ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.9	-4.24
תחילת השנה	29.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.4	0	17.31
פטרוכימים אגח יא	2.51	7,645,974	6.8
פאוורג'ן אגח ב	2.37	5,705,825	6.4
נכסים בנ אגח יא	2.14	5,564,526	5.79
ג'י סיטי אגח טז	1.88	4,756,859	5.1
ארפורט אגח יב	1.51	3,800,000	4.08
ג'י.אף.אי אגח ו	1.5	4,348,669	4.05
מנורה הון התח ט	1.5	3,941,953	4.06
קרסו מוט אגח ו	1.5	4,050,000	4.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.46	3,759,092	3.96
לייטסטון אגח ו	1.4	3,674,968	3.78
אנלייט אנ אגח ז	1.38	3,724,946	3.73
נופר אנרג אגח ד	1.35	3,420,714	3.65
בזק אגח 13	1.35	4,195,194	3.64
אקונרגי אגח ב	1.3	3,365,406	3.52
מלרן אגח ה	1.22	2,981,000	3.3
נתנאל גרופ אגח יד	1.18	3,201,070	3.21
פועלים התח נד ז (COCO)	1.17	2,845,398	3.18
סולאיר אגח ב	1.08	2,801,324	2.93
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.08	2,646,467	2.91
נתנאל גרופ אגח טו	1.06	2,824,750	2.86
עמרם אברהם אגח ג	1.05	2,808,121	2.85
ליאם הנדסה אגח א	1.02	2,788,425	2.76
קנדה גלוב אגח א	1.01	2,701,709	2.74
פניקס הון אגח יב (COCO)	1	2,463,095	2.72
מגדל הון אגח יג	1	2,523,795	2.7
מגדל הון אגח יד	1	2,511,362	2.7
דמרי אגח יא	1	2,578,159	2.71
נמקו אגח ה	1	2,554,501	2.7
מגדלי תיכון אגח ז	1	2,670,200	2.7
סטרברי אנ אגח ב	1	2,650,731	2.71
איי.סי.אל אגח ז	1	3,193,824	2.7
אלקטרה אגח ו	1	3,102,153	2.7
הרץ פרופרטיס אגח א	0.99	14,099,059	2.68
שפיר הנדסה אגח ג	0.98	3,024,359	2.64
מקורות אגח 11	0.97	2,467,010	2.64
אמות אגח ז	0.97	2,875,800	2.61
הילה אגח ג	0.97	2,481,831	2.62
מכלול אגח ב	0.97	2,566,262	2.63
כלל הון אגח יד	0.97	2,526,996	2.64
נמקו אגח ו	0.97	2,600,467	2.62
מבנה אגח כה	0.97	2,602,887	2.62
ג'י סיטי אגח כא	0.96	2,538,690	2.59
אפי נכסים אגח יד	0.95	2,397,820	2.57
בית וגג אגח א	0.95	2,562,092	2.57
ג'י סיטי אגח יד	0.95	2,574,580	2.57
הראל הנפקות אגח טו	0.94	2,794,991	2.54
ריט אזורים אגח א	0.94	2,434,981	2.54
אנקור פרופ אגח ג	0.94	2,449,807	2.54
אמ.די.גי אגח ח	0.94	2,333,336	2.56
אופל בלאנס אגח ד	0.94	2,530,000	2.56
זפירוס אגח א	0.94	2,448,093	2.54
אגלן אגח א	0.94	2,518,621	2.55
אשטרום נכ אגח 13	0.94	2,407,163	2.55
חשמל אגח 31	0.94	2,171,970	2.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	0.94	1,030,000	2.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.93	2,311,889	2.53
קסטלן אגח א	0.91	2,442,000	2.47
מליסרון אגח יז	0.91	2,099,209	2.45
ווסטדיל אגח ג	0.88	2,209,938	2.38
קרדיטו אגח א	0.88	2,032,845	2.39
גרייסטון אגח א	0.88	2,325,254	2.39
אמ.די.גי אגח ט	0.88	2,290,165	2.39
יובלים אגח ה	0.87	2,361,273	2.36
דוניץ אגח ג	0.86	2,298,973	2.33
אורון קב אגח ג	0.85	2,180,526	2.3
דיסקונט מנ אגח טו	0.83	2,127,629	2.25
עזריאלי אגח ח	0.82	2,167,153	2.21
נופר אנרג'י אגח א	0.81	1,964,151	2.2
פריים אנרג אגח ג	0.81	2,160,000	2.21
אדגר אגח יב	0.81	2,100,000	2.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	2,105,377	2.17
אלקטרה פא אגח ב	0.79	2,447,784	2.14
חשמל אגח 33	0.76	2,082,808	2.06
יוניברסל אגח ה	0.75	1,893,683	2.03
מישורים אגח ט	0.67	1,575,550	1.81
מלרן אגח ד	0.66	1,726,944	1.78
קיסטון אינ אגח א	0.65	1,678,587	1.77
ויתניה אגח ו	0.65	1,613,695	1.76
מלרן אגח ו	0.63	1,632,464	1.71
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.63	500,000	1.71
פז אנרגיה אגח ח	0.61	1,779,722	1.66
יובלים אגח ד	0.61	1,607,344	1.66
מצלאוי אגח ח	0.58	1,525,729	1.57
מניף אגח ג	0.58	1,534,280	1.58
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.57	40,000	1.53
