הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-57.68	2.24
תחילת השנה	-348.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.38	62,300,000	48.82
ממשלתי שקלי 0330	4.46	44,213,218	40.42
ממשלתי צמוד 0431	4.37	38,191,537	39.63
ממשלתי שקלי 0142	3.03	22,977,373	27.47
ממשלתי שקלי 0335	2.55	22,420,715	23.09
ממשלתי שקלי 0537	2.25	25,659,104	20.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.16	6,500,000	19.61
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.8	3,954,211	16.35
אקסטל אגח ד	1.65	14,878,590	14.99
ישראל קנדה אגח ח	1.4	11,651,937	12.67
נאוויטס פטרו אגח ז	1.38	11,894,283	12.52
ספנסר אגח ד	1.34	11,900,092	12.12
דלק קב אגח מ	1.34	11,158,045	12.12
סילברסטין אגח ג	1.32	11,426,603	11.98
ספנסר אגח ה	1.3	11,570,406	11.75
פרוספקט אגח א	1.27	12,561,070	11.55
אאורה אגח יח	1.26	10,722,468	11.39
גרייסטון אגח א	1.19	10,660,030	10.75
נכסים ובנ אגח יא	1.15	9,828,434	10.43
נופר אנרג אגח ד	1.15	9,522,335	10.47
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.14	2,000,000	10.35
אקסטל אגח ה	1.14	10,308,098	10.33
קרסו מוט אגח ו	1.14	9,939,024	10.38
בינל הנפק אגח יג	1.14	9,997,000	10.37
מכלול אגח ב	1.13	9,799,564	10.2
ישראל קנדה אגח ז	1.12	10,096,003	10.2
אמטראסט אגח ב	1.1	10,022,793	10.01
לייטסטון אגח ה	1.07	9,829,625	9.66
אמ.די.ג'י אגח ט	1.07	9,856,509	9.75
מלרן אגח ה	1.04	8,815,127	9.46
אנקור הזד אגח ב	1.02	8,714,666	9.27
אדמה אגח ב	1.01	5,767,506	9.18
שוהם ביזנס אגח ה	1.01	8,924,616	9.14
אנקור הזד אגח ג	1.01	9,086,166	9.16
אאורה אגח יט	0.99	8,417,000	8.95
סטרוברי אנ אגח א	0.97	8,688,469	8.78
פתאל החז אגח ה	0.96	8,080,795	8.69
ג'י סיטי אגח יד	0.95	8,510,853	8.61
בלאקאדג' אגח ד	0.94	8,454,368	8.52
אלבר אגח כב	0.93	8,137,714	8.43
מניף אגח ג	0.92	8,135,567	8.36
קסטלן אגח ב	0.88	7,920,266	8
נופר אנרג אגח ג	0.86	7,215,418	7.76
ג'י סיטי אגח יט	0.86	7,110,056	7.78
דוניץ אגח ג	0.85	7,398,004	7.72
דלק קב אגח מא	0.83	6,994,402	7.55
הכשרת ישוב אגח 26	0.81	6,432,553	7.38
נמקו אגח ה	0.8	6,947,202	7.24
לייטסטון אגח ו	0.8	7,237,073	7.3
נמקו אגח ז	0.79	7,144,609	7.17
ג'י סיטי אגח יב	0.79	5,970,914	7.2
אסאר אקורד אגח ג	0.77	6,753,771	6.97
אמ.די.ג'י אגח ז	0.76	6,503,975	6.88
אלבר אגח כא	0.76	6,512,778	6.87
פתאל אירו אגח ו	0.7	6,000,000	6.38
בית זיקוק אגח 3	0.69	5,899,202	6.25
קרסו נדלן אגח ב	0.69	5,805,443	6.25
נאוויטס פטרו אגח ח	0.68	6,462,565	6.21
אספן גרופ אגח ט	0.66	5,379,598	5.98
חשמל אגח 35	0.61	4,723,225	5.51
אמות אגח ט	0.61	4,922,873	5.51
קרדן נדלן אגח ו	0.61	5,300,000	5.55
נץ יו.אס.איי אגח א	0.61	5,553,359	5.51
לייטסטון אגח ד	0.6	5,300,458	5.41
איי.סי.אל אגח ז	0.6	6,050,249	5.45
אלקטרה אגח ו	0.6	5,950,859	5.46
אלון רבוע אגח ו	0.59	5,290,762	5.31
אמ.די.ג'י אגח י	0.59	5,373,809	5.39
אגלן אגח א	0.59	5,270,994	5.39
פיקהיל אגח א	0.58	5,353,870	5.3
אמריקן אק אגח א	0.57	5,031,000	5.19
עמרם אברהם אגח ג	0.55	4,823,550	5.02
אינרום אגח א	0.55	4,743,445	4.95
בזק אגח 13	0.55	5,417,622	4.96
בית זיקוק אגח 2	0.54	4,621,910	4.91
קרסו מוט אגח ג	0.53	4,840,248	4.78
נמקו אגח ב	0.53	4,864,877	4.78
שלמה החז אגח יט	0.53	4,697,714	4.78
אלון רבוע אגח ח	0.53	4,586,309	4.82
בזק אגח 14	0.53	4,684,883	4.84
אלבר אגח כ	0.52	4,605,081	4.7
בזן אגח יג	0.52	4,487,018	4.75
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	4,224,504	4.51
אמ.די.ג'י אגח ח	0.5	4,452,976	4.52
אלקטרה נדלן אגח ז	0.49	4,274,399	4.45
US LONG BOND(CBT) Sep26	0.49	14	0
אסאר אקורד אגח ב	0.48	3,927,912	4.34
בזן אגח יב	0.47	4,148,870	4.23
אלון רבוע אגח ז	0.44	3,608,476	4.03
אנרג'יקס אגח א	0.43	4,090,911	3.93
אלבר אגח יט	0.43	3,467,651	3.87
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	3,779,634	3.9
מנרב אגח ו	0.43	3,661,413	3.88
אנלייט אנ אגח ז	0.41	3,546,378	3.7
אנלייט אנ אגח ד	0.41	3,938,810	3.72
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	3,765,283	3.62
ספנסר אגח ב	0.37	3,460,623	3.4
אלקו אגח יד	0.37	3,136,000	3.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	3,201,560	3.31
ישראכרט אגח ב	0.36	3,177,576	3.22
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	2,701,023	3.23
ברקת קפ אגח א	0.34	2,952,003	3.09
בלאקאדג' אגח ג	0.31	2,742,862	2.79
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	2.5
ג'י סיטי אגח יח	0.25	2,050,519	2.25
חברה לישראל אגח 15	0.24	2,272,774	2.21
אלוני חץ אגח יג	0.09	824,411	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03