הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-67.73	5.73
תחילת השנה	-535.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.88	47,010,032	43.26
ממשלתי שקלי 0335	4.29	30,708,181	31.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.85	6,500,000	20.97
ממשלתי שקלי 0537	2.68	24,900,000	19.7
ממשלתי שקלי 0142	2.61	16,117,044	19.2
ממשלתי שקלי 1152	2.61	24,848,480	19.2
ממשלתי צמוד 0431	2.36	16,634,523	17.37
נאוויטס פטרו אגח ז	1.7	11,894,283	12.48
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.66	2,944,059	12.24
אקסטל אגח ד	1.66	12,206,274	12.23
דלק קב אגח מ	1.61	11,158,045	11.87
פרוספקט אגח א	1.56	12,561,070	11.52
אאורה אגח יח	1.52	10,722,468	11.19
סטרוברי אנ אגח א	1.48	10,617,114	10.87
גרייסטון אגח א	1.47	10,660,030	10.8
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.42	2,000,000	10.43
נכסים ובנ אגח יא	1.39	9,828,434	10.24
ספנסר אגח ה	1.39	9,933,726	10.2
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	10.11
ישראל קנדה אגח ח	1.37	9,479,488	10.1
מלרן אגח ה	1.3	8,815,127	9.55
קרסו מוט אגח ו	1.28	9,229,855	9.46
אקסטל אגח ה	1.21	8,672,593	8.87
לייטסטון אגח ה	1.2	8,826,089	8.82
אמטראסט אגח ב	1.2	8,692,355	8.8
סילברסטין אגח ג	1.19	8,432,070	8.78
אאורה אגח יט	1.19	8,417,000	8.78
ג'י סיטי אגח יד	1.19	8,350,853	8.8
ספנסר אגח ד	1.18	8,776,075	8.68
פתאל החז אגח ה	1.16	8,080,795	8.56
בלאקאדג' אגח ד	1.15	8,454,368	8.47
אנקור הזד אגח ג	1.15	9,086,166	8.49
אנקור הזד אגח ב	1.14	8,255,999	8.38
מכלול אגח ב	1.14	8,238,689	8.41
אלבר אגח כב	1.1	7,824,726	8.07
ג'י סיטי אגח יט	1.07	6,940,316	7.87
קסטלן אגח ב	1.04	7,722,260	7.64
דלק קב אגח מא	1.03	6,994,402	7.56
מניף אגח ג	1.01	7,151,769	7.42
הכשרת ישוב אגח 26	0.99	6,432,553	7.3
נמקו אגח ה	0.99	6,947,202	7.26
לייטסטון אגח ו	0.99	7,237,073	7.29
נופר אנרג אגח ד	0.98	6,860,175	7.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.98	7,139,693	7.19
אסאר אקורד אגח ג	0.97	6,753,771	7.11
נמקו אגח ז	0.97	7,144,609	7.14
נופר אנרג אגח ג	0.92	6,455,900	6.75
אמ.די.ג'י אגח ז	0.92	6,503,975	6.75
אלבר אגח כא	0.9	6,262,288	6.6
פתאל אירו אגח ו	0.88	6,000,000	6.47
נאוויטס פטרו אגח ח	0.86	6,462,565	6.3
קרסו נדלן אגח ב	0.82	5,805,443	6.06
אספן גרופ אגח ט	0.81	5,379,598	5.96
דוניץ אגח ג	0.76	5,487,346	5.63
בית זיקוק אגח 3	0.75	5,243,801	5.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.75	5,553,359	5.53
קרדן נדלן אגח ו	0.74	5,300,000	5.45
איי.סי.אל אגח ז	0.74	6,050,249	5.42
אלקטרה אגח ו	0.74	5,950,859	5.45
אלון רבוע אגח ו	0.73	5,290,762	5.37
לייטסטון אגח ד	0.72	5,233,364	5.3
אמ.די.ג'י אגח י	0.72	5,373,809	5.29
פיקהיל אגח א	0.72	5,353,870	5.32
אמריקן אק אגח א	0.69	5,031,000	5.11
ישראל קנדה אגח ז	0.69	5,048,002	5.06
בית זיקוק אגח 2	0.68	4,621,910	5
בזק אגח 13	0.68	5,417,622	4.99
בזק אגח 14	0.67	4,684,883	4.9
אינרום אגח א	0.66	4,743,445	4.85
קרסו מוט אגח ג	0.65	4,840,248	4.8
בזן אגח יג	0.65	4,487,018	4.81
אלון רבוע אגח ח	0.65	4,586,309	4.76
אמ.די.ג'י אגח ח	0.63	4,452,976	4.66
שלמה החז אגח יט	0.62	4,493,467	4.59
נאוויטס פטרו אגח ו	0.62	4,224,504	4.56
אמ.די.ג'י אגח ט	0.61	4,809,947	4.48
בזן אגח יב	0.58	4,148,870	4.29
אלבר אגח כ	0.57	4,093,406	4.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.56	4,001,565	4.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.54	3,779,634	3.95
מנרב אגח ו	0.52	3,661,413	3.8
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.52	100,000	3.81
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.52	1,600,000	3.84
אנלייט אנ אגח ז	0.5	3,546,378	3.66
ג'י סיטי אגח יב	0.49	2,985,457	3.61
אנרג'יקס אגח א	0.47	3,636,367	3.48
אלבר אגח יט	0.46	3,034,195	3.38
אמ.די.ג'י אגח ד	0.43	3,201,560	3.19
אסאר אקורד אגח ב	0.39	2,551,603	2.86
ספנסר אגח ב	0.35	2,522,963	2.54
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	1.89
אדמה אגח ב	0.21	946,392	1.51
חשמל אגח 35	0.04	260,809	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.12