גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	-2.45
תחילת השנה	-2.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	3.95	1,697,575	1.54
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	1.41
אקסטל אגח ד	2.23	885,720	0.87
סטרוברי אנ אגח א	1.73	665,140	0.68
ממשלתי שקלי 1152	1.54	772,389	0.6
נאוויטס פטרו אגח ז	1.53	578,013	0.6
קופרליין אגח ד	1.47	615,207	0.57
אלטיטיוד אגח ב	1.46	571,584	0.57
אנקור הזד אגח ב	1.43	539,019	0.56
אנקור הזד אגח ג	1.43	550,748	0.56
ישראל קנדה אגח ח	1.39	509,666	0.54
בזק אגח 13	1.38	583,808	0.54
אנקור פרופ אגח ה	1.35	556,179	0.53
אמ.די.ג'י אגח ט	1.34	557,101	0.52
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.31	12,600	0.51
אאורה אגח יח	1.31	493,507	0.51
אלון רבוע אגח ח	1.27	480,812	0.5
אמ.די.ג'י אגח ח	1.27	476,760	0.5
דלק קב אגח מ	1.24	454,842	0.48
פתאל החז אגח ה	1.23	441,067	0.48
ממשלתי שקלי 0347	1.19	486,245	0.47
פסיפיק אגח ד	1.18	1,176,075	0.46
פסיפיק אגח ב	1.11	1,103,401	0.44
נמקו אגח ה	1.1	407,565	0.43
אמטראסט אגח ב	1.09	420,240	0.42
אאורה אגח יט	1.08	392,686	0.42
סילברסטין אגח ג	1.06	396,927	0.41
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.05	9,061	0.41
ספנסר אגח ד	1.04	396,443	0.4
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.04	10,134	0.41
נמקו אגח ז	1.02	398,000	0.4
חשמל אגח 35	0.99	336,275	0.39
נאוויטס פטרו אגח ח	0.98	396,086	0.38
נכסים ובנ אגח יא	0.97	364,263	0.38
אלומיי אגח ז	0.94	356,044	0.37
בלאקאדג' אגח ד	0.93	362,630	0.36
לייטסטון אגח ז	0.93	376,375	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.93	302,487	0.36
שלמה החז אגח יט	0.91	348,019	0.35
ישראל קנדה מלו אגח א	0.91	351,000	0.36
בזן אגח יב	0.88	335,173	0.35
סטרוברי אגח ד	0.87	332,480	0.34
שוהם ביזנס אגח ה	0.87	340,336	0.34
גרייסטון אגח א	0.85	330,541	0.33
ספנסר אגח ב	0.84	326,899	0.33
מכלול אגח ב	0.84	324,101	0.33
סטרוברי אנ אגח ב	0.84	332,718	0.33
פנינסולה אגח ד	0.84	323,662	0.33
קרסו מוט אגח ג	0.83	325,226	0.32
פריים אנרג אגח ג	0.83	315,631	0.33
נמקו אגח ב	0.82	321,254	0.32
דלק קב אגח מא	0.82	294,492	0.32
פיקהיל אגח א	0.81	316,753	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.8	277,240	0.31
אפי קפיטל אגח ה	0.8	306,910	0.31
אמות אגח י	0.79	273,163	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	309,366	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.78	290,761	0.3
דלק קב אגח מב	0.77	287,713	0.3
אינפליי אגח א	0.76	292,034	0.3
פריים אנרג אגח ד	0.76	292,757	0.3
דור אלון אגח ט	0.76	292,419	0.3
אדמה אגח ב	0.75	184,197	0.29
אוריון נכס אגח ב	0.75	311,085	0.29
מויניאן אגח א	0.74	287,931	0.29
בזן אגח יג	0.73	266,324	0.28
אגלן אגח א	0.73	282,965	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.71	248,942	0.28
לייטסטון אגח ה	0.7	275,877	0.27
אסאר אקורד אגח ג	0.7	263,943	0.27
מלרן אגח ו	0.7	264,306	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.67	268,887	0.26
אלוני חץ אגח יז	0.65	228,329	0.25
נכסים ובנ אגח יג	0.65	250,000	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.63	248,294	0.25
ישראל קנדה אגח ט	0.62	240,000	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.6	237,458	0.24
אמריקן אק אגח ב	0.6	236,581	0.24
אי.אס.איי אגח א	0.59	228,000	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.58	203,934	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.58	231,359	0.23
ישפרו אגח ד	0.58	224,788	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.58	188,856	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.57	219,789	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.57	200,000	0.22
אלבר אגח כ	0.57	220,160	0.22
אמ.די.ג'י אגח ז	0.56	211,281	0.22
חג'ג' אירופה אגח ו	0.56	221,363	0.22
אפי נכסים אגח י	0.55	217,592	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.53	190,000	0.21
קסטלן אגח ב	0.53	209,862	0.21
אלקטרה אגח ו	0.53	226,628	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.52	194,258	0.21
מלרן אגח ה	0.51	184,877	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	223,061	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	180,326	0.19
פתאל החז אגח ו	0.5	195,056	0.2
לוינסקי אגח ד	0.5	192,246	0.19
חג'ג' אירופה אגח ד	0.49	190,100	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.48	182,936	0.19
לייטסטון אגח ג	0.48	186,190	0.19
סטרוברי אגח ג	0.47	181,578	0.19
דוניץ אגח ג	0.47	181,330	0.19
אלבר אגח כב	0.43	159,775	0.17
אלבר אגח כא	0.42	155,101	0.16
לייטסטון אגח ו	0.41	153,862	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.16
נאוי אגח ז	0.34	134,463	0.13
סימד הולדינגס אגח א	0.27	358,537	0.1
פועלים אגח 104	0.26	100,000	0.1
אורון קב אגח ג	0.02	9,157	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	312,041	0.01
דיסק השק אגח י	0	1	0