ילין לפידות 25/75 צמיחה

מחיר פדיון

171.4

מחיר קנייה

171.4

-0.09%

% החודש:2.11%
% השנה:2.11%
% 3 חודשים:3.83%
% 12 חודשים:14.97%
סטיית תקן (שנה):4.29
שארפ (שנה):2.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	172	61.72	190,051,761	201.84
מניות	63	18.52	3,266,364	60.62
אג"ח מדינה	5	9.3	27,971,626	30.42
קרן סל	16	7.27	1,511,719	23.8
אג"ח להמרה	4	1.27	4,420,324	4.15
פיקדונות בבנק	2	1.12	3,387,223	3.66
יחידת השתתפות	1	0.83	23,586	2.71
כתב אופציה	3	0.38	34,509	0.42
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	173,565	0
מק"מ	1	0	10,816	0.01
סה"כ	269	100.41	230,851,493	327.64

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

לייטסטון אגח ו

ממשלתי צמוד 1131

אלה פקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.25	8,813,877	10.62
ממשלתי צמוד 0527	2.68	7,455,429	8.78
לייטסטון אגח ו	1.49	4,750,000	4.86
ממשלתי צמוד 1131	1.48	4,531,250	4.85
אלה פקדון אגח ד	1.41	4,861,200	4.6
מקורות אגח 11	1.37	4,000,000	4.48
ממשלתי שקלי 0537	1.19	4,996,070	3.9
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.14	54,440	3.72
עזריאלי אגח ט	1.02	2,878,125	3.33
פקדון בבנק מסוים	1	3,265,601	3.27
נמקו אגח ה	0.98	3,021,723	3.2
אקונרגי אגח ב	0.96	2,939,081	3.13
ישרס אגח יט	0.94	2,871,477	3.06
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.85	43,119	2.79
נאוויטס פטר יהש	0.83	23,586	2.71
טבע	0.82	30,913	2.69
ג'י סיטי אגח טז	0.81	2,496,859	2.66
נופר אנרג אגח ג	0.79	2,375,962	2.57
מבנה אגח כו	0.79	2,418,309	2.59
חשמל אגח 35	0.78	2,201,493	2.56
דיסק השק אגח י	0.78	2,508,355	2.55
דליה אגח א	0.76	2,170,542	2.48
עזריאלי אגח ה	0.75	2,098,522	2.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	2,387,000	2.46
אמטראסט אגח א	0.75	2,411,551	2.45
אנלייט אנרגיה	0.75	18,929	2.44
רציו מימון אגח ד	0.74	2,442,106	2.42
סטרוברי אגח ג	0.73	2,349,153	2.39
אמריקן אק אגח א	0.73	2,298,057	2.4
ישראל קנדה אגח ז	0.73	2,396,494	2.4
לייטסטון אגח ד	0.71	2,245,994	2.31
ממשלתי צמוד 1028	0.7	2,175,000	2.28
ספנסר אגח ה	0.7	2,205,093	2.29
פועלים	0.7	32,363	2.3
אקרו אגח א	0.69	2,237,500	2.26
אמות אגח ט	0.68	1,970,108	2.22
בזן אגח יב	0.63	2,047,632	2.07
לאומי	0.62	29,443	2.03
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.61	47,021	2
אקונרג'י	0.61	49,077	2
ג'י סיטי אגח יב	0.61	1,700,546	2
מליסרון אגח כ	0.61	1,915,068	2.01
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	32,214	1.91
ישרס אגח טז	0.59	1,631,904	1.94
פתאל החז אגח ד	0.58	1,669,490	1.9
אלומיי אגח ו	0.58	1,862,500	1.9
ג'י סיטי אגח כ	0.58	1,750,000	1.89
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.57	28,879	1.86
חשמל אגח 33	0.57	1,800,000	1.86
דלק קבוצה	0.56	2,119	1.83
חברה לישראל	0.56	1,999	1.84
