MTF מחקה Bluestar E-Games

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	-0.25
תחילת השנה	-3.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	101.1	8,261	-1.57
מקמ 316	68.2	9,000,000	8.99
מקמ 616	22.53	3,000,000	2.97
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	15.07	633,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	14.62	0	1.93
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	10.79	453,000	0.02
F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00	6.93	291,000	-0.01
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	6.41	269,000	0.01
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	6.41	269,000	0.01
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	6.07	255,000	0
פקדון בבנק מסוים	5.5	724,911	0.72
SPOT_USDILS	5.29	222,000	0.01
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	4.36	183,000	0.01
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.17	175,000	0
F_250226_12_12_ND_0_N_1_00_00	3.17	133,000	0.01
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.02	127,000	0
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	3.02	127,000	0.01
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.88	121,000	0
SPOT_USDILS	2.79	117,000	0
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	2.17	91,000	0
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	2.1	88,000	0
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.07	87,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	2.07	87,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.86	78,000	0
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.76	74,000	0
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.43	60,000	0
פקדון בבנק מסוים	1.19	50,078	0.16
F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.86	36,000	0
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.86	36,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.6	25,000	0
F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.43	18,000	0
F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00	0.4	17,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.38	0	0.05
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	0.29	12,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.24	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.04	5,485	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	224	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	569	0
פקדון בבנק מסוים	0	-284	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	133	0
פקדון בבנק מסוים	0	509	0
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.09
SPOT_USDILS	-0.75	-31,528	0