תכלית TTF All Bond-דולר
מחיר פדיון
123.84
מחיר קנייה
123.84
- % החודש:0.01%
- % השנה:-4.42%
- % 3 חודשים:-0.19%
- % 12 חודשים:-6.35%
- סטיית תקן (שנה):6.78
- שארפ (שנה):-1.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.44 | -1.55 |
| תחילת השנה | -5.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 13.23 | 6,753,093 | 6.63 |
| תומר אנרגיה אגח א | 13.04 | 6,835,137 | 6.54 |
| גלעד פקדון אגח ו | 12.12 | 6,308,636 | 6.07 |
| תמר פטרו אגח א | 11.75 | 6,206,956 | 5.89 |
| תמר פטרו אגח ב | 10.13 | 5,289,319 | 5.08 |
| ישראמקו אגח ב | 9.83 | 5,118,700 | 4.93 |
| אלביט מערכות אגח ד | 8.61 | 4,609,446 | 4.32 |
| ישראמקו אגח א | 7.63 | 4,062,825 | 3.82 |
| דלתא גליל אגח ו | 6.55 | 3,542,970 | 3.28 |
| בזן אגח ט | 3.7 | 1,978,047 | 1.86 |
| חברה לישראל אגח 13 | 3.42 | 1,737,677 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.03 |