פורטה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.31	-0.68
תחילת השנה	-28.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.96	26,000,000	25.87
ממשלתי שקלי 1152	4.65	32,822,800	24.27
ממשלתי צמוד 0431	3.68	18,630,000	19.2
ממשלתי שקלי 0142	2.21	10,000,000	11.51
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	9.15
ג'י סיטי אגח טז	1.7	8,294,958	8.86
מליסרון אגח יז	1.48	6,487,652	7.72
לייטסטון אגח ג	1.43	7,262,878	7.44
אלוני חץ אגח יג	1.42	7,324,504	7.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.26	6,212,310	6.56
מבנה אגח כה	1.22	6,223,190	6.38
נופר אנרג אגח ד	1.21	5,953,289	6.33
ישרס אגח יט	1.18	5,827,785	6.18
ספנסר אגח ד	1.1	5,655,709	5.72
כלל הון אגח יב	1.06	6,188,186	5.53
רני צים אגח ג	1.04	5,092,977	5.42
אשטרום נכ אגח 14	1.02	4,808,955	5.3
מקמ 916	1.02	5,400,000	5.31
רבוע נדלן אגח י	1.01	5,505,417	5.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.99	4,733,950	5.15
סלע נדלן אגח ג	0.95	4,176,587	4.98
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.95	4,477,141	4.95
קיסטון אינ אגח ב	0.92	4,550,000	4.82
מימון ישיר אגח ה	0.9	4,257,457	4.68
מניבים ריט אגח ד	0.87	4,073,796	4.52
אשטרום קב אגח ה	0.87	4,037,546	4.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	3,647,117	4.46
חשמל אגח 34	0.86	4,061,000	4.5
מנורה הון התח ט	0.85	4,317,238	4.44
סטרוברי אנ אגח א	0.84	4,375,170	4.36
אקרו אגח א	0.82	4,289,130	4.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	3,999,000	4.3
עזריאלי אגח ו	0.81	3,593,432	4.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.81	4,021,309	4.21
גב ים אגח יא	0.8	3,925,822	4.15
אשטרום קב אגח ד	0.79	3,760,967	4.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.79	4,003,301	4.1
פתאל אירו אגח ו	0.79	4,000,000	4.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.78	3,652,909	4.09
אלוני חץ אגח טו	0.77	3,764,386	4.04
נמקו אגח ב	0.75	3,936,587	3.9
רבוע נדלן אגח ט	0.75	3,627,581	3.92
דלק קב אגח לט	0.75	3,590,504	3.93
עמרם אברהם אגח ג	0.75	3,842,351	3.93
גב ים אגח י	0.75	3,707,566	3.93
גב ים אגח ט	0.73	3,469,281	3.8
ווסטדייל אגח ב	0.72	3,801,615	3.77
אמות אגח ט	0.71	3,444,933	3.73
אלבר אגח יט	0.69	3,254,430	3.62
אלוני חץ אגח יב	0.69	3,835,232	3.58
מקמ 317	0.69	3,700,000	3.57
כלל הון אגח יג	0.67	3,304,771	3.49
אספן גרופ אגח ח	0.67	3,022,284	3.48
אדגר אגח יג	0.66	3,117,899	3.46
סלע נדלן אגח ה	0.63	3,043,047	3.28
אנקור פרופ אגח ה	0.63	3,234,000	3.26
עזריאלי אגח ח	0.62	3,120,723	3.24
בלאקאדג' אגח ג	0.6	3,070,341	3.11
לייטסטון אגח ה	0.6	3,048,284	3.15
סלע נדלן אגח ד	0.59	2,771,483	3.07
קרסו נדלן אגח ב	0.59	2,936,971	3.07
מגוריט אגח ז	0.57	3,088,516	2.95
עזריאלי אגח ד	0.55	2,448,404	2.86
ממשלתי צמוד 1028	0.55	2,745,000	2.89
ממשלתי צמוד 0529	0.54	2,500,000	2.84
אדגר אגח יא	0.54	2,442,579	2.84
אספן גרופ אגח ט	0.54	2,625,879	2.81
מישורים אגח י	0.52	2,631,361	2.72
מימון ישיר אגח ו	0.49	2,300,635	2.54
מגדל הון אגח יד	0.49	2,301,289	2.55
מגוריט אגח ד	0.48	2,269,763	2.52
נופר אנרג אגח ג	0.46	2,287,495	2.41
אמות אגח ו	0.45	2,075,497	2.36
פנינסולה אגח ד	0.45	2,356,000	2.37
ריט אזורים אגח ד	0.44	2,323,000	2.31
