ילין לפידות 25/75 צמיחה

מחיר פדיון

173.58

מחיר קנייה

173.58

-0.04%

% החודש:2.16%
% השנה:3.41%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:17.17%
סטיית תקן (שנה):4.06
שארפ (שנה):3.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	181	62.83	200,160,670	212.63
מניות	62	18.7	3,010,975	63.35
אג"ח מדינה	5	8.38	26,435,149	28.34
קרן סל	16	7.19	1,646,087	24.42
אג"ח להמרה	3	1.08	3,840,250	3.66
יחידת השתתפות	1	0.76	21,482	2.59
כתב אופציה	3	0.67	36,858	0.75
פיקדונות בבנק	2	0.55	1,623,010	1.88
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.05	328,809	0.16
מק"מ	1	0	10,816	0.01
סה"כ	278	100.21	237,114,106	337.79

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

מקורות אגח 11

ממשלתי צמוד 0527

לייטסטון אגח ו

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.03	8,807,829	10.24
מקורות אגח 11	2.28	7,087,501	7.73
ממשלתי צמוד 0527	1.96	5,600,000	6.64
לייטסטון אגח ו	1.46	4,750,000	4.94
ממשלתי צמוד 1131	1.44	4,531,250	4.88
אלה פקדון אגח ד	1.28	4,861,200	4.35
ממשלתי שקלי 0537	1.17	4,996,070	3.94
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.13	54,770	3.81
עזריאלי אגח ט	0.97	2,878,125	3.29
נמקו אגח ה	0.97	3,021,723	3.27
אקונרגי אגח ב	0.94	2,939,081	3.18
ישרס אגח יט	0.91	2,871,477	3.09
טבע	0.9	30,007	3.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.87	2,848,943	2.93
אנלייט אנרגיה	0.85	16,299	2.87
אקונרג'י	0.84	49,077	2.86
ג'י סיטי אגח טז	0.79	2,525,630	2.68
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.78	40,540	2.65
ממשלתי צמוד 1028	0.78	2,500,000	2.64
מבנה אגח כו	0.78	2,417,873	2.62
נאוויטס פטר יהש	0.76	21,482	2.59
עזריאלי אגח ה	0.76	2,189,700	2.56
אמטראסט אגח א	0.75	2,411,551	2.52
דליה אגח א	0.74	2,168,847	2.5
נופר אנרג אגח ג	0.74	2,348,922	2.49
ישראל קנדה אגח ז	0.72	2,451,951	2.44
סטרוברי אגח ג	0.7	2,378,654	2.38
חשמל אגח 35	0.7	2,072,375	2.37
אמריקן אק אגח א	0.7	2,298,057	2.37
פועלים	0.7	30,680	2.36
רציו מימון אגח ד	0.69	2,442,106	2.35
לייטסטון אגח ד	0.69	2,245,994	2.35
ספנסר אגח ה	0.67	2,145,719	2.26
אמות אגח ט	0.64	1,970,108	2.16
לאומי	0.64	29,193	2.18
דלק קב אגח מא	0.63	1,993,000	2.13
בזן אגח יב	0.61	2,014,924	2.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.6	47,021	2.03
רבוע נדלן אגח ט	0.6	1,863,402	2.03
אקרו אגח א	0.59	1,988,889	2
לאומי אגח 185	0.59	1,887,593	2
מליסרון אגח כ	0.59	1,892,800	2
ג'י סיטי אגח יב	0.58	1,700,546	1.97
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	32,214	1.93
ישרס אגח טז	0.57	1,631,904	1.94
אלומיי אגח ו	0.56	1,862,500	1.9
ג'י סיטי אגח כ	0.56	1,750,000	1.89
קמטק	0.55	3,861	1.85
חברה לישראל	0.55	1,999	1.86
חשמל אגח 33	0.55	1,800,000	1.86
ג'נריישן קפיטל	0.53	1,172,055	1.78
דלק קבוצה	0.52	2,000	1.74
אנרג'יקס אג ב	0.51	1,828,349	1.71
