ילין לפידות 25/75 צמיחה

מחיר פדיון

177.65

מחיר קנייה

177.65

0.04%

% החודש:1.61%
% השנה:5.83%
% 3 חודשים:3.28%
% 12 חודשים:17.73%
סטיית תקן (שנה):4.03
שארפ (שנה):3.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	183	63.89	203,210,750	214.4
מניות	62	18.35	2,867,146	61.52
אג"ח מדינה	5	7.72	24,335,149	25.89
קרן סל	16	7.2	1,639,201	24.13
אג"ח להמרה	3	1.09	3,840,250	3.67
יחידת השתתפות	1	0.75	21,482	2.53
פיקדונות בבנק	2	0.68	2,017,423	2.28
כתב אופציה	3	0.67	36,858	0.75
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	173,566	0
מק"מ	1	0	10,816	0.01
סה"כ	279	100.35	238,152,641	335.17

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

מקורות אגח 11

ממשלתי צמוד 1131

לייטסטון אגח ו

אלה פקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.06	8,807,829	10.28
מקורות אגח 11	2.28	7,087,501	7.64
ממשלתי צמוד 1131	1.45	4,531,250	4.87
לייטסטון אגח ו	1.42	4,750,000	4.77
אלה פקדון אגח ד	1.32	4,861,200	4.42
ממשלתי צמוד 0527	1.24	3,500,000	4.15
ממשלתי שקלי 0537	1.18	4,996,070	3.95
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.12	54,770	3.75
אנלייט אנרגיה	1	15,560	3.34
עזריאלי אגח ט	0.97	2,878,125	3.26
נמקו אגח ה	0.96	3,021,723	3.23
אקונרגי אגח ב	0.95	2,938,870	3.19
טבע	0.95	30,007	3.18
ישרס אגח יט	0.92	2,871,477	3.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.87	2,848,943	2.92
אמטראסט אגח א	0.85	2,849,748	2.86
אקונרג'י	0.8	49,077	2.7
ממשלתי צמוד 1028	0.79	2,500,000	2.63
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.78	40,540	2.63
מבנה אגח כו	0.77	2,402,872	2.59
עזריאלי אגח ה	0.76	2,189,700	2.56
ג'י סיטי אגח טז	0.76	2,525,630	2.56
נאוויטס פטר יהש	0.75	21,482	2.53
נופר אנרג אגח ג	0.74	2,348,922	2.48
דליה אגח א	0.73	2,136,247	2.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.73	2,187,501	2.43
ישראל קנדה אגח ז	0.73	2,451,951	2.45
פועלים	0.72	30,680	2.42
רציו מימון אגח ד	0.71	2,442,106	2.37
סטרוברי אגח ג	0.71	2,378,654	2.38
חשמל אגח 35	0.7	2,072,375	2.35
אמריקן אק אגח א	0.7	2,298,057	2.36
לייטסטון אגח ד	0.67	2,217,920	2.24
לאומי	0.66	29,193	2.21
אמות אגח ט	0.64	1,970,108	2.15
דלק קב אגח מא	0.64	1,993,000	2.14
ג'נריישן קפיטל	0.62	1,028,797	2.09
בזן אגח יב	0.62	2,014,924	2.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.61	47,021	2.03
גרייסטון אגח א	0.61	2,000,000	2.05
רבוע נדלן אגח ט	0.6	1,863,402	2.02
מליסרון אגח כ	0.6	1,892,800	2
אקרו אגח א	0.59	1,988,889	1.99
לאומי אגח 185	0.59	1,887,593	1.99
ג'י סיטי אגח יב	0.58	1,700,546	1.95
ישרס אגח טז	0.58	1,631,904	1.93
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	32,214	1.92
פקדון בבנק מסוים	0.56	1,894,112	1.89
אלומיי אגח ו	0.56	1,862,500	1.89
ג'י סיטי אגח כ	0.55	1,750,000	1.84
חשמל אגח 33	0.55	1,800,000	1.85
דוראל אגח ג	0.54	1,695,000	1.8
דלק קבוצה	0.53	1,850	1.77
