ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	27.78	9.32
תחילת השנה	46.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	9.78
ממשלתי שקלי 1026	2.92	9,482,261	9.76
פטרוכימיים אגח יא	2.53	8,952,389	8.46
ג'י סיטי אגח יט	2.33	7,305,228	7.81
נכסים ובנ אגח יא	2	6,429,613	6.69
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.74	5,842,398	5.83
מלרן אגח ה	1.53	4,660,345	5.13
אנקור פרופ אגח ה	1.52	4,962,802	5.09
דה לסר אגח ח	1.49	5,032,792	4.99
או פי סי אגח ד	1.44	4,379,783	4.81
מנורה הון התח ט	1.35	4,251,293	4.5
אנקור הזד אגח ג	1.28	4,113,837	4.3
אנלייט אנ אגח ז	1.24	3,997,506	4.14
קרסו מוט אגח ו	1.19	3,827,706	3.98
לייטסטון אגח ו	1.16	3,760,000	3.89
בזק אגח 13	1.12	4,159,655	3.74
מנורה הון התח י COCO	1.08	3,408,291	3.6
פסיפיק אגח ב	1.07	6,616,315	3.57
פועלים אגח 102	1.05	3,330,000	3.51
נתנאל גרופ אגח יד	1.02	3,424,235	3.42
אמ.די.ג'י אגח ט	1.02	3,381,845	3.4
אלקו אגח יד	1.01	3,180,095	3.39
מלרן אגח ו	1.01	3,230,991	3.39
סטרוברי אנ אגח ב	1.01	3,304,585	3.37
ממשלתי שקלי 0142	1	2,788,591	3.36
ממשלתי שקלי 0432	1	3,854,758	3.36
אמטראסט אגח ב	1	3,331,838	3.36
סימד הולדינגס אגח א	1	3,359,327	3.35
חשמל אגח 37	0.99	3,048,572	3.32
הראל הנפקות אגח טו	0.98	3,515,968	3.29
ממשלתי שקלי 0928	0.98	3,371,078	3.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.98	3,122,788	3.28
פריים אנרג אגח ג	0.98	3,220,356	3.29
ג'י.אף.אי אגח ו	0.98	3,739,517	3.29
לאומי אגח 187	0.98	3,164,725	3.28
ישפרו אגח ד	0.98	3,269,572	3.28
גב ים אגח ח	0.98	3,565,556	3.28
אוריון נכס אגח א	0.97	3,249,099	3.26
קנדה גלוב אגח א	0.96	3,210,343	3.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.96	2,965,747	3.22
דורסל החז אגח ב	0.95	3,143,878	3.17
אמ.די.ג'י אגח ח	0.94	2,950,380	3.15
נמקו אגח ו	0.94	3,071,564	3.13
אמות אגח ז	0.93	3,368,783	3.11
מגדל הון אגח יג	0.93	2,828,631	3.11
מגדל הון אגח יד	0.93	2,804,309	3.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.93	3,248,757	3.12
רוטשטיין אגד יד	0.93	3,131,927	3.12
שפיר הנדסה אגח ד	0.91	2,852,622	3.05
דמרי אגח יא	0.9	2,827,432	3.01
אלקטרה אגח ו	0.9	3,389,565	3.01
אמטראסט אגח א	0.89	2,913,487	2.98
כלל הון אגח יד	0.88	2,730,987	2.96
פיקהיל אגח א	0.88	2,852,875	2.93
סילברסטין אגח ג	0.87	2,776,119	2.9
ORACLE CORP ORCL 5.95 09/26/55	0.87	1,000,000	2.9
לאומי אגח 188	0.86	2,766,921	2.86
סולאיר אגח ב	0.85	2,685,499	2.84
דלק קב אגח מא	0.85	2,696,002	2.84
בית וגג אגח א	0.84	2,732,562	2.82
הילה אגח ג	0.83	2,549,221	2.78
סונול נד אגח א	0.83	2,671,460	2.78
נמקו אגח ה	0.82	2,579,425	2.75
אנקור פרופ אגח ג	0.81	2,542,395	2.71
אלביט הד אגח י	0.81	2,707,879	2.72
מבנה אגח כה	0.81	2,613,727	2.71
ליאם הנדסה אגח א	0.8	2,865,000	2.67
הילה אגח ד	0.8	2,725,689	2.68
פאוורג'ן אגח ב	0.79	2,364,955	2.65
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.79	2,289,010	2.63
זפירוס אגח א	0.78	2,470,631	2.61
אגלן אגח א	0.78	2,590,949	2.62
קסטלן אגח א	0.77	2,563,387	2.57
חשמל אגח 31	0.77	2,171,970	2.58
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.77	2,291,235	2.57
קרדיטו אגח א	0.76	2,137,603	2.55
שפיר הנדסה אגח ג	0.75	2,814,410	2.52
אפי נכסים אגח יד	0.75	2,269,927	2.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	0.75	1,030,000	2.49
מליסרון אגח יז	0.74	2,099,209	2.49
קטה גרופ אגח א	0.7	2,326,000	2.33
אופל בלאנס אגח ד	0.69	2,277,809	2.3
אשטרום נכ אגח 13	0.69	2,114,523	2.29
אדגר אגח יב	0.68	2,102,053	2.27
ריט אזורים אגח א	0.67	2,118,295	2.25
עזריאלי אגח ח	0.67	2,110,144	2.23
סופרגז פא אגח ב	0.66	2,455,835	2.22
מלרן אגח ד	0.66	2,167,651	2.2
ווסטדייל אגח ג	0.64	1,987,925	2.14
חשמל אגח 33	0.64	2,089,905	2.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.64	1,985,787	2.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	1,682,861	1.86
אלקטרה נדלן אגח ז	0.54	1,728,024	1.81
יוניברסל אגח ה	0.53	1,630,798	1.77
מגדל הון אגח טו	0.53	1,738,000	1.79
