הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

מחיר פדיון
111.67
מחיר קנייה
112.79
0.09%
  • % החודש:0.64%
  • % השנה:1.47%
  • % 3 חודשים:1.33%
  • % 12 חודשים:5.04%
  • סטיית תקן (שנה):1.37
  • שארפ (שנה):0.59
מספר נייר
5128897
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
61.46
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/02/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
1
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
111.67
106.34

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.120.09
תחילת השנה0.17--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 5159.76,000,0005.95
ממשלתי שקלי 02298.025,000,0004.92
ממשלתי שקלי 04326.785,000,0004.16
ממשלתי שקלי 03276.364,000,0003.9
בינל הנפק התח כה (COCO)5.713,000,0003.51
ממשלתי שקלי 03354.943,000,0003.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)3.762,000,0002.31
אלה פקדון אגח ו3.622,000,0002.22
לאומי התח נד 403 (COCO)3.291,750,0002.02
פועלים הת נדח ט (COCO)2.871,500,0001.76
עזריאלי אגח ב2.731,450,0001.68
עזריאלי אגח ו2.431,300,0001.49
נתיבי גז אגח ד1.82941,8051.12
מבנה אגח כ1.81937,5001.11
ממשלתי שקלי 03471.731,155,8001.06
לאומי אגח 1851.671,000,0001.03
מבנה אגח כג1.67877,9361.03
אמות אגח ד1.45750,0010.89
ממשלתי שקלי 03301.411,000,0000.87
מליסרון אגח יא1.23638,9340.75
פיקדון בבנק מסוים1.1600.71
פועלים הת נדח י (COCO)1.15600,0000.7
פועלים התח נד ה (COCO)1.15600,0000.71
עזריאלי אגח ה1.11600,0010.68
ביג אגח ח1.05556,6390.64
שלמה החז אגח יח1.01534,8840.62
גב ים אגח ט0.99571,0760.61
קרדיטו אגח א0.98516,8430.6
מבנה אגח כה0.92570,0000.56
מליסרון אגח י0.91474,5110.56
אמות אגח ו0.89500,0000.55
ביג אגח יג0.87491,1810.53
דיסקונט מנ אגח יד0.85551,7620.52
מז טפ הנפק 400.83500,0000.51
הפניקס אגח 40.83504,0380.51
לייטסטון אגח ו0.82500,0000.5
בזק אגח 110.78500,0000.48
שלמה החז אגח יט0.76466,6670.46
ארפורט אגח ה0.75399,7390.46
אקויטל אגח 30.75500,0000.46
מליסרון אגח יד0.7364,8360.43
מבנה אגח יט0.65336,1710.4
גב ים אגח ח0.61423,1730.38
שופרסל אגח ו0.59297,1430.36
ריט 1 אגח ו0.56280,0000.34
ביג אגח יא0.56300,0010.34
אמות אגח ה0.48295,1250.29
אלביט מערכות אגח ב0.43285,7150.26
שופרסל אגח ה0.4238,4000.25
וילאר אגח ח0.38233,3340.23
גב ים אגח ו0.34143,5280.21
עזריאלי אגח ז0.32196,0000.2
שטראוס אגח ה0.32201,6690.2
ישראמקו אגח ג0.27179,0680.17
דיסקונט מנ אגח טו0.25150,0000.16
מקורות אגח 110.21122,9350.13
נמלי ישראל אגח ב0.1897,0940.11
מז טפ הנפק 520.17100,0000.1
עזריאלי אגח ח0.16100,0000.1
מנורה מב אגח ג0.1277,0940.08
מליסרון אגח טז0.0843,7510.05
חשמל אגח 310.0840,0000.05
ישרס אגח טו0.0840,7880.05
איי.סי.אל אגח ז0.0318,8000.02
חשמל אגח 270.0315,0880.02
לאומי אגח 1800.029,4850.01
עמידר אגח א0.015,8340.01
פועלים אגח 1000.019,7230.01
סאמיט אגח ז02710