הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

140.26

מחיר קנייה

140.26

-0.03%

% החודש:0.23%
% השנה:5.82%
% 3 חודשים:4.06%
% 12 חודשים:10.15%
סטיית תקן (שנה):3.66
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	24	38.86	5,537,847	53.85
אג"ח קונצרני	93	33.82	44,319,474	46.91
אג"ח מדינה	7	16.77	26,640,328	23.22
מק"מ	1	4.16	5,823,470	5.76
מניות	11	3.8	151,651	5.27
פיקדונות בבנק	2	2.1	0	2.91
יחידת השתתפות	2	0.26	13,175	0.36
כתב אופציה	1	0.03	3,892	0.01
סה"כ	141	99.8	82,489,837	138.31

אחזקות הקרן

הראל סל S&P 500

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 0347

מור סל S&P 500

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל S&P 500	7.82	445,335	10.83
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	5.99	2,162,780	8.3
ממשלתי שקלי 0347	5	7,604,767	6.92
מור סל S&P 500	4.4	58,671	6.1
מקמ 1015	4.16	5,823,470	5.76
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4	70,928	5.55
ממשלתי שקלי 1152	3.32	6,207,326	4.59
ממשלתי שקלי 0229	3.07	4,227,295	4.25
ממשלתי שקלי 0330	2.72	4,292,420	3.76
אי בי אי סל S&P 500	2.55	17,098	3.53
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.26	47,930	3.13
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	2.91
אקסטל אגח ה	2.07	2,800,000	2.87
לאומי התח נד 405 (COCO)	2	2,532,556	2.76
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.93	695,900	2.68
לאומי	1.86	41,211	2.58
ספנסר אגח ד	1.59	2,085,556	2.21
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.41	500,000	1.95
פועלים התח נד ז (COCO)	1.36	1,700,000	1.89
ממשלתי שקלי 0335	1.11	1,536,265	1.54
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.08	27,700	1.49
MTF סל ת"א-נדל"ן	1.08	110,000	1.5
ממשלתי שקלי 0537	1.04	1,926,161	1.44
ג'י סיטי אגח יב	1.02	1,214,891	1.41
הפניקס אגח 4	0.96	1,300,000	1.33
ישראל קנדה אגח ז	0.92	1,300,477	1.27
לאומי אגח 185	0.91	1,212,412	1.26
תכלית סל תל בונד שקלי	0.9	300,000	1.25
אדגר אגח י	0.86	1,000,000	1.19
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.83	300,000	1.15
נמקו אגח ב	0.81	1,141,237	1.12
אלמוג אגח א	0.8	1,093,000	1.11
ג'י סיטי אגח טז	0.79	1,031,468	1.1
הראל סל ת"א נדל"ן	0.73	80,000	1.01
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.71	42,520	0.98
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.7	200,000	0.97
פועלים הת נדח י (COCO)	0.68	800,468	0.94
לייטסטון אגח ה	0.66	869,022	0.92
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.65	800,248	0.9
אקסטל אגח ג	0.62	832,518	0.85
בזן אגח יב	0.62	853,833	0.86
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.61	250,000	0.84
ג'י סיטי אגח יד	0.6	829,509	0.83
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.58	165,500	0.81
מז טפ הנפק 49	0.58	715,005	0.81
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	697,000	0.73
ממשלתי שקלי 0432	0.51	846,094	0.71
אמ.די.גי אגח י	0.5	677,000	0.7
אגלן אגח א	0.48	649,514	0.66
פועלים התח נד ו (COCO)	0.47	600,000	0.65
עזריאלי אגח ה	0.46	551,532	0.63
אדגר אגח יא	0.45	542,507	0.63
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	500,000	0.59
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.41	484,480	0.57
ספנסר אגח ב	0.38	522,850	0.53
הפניקס	0.38	5,400	0.53
עלמא אגח א	0.36	476,000	0.5
פועלים	0.36	7,640	0.49
