פורטה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.86	0.49
תחילת השנה	-72.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.58	26,915,000	27.7
ממשלתי שקלי 1152	4.59	29,506,036	22.8
ממשלתי צמוד 0431	4.35	20,693,508	21.61
ממשלתי שקלי 0142	2.6	10,850,000	12.93
ג'י סיטי אגח טז	1.82	7,972,194	9.05
ממשלתי שקלי 1035	1.56	7,336,125	7.75
אלוני חץ אגח יג	1.55	7,324,504	7.68
מליסרון אגח יז	1.46	5,947,014	7.23
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.37	6,212,310	6.8
מבנה אגח כה	1.34	6,223,190	6.64
ישרס אגח יט	1.3	5,827,785	6.45
כלל הון אגח יב	1.16	6,188,186	5.76
רבוע נדלן אגח י	1.1	5,505,417	5.48
אשטרום נכ אגח 14	1.09	4,808,955	5.43
רני צים אגח ג	1.06	4,774,666	5.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.05	4,733,950	5.2
פועלים אגח 106	1	5,000,000	4.98
קיסטון אינ אגח ב	0.98	4,550,000	4.86
לייטסטון אגח ג	0.97	4,793,500	4.83
מניבים ריט אגח ד	0.95	4,073,796	4.7
אשטרום קב אגח ה	0.94	4,037,546	4.65
חשמל אגח 34	0.93	4,061,000	4.62
מנורה הון התח ט	0.93	4,317,238	4.61
סטרוברי אנ אגח א	0.9	4,375,170	4.48
ספנסר אגח ד	0.89	4,443,771	4.4
עזריאלי אגח ו	0.87	3,593,432	4.33
מימון ישיר אגח ה	0.87	3,843,538	4.33
אקרו אגח א	0.87	4,289,130	4.33
פתאל אירו אגח ו	0.87	4,000,000	4.31
אשטרום קב אגח ד	0.86	3,760,967	4.26
גב ים אגח יא	0.86	3,925,822	4.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.85	3,740,396	4.22
אלוני חץ אגח טו	0.85	3,764,386	4.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.85	4,003,301	4.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.83	3,652,909	4.14
רבוע נדלן אגח ט	0.82	3,627,581	4.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	3,599,100	3.94
עמרם אברהם אגח ג	0.79	3,842,351	3.92
אלקטרה נדלן אגח ז	0.78	3,764,630	3.9
אמות אגח ט	0.78	3,444,933	3.89
סלע נדלן אגח ג	0.76	3,132,441	3.78
אלוני חץ אגח יב	0.75	3,835,232	3.7
נמקו אגח ב	0.74	3,654,879	3.65
אדגר אגח יג	0.73	3,117,899	3.62
כלל הון אגח יג	0.72	3,304,771	3.55
אספן גרופ אגח ח	0.71	3,022,284	3.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	2,735,338	3.4
עזריאלי אגח ח	0.68	3,120,723	3.36
גב ים אגח י	0.68	3,151,432	3.39
סלע נדלן אגח ה	0.65	2,916,253	3.23
סלע נדלן אגח ד	0.64	2,771,483	3.2
קרסו נדלן אגח ב	0.62	2,936,971	3.07
מגוריט אגח ז	0.62	3,088,516	3.07
גב ים אגח ט	0.62	2,759,656	3.07
ממשלתי שקלי 0432	0.61	3,436,620	3.04
לייטסטון אגח ה	0.61	3,048,284	3.05
אדגר אגח יא	0.59	2,442,579	2.93
אספן גרופ אגח ט	0.59	2,625,879	2.91
אנקור פרופ אגח ה	0.56	3,234,000	2.78
מישורים אגח י	0.53	2,631,361	2.65
עזריאלי אגח ד	0.52	2,176,359	2.6
מגוריט אגח ד	0.52	2,269,763	2.58
מימון ישיר אגח ו	0.52	2,300,635	2.6
מגדל הון אגח יד	0.52	2,301,289	2.59
ווסטדייל אגח ב	0.51	2,534,410	2.51
לאומי אגח 187	0.51	2,450,000	2.54
אמות אגח ו	0.49	2,075,497	2.43
פנינסולה אגח ד	0.49	2,356,000	2.41
ריט אזורים אגח ד	0.48	2,323,000	2.38
מקמ 317	0.46	2,307,592	2.27
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	2.21
מקמ 417	0.45	2,298,024	2.25
מליסרון אגח כא	0.43	1,822,052	2.12
