ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.09	-1.11
תחילת השנה	49.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.94	0	19.85
ג'י סיטי אגח יט	2.84	10,173,573	11.42
פטרוכימיים אגח יא	2.52	9,989,259	10.12
נכסים ובנ אגח יא	1.74	6,727,543	6.98
בינל הנפק אגח יד	1.74	6,851,912	6.99
דה לסר אגח ח	1.44	6,045,631	5.79
כלל הון אגח יד	1.4	5,055,232	5.64
או פי סי אגח ד	1.3	4,667,084	5.23
מנורה הון התח י COCO	1.3	4,907,093	5.23
הראל הנפק נד כד (COCO)	1.23	4,932,000	4.95
אנקור פרופ אגח ה	1.21	5,111,568	4.87
אמ.די.ג'י אגח יא	1.2	4,845,950	4.81
מנורה הון התח ט	1.19	4,443,225	4.78
לייטסטון אגח ז	1.17	4,882,373	4.72
מלרן אגח ה	1.16	4,309,155	4.65
אנלייט אנ אגח ז	1.09	4,157,312	4.39
סטרוברי אנ אגח ב	1.08	4,425,156	4.35
אמ.די.ג'י אגח ח	1.05	4,073,393	4.24
עמרם אברהם אגח ד	1.02	4,041,898	4.09
פועלים אגח 201	1.01	3,741,488	4.07
נמקו אגח ה	1.01	3,869,568	4.07
קנדה גלוב אגח א	1.01	4,205,263	4.06
לאומי אגח 187	1	3,851,611	4
קוהאן אגח א	1	3,906,372	4.01
מלרן אגח ז	1	3,888,395	4.01
מימון ישיר אגח ח	1	4,015,844	4.01
בזק אגח 13	1	4,326,206	4
לייטסטון אגח ו	0.99	3,866,677	3.99
אמטראסט אגח ב	0.99	3,960,972	4
פריים אנרג אגח ד	0.99	3,938,669	4
לאומי אגח 186	0.98	3,703,125	3.94
פריים אנרג אגח ג	0.98	3,817,724	3.93
אקונרגי אגח ג	0.98	3,857,887	3.96
חשמל אגח 39	0.98	3,712,000	3.93
מגדלי תיכון אגח ז	0.97	3,648,862	3.91
אנקור הזד אגח ג	0.97	3,842,240	3.9
מגדל הון אגח יד	0.96	3,429,910	3.87
הראל הנפקות אגח טו	0.95	3,973,159	3.82
אפי נכסים אגח יח	0.94	3,748,636	3.79
שטראוס אגח ו	0.93	4,155,850	3.72
פאי סיאם אגח ג	0.92	3,737,334	3.71
פז אנרגיה אגח ח	0.91	3,782,538	3.66
אלקטרה אגח ו	0.91	3,998,055	3.67
חשמל אגח 37	0.9	3,231,476	3.6
נמקו אגח ו	0.89	3,486,784	3.57
מליסרון אגח כא	0.88	3,075,000	3.55
מלרן אגח ו	0.88	3,407,850	3.52
שפיר הנדסה אגח ד	0.88	3,293,835	3.54
נתנאל גרופ אגח טו	0.87	3,720,228	3.48
פועלים אגח 102	0.87	3,340,877	3.49
אלקו אגח יד	0.86	3,220,335	3.44
גב ים אגח ח	0.86	3,671,791	3.44
מגדל הון אגח יג	0.83	2,983,896	3.34
אוריון נכס אגח א	0.82	3,175,980	3.28
לאומי אגח 188	0.81	3,069,083	3.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.8	3,303,800	3.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.8	2,830,334	3.21
מקורות אגח 11	0.78	2,857,075	3.12
קסטלן אגח א	0.78	3,182,392	3.12
פיקהיל אגח א	0.77	3,106,467	3.09
רוטשטיין אגד יד	0.77	2,998,833	3.11
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.77	3,000,000	3.08
אנקור פרופ אגח ו	0.76	3,041,600	3.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.74	3,243,117	2.98
בית וגג אגח א	0.73	2,888,296	2.95
הילה אגח ד	0.72	2,924,155	2.89
דורסל אגח ב	0.72	2,810,540	2.89
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.7	2,401,243	2.8
אנקור פרופ אגח ג	0.69	2,655,023	2.79
ליאם הנדסה אגח א	0.69	3,128,812	2.77
סונול נד אגח א	0.69	2,654,092	2.77
מבנה אגח כה	0.69	2,607,367	2.77
הילה אגח ג	0.68	2,709,821	2.73
חשמל אגח 31	0.68	2,255,969	2.72
מגדל הון אגח טו	0.67	2,561,653	2.71
דמרי אגח יא	0.66	2,470,602	2.65
סימד הולדינגס אגח א	0.66	6,764,733	2.64
אי.אס.איי אגח א	0.66	2,594,894	2.64
זפירוס אגח א	0.65	2,456,168	2.62
ORACLE CORP ORCL 5.95 09/26/55	0.65	1,000,000	2.6
אלביט נד אגח י	0.63	2,535,715	2.53
דלק קב אגח מא	0.62	2,283,195	2.48
אפי נכסים אגח יד	0.6	2,142,989	2.41
קרדיטו אגח א	0.59	1,981,885	2.36
מליסרון אגח יז	0.58	1,937,731	2.33
ריט אזורים אגח א	0.57	2,111,748	2.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	0.57	1,030,000	2.29
פסיפיק אגח ב	0.54	5,540,249	2.19
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.53	1,916,471	2.12
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,945,940	2.08
ווסטדייל אגח ג	0.52	1,943,961	2.07
סילברסטין אגח ג	0.51	1,971,251	2.06
ריט 1 אגח ה	0.5	1,615,064	2
ממשלתי שקלי 0432	0.5	2,255,961	2.01
