הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
138.22
מחיר קנייה
138.22
- % החודש:0.1%
- % השנה:1.63%
- % 3 חודשים:0.09%
- % 12 חודשים:3.45%
- סטיית תקן (שנה):2.2
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 93 | 70.74 | 585,221,962 | 605.81 |
| אג"ח מדינה | 7 | 24.55 | 208,349,373 | 210.09 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.93 | 74 | 0 |
| קרן סל | 2 | 2.79 | 5,260,188 | 23.9 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.99 | 0 | 8.56 |
| מק"מ | 2 | 0.97 | 8,564,451 | 8.33 |
| סה"כ | 108 | 102.97 | 807,396,048 | 856.69 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0330
US LONG BOND(CBT) Sep26
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.45 | 59,655,695 | 46.63 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.29 | 37,672,783 | 45.26 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.54 | 42,213,218 | 38.87 |
| US LONG BOND(CBT) Sep26 | 2.93 | 74 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.43 | 20,079,690 | 20.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 2.43 | 6,500,000 | 20.83 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.39 | 25,593,464 | 20.42 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.02 | 16,634,523 | 17.29 |
| אקסטל אגח ד | 1.61 | 14,002,760 | 13.8 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 1.58 | 3,260,188 | 13.51 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.43 | 11,894,283 | 12.27 |
| דלק קב אגח מ | 1.39 | 11,158,045 | 11.88 |
| ספנסר אגח ד | 1.33 | 11,169,549 | 11.4 |
| פרוספקט אגח א | 1.33 | 12,561,070 | 11.42 |
| אאורה אגח יח | 1.3 | 10,722,468 | 11.16 |
| גרייסטון אגח א | 1.25 | 10,660,030 | 10.71 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.22 | 9,939,024 | 10.47 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.22 | 9,997,000 | 10.41 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.21 | 2,000,000 | 10.38 |
| נכסים ובנ אגח יא | 1.19 | 9,828,434 | 10.2 |
| ספנסר אגח ה | 1.19 | 9,933,726 | 10.15 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.18 | 9,479,488 | 10.09 |
| מכלול אגח ב | 1.16 | 9,787,325 | 9.97 |
| מלרן אגח ה | 1.11 | 8,815,127 | 9.51 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.08 | 9,086,166 | 9.22 |
| אדמה אגח ב | 1.07 | 5,767,506 | 9.19 |
| אאורה אגח יט | 1.06 | 8,417,000 | 9.04 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.05 | 8,714,666 | 9.02 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.04 | 8,924,616 | 8.89 |
| פתאל החז אגח ה | 1.03 | 8,080,795 | 8.78 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.03 | 8,688,469 | 8.83 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.03 | 8,156,401 | 8.84 |
| סילברסטין אגח ג | 1.03 | 8,432,070 | 8.8 |
| לייטסטון אגח ה | 1.02 | 8,826,089 | 8.76 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 1.02 | 9,309,947 | 8.72 |
| אקסטל אגח ה | 1.02 | 8,672,593 | 8.77 |
| אמטראסט אגח ב | 1.02 | 8,692,355 | 8.77 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.02 | 8,510,853 | 8.77 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.99 | 8,454,368 | 8.49 |
| אלבר אגח כב | 0.99 | 8,137,714 | 8.48 |
| מניף אגח ג | 0.98 | 8,135,567 | 8.43 |
| קסטלן אגח ב | 0.92 | 7,920,266 | 7.85 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.91 | 6,940,316 | 7.79 |
| דלק קב אגח מא | 0.89 | 6,994,402 | 7.6 |
| דוניץ אגח ג | 0.88 | 7,398,004 | 7.57 |
| לייטסטון אגח ו | 0.87 | 7,237,073 | 7.46 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.85 | 6,432,553 | 7.26 |
| נמקו אגח ה | 0.85 | 6,947,202 | 7.31 |
| נמקו אגח ז | 0.83 | 7,144,609 | 7.12 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.81 | 6,753,771 | 6.96 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.8 | 6,455,900 | 6.83 |
| אלבר אגח כא | 0.8 | 6,512,778 | 6.87 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.79 | 6,503,975 | 6.75 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.76 | 6,000,000 | 6.5 |
| מקמ 617 | 0.74 | 6,564,451 | 6.38 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.73 | 6,462,565 | 6.27 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.71 | 5,805,443 | 6.12 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.7 | 5,379,598 | 5.97 |
| אמות אגח ט | 0.65 | 4,922,873 | 5.54 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.65 | 5,553,359 | 5.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 5.52 |
| חשמל אגח 35 | 0.64 | 4,723,225 | 5.45 |
| לייטסטון אגח ד | 0.64 | 5,300,458 | 5.5 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.64 | 5,243,801 | 5.46 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.64 | 5,300,000 | 5.46 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.64 | 6,050,249 | 5.44 |
| אלקטרה אגח ו | 0.64 | 5,950,859 | 5.46 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.63 | 5,373,809 | 5.36 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.62 | 5,290,762 | 5.34 |
| אגלן אגח א | 0.62 | 5,270,994 | 5.31 |
| פיקהיל אגח א | 0.62 | 5,353,870 | 5.32 |
| אמריקן אק אגח א | 0.59 | 5,031,000 | 5.02 |
| בזק אגח 13 | 0.59 | 5,417,622 | 5.01 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.59 | 5,048,002 | 5.03 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.58 | 4,621,910 | 4.94 |
| אינרום אגח א | 0.57 | 4,743,445 | 4.87 |
| בזק אגח 14 | 0.57 | 4,684,883 | 4.86 |
| קרסו מוט אגח ג | 0.56 | 4,840,248 | 4.83 |
| נמקו אגח ב | 0.56 | 4,864,877 | 4.84 |
| בזן אגח יג | 0.56 | 4,487,018 | 4.8 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.55 | 4,586,309 | 4.74 |
| שלמה החז אגח יט | 0.54 | 4,493,467 | 4.58 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.54 | 4,452,976 | 4.63 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.53 | 4,224,504 | 4.55 |
| בזן אגח יב | 0.5 | 4,148,870 | 4.27 |
| אלבר אגח כ | 0.49 | 4,093,406 | 4.17 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.49 | 4,001,565 | 4.22 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.46 | 4,090,911 | 3.97 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.46 | 3,779,634 | 3.94 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.46 | 3,886,228 | 3.97 |
| אלבר אגח יט | 0.45 | 3,467,651 | 3.87 |
| מנרב אגח ו | 0.44 | 3,661,413 | 3.79 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.44 | 3,546,378 | 3.74 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.42 | 2,985,457 | 3.58 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.38 | 3,201,560 | 3.28 |
| ספנסר אגח ב | 0.35 | 3,000,001 | 3 |
| אלקו אגח יד | 0.35 | 2,800,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 2.92 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.34 | 2,618,608 | 2.88 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.33 | 2,573,240 | 2.85 |
| ישראכרט אגח ב | 0.25 | 2,125,972 | 2.17 |
| מקמ 417 | 0.23 | 2,000,000 | 1.95 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.22 | 1,974,452 | 1.91 |
| בלאקאדג' אגח ג | 0.19 | 1,635,503 | 1.61 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.17 | 1,197,728 | 1.43 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.1 | 758,905 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.12 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0 | 1 | 0 |