ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.21	1.58
תחילת השנה	12.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הרץ פרופרטיס אגח ב	3.96	10,177,327	9.77
פאוורג'ן אגח ב	2.68	5,974,752	6.61
נכסים בנ אגח יא	2.3	5,384,914	5.67
ג'י סיטי אגח טז	2	4,715,685	4.94
ג'י.אף.אי אגח ו	1.52	4,135,599	3.75
פועלים התח נד ז (COCO)	1.5	3,373,004	3.69
בזק אגח 13	1.5	4,288,870	3.71
דוניץ אגח ג	1.49	3,604,037	3.67
מנורה הון התח ט	1.49	3,674,679	3.68
לייטסטון אגח ו	1.48	3,607,007	3.64
אנלייט אנ אגח ז	1.42	3,574,648	3.49
ריט אזורים אגח א	1.4	3,379,207	3.46
נופר אנרג אגח ד	1.4	3,211,330	3.45
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	3.42
נמקו אגח ה	1.39	3,293,399	3.42
אנקור פרופ אגח ג	1.33	3,160,899	3.29
נתנאל גרופ אגח יד	1.29	3,163,879	3.18
עמרם אברהם אגח ג	1.29	3,154,131	3.19
גרייסטון אגח א	1.2	2,867,704	2.95
מלרן אגח ה	1.17	2,688,729	2.89
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.17	2,673,169	2.88
נתנאל גרופ אגח טו	1.14	2,817,634	2.8
הרץ פרופרטיס אגח א	1.09	14,099,059	2.68
הילה אגח ג	1.07	2,453,896	2.65
מניף אגח ג	1.05	2,526,529	2.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.05	1,030,000	2.59
אמ.די.גי אגח ט	1.04	2,402,141	2.57
שפיר הנדסה אגח ג	1	2,863,791	2.47
ממשלתי שקלי 1152	1	3,449,802	2.47
פניקס הון אגח יב (COCO)	1	2,299,085	2.47
אורון קב אגח ג	1	2,323,051	2.48
מכלול אגח ב	1	2,391,740	2.48
סולאיר אגח ב	1	2,414,333	2.48
הראל הנפקות אגח טו	0.99	2,697,935	2.44
אמות אגח ז	0.99	2,739,124	2.45
עזריאלי אגח ט	0.99	2,297,389	2.45
ג'י סיטי אגח כא	0.99	2,453,554	2.44
אשטרום נכ אגח 13	0.99	2,348,020	2.44
מליסרון אגח יז	0.99	2,099,462	2.43
אלקטרה אגח ו	0.99	2,812,882	2.43
אלקטרה פא אגח ב	0.98	2,765,593	2.43
אפי נכסים אגח יד	0.98	2,326,790	2.43
מגדל הון אגח יד	0.98	2,250,145	2.42
אקונרגי אגח ב	0.98	2,342,727	2.41
מצלאוי אגח ח	0.98	2,357,505	2.42
יובלים אגח ה	0.98	2,417,622	2.43
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.98	2,407,000	2.42
אדגר אגח יב	0.98	2,376,324	2.41
מבנה אגח כה	0.98	2,452,163	2.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.98	2,263,494	2.43
גב ים אגח ח	0.98	2,714,810	2.43
מקורות אגח 11	0.97	2,316,572	2.39
ממשלתי שקלי 0432	0.97	2,884,529	2.39
קרדיטו אגח א	0.97	2,063,019	2.38
חשמל אגח 31	0.97	2,096,039	2.39
מגדל הון אגח יג	0.96	2,201,996	2.36
מניף אגח ב	0.95	2,245,921	2.35
ווסטדיל אגח ג	0.95	2,222,338	2.36
עזריאלי אגח ח	0.94	2,361,120	2.32
יוניברסל אגח ה	0.94	2,174,416	2.31
קנדה גלוב אגח א	0.94	2,436,627	2.31
דמרי אגח יא	0.93	2,154,023	2.3
אמ.די.גי אגח ח	0.93	2,126,780	2.29
נופר אנרג'י אגח א	0.91	2,026,578	2.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.89	2,125,339	2.19
פריים אנרג אגח ג	0.89	2,195,000	2.19
ירושלים הנ אגח טז	0.88	1,937,670	2.17
דיסקונט מנ אגח טו	0.88	2,083,859	2.17
סילברסטין אגח ג	0.85	1,948,185	2.1
יובלים אגח ד	0.83	1,963,500	2.04
מגדלי תיכון אגח ז	0.82	2,006,834	2.02
אלטיטיוד אגח ב	0.79	1,831,879	1.95
בזק אגח 11	0.79	2,010,630	1.95
אוטומקס אגח ב	0.78	1,921,968	1.92
ג'י סיטי אגח יד	0.78	1,944,531	1.92
פז אנרגיה אגח ח	0.77	2,029,866	1.89
מישורים אגח ט	0.76	1,640,483	1.88
מלרן אגח ד	0.76	1,783,725	1.87
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.75	500,000	1.84
חשמל אגח 33	0.74	1,912,692	1.82
