14 | 52,934,700 | 52.75 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.12 | 58,098,000 | 52.41 |
| מקמ 516 | 3.08 | 52,000,000 | 51.66 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.7 | 46,039,503 | 45.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.51 | 39,094,000 | 42.05 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.51 | 13,400,000 | -0.26 |
| הראל ריב אגח א | 1.91 | 30,000,000 | 31.97 |
| מקמ 316 | 1.61 | 27,113,800 | 27.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.6 | 25,000,000 | 26.87 |
| מקמ 1016 | 1.46 | 25,000,000 | 24.48 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.45 | 23,000,000 | 24.33 |
| Collateral | 1.32 | 7,071,699 | 22.21 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.95 | 15,000,000 | 16.01 |
| Collateral | 0.86 | 4,598,212 | 14.44 |
| Collateral | 0.85 | 4,530,000 | 14.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.85 | 13,468,000 | 14.35 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.76 | 12,000,000 | 12.72 |
| פאי פלוס אגח א | 0.63 | 10,000,000 | 10.62 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.63 | 10,000,000 | 10.65 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.63 | 10,000,000 | 10.51 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.62 | 10,000,000 | 10.44 |
| הראל ריב אגח ג | 0.62 | 10,000,000 | 10.37 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.59 | 9,930,000 | 9.93 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.58 | 8,983,000 | 9.67 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.57 | 9,000,000 | 9.52 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.56 | 9,000,000 | 9.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 7,000,000 | 7.37 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 7,000,000 | 7.36 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 6,685,000 | 7.03 |
| הראל ריב אגח ד | 0.4 | 6,562,000 | 6.73 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 6,171,000 | 6.5 |
| Collateral | 0.35 | 5,930,000 | 5.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.32 | 4,980,000 | 5.37 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.31 | 5,000,000 | 5.27 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 5,080,000 | 5.22 |
| הראל ריב אגח ה | 0.24 | 4,000,000 | 4.09 |
| Collateral | 0.23 | 1,220,000 | 3.83 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 22 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,098 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 557 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,230 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -140,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -150,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -139,300 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -988,678 | -0.99 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | -11 | 0.02 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -13 | -0.01 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | -16 | -0.02 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -18 | 0 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -17 | 0.02 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -18 | 0 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | -20 | 0.01 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | -20 | 0.03 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | -21 | 0.03 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | -21 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | -668,412 | -2.1 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | -22 | 0.01 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | -25 | -0.04 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | -27 | -0.06 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -29 | 0.06 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -30 | 0.04 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -29 | 0 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | -34 | 0.07 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | -37 | 0.07 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | -37 | 0.07 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.22 | -38 | -0.06 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | -42 | 0.12 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | -44 | 0.01 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -45 | 0.1 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.27 | -48 | -0.06 |
| F_260126_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | -0.28 | -1,500,000 | -0.01 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -65 | 0.16 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.4 | -71 | -0.05 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.4 | -70 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.47 | -2,501,523 | -7.86 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -85 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | -10,225,297 | -10.23 |
| SPOT_USDILS | -0.98 | -5,250,000 | -0.21 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.52 | -266 | -0.29 |
| F_170226_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -1.55 | -8,300,000 | -0.33 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.9 | -508 | 0.3 |