ילין לפידות 25/75 צמיחה

מחיר פדיון

176.15

מחיר קנייה

176.15

-0.49%

% החודש:-0.11%
% השנה:4.94%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:10.2%
סטיית תקן (שנה):4.18
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	172	63.44	204,241,193	218.64
מניות	60	15.56	2,324,224	53.65
אג"ח מדינה	6	8.17	26,478,570	28.16
קרן סל	16	7.5	1,639,121	25.9
פיקדונות בבנק	2	3.53	11,795,242	12.16
אג"ח להמרה	3	1.1	3,882,597	3.81
יחידת השתתפות	1	0.63	18,121	2.17
אופציות Put	1	0.61	-230	-0.06
אופציות Call	1	0.38	230	0.03
כתב אופציה	2	0.23	17,449	0.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	173,566	0
סה"כ	267	101.15	250,570,083	344.7

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

חשמל אגח 35

לאומי אגח 187

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.37	11,612,233	11.61
ממשלתי שקלי 0142	3.11	8,920,000	10.72
חשמל אגח 35	2.01	6,000,000	6.93
לאומי אגח 187	1.79	5,958,497	6.19
ממשלתי צמוד 1131	1.44	4,531,250	4.98
חשמל אגח 34	1.44	4,375,000	4.97
לייטסטון אגח ו	1.42	4,750,000	4.9
אמות אגח ט	1.27	3,895,094	4.39
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.17	54,770	4.03
ממשלתי שקלי 0537	1.16	4,996,070	3.99
ממשלתי שקלי 0335	1.05	3,500,000	3.63
גרייסטון אגח א	1	3,431,126	3.45
מקורות אגח 11	0.99	3,125,001	3.41
עזריאלי אגח ט	0.96	2,878,125	3.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.93	3,104,381	3.2
טאואר	0.9	4,045	3.09
נמקו אגח ה	0.89	2,917,381	3.07
נופר אנרג אגח ג	0.86	2,812,893	2.98
אלרוב נדלן אגח ו	0.85	2,578,126	2.93
ישרס אגח יט	0.85	2,661,369	2.93
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.82	40,540	2.84
ג'י סיטי אגח טז	0.82	2,525,630	2.82
אמטראסט אגח א	0.8	2,867,705	2.77
ממשלתי צמוד 1028	0.78	2,500,000	2.68
מבנה אגח כו	0.75	2,402,872	2.6
אלומיי אגח ו	0.74	2,500,000	2.57
אקונרגי אגח ב	0.74	2,343,751	2.55
טבע	0.74	26,000	2.56
לאומי אגח 186	0.72	2,343,750	2.5
אנלייט אנרגיה	0.71	9,301	2.45
רבוע נדלן אגח ט	0.7	2,172,337	2.42
אמריקן אק אגח א	0.67	2,298,057	2.3
רציו מימון אגח ד	0.65	2,442,106	2.24
נאוויטס פטר יהש	0.63	18,121	2.17
ממשלתי שקלי 1035	0.63	2,031,250	2.16
דלק קב אגח מא	0.63	1,993,000	2.16
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.61	47,021	2.09
דלר-P0300.0M607	0.61	-230	-0.06
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.6	32,214	2.07
מליסרון אגח כ	0.6	1,892,800	2.05
פועלים	0.59	29,556	2.03
אקרו אגח א	0.58	1,988,889	1.99
לאומי	0.58	30,000	2
ישרס אגח טז	0.58	1,631,904	1.99
אינפליי אגח א	0.57	1,934,553	1.97
דלק קב אגח מב	0.57	1,903,125	1.98
אקונרג'י	0.56	30,519	1.92
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.56	28,279	1.95
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	8,085	1.91
ג'י סיטי אגח כ	0.55	1,715,000	1.9
סולאיר	0.54	21,000	1.85
דוראל אגח ג	0.54	1,695,000	1.86
מז טפ הנפק 46	0.54	1,562,500	1.88
בית זיקוק אגח 2	0.53	1,706,250	1.82
אנלייט אנ אגח ד	0.52	1,875,000	1.79
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.51	38,750	1.74
אנרג'יקס אג ב	0.51	1,828,349	1.75
דליה אגח א	0.51	1,500,001	1.76
לאומי אגח 185	0.51	1,651,644	1.77
אוריון נכס אגח א	0.51	1,700,000	1.76
נמקו אגח ז	0.51	1,750,000	1.74
ישראל קנדה מלו אגח א	0.51	1,718,750	1.74
בזן אגח יב	0.51	1,700,001	1.75
עזריאלי אגח ה	0.5	1,459,800	1.73
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,614,316	1.72
סולאיר אגח ב	0.5	1,618,125	1.73
חשמל אגח 33	0.5	1,658,687	1.74
אמות אגח ו	0.49	1,455,274	1.69
מז טפ הנפק 52	0.49	1,517,484	1.67
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.48	350,000	1.65
