הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	-0.32
תחילת השנה	0.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.45	5,000,000	5.03
ממשלתי שקלי 0432	6.41	5,000,000	4.33
ממשלתי שקלי 0229	5.96	4,000,000	4.02
ממשלתי שקלי 0327	5.85	4,000,000	3.95
ממשלתי שקלי 0347	5.44	4,000,000	3.67
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.4	3,000,000	3.65
הפניקס אגח 6	4.12	3,000,000	2.78
פועלים אגח 102	3.95	2,500,000	2.67
לאומי אגח 187	3.75	2,500,000	2.53
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.58	2,000,000	2.42
ממשלתי צמוד 1028	3.16	2,000,000	2.13
עזריאלי אגח ו	2.24	1,267,500	1.51
פועלים התח נד ז (COCO)	2.02	1,199,900	1.36
שטראוס אגח ו	1.97	1,500,000	1.33
נתיבי גז אגח ד	1.61	890,620	1.09
לאומי אגח 186	1.57	1,000,000	1.06
ירושלים הנ אגח כ	1.49	1,000,000	1.01
בינל הנפק אגח יד	1.49	1,000,000	1
מבנה אגח כ	1.47	812,501	0.99
מבנה אגח כג	1.45	813,382	0.98
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.34	800,000	0.9
אמות אגח ו	1.23	720,000	0.83
בינל הנפק אגח יג	1.22	800,000	0.83
פניקס הון אגח יא	1.13	800,000	0.76
לאומי אגח 185	1.1	700,001	0.75
פועלים הת נדח י (COCO)	1.09	600,000	0.73
פניקס הון אגח טז	1.08	697,285	0.73
פועלים התח נד ה (COCO)	1.08	600,000	0.73
אמות אגח ד	1.02	562,501	0.69
עזריאלי אגח ה	0.99	562,501	0.67
אמות אגח ח	0.99	600,000	0.67
פועלים אגח 201	0.95	600,000	0.64
גמא אגח ד	0.9	594,000	0.61
לאומי התח נד407 (COCO)	0.9	600,000	0.6
דיסקונט מנ אגח יז	0.83	540,000	0.56
מבנה אגח כה	0.83	540,000	0.56
גב ים אגח ט	0.78	474,101	0.53
ארפורט אגח ה	0.76	429,805	0.51
ביג אגח יג	0.75	443,261	0.5
לייטסטון אגח ו	0.75	500,000	0.51
ישראמקו אגח ג	0.75	531,415	0.51
בזק אגח 11	0.74	500,000	0.5
דיסקונט מנ אגח יד	0.66	459,875	0.45
שלמה החז אגח יט	0.57	383,334	0.39
הפניקס אגח 4	0.57	378,029	0.38
קרדיטו אגח א	0.56	316,230	0.38
גב ים אגח ח	0.56	406,897	0.38
ביג אגח יא	0.52	300,001	0.35
מבנה אגח יט	0.52	293,618	0.35
אקויטל אגח 3	0.48	346,154	0.32
מז טפ הנפק 63	0.47	328,236	0.32
ריט 1 אגח ו	0.41	220,000	0.27
שופרסל אגח ו	0.41	222,858	0.28
אלביט מערכות אגח ב	0.32	228,572	0.22
עזריאלי אגח ז	0.3	192,000	0.21
שופרסל אגח ה	0.3	190,720	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	130,000	0.14
שטראוס אגח ה	0.2	134,446	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.17	97,094	0.11
עזריאלי אגח ח	0.16	100,000	0.11
שלמה החז אגח יח	0.16	88,934	0.11
מז טפ הנפק 52	0.16	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	60,000	0.07
מליסרון אגח טז	0.08	42,188	0.05
חשמל אגח 31	0.07	40,000	0.05
ישרס אגח טו	0.07	37,389	0.04
מנורה מב אגח ג	0.06	38,882	0.04
מקורות אגח 11	0.03	20,001	0.02
חשמל אגח 27	0.03	14,760	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.02	18,400	0.02
פועלים אגח 100	0.01	8,334	0.01
עמידר אגח א	0	3,334	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.05