הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות
מחיר פדיון
115.83
מחיר קנייה
116.99
- % החודש:0.05%
- % השנה:5.25%
- % 3 חודשים:1.98%
- % 12 חודשים:6.57%
- סטיית תקן (שנה):1.28
- שארפ (שנה):1.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 51.2 | 29,313,761 | 32.57 |
| אג"ח מדינה | 7 | 37.65 | 25,000,000 | 23.95 |
| מק"מ | 3 | 9.39 | 6,000,000 | 5.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.77 | 0 | 1.13 |
| סה"כ | 67 | 100.01 | 60,313,761 | 63.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0327
בינל הנפק התח כה (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.96 | 5,000,000 | 5.06 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.92 | 5,000,000 | 5.04 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.65 | 5,000,000 | 4.23 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.16 | 4,000,000 | 3.92 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 5.55 | 3,000,000 | 3.53 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.28 | 3,000,000 | 2.73 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 3.68 | 2,000,000 | 2.34 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.6 | 2,000,000 | 2.29 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.29 | 2,000,000 | 2.1 |
| פועלים אגח 102 | 3.23 | 2,000,000 | 2.05 |
| מקמ 915 | 3.14 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 1015 | 3.13 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1115 | 3.12 | 2,000,000 | 1.98 |
| עזריאלי אגח ו | 2.38 | 1,300,000 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 1.13 |
| מבנה אגח כ | 1.77 | 937,500 | 1.12 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.73 | 916,213 | 1.1 |
| מבנה אגח כג | 1.64 | 877,936 | 1.04 |
| הפניקס אגח 6 | 1.43 | 1,000,000 | 0.91 |
| אמות אגח ו | 1.42 | 800,000 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.39 | 1,000,000 | 0.88 |
| לאומי אגח 185 | 1.31 | 800,001 | 0.83 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.28 | 723,632 | 0.82 |
| ארפורט אגח ה | 1.13 | 608,889 | 0.72 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.11 | 600,000 | 0.71 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.11 | 600,000 | 0.71 |
| אמות אגח ד | 1.05 | 562,501 | 0.67 |
| עזריאלי אגח ה | 1.02 | 562,501 | 0.65 |
| גמא אגח ד | 0.95 | 594,000 | 0.6 |
| ביג אגח ח | 0.94 | 510,253 | 0.6 |
| מבנה אגח כה | 0.91 | 570,000 | 0.58 |
| ביג אגח יג | 0.86 | 491,181 | 0.55 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.85 | 551,762 | 0.54 |
| גב ים אגח ט | 0.8 | 474,101 | 0.51 |
| קרדיטו אגח א | 0.79 | 424,108 | 0.5 |
| לייטסטון אגח ו | 0.79 | 500,000 | 0.5 |
| בזק אגח 11 | 0.77 | 500,000 | 0.49 |
| שלמה החז אגח יט | 0.68 | 433,334 | 0.43 |
| שלמה החז אגח יח | 0.66 | 356,504 | 0.42 |
| הפניקס אגח 4 | 0.61 | 378,029 | 0.39 |
| מבנה אגח יט | 0.59 | 314,894 | 0.38 |
| גב ים אגח ח | 0.58 | 406,897 | 0.37 |
| שופרסל אגח ו | 0.58 | 297,143 | 0.37 |
| ביג אגח יא | 0.55 | 300,001 | 0.35 |
| ריט 1 אגח ו | 0.51 | 260,000 | 0.32 |
| אקויטל אגח 3 | 0.49 | 346,154 | 0.31 |
| אמות אגח ה | 0.47 | 295,125 | 0.3 |
| שופרסל אגח ה | 0.4 | 238,400 | 0.25 |
| מליסרון אגח יד | 0.34 | 179,367 | 0.22 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.33 | 228,572 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ז | 0.31 | 192,000 | 0.2 |
| ישראמקו אגח ג | 0.25 | 170,363 | 0.16 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.23 | 140,000 | 0.15 |
| מקורות אגח 11 | 0.21 | 122,935 | 0.13 |
| שטראוס אגח ה | 0.21 | 134,446 | 0.13 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.18 | 97,094 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.17 | 100,000 | 0.11 |
| גב ים אגח ו | 0.17 | 71,764 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ח | 0.16 | 100,000 | 0.1 |
| מנורה מב אגח ג | 0.12 | 77,094 | 0.08 |
| מליסרון אגח טז | 0.08 | 43,230 | 0.05 |
| חשמל אגח 31 | 0.07 | 40,000 | 0.05 |
| ישרס אגח טו | 0.07 | 37,389 | 0.04 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.03 | 18,800 | 0.02 |
| חשמל אגח 27 | 0.03 | 14,924 | 0.02 |
| עמידר אגח א | 0.01 | 5,001 | 0 |
| פועלים אגח 100 | 0.01 | 9,723 | 0.01 |