דה לסר אגח ח	0.52	1,887,711	1.74
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.51	38,750	1.7
אנרג'יקס אג ב	0.51	1,828,349	1.72
פתאל החז אגח ד	0.51	1,521,561	1.72
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.51	28,279	1.72
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,614,316	1.71
סולאיר אגח ב	0.51	1,618,075	1.72
אוריון נכס אגח א	0.51	1,700,000	1.7
נופר אנרג אגח א	0.5	1,495,001	1.68
בית זיקוק אגח 2	0.5	1,587,130	1.68
מז טפ הנפק 46	0.5	1,412,500	1.67
אמות אגח ו	0.49	1,455,274	1.64
נמקו אגח ב	0.49	1,675,001	1.66
אמטראסט אגח ב	0.49	1,629,000	1.66
מז טפ הנפק 52	0.49	1,517,484	1.63
אנלייט אנ אגח ד	0.49	1,750,000	1.63
טאואר	0.48	4,053	1.6
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	8,165	1.61
ארפורט אגח יב	0.48	1,475,000	1.62
חברה לישראל	0.48	1,999	1.61
דיסקונט	0.48	42,627	1.62
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.47	350,000	1.58
סילברסטין אגח ג	0.47	1,500,000	1.56
משק אנרג אגח ב	0.47	1,506,000	1.57
קמטק	0.46	2,931	1.53
סולאיר	0.46	22,995	1.54
אלטיטיוד אגח ב	0.46	1,507,988	1.55
רמי לוי	0.45	3,747	1.51
ירושלים הנ אגח יט	0.45	1,423,276	1.51
מבנה אגח כה	0.45	1,472,498	1.52
מימון ישיר אגח ז	0.44	1,382,321	1.47
נופר אנרג'י	0.43	8,598	1.43
אלומיי אג ד	0.43	1,478,228	1.43
אמות אגח י	0.43	1,311,601	1.44
או פי סי אנרגיה	0.42	14,184	1.4
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	30,943	1.36
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	1,250,000	1.35
אורמת טכנו	0.39	3,923	1.31
קיסטון אינ אגח א	0.39	1,208,614	1.3
נמקו אגח ד	0.39	1,222,101	1.29
אקסטל אגח ה	0.39	1,305,906	1.31
אלוני חץ אגח יז	0.39	1,234,618	1.32
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	6,193	1.26
סולאיר אפ 1	0.38	15,800	0.42
קנדה גלוב אגח א	0.38	1,259,329	1.27
עזריאלי אגח י	0.38	1,250,000	1.28
פרוספקט אגח א	0.38	1,336,634	1.27
נייס	0.38	3,627	1.29
מליסרון אגח יז	0.37	1,043,544	1.24
נובה	0.36	870	1.2
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.36	339,739	1.19
מז טפ הנפק 64	0.36	1,124,655	1.21
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,159,011	1.18
מניף אגח ב	0.35	1,150,000	1.18
חג'ג' אגח יד	0.35	1,141,387	1.16
עזריאלי אגח ז	0.34	1,072,366	1.14
אלוני חץ אגח טו	0.34	1,070,465	1.15
אפי נכסים אגח טז	0.34	1,009,919	1.13
ג'י סיטי אגח טו	0.33	972,722	1.12
רוטשטיין	0.33	14,523	1.12
נכסים ובנ אגח יא	0.32	1,018,409	1.07
לאומי אגח 183	0.32	1,012,500	1.07
אמפא אגח א	0.31	1,024,806	1.05
חברה לישראל אגח 14	0.31	1,060,750	1.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.3	227,994	0.99
פתאל החז אגח ג	0.3	1,051,054	0.98
רני צים אגח ב	0.3	886,397	1.01
תורפז	0.3	13,437	1.02
שלמה החז אגח כ	0.3	937,500	1.02
אורון קב אגח ג	0.3	958,737	1.01
גמא אגח ד	0.3	1,000,000	1.02
ג'י סיטי אגח יג	0.3	938,937	1.02
