פורטה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.19	-0.84
תחילת השנה	-38.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.69	26,000,000	26.03
ממשלתי שקלי 0142	2.08	10,000,000	11.56
ממשלתי צמוד 0431	2	11,000,000	11.09
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	10.56
ממשלתי שקלי 1152	1.9	14,225,000	10.52
ג'י סיטי אגח טז	1.6	8,294,958	8.85
ממשלתי שקלי 0432	1.56	10,300,000	8.66
אלוני חץ אגח יג	1.51	8,406,708	8.4
מליסרון אגח יז	1.5	7,136,417	8.3
לייטסטון אגח ג	1.32	7,262,878	7.34
ג'נריישן קפ אגח ג	1.31	6,988,849	7.25
ספנסר אגח ד	1.31	6,867,646	7.26
דה לסר אגח ט	1.28	6,620,573	7.11
מבנה אגח כה	1.19	6,568,923	6.59
נופר אנרג אגח ד	1.15	5,953,289	6.37
רני צים אגח ג	1.09	5,716,884	6.02
כלל הון אגח יב	1.07	6,762,040	5.92
מימון ישיר אגח ה	0.99	5,085,295	5.5
ג'י סיטי אגח יב	0.94	4,480,001	5.22
אשטרום נכ אגח 14	0.93	4,808,955	5.16
רבוע נדלן אגח י	0.93	5,505,417	5.16
אקרו אגח א	0.92	5,184,381	5.13
ווסטדייל אגח ב	0.91	5,068,819	5.07
מנורה הון התח ט	0.91	4,910,326	5.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.9	4,733,950	4.99
מימון ישיר אגח ו	0.89	4,483,057	4.92
סלע נדלן אגח ג	0.87	4,176,587	4.83
סטרוברי אנ אגח א	0.87	4,673,477	4.81
ג'נריישן קפ אגח ב	0.86	4,477,141	4.79
אלבר אגח יט	0.86	4,376,510	4.78
אשטרום קב אגח ה	0.84	4,250,048	4.66
נאוויטס פט אגחה	0.83	4,432,111	4.58
מניבים ריט אגח ד	0.82	4,133,276	4.57
פז אנרגיה אגח ט	0.82	4,231,400	4.54
חשמל אגח 34	0.8	4,061,000	4.45
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	4,277,988	4.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	3,647,117	4.39
רבוע נדלן אגח ו	0.79	3,711,521	4.39
אשטרום קב אגח ד	0.79	4,092,817	4.39
עזריאלי אגח ו	0.77	3,685,571	4.26
אספן גרופ אגח ח	0.76	3,754,958	4.22
גב ים אגח יא	0.75	3,925,822	4.13
קיסטון אינ אגח ב	0.75	4,000,000	4.17
פתאל אירו אגח ו	0.75	4,000,000	4.16
נמקו אגח ב	0.74	4,218,294	4.13
אלוני חץ אגח טו	0.72	3,764,386	3.98
הכשרת ישוב אג26	0.72	3,652,909	4.02
עמרם אברהם אגח ג	0.71	3,889,238	3.92
דלק קב אגח לט	0.69	3,590,504	3.81
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.69	1,425,000	3.8
גב ים אגח י	0.69	3,707,566	3.81
רבוע נדלן אגח ט	0.68	3,627,581	3.79
אמות אגח ט	0.67	3,444,933	3.73
דמרי אגח יא	0.66	3,452,000	3.66
גב ים אגח ט	0.66	3,469,281	3.68
הראל סל תל בונד שקלי	0.64	850,000	3.53
אדגר אגח יא	0.64	3,090,837	3.58
אלוני חץ אגח יב	0.64	3,835,232	3.54
כלל הון אגח יג	0.63	3,304,771	3.48
עזריאלי אגח ד	0.61	2,949,643	3.38
נכסים ובנ אגח ט	0.61	3,475,863	3.37
ממשלתי צמוד 0529	0.6	3,000,000	3.32
עזריאלי אגח ח	0.57	3,120,723	3.18
סלע נדלן אגח ה	0.57	3,043,047	3.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	3,000,000	3.16
מיכמן אגח ג	0.56	3,070,341	3.08
דיסק השק אגח י	0.56	3,103,810	3.08
תמר פטרו אגח א	0.55	3,266,352	3.07
נופר אנרג אגח ג	0.55	2,862,249	3.03
סלע נדלן אגח ד	0.54	2,771,483	3
אספן גרופ אגח ט	0.53	2,780,343	2.92
אלרוב נדלן אגח ה	0.53	2,598,688	2.94
דה לסר אגח ז	0.52	2,802,278	2.88
