תכלית TTF All Bond-דולר
מחיר פדיון
124.35
מחיר קנייה
124.35
- % החודש:-0.11%
- % השנה:-4.03%
- % 3 חודשים:-2.89%
- % 12 חודשים:-4.64%
- סטיית תקן (שנה):7.06
- שארפ (שנה):-1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 100.02 | 52,261,056 | 49.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 13 | 100.02 | 52,261,056 | 49.78 |
אחזקות הקרן
תומר אנרגיה אגח א
אלה פקדון אגח ד
תמר פטרו אגח א
גלעד פקדון אגח ו
תמר פטרו אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תומר אנרגיה אגח א | 12.7 | 6,597,432 | 6.32 |
| אלה פקדון אגח ד | 12.58 | 6,346,285 | 6.26 |
| תמר פטרו אגח א | 11.32 | 5,986,748 | 5.63 |
| גלעד פקדון אגח ו | 10.11 | 5,269,379 | 5.03 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.79 | 5,101,657 | 4.87 |
| ישראמקו אגח א | 8.59 | 4,524,687 | 4.27 |
| ישראמקו אגח ב | 8.15 | 4,275,443 | 4.05 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.12 | 3,850,099 | 3.54 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.48 | 2,959,304 | 2.73 |
| אלביט מערכות אגח ג | 5.23 | 2,694,638 | 2.6 |
| בזן אגח ט | 4.64 | 2,478,269 | 2.31 |
| חברה לישראל אגח 13 | 4.31 | 2,177,115 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |