תכלית All-Bond TTF מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
119.57
מחיר קנייה
119.57
- % החודש:0.76%
- % השנה:-0.38%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:-2.67%
- סטיית תקן (שנה):3.74
- שארפ (שנה):-1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 59.37 | 19,866,368 | 21.14 |
| אג"ח מדינה | 2 | 40.62 | 4,781,117 | 14.47 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 13 | 99.99 | 24,647,485 | 35.61 |
אחזקות הקרן
ממשל גלובל 01/29
ממשל גלובל 07/30
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח יז
עזריאלי אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשל גלובל 01/29 | 20.4 | 2,177,329 | 7.27 |
| ממשל גלובל 07/30 | 20.22 | 2,603,788 | 7.2 |
| לאומי אגח 186 | 10.12 | 3,361,326 | 3.6 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 10.11 | 3,418,113 | 3.6 |
| עזריאלי אגח ט | 10.05 | 3,115,027 | 3.58 |
| מקורות אגח 11 | 10.04 | 3,283,190 | 3.58 |
| חשמל אגח 35 | 10.03 | 3,106,944 | 3.57 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 3.83 | 1,396,764 | 1.36 |
| תמר פטרו אגח א | 3.6 | 1,533,273 | 1.28 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.68 | 273,137 | 0.24 |
| ישראמקו אגח ב | 0.48 | 198,970 | 0.17 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.43 | 179,624 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |