תכלית Dow Jones Internet Composite TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.18
תחילת השנה	-1.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.06	3,506	0.4
מקמ 1215	20.01	3,118,700	3.1
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	17.1	800,000	-0.01
מקמ 516	16.02	2,540,000	2.48
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.96	700,000	-0.01
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	13.89	650,000	-0.22
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.82	600,000	-0.23
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	12.82	600,000	0
פיקדון בבנק מסוים	12.52	0	1.94
מקמ 1115	10.3	1,600,000	1.59
מקמ 116	9.68	1,515,000	1.5
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	9.62	450,000	-0.01
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.48	350,000	-0.07
מקמ 216	7.19	1,129,200	1.11
מקמ 816	6.93	1,110,000	1.07
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.41	300,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	6.22	0	0.96
מקמ 616	6.03	959,700	0.93
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	5.34	250,000	-0.02
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.34	250,000	-0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.34	250,000	-0.01
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.27	200,000	-0.04
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.27	200,000	-0.04
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.27	200,000	-0.01
מקמ 1016	4.19	675,800	0.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.14	0	0.64
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	3.21	150,000	-0.05
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.21	150,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.21	150,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.78	130,000	0
מקמ 726	2.36	376,000	0.36
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.14	100,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.14	100,000	-0.01
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.14	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	0.28
מקמ 316	1.22	191,400	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	0.09
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.48	80	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	70	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	90	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.43	-20,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.14	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.01	0	-0.47
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.21	-150,000	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.34	-250,000	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-14.96	-700,000	0.01
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-17.1	-800,000	0.02