ביג אגח ט	0.35	418,101	0.49
אדגר אגח ט	0.34	396,460	0.47
רייסדור אגח א	0.33	450,000	0.46
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.32	400,000	0.45
תמר פטרו אגח א	0.31	452,970	0.43
גב ים אגח ח	0.31	480,770	0.43
עזריאלי אגח ד	0.3	360,911	0.41
סולאיר אגח ב	0.3	400,000	0.41
אזורים אגח 13	0.3	425,517	0.42
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.29	10,000	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.29	400,000	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.29	382,000	0.41
מליסרון אגח י	0.29	339,249	0.41
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	416,751	0.39
פועלים אגח 202	0.28	341,718	0.39
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.27	30,000	0.38
מיכמן אגח ד	0.27	373,287	0.38
פסיפיק אגח ב	0.26	434,114	0.37
פרטנר אגח ז	0.25	342,858	0.34
אנלייט אנרגיה	0.25	4,596	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.24	293,102	0.33
רבוע נדלן אגח ו	0.23	271,501	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.23	3,175	0.31
מור סל ת"א-35	0.23	3,765	0.31
דלק קב אגח לח	0.23	295,482	0.31
או פי סי אנרגיה	0.22	7,582	0.31
אי בי אי סל ת"א 125	0.21	10,000	0.3
אלה פקדון אגח ד	0.21	300,000	0.3
תורפז	0.21	7,223	0.29
לייטסטון אגח ד	0.2	260,705	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.2	300,000	0.28
אל על	0.19	19,829	0.26
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	238,131	0.26
בינל הנפק אגח יב	0.18	231,221	0.26
מז טפ הנפק 61	0.18	225,931	0.25
לאומי אגח 179	0.18	217,295	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	214,363	0.25
נמקו אגח ג	0.17	232,255	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	241,315	0.23
נקסט ויז'ן	0.16	1,722	0.22
אקסטל אגח ד	0.16	223,697	0.22
סאמיט אגח יג	0.15	200,000	0.2
שלמה החז אגח יח	0.15	180,412	0.21
לייטסטון אגח ג	0.14	193,979	0.2
אנקור הזד אגח ב	0.14	179,892	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.14	190,974	0.2
אמות אגח ז	0.13	200,000	0.18
דה זראסאי אגח ה	0.13	218,278	0.19
הפניקס אגח 6	0.13	192,000	0.17
תכלית סל ת"א 90	0.12	5,530	0.17
אלבר אגח יז	0.12	150,290	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.12	166,000	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	150,000	0.16
אדמה אגח ב	0.11	106,460	0.16
עזריאלי קבוצה	0.11	497	0.15
MTF סל ת"א 125	0.11	3,418	0.16
הראל פיקדון אגח ב	0.11	151,202	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.11	166,681	0.15
פסיפיק אגח ד	0.1	170,070	0.14
בזן אגח י	0.1	142,550	0.14
נורסטאר אגח יב	0.1	120,103	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	96,775	0.12
מישורים אגח ט	0.08	100,000	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.08	99,245	0.11
דלק קב אגח לט	0.08	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.08	100,000	0.11
מליסרון אגח יד	0.08	98,796	0.12
אלוני חץ אגח י	0.08	103,334	0.11
נאוויטס אגח ז	0.07	99,234	0.1
רוטשטיין אגח יא	0.06	76,349	0.08
MTF סל S&P 500	0.05	772	0.07
וויי בוקס	0.05	53,848	0.07
סלקום אגח יא	0.04	57,143	0.06
פסיפיק אגח ג	0.04	49,154	0.05
סולאיר אפ 1	0.03	3,892	0.01
רציו יהש	0.03	10,000	0.05
מישורים אגח ח	0.02	21,957	0.03
אורון קב אגח ב	0.02	33,334	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	32,475	0.03
בזק	0.01	2,103	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0