הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-73.39	-28.67
תחילת השנה	-467.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.45	59,655,695	46.63
ממשלתי שקלי 0142	5.29	37,672,783	45.26
ממשלתי שקלי 0330	4.54	42,213,218	38.87
US LONG BOND(CBT) Sep26	2.93	74	0
ממשלתי שקלי 0335	2.43	20,079,690	20.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.43	6,500,000	20.83
ממשלתי שקלי 0537	2.39	25,593,464	20.42
ממשלתי צמוד 0431	2.02	16,634,523	17.29
אקסטל אגח ד	1.61	14,002,760	13.8
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.58	3,260,188	13.51
נאוויטס פטרו אגח ז	1.43	11,894,283	12.27
דלק קב אגח מ	1.39	11,158,045	11.88
ספנסר אגח ד	1.33	11,169,549	11.4
פרוספקט אגח א	1.33	12,561,070	11.42
אאורה אגח יח	1.3	10,722,468	11.16
גרייסטון אגח א	1.25	10,660,030	10.71
קרסו מוט אגח ו	1.22	9,939,024	10.47
בינל הנפק אגח יג	1.22	9,997,000	10.41
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.21	2,000,000	10.38
נכסים ובנ אגח יא	1.19	9,828,434	10.2
ספנסר אגח ה	1.19	9,933,726	10.15
ישראל קנדה אגח ח	1.18	9,479,488	10.09
מכלול אגח ב	1.16	9,787,325	9.97
מלרן אגח ה	1.11	8,815,127	9.51
אנקור הזד אגח ג	1.08	9,086,166	9.22
אדמה אגח ב	1.07	5,767,506	9.19
אאורה אגח יט	1.06	8,417,000	9.04
אנקור הזד אגח ב	1.05	8,714,666	9.02
שוהם ביזנס אגח ה	1.04	8,924,616	8.89
פתאל החז אגח ה	1.03	8,080,795	8.78
סטרוברי אנ אגח א	1.03	8,688,469	8.83
נופר אנרג אגח ד	1.03	8,156,401	8.84
סילברסטין אגח ג	1.03	8,432,070	8.8
לייטסטון אגח ה	1.02	8,826,089	8.76
אמ.די.ג'י אגח ט	1.02	9,309,947	8.72
אקסטל אגח ה	1.02	8,672,593	8.77
אמטראסט אגח ב	1.02	8,692,355	8.77
ג'י סיטי אגח יד	1.02	8,510,853	8.77
בלאקאדג' אגח ד	0.99	8,454,368	8.49
אלבר אגח כב	0.99	8,137,714	8.48
מניף אגח ג	0.98	8,135,567	8.43
קסטלן אגח ב	0.92	7,920,266	7.85
ג'י סיטי אגח יט	0.91	6,940,316	7.79
דלק קב אגח מא	0.89	6,994,402	7.6
דוניץ אגח ג	0.88	7,398,004	7.57
לייטסטון אגח ו	0.87	7,237,073	7.46
הכשרת ישוב אגח 26	0.85	6,432,553	7.26
נמקו אגח ה	0.85	6,947,202	7.31
נמקו אגח ז	0.83	7,144,609	7.12
אסאר אקורד אגח ג	0.81	6,753,771	6.96
נופר אנרג אגח ג	0.8	6,455,900	6.83
אלבר אגח כא	0.8	6,512,778	6.87
אמ.די.ג'י אגח ז	0.79	6,503,975	6.75
פתאל אירו אגח ו	0.76	6,000,000	6.5
מקמ 617	0.74	6,564,451	6.38
נאוויטס פטרו אגח ח	0.73	6,462,565	6.27
קרסו נדלן אגח ב	0.71	5,805,443	6.12
אספן גרופ אגח ט	0.7	5,379,598	5.97
אמות אגח ט	0.65	4,922,873	5.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.65	5,553,359	5.55
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	5.52
חשמל אגח 35	0.64	4,723,225	5.45
לייטסטון אגח ד	0.64	5,300,458	5.5
בית זיקוק אגח 3	0.64	5,243,801	5.46
קרדן נדלן אגח ו	0.64	5,300,000	5.46
איי.סי.אל אגח ז	0.64	6,050,249	5.44
אלקטרה אגח ו	0.64	5,950,859	5.46
אמ.די.ג'י אגח י	0.63	5,373,809	5.36
אלון רבוע אגח ו	0.62	5,290,762	5.34
אגלן אגח א	0.62	5,270,994	5.31
פיקהיל אגח א	0.62	5,353,870	5.32
אמריקן אק אגח א	0.59	5,031,000	5.02
בזק אגח 13	0.59	5,417,622	5.01
ישראל קנדה אגח ז	0.59	5,048,002	5.03
בית זיקוק אגח 2	0.58	4,621,910	4.94
אינרום אגח א	0.57	4,743,445	4.87
בזק אגח 14	0.57	4,684,883	4.86
קרסו מוט אגח ג	0.56	4,840,248	4.83
נמקו אגח ב	0.56	4,864,877	4.84
בזן אגח יג	0.56	4,487,018	4.8
אלון רבוע אגח ח	0.55	4,586,309	4.74
שלמה החז אגח יט	0.54	4,493,467	4.58
אמ.די.ג'י אגח ח	0.54	4,452,976	4.63
נאוויטס פטרו אגח ו	0.53	4,224,504	4.55
בזן אגח יב	0.5	4,148,870	4.27
אלבר אגח כ	0.49	4,093,406	4.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.49	4,001,565	4.22
אנרג'יקס אגח א	0.46	4,090,911	3.97
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	3,779,634	3.94
עמרם אברהם אגח ג	0.46	3,886,228	3.97
אלבר אגח יט	0.45	3,467,651	3.87
מנרב אגח ו	0.44	3,661,413	3.79
אנלייט אנ אגח ז	0.44	3,546,378	3.74
ג'י סיטי אגח יב	0.42	2,985,457	3.58
אמ.די.ג'י אגח ד	0.38	3,201,560	3.28
ספנסר אגח ב	0.35	3,000,001	3
אלקו אגח יד	0.35	2,800,000	2.99
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	2.92
אסאר אקורד אגח ב	0.34	2,618,608	2.88
אלון רבוע אגח ז	0.33	2,573,240	2.85
ישראכרט אגח ב	0.25	2,125,972	2.17
מקמ 417	0.23	2,000,000	1.95
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	1,974,452	1.91
בלאקאדג' אגח ג	0.19	1,635,503	1.61
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	1,197,728	1.43
ג'י סיטי אגח יח	0.1	758,905	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
חברה לישראל אגח 15	0	1	0