פורטה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

127.74

מחיר קנייה

127.74

0.27%

% החודש:0.82%
% השנה:1.25%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:6.09%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	208	80.36	405,424,319	425.35
אג"ח מדינה	9	16.72	91,645,540	88.46
מק"מ	3	1.34	7,221,387	7.11
קרן סל	6	0.96	1,241,157	5.09
פיקדונות בבנק	2	0.47	0	2.45
סה"כ	228	99.85	505,532,403	528.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.17	26,000,000	27.36
ממשלתי שקלי 1152	4.58	31,950,540	24.24
ממשלתי צמוד 0431	3.06	15,600,000	16.2
ממשלתי שקלי 0142	2.21	10,000,000	11.67
ג'י סיטי אגח טז	1.59	8,294,958	8.41
מליסרון אגח יז	1.45	6,487,652	7.68
אלוני חץ אגח יג	1.4	7,324,504	7.43
לייטסטון אגח ג	1.39	7,262,878	7.36
ישרס אגח יט	1.28	6,287,873	6.77
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.24	6,212,310	6.58
נופר אנרג אגח ד	1.21	5,953,289	6.41
מבנה אגח כה	1.21	6,223,190	6.42
כלל הון אגח יב	1.08	6,188,186	5.69
ספנסר אגח ד	1.07	5,655,709	5.66
רני צים אגח ג	1.02	5,092,977	5.4
רבוע נדלן אגח י	1.01	5,505,417	5.34
אשטרום נכ אגח 14	1	4,808,955	5.3
מקמ 916	1	5,400,000	5.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.99	4,733,950	5.22
סלע נדלן אגח ג	0.93	4,176,587	4.94
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.93	4,477,141	4.93
קיסטון אינ אגח ב	0.92	4,550,000	4.85
מימון ישיר אגח ה	0.88	4,257,457	4.67
מנורה הון התח ט	0.87	4,317,238	4.62
מניבים ריט אגח ד	0.86	4,073,796	4.54
חשמל אגח 34	0.86	4,061,000	4.53
אשטרום קב אגח ה	0.86	4,037,546	4.53
סטרוברי אנ אגח א	0.85	4,375,170	4.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.84	3,647,117	4.43
אקרו אגח א	0.81	4,289,130	4.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.81	3,999,000	4.29
פתאל אירו אגח ו	0.81	4,000,000	4.27
עזריאלי אגח ו	0.8	3,593,432	4.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	4,021,309	4.24
גב ים אגח יא	0.79	3,925,822	4.2
אשטרום קב אגח ד	0.78	3,760,967	4.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.78	4,003,301	4.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.77	3,652,909	4.06
אלוני חץ אגח טו	0.76	3,764,386	4.04
נמקו אגח ב	0.74	3,936,587	3.9
רבוע נדלן אגח ט	0.74	3,627,581	3.94
דלק קב אגח לט	0.74	3,590,504	3.94
עמרם אברהם אגח ג	0.74	3,842,351	3.94
גב ים אגח י	0.74	3,707,566	3.92
מימון ישיר אגח ו	0.72	3,450,952	3.83
גב ים אגח ט	0.72	3,469,281	3.8
ווסטדייל אגח ב	0.71	3,801,615	3.76
אמות אגח ט	0.71	3,444,933	3.75
אלבר אגח יט	0.68	3,254,430	3.58
אלוני חץ אגח יב	0.68	3,835,232	3.59
כלל הון אגח יג	0.67	3,304,771	3.54
אדגר אגח יג	0.67	3,117,899	3.52
אדגר אגח יא	0.67	3,053,224	3.57
אספן גרופ אגח ח	0.65	3,022,284	3.43
נכסים ובנ אגח ט	0.65	3,475,863	3.46
עזריאלי אגח ח	0.62	3,120,723	3.27
סלע נדלן אגח ה	0.62	3,043,047	3.28
אנקור פרופ אגח ה	0.61	3,234,000	3.23
סלע נדלן אגח ד	0.59	2,771,483	3.11
בלאקאדג' אגח ג	0.59	3,070,341	3.14
לייטסטון אגח ה	0.59	3,048,284	3.14
קרסו נדלן אגח ב	0.59	2,936,971	3.1
נופר אנרג אגח ג	0.57	2,862,249	3.02
ממשלתי צמוד 1131	0.55	2,700,000	2.9
מגוריט אגח ז	0.55	3,088,516	2.93
עזריאלי אגח ד	0.54	2,448,404	2.85
ממשלתי צמוד 0529	0.54	2,500,000	2.85
אספן גרופ אגח ט	0.53	2,625,879	2.78
