ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
157.23
מחיר קנייה
157.23
- % החודש:-0.19%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:0.24%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 174 | 92.71 | 362,161,761 | 367.49 |
| אג"ח מדינה | 7 | 4.58 | 17,185,357 | 18.15 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.02 | 0 | 4.08 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.4 | 1,589,025 | 1.57 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.02 | 15,655,107 | 0.09 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 444 | 0 |
| קרן סל | 6 | -0.46 | 287,725 | 5 |
| סה"כ | 196 | 98.27 | 396,879,419 | 396.38 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יט
פטרוכימיים אגח יא
ממשלתי שקלי 1026
נכסים ובנ אגח יא
בינל הנפק אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יט | 2.93 | 10,982,725 | 11.59 |
| פטרוכימיים אגח יא | 2.31 | 9,469,274 | 9.17 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2 | 7,618,352 | 7.92 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2 | 7,580,315 | 7.93 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.98 | 7,900,000 | 7.84 |
| דה לסר אגח ח | 1.5 | 6,467,430 | 5.95 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 1.5 | 6,113,605 | 5.96 |
| אנקור פרופ אגח ה | 1.38 | 5,435,127 | 5.48 |
| כלל הון אגח יד | 1.37 | 5,114,296 | 5.44 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.35 | 5,324,305 | 5.34 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.33 | 4,977,059 | 5.27 |
| או פי סי אגח ד | 1.32 | 4,886,439 | 5.24 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.25 | 4,839,426 | 4.97 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.21 | 4,690,608 | 4.79 |
| מנורה הון התח ט | 1.21 | 4,664,393 | 4.8 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.21 | 4,406,020 | 4.79 |
| לייטסטון אגח ז | 1.2 | 4,845,233 | 4.76 |
| מלרן אגח ה | 1.18 | 4,469,036 | 4.69 |
| נמקו אגח ה | 1.08 | 4,012,937 | 4.26 |
| פועלים אגח 201 | 1.05 | 3,940,000 | 4.18 |
| לאומי אגח 186 | 1.05 | 3,950,000 | 4.14 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 1.05 | 4,024,227 | 4.16 |
| פיקהיל אגח א | 1.02 | 4,113,722 | 4.05 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.01 | 3,964,163 | 4.01 |
| קוהאן אגח א | 1.01 | 3,920,789 | 4 |
| לייטסטון אגח ו | 1 | 3,947,576 | 3.94 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1 | 3,765,645 | 3.96 |
| פריים אנרג אגח ג | 1 | 3,791,271 | 3.95 |
| קנדה גלוב אגח א | 1 | 3,905,000 | 3.97 |
| אמטראסט אגח ב | 1 | 3,904,665 | 3.97 |
| אקונרגי אגח ג | 1 | 3,962,824 | 3.96 |
| מלרן אגח ז | 1 | 3,970,000 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 3.94 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.99 | 4,040,859 | 3.93 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.99 | 4,495,846 | 3.91 |
| מגדל הון אגח יד | 0.99 | 3,546,602 | 3.93 |
| פועלים אגח 102 | 0.99 | 3,712,085 | 3.93 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.99 | 3,967,739 | 3.93 |
| בזק אגח 13 | 0.99 | 4,370,558 | 3.93 |
| אלקטרה אגח ו | 0.99 | 4,384,639 | 3.92 |
| שטראוס אגח ו | 0.99 | 4,460,793 | 3.91 |
| גרייסטון אגח א | 0.97 | 3,845,734 | 3.85 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.96 | 3,768,964 | 3.81 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.95 | 3,697,732 | 3.78 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.94 | 3,973,159 | 3.72 |
| אלקו אגח יד | 0.94 | 3,516,117 | 3.74 |
| אוריון נכס אגח א | 0.94 | 3,743,346 | 3.74 |
| פסיפיק אגח ב | 0.92 | 7,193,853 | 3.65 |
| פאי סיאם אגח ג | 0.92 | 3,730,668 | 3.65 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.91 | 3,782,538 | 3.59 |
| מלרן אגח ו | 0.91 | 3,432,676 | 3.59 |
| לאומי אגח 187 | 0.9 | 3,452,720 | 3.57 |
| גב ים אגח ח | 0.89 | 3,824,782 | 3.52 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.88 | 3,537,282 | 3.49 |
