MTF מחקה Bluestar E-Games
מחיר פדיון
202.29
מחיר קנייה
202.35
- % החודש:-3.09%
- % השנה:7.04%
- % 3 חודשים:7.68%
- % 12 חודשים:22.76%
- סטיית תקן (שנה):20.33
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.71 | 10,095 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 95.79 | 4,965,755 | -0.22 |
| מק"מ | 5 | 86.22 | 16,350,000 | 16.21 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.57 | 1,987,359 | 1.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.82 | 0 | 0.72 |
| סה"כ | 40 | 296.11 | 23,313,209 | 18.8 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00
מקמ 515
מקמ 1015
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.71 | 10,095 | 0.13 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 34.43 | 1,785,000 | -0.14 |
| מקמ 515 | 31.89 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 1015 | 27.96 | 5,350,000 | 5.26 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 19.68 | 1,020,000 | -0.05 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 16.26 | 843,000 | 0 |
| מקמ 615 | 13.24 | 2,500,000 | 2.49 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 11.48 | 595,000 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.56 | 1,985,591 | 1.99 |
| מקמ 815 | 7.89 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 915 | 5.24 | 1,000,000 | 0.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.55 | 0 | 0.67 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 3.53 | 183,000 | 0 |
| F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.33 | 121,000 | -0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 2.07 | 107,451 | 0.01 |
| F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 100,000 | 0.01 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 62,000 | 0 |
| F_240325_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 60,000 | -0.01 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 50,000 | 0 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 42,018 | 0 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 41,300 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 39,400 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 39,250 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 31,660 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.31 | 16,137 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.27 | 0 | 0.05 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.09 | 4,800 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 759 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -177 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 145 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 247 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 557 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 237 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -511 | 0 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.09 | -4,800 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -0.76 | -39,400 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -0.76 | -39,250 | 0 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -41,300 | 0.01 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -0.96 | -50,000 | 0 |