פורטה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.25	5.09
תחילת השנה	-16.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.92	28,500,000	27.41
ממשלתי שקלי 0432	2.51	16,905,627	13.99
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	11.18
US 10yr Ultra Fut Jun25	1.91	25	0
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	1.86	25	0
ממשלתי שקלי 0142	1.81	9,168,830	10.06
מקמ 1015	1.58	9,000,000	8.81
ג'י סיטי אגח טז	1.39	7,487,558	7.75
אלוני חץ אגח יג	1.35	7,797,246	7.53
מליסרון אגח יז	1.34	6,497,859	7.47
לייטסטון אגח ג	1.3	7,110,287	7.24
ג'נריישן קפ אגח ג	1.27	7,010,941	7.07
דה לסר אגח ט	1.27	6,500,573	7.05
ספנסר אגח ד	1.18	6,416,028	6.55
ג'י סיטי אגח יב	1.14	5,500,001	6.35
נופר אנרג אגח ד	1.13	5,953,289	6.3
רני צים אגח ג	1.05	5,716,884	5.86
כלל הון אגח יב	1.04	6,885,882	5.8
מימון ישיר אגח ו	1.02	5,266,011	5.69
ממשלתי שקלי 1152	1.01	8,136,505	5.61
מבנה אגח כה	1	5,747,040	5.59
ג'נריישן קפ אגח ב	0.97	5,149,593	5.42
אקרו אגח א	0.92	5,184,381	5.12
אלבר אגח יט	0.92	4,741,220	5.11
ממשלתי צמוד 1131	0.91	5,000,000	5.1
מגדל הון אגח יד	0.9	4,759,164	5.03
סלע נדלן אגח ג	0.86	4,176,587	4.79
רבוע נדלן אגח י	0.84	5,149,564	4.69
ממשלתי צמוד 0529	0.83	4,200,000	4.6
אשטרום קב אגח ה	0.83	4,250,048	4.63
מנורה הון התח ט	0.82	4,631,351	4.59
נאוויטס פט אגחה	0.81	4,364,064	4.53
פז אנרגיה אגח ט	0.81	4,231,400	4.51
נמקו אגח ב	0.79	4,500,001	4.39
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	4,277,988	4.39
רבוע נדלן אגח ו	0.78	3,711,521	4.35
אשטרום קב אגח ד	0.77	4,092,817	4.29
אשטרום נכ אגח 14	0.76	4,025,000	4.25
סטרוברי אנ אגח א	0.76	4,190,001	4.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	3,510,355	4.15
עזריאלי אגח ו	0.75	3,685,571	4.19
קיסטון אינ אגח ב	0.75	4,000,000	4.15
חשמל אגח 34	0.74	3,862,800	4.11
פתאל אירו אגח ו	0.71	4,000,000	3.97
מימון ישיר אגח ה	0.7	3,698,198	3.89
הכשרת ישוב אג26	0.7	3,652,909	3.93
דלק קב אגח לט	0.7	3,724,894	3.92
גב ים אגח יא	0.7	3,770,944	3.88
אדמה אגח ב	0.69	2,627,132	3.85
אמות אגח ו	0.69	3,496,361	3.82
דה לסר אגח ז	0.69	3,736,370	3.86
אספן גרופ אגח ח	0.69	3,467,455	3.83
תמר פטרו אגח א	0.68	3,732,236	3.77
עמרם אברהם אגח ג	0.68	3,789,238	3.78
גב ים אגח י	0.67	3,707,566	3.71
אלוני חץ אגח טו	0.66	3,600,541	3.66
רבוע נדלן אגח ט	0.64	3,477,581	3.55
אדגר אגח יא	0.62	3,090,837	3.48
נכסים ובנ אגח ט	0.62	3,600,001	3.46
אמות אגח ט	0.61	3,267,839	3.37
גב ים אגח ט	0.61	3,203,120	3.38
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.61	10,100	3.4
עזריאלי אגח ד	0.6	2,949,643	3.33
הראל סל תל בונד שקלי	0.6	831,746	3.36
אלוני חץ אגח יב	0.6	3,735,232	3.35
ווסטדייל אגח ב	0.57	3,259,285	3.19
נופר אנרג אגח ג	0.57	3,012,893	3.19
דמרי אגח יא	0.57	2,997,000	3.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	3,000,000	3.13
דיסק השק אגח י	0.55	3,103,810	3.09
אס אר אקורד אגח ב	0.54	2,847,300	3.02
עזריאלי אגח ח	0.53	3,009,969	2.94
שיכון ובינוי אגח 6	0.52	2,500,001	2.89
אלרוב נדלן אגח ה	0.52	2,598,688	2.91
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.52	8,100	2.88
