פורטה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

125.86

מחיר קנייה

125.86

-0.12%

% החודש:0.28%
% השנה:-0.24%
% 3 חודשים:-0.1%
% 12 חודשים:5.15%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):0.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	200	80.84	413,523,328	438.87
אג"ח מדינה	9	16.13	90,566,000	87.47
פיקדונות בבנק	2	3.17	0	17.18
מק"מ	3	1.39	7,670,970	7.52
קרן סל	6	0.91	1,311,857	4.91
סה"כ	220	102.44	513,072,155	555.94

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.97	26,000,000	26.96
ממשלתי שקלי 1152	4.2	30,481,000	22.79
פיקדון בבנק מסוים	3.17	0	17.17
ממשלתי צמוד 0431	2.99	15,600,000	16.2
ממשלתי שקלי 0142	2.22	10,000,000	12.04
ג'י סיטי אגח טז	1.6	8,294,958	8.68
מליסרון אגח יז	1.54	7,028,289	8.34
אלוני חץ אגח יג	1.43	7,324,504	7.74
לייטסטון אגח ג	1.36	7,262,878	7.36
ישרס אגח יט	1.25	6,287,873	6.78
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.21	6,212,310	6.58
מבנה אגח כה	1.19	6,223,190	6.44
נופר אנרג אגח ד	1.16	5,953,289	6.3
ספנסר אגח ד	1.09	5,655,709	5.91
רני צים אגח ג	1.08	5,411,288	5.85
דה לסר אגח ט	1.07	6,620,573	5.83
כלל הון אגח יב	1.04	6,188,186	5.64
מקמ 916	1.01	5,600,000	5.46
רבוע נדלן אגח י	0.99	5,505,417	5.35
אשטרום נכ אגח 14	0.98	4,808,955	5.32
מימון ישיר אגח ה	0.95	4,671,376	5.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.95	4,733,950	5.13
ג'י סיטי אגח יב	0.94	4,423,328	5.1
סלע נדלן אגח ג	0.91	4,176,587	4.92
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.91	4,477,141	4.93
קיסטון אינ אגח ב	0.88	4,550,000	4.8
נאוויטס פטרו אגח ה	0.85	4,432,111	4.59
מניבים ריט אגח ד	0.84	4,073,796	4.55
חשמל אגח 34	0.84	4,061,000	4.54
אשטרום קב אגח ה	0.84	4,037,546	4.55
מנורה הון התח ט	0.84	4,317,238	4.57
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	3,647,117	4.42
סטרוברי אנ אגח א	0.82	4,375,170	4.47
אקרו אגח א	0.79	4,289,130	4.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	3,999,000	4.28
עזריאלי אגח ו	0.78	3,593,432	4.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.78	4,021,309	4.22
פתאל אירו אגח ו	0.78	4,000,000	4.25
אלוני חץ אגח טו	0.77	3,764,386	4.17
גב ים אגח יא	0.77	3,925,822	4.2
אשטרום קב אגח ד	0.76	3,760,967	4.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.75	3,652,909	4.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	4,003,301	4.07
אלבר אגח יט	0.74	3,616,034	3.99
רבוע נדלן אגח ט	0.73	3,627,581	3.94
גב ים אגח י	0.73	3,707,566	3.94
נמקו אגח ב	0.72	3,936,587	3.9
דלק קב אגח לט	0.72	3,590,504	3.89
עמרם אברהם אגח ג	0.72	3,842,351	3.91
ווסטדייל אגח ב	0.71	3,801,615	3.83
מימון ישיר אגח ו	0.7	3,450,952	3.82
אמות אגח ט	0.7	3,444,933	3.77
גב ים אגח ט	0.7	3,469,281	3.81
אלוני חץ אגח יב	0.68	3,835,232	3.67
כלל הון אגח יג	0.66	3,304,771	3.59
אדגר אגח יא	0.66	3,053,224	3.58
אדגר אגח יג	0.65	3,117,899	3.54
אספן גרופ אגח ח	0.64	3,022,284	3.45
נכסים ובנ אגח ט	0.63	3,475,863	3.43
עזריאלי אגח ח	0.61	3,120,723	3.29
סלע נדלן אגח ה	0.61	3,043,047	3.3
אנקור פרופ אגח ה	0.61	3,234,000	3.32
לייטסטון אגח ה	0.59	3,048,284	3.18
עזריאלי אגח ד	0.58	2,720,448	3.17
סלע נדלן אגח ד	0.57	2,771,483	3.11
