הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

136.76

מחיר קנייה

136.76

0.08%

% החודש:0.56%
% השנה:0.56%
% 3 חודשים:0.51%
% 12 חודשים:4.76%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	80.48	965,949,204	1,006.75
אג"ח מדינה	5	12.44	157,181,064	155.53
מק"מ	2	4.29	54,876,035	53.66
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.74	89	0
קרן סל	3	2.44	7,092,876	30.6
פיקדונות בבנק	3	0.28	0	3.49
סה"כ	137	102.67	1,185,099,268	1,250.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1152

US LONG BOND(CBT) Dec25

מקמ 1016

פרוספקט אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.72	65,856,071	59.09
ממשלתי שקלי 1152	3.8	61,407,171	47.47
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.74	89	0
מקמ 1016	2.47	32,000,000	30.86
פרוספקט אגח א	1.95	24,814,000	24.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.92	6,500,000	23.96
אקסטל אגח ה	1.86	23,117,449	23.28
דה לסר אגח ט	1.82	21,220,630	22.77
מקמ 1215	1.82	22,876,035	22.79
הפניקס אגח 6	1.77	23,907,540	22.19
אקסטל אגח ד	1.76	21,736,685	22.02
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.64	5,091,776	20.5
ישראל קנדה אגח ח	1.56	18,140,952	19.53
ספנסר אגח ד	1.54	18,503,551	19.29
נאוויטס פטרו אגח ז	1.54	18,457,259	19.29
ממשלתי שקלי 0335	1.5	18,157,773	18.71
דלק קב אגח לט	1.33	15,155,273	16.64
אדמה אגח ב	1.3	10,443,868	16.22
לייטסטון אגח ו	1.22	14,909,501	15.22
גרייסטון אגח א	1.14	13,648,540	14.21
אאורה אגח יח	1.12	13,277,228	13.96
ספנסר אגח ה	1.07	12,960,995	13.42
שוהם ביזנס אגח ה	1.07	13,040,859	13.34
ספנסר אגח ב	1.05	13,067,681	13.14
נאוויטס פטרו אגח ג	1.05	12,835,827	13.09
מניף אגח ג	1.04	12,395,156	13.06
פתאל החז אגח ה	1.03	12,154,782	12.94
ג'י סיטי אגח יב	1.02	10,742,701	12.73
סילברסטין אגח ג	1	11,703,749	12.53
קרסו מוט אגח ו	0.99	12,000,000	12.36
בזק אגח 13	0.99	13,627,767	12.32
אקסטל אגח ג	0.98	12,083,914	12.2
אמ.די.גי אגח ט	0.97	11,347,197	12.09
אגלן אגח א	0.97	11,676,000	12.12
נופר אנרג אגח ד	0.95	10,783,288	11.83
לייטסטון אגח ה	0.95	11,427,123	11.88
נכסים בנ אגח יא	0.94	11,124,686	11.78
מלרן אגח ה	0.94	10,676,005	11.7
דלק קב אגח מ	0.94	11,158,045	11.72
לייטסטון אגח ב	0.89	10,916,435	11.08
מכלול אגח ב	0.88	10,651,699	11.05
ישראל קנדה אגח ז	0.86	10,794,479	10.79
אנקור הזד אגח ג	0.84	9,688,476	10.52
בינל הנפק אגח יג	0.81	9,997,000	10.13
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.8	2,000,000	10.05
אנקור הזד אגח ב	0.79	8,790,538	9.87
ג'י סיטי אגח יד	0.77	9,453,283	9.62
איי.סי.אל אגח ז	0.75	10,640,902	9.36
בלאקאדג' אגח ד	0.73	9,045,687	9.09
ג'י סיטי אגח יט	0.72	8,389,123	9.04
אמטראסט אגח א	0.72	8,840,000	8.97
אלבר אגח כב	0.71	8,763,690	8.92
אאורה אגח יט	0.71	8,417,000	8.93
אלון רבוע אגח ח	0.7	8,405,044	8.79
סטרוברי אנ אגח א	0.7	8,688,469	8.8
נמקו אגח ב	0.69	8,808,401	8.63
דה לסר אגח ז	0.69	8,345,447	8.69
חשמל אגח 35	0.69	7,453,497	8.58
נאוויטס פטרו אגח ו	0.69	8,179,359	8.67
דוניץ אגח ג	0.69	8,398,966	8.67
פיקהיל אגח א	0.68	8,389,000	8.5
שלמה החז אגח יט	0.65	8,046,477	8.12
