פורטה אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

120.41

מחיר קנייה

120.41

-0.1%

% החודש:-0.1%
% השנה:1.08%
% 3 חודשים:0.38%
% 12 חודשים:6.22%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	187	78.94	427,003,315	449.13
אג"ח מדינה	11	15.23	89,441,250	86.66
פיקדונות בבנק	2	2.15	0	12.27
קרן סל	13	1.8	1,879,211	10.23
מק"מ	3	1.26	7,151,397	7.12
ETF אג"ח	3	0.76	10,200	4.25
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.72	10	0
סה"כ	220	100.86	525,485,383	569.65

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0529

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.22	29,354,808	29.67
ממשלתי שקלי 0432	3.03	20,707,311	17.23
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	7.98
ממשלתי צמוד 0529	1.35	7,000,000	7.7
ג'י סיטי אגח טז	1.35	7,248,334	7.66
אלוני חץ אגח יג	1.33	7,797,246	7.59
מליסרון אגח יז	1.32	6,497,859	7.52
לייטסטון אגח ג	1.27	7,110,287	7.24
ג'נריישן קפ אגח ג	1.26	7,010,941	7.14
מימון ישיר אגח ו	1.2	6,217,553	6.82
דה לסר אגח ט	1.17	6,085,241	6.65
ספנסר אגח ד	1.14	6,361,241	6.49
ג'י סיטי אגח יב	1.12	5,500,001	6.38
ממשלתי שקלי 0142	1.07	5,458,375	6.11
כלל הון אגח יב	1.05	6,942,563	5.98
סלע נדלן אגח ג	1.04	5,144,174	5.94
רני צים אגח ג	1.04	5,716,884	5.89
ממשלתי שקלי 1152	1	7,949,662	5.68
מבנה אגח כה	1	5,747,040	5.68
ג'נריישן קפ אגח ב	0.97	5,215,511	5.51
נופר אנרג אגח ד	0.95	5,080,576	5.39
ממשלתי צמוד 1131	0.91	5,000,000	5.16
אקרו אגח א	0.9	5,184,381	5.11
אלבר אגח יט	0.9	4,741,220	5.1
ארפורט אגח ה	0.88	4,379,938	5.02
מקמ 315	0.88	5,000,000	5
נאוויטס פט אגחה	0.81	4,434,649	4.6
אשטרום קב אגח ה	0.81	4,219,189	4.63
פז אנרגיה אגח ט	0.81	4,300,000	4.62
נמקו אגח ב	0.78	4,500,001	4.41
ממשלתי שקלי 0327	0.77	4,500,000	4.39
אמות אגח ו	0.77	3,993,530	4.38
אשטרום קב אגח ד	0.77	4,177,536	4.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.77	4,277,988	4.4
סטרוברי אנ אגח א	0.77	4,190,001	4.36
רבוע נדלן אגח י	0.76	4,700,000	4.34
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	4.29
חשמל אגח 34	0.75	3,986,003	4.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	3,510,355	4.19
מגדל הון אגח יד	0.74	3,967,690	4.24
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	0.74	10,000	4.18
אדמה אגח ב	0.73	2,735,038	4.13
רבוע נדלן אגח ו	0.73	3,538,712	4.14
קיסטון אינ אגח ב	0.73	4,000,000	4.15
מימון ישיר אגח ה	0.72	3,866,968	4.1
גב ים אגח ו	0.72	2,823,475	4.08
US 10yr Ultra Fut Jun25	0.72	10	0
ממשלתי שקלי 0927	0.71	4,000,000	4.02
הכשרת ישוב אג26	0.69	3,652,909	3.94
דלק קב אגח לט	0.69	3,724,894	3.94
דה לסר אגח ז	0.68	3,723,792	3.87
אדגר אגח יא	0.67	3,309,120	3.79
אספן גרופ אגח ח	0.67	3,467,455	3.84
תמר פטרו אגח א	0.66	3,895,552	3.76
נכסים ובנ אגח ט	0.66	3,900,001	3.75
גב ים אגח י	0.66	3,707,566	3.75
עזריאלי אגח ו	0.65	3,235,571	3.71
אלוני חץ אגח טו	0.65	3,600,541	3.71
עזריאלי אגח ד	0.64	3,217,840	3.65
גב ים אגח יא	0.64	3,435,528	3.63
רבוע נדלן אגח ט	0.63	3,477,581	3.6
נורסטאר אגח יב	0.62	3,086,043	3.54
אמות אגח ט	0.6	3,267,839	3.41
גב ים אגח ט	0.6	3,203,120	3.41
עמרם אברהם אגח ג	0.59	3,340,000	3.36
אלוני חץ אגח יב	0.59	3,735,232	3.36
שיכון ובינוי אגח 6	0.56	2,725,281	3.21
