גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.58

מחיר קנייה

141.58

0.16%

% החודש:-0.06%
% השנה:-0.2%
% 3 חודשים:-0.18%
% 12 חודשים:0.77%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):-1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	92.56	34,947,509	34.17
קרן סל	2	2.88	25,166	1.06
פיקדונות בבנק	2	2.71	0	1
אג"ח מדינה	2	1.76	805,125	0.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	312,041	0.01
סה"כ	99	99.92	36,089,841	36.89

אחזקות הקרן

פרוספקט אגח א

אקסטל אגח ד

פיקדון בבנק מסוים

אלטיטיוד אגח ב

סטרוברי אנ אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	4.29	1,790,491	1.58
אקסטל אגח ד	2.65	984,160	0.98
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	0.83
אלטיטיוד אגח ב	1.57	570,985	0.58
סטרוברי אנ אגח א	1.56	577,980	0.58
נאוויטס פטרו אגח ז	1.56	561,954	0.58
פסיפיק אגח ד	1.55	1,164,778	0.57
דלק קב אגח לט	1.51	509,136	0.56
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.5	12,217	0.56
פסיפיק אגח ב	1.49	1,085,762	0.55
אנקור הזד אגח ב	1.49	516,603	0.55
אמ.די.ג'י אגח ט	1.48	546,214	0.54
אנקור הזד אגח ג	1.48	540,648	0.55
בזק אגח 13	1.44	592,308	0.53
אנקור פרופ אגח ה	1.42	518,318	0.52
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.38	12,949	0.51
ישראל קנדה אגח ז	1.38	509,774	0.51
קופרליין אגח ד	1.37	515,329	0.5
ישראל קנדה אגח ח	1.36	479,854	0.5
פתאל החז אגח ה	1.35	476,236	0.5
אלון רבוע אגח ח	1.33	475,812	0.49
פריים אנרג אגח ג	1.32	465,631	0.49
אאורה אגח יח	1.31	464,149	0.48
דלק קב אגח מ	1.26	445,566	0.46
אלומיי אגח ז	1.26	452,180	0.46
אמטראסט אגח ב	1.25	455,798	0.46
בלאקאדג' אגח ד	1.24	453,047	0.46
שוהם ביזנס אגח ה	1.21	439,987	0.45
נמקו אגח ה	1.2	418,140	0.44
סילברסטין אגח ג	1.17	416,527	0.43
ספנסר אגח ד	1.15	419,360	0.42
אאורה אגח יט	1.08	383,586	0.4
נאוויטס פטרו אגח ח	1.08	384,086	0.4
נמקו אגח ז	1.08	403,000	0.4
נכסים ובנ אגח יא	1.05	369,363	0.39
חשמל אגח 35	1.02	336,275	0.38
אוריון נכס אגח ב	1.02	406,600	0.38
אמ.די.ג'י אגח ח	1.01	361,972	0.37
אסאר אקורד אגח ג	1	367,648	0.37
סימד הולדינגס אגח א	1	365,537	0.37
לייטסטון אגח ז	0.99	372,000	0.37
ממשלתי שקלי 1152	0.98	490,000	0.36
שלמה החז אגח יט	0.97	358,938	0.36
בזן אגח יב	0.97	358,728	0.36
פנינסולה אגח ד	0.96	353,240	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.96	296,926	0.36
נמקו אגח ב	0.93	346,015	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.93	311,071	0.34
מכלול אגח ב	0.93	335,201	0.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.91	329,244	0.34
גרייסטון אגח א	0.9	330,541	0.33
אפי קפיטל אגח ה	0.89	322,649	0.33
מלרן אגח ו	0.87	306,241	0.32
סטרוברי אנ אגח ב	0.87	321,581	0.32
ישראל קנדה מלו אגח א	0.87	319,064	0.32
ספנסר אגח ב	0.83	310,539	0.3
אלדן תחבורה אגח ט	0.83	300,461	0.3
פיקהיל אגח א	0.83	311,000	0.31
קרסו מוט אגח ג	0.82	310,126	0.3
אגלן אגח א	0.82	297,965	0.3
אינפליי אגח א	0.82	297,000	0.3
דלק קב אגח מא	0.81	289,492	0.3
לייטסטון אגח ג	0.79	284,905	0.29
פריים אנרג אגח ד	0.79	295,757	0.29
אדמה אגח ב	0.78	184,197	0.29
ממשלתי שקלי 0347	0.78	315,125	0.29
סטרוברי אגח ד	0.78	287,445	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.78	272,640	0.29
דור אלון אגח ט	0.77	290,000	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.77	241,227	0.29
בזן אגח יג	0.76	271,678	0.28
דה לסר אגח ז	0.75	383,195	0.28
אמ.די.ג'י אגח ז	0.75	263,496	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.74	273,887	0.27
דיסק השק אגח י	0.74	269,869	0.27
אלבר אגח כ	0.7	253,943	0.26
אמות אגח י	0.69	236,903	0.26
דוניץ אגח ג	0.68	243,774	0.25
ישפרו אגח ד	0.68	249,050	0.25
רמות בעיר אגח ג	0.66	247,642	0.25
אפי נכסים אגח י	0.65	247,573	0.24
אמריקן אק אגח ב	0.64	235,481	0.24
אי.אס.איי אגח א	0.62	228,000	0.23
סטרוברי אגח ג	0.61	225,000	0.23
לייטסטון אגח ה	0.61	216,532	0.22
קסטלן אגח ב	0.61	224,862	0.22
לנטרה קנדה אגח א	0.61	217,858	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.6	207,071	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.59	219,789	0.22
לייטסטון אגח ו	0.59	216,082	0.22
מגידו אגח א	0.56	199,271	0.21
מלרן אגח ה	0.54	190,445	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.53	193,131	0.2
אלקטרה אגח ו	0.53	219,217	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	170,326	0.18
לוינסקי אגח ד	0.48	184,446	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.17
אול-יר אגח ב	0.01	312,041	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0	1	0