תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
מחיר פדיון
194.51
מחיר קנייה
194.51
- % החודש:4.21%
- % השנה:-0.85%
- % 3 חודשים:9.94%
- % 12 חודשים:-9.68%
- סטיית תקן (שנה):19.25
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97 | 2,770 | 0.67 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 78.76 | 2,820,000 | -0.72 |
| מק"מ | 9 | 56.3 | 5,748,600 | 5.69 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 41.84 | 0 | 4.23 |
| SPOT | 3 | 13.97 | 500,000 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 3.12 | 400 | 0.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.6 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 44 | 290.39 | 9,071,770 | 10.11 |
אחזקות הקרן
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.92 | 2,600 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.25 | 0 | 2.05 |
| מקמ 816 | 18.78 | 1,910,000 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.22 | 0 | 1.44 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 12.57 | 450,000 | -0.08 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.17 | 400,000 | -0.13 |
| מקמ 616 | 9.49 | 959,700 | 0.96 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 240,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 6.7 | 240,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 6.6 | 675,800 | 0.67 |
| מקמ 1116 | 6.19 | 634,900 | 0.63 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 200,000 | -0.07 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 200,000 | -0.07 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 200,000 | -0.05 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 200,000 | -0.05 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 200,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 5.59 | 200,000 | 0 |
| מקמ 317 | 4.95 | 513,700 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.34 | 0 | 0.44 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 150,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.06 | 0 | 0.41 |
| מקמ 1216 | 3.72 | 382,600 | 0.38 |
| מקמ 726 | 3.71 | 376,000 | 0.37 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 3.12 | 400 | 0.31 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 100,000 | -0.03 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 100,000 | -0.03 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 100,000 | -0.03 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 100,000 | -0.04 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 2.56 | 264,200 | 0.26 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 90,000 | -0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 80,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 0.2 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 60,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.68 | 60,000 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.09 |
| מקמ 417 | 0.3 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 170 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.66 | 0 | -0.47 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -5.59 | -200,000 | 0.01 |