תכלית All-Bond TTF דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
119.19
מחיר קנייה
119.19
- % החודש:0.51%
- % השנה:-0.7%
- % 3 חודשים:-2.98%
- % 12 חודשים:-6.81%
- סטיית תקן (שנה):6.37
- שארפ (שנה):-1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 100 | 45,109,047 | 45.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 13 | 100 | 45,109,047 | 45.52 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ט
תמר פטרו אגח א
מקורות אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 10.09 | 4,857,866 | 4.59 |
| חשמל אגח 35 | 10.06 | 3,944,124 | 4.58 |
| עזריאלי אגח ט | 10.04 | 3,953,124 | 4.57 |
| תמר פטרו אגח א | 10.02 | 5,001,497 | 4.56 |
| מקורות אגח 11 | 10.01 | 4,069,008 | 4.56 |
| מז טפ הנפק 52 | 9.98 | 4,236,868 | 4.54 |
| לאומי אגח 183 | 9.98 | 4,304,333 | 4.54 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.32 | 4,581,431 | 4.24 |
| תומר אנרגיה אגח א | 6.66 | 3,300,366 | 3.03 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.6 | 2,743,520 | 2.55 |
| ישראמקו אגח ב | 4.24 | 2,112,316 | 1.93 |
| אלביט מערכות אגח ד | 4 | 2,004,594 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |