פורטה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.34	-12.17
תחילת השנה	-56.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.39	26,915,000	27.88
ממשלתי שקלי 1152	4.46	29,506,036	23.06
ממשלתי צמוד 0431	4.16	20,705,000	21.53
ממשלתי שקלי 0142	2.52	10,850,000	13.03
ג'י סיטי אגח טז	1.79	8,294,958	9.26
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	9.01
מליסרון אגח יז	1.51	6,487,652	7.81
אלוני חץ אגח יג	1.5	7,324,504	7.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.31	6,212,310	6.78
מבנה אגח כה	1.28	6,223,190	6.6
ישרס אגח יט	1.24	5,827,785	6.41
מקמ 417	1.19	6,310,000	6.16
ממשלתי שקלי 1035	1.16	5,648,087	6.01
כלל הון אגח יב	1.12	6,188,186	5.77
ספנסר אגח ד	1.12	5,655,709	5.77
רני צים אגח ג	1.08	5,092,977	5.58
רבוע נדלן אגח י	1.05	5,505,417	5.45
אשטרום נכ אגח 14	1.04	4,808,955	5.4
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.01	4,733,950	5.22
לייטסטון אגח ג	0.94	4,793,500	4.86
קיסטון אינ אגח ב	0.94	4,550,000	4.85
מימון ישיר אגח ה	0.93	4,257,457	4.8
מניבים ריט אגח ד	0.91	4,073,796	4.68
מנורה הון התח ט	0.9	4,317,238	4.64
מקמ 317	0.9	4,750,000	4.65
חשמל אגח 34	0.89	4,061,000	4.62
אשטרום קב אגח ה	0.89	4,037,546	4.6
סטרוברי אנ אגח א	0.86	4,375,170	4.44
פתאל אירו אגח ו	0.84	4,000,000	4.33
עזריאלי אגח ו	0.83	3,593,432	4.3
אקרו אגח א	0.83	4,289,130	4.29
אשטרום קב אגח ד	0.82	3,760,967	4.22
גב ים אגח יא	0.82	3,925,822	4.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.81	3,740,396	4.18
אלוני חץ אגח טו	0.81	3,764,386	4.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.8	3,652,909	4.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.8	4,003,301	4.13
רבוע נדלן אגח ט	0.78	3,627,581	4.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.77	3,764,630	3.97
אלרוב נדלן אגח ז	0.76	3,599,100	3.91
עמרם אברהם אגח ג	0.76	3,842,351	3.92
אמות אגח ט	0.75	3,444,933	3.88
ווסטדייל אגח ב	0.74	3,801,615	3.84
סלע נדלן אגח ג	0.73	3,132,441	3.75
אלוני חץ אגח יב	0.72	3,835,232	3.71
כלל הון אגח יג	0.71	3,304,771	3.66
נמקו אגח ב	0.7	3,654,879	3.63
אדגר אגח יג	0.7	3,117,899	3.6
אספן גרופ אגח ח	0.68	3,022,284	3.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	2,735,338	3.37
עזריאלי אגח ח	0.65	3,120,723	3.37
גב ים אגח י	0.65	3,151,432	3.36
סלע נדלן אגח ד	0.62	2,771,483	3.18
אלבר אגח יט	0.62	2,892,827	3.23
סלע נדלן אגח ה	0.62	2,916,253	3.2
ממשלתי שקלי 0432	0.6	3,500,000	3.11
קרסו נדלן אגח ב	0.6	2,936,971	3.09
אנקור פרופ אגח ה	0.6	3,234,000	3.08
לייטסטון אגח ה	0.59	3,048,284	3.03
מגוריט אגח ז	0.59	3,088,516	3.04
גב ים אגח ט	0.59	2,759,656	3.04
עזריאלי אגח ד	0.56	2,448,404	2.9
אדגר אגח יא	0.56	2,442,579	2.91
אספן גרופ אגח ט	0.56	2,625,879	2.91
מישורים אגח י	0.53	2,631,361	2.75
מימון ישיר אגח ו	0.5	2,300,635	2.57
מגדל הון אגח יד	0.5	2,301,289	2.6
מגוריט אגח ד	0.49	2,269,763	2.55
לאומי אגח 187	0.49	2,450,000	2.55
אמות אגח ו	0.47	2,075,497	2.4
פנינסולה אגח ד	0.46	2,356,000	2.4
ריט אזורים אגח ד	0.45	2,323,000	2.35
מליסרון אגח כא	0.42	1,861,027	2.15