אשטרום נכ אגח 14	0.56	3,000,000	3.2
דמרי אגח יא	0.56	2,997,000	3.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	3,000,000	3.14
ספנסר אגח ב	0.54	3,014,741	3.07
עזריאלי אגח ח	0.53	3,009,969	3
נאוויטס פטרו אגח ג	0.53	3,018,751	3.04
קרדיטו אגח א	0.51	2,515,825	2.93
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	2,598,688	2.91
אס אר אקורד אגח ב	0.51	2,737,788	2.9
דיסק השק אגח י	0.51	2,953,810	2.93
ממשלתי צמוד 0536	0.5	1,677,590	2.85
סלע נדלן אגח ד	0.5	2,606,544	2.83
מניבים ריט אגח ד	0.5	2,633,276	2.86
נופר אנרג אגח ג	0.5	2,676,118	2.82
מגוריט אגח ז	0.48	3,000,000	2.72
ווסטדייל אגח ב	0.47	2,749,553	2.69
אלון רבוע אגח ז	0.47	2,521,679	2.65
מליסרון אגח כא	0.47	2,383,841	2.66
אדגר אגח יג	0.47	2,400,247	2.65
עזריאלי אגח ט	0.47	2,459,400	2.65
מגוריט אגח ד	0.46	2,482,992	2.63
כלל ביטוח אגח ג	0.44	2,403,709	2.49
רימון אגח א	0.44	2,349,000	2.48
ביג אגח יח	0.41	2,103,472	2.31
ביג אגח כ	0.41	2,226,751	2.36
מלרן אגח ד	0.4	2,237,611	2.3
מגדל הון אגח יא	0.4	2,214,311	2.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	1,975,163	2.29
דה זראסאי אגח ג	0.39	2,444,499	2.24
ממשלתי צמוד 1033	0.39	2,172,560	2.21
ג'י.אף.אי אגח ה	0.37	1,802,554	2.11
קרסו מוטורס אגח ד	0.36	2,137,212	2.04
קיסטון אינ אגח א	0.36	2,001,339	2.06
שוהם ביזנס אגח ה	0.36	2,000,000	2.03
מיכמן אגח ג	0.35	1,939,492	1.98
אלוני חץ אגח ט	0.35	2,021,788	2
מקמ 715	0.35	2,000,000	1.97
קרסו נדלן אגח א	0.34	1,898,785	1.92
אורשי אגח ה	0.34	1,820,948	1.93
חשמל אגח 31	0.34	1,687,349	1.96
דלק קב אגח לח	0.33	1,771,128	1.87
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	1,869,000	1.86
לייטסטון אגח ב	0.32	1,800,639	1.8
ספנסר אגח ו	0.32	1,756,000	1.82
נאוויטס אגח ז	0.32	1,829,624	1.85
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.31	364,695	1.74
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.31	361,973	1.74
סאמיט אגח יב	0.31	1,982,418	1.77
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,627,800	1.75
מישורים אגח י	0.31	1,631,361	1.74
אלקטרה פא אגח ב	0.3	1,958,790	1.71
אורון קב אגח ג	0.3	1,605,000	1.7
ג'י סיטי אגח יח	0.3	1,557,567	1.72
נמקו אגח ד	0.3	1,624,773	1.71
בי קומיונק אגח ז	0.3	1,635,609	1.71
הראל סל תל בונד מאגר	0.29	406,666	1.65
מיכמן אגח ב	0.29	1,650,635	1.66
אמות אגח י	0.29	1,556,233	1.64
ישרס אגח טז	0.29	1,408,302	1.63
אזורים אגח 14	0.29	1,758,540	1.66
ממשלתי משתנה 0526	0.28	1,620,944	1.62
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.28	419,877	1.61
עזריאלי אגח ה	0.27	1,349,216	1.54
אלה השק אגח א	0.27	1,440,000	1.54
להב אגח ג	0.27	1,405,667	1.54
צרפתי אגח יג	0.27	1,495,725	1.52
שוהם ביזנס אגח ד	0.26	1,482,525	1.47
מימון ישיר אגח ה	0.26	1,387,097	1.46
נכסים בנ אגח יא	0.26	1,419,142	1.48
מלרן אגח ה	0.26	1,354,792	1.5
אספן גרופ אגח ט	0.26	1,421,053	1.46
אקסטל אגח ג	0.25	1,369,968	1.41
יו.אמ.איץ' אגח א	0.25	1,315,047	1.43
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	1,307,005	1.42
אשטרום נכ אגח 13	0.25	1,391,392	1.44
סלע נדלן אגח ה	0.24	1,287,050	1.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	1,551,857	1.36
מיכמן אגח א	0.23	1,326,298	1.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.23	1,292,594	1.32
