תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
מחיר פדיון
169.55
מחיר קנייה
169.6
- % החודש:-2.34%
- % השנה:-13.57%
- % 3 חודשים:-14.39%
- % 12 חודשים:-15.28%
- סטיית תקן (שנה):23.58
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.14 | 3,506 | -0.66 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 95.63 | 4,010,000 | -0.4 |
| מק"מ | 10 | 70.14 | 9,514,600 | 9.37 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.46 | 0 | 4.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.57 | 0 | 0.74 |
| SPOT | 3 | 3.35 | 140,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.26 | 40 | 0.03 |
| סה"כ | 43 | 306.55 | 13,668,146 | 13.3 |
אחזקות הקרן
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.3 | 3,270 | -0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.03 | 0 | 2.81 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 19.08 | 800,000 | -0.11 |
| מקמ 516 | 18.75 | 2,540,000 | 2.51 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 17.89 | 750,000 | -0.09 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 16.69 | 700,000 | -0.09 |
| מקמ 116 | 11.33 | 1,515,000 | 1.51 |
| מקמ 216 | 8.42 | 1,129,200 | 1.13 |
| מקמ 816 | 8.12 | 1,110,000 | 1.09 |
| מקמ 616 | 7.06 | 959,700 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.52 | 0 | 0.87 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.96 | 250,000 | -0.04 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.96 | 250,000 | -0.01 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.96 | 250,000 | -0.01 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 220,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 4.91 | 675,800 | 0.66 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 200,000 | 0 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 200,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 4.6 | 634,900 | 0.62 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.53 | 190,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.07 | 0 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | 3.82 | 160,000 | 0 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 150,000 | -0.02 |
| F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 150,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 2.77 | 382,600 | 0.37 |
| מקמ 726 | 2.76 | 376,000 | 0.37 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 100,000 | -0.02 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.5 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 0.19 |
| מקמ 316 | 1.42 | 191,400 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 20,000 | 0 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 0.26 | 40 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 106 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 130 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -40,000 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.38 | -100,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.77 | -200,000 | 0 |