ויתניה אגח ו	0.73	1,672,526	1.8
אדגר אגח יא	0.72	1,563,666	1.78
קיסטון אינ אגח א	0.69	1,647,640	1.71
מלרן אגח ו	0.64	1,559,023	1.58
הראל הנפקות אגח י	0.63	1,332,549	1.56
תנופורט אגח ב	0.62	1,390,102	1.53
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.61	40,000	1.5
וויי בוקס אג ג	0.6	1,485,500	1.49
אביב בניה אגח 7	0.59	1,424,193	1.45
ריט 1 אגח ה	0.58	1,183,511	1.42
רציו מימון אגח ד	0.57	1,285,430	1.4
לוינשטין הנד אגח ה	0.57	1,383,574	1.4
לייטסטון אגח ה	0.54	1,281,565	1.33
יובלים אגח ג	0.53	1,238,070	1.31
מנורה הון התח ח	0.52	1,244,512	1.29
ממשלתי צמוד 1025	0.49	1,037,353	1.21
אנקור הזד אגח ב	0.49	1,096,252	1.22
חג'ג' אגח טו	0.49	1,322,756	1.22
גב ים אגח ט	0.48	1,120,001	1.19
הפניקס אגח 4	0.48	1,182,178	1.19
פועלים אגח 203	0.47	1,020,117	1.16
ספנסר אגח ו	0.45	1,099,650	1.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	1,014,090	0.96
ברקת קפ אגח א	0.37	892,104	0.91
צמח המרמן אגח ח	0.36	842,004	0.88
אמ.די.ג'י אגח ד	0.29	690,966	0.72
צרפתי אגח יב	0.29	717,531	0.72
ביג אגח ז	0.28	583,069	0.69
אנקור הזד אגח א	0.27	658,306	0.66
ממשלתי שקלי 0142	0.25	542,010	0.61
נאוויטס פט אגח ו	0.25	583,753	0.61
הילה אגח ב	0.25	602,272	0.63
ריט 1 אגח ו	0.24	484,419	0.59
בזן אגח יב	0.24	586,950	0.58
סופרין אג א	0.23	551,588	0.57
חשמל אגח 29	0.23	475,610	0.57
מימון ישיר אגח ד	0.21	455,551	0.52
מקורות אגח 10	0.12	269,053	0.3
איי.סי.אל אגח ז	0.08	228,344	0.19
מניף אגח א	0.07	177,810	0.18
סולאיר אגח א	0.06	123,848	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.13
אמ.וו.אל אגח א	0.05	1,590,940	0.13
מכלול מימון אגח א	0.05	120,274	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.02	100,000	0.04
דה זראסאי אגח ה	0.01	30,000	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	30,137	0.03
גלעד פקדון אגח א	0.01	12,478	0.01
ממשלתי שקלי 1026	0	100	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	95	0
אול-יר אגח ב	0	126	0
אשטרום קב אגח ג	0	90	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
אול-יר אגח ד	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	86	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	100	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	1	0
קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)	0	9	0
קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)	0	100	0
ממשלתי שקלי 0928	0	100	0
אורון קב אגח ב	0	101	0
ממשלתי שקלי 0330	0	100	0
מיטב השק אגח ד	0	12	0
אלה פקדון אגח ד	0	101	0
פסיפיק אגח ב	0	101	0
אלקטרה פא אגח א	0	82	0
ממשלתי צמוד 1131	0	100	0
אפי נכסים אגח יג	0	100	0
מלרן אגח ג	0	51	0
מימון ישיר אגח ה	0	86	0
ג'נריישן קפ אגח ג	0	90	0
ספנסר אגח ד	0	85	0
בית זיקוק אגח 2	0	100	0
ישפרו אגח א	0	100	0
או פי סי אגח ד	0	100	0
ג'י סיטי אגח יט	0	99	0
פסיפיק אגח ד	0	100	0
אלקו אגח יד	0	100	0
ג'י סיטי אגח יג	0	101	0
ישראל קנדה אגח ז	0	100	0
חשמל אגח 27	0	98	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	61	0
לפידות קפיטל אגח א	0	34	0
נכסים ובנ אגח ד	0	34	0
צור אגח י	0	91	0
צור אגח יא	0	100	0
גב ים אגח ו	0	1	0
גב ים אגח י	-0.25	-618,066	-0.62
אלוני חץ אגח טו	-0.57	-1,365,401	-1.4
דיסק השק אגח י	-0.75	-1,853,668	-1.86
אדמה אגח ב	-0.9	-1,537,520	-2.23
שיכון ובינוי אגח 10	-1.02	-2,728,443	-2.52
שיכון ובינוי אגח 9	-1.21	-2,578,457	-2.98
נכסים ובנ אגח ט	-2.55	-6,462,721	-6.29