גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

143.02

מחיר קנייה

143.02

-0.12%

% החודש:0.82%
% השנה:0.82%
% 3 חודשים:0.84%
% 12 חודשים:3.56%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):-0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	97.22	51,407,178	52.6
קרן סל	1	1.29	17,791	0.7
אג"ח מדינה	1	0.98	685,802	0.53
פיקדונות בבנק	2	0.18	0	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	333,550	0.02
סה"כ	123	99.7	52,444,321	53.94

אחזקות הקרן

פרוספקט אגח א

אקסטל אגח ד

ספנסר אגח ד

אקסטל אגח ג

דה לסר אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	3.96	2,184,000	2.14
אקסטל אגח ד	2.37	1,263,757	1.28
ספנסר אגח ד	1.94	1,006,686	1.05
אקסטל אגח ג	1.73	927,883	0.94
דה לסר אגח ט	1.7	859,385	0.92
ספנסר אגח ב	1.55	834,633	0.84
ישראל קנדה אגח ח	1.46	730,937	0.79
בזק אגח 13	1.46	871,900	0.79
פסיפיק אגח ב	1.34	1,065,327	0.73
נאוויטס פטרו אגח ג	1.31	697,144	0.71
דלק קב אגח לט	1.31	647,178	0.71
פסיפיק אגח ד	1.3	1,034,877	0.7
ספנסר אגח ה	1.3	677,870	0.7
נאוויטס אגח ז	1.3	673,373	0.7
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.29	17,791	0.7
אלטיטיוד אגח ב	1.29	674,524	0.7
סטרוברי אנ אגח א	1.27	677,136	0.69
גרייסטון אגח א	1.27	658,148	0.69
אלון רבוע אגח ח	1.25	645,842	0.68
קופרליין אגח ד	1.25	664,475	0.68
ג'י סיטי אגח יב	1.25	570,474	0.68
סילברסטין אגח ג	1.24	625,536	0.67
אאורה אגח יח	1.23	632,979	0.67
פתאל החז אגח ה	1.23	625,202	0.67
אמ.די.גי אגח ט	1.22	621,397	0.66
שוהם ביזנס אגח ה	1.17	618,297	0.63
ישראל קנדה אגח ז	1.12	608,986	0.61
הכשרת ישוב אגח 23	1.11	505,696	0.6
דה לסר אגח ז	1.1	572,735	0.6
אסאר אקורד אגח ג	1.09	571,105	0.59
מכלול אגח ב	1.05	549,934	0.57
חשמל אגח 35	1.04	489,588	0.56
אקסטל אגח ה	1.04	558,671	0.56
אגלן אגח א	1.04	540,000	0.56
בלאקאדג' אגח ד	1.03	554,789	0.56
בזן אגח יב	1	534,426	0.54
אנקור הזד אגח ב	0.99	479,419	0.54
אנקור פרופ אגח ה	0.99	523,242	0.53
ממשלתי שקלי 1152	0.98	685,802	0.53
לייטסטון אגח ו	0.98	516,807	0.53
אדמה אגח ב	0.94	327,200	0.51
דלק קב אגח מ	0.94	481,567	0.51
נמקו אגח ה	0.93	479,136	0.5
הכשרת ישוב אגח 24	0.92	445,911	0.5
יובלים אגח ה	0.92	487,096	0.5
שלמה החז אגח יט	0.91	485,554	0.49
מלרן אגח ה	0.91	450,568	0.49
פריים אנרג אגח ג	0.91	475,902	0.49
פנינסולה אגח ד	0.91	482,000	0.49
אנקור הזד אגח ג	0.9	449,800	0.49
אאורה אגח יט	0.88	449,929	0.48
ברקת קפ אגח א	0.81	414,912	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.8	417,739	0.43
נמקו אגח ב	0.79	438,098	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.78	390,928	0.42
דוניץ אגח ג	0.78	406,831	0.42
אלומיי אגח ז	0.77	396,119	0.42
נץ יו.אס.איי אגח א	0.77	387,800	0.41
קרסו מוטורס אגח ג	0.76	422,249	0.41
שוהם ביזנס אגח ד	0.74	398,345	0.4
אמ.די.גי אגח ח	0.74	375,972	0.4
רמות בעיר אגח ג	0.74	388,839	0.4
רבוע נדלן אגח ו	0.73	328,947	0.4
אפי קפיטל אגח ה	0.72	378,962	0.39
לייטסטון אגח ג	0.71	382,521	0.38
אלבר אגח כ	0.7	371,757	0.38
נכסים בנ אגח יא	0.7	358,944	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.69	353,545	0.37
מקורות אגח 11	0.67	325,070	0.36
אלדן תחבורה אגח ט	0.67	351,075	0.36
מגידו אגח א	0.67	349,798	0.36
סטרוברי אנ אגח ב	0.67	345,000	0.36
אמטראסט אגח א	0.66	350,000	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.65	323,876	0.35
אזורים אגח 13	0.65	352,882	0.35
פיקהיל אגח א	0.64	341,000	0.35
בזק אגח 11	0.63	342,919	0.34
אפי נכסים אגח י	0.62	347,160	0.34
מניף אגח ג	0.61	312,591	0.33
דלק קב אגח לח	0.6	306,728	0.32
נורסטאר אגח יג	0.58	287,226	0.31
אמ.די.גי אגח י	0.58	311,613	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.58	309,605	0.31
דיסק השק אגח י	0.58	311,364	0.32
אלקטרה אגח ו	0.58	347,178	0.31
סטרוברי אגח ד	0.57	298,645	0.31
אמ.די.גי אגח ז	0.57	290,544	0.31
לייטסטון אגח ה	0.57	297,892	0.31
מלרן אגח ו	0.57	300,000	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	294,946	0.3
בזן אגח יג	0.55	285,028	0.3
בלאקאדג' אגח ג	0.55	292,382	0.3
מגדל הון אגח ו	0.54	285,697	0.29
אמ.די.ג'י אגח ד	0.54	284,696	0.29
אמות אגח י	0.53	252,482	0.28
קסטלן אגח ב	0.53	281,193	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.52	283,034	0.28
בלאקאדג' אגח א	0.52	282,877	0.28
חג'ג' אגח יד	0.52	276,448	0.28
שמוס אגח א	0.5	316,250	0.27
אס אר אקורד אגח ב	0.49	242,776	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.48	237,874	0.26
לוזון רונ אגח א	0.48	242,011	0.26
אורשי אגח ד	0.46	246,233	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.44	201,187	0.24
לייטסטון אגח ב	0.44	235,943	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.42	225,041	0.23
אנקור פרופ אגח ד	0.4	209,657	0.22
הילה אגח ד	0.36	195,485	0.19
אפי קפיטל אגח ד	0.35	179,127	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.17
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	133,108	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	21,509	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	312,041	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
מנרב אגח ה	0	1	0
לוזון קב אגח יא	0	1	0
נאוי אגח ו	0	1	0
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
חברה לישראל אגח 15	0	1	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.08