הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-59.92	-14.74
תחילת השנה	-290.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.12	68,950,508	50.98
ממשלתי שקלי 0330	4.29	47,719,678	42.66
ממשלתי צמוד 0431	4.25	41,074,859	42.32
ממשלתי שקלי 0142	2.93	25,350,675	29.17
ממשלתי שקלי 0335	2.53	25,303,538	25.18
ממשלתי שקלי 0537	2.29	29,305,599	22.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.26	6,500,000	22.54
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	18.6
אקסטל אגח ד	1.71	17,153,607	17.06
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.59	3,954,211	15.87
דלק קב אגח לט	1.33	12,144,997	13.29
ישראל קנדה אגח ח	1.31	12,461,225	13.06
ספנסר אגח ה	1.25	12,225,332	12.46
שוהם ביזנס אגח ה	1.25	12,260,458	12.42
נאוויטס פטרו אגח ז	1.22	11,894,283	12.18
ספנסר אגח ד	1.21	11,900,092	12.04
סילברסטין אגח ג	1.19	11,426,603	11.83
דלק קב אגח מ	1.17	11,158,045	11.64
אאורה אגח יח	1.12	10,722,468	11.18
מלרן אגח ה	1.12	10,676,005	11.2
פרוספקט אגח א	1.12	12,561,070	11.11
אדמה אגח ב	1.07	6,854,579	10.7
גרייסטון אגח א	1.07	10,660,030	10.68
נכסים ובנ אגח יא	1.03	9,828,434	10.28
אקסטל אגח ה	1.03	10,308,098	10.22
בינל הנפק אגח יג	1.03	9,997,000	10.21
פתאל החז אגח ה	1.02	9,663,044	10.14
נופר אנרג אגח ד	1.02	9,522,335	10.12
לייטסטון אגח ה	1.02	9,829,625	10.15
אמ.די.ג'י אגח ט	1.02	10,146,514	10.11
קרסו מוט אגח ו	1.02	9,939,024	10.15
אמטראסט אגח ב	1.02	10,022,793	10.18
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.01	2,000,000	10.06
מניף אגח ג	1.01	9,799,094	10.09
ישראל קנדה אגח ז	1.01	10,096,003	10.09
מכלול אגח ב	1	9,799,564	10
לייטסטון אגח ו	0.97	9,616,736	9.61
אנקור הזד אגח ב	0.93	8,714,666	9.27
בלאקאדג' אגח ד	0.92	9,045,687	9.12
אנקור הזד אגח ג	0.92	9,086,166	9.18
נמקו אגח ב	0.88	8,808,401	8.72
ג'י סיטי אגח יט	0.88	8,324,757	8.79
אאורה אגח יט	0.88	8,417,000	8.72
סטרוברי אנ אגח א	0.87	8,688,469	8.65
אלבר אגח כב	0.87	8,450,702	8.69
דוניץ אגח ג	0.86	8,398,966	8.6
ג'י סיטי אגח יד	0.83	8,510,853	8.22
קסטלן אגח ב	0.79	7,920,266	7.87
נמקו אגח ה	0.77	7,195,674	7.64
נופר אנרג אגח ג	0.76	7,215,418	7.6
שלמה החז אגח יט	0.74	7,402,761	7.42
דלק קב אגח מא	0.73	6,994,402	7.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.72	6,432,553	7.19
נץ יו.אס.איי אגח א	0.72	7,028,339	7.18
אלון רבוע אגח ח	0.71	6,898,015	7.11
אלבר אגח כא	0.71	6,763,269	7.04
נמקו אגח ז	0.71	7,144,609	7.09
ג'י סיטי אגח יב	0.71	5,970,914	7.08
מקמ 516	0.7	7,000,000	6.97
אמ.די.ג'י אגח ז	0.69	6,503,975	6.83
עמרם אברהם אגח ג	0.69	6,688,923	6.84
אסאר אקורד אגח ג	0.68	6,753,771	6.8
קרסו מוט אגח ג	0.67	6,790,185	6.65
נאוויטס פטרו אגח ח	0.67	6,462,565	6.7
בזק אגח 14	0.66	6,567,144	6.61
פתאל אירו אגח ו	0.62	6,000,000	6.21
בית זיקוק אגח 3	0.61	5,899,202	6.04
קרסו נדלן אגח ב	0.61	5,805,443	6.07
אספן גרופ אגח ט	0.58	5,379,598	5.76
בית זיקוק אגח 2	0.56	5,282,183	5.62
לייטסטון אגח ד	0.54	5,300,458	5.38
אמות אגח ט	0.54	4,922,873	5.33
קרדן נדלן אגח ו	0.54	5,300,000	5.39
אמ.די.ג'י אגח י	0.54	5,373,809	5.34
אגלן אגח א	0.54	5,270,994	5.35
אלון רבוע אגח ו	0.53	5,290,762	5.26
חשמל אגח 35	0.53	4,723,225	5.29
פיקהיל אגח א	0.53	5,353,870	5.28
איי.סי.אל אגח ז	0.53	6,050,249	5.29
אלקטרה אגח ו	0.53	5,950,859	5.32
אמריקן אק אגח א	0.52	5,031,000	5.13
US LONG BOND(CBT) Jun26	0.5	14	0
בזק אגח 13	0.49	5,417,622	4.87
אינרום אגח א	0.48	4,743,445	4.82
אלבר אגח כ	0.47	4,605,081	4.65
בזן אגח יג	0.47	4,487,018	4.63
אמ.די.ג'י אגח ח	0.47	4,568,339	4.73
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	4,274,399	4.48
אלבר אגח יט	0.44	3,901,107	4.33
נאוויטס פטרו אגח ו	0.44	4,224,504	4.41
אסאר אקורד אגח ב	0.43	3,927,912	4.31
בזן אגח יב	0.42	4,148,870	4.15
ספנסר אגח ב	0.41	4,138,830	4.06
אלון רבוע אגח ז	0.4	3,608,476	3.97
אנרג'יקס אגח א	0.39	4,090,911	3.86
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	3,779,634	3.83
מנרב אגח ו	0.38	3,661,413	3.75
אנלייט אנ אגח ד	0.37	3,938,810	3.65
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	3,765,283	3.61
אנלייט אנ אגח ז	0.36	3,546,378	3.62
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	3,401,560	3.47
ברקת קפ אגח א	0.34	3,294,155	3.41
אלקו אגח יד	0.33	3,136,000	3.33
ישראכרט אגח ב	0.32	3,177,576	3.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.32	2,701,023	3.21
אלוני חץ אגח יג	0.31	3,104,525	3.13
אלוני חץ אגח יב	0.31	3,330,408	3.11
חברה לישראל אגח 15	0.3	3,175,085	3.03
בלאקאדג' אגח ג	0.28	2,768,013	2.81
ג'י סיטי אגח יח	0.23	2,124,603	2.27
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	2.17
דה לסר אגח ח	0.19	2,056,631	1.89
רוטשטיין אגח יב	0.08	791,442	0.83
ג'י.אף.אי אגח ה	0.06	506,301	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03