תכלית TTF All Bond-דולר
מחיר פדיון
132.96
מחיר קנייה
132.96
- % החודש:-0.95%
- % השנה:2.62%
- % 3 חודשים:4.27%
- % 12 חודשים:3.46%
- סטיית תקן (שנה):6.81
- שארפ (שנה):-0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.34 | -0.56 |
| תחילת השנה | -4.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תומר אנרגיה אגח א | 12.01 | 6,257,665 | 6.28 |
| ישראמקו אגח א | 12 | 6,326,547 | 6.27 |
| בזן אגח ט | 11.99 | 6,325,258 | 6.27 |
| אלה פקדון אגח ד | 11.97 | 6,093,685 | 6.26 |
| תמר פטרו אגח א | 10.77 | 5,760,669 | 5.63 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.34 | 4,898,558 | 4.89 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.66 | 4,180,012 | 4.01 |
| ישראמקו אגח ב | 6.61 | 3,492,378 | 3.46 |
| אלביט מערכות אגח ג | 6.46 | 3,324,690 | 3.38 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.76 | 2,865,222 | 3.01 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.43 | 2,921,015 | 2.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |