MTF מחקה Bluestar E-Games
מחיר פדיון
170.5
מחיר קנייה
170.5
- % החודש:2.81%
- % השנה:-12.1%
- % 3 חודשים:17.72%
- % 12 חודשים:-26.63%
- סטיית תקן (שנה):20.29
- שארפ (שנה):-1.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.12 | 0.27 |
| תחילת השנה | -4.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.95 | 6,586 | -0.23 |
| מקמ 816 | 89.17 | 8,100,000 | 8.07 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 20.92 | 633,000 | -0.09 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 19.26 | 583,000 | 0.05 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 8.43 | 255,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.15 | 0 | 0.65 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 176,000 | 0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 176,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 5.53 | 0 | 0.5 |
| F_170626_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 147,000 | 0.01 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 118,000 | -0.01 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 102,500 | -0.01 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 102,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 88,000 | -0.01 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 87,500 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 87,000 | -0.01 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 71,000 | 0.01 |
| F_100626_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 67,000 | 0 |
| F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 57,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.82 | 55,000 | 0 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 43,500 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 43,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.32 | 0 | 0.12 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 40,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 36,300 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 25,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 25,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.55 | 0 | 0.05 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 12,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 10,800 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.33 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 241 | 0 |
| S_150626_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.14 | 215 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -9,093 | 0 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.42 | -43,000 | 0 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -3.37 | -102,000 | 0 |