הירשמו אזור אישי

הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

133.55

מחיר קנייה

133.55

-0.02%

% החודש:0.09%
% השנה:2.88%
% 3 חודשים:2.01%
% 12 חודשים:7.41%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):1.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	79.38	893,671,122	918.09
אג"ח מדינה	5	10.85	146,121,087	125.6
מק"מ	3	6.59	76,653,425	76.22
קרן סל	4	2.67	7,492,876	30.94
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.9	52	0
פיקדונות בבנק	3	0.27	0	3.2
סה"כ	135	101.66	1,123,938,562	1,154.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 715

מקמ 615

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.92	65,856,071	56.95
מקמ 715	3.35	39,000,000	38.72
מקמ 615	3.1	36,000,000	35.85
ממשלתי שקלי 0335	2.62	31,000,000	30.35
ממשלתי שקלי 1152	2.41	38,899,955	27.83
דה לסר אגח ט	1.92	20,232,944	22.2
אקסטל אגח ה	1.91	22,100,000	22.13
ספנסר אגח ד	1.9	21,115,197	22
US LONG BOND(CBT) Jun25	1.9	52	0
אקסטל אגח ד	1.88	21,520,295	21.74
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.68	5,091,776	19.41
נאוויטס אגח ז	1.56	17,948,611	18.1
ישראל קנדה אגח ח	1.52	16,637,154	17.55
דלק קב אגח לט	1.39	15,155,273	16.1
ג'י סיטי אגח יב	1.36	13,428,376	15.68
אדמה אגח ב	1.31	10,443,868	15.14
לייטסטון אגח ו	1.3	14,909,501	15.05
פסיפיק אגח ד	1.26	16,247,985	14.56
גרייסטון אגח א	1.21	13,648,540	14.04
אאורה אגח יח	1.18	13,163,327	13.69
מגדל הון אגח ו	1.16	13,532,293	13.43
ספנסר אגח ה	1.15	12,960,995	13.33
פסיפיק אגח ב	1.14	13,976,975	13.17
ספנסר אגח ב	1.13	13,067,681	13.12
ישראל קנדה אגח ז	1.13	13,181,065	13.04
נאוויטס פטרו אגח ג	1.12	12,835,827	12.98
שוהם ביזנס אגח ה	1.11	12,543,808	12.88
מניף אגח ג	1.1	12,395,156	12.72
פתאל החז אגח ה	1.09	12,154,782	12.65
נכסים בנ אגח יא	1.01	11,124,686	11.7
נופר אנרג אגח ד	1	10,783,288	11.58
מלרן אגח ה	0.98	10,526,005	11.33
סילברסטין אגח ג	0.95	10,232,924	11.04
בזק אגח 13	0.92	12,272,220	10.61
לייטסטון אגח ה	0.91	10,105,774	10.49
אקסטל אגח ג	0.9	10,250,423	10.38
אנקור הזד אגח ב	0.89	9,253,197	10.29
לייטסטון אגח ב	0.86	9,868,000	9.91
אמ.די.גי אגח ט	0.86	9,288,274	9.95
דלק קב אגח מ	0.85	9,775,718	9.79
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.83	2,000,000	9.59
הפניקס אגח 6	0.83	10,707,540	9.61
אלבר אגח כב	0.82	9,389,667	9.44
נמקו אגח ב	0.79	9,438,742	9.11
מכלול אגח ב	0.79	8,789,906	9.11
מיכמן אגח ד	0.79	9,045,687	9.12
ג'י סיטי אגח יט	0.76	8,453,490	8.82
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.75	8,642,640	8.65
סטרוברי אנ אגח א	0.75	8,541,578	8.7
אנקור הזד אגח ג	0.75	8,635,000	8.7
קרסו מוטורס אגח ג	0.74	8,912,117	8.6
נאוויטס פט אגח ו	0.74	8,179,359	8.54
שוהם ביזנס אגח ד	0.71	8,230,447	8.25
ממשלתי שקלי 0142	0.7	7,193,491	8.11
נופר אנרג אגח ג	0.7	7,595,176	8.1
חשמל אגח 35	0.69	7,453,497	7.97
נמקו אגח ה	0.67	7,444,145	7.73
עמרם אברהם אגח ג	0.66	7,580,756	7.67
אלבר אגח כא	0.66	7,514,742	7.59
אמ.די.גי אגח י	0.66	7,674,000	7.69
אלקטרה אגח ו	0.65	8,657,512	7.49