מליסרון אגח כא	0.41	1,861,027	2.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	2,115,000	2.14
רני צים אגח ד	0.4	1,998,000	2.06
פניקס הון אגח טז	0.4	2,000,000	2.11
ביג אגח כ	0.39	1,834,313	2.01
אורון קב אגח ג	0.39	1,945,996	2.06
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	1,990,000	2.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	1,732,459	2.01
אפי נכסים אגח יז	0.38	1,936,230	1.99
ממשלתי שקלי 0347	0.37	2,095,000	1.91
רבוע נדלן אגח ו	0.37	1,613,163	1.95
ביג אגח יח	0.37	1,715,991	1.93
קיסטון אינ אגח א	0.37	1,814,547	1.95
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	1,869,000	1.93
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	1,905,659	1.91
לאומי אגח 187	0.37	1,850,000	1.91
ישרס אגח טז	0.37	1,641,425	1.95
נמקו אגח ד	0.36	1,774,773	1.87
אסאר אקורד אגח ב	0.36	1,708,380	1.87
מלרן אגח ד	0.35	1,779,459	1.83
קרדיטו אגח א	0.33	1,443,946	1.71
בלאקאדג' אגח ד	0.33	1,718,000	1.73
ג'י סיטי אגח יח	0.32	1,557,567	1.67
פז אנרגיה אגח ט	0.32	1,538,726	1.69
ג'י סיטי אגח כ	0.32	1,595,244	1.69
אורשי אגח ה	0.32	1,612,519	1.66
עזריאלי אגח ט	0.32	1,500,000	1.68
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.32	659,200	1.69
מניף אגח ב	0.31	1,588,587	1.63
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	1,362,182	1.63
תמר פטרו אגח א	0.3	1,799,546	1.58
סופרגז פא אגח ב	0.3	1,741,147	1.58
קרסו נדלן אגח א	0.3	1,519,028	1.56
צרפתי אגח יג	0.3	1,504,959	1.54
דה לסר אגח ט	0.3	3,087,599	1.57
מגדל הון אגח יג	0.29	1,364,709	1.5
כלל הון אגח יד	0.29	1,398,067	1.49
ספנסר אגח ב	0.28	1,511,364	1.48
אמות אגח י	0.28	1,327,588	1.44
קרדן נדלן אגח ו	0.28	1,425,628	1.45
מלרן אגח ה	0.27	1,354,792	1.42
מישורים אגח ט	0.26	1,176,333	1.36
סאמיט אגח יב	0.26	1,491,659	1.36
אשטרום נכ אגח 13	0.26	1,252,253	1.37
דה לסר אגח ז	0.25	1,798,998	1.29
אפי נכסים אגח יד	0.25	1,175,928	1.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.25	1,239,381	1.3
אמות אגח ח	0.24	1,149,123	1.26
אלה השק אגח א	0.24	1,124,278	1.25
נכסים ובנ אגח יא	0.24	1,218,914	1.28
ווסטדייל אגח ג	0.24	1,169,569	1.26
מנורה הון התח ו	0.23	1,217,509	1.2
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	1,268,547	1.21
דלק קב אגח מ	0.23	1,157,624	1.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	1,095,116	1.22
ספנסר אגח ו	0.22	1,146,187	1.15
אמטראסט אגח ב	0.22	1,129,947	1.15
מז טפ הנפק 64	0.22	1,075,000	1.16
אמ.די.ג'י אגח ח	0.21	1,075,000	1.11
דיסק השק אגח י	0.21	1,103,227	1.11
פתאל החז אגח ג	0.2	1,106,294	1.02
ישראמקו אגח ד	0.2	999,000	1.04
עזריאלי אגח י	0.19	1,000,000	1.01
אקרו אגח ב	0.19	988,000	0.98
מגוריט אגח ח	0.19	1,084,730	0.98
אמטראסט אגח א	0.19	999,999	0.98
ביג אגח כה	0.19	1,000,000	0.99
מקמ 1216	0.19	1,000,000	0.97
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.18	236,465	0.95
ספנסר אגח ז	0.18	959,000	0.93
קסטלן אגח א	0.18	943,000	0.96
מגוריט אגח י	0.18	1,000,000	0.92
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	833,386	0.93
מקמ 616	0.18	950,000	0.94
הראל סל תל בונד שקלי	0.17	211,631	0.91
אמ.די.ג'י אגח ד	0.17	861,730	0.88
פועלים התח נד ז (COCO)	0.17	793,555	0.89