רני צים אגח ד	0.43	1,998,000	2.12
פניקס הון אגח טז	0.43	2,000,000	2.14
אפי נכסים אגח יז	0.42	1,936,230	2.07
קיסטון אינ אגח א	0.41	1,814,547	2.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	1,732,459	2.04
ממשלתי שקלי 0347	0.4	2,095,000	1.99
ביג אגח יח	0.4	1,715,991	1.99
בלאקאדג' אגח ג	0.4	1,995,722	1.98
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	1,869,000	1.97
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	1,990,000	1.98
דיסק השק אגח יא	0.4	1,976,907	1.98
ביג אגח כ	0.38	1,681,454	1.89
נמקו אגח ד	0.38	1,774,773	1.87
ג'י סיטי אגח יח	0.36	1,557,567	1.77
ג'י סיטי אגח כ	0.36	1,595,244	1.77
סטרוברי אנ אגח ב	0.36	1,829,433	1.79
עזריאלי אגח ט	0.35	1,500,000	1.72
בלאקאדג' אגח ד	0.35	1,718,000	1.72
אלבר אגח יט	0.34	1,503,620	1.68
פז אנרגיה אגח ט	0.34	1,538,726	1.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.34	1,692,000	1.7
ישרס אגח טז	0.34	1,386,721	1.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	1,362,182	1.65
אורון קב אגח ג	0.32	1,513,552	1.61
ריט אזורים אגח ג	0.32	1,519,335	1.59
ספנסר אגח ב	0.31	1,511,364	1.52
קרסו נדלן אגח א	0.31	1,519,028	1.56
צרפתי אגח יג	0.31	1,504,959	1.55
מגדל הון אגח יג	0.31	1,364,709	1.52
כלל הון אגח יד	0.31	1,398,067	1.55
אמות אגח י	0.3	1,327,588	1.5
קרדיטו אגח א	0.3	1,280,690	1.5
מלרן אגח ה	0.3	1,354,792	1.47
קרדן נדלן אגח ו	0.3	1,425,628	1.47
תמר פטרו אגח א	0.29	1,695,915	1.42
סופרגז פא אגח ב	0.28	1,523,504	1.4
סאמיט אגח יב	0.28	1,491,659	1.41
אשטרום נכ אגח 13	0.28	1,252,253	1.41
הפניקס אגח 6	0.28	1,500,000	1.41
מישורים אגח ט	0.27	1,176,333	1.35
אפי נכסים אגח יד	0.27	1,175,928	1.33
מלרן אגח ד	0.27	1,334,594	1.36
אמות אגח ח	0.26	1,149,123	1.31
נכסים ובנ אגח יא	0.26	1,218,914	1.27
אמ.די.ג'י אגח ז	0.26	1,239,381	1.29
אסאר אקורד אגח ב	0.26	1,138,920	1.27
מנורה הון התח ו	0.25	1,217,509	1.22
ווסטדייל אגח ג	0.25	1,169,569	1.25
אורשי אגח ה	0.25	1,209,389	1.24
דלק קב אגח מ	0.25	1,157,624	1.23
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	1,095,116	1.25
יו.אמ.איץ' אגח א	0.24	1,268,547	1.18
ספנסר אגח ו	0.24	1,146,187	1.17
אמ.די.ג'י אגח ח	0.23	1,075,000	1.12
אמטראסט אגח ב	0.23	1,129,947	1.14
אלה השק אגח א	0.22	963,667	1.08
מניף אגח ב	0.22	1,064,354	1.1
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.22	28,376	1.08
עזריאלי אגח י	0.21	1,000,000	1.05
ישראמקו אגח ד	0.21	999,000	1.05
ביג אגח כה	0.21	1,000,000	1.02
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.2	409,200	0.98
אקרו אגח ב	0.2	988,000	0.99
אמטראסט אגח א	0.2	999,999	0.98
מז טפ הנפק 64	0.2	895,861	0.98
פתאל החז אגח ג	0.19	1,007,713	0.95
מגוריט אגח י	0.19	1,000,000	0.95
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	833,386	0.95
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	793,555	0.92
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.18	778,883	0.89
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.18	770,731	0.9
ספנסר אגח ז	0.18	959,000	0.89
מגוריט אגח ח	0.18	976,257	0.91
