תכלית All-Bond TTF דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
118.93
מחיר קנייה
118.93
- % החודש:-0.16%
- % השנה:-0.92%
- % 3 חודשים:-0.78%
- % 12 חודשים:-10.56%
- סטיית תקן (שנה):6.09
- שארפ (שנה):-2.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.97 | 0.82 |
| תחילת השנה | -4.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 50.15 | 6,800,000 | -0.01 |
| חשמל אגח 35 | 10.21 | 3,873,063 | 4.41 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 10.13 | 4,160,619 | 4.38 |
| לאומי אגח 183 | 10.13 | 4,123,773 | 4.38 |
| עזריאלי אגח ט | 10.1 | 3,854,642 | 4.37 |
| אלה פקדון אגח ד | 9.97 | 4,624,316 | 4.31 |
| תמר פטרו אגח א | 9.93 | 4,771,303 | 4.29 |
| מקורות אגח 11 | 9.64 | 3,842,141 | 4.17 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.26 | 4,383,050 | 4 |
| תומר אנרגיה אגח א | 6.7 | 3,194,909 | 2.89 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 800,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.68 | 2,655,928 | 2.46 |
| ישראמקו אגח ב | 4.29 | 2,044,884 | 1.86 |
| אלביט מערכות אגח ד | 3.99 | 1,940,575 | 1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.11 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -6.64 | -900,000 | 0 |