דה לסר אגח ז	0.64	7,039,790	7.36
אסאר אקורד אגח ג	0.64	7,160,606	7.36
אמ.די.גי אגח ז	0.62	6,705,128	7.2
לייטסטון אגח ד	0.61	6,930,439	7.07
אס אר אקורד אגח ב	0.61	6,546,520	7.05
הכשרת ישוב אג26	0.6	6,432,553	6.99
דוניץ אגח ג	0.6	6,774,913	6.9
אלבר אגח כ	0.58	6,651,784	6.73
בזק אגח 14	0.54	6,640,631	6.29
אלבר אגח יט	0.53	5,634,932	6.13
דלק קב אגח לח	0.53	5,947,063	6.14
פתאל אירו אגח ו	0.52	6,000,000	6.05
בית זיקוק אגח 2	0.51	5,604,956	5.87
קרסו נדלן אגח ב	0.51	5,805,443	5.89
פתאל החז אגח ב	0.5	5,794,421	5.75
אספן גרופ אגח ט	0.5	5,696,045	5.82
הכש חב בטוח אגח 4	0.48	5,494,516	5.58
מקורות אגח 11	0.48	5,372,852	5.55
הכשרת ישוב אגח 24	0.48	5,031,640	5.52
דלק קב אגח לז	0.48	5,285,141	5.54
אמ.די.ג'י אגח ד	0.46	5,102,340	5.31
קרדן נדלן אגח ו	0.46	5,300,000	5.29
מלרן אגח ג	0.45	5,236,461	5.18
פסיפיק אגח ג	0.45	4,973,706	5.18
אמ.די.גי אגח ח	0.43	4,568,339	4.93
בית זיקוק אגח 3	0.42	4,712,041	4.87
בזן אגח יג	0.41	4,667,586	4.78
הכשרת ישוב אגח 22	0.41	4,051,532	4.7
אנרג'יקס אגח א	0.4	5,000,000	4.63
אלון רבוע אגח ז	0.4	4,330,171	4.58
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	4,578,148	4.64
בי קומיונק אגח ז	0.4	4,427,268	4.67
ג'י סיטי אגח טז	0.39	4,303,880	4.51
בזן אגח יב	0.39	4,514,946	4.5
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	4,602,012	4.34
אלון רבוע אגח ח	0.38	4,329,765	4.44
אשטרום קב אגח ב	0.35	4,022,784	4.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	3,411,059	4
ישראכרט אגח ב	0.34	3,971,969	3.98
ג'י סיטי אגח יח	0.33	3,560,830	3.84
רוטשטיין אגח יב	0.33	3,634,633	3.81
נורסטאר אגח יב	0.33	3,313,403	3.77
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	3,608,864	3.71
יוניברסל אגח ג	0.3	3,045,332	3.45
ברקת קפ אגח א	0.3	3,434,155	3.49
אנלייט אנ אגח ז	0.3	3,546,378	3.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	3,938,810	3.5
אמות אגח ט	0.29	3,165,974	3.3
אמות אגח י	0.29	3,160,280	3.35
חברה לישראל אגח 14	0.29	3,457,647	3.32
חברה לישראל אגח 15	0.29	3,539,427	3.33
רבוע נדלן אגח ו	0.28	2,722,401	3.21
מישורים אגח ט	0.26	2,627,005	3.01
אלוני חץ אגח יג	0.26	3,104,525	3.04
מנרב אגח ה	0.26	2,887,050	2.96
אלוני חץ אגח יב	0.26	3,330,408	3.01
בזק אגח 11	0.25	3,021,970	2.93
רוטשטיין אגח ט	0.25	2,905,702	2.92
אפי נכסים אגח ח	0.24	2,344,250	2.74
מיכמן אגח ג	0.23	2,668,013	2.71
נאוי אגח ו	0.23	2,689,654	2.64
ממשלתי שקלי 0537	0.2	3,171,570	2.36
נופר אנרג'י אגח א	0.2	2,096,081	2.32
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	2.14
מיכמן אגח א	0.18	2,072,679	2.06
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.16	400,000	1.9
מקמ 515	0.14	1,653,425	1.65
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	1,181,711	1.39
מיכמן אגח ב	0.11	1,251,802	1.24
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	1.07
דה זראסאי אגח ה	0.08	1,138,310	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דור אלון אגח ו	0	4,285	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	1,100	0.04