הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

135.11

מחיר קנייה

135.11

0.17%

% החודש:0.36%
% השנה:1.93%
% 3 חודשים:2.26%
% 12 חודשים:8.24%
סטיית תקן (שנה):3.74
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	23	36.33	5,605,494	50.94
אג"ח קונצרני	80	31.41	41,268,394	44.04
מק"מ	2	19.76	27,976,128	27.71
אג"ח מדינה	5	6.45	11,757,631	9.04
מניות	11	3.62	154,963	5.08
פיקדונות בבנק	2	1.98	0	2.77
מניות ETF	2	0.29	143	0.4
אג"ח להמרה	1	0.13	189,223	0.19
יחידת השתתפות	1	0.03	10,000	0.04
כתב אופציה	1	0.02	4,000	0.01
סה"כ	128	100.02	86,965,976	140.22

אחזקות הקרן

מקמ 515

הראל סל S&P 500

מקמ 1015

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	13.5	19,007,268	18.93
הראל סל S&P 500	7.73	450,721	10.84
מקמ 1015	6.26	8,968,860	8.78
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	5.77	2,162,780	8.08
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.5	89,519	6.31
מור סל S&P 500	4.37	60,000	6.13
ממשלתי שקלי 1152	2.75	5,600,000	3.86
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.44	2,900,000	3.42
לאומי	2.31	65,000	3.24
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	2.77
אקסטל אגח ה	1.98	2,800,000	2.78
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.86	695,900	2.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.75	2,297,320	2.45
ממשלתי שקלי 0537	1.65	3,178,874	2.31
אי בי אי סל S&P 500	1.59	11,000	2.23
נופר אנרג אגח ג	1.56	2,064,792	2.19
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.35	500,000	1.9
MTF סל S&P 500	1.34	21,374	1.88
פועלים התח נד ז (COCO)	1.32	1,700,000	1.85
ממשלתי שקלי 0335	1.29	1,876,265	1.8
ספנסר אגח ד	1.03	1,416,456	1.45
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	27,700	1.34
הפניקס אגח 4	0.94	1,300,000	1.32
לאומי אגח 185	0.92	1,260,000	1.29
שיכון ובינוי אגח 6	0.91	1,100,001	1.27
תכלית סל תל בונד שקלי	0.87	300,000	1.22
נמקו אגח ב	0.85	1,217,452	1.19
אדגר אגח י	0.83	1,000,000	1.17
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.82	110,000	1.15
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.8	300,000	1.12
ג'י סיטי אגח טז	0.76	1,031,468	1.07
ג'י סיטי אגח יב	0.75	914,383	1.06
עזריאלי אגח ב	0.74	900,001	1.04
מור סל ת"א-35	0.73	15,000	1.03
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.67	200,000	0.95
מקורות אגח 11	0.66	900,001	0.93
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.63	800,248	0.89
נמלי ישראל אגח ב	0.6	750,000	0.84
אקסטל אגח ג	0.6	832,518	0.84
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.58	250,000	0.82
ממשלתי צמוד 1028	0.58	800,000	0.82
ג'י סיטי אגח יד	0.58	829,509	0.81
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.56	165,500	0.79
הראל סל ת"א נדל"ן	0.55	80,000	0.77
פועלים הת נדח י (COCO)	0.52	622,000	0.73
אפי נכסים אגח יא	0.5	600,000	0.69
עזריאלי אגח ה	0.48	588,301	0.67
אמ.די.גי אגח י	0.48	677,000	0.68
פועלים התח נד ו (COCO)	0.45	600,000	0.63
אדגר אגח יא	0.44	542,507	0.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	500,000	0.58
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.4	484,480	0.56
פועלים	0.36	10,000	0.5
ביג אגח ט	0.35	418,101	0.48
תמר פטרו אגח א	0.33	452,970	0.46
אדגר אגח ט	0.33	396,460	0.47
גב ים אגח ח	0.32	500,000	0.44
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31	400,000	0.44
אזורים אגח 13	0.3	425,517	0.42
עזריאלי אגח ד	0.29	360,911	0.41
הראל סל תל בונד שקלי	0.29	100,000	0.4
פרטנר אגח ז	0.29	400,000	0.41
סולאיר אגח ב	0.29	400,000	0.41
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.28	10,000	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.28	400,000	0.39
מליסרון אגח י	0.28	339,249	0.4
ישראל קנדה אגח ז	0.28	400,000	0.39
הפניקס	0.27	5,400	0.37
מיכמן אגח ד	0.26	373,287	0.37
רבוע נדלן אגח ו	0.23	271,501	0.32
אלה פקדון אגח ד	0.23	300,000	0.32
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.21	30,000	0.29
לייטסטון אגח ד	0.19	260,705	0.26
שלמה החז אגח יח	0.19	225,547	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.19	300,000	0.27
אנלייט אנרגיה	0.19	4,596	0.27
ממשלתי שקלי 0432	0.18	302,492	0.25
שיכון ובינוי אגח 7	0.17	244,336	0.24
ביג אגח ז	0.17	200,001	0.23
תכלית סל ת"א 90	0.17	10,000	0.24
אי בי אי סל ת"א 125	0.17	10,000	0.24
MTF סל ת"א 125	0.16	6,000	0.23
סאמיט אגח יג	0.15	200,000	0.21
INVESCO S&P 500 ACC	0.15	50	0.21
אלבר אגח יז	0.14	171,677	0.19
אקסטל אגח ד	0.14	200,000	0.2
לייטסטון אגח ג	0.14	193,979	0.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.14	93	0.19
אמות אגח ז	0.13	200,000	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	200,000	0.19
אקונרג'י אג א	0.13	189,223	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.13	164,000	0.18
וויי בוקס אגח ה	0.12	166,000	0.17
דלתא גליל אגח ו	0.12	166,681	0.17
הפניקס אגח 6	0.12	192,000	0.17
הראל פיקדון אגח ב	0.11	151,202	0.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	150,000	0.16
נקסט ויז'ן	0.1	1,722	0.15
עזריאלי קבוצה	0.09	497	0.12
או פי סי אנרגיה	0.09	4,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	100,000	0.12
מישורים אגח ט	0.08	100,000	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.08	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.08	100,000	0.11
מליסרון אגח יד	0.08	100,000	0.12
אלוני חץ אגח י	0.08	103,334	0.11
אל על	0.07	9,000	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.07	99,245	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.07	100,000	0.1
ספנסר אגח ב	0.06	79,211	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.06	101,936	0.09
רוטשטיין אגח יא	0.06	76,349	0.08
דלק קב אגח לח	0.05	59,886	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.05	800	0.07
וויי בוקס	0.05	53,848	0.07
דלק קבוצה	0.04	100	0.06
סלקום אגח יא	0.04	57,143	0.06
דמרי אגח ח	0.03	37,500	0.04
רציו יהש	0.03	10,000	0.04
מישורים אגח ח	0.02	21,957	0.03
אורון קב אגח ב	0.02	33,334	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	32,475	0.03
סולאיר אפ 1	0.02	4,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאמיט אגח ז	0	5,900	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0	2,501	0
אזורים אגח 12	0	5,062	0.01