הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

148.55

מחיר קנייה

148.55

-0.04%

% החודש:-0.01%
% השנה:3.06%
% 3 חודשים:2.79%
% 12 חודשים:8.53%
סטיית תקן (שנה):3.31
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	41.18	49,403,061	51.9
קרן סל	19	34.59	4,069,033	43.6
אג"ח מדינה	7	16	21,975,325	20.15
מניות	12	5.51	252,989	6.93
פיקדונות בבנק	2	2.55	0	3.21
אג"ח להמרה	1	0.35	449,354	0.44
כתב אופציה	1	0.22	3,023	0.09
יחידת השתתפות	2	0.14	5,220	0.18
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	133	100.54	76,158,006	126.5

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מור סל S&P 500

הראל סל S&P 500

הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

אי בי אי סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.53	9,041,318	8.23
מור סל S&P 500	6.2	76,611	7.81
הראל סל S&P 500	5.01	264,448	6.31
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	3.99	1,123,169	5.03
אי בי אי סל S&P 500	3.43	21,494	4.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	3.43	3,873,496	4.33
ממשלתי שקלי 0335	3.29	4,160,818	4.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.21	1,024,177	4.04
ממשלתי שקלי 1035	2.74	3,376,524	3.45
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	3.2
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.53	47,621	3.18
ממשלתי שקלי 1152	2.32	3,948,125	2.92
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.19	695,900	2.75
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.01	31,137	2.54
לאומי	1.76	31,871	2.22
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.59	500,000	2.01
מז טפ הנפק 63	1.58	2,016,541	1.99
פועלים התח נד ז (COCO)	1.55	1,753,700	1.96
הפניקס אגח 5	1.5	1,709,064	1.9
הפניקס אגח 6	1.2	1,648,510	1.51
אקסטל אגח ה	1.14	1,447,479	1.43
ג'י סיטי אגח יב	1.14	1,214,891	1.44
פועלים אגח 102	1.08	1,289,664	1.36
מור סל ת"א-35	1.07	11,689	1.35
דוניץ אגח ג	1.04	1,274,988	1.3
ג'י סיטי אגח טז	1.01	1,194,820	1.28
אמריקן אק אגח א	0.96	1,191,621	1.22
ישראל קנדה אגח ז	0.89	1,122,495	1.12
אלמוג אגח א	0.88	1,093,000	1.11
אמטראסט אגח ב	0.81	999,000	1.01
לאומי אגח 185	0.79	942,988	1
או פי סי אנרגיה	0.78	9,015	0.98
הפניקס אגח 4	0.78	975,000	0.99
פועלים הת נדח י (COCO)	0.77	800,468	0.97
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.76	32,179	0.96
אנלייט אנרגיה	0.76	4,596	0.96
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.74	800,248	0.93
MTF סל S&P 500	0.71	10,217	0.9
ממשלתי צמוד 0431	0.71	865,717	0.89
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.66	165,500	0.83
מז טפ הנפק 49	0.66	715,005	0.84
נמקו אגח ב	0.65	829,265	0.82
ג'י סיטי אגח יג	0.65	706,144	0.82
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	791,391	0.8
ג'י סיטי אגח יד	0.64	829,509	0.8
אדגר אגח י	0.63	666,667	0.8
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	697,000	0.71
אמטראסט אגח א	0.57	737,348	0.72
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	677,000	0.67
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	600,000	0.67
עזריאלי אגח ה	0.52	551,532	0.65
ספנסר אגח ד	0.52	645,249	0.65
אגלן אגח א	0.52	649,514	0.66
בלאקאדג' אגח ד	0.49	614,767	0.62
סימד הולדינגס אגח א	0.48	600,000	0.61
מכלול אגח ב	0.47	584,826	0.6
אספן גרופ אגח ט	0.46	540,986	0.58
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.46	484,480	0.58
דיסקונט מנ אגח יד	0.45	584,578	0.57
פועלים	0.44	7,640	0.56
אנקור הזד אגח ג	0.43	542,591	0.55
תורפז	0.42	8,419	0.53
נקסט ויז'ן	0.42	1,722	0.53
פיקהיל אגח א	0.42	536,000	0.53
אדגר אגח יא	0.4	434,006	0.51
עלמא אגח א	0.37	435,197	0.47
רייסדור אגח א	0.37	450,000	0.47
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.36	400,000	0.45
אינפליי אגח א	0.36	445,000	0.45
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.35	15,603	0.44
וויי בוקס אגח ז	0.35	449,354	0.44
סולאיר אגח ב	0.34	400,000	0.43
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.33	10,000	0.42
קופרליין אגח ה	0.33	411,042	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	344,828	0.41
פועלים אגח 202	0.32	341,718	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.32	391,000	0.4
רייסדור אגח ב	0.32	400,000	0.4
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.29	25,036	0.37
תמר פטרו אגח א	0.28	407,570	0.36
עזריאלי אגח ד	0.27	295,291	0.35
ממשלתי שקלי 0537	0.26	426,161	0.33
ספנסר אגח ב	0.24	303,295	0.3
הפניקס	0.23	1,716	0.28
אל על	0.22	19,829	0.27
אלה פקדון אגח ד	0.22	300,000	0.28
סולאיר אפ 1	0.22	3,023	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.22	235,912	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.21	238,131	0.26
מז טפ הנפק 61	0.21	225,931	0.26
לאומי אגח 179	0.21	217,295	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.21	214,363	0.26
ביג אגח ט	0.2	209,051	0.25
בית זיקוק אגח 2	0.2	240,692	0.26
מישורים אגח ט	0.18	192,178	0.22
עזריאלי קבוצה	0.17	497	0.21
פסיפיק אגח ב	0.17	434,114	0.22
ממשלתי צמוד 0527	0.15	156,662	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.15	174,375	0.18
טבע	0.15	2,053	0.19
בינל הנפק אגח יב	0.14	154,149	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.14	170,898	0.18
סאמיט אגח יג	0.14	195,000	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.13	135,751	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.13	1,254	0.16
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.13	2,924	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.13	150,000	0.17
הראל סל ת"א נדל"ן	0.12	10,873	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.11	218,278	0.14
וויי בוקס אגח ה	0.11	132,000	0.13
וויי בוקס	0.11	165,484	0.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.09	100,000	0.11
פרטנר אגח ז	0.08	95,272	0.1
אלבר אגח יז	0.08	86,128	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.08	97,733	0.1
נמקו אגח ז	0.08	98,343	0.1
פסיפיק אגח ד	0.07	170,070	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	84,317	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.06	83,378	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	55,408	0.07
דנאל	0.05	147	0.07
מליסרון אגח יד	0.05	48,565	0.06
שלמה החז אגח יח	0.04	45,006	0.05
אלוני חץ אגח י	0.04	51,667	0.05
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	21,650	0.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	25,364	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
תכלית סל ת"א 90	0.01	455	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.01	10,496	0.01
רציו יהש	0.01	3,966	0.02
בזן אגח י	0	774	0
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0