גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

139.02

מחיר קנייה

139.02

0.14%

% החודש:0.3%
% השנה:1.21%
% 3 חודשים:-0.01%
% 12 חודשים:7.02%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	95.32	47,732,050	48.91
קרן סל	2	2.08	27,242	1.07
פיקדונות בבנק	2	1.5	0	0.77
אג"ח מדינה	1	0.69	492,100	0.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	312,041	0.01
סה"כ	122	99.61	48,563,433	51.1

אחזקות הקרן

אקסטל אגח ד

אקסטל אגח ג

ספנסר אגח ד

ספנסר אגח ב

ישראל קנדה אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ד	2.4	1,227,444	1.23
אקסטל אגח ג	2.24	1,113,300	1.15
ספנסר אגח ד	2.2	1,107,866	1.13
ספנסר אגח ב	1.72	869,241	0.88
ישראל קנדה אגח ז	1.55	805,597	0.79
נאוויטס פטרו אגח ג	1.49	761,712	0.77
ג'י סיטי אגח יב	1.45	641,886	0.74
דה לסר אגח ט	1.44	676,261	0.74
ישראל קנדה אגח ח	1.42	692,509	0.73
אאורה אגח יח	1.39	692,112	0.72
בזק אגח 13	1.32	788,434	0.68
סטרוברי אנ אגח א	1.3	639,301	0.67
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.29	17,681	0.66
מכלול אגח ב	1.28	635,700	0.65
גרייסטון אגח א	1.27	627,800	0.65
דה לסר אגח ז	1.23	604,499	0.63
דלק קב אגח לט	1.21	585,123	0.62
פסיפיק אגח ד	1.2	613,735	0.62
אלטיטיוד אגח ב	1.2	577,880	0.62
קופרליין אגח ד	1.19	577,621	0.61
סילברסטין אגח ג	1.18	560,656	0.61
נאוויטס אגח ז	1.18	602,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	0.58
שוהם ביזנס אגח ה	1.12	564,394	0.57
ספנסר אגח ה	1.1	539,717	0.56
אסאר אקורד אגח ג	1.09	543,802	0.56
לייטסטון אגח ו	1.07	550,000	0.55
אנקור הזד אגח א	1.06	526,376	0.55
פתאל החז אגח ה	1.05	524,243	0.54
פתאל החז אגח ב	1.02	531,143	0.52
לייטסטון אגח ג	1.01	507,305	0.52
אלון רבוע אגח ח	1.01	509,609	0.52
פסיפיק אגח ב	0.99	524,264	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.99	437,945	0.51
חשמל אגח 35	0.98	460,088	0.5
דה זראסאי אגח ג	0.97	544,517	0.5
אמ.די.גי אגח ט	0.97	475,091	0.5
בזן אגח יב	0.96	487,179	0.49
אנקור הזד אגח ב	0.93	431,642	0.48
דלק קב אגח לז	0.92	455,243	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.91	399,723	0.47
עמרם אברהם אגח ג	0.91	463,000	0.47
דוניץ אגח ג	0.9	457,000	0.46
קליין אגח ב	0.89	457,540	0.46
קרסו מוטורס אגח ג	0.88	471,286	0.45
שוהם ביזנס אגח ד	0.88	455,200	0.45
נכסים בנ אגח יא	0.87	429,747	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.87	417,696	0.45
הכש חב בטוח אגח 4	0.86	437,025	0.44
יובלים אגח ה	0.85	434,190	0.43
נמקו אגח ב	0.84	437,152	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.84	417,530	0.43
נמקו אגח ה	0.84	407,030	0.43
אדמה אגח ב	0.83	280,800	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.83	391,816	0.43
אלבר אגח כ	0.82	414,824	0.42
נורסטאר אגח יב	0.81	362,856	0.42
מיכמן אגח ד	0.8	407,158	0.41
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.79	9,561	0.4
אפי נכסים אגח י	0.78	415,238	0.4
דלק קב אגח מ	0.78	400,000	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.77	374,921	0.39
מלרן אגח ה	0.77	356,988	0.4
פריים אנרג אגח ג	0.77	400,000	0.4
אלון רבוע אגח ו	0.76	389,913	0.39
אמ.די.גי אגח ח	0.75	345,846	0.38
נאוי אגח ו	0.74	388,655	0.38
אלקטרה אגח ו	0.74	442,633	0.38
בזק אגח 11	0.73	387,719	0.37
חברה לישראל אגח 14	0.73	392,247	0.37
נאוויטס פט אגח ו	0.72	344,830	0.37
ברקת קפ אגח א	0.72	363,812	0.37
רמות בעיר אגח ג	0.7	345,758	0.36
ממשלתי שקלי 1152	0.69	492,100	0.35
מגידו אגח א	0.69	354,000	0.36
אס אר אקורד אגח ב	0.69	334,210	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.66	290,004	0.34
מקורות אגח 11	0.63	306,964	0.32
סטרוברי אגח ד	0.6	285,914	0.31
לייטסטון אגח ד	0.59	296,810	0.3
אמ.די.גי אגח ז	0.59	284,044	0.3
מניף אגח ג	0.59	300,000	0.3
רוטשטיין אגח ט	0.59	305,938	0.3
חברה לישראל אגח 15	0.59	321,900	0.3
דלק קב אגח לח	0.57	275,739	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.57	294,000	0.29
לוזון רונ אגח א	0.56	263,405	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	284,941	0.29
אלומיי אגח ז	0.56	288,742	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.56	289,000	0.29
ג'י סיטי אגח טז	0.56	269,610	0.28
מלרן אגח ג	0.55	280,410	0.28
דיסק השק אגח י	0.55	285,131	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.52	283,202	0.27
מיכמן אגח ג	0.52	262,582	0.27
שמוס אגח א	0.51	301,352	0.26
בזן אגח יג	0.51	250,235	0.26
אמ.די.ג'י אגח ד	0.5	251,744	0.26
אמות אגח י	0.5	242,482	0.26
אפי קפיטל אגח ד	0.5	245,318	0.26
ספיר קורפ אגח יח	0.5	252,373	0.26
בזן אגח י	0.49	258,162	0.25
אזורים אגח 13	0.49	256,062	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.47	232,974	0.24
ישראל קנדה אגח ו	0.47	239,815	0.24
נורסטאר אגח יג	0.46	213,834	0.23
רוטשטיין אגח יב	0.46	228,008	0.24
מנרב אגח ה	0.44	224,518	0.23
חג'ג' אגח יד	0.42	216,400	0.22
לוזון קב אגח יא	0.42	205,000	0.22
ריט אזורים אגח ג	0.39	200,100	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.19
אלבר אגח יט	0.36	171,955	0.18
מיכמן אגח א	0.3	156,326	0.15
עזריאלי אגח ד	0.28	124,745	0.14
מנרב אגח ו	0.28	144,000	0.14
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.24	122,871	0.12
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	133,108	0.02
אול-יר אגח ב	0.02	312,041	0.01
דה זראסאי אגח ה	0	752	0
מיכמן אגח ב	0	1	0
פריים אנרג'י אגח ב	0	1	0