פורטה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

129.01

מחיר קנייה

129.01

0.07%

% החודש:0.33%
% השנה:2.26%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:4.93%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	205	77.17	375,241,778	402.29
אג"ח מדינה	8	17.77	96,322,801	92.65
מק"מ	5	3.51	18,610,000	18.23
קרן סל	7	1.28	1,284,867	6.65
פיקדונות בבנק	2	0.25	0	1.28
סה"כ	227	99.98	491,459,446	521.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.14	26,000,000	26.78
ממשלתי שקלי 1152	4.99	33,172,800	26
ממשלתי צמוד 0431	4.02	20,205,000	20.96
ממשלתי שקלי 0142	2.49	10,850,000	12.97
ג'י סיטי אגח טז	1.75	8,294,958	9.15
מליסרון אגח יז	1.51	6,487,652	7.87
אלוני חץ אגח יג	1.46	7,324,504	7.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.29	6,212,310	6.75
מבנה אגח כה	1.26	6,223,190	6.59
ישרס אגח יט	1.23	5,827,785	6.4
מקמ 417	1.18	6,310,000	6.13
ספנסר אגח ד	1.1	5,655,709	5.76
כלל הון אגח יב	1.09	6,188,186	5.69
רני צים אגח ג	1.08	5,092,977	5.61
אשטרום נכ אגח 14	1.05	4,808,955	5.47
רבוע נדלן אגח י	1.04	5,505,417	5.43
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.02	4,733,950	5.31
מקמ 916	1.02	5,350,000	5.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.97	4,477,141	5.05
קיסטון אינ אגח ב	0.95	4,550,000	4.95
מימון ישיר אגח ה	0.92	4,257,457	4.78
לייטסטון אגח ג	0.91	4,793,500	4.75
אשטרום קב אגח ה	0.9	4,037,546	4.69
מניבים ריט אגח ד	0.89	4,073,796	4.66
חשמל אגח 34	0.89	4,061,000	4.66
מקמ 317	0.89	4,750,000	4.63
מנורה הון התח ט	0.88	4,317,238	4.58
סטרוברי אנ אגח א	0.85	4,375,170	4.42
אקרו אגח א	0.84	4,289,130	4.36
אלרוב נדלן אגח ז	0.84	3,999,000	4.39
עזריאלי אגח ו	0.83	3,593,432	4.34
פתאל אירו אגח ו	0.82	4,000,000	4.26
אשטרום קב אגח ד	0.81	3,760,967	4.22
גב ים אגח יא	0.81	3,925,822	4.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.81	4,003,301	4.21
אלוני חץ אגח טו	0.8	3,764,386	4.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	4,021,309	4.19
הכשרת ישוב אגח 26	0.8	3,652,909	4.19
רבוע נדלן אגח ט	0.78	3,627,581	4.04
עמרם אברהם אגח ג	0.77	3,842,351	4
גב ים אגח י	0.77	3,707,566	4.02
אמות אגח ט	0.74	3,444,933	3.85
גב ים אגח ט	0.74	3,469,281	3.88
ווסטדייל אגח ב	0.73	3,801,615	3.79
סלע נדלן אגח ג	0.72	3,132,441	3.73
אלוני חץ אגח יב	0.7	3,835,232	3.65
נמקו אגח ב	0.69	3,654,879	3.59
כלל הון אגח יג	0.69	3,304,771	3.61
אדגר אגח יג	0.69	3,117,899	3.6
אספן גרופ אגח ח	0.68	3,022,284	3.55
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	2,735,338	3.36
עזריאלי אגח ח	0.65	3,120,723	3.38
אלבר אגח יט	0.62	2,892,827	3.23
סלע נדלן אגח ד	0.61	2,771,483	3.17
סלע נדלן אגח ה	0.61	2,916,253	3.2
קרסו נדלן אגח ב	0.61	2,936,971	3.16
אנקור פרופ אגח ה	0.61	3,234,000	3.2
בלאקאדג' אגח ג	0.6	3,070,341	3.13
ממשלתי שקלי 0432	0.59	3,500,000	3.09
מגוריט אגח ז	0.58	3,088,516	3.04
לייטסטון אגח ה	0.57	3,048,284	3
עזריאלי אגח ד	0.56	2,448,404	2.91
אדגר אגח יא	0.56	2,442,579	2.91
אספן גרופ אגח ט	0.56	2,625,879	2.92
מישורים אגח י	0.55	2,631,361	2.86
מגדל הון אגח יד	0.51	2,301,289	2.64
מגוריט אגח ד	0.49	2,269,763	2.55
מימון ישיר אגח ו	0.49	2,300,635	2.56
לאומי אגח 187	0.48	2,450,000	2.52
אמות אגח ו	0.46	2,075,497	2.4
פנינסולה אגח ד	0.46	2,356,000	2.41
