תכלית Dow Jones Internet Composite TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	-0.01
תחילת השנה	-2.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.92	2,600	0.66
פיקדון בבנק מסוים	20.25	0	2.05
מקמ 816	18.78	1,910,000	1.9
פיקדון בבנק מסוים	14.22	0	1.44
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	12.57	450,000	-0.08
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.17	400,000	-0.13
מקמ 616	9.49	959,700	0.96
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.7	240,000	-0.08
SPOT_USDILS	6.7	240,000	0
מקמ 1016	6.6	675,800	0.67
מקמ 1116	6.19	634,900	0.63
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.59	200,000	-0.07
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.59	200,000	-0.07
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.59	200,000	-0.05
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.59	200,000	-0.05
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.59	200,000	-0.01
SPOT_USDILS	5.59	200,000	0
מקמ 317	4.95	513,700	0.5
פיקדון בבנק מסוים	4.34	0	0.44
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.19	150,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.06	0	0.41
מקמ 1216	3.72	382,600	0.38
מקמ 726	3.71	376,000	0.37
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	3.12	400	0.31
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.79	100,000	-0.03
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.79	100,000	-0.03
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.79	100,000	-0.03
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.79	100,000	-0.04
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.79	100,000	-0.01
מקמ 117	2.56	264,200	0.26
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.51	90,000	-0.01
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.23	80,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2	0	0.2
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.68	60,000	-0.02
SPOT_USDILS	1.68	60,000	0
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.4	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.09
מקמ 417	0.3	31,700	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.01
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	170	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.66	0	-0.47
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-5.59	-200,000	0.01