ילין לפידות 25/75 צמיחה

מחיר פדיון

171.72

מחיר קנייה

171.72

-0.06%

% החודש:0.76%
% השנה:2.3%
% 3 חודשים:2.76%
% 12 חודשים:16%
סטיית תקן (שנה):4.19
שארפ (שנה):2.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	179	62.38	195,372,689	206.54
מניות	62	18.13	3,066,725	60.11
אג"ח מדינה	5	8.54	26,091,904	28.24
קרן סל	16	7.37	1,646,687	24.31
פיקדונות בבנק	2	2.07	6,571,998	6.84
אג"ח להמרה	4	1.25	4,420,324	4.15
יחידת השתתפות	1	0.83	23,586	2.75
כתב אופציה	3	0.45	36,858	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.05	328,809	0.16
מק"מ	1	0	10,816	0.01
סה"כ	277	101.07	237,570,396	333.6

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

פקדון בבנק מסוים

מקורות אגח 11

לייטסטון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.21	8,813,877	10.61
ממשלתי צמוד 0527	1.99	5,575,707	6.57
פקדון בבנק מסוים	1.95	6,449,138	6.45
מקורות אגח 11	1.83	5,598,410	6.07
לייטסטון אגח ו	1.48	4,750,000	4.91
ממשלתי צמוד 1131	1.47	4,531,250	4.87
אלה פקדון אגח ד	1.37	4,861,200	4.53
ממשלתי שקלי 0537	1.18	4,996,070	3.9
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.13	54,770	3.75
עזריאלי אגח ט	0.98	2,878,125	3.26
נמקו אגח ה	0.97	3,021,723	3.22
טבע	0.94	30,912	3.12
אקונרגי אגח ב	0.93	2,939,081	3.07
ישרס אגח יט	0.93	2,871,477	3.09
נאוויטס פטר יהש	0.83	23,586	2.75
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.8	40,540	2.64
מבנה אגח כו	0.79	2,418,309	2.61
ג'י סיטי אגח טז	0.79	2,496,859	2.61
חשמל אגח 35	0.76	2,201,493	2.51
דליה אגח א	0.75	2,168,847	2.5
עזריאלי אגח ה	0.74	2,098,522	2.45
סטרוברי אגח ג	0.74	2,378,654	2.43
נופר אנרג אגח ג	0.74	2,342,745	2.44
אמטראסט אגח א	0.74	2,411,551	2.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	2,387,000	2.42
ישראל קנדה אגח ז	0.73	2,451,951	2.43
רציו מימון אגח ד	0.72	2,442,106	2.38
לייטסטון אגח ד	0.71	2,245,994	2.33
אמריקן אק אגח א	0.71	2,298,057	2.34
אנלייט אנרגיה	0.71	16,299	2.36
פועלים	0.7	32,363	2.33
ממשלתי צמוד 1028	0.69	2,175,000	2.28
אקונרג'י	0.68	49,077	2.26
ספנסר אגח ה	0.68	2,145,719	2.24
אמות אגח ט	0.65	1,970,108	2.16
דלק קב אגח מא	0.63	1,993,000	2.07
לאומי	0.62	29,193	2.05
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.61	47,021	2.01
בזן אגח יב	0.61	1,972,642	2.01
מליסרון אגח כ	0.61	1,915,068	2.02
אקרו אגח א	0.6	1,988,889	1.98
לאומי אגח 185	0.6	1,872,397	1.98
ג'י סיטי אגח יב	0.59	1,700,546	1.96
ישרס אגח טז	0.59	1,631,904	1.95
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	32,214	1.92
אלומיי אגח ו	0.57	1,862,500	1.89
ג'י סיטי אגח כ	0.57	1,750,000	1.9
חברה לישראל	0.56	1,999	1.84
חשמל אגח 33	0.56	1,800,000	1.86
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.55	28,879	1.81
דלק קבוצה	0.54	2,119	1.8
פתאל החז אגח ד	0.52	1,521,561	1.73
