תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
מחיר פדיון
173.51
מחיר קנייה
173.56
- % החודש:-7.66%
- % השנה:-11.56%
- % 3 חודשים:-15.87%
- % 12 חודשים:-19.32%
- סטיית תקן (שנה):24
- שארפ (שנה):-0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.42 | 3,506 | -0.74 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 92.45 | 3,950,000 | -0.41 |
| מק"מ | 10 | 86.47 | 12,250,700 | 12.08 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.15 | 0 | 1.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.23 | 0 | 1.01 |
| SPOT | 3 | 3.51 | 150,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.31 | 370 | 0.32 |
| סה"כ | 50 | 301.54 | 16,354,576 | 13.97 |
אחזקות הקרן
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.58 | 3,270 | -0.72 |
| מקמ 1215 | 22.3 | 3,118,700 | 3.12 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 18.73 | 800,000 | -0.04 |
| מקמ 516 | 17.86 | 2,540,000 | 2.5 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 17.56 | 750,000 | -0.03 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 16.39 | 700,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 10.79 | 1,515,000 | 1.51 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.19 | 350,000 | -0.08 |
| מקמ 216 | 8.02 | 1,129,200 | 1.12 |
| מקמ 816 | 7.73 | 1,110,000 | 1.08 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 300,000 | -0.06 |
| מקמ 616 | 6.73 | 959,700 | 0.94 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 250,000 | -0.03 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 250,000 | -0.02 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 250,000 | -0.02 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 250,000 | 0.01 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 250,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.15 | 0 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 0.68 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 200,000 | -0.05 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 4.68 | 675,800 | 0.65 |
| מקמ 1116 | 4.38 | 634,900 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.37 | 0 | 0.61 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 150,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 3.51 | 150,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 130,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.63 | 376,000 | 0.37 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 100,000 | -0.01 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 100,000 | -0.01 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 100,000 | -0.01 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 2.31 | 370 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.44 | 0 | 0.2 |
| מקמ 316 | 1.35 | 191,400 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.64 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 106 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 130 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -10,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.51 | -150,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.85 | -250,000 | 0.02 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.85 | -250,000 | -0.01 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -5.85 | -250,000 | -0.01 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.56 | -280,000 | 0 |