ארפורט אגח יב	0.48	1,475,000	1.65
אמטראסט אגח ב	0.48	1,629,000	1.64
נופר אנרג'י	0.47	7,739	1.61
נופר אנרג אגח א	0.47	1,398,550	1.61
פתאל החז אגח ד	0.46	1,373,631	1.58
משק אנרג אגח ב	0.46	1,506,000	1.6
דה לסר אגח ח	0.45	1,602,784	1.54
ירושלים הנ אגח יט	0.45	1,423,276	1.55
סילברסטין אגח ג	0.45	1,500,000	1.57
ג'נריישן קפיטל	0.44	550,000	1.52
חברה לישראל	0.44	1,999	1.52
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.43	6,193	1.5
אלטיטיוד אגח ב	0.43	1,496,925	1.5
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,382,321	1.49
אלומיי אג ד	0.42	1,478,228	1.45
נובה	0.41	906	1.43
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	30,943	1.42
פרוספקט אגח א	0.4	1,515,432	1.38
קיסטון אינ אגח א	0.39	1,208,614	1.33
עזריאלי אגח י	0.38	1,250,000	1.32
דלר-C0300.0M607	0.38	230	0.03
קמטק	0.37	2,747	1.29
אורמת טכנו	0.37	3,923	1.27
נמקו אגח ד	0.37	1,228,569	1.29
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.36	339,739	1.23
אלוני חץ אגח יג	0.36	1,159,011	1.23
מליסרון אגח יז	0.36	1,043,544	1.26
ישראל קנדה אגח ז	0.36	1,250,001	1.24
אלוני חץ אגח טו	0.35	1,070,465	1.19
מניף אגח ב	0.35	1,150,000	1.21
קנדה גלוב אגח א	0.35	1,259,329	1.22
עזריאלי אגח ז	0.34	1,072,366	1.16
אפי נכסים אגח טז	0.34	1,009,919	1.16
או פי סי אנרגיה	0.33	12,218	1.13
חג'ג' אגח יד	0.33	1,141,387	1.15
ג'י סיטי אגח טו	0.33	972,722	1.15
דיסקונט	0.33	39,171	1.16
סופווייב	0.32	26,458	1.1
רוטשטיין	0.32	14,963	1.09
לאומי אגח 183	0.32	1,012,500	1.1
אמפא אגח א	0.31	1,024,806	1.07
אברא	0.3	245,009	1.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.3	227,994	1.02
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	1,039,825	1.04
אנלייט אנ אגח ז	0.3	977,087	1.03
גמא אגח ד	0.3	1,000,000	1.03
חשמל אגח 38	0.3	1,000,000	1.03
ג'י סיטי אגח יב	0.3	850,273	1.02
גילת טלקום	0.29	398,491	0.99
שלמה נדלן אגח ד	0.29	1,013,334	1.02
סטרוברי אגח ג	0.29	973,370	0.99
שלמה החז אגח כ	0.29	908,697	1
מניף אגח ג	0.29	950,000	0.98
כלל ביטוח אגח ד	0.29	966,631	1
כלל עסקי ביטוח	0.29	4,322	0.99
פתאל החזקות	0.28	1,361	0.96
נכסים ובנ אגח יא	0.28	923,680	0.96
וויי בוקס אגח ו	0.28	937,500	0.96
אגלן אגח א	0.28	946,023	0.95
ביג אגח כד	0.28	916,637	0.97
נייס	0.28	3,627	0.97
פתאל החז אגח ג	0.27	965,059	0.92
מגדל הון אגח יב	0.27	880,068	0.94
רמי לוי	0.26	2,501	0.91
רבוע נדלן אגח ז	0.26	734,165	0.88
עזריאלי אגח ו	0.26	745,777	0.89
פאוורג'ן אגח ב	0.26	781,250	0.89
רוטשטיין אגח יב	0.26	833,375	0.89
ג'י סיטי אגח יג	0.26	751,150	0.89
מנרב אגח ד	0.26	800,001	0.9
חשמל אגח 31	0.26	741,705	0.89
ריט 1	0.25	39,185	0.85
מבנה אגח כה	0.25	819,341	0.87
מגדל ביטוח	0.24	50,684	0.84
פוקס	0.24	2,912	0.82
שמוס אגח א	0.24	1,093,751	0.84
סילברסטין אגח ב	0.24	833,750	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.24	709,525	0.81
מליסרון אגח כא	0.24	739,180	0.85
אקויטל אגח 4	0.24	756,717	0.83
נאייקס אגח א	0.24	783,000	0.83
פריורטק אגח ב	0.24	800,000	0.82
לאומי אגח 182	0.24	737,500	0.84
גב ים אגח ח	0.24	869,208	0.82
שופרסל אגח ו	0.24	650,000	0.82
קרסו מוטורס	0.23	23,711	0.79
אורון קב אגח ג	0.23	745,685	0.79
כלל הון אגח יג	0.23	712,386	0.79
ספנסר אגח ה	0.23	775,515	0.79
דיסקונט מנ אגח יז	0.23	763,901	0.8
חג'ג' אגח טו	0.23	850,000	0.8
משק אנרג אגח ג	0.23	732,000	0.79
לנטרה קנדה אגח א	0.23	814,372	0.81
אלוני חץ	0.23	24,335	0.81
ALPHABET INC-CL A	0.23	761	0.8
MTF סל תל בונד שקלי	0.22	151,430	0.77
גבאי מניב אגח יד	0.22	734,841	0.74
הראל השקעות	0.22	4,885	0.76
עזריאלי אגח ד	0.21	632,991	0.75
תורפז	0.21	11,329	0.73
