תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
מחיר פדיון
189.27
מחיר קנייה
189.27
- % החודש:-2.99%
- % השנה:-3.52%
- % 3 חודשים:-3.62%
- % 12 חודשים:-8.23%
- סטיית תקן (שנה):20.44
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.39 | 2,584 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 87.07 | 3,130,000 | -0.1 |
| מק"מ | 9 | 68.67 | 7,509,800 | 7.39 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.66 | 0 | 2.76 |
| SPOT | 2 | 8.07 | 290,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 3.25 | 400 | 0.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.65 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 51 | 289.76 | 10,932,784 | 10.53 |
אחזקות הקרן
S_070826_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 617
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.48 | 2,474 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.94 | 0 | 1.93 |
| מקמ 1116 | 15.11 | 1,634,900 | 1.63 |
| מקמ 617 | 13.59 | 1,496,800 | 1.46 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 12.52 | 450,000 | -0.01 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.13 | 400,000 | -0.06 |
| מקמ 817 | 10.93 | 1,210,200 | 1.18 |
| מקמ 717 | 9.05 | 999,900 | 0.97 |
| מקמ 1016 | 9.04 | 975,800 | 0.97 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 240,000 | -0.04 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 200,000 | -0.03 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 200,000 | 0.03 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 200,000 | -0.02 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 200,000 | 0 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 190,000 | -0.01 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 170,000 | 0 |
| מקמ 317 | 4.7 | 513,700 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 4.45 | 160,000 | 0 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 150,000 | 0.02 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.62 | 130,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 3.53 | 382,600 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 0.36 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 3.25 | 400 | 0.35 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 100,000 | 0.01 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 100,000 | 0.01 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 100,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 0 | 0.3 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 90,000 | 0 |
| מקמ 117 | 2.43 | 264,200 | 0.26 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 80,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 70,000 | 0.01 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 70,000 | 0 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 70,000 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 50,000 | 0 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 50,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.65 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.07 |
| מקמ 417 | 0.29 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_070826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 110 | -0.01 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.39 | -50,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.39 | -50,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.78 | -100,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -4.17 | -150,000 | 0 |