ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
154.81
מחיר קנייה
154.81
- % החודש:-0.48%
- % השנה:7.37%
- % 3 חודשים:1.71%
- % 12 חודשים:8.16%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):2.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 32.05 | 30.23 |
| תחילת השנה | 63.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 0 | 11.21 |
| פטרוכימים אגח יא | 2.57 | 7,987,651 | 7.19 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.2 | 5,840,254 | 6.14 |
| פאוורג'ן אגח ב | 2.06 | 5,017,160 | 5.75 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.81 | 4,648,152 | 5.05 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.49 | 4,100,000 | 4.16 |
| מנורה הון התח ט | 1.47 | 4,038,618 | 4.12 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 1.46 | 4,370,090 | 4.07 |
| אקונרגי אגח ב | 1.45 | 3,897,902 | 4.07 |
| לייטסטון אגח ו | 1.34 | 3,703,660 | 3.75 |
| פסיפיק אגח ב | 1.33 | 5,489,326 | 3.72 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.33 | 3,712,866 | 3.72 |
| בזק אגח 13 | 1.32 | 4,176,794 | 3.7 |
| פיקהיל אגח א | 1.23 | 3,432,241 | 3.44 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.21 | 3,143,680 | 3.39 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.2 | 2,949,118 | 3.35 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 1.18 | 3,275,121 | 3.29 |
| אמטראסט אגח א | 1.13 | 3,138,441 | 3.15 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.11 | 2,949,238 | 3.09 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.09 | 2,979,363 | 3.04 |
| מלרן אגח ה | 1.08 | 2,807,380 | 3.01 |
| סולאיר אגח ב | 1.02 | 2,713,042 | 2.85 |
| מגדל הון אגח יד | 1.01 | 2,570,452 | 2.81 |
| נמקו אגח ה | 1.01 | 2,634,872 | 2.81 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.01 | 2,731,167 | 2.81 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.01 | 2,788,149 | 2.83 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.01 | 2,614,641 | 2.82 |
| שפיר הנדס אגח ד | 1.01 | 2,766,309 | 2.82 |
| לאומי אגח 188 | 1.01 | 2,781,000 | 2.81 |
| אמות אגח ז | 1 | 3,024,033 | 2.8 |
| מגדל הון אגח יג | 1 | 2,562,152 | 2.79 |
| דמרי אגח יא | 1 | 2,624,257 | 2.8 |
| נמקו אגח ו | 1 | 2,732,458 | 2.8 |
| אגלן אגח א | 1 | 2,714,459 | 2.79 |
| סטרברי אנ אגח ב | 1 | 2,717,226 | 2.81 |
| דלק קב אגח מא | 1 | 2,781,000 | 2.8 |
| לאומי אגח 187 | 1 | 2,781,000 | 2.8 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1 | 2,790,500 | 2.79 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1 | 3,254,170 | 2.8 |
| אלקטרה אגח ו | 1 | 3,167,800 | 2.8 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.99 | 2,720,705 | 2.77 |
| בית וגג אגח א | 0.99 | 2,724,740 | 2.75 |
| סונול נד אגח א | 0.99 | 2,722,525 | 2.77 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.99 | 2,739,118 | 2.77 |
| אלביט הד אגח י | 0.99 | 2,776,155 | 2.76 |
| הילה אגח ג | 0.98 | 2,499,031 | 2.75 |
| כלל הון אגח יד | 0.98 | 2,627,792 | 2.75 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.97 | 3,048,783 | 2.7 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.97 | 2,590,490 | 2.71 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.97 | 2,793,525 | 2.72 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.96 | 14,099,059 | 2.68 |
| אופל בלאנס אגח ד | 0.94 | 2,589,910 | 2.64 |
| מבנה אגח כה | 0.94 | 2,607,110 | 2.64 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.93 | 2,807,113 | 2.6 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.93 | 2,407,163 | 2.59 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.92 | 2,467,879 | 2.58 |
