תכלית TTF All Bond-דולר
מחיר פדיון
130.59
מחיר קנייה
130.59
- % החודש:-1.22%
- % השנה:0.79%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:1.9%
- סטיית תקן (שנה):6.82
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 11 | 100.01 | 52,097,998 | 51.66 |
פיקדונות בבנק | 1 | -2.46 | 0 | -1.27 |
סה"כ | 12 | 97.55 | 52,097,998 | 50.38 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
בזן אגח ט
ישראמקו אגח א
תומר אנרגיה אגח א
תמר פטרו אגח א
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
אלה פקדון אגח ד | 12.31 | 6,172,645 | 6.36 |
בזן אגח ט | 12.29 | 6,406,675 | 6.35 |
ישראמקו אגח א | 12.26 | 6,400,855 | 6.33 |
תומר אנרגיה אגח א | 11.19 | 5,886,342 | 5.78 |
תמר פטרו אגח א | 10.29 | 5,509,611 | 5.31 |
תמר פטרו אגח ב | 8.9 | 4,695,079 | 4.6 |
אלביט מערכות אגח ד | 7.9 | 4,241,142 | 4.08 |
ישראמקו אגח ב | 6.84 | 3,541,660 | 3.53 |
אלביט מערכות אגח ג | 6.62 | 3,373,242 | 3.42 |
חברה לישראל אגח 13 | 5.88 | 2,907,088 | 3.04 |
דלתא גליל אגח ו | 5.53 | 2,963,659 | 2.86 |
פיקדון בבנק מסוים | -2.46 | 0 | -1.27 |