פורטה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

125.68

מחיר קנייה

125.68

% החודש:0.02%
% השנה:5.51%
% 3 חודשים:2.19%
% 12 חודשים:7.82%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):1.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	204	83.76	434,837,166	461.24
אג"ח מדינה	10	14.34	82,115,000	78.86
קרן סל	6	1.07	1,751,947	5.85
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.5	825,000	2.78
פיקדונות בבנק	2	0.39	0	2.14
סה"כ	223	100.06	519,529,113	550.87

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.76	26,000,000	26.19
ממשלתי שקלי 1152	2.51	18,715,000	13.79
ממשלתי שקלי 0142	2.11	10,000,000	11.6
ממשלתי צמוד 0431	2.04	11,000,000	11.2
ג'י סיטי אגח טז	1.64	8,294,958	9
אלוני חץ אגח יג	1.53	8,266,672	8.41
מליסרון אגח יז	1.5	7,028,289	8.26
לייטסטון אגח ג	1.35	7,262,878	7.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.33	6,988,849	7.34
דה לסר אגח ט	1.29	6,620,573	7.12
ממשלתי שקלי 0432	1.23	8,000,000	6.77
מבנה אגח כה	1.21	6,568,923	6.67
ישרס אגח יט	1.2	6,287,873	6.62
נופר אנרג אגח ד	1.17	5,953,289	6.46
ספנסר אגח ד	1.06	5,655,709	5.86
רני צים אגח ג	1.05	5,411,288	5.76
כלל הון אגח יב	1.01	6,235,975	5.55
ג'י סיטי אגח יב	0.96	4,480,001	5.27
אשטרום נכ אגח 14	0.95	4,808,955	5.25
רבוע נדלן אגח י	0.95	5,505,417	5.23
מימון ישיר אגח ה	0.92	4,671,376	5.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.92	4,733,950	5.09
סלע נדלן אגח ג	0.89	4,176,587	4.9
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.88	4,477,141	4.83
סטרוברי אנ אגח א	0.88	4,673,477	4.85
אקרו אגח א	0.87	4,825,271	4.8
קיסטון אינ אגח ב	0.87	4,550,000	4.76
מנורה הון התח ט	0.87	4,600,000	4.81
אשטרום קב אגח ה	0.86	4,250,048	4.72
מימון ישיר אגח ו	0.84	4,156,812	4.62
נאוויטס פט אגחה	0.84	4,432,111	4.63
מניבים ריט אגח ד	0.83	4,073,796	4.56
חשמל אגח 34	0.82	4,061,000	4.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	3,647,117	4.43
אשטרום קב אגח ד	0.81	4,092,817	4.44
אלקטרה נדלן אגח ז	0.81	4,277,988	4.48
רבוע נדלן אגח ו	0.8	3,711,521	4.42
אלבר אגח יט	0.79	3,977,637	4.36
עזריאלי אגח ו	0.78	3,685,571	4.29
אספן גרופ אגח ח	0.78	3,754,958	4.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.77	3,999,000	4.26
פתאל אירו אגח ו	0.77	4,000,000	4.22
נמקו אגח ב	0.76	4,218,294	4.17
גב ים אגח יא	0.76	3,925,822	4.19
אלוני חץ אגח טו	0.74	3,764,386	4.06
הכשרת ישוב אג26	0.74	3,652,909	4.05
עמרם אברהם אגח ג	0.71	3,842,351	3.92
רבוע נדלן אגח ט	0.7	3,627,581	3.84
דלק קב אגח לט	0.7	3,590,504	3.84
גב ים אגח י	0.7	3,707,566	3.85
אמות אגח ט	0.69	3,444,933	3.77
פז אנרגיה אגח ט	0.69	3,538,726	3.82
ווסטדייל אגח ב	0.68	3,801,615	3.74
גב ים אגח ט	0.68	3,469,281	3.73
אדגר אגח יא	0.65	3,053,224	3.56
אלוני חץ אגח יב	0.65	3,835,232	3.58
אדגר אגח יג	0.63	3,117,899	3.49
כלל הון אגח יג	0.62	3,304,771	3.44
נכסים ובנ אגח ט	0.62	3,475,863	3.41
ממשלתי צמוד 0529	0.61	3,000,000	3.36
סלע נדלן אגח ה	0.59	3,043,047	3.25
עזריאלי אגח ח	0.58	3,120,723	3.22
מיכמן אגח ג	0.57	3,070,341	3.13
עזריאלי אגח ד	0.56	2,681,493	3.1
סלע נדלן אגח ד	0.55	2,771,483	3.05
נופר אנרג אגח ג	0.55	2,862,249	3.05
