MTF מחקה Bluestar E-Games
מחיר פדיון
143.88
מחיר קנייה
143.92
- % החודש:-3.8%
- % השנה:-25.82%
- % 3 חודשים:-8.15%
- % 12 חודשים:-30.82%
- סטיית תקן (שנה):18.57
- שארפ (שנה):-1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.52 | 7,849 | -0.56 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 97.42 | 3,706,693 | 0.08 |
| מק"מ | 2 | 65.75 | 8,000,000 | 7.92 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 30.11 | 3,604,867 | 3.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.91 | 0 | 0.95 |
| סה"כ | 47 | 300.71 | 15,319,409 | 12.01 |
אחזקות הקרן
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.52 | 7,849 | -0.54 |
| מקמ 816 | 40.99 | 5,000,000 | 4.94 |
| מקמ 616 | 24.76 | 3,000,000 | 2.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.88 | 2,634,120 | 2.63 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 16.63 | 633,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 15.32 | 583,000 | 0.02 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 7.65 | 291,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.23 | 0 | 0.87 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 269,000 | 0.02 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 6.7 | 255,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.52 | 784,877 | 0.78 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 189,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 4.81 | 183,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.6 | 175,000 | 0 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 3.82 | 145,500 | 0.01 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.34 | 127,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 121,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 115,000 | 0 |
| F_300326_31_31_ND_0_N_1_00_00 | 2.39 | 91,000 | 0 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 2.31 | 88,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.29 | 87,000 | 0 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 2.29 | 87,000 | 0 |
| F_300326_31_31_ND_0_N_1_00_00 | 2.1 | 80,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 78,000 | 0 |
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 74,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.24 | 148,840 | 0.15 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 1.23 | 47,000 | 0 |
| F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 36,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 36,300 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 30,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 25,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 21,693 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.42 | 0 | 0.05 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 12,000 | 0 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 10,800 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.26 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 9,000 | 0.03 |
| F_160326_99_99_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 9,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.18 | 21,633 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 6,331 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 15 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -0.28 | -10,800 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.95 | -36,300 | 0 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -3.82 | -145,500 | -0.01 |