תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
מחיר פדיון
207.38
מחיר קנייה
207.38
- % החודש:3.26%
- % השנה:1.85%
- % 3 חודשים:10.9%
- % 12 חודשים:21.3%
- סטיית תקן (שנה):25.56
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.42 | 3,616 | -1.75 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 95.31 | 3,740,000 | 0.51 |
| מק"מ | 8 | 76.99 | 11,534,800 | 11.28 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.47 | 0 | 2.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 10.73 | 0 | 1.57 |
| SPOT | 2 | 3.05 | 120,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.6 | 460 | 0.38 |
| סה"כ | 46 | 302.57 | 15,398,876 | 14.41 |
אחזקות הקרן
S_150125_205_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_205_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.42 | 3,616 | -1.75 |
| מקמ 1215 | 20.69 | 3,118,700 | 3.03 |
| מקמ 515 | 18.59 | 2,736,100 | 2.72 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 16.57 | 650,000 | 0.04 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 15.29 | 600,000 | 0.02 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 12.74 | 500,000 | 0.09 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 12.74 | 500,000 | 0.08 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 12.74 | 500,000 | 0.08 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 12.74 | 500,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.48 | 0 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.87 | 0 | 1.59 |
| מקמ 1115 | 10.65 | 1,600,000 | 1.56 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.2 | 400,000 | 0.07 |
| מקמ 116 | 10.01 | 1,515,000 | 1.47 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 8.92 | 350,000 | 0.03 |
| מקמ 216 | 7.44 | 1,129,200 | 1.09 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 7.39 | 290,000 | 0.04 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 270,000 | 0.05 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 250,000 | 0.04 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 200,000 | 0.03 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 200,000 | 0.02 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 200,000 | 0.02 |
| F_250325_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 4.37 | 650,000 | 0.64 |
| מקמ 915 | 3.98 | 594,400 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 0 | 0.4 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 2.6 | 460 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 2.29 | 90,000 | 0 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 80,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.21 |
| F_260325_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 50,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.26 | 191,400 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.55 | 0 | -0.08 |
| F_270325_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -2.55 | -100,000 | 0 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -5.1 | -200,000 | -0.03 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -5.1 | -200,000 | -0.02 |
| F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -8.92 | -350,000 | -0.03 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -12.74 | -500,000 | -0.05 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -16.57 | -650,000 | -0.04 |