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,640,000	1.73
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.51	38,750	1.68
אנרג'יקס אג ב	0.51	1,828,349	1.7
סולאיר אגח ב	0.51	1,580,000	1.67
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	8,165	1.65
אמות אגח ו	0.5	1,455,274	1.64
נמקו אגח ב	0.5	1,675,001	1.66
אמטראסט אגח ב	0.5	1,629,000	1.64
מז טפ הנפק 46	0.5	1,412,500	1.66
ג'נריישן קפיטל	0.49	1,172,055	1.62
ארפורט אגח יב	0.49	1,475,000	1.63
גרייסטון אגח א	0.49	1,587,500	1.64
אוריון נכס אגח א	0.49	1,632,500	1.64
מבנה אגח כה	0.49	1,581,188	1.64
מז טפ הנפק 52	0.49	1,517,484	1.64
אנלייט אנ אגח ד	0.49	1,750,000	1.63
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.48	350,000	1.59
אלוני חץ אגח יז	0.48	1,481,796	1.58
ירושלים הנ אגח יט	0.47	1,423,276	1.55
אלטיטיוד אגח ב	0.47	1,507,988	1.54
סילברסטין אגח ג	0.47	1,500,000	1.57
משק אנרג אגח ב	0.47	1,506,000	1.56
טאואר	0.46	4,088	1.52
דיסקונט	0.45	43,840	1.48
מימון ישיר אגח ז	0.44	1,382,321	1.47
אלומיי אג ד	0.43	1,478,228	1.42
אמות אגח י	0.43	1,311,601	1.42
פורמולה מערכות	0.43	2,648	1.42
קמטק	0.42	4,094	1.4
אורמת טכנו	0.42	3,923	1.38
או פי סי אנרגיה	0.42	18,683	1.39
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.42	31,493	1.39
נייס	0.42	3,896	1.39
רמי לוי	0.4	3,752	1.32
נופר אנרג אגח א	0.4	1,187,501	1.33
רוטשטיין אגח יב	0.4	1,250,000	1.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	1,250,000	1.34
אקסטל אגח ה	0.4	1,321,055	1.33
מליסרון אגח יז	0.4	1,130,506	1.34
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.39	6,193	1.28
נמקו אגח ד	0.39	1,222,101	1.29
ישראל קנדה אגח ח	0.39	1,221,466	1.29
עזריאלי אגח י	0.39	1,250,000	1.3
פרוספקט אגח א	0.39	1,336,634	1.28
קנדה גלוב אגח א	0.38	1,259,329	1.25
דיסק השק אגח י	0.38	1,243,933	1.24
אלוני חץ אגח יג	0.37	1,159,011	1.23
אלוני חץ אגח טו	0.37	1,115,470	1.24
מניף אגח ב	0.37	1,150,000	1.21
מז טפ הנפק 64	0.37	1,124,655	1.21
רוטשטיין	0.37	14,013	1.24
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.36	339,739	1.18
סולאיר	0.36	20,230	1.18
ריט 1	0.35	42,273	1.15
חג'ג' אגח יד	0.35	1,141,387	1.15
עזריאלי אגח ז	0.34	1,072,366	1.14
סופרגז פא אגח ב	0.34	1,246,162	1.13
אפי נכסים אגח טז	0.34	1,009,919	1.14
ג'י סיטי אגח טו	0.34	972,722	1.12
אמפא אגח א	0.32	1,024,806	1.06
ג'י סיטי אגח יג	0.32	938,937	1.05
גילת	0.31	24,594	1.02
אמות	0.31	40,930	1.02
רני צים אגח ב	0.31	910,396	1.03
נכסים ובנ אגח יא	0.31	994,681	1.03
גמא אגח ד	0.31	1,000,000	1.04
חברה לישראל אגח 14	0.31	1,060,750	1.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.3	227,994	0.99
פתאל החז אגח ג	0.3	1,051,054	0.99
נופר אנרג'י	0.3	8,824	0.99
אורון קב אגח ג	0.3	958,737	1
דיסקונט מנ אגח יז	0.3	953,778	1
גב ים אגח ח	0.3	1,096,102	1.01
אברא	0.29	208,912	0.97
רבוע נדלן אגח ט	0.29	875,000	0.95
וויי בוקס אגח ו	0.29	930,000	0.95
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	928,485	0.96
דוראל אגח ג	0.29	902,219	0.96
אגלן אגח א	0.29	946,023	0.96
ביג אגח כד	0.29	916,637	0.96
אלוני חץ	0.29	24,337	0.95
לאומי אגח 183	0.29	890,625	0.95
נובה	0.28	866	0.92
מגדל הון אגח יב	0.28	880,068	0.93
כלל עסקי ביטוח	0.28	4,492	0.92
אלומיי	0.27	11,001	0.89
פוקס	0.27	2,901	0.91
תורפז	0.27	13,615	0.9
מליסרון אגח כא	0.27	773,168	0.88
חשמל אגח 31	0.27	741,705	0.88
רבוע נדלן אגח ז	0.26	734,165	0.87
פתאל החזקות	0.26	1,342	0.87
פאוורג'ן אגח ב	0.26	781,250	0.88
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	765,194	0.85
עזריאלי אגח ד	0.25	703,323	0.82
אפי נכסים אגח ח	0.25	700,001	0.84
סילברסטין אגח ב	0.25	833,750	0.81
אקויטל אגח 4	0.25	756,717	0.81
סולאיר אפ 1	0.25	15,800	0.28
נאייקס אגח א	0.25	783,000	0.82
פריורטק אגח ב	0.25	800,000	0.81
אפקון החזקות	0.25	2,348	0.84
מגדל ביטוח	0.24	50,684	0.78
MTF סל תל בונד שקלי	0.24	157,766	0.79
שלמה נדלן אגח ד	0.24	813,334	0.8
סלע נדלן אגח ד	0.24	712,513	0.8
דה לסר אגח ח	0.24	799,535	0.79
חג'ג' אגח טו	0.24	850,000	0.8
אשטרום נכ אגח 12	0.24	690,847	0.79
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.24	6,230	0.78
MICROSOFT CORP	0.24	502	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	624,269	0.76
שלמה נדלן אגח ד	0.23	779,229	0.77
גבאי מניב אגח יד	0.23	734,841	0.75
כלל הון אגח יג	0.23	712,386	0.77
דוראל אגח ב	0.23	673,212	0.76
מניף אגח ג	0.23	750,000	0.78
משק אנרג אגח ג	0.23	732,000	0.77
וואן טכנולוגיות	0.23	8,732	0.77
ALPHABET INC-CL A	0.23	761	0.76
סופווייב	0.22	27,048	0.74
מליסרון	0.22	1,764	0.73
שטראוס	0.22	6,691	0.74
AMAZON.COM INC	0.22	972	0.72
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	154,077	0.68
הייפר גלובל	0.21	31,090	0.7
מז טפ הנ אגח 67	0.21	659,028	0.71
כלל ביטוח אגח ג	0.21	665,750	0.7
ספנסר אגח ו	0.21	660,385	0.68
הראל השקעות	0.21	5,468	0.68
ישרס אגח יח	0.21	641,147	0.71
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	334	0.71
ריטיילורס	0.2	15,684	0.67
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	608,149	0.67
דלק קב אגח מ	0.2	639,290	0.66
הראל הנפקות אגח כב	0.2	648,338	0.66
הראל הנפקות אגח כג	0.2	648,338	0.66
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	198,000	0.67
קרסו מוטורס	0.19	18,169	0.64
סלע נדלן אגח ג	0.19	533,830	0.63
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	614,208	0.63
הראל הנפקות אגח יח	0.19	703,125	0.63
גבאי מניב אגח טו	0.19	602,650	0.63
יצוא אגח ב	0.19	620,240	0.63
מז טפ הנפק 63	0.19	649,578	0.64
MEDIWOUND LTD	0.19	11,000	0.64
ארפורט סיטי	0.18	9,366	0.58
חשמל אגח 34	0.18	528,348	0.59
