MTF מחקה Bluestar E-Games
מחיר פדיון
194.35
מחיר קנייה
194.35
- % החודש:-0.88%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:7.92%
- % 12 חודשים:40.69%
- סטיית תקן (שנה):20.58
- שארפ (שנה):1.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.83 | 10,513 | 1.13 |
| מק"מ | 6 | 92.02 | 17,100,000 | 16.86 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 78.81 | 4,000,000 | -0.15 |
| SPOT | 3 | 18.94 | 961,253 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.04 | 920,455 | 0.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.76 | 0 | -0.32 |
| סה"כ | 27 | 292.88 | 22,992,221 | 18.44 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00
F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00
מקמ 215
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.83 | 10,513 | 1.11 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 30.54 | 1,550,000 | -0.07 |
| F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00 | 30.54 | 1,550,000 | -0.07 |
| מקמ 215 | 29.98 | 5,500,000 | 5.49 |
| מקמ 1015 | 28.39 | 5,350,000 | 5.2 |
| מקמ 415 | 17.6 | 3,250,000 | 3.23 |
| SPOT_USDILS | 13.66 | 693,000 | 0 |
| מקמ 815 | 8.01 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 5.91 | 300,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 5.91 | 300,000 | 0 |
| מקמ 915 | 5.32 | 1,000,000 | 0.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.88 | 894,876 | 0.89 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 200,000 | -0.01 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 3.94 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 315 | 2.72 | 500,000 | 0.5 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.24 | 0 | 0.41 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.97 | 100,000 | 0 |
| F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 1.97 | 100,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 17,169 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,576 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 896 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 911 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 144 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 883 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -31,747 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4 | 0 | -0.73 |