MTF מחקה Bluestar E-Games

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	0
תחילת השנה	-1.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.72	10,262	0.42
מקמ 1115	22.7	5,100,000	5.08
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	13.19	890,000	-0.03
פקדון בבנק מסוים	12.13	2,713,156	2.71
SPOT_USDILS	11.78	795,000	0
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	8.82	595,000	-0.22
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	6.61	446,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	6.61	446,000	-0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	6.61	446,000	-0.02
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	6.61	446,000	-0.01
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.14	414,000	-0.05
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	3.8	256,680	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	3.78	255,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	3.78	255,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.78	255,000	-0.01
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	3.66	247,000	0
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.68	181,000	-0.01
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.45	165,000	0
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.82	123,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.59	107,000	0
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.54	104,000	-0.01
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.9	61,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.74	0	0.17
SPOT_USDILS	0.5	34,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.22	0	0.05
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.18	12,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.18	12,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.18	12,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.15	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	418	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	708	0
פקדון בבנק מסוים	0	552	0
פקדון בבנק מסוים	0	-250	0
פקדון בבנק מסוים	0	-55	0
פקדון בבנק מסוים	0	-36	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
פקדון בבנק מסוים	0	151	0
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.1	-6,851	0