גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.64

מחיר קנייה

141.64

-0.05%

% החודש:-0.92%
% השנה:3.12%
% 3 חודשים:0.07%
% 12 חודשים:4.21%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):-0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	96.27	51,466,284	52.96
פיקדונות בבנק	2	2.34	0	1.29
קרן סל	1	1.33	18,896	0.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	333,550	0.02
סה"כ	121	99.96	51,818,730	54.99

אחזקות הקרן

אקסטל אגח ד

פיקדון בבנק מסוים

ספנסר אגח ד

דה לסר אגח ט

אקסטל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ד	2.44	1,326,553	1.34
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	1.11
ספנסר אגח ד	1.89	1,004,027	1.04
דה לסר אגח ט	1.68	859,385	0.92
אקסטל אגח ג	1.65	876,087	0.91
ספנסר אגח ב	1.56	833,999	0.86
ישראל קנדה אגח ח	1.4	726,237	0.77
בזק אגח 13	1.4	871,232	0.77
סטרוברי אנ אגח א	1.36	718,504	0.75
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.33	18,896	0.73
מלרן אגח ג	1.31	715,068	0.72
ספנסר אגח ה	1.3	677,799	0.71
אלטיטיוד אגח ב	1.29	680,356	0.71
נאוויטס פטרו אגח ג	1.27	692,144	0.7
אאורה אגח יח	1.27	673,379	0.7
קופרליין אגח ד	1.27	669,264	0.7
דלק קב אגח לט	1.27	652,578	0.7
גרייסטון אגח א	1.27	675,117	0.7
נאוויטס אגח ז	1.23	658,673	0.68
ג'י סיטי אגח יב	1.23	575,577	0.68
אסאר אקורד אגח ג	1.22	617,410	0.67
אלון רבוע אגח ח	1.21	645,942	0.66
סילברסטין אגח ג	1.2	625,536	0.66
אמ.די.גי אגח ט	1.2	626,697	0.66
פתאל החז אגח ה	1.19	625,202	0.65
פתאל החז אגח ב	1.16	642,173	0.64
שוהם ביזנס אגח ה	1.13	613,397	0.62
דה לסר אגח ז	1.1	583,135	0.6
ישראל קנדה אגח ז	1.1	608,986	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	1.08	500,696	0.59
מכלול אגח ב	1.06	563,414	0.58
בלאקאדג' אגח ד	1.05	554,789	0.58
אקסטל אגח ה	1.05	558,671	0.58
רבוע נדלן אגח ו	1.04	478,947	0.57
אלון רבוע אגח ו	1.04	566,067	0.57
לייטסטון אגח ו	1.02	555,200	0.56
בזן אגח יב	1.02	549,271	0.56
חשמל אגח 35	1	489,588	0.55
אגלן אגח א	1	540,000	0.55
קרסו מוטורס אגח ג	0.98	554,201	0.54
אנקור הזד אגח ב	0.97	479,419	0.53
נמקו אגח ה	0.97	500,381	0.54
אנקור פרופ אגח ה	0.96	523,242	0.53
שלמה החז אגח יט	0.92	504,976	0.51
אדמה אגח ב	0.91	327,200	0.5
מלרן אגח ה	0.91	446,068	0.5
הכשרת ישוב אגח 24	0.9	445,911	0.49
פסיפיק אגח ב	0.89	649,609	0.49
יובלים אגח ה	0.89	487,076	0.49
דלק קב אגח מ	0.89	476,667	0.49
פריים אנרג אגח ג	0.89	471,470	0.49
פנינסולה אגח ד	0.89	482,000	0.49
פסיפיק אגח ד	0.87	649,878	0.48
אנקור הזד אגח ג	0.87	449,800	0.48
נכסים בנ אגח יא	0.85	445,647	0.47
נמקו אגח ב	0.84	469,449	0.46
אלדן תחבורה אגח ט	0.84	443,885	0.46
אאורה אגח יט	0.83	440,210	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.81	438,216	0.45
ברקת קפ אגח א	0.78	410,112	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.77	393,927	0.43
דוניץ אגח ג	0.76	411,831	0.42
אלבר אגח כ	0.75	405,553	0.41
אמ.די.גי אגח ח	0.74	375,972	0.41
נץ יו.אס.איי אגח א	0.74	387,800	0.41
אלקטרה אגח ו	0.74	462,633	0.41
לייטסטון אגח ג	0.73	392,521	0.4
אלומיי אגח ז	0.73	391,319	0.4
נאוויטס פט אגח ו	0.72	369,630	0.4
רמות בעיר אגח ג	0.72	388,839	0.4
דלק קב אגח לז	0.71	374,862	0.39
אפי קפיטל אגח ה	0.7	378,962	0.38
בזק אגח 11	0.7	392,919	0.38
מגידו אגח א	0.69	369,798	0.38
אפי נכסים אגח ח	0.68	314,988	0.38
מקורות אגח 11	0.67	340,038	0.37
שוהם ביזנס אגח ד	0.67	368,345	0.37
סטרברי אנ אגח ב	0.65	345,000	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.64	328,962	0.35
אזורים אגח 13	0.63	352,882	0.35
סטרוברי אגח ד	0.62	319,007	0.34
אפי נכסים אגח י	0.61	347,160	0.34
דלק קב אגח לח	0.6	306,728	0.33
אס אר אקורד אגח ב	0.6	302,776	0.33
נאוי אגח ו	0.58	324,270	0.32
נורסטאר אגח יג	0.57	282,626	0.31
מניף אגח ג	0.57	302,991	0.32
אמ.די.גי אגח י	0.57	311,613	0.31
דיסק השק אגח י	0.57	311,364	0.31
אמ.די.גי אגח ז	0.56	290,544	0.31
ג'י סיטי אגח יד	0.56	309,605	0.31
בזן אגח יג	0.55	285,028	0.3
לוזון רונ אגח א	0.55	273,155	0.3
בלאקאדג' אגח ג	0.54	292,382	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	294,946	0.3
חברה לישראל אגח 15	0.54	315,255	0.3
אמ.די.ג'י אגח ד	0.53	284,696	0.29
מגדל הון אגח ו	0.52	285,697	0.29
שמוס אגח א	0.52	322,405	0.29
קסטלן אגח ב	0.52	281,193	0.28
בלאקאדג' אגח א	0.51	282,877	0.28
חג'ג' אגח יד	0.51	276,448	0.28
אמות אגח י	0.5	252,482	0.28
לייטסטון אגח ה	0.48	247,892	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.47	237,874	0.26
אפי קפיטל אגח ד	0.47	248,118	0.26
לייטסטון אגח ב	0.44	240,943	0.24
אורשי אגח ד	0.44	241,133	0.24
חברה לישראל אגח 14	0.43	246,161	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.4	220,041	0.22
אנקור פרופ אגח ד	0.39	209,657	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.18
לייטסטון אגח ד	0.21	112,806	0.11
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	133,108	0.02
אול-יר אגח ב	0.01	312,041	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	21,509	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
מנרב אגח ה	0	1	0
לוזון קב אגח יא	0	1	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0