ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	32.05	30.23
תחילת השנה	63.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.01	0	11.21
פטרוכימים אגח יא	2.57	7,987,651	7.19
נכסים בנ אגח יא	2.2	5,840,254	6.14
פאוורג'ן אגח ב	2.06	5,017,160	5.75
ג'י סיטי אגח טז	1.81	4,648,152	5.05
קרסו מוט אגח ו	1.49	4,100,000	4.16
מנורה הון התח ט	1.47	4,038,618	4.12
ג'י.אף.אי אגח ו	1.46	4,370,090	4.07
אקונרגי אגח ב	1.45	3,897,902	4.07
לייטסטון אגח ו	1.34	3,703,660	3.75
פסיפיק אגח ב	1.33	5,489,326	3.72
אנלייט אנ אגח ז	1.33	3,712,866	3.72
בזק אגח 13	1.32	4,176,794	3.7
פיקהיל אגח א	1.23	3,432,241	3.44
נופר אנרג אגח ד	1.21	3,143,680	3.39
פועלים התח נד ז (COCO)	1.2	2,949,118	3.35
נתנאל גרופ אגח יד	1.18	3,275,121	3.29
אמטראסט אגח א	1.13	3,138,441	3.15
אמ.די.גי אגח ט	1.11	2,949,238	3.09
נתנאל גרופ אגח טו	1.09	2,979,363	3.04
מלרן אגח ה	1.08	2,807,380	3.01
סולאיר אגח ב	1.02	2,713,042	2.85
מגדל הון אגח יד	1.01	2,570,452	2.81
נמקו אגח ה	1.01	2,634,872	2.81
מגדלי תיכון אגח ז	1.01	2,731,167	2.81
קנדה גלוב אגח א	1.01	2,788,149	2.83
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.01	2,614,641	2.82
שפיר הנדס אגח ד	1.01	2,766,309	2.82
לאומי אגח 188	1.01	2,781,000	2.81
אמות אגח ז	1	3,024,033	2.8
מגדל הון אגח יג	1	2,562,152	2.79
דמרי אגח יא	1	2,624,257	2.8
נמקו אגח ו	1	2,732,458	2.8
אגלן אגח א	1	2,714,459	2.79
סטרברי אנ אגח ב	1	2,717,226	2.81
דלק קב אגח מא	1	2,781,000	2.8
לאומי אגח 187	1	2,781,000	2.8
ג'י סיטי אגח יד	1	2,790,500	2.79
איי.סי.אל אגח ז	1	3,254,170	2.8
אלקטרה אגח ו	1	3,167,800	2.8
ג'י סיטי אגח כא	0.99	2,720,705	2.77
בית וגג אגח א	0.99	2,724,740	2.75
סונול נד אגח א	0.99	2,722,525	2.77
אנקור פרופ אגח ה	0.99	2,739,118	2.77
אלביט הד אגח י	0.99	2,776,155	2.76
הילה אגח ג	0.98	2,499,031	2.75
כלל הון אגח יד	0.98	2,627,792	2.75
שפיר הנדסה אגח ג	0.97	3,048,783	2.7
אמ.די.גי אגח ח	0.97	2,590,490	2.71
ליאם הנדסה אגח א	0.97	2,793,525	2.72
הרץ פרופרטיס אגח א	0.96	14,099,059	2.68
אופל בלאנס אגח ד	0.94	2,589,910	2.64
מבנה אגח כה	0.94	2,607,110	2.64
הראל הנפקות אגח טו	0.93	2,807,113	2.6
אשטרום נכ אגח 13	0.93	2,407,163	2.59
אנקור פרופ אגח ג	0.92	2,467,879	2.58
זפירוס אגח א	0.92	2,425,685	2.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.92	2,300,977	2.57
עזריאלי אגח ח	0.91	2,443,903	2.55
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.91	2,268,857	2.55
קסטלן אגח א	0.91	2,499,459	2.53
חשמל אגח 31	0.91	2,171,970	2.55
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	0.91	1,030,000	2.55
מליסרון אגח יז	0.89	2,099,209	2.49
מקורות אגח 11	0.88	2,240,537	2.45
אפי נכסים אגח יד	0.88	2,280,033	2.47
ווסטדיל אגח ג	0.87	2,228,247	2.43
מלרן אגח ד	0.86	2,328,207	2.42
גרייסטון אגח א	0.85	2,325,254	2.38
ריט אזורים אגח א	0.82	2,139,677	2.28
פריים אנרג אגח ג	0.81	2,190,798	2.25
אדגר אגח יב	0.8	2,107,468	2.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	2,105,377	2.2
קרדיטו אגח א	0.79	1,893,592	2.21
סופרגז פא אגח ב	0.78	2,455,835	2.18
חשמל אגח 33	0.76	2,089,905	2.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.76	1,985,787	2.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.73	1,845,589	2.04
אורון קב אגח ג	0.72	1,880,301	2
יוניברסל אגח ה	0.69	1,775,150	1.93
מלרן אגח ו	0.69	1,765,462	1.93
ויתניה אגח ו	0.64	1,620,689	1.79
מגדל הון אגח טו	0.62	1,738,000	1.74
מגדל הון אגח טז	0.62	1,738,000	1.74
תנופורט אגח ב	0.61	1,511,030	1.69
פז אנרגיה אגח ח	0.6	1,779,722	1.68
יובלים אגח ד	0.6	1,612,144	1.68
ארפורט אגח יב	0.6	1,525,622	1.66
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.6	500,000	1.68