דה לסר אגח ט	0.51	5,947,951	2.68
מישורים אגח י	0.5	2,631,361	2.66
מגדל הון אגח יד	0.49	2,301,289	2.58
מגוריט אגח ד	0.47	2,269,763	2.51
פנינסולה אגח ד	0.46	2,356,000	2.41
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	2.31
אמות אגח ו	0.44	2,075,497	2.34
ריט אזורים אגח ד	0.44	2,323,000	2.32
ספנסר אגח ב	0.43	2,271,221	2.29
ביג אגח יח	0.43	1,992,763	2.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	2,115,000	2.15
מליסרון אגח כא	0.4	1,861,027	2.12
פניקס הון אגח טז	0.4	2,000,000	2.13
אורון קב אגח ג	0.39	1,945,996	2.06
רני צים אגח ד	0.39	1,998,000	2.06
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,936,230	2.06
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	1,990,000	2.08
ממשלתי שקלי 0347	0.38	2,095,000	2.02
ביג אגח כ	0.38	1,834,313	2.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	1,732,459	2
קיסטון אינ אגח א	0.37	1,814,547	1.95
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	1,905,659	1.93
לאומי אגח 187	0.37	1,850,000	1.94
ישרס אגח טז	0.37	1,641,425	1.94
רבוע נדלן אגח ו	0.36	1,613,163	1.93
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	1,869,000	1.93
נמקו אגח ד	0.35	1,774,773	1.88
אסאר אקורד אגח ב	0.35	1,708,380	1.86
מלרן אגח ד	0.34	1,779,459	1.81
בלאקאדג' אגח ד	0.34	1,718,000	1.78
קרדיטו אגח א	0.33	1,470,000	1.75
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.33	659,200	1.73
מקמ 616	0.33	1,750,417	1.73
ג'י סיטי אגח יח	0.32	1,557,567	1.69
פז אנרגיה אגח ט	0.32	1,538,726	1.71
ג'י סיטי אגח כ	0.32	1,627,800	1.71
אורשי אגח ה	0.32	1,612,519	1.67
עזריאלי אגח ט	0.32	1,500,000	1.7
תמר פטרו אגח א	0.31	1,901,788	1.67
מניף אגח ב	0.31	1,588,587	1.64
גב ים אגח ו	0.31	1,130,907	1.64
סופרגז פא אגח ב	0.3	1,741,147	1.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	1,362,182	1.61
קרסו נדלן אגח א	0.29	1,519,028	1.56
צרפתי אגח יג	0.29	1,504,959	1.55
מגדל הון אגח יג	0.29	1,364,709	1.52
כלל הון אגח יד	0.29	1,398,067	1.55
מלרן אגח ה	0.28	1,354,792	1.46
קרדן נדלן אגח ו	0.28	1,425,628	1.46
אמות אגח י	0.27	1,327,588	1.45
סאמיט אגח יב	0.26	1,491,659	1.39
אשטרום נכ אגח 13	0.26	1,252,253	1.37
מישורים אגח ט	0.25	1,176,333	1.31
אמ.די.ג'י אגח ז	0.25	1,239,381	1.3
אמות אגח ח	0.24	1,149,123	1.26
אפי נכסים אגח יד	0.24	1,175,928	1.3
נכסים ובנ אגח יא	0.24	1,218,914	1.28
ווסטדייל אגח ג	0.24	1,169,569	1.26
מנורה הון התח ו	0.23	1,217,509	1.21
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	1,268,547	1.22
אלה השק אגח א	0.23	1,124,278	1.23
ספנסר אגח ו	0.23	1,146,187	1.19
דלק קב אגח מ	0.23	1,157,624	1.23
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	1,095,116	1.21
אמ.די.ג'י אגח ח	0.22	1,075,000	1.16
אמטראסט אגח ב	0.22	1,129,947	1.15
מז טפ הנפק 64	0.22	1,075,000	1.16
פתאל החז אגח ג	0.21	1,204,874	1.13
אלוני חץ אגח י	0.21	1,119,646	1.13
דיסק השק אגח י	0.21	1,103,227	1.11
דה לסר אגח ז	0.2	1,798,998	1.08
ישראמקו אגח ד	0.2	999,000	1.05
עזריאלי אגח י	0.19	1,000,000	1.02
אקרו אגח ב	0.19	988,000	1
אמטראסט אגח א	0.19	999,999	1
ביג אגח כה	0.19	1,000,000	0.99
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.18	236,465	0.96
קסטלן אגח א	0.18	943,000	0.95
מגוריט אגח ח	0.18	1,084,730	0.98
