תכלית Dow Jones Internet Composite TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	-0.34
תחילת השנה	-0.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_24_90_ND_1_Y_1_12_01	100.31	3,666	0.45
מקמ 1215	19.01	3,118,700	3.07
מקמ 516	15.22	2,540,000	2.46
פיקדון בבנק מסוים	14.87	0	2.41
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	14.26	680,000	0.02
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	13.63	650,000	-0.17
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.58	600,000	-0.18
SPOT_USDILS	9.85	470,000	0
מקמ 1115	9.78	1,600,000	1.58
מקמ 116	9.2	1,515,000	1.49
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	8.39	400,000	-0.07
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.34	350,000	-0.04
מקמ 216	6.83	1,129,200	1.11
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.29	300,000	-0.03
מקמ 616	5.73	959,700	0.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.65	0	0.75
מקמ 815	4.54	734,500	0.73
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	4.19	200,000	-0.05
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.19	200,000	-0.03
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.19	200,000	-0.02
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.19	200,000	0.01
מקמ 915	3.66	594,400	0.59
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	3.15	150,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	0.46
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.73	130,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	0.43
SPOT_USDILS	2.31	110,000	0
מקמ 726	2.24	376,000	0.36
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.1	100,000	-0.02
מקמ 316	1.15	191,400	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.42	0	-0.39