הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

131.68

מחיר קנייה

131.68

-0.15%

% החודש:-0.08%
% השנה:-0.66%
% 3 חודשים:-1.14%
% 12 חודשים:6.3%
סטיית תקן (שנה):3.71
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	23	37.19	5,712,770	53.73
אג"ח קונצרני	86	33.66	45,177,631	48.66
פיקדונות בבנק	2	13.24	0	19.13
מק"מ	2	8.81	12,968,860	12.72
מניות	15	3.39	140,028	4.87
אג"ח מדינה	2	3.27	6,400,000	4.72
מניות ETF	3	0.3	174	0.42
אג"ח להמרה	1	0.07	100,000	0.1
יחידת השתתפות	1	0.03	10,000	0.04
סה"כ	135	99.96	70,509,463	144.39

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

הראל סל S&P 500

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

מקמ 1015

MTF סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.07	0	18.88
הראל סל S&P 500	7.9	450,721	11.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	6.2	2,400,000	8.96
מקמ 1015	6.04	8,968,860	8.72
MTF סל S&P 500	5.81	90,000	8.39
מור סל S&P 500	4.47	60,000	6.45
מקמ 215	2.77	4,000,000	4
ממשלתי שקלי 1152	2.71	5,600,000	3.91
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.35	2,900,000	3.39
לאומי	2.02	65,000	2.92
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.8	695,900	2.6
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.79	2,200,000	2.59
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.72	2,297,320	2.48
אי בי אי סל S&P 500	1.63	11,000	2.36
נמלי ישראל אגח ב	1.48	1,900,000	2.13
מקורות אגח 11	1.46	2,050,001	2.11
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.31	500,000	1.9
פועלים התח נד ז (COCO)	1.27	1,700,000	1.84
אקסטל אגח ג	1.19	1,664,786	1.71
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.03	27,700	1.48
לאומי אגח 185	1	1,400,000	1.44
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.92	110,000	1.33
הפניקס אגח 4	0.91	1,300,000	1.31
שיכון ובינוי אגח 6	0.89	1,100,001	1.29
תכלית סל תל בונד שקלי	0.84	300,000	1.22
נמקו אגח ב	0.82	1,217,452	1.19
אדגר אגח י	0.82	1,000,000	1.18
אלוני חץ אגח טו	0.79	1,100,000	1.14
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.77	300,000	1.12
ג'י סיטי אגח טז	0.74	1,031,468	1.07
ג'י סיטי אגח יב	0.73	914,383	1.06
עזריאלי אגח ב	0.72	900,001	1.04
מור סל ת"א-35	0.72	15,000	1.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.66	200,000	0.95
חשמל אגח 33	0.66	1,000,000	0.95
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.65	200,000	0.94
הראל סל ת"א נדל"ן	0.62	80,000	0.89
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.61	800,248	0.89
ג'י סיטי אגח יד	0.57	829,509	0.82
ממשלתי צמוד 1028	0.56	800,000	0.82
חשמל אגח 35	0.52	700,000	0.75
פועלים הת נדח י (COCO)	0.5	622,000	0.73
אפי נכסים אגח יא	0.48	600,000	0.69
עזריאלי אגח ה	0.46	588,301	0.67
אדגר אגח יא	0.45	568,341	0.65
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	600,000	0.63
אמות אגח ח	0.43	600,000	0.63
ספנסר אגח ד	0.42	568,739	0.6
עזריאלי אגח ח	0.4	600,000	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	500,000	0.58
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.39	484,480	0.56
עזריאלי אגח ו	0.38	484,144	0.55
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	6,449	0.5
ביג אגח ט	0.33	418,101	0.48
תמר פטרו אגח א	0.32	472,791	0.46
אדגר אגח ט	0.32	396,460	0.46
פועלים	0.32	10,000	0.46
גב ים אגח ח	0.31	500,000	0.44
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	400,000	0.43
אזורים אגח 13	0.29	425,517	0.41
עזריאלי אגח ד	0.28	360,911	0.41
הראל סל תל בונד שקלי	0.28	100,000	0.4
פרטנר אגח ז	0.28	400,000	0.4
אלון רבוע אגח ו	0.28	400,000	0.4
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.27	10,000	0.39
מליסרון אגח י	0.27	339,249	0.4
ישראל קנדה אגח ז	0.27	400,000	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	350,000	0.36
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.23	30,000	0.33
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.23	100,000	0.33
הפניקס	0.23	5,400	0.33
רבוע נדלן אגח ו	0.22	271,501	0.32
שלמה החז אגח יח	0.22	270,682	0.31
ארפורט אגח ט	0.21	300,000	0.31
אלה פקדון אגח ד	0.21	300,000	0.31
סלע נדלן	0.2	30,000	0.28
פועלים אגח 203	0.19	244,662	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.19	300,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.25
שיכון ובינוי אגח 7	0.17	244,336	0.25
תכלית סל ת"א 90	0.17	10,000	0.25
אי בי אי סל ת"א 125	0.17	10,000	0.25
ביג אגח ז	0.16	200,001	0.23
MTF סל ת"א 125	0.16	6,000	0.23
אנלייט אנרגיה	0.16	4,000	0.23
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ה	0.15	200,000	0.21
INVESCO S&P 500 ACC	0.15	50	0.21
אקסטל אגח ד	0.14	200,000	0.2
סאמיט אגח יג	0.14	200,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.14	200,000	0.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.14	93	0.2
אלבר אגח יז	0.13	171,677	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	200,000	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.13	164,000	0.18
אמות אגח ז	0.12	200,000	0.18
הפניקס אגח 6	0.12	192,000	0.17
אלוני חץ אגח י	0.11	155,000	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.11	166,681	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	150,000	0.16
הראל פיקדון אגח ב	0.1	151,202	0.15
או פי סי אנרגיה	0.09	4,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	100,000	0.12
מישורים אגח ט	0.08	100,000	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.08	100,000	0.11
מליסרון אגח יד	0.08	100,000	0.12
ספנסר אגח ב	0.07	105,711	0.11
אקונרג'י אג א	0.07	100,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.07	100,000	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.07	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.07	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.07	100,000	0.1
סקופ	0.07	700	0.11
אל על	0.06	9,000	0.08
אייאיאס	0.06	350	0.09
גב ים אגח י	0.06	89,774	0.09
רוטשטיין אגח יא	0.05	76,349	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.05	800	0.07
מבנה	0.05	7,000	0.08
דלק קבוצה	0.04	100	0.05
סלקום אגח יא	0.04	57,143	0.06
דמרי אגח ח	0.03	37,500	0.04
פסיפיק אגח ב	0.03	48,539	0.05
רציו יהש	0.03	10,000	0.04
ארפורט סיטי	0.02	400	0.02
מישורים אגח ח	0.02	21,957	0.03
אורון קב אגח ב	0.02	33,334	0.03
מנרב אגח ב	0.02	27,916	0.03
טיב טעם	0.01	3,000	0.02
תורפז	0.01	278	0.01
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	0.01	31	0.01
סאמיט אגח ז	0	5,900	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0	2,501	0
אזורים אגח 12	0	5,062	0.01