תכלית All-Bond TTF דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
120.14
מחיר קנייה
120.14
- % החודש:-1.47%
- % השנה:-7.28%
- % 3 חודשים:-3.39%
- % 12 חודשים:-4.95%
- סטיית תקן (שנה):6.79
- שארפ (שנה):-1.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.06 | 0.77 |
| תחילת השנה | -6.86 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 20.46 | 9,945,698 | 9.64 |
| תומר אנרגיה אגח א | 17.18 | 8,665,922 | 8.1 |
| גלעד פקדון אגח ו | 14.49 | 7,203,952 | 6.83 |
| ישראמקו אגח ב | 11.89 | 5,845,004 | 5.6 |
| תמר פטרו אגח א | 11.02 | 5,658,940 | 5.19 |
| אלביט מערכות אגח ד | 10.37 | 5,263,429 | 4.89 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.58 | 4,855,034 | 4.51 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.86 | 3,034,276 | 2.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.04 |