פתאל החז אגח ד	0.51	1,521,561	1.73
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.51	28,279	1.74
טאואר	0.5	4,053	1.71
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.5	38,750	1.7
בית זיקוק אגח 2	0.5	1,587,130	1.7
סולאיר אגח ב	0.5	1,580,000	1.7
אוריון נכס אגח א	0.5	1,700,000	1.7
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.49	8,165	1.66
אמות אגח ו	0.49	1,455,274	1.65
נמקו אגח ב	0.49	1,675,001	1.67
דה לסר אגח ח	0.49	1,686,065	1.67
גרייסטון אגח א	0.49	1,587,500	1.65
אמטראסט אגח ב	0.49	1,629,000	1.67
מז טפ הנפק 46	0.49	1,412,500	1.66
ארפורט אגח יב	0.48	1,475,000	1.63
אלוני חץ אגח יז	0.48	1,481,796	1.62
מז טפ הנפק 52	0.48	1,517,484	1.64
אנלייט אנ אגח ד	0.48	1,750,000	1.64
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.47	350,000	1.6
אלטיטיוד אגח ב	0.47	1,507,988	1.59
סילברסטין אגח ג	0.47	1,500,000	1.58
משק אנרג אגח ב	0.47	1,506,000	1.59
דיסקונט	0.46	42,627	1.56
אורמת טכנו	0.45	3,923	1.54
ירושלים הנ אגח יט	0.45	1,423,276	1.51
ישראל קנדה אגח ח	0.45	1,412,500	1.51
מבנה אגח כה	0.45	1,472,498	1.53
פקדון בבנק מסוים	0.44	1,499,877	1.5
אמות אגח י	0.43	1,311,601	1.44
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,382,321	1.47
או פי סי אנרגיה	0.42	16,774	1.42
אלומיי אג ד	0.42	1,478,228	1.42
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	31,493	1.39
נובה	0.4	870	1.34
נופר אנרג אגח א	0.4	1,203,791	1.36
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	1,250,000	1.35
אקסטל אגח ה	0.4	1,321,055	1.35
רמי לוי	0.39	3,747	1.32
נופר אנרג'י	0.39	8,598	1.34
סולאיר	0.39	20,230	1.33
פורמולה מערכות	0.39	2,648	1.31
גילת	0.38	21,383	1.29
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	6,193	1.3
נמקו אגח ד	0.38	1,222,101	1.3
קנדה גלוב אגח א	0.38	1,259,329	1.27
עזריאלי אגח י	0.38	1,250,000	1.28
פרוספקט אגח א	0.38	1,336,634	1.28
אלוני חץ אגח יג	0.37	1,159,011	1.24
מליסרון אגח יז	0.37	1,043,544	1.24
דיסק השק אגח י	0.37	1,243,933	1.25
מז טפ הנפק 64	0.36	1,124,655	1.21
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.35	339,739	1.19
אלוני חץ אגח טו	0.35	1,070,465	1.19
מניף אגח ב	0.35	1,150,000	1.18
נייס	0.35	3,627	1.2
רוטשטיין	0.35	14,034	1.19
אברא	0.34	209,908	1.13
עזריאלי אגח ז	0.34	1,072,366	1.14
חג'ג' אגח יד	0.34	1,141,387	1.16
אפי נכסים אגח טז	0.34	1,009,919	1.14
סולאיר אפ 1	0.34	15,800	0.38
ריט 1	0.33	40,866	1.11
סופרגז פא אגח ב	0.33	1,243,015	1.13
ג'י סיטי אגח טו	0.33	972,722	1.12
לאומי אגח 183	0.32	1,012,500	1.08
רני צים אגח ב	0.31	910,396	1.04
תורפז	0.31	13,587	1.06
נכסים ובנ אגח יא	0.31	994,681	1.04
אמפא אגח א	0.31	1,024,806	1.06
ג'י סיטי אגח יג	0.31	938,937	1.05
פתאל החז אגח ג	0.3	1,051,054	1
שלמה החז אגח כ	0.3	937,500	1.02
אורון קב אגח ג	0.3	958,737	1.02
דיסקונט מנ אגח יז	0.3	953,778	1.01
גמא אגח ד	0.3	1,000,000	1.01
