ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

156.52

מחיר קנייה

156.52

0.06%

% החודש:0.65%
% השנה:0.65%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:7.91%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	167	95.92	274,958,342	273.11
פיקדונות בבנק	3	3.2	0	9.1
אג"ח מדינה	10	0.89	1,030,900	2.55
קרן סל	6	0.55	40,211	1.57
אג"ח להמרה	1	0.49	1,385,169	1.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.04	1,572,804	0.11
סה"כ	191	101.09	278,987,426	287.84

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פטרוכימים אגח יא

נכסים בנ אגח יא

פניקס הון אגח יח (COCO)

פאוורג'ן אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	8.87
פטרוכימים אגח יא	2.64	8,032,558	7.52
נכסים בנ אגח יא	2.27	6,105,811	6.46
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.01	5,802,398	5.73
פאוורג'ן אגח ב	1.93	4,843,823	5.5
ג'י סיטי אגח טז	1.87	4,889,529	5.31
אנקור פרופ אגח ה	1.63	4,544,300	4.63
מנורה הון התח ט	1.52	4,137,667	4.32
פסיפיק אגח ב	1.47	6,129,405	4.18
אנלייט אנ אגח ז	1.4	3,932,436	3.99
ג'י.אף.אי אגח ו	1.4	4,224,240	3.98
קרסו מוט אגח ו	1.4	3,877,993	4
לייטסטון אגח ו	1.34	3,727,664	3.81
בזק אגח 13	1.32	4,159,655	3.76
נופר אנרג אגח ד	1.22	3,168,562	3.48
נתנאל גרופ אגח יד	1.19	3,325,332	3.39
פועלים התח נד ז (COCO)	1.13	2,818,718	3.2
אמטראסט אגח א	1.12	3,138,441	3.18
אמ.די.גי אגח ט	1.11	2,967,518	3.16
מלרן אגח ה	1.08	2,801,913	3.07
חשמל אגח 37	1.08	2,777,034	3.07
סילברסטין אגח ג	1.03	2,743,182	2.94
אמ.די.גי אגח ח	1.03	2,741,146	2.93
נתנאל גרופ אגח טו	1.02	2,857,544	2.92
הראל הנפקות אגח טו	1.01	3,048,141	2.87
מגדל הון אגח יג	1.01	2,588,136	2.88
אקונרגי אגח ב	1.01	2,700,125	2.89
קנדה גלוב אגח א	1.01	2,792,613	2.87
מלרן אגח ו	1.01	2,775,236	2.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.01	2,608,269	2.88
סטרוברי אנ אגח ב	1.01	2,747,748	2.88
שפיר הנדסה אגח ד	1.01	2,766,309	2.88
פיקהיל אגח א	1.01	2,824,283	2.86
דלק קב אגח מא	1.01	2,782,476	2.88
איי.סי.אל אגח ז	1.01	3,259,970	2.87
אלקטרה אגח ו	1.01	3,208,698	2.89
אמות אגח ז	1	3,024,033	2.84
מגדל הון אגח יד	1	2,548,707	2.86
דמרי אגח יא	1	2,624,257	2.84
ג'י סיטי אגח כא	1	2,779,664	2.85
סולאיר אגח ב	1	2,681,088	2.85
מגדלי תיכון אגח ז	1	2,702,311	2.84
כלל הון אגח יד	1	2,673,898	2.86
נמקו אגח ו	1	2,738,126	2.85
לאומי אגח 187	1	2,781,000	2.85
לאומי אגח 188	1	2,766,921	2.84
ג'י סיטי אגח יד	1	2,790,500	2.84
הילה אגח ג	0.99	2,503,831	2.81
בית וגג אגח א	0.98	2,724,740	2.8
סונול נד אגח א	0.98	2,700,000	2.79
שפיר הנדסה אגח ג	0.97	3,048,783	2.75
ליאם הנדסה אגח א	0.97	2,789,529	2.75
אלביט הד אגח י	0.95	2,707,879	2.72
הילה אגח ד	0.95	2,725,689	2.71
הרץ פרופרטיס אגח א	0.94	14,099,059	2.68
נמקו אגח ה	0.94	2,551,725	2.69
מבנה אגח כה	0.94	2,613,727	2.68
אנקור פרופ אגח ג	0.93	2,499,592	2.64
אופל בלאנס אגח ד	0.92	2,537,988	2.62
עזריאלי אגח ח	0.91	2,443,903	2.59
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.9	2,254,010	2.56
קסטלן אגח א	0.9	2,505,479	2.57
חשמל אגח 31	0.9	2,171,970	2.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.9	2,300,977	2.56
מלרן אגח ד	0.89	2,394,065	2.54
אשטרום נכ אגח 13	0.89	2,349,470	2.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	0.89	1,030,000	2.55
זפירוס אגח א	0.88	2,348,432	2.51
אגלן אגח א	0.88	2,403,434	2.49
מליסרון אגח יז	0.88	2,099,209	2.5
אפי נכסים אגח יד	0.86	2,259,573	2.46
ריט אזורים אגח א	0.8	2,130,000	2.27
קרדיטו אגח א	0.8	1,881,855	2.29
פריים אנרג אגח ג	0.79	2,179,798	2.25
אדגר אגח יב	0.79	2,107,468	2.24
סופרגז פא אגח ב	0.78	2,455,835	2.22
ווסטדייל אגח ג	0.77	2,049,000	2.2
חשמל אגח 33	0.76	2,089,905	2.15
גרייסטון אגח א	0.75	2,046,319	2.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.75	1,985,787	2.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.71	1,826,946	2.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.69	1,857,670	1.98
