MTF מחקה Bluestar E-Games
מחיר פדיון
185.51
מחיר קנייה
185.51
- % החודש:8.46%
- % השנה:-4.36%
- % 3 חודשים:15.32%
- % 12 חודשים:-11.96%
- סטיית תקן (שנה):19.93
- שארפ (שנה):-0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 101.2 | 7,234 | 0.75 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 90.83 | 2,905,500 | -0.05 |
| מק"מ | 1 | 49.98 | 4,800,000 | 4.78 |
| SPOT | 2 | 6.93 | 221,566 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.3 | 0 | 0.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -5.13 | 0 | -0.49 |
| סה"כ | 44 | 250.11 | 7,934,300 | 5.59 |
אחזקות הקרן
S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.11 | 5,968 | 0.75 |
| מקמ 1016 | 49.98 | 4,800,000 | 4.78 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 16.41 | 525,000 | 0 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 15.65 | 500,500 | -0.03 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 14.91 | 477,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 7.16 | 229,000 | 0 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 226,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 0 | 0.6 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 176,000 | -0.01 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 176,000 | 0 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 132,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 102,000 | 0 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.16 | 192 | 0 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 98,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 71,000 | 0.01 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 64,000 | 0 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 62,000 | 0 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 52,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 47,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 43,000 | 0 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 40,000 | 0 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 27,000 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 25,000 | 0 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 20,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 17,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.52 | 0 | 0.05 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 16,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 0.03 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 9,000 | 0 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 197 | 0.01 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 207 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 241 | 0 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 214 | -0.01 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.14 | 215 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -7,434 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.96 | 0 | -0.57 |