כלל עסקי ביטוח	0.3	4,492	1.02
חברה לישראל אגח 14	0.3	1,060,750	1.03
גב ים אגח ח	0.3	1,096,102	1.02
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.29	227,994	0.99
סופווייב	0.29	27,048	0.98
אגלן אגח א	0.29	946,023	0.97
אלוני חץ	0.29	24,335	1
מגדל הון אגח יב	0.28	880,068	0.94
וויי בוקס אגח ו	0.28	930,000	0.95
אמ.די.ג'י אגח י	0.28	928,485	0.96
ביג אגח כד	0.28	916,637	0.96
אלומיי	0.27	11,001	0.92
פוקס	0.27	2,901	0.91
נאייקס אפ 1	0.27	6,969	0.3
רבוע נדלן אגח ז	0.26	734,165	0.87
פאוורג'ן אגח ב	0.26	781,250	0.88
מליסרון אגח כא	0.26	757,309	0.87
רוטשטיין אגח יב	0.26	833,375	0.87
חשמל אגח 31	0.26	741,705	0.88
מגדל ביטוח	0.25	50,684	0.85
אפי נכסים אגח ח	0.25	700,001	0.84
פתאל החזקות	0.25	1,342	0.86
פריורטק אגח ב	0.25	800,000	0.83
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	765,194	0.85
אמות	0.24	33,414	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.24	813,334	0.81
סילברסטין אגח ב	0.24	833,750	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.24	712,513	0.8
אקויטל אגח 4	0.24	756,717	0.8
חג'ג' אגח טו	0.24	850,000	0.81
נאייקס אגח א	0.24	783,000	0.82
MTF סל תל בונד שקלי	0.23	157,766	0.79
שלמה נדלן אגח ד	0.23	779,229	0.78
הייפר גלובל	0.23	31,090	0.78
כלל הון אגח יג	0.23	712,386	0.76
מניף אגח ג	0.23	750,000	0.78
משק אנרג אגח ג	0.23	732,000	0.78
וואן טכנולוגיות	0.23	8,732	0.78
אשטרום נכ אגח 12	0.23	670,163	0.77
הראל השקעות	0.23	5,460	0.78
שטראוס	0.23	6,690	0.78
ALPHABET INC-CL A	0.23	761	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	624,269	0.76
עזריאלי אגח ד	0.22	632,991	0.74
גבאי מניב אגח יד	0.22	734,841	0.76
דוראל אגח ב	0.22	666,826	0.74
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	334	0.76
מז טפ הנ אגח 67	0.21	659,028	0.71
כלל ביטוח אגח ג	0.21	665,750	0.71
אפקון החזקות	0.21	2,189	0.7
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.21	6,230	0.71
AMAZON.COM INC	0.21	972	0.72
קרסו מוטורס	0.2	18,309	0.68
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	154,077	0.68
ריטיילורס	0.2	15,684	0.69
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	608,149	0.67
ספנסר אגח ו	0.2	660,385	0.69
דלק קב אגח מ	0.2	639,290	0.67
הראל הנפקות אגח כב	0.2	648,338	0.67
הראל הנפקות אגח כג	0.2	648,338	0.67
לאומי אגח 182	0.2	625,000	0.69
ישרס אגח יח	0.2	598,327	0.66
MICROSOFT CORP	0.2	502	0.67
ארפורט סיטי	0.19	11,055	0.64
סלע נדלן אגח ג	0.19	533,830	0.63
קיסטון אינ אגח א	0.19	592,000	0.64
הראל הנפקות אגח יח	0.19	703,125	0.64
גבאי מניב אגח טו	0.19	602,650	0.63
יצוא אגח ב	0.19	620,240	0.64
מז טפ הנפק 63	0.19	649,578	0.64
מליסרון	0.19	1,570	0.64
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	198,000	0.65
גילת טלקום	0.18	419,939	0.61
MEDIWOUND LTD	0.18	11,000	0.6
הראל הנפקות אגח טו	0.17	605,068	0.57
