ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

157.36

מחיר קנייה

157.36

0.18%

% החודש:0.81%
% השנה:1.19%
% 3 חודשים:0.31%
% 12 חודשים:7.22%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	183	89.02	306,073,547	317.21
אג"ח מדינה	9	7.38	25,526,272	26.26
פיקדונות בבנק	3	1.74	0	6.2
אג"ח להמרה	1	0.37	1,314,574	1.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.03	15,655,107	0.09
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	444	0
קרן סל	6	-0.5	284,941	4.92
סה"כ	207	98.04	348,854,885	356.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1026

ג'י סיטי אגח יט

פטרוכימיים אגח יא

נכסים ובנ אגח יא

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	2.99	10,289,388	10.65
ג'י סיטי אגח יט	2.68	8,835,574	9.55
פטרוכימיים אגח יא	2.41	8,925,637	8.59
נכסים ובנ אגח יא	1.99	6,786,463	7.09
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	6.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.69	5,952,706	6.02
דה לסר אגח ח	1.63	5,881,002	5.82
אנקור פרופ אגח ה	1.46	5,066,813	5.18
מלרן אגח ה	1.4	4,459,518	4.99
או פי סי אגח ד	1.39	4,472,210	4.96
אמ.די.ג'י אגח יא	1.37	4,775,969	4.87
מנורה הון התח ט	1.32	4,392,069	4.69
מנורה הון התח י COCO	1.26	4,192,909	4.49
אנלייט אנ אגח ז	1.23	4,177,411	4.39
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.2	3,879,166	4.28
אמ.די.ג'י אגח ח	1.17	3,854,217	4.18
לייטסטון אגח ו	1.1	3,780,876	3.93
אקונרגי אגח ג	1.09	3,872,000	3.87
בזק אגח 13	1.08	4,228,869	3.85
אנקור הזד אגח ג	1.07	3,768,964	3.79
קנדה גלוב אגח א	1.04	3,654,609	3.69
קרסו מוט אגח ו	1.04	3,593,908	3.7
פסיפיק אגח ב	1.02	6,849,917	3.63
מגדלי תיכון אגח ז	1.02	3,414,642	3.63
פריים אנרג אגח ג	1.02	3,483,000	3.65
חשמל אגח 37	1	3,267,293	3.56
פועלים אגח 102	1	3,346,583	3.56
סטרוברי אנ אגח ב	1	3,441,673	3.56
אמטראסט אגח ב	1	3,469,917	3.55
ישפרו אגח ד	1	3,532,994	3.56
פאי סיאם אגח ג	1	3,672,344	3.56
גב ים אגח ח	1	3,824,782	3.56
הראל הנפקות אגח טו	0.99	3,723,040	3.53
ממשלתי שקלי 0928	0.99	3,610,857	3.53
פז אנרגיה אגח ח	0.99	3,697,561	3.52
ממשלתי שקלי 0432	0.99	4,009,456	3.53
מגדל הון אגח יד	0.99	3,143,039	3.52
אלקו אגח יד	0.99	3,285,356	3.51
מלרן אגח ו	0.99	3,377,375	3.54
שפיר הנדסה אגח ד	0.99	3,259,817	3.52
פיקהיל אגח א	0.99	3,415,735	3.53
לאומי אגח 187	0.99	3,380,226	3.53
סימד הולדינגס אגח א	0.99	3,539,047	3.54
אלקטרה אגח ו	0.99	3,923,706	3.53
ממשלתי שקלי 0142	0.94	2,876,220	3.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.94	3,355,714	3.36
אוריון נכס אגח א	0.94	3,359,366	3.35
אמות אגח ז	0.92	3,517,297	3.28
נמקו אגח ה	0.91	2,997,624	3.25
מגדל הון אגח יג	0.9	2,894,286	3.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.89	3,140,402	3.18
נמקו אגח ו	0.89	3,097,919	3.18
דורסל אגח ב	0.89	3,143,878	3.18