כלל עסקי ביטוח	0.3	4,322	1.01
גב ים אגח ח	0.3	1,096,102	1.02
וויי בוקס אגח ו	0.29	937,500	0.96
אגלן אגח א	0.29	946,023	0.97
פורמולה מערכות	0.29	2,648	0.96
גילת	0.28	19,702	0.95
סופווייב	0.28	27,048	0.94
מגדל הון אגח יב	0.28	880,068	0.94
אמ.די.ג'י אגח י	0.28	928,485	0.92
ביג אגח כד	0.28	916,637	0.94
ריט 1	0.27	39,185	0.92
דיסקונט מנ אגח יז	0.27	848,778	0.89
אלוני חץ	0.27	24,335	0.9
מגדל ביטוח	0.26	50,684	0.86
אברא	0.26	238,079	0.89
רבוע נדלן אגח ז	0.26	734,165	0.87
פאוורג'ן אגח ב	0.26	781,250	0.88
רוטשטיין אגח יב	0.26	833,375	0.87
ישראל קנדה מלו אגח א	0.26	859,375	0.86
חשמל אגח 31	0.26	741,705	0.88
פוקס	0.25	2,901	0.82
אפי נכסים אגח ח	0.25	700,001	0.84
פתאל החזקות	0.25	1,363	0.84
מליסרון אגח כא	0.25	739,180	0.84
ספנסר אגח ה	0.25	805,624	0.84
נאייקס אגח א	0.25	783,000	0.83
פריורטק אגח ב	0.25	800,000	0.83
מנרב אגח ד	0.25	781,250	0.85
שטראוס	0.25	6,097	0.84
אלומיי	0.24	11,001	0.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	650,000	0.79
שלמה נדלן אגח ד	0.24	813,334	0.81
סילברסטין אגח ב	0.24	833,750	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.24	712,513	0.8
סופרגז פא אגח ב	0.24	874,588	0.8
אקויטל אגח 4	0.24	756,717	0.8
חג'ג' אגח טו	0.24	850,000	0.81
נאייקס אפ 1	0.24	6,969	0.27
הראל השקעות	0.24	4,885	0.8
קרסו מוטורס	0.23	21,876	0.79
MTF סל תל בונד שקלי	0.23	151,430	0.76
שלמה נדלן אגח ד	0.23	779,229	0.78
גבאי מניב אגח יד	0.23	734,841	0.76
כלל הון אגח יג	0.23	712,386	0.76
מניף אגח ג	0.23	750,000	0.78
משק אנרג אגח ג	0.23	732,000	0.78
אינפליי אגח א	0.23	759,000	0.76
אפקון החזקות	0.23	2,189	0.76
עזריאלי אגח ד	0.22	632,991	0.74
דוראל אגח ב	0.22	661,280	0.73
ALPHABET INC-CL A	0.22	761	0.74
הייפר גלובל	0.21	31,090	0.72
מז טפ הנ אגח 67	0.21	659,028	0.71
כלל ביטוח אגח ג	0.21	665,750	0.71
לאומי אגח 182	0.21	625,000	0.69
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.21	6,230	0.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	334	0.69
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	154,077	0.67
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	608,149	0.67
ספנסר אגח ו	0.2	660,385	0.69
הראל הנפקות אגח כב	0.2	648,338	0.67
הראל הנפקות אגח כג	0.2	648,338	0.67
אשטרום נכ אגח 12	0.2	585,326	0.67
מליסרון	0.2	1,570	0.67
ישרס אגח יח	0.2	598,327	0.66
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	198,000	0.67
גילת טלקום	0.19	404,284	0.63
ארפורט סיטי	0.19	11,389	0.63
סלע נדלן אגח ג	0.19	533,830	0.63
הראל הנפקות אגח יח	0.19	703,125	0.64
גבאי מניב אגח טו	0.19	602,650	0.63
יצוא אגח ב	0.19	620,240	0.64
מז טפ הנפק 63	0.19	649,578	0.65
AMAZON.COM INC	0.19	972	0.64
MICROSOFT CORP	0.19	502	0.63
אמות	0.18	29,212	0.61
ריטיילורס	0.18	17,784	0.61
MEDIWOUND LTD	0.18	11,000	0.61
הראל הנפקות אגח טו	0.17	605,068	0.57
וואן טכנולוגיות	0.17	9,229	0.56
