תכלית Dow Jones Internet Composite TTF
מחיר פדיון
206.34
מחיר קנייה
206.41
- % החודש:-0.73%
- % השנה:1.34%
- % 3 חודשים:13.17%
- % 12 חודשים:23.17%
- סטיית תקן (שנה):25.18
- שארפ (שנה):0.75
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.06 | 0.24 |
| תחילת השנה | -0.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.61 | 3,616 | 0.89 |
| מקמ 1215 | 20.35 | 3,118,700 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.51 | 0 | 2.62 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 15.77 | 650,000 | -0.03 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14.56 | 600,000 | -0.05 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 12.13 | 500,000 | 0.03 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 12.13 | 500,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.82 | 0 | 1.77 |
| מקמ 1115 | 10.48 | 1,600,000 | 1.57 |
| מקמ 116 | 9.85 | 1,515,000 | 1.47 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.7 | 400,000 | 0.02 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 9.7 | 400,000 | -0.04 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 8.49 | 350,000 | 0 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 8.49 | 350,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.69 | 0 | 1.15 |
| מקמ 216 | 7.32 | 1,129,200 | 1.09 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 7.04 | 290,000 | 0.01 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 250,000 | -0.02 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 200,000 | 0.01 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 200,000 | -0.01 |
| F_250325_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 200,000 | -0.01 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 200,000 | -0.01 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 200,000 | 0 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 200,000 | 0 |
| מקמ 815 | 4.3 | 650,000 | 0.64 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 170,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 3.92 | 594,400 | 0.59 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 160,000 | -0.01 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 150,000 | -0.01 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 3.2 | 570 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 0.26 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 70,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.24 | 191,400 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 1.21 | 50,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.54 | 0 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -1.21 | -50,000 | 0 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -3.64 | -150,000 | 0.01 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -4.85 | -200,000 | 0 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -4.85 | -200,000 | 0.01 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.85 | -200,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.07 | 0 | -0.76 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -8.49 | -350,000 | 0.04 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -9.7 | -400,000 | 0.04 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -15.77 | -650,000 | 0.03 |