הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	-0.04
תחילת השנה	0.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	7.96	5,000,000	5.06
ממשלתי שקלי 0335	7.92	5,000,000	5.04
ממשלתי שקלי 0432	6.65	5,000,000	4.23
ממשלתי שקלי 0327	6.16	4,000,000	3.92
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.55	3,000,000	3.53
ממשלתי שקלי 0347	4.28	3,000,000	2.73
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.68	2,000,000	2.34
אלה פקדון אגח ו	3.6	2,000,000	2.29
ממשלתי צמוד 1028	3.29	2,000,000	2.1
פועלים אגח 102	3.23	2,000,000	2.05
מקמ 915	3.14	2,000,000	2
מקמ 1015	3.13	2,000,000	1.99
מקמ 1115	3.12	2,000,000	1.98
עזריאלי אגח ו	2.38	1,300,000	1.51
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	1.13
מבנה אגח כ	1.77	937,500	1.12
נתיבי גז אגח ד	1.73	916,213	1.1
מבנה אגח כג	1.64	877,936	1.04
הפניקס אגח 6	1.43	1,000,000	0.91
אמות אגח ו	1.42	800,000	0.9
ממשלתי שקלי 0330	1.39	1,000,000	0.88
לאומי אגח 185	1.31	800,001	0.83
פועלים התח נד ז (COCO)	1.28	723,632	0.82
ארפורט אגח ה	1.13	608,889	0.72
פועלים הת נדח י (COCO)	1.11	600,000	0.71
פועלים התח נד ה (COCO)	1.11	600,000	0.71
אמות אגח ד	1.05	562,501	0.67
עזריאלי אגח ה	1.02	562,501	0.65
גמא אגח ד	0.95	594,000	0.6
ביג אגח ח	0.94	510,253	0.6
מבנה אגח כה	0.91	570,000	0.58
ביג אגח יג	0.86	491,181	0.55
דיסקונט מנ אגח יד	0.85	551,762	0.54
גב ים אגח ט	0.8	474,101	0.51
קרדיטו אגח א	0.79	424,108	0.5
לייטסטון אגח ו	0.79	500,000	0.5
בזק אגח 11	0.77	500,000	0.49
שלמה החז אגח יט	0.68	433,334	0.43
שלמה החז אגח יח	0.66	356,504	0.42
הפניקס אגח 4	0.61	378,029	0.39
מבנה אגח יט	0.59	314,894	0.38
גב ים אגח ח	0.58	406,897	0.37
שופרסל אגח ו	0.58	297,143	0.37
ביג אגח יא	0.55	300,001	0.35
ריט 1 אגח ו	0.51	260,000	0.32
אקויטל אגח 3	0.49	346,154	0.31
אמות אגח ה	0.47	295,125	0.3
שופרסל אגח ה	0.4	238,400	0.25
מליסרון אגח יד	0.34	179,367	0.22
אלביט מערכות אגח ב	0.33	228,572	0.21
עזריאלי אגח ז	0.31	192,000	0.2
ישראמקו אגח ג	0.25	170,363	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	140,000	0.15
מקורות אגח 11	0.21	122,935	0.13
שטראוס אגח ה	0.21	134,446	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.18	97,094	0.11
מז טפ הנפק 52	0.17	100,000	0.11
גב ים אגח ו	0.17	71,764	0.11
עזריאלי אגח ח	0.16	100,000	0.1
מנורה מב אגח ג	0.12	77,094	0.08
מליסרון אגח טז	0.08	43,230	0.05
חשמל אגח 31	0.07	40,000	0.05
ישרס אגח טו	0.07	37,389	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.03	18,800	0.02
חשמל אגח 27	0.03	14,924	0.02
עמידר אגח א	0.01	5,001	0
פועלים אגח 100	0.01	9,723	0.01