פניקס הון אגח טז	0.42	2,000,000	2.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	2,115,000	2.11
רני צים אגח ד	0.41	1,998,000	2.12
אפי נכסים אגח יז	0.4	1,936,230	2.07
ממשלתי שקלי 0347	0.39	2,095,000	2
קיסטון אינ אגח א	0.39	1,814,547	2
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	1,732,459	2.02
ישרס אגח טז	0.39	1,641,425	2
רבוע נדלן אגח ו	0.38	1,613,163	1.94
ביג אגח יח	0.38	1,715,991	1.98
בלאקאדג' אגח ג	0.38	1,995,722	1.96
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	1,869,000	1.95
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	1,990,000	1.99
ביג אגח כ	0.36	1,681,454	1.88
נמקו אגח ד	0.36	1,774,773	1.87
סטרוברי אנ אגח ב	0.35	1,829,433	1.8
ג'י סיטי אגח יח	0.34	1,557,567	1.73
ג'י סיטי אגח כ	0.34	1,595,244	1.77
פז אנרגיה אגח ט	0.33	1,538,726	1.72
עזריאלי אגח ט	0.33	1,500,000	1.73
בלאקאדג' אגח ד	0.33	1,718,000	1.73
מניף אגח ב	0.32	1,588,587	1.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	1,362,182	1.63
אורון קב אגח ג	0.31	1,513,552	1.6
קרדיטו אגח א	0.31	1,345,627	1.6
ריט אזורים אגח ג	0.31	1,519,335	1.58
תמר פטרו אגח א	0.3	1,799,546	1.53
קרסו נדלן אגח א	0.3	1,519,028	1.55
צרפתי אגח יג	0.3	1,504,959	1.55
מגדל הון אגח יג	0.3	1,364,709	1.53
כלל הון אגח יד	0.3	1,398,067	1.56
ספנסר אגח ב	0.29	1,511,364	1.51
אמות אגח י	0.29	1,327,588	1.51
מלרן אגח ה	0.28	1,354,792	1.46
קרדן נדלן אגח ו	0.28	1,425,628	1.47
סופרגז פא אגח ב	0.27	1,523,504	1.41
סאמיט אגח יב	0.27	1,491,659	1.41
אשטרום נכ אגח 13	0.27	1,252,253	1.4
הפניקס אגח 6	0.27	1,500,000	1.4
מישורים אגח ט	0.26	1,176,333	1.35
אפי נכסים אגח יד	0.26	1,175,928	1.32
מלרן אגח ד	0.26	1,334,594	1.33
אמות אגח ח	0.25	1,149,123	1.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.25	1,239,381	1.29
מנורה הון התח ו	0.24	1,217,509	1.22
נכסים ובנ אגח יא	0.24	1,218,914	1.26
ווסטדייל אגח ג	0.24	1,169,569	1.25
אורשי אגח ה	0.24	1,209,389	1.24
דלק קב אגח מ	0.24	1,157,624	1.23
אסאר אקורד אגח ב	0.24	1,138,920	1.25
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	1,095,116	1.24
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	1,268,547	1.18
ספנסר אגח ו	0.23	1,146,187	1.17
אמ.די.ג'י אגח ח	0.22	1,075,000	1.12
אמטראסט אגח ב	0.22	1,129,947	1.14
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.22	28,376	1.14
אלה השק אגח א	0.21	963,667	1.07
ישראמקו אגח ד	0.21	999,000	1.08
דיסק השק אגח י	0.21	1,103,227	1.11
פתאל החז אגח ג	0.2	1,106,294	1.06
עזריאלי אגח י	0.2	1,000,000	1.06
ביג אגח כה	0.2	1,000,000	1.01
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.19	236,465	0.98
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.19	409,200	1
אקרו אגח ב	0.19	988,000	1
אמטראסט אגח א	0.19	999,999	0.97
מז טפ הנפק 64	0.19	895,861	0.98
מקמ 1216	0.19	1,000,000	0.99
הראל סל תל בונד שקלי	0.18	211,631	0.93
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	793,555	0.91
קסטלן אגח א	0.18	943,000	0.93
מגוריט אגח י	0.18	1,000,000	0.94
אינפליי אגח א	0.18	890,000	0.91