תנופורט אגח ב	0.57	1,399,855	1.54
ריט 1 אגח ה	0.53	1,168,574	1.42
ירושלים הנ אגח טז	0.53	1,262,637	1.42
נקסטקום אגח ג	0.53	1,500,000	1.42
אנקור הזד אגח ב	0.52	1,293,091	1.41
וויי בוקס אג ג	0.52	1,406,913	1.4
לייטסטון אגח ה	0.5	1,270,000	1.35
גב ים אגח ח	0.5	1,516,820	1.35
צמח המרמן אגח ח	0.49	1,238,643	1.33
ממשלתי שקלי 1152	0.48	1,790,747	1.3
עזריאלי אגח ט	0.48	1,189,360	1.3
סילברסטין אגח ג	0.48	1,241,704	1.29
הראל הנפקות אגח י	0.47	1,087,482	1.27
ממשלתי שקלי 0432	0.47	1,512,078	1.26
יובלים אגח ג	0.47	1,247,770	1.29
אדגר אגח יא	0.47	1,095,200	1.27
אביב בניה אגח 7	0.46	1,193,839	1.24
מניף אגח ב	0.46	1,219,353	1.25
מנורה הון התח ח	0.46	1,213,784	1.25
פועלים אגח 203	0.44	1,020,117	1.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.42	1,122,020	1.13
בזק אגח 11	0.41	1,150,000	1.11
גב ים אגח ט	0.37	929,813	0.99
חג'ג' אגח טו	0.33	945,140	0.88
אמ.די.ג'י אגח ד	0.32	808,928	0.86
הפניקס אגח 4	0.3	792,939	0.81
ברקת קפ אגח א	0.29	757,000	0.78
רציו מימון אגח ד	0.25	666,674	0.69
הילה אגח ב	0.23	595,572	0.62
אוטומקס אגח ב	0.22	585,374	0.59
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	605,729	0.57
ריט 1 אגח ו	0.19	414,419	0.51
סופרין אג א	0.17	451,506	0.46
סולאיר אגח א	0.09	211,937	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.17
אמ.וו.אל אגח א	0.04	1,568,726	0.1
מכלול מימון אגח א	0.03	75,034	0.08
נקסטקום אגח ג	0.01	15,000	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	22,222	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 1026	0	100	0
ממשלתי שקלי 0142	0	100	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	91	0
ממשלתי צמוד 1025	0	100	0
דה זראסאי אגח ג	0	1,001	0
אול-יר אגח ב	0	126	0
אשטרום קב אגח ג	0	79	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
אול-יר אגח ד	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	86	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	100	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	1	0
קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)	0	9	0
קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)	0	100	0
ממשלתי שקלי 0928	0	100	0
אורון קב אגח ב	0	101	0
ממשלתי שקלי 0330	0	100	0
מיטב השק אגח ד	0	12	0
אלה פקדון אגח ד	0	101	0
פסיפיק אגח ב	0	101	0
אלקטרה פא אגח א	0	76	0
דה זראסאי אגח ה	0	8,863	0.01
ממשלתי צמוד 1131	0	100	0
מימון ישיר אגח ד	0	21	0
אפי נכסים אגח יג	0	100	0
מלרן אגח ג	0	51	0
מימון ישיר אגח ה	0	79	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	90	0
ספנסר אגח ד	0	85	0
בית זיקוק אגח 2	0	89	0
גלעד פקדון אגח א	0	7,457	0.01
ישפרו אגח א	0	100	0
או פי סי אגח ד	0	100	0
נאוויטס פט אגח ו	0	1,128	0
ג'י סיטי אגח יט	0	99	0
פסיפיק אגח ד	0	100	0
אלקו אגח יד	0	100	0
תדיראן גרופ אגח 4	0	100	0
ספנסר אגח ו	0	79	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	3,951	0
ג'י סיטי אגח יג	0	64	0
צרפתי אגח יב	0	923	0
ישראל קנדה אגח ז	0	70	0
חשמל אגח 27	0	98	0
חשמל אגח 29	0	101	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	41	0
לפידות קפיטל אגח א	0	5,134	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0	34	0
צור אגח י	0	79	0
צור אגח יא	0	90	0
גב ים אגח י	-0.24	-624,353	-0.64
אלוני חץ אגח טו	-0.55	-1,404,154	-1.49
דיסק השק אגח י	-0.68	-1,827,115	-1.83
אדמה אגח ב	-0.95	-1,708,823	-2.57
שיכון ובינוי אגח 10	-0.95	-2,728,443	-2.57
שיכון ובינוי אגח 9	-1.13	-2,578,457	-3.06
נכסים ובנ אגח ט	-2.24	-6,234,944	-6.05