הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-74.14	-31.62
תחילת השנה	-116.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5	65,856,071	59.44
ממשלתי צמוד 0431	4.1	46,969,198	48.78
ממשלתי שקלי 1152	3.17	50,407,171	37.68
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.76	89	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.92	6,500,000	22.89
מקמ 1016	1.8	21,979,208	21.35
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.73	5,091,776	20.6
מקמ 216	1.68	20,000,000	19.93
אקסטל אגח ה	1.64	19,350,339	19.53
פרוספקט אגח א	1.64	20,449,636	19.54
אקסטל אגח ד	1.59	19,571,805	18.86
ממשלתי שקלי 0335	1.58	18,157,773	18.83
נאוויטס פטרו אגח ז	1.56	18,280,448	18.57
ישראל קנדה אגח ח	1.42	15,892,926	16.83
דה לסר אגח ט	1.39	18,805,529	16.55
דלק קב אגח לט	1.38	15,155,273	16.43
אדמה אגח ב	1.26	9,573,546	14.95
שוהם ביזנס אגח ה	1.15	13,900,468	13.66
נאוויטס פטרו אגח ג	1.11	12,835,827	13.21
פתאל החז אגח ה	1.1	12,154,782	13.13
ספנסר אגח ה	1.09	12,413,066	12.95
מניף אגח ג	1.08	12,395,156	12.83
ספנסר אגח ד	1.05	11,900,092	12.43
לייטסטון אגח ו	1.05	12,094,589	12.5
קרסו מוט אגח ו	1.05	12,000,000	12.49
אאורה אגח יח	1.04	11,949,506	12.39
ג'י סיטי אגח יב	1.04	10,742,701	12.39
אקסטל אגח ג	1.03	12,083,914	12.3
סילברסטין אגח ג	1.03	11,703,749	12.21
גרייסטון אגח א	1.03	11,900,740	12.28
אמטראסט אגח ב	1.03	12,192,000	12.3
לייטסטון אגח ה	1	11,427,123	11.92
מלרן אגח ה	0.99	10,676,005	11.76
אגלן אגח א	0.99	11,676,000	11.81
נכסים ובנ אגח יא	0.97	11,124,686	11.57
דלק קב אגח מ	0.97	11,158,045	11.57
נופר אנרג אגח ד	0.96	10,783,288	11.41
אמ.די.ג'י אגח ט	0.96	11,347,197	11.41
ישראל קנדה אגח ז	0.9	10,794,479	10.69
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	10.41
בינל הנפק אגח יג	0.86	9,997,000	10.18
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.85	2,000,000	10.11
אנקור הזד אגח ג	0.85	9,688,476	10.12
מכלול אגח ב	0.84	9,799,564	9.99
מקמ 1216	0.81	10,000,000	9.66
ג'י סיטי אגח יד	0.8	10,053,283	9.48
אנקור הזד אגח ב	0.78	8,790,538	9.29
בלאקאדג' אגח ד	0.78	9,045,687	9.33
איי.סי.אל אגח ז	0.77	10,414,500	9.1
אלבר אגח כב	0.76	8,763,690	9.04
אאורה אגח יט	0.76	8,417,000	9.05
ג'י סיטי אגח יט	0.75	8,389,123	8.97
סטרוברי אנ אגח א	0.75	8,688,469	8.88
נאוויטס פטרו אגח ו	0.74	8,179,359	8.75
נמקו אגח ב	0.73	8,808,401	8.72
פיקהיל אגח א	0.73	8,389,000	8.63
אלון רבוע אגח ח	0.72	8,320,145	8.54
דוניץ אגח ג	0.72	8,398,966	8.55
חשמל אגח 35	0.71	7,453,497	8.49
קסטלן אגח ב	0.67	7,925,511	7.95
שלמה החז אגח יט	0.66	7,724,619	7.79
אמ.די.ג'י אגח י	0.66	7,674,000	7.9
דלק קב אגח מא	0.66	7,394,402	7.8
נמקו אגח ה	0.65	7,195,674	7.67
אסאר אקורד אגח ג	0.65	7,349,693	7.71