דוניץ אגח ג	0.59	1,609,347	1.64
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.56	40,000	1.56
קיסטון אינ אגח א	0.55	1,427,877	1.53
סילברסטין אגח ג	0.55	1,441,704	1.53
מצלאוי אגח ח	0.55	1,519,472	1.55
נקסטקום אגח ג	0.52	1,500,000	1.44
אנקור הזד אגח ב	0.52	1,310,961	1.46
ירושלים הנ אגח טז	0.51	1,247,259	1.42
נופר אנרג'י אגח א	0.5	1,234,137	1.4
ממשלתי שקלי 1152	0.5	1,891,206	1.41
עזריאלי אגח ט	0.5	1,240,938	1.4
בזק אגח 11	0.5	1,425,284	1.39
וויי בוקס אג ג	0.5	1,385,169	1.39
מנורה הון התח ח	0.49	1,293,355	1.36
גב ים אגח ח	0.49	1,516,820	1.37
גב ים אגח ט	0.49	1,258,775	1.36
הראל הנפקות אגח י	0.46	1,087,482	1.29
מניף אגח ב	0.45	1,219,353	1.27
ריט 1 אגח ה	0.44	1,001,635	1.22
פועלים אגח 203	0.43	1,020,117	1.2
אדגר אגח יא	0.43	1,042,316	1.21
יובלים אגח ג	0.42	1,136,950	1.18
מכלול אגח ב	0.42	1,145,237	1.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	1,122,020	1.14
מישורים אגח ט	0.33	794,506	0.92
אמ.די.ג'י אגח ד	0.32	875,053	0.89
רבוע נדלן אגח י	0.32	938,438	0.9
הפניקס אגח 4	0.32	874,701	0.9
ברקת קפ אגח א	0.27	734,231	0.76
רציו מימון אגח ד	0.25	654,034	0.69
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	605,729	0.58
הילה אגח ב	0.19	522,680	0.54
ריט 1 אגח ו	0.17	382,540	0.47
סופרין אג א	0.16	443,106	0.46
אוטומקס אגח ב	0.15	593,172	0.43
אביב בניה אגח 7	0.11	298,923	0.31
או פי סי אגח ד	0.11	284,034	0.3
סולאיר אגח א	0.09	211,937	0.24
נקסטקום אגח ג	0.08	232,902	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.16
אמ.וו.אל אגח א	0.04	1,568,726	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.02	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 1026	0	100	0
ממשלתי שקלי 0142	0	100	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	91	0
ממשלתי צמוד 1025	0	100	0
דה זראסאי אגח ג	0	101	0
אול-יר אגח ב	0	126	0
אשטרום קב אגח ג	0	79	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
אול-יר אגח ד	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	82	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	100	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	1	0
קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)	0	9	0
קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)	0	100	0
ממשלתי שקלי 0928	0	100	0
ממשלתי שקלי 0330	0	100	0
מיטב השק אגח ד	0	12	0
אלה פקדון אגח ד	0	101	0
סופרגז פא אגח א	0	76	0
דה זראסאי אגח ה	0	2,985	0
ממשלתי צמוד 1131	0	100	0
מימון ישיר אגח ד	0	21	0
אפי נכסים אגח יג	0	100	0
ממשלתי שקלי 0432	0	100	0
מימון ישיר אגח ה	0	79	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	80	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	101	0
ספנסר אגח ד	0	70	0
בית זיקוק אגח 2	0	89	0
ישפרו אגח א	0	100	0
נאוויטס פט אגח ו	0	1,128	0
ג'י סיטי אגח יט	0	98	0
אלקו אגח יד	0	100	0
ספנסר אגח ו	0	76	0
יובלים אגח ה	0	100	0
מניף אגח ג	0	100	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	3,951	0
ג'י סיטי אגח יג	0	64	0
צרפתי אגח יב	0	923	0
ישראל קנדה אגח ז	0	70	0
חשמל אגח 27	0	98	0
חשמל אגח 29	0	101	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	41	0
נכסים ובנ אגח ד	0	34	0
צור אגח י	0	79	0
צור אגח יא	0	90	0
גב ים אגח י	0	2,696	0
תדיראן גרופ אגח 4	-0.37	-986,952	-1.04
לייטסטון אגח ג	-0.5	-1,362,012	-1.39
פסיפיק אגח ד	-0.5	-2,075,805	-1.4
אלוני חץ אגח טו	-0.54	-1,404,330	-1.52
בית זיקוק אגח 3	-0.58	-1,595,228	-1.63
דיסק השק אגח י	-0.66	-1,820,132	-1.83
אדמה אגח ב	-0.91	-1,654,771	-2.53
שיכון ובינוי אגח 10	-0.93	-2,728,443	-2.61
שיכון ובינוי אגח 9	-1.1	-2,578,457	-3.07
נכסים ובנ אגח ט	-2.2	-6,234,944	-6.15