אדגר אגח יג	0.52	2,617,899	2.9
מגוריט אגח ז	0.52	3,088,516	2.87
ממשלתי צמוד 1131	0.51	2,700,000	2.81
מליסרון אגח כא	0.5	2,499,075	2.79
נאוויטס פטרו אגח ג	0.48	2,600,000	2.67
אורון קב אגח ג	0.48	2,533,730	2.66
אמות אגח ו	0.46	2,306,107	2.57
מגוריט אגח ד	0.44	2,269,763	2.45
מגדל הון אגח יד	0.44	2,301,289	2.47
קרדיטו אגח א	0.44	2,042,347	2.43
רימון אגח א	0.44	2,349,000	2.46
אס אר אקורד אגח ב	0.44	2,277,840	2.45
קרסו נדלן אגח ב	0.43	2,336,971	2.39
פנינסולה אגח ד	0.43	2,398,000	2.4
ספנסר אגח ב	0.42	2,271,221	2.31
אלון רבוע אגח ז	0.42	2,228,797	2.35
עזריאלי אגח ט	0.42	2,101,868	2.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	1,975,163	2.32
מנורה הון התח ו	0.4	2,300,323	2.23
ביג אגח יח	0.4	1,992,763	2.21
קיסטון אינ אגח א	0.38	1,984,661	2.08
מלרן אגח ד	0.38	2,076,035	2.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	2,115,000	2.12
רני צים אגח ד	0.37	1,998,000	2.05
פניקס הון אגח טז	0.37	2,000,000	2.07
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	1,990,000	2.07
נאוויטס אגח ז	0.36	2,000,000	2.01
נאוויטס אגח ז	0.36	2,003,301	2.02
אפי נכסים אגח יז	0.36	1,936,230	2
קרסו מוטורס אגח ד	0.35	1,997,201	1.91
ביג אגח כ	0.35	1,834,313	1.96
קרסו נדלן אגח א	0.35	1,898,785	1.92
דלק קב אגח לח	0.34	1,771,128	1.88
נמקו אגח ד	0.34	1,774,773	1.86
לייטסטון אגח ה	0.34	1,800,873	1.91
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	1,869,000	1.9
נורסטאר אגח יב	0.34	1,624,234	1.89
אורשי אגח ה	0.33	1,814,084	1.84
לייטסטון אגח ב	0.32	1,800,639	1.8
ג'י סיטי אגח כ	0.32	1,627,800	1.76
מיכמן אגח ד	0.32	1,718,000	1.75
ג'י סיטי אגח יח	0.31	1,557,567	1.71
מישורים אגח י	0.31	1,631,361	1.73
אמות אגח י	0.3	1,522,588	1.66
ישרס אגח טז	0.3	1,408,302	1.65
אזורים אגח 13	0.3	1,684,988	1.65
גב ים אגח ו	0.3	1,130,907	1.65
להב אגח ג	0.28	1,405,667	1.57
צרפתי אגח יג	0.28	1,504,959	1.53
אלקטרה פא אגח ב	0.27	1,741,147	1.52
מלרן אגח ה	0.27	1,354,792	1.47
אשטרום נכ אגח 13	0.27	1,391,392	1.47
אזורים אגח 14	0.27	1,555,431	1.49
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	1,307,005	1.44
מניף אגח ב	0.26	1,363,107	1.45
מגדל הון אגח יג	0.26	1,364,709	1.46
ספנסר אגח ו	0.26	1,389,526	1.44
קרדן נדלן אגח ו	0.26	1,425,628	1.44
כלל הון אגח יד	0.26	1,398,067	1.46
מישורים אגח ט	0.25	1,191,399	1.36
סאמיט אגח יב	0.25	1,524,087	1.38
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	1,292,594	1.37
אלה השק אגח א	0.25	1,284,889	1.39
ממשלתי צמוד 0536	0.24	800,000	1.34
מיכמן אגח א	0.24	1,326,298	1.31
יו.אמ.איץ' אגח א	0.24	1,268,547	1.34
מגדל הון אגח יב	0.24	1,309,646	1.35
אמ.די.גי אגח ז	0.24	1,277,712	1.34
אלוני חץ אגח ט	0.24	1,347,859	1.35
כלל הון אגח ט	0.23	1,080,000	1.28
אפי נכסים אגח יד	0.23	1,175,928	1.26
נכסים בנ אגח יא	0.23	1,218,914	1.27
ווסטדיל אגח ג	0.23	1,169,569	1.27
פתאל החז אגח ג	0.22	1,303,455	1.2
אמות אגח ח	0.22	1,149,123	1.23
ממשלתי צמוד 0726	0.21	1,000,000	1.15
מניף אגח א	0.21	1,150,695	1.18
צמח המרמן אגח ז	0.21	1,120,255	1.15