מגדל הון אגח טז	0.53	1,738,000	1.78
יעז יזמות אגח א	0.53	1,787,000	1.77
אנקור הזד אגח ב	0.52	1,652,781	1.75
ממשלתי שקלי 1152	0.5	2,256,525	1.69
פז אנרגיה אגח ח	0.49	1,732,101	1.64
ויתניה אגח ו	0.49	1,489,282	1.64
יובלים אגח ד	0.49	1,601,029	1.64
עזריאלי אגח ט	0.49	1,441,056	1.63
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.49	500,000	1.64
מקורות אגח 11	0.48	1,469,430	1.59
בית זיקוק אגח 2	0.48	1,526,746	1.61
מצלאוי אגח ח	0.48	1,580,696	1.6
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.47	40,000	1.58
אוריון נכס אגח ב	0.45	1,695,342	1.49
נקסטקום אגח ג	0.44	1,500,000	1.46
מנורה הון התח ח	0.43	1,369,045	1.45
בזק אגח 11	0.42	1,431,375	1.4
קיסטון אינ אגח א	0.41	1,283,988	1.38
גב ים אגח ט	0.41	1,258,775	1.38
וויי בוקס אגח ז	0.39	1,291,584	1.31
הראל הנפקות אגח י	0.37	1,056,522	1.24
ריט 1 אגח ה	0.37	1,001,635	1.23
נופר אנרג אגח א	0.37	1,116,215	1.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	1,117,592	1.16
לוינשטין הנד אגח ה	0.34	1,122,020	1.13
יובלים אגח ג	0.34	1,125,000	1.13
פועלים אגח 203	0.29	850,234	0.99
אדגר אגח יא	0.28	806,004	0.94
ירושלים הנ אגח טז	0.25	734,382	0.84
ארפורט אגח יב	0.23	698,996	0.77
ברקת קפ אגח א	0.21	676,232	0.7
הילה אגח ב	0.17	555,889	0.57
רציו מימון אגח ד	0.16	550,766	0.54
ריט 1 אגח ו	0.14	368,941	0.46
נקסטקום אגח ג	0.13	439,732	0.43
נופר אנרג אגח ד	0.1	309,886	0.33
סולאיר אגח א	0.07	218,002	0.25
מישורים אגח ט	0.05	145,587	0.17
מכלול אגח ב	0.05	171,624	0.18
אמ.וו.אל אגח א	0.03	1,555,921	0.09
אוטומקס אגח ב	0.02	593,172	0.06
ווסטדייל אגח ד	0.02	80,351	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	91	0
אול-יר אגח ב	0	126	0
אשטרום קב אגח ג	0	79	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
אול-יר אגח ד	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	82	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	14,099,059	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	100	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	1	0
קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)	0	9	0
ממשלתי שקלי 0330	0	100	0
מיטב השק אגח ד	0	11	0
אלה פקדון אגח ד	0	101	0
סופרגז פא אגח א	0	69	0
דה זראסאי אגח ה	0	101	0
ממשלתי צמוד 1131	0	100	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	91	0
מימון ישיר אגח ד	0	21	0
אפי נכסים אגח יג	0	100	0
מימון ישיר אגח ה	0	79	0
אקסטל אגח ד	0	100	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	80	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	5,287	0.01
ספנסר אגח ד	0	70	0
אורון קב אגח ג	0	101	0
ישפרו אגח א	0	100	0
קופרליין אגח ד	0	100	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1,128	0
ג'י סיטי אגח כא	0	101	0
ספנסר אגח ו	0	66	0
גרייסטון אגח א	0	100	0
דוניץ אגח ג	0	100	0
יובלים אגח ה	0	100	0
מניף אגח ג	0	100	0
יסודות אג ב	0	8,801	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	3,951	0
אנשי העיר אגח ב	0	6,584	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	457	0
ג'י סיטי אגח יג	0	64	0
ג'י סיטי אגח טז	0	191	0
איי.סי.אל אגח ז	0	99	0
צרפתי אגח יב	0	844	0
ישראל קנדה אגח ז	0	70	0
חשמל אגח 27	0	98	0
חשמל אגח 29	0	101	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	41	0
צור אגח י	0	79	0
צור אגח יא	0	90	0
גב ים אגח י	0	1,732	0
הפניקס אגח 4	0	101	0
DE ZARACI HS 11/25	0	444	0
פסיפיק אגח ד	-0.04	-270,019	-0.15
דה לסר אגח ז	-0.2	-724,066	-0.67
דיסק השק אגח י	-0.27	-901,542	-0.9
תדיראן גרופ אגח 4	-0.45	-1,398,583	-1.51
בית זיקוק אגח 3	-0.46	-1,520,000	-1.54
לייטסטון אגח ג	-0.49	-1,618,245	-1.64
אלוני חץ אגח טו	-0.5	-1,508,976	-1.67
אדמה אגח ב	-0.58	-1,242,414	-1.94
שיכון ובינוי אגח 10	-0.67	-2,330,248	-2.24
שיכון ובינוי אגח 9	-0.88	-2,436,233	-2.93
קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)	-1	245,000	3.33
דה לסר אגח ט	-1.51	-5,745,976	-5.06
נכסים ובנ אגח ט	-1.8	-6,095,780	-6.01
ג'י סיטי אגח יד	-2.34	-8,317,322	-7.84