אנקור הזד אגח ב	0.5	1,952,630	2.02
ג'י.אף.אי אגח ו	0.5	3,267,778	1.99
קרסו מוט אגח ו	0.5	1,900,526	2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.5	1,757,956	2
אמות אגח ז	0.49	2,060,410	1.97
עזריאלי אגח ט	0.49	1,713,257	1.98
גרייסטון אגח א	0.49	1,945,461	1.95
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	1,807,955	1.98
אגלן אגח א	0.48	1,913,109	1.93
מגדל הון אגח טז	0.48	1,819,658	1.92
נופר אנרג אגח ה	0.48	1,859,000	1.94
רם מוג אר אגח א	0.48	1,921,000	1.94
יוניברסל אגח ה	0.47	1,703,097	1.88
אוריון נכס אגח ב	0.47	2,004,734	1.9
אדגר אגח יב	0.43	1,571,492	1.72
עזריאלי אגח ח	0.42	1,579,128	1.71
חג'ג' אירופה אגח ו	0.42	1,708,000	1.7
ויתניה אגח ו	0.41	1,462,920	1.63
וויי בוקס אגח ז	0.41	1,647,937	1.64
סופרגז פא אגח ב	0.4	1,722,159	1.59
בזק אגח 11	0.4	1,620,740	1.61
מנורה הון התח ח	0.38	1,420,435	1.54
קטה גרופ אגח א	0.38	1,489,697	1.52
חשמל אגח 33	0.38	1,452,081	1.52
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.38	500,000	1.52
קיסטון אינ אגח א	0.36	1,304,847	1.44
אלקטרה נדלן אגח ז	0.34	1,287,010	1.36
יעז יזמות אגח א	0.34	1,378,328	1.35
מלרן אגח ד	0.32	1,296,831	1.3
אשטרום נכ אגח 13	0.32	1,149,415	1.29
אופל בלאנס אגח ד	0.31	1,228,111	1.24
הראל הנפקות אגח י	0.29	1,000,754	1.18
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.25	25,000	1.01
גב ים אגח ט	0.25	921,753	1.02
יובלים אגח ד	0.24	948,049	0.96
תדיראן גרופ אגח 5	0.24	1,066,055	0.98
פועלים אגח 203	0.23	794,744	0.94
נקסטקום אגח ג	0.18	740,116	0.72
הילה אגח ב	0.14	529,334	0.54
ירושלים הנ אגח טז	0.13	439,858	0.51
ריט 1 אגח ו	0.1	322,818	0.41
ברקת קפ אגח א	0.1	390,560	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.07	274,929	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.2
ממשלתי שקלי 0347	0.03	127,869	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,538,503	0.07
מצלאוי אגח ח	0.02	65,724	0.07
ווסטדייל אגח ד	0.02	84,706	0.08
אוטומקס אגח ב	0.01	593,172	0.06
SIMAD RIB 06/26	0.01	138,521	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	69	0
אול-יר אגח ב	0	126	0
אשטרום קב אגח ג	0	67	0
אול-יר אגח ד	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	77	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	14,099,059	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	100	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	1	0
ממשלתי שקלי 0928	0	100	0
ממשלתי שקלי 0330	0	100	0
מיטב השק אגח ד	0	11	0
סופרגז פא אגח א	0	63	0
ממשלתי צמוד 1131	0	100	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	81	0
אפי נכסים אגח יג	0	100	0
דה לסר אגח ז	0	67	0
מימון ישיר אגח ה	0	72	0
אקסטל אגח ד	0	100	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	68	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	80	0
ספנסר אגח ד	0	70	0
אורון קב אגח ג	0	79	0
ישפרו אגח א	0	100	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	583	0
פסיפיק אגח ד	0	81	0
ג'י סיטי אגח כא	0	101	0
ספנסר אגח ו	0	66	0
דוניץ אגח ג	0	100	0
מניף אגח ג	0	100	0
סאטל אגח א	0	23,301	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	871	0
ג'י סיטי אגח יג	0	51	0
ג'י סיטי אגח טז	0	191	0
איי.סי.אל אגח ז	0	99	0
צרפתי אגח יב	0	563	0
ישראל קנדה אגח ז	0	35	0
חשמל אגח 27	0	97	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	21	0
צור אגח יא	0	80	0
גב ים אגח י	0	5,723	0.01
הפניקס אגח 4	0	101	0
DE ZARACI HS 11/25	0	621	0
בית זיקוק אגח 3	-0.2	-780,167	-0.81
דיסק השק אגח י	-0.22	-877,600	-0.88
שיכון ובינוי אגח 10	-0.33	-1,343,704	-1.31
שיכון ובינוי אגח 9	-0.53	-1,718,719	-2.12
אלוני חץ אגח טו	-0.53	-1,922,798	-2.14
אדמה אגח ב	-0.55	-1,384,162	-2.2
קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (666.27)	-0.83	247,614	3.34
כלל הון אגח טו (COCO)	-1.02	-3,880,567	-4.1
ג'י סיטי אגח יד	-3.13	-12,212,541	-12.59