או פי סי אנרגיה	0.52	25,332	1.69
אנרג'יקס אג ב	0.52	1,828,349	1.69
סולאיר אגח ב	0.52	1,580,000	1.71
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.51	38,750	1.68
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	8,165	1.65
אמות אגח ו	0.5	1,455,274	1.63
נמקו אגח ב	0.5	1,675,001	1.64
בית זיקוק אגח 2	0.5	1,560,310	1.63
גרייסטון אגח א	0.5	1,566,336	1.63
אמפא אגח א	0.5	1,600,284	1.64
אמטראסט אגח ב	0.5	1,629,000	1.63
מבנה אגח כה	0.5	1,581,188	1.63
מז טפ הנפק 52	0.5	1,517,484	1.63
ארפורט אגח יב	0.49	1,475,000	1.61
משק אנרג אגח ב	0.49	1,506,000	1.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	1,750,000	1.61
רמי לוי	0.48	4,409	1.57
אלוני חץ אגח יג	0.48	1,500,000	1.58
אלטיטיוד אגח ב	0.48	1,523,534	1.57
אלוני חץ אגח יז	0.48	1,481,796	1.57
ירושלים הנ אגח יט	0.47	1,423,276	1.54
רוטשטיין אגח יב	0.47	1,467,000	1.54
דיסקונט	0.47	43,840	1.52
ג'נריישן קפיטל	0.46	1,214,441	1.51
אמות אגח י	0.46	1,311,601	1.49
טאואר	0.45	4,168	1.47
אורמת טכנו	0.45	4,019	1.47
מימון ישיר אגח ז	0.45	1,382,321	1.46
קמטק	0.43	4,094	1.4
אלומיי אג ד	0.43	1,478,228	1.4
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.42	31,493	1.38
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	1,250,000	1.33
פורמולה מערכות	0.41	2,648	1.35
נייס	0.41	3,896	1.34
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,221,466	1.32
קנדה גלוב אגח א	0.4	1,259,329	1.32
אקסטל אגח ה	0.4	1,321,055	1.31
עזריאלי אגח י	0.4	1,250,000	1.29
פרוספקט אגח א	0.4	1,336,634	1.3
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.39	6,193	1.29
נמקו אגח ד	0.39	1,222,101	1.27
סילברסטין אגח ב	0.38	1,250,000	1.24
נכסים ובנ אגח י	0.38	1,091,503	1.23
רוטשטיין	0.38	14,053	1.25
אלוני חץ אגח טו	0.37	1,115,470	1.22
מניף אגח ב	0.37	1,150,000	1.21
מז טפ הנפק 64	0.37	1,124,655	1.21
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.36	339,739	1.18
חג'ג' אגח יד	0.36	1,141,387	1.17
דיסקונט מנ אגח יז	0.36	1,125,000	1.18
ריט 1	0.35	44,112	1.16
עזריאלי אגח ז	0.35	1,072,366	1.14
סופרגז פא אגח ב	0.35	1,246,162	1.13
סולאיר	0.34	20,230	1.12
אפי נכסים אגח טז	0.34	1,009,919	1.13
ג'י סיטי אגח טו	0.34	972,722	1.11
נכסים בנ אגח יא	0.33	1,000,000	1.07
ג'י סיטי אגח יג	0.33	938,937	1.08
מליסרון אגח יז	0.33	914,095	1.09
פתאל החז אגח ג	0.32	1,117,188	1.04
רני צים אגח ב	0.32	923,328	1.05
אורון קב אגח ג	0.32	958,737	1.03
ספנסר אגח ו	0.32	1,013,693	1.04
גמא אגח ד	0.32	1,000,000	1.04
פוקס	0.31	2,901	1.02
חברה לישראל אגח 14	0.31	1,060,750	1.03
גב ים אגח ח	0.31	1,096,102	1.01
אמות	0.3	40,930	0.99
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.3	227,994	0.98
סילברסטין אגח ג	0.3	906,250	0.97
וויי בוקס אגח ו	0.3	930,000	0.98
