הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות
מחיר פדיון
118.95
מחיר קנייה
120.14
- % החודש:0.95%
- % השנה:2.11%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:6.53%
- סטיית תקן (שנה):1.46
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 59.59 | 36,980,903 | 40.25 |
| אג"ח מדינה | 7 | 37.93 | 26,000,000 | 25.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.3 | 0 | 0.88 |
| מק"מ | 1 | 1.16 | 800,000 | 0.78 |
| סה"כ | 74 | 99.98 | 63,780,903 | 67.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.79 | 5,000,000 | 5.26 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.46 | 5,000,000 | 5.04 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.55 | 5,000,000 | 4.42 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.94 | 4,000,000 | 4.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.72 | 4,000,000 | 3.86 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 5.3 | 3,000,000 | 3.58 |
| פועלים אגח 102 | 3.95 | 2,500,000 | 2.67 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 3.52 | 2,000,000 | 2.38 |
| הפניקס אגח 6 | 3.28 | 2,400,000 | 2.22 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.12 | 2,000,000 | 2.11 |
| עזריאלי אגח ו | 2.22 | 1,267,500 | 1.5 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.98 | 1,199,900 | 1.34 |
| שטראוס אגח ו | 1.98 | 1,500,000 | 1.34 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.59 | 890,620 | 1.08 |
| לאומי אגח 187 | 1.55 | 1,000,000 | 1.05 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.49 | 1,000,000 | 1.01 |
| מבנה אגח כ | 1.45 | 812,501 | 0.98 |
| מבנה אגח כג | 1.44 | 813,382 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.35 | 1,000,000 | 0.92 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.33 | 800,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.88 |
| לאומי אגח 185 | 1.25 | 800,001 | 0.84 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.21 | 800,000 | 0.82 |
| אמות אגח ו | 1.2 | 720,000 | 0.81 |
| מקמ 1016 | 1.16 | 800,000 | 0.78 |
| פניקס הון אגח יא | 1.14 | 800,000 | 0.77 |
| פניקס הון אגח טז | 1.1 | 697,285 | 0.74 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.07 | 600,000 | 0.72 |
| ארפורט אגח ה | 1.06 | 608,889 | 0.71 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.06 | 600,000 | 0.72 |
| אמות אגח ד | 1.01 | 562,501 | 0.68 |
| עזריאלי אגח ה | 0.98 | 562,501 | 0.66 |
| אמות אגח ח | 0.98 | 600,000 | 0.66 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.94 | 600,000 | 0.63 |
| ביג אגח ח | 0.9 | 510,253 | 0.61 |
| גמא אגח ד | 0.9 | 594,000 | 0.61 |
| ביג אגח יג | 0.82 | 491,181 | 0.55 |
| מבנה אגח כה | 0.82 | 540,000 | 0.56 |
| ישראמקו אגח ג | 0.8 | 561,659 | 0.54 |
| גב ים אגח ט | 0.77 | 474,101 | 0.52 |
| לייטסטון אגח ו | 0.74 | 500,000 | 0.5 |
| בזק אגח 11 | 0.73 | 500,000 | 0.5 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.66 | 459,875 | 0.45 |
| שלמה החז אגח יט | 0.6 | 400,001 | 0.41 |
| קרדיטו אגח א | 0.58 | 327,343 | 0.39 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.58 | 393,871 | 0.39 |
| הפניקס אגח 4 | 0.57 | 378,029 | 0.38 |
| מבנה אגח יט | 0.56 | 314,894 | 0.38 |
| גב ים אגח ח | 0.56 | 406,897 | 0.38 |
| ביג אגח יא | 0.52 | 300,001 | 0.35 |
| אקויטל אגח 3 | 0.48 | 346,154 | 0.32 |
| ריט 1 אגח ו | 0.44 | 240,000 | 0.3 |
| שופרסל אגח ו | 0.41 | 222,858 | 0.27 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.32 | 228,572 | 0.22 |
| מליסרון אגח יד | 0.32 | 177,180 | 0.21 |
| שלמה החז אגח יח | 0.31 | 178,124 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ז | 0.3 | 192,000 | 0.2 |
| שופרסל אגח ה | 0.29 | 190,720 | 0.2 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.21 | 130,000 | 0.14 |
| שטראוס אגח ה | 0.2 | 134,446 | 0.13 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.17 | 97,094 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ח | 0.16 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.16 | 100,000 | 0.11 |
| גב ים אגח ו | 0.15 | 71,764 | 0.1 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.1 | 60,000 | 0.07 |
| מליסרון אגח טז | 0.08 | 42,709 | 0.05 |
| חשמל אגח 31 | 0.07 | 40,000 | 0.05 |
| ישרס אגח טו | 0.07 | 37,389 | 0.04 |
| מנורה מב אגח ג | 0.06 | 38,882 | 0.04 |
| מקורות אגח 11 | 0.03 | 20,001 | 0.02 |
| חשמל אגח 27 | 0.03 | 14,924 | 0.02 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.02 | 18,400 | 0.02 |
| עמידר אגח א | 0.01 | 4,167 | 0 |
| פועלים אגח 100 | 0.01 | 8,334 | 0.01 |