תכלית Dow Jones Internet Composite TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.17
תחילת השנה	0.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_205_90_ND_1_Y_1_12_01	96.79	3,616	0.86
מקמ 1215	18.12	3,118,700	3.01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.92	600,000	-0.08
מקמ 1115	12.24	2,100,000	2.03
מקמ 215	10.82	1,800,000	1.8
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	10.76	500,000	0
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	10.76	500,000	-0.01
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	10.76	500,000	-0.05
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	10.76	500,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	10.59	0	1.76
מקמ 116	8.77	1,515,000	1.46
מקמ 515	8.33	1,400,000	1.38
פיקדון בבנק מסוים	7.82	0	1.3
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	7.75	360,000	-0.01
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	7.53	350,000	-0.01
מקמ 315	6.22	1,037,500	1.03
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	5.38	250,000	-0.02
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.38	250,000	0
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.31	200,000	-0.03
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.31	200,000	0
מקמ 815	3.83	650,000	0.64
מקמ 915	3.49	594,400	0.58
SPOT_USDILS	3.44	160,000	0
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.23	150,000	-0.02
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	3.15	560	0.52
ממשל קצרה 0225	2.4	400,000	0.4
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.15	100,000	-0.01
F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.15	100,000	0
SPOT_USDILS	2.15	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.93	0	0.32
מקמ 415	1.5	252,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.84	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.22	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.76	0	-0.79
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.53	-350,000	0.01