ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.46	9.56
תחילת השנה	51.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.79	0	18.68
פטרוכימיים אגח יא	2.57	9,727,466	10.03
ג'י סיטי אגח יט	2.08	7,164,746	8.12
נכסים ובנ אגח יא	1.69	6,320,693	6.58
בינל הנפק אגח יד	1.66	6,307,429	6.47
דה לסר אגח ח	1.42	5,811,105	5.52
כלל הון אגח יד	1.4	4,928,115	5.47
סימד הולדינגס אגח א	1.37	6,264,733	5.33
הראל הנפק נד כד (COCO)	1.3	5,039,934	5.06
מנורה הון התח י COCO	1.27	4,662,454	4.95
או פי סי אגח ד	1.25	4,360,201	4.88
אמ.די.ג'י אגח יא	1.25	4,840,000	4.87
מנורה הון התח ט	1.18	4,320,313	4.62
לייטסטון אגח ז	1.17	4,795,429	4.58
קנדה גלוב אגח א	1.09	4,327,735	4.23
לאומי אגח 188	1.07	4,017,644	4.15
אנלייט אנ אגח ז	1.06	4,003,357	4.13
פועלים אגח 201	1.05	3,741,488	4.1
אנקור פרופ אגח ה	1.05	4,759,107	4.09
אמ.די.ג'י אגח ח	1.04	3,890,961	4.07
נמקו אגח ה	1.04	3,872,451	4.05
מלרן אגח ז	1.04	3,949,138	4.04
פריים אנרג אגח ג	1.03	3,864,261	3.99
סטרוברי אנ אגח ב	1.03	4,087,780	4
מגדל הון אגח יד	1.02	3,532,745	3.98
לאומי אגח 186	1.01	3,664,913	3.93
אמטראסט אגח ב	1.01	3,886,140	3.94
עמרם אברהם אגח ד	1.01	3,921,672	3.95
לאומי אגח 187	1	3,762,488	3.89
אקונרגי אגח ג	1	3,816,720	3.91
בזק אגח 13	1	4,238,765	3.9
לייטסטון אגח ו	0.99	3,838,779	3.86
מגדלי תיכון אגח ז	0.99	3,611,774	3.85
חשמל אגח 39	0.99	3,705,653	3.87
הראל הנפקות אגח טו	0.98	3,973,159	3.8
אנקור הזד אגח ג	0.95	3,961,169	3.7
פאי סיאם אגח ג	0.94	3,772,374	3.67
נופר אנרג אגח ה	0.94	3,339,200	3.67
פז אנרגיה אגח ח	0.93	3,743,320	3.62
שטראוס אגח ו	0.93	4,054,279	3.62
מלרן אגח ו	0.92	3,443,150	3.57
נמקו אגח ו	0.92	3,486,784	3.58
אלקטרה אגח ו	0.91	3,855,454	3.53
מליסרון אגח כא	0.9	3,010,603	3.51
חשמל אגח 37	0.9	3,177,608	3.49
שפיר הנדסה אגח ד	0.9	3,293,835	3.53
פועלים אגח 102	0.89	3,340,877	3.48
גב ים אגח ח	0.89	3,671,791	3.45
פיקהיל אגח א	0.88	3,448,074	3.43
קוהאן אגח א	0.88	3,610,198	3.44
נתנאל גרופ אגח טו	0.87	3,622,803	3.39
אפי נכסים אגח יח	0.87	3,361,061	3.39
אלקו אגח יד	0.86	3,156,520	3.36
מגדל הון אגח יג	0.85	2,983,896	3.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.83	3,360,095	3.25
אוריון נכס אגח א	0.82	3,039,324	3.19
מימון ישיר אגח ח	0.81	3,131,299	3.16
מקורות אגח 11	0.8	2,857,075	3.11
אנקור פרופ אגח ו	0.8	3,054,381	3.1
פריים אנרג אגח ד	0.79	3,053,199	3.08
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.79	3,000,000	3.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.76	3,236,963	2.96
רוטשטיין אגד יד	0.74	2,853,368	2.88
דורסל אגח ב	0.74	2,786,971	2.88
הילה אגח ג	0.72	2,702,571	2.8
ליאם הנדסה אגח א	0.72	3,097,703	2.8
קסטלן אגח א	0.72	2,896,411	2.81
הילה אגח ד	0.72	2,800,000	2.81
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.71	2,396,769	2.79
מבנה אגח כה	0.71	2,577,211	2.75
חשמל אגח 31	0.7	2,255,969	2.74
אי.אס.איי אגח א	0.69	2,636,511	2.69
דמרי אגח יא	0.68	2,458,305	2.64
מגדל הון אגח טו	0.67	2,471,616	2.61
אלביט נד אגח י	0.66	2,499,249	2.56
זפירוס אגח א	0.64	2,327,851	2.48
דלק קב אגח מא	0.63	2,283,195	2.47
ORACLE CORP ORCL 5.95 09/26/55	0.63	1,000,000	2.46
מספנות ישראל אגח א	0.58	2,288,000	2.28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	0.58	1,030,000	2.25
קרדיטו אגח א	0.56	1,862,613	2.18
סונול נד אגח א	0.56	2,098,908	2.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.55	1,937,754	2.13
אזורים אגח 16	0.55	2,010,000	2.13
מליסרון אגח יז	0.55	1,776,253	2.16
בית זיקוק אגח 2	0.54	1,958,605	2.12
אנקור הזד אגח ב	0.53	2,017,262	2.05
ריט 1 אגח ה	0.52	1,615,064	2.01
פסיפיק אגח ב	0.52	5,245,967	2.02
סילברסטין אגח ג	0.52	1,938,914	2.02
אקונרגי אגח ד	0.52	2,017,167	2.01
אמות אגח ז	0.51	2,060,410	1.97
ריט אזורים אגח א	0.51	1,799,382	1.98
ממשלתי שקלי 0432	0.51	2,255,961	2
עזריאלי אגח ט	0.51	1,713,257	1.97
גרייסטון אגח א	0.51	1,945,461	1.97
אגלן אגח א	0.51	1,993,715	2
אוריון נכס אגח ב	0.51	2,071,672	1.97
או פי סי אגח ה	0.51	1,985,000	1.97
