גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

139.1

מחיר קנייה

139.1

-0.39%

% החודש:-1.12%
% השנה:-1.95%
% 3 חודשים:-2.93%
% 12 חודשים:-2.34%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):-2.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	90.87	37,770,154	36.82
פיקדונות בבנק	2	4.03	0	1.63
קרן סל	3	2.73	26,535	1.11
אג"ח מדינה	2	2.38	1,124,259	0.96
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	312,041	0.01
סה"כ	112	100.02	39,232,989	40.52

אחזקות הקרן

פרוספקט אגח א

פיקדון בבנק מסוים

אקסטל אגח ד

סטרוברי אנ אגח א

נאוויטס פטרו אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	3.74	1,653,953	1.52
פיקדון בבנק מסוים	3.64	0	1.47
אקסטל אגח ד	2.31	934,985	0.94
סטרוברי אנ אגח א	2.3	910,424	0.93
נאוויטס פטרו אגח ז	1.54	594,018	0.62
קופרליין אגח ד	1.48	627,943	0.6
אנקור הזד אגח ב	1.48	589,942	0.6
אמ.די.ג'י אגח ח	1.48	574,867	0.6
ישראל קנדה אגח ח	1.45	549,783	0.59
אנקור הזד אגח ג	1.44	623,719	0.58
אלטיטיוד אגח ב	1.43	570,102	0.58
בזק אגח 13	1.43	630,870	0.58
אמ.די.ג'י אגח ט	1.39	605,839	0.56
אאורה אגח יח	1.37	532,846	0.56
דלק קב אגח מ	1.33	506,912	0.54
ספנסר אגח ד	1.31	536,261	0.53
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.26	12,550	0.51
פתאל החז אגח ה	1.26	482,872	0.51
ממשלתי שקלי 0347	1.25	532,399	0.5
אנקור פרופ אגח ה	1.25	587,126	0.5
אלון רבוע אגח ח	1.22	475,977	0.49
סטרוברי אגח ד	1.18	460,993	0.48
פסיפיק אגח ד	1.17	1,228,424	0.47
פסיפיק אגח ב	1.13	1,184,809	0.46
ממשלתי שקלי 1152	1.13	591,860	0.46
אאורה אגח יט	1.12	433,022	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	1.05	422,471	0.43
נאוויטס פטרו אגח ח	1.04	433,304	0.42
נכסים ובנ אגח יא	0.96	374,263	0.39
לייטסטון אגח ז	0.96	407,788	0.39
חשמל אגח 35	0.95	336,275	0.39
דלק קב אגח מא	0.95	354,378	0.38
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.94	8,381	0.38
נמקו אגח ה	0.94	364,793	0.38
דלק קב אגח מב	0.94	366,506	0.38
נמקו אגח ז	0.93	378,080	0.38
ספנסר אגח ב	0.92	369,547	0.37
אלומיי אגח ז	0.91	353,770	0.37
ישראל קנדה מלו אגח א	0.9	359,964	0.36
בזן אגח יב	0.9	352,712	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.9	302,487	0.37
שלמה החז אגח יט	0.88	348,019	0.36
אמות אגח י	0.88	316,527	0.36
קרסו מוט אגח ג	0.87	354,659	0.35
פיקהיל אגח א	0.87	352,941	0.35
ברן אגח ד	0.86	336,900	0.35
או פי סי אגח ה	0.86	352,052	0.35
סילברסטין אגח ג	0.84	328,320	0.34
גרייסטון אגח א	0.83	332,541	0.34
מכלול אגח ב	0.82	324,101	0.33
אמטראסט אגח ב	0.82	326,185	0.33
ג'י סיטי אגח יב	0.82	273,641	0.33
פריים אנרג אגח ג	0.81	315,631	0.33
בלאקאדג' אגח ד	0.8	322,339	0.32
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	319,366	0.32
אקונרגי אגח ד	0.79	319,000	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.78	277,240	0.31
פנינסולה אגח ד	0.78	307,993	0.32
אלוני חץ אגח יז	0.78	288,597	0.32
בזן אגח יג	0.77	290,724	0.31
אפי קפיטל אגח ה	0.77	309,971	0.31
דור אלון אגח ט	0.75	300,681	0.3
לייטסטון אגח ה	0.74	300,877	0.3
אוריון נכס אגח ב	0.74	312,829	0.3
אינפליי אגח א	0.74	295,231	0.3
נכסים ובנ אגח יג	0.74	298,249	0.3
אדמה אגח ב	0.73	184,197	0.29
אלדן תחבורה אגח ט	0.73	283,886	0.3
סטרוברי אנ אגח ב	0.72	299,277	0.29
מויניאן אגח א	0.72	297,931	0.29
ישראל קנדה אגח ט	0.72	291,324	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.72	292,957	0.29
סימד הולדינגס אגח א	0.71	358,537	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.69	248,942	0.28
מלרן אגח ו	0.69	269,306	0.28
פתאל החז אגח ו	0.69	280,061	0.28
אגלן אגח א	0.66	267,965	0.27
אסאר אקורד אגח ג	0.65	248,659	0.26
נמקו אגח ב	0.63	255,126	0.26
פריים אנרג אגח ד	0.63	254,796	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.61	221,140	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.58	243,961	0.24
אי.אס.איי אגח א	0.58	228,406	0.23
חג'ג' אירופה אגח ו	0.58	236,363	0.24
אלבר אגח כ	0.57	225,160	0.23
אמ.די.ג'י אגח ד	0.56	226,680	0.23
ישפרו אגח ד	0.56	224,788	0.23
אמריקן אק אגח ב	0.56	231,481	0.23
מהדרין אגח ב	0.56	225,000	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.55	219,789	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.55	200,000	0.22
לנטרה קנדה אגח א	0.55	229,186	0.22
אורון קב אגח ג	0.53	203,195	0.22
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.53	5,604	0.21
מלרן אגח ה	0.52	194,877	0.21
אפי נכסים אגח י	0.51	205,567	0.21
אלקטרה אגח ו	0.51	226,628	0.21
רמות בעיר אגח ג	0.5	205,248	0.2
אנלייט אנ אגח ז	0.5	194,258	0.2
סאנפלאואר אגח ה	0.5	203,000	0.2
קסטלן אגח ב	0.49	199,616	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	180,326	0.19
לייטסטון אגח ג	0.46	186,190	0.19
דוניץ אגח ג	0.4	156,144	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.16
סלע נדלן אגח ה	0.39	144,467	0.16
אלבר אגח כא	0.39	149,136	0.16
אלבר אגח כב	0.39	153,630	0.16
נאוי אגח ז	0.32	129,463	0.13
חג'ג' אגח יד	0.29	116,851	0.12
אול-יר אגח ב	0.01	312,041	0.01
אמ.די.ג'י אגח ז	0	1	0