תכלית Dow Jones Internet Composite TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	-0.33
תחילת השנה	-0.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_115_90_ND_1_Y_1_12_01	99.01	3,616	2.94
מקמ 1215	19.4	3,118,700	3.06
מקמ 516	15.55	2,540,000	2.45
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	13.87	650,000	-0.18
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.8	600,000	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	11.08	0	1.75
מקמ 1115	9.99	1,600,000	1.58
מקמ 116	9.39	1,515,000	1.48
פיקדון בבנק מסוים	8.53	0	1.35
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	8.53	400,000	-0.14
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	8.53	400,000	-0.07
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.47	350,000	-0.05
מקמ 216	6.98	1,129,200	1.1
פיקדון בבנק מסוים	6.9	0	1.09
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.4	300,000	-0.04
מקמ 616	5.86	959,700	0.92
מקמ 815	4.63	734,500	0.73
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	4.27	200,000	-0.05
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.27	200,000	-0.06
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	4.27	200,000	-0.05
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.27	200,000	-0.05
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.27	200,000	-0.03
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.27	200,000	-0.03
מקמ 915	3.74	594,400	0.59
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	3.2	150,000	-0.04
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.13	100,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.22
מקמ 316	1.18	191,400	0.19
SPOT_USDILS	1.07	50,000	0
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	1.01	175	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.51	0	-0.08
SPOT_USDILS	-0.64	-30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-17.99	0	-2.84