הירשמו

הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

137.11

מחיר קנייה

137.11

0.31%

% החודש:0.82%
% השנה:0.82%
% 3 חודשים:0.07%
% 12 חודשים:4.45%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	73.83	771,708,563	789.6
אג"ח מדינה	6	18.18	192,150,262	194.19
מק"מ	3	4.62	50,124,517	49.38
קרן סל	2	2.63	6,473,242	28.15
פיקדונות בבנק	3	1.14	0	12.2
סה"כ	119	100.4	1,020,456,584	1,073.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 1152

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31

מקמ 416

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.64	65,856,071	60.26
ממשלתי צמוד 0431	4.56	46,969,198	48.79
ממשלתי שקלי 1152	3.58	50,407,171	38.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.14	6,500,000	22.83
מקמ 416	2.02	21,700,000	21.63
ממשלתי שקלי 0335	1.79	18,157,773	19.11
נאוויטס פטרו אגח ז	1.74	18,207,481	18.65
אקסטל אגח ד	1.72	18,919,513	18.43
פרוספקט אגח א	1.71	19,149,110	18.24
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.69	4,473,242	18.07
אקסטל אגח ה	1.66	17,598,418	17.71
מקמ 1216	1.59	17,424,517	16.98
ישראל קנדה אגח ח	1.57	15,892,926	16.82
דלק קב אגח לט	1.56	15,155,273	16.62
שוהם ביזנס אגח ה	1.32	13,894,982	14.1
ספנסר אגח ה	1.21	12,413,066	12.9
פתאל החז אגח ה	1.2	12,154,782	12.83
אאורה אגח יח	1.17	11,949,506	12.53
ג'י סיטי אגח יב	1.15	10,742,701	12.33
ספנסר אגח ד	1.11	11,900,092	11.9
סילברסטין אגח ג	1.11	11,435,253	11.92
דלק קב אגח מ	1.11	11,158,045	11.81
לייטסטון אגח ה	1.1	11,427,123	11.78
נכסים ובנ אגח יא	1.09	11,124,686	11.65
נופר אנרג אגח ד	1.09	10,783,288	11.62
מניף אגח ג	1.09	11,237,837	11.67
מלרן אגח ה	1.08	10,676,005	11.53
קרסו מוט אגח ו	1.08	11,200,800	11.55
אדמה אגח ב	1.02	7,046,927	10.9
גרייסטון אגח א	1.02	10,660,030	10.91
מקמ 1016	1.01	11,000,000	10.77
בינל הנפק אגח יג	0.95	9,997,000	10.19
אמטראסט אגח ב	0.95	10,022,793	10.19
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.94	2,000,000	10.08
מכלול אגח ב	0.94	9,799,564	10.01
ישראל קנדה אגח ז	0.94	10,096,003	10.08
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	9.93
אמ.די.ג'י אגח ט	0.91	10,146,514	9.68
לייטסטון אגח ו	0.9	9,616,736	9.66
אלון רבוע אגח ח	0.89	9,201,145	9.56
בלאקאדג' אגח ד	0.88	9,045,687	9.4
אנקור הזד אגח ב	0.87	8,790,538	9.35
אנקור הזד אגח ג	0.87	9,204,053	9.3
ג'י סיטי אגח יט	0.84	8,389,123	8.93
סטרוברי אנ אגח א	0.84	8,688,469	8.95
נאוויטס פטרו אגח ו	0.83	8,179,359	8.84
אאורה אגח יט	0.83	8,417,000	8.82
נמקו אגח ב	0.82	8,808,401	8.73
אלבר אגח כב	0.82	8,450,702	8.73
דוניץ אגח ג	0.81	8,398,966	8.64
שלמה החז אגח יט	0.74	7,724,619	7.88
קסטלן אגח ב	0.73	7,920,266	7.82
