תכלית Dow Jones Internet Composite TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.51
תחילת השנה	-1.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.98	2,820	-0.98
מקמ 516	23.88	2,540,000	2.52
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	22.29	750,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	17.56	0	1.86
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.89	400,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.63	0	1.23
מקמ 816	10.34	1,110,000	1.09
מקמ 616	9	959,700	0.95
SPOT_USDILS	8.02	270,000	0.01
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.43	250,000	-0.02
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.13	240,000	0
מקמ 1016	6.26	675,800	0.66
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.94	200,000	-0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.94	200,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.94	200,000	0.01
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.94	200,000	0.01
מקמ 1116	5.87	634,900	0.62
פיקדון בבנק מסוים	5.02	0	0.53
מקמ 1216	3.53	382,600	0.37
מקמ 726	3.51	376,000	0.37
מקמ 416	3.3	350,000	0.35
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.97	100,000	0
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.97	100,000	0
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.97	100,000	0
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.97	100,000	0.01
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	2.88	400	0.3
מקמ 117	2.43	264,200	0.26
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.38	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	0.19
מקמ 316	1.81	191,400	0.19
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.78	60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.95	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	45	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.13	55	-0.01
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.3	70	-0.03
SPOT_USDILS	-0.3	-10,000	0
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.34	90	-0.04
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.56	130	-0.06
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.38	-80,000	0