גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.68

מחיר קנייה

141.68

0.27%

% החודש:0.08%
% השנה:3.15%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:6.53%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	95.45	51,933,762	53.2
פיקדונות בבנק	2	1.95	0	1.09
קרן סל	1	1.31	19,000	0.73
אג"ח מדינה	1	1.22	932,469	0.68
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	333,550	0.02
סה"כ	122	99.95	53,218,781	55.71

אחזקות הקרן

ספנסר אגח ד

אקסטל אגח ד

פיקדון בבנק מסוים

דה לסר אגח ט

ספנסר אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ספנסר אגח ד	2.44	1,284,557	1.36
אקסטל אגח ד	2.43	1,351,363	1.35
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	0.91
דה לסר אגח ט	1.6	834,848	0.89
ספנסר אגח ב	1.51	824,075	0.84
אקסטל אגח ג	1.5	809,396	0.83
נאוויטס פטרו אגח ג	1.4	775,820	0.78
בזק אגח 13	1.4	898,272	0.78
ישראל קנדה אגח ח	1.39	739,584	0.78
סטרוברי אנ אגח א	1.33	718,504	0.74
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.31	19,000	0.73
מכלול אגח ב	1.3	705,059	0.72
אאורה אגח יח	1.26	684,221	0.7
ספנסר אגח ה	1.25	667,040	0.69
גרייסטון אגח א	1.25	680,017	0.7
קופרליין אגח ד	1.24	664,264	0.69
אלטיטיוד אגח ב	1.24	659,097	0.69
דלק קב אגח לט	1.23	646,594	0.68
ממשלתי שקלי 1152	1.22	932,469	0.68
שוהם ביזנס אגח ה	1.21	663,497	0.67
אסאר אקורד אגח ג	1.2	618,158	0.67
אלון רבוע אגח ח	1.18	645,942	0.66
פתאל החז אגח ה	1.18	620,284	0.66
נאוויטס אגח ז	1.18	647,774	0.66
סילברסטין אגח ג	1.17	625,536	0.65
ג'י סיטי אגח יב	1.17	557,677	0.65
אמ.די.גי אגח ט	1.16	621,897	0.65
פסיפיק אגח ג	1.13	602,406	0.63
דה לסר אגח ז	1.06	574,791	0.59
מיכמן אגח ד	1.04	559,589	0.58
ישראל קנדה אגח ז	1.04	588,586	0.58
פתאל החז אגח ב	1.03	581,239	0.57
מלרן אגח ג	1.03	572,719	0.58
אקסטל אגח ה	1.03	558,671	0.57
הכשרת ישוב אגח 23	1.03	489,581	0.58
רבוע נדלן אגח ו	1.02	478,947	0.57
לייטסטון אגח ו	1.02	555,200	0.57
אלון רבוע אגח ו	0.99	549,203	0.55
חשמל אגח 35	0.98	489,588	0.54
אגלן אגח א	0.98	540,000	0.55
בזן אגח יב	0.98	539,371	0.55
קרסו מוטורס אגח ג	0.97	554,201	0.54
יובלים אגח ה	0.96	533,941	0.53
נמקו אגח ה	0.94	495,681	0.52
אנקור הזד אגח ב	0.92	470,219	0.51
שלמה החז אגח יט	0.89	499,976	0.5
אדמה אגח ב	0.88	327,200	0.49
הכשרת ישוב אגח 24	0.87	437,774	0.48
מלרן אגח ה	0.87	437,068	0.48
דלק קב אגח מ	0.87	476,667	0.48
פנינסולה אגח ד	0.87	482,000	0.49
דוניץ אגח ג	0.86	471,831	0.48
אנקור הזד אגח ג	0.86	449,800	0.48
פריים אנרג אגח ג	0.83	454,670	0.46
נמקו אגח ב	0.82	469,449	0.46
נכסים בנ אגח יא	0.82	439,640	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.82	450,099	0.46
אלדן תחבורה אגח ט	0.8	434,285	0.45
אאורה אגח יט	0.78	421,000	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.76	393,927	0.42
ברקת קפ אגח א	0.75	405,312	0.42
שוהם ביזנס אגח ד	0.74	413,857	0.41
אמ.די.גי אגח ח	0.74	375,972	0.41
אלבר אגח כ	0.73	399,807	0.41
פסיפיק אגח ד	0.73	566,545	0.41
אלומיי אגח ז	0.72	388,319	0.4
אלקטרה אגח ו	0.72	462,633	0.4
לייטסטון אגח ג	0.71	392,521	0.4
נאוויטס פט אגח ו	0.71	369,630	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.71	383,000	0.4
רמות בעיר אגח ג	0.7	388,839	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.67	314,988	0.37
פסיפיק אגח ב	0.67	524,840	0.37
מגידו אגח א	0.67	369,798	0.37
אפי קפיטל אגח ה	0.67	373,962	0.38
בזק אגח 11	0.67	387,719	0.38
מקורות אגח 11	0.64	331,964	0.35
דלק קב אגח לז	0.64	346,136	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.63	328,962	0.35
סטרברי אנ אגח ב	0.63	345,000	0.35
סטרוברי אגח ד	0.61	317,917	0.34
אפי נכסים אגח י	0.6	347,160	0.33
מניף אגח ג	0.59	320,100	0.33
אזורים אגח 13	0.59	336,362	0.33
דלק קב אגח לח	0.58	306,728	0.32
נאוי אגח ו	0.58	324,270	0.32
אס אר אקורד אגח ב	0.58	296,654	0.32
אמ.די.גי אגח י	0.57	311,613	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.56	309,605	0.31
דיסק השק אגח י	0.55	306,364	0.31
נורסטאר אגח יג	0.53	268,426	0.3
בזן אגח יג	0.53	280,228	0.29
לוזון רונ אגח א	0.53	268,005	0.3
מיכמן אגח ג	0.53	292,382	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.53	294,946	0.3
אמ.די.גי אגח ז	0.53	284,244	0.3
שמוס אגח א	0.52	322,405	0.29
חברה לישראל אגח 15	0.52	309,955	0.29
אמ.די.ג'י אגח ד	0.51	269,996	0.29
חג'ג' אגח יד	0.51	281,448	0.28
אמות אגח י	0.49	252,482	0.27
מיכמן אגח א	0.48	268,801	0.27
לייטסטון אגח ה	0.47	247,892	0.26
אפי קפיטל אגח ד	0.46	245,118	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.45	237,874	0.25
אורשי אגח ד	0.43	241,133	0.24
חברה לישראל אגח 14	0.42	246,161	0.23
מגדל הון אגח ו	0.39	218,486	0.22
לייטסטון אגח ד	0.39	209,653	0.22
נורסטאר אגח יב	0.39	186,577	0.22
אנקור פרופ אגח ד	0.37	205,000	0.21
מנרב אגח ה	0.36	195,515	0.2
לייטסטון אגח ב	0.35	192,160	0.19
לוזון קב אגח יא	0.34	179,537	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.18
קסטלן אגח ב	0.31	174,107	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.3	164,682	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.14	94,068	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	133,108	0.02
אול-יר אגח ב	0.01	312,041	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	21,509	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0