אנלייט אנ אג ג	0.18	652,500	0.6
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	172,000	0.58
ביג	0.17	728	0.56
הראל הנפקות אגח טו	0.17	605,068	0.57
אסאר אקורד אגח ג	0.17	525,398	0.55
מחלבות גד	0.17	45,967	0.56
קנון	0.16	2,466	0.52
מגה אור אגח ו	0.16	441,254	0.52
תכלית סל תל בונד שקלי	0.16	119,319	0.51
או פי סי אגח ב	0.16	434,832	0.52
נמלי ישראל אגח ד	0.16	537,261	0.51
דיסקונט מנ אגח טז	0.16	484,500	0.52
בזן אגח י	0.16	546,607	0.53
אספן גרופ אגח ח	0.16	477,652	0.55
אלוני חץ אגח י	0.16	507,780	0.52
גילת טלקום	0.15	419,939	0.51
פניקס הון אגח ה	0.15	411,873	0.49
פתאל אירו אגח ד	0.15	498,904	0.51
עזריאלי אגח ח	0.15	462,794	0.49
אימאג'סט	0.15	35,021	0.48
מגדל הון אגח י	0.15	487,500	0.51
פתאל החז אגח ה	0.15	451,578	0.49
ירושלים הנ אגח כ	0.15	500,000	0.5
גב ים אגח י	0.15	464,915	0.49
סלקום	0.14	12,773	0.48
נובולוג	0.14	378,244	0.48
כלל הון אגח יב	0.14	525,001	0.48
קיסטון אינ אגח א	0.14	446,198	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.14	436,751	0.47
אלקו אגח יד	0.14	444,183	0.47
נאוויטס פטרו אגח ז	0.14	451,428	0.46
נאייקס אפ 1	0.14	6,969	0.15
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.13	9,767	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.13	454,546	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	421,578	0.45
אלה השק אגח א	0.13	386,094	0.42
ג'י סיטי אג יז	0.13	461,247	0.43
פועלים אגח 102	0.13	400,000	0.42
פקדון בבנק מסוים	0.12	122,860	0.39
דור אלון אגח ז	0.12	406,668	0.4
קרסו מוט אגח ד	0.12	404,341	0.39
דלק קב אגח מא	0.12	369,541	0.39
גב ים אגח ט	0.12	348,526	0.38
שופרסל אגח ו	0.12	327,525	0.4
בזק	0.11	51,180	0.36
להב	0.1	39,396	0.33
מנרב אגח ד	0.1	300,000	0.33
מבנה אגח כד	0.1	275,000	0.33
פניקס הון אגח ט	0.09	312,500	0.31
רבוע נדלן אגח ח	0.09	246,945	0.29
לייטסטון אגח ג	0.09	306,604	0.31
אלוני חץ אגח ט	0.09	301,714	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.08	269,116	0.26
מכלול אגח א	0.08	250,000	0.25
מז טפ הנ אגח 68	0.07	231,452	0.24
חג'ג' נדלן	0.07	11,080	0.25
יוניברסל אגח ג	0.06	174,108	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	180,001	0.2
קנדה גלובל אפ 1	0.06	14,089	0.06
נכסים ובנין	0.06	507	0.2
טופ גאם	0.05	12,407	0.17
מגדל הון אגח ט	0.05	150,000	0.15
ספיר קורפ אגח יט	0.05	155,243	0.16
פריורטק	0.05	775	0.17
אלקטרה אגח ה	0.05	150,001	0.15
אידומו	0.02	19,503	0.07
פלסאנמור	0.02	2,625	0.05
דורסל החז אגח א	0.02	78,125	0.08
מגדל הון אגח ז	0.01	17,924	0.02
אקסטל אגח ג	0.01	46,476	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	28,200	0.03
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
ספיר קורפ אגח יח	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	40,565	0
אפריקה אגח כח	0	133,000	0
מקמ 316	0	10,816	0.01