הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות
מחיר פדיון
119.97
מחיר קנייה
121.17
- % החודש:0.19%
- % השנה:2.99%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:5.12%
- סטיית תקן (שנה):1.45
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 65.56 | 40,976,711 | 44.43 |
| אג"ח מדינה | 5 | 29.13 | 20,000,000 | 19.74 |
| מק"מ | 1 | 4.29 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.97 | 0 | 0.66 |
| סה"כ | 70 | 99.95 | 63,976,711 | 67.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0327
בינל הנפק התח כה (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.6 | 5,000,000 | 5.15 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.52 | 5,000,000 | 4.42 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6 | 4,000,000 | 4.07 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.85 | 4,000,000 | 3.97 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 5.38 | 3,000,000 | 3.65 |
| מקמ 517 | 4.29 | 3,000,000 | 2.91 |
| הפניקס אגח 6 | 4.15 | 3,000,000 | 2.81 |
| פועלים אגח 102 | 3.98 | 2,500,000 | 2.7 |
| לאומי אגח 187 | 3.8 | 2,500,000 | 2.58 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 3.58 | 2,000,000 | 2.42 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.16 | 2,000,000 | 2.14 |
| עזריאלי אגח ו | 2.26 | 1,267,500 | 1.53 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 2.02 | 1,199,900 | 1.37 |
| שטראוס אגח ו | 1.99 | 1,500,000 | 1.35 |
| גב ים אגח ח | 1.96 | 1,406,897 | 1.33 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.63 | 890,620 | 1.1 |
| לאומי אגח 186 | 1.57 | 1,000,000 | 1.06 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.5 | 1,000,000 | 1.02 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.5 | 1,000,000 | 1.01 |
| מבנה אגח כ | 1.48 | 812,501 | 1 |
| מבנה אגח כג | 1.45 | 813,382 | 0.98 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.34 | 800,000 | 0.91 |
| אמות אגח ו | 1.23 | 720,000 | 0.83 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.23 | 800,000 | 0.83 |
| פניקס הון אגח יא | 1.14 | 800,000 | 0.77 |
| לאומי אגח 185 | 1.1 | 700,001 | 0.75 |
| פניקס הון אגח טז | 1.09 | 697,285 | 0.74 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.08 | 600,000 | 0.73 |
| אמות אגח ד | 1.02 | 562,501 | 0.69 |
| אמות אגח ח | 1 | 600,000 | 0.68 |
| עזריאלי אגח ה | 0.99 | 562,501 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.66 |
| פועלים אגח 201 | 0.96 | 600,000 | 0.65 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.91 | 600,000 | 0.62 |
| גמא אגח ד | 0.89 | 594,000 | 0.6 |
| מבנה אגח כה | 0.84 | 540,000 | 0.57 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.83 | 540,000 | 0.56 |
| גב ים אגח ט | 0.78 | 474,101 | 0.53 |
| ארפורט אגח ה | 0.76 | 429,805 | 0.51 |
| ישראמקו אגח ג | 0.76 | 531,415 | 0.51 |
| ביג אגח יג | 0.75 | 443,261 | 0.51 |
| לייטסטון אגח ו | 0.74 | 500,000 | 0.5 |
| בזק אגח 11 | 0.73 | 500,000 | 0.49 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.67 | 459,875 | 0.45 |
| שלמה החז אגח יט | 0.58 | 383,334 | 0.39 |
| הפניקס אגח 4 | 0.56 | 378,029 | 0.38 |
| קרדיטו אגח א | 0.55 | 309,281 | 0.38 |
| ביג אגח יא | 0.52 | 300,001 | 0.35 |
| מבנה אגח יט | 0.52 | 293,618 | 0.35 |
| אקויטל אגח 3 | 0.48 | 346,154 | 0.33 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.47 | 328,236 | 0.32 |
| ריט 1 אגח ו | 0.41 | 220,000 | 0.28 |
| שופרסל אגח ו | 0.41 | 222,858 | 0.28 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.32 | 228,572 | 0.22 |
| שופרסל אגח ה | 0.3 | 190,720 | 0.2 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.21 | 130,000 | 0.14 |
| שטראוס אגח ה | 0.2 | 134,446 | 0.13 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.17 | 97,094 | 0.12 |
| שלמה החז אגח יח | 0.16 | 88,934 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.16 | 100,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.1 | 60,000 | 0.07 |
| מליסרון אגח טז | 0.07 | 42,188 | 0.05 |
| חשמל אגח 31 | 0.07 | 40,000 | 0.05 |
| מנורה מב אגח ג | 0.06 | 38,882 | 0.04 |
| ישרס אגח טו | 0.06 | 33,990 | 0.04 |
| מקורות אגח 11 | 0.03 | 20,001 | 0.02 |
| חשמל אגח 27 | 0.03 | 14,760 | 0.02 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.02 | 18,400 | 0.02 |
| פועלים אגח 100 | 0.01 | 8,334 | 0.01 |
| עמידר אגח א | 0 | 3,334 | 0 |