תכלית Dow Jones Internet Composite TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.94	-0.5
תחילת השנה	-1.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.3	3,270	-0.64
פיקדון בבנק מסוים	21.03	0	2.81
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	19.08	800,000	-0.11
מקמ 516	18.75	2,540,000	2.51
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	17.89	750,000	-0.09
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	16.69	700,000	-0.09
מקמ 116	11.33	1,515,000	1.51
מקמ 216	8.42	1,129,200	1.13
מקמ 816	8.12	1,110,000	1.09
מקמ 616	7.06	959,700	0.94
פיקדון בבנק מסוים	6.52	0	0.87
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.96	250,000	-0.04
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.96	250,000	-0.01
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.96	250,000	-0.01
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.25	220,000	0
מקמ 1016	4.91	675,800	0.66
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	4.77	200,000	0
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.77	200,000	0
מקמ 1116	4.6	634,900	0.62
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.53	190,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.07	0	0.54
SPOT_USDILS	3.82	160,000	0
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.58	150,000	-0.02
F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.58	150,000	0
מקמ 1216	2.77	382,600	0.37
מקמ 726	2.76	376,000	0.37
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.38	100,000	-0.02
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.38	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.5	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	0.19
מקמ 316	1.42	191,400	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.09
SPOT_USDILS	0.48	20,000	0
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.26	40	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	106	0
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	130	-0.02
SPOT_USDILS	-0.95	-40,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.38	-100,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.77	-200,000	0