מגה אור אגח יא	0.21	665,095	0.73
סופרגז פא אגח ב	0.21	765,265	0.71
כלל ביטוח אגח ג	0.21	665,750	0.71
דוראל אגח ב	0.21	623,352	0.71
חברה לישראל אגח 14	0.21	750,001	0.73
דלק קבוצה	0.2	900	0.68
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	154,077	0.7
רני צים אגח ב	0.2	589,026	0.69
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	608,149	0.68
נאייקס אפ 1	0.2	3,360	0.23
הראל הנפקות אגח כב	0.2	648,338	0.68
הראל הנפקות אגח כג	0.2	648,338	0.68
עזריאלי אגח יא	0.2	696,000	0.69
אשטרום נכ אגח 12	0.2	585,326	0.68
ישרס אגח יח	0.2	598,327	0.67
AMAZON.COM INC	0.2	972	0.69
פניקס הון אגח ה	0.19	530,197	0.64
הראל הנפקות אגח יח	0.19	703,125	0.65
יצוא אגח ב	0.19	620,240	0.65
מליסרון	0.19	1,570	0.66
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.19	6,230	0.66
אלומיי	0.18	11,001	0.62
ארפורט סיטי	0.18	11,389	0.61
מז טפ הנ אגח 67	0.18	576,650	0.62
ג'י סיטי אגח יט	0.18	549,288	0.62
גבאי מניב אגח טו	0.18	602,650	0.61
חשמל אגח 37	0.18	548,946	0.61
שטראוס	0.18	5,461	0.63
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	198,000	0.62
הראל הנפקות אגח טו	0.17	605,068	0.58
ריטיילורס	0.17	24,243	0.59
ג'י סיטי אג יז	0.17	576,020	0.6
מליסרון אגח יט	0.17	494,202	0.58
פקדון בבנק מסוים	0.16	183,009	0.54
אמות	0.16	29,212	0.54
גב ים אגח יב	0.16	520,996	0.56
פורמולה מערכות	0.16	1,830	0.57
אספן גרופ אגח ח	0.16	462,501	0.54
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	334	0.56
MICROSOFT CORP	0.16	502	0.55
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.16	172,000	0.54
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	119,319	0.53
נמלי ישראל אגח ד	0.15	537,261	0.52
מגדל הון אגח י	0.15	487,500	0.51
אמריקן אק אגח ב	0.15	536,000	0.53
וואן טכנולוגיות	0.15	9,229	0.52
מז טפ הנפק 63	0.15	541,331	0.53
ביג	0.14	728	0.49
סלע נדלן אגח ג	0.14	400,373	0.48
עזריאלי אגח ח	0.14	462,794	0.5
כלל הון אגח יב	0.14	501,805	0.47
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	436,583	0.47
פתאל החז אגח ה	0.14	451,578	0.49
אלקו אגח יד	0.14	444,183	0.47
אסאר אקורד אגח ג	0.14	482,798	0.5
MEDIWOUND LTD	0.14	11,000	0.49
קנון	0.13	2,189	0.44
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.13	9,767	0.45
גילת	0.12	10,542	0.42
דור אלון אגח ז	0.12	406,668	0.41
בזק	0.12	60,807	0.43
בזן אגח י	0.12	416,462	0.41
אפקון החזקות	0.12	816	0.4
גב ים אגח ט	0.12	372,870	0.41
גב ים אגח י	0.12	395,178	0.42
חג'ג' נדלן	0.12	17,867	0.41
אנרג'יקס אגח א	0.11	409,092	0.4
אלה השק אגח א	0.11	330,938	0.37
פועלים אגח 102	0.11	371,250	0.39
קיסטון אינ אגח ב	0.1	312,500	0.33
טלסיס	0.1	1,000	0.36
מבנה אגח כד	0.09	251,429	0.3
נובולוג	0.08	378,244	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.08	246,945	0.29
או פי סי אגח ב	0.08	240,935	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.08	269,116	0.27
מז טפ הנ אגח 68	0.07	231,452	0.25
פריורטק	0.07	775	0.24
אלוני חץ אגח י	0.07	253,890	0.26
לייטסטון אגח ג	0.06	200,194	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.06	200,875	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	150,380	0.17
בזן	0.05	100,000	0.16
נכסים ובנין	0.05	506	0.16
מגדל הון אגח ז	0.04	145,568	0.15
יוניברסל אגח ג	0.04	124,363	0.15
הייפר גלובל	0.04	4,723	0.12
אלקטרה אגח ה	0.04	125,001	0.13
קנדה גלובל אפ 1	0.03	14,089	0.04
דורסל אגח א	0.02	78,125	0.08
נאייקס	0.01	250	0.05
אידומו	0.01	6,246	0.02
פלסאנמור	0.01	2,000	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	28,200	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	40,565	0
אפריקה אגח כח	0	133,000	0