קסם NASDAQ 100 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.89	-10.34
תחילת השנה	-138.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	60.74	10,566	-38.87
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	39.25	6,827	-25.06
F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00	23.31	117,300,000	7.82
מקמ 1216	13.48	220,000,000	214.46
ממשלתי משתנה 1134	12.85	210,332,187	204.44
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	11.33	57,000,000	0.49
מקמ 1116	11.06	180,000,000	175.95
F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	10.93	55,000,000	4.73
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	10.93	55,000,000	1.89
מקמ 726	7.96	127,940,000	126.64
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	7.35	37,000,000	1.79
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	5.76	29,000,000	2.31
F_110326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	5.66	28,500,000	1.72
מקמ 616	5.07	81,148,600	80.62
פיקדון בבנק מסוים	4.97	75,786,557	79.07
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	4.67	23,500,000	1.85
Collateral	4.44	22,354,106	70.7
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	4.37	22,000,000	0.8
מקמ 816	4.34	70,000,000	69.09
מקמ 916	4.33	70,000,000	68.89
TREASURY BILL B 10/01/26	4.12	21,100,000	65.52
F_090326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	3.98	20,000,000	1.01
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	3.69	18,590,000	-0.59
אלה פקדון אגח ד	3.36	58,098,000	53.54
מקמ 416	3.33	52,934,700	52.93
מקמ 417	3.33	55,000,000	52.91
מקמ 516	3.26	52,000,000	51.81
Collateral	2.88	14,465,625	45.75
ממשלתי משתנה 1130	2.86	46,039,503	45.51
גי.אס.אי אגח ב	2.66	39,094,000	42.26
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	2.66	13,400,000	0.03
הראל ריב אגח א	2.02	30,000,000	32.13
גלעד פקדון אגח ב	1.7	25,000,000	27
מקמ 1016	1.54	25,000,000	24.52
גלעד פקדון אגח ג	1.53	23,000,000	24.42
אלה פקדון אגח יא	1.01	15,000,000	16.08
פאי פלוס אגח ב	0.91	13,468,000	14.41
פאי פלוס אגח ג	0.8	12,000,000	12.76
פאי פלוס אגח א	0.67	10,000,000	10.66
אביעד פקדון אגח ב	0.67	10,000,000	10.7
גלעד פקדון אגח ה	0.66	10,000,000	10.54
אביעד פקדון אגח ג	0.66	10,000,000	10.49
הראל ריב אגח ג	0.65	10,000,000	10.42
ספיר פקדון אגח ו	0.63	9,930,000	9.97
ספיר פקדון אגח א	0.61	8,983,000	9.72
אלה פקדון אגח יב	0.6	9,000,000	9.55
מרב פקדון אגח ב	0.59	9,000,000	9.36
פאי פלוס אגח ד	0.46	7,000,000	7.4
ספיר פקדון אגח ב	0.46	7,000,000	7.39
הראל ריב אגח ב	0.44	6,685,000	7.07
הראל ריב אגח ד	0.42	6,562,000	6.75
פיקדון בבנק מסוים	0.41	6,497,598	6.5
איביאי פקדון אגח א	0.41	6,171,000	6.53
הראל פיקדון אגח ד	0.34	4,980,000	5.39
גלעד פקדון אגח ד	0.33	5,000,000	5.28
איביאי פקדון אגח ד	0.33	5,080,000	5.24
הראל ריב אגח ה	0.26	4,000,000	4.1
SPOT_USDILS	0.2	1,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	421,590	1.33
פיקדון בבנק מסוים	0.05	780,777	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0	2,098	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	557	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,254	0
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-18	-0.08
Collateral	-0.11	-1,690,000	-1.69
Collateral	-0.28	-1,420,000	-4.49
Collateral	-1.14	-5,720,000	-18.09
SPOT_USDILS	-1.81	-9,090,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-2.63	-13,253,589	-41.92