מניבים ריט אגח ד	0.51	2,633,276	2.83
אורון קב אגח ג	0.51	2,674,492	2.83
כלל הון אגח יג	0.51	2,805,070	2.82
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	2.79
ממשלתי צמוד 0536	0.5	1,677,590	2.81
סלע נדלן אגח ה	0.5	2,735,778	2.81
אדגר אגח יג	0.5	2,617,899	2.81
קרדיטו אגח א	0.5	2,410,001	2.8
מגוריט אגח ז	0.5	3,088,516	2.79
נאוויטס פטרו אגח ג	0.47	2,600,000	2.62
אלון רבוע אגח ז	0.47	2,521,679	2.64
מליסרון אגח כא	0.47	2,383,841	2.63
סלע נדלן אגח ד	0.44	2,317,083	2.44
רימון אגח א	0.44	2,349,000	2.47
מקמ 815	0.44	2,500,000	2.46
ממשלתי שקלי 0327	0.43	2,500,000	2.4
מגוריט אגח ד	0.43	2,269,763	2.4
עזריאלי אגח ט	0.43	2,257,067	2.39
ביג אגח כ	0.42	2,226,751	2.34
מלרן אגח ד	0.42	2,237,611	2.33
קרסו נדלן אגח ב	0.42	2,305,915	2.32
מגדל הון אגח יא	0.41	2,214,311	2.27
כלל ביטוח אגח ג	0.41	2,237,949	2.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	1,975,163	2.29
ספנסר אגח ב	0.4	2,258,979	2.22
ביג אגח יח	0.39	1,992,763	2.15
קיסטון אינ אגח א	0.37	1,984,661	2.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.36	1,802,554	2.03
שוהם ביזנס אגח ה	0.36	2,000,000	2.03
נאוויטס אגח ז	0.36	2,003,301	2.01
רני צים אגח ד	0.36	1,998,000	1.99
גב ים אגח ו	0.36	1,411,739	2.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.35	2,059,934	1.96
ממשלתי צמוד 1033	0.35	1,926,560	1.94
מיכמן אגח ג	0.35	1,939,492	1.93
אורשי אגח ה	0.35	1,820,948	1.94
קרסו נדלן אגח א	0.34	1,898,785	1.92
דלק קב אגח לח	0.34	1,771,128	1.87
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	1,869,000	1.86
נורסטאר אגח יב	0.33	1,624,234	1.82
לייטסטון אגח ב	0.32	1,800,639	1.8
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.31	364,695	1.72
אלקטרה פא אגח ב	0.31	1,958,790	1.7
סאמיט אגח יב	0.31	1,982,418	1.72
נמקו אגח ד	0.31	1,624,773	1.7
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,627,800	1.71
בי קומיונק אגח ז	0.31	1,635,609	1.71
מישורים אגח י	0.31	1,631,361	1.74
ג'י סיטי אגח יח	0.3	1,557,567	1.67
ספנסר אגח ו	0.3	1,654,738	1.68
ממשלתי שקלי 0829	0.3	1,600,000	1.65
ממשלתי משתנה 0526	0.29	1,620,944	1.62
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.29	419,877	1.59
הראל סל תל בונד מאגר	0.29	406,666	1.64
אמות אגח י	0.29	1,522,588	1.59
ישרס אגח טז	0.29	1,408,302	1.62
אלה השק אגח א	0.28	1,440,000	1.53
להב אגח ג	0.28	1,405,667	1.53
יו.אמ.איץ' אגח א	0.27	1,315,047	1.5
צרפתי אגח יג	0.27	1,495,725	1.51
נכסים בנ אגח יא	0.27	1,419,142	1.48
אספן גרופ אגח ט	0.27	1,493,970	1.52
שוהם ביזנס אגח ד	0.26	1,482,525	1.46
מימון ישיר אגח ה	0.26	1,387,097	1.45
מגדל הון אגח יג	0.26	1,364,709	1.44
מלרן אגח ה	0.26	1,354,792	1.45
אשטרום נכ אגח 13	0.26	1,391,392	1.43
אזורים אגח 14	0.26	1,555,431	1.47
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	1,307,005	1.42
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.25	350,000	1.41
אמ.די.ג'י אגח ד	0.24	1,292,594	1.31
סלקום אגח יג	0.24	1,319,412	1.32
אלוני חץ אגח ט	0.24	1,347,859	1.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	1,551,857	1.36
כלל הון אגח ט	0.23	1,102,945	1.28