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.17	778,883	0.89
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	770,731	0.87
אינפליי אגח א	0.17	890,000	0.9
ממשלתי צמוד 0536	0.16	500,000	0.84
דיסק השק אגח יא	0.16	843,893	0.83
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	689,973	0.76
סילברסטין אגח ג	0.15	750,000	0.78
אסאר אקורד אגח ג	0.15	800,398	0.81
ריט אזורים אגח ג	0.15	769,335	0.79
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.14	20,200	0.74
נאוי אגח ז	0.14	705,570	0.71
רוטשטיין אגד יד	0.14	750,000	0.75
מגה אור אגח ט	0.13	600,000	0.67
פתאל החז אגח ה	0.13	643,093	0.67
פועלים אגח 102	0.13	630,000	0.67
מבנה אגח כו	0.12	600,000	0.62
נמקו אגח ו	0.12	598,000	0.61
אספן גרופ אגח י	0.12	600,000	0.61
דורסל אגח ב	0.12	600,000	0.61
הכשרת ישוב אגח 27	0.12	600,000	0.61
אלה פקדון אגח ה	0.11	500,000	0.55
אלון רבוע אגח ז	0.11	534,603	0.59
מניף אגח א	0.11	583,935	0.58
הראל הנפקות אגח כ	0.11	523,559	0.58
נכסים ובנ אגח יג	0.11	600,000	0.6
מז טפ הנפק 62	0.11	520,000	0.57
אלוני חץ אגח י	0.11	559,823	0.57
אנלייט אנ אגח ד	0.11	623,236	0.58
גב ים אגח ח	0.11	600,000	0.55
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.1	108,355	0.55
בית זיקוק אגח 2	0.1	512,701	0.55
אלדן תחבורה אגח י	0.1	540,000	0.54
ווסטדייל אגח ד	0.1	500,000	0.5
אמ.די.ג'י אגח יא	0.1	509,000	0.52
פרשקובסקי אגח יז	0.1	526,000	0.52
לייטסטון אגח ז	0.1	545,000	0.54
צרפתי אגח יב	0.1	494,451	0.5
עזריאלי אגח ז	0.09	463,438	0.49
אביב בניה אגח 7	0.09	478,649	0.49
סיאון אגח א	0.09	534,416	0.47
ויתניה אגח ז	0.08	385,181	0.4
אמריקן אק אגח ב	0.08	426,000	0.43
ממשלתי צמוד 0527	0.07	300,000	0.36
מכלול אגח א	0.07	342,096	0.34
אלבר אגח כ	0.07	380,735	0.38
אפריקה מג אגח ו	0.07	379,852	0.38
מגדל הון אגח יב	0.06	298,424	0.32
צרפתי אגח יד	0.06	300,000	0.3
לאומי אגח 183	0.06	275,000	0.29
סילברסטין אגח ב	0.05	272,573	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.05	250,000	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.04	184,009	0.18
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	5,306	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.15
עזריאלי אגח ה	0.03	121,059	0.14
דה לסר אגח ח	0.03	149,863	0.14
כלל ביטוח אגח ג	0.03	130,824	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.03	146,121	0.15
אלבר אגח כא	0.03	156,486	0.16
מניבים ריט אגח ב	0.02	84,331	0.1
ביג אגח טו	0.02	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.02	72,111	0.09
ארפורט אגח ט	0.01	69,814	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	40,910	0.04
יוניברסל אגח ה	0.01	46,450	0.05
להב אגח ג	0.01	60,001	0.07
מניף אגח ג	0.01	25,375	0.03
רוטשטיין אגח י	0.01	59,283	0.06
מקמ 726	0.01	70,970	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0	19,337	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	9,296	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0	2,984	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
ממשלתי צמוד 1131	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	8,198	0.01
רימון אגח א	0	3,744	0
ג'י סיטי אגח יג	0	5,265	0.01
אזורים אגח 14	0	1	0