שטראוס אגח ו	0.87	3,504,000	3.1
דמרי אגח יא	0.86	2,860,432	3.07
סולאיר אגח ב	0.85	2,789,716	3.01
כלל הון אגח יד	0.85	2,730,987	3.02
רוטשטיין אגד יד	0.85	3,032,947	3.04
הילה אגח ג	0.82	2,696,551	2.92
סילברסטין אגח ג	0.82	2,776,119	2.93
בית וגג אגח א	0.82	2,782,562	2.93
דלק קב אגח מא	0.82	2,696,002	2.92
לאומי אגח 188	0.8	2,766,921	2.87
ממשלתי שקלי 1152	0.79	3,710,051	2.8
זפירוס אגח א	0.78	2,614,046	2.78
ליאם הנדסה אגח א	0.78	3,000,000	2.78
סונול נד אגח א	0.78	2,671,460	2.79
ORACLE CORP ORCL 5.95 09/26/55	0.78	1,000,000	2.77
ג'י.אף.אי אגח ו	0.77	3,185,854	2.73
אלביט הד אגח י	0.77	2,680,000	2.75
מבנה אגח כה	0.76	2,613,727	2.71
שפיר הנדסה אגח ג	0.75	2,939,892	2.65
קרדיטו אגח א	0.75	2,197,024	2.68
אגלן אגח א	0.75	2,629,749	2.69
קסטלן אגח א	0.75	2,626,167	2.68
הילה אגח ד	0.75	2,725,689	2.68
אנקור פרופ אגח ג	0.74	2,551,833	2.62
מגדל הון אגח טו	0.74	2,526,399	2.65
קטה גרופ אגח א	0.74	2,578,222	2.65
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.73	2,289,010	2.6
חשמל אגח 31	0.73	2,171,970	2.59
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.72	2,291,235	2.58
אפי נכסים אגח יד	0.7	2,269,927	2.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	0.68	1,030,000	2.41
אי.אס.איי אגח א	0.66	2,338,000	2.34
אופל בלאנס אגח ד	0.65	2,277,809	2.31
מליסרון אגח יז	0.65	1,937,731	2.3
ריט אזורים אגח א	0.64	2,151,462	2.3
סופרגז פא אגח ב	0.63	2,455,835	2.24
אשטרום נכ אגח 13	0.63	2,052,003	2.25
ווסטדייל אגח ג	0.61	1,987,925	2.16
אדגר אגח יב	0.61	2,027,548	2.19
דיסקונט מנ אגח טו	0.6	1,985,787	2.15
אמטראסט אגח א	0.58	1,975,343	2.07
נקסטקום אגח ג	0.57	2,072,293	2.04
אנקור הזד אגח ב	0.51	1,704,573	1.82
מגדל הון אגח טז	0.51	1,738,000	1.82
יעז יזמות אגח א	0.51	1,787,000	1.83
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	1,638,205	1.82
מלרן אגח ד	0.5	1,730,170	1.77
יוניברסל אגח ה	0.5	1,630,798	1.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.48	1,608,758	1.7
חשמל אגח 33	0.48	1,657,039	1.72
עזריאלי אגח ח	0.47	1,579,128	1.68
ויתניה אגח ו	0.47	1,530,846	1.68
בית זיקוק אגח 2	0.46	1,526,746	1.63
עזריאלי אגח ט	0.46	1,441,056	1.65
מקורות אגח 11	0.45	1,460,075	1.59
יובלים אגח ד	0.45	1,571,029	1.62
מצלאוי אגח ח	0.45	1,571,487	1.62
אוריון נכס אגח ב	0.45	1,736,719	1.59
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.44	40,000	1.58
בזק אגח 11	0.44	1,580,921	1.56
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.44	500,000	1.55
מנורה הון התח ח	0.42	1,384,190	1.49
קיסטון אינ אגח א	0.39	1,283,988	1.39
גב ים אגח ט	0.39	1,258,775	1.38
וויי בוקס אגח ז	0.37	1,314,574	1.33
הראל הנפקות אגח י	0.35	1,056,522	1.24
ריט 1 אגח ה	0.35	1,001,635	1.23
נופר אנרג אגח א	0.35	1,103,974	1.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.32	1,122,020	1.14
פועלים אגח 203	0.28	850,234	0.99
אדגר אגח יא	0.27	806,004	0.95
יובלים אגח ג	0.26	904,020	0.92
ירושלים הנ אגח טז	0.24	734,382	0.84
ארפורט אגח יב	0.21	682,357	0.75
הילה אגח ב	0.16	555,889	0.57
ברקת קפ אגח א	0.16	560,256	0.58
רציו מימון אגח ד	0.15	550,766	0.53
ריט 1 אגח ו	0.13	368,941	0.46
נופר אנרג אגח ד	0.09	309,886	0.33
סולאיר אגח א	0.06	200,001	0.23
אמ.וו.אל אגח א	0.03	1,555,921	0.09
ווסטדייל אגח ד	0.03	90,448	0.09
אוטומקס אגח ב	0.02	593,172	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	91	0
דה זראסאי אגח ג	0	4,407	0
אול-יר אגח ב	0	126	0
אשטרום קב אגח ג	0	67	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
אול-יר אגח ד	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	82	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	14,099,059	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	100	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	1	0
קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)	0	9	0
ממשלתי שקלי 0330	0	100	0
מיטב השק אגח ד	0	11	0
אלה פקדון אגח ד	0	101	0
סופרגז פא אגח א	0	69	0
דה זראסאי אגח ה	0	101	0
ממשלתי צמוד 1131	0	100	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	91	0
מימון ישיר אגח ד	0	21	0
אפי נכסים אגח יג	0	100	0
מישורים אגח ט	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	0	79	0
אקסטל אגח ד	0	100	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	101	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	80	0
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	70	0
אורון קב אגח ג	0	101	0
ישפרו אגח א	0	100	0
קופרליין אגח ד	0	100	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1,128	0
פסיפיק אגח ד	0	81	0
ג'י סיטי אגח כא	0	101	0
ספנסר אגח ו	0	66	0
גרייסטון אגח א	0	100	0
מכלול אגח ב	0	1	0
דוניץ אגח ג	0	100	0
יובלים אגח ה	0	100	0
מניף אגח ג	0	100	0
כלל הון אגח טו (COCO)	0	767	0
אנשי העיר אגח ב	0	6,584	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0	64	0
ג'י סיטי אגח טז	0	191	0
איי.סי.אל אגח ז	0	99	0
צרפתי אגח יב	0	844	0
ישראל קנדה אגח ז	0	70	0
חשמל אגח 27	0	98	0
חשמל אגח 29	0	101	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	41	0
צור אגח י	0	79	0
צור אגח יא	0	90	0
גב ים אגח י	0	1,732	0
הפניקס אגח 4	0	101	0
DE ZARACI HS 11/25	0	444	0
דה לסר אגח ז	-0.23	-885,011	-0.83
לייטסטון אגח ג	-0.25	-886,489	-0.91
דיסק השק אגח י	-0.25	-901,542	-0.91
תדיראן גרופ אגח 4	-0.38	-1,257,821	-1.37
בית זיקוק אגח 3	-0.44	-1,501,242	-1.56
אלוני חץ אגח טו	-0.48	-1,543,167	-1.71
אדמה אגח ב	-0.49	-1,108,397	-1.73
שיכון ובינוי אגח 9	-0.63	-1,866,195	-2.25
שיכון ובינוי אגח 10	-0.64	-2,330,248	-2.26
קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)	-0.94	244,830	3.34
דה לסר אגח ט	-1.35	-5,696,555	-4.8
נכסים ובנ אגח ט	-1.65	-5,909,789	-5.86
ג'י סיטי אגח יד	-2.68	-10,034,120	-9.54