ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
147.16
מחיר קנייה
147.16
- % החודש:0.68%
- % השנה:2.07%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:6.82%
- סטיית תקן (שנה):2.07
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 182 | 93.18 | 230,776,648 | 226.85 |
| אג"ח מדינה | 10 | 4.14 | 9,568,732 | 10.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.34 | 0 | 3.26 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.99 | 2,390,398 | 2.41 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.05 | 1,591,067 | 0.13 |
| קרן סל | 5 | 0 | 211 | 0 |
| סה"כ | 204 | 99.7 | 244,327,056 | 242.75 |
אחזקות הקרן
הרץ פרופרטיס אגח ב
פאוורג'ן אגח ב
נכסים בנ אגח יא
ג'י סיטי אגח טז
עמרם אברהם אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 4.01 | 10,177,327 | 9.77 |
| פאוורג'ן אגח ב | 2.64 | 5,818,638 | 6.42 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.36 | 5,526,855 | 5.75 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.93 | 4,455,519 | 4.71 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.82 | 4,414,564 | 4.44 |
| דוניץ אגח ג | 1.66 | 3,989,532 | 4.03 |
| ריט אזורים אגח א | 1.61 | 3,857,957 | 3.92 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.58 | 3,518,294 | 3.84 |
| אנקור פרופ אגח ג | 1.51 | 3,461,956 | 3.67 |
| בזק אגח 13 | 1.49 | 4,239,989 | 3.63 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.48 | 3,429,073 | 3.6 |
| נמקו אגח ה | 1.47 | 3,392,000 | 3.59 |
| מלרן אגח ה | 1.45 | 3,185,158 | 3.54 |
| לייטסטון אגח ו | 1.45 | 3,517,465 | 3.52 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.45 | 3,635,000 | 3.53 |
| גרייסטון אגח א | 1.41 | 3,295,741 | 3.43 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.34 | 3,068,778 | 3.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 3.21 |
| אוטומקס אגח ב | 1.29 | 3,181,792 | 3.13 |
| קרדיטו אגח א | 1.25 | 2,612,670 | 3.04 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.2 | 2,682,369 | 2.92 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.19 | 2,853,149 | 2.9 |
| מצלאוי אגח ח | 1.16 | 2,747,615 | 2.82 |
| מניף אגח ב | 1.13 | 2,666,247 | 2.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 1.12 | 1,030,000 | 2.73 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 1.1 | 14,099,059 | 2.68 |
| הילה אגח ג | 1.07 | 2,420,000 | 2.6 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.04 | 3,555,634 | 2.54 |
| אמ.די.גי אגח ח | 1.02 | 2,253,259 | 2.49 |
| מניף אגח ג | 1.01 | 2,411,418 | 2.45 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.01 | 2,297,298 | 2.46 |
| ביג אגח ז | 1 | 2,086,209 | 2.43 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1 | 2,699,170 | 2.43 |
| מקורות אגח 11 | 1 | 2,306,644 | 2.43 |
| אמות אגח ז | 1 | 2,735,296 | 2.42 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1 | 2,837,624 | 2.44 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1 | 2,920,120 | 2.43 |
| אלקטרה פא אגח ב | 1 | 2,771,854 | 2.42 |
| אפי נכסים אגח יד | 1 | 2,309,597 | 2.43 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1 | 2,241,910 | 2.43 |
| אורון קב אגח ג | 1 | 2,298,630 | 2.43 |
| מגדל הון אגח יד | 1 | 2,274,267 | 2.43 |
| ווסטדיל אגח ג | 1 | 2,228,759 | 2.42 |
| עזריאלי אגח ט | 1 | 2,249,628 | 2.43 |
| דמרי אגח יא | 1 | 2,285,198 | 2.43 |
| אקונרגי אגח ב | 1 | 2,338,509 | 2.42 |
| מכלול אגח ב | 1 | 2,361,202 | 2.43 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1 | 2,454,764 | 2.44 |
| מבנה אגח כה | 1 | 2,452,163 | 2.42 |
| מליסרון אגח יז | 1 | 2,099,462 | 2.43 |
| חשמל אגח 31 | 1 | 2,096,039 | 2.43 |
| אלקטרה אגח ו | 1 | 2,829,626 | 2.44 |
| גב ים אגח ח | 1 | 2,729,924 | 2.42 |
| יובלים אגח ה | 0.99 | 2,403,751 | 2.41 |
