MTF מחקה Bluestar E-Games

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	0.52
תחילת השנה	-4.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.95	7,042	-0.14
מקמ 816	64.2	6,500,000	6.46
מקמ 616	29.81	3,000,000	3
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	17.76	633,000	-0.19
F_120526_50_50_ND_0_N_1_00_00	16.36	583,000	-0.05
פקדון בבנק מסוים	8.52	856,659	0.86
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	7.15	255,000	-0.08
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.3	189,000	-0.05
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	4.94	176,000	-0.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.94	176,000	-0.02
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	4.77	170,000	-0.03
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	4.08	145,500	-0.04
F_090426_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.31	118,000	-0.03
F_090426_60_60_ND_0_N_1_00_00	3.31	118,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.28	0	0.33
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	2.88	102,500	-0.02
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	2.47	88,000	-0.03
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	2.46	87,500	-0.02
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	2.44	87,000	-0.03
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	2.44	87,000	-0.02
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.8	64,000	-0.01
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.6	57,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.4	0	0.14
F_100426_96_96_ND_0_N_1_00_00	1.22	43,500	-0.01
F_150426_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.21	43,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.02	36,300	-0.01
פקדון בבנק מסוים	1	35,568	0.1
SPOT_USDILS	0.93	33,000	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.84	30,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.7	25,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.5	0	0.05
SPOT_USDILS	0.48	17,000	0
F_120526_36_36_ND_0_N_1_00_00	0.42	15,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	0.34	12,000	0
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	0.3	10,800	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.28	0	0.03
F_160326_99_99_ND_0_N_1_00_00	0.25	9,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.13	13,315	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	595	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,199	0
פקדון בבנק מסוים	0	-82	0
פקדון בבנק מסוים	0	-162	0
פקדון בבנק מסוים	0	-66	0
פקדון בבנק מסוים	0	94	0
S_090126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.01	-298	0