תכלית All-Bond TTF דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
119.14
מחיר קנייה
119.14
- % החודש:-0.74%
- % השנה:-0.74%
- % 3 חודשים:-3.41%
- % 12 חודשים:-6.54%
- סטיית תקן (שנה):6.53
- שארפ (שנה):-1.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 8 | 100.02 | 49,371,356 | 45.72 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 9 | 100.02 | 49,371,356 | 45.72 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
תומר אנרגיה אגח א
גלעד פקדון אגח ו
ישראמקו אגח ב
תמר פטרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 20.73 | 10,035,217 | 9.48 |
| תומר אנרגיה אגח א | 17.49 | 8,693,479 | 8 |
| גלעד פקדון אגח ו | 14.75 | 7,226,884 | 6.74 |
| ישראמקו אגח ב | 11.38 | 5,564,134 | 5.2 |
| תמר פטרו אגח א | 11.27 | 5,673,933 | 5.15 |
| אלביט מערכות אגח ד | 10.58 | 5,280,374 | 4.84 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.83 | 4,867,999 | 4.5 |
| דלתא גליל אגח ו | 3.99 | 2,029,336 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |