תכלית TTF All Bond-דולר

מחיר פדיון
130.59
מחיר קנייה
130.59
-0.37%
  • % החודש:-1.22%
  • % השנה:0.79%
  • % 3 חודשים:1.32%
  • % 12 חודשים:1.9%
  • סטיית תקן (שנה):6.82
  • שארפ (שנה):-0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

100.01-2.46
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני11100.0152,097,99851.66
פיקדונות בבנק1-2.460-1.27
סה"כ1297.5552,097,99850.38

אחזקות הקרן

12.3112.2912.2611.1910.29
אלה פקדון אגח ד
בזן אגח ט
ישראמקו אגח א
תומר אנרגיה אגח א
תמר פטרו אגח א
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד12.316,172,6456.36
בזן אגח ט12.296,406,6756.35
ישראמקו אגח א12.266,400,8556.33
תומר אנרגיה אגח א11.195,886,3425.78
תמר פטרו אגח א10.295,509,6115.31
תמר פטרו אגח ב8.94,695,0794.6
אלביט מערכות אגח ד7.94,241,1424.08
ישראמקו אגח ב6.843,541,6603.53
אלביט מערכות אגח ג6.623,373,2423.42
חברה לישראל אגח 135.882,907,0883.04
דלתא גליל אגח ו5.532,963,6592.86
פיקדון בבנק מסוים-2.460-1.27