הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.76	0.85
תחילת השנה	1.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7.9	5,000,000	5.4
ממשלתי שקלי 0335	7.51	5,000,000	5.13
ממשלתי שקלי 0432	6.46	5,000,000	4.42
ממשלתי שקלי 0229	5.98	4,000,000	4.09
ממשלתי שקלי 0327	5.85	4,000,000	3.99
בינל הנפק אגח יד	4.49	3,000,000	3.07
הפניקס אגח 6	4.1	3,000,000	2.8
לאומי אגח 187	3.78	2,500,000	2.58
מקמ 517	3.57	2,500,000	2.44
פועלים אגח 102	3.42	2,250,000	2.34
שטראוס אגח ו	2.46	1,888,889	1.68
עזריאלי אגח ו	2.23	1,267,500	1.52
פועלים התח נד ז (COCO)	2.02	1,199,900	1.38
גב ים אגח ח	1.85	1,350,621	1.26
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	1.22
נתיבי גז אגח ד	1.58	881,407	1.08
ירושלים הנ אגח כ	1.5	1,000,000	1.03
לאומי אגח 186	1.47	937,500	1
מבנה אגח כ	1.46	812,501	1
מבנה אגח כג	1.45	813,382	0.99
מז טפ הנפק 62	1.45	887,511	0.99
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.34	800,000	0.91
אמות אגח ו	1.23	720,000	0.84
בינל הנפק אגח יג	1.23	800,000	0.84
פניקס הון אגח יא	1.14	800,000	0.78
לאומי אגח 185	1.11	700,001	0.76
פניקס הון אגח טז	1.09	697,285	0.74
פועלים התח נד ה (COCO)	1.08	600,000	0.74
אמות אגח ח	1	600,000	0.68
מקורות אגח 10	0.97	575,487	0.67
פועלים אגח 201	0.96	600,000	0.66
לאומי התח נד407 (COCO)	0.91	600,000	0.62
גמא אגח ד	0.88	594,000	0.6
מבנה אגח כה	0.84	540,000	0.57
דיסקונט מנ אגח יז	0.83	540,000	0.57
ארפורט אגח ה	0.76	429,805	0.52
לייטסטון אגח ו	0.76	500,000	0.52
ישראמקו אגח ג	0.75	531,415	0.52
ביג אגח יג	0.74	443,261	0.51
גמא אגח ה	0.74	500,000	0.5
דיסקונט מנ אגח טו	0.71	442,622	0.49
דיסקונט מנ אגח יד	0.67	459,875	0.46
אמות אגח ד	0.66	375,001	0.45
עזריאלי אגח ה	0.66	375,001	0.45
גב ים אגח ט	0.61	377,126	0.42
בזק אגח 11	0.58	400,000	0.4
שלמה החז אגח יט	0.55	366,668	0.37
ביג אגח יא	0.53	300,001	0.36
מבנה אגח יט	0.52	293,618	0.36
קרדיטו אגח א	0.51	291,783	0.35
מז טפ הנפק 63	0.47	328,236	0.32
ריט 1 אגח ו	0.41	220,000	0.28
שופרסל אגח ו	0.41	222,858	0.28
הפניקס אגח 4	0.37	252,020	0.25
שופרסל אגח ה	0.3	190,720	0.2
אקויטל אגח 3	0.25	192,308	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.24	171,429	0.16
נמלי ישראל אגח ב	0.17	97,094	0.12
מז טפ הנפק 52	0.16	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	60,000	0.07
שטראוס אגח ה	0.1	67,223	0.07
מליסרון אגח טז	0.08	42,188	0.05
חשמל אגח 31	0.07	40,000	0.05
מנורה מב אגח ג	0.06	38,882	0.04
ישרס אגח טו	0.06	33,990	0.04
מקורות אגח 11	0.03	20,001	0.02
חשמל אגח 27	0.03	14,760	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.02	18,400	0.02
פועלים אגח 100	0.01	8,334	0.01
עמידר אגח א	0	3,334	0