תכלית All-Bond TTF מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
118.06
מחיר קנייה
118.06
- % החודש:-0.02%
- % השנה:-1.64%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:-7.23%
- סטיית תקן (שנה):4.37
- שארפ (שנה):-2.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100.01 | 37,220,938 | 37.76 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.12 | 0 | -0.42 |
| סה"כ | 11 | 98.89 | 37,220,938 | 37.34 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ט
מקורות אגח 11
דיסקונט מנ אגח יז
תמר פטרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 15.36 | 4,969,877 | 5.8 |
| עזריאלי אגח ט | 15.34 | 4,972,831 | 5.79 |
| מקורות אגח 11 | 15.32 | 5,215,743 | 5.78 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 15.27 | 5,519,067 | 5.77 |
| תמר פטרו אגח א | 14.68 | 6,929,469 | 5.54 |
| לאומי אגח 186 | 14.12 | 5,028,206 | 5.33 |
| תומר אנרגיה אגח א | 3.06 | 1,429,697 | 1.15 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.81 | 1,283,404 | 1.06 |
| אלביט מערכות אגח ד | 2.03 | 937,729 | 0.77 |
| ישראמקו אגח ב | 2.02 | 934,915 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.12 | 0 | -0.42 |