| זפירוס אגח א | 0.92 | 2,425,685 | 2.56 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.92 | 2,300,977 | 2.57 |
| עזריאלי אגח ח | 0.91 | 2,443,903 | 2.55 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.91 | 2,268,857 | 2.55 |
| קסטלן אגח א | 0.91 | 2,499,459 | 2.53 |
| חשמל אגח 31 | 0.91 | 2,171,970 | 2.55 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 0.91 | 1,030,000 | 2.55 |
| מליסרון אגח יז | 0.89 | 2,099,209 | 2.49 |
| מקורות אגח 11 | 0.88 | 2,240,537 | 2.45 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.88 | 2,280,033 | 2.47 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.87 | 2,228,247 | 2.43 |
| מלרן אגח ד | 0.86 | 2,328,207 | 2.42 |
| גרייסטון אגח א | 0.85 | 2,325,254 | 2.38 |
| ריט אזורים אגח א | 0.82 | 2,139,677 | 2.28 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.81 | 2,190,798 | 2.25 |
| אדגר אגח יב | 0.8 | 2,107,468 | 2.24 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.79 | 2,105,377 | 2.2 |
| קרדיטו אגח א | 0.79 | 1,893,592 | 2.21 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.78 | 2,455,835 | 2.18 |
| חשמל אגח 33 | 0.76 | 2,089,905 | 2.11 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.76 | 1,985,787 | 2.12 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.73 | 1,845,589 | 2.04 |
| אורון קב אגח ג | 0.72 | 1,880,301 | 2 |
| יוניברסל אגח ה | 0.69 | 1,775,150 | 1.93 |
| מלרן אגח ו | 0.69 | 1,765,462 | 1.93 |
| ויתניה אגח ו | 0.64 | 1,620,689 | 1.79 |
| מגדל הון אגח טו | 0.62 | 1,738,000 | 1.74 |
| מגדל הון אגח טז | 0.62 | 1,738,000 | 1.74 |
| תנופורט אגח ב | 0.61 | 1,511,030 | 1.69 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.6 | 1,779,722 | 1.68 |
| יובלים אגח ד | 0.6 | 1,612,144 | 1.68 |
| ארפורט אגח יב | 0.6 | 1,525,622 | 1.66 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/ | 0.6 | 500,000 | 1.68 |
| דוניץ אגח ג | 0.59 | 1,609,347 | 1.64 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.56 | 40,000 | 1.56 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.55 | 1,427,877 | 1.53 |
| סילברסטין אגח ג | 0.55 | 1,441,704 | 1.53 |
| מצלאוי אגח ח | 0.55 | 1,519,472 | 1.55 |
| נקסטקום אגח ג | 0.52 | 1,500,000 | 1.44 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.52 | 1,310,961 | 1.46 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.51 | 1,247,259 | 1.42 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.5 | 1,234,137 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.5 | 1,891,206 | 1.41 |
| עזריאלי אגח ט | 0.5 | 1,240,938 | 1.4 |
| בזק אגח 11 | 0.5 | 1,425,284 | 1.39 |
| וויי בוקס אג ג | 0.5 | 1,385,169 | 1.39 |
| מנורה הון התח ח | 0.49 | 1,293,355 | 1.36 |
| גב ים אגח ח | 0.49 | 1,516,820 | 1.37 |
| גב ים אגח ט | 0.49 | 1,258,775 | 1.36 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.46 | 1,087,482 | 1.29 |
| מניף אגח ב | 0.45 | 1,219,353 | 1.27 |
| ריט 1 אגח ה | 0.44 | 1,001,635 | 1.22 |
| פועלים אגח 203 | 0.43 | 1,020,117 | 1.2 |
| אדגר אגח יא | 0.43 | 1,042,316 | 1.21 |
| יובלים אגח ג | 0.42 | 1,136,950 | 1.18 |
| מכלול אגח ב | 0.42 | 1,145,237 | 1.18 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.41 | 1,122,020 | 1.14 |
| מישורים אגח ט | 0.33 | 794,506 | 0.92 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.32 | 875,053 | 0.89 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.32 | 938,438 | 0.9 |
| הפניקס אגח 4 | 0.32 | 874,701 | 0.9 |
| ברקת קפ אגח א | 0.27 | 734,231 | 0.76 |
| רציו מימון אגח ד | 0.25 | 654,034 | 0.69 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.21 | 605,729 | 0.58 |
