MTF מחקה Bluestar E-Games

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	0.25
תחילת השנה	-0.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.83	10,513	1.11
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	30.54	1,550,000	-0.07
F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00	30.54	1,550,000	-0.07
מקמ 215	29.98	5,500,000	5.49
מקמ 1015	28.39	5,350,000	5.2
מקמ 415	17.6	3,250,000	3.23
SPOT_USDILS	13.66	693,000	0
מקמ 815	8.01	1,500,000	1.47
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	5.91	300,000	-0.01
SPOT_USDILS	5.91	300,000	0
מקמ 915	5.32	1,000,000	0.98
פקדון בבנק מסוים	4.88	894,876	0.89
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	3.94	200,000	-0.01
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	3.94	200,000	-0.01
מקמ 315	2.72	500,000	0.5
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.24	0	0.41
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.97	100,000	0
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00	1.97	100,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.09	17,169	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.03	5,576	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	896	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	911	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	883	0
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.63	-31,747	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4	0	-0.73