פורטה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.13	-5.03
תחילת השנה	-50.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.79	26,000,000	26.33
ממשלתי שקלי 1152	3.21	23,645,000	17.65
ממשלתי שקלי 0142	2.13	10,000,000	11.7
ממשלתי צמוד 0431	2.06	11,000,000	11.33
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	9.27
ג'י סיטי אגח טז	1.64	8,294,958	9.01
אלוני חץ אגח יג	1.53	8,266,672	8.42
מליסרון אגח יז	1.52	7,028,289	8.33
לייטסטון אגח ג	1.35	7,262,878	7.44
דה לסר אגח ט	1.29	6,620,573	7.08
ישרס אגח יט	1.21	6,287,873	6.63
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.18	6,212,310	6.48
נופר אנרג אגח ד	1.17	5,953,289	6.43
מבנה אגח כה	1.15	6,223,190	6.3
רני צים אגח ג	1.06	5,411,288	5.8
ספנסר אגח ד	1.06	5,655,709	5.84
כלל הון אגח יב	0.99	6,188,186	5.45
ג'י סיטי אגח יב	0.97	4,480,001	5.32
אשטרום נכ אגח 14	0.96	4,808,955	5.3
רבוע נדלן אגח י	0.96	5,505,417	5.26
מימון ישיר אגח ה	0.93	4,671,376	5.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.93	4,733,950	5.1
סלע נדלן אגח ג	0.9	4,176,587	4.93
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.89	4,477,141	4.88
אקרו אגח א	0.88	4,825,271	4.83
קיסטון אינ אגח ב	0.87	4,550,000	4.78
אשטרום קב אגח ה	0.86	4,250,048	4.75
נאוויטס פט אגחה	0.85	4,432,111	4.65
מניבים ריט אגח ד	0.84	4,073,796	4.62
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	3,647,117	4.48
אשטרום קב אגח ד	0.82	4,092,817	4.49
חשמל אגח 34	0.82	4,061,000	4.53
אלקטרה נדלן אגח ז	0.82	4,277,988	4.48
רבוע נדלן אגח ו	0.81	3,711,521	4.46
אלבר אגח יט	0.8	3,977,637	4.39
סטרוברי אנ אגח א	0.8	4,375,170	4.42
מנורה הון התח ט	0.8	4,317,238	4.4
עזריאלי אגח ו	0.79	3,685,571	4.34
אלרוב נדלן אגח ז	0.78	3,999,000	4.28
אספן גרופ אגח ח	0.78	3,754,958	4.3
נמקו אגח ב	0.76	4,218,294	4.19
גב ים אגח יא	0.76	3,925,822	4.16
אלוני חץ אגח טו	0.74	3,764,386	4.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.74	3,652,909	4.08
פתאל אירו אגח ו	0.74	4,000,000	4.05
עמרם אברהם אגח ג	0.72	3,842,351	3.93
רבוע נדלן אגח ט	0.71	3,627,581	3.89
דלק קב אגח לט	0.71	3,590,504	3.88
גב ים אגח י	0.71	3,707,566	3.88
פז אנרגיה אגח ט	0.7	3,538,726	3.85
מימון ישיר אגח ו	0.69	3,450,952	3.78
אמות אגח ט	0.69	3,444,933	3.79
ווסטדייל אגח ב	0.68	3,801,615	3.76
גב ים אגח ט	0.68	3,469,281	3.76
אדגר אגח יא	0.65	3,053,224	3.55
אלוני חץ אגח יב	0.65	3,835,232	3.59
כלל הון אגח יג	0.63	3,304,771	3.45
אדגר אגח יג	0.63	3,117,899	3.45
ממשלתי צמוד 0529	0.62	3,000,000	3.39
נכסים ובנ אגח ט	0.62	3,475,863	3.43
סלע נדלן אגח ה	0.6	3,043,047	3.27
עזריאלי אגח ח	0.59	3,120,723	3.25
עזריאלי אגח ד	0.57	2,681,493	3.12
בלאקאדג' אגח ג	0.57	3,070,341	3.12
סלע נדלן אגח ד	0.56	2,771,483	3.05
נופר אנרג אגח ג	0.56	2,862,249	3.06
אנקור פרופ אגח ה	0.55	2,984,000	3.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.55	2,598,688	3
אספן גרופ אגח ט	0.54	2,780,343	2.97
דה לסר אגח ז	0.53	2,802,278	2.91
מגוריט אגח ז	0.53	3,088,516	2.92
ממשלתי צמוד 1131	0.52	2,700,000	2.88
מישורים אגח י	0.51	2,631,361	2.8
אורון קב אגח ג	0.49	2,533,730	2.7
נאוויטס פטרו אגח ג	0.48	2,600,000	2.64
TREASURY BILL B 11/18/25	0.48	800,000	2.63
אמות אגח ו	0.47	2,306,107	2.59
מגדל הון אגח יד	0.46	2,301,289	2.52
מגוריט אגח ד	0.45	2,269,763	2.49
אס אר אקורד אגח ב	0.45	2,277,840	2.49
קרסו נדלן אגח ב	0.44	2,336,971	2.43
פנינסולה אגח ד	0.44	2,398,000	2.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	1,975,163	2.36
ספנסר אגח ב	0.41	2,271,221	2.27
ביג אגח יח	0.41	1,992,763	2.24
לייטסטון אגח ה	0.4	2,048,284	2.19
דיסק השק אגח י	0.4	2,203,810	2.22
קיסטון אינ אגח א	0.39	1,984,661	2.13
מלרן אגח ד	0.39	2,076,035	2.16
מליסרון אגח כא	0.39	1,900,001	2.17
קרדיטו אגח א	0.39	1,819,733	2.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	2,115,000	2.14
נאוויטס אגח ז	0.38	2,000,000	2.07
נאוויטס אגח ז	0.38	2,003,301	2.07
רני צים אגח ד	0.38	1,998,000	2.1
פניקס הון אגח טז	0.38	2,000,000	2.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	1,990,000	2.1
ביג אגח כ	0.37	1,834,313	2
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.36	740,000	1.98
אפי נכסים אגח יז	0.36	1,936,230	1.98
סטרוברי אנ אגח ב	0.36	1,905,659	1.97
קרסו נדלן אגח א	0.35	1,898,785	1.94
דלק קב אגח לח	0.35	1,771,128	1.91
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	1,869,000	1.9
ישרס אגח טז	0.35	1,641,425	1.94
מקמ 916	0.35	2,000,000	1.93
נמקו אגח ד	0.34	1,774,773	1.89
אורשי אגח ה	0.34	1,814,084	1.87
נורסטאר אגח יב	0.34	1,624,234	1.88
לייטסטון אגח ב	0.33	1,800,639	1.82
תמר פטרו אגח א	0.32	1,901,788	1.74
ג'י סיטי אגח כ	0.32	1,627,800	1.77
ג'י סיטי אגח יח	0.31	1,557,567	1.72
אמות אגח י	0.31	1,522,588	1.68
עזריאלי אגח ט	0.31	1,500,000	1.69
בלאקאדג' אגח ד	0.31	1,718,000	1.72
גב ים אגח ו	0.3	1,130,907	1.63
ממשלתי שקלי 0432	0.28	1,785,000	1.52
סופרגז פא אגח ב	0.28	1,741,147	1.55
להב אגח ג	0.28	1,347,098	1.51
צרפתי אגח יג	0.28	1,504,959	1.55
הכשרת ישוב אגח 24	0.27	1,307,005	1.47
מגדל הון אגח יג	0.27	1,364,709	1.49
כלל הון אגח יד	0.27	1,398,067	1.46
אשטרום נכ אגח 13	0.27	1,391,392	1.5
אלה השק אגח א	0.26	1,284,889	1.42
מניף אגח ב	0.26	1,363,107	1.42
מלרן אגח ה	0.26	1,354,792	1.45
קרדן נדלן אגח ו	0.26	1,425,628	1.45
מישורים אגח ט	0.25	1,191,399	1.38
סאמיט אגח יב	0.25	1,524,087	1.37
אמ.די.גי אגח ז	0.25	1,277,712	1.37
ספנסר אגח ו	0.25	1,327,131	1.35
בלאקאדג' אגח א	0.24	1,326,298	1.33
יו.אמ.איץ' אגח א	0.24	1,268,547	1.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.24	1,292,594	1.32
אמות אגח ח	0.23	1,149,123	1.26
אפי נכסים אגח יד	0.23	1,175,928	1.27
נכסים בנ אגח יא	0.23	1,218,914	1.28
ווסטדייל אגח ג	0.23	1,169,569	1.28
מנורה הון התח ו	0.22	1,217,509	1.18
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.22	1,095,116	1.2
אמ.די.גי אגח ח	0.21	1,075,000	1.13
מז טפ הנפק 64	0.21	1,075,000	1.15
אלוני חץ אגח י	0.21	1,119,646	1.14
ממשלתי שקלי 0347	0.2	1,200,000	1.1
פתאל החז אגח ג	0.2	1,204,874	1.11
ממשלתי צמוד 0527	0.19	870,000	1.02
ספנסר אגח ז	0.18	959,000	0.96
מקס איט אגח ה	0.18	990,145	1.01
עזריאלי אגח י	0.18	1,000,000	1.02
אקרו אגח ב	0.18	988,000	0.99
ישראמקו אגח ד	0.18	999,000	1
