הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-0.37
תחילת השנה	1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.6	5,000,000	5.15
ממשלתי שקלי 0432	6.52	5,000,000	4.42
ממשלתי שקלי 0229	6	4,000,000	4.07
ממשלתי שקלי 0327	5.85	4,000,000	3.97
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.38	3,000,000	3.65
מקמ 517	4.29	3,000,000	2.91
הפניקס אגח 6	4.15	3,000,000	2.81
פועלים אגח 102	3.98	2,500,000	2.7
לאומי אגח 187	3.8	2,500,000	2.58
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.58	2,000,000	2.42
ממשלתי צמוד 1028	3.16	2,000,000	2.14
עזריאלי אגח ו	2.26	1,267,500	1.53
פועלים התח נד ז (COCO)	2.02	1,199,900	1.37
שטראוס אגח ו	1.99	1,500,000	1.35
גב ים אגח ח	1.96	1,406,897	1.33
נתיבי גז אגח ד	1.63	890,620	1.1
לאומי אגח 186	1.57	1,000,000	1.06
ירושלים הנ אגח כ	1.5	1,000,000	1.02
בינל הנפק אגח יד	1.5	1,000,000	1.01
מבנה אגח כ	1.48	812,501	1
מבנה אגח כג	1.45	813,382	0.98
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.34	800,000	0.91
אמות אגח ו	1.23	720,000	0.83
בינל הנפק אגח יג	1.23	800,000	0.83
פניקס הון אגח יא	1.14	800,000	0.77
לאומי אגח 185	1.1	700,001	0.75
פניקס הון אגח טז	1.09	697,285	0.74
פועלים התח נד ה (COCO)	1.08	600,000	0.73
אמות אגח ד	1.02	562,501	0.69
אמות אגח ח	1	600,000	0.68
עזריאלי אגח ה	0.99	562,501	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.66
פועלים אגח 201	0.96	600,000	0.65
לאומי התח נד407 (COCO)	0.91	600,000	0.62
גמא אגח ד	0.89	594,000	0.6
מבנה אגח כה	0.84	540,000	0.57
דיסקונט מנ אגח יז	0.83	540,000	0.56
גב ים אגח ט	0.78	474,101	0.53
ארפורט אגח ה	0.76	429,805	0.51
ישראמקו אגח ג	0.76	531,415	0.51
ביג אגח יג	0.75	443,261	0.51
לייטסטון אגח ו	0.74	500,000	0.5
בזק אגח 11	0.73	500,000	0.49
דיסקונט מנ אגח יד	0.67	459,875	0.45
שלמה החז אגח יט	0.58	383,334	0.39
הפניקס אגח 4	0.56	378,029	0.38
קרדיטו אגח א	0.55	309,281	0.38
ביג אגח יא	0.52	300,001	0.35
מבנה אגח יט	0.52	293,618	0.35
אקויטל אגח 3	0.48	346,154	0.33
מז טפ הנפק 63	0.47	328,236	0.32
ריט 1 אגח ו	0.41	220,000	0.28
שופרסל אגח ו	0.41	222,858	0.28
אלביט מערכות אגח ב	0.32	228,572	0.22
שופרסל אגח ה	0.3	190,720	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	130,000	0.14
שטראוס אגח ה	0.2	134,446	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.17	97,094	0.12
שלמה החז אגח יח	0.16	88,934	0.11
מז טפ הנפק 52	0.16	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	60,000	0.07
מליסרון אגח טז	0.07	42,188	0.05
חשמל אגח 31	0.07	40,000	0.05
מנורה מב אגח ג	0.06	38,882	0.04
ישרס אגח טו	0.06	33,990	0.04
מקורות אגח 11	0.03	20,001	0.02
חשמל אגח 27	0.03	14,760	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.02	18,400	0.02
פועלים אגח 100	0.01	8,334	0.01
עמידר אגח א	0	3,334	0