הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	0.25
תחילת השנה	1.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	7.95	5,000,000	5.09
ממשלתי שקלי 0335	7.91	5,000,000	5.06
ממשלתי שקלי 0432	6.65	5,000,000	4.25
ממשלתי שקלי 0327	6.14	4,000,000	3.93
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.55	3,000,000	3.55
ממשלתי שקלי 0347	4.31	3,000,000	2.76
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.68	2,000,000	2.35
אלה פקדון אגח ו	3.58	2,000,000	2.29
ממשלתי צמוד 1028	3.3	2,000,000	2.11
פועלים אגח 102	3.23	2,000,000	2.07
מקמ 1015	3.12	2,000,000	2
מקמ 1115	3.11	2,000,000	1.99
מקמ 1215	3.1	2,000,000	1.99
מקמ 1016	3	2,000,000	1.92
עזריאלי אגח ו	2.39	1,300,000	1.53
מבנה אגח כ	1.77	937,500	1.13
נתיבי גז אגח ד	1.73	916,213	1.11
מבנה אגח כג	1.5	813,382	0.96
הפניקס אגח 6	1.43	1,000,000	0.92
אמות אגח ו	1.4	800,000	0.9
ממשלתי שקלי 0330	1.39	1,000,000	0.89
לאומי אגח 185	1.31	800,001	0.84
פועלים התח נד ז (COCO)	1.28	723,632	0.82
בינל הנפק אגח יג	1.26	800,000	0.81
ארפורט אגח ה	1.13	608,889	0.72
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.71
פועלים הת נדח י (COCO)	1.11	600,000	0.71
פועלים התח נד ה (COCO)	1.11	600,000	0.71
אמות אגח ד	1.06	562,501	0.68
עזריאלי אגח ה	1.03	562,501	0.66
גמא אגח ד	0.95	594,000	0.61
ביג אגח ח	0.94	510,253	0.6
ביג אגח יג	0.86	491,181	0.55
מבנה אגח כה	0.85	540,000	0.55
דיסקונט מנ אגח יד	0.84	551,762	0.54
גב ים אגח ט	0.8	474,101	0.51
לייטסטון אגח ו	0.79	500,000	0.51
בזק אגח 11	0.76	500,000	0.49
קרדיטו אגח א	0.74	405,222	0.47
שלמה החז אגח יט	0.65	416,667	0.42
הפניקס אגח 4	0.61	378,029	0.39
מבנה אגח יט	0.59	314,894	0.37
גב ים אגח ח	0.58	406,897	0.37
שופרסל אגח ו	0.56	297,143	0.36
ביג אגח יא	0.55	300,001	0.35
שלמה החז אגח יח	0.49	267,314	0.31
אקויטל אגח 3	0.49	346,154	0.32
אמות אגח ה	0.47	295,125	0.3
ריט 1 אגח ו	0.46	240,000	0.3
שופרסל אגח ה	0.38	238,400	0.24
מליסרון אגח יד	0.34	179,367	0.22
אלביט מערכות אגח ב	0.33	228,572	0.21
עזריאלי אגח ז	0.31	192,000	0.2
ישראמקו אגח ג	0.25	170,363	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	140,000	0.15
מקורות אגח 11	0.21	122,935	0.13
שטראוס אגח ה	0.21	134,446	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.18	97,094	0.11
מז טפ הנפק 52	0.17	100,000	0.11
עזריאלי אגח ח	0.16	100,000	0.1
גב ים אגח ו	0.16	71,764	0.1
מליסרון אגח טז	0.08	43,230	0.05
חשמל אגח 31	0.07	40,000	0.05
ישרס אגח טו	0.07	37,389	0.04
מנורה מב אגח ג	0.06	38,882	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.03	18,800	0.02
חשמל אגח 27	0.03	14,924	0.02
עמידר אגח א	0.01	4,167	0
פועלים אגח 100	0.01	9,723	0.01