הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות
מחיר פדיון
111.87
מחיר קנייה
112.99
- % החודש:0.05%
- % השנה:1.65%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:4.81%
- סטיית תקן (שנה):1.35
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 59.5 | 32,688,543 | 36.53 |
| אג"ח מדינה | 6 | 29.24 | 19,155,800 | 17.95 |
| מק"מ | 1 | 9.7 | 6,000,000 | 5.95 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.16 | 0 | 0.71 |
| סה"כ | 69 | 99.6 | 57,844,343 | 61.14 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0327
בינל הנפק התח כה (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 9.7 | 6,000,000 | 5.95 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.02 | 5,000,000 | 4.92 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.78 | 5,000,000 | 4.16 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.36 | 4,000,000 | 3.9 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 5.71 | 3,000,000 | 3.51 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.94 | 3,000,000 | 3.03 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 3.76 | 2,000,000 | 2.31 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.62 | 2,000,000 | 2.22 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 3.29 | 1,750,000 | 2.02 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 2.87 | 1,500,000 | 1.76 |
| עזריאלי אגח ב | 2.73 | 1,450,000 | 1.68 |
| עזריאלי אגח ו | 2.43 | 1,300,000 | 1.49 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.82 | 941,805 | 1.12 |
| מבנה אגח כ | 1.81 | 937,500 | 1.11 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.73 | 1,155,800 | 1.06 |
| לאומי אגח 185 | 1.67 | 1,000,000 | 1.03 |
| מבנה אגח כג | 1.67 | 877,936 | 1.03 |
| אמות אגח ד | 1.45 | 750,001 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.41 | 1,000,000 | 0.87 |
| מליסרון אגח יא | 1.23 | 638,934 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.71 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.15 | 600,000 | 0.7 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.15 | 600,000 | 0.71 |
| עזריאלי אגח ה | 1.11 | 600,001 | 0.68 |
| ביג אגח ח | 1.05 | 556,639 | 0.64 |
| שלמה החז אגח יח | 1.01 | 534,884 | 0.62 |
| גב ים אגח ט | 0.99 | 571,076 | 0.61 |
| קרדיטו אגח א | 0.98 | 516,843 | 0.6 |
| מבנה אגח כה | 0.92 | 570,000 | 0.56 |
| מליסרון אגח י | 0.91 | 474,511 | 0.56 |
| אמות אגח ו | 0.89 | 500,000 | 0.55 |
| ביג אגח יג | 0.87 | 491,181 | 0.53 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.85 | 551,762 | 0.52 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.83 | 500,000 | 0.51 |
| הפניקס אגח 4 | 0.83 | 504,038 | 0.51 |
| לייטסטון אגח ו | 0.82 | 500,000 | 0.5 |
| בזק אגח 11 | 0.78 | 500,000 | 0.48 |
| שלמה החז אגח יט | 0.76 | 466,667 | 0.46 |
| ארפורט אגח ה | 0.75 | 399,739 | 0.46 |
| אקויטל אגח 3 | 0.75 | 500,000 | 0.46 |
| מליסרון אגח יד | 0.7 | 364,836 | 0.43 |
| מבנה אגח יט | 0.65 | 336,171 | 0.4 |
| גב ים אגח ח | 0.61 | 423,173 | 0.38 |
| שופרסל אגח ו | 0.59 | 297,143 | 0.36 |
| ריט 1 אגח ו | 0.56 | 280,000 | 0.34 |
| ביג אגח יא | 0.56 | 300,001 | 0.34 |
| אמות אגח ה | 0.48 | 295,125 | 0.29 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.43 | 285,715 | 0.26 |
| שופרסל אגח ה | 0.4 | 238,400 | 0.25 |
| וילאר אגח ח | 0.38 | 233,334 | 0.23 |
| גב ים אגח ו | 0.34 | 143,528 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ז | 0.32 | 196,000 | 0.2 |
| שטראוס אגח ה | 0.32 | 201,669 | 0.2 |
| ישראמקו אגח ג | 0.27 | 179,068 | 0.17 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.25 | 150,000 | 0.16 |
| מקורות אגח 11 | 0.21 | 122,935 | 0.13 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.18 | 97,094 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.17 | 100,000 | 0.1 |
| עזריאלי אגח ח | 0.16 | 100,000 | 0.1 |
| מנורה מב אגח ג | 0.12 | 77,094 | 0.08 |
| מליסרון אגח טז | 0.08 | 43,751 | 0.05 |
| חשמל אגח 31 | 0.08 | 40,000 | 0.05 |
| ישרס אגח טו | 0.08 | 40,788 | 0.05 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.03 | 18,800 | 0.02 |
| חשמל אגח 27 | 0.03 | 15,088 | 0.02 |
| לאומי אגח 180 | 0.02 | 9,485 | 0.01 |
| עמידר אגח א | 0.01 | 5,834 | 0.01 |
| פועלים אגח 100 | 0.01 | 9,723 | 0.01 |
| סאמיט אגח ז | 0 | 271 | 0 |