| הילה אגח ב | 0.19 | 522,680 | 0.54 |
| ריט 1 אגח ו | 0.17 | 382,540 | 0.47 |
| סופרין אג א | 0.16 | 443,106 | 0.46 |
| אוטומקס אגח ב | 0.15 | 593,172 | 0.43 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.11 | 298,923 | 0.31 |
| או פי סי אגח ד | 0.11 | 284,034 | 0.3 |
| סולאיר אגח א | 0.09 | 211,937 | 0.24 |
| נקסטקום אגח ג | 0.08 | 232,902 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.16 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.04 | 1,568,726 | 0.1 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.02 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0 | 100 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0 | 100 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 91 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0 | 100 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 101 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 126 | 0 |
| אשטרום קב אגח ג | 0 | 79 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0 | 100 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| תמר פטרו אגח א | 0 | 82 | 0 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 0 | 100 | 0 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0 | 1 | 0 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0 | 1 | 0 |
| קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574) | 0 | 9 | 0 |
| קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534) | 0 | 100 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0 | 100 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0 | 100 | 0 |
| מיטב השק אגח ד | 0 | 12 | 0 |
| אלה פקדון אגח ד | 0 | 101 | 0 |
| סופרגז פא אגח א | 0 | 76 | 0 |
| דה זראסאי אגח ה | 0 | 2,985 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0 | 100 | 0 |
| מימון ישיר אגח ד | 0 | 21 | 0 |
| אפי נכסים אגח יג | 0 | 100 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0 | 100 | 0 |
| מימון ישיר אגח ה | 0 | 79 | 0 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0 | 80 | 0 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0 | 101 | 0 |
| ספנסר אגח ד | 0 | 70 | 0 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0 | 89 | 0 |
| ישפרו אגח א | 0 | 100 | 0 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0 | 1,128 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0 | 98 | 0 |
| אלקו אגח יד | 0 | 100 | 0 |
| ספנסר אגח ו | 0 | 76 | 0 |
| יובלים אגח ה | 0 | 100 | 0 |
| מניף אגח ג | 0 | 100 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0 | 3,951 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0 | 64 | 0 |
| צרפתי אגח יב | 0 | 923 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0 | 70 | 0 |
| חשמל אגח 27 | 0 | 98 | 0 |
| חשמל אגח 29 | 0 | 101 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0 | 41 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0 | 34 | 0 |
| צור אגח י | 0 | 79 | 0 |
| צור אגח יא | 0 | 90 | 0 |
| גב ים אגח י | 0 | 2,696 | 0 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | -0.37 | -986,952 | -1.04 |
| לייטסטון אגח ג | -0.5 | -1,362,012 | -1.39 |
| פסיפיק אגח ד | -0.5 | -2,075,805 | -1.4 |
| אלוני חץ אגח טו | -0.54 | -1,404,330 | -1.52 |
| בית זיקוק אגח 3 | -0.58 | -1,595,228 | -1.63 |
| דיסק השק אגח י | -0.66 | -1,820,132 | -1.83 |
| אדמה אגח ב | -0.91 | -1,654,771 | -2.53 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | -0.93 | -2,728,443 | -2.61 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.1 | -2,578,457 | -3.07 |
| נכסים ובנ אגח ט | -2.2 | -6,234,944 | -6.15 |