גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

140.57

מחיר קנייה

140.57

0.05%

% החודש:0.83%
% השנה:2.34%
% 3 חודשים:2.27%
% 12 חודשים:7.8%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):1.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	93.73	48,697,774	49.02
פיקדונות בבנק	2	3.61	0	1.88
קרן סל	2	2.05	27,730	1.08
אג"ח מדינה	1	0.65	492,100	0.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	312,041	0.01
סה"כ	121	100.06	49,529,645	52.34

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אקסטל אגח ד

ספנסר אגח ד

דה לסר אגח ט

ג'י סיטי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.23	0	1.69
אקסטל אגח ד	2.51	1,315,327	1.31
ספנסר אגח ד	2.31	1,185,177	1.21
דה לסר אגח ט	1.56	753,473	0.82
ג'י סיטי אגח יב	1.45	657,431	0.76
נאוויטס פטרו אגח ג	1.43	740,253	0.75
ישראל קנדה אגח ח	1.41	707,209	0.74
אאורה אגח יח	1.38	700,456	0.72
ישראל קנדה אגח ז	1.35	717,146	0.71
ספנסר אגח ב	1.31	696,468	0.69
דה לסר אגח ז	1.3	659,898	0.68
גרייסטון אגח א	1.3	669,917	0.68
בזק אגח 13	1.3	798,434	0.68
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.28	18,069	0.67
סטרוברי אנ אגח א	1.28	664,101	0.67
מכלול אגח ב	1.28	650,600	0.67
אלטיטיוד אגח ב	1.24	621,933	0.65
שוהם ביזנס אגח ה	1.23	631,480	0.64
סילברסטין אגח ג	1.22	596,769	0.64
דלק קב אגח לט	1.2	596,194	0.63
ספנסר אגח ה	1.2	618,989	0.63
קופרליין אגח ד	1.17	608,663	0.61
נאוויטס אגח ז	1.17	610,563	0.61
אסאר אקורד אגח ג	1.13	572,338	0.59
פתאל החז אגח ה	1.11	562,948	0.58
אקסטל אגח ג	1.09	568,935	0.57
פתאל החז אגח ב	1.07	567,687	0.56
אנקור הזד אגח א	1.07	540,776	0.56
פסיפיק אגח ד	1.07	649,735	0.56
לייטסטון אגח ו	1.07	560,000	0.56
לייטסטון אגח ג	1.04	532,305	0.54
אלון רבוע אגח ח	1.03	530,991	0.54
אמ.די.גי אגח ט	1.03	517,034	0.54
הכשרת ישוב אגח 23	1.02	458,213	0.53
פסיפיק אגח ב	0.98	554,264	0.51
שוהם ביזנס אגח ד	0.98	517,927	0.51
חשמל אגח 35	0.96	470,088	0.5
אנקור הזד אגח ב	0.94	445,642	0.49
בזן אגח יב	0.94	498,901	0.49
דלק קב אגח לז	0.93	465,243	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.92	409,723	0.48
קרסו מוטורס אגח ג	0.91	496,461	0.48
דוניץ אגח ג	0.91	471,943	0.48
נמקו אגח ב	0.9	484,585	0.47
נמקו אגח ה	0.89	444,363	0.47
יובלים אגח ה	0.89	467,441	0.47
אקסטל אגח ה	0.87	459,979	0.46
נכסים בנ אגח יא	0.86	432,071	0.45
הכשרת ישוב אגח 24	0.85	412,625	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.85	442,330	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.85	426,555	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.85	444,762	0.44
דלק קב אגח מ	0.85	446,667	0.44
הכש חב בטוח אגח 4	0.84	436,025	0.44
אדמה אגח ב	0.82	290,800	0.43
מיכמן אגח ד	0.81	427,777	0.42
אלבר אגח כ	0.79	413,124	0.42
מלרן אגח ה	0.79	383,832	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.78	416,148	0.41
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.77	9,661	0.4
פריים אנרג אגח ג	0.77	406,000	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.75	374,921	0.39
אס אר אקורד אגח ב	0.74	363,910	0.39
אלקטרה אגח ו	0.74	452,633	0.39
אמ.די.גי אגח ח	0.73	360,972	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.73	402,247	0.38
ברקת קפ אגח א	0.72	373,712	0.38
מגידו אגח א	0.71	370,251	0.37
בזק אגח 11	0.71	387,719	0.37
נאוויטס פט אגח ו	0.7	354,830	0.37
רמות בעיר אגח ג	0.69	350,558	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.66	294,304	0.34
ממשלתי שקלי 1152	0.65	492,100	0.34
אלומיי אגח ז	0.64	334,086	0.33
אפי קפיטל אגח ה	0.63	329,062	0.33
מקורות אגח 11	0.62	316,964	0.33
מניף אגח ג	0.62	319,900	0.32
אפי נכסים אגח י	0.61	341,960	0.32
חברה לישראל אגח 15	0.61	344,394	0.32
אמ.די.גי אגח י	0.6	311,613	0.31
רוטשטיין אגח ט	0.59	305,938	0.31
סטרוברי אגח ד	0.58	293,617	0.3
דלק קב אגח לח	0.58	285,739	0.3
אמ.די.גי אגח ז	0.58	284,044	0.3
לייטסטון אגח ד	0.57	296,810	0.3
דיסק השק אגח י	0.57	298,930	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.55	303,202	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.55	284,941	0.29
לוזון רונ אגח א	0.54	263,405	0.28
שמוס אגח א	0.53	301,352	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.53	269,610	0.28
מיכמן אגח ג	0.52	272,582	0.27
ספיר קורפ אגח יח	0.52	267,921	0.27
אזורים אגח 13	0.52	276,062	0.27
מלרן אגח ג	0.51	271,108	0.27
אמ.די.ג'י אגח ד	0.5	256,844	0.26
אפי קפיטל אגח ד	0.5	250,118	0.26
בזן אגח יג	0.49	250,235	0.25
נאוי אגח ו	0.49	260,770	0.25
אמות אגח י	0.48	242,482	0.25
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.46	241,235	0.24
ישראל קנדה אגח ו	0.46	239,815	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.45	232,974	0.24
רוטשטיין אגח יב	0.45	228,008	0.24
מנרב אגח ה	0.44	224,518	0.23
לוזון קב אגח יא	0.41	205,000	0.22
נורסטאר אגח יב	0.41	190,977	0.21
דה זראסאי אגח ג	0.4	544,517	0.21
נורסטאר אגח יג	0.39	192,451	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.39	205,100	0.21
בזן אגח י	0.39	216,523	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.2
חג'ג' אגח יד	0.38	196,448	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.36	221,377	0.19
פסיפיק אגח ג	0.36	179,136	0.19
מיכמן אגח א	0.35	184,166	0.18
אלבר אגח יט	0.35	171,955	0.19
מנרב אגח ו	0.27	144,000	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	133,108	0.02
אול-יר אגח ב	0.02	312,041	0.01
עזריאלי אגח ד	0	1	0