עמרם אברהם אגח ג	0.65	7,580,756	7.71
בזק אגח 14	0.65	7,584,675	7.67
דה לסר אגח ח	0.63	7,557,448	7.5
נופר אנרג אגח ג	0.63	7,215,418	7.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.62	7,028,339	7.34
לייטסטון אגח ד	0.61	6,930,439	7.2
אלבר אגח כא	0.61	7,013,760	7.3
אמות אגח ט	0.6	6,538,180	7.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	6,432,553	7.19
אלקטרה אגח ו	0.59	7,863,479	6.98
אמ.די.ג'י אגח ז	0.57	6,503,975	6.77
קרסו מוט אגח ג	0.56	6,790,185	6.69
נאוויטס פטרו אגח ח	0.56	6,462,565	6.66
פתאל אירו אגח ו	0.54	6,000,000	6.37
ממשלתי שקלי 0142	0.53	5,260,049	6.33
ספנסר אגח ב	0.53	6,219,678	6.3
קרסו נדלן אגח ב	0.51	5,805,443	6.06
בית זיקוק אגח 3	0.5	5,899,202	5.99
אספן גרופ אגח ט	0.49	5,379,598	5.77
מקורות אגח 11	0.47	5,189,687	5.63
בית זיקוק אגח 2	0.47	5,282,183	5.56
אלון רבוע אגח ו	0.45	5,290,762	5.31
קרדן נדלן אגח ו	0.45	5,300,000	5.4
אמ.די.ג'י אגח ד	0.44	5,102,340	5.29
אלבר אגח כ	0.44	5,116,757	5.19
דלק קב אגח לח	0.43	5,055,004	5.06
אמריקן אק אגח א	0.43	5,031,000	5.12
בזן אגח יג	0.42	4,667,586	4.95
אמ.די.ג'י אגח ח	0.41	4,568,339	4.88
בזק אגח 13	0.41	5,417,622	4.87
אלבר אגח יט	0.4	4,334,564	4.78
אינרום אגח א	0.4	4,743,445	4.79
אלקטרה נדלן אגח ז	0.38	4,274,399	4.48
בזן אגח יב	0.38	4,392,921	4.48
אנרג'יקס אגח א	0.36	4,545,456	4.33
אסאר אקורד אגח ב	0.36	3,927,912	4.27
ישראכרט אגח ב	0.34	3,971,969	4.03
אלון רבוע אגח ז	0.33	3,608,476	3.93
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	3,779,634	3.93
רוטשטיין אגח יב	0.32	3,634,633	3.84
מנרב אגח ו	0.31	3,661,413	3.73
אנלייט אנ אגח ז	0.31	3,546,378	3.67
אנלייט אנ אגח ד	0.31	3,938,810	3.67
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	3,765,283	3.6
ברקת קפ אגח א	0.3	3,434,155	3.58
אמות אגח י	0.29	3,160,280	3.42
אלוני חץ אגח יג	0.28	3,104,525	3.28
אלקו אגח יד	0.28	3,136,000	3.34
אלוני חץ אגח יב	0.27	3,330,408	3.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	2,701,023	3.19
חברה לישראל אגח 15	0.26	3,185,485	3.08
בלאקאדג' אגח ג	0.24	2,768,013	2.81
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	2,352,455	2.8
ג'י סיטי אגח יח	0.23	2,550,830	2.77
חברה לישראל אגח 14	0.23	2,766,118	2.68
יוניברסל אגח ג	0.21	2,131,733	2.46
מישורים אגח ט	0.21	2,189,171	2.53
אפי נכסים אגח ח	0.18	1,841,911	2.2
נופר אנרג אגח א	0.17	1,804,959	2.02
רבוע נדלן אגח ו	0.14	1,361,201	1.62
מנרב אגח ה	0.14	1,603,917	1.62
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	1.31
נאוי אגח ו	0.11	1,344,827	1.34
הפניקס אגח 6	0.11	1,443,288	1.32
ג'י.אף.אי אגח ה	0.05	506,301	0.55
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	336,067	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12