גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.26

מחיר קנייה

141.26

0.06%

% החודש:0.56%
% השנה:2.84%
% 3 חודשים:1.25%
% 12 חודשים:6.98%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	96.46	50,243,968	51.29
קרן סל	1	1.33	18,796	0.71
אג"ח מדינה	1	1.13	856,406	0.6
פיקדונות בבנק	2	0.88	0	0.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	333,550	0.02
סה"כ	119	99.83	51,452,720	53.07

אחזקות הקרן

אקסטל אגח ד

ספנסר אגח ד

דה לסר אגח ט

ג'י סיטי אגח יב

ישראל קנדה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ד	2.69	1,404,952	1.43
ספנסר אגח ד	2.42	1,232,887	1.29
דה לסר אגח ט	1.68	809,239	0.89
ג'י סיטי אגח יב	1.51	681,271	0.8
ישראל קנדה אגח ח	1.46	734,964	0.78
ספנסר אגח ב	1.44	757,361	0.76
נאוויטס פטרו אגח ג	1.44	755,172	0.77
דה לסר אגח ז	1.39	701,890	0.74
שוהם ביזנס אגח ה	1.39	710,197	0.74
ישראל קנדה אגח ז	1.39	742,346	0.74
אאורה אגח יח	1.37	700,602	0.73
בזק אגח 13	1.35	850,955	0.72
מכלול אגח ב	1.34	685,359	0.71
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.33	18,796	0.71
סטרוברי אנ אגח א	1.33	693,701	0.71
גרייסטון אגח א	1.31	674,817	0.69
אלטיטיוד אגח ב	1.26	627,801	0.67
ספנסר אגח ה	1.26	651,411	0.67
פסיפיק אגח ד	1.25	705,356	0.66
קופרליין אגח ד	1.24	646,563	0.66
דלק קב אגח לט	1.22	606,194	0.65
סילברסטין אגח ג	1.22	601,636	0.65
אקסטל אגח ג	1.21	632,437	0.65
נאוויטס אגח ז	1.21	632,374	0.64
פסיפיק אגח ב	1.17	652,277	0.62
פתאל החז אגח ב	1.16	618,689	0.62
פתאל החז אגח ה	1.16	591,884	0.62
אסאר אקורד אגח ג	1.16	594,258	0.62
ממשלתי שקלי 1152	1.13	856,406	0.6
אמ.די.גי אגח ט	1.09	556,084	0.58
אלון רבוע אגח ח	1.08	557,800	0.57
שוהם ביזנס אגח ד	1.07	568,717	0.57
לייטסטון אגח ו	1.06	555,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	1.06	472,613	0.56
לייטסטון אגח ג	1	532,521	0.53
אנקור הזד אגח ב	0.98	463,842	0.52
יובלים אגח ה	0.98	514,041	0.52
אקסטל אגח ה	0.98	516,671	0.52
חשמל אגח 35	0.97	480,088	0.52
בזן אגח יב	0.97	518,405	0.52
קרסו מוטורס אגח ג	0.95	522,061	0.51
דלק קב אגח לז	0.95	480,043	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.93	419,416	0.49
מיכמן אגח ד	0.91	477,377	0.48
דוניץ אגח ג	0.9	466,943	0.48
דלק קב אגח מ	0.88	461,667	0.47
אדמה אגח ב	0.87	312,800	0.46
נכסים בנ אגח יא	0.87	439,640	0.46
הכש חב בטוח אגח 4	0.86	440,107	0.46
נמקו אגח ב	0.86	469,449	0.46
הכשרת ישוב אגח 24	0.86	412,625	0.46
נמקו אגח ה	0.86	444,274	0.46
אנקור הזד אגח ג	0.86	437,000	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.85	444,762	0.45
אלון רבוע אגח ו	0.84	445,919	0.44
מלרן אגח ג	0.84	448,657	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.84	426,555	0.45
מלרן אגח ה	0.83	408,132	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.82	428,070	0.44
אלבר אגח כ	0.81	423,124	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.81	424,485	0.43
פסיפיק אגח ג	0.8	406,841	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.77	386,679	0.41
ברקת קפ אגח א	0.75	388,712	0.4
אס אר אקורד אגח ב	0.75	363,810	0.4
אלקטרה אגח ו	0.74	452,633	0.39
אמ.די.גי אגח ח	0.73	360,972	0.39
נאוויטס פט אגח ו	0.72	364,630	0.38
מגידו אגח א	0.71	375,251	0.38
רמות בעיר אגח ג	0.7	360,489	0.37
בזק אגח 11	0.7	387,719	0.37
אפי קפיטל אגח ה	0.68	359,062	0.36
נץ יו.אס.איי אגח א	0.66	348,000	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.65	294,304	0.35
אלומיי אגח ז	0.65	344,696	0.35
רוטשטיין אגח ט	0.65	343,369	0.35
מקורות אגח 11	0.64	331,964	0.34
אפי נכסים אגח י	0.61	341,960	0.32
מניף אגח ג	0.61	319,900	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.61	344,394	0.32
אמ.די.גי אגח י	0.59	311,613	0.31
סטרוברי אגח ד	0.58	293,417	0.31
דלק קב אגח לח	0.58	295,739	0.31
דה זראסאי אגח ה	0.57	349,482	0.31
לייטסטון אגח ד	0.57	296,810	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	294,946	0.3
אמ.די.גי אגח ז	0.56	279,444	0.3
דיסק השק אגח י	0.56	293,930	0.3
שמוס אגח א	0.55	316,984	0.29
נאוי אגח ו	0.55	294,091	0.29
מיכמן אגח ג	0.54	277,582	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.54	297,702	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.28
לוזון רונ אגח א	0.53	263,405	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.53	269,610	0.28
ספיר קורפ אגח יח	0.53	272,821	0.28
אזורים אגח 13	0.52	281,162	0.28
אמ.די.ג'י אגח ד	0.5	256,844	0.27
נורסטאר אגח יג	0.5	242,451	0.26
אפי קפיטל אגח ד	0.5	250,118	0.26
בזן אגח יג	0.48	250,235	0.26
אמות אגח י	0.48	242,482	0.25
מיכמן אגח א	0.47	248,901	0.25
רוטשטיין אגח יב	0.47	237,608	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.46	237,874	0.24
ישראל קנדה אגח ו	0.45	239,815	0.24
מנרב אגח ה	0.44	224,518	0.23
נורסטאר אגח יב	0.41	186,577	0.22
ריט אזורים אגח ג	0.4	205,100	0.21
חג'ג' אגח יד	0.38	196,448	0.2
לוזון קב אגח יא	0.38	195,274	0.2
דה זראסאי אגח ג	0.37	523,009	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.19
מנרב אגח ו	0.27	144,000	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	133,108	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	21,509	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	312,041	0.01
אלבר אגח יט	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0