ריט אזורים אגח ד	0.46	2,323,000	2.38
מליסרון אגח כא	0.42	1,861,027	2.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	2,115,000	2.17
רני צים אגח ד	0.41	1,998,000	2.14
פניקס הון אגח טז	0.41	2,000,000	2.12
אורון קב אגח ג	0.4	1,945,996	2.09
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,936,230	2.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	1,732,459	2.03
ממשלתי שקלי 0347	0.38	2,095,000	2
ביג אגח יח	0.38	1,715,991	1.97
קיסטון אינ אגח א	0.38	1,814,547	2
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	1,869,000	1.98
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	1,990,000	1.97
ישרס אגח טז	0.38	1,641,425	1.99
רבוע נדלן אגח ו	0.37	1,613,163	1.94
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	1,905,659	1.93
ביג אגח כ	0.36	1,681,454	1.87
אסאר אקורד אגח ב	0.36	1,708,380	1.89
מלרן אגח ד	0.35	1,779,459	1.85
נמקו אגח ד	0.35	1,774,773	1.85
ג'י סיטי אגח כ	0.34	1,595,244	1.76
עזריאלי אגח ט	0.34	1,500,000	1.75
ג'י סיטי אגח יח	0.33	1,557,567	1.71
פז אנרגיה אגח ט	0.33	1,538,726	1.7
בלאקאדג' אגח ד	0.33	1,718,000	1.73
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.33	43,710	1.72
מניף אגח ב	0.32	1,588,587	1.66
אורשי אגח ה	0.32	1,612,519	1.68
קרדיטו אגח א	0.32	1,388,891	1.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	1,362,182	1.66
סופרגז פא אגח ב	0.31	1,741,147	1.62
ריט אזורים אגח ג	0.31	1,519,335	1.61
קרסו נדלן אגח א	0.3	1,519,028	1.54
צרפתי אגח יג	0.3	1,504,959	1.57
מגדל הון אגח יג	0.3	1,364,709	1.55
כלל הון אגח יד	0.3	1,398,067	1.54
אמות אגח י	0.29	1,327,588	1.49
קרדן נדלן אגח ו	0.29	1,425,628	1.49
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.29	659,200	1.5
ספנסר אגח ב	0.28	1,511,364	1.48
תמר פטרו אגח א	0.28	1,799,546	1.44
מלרן אגח ה	0.28	1,354,792	1.45
מישורים אגח ט	0.27	1,176,333	1.4
סאמיט אגח יב	0.27	1,491,659	1.4
אשטרום נכ אגח 13	0.27	1,252,253	1.41
הפניקס אגח 6	0.27	1,500,000	1.41
אמות אגח ח	0.25	1,149,123	1.29
אפי נכסים אגח יד	0.25	1,175,928	1.32
נכסים ובנ אגח יא	0.25	1,218,914	1.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.25	1,239,381	1.31
אלה השק אגח א	0.24	1,124,278	1.27
ווסטדייל אגח ג	0.24	1,169,569	1.24
דלק קב אגח מ	0.24	1,157,624	1.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	1,095,116	1.23
מנורה הון התח ו	0.23	1,217,509	1.21
מקמ 726	0.23	1,200,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1.13
ספנסר אגח ו	0.22	1,146,187	1.15
אמטראסט אגח ב	0.22	1,129,947	1.13
דיסק השק אגח י	0.22	1,103,227	1.12
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	1,268,547	1.11
אמ.די.ג'י אגח ח	0.21	1,075,000	1.09
פתאל החז אגח ג	0.2	1,106,294	1.05
עזריאלי אגח י	0.2	1,000,000	1.05
אקרו אגח ב	0.2	988,000	1.02
ישראמקו אגח ד	0.2	999,000	1.07
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.19	236,465	0.98
מגוריט אגח ח	0.19	1,084,730	1.01
אמטראסט אגח א	0.19	999,999	0.97
ביג אגח כה	0.19	1,000,000	1.01
מז טפ הנפק 64	0.19	895,861	0.97
מקמ 1216	0.19	1,000,000	0.98
הראל סל תל בונד שקלי	0.18	211,631	0.92
ספנסר אגח ז	0.18	959,000	0.92
קסטלן אגח א	0.18	943,000	0.96
מגוריט אגח י	0.18	1,000,000	0.94
אינפליי אגח א	0.18	890,000	0.92
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	833,386	0.94
