ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.97	-8.69
תחילת השנה	62.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יט	2.97	11,041,226	12.08
פטרוכימיים אגח יא	2.51	9,944,053	10.19
נכסים ובנ אגח יא	2.01	7,694,232	8.16
בינל הנפק אגח יד	1.97	7,906,415	8.01
ממשלתי שקלי 1026	1.77	6,851,292	7.17
דה לסר אגח ח	1.52	6,618,359	6.18
כלל הון אגח יד	1.38	5,100,000	5.62
סטרוברי אנ אגח ב	1.35	5,385,219	5.46
אנקור פרופ אגח ה	1.33	5,449,903	5.39
או פי סי אגח ד	1.32	4,836,439	5.35
מנורה הון התח י COCO	1.31	5,036,945	5.31
אנלייט אנ אגח ז	1.26	4,904,387	5.12
אמ.די.ג'י אגח יא	1.24	4,845,950	5.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.22	4,433,171	4.98
מנורה הון התח ט	1.2	4,610,493	4.89
מלרן אגח ה	1.16	4,399,379	4.72
לייטסטון אגח ז	1.14	4,872,373	4.61
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	4.41
פועלים אגח 201	1.05	3,940,000	4.27
לאומי אגח 186	1.03	3,950,000	4.19
אמ.די.ג'י אגח ח	1.02	4,073,393	4.14
מגדלי תיכון אגח ז	1.02	3,806,707	4.13
לאומי אגח 187	1.02	4,027,939	4.15
אקונרגי אגח ג	1.02	3,992,208	4.14
פריים אנרג אגח ג	1.01	3,817,724	4.09
קנדה גלוב אגח א	1.01	4,078,658	4.11
פריים אנרג אגח ד	1.01	4,004,447	4.12
שטראוס אגח ו	1.01	4,559,327	4.1
מגדל הון אגח יד	1	3,546,602	4.06
קוהאן אגח א	1	3,920,789	4.06
מלרן אגח ז	1	3,957,295	4.08
עמרם אברהם אגח ד	1	4,041,898	4.08
נמקו אגח ה	0.99	3,874,368	4.04
לייטסטון אגח ו	0.99	3,987,466	4.02
פועלים אגח 102	0.99	3,712,085	4.01
סימד הולדינגס אגח א	0.99	7,184,898	4.02
בזק אגח 13	0.99	4,405,711	4.03
ממשלתי שקלי 0432	0.98	4,495,846	3.97
אמטראסט אגח ב	0.98	3,969,686	3.97
גרייסטון אגח א	0.96	3,884,236	3.92
חשמל אגח 39	0.96	3,712,000	3.91
אנקור הזד אגח ג	0.95	3,842,240	3.87
פאי סיאם אגח ג	0.95	3,737,334	3.86
אלקטרה אגח ו	0.95	4,205,843	3.86
הראל הנפקות אגח טו	0.94	3,973,159	3.82
פיקהיל אגח א	0.94	3,862,443	3.83
אלקו אגח יד	0.92	3,541,317	3.74
נתנאל גרופ אגח טו	0.91	3,672,980	3.69
אוריון נכס אגח א	0.91	3,595,951	3.69
פז אנרגיה אגח ח	0.89	3,782,538	3.62
נמקו אגח ו	0.89	3,486,784	3.62
גב ים אגח ח	0.89	3,824,782	3.61
מליסרון אגח כא	0.88	3,075,000	3.59
מלרן אגח ו	0.87	3,455,742	3.55
חשמל אגח 37	0.87	3,224,526	3.54
שפיר הנדסה אגח ד	0.87	3,293,835	3.52
מגדל הון אגח יג	0.83	2,983,896	3.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.82	3,287,767	3.32
דורסל אגח ב	0.82	3,179,131	3.32
לאומי אגח 188	0.8	3,069,083	3.24
ליאם הנדסה אגח א	0.79	3,219,762	3.21
קסטלן אגח א	0.79	3,164,172	3.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.79	2,830,334	3.21
רוטשטיין אגד יד	0.76	3,032,947	3.11
פסיפיק אגח ב	0.75	7,410,630	3.04
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.75	3,000,000	3.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.73	3,243,117	2.95
בית וגג אגח א	0.72	2,876,296	2.93
הילה אגח ד	0.72	2,901,726	2.93
הילה אגח ג	0.71	2,716,551	2.87
אנקור פרופ אגח ו	0.71	2,862,000	2.87
אגלן אגח א	0.7	2,766,162	2.83
סונול נד אגח א	0.7	2,654,092	2.85
קטה גרופ אגח א	0.7	2,693,764	2.83
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.69	2,401,243	2.79
אנקור פרופ אגח ג	0.68	2,665,926	2.76
דמרי אגח יא	0.68	2,521,402	2.75
מבנה אגח כה	0.68	2,607,367	2.76
מגדל הון אגח טו	0.67	2,561,653	2.74
חשמל אגח 31	0.67	2,255,969	2.72
אלביט נד אגח י	0.66	2,535,715	2.69
אי.אס.איי אגח א	0.66	2,597,571	2.68
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.65	2,345,085	2.66
זפירוס אגח א	0.64	2,456,168	2.59
אפי נכסים אגח יד	0.63	2,269,927	2.55
דלק קב אגח מא	0.61	2,283,195	2.46
ORACLE CORP ORCL 5.95 09/26/55	0.61	1,000,000	2.46
קרדיטו אגח א	0.6	1,993,068	2.42
ריט אזורים אגח א	0.58	2,141,209	2.35
מליסרון אגח יז	0.58	1,937,731	2.35
סילברסטין אגח ג	0.54	2,106,044	2.21
אוריון נכס אגח ב	0.54	2,266,008	2.2
בזק אגח 11	0.53	2,200,715	2.17