יוניברסל אגח ה	0.65	1,708,455	1.86
תנופורט אגח ב	0.63	1,594,087	1.79
ויתניה אגח ו	0.63	1,620,689	1.79
מגדל הון אגח טו	0.62	1,738,000	1.78
מגדל הון אגח טז	0.62	1,738,000	1.78
אורון קב אגח ג	0.61	1,615,833	1.74
פז אנרגיה אגח ח	0.6	1,779,722	1.7
יובלים אגח ד	0.6	1,612,144	1.7
מצלאוי אגח ח	0.59	1,588,196	1.69
ארפורט אגח יב	0.58	1,530,622	1.66
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.58	500,000	1.66
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.55	40,000	1.57
קיסטון אינ אגח א	0.53	1,404,362	1.51
נקסטקום אגח ג	0.51	1,500,000	1.47
מנורה הון התח י COCO	0.51	1,408,420	1.44
מקורות אגח 11	0.5	1,279,414	1.43
ירושלים הנ אגח טז	0.5	1,247,259	1.42
מנורה הון התח ח	0.5	1,337,259	1.44
אנקור הזד אגח ב	0.5	1,278,461	1.44
עזריאלי אגח ט	0.5	1,240,938	1.42
דוניץ אגח ג	0.5	1,373,513	1.42
נופר אנרג'י אגח א	0.49	1,234,137	1.4
בזק אגח 11	0.49	1,425,284	1.41
וויי בוקס אג ג	0.49	1,385,169	1.39
גב ים אגח ח	0.49	1,516,820	1.4
גב ים אגח ט	0.48	1,258,775	1.37
הראל הנפקות אגח י	0.44	1,056,522	1.25
ריט 1 אגח ה	0.43	1,001,635	1.22
יובלים אגח ג	0.42	1,136,950	1.19
פועלים אגח 203	0.42	1,020,117	1.2
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	1,122,020	1.15
מישורים אגח ט	0.33	794,506	0.93
אדגר אגח יא	0.33	806,004	0.94
אמ.די.ג'י אגח ד	0.32	875,053	0.9
ברקת קפ אגח א	0.25	686,232	0.72
רציו מימון אגח ד	0.23	654,034	0.66
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	565,103	0.55
הילה אגח ב	0.19	522,680	0.55
ריט 1 אגח ו	0.16	368,941	0.46
אוטומקס אגח ב	0.15	593,172	0.43
או פי סי אגח ד	0.12	304,034	0.33
נקסטקום אגח ג	0.1	284,301	0.28
מכלול אגח ב	0.1	281,602	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.23
סולאיר אגח א	0.08	211,937	0.24
אמ.וו.אל אגח א	0.04	1,568,726	0.1
מניף אגח ב	0.04	99,600	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 1026	0	100	0
ממשלתי שקלי 0142	0	100	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	91	0
ממשלתי צמוד 1025	0	100	0
דה זראסאי אגח ג	0	101	0
אול-יר אגח ב	0	126	0
אשטרום קב אגח ג	0	79	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
אול-יר אגח ד	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	82	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	100	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	1	0
קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)	0	9	0
קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)	0	100	0
ממשלתי שקלי 0928	0	100	0
ממשלתי שקלי 0330	0	100	0
מיטב השק אגח ד	0	12	0
אלה פקדון אגח ד	0	101	0
סופרגז פא אגח א	0	76	0
דה זראסאי אגח ה	0	2,985	0
ממשלתי צמוד 1131	0	100	0
מימון ישיר אגח ד	0	21	0
אפי נכסים אגח יג	0	100	0
ממשלתי שקלי 0432	0	100	0
מימון ישיר אגח ה	0	79	0
ממשלתי שקלי 1152	0	100	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	80	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	101	0
ספנסר אגח ד	0	70	0
אביב בניה אגח 7	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	89	0
ישפרו אגח א	0	100	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1,128	0
ג'י סיטי אגח יט	0	98	0
אלקו אגח יד	0	100	0
ספנסר אגח ו	0	76	0
יובלים אגח ה	0	100	0
מניף אגח ג	0	100	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	3,951	0
ג'י סיטי אגח יג	0	64	0
צרפתי אגח יב	0	923	0
ישראל קנדה אגח ז	0	70	0
חשמל אגח 27	0	98	0
חשמל אגח 29	0	101	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	41	0
נכסים ובנ אגח ד	0	34	0
צור אגח י	0	79	0
צור אגח יא	0	90	0
גב ים אגח י	0	1,732	0
הפניקס אגח 4	0	101	0
פסיפיק אגח ד	-0.31	-1,320,931	-0.9
תדיראן גרופ אגח 4	-0.37	-978,452	-1.04
לייטסטון אגח ג	-0.49	-1,377,429	-1.38
אלוני חץ אגח טו	-0.54	-1,404,330	-1.54
בית זיקוק אגח 3	-0.58	-1,595,228	-1.66
דיסק השק אגח י	-0.65	-1,820,132	-1.84
אדמה אגח ב	-0.91	-1,675,394	-2.6
שיכון ובינוי אגח 10	-0.91	-2,728,443	-2.6
שיכון ובינוי אגח 9	-1.08	-2,578,457	-3.08
נכסים ובנ אגח ט	-2.13	-6,089,823	-6.05