הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.69	0.25
תחילת השנה	-13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	13.69	19,007,268	18.99
הראל סל S&P 500	7.64	455,335	10.6
מקמ 1015	6.35	8,968,860	8.81
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	5.86	2,162,780	8.13
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.82	95,477	6.69
מור סל S&P 500	4.58	63,802	6.35
ממשלתי שקלי 1152	3.52	6,816,668	4.88
אי בי אי סל S&P 500	2.55	17,877	3.53
לאומי	2.42	65,000	3.36
אקסטל אגח ה	2.02	2,800,000	2.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.97	2,532,556	2.73
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.89	695,900	2.62
ממשלתי שקלי 0537	1.71	3,178,874	2.37
נופר אנרג אגח ג	1.59	2,064,792	2.2
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.37	500,000	1.91
פועלים התח נד ז (COCO)	1.34	1,700,000	1.86
MTF סל S&P 500	1.32	21,374	1.83
ממשלתי שקלי 0335	1.32	1,876,265	1.84
ספנסר אגח ד	1.06	1,416,456	1.48
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	27,700	1.33
הפניקס אגח 4	0.95	1,300,000	1.31
תכלית סל תל בונד שקלי	0.89	300,000	1.23
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.89	110,000	1.23
אדגר אגח י	0.85	1,000,000	1.18
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.81	300,000	1.13
נמקו אגח ב	0.79	1,141,237	1.1
ג'י סיטי אגח טז	0.78	1,031,468	1.08
ג'י סיטי אגח יב	0.77	914,383	1.07
לאומי אגח 185	0.7	944,224	0.97
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.68	200,000	0.95
פועלים הת נדח י (COCO)	0.68	800,468	0.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.65	800,248	0.9
אקסטל אגח ג	0.61	832,518	0.84
הראל סל ת"א נדל"ן	0.6	80,000	0.83
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.59	250,000	0.82
ג'י סיטי אגח יד	0.59	829,509	0.82
מז טפ הנפק 49	0.58	715,005	0.8
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.57	165,500	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.73
אפי נכסים אגח יא	0.5	600,000	0.7
ממשלתי שקלי 0432	0.5	846,094	0.7
עזריאלי אגח ה	0.49	588,301	0.67
אמ.די.גי אגח י	0.49	677,000	0.68
ממשלתי שקלי 0330	0.47	759,934	0.66
פועלים התח נד ו (COCO)	0.46	600,000	0.64
אדגר אגח יא	0.44	542,507	0.62
ישראל קנדה אגח ז	0.43	602,281	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	500,000	0.59
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.41	484,480	0.56
פועלים	0.38	10,000	0.53
ביג אגח ט	0.35	418,101	0.49
עלמא אגח א	0.35	476,000	0.48
אדגר אגח ט	0.34	396,460	0.47
תמר פטרו אגח א	0.32	452,970	0.45
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.32	400,000	0.44
גב ים אגח ח	0.32	500,000	0.45
עזריאלי אגח ד	0.3	360,911	0.41
מור סל ת"א-35	0.3	5,859	0.42
ממשלתי צמוד 1028	0.3	409,685	0.42
סולאיר אגח ב	0.3	400,000	0.41
אזורים אגח 13	0.3	425,517	0.42
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.29	10,000	0.4
הראל סל תל בונד שקלי	0.29	100,000	0.41
פרטנר אגח ז	0.29	400,000	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.29	400,000	0.4
מליסרון אגח י	0.29	339,249	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.28	382,000	0.39
הפניקס	0.28	5,400	0.39
מיכמן אגח ד	0.27	373,287	0.38
אספן גרופ אגח ח	0.24	293,102	0.33
רבוע נדלן אגח ו	0.23	271,501	0.32
אלה פקדון אגח ד	0.23	300,000	0.31
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.22	30,000	0.31
דלק קב אגח לח	0.22	295,482	0.3
אלוני חץ אגח יב	0.2	300,000	0.27
לייטסטון אגח ד	0.19	260,705	0.27
שלמה החז אגח יח	0.19	225,547	0.26
אנלייט אנרגיה	0.19	4,596	0.27
אי בי אי סל ת"א 125	0.18	10,000	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	265,446	0.25
בינל הנפק אגח יב	0.18	231,221	0.25
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.18	238,131	0.25
נמקו אגח ג	0.18	239,438	0.25
פועלים אגח 202	0.18	215,488	0.24
דוניץ אגח ג	0.18	249,964	0.25
מז טפ הנפק 61	0.18	225,931	0.25
לאומי אגח 179	0.18	217,295	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	214,363	0.25
ביג אגח ז	0.17	200,001	0.24
MTF סל ת"א 125	0.17	6,000	0.24
אקסטל אגח ד	0.15	200,000	0.2
סאמיט אגח יג	0.15	200,000	0.21
לייטסטון אגח ג	0.14	193,979	0.19
אנקור הזד אגח ב	0.14	179,892	0.2
אמות אגח ז	0.13	200,000	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	200,000	0.18
אקונרג'י אג א	0.13	189,223	0.19
אלבר אגח יז	0.12	150,290	0.17
נקסט ויז'ן	0.12	1,722	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.12	166,000	0.17
דלתא גליל אגח ו	0.12	166,681	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	150,000	0.16
הפניקס אגח 6	0.12	192,000	0.17
אדמה אגח ב	0.11	106,460	0.15
הראל פיקדון אגח ב	0.11	151,202	0.15
פסיפיק אגח ב	0.11	159,133	0.15
או פי סי אנרגיה	0.1	4,000	0.14
תכלית סל ת"א 90	0.1	5,530	0.14
עזריאלי קבוצה	0.09	497	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	100,000	0.12
מישורים אגח ט	0.08	100,000	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.08	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.08	100,000	0.11
מליסרון אגח יד	0.08	98,796	0.12
אלוני חץ אגח י	0.08	103,334	0.11
אל על	0.07	9,000	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.07	99,245	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.07	100,000	0.1
ספנסר אגח ב	0.06	79,211	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.06	101,936	0.09
רוטשטיין אגח יא	0.06	76,349	0.08
בזק	0.05	12,319	0.07
וויי בוקס	0.05	53,848	0.06
סלקום אגח יא	0.04	57,143	0.06
פסיפיק אגח ג	0.04	49,154	0.05
דמרי אגח ח	0.03	37,500	0.04
רציו יהש	0.03	10,000	0.04
מישורים אגח ח	0.02	21,957	0.03
אורון קב אגח ב	0.02	33,334	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	32,475	0.03
סולאיר אפ 1	0.02	3,892	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.01	130	0.01
נאוויטס אגח ז	0.01	17,212	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקורות אגח 11	0	1	0
ישראל קנדה אגח ו	0	2,501	0
אזורים אגח 12	0	5,062	0.01