הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
138.26
מחיר קנייה
138.26
- % החודש:0.73%
- % השנה:1.66%
- % 3 חודשים:2.12%
- % 12 חודשים:4.15%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 101 | 71.2 | 691,175,387 | 709.08 |
| אג"ח מדינה | 7 | 23.67 | 244,204,857 | 235.67 |
| קרן סל | 2 | 2.6 | 5,954,211 | 25.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.09 | 0 | 20.8 |
| מק"מ | 1 | 0.7 | 7,000,000 | 6.97 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 0.5 | 14 | 0 |
| סה"כ | 115 | 100.76 | 948,334,469 | 998.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.12 | 68,950,508 | 50.98 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.29 | 47,719,678 | 42.66 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.25 | 41,074,859 | 42.32 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.93 | 25,350,675 | 29.17 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.53 | 25,303,538 | 25.18 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.29 | 29,305,599 | 22.81 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 2.26 | 6,500,000 | 22.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 18.6 |
| אקסטל אגח ד | 1.71 | 17,153,607 | 17.06 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 1.59 | 3,954,211 | 15.87 |
| דלק קב אגח לט | 1.33 | 12,144,997 | 13.29 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.31 | 12,461,225 | 13.06 |
| ספנסר אגח ה | 1.25 | 12,225,332 | 12.46 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.25 | 12,260,458 | 12.42 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.22 | 11,894,283 | 12.18 |
| ספנסר אגח ד | 1.21 | 11,900,092 | 12.04 |
| סילברסטין אגח ג | 1.19 | 11,426,603 | 11.83 |
| דלק קב אגח מ | 1.17 | 11,158,045 | 11.64 |
| אאורה אגח יח | 1.12 | 10,722,468 | 11.18 |
| מלרן אגח ה | 1.12 | 10,676,005 | 11.2 |
| פרוספקט אגח א | 1.12 | 12,561,070 | 11.11 |
| אדמה אגח ב | 1.07 | 6,854,579 | 10.7 |
| גרייסטון אגח א | 1.07 | 10,660,030 | 10.68 |
| נכסים ובנ אגח יא | 1.03 | 9,828,434 | 10.28 |
| אקסטל אגח ה | 1.03 | 10,308,098 | 10.22 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.03 | 9,997,000 | 10.21 |
| פתאל החז אגח ה | 1.02 | 9,663,044 | 10.14 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.02 | 9,522,335 | 10.12 |
| לייטסטון אגח ה | 1.02 | 9,829,625 | 10.15 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 1.02 | 10,146,514 | 10.11 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.02 | 9,939,024 | 10.15 |
| אמטראסט אגח ב | 1.02 | 10,022,793 | 10.18 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.01 | 2,000,000 | 10.06 |
| מניף אגח ג | 1.01 | 9,799,094 | 10.09 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.01 | 10,096,003 | 10.09 |
| מכלול אגח ב | 1 | 9,799,564 | 10 |
| לייטסטון אגח ו | 0.97 | 9,616,736 | 9.61 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.93 | 8,714,666 | 9.27 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.92 | 9,045,687 | 9.12 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.92 | 9,086,166 | 9.18 |
| נמקו אגח ב | 0.88 | 8,808,401 | 8.72 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.88 | 8,324,757 | 8.79 |
| אאורה אגח יט | 0.88 | 8,417,000 | 8.72 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.87 | 8,688,469 | 8.65 |
| אלבר אגח כב | 0.87 | 8,450,702 | 8.69 |
| דוניץ אגח ג | 0.86 | 8,398,966 | 8.6 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.83 | 8,510,853 | 8.22 |
| קסטלן אגח ב | 0.79 | 7,920,266 | 7.87 |
| נמקו אגח ה | 0.77 | 7,195,674 | 7.64 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.76 | 7,215,418 | 7.6 |
| שלמה החז אגח יט | 0.74 | 7,402,761 | 7.42 |
| דלק קב אגח מא | 0.73 | 6,994,402 | 7.23 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.72 | 6,432,553 | 7.19 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.72 | 7,028,339 | 7.18 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.71 | 6,898,015 | 7.11 |
| אלבר אגח כא | 0.71 | 6,763,269 | 7.04 |
| נמקו אגח ז | 0.71 | 7,144,609 | 7.09 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.71 | 5,970,914 | 7.08 |
| מקמ 516 | 0.7 | 7,000,000 | 6.97 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.69 | 6,503,975 | 6.83 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.69 | 6,688,923 | 6.84 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.68 | 6,753,771 | 6.8 |
| קרסו מוט אגח ג | 0.67 | 6,790,185 | 6.65 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.67 | 6,462,565 | 6.7 |
| בזק אגח 14 | 0.66 | 6,567,144 | 6.61 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.62 | 6,000,000 | 6.21 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.61 | 5,899,202 | 6.04 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.61 | 5,805,443 | 6.07 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.58 | 5,379,598 | 5.76 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.56 | 5,282,183 | 5.62 |
| לייטסטון אגח ד | 0.54 | 5,300,458 | 5.38 |
| אמות אגח ט | 0.54 | 4,922,873 | 5.33 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.54 | 5,300,000 | 5.39 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.54 | 5,373,809 | 5.34 |
| אגלן אגח א | 0.54 | 5,270,994 | 5.35 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.53 | 5,290,762 | 5.26 |
| חשמל אגח 35 | 0.53 | 4,723,225 | 5.29 |
| פיקהיל אגח א | 0.53 | 5,353,870 | 5.28 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.53 | 6,050,249 | 5.29 |
| אלקטרה אגח ו | 0.53 | 5,950,859 | 5.32 |
| אמריקן אק אגח א | 0.52 | 5,031,000 | 5.13 |
| US LONG BOND(CBT) Jun26 | 0.5 | 14 | 0 |
| בזק אגח 13 | 0.49 | 5,417,622 | 4.87 |
| אינרום אגח א | 0.48 | 4,743,445 | 4.82 |
| אלבר אגח כ | 0.47 | 4,605,081 | 4.65 |
| בזן אגח יג | 0.47 | 4,487,018 | 4.63 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.47 | 4,568,339 | 4.73 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.45 | 4,274,399 | 4.48 |
| אלבר אגח יט | 0.44 | 3,901,107 | 4.33 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.44 | 4,224,504 | 4.41 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.43 | 3,927,912 | 4.31 |
| בזן אגח יב | 0.42 | 4,148,870 | 4.15 |
| ספנסר אגח ב | 0.41 | 4,138,830 | 4.06 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.4 | 3,608,476 | 3.97 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.39 | 4,090,911 | 3.86 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.39 | 3,779,634 | 3.83 |
| מנרב אגח ו | 0.38 | 3,661,413 | 3.75 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.37 | 3,938,810 | 3.65 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.36 | 3,765,283 | 3.61 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.36 | 3,546,378 | 3.62 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.35 | 3,401,560 | 3.47 |
| ברקת קפ אגח א | 0.34 | 3,294,155 | 3.41 |
| אלקו אגח יד | 0.33 | 3,136,000 | 3.33 |
| ישראכרט אגח ב | 0.32 | 3,177,576 | 3.18 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.32 | 2,701,023 | 3.21 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.31 | 3,104,525 | 3.13 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.31 | 3,330,408 | 3.11 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.3 | 3,175,085 | 3.03 |
| בלאקאדג' אגח ג | 0.28 | 2,768,013 | 2.81 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.23 | 2,124,603 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 2.17 |
| דה לסר אגח ח | 0.19 | 2,056,631 | 1.89 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.08 | 791,442 | 0.83 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.06 | 506,301 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |