הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.21	1.11
תחילת השנה	333.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.73	65,856,071	58.1
מקמ 915	4.31	53,000,000	52.98
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.76	89	0
מקמ 116	2.33	29,005,000	28.58
אקסטל אגח ה	1.94	23,117,449	23.89
דה לסר אגח ט	1.86	21,220,630	22.82
אקסטל אגח ד	1.79	21,736,685	21.97
הפניקס אגח 6	1.77	23,907,540	21.77
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.64	5,091,776	20.14
ממשלתי שקלי 1152	1.62	27,057,107	19.93
ספנסר אגח ד	1.56	18,503,551	19.17
נאוויטס אגח ז	1.54	18,457,259	18.93
ממשלתי שקלי 0335	1.49	18,157,773	18.29
ישראל קנדה אגח ח	1.44	16,637,154	17.71
דלק קב אגח לט	1.32	15,155,273	16.2
אדמה אגח ב	1.29	10,443,868	15.91
לייטסטון אגח ו	1.22	14,909,501	15.04
מקמ 1015	1.22	15,000,000	14.94
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	14.54
גרייסטון אגח א	1.15	13,648,540	14.16
אאורה אגח יח	1.12	13,277,228	13.76
ספנסר אגח ה	1.11	12,960,995	13.64
ספנסר אגח ב	1.09	13,067,681	13.44
שוהם ביזנס אגח ה	1.08	13,040,859	13.26
נאוויטס פטרו אגח ג	1.05	12,835,827	12.97
מניף אגח ג	1.05	12,395,156	12.93
פתאל החז אגח ה	1.03	12,154,782	12.7
ג'י סיטי אגח יב	1.03	10,742,701	12.63
אקסטל אגח ג	1.02	12,083,914	12.51
לייטסטון אגח ה	0.99	11,427,123	12.17
קרסו מוט אגח ו	0.98	12,000,000	12.06
בזק אגח 13	0.98	13,627,767	12.04
מלרן אגח ה	0.97	10,676,005	11.96
אמ.די.גי אגח ט	0.97	11,347,197	11.95
אגלן אגח א	0.97	11,676,000	11.94
נכסים בנ אגח יא	0.95	11,124,686	11.65
נופר אנרג אגח ד	0.95	10,783,288	11.7
דלק קב אגח מ	0.93	11,158,045	11.43
מכלול אגח ב	0.9	10,651,699	11.01
לייטסטון אגח ב	0.89	10,916,435	10.97
סילברסטין אגח ג	0.88	10,232,924	10.78
אלון רבוע אגח ו	0.87	10,581,523	10.69
ישראל קנדה אגח ז	0.87	10,794,479	10.69
אנקור הזד אגח ג	0.84	9,688,476	10.29
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.81	2,000,000	9.9
מקמ 1115	0.81	10,000,000	9.92
אנקור הזד אגח ב	0.79	8,790,538	9.75
סטרוברי אנ אגח א	0.78	9,280,865	9.64
בלאקאדג' אגח ד	0.77	9,045,687	9.41
ג'י סיטי אגח יד	0.77	9,453,283	9.49
נמקו אגח ב	0.76	9,438,742	9.33
פסיפיק אגח ב	0.76	12,464,879	9.38
אלבר אגח כב	0.75	9,076,679	9.24
ג'י סיטי אגח יט	0.74	8,453,490	9.14
איי.סי.אל אגח ז	0.74	10,640,902	9.15
נאוויטס פט אגח ו	0.72	8,179,359	8.83
אאורה אגח יט	0.71	8,417,000	8.79
קרסו מוטורס אגח ג	0.7	8,912,117	8.66
דה לסר אגח ז	0.7	8,345,447	8.65
אלון רבוע אגח ח	0.7	8,405,044	8.64
אסאר אקורד אגח ג	0.7	7,945,613	8.66
דוניץ אגח ג	0.7	8,398,966	8.56
שלמה החז אגח יט	0.68	8,368,334	8.4
חשמל אגח 35	0.68	7,453,497	8.36
נמקו אגח ה	0.65	7,444,145	7.98
קסטלן אגח ב	0.65	7,925,511	8
נופר אנרג אגח ג	0.63	7,215,418	7.69
עמרם אברהם אגח ג	0.63	7,580,756	7.74
אמ.די.גי אגח י	0.63	7,674,000	7.71
