הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

145.63

מחיר קנייה

145.63

0.29%

% החודש:1.03%
% השנה:1.03%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:9.46%
סטיית תקן (שנה):3.83
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	45.53	61,246,299	63.84
קרן סל	23	37.85	5,010,032	53.02
אג"ח מדינה	5	11.56	18,452,375	16.18
מניות	11	3.8	140,876	5.32
אג"ח להמרה	1	0.49	656,600	0.68
יחידת השתתפות	2	0.29	13,175	0.41
כתב אופציה	1	0.07	3,692	0.03
מניות ETF	1	0	1	0
פיקדונות בבנק	2	-0.07	0	-0.09
סה"כ	146	99.52	85,523,050	139.4

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500

ממשלתי שקלי 0347

הראל סל S&P 500

הפניקס אגח 6

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500	6.09	76,611	8.53
ממשלתי שקלי 0347	5.78	8,536,529	8.09
הראל סל S&P 500	5.14	276,315	7.2
הפניקס אגח 6	3.97	5,995,215	5.57
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.6	57,942	5.04
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.49	1,237,215	4.88
ממשלתי שקלי 1152	3.43	6,207,326	4.8
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	3.17	1,001,996	4.44
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.11	57,998	4.36
אי בי אי סל S&P 500	3.02	19,190	4.24
מז טפ הנפק 63	2.42	3,479,715	3.4
אקסטל אגח ה	2.01	2,800,000	2.82
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.01	2,532,556	2.82
הפניקס אגח 5	1.99	2,539,075	2.79
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.96	695,900	2.75
לאומי	1.65	34,745	2.3
פועלים אגח 102	1.54	2,059,898	2.16
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.44	500,000	2.01
פועלים התח נד ז (COCO)	1.38	1,700,000	1.93
ספנסר אגח ד	1.15	1,550,049	1.62
ממשלתי שקלי 0335	1.13	1,536,265	1.58
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	1.09	56,154	1.53
ממשלתי שקלי 0537	1.07	1,926,161	1.5
ג'י סיטי אגח יב	1.03	1,214,891	1.44
ישראל קנדה אגח ז	0.93	1,300,477	1.3
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.91	85,824	1.27
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.84	52,063	1.18
לאומי אגח 185	0.81	1,077,700	1.13
אלמוג אגח א	0.81	1,093,000	1.13
ג'י סיטי אגח טז	0.8	1,031,468	1.12
נמקו אגח ב	0.74	1,065,023	1.04
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.72	200,000	1
הפניקס אגח 4	0.71	975,000	1
קופרליין אגח ה	0.7	967,000	0.99
הראל סל ת"א נדל"ן	0.68	69,769	0.95
פועלים הת נדח י (COCO)	0.68	800,468	0.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.65	800,248	0.91
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.61	250,000	0.86
אקסטל אגח ג	0.6	832,518	0.84
ג'י סיטי אגח יד	0.6	829,509	0.84
בזן אגח יב	0.6	830,757	0.84
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.59	165,500	0.83
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	791,391	0.81
מז טפ הנפק 49	0.58	715,005	0.82
אדגר אגח י	0.57	666,667	0.8
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	697,000	0.75
אמטראסט אגח א	0.53	737,348	0.75
דוניץ אגח ג	0.51	689,786	0.71
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.5	177,720	0.7
אמ.די.גי אגח י	0.49	677,000	0.69
ארגו פרופ אג 1	0.49	656,600	0.68
אגלן אגח א	0.48	649,514	0.67
מכלול אגח ב	0.47	635,680	0.66
פועלים התח נד ו (COCO)	0.47	600,000	0.66
עזריאלי אגח ה	0.46	551,532	0.64
אדגר אגח יא	0.45	542,507	0.63
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	500,000	0.6
אמריקן אק אגח א	0.42	563,000	0.59
