הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	0.29
תחילת השנה	0.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	8	5,000,000	4.96
ממשלתי שקלי 0335	7.83	5,000,000	4.85
ממשלתי שקלי 0432	6.62	5,000,000	4.1
ממשלתי שקלי 0327	6.23	4,000,000	3.86
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.76	3,000,000	3.57
מקמ 715	4.82	3,000,000	2.99
מקמ 815	4.8	3,000,000	2.98
ממשלתי שקלי 0347	4.19	3,000,000	2.6
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.81	2,000,000	2.36
אלה פקדון אגח ו	3.64	2,000,000	2.26
ממשלתי צמוד 1028	3.32	2,000,000	2.06
מקמ 615	3.23	2,000,000	2
עזריאלי אגח ו	2.41	1,300,000	1.49
מבנה אגח כ	1.8	937,500	1.12
נתיבי גז אגח ד	1.79	941,805	1.11
מבנה אגח כג	1.67	877,936	1.03
לאומי אגח 185	1.51	900,000	0.93
אמות אגח ד	1.46	750,001	0.9
ממשלתי שקלי 0330	1.39	1,000,000	0.86
מליסרון אגח יא	1.24	638,934	0.77
פועלים התח נד ה (COCO)	1.16	600,000	0.72
פועלים הת נדח י (COCO)	1.13	600,000	0.7
עזריאלי אגח ה	1.12	600,001	0.69
גב ים אגח ט	0.98	571,076	0.61
ביג אגח ח	0.96	510,253	0.6
מליסרון אגח י	0.92	474,511	0.57
מבנה אגח כה	0.91	570,000	0.56
אמות אגח ו	0.89	500,000	0.55
קרדיטו אגח א	0.87	470,682	0.54
ביג אגח יג	0.86	491,181	0.53
דיסקונט מנ אגח יד	0.85	551,762	0.53
שלמה החז אגח יח	0.84	445,694	0.52
מז טפ הנפק 40	0.83	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.82	500,000	0.51
הפניקס אגח 4	0.82	504,038	0.51
בזק אגח 11	0.77	500,000	0.48
אקויטל אגח 3	0.75	500,000	0.46
שלמה החז אגח יט	0.72	450,001	0.45
מליסרון אגח יד	0.69	360,440	0.43
גב ים אגח ח	0.61	423,173	0.38
מבנה אגח יט	0.6	314,894	0.37
שופרסל אגח ו	0.59	297,143	0.37
ארפורט אגח ה	0.58	308,889	0.36
ביג אגח יא	0.55	300,001	0.34
ריט 1 אגח ו	0.51	260,000	0.32
אמות אגח ה	0.48	295,125	0.3
אלביט מערכות אגח ב	0.43	285,715	0.27
שופרסל אגח ה	0.4	238,400	0.25
וילאר אגח ח	0.38	233,334	0.24
עזריאלי אגח ז	0.32	196,000	0.2
שטראוס אגח ה	0.32	201,669	0.2
ישראמקו אגח ג	0.25	170,363	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	150,000	0.16
מקורות אגח 11	0.2	122,935	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.18	97,094	0.11
מז טפ הנפק 52	0.17	100,000	0.1
גב ים אגח ו	0.17	71,764	0.1
עזריאלי אגח ח	0.16	100,000	0.1
מנורה מב אגח ג	0.12	77,094	0.08
מליסרון אגח טז	0.08	43,230	0.05
חשמל אגח 31	0.07	40,000	0.05
ישרס אגח טו	0.07	37,389	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.03	18,800	0.02
חשמל אגח 27	0.03	14,924	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
עמידר אגח א	0.01	5,001	0
פועלים אגח 100	0.01	9,723	0.01