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	833,386	0.95
אמ.די.ג'י אגח ד	0.17	861,730	0.88
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.17	778,883	0.88
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	770,731	0.9
ספנסר אגח ז	0.17	959,000	0.89
מגוריט אגח ח	0.17	976,257	0.9
ממשלתי צמוד 0536	0.16	500,000	0.85
אסאר אקורד אגח ג	0.16	800,398	0.82
דיסק השק אגח יא	0.16	843,893	0.83
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.15	20,200	0.75
סילברסטין אגח ג	0.15	750,000	0.78
רוטשטיין אגד יד	0.15	750,000	0.78
פתאל החז אגח ה	0.14	643,093	0.7
נאוי אגח ז	0.14	705,570	0.7
מגה אור אגח ט	0.13	600,000	0.69
דה לסר אגח ט	0.13	1,303,289	0.66
מבנה אגח כו	0.13	600,000	0.65
נמקו אגח ו	0.12	598,000	0.61
אספן גרופ אגח י	0.12	600,000	0.63
דורסל אגח ב	0.12	600,000	0.62
הכשרת ישוב אגח 27	0.12	600,000	0.62
נכסים ובנ אגח יג	0.12	600,000	0.61
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.11	108,355	0.56
אלה פקדון אגח ה	0.11	500,000	0.56
מניף אגח א	0.11	583,935	0.59
הראל הנפקות אגח כ	0.11	523,559	0.59
פועלים אגח 102	0.11	567,000	0.59
אלדן תחבורה אגח י	0.11	540,000	0.56
מז טפ הנפק 62	0.11	520,000	0.58
אלוני חץ אגח י	0.11	559,823	0.57
אנלייט אנ אגח ד	0.11	623,236	0.59
עזריאלי אגח ז	0.1	463,438	0.5
מגדל הון אגח ט	0.1	535,000	0.53
אביב בניה אגח 7	0.1	478,649	0.5
ווסטדייל אגח ד	0.1	500,000	0.5
אמ.די.ג'י אגח יא	0.1	509,000	0.51
פרשקובסקי אגח יז	0.1	526,000	0.53
לייטסטון אגח ז	0.1	545,000	0.53
גב ים אגח ח	0.1	576,000	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.09	427,682	0.47
בית זיקוק אגח 2	0.09	448,614	0.48
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	511,923	0.45
סיאון אגח א	0.08	534,416	0.44
ויתניה אגח ז	0.08	385,181	0.41
אמריקן אק אגח ב	0.08	426,000	0.42
אפריקה מג אגח ו	0.08	379,852	0.39
אלבר אגח כ	0.07	338,431	0.34
מגדל הון אגח יב	0.06	298,424	0.32
צרפתי אגח יד	0.06	300,000	0.3
צרפתי אגח יב	0.06	329,634	0.33
לאומי אגח 183	0.06	275,000	0.3
סילברסטין אגח ב	0.05	272,573	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.05	250,000	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.04	184,009	0.19
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	5,306	0.22
דה לסר אגח ח	0.03	147,433	0.14
כלל ביטוח אגח ג	0.03	130,824	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.03	146,121	0.16
אלבר אגח כא	0.03	150,690	0.16
מניבים ריט אגח ב	0.02	84,331	0.1
עזריאלי אגח ה	0.02	80,706	0.1
ביג אגח טו	0.02	75,000	0.09
ארפורט אגח ט	0.01	69,814	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	36,364	0.04
יוניברסל אגח ה	0.01	44,128	0.05
להב אגח ג	0.01	60,001	0.07
מניף אגח ג	0.01	25,375	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.01	36,056	0.04
רוטשטיין אגח י	0.01	59,283	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	19,337	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0	2,984	0
ממשלתי צמוד 1131	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	8,198	0.01
רימון אגח א	0	3,547	0
ג'י סיטי אגח יג	0	4,212	0