אלקטרה אגח ו	0.62	8,657,512	7.63
אלבר אגח כא	0.61	7,264,251	7.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.6	7,028,339	7.39
אמות אגח ט	0.58	6,538,180	7.15
הכשרת ישוב אג26	0.58	6,432,553	7.12
אמ.די.גי אגח ז	0.58	6,705,128	7.08
לייטסטון אגח ד	0.57	6,930,439	7.04
בזק אגח 14	0.53	6,640,631	6.52
דלק קב אגח לח	0.52	5,947,063	6.37
אלבר אגח כ	0.51	6,140,108	6.26
פתאל אירו אגח ו	0.51	6,000,000	6.33
ממשלתי שקלי 0142	0.5	5,260,049	6.1
בית זיקוק אגח 3	0.49	5,899,202	6.01
קרסו נדלן אגח ב	0.49	5,805,443	6.02
אספן גרופ אגח ט	0.49	5,696,045	6.06
מקורות אגח 11	0.47	5,372,852	5.8
אס אר אקורד אגח ב	0.46	5,237,216	5.68
הכשרת ישוב אגח 24	0.45	5,031,640	5.57
בית זיקוק אגח 2	0.44	4,982,183	5.35
קרדן נדלן אגח ו	0.44	5,300,000	5.38
מלרן אגח ג	0.43	5,236,461	5.29
אלבר אגח יט	0.43	4,768,020	5.22
אמ.די.ג'י אגח ד	0.42	5,102,340	5.2
אמריקן אק אגח א	0.42	5,031,000	5.16
אמ.די.גי אגח ח	0.41	4,568,339	4.98
בזן אגח יג	0.4	4,667,586	4.92
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	4,578,148	4.76
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	4,547,232	4.76
בזן אגח יב	0.37	4,514,946	4.6
פתאל החז אגח ב	0.36	4,471,470	4.43
אנרג'יקס אגח א	0.34	4,545,456	4.23
פסיפיק אגח ד	0.34	5,624,728	4.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.33	4,115,199	4.1
ישראכרט אגח ב	0.33	3,971,969	4.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	3,411,059	4.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	4,183,648	3.99
נורסטאר אגח יב	0.32	3,313,403	3.88
אלון רבוע אגח ז	0.31	3,608,476	3.87
דלק קב אגח לז	0.31	3,607,319	3.77
רוטשטיין אגח יב	0.31	3,634,633	3.77
ברקת קפ אגח א	0.29	3,434,155	3.6
אנלייט אנ אגח ז	0.29	3,546,378	3.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	3,938,810	3.56
אמות אגח י	0.28	3,160,280	3.48
רבוע נדלן אגח ו	0.26	2,722,401	3.25
אלוני חץ אגח יג	0.26	3,104,525	3.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	2,701,023	3.18
מישורים אגח ט	0.25	2,627,005	3.04
אלוני חץ אגח יב	0.25	3,330,408	3.11
חברה לישראל אגח 15	0.24	3,185,485	3.01
אפי נכסים אגח ח	0.23	2,344,250	2.79
יוניברסל אגח ג	0.23	2,436,266	2.79
ג'י סיטי אגח יח	0.23	2,550,830	2.85
בלאקאדג' אגח ג	0.23	2,768,013	2.82
נאוי אגח ו	0.22	2,689,654	2.67
חברה לישראל אגח 14	0.22	2,766,118	2.65
בלאקאדג' אגח א	0.2	2,408,556	2.4
מנרב אגח ה	0.2	2,459,338	2.5
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	2.24
נופר אנרג'י אגח א	0.18	1,921,408	2.16
בזק אגח 11	0.15	1,938,636	1.89
מגדל הון אגח ו	0.12	1,469,584	1.48
מיכמן אגח ב	0.11	1,319,497	1.34
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	1,181,711	1.38
הפניקס אגח 5	0.08	900,000	0.98
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	410,014	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	1,100	0.04