| אדגר אגח יב | 0.99 | 2,376,324 | 2.41 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.99 | 2,330,000 | 2.42 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.98 | 2,062,378 | 2.39 |
| חשמל אגח 29 | 0.97 | 2,001,275 | 2.37 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.96 | 2,277,182 | 2.34 |
| מגדל הון אגח יג | 0.96 | 2,201,996 | 2.35 |
| יוניברסל אגח ה | 0.95 | 2,174,416 | 2.3 |
| עזריאלי אגח ח | 0.94 | 2,299,479 | 2.29 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.91 | 2,026,578 | 2.22 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.91 | 2,133,990 | 2.21 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.9 | 2,202,160 | 2.19 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.88 | 1,937,670 | 2.15 |
| יובלים אגח ד | 0.82 | 1,925,015 | 2 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.81 | 1,840,739 | 1.97 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.8 | 1,809,240 | 1.94 |
| אדגר אגח יא | 0.8 | 1,700,001 | 1.95 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.79 | 1,944,531 | 1.93 |
| בזק אגח 11 | 0.79 | 2,010,630 | 1.93 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.77 | 2,029,866 | 1.88 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.77 | 1,793,627 | 1.88 |
| חשמל אגח 33 | 0.76 | 1,912,692 | 1.86 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.75 | 1,778,191 | 1.83 |
| סילברסטין אגח ג | 0.75 | 1,692,959 | 1.83 |
| חג'ג' אגח טו | 0.75 | 1,995,872 | 1.83 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 0.75 | 1,795,001 | 1.82 |
| ויתניה אגח ו | 0.74 | 1,682,484 | 1.8 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/ | 0.73 | 500,000 | 1.78 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.72 | 1,750,000 | 1.75 |
| מלרן אגח ד | 0.71 | 1,678,193 | 1.73 |
| תנופורט אגח ב | 0.7 | 1,556,703 | 1.7 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.7 | 1,551,636 | 1.72 |
| ריט 1 אגח ה | 0.68 | 1,363,303 | 1.65 |
| מישורים אגח ט | 0.68 | 1,471,583 | 1.66 |
| וויי בוקס אג ג | 0.66 | 1,600,000 | 1.6 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.65 | 1,359,100 | 1.58 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.58 | 1,400,000 | 1.41 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.56 | 1,357,938 | 1.36 |
| רציו מימון אגח ד | 0.55 | 1,212,384 | 1.33 |
| לייטסטון אגח ה | 0.55 | 1,237,821 | 1.34 |
| יובלים אגח ג | 0.53 | 1,240,670 | 1.3 |
| מנורה הון התח ח | 0.5 | 1,196,156 | 1.23 |
| ספנסר אגח ו | 0.5 | 1,164,016 | 1.21 |
| גב ים אגח ט | 0.49 | 1,120,001 | 1.19 |
| פועלים אגח 203 | 0.48 | 1,020,117 | 1.16 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.46 | 1,198,870 | 1.13 |
| הפניקס אגח 4 | 0.46 | 1,100,000 | 1.12 |
| בזן אגח יב | 0.38 | 921,554 | 0.93 |
| ברקת קפ אגח א | 0.37 | 896,000 | 0.91 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.34 | 729,877 | 0.83 |
| צרפתי אגח יב | 0.34 | 824,769 | 0.83 |
| סופרין אג א | 0.33 | 790,398 | 0.81 |
| אנקור הזד אגח א | 0.28 | 658,306 | 0.68 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.28 | 676,873 | 0.69 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.28 | 654,965 | 0.68 |
| הילה אגח ב | 0.27 | 644,793 | 0.66 |
| גב ים אגח ו | 0.27 | 454,700 | 0.66 |
| ריט 1 אגח ו | 0.26 | 521,681 | 0.64 |
| מקורות אגח 10 | 0.25 | 553,578 | 0.61 |
| מכלול מימון אגח א | 0.23 | 532,219 | 0.56 |
| אלקו אגח יד | 0.23 | 542,868 | 0.57 |
| מניף אגח א | 0.1 | 225,682 | 0.23 |
| סולאיר אגח א | 0.06 | 127,228 | 0.14 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.05 | 1,590,940 | 0.13 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.03 | 81,347 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.01 | 13,285 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0 | 100 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0 | 100 | 0 |
