הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.16	-49.59
תחילת השנה	283.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.42	59,339,505	50.72
מקמ 615	3.8	44,000,000	43.67
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	26.96
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	1.97	6,000,000	22.65
דה לסר אגח ט	1.91	20,232,944	21.95
אקסטל אגח ה	1.91	22,100,000	21.95
ספנסר אגח ד	1.88	21,115,197	21.57
אקסטל אגח ד	1.87	21,520,295	21.51
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.86	5,626,843	21.35
נאוויטס אגח ז	1.57	17,948,611	17.99
ישראל קנדה אגח ח	1.51	16,637,154	17.37
מקמ 715	1.47	17,000,000	16.82
דלק קב אגח לט	1.39	15,155,273	15.96
ג'י סיטי אגח יב	1.35	13,428,376	15.51
אדמה אגח ב	1.33	10,443,868	15.31
לייטסטון אגח ו	1.3	14,909,501	14.91
גרייסטון אגח א	1.21	13,648,540	13.84
אאורה אגח יח	1.18	13,163,327	13.56
מגדל הון אגח ו	1.16	13,532,293	13.35
ספנסר אגח ה	1.15	12,960,995	13.19
ממשלתי שקלי 1152	1.14	18,962,153	13.07
פסיפיק אגח ד	1.14	15,247,985	13.11
נאוויטס פטרו אגח ג	1.13	12,835,827	12.94
ישראל קנדה אגח ז	1.13	13,181,065	12.97
ספנסר אגח ב	1.12	13,067,681	12.87
שוהם ביזנס אגח ה	1.11	12,543,808	12.74
פתאל החז אגח ה	1.09	12,154,782	12.54
מניף אגח ג	1.09	12,395,156	12.56
פסיפיק אגח ב	1.05	12,976,975	12
נכסים בנ אגח יא	1.01	11,124,686	11.58
נופר אנרג אגח ד	0.99	10,783,288	11.4
מלרן אגח ה	0.98	10,526,005	11.27
סילברסטין אגח ג	0.95	10,232,924	10.92
לייטסטון אגח ה	0.94	10,105,774	10.81
בזק אגח 13	0.91	12,272,220	10.41
אקסטל אגח ג	0.9	10,250,423	10.31
אנקור הזד אגח ב	0.89	9,253,197	10.16
לייטסטון אגח ב	0.86	9,868,000	9.88
נמקו אגח ב	0.85	10,069,083	9.81
אמ.די.גי אגח ט	0.85	9,288,274	9.71
אלבר אגח כב	0.85	9,702,655	9.8
דלק קב אגח מ	0.85	9,775,718	9.7
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.83	2,000,000	9.52
הפניקס אגח 6	0.83	10,707,540	9.54
מכלול אגח ב	0.79	8,789,906	9.05
מיכמן אגח ד	0.78	9,045,687	8.99
ג'י סיטי אגח יט	0.76	8,453,490	8.78
קרסו מוטורס אגח ג	0.75	8,912,117	8.56
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.75	8,642,640	8.61
סטרוברי אנ אגח א	0.75	8,541,578	8.59
נאוויטס פט אגח ו	0.74	8,179,359	8.48
שוהם ביזנס אגח ד	0.71	8,230,447	8.11
חשמל אגח 35	0.7	7,453,497	7.98
נופר אנרג אגח ג	0.7	7,595,176	8.04
נמקו אגח ה	0.7	7,692,616	8.07
ממשלתי שקלי 0142	0.69	7,193,491	7.89
אלבר אגח כא	0.68	7,765,232	7.81
אמ.די.גי אגח י	0.67	7,674,000	7.66
עמרם אברהם אגח ג	0.66	7,580,756	7.56
אלקטרה אגח ו	0.65	8,657,512	7.41
אסאר אקורד אגח ג	0.64	7,160,606	7.37
דה לסר אגח ז	0.63	7,039,790	7.28
אמ.די.גי אגח ז	0.62	6,705,128	7.1
לייטסטון אגח ד	0.61	6,930,439	7.01
הכשרת ישוב אג26	0.6	6,432,553	6.91
דוניץ אגח ג	0.6	6,774,913	6.85
אס אר אקורד אגח ב	0.6	6,546,520	6.94
אלבר אגח כ	0.58	6,651,784	6.69
דלק קב אגח לח	0.55	5,947,063	6.28
בזק אגח 14	0.54	6,640,631	6.23
אלבר אגח יט	0.53	5,634,932	6.08
בית זיקוק אגח 2	0.52	5,604,956	6.02
פתאל אירו אגח ו	0.52	6,000,000	5.96
שיכון ובינוי אגח 7	0.51	5,885,617	5.89
קרסו נדלן אגח ב	0.51	5,805,443	5.84
פתאל החז אגח ב	0.5	5,794,421	5.71
