תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
מחיר פדיון
185.51
מחיר קנייה
185.57
- % החודש:-5.44%
- % השנה:-5.44%
- % 3 חודשים:-13.42%
- % 12 חודשים:-9.77%
- סטיית תקן (שנה):23.84
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.16 | 3,506 | -0.09 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 96.21 | 4,430,000 | -1.03 |
| מק"מ | 10 | 87.05 | 13,215,800 | 13.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.45 | 0 | 2.46 |
| SPOT | 4 | 6.3 | 290,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.71 | 0 | 0.41 |
| מניות ETF | 1 | 1.82 | 300 | 0.27 |
| סה"כ | 58 | 308.7 | 17,939,606 | 15.06 |
אחזקות הקרן
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.18 | 3,400 | -0.08 |
| מקמ 1215 | 20.75 | 3,118,700 | 3.11 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 17.38 | 800,000 | -0.06 |
| מקמ 516 | 16.62 | 2,540,000 | 2.49 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 16.29 | 750,000 | -0.04 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 15.21 | 700,000 | -0.04 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 14.12 | 650,000 | -0.26 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.03 | 600,000 | -0.26 |
| מקמ 1115 | 10.68 | 1,600,000 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.34 | 0 | 1.55 |
| מקמ 116 | 10.04 | 1,515,000 | 1.5 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 350,000 | -0.09 |
| מקמ 216 | 7.46 | 1,129,200 | 1.12 |
| מקמ 816 | 7.19 | 1,110,000 | 1.08 |
| SPOT_USDILS | 6.73 | 310,000 | 0 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 6.52 | 300,000 | -0.07 |
| מקמ 616 | 6.26 | 959,700 | 0.94 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 250,000 | -0.04 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 250,000 | -0.03 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 250,000 | -0.02 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 250,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 4.35 | 675,800 | 0.65 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 200,000 | -0.05 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 200,000 | -0.05 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 200,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 0 | 0.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.29 | 0 | 0.64 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 150,000 | -0.06 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 150,000 | -0.02 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 0 | 0.47 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 130,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.44 | 376,000 | 0.37 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 100,000 | -0.02 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 100,000 | -0.02 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 100,000 | -0.01 |
| F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 100,000 | 0 |
| F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 100,000 | 0 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 1.82 | 300 | 0.27 |
| מקמ 316 | 1.26 | 191,400 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 106 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.74 | 0 | -0.26 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -100,000 | 0.01 |
| F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.18 | 0 | -0.33 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.26 | -150,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.43 | -250,000 | 0.02 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.43 | -250,000 | 0 |
| F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -16.29 | -750,000 | 0.04 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -17.38 | -800,000 | 0.06 |