הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	0.09
תחילת השנה	0.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	9.7	6,000,000	5.95
ממשלתי שקלי 0229	8.02	5,000,000	4.92
ממשלתי שקלי 0432	6.78	5,000,000	4.16
ממשלתי שקלי 0327	6.36	4,000,000	3.9
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.71	3,000,000	3.51
ממשלתי שקלי 0335	4.94	3,000,000	3.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.76	2,000,000	2.31
אלה פקדון אגח ו	3.62	2,000,000	2.22
לאומי התח נד 403 (COCO)	3.29	1,750,000	2.02
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.87	1,500,000	1.76
עזריאלי אגח ב	2.73	1,450,000	1.68
עזריאלי אגח ו	2.43	1,300,000	1.49
נתיבי גז אגח ד	1.82	941,805	1.12
מבנה אגח כ	1.81	937,500	1.11
ממשלתי שקלי 0347	1.73	1,155,800	1.06
לאומי אגח 185	1.67	1,000,000	1.03
מבנה אגח כג	1.67	877,936	1.03
אמות אגח ד	1.45	750,001	0.89
ממשלתי שקלי 0330	1.41	1,000,000	0.87
מליסרון אגח יא	1.23	638,934	0.75
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.71
פועלים הת נדח י (COCO)	1.15	600,000	0.7
פועלים התח נד ה (COCO)	1.15	600,000	0.71
עזריאלי אגח ה	1.11	600,001	0.68
ביג אגח ח	1.05	556,639	0.64
שלמה החז אגח יח	1.01	534,884	0.62
גב ים אגח ט	0.99	571,076	0.61
קרדיטו אגח א	0.98	516,843	0.6
מבנה אגח כה	0.92	570,000	0.56
מליסרון אגח י	0.91	474,511	0.56
אמות אגח ו	0.89	500,000	0.55
ביג אגח יג	0.87	491,181	0.53
דיסקונט מנ אגח יד	0.85	551,762	0.52
מז טפ הנפק 40	0.83	500,000	0.51
הפניקס אגח 4	0.83	504,038	0.51
לייטסטון אגח ו	0.82	500,000	0.5
בזק אגח 11	0.78	500,000	0.48
שלמה החז אגח יט	0.76	466,667	0.46
ארפורט אגח ה	0.75	399,739	0.46
אקויטל אגח 3	0.75	500,000	0.46
מליסרון אגח יד	0.7	364,836	0.43
מבנה אגח יט	0.65	336,171	0.4
גב ים אגח ח	0.61	423,173	0.38
שופרסל אגח ו	0.59	297,143	0.36
ריט 1 אגח ו	0.56	280,000	0.34
ביג אגח יא	0.56	300,001	0.34
אמות אגח ה	0.48	295,125	0.29
אלביט מערכות אגח ב	0.43	285,715	0.26
שופרסל אגח ה	0.4	238,400	0.25
וילאר אגח ח	0.38	233,334	0.23
גב ים אגח ו	0.34	143,528	0.21
עזריאלי אגח ז	0.32	196,000	0.2
שטראוס אגח ה	0.32	201,669	0.2
ישראמקו אגח ג	0.27	179,068	0.17
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	150,000	0.16
מקורות אגח 11	0.21	122,935	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.18	97,094	0.11
מז טפ הנפק 52	0.17	100,000	0.1
עזריאלי אגח ח	0.16	100,000	0.1
מנורה מב אגח ג	0.12	77,094	0.08
מליסרון אגח טז	0.08	43,751	0.05
חשמל אגח 31	0.08	40,000	0.05
ישרס אגח טו	0.08	40,788	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.03	18,800	0.02
חשמל אגח 27	0.03	15,088	0.02
לאומי אגח 180	0.02	9,485	0.01
עמידר אגח א	0.01	5,834	0.01
פועלים אגח 100	0.01	9,723	0.01
סאמיט אגח ז	0	271	0