הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

143.38

מחיר קנייה

143.38

-0.19%

% החודש:-0.35%
% השנה:8.17%
% 3 חודשים:2.22%
% 12 חודשים:8.3%
סטיית תקן (שנה):3.79
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	45.83	61,172,034	63.5
קרן סל	25	37.82	5,091,197	52.41
אג"ח מדינה	6	11.3	18,460,130	15.66
מניות	11	4.27	148,345	5.91
פיקדונות בבנק	2	0.62	0	0.86
יחידת השתתפות	2	0.29	13,175	0.4
כתב אופציה	1	0.04	3,892	0.02
סה"כ	146	100.17	84,888,773	138.76

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500

ממשלתי שקלי 0347

הראל סל S&P 500

הפניקס אגח 6

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500	6.05	76,611	8.39
ממשלתי שקלי 0347	5.01	7,558,931	6.94
הראל סל S&P 500	4.2	226,473	5.82
הפניקס אגח 6	3.96	5,995,215	5.49
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.78	1,337,215	5.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.64	59,915	5.04
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.39	66,392	4.69
ממשלתי שקלי 1152	3.34	6,207,326	4.63
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	3.15	1,001,996	4.37
אי בי אי סל S&P 500	2.55	16,263	3.53
מז טפ הנפק 63	2.42	3,479,715	3.36
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.04	2,532,556	2.83
אקסטל אגח ה	2.02	2,800,000	2.8
הפניקס אגח 5	2.01	2,539,075	2.78
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.97	695,900	2.73
לאומי	1.81	38,530	2.52
פועלים אגח 102	1.54	2,059,898	2.13
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.44	500,000	1.99
פועלים התח נד ז (COCO)	1.39	1,700,000	1.93
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	1.3	60,370	1.8
ספנסר אגח ד	1.28	1,717,517	1.77
ממשלתי שקלי 0335	1.12	1,536,265	1.56
ממשלתי שקלי 0537	1.06	1,926,161	1.46
ג'י סיטי אגח יב	1.04	1,214,891	1.44
ישראל קנדה אגח ז	0.93	1,300,477	1.29
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.9	52,063	1.25
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.85	85,824	1.18
נמקו אגח ב	0.82	1,141,237	1.13
לאומי אגח 185	0.82	1,077,700	1.13
אלמוג אגח א	0.81	1,093,000	1.12
ג'י סיטי אגח טז	0.81	1,031,468	1.12
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.72	200,000	0.99
הפניקס אגח 4	0.72	975,000	1
קופרליין אגח ה	0.71	967,000	0.98
פועלים הת נדח י (COCO)	0.69	800,468	0.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.66	800,248	0.91
הראל סל ת"א נדל"ן	0.64	69,769	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.86
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.61	250,000	0.85
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.6	165,500	0.83
אקסטל אגח ג	0.6	832,518	0.84
ג'י סיטי אגח יד	0.6	829,509	0.83
בזן אגח יב	0.6	830,757	0.83
מז טפ הנפק 49	0.59	715,005	0.82
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	791,391	0.8
אדגר אגח י	0.58	666,667	0.8
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	697,000	0.74
ממשלתי שקלי 0432	0.52	846,094	0.72
דוניץ אגח ג	0.51	689,786	0.7
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.5	177,720	0.69
אמ.די.גי אגח י	0.49	677,000	0.68
אגלן אגח א	0.48	649,514	0.67
פועלים התח נד ו (COCO)	0.48	600,000	0.66
הפניקס	0.48	5,400	0.67
עזריאלי אגח ה	0.47	551,532	0.64
מכלול אגח ב	0.47	635,680	0.66
אדגר אגח יא	0.46	542,507	0.63
אמטראסט אגח א	0.43	589,000	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	500,000	0.6
אמריקן אק אגח א	0.42	563,000	0.58