מיכמן אגח א	0.23	1,326,298	1.31
מישורים אגח ט	0.23	1,126,588	1.26
ווסטדיל אגח ג	0.23	1,169,569	1.27
מיכמן אגח ד	0.23	1,300,000	1.29
תכלית סל תל בונד מאגר	0.22	31,000	1.23
תכלית סל תל בונד שקלי	0.22	300,000	1.22
אמות אגח ח	0.22	1,149,123	1.2
אפי נכסים אגח יד	0.22	1,175,928	1.22
אמ.די.גי אגח ז	0.22	1,171,178	1.24
פתאל החז אגח ג	0.21	1,303,455	1.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	1,095,116	1.15
מניף אגח א	0.2	1,094,618	1.11
צמח המרמן אגח ז	0.2	1,120,255	1.13
אמ.די.גי אגח ח	0.2	1,075,000	1.13
חברה לישראל אגח 15	0.2	1,177,145	1.1
מכלול מימון אגח א	0.19	1,026,288	1.07
אזורים אגח 13	0.19	1,073,742	1.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.18	979,507	0.99
אלון רבוע אגח ו	0.18	1,013,043	1
מגדל הון אגח יב	0.18	1,000,000	1.02
מיכמן אגח ג	0.18	1,000,000	0.99
חשמל אגח 31	0.18	900,000	1.02
תמר פטרו אגח ב	0.17	926,350	0.95
מניף אגח ב	0.17	900,000	0.93
אסאר אקורד אגח ג	0.17	898,000	0.92
צמח המרמן אגח ו	0.16	884,316	0.89
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	778,883	0.86
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.16	833,386	0.89
מיכמן אגח ב	0.15	825,318	0.82
דיסק השק אגח ו	0.15	571,414	0.82
מלרן אגח ג	0.14	797,149	0.78
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.13	20,000	0.74
אביב בניה אגח 7	0.13	717,973	0.73
אלוני חץ אגח י	0.13	705,874	0.72
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	638,555	0.69
אורשי אגח ד	0.11	612,836	0.61
סיאון אגח א	0.1	539,971	0.57
הראל הנפק אגח כ	0.1	523,559	0.56
ממשלתי שקלי 0347	0.09	611,409	0.52
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.08	10,000	0.42
ג'י.אף.אי אגח ו	0.08	494,020	0.44
צרפתי אגח יב	0.08	461,748	0.46
דיסק השק אגח יא	0.08	448,889	0.42
פסיפיק אגח ג	0.07	360,908	0.38
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.07	341,584	0.4
ויתניה אגח ז	0.07	385,181	0.39
אקסטל אגח ג	0.06	309,418	0.31
לייטסטון אגח ה	0.06	300,873	0.32
יוחננוף אגח א	0.03	197,532	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.03	163,170	0.17
אלבר אגח כא	0.03	179,668	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.02	129,377	0.13
פתאל החז אגח ה	0.02	133,093	0.14
רוטשטיין אגח י	0.02	88,925	0.09
אלקטרה אגח ו	0.02	150,000	0.13
יוניברסל אגח ה	0.01	55,740	0.06
ריט אזורים אגח ג	0.01	40,000	0.04
גב ים אגח ח	0.01	54,100	0.05
ארפורט אגח ה	0	1	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0	500	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	50	0
MTF סל תל בונד צמודות	0	500	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	1,000	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
מניבים ריט אגח ב	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	713	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	3,311	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	500	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1,435	0
אלה השק אגח א	0	5,500	0.01
עמרם אברהם אגח ב	0	9,735	0.01
מליסרון אגח יט	0	1	0
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	0	50	0.02