הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

150.29

מחיר קנייה

150.29

0.54%

% החודש:-0.35%
% השנה:4.27%
% 3 חודשים:-0.48%
% 12 חודשים:5.13%
סטיית תקן (שנה):3.29
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	38.76	41,958,250	44.21
קרן סל	14	34.45	4,305,895	39.31
אג"ח מדינה	4	17.4	19,387,666	19.87
מניות	16	5.55	190,994	6.33
פיקדונות בבנק	2	2.97	0	3.38
חוזים עתידיים מניות	1	2.32	23	0
מניות ETF	3	0.58	3,703	0.67
יחידת השתתפות	2	0.26	6,075	0.3
סה"כ	124	102.29	65,852,606	114.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

מור סל S&P 500

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

ממשלתי שקלי 0335

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	9.44	10,200,522	10.77
מור סל S&P 500	6.75	66,822	7.7
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	4.54	1,123,169	5.19
ממשלתי שקלי 0335	4.26	4,728,582	4.87
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.03	1,124,177	4.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	3.89	3,873,496	4.44
ממשלתי שקלי 0347	3.7	4,454,722	4.22
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	3.65	1,001,100	4.16
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.65	49,897	4.16
אי בי אי סל S&P 500	2.6	13,051	2.96
הראל סל S&P 500	2.56	108,441	2.92
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	2.91
SP500 MIC EMIN FUTSep26	2.32	23	0
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.15	599,900	2.46
פועלים התח נד ז (COCO)	1.78	1,753,700	2.03
הפניקס אגח 5	1.71	1,709,064	1.95
מז טפ הנפק 63	1.45	1,680,502	1.65
הפניקס אגח 6	1.35	1,648,510	1.55
אקסטל אגח ה	1.3	1,447,479	1.48
MTF סל S&P 500	1.19	13,695	1.36
ג'י סיטי אגח טז	1.19	1,194,820	1.36
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.15	13,616	1.31
דוניץ אגח ג	1.14	1,274,988	1.31
לאומי	1.14	17,065	1.3
אמריקן אק אגח א	1.06	1,191,621	1.21
אלמוג אגח א	0.97	1,093,000	1.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.82	800,248	0.94
מור סל ת"א-35	0.8	7,764	0.91
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.76	165,500	0.86
לאומי אגח 185	0.76	808,275	0.87
אדגר אגח י	0.71	666,667	0.81
לאומי אגח 183	0.7	729,438	0.8
ג'י סיטי אגח יב	0.64	607,446	0.74
אמטראסט אגח א	0.63	737,348	0.72
נץ יו.אס.איי אגח א	0.61	697,000	0.69
פועלים התח נד ו (COCO)	0.6	600,000	0.68
אמ.די.ג'י אגח י	0.58	677,000	0.67
הפניקס אגח 4	0.58	650,001	0.66
VANECK OIL REFINERS ETF	0.58	3,701	0.67
אגלן אגח א	0.57	649,514	0.65
שוהם ביזנס אגח ה	0.56	633,113	0.64
ג'י סיטי אגח יג	0.56	536,620	0.64
בלאקאדג' אגח ד	0.54	614,767	0.62
אספן גרופ אגח ט	0.53	540,986	0.6
מכלול אגח ב	0.52	584,826	0.6
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.51	484,480	0.59
דיסקונט מנ אגח יד	0.51	584,578	0.58
ישראל קנדה אגח ז	0.49	561,248	0.56
פועלים	0.49	7,216	0.56
פיקהיל אגח א	0.47	536,000	0.53
סימד הולדינגס אגח א	0.46	600,000	0.52
אדגר אגח יא	0.46	434,006	0.52
בלדי	0.44	8,351	0.51
אנקור הזד אגח ג	0.44	542,591	0.51
אמטראסט אגח ב	0.44	500,515	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.47
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.41	400,000	0.46
רייסדור אגח א	0.41	450,000	0.46
אקרו אגח ב	0.41	459,436	0.46
עלמא אגח א	0.4	435,197	0.46
אינפליי אגח א	0.4	445,000	0.45
ג'י סיטי אגח יד	0.4	429,509	0.45
אנלייט אנרגיה	0.4	1,942	0.45
תורפז	0.39	7,776	0.44
מטריקס	0.39	4,049	0.45
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.38	10,000	0.43
עזריאלי אגח ה	0.38	367,688	0.44
סולאיר אגח ב	0.38	400,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	344,828	0.42
רייסדור אגח ב	0.36	400,000	0.41
קופרליין אגח ה	0.35	411,042	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.34	391,000	0.39
נמקו אגח ד	0.31	335,959	0.35
אל על	0.3	19,829	0.34
או פי סי אנרגיה	0.3	3,476	0.35
נקסט ויז'ן	0.3	1,624	0.34
סולאיר	0.29	3,509	0.33
תמר פטרו אגח א	0.28	384,099	0.32
הפניקס	0.28	1,716	0.32
עזריאלי אגח ד	0.27	262,481	0.31
נאוויטס פטר יהש	0.24	2,109	0.28
נמקו אגח ב	0.24	269,922	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.24	238,131	0.27
פועלים אגח 202	0.24	227,812	0.27
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.24	8,763	0.28
מז טפ הנפק 61	0.24	225,931	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.24	235,912	0.28
ביג אגח ט	0.22	209,051	0.25
בית זיקוק אגח 2	0.2	210,606	0.23
מלם-תים טכנו'	0.2	1,369	0.23
אלביט מערכות	0.19	104	0.22
מישורים אגח ט	0.19	192,178	0.22
טבע	0.19	2,053	0.22
עזריאלי קבוצה	0.17	497	0.2
בינל הנפק אגח יב	0.16	154,149	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.16	174,375	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.15	135,751	0.17
פסיפיק אגח ב	0.15	434,114	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	150,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.14	161,903	0.16
סאמיט אגח יג	0.14	195,000	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.12	132,000	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.1	218,278	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	100,000	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.1	100,000	0.11
וויי בוקס	0.08	110,418	0.09
פרטנר אגח ז	0.06	63,515	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	74,948	0.07
פסיפיק אגח ד	0.06	170,070	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.06	83,378	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	41,556	0.05
אלוני חץ אגח י	0.05	51,667	0.05
אלבר אגח יז	0.04	43,353	0.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.03	25,364	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	21,650	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.02	22,030	0.02
פועלים אגח 102	0.02	19,622	0.02
רציו יהש	0.02	3,966	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.01	10,496	0.01
ממשלתי שקלי 1152	0	3,840	0
נמקו אגח ז	0	4,628	0
בזן אגח י	0	774	0
ROUNDHILL MEMORY ETF	0	1	0
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0