MTF מחקה Bluestar E-Games
מחיר פדיון
172.26
מחיר קנייה
172.26
- % החודש:-5.41%
- % השנה:-11.19%
- % 3 חודשים:-17.74%
- % 12 חודשים:-11.22%
- סטיית תקן (שנה):19.67
- שארפ (שנה):-0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.41 | 9,934 | -2.38 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 95.12 | 5,488,680 | -0.11 |
| מק"מ | 2 | 94.84 | 17,900,000 | 17.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 16.55 | 0 | 3.12 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 1.68 | 197,233 | 0.32 |
| SPOT | 1 | 0 | -148 | 0 |
| סה"כ | 40 | 308.6 | 23,595,699 | 18.82 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.41 | 9,934 | -2.33 |
| מקמ 1215 | 71.6 | 13,500,000 | 13.49 |
| מקמ 116 | 23.24 | 4,400,000 | 4.38 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 16.11 | 0 | 3.04 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 10.52 | 607,000 | -0.02 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 7.85 | 453,000 | 0 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 7.85 | 453,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 7.73 | 446,000 | -0.04 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 7.07 | 408,000 | -0.02 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 6.39 | 369,000 | 0 |
| F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 5.77 | 333,000 | 0 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 4.45 | 256,680 | -0.02 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 4.42 | 255,000 | -0.02 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 4.42 | 255,000 | -0.01 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 4.42 | 255,000 | 0 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 4.11 | 237,000 | 0 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.15 | 182,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.03 | 175,000 | 0.01 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 3.03 | 175,000 | 0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.67 | 154,000 | 0.01 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.67 | 154,000 | 0.01 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.72 | 99,000 | 0 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 82,000 | 0 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 82,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.89 | 51,177 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.76 | 142,502 | 0.14 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 34,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.27 | 0 | 0.05 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.21 | 12,000 | 0 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 12,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.17 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 653 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,229 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 425 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -148 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -35 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 539 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 891 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -148 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |