תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
מחיר פדיון
187.97
מחיר קנייה
187.97
- % החודש:-1.06%
- % השנה:-7.68%
- % 3 חודשים:-11.54%
- % 12 חודשים:9.79%
- סטיית תקן (שנה):25.59
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.47 | 3,616 | -0.34 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 94 | 4,070,000 | -0.15 |
| מק"מ | 9 | 83.15 | 13,132,900 | 12.83 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.02 | 0 | 1.7 |
| SPOT | 3 | 4.16 | 180,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 3.48 | 620 | 0.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.97 | 0 | 0.46 |
| סה"כ | 37 | 295.25 | 17,387,136 | 15.04 |
אחזקות הקרן
S_150125_205_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_205_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.47 | 3,616 | -0.34 |
| מקמ 1215 | 19.58 | 3,118,700 | 3.02 |
| מקמ 515 | 17.59 | 2,736,100 | 2.71 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.86 | 600,000 | -0.08 |
| מקמ 1115 | 13.22 | 2,100,000 | 2.04 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 11.55 | 500,000 | 0 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 11.55 | 500,000 | 0 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 11.55 | 500,000 | 0 |
| מקמ 116 | 9.47 | 1,515,000 | 1.46 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.24 | 400,000 | 0 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.08 | 350,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 7.04 | 1,129,200 | 1.09 |
| מקמ 315 | 6.72 | 1,037,500 | 1.04 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 270,000 | 0 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 250,000 | -0.02 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 0 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 0 | 0.72 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.16 | 180,000 | 0 |
| מקמ 815 | 4.13 | 650,000 | 0.64 |
| מקמ 915 | 3.77 | 594,400 | 0.58 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 3.48 | 620 | 0.54 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 150,000 | -0.02 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 100,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.08 | 0 | 0.32 |
| מקמ 415 | 1.63 | 252,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -10,000 | 0 |