גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

143.26

מחיר קנייה

143.26

-0.03%

% החודש:0.55%
% השנה:0.99%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:1.91%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):-0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	92.01	35,164,978	34.52
קרן סל	2	2.77	24,317	1.04
פיקדונות בבנק	2	2.53	0	0.95
אג"ח מדינה	2	2.46	1,087,514	0.92
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	312,041	0.01
סה"כ	106	99.78	36,588,850	37.44

אחזקות הקרן

פרוספקט אגח א

אקסטל אגח ד

פיקדון בבנק מסוים

סטרוברי אנ אגח א

נאוויטס פטרו אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	4.16	1,698,467	1.56
אקסטל אגח ד	2.36	880,397	0.89
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	0.8
סטרוברי אנ אגח א	1.64	609,302	0.62
נאוויטס פטרו אגח ז	1.59	568,013	0.6
אלטיטיוד אגח ב	1.54	562,548	0.58
אנקור הזד אגח ב	1.49	524,719	0.56
אנקור הזד אגח ג	1.44	535,748	0.54
ישראל קנדה אגח ח	1.43	494,354	0.54
אנקור פרופ אגח ה	1.42	537,648	0.53
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.4	11,618	0.52
ממשלתי שקלי 1152	1.4	672,389	0.53
בזק אגח 13	1.4	572,808	0.52
אאורה אגח יח	1.38	488,549	0.52
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.37	12,699	0.51
אמ.די.ג'י אגח ט	1.36	517,511	0.51
קופרליין אגח ד	1.33	509,964	0.5
אלון רבוע אגח ח	1.32	471,012	0.49
ישראל קנדה אגח ז	1.32	491,588	0.5
דלק קב אגח מ	1.29	445,566	0.48
פסיפיק אגח ד	1.24	1,164,778	0.47
פסיפיק אגח ב	1.21	1,108,762	0.45
פתאל החז אגח ה	1.21	421,067	0.45
אמ.די.ג'י אגח ח	1.2	444,760	0.45
אמטראסט אגח ב	1.16	435,240	0.43
סילברסטין אגח ג	1.15	411,727	0.43
אלומיי אגח ז	1.15	401,288	0.43
נמקו אגח ה	1.12	403,701	0.42
בלאקאדג' אגח ד	1.1	410,016	0.41
ספנסר אגח ד	1.08	396,643	0.4
נמקו אגח ז	1.08	403,000	0.4
אאורה אגח יט	1.07	378,586	0.4
ממשלתי שקלי 0347	1.06	415,125	0.4
חשמל אגח 35	1.05	336,275	0.39
נכסים ובנ אגח יא	1.03	364,163	0.39
נאוויטס פטרו אגח ח	0.99	386,086	0.37
אוריון נכס אגח ב	0.99	383,484	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	0.99	306,243	0.37
שלמה החז אגח יט	0.97	358,938	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.96	351,121	0.36
פריים אנרג אגח ג	0.95	332,966	0.36
פנינסולה אגח ד	0.95	348,240	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.93	311,177	0.35
מכלול אגח ב	0.91	329,101	0.34
סטרוברי אנ אגח ב	0.91	336,581	0.34
בזן אגח יב	0.91	335,173	0.34
אסאר אקורד אגח ג	0.9	326,360	0.34
ישראל קנדה מלו אגח א	0.9	331,000	0.34
לייטסטון אגח ז	0.9	356,645	0.34
גרייסטון אגח א	0.89	330,541	0.33
אפי קפיטל אגח ה	0.88	317,712	0.33
דלק קב אגח מא	0.85	294,492	0.32
קרסו מוט אגח ג	0.84	320,126	0.32
נמקו אגח ב	0.84	321,254	0.32
נץ יו.אס.איי אגח א	0.84	319,244	0.32
פיקהיל אגח א	0.84	316,753	0.31
ספנסר אגח ב	0.81	310,739	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.81	295,561	0.3
סטרוברי אגח ד	0.81	297,445	0.3
פריים אנרג אגח ד	0.81	295,757	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.8	272,640	0.3
אינפליי אגח א	0.8	292,000	0.3
אגלן אגח א	0.79	287,965	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.79	246,332	0.3
אדמה אגח ב	0.78	184,197	0.29
דיסק השק אגח י	0.78	286,222	0.29
דור אלון אגח ט	0.77	285,000	0.29
סטרוברי אגח ג	0.76	284,404	0.29
בזן אגח יג	0.75	266,324	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.74	273,887	0.28
מלרן אגח ו	0.74	271,451	0.28
אמות אגח י	0.71	236,903	0.27
מויניאן אגח א	0.71	266,766	0.27
רמות בעיר אגח ג	0.68	247,892	0.26
אלבר אגח כ	0.67	247,680	0.25
דלק קב אגח מב	0.67	242,163	0.25
ישפרו אגח ד	0.65	235,866	0.24
אמריקן אק אגח ב	0.64	236,581	0.24
לייטסטון אגח ה	0.63	239,532	0.24
אי.אס.איי אגח א	0.63	228,000	0.24
אפי נכסים אגח י	0.62	237,573	0.23
לנטרה קנדה אגח א	0.61	222,658	0.23
אלוני חץ אגח יז	0.61	210,000	0.23
אמ.די.ג'י אגח ז	0.6	211,281	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.59	219,789	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.59	200,000	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.59	197,671	0.22
קסטלן אגח ב	0.58	214,862	0.22
אמ.די.ג'י אגח ד	0.57	207,242	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.55	190,000	0.21
מלרן אגח ה	0.54	190,445	0.2
דוניץ אגח ג	0.54	193,909	0.2
אנלייט אנ אגח ז	0.54	194,258	0.2
סימד הולדינגס אגח א	0.54	358,537	0.2
אלקטרה אגח ו	0.54	219,217	0.2
חג'ג' אירופה אגח ד	0.52	190,100	0.2
לייטסטון אגח ו	0.52	192,695	0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.51	208,845	0.19
לוינסקי אגח ד	0.51	192,246	0.19
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	170,326	0.18
לייטסטון אגח ג	0.44	166,190	0.16
אלבר אגח כא	0.44	155,101	0.16
אלבר אגח כב	0.44	159,775	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.15
נאוי אגח ז	0.35	129,514	0.13
אול-יר אגח ב	0.01	312,041	0.01