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.17	172,000	0.59
ביג	0.16	728	0.55
קנון	0.16	2,189	0.54
אסאר אקורד אגח ג	0.16	525,398	0.54
לאומי אגח 187	0.16	500,000	0.52
אמריקן אק אגח ב	0.16	536,000	0.55
בזן אגח י	0.16	546,607	0.53
אספן גרופ אגח ח	0.16	477,652	0.54
אלוני חץ אגח י	0.16	507,780	0.51
פניקס הון אגח ה	0.15	412,500	0.49
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	119,319	0.52
או פי סי אגח ב	0.15	434,832	0.52
פתאל אירו אגח ד	0.15	498,904	0.51
נמלי ישראל אגח ד	0.15	537,261	0.51
מגדל הון אגח י	0.15	487,500	0.51
חשמל אגח 34	0.15	445,198	0.5
ג'י סיטי אג יז	0.15	533,673	0.51
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	484,500	0.52
דלק קב אגח מ	0.15	486,924	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.15	500,000	0.5
בזק	0.15	60,807	0.5
גב ים אגח י	0.15	464,915	0.49
נובולוג	0.14	378,244	0.46
עזריאלי אגח ח	0.14	462,794	0.49
כלל הון אגח יב	0.14	525,001	0.48
פתאל החז אגח ה	0.14	451,578	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.14	436,751	0.46
אלקו אגח יד	0.14	444,183	0.48
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.13	9,767	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	421,578	0.45
אלה השק אגח א	0.13	386,094	0.42
פועלים אגח 102	0.13	412,500	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.12	123,311	0.39
דור אלון אגח ז	0.12	406,668	0.41
אנרג'יקס אגח א	0.12	409,092	0.39
שופרסל אגח ו	0.12	327,525	0.4
קרסו מוט אגח ד	0.11	370,730	0.36
גב ים אגח ט	0.11	348,526	0.38
אימאג'סט	0.1	20,958	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.1	312,500	0.33
מחלבות גד	0.1	22,479	0.33
מבנה אגח כד	0.1	275,000	0.33
פניקס הון אגח ט	0.09	312,500	0.31
רבוע נדלן אגח ח	0.09	246,945	0.29
לייטסטון אגח ג	0.09	303,323	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.08	269,116	0.26
מכלול אגח א	0.08	250,000	0.25
להב	0.08	26,032	0.26
אלוני חץ אגח ט	0.08	289,214	0.29
טופ גאם	0.07	14,244	0.23
מז טפ הנ אגח 68	0.07	231,452	0.24
חג'ג' נדלן	0.07	9,102	0.23
סלקום	0.06	5,604	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	180,001	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.06	200,875	0.21
דלק קב אגח מא	0.06	192,887	0.21
פריורטק	0.06	775	0.21
יוניברסל אגח ג	0.05	149,235	0.17
מגדל הון אגח ט	0.05	150,000	0.15
קנדה גלובל אפ 1	0.05	14,089	0.06
נכסים ובנין	0.05	506	0.18
תמר פטרו אגח ב	0.04	156,250	0.14
אלקטרה אגח ה	0.04	125,001	0.12
מגדל הון אגח ז	0.03	110,568	0.11
אידומו	0.02	19,503	0.07
דורסל אגח א	0.02	78,125	0.08
פלסאנמור	0.01	2,625	0.04
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	28,200	0.03
מגה אור אגח ו	0	1	0
ספיר קורפ אגח יח	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	40,565	0
אפריקה אגח כח	0	133,000	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
מקמ 316	0	10,816	0.01