הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.06	-1.54
תחילת השנה	-16.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל S&P 500	7.19	394,331	9.98
ממשלתי שקלי 0347	4.9	7,604,767	6.81
מור סל S&P 500	4.58	58,671	6.35
מקמ 1015	4.16	5,823,470	5.78
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.94	67,431	5.48
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.72	1,337,215	5.16
ממשלתי שקלי 1152	3.25	6,207,326	4.52
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.98	60,595	4.13
ממשלתי שקלי 0330	2.7	4,292,420	3.75
הפניקס אגח 6	2.66	4,106,399	3.7
אי בי אי סל S&P 500	2.07	13,356	2.87
אקסטל אגח ה	2.07	2,800,000	2.87
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.01	2,532,556	2.79
הפניקס אגח 5	1.97	2,539,075	2.74
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.94	695,900	2.69
לאומי	1.75	38,530	2.43
ספנסר אגח ד	1.59	2,085,556	2.21
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.41	500,000	1.96
פועלים התח נד ז (COCO)	1.37	1,700,000	1.9
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.11	27,700	1.54
ממשלתי שקלי 0335	1.1	1,536,265	1.52
MTF סל ת"א-נדל"ן	1.07	110,000	1.49
מז טפ הנפק 63	1.07	1,552,765	1.48
ממשלתי שקלי 0537	1.03	1,926,161	1.42
ג'י סיטי אגח יב	1.02	1,214,891	1.42
לאומי אגח 185	0.92	1,212,412	1.27
ישראל קנדה אגח ז	0.92	1,300,477	1.28
אדגר אגח י	0.86	1,000,000	1.2
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.83	300,000	1.15
נמקו אגח ב	0.8	1,141,237	1.12
אלמוג אגח א	0.8	1,093,000	1.11
ג'י סיטי אגח טז	0.8	1,031,468	1.11
הראל סל ת"א נדל"ן	0.72	80,000	1
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.72	42,520	1
הפניקס אגח 4	0.71	975,000	0.99
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.7	200,000	0.98
קופרליין אגח ה	0.7	967,000	0.97
פועלים הת נדח י (COCO)	0.68	800,468	0.94
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.65	800,248	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.88
אקסטל אגח ג	0.62	832,518	0.86
בזן אגח יב	0.62	853,833	0.86
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.6	250,000	0.84
ג'י סיטי אגח יד	0.6	829,509	0.83
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.59	165,500	0.81
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	791,391	0.8
מז טפ הנפק 49	0.58	715,005	0.81
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	697,000	0.72
ממשלתי שקלי 0432	0.51	846,094	0.71
דוניץ אגח ג	0.5	689,786	0.7
אמ.די.גי אגח י	0.5	677,000	0.69
מכלול אגח ב	0.47	635,680	0.65
אגלן אגח א	0.47	649,514	0.66
פועלים התח נד ו (COCO)	0.47	600,000	0.65
עזריאלי אגח ה	0.46	551,532	0.64
אדגר אגח יא	0.45	542,507	0.63
הפניקס	0.45	5,400	0.63
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	500,000	0.59
אמריקן אק אגח א	0.41	563,000	0.57
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.41	484,480	0.57
ממשלתי שקלי 0229	0.39	542,329	0.54
ספנסר אגח ב	0.38	522,850	0.53
עלמא אגח א	0.36	476,000	0.5
ביג אגח ט	0.35	418,101	0.49
לייטסטון אגח ה	0.35	460,968	0.49
פועלים	0.35	7,640	0.49
רייסדור אגח א	0.33	450,000	0.46
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.32	400,000	0.45
תמר פטרו אגח א	0.31	452,970	0.43
גב ים אגח ח	0.31	480,770	0.43
סולאיר אגח ב	0.3	400,000	0.42
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.3	15,264	0.42
אזורים אגח 13	0.3	425,517	0.42
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.29	10,000	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.29	400,000	0.4
דה לסר אגח ז	0.29	386,775	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.29	382,000	0.41
או פי סי אנרגיה	0.28	7,582	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	416,751	0.39
פועלים אגח 202	0.28	341,718	0.39
מיכמן אגח ד	0.28	373,287	0.39
גלעד מאי אגח ג	0.28	391,000	0.39
אנלייט אנרגיה	0.28	4,596	0.39
עזריאלי אגח ד	0.27	328,101	0.38
תורפז	0.27	7,223	0.37
נאוויטס פטר יהש	0.25	3,175	0.35
פרטנר אגח ז	0.24	342,858	0.34
אספן גרופ אגח ח	0.24	293,102	0.33
רבוע נדלן אגח ו	0.23	271,501	0.32
מור סל ת"א-35	0.23	3,765	0.32
דלק קב אגח לח	0.23	295,482	0.31
אי בי אי סל ת"א 125	0.22	10,000	0.3
פסיפיק אגח ב	0.22	434,114	0.31
אלה פקדון אגח ד	0.21	300,000	0.29
אל על	0.2	19,829	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.2	300,000	0.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	238,131	0.26
לייטסטון אגח ד	0.19	260,705	0.27
בינל הנפק אגח יב	0.18	231,221	0.26
מז טפ הנפק 61	0.18	225,931	0.26
לאומי אגח 179	0.18	217,295	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	214,363	0.25
נקסט ויז'ן	0.17	1,722	0.24
נמקו אגח ג	0.17	232,255	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	241,315	0.23
אקסטל אגח ד	0.16	223,697	0.22
שלמה החז אגח יח	0.15	180,412	0.21
לייטסטון אגח ג	0.14	193,979	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.14	190,974	0.2
סאמיט אגח יג	0.14	200,000	0.19
אמות אגח ז	0.13	200,000	0.18
דה זראסאי אגח ה	0.13	218,278	0.18
וויי בוקס אגח ה	0.13	166,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.13	170,898	0.19
אדמה אגח ב	0.12	106,460	0.16
עזריאלי קבוצה	0.12	497	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	150,000	0.16
אלבר אגח יז	0.11	128,902	0.15
הראל פיקדון אגח ב	0.11	151,202	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.11	166,681	0.15
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.1	11,203	0.14
בזן אגח י	0.1	142,550	0.14
נורסטאר אגח יב	0.1	120,103	0.14
פסיפיק אגח ד	0.09	170,070	0.12
דנאל	0.09	282	0.13
מליסרון אגח יד	0.09	98,796	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	96,775	0.12
מישורים אגח ט	0.08	100,000	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.08	99,245	0.11
דלק קב אגח לט	0.08	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.08	100,000	0.11
אלוני חץ אגח י	0.08	103,334	0.11
נאוויטס אגח ז	0.07	99,234	0.1
פסיפיק אגח ג	0.06	78,198	0.08
MTF סל ת"א 125	0.05	1,426	0.07
MTF סל S&P 500	0.05	772	0.07
וויי בוקס	0.05	53,848	0.07
סולאיר אפ 1	0.03	3,892	0.01
רציו יהש	0.03	10,000	0.05
סלקום אגח יא	0.02	28,572	0.03
אורון קב אגח ב	0.02	33,334	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	32,475	0.03
מישורים אגח ח	0.01	10,979	0.01
תכלית סל ת"א 90	0.01	455	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0