הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

150.86

מחיר קנייה

150.86

-0.11%

% החודש:0.8%
% השנה:4.66%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:8.36%
סטיית תקן (שנה):3.34
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	42.05	48,294,172	50.77
קרן סל	15	35.77	3,895,983	43.12
אג"ח מדינה	4	15.24	17,895,123	18.38
מניות	13	5.25	203,520	6.35
פיקדונות בבנק	2	1.43	0	1.72
כתב אופציה	1	0.45	3,023	0.18
יחידת השתתפות	2	0.14	5,220	0.18
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	126	100.33	70,297,042	120.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

מור סל S&P 500

הראל סל S&P 500

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

אי בי אי סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	8.66	9,882,520	10.44
מור סל S&P 500	6.74	76,611	8.13
הראל סל S&P 500	4.96	240,546	5.98
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	4.27	1,123,169	5.15
אי בי אי סל S&P 500	3.69	21,202	4.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	3.64	3,873,496	4.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.45	1,024,177	4.16
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.38	47,125	4.08
ממשלתי שקלי 0347	3.33	4,206,813	4.02
ממשלתי שקלי 0335	3.25	3,801,950	3.92
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.02	599,900	2.44
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.71	500,000	2.07
פועלים התח נד ז (COCO)	1.66	1,753,700	2
לאומי	1.6	27,018	1.93
הפניקס אגח 5	1.6	1,709,064	1.93
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.45	18,296	1.74
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	1.71
מז טפ הנפק 63	1.35	1,680,502	1.63
הפניקס אגח 6	1.28	1,648,510	1.54
מור סל ת"א-35	1.22	11,689	1.47
ג'י סיטי אגח יב	1.21	1,214,891	1.47
אקסטל אגח ה	1.2	1,447,479	1.45
פועלים אגח 102	1.15	1,289,664	1.39
דוניץ אגח ג	1.1	1,274,988	1.33
ג'י סיטי אגח טז	1.09	1,194,820	1.32
אמריקן אק אגח א	1.02	1,191,621	1.23
ישראל קנדה אגח ז	0.94	1,122,495	1.13
אלמוג אגח א	0.93	1,093,000	1.13
לאומי אגח 185	0.83	942,988	1.01
אמטראסט אגח ב	0.83	999,000	1
הפניקס אגח 4	0.82	975,000	0.98
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.77	800,248	0.93
MTF סל S&P 500	0.76	9,986	0.91
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.71	165,500	0.86
מז טפ הנפק 49	0.7	715,005	0.84
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.68	32,179	0.82
שוהם ביזנס אגח ה	0.67	791,391	0.81
אדגר אגח י	0.67	666,667	0.81
ג'י סיטי אגח יג	0.66	670,774	0.8
נמקו אגח ב	0.63	769,922	0.76
אמטראסט אגח א	0.59	737,348	0.72
אנלייט אנרגיה	0.59	2,356	0.72
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	697,000	0.69
אמ.די.ג'י אגח י	0.56	677,000	0.68
פועלים התח נד ו (COCO)	0.56	600,000	0.68
אגלן אגח א	0.55	649,514	0.66
עזריאלי אגח ה	0.54	551,532	0.66
ספנסר אגח ד	0.54	645,249	0.66
בלאקאדג' אגח ד	0.51	614,767	0.62
מכלול אגח ב	0.5	584,826	0.61
אספן גרופ אגח ט	0.5	540,986	0.6
תורפז	0.48	7,776	0.58
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.48	484,480	0.58
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	584,578	0.57
או פי סי אנרגיה	0.47	4,623	0.57
סולאיר אפ 1	0.45	3,023	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.45	542,591	0.55
פיקהיל אגח א	0.44	536,000	0.53
לאומי אגח 187	0.44	511,579	0.53
אדגר אגח יא	0.43	434,006	0.52
פועלים	0.43	7,216	0.52
נקסט ויז'ן	0.4	1,624	0.49
עלמא אגח א	0.39	435,197	0.47
רייסדור אגח א	0.39	450,000	0.47
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.38	400,000	0.46
אינפליי אגח א	0.38	445,000	0.46
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.37	15,603	0.45
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.36	10,000	0.43
סולאיר אגח ב	0.36	400,000	0.44
ג'י סיטי אגח יד	0.36	429,509	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	344,828	0.42
קופרליין אגח ה	0.34	411,042	0.41
רייסדור אגח ב	0.34	400,000	0.41
גלעד מאי אגח ג	0.33	391,000	0.4
פוקס אגח ב	0.31	372,008	0.38
עזריאלי אגח ד	0.29	295,291	0.35
נמקו אגח ד	0.29	335,959	0.35
סימד הולדינגס אגח א	0.28	600,000	0.34
תמר פטרו אגח א	0.27	407,570	0.33
הפניקס	0.27	1,716	0.32
ספנסר אגח ב	0.25	303,295	0.3
נופר אנרג'י	0.23	970	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.23	235,912	0.28
אל על	0.22	19,829	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	238,131	0.27
פועלים אגח 202	0.22	227,812	0.27
מז טפ הנפק 61	0.22	225,931	0.26
לאומי אגח 179	0.22	217,295	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.22	214,363	0.26
ביג אגח ט	0.21	209,051	0.25
עזריאלי קבוצה	0.19	497	0.23
מישורים אגח ט	0.19	192,178	0.23
בית זיקוק אגח 2	0.19	210,606	0.22
טבע	0.17	2,053	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.16	174,375	0.19
פסיפיק אגח ב	0.15	434,114	0.18
בינל הנפק אגח יב	0.15	154,149	0.18
אנקור הזד אגח ב	0.15	170,898	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.14	135,751	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.14	150,000	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.13	1,254	0.16
סאמיט אגח יג	0.13	195,000	0.16
אלביט מערכות	0.11	53	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.11	218,278	0.13
וויי בוקס אגח ה	0.11	132,000	0.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.09	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.09	100,000	0.11
וויי בוקס	0.09	127,789	0.11
פרטנר אגח ז	0.08	95,272	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	84,317	0.08
אלבר אגח יז	0.06	64,740	0.08
פסיפיק אגח ד	0.06	170,070	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.05	83,378	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	41,556	0.05
שלמה החז אגח יח	0.04	45,006	0.05
אלוני חץ אגח י	0.04	51,667	0.05
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	21,650	0.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	25,364	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.02	22,030	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.01	10,496	0.01
רציו יהש	0.01	3,966	0.02
ממשלתי שקלי 1152	0	3,840	0
נמקו אגח ז	0	4,628	0
בזן אגח י	0	774	0
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0