תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
מחיר פדיון
200.65
מחיר קנייה
200.65
- % החודש:0.64%
- % השנה:2.28%
- % 3 חודשים:13.76%
- % 12 חודשים:-8.22%
- סטיית תקן (שנה):19.78
- שארפ (שנה):-0.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | -0.12 |
| תחילת השנה | -2.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.74 | 2,584 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.63 | 0 | 1.91 |
| מקמ 816 | 19.53 | 1,910,000 | 1.9 |
| מקמ 617 | 14.92 | 1,496,800 | 1.45 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 13.7 | 450,000 | -0.02 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.18 | 400,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.66 | 0 | 0.84 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 240,000 | -0.04 |
| מקמ 1016 | 6.87 | 675,800 | 0.67 |
| מקמ 1116 | 6.44 | 634,900 | 0.63 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 200,000 | -0.04 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 200,000 | -0.04 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 200,000 | -0.02 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 200,000 | -0.02 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 200,000 | 0.02 |
| מקמ 317 | 5.16 | 513,700 | 0.5 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 150,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 3.87 | 382,600 | 0.38 |
| מקמ 726 | 3.85 | 376,000 | 0.38 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 100,000 | -0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 100,000 | -0.01 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 100,000 | -0.01 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 100,000 | 0 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 100,000 | 0.01 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 3.05 | 100,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.68 | 0 | 0.26 |
| מקמ 117 | 2.67 | 264,200 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 0 | 0.24 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 80,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.44 | 80,000 | 0 |
| מקמ 916 | 2.26 | 221,900 | 0.22 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.13 | 70,000 | 0 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 60,000 | -0.01 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.06 |
| מקמ 417 | 0.32 | 31,700 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 170 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 16 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.91 | -30,000 | 0 |