בלאקאדג' אגח ג	0.57	3,070,341	3.11
נופר אנרג אגח ג	0.55	2,862,249	2.98
ממשלתי צמוד 1131	0.54	2,700,000	2.9
מגוריט אגח ז	0.54	3,088,516	2.94
ממשלתי צמוד 0529	0.52	2,500,000	2.84
מישורים אגח י	0.52	2,631,361	2.8
אספן גרופ אגח ט	0.52	2,625,879	2.82
נאוויטס פטרו אגח ג	0.49	2,600,000	2.68
דה לסר אגח ז	0.48	2,802,278	2.61
מגדל הון אגח יד	0.47	2,301,289	2.55
מגוריט אגח ד	0.46	2,269,763	2.51
קרסו נדלן אגח ב	0.45	2,336,971	2.44
פנינסולה אגח ד	0.44	2,356,000	2.39
אמות אגח ו	0.43	2,075,497	2.34
ספנסר אגח ב	0.42	2,271,221	2.3
ביג אגח יח	0.42	1,992,763	2.26
מליסרון אגח כא	0.4	1,900,001	2.17
פניקס הון אגח טז	0.39	2,000,000	2.11
אורון קב אגח ג	0.38	1,945,996	2.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	2,115,000	2.08
רני צים אגח ד	0.38	1,998,000	2.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	1,990,000	2.08
ביג אגח כ	0.37	1,834,313	2.02
אפי נכסים אגח יז	0.37	1,936,230	2.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	1,732,459	1.98
מקמ 316	0.37	2,000,000	1.99
קיסטון אינ אגח א	0.36	1,814,547	1.95
סטרוברי אנ אגח ב	0.36	1,905,659	1.94
ישרס אגח טז	0.36	1,641,425	1.97
רבוע נדלן אגח ו	0.35	1,613,163	1.92
קרדיטו אגח א	0.35	1,596,634	1.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	1,869,000	1.92
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.35	740,000	1.92
נמקו אגח ד	0.34	1,774,773	1.87
אסאר אקורד אגח ב	0.34	1,708,380	1.86
מלרן אגח ד	0.33	1,779,459	1.81
ג'י סיטי אגח כ	0.33	1,627,800	1.76
בלאקאדג' אגח ד	0.33	1,718,000	1.77
תמר פטרו אגח א	0.32	1,901,788	1.71
ממשלתי שקלי 0347	0.31	1,785,000	1.7
מניף אגח ב	0.31	1,588,587	1.68
ג'י סיטי אגח יח	0.31	1,557,567	1.69
פז אנרגיה אגח ט	0.31	1,538,726	1.68
עזריאלי אגח ט	0.31	1,500,000	1.7
אורשי אגח ה	0.3	1,612,519	1.65
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	1,362,182	1.62
גב ים אגח ו	0.3	1,130,907	1.64
סופרגז פא אגח ב	0.29	1,741,147	1.57
קרסו נדלן אגח א	0.29	1,519,028	1.55
להב אגח ג	0.28	1,347,098	1.53
דלק קב אגח לח	0.28	1,505,459	1.51
צרפתי אגח יג	0.28	1,504,959	1.54
מגדל הון אגח יג	0.28	1,364,709	1.5
מלרן אגח ה	0.28	1,354,792	1.49
כלל הון אגח יד	0.28	1,398,067	1.52
אמות אגח י	0.27	1,327,588	1.44
קרדן נדלן אגח ו	0.27	1,425,628	1.45
מישורים אגח ט	0.25	1,176,333	1.36
סאמיט אגח יב	0.25	1,491,659	1.38
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	1,292,594	1.34
אשטרום נכ אגח 13	0.25	1,252,253	1.36
אפי נכסים אגח יד	0.24	1,175,928	1.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.24	1,239,381	1.29
אמות אגח ח	0.23	1,149,123	1.27
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	1,268,547	1.26
אלה השק אגח א	0.23	1,124,278	1.23
נכסים ובנ אגח יא	0.23	1,218,914	1.27
ווסטדייל אגח ג	0.23	1,169,569	1.26
ממשלתי צמוד 0527	0.22	1,000,000	1.18
מנורה הון התח ו	0.22	1,217,509	1.2
ספנסר אגח ו	0.22	1,146,187	1.18
דלק קב אגח מ	0.22	1,157,624	1.2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.22	1,095,116	1.21
פתאל החז אגח ג	0.21	1,204,874	1.13
אמ.די.ג'י אגח ח	0.21	1,075,000	1.15
אמטראסט אגח ב	0.21	1,129,947	1.14
מז טפ הנפק 64	0.21	1,075,000	1.16
אלוני חץ אגח י	0.21	1,119,646	1.14
דיסק השק אגח י	0.2	1,103,227	1.1
