הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	0.11
תחילת השנה	1.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.79	5,000,000	5.26
ממשלתי שקלי 0229	7.46	5,000,000	5.04
ממשלתי שקלי 0432	6.55	5,000,000	4.42
ממשלתי שקלי 0327	5.94	4,000,000	4.01
ממשלתי שקלי 0347	5.72	4,000,000	3.86
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.3	3,000,000	3.58
פועלים אגח 102	3.95	2,500,000	2.67
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.52	2,000,000	2.38
הפניקס אגח 6	3.28	2,400,000	2.22
ממשלתי צמוד 1028	3.12	2,000,000	2.11
עזריאלי אגח ו	2.22	1,267,500	1.5
פועלים התח נד ז (COCO)	1.98	1,199,900	1.34
שטראוס אגח ו	1.98	1,500,000	1.34
נתיבי גז אגח ד	1.59	890,620	1.08
לאומי אגח 187	1.55	1,000,000	1.05
ירושלים הנ אגח כ	1.49	1,000,000	1.01
מבנה אגח כ	1.45	812,501	0.98
מבנה אגח כג	1.44	813,382	0.97
ממשלתי שקלי 0330	1.35	1,000,000	0.92
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.33	800,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.88
לאומי אגח 185	1.25	800,001	0.84
בינל הנפק אגח יג	1.21	800,000	0.82
אמות אגח ו	1.2	720,000	0.81
מקמ 1016	1.16	800,000	0.78
פניקס הון אגח יא	1.14	800,000	0.77
פניקס הון אגח טז	1.1	697,285	0.74
פועלים הת נדח י (COCO)	1.07	600,000	0.72
ארפורט אגח ה	1.06	608,889	0.71
פועלים התח נד ה (COCO)	1.06	600,000	0.72
אמות אגח ד	1.01	562,501	0.68
עזריאלי אגח ה	0.98	562,501	0.66
אמות אגח ח	0.98	600,000	0.66
דיסקונט מנ אגח יז	0.94	600,000	0.63
ביג אגח ח	0.9	510,253	0.61
גמא אגח ד	0.9	594,000	0.61
ביג אגח יג	0.82	491,181	0.55
מבנה אגח כה	0.82	540,000	0.56
ישראמקו אגח ג	0.8	561,659	0.54
גב ים אגח ט	0.77	474,101	0.52
לייטסטון אגח ו	0.74	500,000	0.5
בזק אגח 11	0.73	500,000	0.5
דיסקונט מנ אגח יד	0.66	459,875	0.45
שלמה החז אגח יט	0.6	400,001	0.41
קרדיטו אגח א	0.58	327,343	0.39
מז טפ הנפק 63	0.58	393,871	0.39
הפניקס אגח 4	0.57	378,029	0.38
מבנה אגח יט	0.56	314,894	0.38
גב ים אגח ח	0.56	406,897	0.38
ביג אגח יא	0.52	300,001	0.35
אקויטל אגח 3	0.48	346,154	0.32
ריט 1 אגח ו	0.44	240,000	0.3
שופרסל אגח ו	0.41	222,858	0.27
אלביט מערכות אגח ב	0.32	228,572	0.22
מליסרון אגח יד	0.32	177,180	0.21
שלמה החז אגח יח	0.31	178,124	0.21
עזריאלי אגח ז	0.3	192,000	0.2
שופרסל אגח ה	0.29	190,720	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	130,000	0.14
שטראוס אגח ה	0.2	134,446	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.17	97,094	0.11
עזריאלי אגח ח	0.16	100,000	0.1
מז טפ הנפק 52	0.16	100,000	0.11
גב ים אגח ו	0.15	71,764	0.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	60,000	0.07
מליסרון אגח טז	0.08	42,709	0.05
חשמל אגח 31	0.07	40,000	0.05
ישרס אגח טו	0.07	37,389	0.04
מנורה מב אגח ג	0.06	38,882	0.04
מקורות אגח 11	0.03	20,001	0.02
חשמל אגח 27	0.03	14,924	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.02	18,400	0.02
עמידר אגח א	0.01	4,167	0
פועלים אגח 100	0.01	8,334	0.01