תכלית TTF All Bond-דולר
מחיר פדיון
124.44
מחיר קנייה
124.44
- % החודש:-0.34%
- % השנה:-3.96%
- % 3 חודשים:-6.41%
- % 12 חודשים:-1.16%
- סטיית תקן (שנה):7.38
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 100.02 | 50,656,462 | 51.25 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 13 | 100 | 50,656,462 | 51.24 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
תומר אנרגיה אגח א
תמר פטרו אגח א
תמר פטרו אגח ב
אלביט מערכות אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 13.31 | 6,523,690 | 6.82 |
| תומר אנרגיה אגח א | 13.15 | 6,645,852 | 6.74 |
| תמר פטרו אגח א | 12.08 | 6,228,251 | 6.19 |
| תמר פטרו אגח ב | 10.46 | 5,307,477 | 5.36 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.96 | 4,141,275 | 4.08 |
| ישראמקו אגח ב | 6.95 | 3,576,736 | 3.56 |
| אלביט מערכות אגח ג | 6.72 | 3,293,831 | 3.44 |
| ישראמקו אגח א | 6.59 | 3,399,072 | 3.38 |
| בזן אגח ט | 6.27 | 3,231,315 | 3.21 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.81 | 2,838,644 | 2.98 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.62 | 2,893,887 | 2.88 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.1 | 2,576,432 | 2.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |