תכלית Dow Jones Internet Composite TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	-0.33
תחילת השנה	-2.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.27	2,770	-1.35
מקמ 516	25.88	2,540,000	2.53
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	24.26	750,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	18.52	0	1.81
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.94	400,000	0
מקמ 816	11.2	1,110,000	1.1
פיקדון בבנק מסוים	9.98	0	0.98
מקמ 616	9.75	959,700	0.95
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.09	250,000	-0.02
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.76	240,000	0
מקמ 1016	6.78	675,800	0.66
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.47	200,000	-0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.47	200,000	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.47	200,000	0.01
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.47	200,000	0.01
מקמ 1116	6.35	634,900	0.62
מקמ 317	5.08	513,700	0.5
פיקדון בבנק מסוים	3.83	0	0.37
מקמ 726	3.81	376,000	0.37
מקמ 1216	3.81	382,600	0.37
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.23	100,000	0
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.23	100,000	0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.23	100,000	0.01
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.23	100,000	0.01
מקמ 117	2.62	264,200	0.26
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.59	80,000	0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.94	60,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.62	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.09
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.65	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.04
מקמ 417	0.31	31,700	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	45	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	55	-0.01
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	50	-0.02
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.33	70	-0.03
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.37	90	-0.04
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.61	130	-0.06
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.59	-80,000	-0.01