| חשמל אגח 37 | 0.86 | 3,224,526 | 3.42 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.86 | 3,293,835 | 3.41 |
| נמקו אגח ו | 0.85 | 3,318,551 | 3.38 |
| מגדל הון אגח יג | 0.83 | 2,975,833 | 3.28 |
| דורסל אגח ב | 0.82 | 3,187,457 | 3.23 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.81 | 3,198,081 | 3.19 |
| קסטלן אגח א | 0.8 | 3,134,522 | 3.18 |
| דמרי אגח יא | 0.77 | 2,860,432 | 3.05 |
| לאומי אגח 188 | 0.76 | 2,933,822 | 2.99 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.76 | 3,032,947 | 3.03 |
| קטה גרופ אגח א | 0.75 | 2,874,137 | 2.97 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.74 | 2,994,887 | 2.93 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.73 | 3,243,117 | 2.89 |
| הילה אגח ג | 0.73 | 2,716,551 | 2.88 |
| בית וגג אגח א | 0.72 | 2,837,003 | 2.87 |
| אלביט נד אגח י | 0.71 | 2,675,330 | 2.8 |
| זפירוס אגח א | 0.7 | 2,639,415 | 2.79 |
| סונול נד אגח א | 0.7 | 2,671,460 | 2.79 |
| דלק קב אגח מא | 0.7 | 2,696,002 | 2.79 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.69 | 2,646,213 | 2.73 |
| אגלן אגח א | 0.69 | 2,686,638 | 2.73 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.68 | 2,401,243 | 2.7 |
| הילה אגח ד | 0.68 | 2,834,646 | 2.7 |
| מבנה אגח כה | 0.68 | 2,613,727 | 2.68 |
| מגדל הון אגח טו | 0.67 | 2,561,653 | 2.65 |
| ORACLE CORP ORCL 5.95 09/26/55 | 0.67 | 1,000,000 | 2.64 |
| חשמל אגח 31 | 0.66 | 2,255,969 | 2.63 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.66 | 2,345,085 | 2.62 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.65 | 3,246,676 | 2.6 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.65 | 2,539,406 | 2.56 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.63 | 2,269,927 | 2.48 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 0.6 | 1,030,000 | 2.39 |
| קרדיטו אגח א | 0.59 | 1,963,887 | 2.32 |
| מליסרון אגח יז | 0.58 | 1,937,731 | 2.31 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.58 | 2,063,177 | 2.31 |
| ריט אזורים אגח א | 0.57 | 2,141,209 | 2.27 |
| סילברסטין אגח ג | 0.56 | 2,130,918 | 2.21 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.55 | 2,030,487 | 2.16 |
| בזק אגח 11 | 0.55 | 2,200,715 | 2.17 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.54 | 1,987,925 | 2.14 |
| נקסטקום אגח ג | 0.53 | 2,131,323 | 2.1 |
| יוניברסל אגח ה | 0.5 | 1,806,864 | 1.97 |
| אדגר אגח יב | 0.5 | 1,861,943 | 1.98 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.5 | 1,843,945 | 1.97 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.49 | 1,842,153 | 1.96 |
| עזריאלי אגח ט | 0.49 | 1,725,065 | 1.93 |
| אמות אגח ז | 0.48 | 2,060,410 | 1.9 |
| מגדל הון אגח טז | 0.48 | 1,819,658 | 1.88 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.46 | 1,859,000 | 1.84 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.45 | 1,968,182 | 1.78 |
| מלרן אגח ד | 0.45 | 1,739,820 | 1.79 |
| יעז יזמות אגח א | 0.45 | 1,777,000 | 1.8 |
| ויתניה אגח ו | 0.43 | 1,530,846 | 1.69 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.42 | 1,601,519 | 1.68 |
| עזריאלי אגח ח | 0.41 | 1,579,128 | 1.64 |
| אוריון נכס אגח ב | 0.41 | 1,741,375 | 1.62 |
| ריט 1 אגח ה | 0.4 | 1,310,736 | 1.6 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.4 | 40,000 | 1.57 |
| יובלים אגח ד | 0.4 | 1,530,837 | 1.58 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.4 | 1,589,025 | 1.57 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/ | 0.4 | 500,000 | 1.6 |
| מקורות אגח 11 | 0.39 | 1,460,075 | 1.56 |
| אופל בלאנס אגח ד | 0.39 | 1,513,427 | 1.53 |
| מנורה הון התח ח | 0.38 | 1,420,435 | 1.5 |
| מצלאוי אגח ח | 0.38 | 1,487,873 | 1.51 |
| אמטראסט אגח א | 0.37 | 1,489,971 | 1.46 |
| חשמל אגח 33 | 0.37 | 1,452,081 | 1.47 |
| גב ים אגח ט | 0.35 | 1,258,775 | 1.38 |