אספן גרופ אגח ט	0.5	5,696,045	5.8
הכש חב בטוח אגח 4	0.48	5,494,516	5.55
מקורות אגח 11	0.48	5,372,852	5.53
דלק קב אגח לז	0.48	5,285,141	5.5
הכשרת ישוב אגח 24	0.47	5,031,640	5.45
קרדן נדלן אגח ו	0.46	5,300,000	5.26
מלרן אגח ג	0.45	5,236,461	5.13
אמ.די.ג'י אגח ד	0.45	5,102,340	5.19
פסיפיק אגח ג	0.45	4,973,706	5.17
אמ.די.גי אגח ח	0.42	4,568,339	4.81
בית זיקוק אגח 3	0.42	4,712,041	4.81
בזן אגח יג	0.41	4,667,586	4.74
הכשרת ישוב אגח 22	0.41	4,051,532	4.66
אנרג'יקס אגח א	0.4	5,000,000	4.59
אלון רבוע אגח ז	0.4	4,330,171	4.54
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	4,578,148	4.61
בי קומיונק אגח ז	0.4	4,427,268	4.63
ג'י סיטי אגח טז	0.39	4,303,880	4.46
בזן אגח יב	0.39	4,514,946	4.47
דה זראסאי אגח ה	0.38	5,171,460	4.35
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	4,602,012	4.33
אלון רבוע אגח ח	0.38	4,329,765	4.4
אשטרום קב אגח ב	0.36	4,022,784	4.08
לייטסטון אגח ג	0.35	3,998,156	4.07
ישראכרט אגח ב	0.34	3,971,969	3.96
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	3,411,059	3.95
ג'י סיטי אגח יח	0.33	3,560,830	3.82
רוטשטיין אגח יב	0.33	3,634,633	3.76
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	3,608,864	3.71
נורסטאר אגח יב	0.32	3,313,403	3.71
יוניברסל אגח ג	0.3	3,045,332	3.42
ברקת קפ אגח א	0.3	3,434,155	3.46
אנלייט אנ אגח ז	0.3	3,546,378	3.43
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	3,938,810	3.46
אמות אגח י	0.29	3,160,280	3.3
חברה לישראל אגח 14	0.29	3,457,647	3.29
חברה לישראל אגח 15	0.29	3,539,427	3.3
רבוע נדלן אגח ו	0.28	2,722,401	3.19
אמות אגח ט	0.28	3,165,974	3.27
מישורים אגח ט	0.26	2,627,005	2.94
אלוני חץ אגח יג	0.26	3,104,525	3
מנרב אגח ה	0.26	2,887,050	2.94
אלוני חץ אגח יב	0.26	3,330,408	2.99
פתאל אירו אגח ה	0.25	2,724,942	2.84
בזק אגח 11	0.25	3,021,970	2.91
רוטשטיין אגח ט	0.25	2,905,702	2.91
אפי נכסים אגח ח	0.24	2,344,250	2.75
מיכמן אגח ג	0.23	2,668,013	2.66
נאוי אגח ו	0.23	2,689,654	2.62
מקמ 515	0.23	2,653,425	2.64
נופר אנרג'י אגח א	0.21	2,165,705	2.38
גב ים אגח ח	0.21	2,654,937	2.35
גב ים אגח י	0.21	2,454,741	2.46
ממשלתי שקלי 0537	0.2	3,171,570	2.31
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.19	57,000	2.16
מיכמן אגח א	0.18	2,072,679	2.04
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.16	400,000	1.89
אפי נכסים אגח י	0.15	1,843,352	1.73
אלון רבוע אגח ו	0.15	1,798,914	1.77
אלוני חץ אגח טו	0.15	1,681,018	1.71
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	1.64
סלקום אגח יב	0.14	1,704,313	1.64
אפי נכסים אגח יב	0.14	1,721,175	1.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	1,770,235	1.64
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	1,418,695	1.6
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.11	300,000	1.3
מיכמן אגח ב	0.11	1,251,802	1.24
אורשי אגח ד	0.05	535,912	0.54
ריט אזורים אגח ג	0.05	577,925	0.58
אזורים אגח 15	0.03	355,886	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דור אלון אגח ו	0	4,285	0
מישורים אגח ח	0	1	0
פועלים הת נדח ט (COCO)	0	8,987	0.01
אדגר אגח יא	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0