תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
מחיר פדיון
211.41
מחיר קנייה
211.41
- % החודש:-0.27%
- % השנה:3.83%
- % 3 חודשים:2.46%
- % 12 חודשים:11.28%
- סטיית תקן (שנה):24.09
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.31 | 3,666 | 0.45 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 87.23 | 4,160,000 | -0.61 |
| מק"מ | 10 | 77.36 | 12,758,900 | 12.51 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.79 | 0 | 3.36 |
| SPOT | 2 | 12.16 | 580,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.79 | 0 | 0.45 |
| סה"כ | 37 | 300.64 | 17,502,566 | 16.18 |
אחזקות הקרן
S_150725_24_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_24_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.31 | 3,666 | 0.45 |
| מקמ 1215 | 19.01 | 3,118,700 | 3.07 |
| מקמ 516 | 15.22 | 2,540,000 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.87 | 0 | 2.41 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 14.26 | 680,000 | 0.02 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 13.63 | 650,000 | -0.17 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.58 | 600,000 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | 9.85 | 470,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 9.78 | 1,600,000 | 1.58 |
| מקמ 116 | 9.2 | 1,515,000 | 1.49 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 8.39 | 400,000 | -0.07 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.34 | 350,000 | -0.04 |
| מקמ 216 | 6.83 | 1,129,200 | 1.11 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 300,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 5.73 | 959,700 | 0.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.65 | 0 | 0.75 |
| מקמ 815 | 4.54 | 734,500 | 0.73 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 200,000 | -0.05 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 200,000 | -0.03 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 200,000 | -0.02 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 3.66 | 594,400 | 0.59 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 150,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.85 | 0 | 0.46 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 130,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 0 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | 2.31 | 110,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.24 | 376,000 | 0.36 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 100,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 1.15 | 191,400 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.42 | 0 | -0.39 |