הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.37	4.39
תחילת השנה	-27.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	9.05	9,882,520	10.52
מור סל S&P 500	7.33	76,611	8.52
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	4.47	1,123,169	5.2
הראל סל S&P 500	4.12	184,380	4.79
לאומי התח נד 405 (COCO)	3.78	3,873,496	4.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.59	1,024,177	4.18
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.48	47,125	4.04
ממשלתי שקלי 0347	3.46	4,206,813	4.03
ממשלתי שקלי 0335	3.39	3,801,950	3.94
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	3.01
אי בי אי סל S&P 500	2.56	13,568	2.98
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.11	599,900	2.45
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.78	500,000	2.07
פועלים התח נד ז (COCO)	1.73	1,753,700	2.01
SP500 MIC EMIN FUTSep26	1.71	18	0
הפניקס אגח 5	1.66	1,709,064	1.93
לאומי	1.55	27,018	1.8
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.48	18,296	1.72
מז טפ הנפק 63	1.42	1,680,502	1.65
הפניקס אגח 6	1.33	1,648,510	1.54
אקסטל אגח ה	1.26	1,447,479	1.46
ג'י סיטי אגח טז	1.15	1,194,820	1.33
דוניץ אגח ג	1.12	1,274,988	1.3
פועלים אגח 102	1.04	1,160,698	1.21
אמריקן אק אגח א	1.02	1,191,621	1.19
אלמוג אגח א	0.94	1,093,000	1.09
מור סל ת"א-35	0.9	9,167	1.05
לאומי אגח 185	0.87	942,988	1.01
אמטראסט אגח ב	0.87	999,000	1.01
הפניקס אגח 4	0.85	975,000	0.99
MTF סל S&P 500	0.83	9,986	0.96
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.8	800,248	0.93
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.74	165,500	0.86
אדגר אגח י	0.7	666,667	0.81
שוהם ביזנס אגח ה	0.68	791,391	0.79
ג'י סיטי אגח יב	0.63	607,446	0.73
אמטראסט אגח א	0.61	737,348	0.71
נץ יו.אס.איי אגח א	0.6	697,000	0.7
אמ.די.ג'י אגח י	0.58	677,000	0.68
פועלים התח נד ו (COCO)	0.58	600,000	0.68
אגלן אגח א	0.56	649,514	0.65
ג'י סיטי אגח יג	0.55	536,620	0.63
בלאקאדג' אגח ד	0.53	614,767	0.62
אנלייט אנרגיה	0.53	2,356	0.62
אספן גרופ אגח ט	0.52	540,986	0.6
מכלול אגח ב	0.51	584,826	0.6
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.5	484,480	0.59
דיסקונט מנ אגח יד	0.5	584,578	0.58
ספנסר אגח ד	0.49	557,861	0.57
ישראל קנדה אגח ז	0.48	561,248	0.56
אנקור הזד אגח ג	0.47	542,591	0.55
פיקהיל אגח א	0.46	536,000	0.53
לאומי אגח 187	0.46	511,579	0.53
אדגר אגח יא	0.45	434,006	0.52
תורפז	0.43	7,776	0.5
מז טפ הנ אגח 72	0.43	500,000	0.5
פועלים	0.43	7,216	0.49
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.41	18,605	0.48
רייסדור אגח א	0.4	450,000	0.46
אקרו אגח ב	0.4	459,436	0.46
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.39	400,000	0.46
עלמא אגח א	0.39	435,197	0.46
אינפליי אגח א	0.39	445,000	0.45
ג'י סיטי אגח יד	0.38	429,509	0.44
או פי סי אנרגיה	0.37	4,623	0.43
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.37	10,000	0.43
עזריאלי אגח ה	0.37	367,688	0.44
סולאיר אגח ב	0.37	400,000	0.43
סולאיר אפ 1	0.37	3,023	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	344,828	0.41
קופרליין אגח ה	0.35	411,042	0.4
רייסדור אגח ב	0.35	400,000	0.41
נמקו אגח ב	0.34	397,188	0.39
נקסט ויז'ן	0.34	1,624	0.39
גלעד מאי אגח ג	0.33	391,000	0.39
פוקס אגח ב	0.33	372,008	0.38
עזריאלי אגח ד	0.3	295,291	0.35
תמר פטרו אגח א	0.3	407,570	0.35
נמקו אגח ד	0.3	335,959	0.35
אל על	0.25	19,829	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.24	235,912	0.28
הפניקס	0.24	1,716	0.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.23	238,131	0.27
פועלים אגח 202	0.23	227,812	0.27
מז טפ הנפק 61	0.23	225,931	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.22	214,363	0.26
ביג אגח ט	0.21	209,051	0.25
אלביט מערכות	0.2	104	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.19	1,859	0.22
מישורים אגח ט	0.19	192,178	0.22
בית זיקוק אגח 2	0.19	210,606	0.23
עזריאלי קבוצה	0.17	497	0.2
נופר אנרג'י	0.17	970	0.2
טבע	0.17	2,053	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.16	174,375	0.19
פסיפיק אגח ב	0.15	434,114	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.15	154,149	0.18
אנקור הזד אגח ב	0.15	170,898	0.18
סימד הולדינגס אגח א	0.15	600,000	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	150,000	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.14	135,751	0.16
סאמיט אגח יג	0.14	195,000	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.12	132,000	0.14
וויי בוקס	0.11	127,789	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.1	218,278	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.1	100,000	0.11
אלבר אגח יז	0.07	64,740	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	74,948	0.07
פסיפיק אגח ד	0.06	170,070	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.06	83,378	0.07
פרטנר אגח ז	0.05	63,515	0.06
אלוני חץ אגח י	0.05	51,667	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	41,556	0.05
ספנסר אגח ב	0.02	27,485	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	21,650	0.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	25,364	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.02	22,030	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.01	10,496	0.01
רציו יהש	0.01	3,966	0.02
ממשלתי שקלי 1152	0	3,840	0
נמקו אגח ז	0	4,628	0
בזן אגח י	0	774	0
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0