דוראל אגח ג	0.3	902,219	0.98
אגלן אגח א	0.3	946,023	0.98
ביג אגח כד	0.3	935,827	0.97
דלק קב אגח מא	0.3	948,000	0.99
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.29	212,783	0.96
מגדל הון אגח יב	0.29	880,068	0.95
דלק קב אגח מ	0.29	908,334	0.96
אמ.די.גי אגח י	0.29	928,485	0.94
אלוני חץ	0.29	24,337	0.93
לאומי אגח 183	0.29	890,625	0.94
אברא	0.28	208,912	0.9
כלל הון אגח יג	0.28	853,778	0.92
גילת	0.27	22,830	0.87
עזריאלי אגח ד	0.27	747,497	0.87
מליסרון אגח כא	0.27	773,168	0.89
כלל עסקי ביטוח	0.27	4,492	0.87
נובה	0.26	829	0.84
סלקום	0.26	22,077	0.85
רבוע נדלן אגח ז	0.26	734,165	0.86
עזריאלי אגח ח	0.26	781,604	0.83
מחלבות גד	0.26	66,117	0.84
שטראוס	0.26	8,705	0.85
אפי נכסים אגח ח	0.25	700,001	0.83
נופר אנרג'י	0.25	8,824	0.82
ריטיילורס	0.25	15,634	0.83
תורפז	0.25	13,615	0.83
גבאי מניבים אגח יד	0.25	767,500	0.8
דה לסר אגח ח	0.25	812,500	0.81
אקויטל אגח 4	0.25	756,717	0.81
חג'ג' אגח טו	0.25	850,000	0.81
פריורטק אגח ב	0.25	800,000	0.82
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.25	6,230	0.82
MICROSOFT CORP	0.25	502	0.81
פתאל החזקות	0.24	1,342	0.8
MTF סל תל בונד שקלי	0.24	157,766	0.78
שלמה נדלן אגח ד	0.24	813,334	0.8
סלע נדלן אגח ד	0.24	712,513	0.79
סופווייב	0.24	27,048	0.8
משק אנרג אגח ג	0.24	732,000	0.8
אמפא	0.24	53,060	0.79
אשטרום נכ אגח 12	0.24	690,847	0.8
חשמל אגח 31	0.24	670,080	0.79
ALPHABET INC-CL A	0.24	761	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.23	779,229	0.77
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	684,167	0.75
דוראל אגח ב	0.23	660,916	0.74
גבאי מניב אגח טו	0.23	709,000	0.75
מניף אגח ג	0.23	750,000	0.77
AMAZON.COM INC	0.23	972	0.74
אלומיי	0.22	11,001	0.72
מז טפ הנ אגח 67	0.22	659,028	0.71
וואן טכנולוגיות	0.22	8,732	0.73
מליסרון	0.22	1,764	0.73
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	334	0.71
מגדל ביטוח	0.21	50,684	0.67
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	154,077	0.68
כלל ביטוח אגח ג	0.21	665,750	0.69
אספן גרופ אגח ח	0.21	593,447	0.68
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	618,688	0.68
אפקון החזקות	0.21	2,357	0.7
ישרס אגח יח	0.21	641,147	0.7
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	198,000	0.68
קרסו מוטורס	0.2	17,990	0.66
יצוא אגח ב	0.2	620,240	0.64
הראל הנפקות אגח כב	0.2	648,338	0.66
הראל הנפקות אגח כג	0.2	648,338	0.66
הראל השקעות	0.2	5,468	0.67
נכסים ובנ אגח ד	0.2	440,766	0.64
MEDIWOUND LTD	0.2	11,000	0.64
סלע נדלן אגח ג	0.19	533,830	0.63
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	614,208	0.63
הראל הנפקות אגח יח	0.19	703,125	0.64
סולאיר אפ 1	0.19	15,800	0.21
מז טפ הנפק 63	0.19	649,578	0.64
ארפורט סיטי	0.18	9,366	0.58