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	833,386	0.94
הראל סל תל בונד שקלי	0.17	211,631	0.91
אמ.די.ג'י אגח ד	0.17	861,730	0.88
פועלים התח נד ז (COCO)	0.17	793,555	0.89
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.17	778,883	0.89
אסאר אקורד אגח ג	0.17	871,021	0.9
ספנסר אגח ז	0.17	959,000	0.9
מגוריט אגח י	0.17	1,000,000	0.92
אינפליי אגח א	0.17	890,000	0.89
ממשלתי צמוד 0536	0.16	500,000	0.86
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	770,731	0.87
דיסק השק אגח יא	0.16	843,893	0.83
סילברסטין אגח ג	0.15	750,000	0.78
ריט אזורים אגח ג	0.15	769,335	0.8
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.14	20,200	0.74
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	689,973	0.76
רוטשטיין אגד יד	0.14	750,000	0.76
מגה אור אגח ט	0.13	600,000	0.67
פתאל החז אגח ה	0.13	643,093	0.68
פועלים אגח 102	0.13	630,000	0.67
נאוי אגח ז	0.13	705,570	0.71
מבנה אגח כו	0.12	600,000	0.65
נמקו אגח ו	0.12	598,000	0.61
אלדן תחבורה אגח י	0.12	600,000	0.62
אספן גרופ אגח י	0.12	600,000	0.61
הכשרת ישוב אגח 27	0.12	600,000	0.61
אלון רבוע אגח ז	0.11	534,603	0.58
מניף אגח א	0.11	583,935	0.6
הראל הנפקות אגח כ	0.11	523,559	0.59
דורסל אגח ב	0.11	600,000	0.61
אפריקה מג אגח ו	0.11	600,000	0.6
מז טפ הנפק 62	0.11	520,000	0.57
אנלייט אנ אגח ד	0.11	623,236	0.58
גב ים אגח ח	0.11	600,000	0.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.1	108,355	0.55
אלה פקדון אגח ה	0.1	500,000	0.55
אביב בניה אגח 7	0.1	478,649	0.5
בית זיקוק אגח 2	0.1	512,701	0.54
אמ.די.ג'י אגח יא	0.1	509,000	0.52
פרשקובסקי אגח יז	0.1	526,000	0.52
לייטסטון אגח ז	0.1	545,000	0.53
עזריאלי אגח ז	0.09	463,438	0.49
סיאון אגח א	0.09	534,416	0.46
ווסטדייל אגח ד	0.09	500,000	0.5
צרפתי אגח יב	0.09	494,451	0.5
אלבר אגח כ	0.08	423,039	0.43
ויתניה אגח ז	0.08	385,181	0.4
אמריקן אק אגח ב	0.08	426,000	0.44
ממשלתי צמוד 0527	0.07	300,000	0.36
מכלול אגח א	0.07	342,096	0.35
מגדל הון אגח יב	0.06	298,424	0.32
צרפתי אגח יד	0.06	300,000	0.3
לאומי אגח 183	0.06	275,000	0.29
סילברסטין אגח ב	0.05	272,573	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.05	250,000	0.27
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	5,306	0.21
אזורים אגח 14	0.04	213,248	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.03	184,009	0.18
עזריאלי אגח ה	0.03	121,059	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.03	176,210	0.18
דה לסר אגח ח	0.03	168,227	0.15
כלל ביטוח אגח ג	0.03	130,824	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.03	146,121	0.15
אלבר אגח כא	0.03	156,486	0.16
מניבים ריט אגח ב	0.02	84,331	0.1
ביג אגח טו	0.02	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.02	72,111	0.08
ארפורט אגח ט	0.01	69,814	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	40,910	0.04
יוניברסל אגח ה	0.01	46,450	0.05
להב אגח ג	0.01	60,001	0.07
רוטשטיין אגח י	0.01	59,283	0.06
מקמ 726	0.01	70,970	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0	19,337	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	9,296	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0	3,311	0
עמרם אברהם אגח ב	0	8,198	0.01
רימון אגח א	0	3,744	0
מניף אגח ג	0	25,375	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0	5,265	0.01