הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.21	0.82
תחילת השנה	1.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.92	5,000,000	5.18
ממשלתי שקלי 0229	7.88	5,000,000	5.16
ממשלתי שקלי 0432	6.65	5,000,000	4.35
ממשלתי שקלי 0327	6.07	4,000,000	3.98
ממשלתי שקלי 0347	5.81	4,000,000	3.81
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.45	3,000,000	3.57
פועלים אגח 102	4.03	2,500,000	2.64
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.61	2,000,000	2.37
אלה פקדון אגח ו	3.54	2,000,000	2.32
ממשלתי צמוד 1028	3.21	2,000,000	2.1
מקמ 216	3.04	2,000,000	1.99
מקמ 1016	2.97	2,000,000	1.94
עזריאלי אגח ו	2.29	1,267,500	1.5
נתיבי גז אגח ד	1.65	890,620	1.08
ירושלים הנ אגח כ	1.53	1,000,000	1
מבנה אגח כ	1.49	812,501	0.98
מבנה אגח כג	1.48	813,382	0.97
ממשלתי שקלי 0330	1.38	1,000,000	0.9
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.37	800,000	0.9
לאומי אגח 185	1.29	800,001	0.84
אמות אגח ו	1.24	720,000	0.81
פועלים התח נד ז (COCO)	1.24	723,632	0.81
בינל הנפק אגח יג	1.24	800,000	0.81
הפניקס אגח 6	1.22	875,000	0.8
ארפורט אגח ה	1.11	608,889	0.73
פועלים הת נדח י (COCO)	1.09	600,000	0.72
פועלים התח נד ה (COCO)	1.09	600,000	0.72
אמות אגח ד	1.04	562,501	0.68
עזריאלי אגח ה	1	562,501	0.66
דיסקונט מנ אגח יז	0.96	600,000	0.63
גמא אגח ד	0.94	594,000	0.62
ביג אגח ח	0.92	510,253	0.6
מבנה אגח כה	0.85	540,000	0.56
ביג אגח יג	0.84	491,181	0.55
גב ים אגח ט	0.8	474,101	0.52
לייטסטון אגח ו	0.79	500,000	0.52
בזק אגח 11	0.75	500,000	0.49
דיסקונט מנ אגח יד	0.68	459,875	0.44
קרדיטו אגח א	0.65	355,542	0.42
שלמה החז אגח יט	0.62	400,001	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.39
הפניקס אגח 4	0.59	378,029	0.39
מבנה אגח יט	0.57	314,894	0.38
גב ים אגח ח	0.57	406,897	0.37
ביג אגח יא	0.54	300,001	0.35
אקויטל אגח 3	0.49	346,154	0.32
ריט 1 אגח ו	0.46	240,000	0.3
אמות אגח ה	0.45	295,125	0.3
שופרסל אגח ו	0.42	222,858	0.27
אלביט מערכות אגח ב	0.33	228,572	0.22
שלמה החז אגח יח	0.32	178,124	0.21
מליסרון אגח יד	0.32	177,180	0.21
עזריאלי אגח ז	0.31	192,000	0.2
שופרסל אגח ה	0.3	190,720	0.2
ישראמקו אגח ג	0.24	161,659	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	140,000	0.15
מקורות אגח 11	0.2	118,744	0.13
שטראוס אגח ה	0.2	134,446	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.17	97,094	0.11
עזריאלי אגח ח	0.16	100,000	0.11
מז טפ הנפק 52	0.16	100,000	0.11
גב ים אגח ו	0.16	71,764	0.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	60,000	0.07
מליסרון אגח טז	0.08	42,709	0.05
חשמל אגח 31	0.07	40,000	0.05
ישרס אגח טו	0.07	37,389	0.04
מנורה מב אגח ג	0.06	38,882	0.04
חשמל אגח 27	0.03	14,924	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.02	18,400	0.02
עמידר אגח א	0.01	4,167	0
פועלים אגח 100	0.01	8,334	0.01