גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.48	4.41
תחילת השנה	-3.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.55	0	3.2
פרוספקט אגח א	4.05	1,795,928	1.72
אקסטל אגח ד	2.48	1,089,644	1.05
ישראל קנדה אגח ח	1.55	622,398	0.66
אנקור הזד אגח ג	1.55	630,382	0.66
נאוויטס פטרו אגח ג	1.53	628,798	0.65
נאוויטס פטרו אגח ז	1.51	628,173	0.64
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.49	15,977	0.63
דה לסר אגח ט	1.48	713,754	0.63
קופרליין אגח ד	1.45	610,017	0.61
דלק קב אגח לט	1.45	568,736	0.62
פסיפיק אגח ד	1.45	1,124,578	0.62
ישראל קנדה אגח ז	1.43	614,365	0.61
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.4	12,766	0.59
אמ.די.ג'י אגח ט	1.4	591,214	0.59
פתאל החז אגח ה	1.39	547,065	0.59
אלטיטיוד אגח ב	1.39	575,894	0.59
שוהם ביזנס אגח ה	1.35	583,197	0.57
סטרוברי אנ אגח א	1.34	555,517	0.57
פסיפיק אגח ב	1.31	1,030,842	0.56
דה לסר אגח ח	1.3	556,964	0.55
בזק אגח 13	1.3	612,308	0.55
אנקור פרופ אגח ה	1.29	533,318	0.55
אלון רבוע אגח ח	1.26	519,422	0.53
אנקור הזד אגח ב	1.26	503,247	0.53
בלאקאדג' אגח ד	1.26	518,047	0.53
ג'י סיטי אגח יב	1.25	460,229	0.53
אסאר אקורד אגח ג	1.24	502,277	0.53
אאורה אגח יח	1.19	487,658	0.51
אמטראסט אגח ב	1.19	500,000	0.5
פריים אנרג אגח ג	1.18	488,337	0.5
דלק קב אגח מ	1.15	471,632	0.49
ספנסר אגח ב	1.12	466,939	0.47
נמקו אגח ה	1.12	445,099	0.47
סילברסטין אגח ג	1.08	438,012	0.46
מכלול אגח ב	1.07	443,085	0.45
אלומיי אגח ז	1.03	433,819	0.44
שלמה החז אגח יט	1.02	426,718	0.43
אאורה אגח יט	1.01	396,924	0.43
ספנסר אגח ד	1	404,602	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.99	390,928	0.42
קרסו מוט אגח ג	0.98	422,249	0.42
מלרן אגח ה	0.96	370,345	0.41
אמ.די.ג'י אגח ח	0.95	375,972	0.4
אגלן אגח א	0.95	396,763	0.4
חשמל אגח 35	0.93	346,275	0.39
פנינסולה אגח ד	0.92	385,589	0.39
בזן אגח יב	0.92	384,426	0.39
נמקו אגח ב	0.91	387,880	0.38
נאוויטס פטרו אגח ו	0.89	353,545	0.38
נכסים ובנ אגח יא	0.89	361,493	0.38
אפי קפיטל אגח ה	0.89	378,962	0.38
סימד הולדינגס אגח א	0.86	367,065	0.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.85	344,549	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.85	304,212	0.36
מלרן אגח ו	0.84	339,077	0.36
אוריון נכס אגח ב	0.84	405,600	0.36
נאוויטס פטרו אגח ח	0.81	335,000	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.8	311,071	0.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.8	325,923	0.34
דוניץ אגח ג	0.8	333,174	0.34
פיקהיל אגח א	0.8	331,000	0.34
רמות בעיר אגח ג	0.79	342,842	0.33
סטרוברי אנ אגח ב	0.77	321,028	0.33
דלק קב אגח מא	0.77	310,603	0.33
אלבר אגח כ	0.76	318,889	0.32
אפי נכסים אגח י	0.73	315,880	0.31
לייטסטון אגח ו	0.72	294,374	0.3
בזן אגח יג	0.71	285,028	0.3
לייטסטון אגח ה	0.71	287,892	0.3
אמ.די.ג'י אגח ד	0.7	284,696	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.7	294,946	0.29
מגידו אגח א	0.7	289,782	0.3
לייטסטון אגח ג	0.69	289,805	0.29
סטרוברי אגח ד	0.69	279,645	0.29
גרייסטון אגח א	0.69	283,483	0.29
אדמה אגח ב	0.68	184,197	0.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.68	276,978	0.29
ספנסר אגח ה	0.66	267,799	0.28
אמות אגח י	0.65	252,482	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.62	237,874	0.26
אלקטרה אגח ו	0.62	297,353	0.26
ישפרו אגח ד	0.59	250,000	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.58	245,126	0.25
דלק קב אגח לח	0.57	241,182	0.24
קסטלן אגח ב	0.57	242,847	0.24
ממשלתי שקלי 1152	0.53	300,000	0.22
לנטרה קנדה אגח א	0.53	217,858	0.23
מניף אגח ג	0.51	210,573	0.22
אזורים אגח 13	0.48	204,924	0.2
אסאר אקורד אגח ב	0.43	167,082	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.17
דיסק השק אגח י	0.39	166,334	0.17
ברקת קפ אגח א	0.06	24,555	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	133,108	0.02
אול-יר אגח ב	0.02	312,041	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.02	10,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	21,509	0.01
שמוס אגח א	0	1	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0