MTF מחקה Bluestar E-Games

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.77	1.01
תחילת השנה	-0.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.36	10,095	0.43
מקמ 815	45.72	8,988,100	8.95
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	30.94	1,785,000	-0.54
מקמ 1015	27.04	5,350,000	5.29
מקמ 915	19.02	3,750,000	3.72
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	17.68	1,020,000	-0.28
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	11.37	656,000	-0.1
פקדון בבנק מסוים	10.52	2,059,197	2.06
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	10.31	595,000	-0.17
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	4.14	239,000	-0.03
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.14	239,000	-0.03
F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.02	232,000	-0.05
SPOT_USDILS	2.36	136,000	0
SPOT_USDILS	2.22	128,000	0
F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00	2.06	119,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.73	0	0.34
F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00	1.46	84,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.44	83,000	0
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.04	60,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.87	0	0.17
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.87	50,000	-0.01
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.72	41,300	-0.02
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	0.68	39,400	-0.01
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	0.68	39,250	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.02	896	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	483	0
פקדון בבנק מסוים	0	-477	0
פקדון בבנק מסוים	0	-469	0
פקדון בבנק מסוים	0	145	0
פקדון בבנק מסוים	0	57	0
פקדון בבנק מסוים	0	368	0
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.2	-11,826	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.78	0	-0.15