הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.79	9.19
תחילת השנה	324.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	5.61	68,000,000	67.5
ממשלתי שקלי 0330	4.8	65,856,071	57.71
מקמ 116	2.85	35,005,000	34.25
US LONG BOND(CBT) Sep25	2.85	89	0
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	30.73
ממשלתי שקלי 1152	2.52	40,972,967	30.31
ספנסר אגח ד	1.98	22,468,598	23.76
אקסטל אגח ה	1.97	23,117,449	23.7
דה לסר אגח ט	1.89	21,220,630	22.78
אקסטל אגח ד	1.82	21,970,805	21.94
מקמ 715	1.73	20,800,000	20.8
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.65	5,091,776	19.88
ממשלתי שקלי 0335	1.51	18,157,773	18.18
נאוויטס אגח ז	1.51	17,948,611	18.12
ישראל קנדה אגח ח	1.45	16,637,154	17.41
דלק קב אגח לט	1.34	15,155,273	16.1
אדמה אגח ב	1.29	10,443,868	15.55
לייטסטון אגח ו	1.28	14,909,501	15.34
גרייסטון אגח א	1.17	13,648,540	14.04
אאורה אגח יח	1.13	13,277,228	13.64
ספנסר אגח ה	1.13	12,960,995	13.54
ספנסר אגח ב	1.11	13,067,681	13.31
נאוויטס פטרו אגח ג	1.1	12,835,827	13.18
פסיפיק אגח ד	1.1	16,247,985	13.24
שוהם ביזנס אגח ה	1.09	13,040,859	13.08
פתאל החז אגח ה	1.08	12,154,782	12.95
מניף אגח ג	1.07	12,395,156	12.81
ג'י סיטי אגח יב	1.04	10,742,701	12.51
לייטסטון אגח ה	1.01	11,427,123	12.11
בזק אגח 13	0.99	13,627,767	11.9
פסיפיק אגח ב	0.98	13,976,975	11.8
אגלן אגח א	0.98	11,676,000	11.83
מלרן אגח ה	0.97	10,676,005	11.61
נכסים בנ אגח יא	0.96	11,124,686	11.55
נופר אנרג אגח ד	0.96	10,783,288	11.53
דלק קב אגח מ	0.94	11,158,045	11.31
סילברסטין אגח ג	0.89	10,232,924	10.69
ישראל קנדה אגח ז	0.88	10,794,479	10.56
אקסטל אגח ג	0.87	10,250,423	10.51
אנקור הזד אגח ג	0.85	9,688,476	10.27
אנקור הזד אגח ב	0.83	9,253,197	10.03
אמ.די.גי אגח ט	0.83	9,288,274	9.93
לייטסטון אגח ב	0.82	9,868,000	9.86
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.81	2,000,000	9.78
הפניקס אגח 6	0.81	10,707,540	9.69
אלבר אגח כב	0.8	9,389,667	9.6
ג'י סיטי אגח יד	0.78	9,453,283	9.41
נמקו אגח ב	0.77	9,438,742	9.23
מיכמן אגח ד	0.77	9,045,687	9.21
ג'י סיטי אגח יט	0.75	8,453,490	9
מכלול אגח ב	0.75	8,789,906	9.03
איי.סי.אל אגח ז	0.75	10,640,902	9.04
נאוויטס פט אגח ו	0.73	8,179,359	8.74
סטרוברי אנ אגח א	0.73	8,541,578	8.8
קרסו מוטורס אגח ג	0.72	8,912,117	8.7
אאורה אגח יט	0.71	8,417,000	8.59
אסאר אקורד אגח ג	0.7	7,945,613	8.42
חשמל אגח 35	0.69	7,453,497	8.26
נמקו אגח ה	0.66	7,444,145	7.92
אמ.די.גי אגח י	0.66	7,674,000	7.88
עמרם אברהם אגח ג	0.64	7,580,756	7.64
אלבר אגח כא	0.64	7,514,742	7.67
נופר אנרג אגח ג	0.63	7,215,418	7.63
אלקטרה אגח ו	0.63	8,657,512	7.6
נץ יו.אס.איי אגח א	0.61	7,028,339	7.33
לייטסטון אגח ד	0.6	6,930,439	7.18
אמות אגח ט	0.59	6,538,180	7.07
הכשרת ישוב אג26	0.59	6,432,553	7.07
אמ.די.גי אגח ז	0.58	6,705,128	7.03
דוניץ אגח ג	0.57	6,774,913	6.87
דה לסר אגח ז	0.54	6,323,108	6.5
בזק אגח 14	0.54	6,640,631	6.43
אלבר אגח כ	0.52	6,140,108	6.21
דלק קב אגח לח	0.52	5,947,063	6.3
פתאל אירו אגח ו	0.52	6,000,000	6.23
ממשלתי שקלי 0142	0.51	5,260,049	6.08
אספן גרופ אגח ט	0.5	5,696,045	5.99
קרסו נדלן אגח ב	0.49	5,805,443	5.94
מקורות אגח 11	0.48	5,372,852	5.71
אלבר אגח יט	0.47	5,201,476	5.68
אס אר אקורד אגח ב	0.47	5,237,216	5.63
הכש חב בטוח אגח 4	0.46	5,494,516	5.5
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	5,031,640	5.53
אמ.די.ג'י אגח ד	0.45	5,102,340	5.39
מלרן אגח ג	0.44	5,236,461	5.24
בית זיקוק אגח 2	0.44	4,982,183	5.32
קרדן נדלן אגח ו	0.44	5,300,000	5.34
פסיפיק אגח ג	0.41	4,973,706	4.92
אמ.די.גי אגח ח	0.41	4,568,339	4.98
מקמ 815	0.41	5,000,000	4.98
בזן אגח יג	0.4	4,667,586	4.86
בית זיקוק אגח 3	0.4	4,712,041	4.82
אנרג'יקס אגח א	0.39	5,000,000	4.7
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	4,578,148	4.71
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	4,547,232	4.69
בי קומיונק אגח ז	0.38	4,427,268	4.61
בזן אגח יב	0.38	4,514,946	4.56
אלון רבוע אגח ח	0.37	4,329,765	4.41
פתאל החז אגח ב	0.36	4,347,228	4.28
שוהם ביזנס אגח ד	0.34	4,115,199	4.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	4,183,648	3.96
ישראכרט אגח ב	0.33	3,971,969	4.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	3,411,059	4
אלון רבוע אגח ז	0.32	3,608,476	3.81
דלק קב אגח לז	0.32	3,607,319	3.86
רוטשטיין אגח יב	0.32	3,634,633	3.87
נורסטאר אגח יב	0.32	3,313,403	3.85
ברקת קפ אגח א	0.3	3,434,155	3.6
אנלייט אנ אגח ז	0.3	3,546,378	3.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	3,938,810	3.56
אמות אגח י	0.29	3,160,280	3.44
חברה לישראל אגח 15	0.28	3,539,427	3.38
רבוע נדלן אגח ו	0.27	2,722,401	3.22
יוניברסל אגח ג	0.26	2,740,799	3.11
אלוני חץ אגח יג	0.26	3,104,525	3.1
אלוני חץ אגח יב	0.26	3,330,408	3.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	2,701,023	3.15
מישורים אגח ט	0.25	2,627,005	3
רוטשטיין אגח ט	0.24	2,905,702	2.94
אפי נכסים אגח ח	0.23	2,344,250	2.77
ג'י סיטי אגח יח	0.23	2,550,830	2.81
מיכמן אגח ג	0.23	2,768,013	2.78
נאוי אגח ו	0.22	2,689,654	2.66
חברה לישראל אגח 14	0.22	2,766,118	2.62
מנרב אגח ה	0.21	2,459,338	2.48
מיכמן אגח א	0.2	2,408,556	2.39
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	2.2
נופר אנרג'י אגח א	0.18	1,921,408	2.14
בזק אגח 11	0.16	1,938,636	1.89
מיכמן אגח ב	0.11	1,319,497	1.32
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	1,181,711	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	1,100	0.04