הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות
מחיר פדיון
114.06
מחיר קנייה
115.2
- % החודש:0.59%
- % השנה:3.64%
- % 3 חודשים:1.82%
- % 12 חודשים:5.82%
- סטיית תקן (שנה):1.25
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 49.55 | 27,458,475 | 30.71 |
| אג"ח מדינה | 7 | 37.58 | 25,000,000 | 23.28 |
| מק"מ | 3 | 12.85 | 8,000,000 | 7.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 67 | 99.99 | 60,458,475 | 61.97 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0327
בינל הנפק התח כה (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 8 | 5,000,000 | 4.96 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.83 | 5,000,000 | 4.85 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.62 | 5,000,000 | 4.1 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.23 | 4,000,000 | 3.86 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 5.76 | 3,000,000 | 3.57 |
| מקמ 715 | 4.82 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 815 | 4.8 | 3,000,000 | 2.98 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.19 | 3,000,000 | 2.6 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 3.81 | 2,000,000 | 2.36 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.64 | 2,000,000 | 2.26 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.32 | 2,000,000 | 2.06 |
| מקמ 615 | 3.23 | 2,000,000 | 2 |
| עזריאלי אגח ו | 2.41 | 1,300,000 | 1.49 |
| מבנה אגח כ | 1.8 | 937,500 | 1.12 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.79 | 941,805 | 1.11 |
| מבנה אגח כג | 1.67 | 877,936 | 1.03 |
| לאומי אגח 185 | 1.51 | 900,000 | 0.93 |
| אמות אגח ד | 1.46 | 750,001 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.39 | 1,000,000 | 0.86 |
| מליסרון אגח יא | 1.24 | 638,934 | 0.77 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.16 | 600,000 | 0.72 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.13 | 600,000 | 0.7 |
| עזריאלי אגח ה | 1.12 | 600,001 | 0.69 |
| גב ים אגח ט | 0.98 | 571,076 | 0.61 |
| ביג אגח ח | 0.96 | 510,253 | 0.6 |
| מליסרון אגח י | 0.92 | 474,511 | 0.57 |
| מבנה אגח כה | 0.91 | 570,000 | 0.56 |
| אמות אגח ו | 0.89 | 500,000 | 0.55 |
| קרדיטו אגח א | 0.87 | 470,682 | 0.54 |
| ביג אגח יג | 0.86 | 491,181 | 0.53 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.85 | 551,762 | 0.53 |
| שלמה החז אגח יח | 0.84 | 445,694 | 0.52 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.83 | 500,000 | 0.51 |
| לייטסטון אגח ו | 0.82 | 500,000 | 0.51 |
| הפניקס אגח 4 | 0.82 | 504,038 | 0.51 |
| בזק אגח 11 | 0.77 | 500,000 | 0.48 |
| אקויטל אגח 3 | 0.75 | 500,000 | 0.46 |
| שלמה החז אגח יט | 0.72 | 450,001 | 0.45 |
| מליסרון אגח יד | 0.69 | 360,440 | 0.43 |
| גב ים אגח ח | 0.61 | 423,173 | 0.38 |
| מבנה אגח יט | 0.6 | 314,894 | 0.37 |
| שופרסל אגח ו | 0.59 | 297,143 | 0.37 |
| ארפורט אגח ה | 0.58 | 308,889 | 0.36 |
| ביג אגח יא | 0.55 | 300,001 | 0.34 |
| ריט 1 אגח ו | 0.51 | 260,000 | 0.32 |
| אמות אגח ה | 0.48 | 295,125 | 0.3 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.43 | 285,715 | 0.27 |
| שופרסל אגח ה | 0.4 | 238,400 | 0.25 |
| וילאר אגח ח | 0.38 | 233,334 | 0.24 |
| עזריאלי אגח ז | 0.32 | 196,000 | 0.2 |
| שטראוס אגח ה | 0.32 | 201,669 | 0.2 |
| ישראמקו אגח ג | 0.25 | 170,363 | 0.16 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.25 | 150,000 | 0.16 |
| מקורות אגח 11 | 0.2 | 122,935 | 0.13 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.18 | 97,094 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.17 | 100,000 | 0.1 |
| גב ים אגח ו | 0.17 | 71,764 | 0.1 |
| עזריאלי אגח ח | 0.16 | 100,000 | 0.1 |
| מנורה מב אגח ג | 0.12 | 77,094 | 0.08 |
| מליסרון אגח טז | 0.08 | 43,230 | 0.05 |
| חשמל אגח 31 | 0.07 | 40,000 | 0.05 |
| ישרס אגח טו | 0.07 | 37,389 | 0.04 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.03 | 18,800 | 0.02 |
| חשמל אגח 27 | 0.03 | 14,924 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| עמידר אגח א | 0.01 | 5,001 | 0 |
| פועלים אגח 100 | 0.01 | 9,723 | 0.01 |