הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-0.3
תחילת השנה	0.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	9.66	6,000,000	6
ממשלתי שקלי 0229	8.01	5,000,000	4.97
ממשלתי שקלי 0432	6.66	5,000,000	4.14
ממשלתי שקלי 0327	6.22	4,000,000	3.86
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.7	3,000,000	3.53
מקמ 715	4.8	3,000,000	2.98
ממשלתי שקלי 0335	4.73	3,000,000	2.94
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.76	2,000,000	2.33
אלה פקדון אגח ו	3.61	2,000,000	2.24
ממשלתי צמוד 1028	3.31	2,000,000	2.05
מקמ 615	3.21	2,000,000	1.99
עזריאלי אגח ו	2.4	1,300,000	1.49
נתיבי גז אגח ד	1.8	941,805	1.12
מבנה אגח כ	1.79	937,500	1.11
ממשלתי שקלי 0347	1.65	1,155,800	1.02
מבנה אגח כג	1.65	877,936	1.02
לאומי אגח 185	1.5	900,000	0.93
אמות אגח ד	1.45	750,001	0.9
ממשלתי שקלי 0330	1.39	1,000,000	0.86
מליסרון אגח יא	1.22	638,934	0.76
פועלים הת נדח י (COCO)	1.15	600,000	0.71
פועלים התח נד ה (COCO)	1.15	600,000	0.71
עזריאלי אגח ה	1.11	600,001	0.69
גב ים אגח ט	0.98	571,076	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.59
ביג אגח ח	0.95	510,253	0.59
מליסרון אגח י	0.91	474,511	0.56
קרדיטו אגח א	0.9	485,696	0.56
מבנה אגח כה	0.9	570,000	0.56
אמות אגח ו	0.89	500,000	0.55
ביג אגח יג	0.86	491,181	0.53
דיסקונט מנ אגח יד	0.85	551,762	0.53
שלמה החז אגח יח	0.83	445,694	0.52
מז טפ הנפק 40	0.83	500,000	0.51
הפניקס אגח 4	0.82	504,038	0.51
לייטסטון אגח ו	0.81	500,000	0.5
בזק אגח 11	0.78	500,000	0.49
אקויטל אגח 3	0.75	500,000	0.46
שלמה החז אגח יט	0.72	450,001	0.45
מליסרון אגח יד	0.68	360,440	0.42
גב ים אגח ח	0.61	423,173	0.38
מבנה אגח יט	0.59	314,894	0.37
שופרסל אגח ו	0.59	297,143	0.37
ארפורט אגח ה	0.57	308,889	0.36
ביג אגח יא	0.55	300,001	0.34
ריט 1 אגח ו	0.51	260,000	0.31
אמות אגח ה	0.48	295,125	0.3
אלביט מערכות אגח ב	0.43	285,715	0.27
שופרסל אגח ה	0.4	238,400	0.25
וילאר אגח ח	0.38	233,334	0.23
עזריאלי אגח ז	0.32	196,000	0.2
שטראוס אגח ה	0.32	201,669	0.2
ישראמקו אגח ג	0.25	170,363	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	150,000	0.16
מקורות אגח 11	0.2	122,935	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.18	97,094	0.11
מז טפ הנפק 52	0.17	100,000	0.1
גב ים אגח ו	0.17	71,764	0.1
עזריאלי אגח ח	0.16	100,000	0.1
מנורה מב אגח ג	0.12	77,094	0.08
מליסרון אגח טז	0.08	43,230	0.05
ישרס אגח טו	0.08	40,788	0.05
חשמל אגח 31	0.07	40,000	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.03	18,800	0.02
חשמל אגח 27	0.03	14,924	0.02
עמידר אגח א	0.01	5,001	0
פועלים אגח 100	0.01	9,723	0.01