MTF מחקה Bluestar E-Games
מחיר פדיון
154.98
מחיר קנייה
155.03
- % החודש:-1.25%
- % השנה:-20.1%
- % 3 חודשים:-10.03%
- % 12 חודשים:-23.02%
- סטיית תקן (שנה):18.87
- שארפ (שנה):-1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.1 | 8,261 | -1.66 |
| מק"מ | 2 | 90.73 | 12,000,000 | 11.97 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 89.2 | 3,745,000 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 15.24 | 0 | 2.01 |
| SPOT | 3 | 7.33 | 307,472 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.75 | 781,626 | 0.89 |
| סה"כ | 44 | 310.35 | 16,842,359 | 13.28 |
אחזקות הקרן
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 616
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.1 | 8,261 | -1.57 |
| מקמ 316 | 68.2 | 9,000,000 | 8.99 |
| מקמ 616 | 22.53 | 3,000,000 | 2.97 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 15.07 | 633,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 14.62 | 0 | 1.93 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 10.79 | 453,000 | 0.02 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 6.93 | 291,000 | -0.01 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 269,000 | 0.01 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 269,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 6.07 | 255,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.5 | 724,911 | 0.72 |
| SPOT_USDILS | 5.29 | 222,000 | 0.01 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 4.36 | 183,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.17 | 175,000 | 0 |
| F_250226_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 3.17 | 133,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.02 | 127,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 3.02 | 127,000 | 0.01 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 121,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.79 | 117,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 2.17 | 91,000 | 0 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 2.1 | 88,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.07 | 87,000 | 0 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 2.07 | 87,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 78,000 | 0 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 74,000 | 0 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 60,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.19 | 50,078 | 0.16 |
| F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 36,000 | 0 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 36,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 25,000 | 0 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 18,000 | 0 |
| F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 17,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.38 | 0 | 0.05 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 12,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.24 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,485 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 224 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 569 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -284 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 509 | 0 |
| S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -31,528 | 0 |