סלקום אגח יג	0.23	1,319,412	1.32
מגדל הון אגח יב	0.23	1,291,285	1.33
מיכמן אגח ד	0.23	1,300,000	1.32
כלל הון אגח ט	0.22	1,102,945	1.28
תכלית סל תל בונד מאגר	0.22	31,000	1.24
פתאל החז אגח ג	0.22	1,402,036	1.26
מישורים אגח ט	0.22	1,126,588	1.27
אפי נכסים אגח יד	0.22	1,175,928	1.23
מגדל הון אגח יג	0.22	1,169,191	1.25
ווסטדיל אגח ג	0.22	1,169,569	1.27
אזורים אגח 13	0.22	1,267,510	1.23
אמות אגח ח	0.21	1,149,123	1.21
אמ.די.גי אגח ח	0.21	1,075,000	1.19
חברה לישראל אגח 15	0.21	1,280,215	1.19
מלרן אגח ג	0.2	1,138,784	1.14
מניף אגח א	0.2	1,094,618	1.14
צמח המרמן אגח ז	0.2	1,120,255	1.13
אמ.די.גי אגח ז	0.2	1,070,586	1.13
קרסו נדלן אגח ב	0.2	1,118,480	1.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.2	1,095,116	1.15
מכלול מימון אגח א	0.19	1,026,288	1.07
אלוני חץ אגח י	0.19	1,058,810	1.07
אלון רבוע אגח ו	0.18	1,013,043	1.02
מיכמן אגח ג	0.18	1,000,000	1.01
תמר פטרו אגח ב	0.17	964,841	0.95
הכש חב בטוח אגח 4	0.17	979,507	0.99
הראל הנפקות אגח טו	0.16	991,141	0.89
צמח המרמן אגח ו	0.16	884,316	0.89
מניף אגח ב	0.16	900,000	0.93
אסאר אקורד אגח ג	0.16	898,000	0.92
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.16	833,386	0.91
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.15	778,883	0.87
פסיפיק אגח ב	0.14	837,434	0.81
דיסק השק אגח ו	0.14	571,414	0.81
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.13	20,000	0.75
אביב בניה אגח 7	0.13	717,973	0.75
פסיפיק אגח ג	0.13	716,997	0.75
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	638,555	0.7
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.12	589,809	0.68
יוחננוף אגח א	0.11	628,078	0.61
אורשי אגח ד	0.11	612,836	0.61
סיאון אגח א	0.1	539,971	0.55
הראל הנפק אגח כ	0.1	523,559	0.56
מליסרון אגח יט	0.1	500,001	0.55
צרפתי אגח יב	0.08	466,748	0.47
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.07	10,000	0.4
MTF סל תל בונד צמודות	0.07	100,000	0.43
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.07	341,584	0.4
ויתניה אגח ז	0.07	385,181	0.39
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.06	80,000	0.33
דיסק השק אגח יא	0.05	301,320	0.29
אקסטל אגח ד	0.04	200,000	0.2
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.04	50,000	0.2
גירון אגח ז	0.03	150,000	0.17
מניבים ריט אגח ב	0.03	133,008	0.15
פתאל החז אגח ה	0.03	155,584	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.03	163,170	0.17
אלבר אגח כא	0.03	179,668	0.18
מקמ 915	0.03	151,397	0.15
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	33,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.02	129,377	0.13
רוטשטיין אגח י	0.02	88,925	0.09
יוניברסל אגח ה	0.01	55,740	0.06
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.01	100	0.03
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.01	100	0.03
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	1,000	0
ארפורט אגח ט	0	713	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	3,572	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	1,000	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1,435	0
או פי סי אגח ג	0	4,430	0
אלה השק אגח א	0	5,500	0.01
עמרם אברהם אגח ב	0	9,735	0.01
גב ים אגח ח	0	4,100	0