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.41	484,480	0.57
פיקהיל אגח א	0.39	536,000	0.54
ספנסר אגח ב	0.38	522,850	0.53
אנלייט אנרגיה	0.37	4,596	0.52
עלמא אגח א	0.36	476,000	0.51
פועלים	0.36	7,640	0.51
ביג אגח ט	0.35	418,101	0.49
לייטסטון אגח ה	0.34	460,968	0.48
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.33	400,000	0.46
רייסדור אגח א	0.33	450,000	0.47
או פי סי אנרגיה	0.32	7,582	0.45
תורפז	0.32	8,419	0.45
גב ים אגח ח	0.32	480,770	0.44
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.3	10,000	0.42
סולאיר אגח ב	0.3	400,000	0.43
אנקור הזד אגח ג	0.3	382,000	0.41
אזורים אגח 13	0.3	425,517	0.42
תמר פטרו אגח א	0.28	430,726	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	416,751	0.4
פועלים אגח 202	0.28	341,718	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.28	391,000	0.4
אינרום אגח א	0.28	399,000	0.4
עזריאלי אגח ד	0.27	328,101	0.38
בלאקאדג' אגח ד	0.27	373,287	0.37
נאוויטס פטר יהש	0.26	3,175	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.26	336,073	0.36
פרטנר אגח ז	0.25	342,858	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.24	293,102	0.34
רבוע נדלן אגח ו	0.23	271,501	0.33
דלק קב אגח לח	0.22	295,482	0.31
פסיפיק אגח ב	0.21	434,114	0.3
MTF סל S&P 500	0.2	2,983	0.29
אלה פקדון אגח ד	0.2	300,000	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.2	300,000	0.28
אל על	0.19	19,829	0.27
מישורים אגח ט	0.19	230,613	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	238,131	0.26
לייטסטון אגח ד	0.19	260,705	0.27
נקסט ויז'ן	0.18	1,722	0.25
בינל הנפק אגח יב	0.18	231,221	0.26
ספנסר אגח ו	0.18	244,906	0.25
מז טפ הנפק 61	0.18	225,931	0.26
לאומי אגח 179	0.18	217,295	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	214,363	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	241,315	0.23
נמקו אגח ג	0.17	232,255	0.24
ממשלתי שקלי 0432	0.15	246,094	0.21
מור סל ת"א-35	0.15	2,270	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.15	190,974	0.21
הפניקס	0.15	1,716	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.14	200,000	0.2
לייטסטון אגח ג	0.14	193,979	0.19
אנקור הזד אגח ב	0.14	170,898	0.19
סאמיט אגח יג	0.14	200,000	0.19
אמות אגח ז	0.13	200,000	0.19
דה זראסאי אגח ה	0.13	218,278	0.18
אדמה אגח ב	0.12	106,460	0.17
עזריאלי קבוצה	0.12	497	0.17
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.12	2,924	0.17
דה לסר אגח ז	0.12	158,151	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.12	166,000	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	150,000	0.16
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.11	11,203	0.15
הראל פיקדון אגח ב	0.11	151,202	0.16
שלמה החז אגח יח	0.11	135,276	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.11	166,681	0.15
נורסטאר אגח יב	0.1	120,103	0.14
אלבר אגח יז	0.09	107,515	0.12
דנאל	0.09	282	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	96,775	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.08	98,489	0.11
דלק קב אגח לט	0.08	100,000	0.11
פסיפיק אגח ד	0.08	170,070	0.12
בזן אגח י	0.08	115,137	0.11
אלוני חץ אגח י	0.08	103,334	0.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.07	99,234	0.1
סולאיר אפ 1	0.07	3,692	0.03
וויי בוקס	0.05	53,848	0.06
מליסרון אגח יד	0.04	48,565	0.06
רציו יהש	0.03	10,000	0.05
סלקום אגח יא	0.02	28,572	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	32,475	0.03
תכלית סל ת"א 90	0.01	455	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.09