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.5	1,711,340	1.96
אפי נכסים אגח יד	0.49	1,698,364	1.92
אנקור פרופ אגח ג	0.49	1,880,881	1.9
מגדל הון אגח טז	0.48	1,800,000	1.89
קרסו מוט אגח ו	0.47	1,769,284	1.81
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	1,668,881	1.83
יוניברסל אגח ה	0.45	1,599,384	1.77
חג'ג' אירופה אגח ו	0.45	1,740,009	1.73
עזריאלי אגח ח	0.44	1,579,128	1.7
אדגר אגח יב	0.44	1,565,422	1.72
ויתניה אגח ו	0.42	1,462,920	1.64
ג'י.אף.אי אגח ו	0.42	4,470,000	1.64
וויי בוקס אגח ז	0.42	1,679,927	1.65
סופרגז פא אגח ב	0.41	1,722,159	1.59
בזק אגח 11	0.41	1,615,740	1.61
חשמל אגח 33	0.41	1,548,906	1.62
מנורה הון התח ח	0.4	1,440,267	1.55
רם מוג אר אגח א	0.4	1,521,789	1.55
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.39	500,000	1.51
קיסטון אינ אגח א	0.37	1,304,847	1.45
מלרן אגח ד	0.34	1,307,648	1.33
אשטרום נכ אגח 13	0.33	1,149,415	1.29
הראל הנפקות אגח י	0.32	1,032,634	1.24
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.31	60,592	1.19
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.31	499,000	1.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	1,130,002	1.17
גב ים אגח ט	0.26	899,840	1
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.25	24,321	0.99
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	1,000,000	0.96
יובלים אגח ד	0.25	957,836	0.99
בית וגג אגח א	0.25	956,286	0.96
תדיראן גרופ אגח 5	0.25	1,074,028	0.99
פועלים אגח 203	0.24	794,744	0.95
קטה גרופ אגח א	0.14	518,685	0.53
הילה אגח ב	0.13	497,689	0.51
ירושלים הנ אגח טז	0.12	411,605	0.48
אלרוב נדלן אגח ו	0.12	424,258	0.49
ריט 1 אגח ו	0.1	315,205	0.4
נופר אנרג אגח ד	0.1	370,269	0.39
עמים יזמות אגח א	0.1	402,540	0.4
ברקת קפ אגח א	0.09	361,026	0.36
נקסטקום אגח ג	0.08	315,704	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.24
ממשלתי שקלי 0347	0.03	127,869	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,538,503	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	69	0
אול-יר אגח ב	0	126	0
אשטרום קב אגח ג	0	56	0
אול-יר אגח ד	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	73	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	14,099,059	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	100	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	3,408	0.02
ממשלתי שקלי 0928	0	100	0
ממשלתי שקלי 0330	0	100	0
מיטב השק אגח ד	0	11	0
סופרגז פא אגח א	0	63	0
ממשלתי צמוד 1131	0	100	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	81	0
אפי נכסים אגח יג	0	100	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	0	65	0
אקסטל אגח ד	0	100	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	68	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	80	0
אוטומקס אגח ב	0	593,172	0
ספנסר אגח ד	0	55	0
אורון קב אגח ג	0	79	0
ישפרו אגח א	0	100	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	583	0
פסיפיק אגח ד	0	81	0
ווסטדייל אגח ג	0	100	0
ג'י סיטי אגח כא	0	101	0
ספנסר אגח ו	0	66	0
דוניץ אגח ג	0	100	0
מניף אגח ג	0	100	0
אופל בלאנס אגח ד	0	1	0
ווסטדייל אגח ד	0	100	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	871	0
נגב קב אגח א	0	5,000	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
ג'י סיטי אגח טז	0	191	0
איי.סי.אל אגח ז	0	99	0
צרפתי אגח יב	0	563	0
ישראל קנדה אגח ז	0	35	0
חשמל אגח 27	0	97	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	21	0
צור אגח יא	0	80	0
גב ים אגח י	0	1	0
הפניקס אגח 4	0	67	0
DE ZARACI HS 11/25	0	621	0
SIMAD RIB 06/26	0	138,521	0.12
דיסק השק אגח י	-0.18	-692,725	-0.7
בית זיקוק אגח 3	-0.2	-742,494	-0.78
שיכון ובינוי אגח 10	-0.32	-1,294,324	-1.26
שיכון ובינוי אגח 9	-0.46	-1,460,524	-1.8
אדמה אגח ב	-0.5	-1,222,541	-1.95
אלוני חץ אגח טו	-0.55	-1,918,254	-2.15
לייטסטון אגח ג	-0.7	-2,699,686	-2.72
קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (666.27)	-0.86	247,264	3.34
כלל הון אגח טו (COCO)	-1	-3,701,067	-3.9
ג'י סיטי אגח יד	-2.01	-7,438,165	-7.83