תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
מחיר פדיון
176.54
מחיר קנייה
176.59
- % החודש:-1.75%
- % השנה:-10.01%
- % 3 חודשים:4.91%
- % 12 חודשים:-13.14%
- סטיית תקן (שנה):18.05
- שארפ (שנה):-0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 98.66 | 3,210 | -1.5 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 96.06 | 2,970,000 | 0.02 |
| מק"מ | 10 | 75.59 | 7,488,600 | 7.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 19.55 | 0 | 1.91 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.75 | 0 | 1.64 |
| סה"כ | 44 | 306.61 | 10,461,810 | 9.46 |
אחזקות הקרן
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.27 | 2,770 | -1.35 |
| מקמ 516 | 25.88 | 2,540,000 | 2.53 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 24.26 | 750,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 18.52 | 0 | 1.81 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.94 | 400,000 | 0 |
| מקמ 816 | 11.2 | 1,110,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.98 | 0 | 0.98 |
| מקמ 616 | 9.75 | 959,700 | 0.95 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.09 | 250,000 | -0.02 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.76 | 240,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 6.78 | 675,800 | 0.66 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 200,000 | -0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 200,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 200,000 | 0.01 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 6.35 | 634,900 | 0.62 |
| מקמ 317 | 5.08 | 513,700 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 0 | 0.37 |
| מקמ 726 | 3.81 | 376,000 | 0.37 |
| מקמ 1216 | 3.81 | 382,600 | 0.37 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 100,000 | 0 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 100,000 | 0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 100,000 | 0.01 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 100,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 2.62 | 264,200 | 0.26 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 80,000 | 0.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 60,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.03 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.09 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.31 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 55 | -0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | 50 | -0.02 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | 70 | -0.03 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | 90 | -0.04 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | 130 | -0.06 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.59 | -80,000 | -0.01 |