אמ.די.גי אגח ח	0.21	1,075,000	1.17
סטרברי אנ אגח ב	0.21	1,149,000	1.16
אלוני חץ אגח י	0.21	1,119,646	1.14
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	1,095,116	1.18
ממשלתי שקלי 0347	0.2	1,200,000	1.09
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.18	200,050	0.98
הכש חב בטוח אגח 4	0.18	979,507	0.98
ממשלתי צמוד 1033	0.18	990,000	1.02
אסאר אקורד אגח ג	0.18	941,644	1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	1,104,344	1
מקמ 216	0.18	1,000,000	0.98
מלרן אגח ג	0.17	937,519	0.94
דיסק השק אגח יא	0.17	964,450	0.92
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	793,555	0.88
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	778,883	0.86
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.16	833,386	0.91
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	215,000	0.84
מיכמן אגח ב	0.15	825,318	0.83
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	770,731	0.85
דיסק השק אגח ו	0.15	571,414	0.83
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.14	19,843	0.76
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	689,973	0.79
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	741,259	0.73
מכלול מימון אגח א	0.13	684,192	0.7
אביב בניה אגח 7	0.13	717,973	0.74
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.13	167,639	0.7
פתאל החז אגח ה	0.12	643,093	0.69
דלק קב אגח מ	0.11	600,000	0.6
נמקו אגח ו	0.11	598,000	0.61
הראל הנפק אגח כ	0.1	523,559	0.57
דלק קב אגח מ	0.1	557,624	0.57
ג'י סיטי אגח יג	0.1	455,950	0.53
מז טפ הנפק 64	0.1	540,000	0.56
צרפתי אגח יב	0.1	540,599	0.54
תמר פטרו אגח ב	0.09	500,001	0.48
עזריאלי אגח ז	0.09	473,092	0.48
אלבר אגח כ	0.09	507,647	0.51
סיאון אגח א	0.09	534,416	0.51
כלל ביטוח אגח ג	0.09	500,000	0.52
אלון רבוע אגח ו	0.08	455,033	0.46
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.07	92,407	0.39
ויתניה אגח ז	0.07	385,181	0.4
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.05	60,000	0.29
פניקס הון אגח ט	0.05	292,807	0.29
אורשי אגח ד	0.05	306,418	0.3
מימון ישיר אגח ז	0.05	250,000	0.26
לאומי אגח 183	0.05	275,000	0.28
אשטרום קב אגח ג	0.04	245,344	0.25
רוטשטיין אגח יב	0.04	219,170	0.23
ג'י.אף.אי אגח ו	0.04	238,150	0.22
מניבים ריט אגח ב	0.03	150,001	0.17
אקסטל אגח ג	0.03	159,493	0.16
דה לסר אגח ח	0.03	170,955	0.17
אלבר אגח כא	0.03	173,873	0.18
רוטשטיין אגח י	0.02	88,925	0.09
אלקטרה אגח ו	0.02	150,000	0.13
ארפורט אגח ט	0.01	75,713	0.08
ביג אגח טו	0.01	75,000	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	45,455	0.04
יוחננוף אגח א	0.01	57,212	0.06
יוניברסל אגח ה	0.01	53,418	0.06
ריט אזורים אגח ג	0.01	40,000	0.04
ישרס אגח יד	0.01	42,744	0.04
גב ים אגח ח	0.01	52,020	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	9,296	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0	3,311	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1	0
סלקום אגח יג	0	1	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	9,735	0.01
מניף אגח ג	0	25,375	0.03