MTF מחקה Bluestar E-Games

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	0.35
תחילת השנה	-0.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.71	10,095	0.13
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	34.43	1,785,000	-0.14
מקמ 515	31.89	6,000,000	6
מקמ 1015	27.96	5,350,000	5.26
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	19.68	1,020,000	-0.05
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	16.26	843,000	0
מקמ 615	13.24	2,500,000	2.49
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	11.48	595,000	-0.04
פקדון בבנק מסוים	10.56	1,985,591	1.99
מקמ 815	7.89	1,500,000	1.48
מקמ 915	5.24	1,000,000	0.99
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.55	0	0.67
F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00	3.53	183,000	0
F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00	2.33	121,000	-0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	2.07	107,451	0.01
F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.93	100,000	0.01
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	1.2	62,000	0
F_240325_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.16	60,000	-0.01
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.96	50,000	0
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.81	42,018	0
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.8	41,300	-0.01
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	0.76	39,400	0
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	0.76	39,250	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.61	31,660	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.31	16,137	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.27	0	0.05
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.09	4,800	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	759	0
פקדון בבנק מסוים	0	-177	0
פקדון בבנק מסוים	0	145	0
פקדון בבנק מסוים	0	247	0
פקדון בבנק מסוים	0	557	0
פקדון בבנק מסוים	0	237	0
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-511	0
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.09	-4,800	0
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-0.76	-39,400	0
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-0.76	-39,250	0
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-0.8	-41,300	0.01
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-0.96	-50,000	0