קסטלן אגח ב	0.65	7,925,511	8.11
עמרם אברהם אגח ג	0.63	7,580,756	7.82
נופר אנרג אגח ג	0.62	7,215,418	7.79
אמ.די.גי אגח י	0.62	7,674,000	7.79
אלקטרה אגח ו	0.62	8,657,512	7.79
נמקו אגח ה	0.61	7,195,674	7.57
אסאר אקורד אגח ג	0.61	7,349,693	7.59
דלק קב אגח מא	0.61	7,394,402	7.65
נץ יו.אס.איי אגח א	0.6	7,028,339	7.51
אמות אגח ט	0.58	6,538,180	7.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	6,432,553	7.23
אלבר אגח כא	0.58	7,013,760	7.23
לייטסטון אגח ד	0.57	6,930,439	7.13
אמ.די.גי אגח ז	0.57	6,705,128	7.17
קרסו מוטורס אגח ג	0.53	6,790,185	6.61
בזק אגח 14	0.53	6,640,631	6.64
ממשלתי שקלי 0142	0.5	5,260,049	6.3
דלק קב אגח לח	0.5	5,947,063	6.3
פתאל אירו אגח ו	0.5	6,000,000	6.26
בית זיקוק אגח 3	0.49	5,899,202	6.16
קרסו נדלן אגח ב	0.49	5,805,443	6.15
אספן גרופ אגח ט	0.49	5,696,045	6.11
מקורות אגח 11	0.48	5,372,852	5.99
אלבר אגח כ	0.46	5,628,433	5.72
אס אר אקורד אגח ב	0.46	5,237,216	5.7
הכשרת ישוב אגח 24	0.45	5,031,640	5.63
קרדן נדלן אגח ו	0.44	5,300,000	5.47
אלון רבוע אגח ו	0.42	5,290,762	5.26
אמ.די.ג'י אגח ד	0.42	5,102,340	5.25
אלבר אגח יט	0.42	4,768,020	5.25
בית זיקוק אגח 2	0.42	4,982,183	5.23
אמריקן אק אגח א	0.42	5,031,000	5.24
בזן אגח יג	0.39	4,667,586	4.88
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	4,547,232	4.84
אמ.די.גי אגח ח	0.39	4,568,339	4.88
אינרום אגח א	0.38	4,743,445	4.73
בזן אגח יב	0.35	4,392,921	4.43
אנרג'יקס אגח א	0.34	4,545,456	4.29
שוהם ביזנס אגח ד	0.33	4,115,199	4.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	4,183,648	4.04
ישראכרט אגח ב	0.32	3,971,969	3.99
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	3,411,059	4.06
אלון רבוע אגח ז	0.31	3,608,476	3.91
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	3,779,634	3.89
נורסטאר אגח יב	0.31	3,313,403	3.85
רוטשטיין אגח יב	0.3	3,634,633	3.81
מנרב אגח ו	0.3	3,661,413	3.79
ברקת קפ אגח א	0.29	3,434,155	3.61
אנלייט אנ אגח ז	0.29	3,546,378	3.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	3,938,810	3.62
אמות אגח י	0.28	3,160,280	3.56
רבוע נדלן אגח ו	0.26	2,722,401	3.27
אלוני חץ אגח יג	0.26	3,104,525	3.24
מישורים אגח ט	0.25	2,627,005	3.07
אלוני חץ אגח יב	0.25	3,330,408	3.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	2,701,023	3.17
חברה לישראל אגח 15	0.24	3,185,485	3.05
ג'י סיטי אגח יח	0.23	2,550,830	2.82
בלאקאדג' אגח ג	0.23	2,768,013	2.83
יוניברסל אגח ג	0.22	2,436,266	2.8
חברה לישראל אגח 14	0.21	2,766,118	2.67
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	2.4
בלאקאדג' אגח א	0.19	2,408,556	2.41
אפי נכסים אגח ח	0.17	1,841,911	2.18
נופר אנרג'י אגח א	0.17	1,921,408	2.17
בזק אגח 11	0.15	1,938,636	1.91
מנרב אגח ה	0.14	1,710,844	1.75
מגדל הון אגח ו	0.12	1,469,584	1.5
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	1,181,711	1.4
נאוי אגח ו	0.11	1,344,827	1.33
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	1.08
הפניקס אגח 5	0.08	900,000	0.99
הכש חב בטוח אגח 4	0.04	410,014	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	1,100	0.04