פורטה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.87	-2.7
תחילת השנה	-29.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.56	26,000,000	25.46
ממשלתי שקלי 0142	2.02	10,000,000	11.27
ממשלתי שקלי 0432	2	13,500,000	11.16
ג'י סיטי אגח טז	1.56	8,294,958	8.68
מליסרון אגח יז	1.48	7,136,417	8.27
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	1.36	17,550	7.56
אלוני חץ אגח יג	1.35	7,706,708	7.54
דה לסר אגח ט	1.3	6,620,573	7.26
ג'נריישן קפ אגח ג	1.28	7,010,941	7.15
ספנסר אגח ד	1.28	6,867,646	7.15
לייטסטון אגח ג	1.27	7,110,287	7.09
ג'י סיטי אגח יב	1.17	5,600,001	6.54
מבנה אגח כה	1.16	6,568,923	6.46
נופר אנרג אגח ד	1.15	5,953,289	6.39
רני צים אגח ג	1.06	5,716,884	5.93
מקמ 1015	1.06	6,023,088	5.92
כלל הון אגח יב	1.05	6,885,882	5.87
מימון ישיר אגח ו	1.03	5,266,011	5.74
מגדל הון אגח יד	1.02	5,301,289	5.69
ממשלתי שקלי 1152	1.01	7,900,000	5.65
ג'נריישן קפ אגח ב	0.98	5,149,593	5.48
אקרו אגח א	0.92	5,184,381	5.16
אלבר אגח יט	0.92	4,741,220	5.16
אשטרום נכ אגח 14	0.92	4,808,955	5.13
רבוע נדלן אגח י	0.91	5,505,417	5.07
מנורה הון התח ט	0.88	4,910,326	4.92
סלע נדלן אגח ג	0.86	4,176,587	4.78
אשטרום קב אגח ה	0.84	4,250,048	4.67
נאוויטס פט אגחה	0.83	4,432,111	4.61
פז אנרגיה אגח ט	0.82	4,231,400	4.57
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	3,760,355	4.44
מניבים ריט אגח ד	0.8	4,133,276	4.48
גב ים אגח ט	0.8	4,178,907	4.45
רבוע נדלן אגח ו	0.79	3,711,521	4.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	4,277,988	4.4
חשמל אגח 34	0.78	4,061,000	4.34
סטרוברי אנ אגח א	0.78	4,278,921	4.36
אשטרום קב אגח ד	0.77	4,092,817	4.32
עזריאלי אגח ו	0.76	3,685,571	4.23
ווסטדייל אגח ב	0.76	4,287,954	4.23
אספן גרופ אגח ח	0.76	3,804,958	4.24
קיסטון אינ אגח ב	0.75	4,000,000	4.2
הראל סל תל בונד שקלי	0.73	1,000,000	4.08
נמקו אגח ב	0.73	4,218,294	4.07
גב ים אגח יא	0.73	3,925,822	4.07
פתאל אירו אגח ו	0.72	4,000,000	4.03
מימון ישיר אגח ה	0.71	3,698,198	3.94
הכשרת ישוב אג26	0.71	3,652,909	3.97
עמרם אברהם אגח ג	0.71	3,889,238	3.93
דה לסר אגח ז	0.7	3,736,370	3.91
תמר פטרו אגח א	0.69	3,851,820	3.83
אמות אגח ו	0.69	3,496,361	3.85
דלק קב אגח לט	0.68	3,590,504	3.81
רבוע נדלן אגח ט	0.67	3,627,581	3.75
גב ים אגח י	0.67	3,707,566	3.75
אלוני חץ אגח טו	0.64	3,464,386	3.55
אמות אגח ט	0.64	3,444,933	3.59
אדגר אגח יא	0.63	3,090,837	3.51
נכסים ובנ אגח ט	0.63	3,600,001	3.5
אלוני חץ אגח יב	0.62	3,835,232	3.47
עזריאלי אגח ד	0.6	2,949,643	3.36
כלל הון אגח יג	0.6	3,304,771	3.35
ממשלתי צמוד 0529	0.59	3,000,000	3.31
נופר אנרג אגח ג	0.58	3,012,893	3.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	3,000,000	3.17
דמרי אגח יא	0.57	2,997,000	3.19
סלע נדלן אגח ה	0.56	3,043,047	3.1
דיסק השק אגח י	0.56	3,103,810	3.12
עזריאלי אגח ח	0.55	3,120,723	3.07
אס אר אקורד אגח ב	0.55	2,847,300	3.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.53	2,598,688	2.94
אלון רבוע אגח ז	0.51	2,674,556	2.83
אורון קב אגח ג	0.51	2,674,492	2.85
אדגר אגח יג	0.51	2,617,899	2.85
מליסרון אגח כא	0.5	2,494,431	2.78
מגוריט אגח ז	0.5	3,088,516	2.81