אינפליי אגח א	0.18	890,000	0.9
אמ.די.ג'י אגח ד	0.17	861,730	0.86
אסאר אקורד אגח ג	0.17	800,398	0.84
קסטלן אגח א	0.17	848,700	0.82
סילברסטין אגח ג	0.16	750,000	0.78
רוטשטיין אגד יד	0.15	750,000	0.76
הראל סל תל בונד שקלי	0.14	154,721	0.68
מגה אור אגח ט	0.14	600,000	0.69
פתאל החז אגח ה	0.14	643,093	0.68
נאוי אגח ז	0.14	705,570	0.7
ממשלתי צמוד 0536	0.13	381,636	0.64
מבנה אגח כו	0.13	600,000	0.65
אספן גרופ אגח י	0.13	600,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 27	0.13	600,000	0.62
מניף אגח א	0.12	583,935	0.6
דה לסר אגח ט	0.12	1,303,289	0.59
הראל הנפקות אגח כ	0.12	523,559	0.59
נמקו אגח ו	0.12	598,000	0.61
פועלים אגח 102	0.12	567,000	0.59
דורסל אגח ב	0.12	600,000	0.62
נכסים ובנ אגח יג	0.12	600,000	0.6
מז טפ הנפק 62	0.12	520,000	0.58
אנלייט אנ אגח ד	0.12	623,236	0.59
אלה פקדון אגח ה	0.11	500,000	0.57
מגדל הון אגח ט	0.11	535,000	0.54
אלדן תחבורה אגח י	0.11	540,000	0.56
פרשקובסקי אגח יז	0.11	526,000	0.53
אלוני חץ אגח י	0.11	559,823	0.56
גב ים אגח ח	0.11	576,000	0.54
עזריאלי אגח ז	0.1	453,783	0.49
אלון רבוע אגח ז	0.1	427,682	0.48
אביב בניה אגח 7	0.1	478,649	0.5
בית זיקוק אגח 2	0.1	448,614	0.49
ווסטדייל אגח ד	0.1	500,000	0.48
אמ.די.ג'י אגח יא	0.1	509,000	0.51
לייטסטון אגח ז	0.1	545,000	0.52
ויתניה אגח ז	0.08	385,181	0.41
אמריקן אק אגח ב	0.08	426,000	0.42
אפריקה מג אגח ו	0.08	379,852	0.39
אלבר אגח כ	0.07	338,431	0.35
צרפתי אגח יב	0.07	329,634	0.33
מז טפ הנ אגח 67	0.06	280,000	0.3
מגדל הון אגח יב	0.06	298,424	0.32
פועלים אגח 203	0.06	250,000	0.3
צרפתי אגח יד	0.06	300,000	0.3
לאומי אגח 183	0.06	275,000	0.3
מקמ 1216	0.06	315,508	0.31
סילברסטין אגח ב	0.05	272,573	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.05	250,000	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.03	153,340	0.15
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.03	31,764	0.13
דה לסר אגח ח	0.03	147,433	0.14
כלל ביטוח אגח ג	0.03	130,824	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.03	146,121	0.15
אלבר אגח כא	0.03	144,894	0.15
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.02	2,249	0.08
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	16,116	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.02	84,331	0.1
עזריאלי אגח ה	0.02	80,706	0.1
ביג אגח טו	0.02	75,000	0.09
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.01	16,968	0.06
ארפורט אגח ט	0.01	60,964	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	36,364	0.04
יוניברסל אגח ה	0.01	41,805	0.05
להב אגח ג	0.01	57,274	0.06
מניף אגח ג	0.01	25,375	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.01	36,056	0.04
רוטשטיין אגח י	0.01	29,642	0.03
מקמ 1116	0.01	66,845	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0	388	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0	19,337	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0	2,984	0
ממשלתי צמוד 1131	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	8,198	0.01
רימון אגח א	0	3,547	0
ג'י סיטי אגח יג	0	4,212	0.01