| פועלים אגח 203 | 0.33 | 1,124,656 | 1.3 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.32 | 1,056,522 | 1.26 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.32 | 1,149,415 | 1.26 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.27 | 1,003,988 | 1.08 |
| יובלים אגח ג | 0.25 | 949,153 | 0.98 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.24 | 1,066,055 | 0.95 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.15 | 596,405 | 0.61 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.14 | 475,834 | 0.55 |
| הילה אגח ב | 0.14 | 555,889 | 0.56 |
| ברקת קפ אגח א | 0.11 | 402,560 | 0.42 |
| ריט 1 אגח ו | 0.1 | 322,818 | 0.4 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.08 | 309,886 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.14 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.02 | 1,555,921 | 0.09 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.02 | 84,706 | 0.08 |
| דה לסר אגח ז | 0.01 | 50,000 | 0.04 |
| אוטומקס אגח ב | 0.01 | 593,172 | 0.06 |
| קופרליין אגח ד | 0.01 | 25,895 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 91 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 4,407 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 126 | 0 |
| אשטרום קב אגח ג | 0 | 67 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0 | 100 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| תמר פטרו אגח א | 0 | 77 | 0 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 14,099,059 | 0 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 0 | 100 | 0 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0 | 1 | 0 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0 | 1 | 0 |
| קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574) | 0 | 9 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0 | 100 | 0 |
| מיטב השק אגח ד | 0 | 11 | 0 |
| אלה פקדון אגח ד | 0 | 101 | 0 |
| סופרגז פא אגח א | 0 | 69 | 0 |
| דה זראסאי אגח ה | 0 | 101 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0 | 100 | 0 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0 | 91 | 0 |
| אפי נכסים אגח יג | 0 | 100 | 0 |
| מימון ישיר אגח ה | 0 | 72 | 0 |
| אקסטל אגח ד | 0 | 100 | 0 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0 | 68 | 0 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0 | 80 | 0 |
| ספנסר אגח ד | 0 | 70 | 0 |
| אורון קב אגח ג | 0 | 101 | 0 |
| ישפרו אגח א | 0 | 100 | 0 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0 | 583 | 0 |
| פסיפיק אגח ד | 0 | 81 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0 | 101 | 0 |
| ספנסר אגח ו | 0 | 66 | 0 |
| דוניץ אגח ג | 0 | 100 | 0 |
| מניף אגח ג | 0 | 100 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0 | 64 | 0 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0 | 191 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 99 | 0 |
| צרפתי אגח יב | 0 | 844 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0 | 70 | 0 |
| חשמל אגח 27 | 0 | 98 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0 | 41 | 0 |
| צור אגח י | 0 | 79 | 0 |
| צור אגח יא | 0 | 90 | 0 |
| גב ים אגח י | 0 | 1,732 | 0 |
| הפניקס אגח 4 | 0 | 101 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 444 | 0 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | -0.13 | -475,871 | -0.51 |
| בית זיקוק אגח 3 | -0.23 | -893,541 | -0.92 |
| דיסק השק אגח י | -0.23 | -891,210 | -0.9 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | -0.41 | -1,679,630 | -1.63 |
| אדמה אגח ב | -0.46 | -1,166,862 | -1.82 |
| אלוני חץ אגח טו | -0.5 | -1,832,577 | -1.97 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -0.52 | -1,718,719 | -2.04 |
| קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534) | -0.86 | 247,614 | 3.43 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | -1 | -3,803,283 | -3.97 |
| ג'י סיטי אגח יד | -3.19 | -13,111,324 | -12.66 |