הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

144.3

מחיר קנייה

144.3

-0.15%

% החודש:-1.11%
% השנה:0.11%
% 3 חודשים:0.26%
% 12 חודשים:8.86%
סטיית תקן (שנה):3.85
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	97	45.82	60,177,305	62.49
קרן סל	20	34.91	4,054,513	47.6
אג"ח מדינה	4	10.89	17,238,584	14.85
מניות	11	4.54	252,512	6.18
פיקדונות בבנק	2	3	0	4.09
אג"ח להמרה	2	0.52	705,954	0.71
יחידת השתתפות	2	0.31	13,175	0.42
כתב אופציה	1	0.12	3,023	0.05
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	140	100.11	82,445,067	136.39

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500

ממשלתי שקלי 0347

הראל סל S&P 500

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

אי בי אי סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500	6.15	76,611	8.39
ממשלתי שקלי 0347	5.96	8,536,529	8.12
הראל סל S&P 500	5.2	276,315	7.09
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.55	55,580	4.84
אי בי אי סל S&P 500	3.41	21,494	4.65
ממשלתי שקלי 1152	3.4	6,207,326	4.64
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	3.29	1,001,996	4.48
לאומי התח נד 405 (COCO)	3.19	3,873,496	4.34
הפניקס אגח 6	3.11	4,626,120	4.24
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.1	57,998	4.23
פיקדון בבנק מסוים	3	0	4.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.98	1,024,177	4.06
פועלים אגח 102	2.09	2,706,412	2.85
הפניקס אגח 5	2.06	2,539,075	2.81
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.03	695,900	2.76
אקסטל אגח ה	2.02	2,723,230	2.75
לאומי	1.79	34,745	2.44
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.48	500,000	2.02
מז טפ הנפק 63	1.46	2,016,541	1.99
פועלים התח נד ז (COCO)	1.44	1,753,700	1.96
ספנסר אגח ד	1.18	1,545,249	1.61
ממשלתי שקלי 0537	1.1	1,926,161	1.5
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	1.06	56,154	1.44
ג'י סיטי אגח יב	1.03	1,214,891	1.4
ג'י סיטי אגח טז	0.92	1,194,820	1.25
לאומי אגח 185	0.83	1,077,700	1.14
ישראל קנדה אגח ז	0.82	1,122,495	1.11
אלמוג אגח א	0.81	1,093,000	1.1
נמקו אגח ב	0.77	1,065,023	1.05
אמטראסט אגח ב	0.74	999,000	1.01
הפניקס אגח 4	0.73	975,000	1
קופרליין אגח ה	0.71	967,000	0.97
פועלים הת נדח י (COCO)	0.7	800,468	0.96
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.67	800,248	0.92
בזן אגח יב	0.62	830,757	0.85
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.61	165,500	0.84
מז טפ הנפק 49	0.6	715,005	0.82
דיסקונט מנ אגח יד	0.6	842,093	0.81
אדגר אגח י	0.59	666,667	0.8
שוהם ביזנס אגח ה	0.57	791,391	0.78
ג'י סיטי אגח יד	0.57	829,509	0.78
אמטראסט אגח א	0.55	737,348	0.75
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	697,000	0.73
בזק אגח 13	0.53	801,531	0.72
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.51	46,577	0.69
דוניץ אגח ג	0.51	689,786	0.7
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	677,000	0.7
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	600,000	0.67
אנלייט אנרגיה	0.49	4,596	0.67
אגלן אגח א	0.48	649,514	0.66
עזריאלי אגח ה	0.47	551,532	0.64
אדגר אגח יא	0.47	542,507	0.64
מכלול אגח ב	0.44	584,826	0.6
אנקור הזד אגח ג	0.44	571,148	0.6
סימד הולדינגס אגח א	0.44	600,000	0.6
ממשלתי שקלי 0335	0.43	568,568	0.59
אמריקן אק אגח א	0.42	563,000	0.57
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.42	484,480	0.58
או פי סי אנרגיה	0.41	7,582	0.57
תורפז	0.41	8,419	0.56
פיקהיל אגח א	0.4	536,000	0.55
פועלים	0.4	7,640	0.55
ספנסר אגח ב	0.39	522,850	0.53
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.37	23,063	0.5
לייטסטון אגח ה	0.35	460,968	0.48
עלמא אגח א	0.34	435,197	0.46
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.33	400,000	0.45
רייסדור אגח א	0.33	450,000	0.45
וויי בוקס אגח ז	0.33	449,354	0.46
גב ים אגח ח	0.32	480,770	0.44
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.31	10,000	0.42
סולאיר אגח ב	0.31	400,000	0.42
אינרום אגח א	0.3	399,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	344,828	0.41
פועלים אגח 202	0.29	341,718	0.4
עזריאלי אגח ד	0.28	328,101	0.38
תמר פטרו אגח א	0.28	430,726	0.39
בלאקאדג' אגח ד	0.28	373,287	0.39
גלעד מאי אגח ג	0.28	391,000	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.27	3,175	0.37
נקסט ויז'ן	0.27	1,722	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.25	317,403	0.34
אל על	0.24	19,829	0.32
הראל סל ת"א נדל"ן	0.23	23,313	0.32
MTF סל S&P 500	0.21	2,983	0.28
אלה פקדון אגח ד	0.21	300,000	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.21	300,000	0.29
לייטסטון אגח ד	0.2	260,705	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.2	235,912	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	238,131	0.26
בית זיקוק אגח 2	0.19	240,692	0.25
ארגו פרופ אג 1	0.19	256,600	0.26
מז טפ הנפק 61	0.19	225,931	0.26
לאומי אגח 179	0.19	217,295	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.19	214,363	0.25
ביג אגח ט	0.18	209,051	0.25
פסיפיק אגח ב	0.17	434,114	0.23
מור סל ת"א-35	0.17	2,270	0.23
נמקו אגח ג	0.17	232,255	0.24
הפניקס	0.17	1,716	0.23
מישורים אגח ט	0.16	192,178	0.22
ספנסר אגח ו	0.16	211,515	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	217,184	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.15	190,974	0.2
פרטנר אגח ז	0.14	184,332	0.19
אמות אגח ז	0.14	200,000	0.18
לייטסטון אגח ג	0.14	193,979	0.2
עזריאלי קבוצה	0.13	497	0.18
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.13	2,924	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.13	218,278	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.13	154,149	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.13	166,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.13	170,898	0.18
סאמיט אגח יג	0.13	195,000	0.18
וויי בוקס	0.13	165,484	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.12	135,751	0.16
סולאיר אפ 1	0.12	3,023	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	150,000	0.17
אדמה אגח ב	0.11	97,589	0.15
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.11	11,203	0.15
דנאל	0.1	282	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	96,775	0.12
אלבר אגח יז	0.09	107,515	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.08	98,489	0.11
שלמה החז אגח יח	0.08	90,141	0.11
בזן אגח י	0.08	115,137	0.11
אלוני חץ אגח י	0.08	103,334	0.11
פסיפיק אגח ד	0.07	170,070	0.09
הראל פיקדון אגח ב	0.06	78,880	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.05	83,378	0.07
מליסרון אגח יד	0.04	48,565	0.06
רציו יהש	0.04	10,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	32,475	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	25,364	0.03
תכלית סל ת"א 90	0.01	455	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.01	10,496	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0