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.42	484,480	0.58
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	9,354	0.54
פיקהיל אגח א	0.39	536,000	0.54
ספנסר אגח ב	0.38	522,850	0.52
פועלים	0.37	7,640	0.51
ביג אגח ט	0.36	418,101	0.5
עלמא אגח א	0.36	476,000	0.5
לייטסטון אגח ה	0.35	460,968	0.49
אנלייט אנרגיה	0.34	4,596	0.47
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.33	400,000	0.46
רייסדור אגח א	0.33	450,000	0.46
גב ים אגח ח	0.31	480,770	0.44
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.3	10,000	0.41
תורפז	0.3	8,419	0.42
סולאיר אגח ב	0.3	400,000	0.42
אזורים אגח 13	0.3	425,517	0.42
תמר פטרו אגח א	0.29	430,726	0.4
או פי סי אנרגיה	0.29	7,582	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	416,751	0.4
דה לסר אגח ז	0.29	386,775	0.4
פועלים אגח 202	0.29	341,718	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.29	382,000	0.41
עזריאלי אגח ד	0.28	328,101	0.38
גלעד מאי אגח ג	0.28	391,000	0.39
בלאקאדג' אגח ד	0.27	373,287	0.37
נאוויטס פטר יהש	0.26	3,175	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.26	336,073	0.36
פרטנר אגח ז	0.25	342,858	0.34
ממשלתי שקלי 0330	0.25	385,353	0.34
מור סל ת"א-35	0.25	3,765	0.34
רבוע נדלן אגח ו	0.24	271,501	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.24	293,102	0.34
אי בי אי סל ת"א 125	0.23	10,000	0.32
דלק קב אגח לח	0.23	295,482	0.32
אל על	0.22	19,829	0.3
אלה פקדון אגח ד	0.21	300,000	0.29
פסיפיק אגח ב	0.21	434,114	0.29
MTF סל S&P 500	0.2	2,983	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.2	300,000	0.28
נקסט ויז'ן	0.19	1,722	0.26
מישורים אגח ט	0.19	230,613	0.27
בינל הנפק אגח יב	0.19	231,221	0.26
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	238,131	0.26
לייטסטון אגח ד	0.19	260,705	0.27
מז טפ הנפק 61	0.19	225,931	0.26
לאומי אגח 179	0.18	217,295	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	214,363	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	241,315	0.23
נמקו אגח ג	0.17	232,255	0.24
אקסטל אגח ד	0.16	223,697	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.15	190,974	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.14	200,000	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.14	218,278	0.19
לייטסטון אגח ג	0.14	193,979	0.2
אנקור הזד אגח ב	0.14	170,898	0.19
סאמיט אגח יג	0.14	200,000	0.19
אמות אגח ז	0.13	200,000	0.18
אדמה אגח ב	0.12	106,460	0.16
עזריאלי קבוצה	0.12	497	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.12	166,000	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	150,000	0.16
אלבר אגח יז	0.11	128,902	0.15
הראל פיקדון אגח ב	0.11	151,202	0.15
שלמה החז אגח יח	0.11	135,276	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.11	166,681	0.15
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.1	11,203	0.14
דנאל	0.1	282	0.14
נורסטאר אגח יב	0.1	120,103	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	96,775	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.08	98,489	0.11
דלק קב אגח לט	0.08	100,000	0.11
פסיפיק אגח ד	0.08	170,070	0.11
בזן אגח י	0.08	115,137	0.11
אלוני חץ אגח י	0.08	103,334	0.11
נאוויטס אגח ז	0.07	99,234	0.1
MTF סל ת"א 125	0.05	1,426	0.07
וויי בוקס	0.05	53,848	0.06
סולאיר אפ 1	0.04	3,892	0.02
מליסרון אגח יד	0.04	49,164	0.06
רציו יהש	0.03	10,000	0.05
סלקום אגח יא	0.02	28,572	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	32,475	0.03
תכלית סל ת"א 90	0.01	455	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0