אנקור פרופ אגח ה	0.55	2,984,000	3.02
אספן גרופ אגח ט	0.54	2,780,343	2.96
אלרוב נדלן אגח ה	0.54	2,598,688	2.98
דה לסר אגח ז	0.53	2,802,278	2.9
מגוריט אגח ז	0.53	3,088,516	2.9
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.53	1,100,000	2.92
ממשלתי צמוד 1131	0.52	2,700,000	2.85
US TREASURY N/B T 4 07/31/32	0.5	825,000	2.78
אורון קב אגח ג	0.49	2,533,730	2.69
נאוויטס פטרו אגח ג	0.48	2,600,000	2.63
אמות אגח ו	0.47	2,306,107	2.6
מגוריט אגח ד	0.45	2,269,763	2.47
מגדל הון אגח יד	0.45	2,301,289	2.5
אס אר אקורד אגח ב	0.45	2,277,840	2.47
קרסו נדלן אגח ב	0.44	2,336,971	2.42
פנינסולה אגח ד	0.44	2,398,000	2.43
ספנסר אגח ב	0.42	2,271,221	2.34
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	1,975,163	2.34
ביג אגח יח	0.41	1,992,763	2.23
קרדיטו אגח א	0.41	1,904,547	2.25
דיסק השק אגח י	0.4	2,203,810	2.21
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	2.13
מלרן אגח ד	0.39	2,076,035	2.16
מליסרון אגח כא	0.39	1,900,001	2.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	2,115,000	2.15
קיסטון אינ אגח א	0.38	1,984,661	2.11
רני צים אגח ד	0.38	1,998,000	2.08
פניקס הון אגח טז	0.38	2,000,000	2.09
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	1,990,000	2.09
נאוויטס אגח ז	0.37	2,000,000	2.05
נאוויטס אגח ז	0.37	2,003,301	2.05
אפי נכסים אגח יז	0.37	1,936,230	2.02
ביג אגח כ	0.36	1,834,313	1.99
קרסו נדלן אגח א	0.35	1,898,785	1.93
לייטסטון אגח ה	0.35	1,800,873	1.92
ישרס אגח טז	0.35	1,641,425	1.92
נורסטאר אגח יב	0.35	1,624,234	1.9
דלק קב אגח לח	0.34	1,771,128	1.9
נמקו אגח ד	0.34	1,774,773	1.87
אורשי אגח ה	0.34	1,814,084	1.87
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	1,869,000	1.89
לייטסטון אגח ב	0.33	1,800,639	1.81
תמר פטרו אגח א	0.32	1,901,788	1.74
ג'י סיטי אגח יח	0.32	1,557,567	1.74
ג'י סיטי אגח כ	0.32	1,627,800	1.78
מישורים אגח י	0.32	1,631,361	1.79
מיכמן אגח ד	0.32	1,718,000	1.79
מנורה הון התח ו	0.3	1,718,709	1.68
אמות אגח י	0.3	1,522,588	1.67
עזריאלי אגח ט	0.3	1,500,000	1.67
גב ים אגח ו	0.3	1,130,907	1.66
סופרגז פא אגח ב	0.28	1,741,147	1.54
צרפתי אגח יג	0.28	1,504,959	1.54
מלרן אגח ה	0.28	1,354,792	1.52
להב אגח ג	0.27	1,347,098	1.5
מגדל הון אגח יג	0.27	1,364,709	1.48
כלל הון אגח יד	0.27	1,398,067	1.48
אשטרום נכ אגח 13	0.27	1,391,392	1.49
אלה השק אגח א	0.26	1,284,889	1.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	1,307,005	1.45
מניף אגח ב	0.26	1,363,107	1.41
ספנסר אגח ו	0.26	1,389,526	1.45
קרדן נדלן אגח ו	0.26	1,425,628	1.45
מישורים אגח ט	0.25	1,191,399	1.38
סאמיט אגח יב	0.25	1,524,087	1.39
אמ.די.גי אגח ז	0.25	1,277,712	1.35
סטרברי אנ אגח ב	0.25	1,346,218	1.39
אלוני חץ אגח ט	0.25	1,347,859	1.36
מיכמן אגח א	0.24	1,326,298	1.32
יו.אמ.איץ' אגח א	0.24	1,268,547	1.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.24	1,292,594	1.32
אמות אגח ח	0.23	1,149,123	1.25
אפי נכסים אגח יד	0.23	1,175,928	1.27
נכסים בנ אגח יא	0.23	1,218,914	1.28
ווסטדיל אגח ג	0.23	1,169,569	1.27
הראל סל תל בונד שקלי	0.22	283,319	1.18
מניף אגח א	0.22	1,150,695	1.19
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.22	1,095,116	1.19
ממשלתי צמוד 0527	0.21	1,000,000	1.17
