תכלית Dow Jones Internet Composite TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	0.09
תחילת השנה	-1.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.18	3,400	-0.08
מקמ 1215	20.75	3,118,700	3.11
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	17.38	800,000	-0.06
מקמ 516	16.62	2,540,000	2.49
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	16.29	750,000	-0.04
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	15.21	700,000	-0.04
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	14.12	650,000	-0.26
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.03	600,000	-0.26
מקמ 1115	10.68	1,600,000	1.6
פיקדון בבנק מסוים	10.34	0	1.55
מקמ 116	10.04	1,515,000	1.5
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.6	350,000	-0.09
מקמ 216	7.46	1,129,200	1.12
מקמ 816	7.19	1,110,000	1.08
SPOT_USDILS	6.73	310,000	0
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.52	300,000	-0.07
מקמ 616	6.26	959,700	0.94
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	5.43	250,000	-0.04
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.43	250,000	-0.03
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.43	250,000	-0.02
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.43	250,000	0
מקמ 1016	4.35	675,800	0.65
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.34	200,000	-0.05
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.34	200,000	-0.05
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.34	200,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.33	0	0.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.29	0	0.64
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	3.26	150,000	-0.06
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.26	150,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.26	150,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	0.47
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.82	130,000	-0.01
מקמ 726	2.44	376,000	0.37
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.17	100,000	-0.02
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.17	100,000	-0.02
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.17	100,000	-0.01
F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.17	100,000	0
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.17	100,000	0
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	1.82	300	0.27
מקמ 316	1.26	191,400	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.6	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.06
SPOT_USDILS	0.22	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	106	0
SPOT_USDILS	-0.22	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.43	-20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.74	0	-0.26
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.17	-100,000	0.01
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.17	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.18	0	-0.33
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.26	-150,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.43	-250,000	0.02
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.43	-250,000	0
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-16.29	-750,000	0.04
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-17.38	-800,000	0.06