ארפורט אגח ה	0.18	492,657	0.59
הראל הנפקות אגח טו	0.18	605,068	0.57
הייפר גלובל	0.18	31,090	0.59
חשמל אגח 34	0.18	528,348	0.6
להב	0.18	79,258	0.58
אנלייט אנרגיה אג ג	0.18	652,500	0.59
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	172,000	0.59
קנון	0.17	2,844	0.56
רוטשטיין אגח יג	0.17	515,000	0.54
אסאר אקורד אגח ג	0.17	525,398	0.55
ביג	0.16	728	0.53
מגה אור אגח ו	0.16	441,254	0.53
תכלית סל תל בונד שקלי	0.16	119,319	0.51
או פי סי אגח ב	0.16	434,832	0.51
נמלי ישראל אגח ד	0.16	537,261	0.52
קיסטון אינ אגח א	0.16	488,029	0.53
פרשקובסקי אגח יד	0.16	530,316	0.53
מכלול מימון אגח א	0.16	500,000	0.51
דיסקונט מנ אגח טז	0.16	484,500	0.51
בזן אגח י	0.16	546,607	0.53
אלוני חץ אגח י	0.16	507,780	0.51
פניקס הון אגח ה	0.15	411,873	0.49
נובולוג	0.15	378,244	0.5
פתאל אירו אגח ד	0.15	498,904	0.5
כלל הון אגח יב	0.15	525,001	0.48
אלה השק אגח א	0.15	441,250	0.49
מגדל הון אגח י	0.15	487,500	0.5
פתאל החז אגח ה	0.15	451,578	0.48
גב ים אגח י	0.15	464,915	0.49
רבוע נדלן אגח ט	0.14	433,686	0.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	421,578	0.44
ג'י סיטי אג יז	0.14	461,247	0.46
ג'י סיטי אגח יט	0.14	436,751	0.47
אלקו אגח יד	0.14	444,183	0.47
גילת טלקום	0.13	419,939	0.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.13	9,767	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.13	454,546	0.43
אימאג'סט	0.13	38,910	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.12	121,622	0.4
דור אלון אגח ז	0.12	406,668	0.4
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	404,341	0.39
גב ים אגח ט	0.12	348,526	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	308,457	0.37
נאייקס אפ 1	0.11	4,620	0.12
פניקס הון אגח ט	0.1	312,500	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	312,500	0.32
מנרב אגח ד	0.1	300,000	0.33
מבנה אגח כד	0.1	275,000	0.33
בזק	0.1	51,180	0.33
רבוע נדלן אגח ח	0.09	246,945	0.28
לייטסטון אגח ג	0.09	306,604	0.31
דלק קב אגח לח	0.09	265,626	0.28
אלוני חץ אגח ט	0.09	301,714	0.31
דיסק השק אגח ו	0.09	198,751	0.3
מז טפ הנ אגח 68	0.08	260,383	0.28
קנדה גלובל אפ 1	0.08	14,089	0.09
חג'ג' נדלן	0.07	11,080	0.22
יוניברסל אגח ג	0.06	174,108	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	180,001	0.2
נכסים ובנין	0.06	507	0.18
טופ גאם	0.05	12,407	0.15
ספיר קורפ אגח יט	0.05	155,243	0.16
פריורטק	0.05	775	0.17
אלקטרה אגח ה	0.05	150,001	0.15
אידומו	0.02	19,503	0.07
פלסאנמור	0.02	21,000	0.06
מגדל הון אגח ז	0.01	17,924	0.02
אקסטל אגח ג	0.01	46,476	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	30,000	0.03
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	40,565	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	133,000	0
מקמ 316	0	10,816	0.01