הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-0.29
תחילת השנה	0.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	9.72	6,000,000	5.98
ממשלתי שקלי 0229	8.01	5,000,000	4.92
ממשלתי שקלי 0432	6.73	5,000,000	4.14
ממשלתי שקלי 0327	6.24	4,000,000	3.83
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.71	3,000,000	3.51
ממשלתי שקלי 0335	4.69	3,000,000	2.89
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.77	2,000,000	2.32
אלה פקדון אגח ו	3.63	2,000,000	2.23
מקמ 615	3.23	2,000,000	1.99
פיקדון בבנק מסוים	3.13	0	1.92
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.88	1,500,000	1.77
עזריאלי אגח ב	2.73	1,450,000	1.68
עזריאלי אגח ו	2.41	1,300,000	1.48
נתיבי גז אגח ד	1.8	941,805	1.11
מבנה אגח כ	1.79	937,500	1.1
מבנה אגח כג	1.66	877,936	1.02
ממשלתי שקלי 0347	1.6	1,155,800	0.98
לאומי אגח 185	1.5	900,000	0.92
אמות אגח ד	1.45	750,001	0.89
ממשלתי שקלי 0330	1.39	1,000,000	0.85
מליסרון אגח יא	1.23	638,934	0.75
פועלים הת נדח י (COCO)	1.15	600,000	0.71
פועלים התח נד ה (COCO)	1.15	600,000	0.71
עזריאלי אגח ה	1.11	600,001	0.68
ביג אגח ח	1.05	556,639	0.64
גב ים אגח ט	0.98	571,076	0.6
קרדיטו אגח א	0.94	498,212	0.58
מליסרון אגח י	0.91	474,511	0.56
מבנה אגח כה	0.9	570,000	0.55
אמות אגח ו	0.89	500,000	0.55
ביג אגח יג	0.86	491,181	0.53
דיסקונט מנ אגח יד	0.85	551,762	0.52
שלמה החז אגח יח	0.84	445,694	0.52
מז טפ הנפק 40	0.83	500,000	0.51
הפניקס אגח 4	0.83	504,038	0.51
לייטסטון אגח ו	0.81	500,000	0.5
בזק אגח 11	0.78	500,000	0.48
אקויטל אגח 3	0.75	500,000	0.46
שלמה החז אגח יט	0.72	450,001	0.44
מליסרון אגח יד	0.7	364,836	0.43
גב ים אגח ח	0.61	423,173	0.38
מבנה אגח יט	0.6	314,894	0.37
שופרסל אגח ו	0.59	297,143	0.36
ארפורט אגח ה	0.57	308,889	0.35
ביג אגח יא	0.56	300,001	0.34
ריט 1 אגח ו	0.51	260,000	0.31
אמות אגח ה	0.48	295,125	0.3
אלביט מערכות אגח ב	0.43	285,715	0.27
שופרסל אגח ה	0.4	238,400	0.25
וילאר אגח ח	0.38	233,334	0.23
עזריאלי אגח ז	0.32	196,000	0.19
שטראוס אגח ה	0.32	201,669	0.2
ישראמקו אגח ג	0.27	179,068	0.17
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	150,000	0.15
מקורות אגח 11	0.21	122,935	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.18	97,094	0.11
מז טפ הנפק 52	0.17	100,000	0.1
גב ים אגח ו	0.17	71,764	0.1
עזריאלי אגח ח	0.16	100,000	0.1
מנורה מב אגח ג	0.12	77,094	0.08
מליסרון אגח טז	0.08	43,751	0.05
ישרס אגח טו	0.08	40,788	0.05
חשמל אגח 31	0.07	40,000	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.03	18,800	0.02
חשמל אגח 27	0.03	15,088	0.02
עמידר אגח א	0.01	5,001	0
פועלים אגח 100	0.01	9,723	0.01
סאמיט אגח ז	0	271	0