הירשמו אזור אישי

הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

135.01

מחיר קנייה

135.01

-0.07%

% החודש:-0.25%
% השנה:4.01%
% 3 חודשים:0.73%
% 12 חודשים:5.13%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	79.1	947,934,317	977.27
אג"ח מדינה	4	10.43	150,681,064	128.76
מק"מ	4	8.13	102,162,623	100.38
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.79	89	0
קרן סל	3	2.45	7,092,876	30.34
פיקדונות בבנק	3	2.42	0	29.86
סה"כ	138	105.32	1,207,870,969	1,266.61

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 1215

US LONG BOND(CBT) Dec25

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.73	65,856,071	58.39
ממשלתי שקלי 1152	3.71	61,407,171	45.83
מקמ 1215	3.69	45,857,623	45.54
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.79	89	0
מקמ 1016	2.49	32,000,000	30.72
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	26.87
אקסטל אגח ה	1.87	23,117,449	23.14
דה לסר אגח ט	1.84	21,220,630	22.69
אקסטל אגח ד	1.77	21,736,685	21.86
הפניקס אגח 6	1.77	23,907,540	21.9
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.64	5,091,776	20.31
ישראל קנדה אגח ח	1.56	18,140,952	19.25
ספנסר אגח ד	1.55	18,503,551	19.09
נאוויטס אגח ז	1.55	18,457,259	19.11
ממשלתי שקלי 0335	1.49	18,157,773	18.38
מקמ 116	1.36	17,005,000	16.82
דלק קב אגח לט	1.32	15,155,273	16.36
אדמה אגח ב	1.29	10,443,868	15.99
לייטסטון אגח ו	1.22	14,909,501	15.1
גרייסטון אגח א	1.13	13,648,540	14
אאורה אגח יח	1.12	13,277,228	13.82
ספנסר אגח ה	1.08	12,960,995	13.37
שוהם ביזנס אגח ה	1.07	13,040,859	13.21
ספנסר אגח ב	1.06	13,067,681	13.07
נאוויטס פטרו אגח ג	1.05	12,835,827	13.02
מניף אגח ג	1.04	12,395,156	12.9
פתאל החז אגח ה	1.03	12,154,782	12.73
ג'י סיטי אגח יב	1.03	10,742,701	12.75
לייטסטון אגח ה	0.99	11,427,123	12.2
קרסו מוט אגח ו	0.99	12,000,000	12.18
אקסטל אגח ג	0.98	12,083,914	12.15
בזק אגח 13	0.98	13,627,767	12.08
אגלן אגח א	0.97	11,676,000	12.01
אמ.די.גי אגח ט	0.96	11,347,197	11.9
נכסים בנ אגח יא	0.95	11,124,686	11.7
נופר אנרג אגח ד	0.94	10,783,288	11.64
מלרן אגח ה	0.93	10,676,005	11.43
דלק קב אגח מ	0.93	11,158,045	11.5
לייטסטון אגח ב	0.89	10,916,435	11.04
מכלול אגח ב	0.89	10,651,699	10.99
סילברסטין אגח ג	0.88	10,232,924	10.84
ישראל קנדה אגח ז	0.87	10,794,479	10.74
אנקור הזד אגח ג	0.84	9,688,476	10.32
בינל הנפק אגח יג	0.82	9,997,000	10.07
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.81	2,000,000	9.99
אנקור הזד אגח ב	0.79	8,790,538	9.79
ג'י סיטי אגח יד	0.77	9,453,283	9.46
נמקו אגח ב	0.76	9,438,742	9.38
אלבר אגח כב	0.75	9,076,679	9.25
איי.סי.אל אגח ז	0.74	10,640,902	9.17
בלאקאדג' אגח ד	0.73	9,045,687	9.06
ג'י סיטי אגח יט	0.72	8,389,123	8.95
אמטראסט אגח א	0.72	8,840,000	8.87
סטרוברי אנ אגח א	0.71	8,688,469	8.77
אאורה אגח יט	0.71	8,417,000	8.82
דה לסר אגח ז	0.7	8,345,447	8.66
אלון רבוע אגח ח	0.7	8,405,044	8.68
נאוויטס פט אגח ו	0.69	8,179,359	8.58
דוניץ אגח ג	0.69	8,398,966	8.58
חשמל אגח 35	0.68	7,453,497	8.42
פיקהיל אגח א	0.68	8,389,000	8.41
שלמה החז אגח יט	0.65	8,046,477	8.04
קסטלן אגח ב	0.65	7,925,511	7.99
נמקו אגח ה	0.64	7,444,145	7.95
עמרם אברהם אגח ג	0.63	7,580,756	7.75
אמ.די.גי אגח י	0.63	7,674,000	7.75
נופר אנרג אגח ג	0.62	7,215,418	7.71
אלקטרה אגח ו	0.62	8,657,512	7.66
אסאר אקורד אגח ג	0.61	7,349,693	7.55
אלבר אגח כא	0.61	7,264,251	7.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.6	7,028,339	7.43
דלק קב אגח מא	0.6	7,394,402	7.45
מקמ 1015	0.59	7,300,000	7.3
אמות אגח ט	0.58	6,538,180	7.19
הכשרת ישוב אג26	0.58	6,432,553	7.18
אמ.די.גי אגח ז	0.58	6,705,128	7.18
לייטסטון אגח ד	0.57	6,930,439	7.08
פסיפיק אגח ב	0.55	10,000,001	6.77
קרסו מוטורס אגח ג	0.53	6,790,185	6.58
בזק אגח 14	0.53	6,640,631	6.58
דלק קב אגח לח	0.52	5,947,063	6.42
ממשלתי שקלי 0142	0.5	5,260,049	6.15
בית זיקוק אגח 3	0.49	5,899,202	6.03
קרסו נדלן אגח ב	0.49	5,805,443	6.03
פתאל אירו אגח ו	0.49	6,000,000	6.08
אספן גרופ אגח ט	0.49	5,696,045	6.08
מקורות אגח 11	0.48	5,372,852	5.88
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	5,031,640	5.64
אלבר אגח כ	0.46	5,628,433	5.68
אס אר אקורד אגח ב	0.46	5,237,216	5.73
בית זיקוק אגח 2	0.44	4,982,183	5.38
קרדן נדלן אגח ו	0.44	5,300,000	5.41
אלבר אגח יט	0.43	4,768,020	5.26
אלון רבוע אגח ו	0.42	5,290,762	5.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.42	5,102,340	5.21
אמריקן אק אגח א	0.42	5,031,000	5.18
בזן אגח יג	0.39	4,667,586	4.81
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	4,547,232	4.76
אמ.די.גי אגח ח	0.39	4,568,339	4.79
בזן אגח יב	0.36	4,392,921	4.39
אנרג'יקס אגח א	0.34	4,545,456	4.25
שוהם ביזנס אגח ד	0.33	4,115,199	4.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	3,411,059	4.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	4,183,648	4.01
אלון רבוע אגח ז	0.32	3,608,476	3.9
ישראכרט אגח ב	0.32	3,971,969	3.97
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	3,779,634	3.85
רוטשטיין אגח יב	0.31	3,634,633	3.79
נורסטאר אגח יב	0.31	3,313,403	3.84
מנרב אגח ו	0.3	3,661,413	3.74
ברקת קפ אגח א	0.29	3,434,155	3.55
אנלייט אנ אגח ז	0.29	3,546,378	3.55
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	3,938,810	3.58
אמות אגח י	0.28	3,160,280	3.48
רבוע נדלן אגח ו	0.26	2,722,401	3.27
אלוני חץ אגח יג	0.26	3,104,525	3.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	2,701,023	3.18
מישורים אגח ט	0.25	2,627,005	3.05
אלוני חץ אגח יב	0.25	3,330,408	3.12
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	2.98
חברה לישראל אגח 15	0.24	3,185,485	3.02
אפי נכסים אגח ח	0.23	2,344,250	2.81
יוניברסל אגח ג	0.23	2,436,266	2.81
ג'י סיטי אגח יח	0.23	2,550,830	2.81
בלאקאדג' אגח ג	0.23	2,768,013	2.81
חברה לישראל אגח 14	0.22	2,766,118	2.66
בלאקאדג' אגח א	0.2	2,408,556	2.42
נופר אנרג'י אגח א	0.18	1,921,408	2.18
בזק אגח 11	0.15	1,938,636	1.9
מנרב אגח ה	0.14	1,710,844	1.75
מגדל הון אגח ו	0.12	1,469,584	1.49
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	1,181,711	1.39
נאוי אגח ו	0.11	1,344,827	1.33
הפניקס אגח 5	0.08	900,000	0.99
פסיפיק אגח ד	0.06	1,068,751	0.72
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	410,014	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	1,100	0.04