קסטלן אגח א	0.17	943,000	0.96
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	833,386	0.93
דיסק השק אגח יא	0.17	964,450	0.94
ממשלתי צמוד 0536	0.16	500,000	0.85
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	215,000	0.86
הראל סל תל בונד שקלי	0.16	211,631	0.89
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	793,555	0.9
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	778,883	0.88
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	770,731	0.87
אסאר אקורד אגח ג	0.16	871,021	0.9
מגוריט אגח ח	0.16	995,000	0.88
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	689,973	0.81
דיסק השק אגח ו	0.15	571,414	0.85
אזורים אגח 14	0.15	865,269	0.83
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	753,258	0.72
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	741,259	0.74
מכלול מימון אגח א	0.13	684,192	0.7
נאוי אגח ז	0.13	705,570	0.72
אלה פקדון אגח ה	0.12	600,000	0.66
מגה אור אגח ט	0.12	600,000	0.66
פתאל החז אגח ה	0.12	643,093	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.11	534,603	0.58
מניף אגח א	0.11	583,935	0.59
הראל הנפק אגח כ	0.11	523,559	0.58
דלק קב אגח מ	0.11	600,000	0.62
נמקו אגח ו	0.11	598,000	0.61
לאומי אגח 187	0.11	600,000	0.6
אספן גרופ אגח י	0.11	600,000	0.61
דלק קב אגח מ	0.1	557,624	0.57
ג'י סיטי אגח יג	0.1	455,950	0.54
מז טפ הנפק 62	0.1	520,000	0.56
צרפתי אגח יב	0.1	540,599	0.55
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.1	623,236	0.57
עזריאלי אגח ז	0.09	463,438	0.48
אביב בניה אגח 7	0.09	478,649	0.49
אלבר אגח כ	0.09	465,343	0.47
סיאון אגח א	0.09	534,416	0.49
רימון אגח א	0.09	475,592	0.5
ויתניה אגח ז	0.07	385,181	0.4
אורשי אגח ד	0.06	301,418	0.3
מגדל הון אגח יב	0.06	298,424	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.05	250,000	0.26
לאומי אגח 183	0.05	275,000	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.04	214,676	0.21
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	5,306	0.21
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.04	53,719	0.23
רוטשטיין אגח יב	0.04	219,170	0.23
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.03	34,256	0.17
מניבים ריט אגח ב	0.03	150,001	0.18
סילברסטין אגח ב	0.03	163,713	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.03	176,210	0.17
דה לסר אגח ח	0.03	170,955	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.03	130,824	0.14
אלבר אגח כא	0.03	168,077	0.17
עזריאלי אגח ה	0.02	85,165	0.1
ביג אגח טו	0.02	75,000	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	73,094	0.08
ארפורט אגח ט	0.01	69,814	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	45,455	0.04
יוניברסל אגח ה	0.01	51,095	0.06
ריט אזורים אגח ג	0.01	40,000	0.04
רוטשטיין אגח י	0.01	59,283	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	9,296	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0	3,311	0
אקסטל אגח ג	0	1	0
יוחננוף אגח א	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	9,735	0.01
מניף אגח ג	0	25,375	0.03
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0