תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
מחיר פדיון
179.03
מחיר קנייה
179.03
- % החודש:1.15%
- % השנה:-8.74%
- % 3 חודשים:3.18%
- % 12 חודשים:-7.65%
- סטיית תקן (שנה):17.6
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 95.66 | 3,210 | -1.12 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 86.16 | 2,900,000 | -0.04 |
| מק"מ | 10 | 69.93 | 7,484,600 | 7.39 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.46 | 0 | 2.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 12.58 | 0 | 1.33 |
| SPOT | 2 | 7.72 | 260,000 | 0.01 |
| מניות ETF | 1 | 2.88 | 400 | 0.3 |
| סה"כ | 44 | 300.39 | 10,648,210 | 10.57 |
אחזקות הקרן
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.98 | 2,820 | -0.98 |
| מקמ 516 | 23.88 | 2,540,000 | 2.52 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 22.29 | 750,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.56 | 0 | 1.86 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.89 | 400,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.63 | 0 | 1.23 |
| מקמ 816 | 10.34 | 1,110,000 | 1.09 |
| מקמ 616 | 9 | 959,700 | 0.95 |
| SPOT_USDILS | 8.02 | 270,000 | 0.01 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 250,000 | -0.02 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.13 | 240,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 6.26 | 675,800 | 0.66 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.94 | 200,000 | -0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.94 | 200,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.94 | 200,000 | 0.01 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.94 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 5.87 | 634,900 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 0 | 0.53 |
| מקמ 1216 | 3.53 | 382,600 | 0.37 |
| מקמ 726 | 3.51 | 376,000 | 0.37 |
| מקמ 416 | 3.3 | 350,000 | 0.35 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 100,000 | 0 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 100,000 | 0 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 100,000 | 0 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 100,000 | 0.01 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 2.88 | 400 | 0.3 |
| מקמ 117 | 2.43 | 264,200 | 0.26 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 0.19 |
| מקמ 316 | 1.81 | 191,400 | 0.19 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 55 | -0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | 70 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -10,000 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | 90 | -0.04 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.56 | 130 | -0.06 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.38 | -80,000 | 0 |