גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.9

מחיר קנייה

141.9

-0.12%

% החודש:0.51%
% השנה:0.03%
% 3 חודשים:-0.54%
% 12 חודשים:3.28%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):-0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	94.96	36,912,057	36.83
קרן סל	2	2.94	26,446	1.14
פיקדונות בבנק	2	1.9	0	0.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	312,041	0.01
סה"כ	98	99.82	37,250,544	38.71

אחזקות הקרן

פרוספקט אגח א

אקסטל אגח ד

נאוויטס פטרו אגח ז

ישראל קנדה אגח ח

ישראל קנדה אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	4.52	1,825,924	1.75
אקסטל אגח ד	2.59	1,004,060	1
נאוויטס פטרו אגח ז	1.65	623,173	0.64
ישראל קנדה אגח ח	1.62	586,082	0.63
ישראל קנדה אגח ז	1.61	624,899	0.62
דלק קב אגח לט	1.59	563,736	0.62
פסיפיק אגח ד	1.59	1,152,778	0.62
אנקור הזד אגח ג	1.58	608,863	0.61
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.57	12,980	0.61
אלטיטיוד אגח ב	1.57	576,469	0.61
קופרליין אגח ד	1.56	597,622	0.6
אמ.די.ג'י אגח ט	1.55	591,214	0.6
שוהם ביזנס אגח ה	1.52	583,597	0.59
סטרוברי אנ אגח א	1.5	565,848	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	0.57
פסיפיק אגח ב	1.47	1,075,442	0.57
בזק אגח 13	1.44	612,308	0.56
פתאל החז אגח ה	1.41	502,065	0.55
אנקור פרופ אגח ה	1.41	533,318	0.55
אנקור הזד אגח ב	1.4	507,203	0.54
נאוויטס פטרו אגח ג	1.39	529,810	0.54
אלון רבוע אגח ח	1.39	519,422	0.54
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.37	13,466	0.53
בלאקאדג' אגח ד	1.34	503,047	0.52
אאורה אגח יח	1.33	492,909	0.52
פריים אנרג אגח ג	1.33	494,037	0.52
אסאר אקורד אגח ג	1.31	481,721	0.51
דלק קב אגח מ	1.28	471,632	0.5
אמטראסט אגח ב	1.26	475,740	0.49
נמקו אגח ה	1.24	445,099	0.48
אלומיי אגח ז	1.21	458,819	0.47
סילברסטין אגח ג	1.19	436,179	0.46
ספנסר אגח ב	1.18	448,878	0.46
שלמה החז אגח יט	1.11	426,718	0.43
קרסו מוט אגח ג	1.09	428,180	0.42
דה לסר אגח ט	1.07	492,426	0.42
אאורה אגח יט	1.06	374,586	0.41
ג'י סיטי אגח יב	1.04	347,137	0.4
נמקו אגח ז	1.03	398,000	0.4
בזן אגח יב	1.03	390,426	0.4
חשמל אגח 35	1.02	346,275	0.4
אמ.די.ג'י אגח ח	1.02	365,972	0.4
אגלן אגח א	1.01	384,763	0.39
ספנסר אגח ד	1	368,284	0.39
נכסים ובנ אגח יא	0.99	366,293	0.38
פנינסולה אגח ד	0.99	375,589	0.38
נמקו אגח ב	0.98	382,780	0.38
סימד הולדינגס אגח א	0.97	375,537	0.38
נאוויטס פטרו אגח ו	0.96	342,167	0.37
אפי קפיטל אגח ה	0.96	367,105	0.37
נאוויטס פטרו אגח ח	0.96	362,422	0.37
אוריון נכס אגח ב	0.96	405,600	0.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.94	344,549	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.93	334,748	0.36
מכלול אגח ב	0.92	345,301	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.92	299,144	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.88	311,071	0.34
פיקהיל אגח א	0.88	331,000	0.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.87	321,123	0.34
דלק קב אגח מא	0.87	310,603	0.34
מלרן אגח ו	0.86	316,241	0.33
דוניץ אגח ג	0.85	323,018	0.33
אלבר אגח כ	0.84	318,889	0.33
סטרוברי אנ אגח ב	0.84	316,128	0.33
רמות בעיר אגח ג	0.81	312,842	0.31
בזן אגח יג	0.79	285,028	0.3
לייטסטון אגח ה	0.79	293,032	0.31
ישראל קנדה מלו אגח א	0.79	306,000	0.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.78	289,696	0.3
לייטסטון אגח ו	0.78	289,374	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.77	294,946	0.3
אפי נכסים אגח י	0.76	299,438	0.3
לייטסטון אגח ג	0.76	289,805	0.3
גרייסטון אגח א	0.76	283,483	0.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.75	276,978	0.29
אדמה אגח ב	0.74	184,197	0.29
סטרוברי אגח ד	0.73	269,645	0.28
דיסק השק אגח י	0.72	276,636	0.28
אמות אגח י	0.71	252,482	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.68	237,874	0.26
אלקטרה אגח ו	0.68	291,753	0.26
ישפרו אגח ד	0.65	249,050	0.25
קסטלן אגח ב	0.63	242,847	0.24
מלרן אגח ה	0.62	215,845	0.24
מגידו אגח א	0.62	233,282	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.61	232,541	0.23
לנטרה קנדה אגח א	0.58	217,858	0.23
אי.אס.איי אגח א	0.56	218,000	0.22
דה לסר אגח ח	0.52	202,318	0.2
לוינסקי אגח ד	0.43	170,025	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.16
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	133,108	0.02
אול-יר אגח ב	0.02	312,041	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
שמוס אגח א	0	1	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0