MTF מחקה Bluestar E-Games
מחיר פדיון
225
מחיר קנייה
225
- % החודש:1.75%
- % השנה:19.05%
- % 3 חודשים:9.38%
- % 12 חודשים:39.45%
- סטיית תקן (שנה):20.16
- שארפ (שנה):1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.36 | 10,095 | 0.43 |
| מק"מ | 3 | 91.78 | 18,088,100 | 17.96 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 90.11 | 5,198,950 | -1.27 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.55 | 2,060,200 | 2.06 |
| SPOT | 4 | 5.82 | 335,174 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.08 | 0 | 0.41 |
| סה"כ | 35 | 300.7 | 25,692,519 | 19.59 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00
מקמ 1015
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.36 | 10,095 | 0.43 |
| מקמ 815 | 45.72 | 8,988,100 | 8.95 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 30.94 | 1,785,000 | -0.54 |
| מקמ 1015 | 27.04 | 5,350,000 | 5.29 |
| מקמ 915 | 19.02 | 3,750,000 | 3.72 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 17.68 | 1,020,000 | -0.28 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 11.37 | 656,000 | -0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.52 | 2,059,197 | 2.06 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 10.31 | 595,000 | -0.17 |
| F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 239,000 | -0.03 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 239,000 | -0.03 |
| F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 232,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 2.36 | 136,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.22 | 128,000 | 0 |
| F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.06 | 119,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.73 | 0 | 0.34 |
| F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 1.46 | 84,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.44 | 83,000 | 0 |
| F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 60,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.87 | 0 | 0.17 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.87 | 50,000 | -0.01 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 41,300 | -0.02 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 39,400 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 39,250 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.26 | 0 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 896 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 483 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -477 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -469 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 145 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 57 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 368 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -11,826 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.78 | 0 | -0.15 |