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.17	172,000	0.57
ביג	0.16	728	0.54
קנון	0.16	2,466	0.55
מגה אור אגח ו	0.16	441,254	0.53
אסאר אקורד אגח ג	0.16	525,398	0.56
אמריקן אק אגח ב	0.16	536,000	0.55
בזן אגח י	0.16	546,607	0.53
אספן גרופ אגח ח	0.16	477,652	0.55
פניקס הון אגח ה	0.15	412,500	0.49
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	119,319	0.52
או פי סי אגח ב	0.15	434,832	0.52
פתאל אירו אגח ד	0.15	498,904	0.51
נמלי ישראל אגח ד	0.15	537,261	0.52
עזריאלי אגח ח	0.15	462,794	0.49
מגדל הון אגח י	0.15	487,500	0.51
חשמל אגח 34	0.15	445,198	0.5
ג'י סיטי אג יז	0.15	533,673	0.52
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	484,500	0.52
פתאל החז אגח ה	0.15	451,578	0.49
לאומי אגח 187	0.15	500,000	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.15	500,000	0.5
אלוני חץ אגח י	0.15	507,780	0.52
גב ים אגח י	0.15	464,915	0.49
נובולוג	0.14	378,244	0.46
כלל הון אגח יב	0.14	525,001	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.14	436,751	0.47
אלקו אגח יד	0.14	444,183	0.47
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.13	9,767	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	421,578	0.45
אלה השק אגח א	0.13	386,094	0.43
פועלים אגח 102	0.13	412,500	0.44
דור אלון אגח ז	0.12	406,668	0.41
אנרג'יקס אגח א	0.12	454,546	0.43
בזק	0.12	51,180	0.41
שופרסל אגח ו	0.12	327,525	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.11	123,133	0.38
קרסו מוט אגח ד	0.11	370,730	0.36
דלק קב אגח מא	0.11	337,136	0.36
גב ים אגח ט	0.11	348,526	0.38
אימאג'סט	0.1	22,204	0.34
קיסטון אינ אגח ב	0.1	312,500	0.33
מחלבות גד	0.1	30,680	0.33
מנרב אגח ד	0.1	312,500	0.35
מבנה אגח כד	0.1	275,000	0.33
סלקום	0.09	8,464	0.31
פניקס הון אגח ט	0.09	312,500	0.31
לייטסטון אגח ג	0.09	306,604	0.31
להב	0.09	30,496	0.29
אלוני חץ אגח ט	0.09	301,714	0.31
רבוע נדלן אגח ח	0.08	246,945	0.29
טופ גאם	0.08	14,244	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.08	269,116	0.26
מכלול אגח א	0.08	250,000	0.26
חג'ג' נדלן	0.08	11,080	0.28
מז טפ הנ אגח 68	0.07	231,452	0.24
יוניברסל אגח ג	0.06	174,108	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	180,001	0.2
קנדה גלובל אפ 1	0.06	14,089	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.06	200,875	0.21
פריורטק	0.06	775	0.2
נכסים ובנין	0.06	506	0.2
תמר פטרו אגח ב	0.05	168,989	0.15
ספיר קורפ אגח יט	0.05	155,243	0.16
מגדל הון אגח ט	0.04	150,000	0.15
אלקטרה אגח ה	0.04	125,001	0.12
מגדל הון אגח ז	0.03	110,568	0.11
אידומו	0.02	19,503	0.07
דורסל אגח א	0.02	78,125	0.08
אקסטל אגח ג	0.01	46,476	0.05
פלסאנמור	0.01	2,625	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	28,200	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	40,565	0
אפריקה אגח כח	0	133,000	0
מקמ 316	0	10,816	0.01