MTF מחקה Bluestar E-Games

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.94	0.24
תחילת השנה	-2.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	101.67	9,555	-0.02
מקמ 116	76.49	13,100,000	13.09
מקמ 216	14.55	2,500,000	2.49
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	11.33	607,000	-0.01
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	8.45	453,000	-0.04
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	8.45	453,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	8.24	1,409,334	1.41
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	6.96	373,000	-0.02
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	6.74	361,000	0
F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00	6.21	333,000	-0.03
SPOT_USDILS	5.17	277,000	0
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.76	255,000	-0.02
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	4.76	255,000	0
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.42	237,000	-0.02
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	3.4	182,000	0
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	3.4	182,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.27	175,000	-0.01
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	3.27	175,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.87	154,000	0
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	2.8	150,000	0
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.13	114,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.71	0	0.29
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.64	88,000	0
SPOT_USDILS	1.59	85,000	0
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.53	82,000	0
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.53	82,000	0
SPOT_USDILS	1.36	73,000	0
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.34	72,000	0
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.01	54,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.29	0	0.05
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.22	12,000	0
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.22	12,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.19	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,433	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,987	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	44	0
פקדון בבנק מסוים	0	164	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	481	0
פקדון בבנק מסוים	0	171	0
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.65	-35,023	0