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,973,239	2.1
ווסטדייל אגח ג	0.52	1,987,925	2.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	0.52	1,030,000	2.11
ג'י.אף.אי אגח ו	0.51	3,267,778	2.08
ריט 1 אגח ה	0.5	1,642,503	2.03
אנקור הזד אגח ב	0.5	1,905,384	2.03
קרסו מוט אגח ו	0.5	1,954,001	2.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	1,843,945	2.02
עזריאלי אגח ט	0.49	1,725,065	2.01
אדגר אגח יב	0.49	1,802,791	1.97
אמות אגח ז	0.48	2,060,410	1.95
מגדל הון אגח טז	0.48	1,819,658	1.95
נופר אנרג אגח ה	0.48	1,859,000	1.94
יוניברסל אגח ה	0.46	1,716,521	1.89
סופרגז פא אגח ב	0.45	1,968,182	1.84
מלרן אגח ד	0.44	1,734,903	1.8
עזריאלי אגח ח	0.42	1,579,128	1.71
חג'ג' אירופה אגח ו	0.42	1,708,000	1.7
ויתניה אגח ו	0.41	1,462,920	1.65
וויי בוקס אגח ז	0.41	1,635,436	1.66
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.4	40,000	1.62
מקורות אגח 11	0.4	1,460,075	1.62
יובלים אגח ד	0.39	1,504,915	1.58
מנורה הון התח ח	0.38	1,420,435	1.55
חשמל אגח 33	0.37	1,452,081	1.51
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	1,401,303	1.46
קיסטון אינ אגח א	0.35	1,304,847	1.44
אופל בלאנס אגח ד	0.35	1,381,625	1.43
גב ים אגח ט	0.35	1,258,775	1.41
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.35	500,000	1.43
יעז יזמות אגח א	0.34	1,395,846	1.4
פועלים אגח 203	0.33	1,124,656	1.33
אשטרום נכ אגח 13	0.32	1,149,415	1.29
הראל הנפקות אגח י	0.31	1,063,725	1.27
נקסטקום אגח ג	0.28	1,122,408	1.12
תדיראן גרופ אגח 5	0.24	1,066,055	0.98
ירושלים הנ אגח טז	0.19	659,787	0.77
מצלאוי אגח ח	0.15	583,304	0.61
הילה אגח ב	0.14	556,914	0.59
ריט 1 אגח ו	0.1	322,818	0.4
ממשלתי שקלי 0347	0.1	441,866	0.42
ברקת קפ אגח א	0.1	402,560	0.42
נופר אנרג אגח ד	0.08	309,886	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.19
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,538,503	0.07
ווסטדייל אגח ד	0.02	84,706	0.08
אוטומקס אגח ב	0.01	593,172	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	69	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	126	0
אשטרום קב אגח ג	0	67	0
אול-יר אגח ד	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	77	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	14,099,059	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	100	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	1	0
ממשלתי שקלי 0928	0	100	0
ממשלתי שקלי 0330	0	100	0
מיטב השק אגח ד	0	11	0
סופרגז פא אגח א	0	69	0
דה זראסאי אגח ה	0	10,001	0.01
ממשלתי צמוד 1131	0	100	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	91	0
אפי נכסים אגח יג	0	100	0
דה לסר אגח ז	0	100	0
מימון ישיר אגח ה	0	72	0
אקסטל אגח ד	0	100	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	68	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	80	0
ספנסר אגח ד	0	70	0
לוינשטין הנד אגח ה	0	1	0
אורון קב אגח ג	0	101	0
ישפרו אגח א	0	100	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	583	0
פסיפיק אגח ד	0	81	0
ג'י סיטי אגח כא	0	101	0
ספנסר אגח ו	0	66	0
דוניץ אגח ג	0	100	0
מניף אגח ג	0	100	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	871	0
ג'י סיטי אגח יג	0	64	0
ג'י סיטי אגח טז	0	191	0
איי.סי.אל אגח ז	0	99	0
צרפתי אגח יב	0	844	0
ישראל קנדה אגח ז	0	70	0
חשמל אגח 27	0	97	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	41	0
צור אגח י	0	1	0
צור אגח יא	0	90	0
גב ים אגח י	0	6,732	0.01
הפניקס אגח 4	0	101	0
DE ZARACI HS 11/25	0	621	0
דיסק השק אגח י	-0.22	-891,210	-0.91
בית זיקוק אגח 3	-0.23	-877,678	-0.93
שיכון ובינוי אגח 10	-0.32	-1,343,704	-1.29
אלוני חץ אגח טו	-0.51	-1,879,160	-2.09
שיכון ובינוי אגח 9	-0.52	-1,718,719	-2.11
אדמה אגח ב	-0.54	-1,384,162	-2.2
קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)	-0.82	247,614	3.35
כלל הון אגח טו (COCO)	-1.02	-3,948,636	-4.15
ג'י סיטי אגח יד	-3.19	-12,823,489	-12.97