תכלית TTF All Bond-דולר
מחיר פדיון
127.94
מחיר קנייה
127.94
- % החודש:-0.45%
- % השנה:-1.26%
- % 3 חודשים:-2.68%
- % 12 חודשים:-0.61%
- סטיית תקן (שנה):6.88
- שארפ (שנה):-0.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.51 | 0.82 |
| תחילת השנה | -5.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 13.59 | 6,592,066 | 7.14 |
| ישראמקו אגח א | 13.58 | 6,879,785 | 7.14 |
| תמר פטרו אגח א | 12.11 | 6,302,801 | 6.37 |
| תומר אנרגיה אגח א | 11.7 | 5,982,004 | 6.15 |
| תמר פטרו אגח ב | 10.5 | 5,371,008 | 5.52 |
| ישראמקו אגח ב | 7.49 | 3,802,458 | 3.94 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.07 | 3,727,626 | 3.71 |
| אלביט מערכות אגח ג | 5.97 | 2,964,829 | 3.14 |
| בזן אגח ט | 5.58 | 2,908,546 | 2.93 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.16 | 2,555,122 | 2.71 |
| דלתא גליל אגח ו | 4.99 | 2,604,840 | 2.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 0 | 1.62 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.29 | 1,159,544 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.13 | 0 | -1.65 |