ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.7	1.14
תחילת השנה	67.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יט	2.93	10,982,725	11.59
פטרוכימיים אגח יא	2.31	9,469,274	9.17
ממשלתי שקלי 1026	2	7,618,352	7.92
נכסים ובנ אגח יא	2	7,580,315	7.93
בינל הנפק אגח יד	1.98	7,900,000	7.84
דה לסר אגח ח	1.5	6,467,430	5.95
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.5	6,113,605	5.96
אנקור פרופ אגח ה	1.38	5,435,127	5.48
כלל הון אגח יד	1.37	5,114,296	5.44
סטרוברי אנ אגח ב	1.35	5,324,305	5.34
מנורה הון התח י COCO	1.33	4,977,059	5.27
או פי סי אגח ד	1.32	4,886,439	5.24
אמ.די.ג'י אגח יא	1.25	4,839,426	4.97
אנלייט אנ אגח ז	1.21	4,690,608	4.79
מנורה הון התח ט	1.21	4,664,393	4.8
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.21	4,406,020	4.79
לייטסטון אגח ז	1.2	4,845,233	4.76
מלרן אגח ה	1.18	4,469,036	4.69
נמקו אגח ה	1.08	4,012,937	4.26
פועלים אגח 201	1.05	3,940,000	4.18
לאומי אגח 186	1.05	3,950,000	4.14
אמ.די.ג'י אגח ח	1.05	4,024,227	4.16
פיקהיל אגח א	1.02	4,113,722	4.05
סימד הולדינגס אגח א	1.01	3,964,163	4.01
קוהאן אגח א	1.01	3,920,789	4
לייטסטון אגח ו	1	3,947,576	3.94
מגדלי תיכון אגח ז	1	3,765,645	3.96
פריים אנרג אגח ג	1	3,791,271	3.95
קנדה גלוב אגח א	1	3,905,000	3.97
אמטראסט אגח ב	1	3,904,665	3.97
אקונרגי אגח ג	1	3,962,824	3.96
מלרן אגח ז	1	3,970,000	3.97
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	3.94
ממשלתי שקלי 0928	0.99	4,040,859	3.93
ממשלתי שקלי 0432	0.99	4,495,846	3.91
מגדל הון אגח יד	0.99	3,546,602	3.93
פועלים אגח 102	0.99	3,712,085	3.93
פריים אנרג אגח ד	0.99	3,967,739	3.93
בזק אגח 13	0.99	4,370,558	3.93
אלקטרה אגח ו	0.99	4,384,639	3.92
שטראוס אגח ו	0.99	4,460,793	3.91
גרייסטון אגח א	0.97	3,845,734	3.85
אנקור הזד אגח ג	0.96	3,768,964	3.81
קרסו מוט אגח ו	0.95	3,697,732	3.78
הראל הנפקות אגח טו	0.94	3,973,159	3.72
אלקו אגח יד	0.94	3,516,117	3.74
אוריון נכס אגח א	0.94	3,743,346	3.74
פסיפיק אגח ב	0.92	7,193,853	3.65
פאי סיאם אגח ג	0.92	3,730,668	3.65
פז אנרגיה אגח ח	0.91	3,782,538	3.59
מלרן אגח ו	0.91	3,432,676	3.59
לאומי אגח 187	0.9	3,452,720	3.57
גב ים אגח ח	0.89	3,824,782	3.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.88	3,537,282	3.49
חשמל אגח 37	0.86	3,224,526	3.42
שפיר הנדסה אגח ד	0.86	3,293,835	3.41
נמקו אגח ו	0.85	3,318,551	3.38
מגדל הון אגח יג	0.83	2,975,833	3.28
דורסל אגח ב	0.82	3,187,457	3.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.81	3,198,081	3.19
קסטלן אגח א	0.8	3,134,522	3.18
דמרי אגח יא	0.77	2,860,432	3.05
לאומי אגח 188	0.76	2,933,822	2.99
רוטשטיין אגד יד	0.76	3,032,947	3.03
קטה גרופ אגח א	0.75	2,874,137	2.97
ליאם הנדסה אגח א	0.74	2,994,887	2.93
שפיר הנדסה אגח ג	0.73	3,243,117	2.89
הילה אגח ג	0.73	2,716,551	2.88
בית וגג אגח א	0.72	2,837,003	2.87
אלביט נד אגח י	0.71	2,675,330	2.8
זפירוס אגח א	0.7	2,639,415	2.79
סונול נד אגח א	0.7	2,671,460	2.79
דלק קב אגח מא	0.7	2,696,002	2.79
אנקור פרופ אגח ג	0.69	2,646,213	2.73
אגלן אגח א	0.69	2,686,638	2.73
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.68	2,401,243	2.7
הילה אגח ד	0.68	2,834,646	2.7
מבנה אגח כה	0.68	2,613,727	2.68
מגדל הון אגח טו	0.67	2,561,653	2.65
ORACLE CORP ORCL 5.95 09/26/55	0.67	1,000,000	2.64
חשמל אגח 31	0.66	2,255,969	2.63
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	2,345,085	2.62
ג'י.אף.אי אגח ו	0.65	3,246,676	2.6
אי.אס.איי אגח א	0.65	2,539,406	2.56
אפי נכסים אגח יד	0.63	2,269,927	2.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	0.6	1,030,000	2.39
קרדיטו אגח א	0.59	1,963,887	2.32
מליסרון אגח יז	0.58	1,937,731	2.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	2,063,177	2.31
ריט אזורים אגח א	0.57	2,141,209	2.27
סילברסטין אגח ג	0.56	2,130,918	2.21
בית זיקוק אגח 2	0.55	2,030,487	2.16
בזק אגח 11	0.55	2,200,715	2.17
ווסטדייל אגח ג	0.54	1,987,925	2.14
נקסטקום אגח ג	0.53	2,131,323	2.1
יוניברסל אגח ה	0.5	1,806,864	1.97
אדגר אגח יב	0.5	1,861,943	1.98
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	1,843,945	1.97
אנקור הזד אגח ב	0.49	1,842,153	1.96
עזריאלי אגח ט	0.49	1,725,065	1.93
אמות אגח ז	0.48	2,060,410	1.9
מגדל הון אגח טז	0.48	1,819,658	1.88
נופר אנרג אגח ה	0.46	1,859,000	1.84
סופרגז פא אגח ב	0.45	1,968,182	1.78
מלרן אגח ד	0.45	1,739,820	1.79
יעז יזמות אגח א	0.45	1,777,000	1.8
ויתניה אגח ו	0.43	1,530,846	1.69
אלקטרה נדלן אגח ז	0.42	1,601,519	1.68
עזריאלי אגח ח	0.41	1,579,128	1.64
אוריון נכס אגח ב	0.41	1,741,375	1.62
ריט 1 אגח ה	0.4	1,310,736	1.6
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.4	40,000	1.57
יובלים אגח ד	0.4	1,530,837	1.58
וויי בוקס אגח ז	0.4	1,589,025	1.57
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.4	500,000	1.6
מקורות אגח 11	0.39	1,460,075	1.56
אופל בלאנס אגח ד	0.39	1,513,427	1.53
מנורה הון התח ח	0.38	1,420,435	1.5
מצלאוי אגח ח	0.38	1,487,873	1.51
אמטראסט אגח א	0.37	1,489,971	1.46
חשמל אגח 33	0.37	1,452,081	1.47
גב ים אגח ט	0.35	1,258,775	1.38
פועלים אגח 203	0.33	1,124,656	1.3
הראל הנפקות אגח י	0.32	1,056,522	1.26
אשטרום נכ אגח 13	0.32	1,149,415	1.26
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,003,988	1.08
יובלים אגח ג	0.25	949,153	0.98
תדיראן גרופ אגח 5	0.24	1,066,055	0.95
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	596,405	0.61
ירושלים הנ אגח טז	0.14	475,834	0.55
הילה אגח ב	0.14	555,889	0.56
ברקת קפ אגח א	0.11	402,560	0.42
ריט 1 אגח ו	0.1	322,818	0.4
נופר אנרג אגח ד	0.08	309,886	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.14
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,555,921	0.09
ווסטדייל אגח ד	0.02	84,706	0.08
דה לסר אגח ז	0.01	50,000	0.04
אוטומקס אגח ב	0.01	593,172	0.06
קופרליין אגח ד	0.01	25,895	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	91	0
דה זראסאי אגח ג	0	4,407	0
אול-יר אגח ב	0	126	0
אשטרום קב אגח ג	0	67	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
אול-יר אגח ד	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	77	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	14,099,059	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	100	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	1	0
קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)	0	9	0
ממשלתי שקלי 0330	0	100	0
מיטב השק אגח ד	0	11	0
אלה פקדון אגח ד	0	101	0
סופרגז פא אגח א	0	69	0
דה זראסאי אגח ה	0	101	0
ממשלתי צמוד 1131	0	100	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	91	0
אפי נכסים אגח יג	0	100	0
מימון ישיר אגח ה	0	72	0
אקסטל אגח ד	0	100	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	68	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	80	0
ספנסר אגח ד	0	70	0
אורון קב אגח ג	0	101	0
ישפרו אגח א	0	100	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	583	0
פסיפיק אגח ד	0	81	0
ג'י סיטי אגח כא	0	101	0
ספנסר אגח ו	0	66	0
דוניץ אגח ג	0	100	0
מניף אגח ג	0	100	0
ג'י סיטי אגח יג	0	64	0
ג'י סיטי אגח טז	0	191	0
איי.סי.אל אגח ז	0	99	0
צרפתי אגח יב	0	844	0
ישראל קנדה אגח ז	0	70	0
חשמל אגח 27	0	98	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	41	0
צור אגח י	0	79	0
צור אגח יא	0	90	0
גב ים אגח י	0	1,732	0
הפניקס אגח 4	0	101	0
DE ZARACI HS 11/25	0	444	0
תדיראן גרופ אגח 4	-0.13	-475,871	-0.51
בית זיקוק אגח 3	-0.23	-893,541	-0.92
דיסק השק אגח י	-0.23	-891,210	-0.9
שיכון ובינוי אגח 10	-0.41	-1,679,630	-1.63
אדמה אגח ב	-0.46	-1,166,862	-1.82
אלוני חץ אגח טו	-0.5	-1,832,577	-1.97
שיכון ובינוי אגח 9	-0.52	-1,718,719	-2.04
קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)	-0.86	247,614	3.43
כלל הון אגח טו (COCO)	-1	-3,803,283	-3.97
ג'י סיטי אגח יד	-3.19	-13,111,324	-12.66