MTF מחקה Bluestar E-Games
מחיר פדיון
218.35
מחיר קנייה
218.41
- % החודש:-7.1%
- % השנה:15.54%
- % 3 חודשים:2.92%
- % 12 חודשים:25.99%
- סטיית תקן (שנה):20.99
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.94 | 9,917 | 0.64 |
| מק"מ | 3 | 91.92 | 18,088,100 | 18.03 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 91 | 5,263,650 | -0.27 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.15 | 1,596,659 | 1.6 |
| SPOT | 4 | 8.03 | 464,404 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.1 | 0 | -0.41 |
| סה"כ | 44 | 296.94 | 25,422,730 | 19.59 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 915
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.94 | 9,917 | 0.64 |
| מקמ 815 | 45.79 | 8,988,100 | 8.98 |
| מקמ 1015 | 27.08 | 5,350,000 | 5.31 |
| מקמ 915 | 19.05 | 3,750,000 | 3.74 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 11.34 | 656,000 | -0.1 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 10.29 | 595,000 | -0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.07 | 1,582,300 | 1.58 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 7.71 | 446,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 7.71 | 446,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 7.71 | 446,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 7.71 | 446,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 4.41 | 255,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 4.41 | 255,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 4.41 | 255,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 4.41 | 255,000 | 0.01 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 239,000 | -0.03 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 4.13 | 239,000 | 0.01 |
| F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 232,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 3.77 | 218,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.3 | 191,000 | 0 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.13 | 181,000 | 0.01 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.38 | 80,000 | 0 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 61,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.86 | 0 | 0.17 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 50,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 48,000 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 39,400 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 39,250 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.25 | 0 | 0.05 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 12,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 12,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.21 | 12,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.21 | 12,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.17 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 7,404 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 10,622 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 900 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,267 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 33 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 145 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 392 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.38 | 0 | -0.66 |