נמקו אגח ה	0.72	7,195,674	7.68
עמרם אברהם אגח ג	0.72	7,464,050	7.65
נופר אנרג אגח ג	0.71	7,215,418	7.62
אסאר אקורד אגח ג	0.71	7,349,693	7.62
דלק קב אגח מא	0.71	6,994,402	7.57
ג'י סיטי אגח יד	0.7	8,510,853	7.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.69	7,028,339	7.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.67	6,432,553	7.15
נמקו אגח ז	0.67	7,144,609	7.16
אלבר אגח כא	0.66	6,763,269	7.01
אמ.די.ג'י אגח ז	0.64	6,503,975	6.85
קרסו מוט אגח ג	0.62	6,790,185	6.65
נאוויטס פטרו אגח ח	0.62	6,462,565	6.58
בזק אגח 14	0.62	6,567,144	6.63
פתאל אירו אגח ו	0.6	6,000,000	6.41
ספנסר אגח ב	0.59	6,219,678	6.28
קרסו נדלן אגח ב	0.57	5,805,443	6.14
בית זיקוק אגח 3	0.56	5,899,202	5.97
דה לסר אגח ט	0.54	12,814,773	5.77
אספן גרופ אגח ט	0.53	5,379,598	5.7
בית זיקוק אגח 2	0.52	5,282,183	5.58
פיקהיל אגח א	0.52	5,353,870	5.53
קרדן נדלן אגח ו	0.51	5,300,000	5.44
אלון רבוע אגח ו	0.5	5,290,762	5.36
חשמל אגח 35	0.5	4,723,225	5.35
לייטסטון אגח ד	0.5	5,300,458	5.36
אמות אגח ט	0.5	4,922,873	5.36
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	5,373,809	5.35
אגלן אגח א	0.5	5,270,994	5.39
איי.סי.אל אגח ז	0.5	6,050,249	5.36
אלקטרה אגח ו	0.5	5,950,859	5.37
אלבר אגח כ	0.49	5,116,757	5.23
אמריקן אק אגח א	0.48	5,031,000	5.17
ממשלתי שקלי 0142	0.47	4,260,049	4.97
בזן אגח יג	0.46	4,625,791	4.96
אמ.די.ג'י אגח ח	0.46	4,568,339	4.94
אינרום אגח א	0.46	4,743,445	4.9
בזק אגח 13	0.46	5,417,622	4.94
אלקטרה נדלן אגח ז	0.42	4,274,399	4.51
בזן אגח יב	0.42	4,392,921	4.51
אלבר אגח יט	0.4	3,901,107	4.3
אסאר אקורד אגח ב	0.4	3,927,912	4.27
ישראכרט אגח ב	0.38	3,971,969	4.06
אלון רבוע אגח ז	0.37	3,608,476	3.93
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	3,779,634	3.96
אנרג'יקס אגח א	0.36	4,090,911	3.87
מנרב אגח ו	0.35	3,661,413	3.77
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	3,765,283	3.63
אנלייט אנ אגח ז	0.34	3,546,378	3.65
אנלייט אנ אגח ד	0.34	3,938,810	3.67
דה לסר אגח ח	0.33	3,880,184	3.57
ברקת קפ אגח א	0.33	3,434,155	3.53
אמ.די.ג'י אגח ד	0.32	3,401,560	3.45
אלקו אגח יד	0.31	3,136,000	3.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	2,701,023	3.18
אלוני חץ אגח יג	0.29	3,104,525	3.15
אלוני חץ אגח יב	0.29	3,330,408	3.12
חברה לישראל אגח 15	0.29	3,175,085	3.05
ג'י סיטי אגח יח	0.26	2,540,601	2.75
בלאקאדג' אגח ג	0.26	2,768,013	2.83
מקורות אגח 11	0.25	2,485,663	2.68
אמות אגח י	0.25	2,449,729	2.68
אקסטל אגח ג	0.24	2,535,707	2.61
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	2.14
רוטשטיין אגח יב	0.09	911,955	0.95
ג'י.אף.אי אגח ה	0.05	506,301	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.13