תכלית All-Bond TTF מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
117.95
מחיר קנייה
117.95
- % החודש:0.28%
- % השנה:-1.73%
- % 3 חודשים:0.55%
- % 12 חודשים:-5.41%
- סטיית תקן (שנה):3.91
- שארפ (שנה):-2.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.99 | 36,534,919 | 37.49 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.26 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 11 | 99.73 | 36,534,919 | 37.39 |
אחזקות הקרן
תמר פטרו אגח א
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח יז
עזריאלי אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תמר פטרו אגח א | 15.17 | 6,685,679 | 5.69 |
| חשמל אגח 35 | 15.11 | 4,908,240 | 5.67 |
| לאומי אגח 186 | 15.07 | 5,304,103 | 5.65 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 15.06 | 5,393,382 | 5.65 |
| עזריאלי אגח ט | 14.93 | 4,852,500 | 5.6 |
| מקורות אגח 11 | 14.82 | 5,093,861 | 5.56 |
| תומר אנרגיה אגח א | 3.11 | 1,367,676 | 1.17 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.86 | 1,227,728 | 1.07 |
| ישראמקו אגח ב | 2.04 | 894,357 | 0.77 |
| אלביט מערכות אגח ד | 1.82 | 807,393 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.1 |