תכלית All-Bond TTF דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
116.1
מחיר קנייה
116.1
- % החודש:0.8%
- % השנה:-3.27%
- % 3 חודשים:-2.59%
- % 12 חודשים:-11.63%
- סטיית תקן (שנה):5.87
- שארפ (שנה):-2.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 11 | 100.01 | 38,144,692 | 38.14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -11.38 | 0 | -4.34 |
| סה"כ | 12 | 88.63 | 38,144,692 | 33.8 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יז
לאומי אגח 183
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יז | 11.77 | 4,259,739 | 4.49 |
| לאומי אגח 183 | 11.76 | 4,226,973 | 4.49 |
| מקורות אגח 11 | 11.7 | 4,136,940 | 4.46 |
| עזריאלי אגח ט | 11.68 | 3,939,375 | 4.46 |
| חשמל אגח 35 | 11.67 | 3,927,348 | 4.45 |
| תמר פטרו אגח א | 11.21 | 4,882,044 | 4.27 |
| תומר אנרגיה אגח א | 7.29 | 3,161,784 | 2.78 |
| גלעד פקדון אגח ו | 6.8 | 2,838,261 | 2.59 |
| אלה פקדון אגח ד | 5.99 | 2,513,217 | 2.29 |
| ישראמקו אגח ב | 5.27 | 2,185,227 | 2.01 |
| אלביט מערכות אגח ד | 4.87 | 2,073,784 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | -11.38 | 0 | -4.34 |