הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
136.81
מחיר קנייה
136.81
- % החודש:-0.52%
- % השנה:0.6%
- % 3 חודשים:-1.08%
- % 12 חודשים:0.89%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):-1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 80 | 72.04 | 516,056,646 | 530.08 |
| אג"ח מדינה | 7 | 23.28 | 166,718,260 | 171.3 |
| קרן סל | 4 | 4.12 | 6,644,059 | 30.32 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.65 | 0 | 12.12 |
| סה"כ | 94 | 101.09 | 689,418,965 | 743.83 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.88 | 47,010,032 | 43.26 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.29 | 30,708,181 | 31.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 2.85 | 6,500,000 | 20.97 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.68 | 24,900,000 | 19.7 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.61 | 16,117,044 | 19.2 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.61 | 24,848,480 | 19.2 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.36 | 16,634,523 | 17.37 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.7 | 11,894,283 | 12.48 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 1.66 | 2,944,059 | 12.24 |
| אקסטל אגח ד | 1.66 | 12,206,274 | 12.23 |
| דלק קב אגח מ | 1.61 | 11,158,045 | 11.87 |
| פרוספקט אגח א | 1.56 | 12,561,070 | 11.52 |
| אאורה אגח יח | 1.52 | 10,722,468 | 11.19 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.48 | 10,617,114 | 10.87 |
| גרייסטון אגח א | 1.47 | 10,660,030 | 10.8 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.42 | 2,000,000 | 10.43 |
| נכסים ובנ אגח יא | 1.39 | 9,828,434 | 10.24 |
| ספנסר אגח ה | 1.39 | 9,933,726 | 10.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 10.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.37 | 9,479,488 | 10.1 |
| מלרן אגח ה | 1.3 | 8,815,127 | 9.55 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.28 | 9,229,855 | 9.46 |
| אקסטל אגח ה | 1.21 | 8,672,593 | 8.87 |
| לייטסטון אגח ה | 1.2 | 8,826,089 | 8.82 |
| אמטראסט אגח ב | 1.2 | 8,692,355 | 8.8 |
| סילברסטין אגח ג | 1.19 | 8,432,070 | 8.78 |
| אאורה אגח יט | 1.19 | 8,417,000 | 8.78 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.19 | 8,350,853 | 8.8 |
| ספנסר אגח ד | 1.18 | 8,776,075 | 8.68 |
| פתאל החז אגח ה | 1.16 | 8,080,795 | 8.56 |
| בלאקאדג' אגח ד | 1.15 | 8,454,368 | 8.47 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.15 | 9,086,166 | 8.49 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.14 | 8,255,999 | 8.38 |
| מכלול אגח ב | 1.14 | 8,238,689 | 8.41 |
| אלבר אגח כב | 1.1 | 7,824,726 | 8.07 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.07 | 6,940,316 | 7.87 |
| קסטלן אגח ב | 1.04 | 7,722,260 | 7.64 |
| דלק קב אגח מא | 1.03 | 6,994,402 | 7.56 |
| מניף אגח ג | 1.01 | 7,151,769 | 7.42 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.99 | 6,432,553 | 7.3 |
| נמקו אגח ה | 0.99 | 6,947,202 | 7.26 |
| לייטסטון אגח ו | 0.99 | 7,237,073 | 7.29 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.98 | 6,860,175 | 7.2 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.98 | 7,139,693 | 7.19 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.97 | 6,753,771 | 7.11 |
| נמקו אגח ז | 0.97 | 7,144,609 | 7.14 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.92 | 6,455,900 | 6.75 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.92 | 6,503,975 | 6.75 |
| אלבר אגח כא | 0.9 | 6,262,288 | 6.6 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.88 | 6,000,000 | 6.47 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.86 | 6,462,565 | 6.3 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.82 | 5,805,443 | 6.06 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.81 | 5,379,598 | 5.96 |
| דוניץ אגח ג | 0.76 | 5,487,346 | 5.63 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.75 | 5,243,801 | 5.54 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.75 | 5,553,359 | 5.53 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.74 | 5,300,000 | 5.45 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.74 | 6,050,249 | 5.42 |
| אלקטרה אגח ו | 0.74 | 5,950,859 | 5.45 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.73 | 5,290,762 | 5.37 |
| לייטסטון אגח ד | 0.72 | 5,233,364 | 5.3 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.72 | 5,373,809 | 5.29 |
| פיקהיל אגח א | 0.72 | 5,353,870 | 5.32 |
| אמריקן אק אגח א | 0.69 | 5,031,000 | 5.11 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.69 | 5,048,002 | 5.06 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.68 | 4,621,910 | 5 |
| בזק אגח 13 | 0.68 | 5,417,622 | 4.99 |
| בזק אגח 14 | 0.67 | 4,684,883 | 4.9 |
| אינרום אגח א | 0.66 | 4,743,445 | 4.85 |
| קרסו מוט אגח ג | 0.65 | 4,840,248 | 4.8 |
| בזן אגח יג | 0.65 | 4,487,018 | 4.81 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.65 | 4,586,309 | 4.76 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.63 | 4,452,976 | 4.66 |
| שלמה החז אגח יט | 0.62 | 4,493,467 | 4.59 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.62 | 4,224,504 | 4.56 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.61 | 4,809,947 | 4.48 |
| בזן אגח יב | 0.58 | 4,148,870 | 4.29 |
| אלבר אגח כ | 0.57 | 4,093,406 | 4.18 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.56 | 4,001,565 | 4.14 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.54 | 3,779,634 | 3.95 |
| מנרב אגח ו | 0.52 | 3,661,413 | 3.8 |
| קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח | 0.52 | 100,000 | 3.81 |
| MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 0.52 | 1,600,000 | 3.84 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.5 | 3,546,378 | 3.66 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.49 | 2,985,457 | 3.61 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.47 | 3,636,367 | 3.48 |
| אלבר אגח יט | 0.46 | 3,034,195 | 3.38 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.43 | 3,201,560 | 3.19 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.39 | 2,551,603 | 2.86 |
| ספנסר אגח ב | 0.35 | 2,522,963 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 1.89 |
| אדמה אגח ב | 0.21 | 946,392 | 1.51 |
| חשמל אגח 35 | 0.04 | 260,809 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.12 |