הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות
מחיר פדיון
119.82
מחיר קנייה
121.02
- % החודש:-0.04%
- % השנה:2.86%
- % 3 חודשים:0.02%
- % 12 חודשים:4.28%
- סטיית תקן (שנה):1.43
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 60.96 | 39,163,937 | 41.64 |
| אג"ח מדינה | 5 | 33.7 | 23,000,000 | 23.03 |
| מק"מ | 1 | 3.57 | 2,500,000 | 2.44 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.79 | 0 | 1.22 |
| סה"כ | 70 | 100.02 | 64,663,937 | 68.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.9 | 5,000,000 | 5.4 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.51 | 5,000,000 | 5.13 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.46 | 5,000,000 | 4.42 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.98 | 4,000,000 | 4.09 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.85 | 4,000,000 | 3.99 |
| בינל הנפק אגח יד | 4.49 | 3,000,000 | 3.07 |
| הפניקס אגח 6 | 4.1 | 3,000,000 | 2.8 |
| לאומי אגח 187 | 3.78 | 2,500,000 | 2.58 |
| מקמ 517 | 3.57 | 2,500,000 | 2.44 |
| פועלים אגח 102 | 3.42 | 2,250,000 | 2.34 |
| שטראוס אגח ו | 2.46 | 1,888,889 | 1.68 |
| עזריאלי אגח ו | 2.23 | 1,267,500 | 1.52 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 2.02 | 1,199,900 | 1.38 |
| גב ים אגח ח | 1.85 | 1,350,621 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 1.22 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.58 | 881,407 | 1.08 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.5 | 1,000,000 | 1.03 |
| לאומי אגח 186 | 1.47 | 937,500 | 1 |
| מבנה אגח כ | 1.46 | 812,501 | 1 |
| מבנה אגח כג | 1.45 | 813,382 | 0.99 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.45 | 887,511 | 0.99 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.34 | 800,000 | 0.91 |
| אמות אגח ו | 1.23 | 720,000 | 0.84 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.23 | 800,000 | 0.84 |
| פניקס הון אגח יא | 1.14 | 800,000 | 0.78 |
| לאומי אגח 185 | 1.11 | 700,001 | 0.76 |
| פניקס הון אגח טז | 1.09 | 697,285 | 0.74 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.08 | 600,000 | 0.74 |
| אמות אגח ח | 1 | 600,000 | 0.68 |
| מקורות אגח 10 | 0.97 | 575,487 | 0.67 |
| פועלים אגח 201 | 0.96 | 600,000 | 0.66 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.91 | 600,000 | 0.62 |
| גמא אגח ד | 0.88 | 594,000 | 0.6 |
| מבנה אגח כה | 0.84 | 540,000 | 0.57 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.83 | 540,000 | 0.57 |
| ארפורט אגח ה | 0.76 | 429,805 | 0.52 |
| לייטסטון אגח ו | 0.76 | 500,000 | 0.52 |
| ישראמקו אגח ג | 0.75 | 531,415 | 0.52 |
| ביג אגח יג | 0.74 | 443,261 | 0.51 |
| גמא אגח ה | 0.74 | 500,000 | 0.5 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.71 | 442,622 | 0.49 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.67 | 459,875 | 0.46 |
| אמות אגח ד | 0.66 | 375,001 | 0.45 |
| עזריאלי אגח ה | 0.66 | 375,001 | 0.45 |
| גב ים אגח ט | 0.61 | 377,126 | 0.42 |
| בזק אגח 11 | 0.58 | 400,000 | 0.4 |
| שלמה החז אגח יט | 0.55 | 366,668 | 0.37 |
| ביג אגח יא | 0.53 | 300,001 | 0.36 |
| מבנה אגח יט | 0.52 | 293,618 | 0.36 |
| קרדיטו אגח א | 0.51 | 291,783 | 0.35 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.47 | 328,236 | 0.32 |
| ריט 1 אגח ו | 0.41 | 220,000 | 0.28 |
| שופרסל אגח ו | 0.41 | 222,858 | 0.28 |
| הפניקס אגח 4 | 0.37 | 252,020 | 0.25 |
| שופרסל אגח ה | 0.3 | 190,720 | 0.2 |
| אקויטל אגח 3 | 0.25 | 192,308 | 0.17 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.24 | 171,429 | 0.16 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.17 | 97,094 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.16 | 100,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.1 | 60,000 | 0.07 |
| שטראוס אגח ה | 0.1 | 67,223 | 0.07 |
| מליסרון אגח טז | 0.08 | 42,188 | 0.05 |
| חשמל אגח 31 | 0.07 | 40,000 | 0.05 |
| מנורה מב אגח ג | 0.06 | 38,882 | 0.04 |
| ישרס אגח טו | 0.06 | 33,990 | 0.04 |
| מקורות אגח 11 | 0.03 | 20,001 | 0.02 |
| חשמל אגח 27 | 0.03 | 14,760 | 0.02 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.02 | 18,400 | 0.02 |
| פועלים אגח 100 | 0.01 | 8,334 | 0.01 |
| עמידר אגח א | 0 | 3,334 | 0 |