צמח המרמן אגח ז	0.21	1,109,972	1.16
אמ.די.גי אגח ח	0.21	1,075,000	1.17
מז טפ הנפק 64	0.21	1,075,000	1.14
אלוני חץ אגח י	0.21	1,119,646	1.14
ממשלתי שקלי 0347	0.2	1,200,000	1.09
פתאל החז אגח ג	0.2	1,204,874	1.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	1,117,108	1.07
אסאר אקורד אגח ג	0.19	941,644	1.03
ספנסר אגח ז	0.18	959,000	0.97
מקס איט אגח ה	0.18	997,000	1
נאוי אגח ז	0.18	1,000,000	1.01
עזריאלי אגח י	0.18	1,000,000	1
אקרו אגח ב	0.18	988,000	0.99
מלרן אגח ג	0.17	937,519	0.95
קסטלן אגח א	0.17	943,000	0.96
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	833,386	0.92
דיסק השק אגח יא	0.17	964,450	0.93
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	793,555	0.89
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	778,883	0.87
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	770,731	0.86
מגוריט אגח ח	0.16	995,000	0.89
ממשלתי צמוד 0536	0.15	500,000	0.84
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	215,000	0.85
מיכמן אגח ב	0.15	825,318	0.84
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	689,973	0.8
דיסק השק אגח ו	0.15	571,414	0.84
אזורים אגח 14	0.15	865,269	0.83
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	931,082	0.84
אביב בניה אגח 7	0.14	717,973	0.75
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	741,259	0.74
מכלול מימון אגח א	0.13	684,192	0.71
פתאל החז אגח ה	0.12	643,093	0.67
דלק קב אגח מ	0.11	600,000	0.61
נמקו אגח ו	0.11	598,000	0.61
אלון רבוע אגח ז	0.1	534,603	0.57
כלל ביטוח אגח ג	0.1	500,000	0.52
הראל הנפק אגח כ	0.1	523,559	0.58
רימון אגח א	0.1	509,104	0.53
דלק קב אגח מ	0.1	557,624	0.57
ג'י סיטי אגח יג	0.1	455,950	0.53
מז טפ הנפק 62	0.1	520,000	0.56
צרפתי אגח יב	0.1	540,599	0.55
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.09	94,603	0.47
עזריאלי אגח ז	0.09	463,438	0.48
אלבר אגח כ	0.09	507,647	0.52
סיאון אגח א	0.09	534,416	0.5
אלון רבוע אגח ו	0.08	455,033	0.46
אזורים אגח 13	0.08	431,995	0.43
ויתניה אגח ז	0.07	385,181	0.4
מגדל הון אגח יב	0.06	298,424	0.31
פניקס הון אגח ט	0.05	292,807	0.29
אורשי אגח ד	0.05	301,418	0.3
מימון ישיר אגח ז	0.05	250,000	0.26
לאומי אגח 183	0.05	275,000	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.04	214,676	0.21
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	5,306	0.21
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.04	53,719	0.23
רוטשטיין אגח יב	0.04	219,170	0.23
ג'י.אף.אי אגח ו	0.04	238,150	0.22
מניבים ריט אגח ב	0.03	150,001	0.18
דה לסר אגח ח	0.03	170,955	0.18
אלבר אגח כא	0.03	168,077	0.17
ביג אגח טו	0.02	75,000	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	73,094	0.08
ארפורט אגח ט	0.01	69,814	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	45,455	0.04
יוניברסל אגח ה	0.01	51,095	0.06
ריט אזורים אגח ג	0.01	40,000	0.04
רוטשטיין אגח י	0.01	59,283	0.06
ישרס אגח יד	0.01	42,744	0.04
גב ים אגח ח	0.01	52,020	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	9,296	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0	3,311	0
אקסטל אגח ג	0	2,450	0
יוחננוף אגח א	0	18,597	0.02
עמרם אברהם אגח ב	0	9,735	0.01
מניף אגח ג	0	25,375	0.03