סלע נדלן אגח ד	0.48	2,525,477	2.67
נאוויטס פטרו אגח ג	0.47	2,600,000	2.63
אספן גרופ אגח ט	0.46	2,493,173	2.55
מלרן אגח ד	0.45	2,372,611	2.49
קרדיטו אגח א	0.45	2,181,119	2.52
מגוריט אגח ד	0.43	2,269,763	2.42
רימון אגח א	0.43	2,349,000	2.4
ביג אגח כ	0.42	2,226,751	2.34
קרסו נדלן אגח ב	0.42	2,336,971	2.37
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	1,975,163	2.32
ספנסר אגח ב	0.41	2,271,221	2.28
מגדל הון אגח יא	0.41	2,214,311	2.29
עזריאלי אגח ט	0.4	2,101,868	2.24
ביג אגח יח	0.39	1,992,763	2.17
אורשי אגח ה	0.39	2,015,648	2.16
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	2,115,000	2.17
כלל ביטוח אגח ג	0.38	2,097,398	2.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.38	1,802,554	2.13
מיכמן אגח ג	0.38	2,070,341	2.1
קיסטון אינ אגח א	0.37	1,984,661	2.06
נאוויטס אגח ז	0.36	2,000,000	2
נאוויטס אגח ז	0.36	2,003,301	2.02
רני צים אגח ד	0.36	1,998,000	1.99
פניקס הון אגח טז	0.36	2,000,000	2.02
אפי נכסים אגח יז	0.36	1,999,000	2
גב ים אגח ו	0.36	1,411,739	2.03
קרסו נדלן אגח א	0.35	1,898,785	1.94
קרסו מוטורס אגח ד	0.34	1,997,201	1.9
דלק קב אגח לח	0.33	1,771,128	1.83
נמקו אגח ד	0.33	1,774,773	1.82
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	1,869,000	1.85
נורסטאר אגח יב	0.33	1,624,234	1.85
אדמה אגח ב	0.32	1,245,695	1.81
לייטסטון אגח ב	0.32	1,800,639	1.81
אלקטרה פא אגח ב	0.31	1,958,790	1.72
סאמיט אגח יב	0.31	1,982,418	1.75
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,627,800	1.72
מישורים אגח י	0.31	1,631,361	1.75
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.31	600,000	1.7
ממשלתי צמוד 0536	0.3	1,000,000	1.7
ג'י סיטי אגח יח	0.3	1,557,567	1.68
ספנסר אגח ו	0.3	1,654,738	1.69
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.29	400,000	1.63
אמות אגח י	0.29	1,522,588	1.61
בי קומיונק אגח ז	0.29	1,540,437	1.63
ישרס אגח טז	0.29	1,408,302	1.63
אלה השק אגח א	0.28	1,440,000	1.55
להב אגח ג	0.28	1,405,667	1.54
שוהם ביזנס אגח ד	0.27	1,482,525	1.49
צרפתי אגח יג	0.27	1,495,725	1.53
אזורים אגח 14	0.27	1,555,431	1.48
מימון ישיר אגח ה	0.26	1,387,097	1.47
יו.אמ.איץ' אגח א	0.26	1,268,547	1.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	1,307,005	1.43
מגדל הון אגח יג	0.26	1,364,709	1.47
מלרן אגח ה	0.26	1,354,792	1.46
אשטרום נכ אגח 13	0.26	1,391,392	1.44
מגדל הון אגח יב	0.25	1,330,057	1.37
אמ.די.גי אגח ז	0.25	1,277,712	1.37
קרדן נדלן אגח ו	0.25	1,425,628	1.42
כלל הון אגח יד	0.25	1,398,067	1.4
מיכמן אגח א	0.24	1,326,298	1.32
מישורים אגח ט	0.24	1,165,901	1.33
אמ.די.ג'י אגח ד	0.24	1,292,594	1.35
סלקום אגח יג	0.24	1,319,412	1.33
אלוני חץ אגח ט	0.24	1,347,859	1.34
כלל הון אגח ט	0.23	1,102,945	1.29
נכסים בנ אגח יא	0.23	1,218,914	1.28
מיכמן אגח ד	0.23	1,300,000	1.31
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.22	315,000	1.2
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.22	260,000	1.23
הראל סל תל בונד מאגר	0.22	300,000	1.22
ממשלתי צמוד 1131	0.22	1,200,000	1.24
אמות אגח ח	0.22	1,149,123	1.21
אפי נכסים אגח יד	0.22	1,175,928	1.23
