הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	-0.24
תחילת השנה	0.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	8.01	5,000,000	5.03
ממשלתי שקלי 0335	7.97	5,000,000	5.01
ממשלתי שקלי 0432	6.7	5,000,000	4.21
ממשלתי שקלי 0327	6.19	4,000,000	3.89
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.57	3,000,000	3.5
מקמ 715	4.78	3,000,000	3
ממשלתי שקלי 0347	4.35	3,000,000	2.73
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.69	2,000,000	2.32
אלה פקדון אגח ו	3.6	2,000,000	2.26
ממשלתי צמוד 1028	3.3	2,000,000	2.07
פועלים אגח 102	3.25	2,000,000	2.04
מקמ 915	3.16	2,000,000	1.99
עזריאלי אגח ו	2.39	1,300,000	1.5
מקמ 815	2.38	1,500,000	1.49
מבנה אגח כ	1.77	937,500	1.11
נתיבי גז אגח ד	1.73	916,213	1.09
מבנה אגח כג	1.65	877,936	1.03
לאומי אגח 185	1.49	900,000	0.94
אמות אגח ד	1.4	750,001	0.88
ממשלתי שקלי 0330	1.4	1,000,000	0.88
מליסרון אגח יא	1.22	638,934	0.77
פועלים התח נד ה (COCO)	1.15	600,000	0.72
פועלים הת נדח י (COCO)	1.12	600,000	0.7
עזריאלי אגח ה	1.03	562,501	0.65
ביג אגח ח	0.95	510,253	0.6
גמא אגח ד	0.94	594,000	0.59
מבנה אגח כה	0.91	570,000	0.57
מליסרון אגח י	0.9	474,511	0.57
אמות אגח ו	0.89	500,000	0.56
ביג אגח יג	0.86	491,181	0.54
קרדיטו אגח א	0.86	454,794	0.54
דיסקונט מנ אגח יד	0.85	551,762	0.54
לייטסטון אגח ו	0.82	500,000	0.51
הפניקס אגח 4	0.82	504,038	0.51
גב ים אגח ט	0.8	474,101	0.5
בזק אגח 11	0.77	500,000	0.49
אקויטל אגח 3	0.75	500,000	0.47
שלמה החז אגח יט	0.69	433,334	0.43
מליסרון אגח יד	0.68	360,440	0.43
שלמה החז אגח יח	0.66	356,504	0.42
מבנה אגח יט	0.59	314,894	0.37
שופרסל אגח ו	0.59	297,143	0.37
גב ים אגח ח	0.58	406,897	0.36
ארפורט אגח ה	0.57	308,889	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.35
ביג אגח יא	0.55	300,001	0.35
ריט 1 אגח ו	0.51	260,000	0.32
אמות אגח ה	0.48	295,125	0.3
שופרסל אגח ה	0.4	238,400	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.34	228,572	0.21
עזריאלי אגח ז	0.32	196,000	0.2
ישראמקו אגח ג	0.26	170,363	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	150,000	0.16
מקורות אגח 11	0.21	122,935	0.13
שטראוס אגח ה	0.21	134,446	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.18	97,094	0.11
מז טפ הנפק 52	0.17	100,000	0.1
גב ים אגח ו	0.17	71,764	0.1
עזריאלי אגח ח	0.16	100,000	0.1
מנורה מב אגח ג	0.12	77,094	0.08
מליסרון אגח טז	0.08	43,230	0.05
חשמל אגח 31	0.07	40,000	0.05
ישרס אגח טו	0.07	37,389	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.03	18,800	0.02
חשמל אגח 27	0.03	14,924	0.02
עמידר אגח א	0.01	5,001	0
פועלים אגח 100	0.01	9,723	0.01