תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
מחיר פדיון
214.48
מחיר קנייה
214.48
- % החודש:1.09%
- % השנה:5.34%
- % 3 חודשים:3.02%
- % 12 חודשים:27.9%
- סטיית תקן (שנה):23.91
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.01 | 3,616 | 2.94 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 88.55 | 4,150,000 | -1.01 |
| מק"מ | 9 | 76.72 | 12,382,900 | 12.11 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.17 | 0 | 4.6 |
| מניות ETF | 1 | 1.01 | 175 | 0.16 |
| SPOT | 2 | 0.43 | 20,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -18.5 | 0 | -2.92 |
| סה"כ | 37 | 276.39 | 16,556,691 | 15.88 |
אחזקות הקרן
S_150425_115_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 516
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.01 | 3,616 | 2.94 |
| מקמ 1215 | 19.4 | 3,118,700 | 3.06 |
| מקמ 516 | 15.55 | 2,540,000 | 2.45 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 13.87 | 650,000 | -0.18 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.8 | 600,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.08 | 0 | 1.75 |
| מקמ 1115 | 9.99 | 1,600,000 | 1.58 |
| מקמ 116 | 9.39 | 1,515,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.53 | 0 | 1.35 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 8.53 | 400,000 | -0.14 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 8.53 | 400,000 | -0.07 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 350,000 | -0.05 |
| מקמ 216 | 6.98 | 1,129,200 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.9 | 0 | 1.09 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 300,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 5.86 | 959,700 | 0.92 |
| מקמ 815 | 4.63 | 734,500 | 0.73 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 200,000 | -0.05 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 200,000 | -0.06 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 200,000 | -0.05 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 200,000 | -0.05 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 200,000 | -0.03 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 200,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 3.74 | 594,400 | 0.59 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 150,000 | -0.04 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 100,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.22 |
| מקמ 316 | 1.18 | 191,400 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 1.07 | 50,000 | 0 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 1.01 | 175 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.51 | 0 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -17.99 | 0 | -2.84 |