ווסטדיל אגח ג	0.22	1,169,569	1.24
אלוני חץ אגח י	0.22	1,171,537	1.2
פתאל החז אגח ג	0.21	1,303,455	1.18
אמ.די.גי אגח ח	0.21	1,075,000	1.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	1,095,116	1.17
ממשלתי צמוד 0726	0.2	1,000,000	1.14
מניף אגח א	0.2	1,094,618	1.11
צמח המרמן אגח ז	0.2	1,120,255	1.14
מניף אגח ב	0.2	1,079,461	1.13
חברה לישראל אגח 15	0.2	1,177,145	1.11
ממשלתי שקלי 0347	0.19	1,200,000	1.06
תמר פטרו אגח ב	0.19	1,036,977	1.05
מכלול מימון אגח א	0.19	1,026,288	1.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.19	1,033,950	1.04
אזורים אגח 13	0.19	1,073,742	1.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.18	979,507	0.99
אלון רבוע אגח ו	0.18	1,013,043	1
ממשלתי צמוד 1028	0.18	1,000,000	1.03
מיכמן אגח ג	0.18	1,000,000	1.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	1,104,344	0.98
מלרן אגח ג	0.17	937,519	0.93
אסאר אקורד אגח ג	0.17	941,644	0.97
דיסק השק אגח יא	0.17	964,450	0.93
צמח המרמן אגח ו	0.16	884,316	0.9
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	793,555	0.87
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	778,883	0.87
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.16	833,386	0.9
מיכמן אגח ב	0.15	825,318	0.82
ג'י סיטי אגח יג	0.15	729,520	0.85
דיסק השק אגח ו	0.15	571,414	0.82
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.13	20,000	0.75
אביב בניה אגח 7	0.13	717,973	0.73
פתאל החז אגח ה	0.12	643,093	0.67
אורשי אגח ד	0.11	612,836	0.62
צרפתי אגח יב	0.11	586,748	0.59
סיאון אגח א	0.1	534,416	0.56
הראל הנפק אגח כ	0.1	523,559	0.57
דלק קב אגח מ	0.1	557,624	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.48
מנורה הון התח ו	0.09	514,638	0.49
פסיפיק אגח ג	0.08	411,866	0.43
ג'י.אף.אי אגח ו	0.08	494,020	0.45
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	410,870	0.4
תכלית סל תל בונד מאגר	0.07	10,000	0.4
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.07	101,181	0.41
ויתניה אגח ז	0.07	385,181	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.35
לייטסטון אגח ה	0.06	300,873	0.31
מניבים ריט אגח ב	0.03	150,001	0.17
אקסטל אגח ג	0.03	159,493	0.16
יוחננוף אגח א	0.03	197,532	0.19
דה לסר אגח ח	0.03	173,682	0.18
רוטשטיין אגח יב	0.03	163,170	0.17
אלבר אגח כא	0.03	173,873	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.02	129,377	0.13
רוטשטיין אגח י	0.02	88,925	0.09
אלקטרה אגח ו	0.02	150,000	0.13
ארפורט אגח ט	0.01	75,713	0.08
ביג אגח טו	0.01	75,000	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	50,000	0.05
יוניברסל אגח ה	0.01	55,740	0.06
ריט אזורים אגח ג	0.01	40,000	0.04
גב ים אגח ח	0.01	54,100	0.05
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.01	100	0.03
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.01	100	0.03
ארפורט אגח ה	0	1	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	50	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	3,311	0
עזריאלי אגח ז	0	11,568	0.01
נופר אנרג'י אגח א	0	1,435	0
אלה השק אגח א	0	5,500	0.01
עמרם אברהם אגח ב	0	9,735	0.01
מליסרון אגח יט	0	1	0