עזריאלי אגח י	0.19	1,000,000	1.04
אמטראסט אגח א	0.19	999,999	1.02
ישראמקו אגח ד	0.19	999,000	1.05
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.18	236,465	0.96
אקרו אגח ב	0.18	988,000	1
מגוריט אגח ח	0.18	1,084,730	0.99
הראל סל תל בונד שקלי	0.17	211,631	0.91
אסאר אקורד אגח ג	0.17	871,021	0.91
ספנסר אגח ז	0.17	959,000	0.94
קסטלן אגח א	0.17	943,000	0.94
מגוריט אגח י	0.17	1,000,000	0.91
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	833,386	0.93
ממשלתי צמוד 0536	0.16	500,000	0.86
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	793,555	0.89
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	778,883	0.88
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	770,731	0.88
דיסק השק אגח יא	0.15	843,893	0.82
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	689,973	0.75
סילברסטין אגח ג	0.14	750,000	0.78
רוטשטיין אגד יד	0.14	750,000	0.75
פתאל החז אגח ה	0.13	643,093	0.69
נאוי אגח ז	0.13	705,570	0.7
אלה פקדון אגח ה	0.12	600,000	0.66
מגה אור אגח ט	0.12	600,000	0.67
מבנה אגח כו	0.12	600,000	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.11	534,603	0.58
מניף אגח א	0.11	583,935	0.6
הראל הנפקות אגח כ	0.11	523,559	0.58
נמקו אגח ו	0.11	598,000	0.61
לאומי אגח 187	0.11	600,000	0.62
אספן גרופ אגח י	0.11	600,000	0.62
דורסל החז אגח ב	0.11	600,000	0.6
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	600,000	0.61
אנלייט אנ אגח ד	0.11	623,236	0.58
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.1	108,355	0.55
בית זיקוק אגח 2	0.1	512,701	0.54
פועלים אגח 102	0.1	500,000	0.53
מז טפ הנפק 62	0.1	520,000	0.57
עזריאלי אגח ז	0.09	463,438	0.49
אביב בניה אגח 7	0.09	478,649	0.5
סיאון אגח א	0.09	534,416	0.46
ווסטדייל אגח ד	0.09	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח יג	0.09	455,950	0.51
צרפתי אגח יב	0.09	494,451	0.5
אלבר אגח כ	0.08	423,039	0.43
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.07	10,100	0.37
ויתניה אגח ז	0.07	385,181	0.4
מכלול אגח א	0.06	342,096	0.35
מגדל הון אגח יב	0.06	298,424	0.32
סילברסטין אגח ב	0.05	272,573	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.05	250,000	0.27
לאומי אגח 183	0.05	275,000	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.04	214,676	0.22
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	5,306	0.21
רוטשטיין אגח יב	0.04	219,170	0.23
אזורים אגח 14	0.04	213,248	0.21
מניבים ריט אגח ב	0.03	140,626	0.17
עזריאלי אגח ה	0.03	121,059	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.03	176,210	0.18
דה לסר אגח ח	0.03	168,227	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.03	130,824	0.14
אלבר אגח כא	0.03	162,281	0.17
ביג אגח טו	0.02	75,000	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	73,094	0.07
ארפורט אגח ט	0.01	69,814	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	40,910	0.04
יוניברסל אגח ה	0.01	48,773	0.05
ריט אזורים אגח ג	0.01	40,000	0.04
רוטשטיין אגח י	0.01	59,283	0.06
מקמ 726	0.01	70,970	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	9,296	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0	3,311	0
עמרם אברהם אגח ב	0	8,198	0.01
רימון אגח א	0	3,744	0
מניף אגח ג	0	25,375	0.03