קסם NASDAQ 100 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.65	4.69
תחילת השנה	-226.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	63.53	10,566	-51.89
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	35.48	5,901	15.33
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	19.61	117,300,000	14.25
מקמ 1116	12.77	230,000,000	228.69
מקמ 1216	12.19	220,000,000	218.22
ממשלתי משתנה 1134	11.4	210,332,187	204.19
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	10.36	62,000,000	1.06
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00	9.53	57,000,000	-0.44
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	9.19	55,000,000	3.53
F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00	8.86	53,000,000	-2.9
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	8.69	52,000,000	2.9
מקמ 916	6.87	123,000,000	123
מקמ 717	6.52	120,000,000	116.82
מקמ 1016	6.29	112,940,000	112.57
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	6.18	37,000,000	-4.03
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	5.01	30,000,000	1.02
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	4.85	29,000,000	1.61
F_200826_88_88_DL_0_Y_1_00_00	4.18	25,000,000	0.27
Collateral	3.78	22,591,685	67.6
TREASURY BILL B 10/01/26	3.52	21,100,000	62.95
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	3.34	20,000,000	1.12
F_240726_60_60_DL_0_Y_1_00_00	3.34	20,000,000	-1.25
מקמ 517	3.28	60,000,000	58.71
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	3.11	18,590,000	1.93
מקמ 417	3.01	55,000,000	53.97
מקמ 817	2.98	55,000,000	53.41
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	2.67	16,000,000	1.22
ממשלתי משתנה 1130	2.54	46,039,503	45.48
פיקדון בבנק מסוים	2.52	45,066,956	45.07
גי.אס.אי אגח ב	2.4	39,094,000	42.96
מרב פקדון אגח ו	2.04	35,520,000	36.54
הראל ריב אגח א	1.83	30,000,000	32.7
גלעד פקדון אגח ב	1.54	25,000,000	27.5
גלעד פקדון אגח ג	1.39	23,000,000	24.81
אלה פקדון אגח יא	0.92	15,000,000	16.39
לאומי מסחרי 12	0.85	1,500,000	15.21
פאי פלוס אגח ב	0.82	13,468,000	14.69
פאי פלוס אגח ג	0.73	12,000,000	13
אביעד פקדון אגח ב	0.61	10,000,000	10.91
פאי פלוס אגח א	0.6	10,000,000	10.82
גלעד פקדון אגח ה	0.6	10,000,000	10.76
אביעד פקדון אגח ג	0.6	10,000,000	10.69
הראל ריב אגח ג	0.59	10,000,000	10.57
מיכל פקדונות אגח א	0.58	10,309,000	10.44
ספיר פקדון אגח ו	0.57	9,930,000	10.18
דניאל פקדון אגח ו	0.57	9,974,000	10.14
ספיר פקדון אגח ז	0.57	10,000,000	10.13
אביעד פקדון אגח ז	0.57	10,000,000	10.18
הראל ריב אגח ו	0.57	10,000,000	10.16
ספיר פקדון אגח א	0.55	8,983,000	9.88
אלה פקדון אגח יב	0.54	9,000,000	9.72
מרב פקדון אגח ב	0.53	9,000,000	9.52
פאי פלוס אגח ד	0.42	7,000,000	7.54
ספיר פקדון אגח ב	0.42	7,000,000	7.53
הראל ריב אגח ב	0.4	6,685,000	7.2
הראל ריב אגח ד	0.39	6,562,000	6.91
איביאי פקדון אגח א	0.37	6,171,000	6.65
מיכל פקדונות אגח ד	0.34	6,000,000	6.02
הראל פיקדון אגח ד	0.31	4,980,000	5.49
גלעד פקדון אגח ד	0.3	5,000,000	5.37
איביאי פקדון אגח ד	0.3	5,080,000	5.36
Collateral	0.28	1,660,000	4.97
הראל פיקדון אגח ו	0.28	5,000,000	5.01
פיקדון בבנק מסוים	0.23	1,384,461	4.14
הראל ריב אגח ה	0.23	4,000,000	4.17
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	37	-0.08
Collateral	0.19	3,330,000	3.33
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	29	0.04
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	29	-0.02
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	26	-0.03
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	25	-0.02
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	22	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	1,984,818	1.98
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	17	0.04
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	13	0.01
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	14	0.08
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	13	0
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	11	0
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	12	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	117,890	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	557	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,311	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,127	0.01
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.16	-26	0.1
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.16	-26	0.08
SPOT_USDILS	-0.17	-1,000,000	0
S_200726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.19	-32	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	-1,463,005	-4.38
Collateral	-0.37	-2,196,127	-6.57
Collateral	-1.08	-6,440,000	-19.27
F_210726_118_118_DL_0_Y_1_00_00	-2.01	-12,000,000	0.63
F_300726_54_54_DL_0_Y_1_00_00	-2.92	-17,500,000	1.56