אמ.די.ג'י אגח ד	0.17	861,730	0.89
פועלים התח נד ז (COCO)	0.17	793,555	0.91
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.17	778,883	0.9
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	770,731	0.89
ממשלתי צמוד 0536	0.16	500,000	0.85
אסאר אקורד אגח ג	0.16	800,398	0.83
דיסק השק אגח יא	0.16	843,893	0.85
סילברסטין אגח ג	0.15	750,000	0.79
רוטשטיין אגד יד	0.15	750,000	0.77
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.14	20,200	0.75
נאוי אגח ז	0.14	705,570	0.72
מגה אור אגח ט	0.13	600,000	0.68
פתאל החז אגח ה	0.13	643,093	0.69
פועלים אגח 102	0.13	630,000	0.68
הראל הנפקות אגח כ	0.12	523,559	0.6
מבנה אגח כו	0.12	600,000	0.65
נמקו אגח ו	0.12	598,000	0.62
אספן גרופ אגח י	0.12	600,000	0.64
דורסל אגח ב	0.12	600,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 27	0.12	600,000	0.63
נכסים ובנ אגח יג	0.12	600,000	0.61
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.11	108,355	0.56
אלה פקדון אגח ה	0.11	500,000	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.11	534,603	0.6
מניף אגח א	0.11	583,935	0.59
דה לסר אגח ט	0.11	1,303,289	0.58
אלדן תחבורה אגח י	0.11	540,000	0.56
מז טפ הנפק 62	0.11	520,000	0.58
אלוני חץ אגח י	0.11	559,823	0.57
אנלייט אנ אגח ד	0.11	623,236	0.59
גב ים אגח ח	0.11	600,000	0.57
עזריאלי אגח ז	0.1	463,438	0.5
מגדל הון אגח ט	0.1	535,000	0.53
ווסטדייל אגח ד	0.1	500,000	0.5
אמ.די.ג'י אגח יא	0.1	509,000	0.53
פרשקובסקי אגח יז	0.1	526,000	0.53
לייטסטון אגח ז	0.1	545,000	0.52
צרפתי אגח יב	0.1	494,451	0.5
אביב בניה אגח 7	0.09	478,649	0.5
סיאון אגח א	0.09	534,416	0.45
בית זיקוק אגח 2	0.09	448,614	0.48
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	511,923	0.47
ויתניה אגח ז	0.08	385,181	0.41
אמריקן אק אגח ב	0.08	426,000	0.43
מכלול אגח א	0.07	342,096	0.35
אלבר אגח כ	0.07	380,735	0.39
אפריקה מג אגח ו	0.07	379,852	0.39
מגדל הון אגח יב	0.06	298,424	0.32
צרפתי אגח יד	0.06	300,000	0.31
לאומי אגח 183	0.06	275,000	0.3
סילברסטין אגח ב	0.05	272,573	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.05	250,000	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.04	184,009	0.19
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	5,306	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.15
עזריאלי אגח ה	0.03	121,059	0.14
דה לסר אגח ח	0.03	149,863	0.14
כלל ביטוח אגח ג	0.03	130,824	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.03	146,121	0.15
אלבר אגח כא	0.03	150,690	0.16
מניבים ריט אגח ב	0.02	84,331	0.1
ביג אגח טו	0.02	75,000	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.02	72,111	0.09
ארפורט אגח ט	0.01	69,814	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	40,910	0.04
יוניברסל אגח ה	0.01	44,128	0.05
להב אגח ג	0.01	60,001	0.07
מניף אגח ג	0.01	25,375	0.03
רוטשטיין אגח י	0.01	59,283	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0	19,337	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	9,296	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0	2,984	0
ממשלתי צמוד 1131	0	1	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
נופר אנרג אגח ג	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	8,198	0.01
רימון אגח א	0	3,547	0
ג'י סיטי אגח יג	0	5,265	0.01