| סלקום אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 95 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 126 | 0 |
| אשטרום קב אגח ג | 0 | 90 | 0 |
| קופרליין אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0 | 100 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| תמר פטרו אגח א | 0 | 90 | 0 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אפי נכסים אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| סלקום אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 0 | 100 | 0 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0 | 1 | 0 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0 | 1 | 0 |
| קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574) | 0 | 9 | 0 |
| קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534) | 0 | 100 | 0 |
| נתיבי גז אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0 | 100 | 0 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0 | 1 | 0 |
| דור אלון אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| נמקו אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אורון קב אגח ב | 0 | 101 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0 | 100 | 0 |
| מדיפאואר אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| מיטב השק אגח ד | 0 | 12 | 0 |
| אנרג'יקס אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אלה פקדון אגח ד | 0 | 101 | 0 |
| פסיפיק אגח ב | 0 | 101 | 0 |
| אלקטרה פא אגח א | 0 | 82 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0 | 100 | 0 |
| אקסטל אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| דור אלון אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אפי נכסים אגח יג | 0 | 100 | 0 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0 | 1 | 0 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| מלרן אגח ג | 0 | 73 | 0 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| מימון ישיר אגח ה | 0 | 86 | 0 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 0 | 90 | 0 |
| עמרם אברהם אגח א | 0 | 1 | 0 |
| יסודות אגח א | 0 | 1 | 0 |
| ספנסר אגח ד | 0 | 85 | 0 |
| נורסטאר אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 0 | 1 | 0 |
| רוטשטיין אגח יא | 0 | 1 | 0 |
| דוניץ אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0 | 100 | 0 |
| ישפרו אגח א | 0 | 100 | 0 |
| או פי סי אגח ד | 0 | 5,260 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0 | 100 | 0 |
| פסיפיק אגח ד | 0 | 100 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0 | 101 | 0 |
| אדגר אגח י | 0 | 1 | 0 |
| בזק אגח 9 | 0 | 1 | 0 |
| ישראמקו אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0 | 1 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 99 | 0 |
| מליסרון אגח יד | 0 | 1 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0 | 100 | 0 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0 | 1 | 0 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0 | 1 | 0 |
| חשמל אגח 27 | 0 | 99 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0 | 61 | 0 |
| דיסק השק אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| לפידות קפיטל אגח א | 0 | 34 | 0 |
| אלקו אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0 | 34 | 0 |
| נורסטאר אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| צור אגח י | 0 | 91 | 0 |
| צור אגח יא | 0 | 100 | 0 |
| גב ים אגח י | -0.28 | -662,842 | -0.67 |
| מגה אור אגח יא | -0.52 | -1,223,123 | -1.26 |
| אלוני חץ אגח טו | -0.58 | -1,360,220 | -1.4 |
| דיסק השק אגח י | -0.65 | -1,595,465 | -1.58 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | -1.05 | -2,743,389 | -2.55 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.34 | -2,786,319 | -3.25 |
| אדמה אגח ב | -1.4 | -2,254,116 | -3.4 |
| נכסים ובנ אגח ט | -2.5 | -6,314,481 | -6.08 |