MTF מחקה Bluestar E-Games
מחיר פדיון
159.58
מחיר קנייה
159.63
- % החודש:-1.84%
- % השנה:-17.73%
- % 3 חודשים:2.97%
- % 12 חודשים:-28.77%
- סטיית תקן (שנה):19.69
- שארפ (שנה):-1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.95 | 7,042 | -0.18 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 94.31 | 3,361,100 | -0.75 |
| מק"מ | 2 | 94.01 | 9,500,000 | 9.46 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 9.68 | 907,120 | 0.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.46 | 0 | 0.55 |
| SPOT | 3 | 1.4 | 49,702 | 0 |
| סה"כ | 46 | 303.81 | 13,824,964 | 10.05 |
אחזקות הקרן
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 616
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00
F_120526_50_50_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.95 | 7,042 | -0.14 |
| מקמ 816 | 64.2 | 6,500,000 | 6.46 |
| מקמ 616 | 29.81 | 3,000,000 | 3 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 17.76 | 633,000 | -0.19 |
| F_120526_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 16.36 | 583,000 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.52 | 856,659 | 0.86 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 7.15 | 255,000 | -0.08 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 189,000 | -0.05 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 176,000 | -0.02 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 176,000 | -0.02 |
| F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 4.77 | 170,000 | -0.03 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 4.08 | 145,500 | -0.04 |
| F_090426_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 3.31 | 118,000 | -0.03 |
| F_090426_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 3.31 | 118,000 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.28 | 0 | 0.33 |
| F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 2.88 | 102,500 | -0.02 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 2.47 | 88,000 | -0.03 |
| F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 2.46 | 87,500 | -0.02 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 2.44 | 87,000 | -0.03 |
| F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 2.44 | 87,000 | -0.02 |
| F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 64,000 | -0.01 |
| F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 57,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.4 | 0 | 0.14 |
| F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 43,500 | -0.01 |
| F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 43,000 | -0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 36,300 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 1 | 35,568 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.93 | 33,000 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 30,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 25,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.5 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 17,000 | 0 |
| F_120526_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 15,000 | 0 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 12,000 | 0 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 10,800 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.28 | 0 | 0.03 |
| F_160326_99_99_ND_0_N_1_00_00 | 0.25 | 9,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 13,315 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 595 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,199 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -82 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -162 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -66 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -298 | 0 |