הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.36	0.54
תחילת השנה	-15.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.51	9,041,318	8.74
מור סל S&P 500	6.16	76,611	8.27
הראל סל S&P 500	4.99	264,448	6.7
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	3.78	1,123,169	5.08
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.61	55,580	4.84
אי בי אי סל S&P 500	3.42	21,494	4.59
ממשלתי שקלי 0335	3.26	4,160,818	4.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	3.25	3,873,496	4.36
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.1	57,998	4.16
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.02	1,024,177	4.05
הפניקס אגח 6	2.78	4,038,076	3.73
ממשלתי שקלי 1035	2.61	3,376,524	3.5
ממשלתי שקלי 1152	2.23	3,948,125	3
פועלים אגח 102	2.15	2,706,412	2.89
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.05	695,900	2.76
לאומי	1.8	31,871	2.41
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.5	500,000	2.02
מז טפ הנפק 63	1.49	2,016,541	2.01
פועלים התח נד ז (COCO)	1.46	1,753,700	1.96
הפניקס אגח 5	1.41	1,709,064	1.89
אקסטל אגח ה	1.37	1,823,230	1.83
ג'י סיטי אגח יב	1.04	1,214,891	1.39
דוניץ אגח ג	0.98	1,274,988	1.31
ג'י סיטי אגח טז	0.9	1,194,820	1.21
לאומי אגח 185	0.84	1,077,700	1.13
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.84	36,300	1.13
ישראל קנדה אגח ז	0.84	1,122,495	1.12
אלמוג אגח א	0.83	1,093,000	1.12
אמטראסט אגח ב	0.76	999,000	1.02
הפניקס אגח 4	0.74	975,000	0.99
אנלייט אנרגיה	0.73	4,596	0.99
פועלים הת נדח י (COCO)	0.72	800,468	0.96
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.69	800,248	0.92
ממשלתי צמוד 0431	0.67	865,717	0.9
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.62	165,500	0.83
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.62	32,179	0.84
מז טפ הנפק 49	0.62	715,005	0.83
נמקו אגח ב	0.61	829,265	0.82
דיסקונט מנ אגח יד	0.61	842,093	0.82
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	791,391	0.8
אדגר אגח י	0.59	666,667	0.79
או פי סי אנרגיה	0.56	7,582	0.75
אמטראסט אגח א	0.55	737,348	0.74
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	697,000	0.73
ג'י סיטי אגח יד	0.54	829,509	0.73
בזק אגח 13	0.54	801,531	0.73
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	677,000	0.67
אגלן אגח א	0.5	649,514	0.66
פועלים התח נד ו (COCO)	0.5	600,000	0.67
עזריאלי אגח ה	0.48	551,532	0.65
ספנסר אגח ד	0.48	645,249	0.65
בלאקאדג' אגח ד	0.48	614,767	0.64
אמריקן אק אגח ב	0.48	628,000	0.64
תורפז	0.47	8,419	0.64
אדגר אגח יא	0.47	542,507	0.63
נקסט ויז'ן	0.46	1,722	0.62
סימד הולדינגס אגח א	0.45	600,000	0.6
פועלים	0.45	7,640	0.6
מכלול אגח ב	0.44	584,826	0.6
אמריקן אק אגח א	0.43	563,000	0.58
ג'י סיטי אגח יג	0.43	532,125	0.58
אספן גרופ אגח ט	0.43	540,986	0.57
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.43	484,480	0.57
אנקור הזד אגח ג	0.41	542,591	0.55
פיקהיל אגח א	0.41	536,000	0.55
עלמא אגח א	0.35	435,197	0.47
ספנסר אגח ב	0.34	455,780	0.46
רייסדור אגח א	0.34	450,000	0.46
וויי בוקס אגח ז	0.34	449,354	0.45
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.33	400,000	0.45
אינפליי אגח א	0.33	445,000	0.45
סולאיר אגח ב	0.32	400,000	0.43
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.31	10,000	0.41
קופרליין אגח ה	0.31	411,042	0.42
אינרום אגח א	0.31	399,000	0.41
פועלים אגח 202	0.3	341,718	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	344,828	0.41
גלעד מאי אגח ג	0.29	391,000	0.39
תמר פטרו אגח א	0.28	430,726	0.38
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.28	25,036	0.38
עזריאלי אגח ד	0.26	295,291	0.34
ממשלתי שקלי 0537	0.25	426,161	0.34
אל על	0.23	19,829	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.29
MTF סל S&P 500	0.21	2,983	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.21	300,000	0.28
אלה פקדון אגח ד	0.2	300,000	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	238,131	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.2	235,912	0.27
הפניקס	0.2	1,716	0.27
בית זיקוק אגח 2	0.19	240,692	0.25
מז טפ הנפק 61	0.19	225,931	0.26
לאומי אגח 179	0.19	217,295	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.19	214,363	0.26
ביג אגח ט	0.18	209,051	0.25
פסיפיק אגח ב	0.18	434,114	0.24
סולאיר אפ 1	0.18	3,023	0.08
עזריאלי קבוצה	0.17	497	0.22
מישורים אגח ט	0.16	192,178	0.21
טבע	0.16	2,053	0.22
ממשלתי צמוד 0527	0.14	156,662	0.19
פרטנר אגח ז	0.14	184,332	0.19
אנקור הזד אגח ב	0.14	170,898	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.14	174,375	0.18
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.13	2,924	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.13	154,149	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.13	166,000	0.17
סאמיט אגח יג	0.13	195,000	0.17
וויי בוקס	0.13	165,484	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.12	135,751	0.16
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.12	11,203	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.12	218,278	0.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	150,000	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.11	1,254	0.15
הראל סל ת"א נדל"ן	0.11	10,873	0.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.09	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.08	98,489	0.1
שלמה החז אגח יח	0.08	90,141	0.11
אלוני חץ אגח י	0.08	103,334	0.1
אלבר אגח יז	0.07	86,128	0.1
פסיפיק אגח ד	0.07	170,070	0.1
נמקו אגח ז	0.07	98,343	0.1
בזן אגח יב	0.07	93,512	0.1
הראל פיקדון אגח ב	0.06	78,880	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	84,317	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	55,408	0.07
מור סל ת"א-35	0.05	627	0.07
דנאל	0.05	147	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.05	83,378	0.07
מליסרון אגח יד	0.04	48,565	0.06
בזן אגח י	0.03	39,029	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	21,650	0.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.02	25,364	0.03
תכלית סל ת"א 90	0.01	455	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.01	10,496	0.01
רציו יהש	0.01	3,966	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0