MTF מחקה Bluestar E-Games

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.92	-0.65
תחילת השנה	-2.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.58	10,100	-1.32
מקמ 1115	47.94	9,600,000	9.59
מקמ 1215	44.81	9,000,000	8.97
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	14.47	890,000	-0.08
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	9.87	607,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	9.5	1,901,487	1.9
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	7.25	446,000	-0.04
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	7.25	446,000	-0.04
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	7.25	446,000	-0.04
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.73	414,000	-0.08
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	6.63	408,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	5.51	0	1.1
SPOT_USDILS	4.99	307,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	4.17	256,680	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	4.15	255,000	-0.03
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	4.15	255,000	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	4.15	255,000	-0.01
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	4.02	247,000	-0.02
SPOT_USDILS	3.04	187,000	0
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.96	182,000	0
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.68	165,000	-0.01
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2	123,000	-0.02
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.69	104,000	-0.02
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.61	99,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.81	0	0.16
SPOT_USDILS	0.55	34,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.25	0	0.05
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.2	12,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.2	12,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.16	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.02	933	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	425	0
פקדון בבנק מסוים	0	-437	0
פקדון בבנק מסוים	0	-295	0
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	240	0
פקדון בבנק מסוים	0	709	0
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.23	-14,072	0