תכלית All-Bond TTF דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
118.03
מחיר קנייה
118.03
- % החודש:1.63%
- % השנה:-1.67%
- % 3 חודשים:-0.86%
- % 12 חודשים:-6.02%
- סטיית תקן (שנה):4.93
- שארפ (שנה):-2.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.97 | 3.4 |
| תחילת השנה | -4.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גלעד פקדון אגח ו | 10.55 | 4,101,484 | 3.8 |
| אלביט מערכות אגח ד | 10.42 | 4,108,910 | 3.76 |
| תומר אנרגיה אגח א | 10.41 | 4,187,346 | 3.75 |
| ישראמקו אגח ב | 10.39 | 4,001,163 | 3.75 |
| תמר פטרו אגח א | 10.26 | 4,202,610 | 3.7 |
| לאומי אגח 183 | 10.09 | 3,438,980 | 3.64 |
| עזריאלי אגח ט | 9.96 | 3,215,556 | 3.59 |
| מקורות אגח 11 | 9.95 | 3,365,872 | 3.59 |
| חשמל אגח 35 | 9.95 | 3,204,508 | 3.59 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 8.77 | 3,115,025 | 3.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.07 |