ילין לפידות 25/75 צמיחה

מחיר פדיון

165

מחיר קנייה

165

-0.04%

% החודש:1.78%
% השנה:11.67%
% 3 חודשים:3.94%
% 12 חודשים:15.33%
סטיית תקן (שנה):4.23
שארפ (שנה):2.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	59.63	180,722,815	189.31
מניות	63	18.82	3,296,941	59.68
אג"ח מדינה	7	9.76	28,799,783	30.97
קרן סל	16	7.32	1,572,267	23.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	1.53	4,863,302	4.86
אג"ח להמרה	5	1.51	5,040,829	4.77
יחידת השתתפות	1	0.89	26,507	2.81
פיקדונות בבנק	2	0.25	557,057	0.8
כתב אופציה	3	0.24	34,509	0.25
מק"מ	2	0.08	239,973	0.24
סה"כ	270	100.03	225,153,983	316.94

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

לייטסטון אגח ו

אלה פקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.6	9,800,000	11.43
ממשלתי שקלי 0142	3.01	8,231,483	9.55
ממשלתי צמוד 1131	1.51	4,531,250	4.78
לייטסטון אגח ו	1.51	4,750,000	4.79
אלה פקדון אגח ד	1.48	4,861,200	4.71
ממשלתי שקלי 0537	1.19	4,996,070	3.76
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.1	54,440	3.5
מקורות אגח 11	1.02	3,000,000	3.24
עזריאלי אגח ט	1.01	2,878,125	3.2
ישרס אגח יט	0.96	2,888,978	3.04
רציו מימון אגח ד	0.95	2,900,001	3.02
נאוויטס פטר יהש	0.89	26,507	2.81
נמקו אגח ה	0.85	2,530,801	2.71
דליה אגח א	0.84	2,343,238	2.66
אנלייט אנרגיה	0.84	28,196	2.67
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.83	43,119	2.65
אקונרגי אגח ב	0.81	2,438,138	2.57
נופר אנרג אגח ג	0.8	2,384,627	2.54
דיסק השק אגח י	0.79	2,508,355	2.51
חשמל אגח 35	0.78	2,201,493	2.47
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.76	2,387,000	2.42
ספנסר אגח ה	0.75	2,250,000	2.37
ישראל קנדה אגח ז	0.75	2,396,494	2.37
סטרוברי אגח ג	0.74	2,349,153	2.36
סילברסטין אגח ב	0.73	2,371,080	2.33
לייטסטון אגח ד	0.72	2,245,994	2.28
ג'י סיטי אגח טז	0.71	2,085,853	2.26
חברה לישראל	0.71	2,092	2.24
אמות אגח ט	0.69	2,008,507	2.2
בזן אגח יב	0.68	2,104,510	2.14
פועלים	0.66	32,363	2.1
לאומי	0.65	32,700	2.08
או פי סי אנרגיה	0.63	38,818	2
נמקו אגח ב	0.62	2,000,000	1.98
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.62	47,021	1.96
מליסרון אגח כ	0.62	1,915,068	1.98
אקרו אגח א	0.6	1,925,000	1.92
ג'י סיטי אגח כ	0.6	1,750,000	1.92
מבנה אגח כה	0.6	1,883,416	1.91
ישרס אגח טז	0.6	1,631,904	1.91
טבע	0.6	30,913	1.9
דלק קב אגח לז	0.58	1,750,001	1.83
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	32,214	1.81
אמות אגח ו	0.57	1,616,971	1.82
או פי סי אגח ג	0.57	1,935,038	1.81
פתאל החז אגח ד	0.57	1,601,301	1.79
חשמל אגח 33	0.57	1,800,000	1.8
אפי נכסים אגח יב	0.56	1,829,427	1.76
קמטק	0.55	6,270	1.75
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.55	28,879	1.75
נייס	0.55	3,765	1.73
רבוע נדלן אגח ז	0.54	1,434,958	1.7
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.53	9,020	1.69
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.53	39,501	1.67
אנרג'יקס אג ב	0.53	1,828,349	1.67
סולאיר אגח ב	0.52	1,580,000	1.66
נאייקס אגח א	0.52	1,562,500	1.64
עזריאלי אגח ה	0.51	1,402,123	1.63
אמות אגח י	0.51	1,485,568	1.63
אלטיטיוד אגח ב	0.51	1,539,080	1.61
דיסקונט	0.51	49,744	1.6
ג'נריישן קפיטל	0.5	1,377,486	1.59
אלומיי אגח ו	0.5	1,562,500	1.58
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,502,915	1.6
ארפורט אגח יב	0.5	1,475,000	1.6
חג'ג' אגח טו	0.5	1,699,673	1.59
משק אנרג אגח ב	0.5	1,506,000	1.57
ג'י סיטי אגח יב	0.5	1,344,003	1.58
מז טפ הנפק 52	0.5	1,517,484	1.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	1,750,000	1.58
דלק קבוצה	0.49	2,119	1.56
אלוני חץ אגח יג	0.48	1,500,000	1.53
ירושלים הנ אגח יט	0.48	1,424,622	1.52
רוטשטיין אגח יב	0.48	1,467,000	1.52
סלקום	0.45	46,906	1.43
מימון ישיר אגח ז	0.45	1,382,321	1.43
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	32,243	1.41
אלומיי אג ד	0.44	1,478,228	1.39
אורמת טכנו	0.43	4,424	1.37
נופר אנרג'י	0.43	12,941	1.37
נאוויטס פט אגח ו	0.43	1,250,000	1.35
אקונרג'י	0.42	35,825	1.34
רמי לוי	0.41	4,409	1.31
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.41	382,250	1.29
תורפז	0.41	26,394	1.3
נמקו אגח ד	0.41	1,222,101	1.29
מבנה אגח כו	0.41	1,232,756	1.29
אמריקן אק אגח א	0.41	1,271,000	1.3
ריט 1	0.4	52,318	1.27
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	1,159,167	1.27
נכסים ובנ אגח י	0.4	1,140,545	1.27
אפי נכסים אגח טז	0.4	1,159,639	1.28
עזריאלי אגח י	0.4	1,250,000	1.25
פוקס	0.39	3,890	1.24
כלל הון אגח יב	0.39	1,379,390	1.23
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	6,193	1.19
אלוני חץ אגח טו	0.38	1,124,319	1.21
ספנסר אגח ו	0.37	1,113,500	1.16
מז טפ הנפק 64	0.37	1,124,655	1.19
נכסים בנ אגח יא	0.36	1,090,410	1.14
חג'ג' אגח יד	0.36	1,140,887	1.15
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,126,001	1.15
פתאל החזקות	0.35	2,055	1.12
עזריאלי אגח ז	0.35	1,072,366	1.11
סופרגז פא אגח ב	0.35	1,246,162	1.1
אם אר אר אגח ב	0.35	1,104,249	1.1
גרייסטון אגח א	0.35	1,081,075	1.12
ג'י סיטי אגח טו	0.35	972,722	1.12
פורמולה מערכות	0.35	2,646	1.12
ג'י סיטי אגח יג	0.34	938,937	1.09
רני צים אגח ב	0.33	936,259	1.05
גב ים אגח ח	0.33	1,152,886	1.04
פתאל החז אגח ג	0.32	1,117,188	1.02
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.32	958,737	1.01
גמא אגח ד	0.32	1,000,000	1.02
אמות	0.31	40,930	0.97
ריטיילורס	0.31	15,634	0.99
דוראל אגח ג	0.31	925,000	0.99
וואן טכנולוגיות	0.31	12,261	0.98
ישרס אגח יח	0.31	917,860	1
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.3	212,783	0.96
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.3	227,994	0.96
אקונרג'י אג א	0.3	910,777	0.96
מגדל הון אגח י	0.3	909,296	0.94
וויי בוקס אגח ו	0.3	930,000	0.96
דלק קב אגח מ	0.3	920,834	0.94
אקסטל אגח ה	0.3	920,944	0.95
אגלן אגח א	0.3	946,023	0.97
פועלים אגח 100	0.3	1,000,001	0.96
שלמה נדלן אגח ד	0.29	935,074	0.93
מגדל הון אגח יב	0.29	880,068	0.92
מניף אגח ב	0.29	881,000	0.91
אמ.די.גי אגח י	0.29	928,485	0.93
אלוני חץ	0.29	24,337	0.92
הראל השקעות	0.29	8,053	0.91
לאומי אגח 183	0.29	890,625	0.93
מליסרון אגח כא	0.28	773,168	0.87
כלל הון אגח יג	0.28	853,778	0.89
חברה לישראל אגח 14	0.28	935,800	0.89
שטראוס	0.28	9,701	0.88
או פי סי אגח ב	0.27	733,758	0.87
סולאיר	0.27	20,230	0.86
אמפא	0.27	67,000	0.86
מליסרון	0.27	2,169	0.84
MICROSOFT CORP	0.27	502	0.85
טאואר	0.26	4,204	0.82
קנון	0.26	5,182	0.82
גב ים אגח י	0.26	791,799	0.82
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.26	334	0.82
עזריאלי אגח ד	0.25	697,679	0.81
סלע נדלן אגח ד	0.25	712,513	0.78
עזריאלי אגח ח	0.25	781,604	0.81
גבאי מניבים אגח יד	0.25	767,500	0.79
אקויטל אגח 4	0.25	756,717	0.79
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	750,000	0.78
ביג אגח כד	0.25	800,000	0.8
מז טפ הנפק 63	0.25	825,001	0.79
אשטרום נכ אגח 12	0.25	690,847	0.79
חשמל אגח 31	0.25	670,080	0.79
MTF סל תל בונד שקלי	0.24	157,766	0.77
הראל הנפקות אגח יח	0.24	859,375	0.75
גבאי מניב אגח טו	0.24	709,000	0.75
משק אנרג אגח ג	0.24	732,000	0.77
כלל עסקי ביטוח	0.24	4,492	0.77
ממשלתי צמוד 0726	0.23	643,750	0.74
סופווייב	0.23	27,048	0.72
דוראל אגח ב	0.23	660,916	0.73
AMAZON.COM INC	0.23	972	0.74
אברא	0.22	158,054	0.69
ממשלתי צמוד 1025	0.22	594,741	0.71
מז טפ הנ אגח 67	0.22	659,028	0.69
כלל ביטוח אגח ג	0.22	665,750	0.7
סילברסטין אגח ג	0.22	661,382	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	625,001	0.69
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.22	6,230	0.7
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	198,000	0.71
אלומיי	0.21	11,016	0.65
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	154,077	0.67
בזן אגח י	0.21	676,751	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.21	593,447	0.68
נובה	0.2	710	0.62
קרסו מוטורס	0.2	16,390	0.65
סלע נדלן אגח ג	0.2	533,830	0.63
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	614,208	0.62
בית זיקוק אגח 2	0.2	589,216	0.63
אסאר אקורד אגח ג	0.2	567,997	0.62
דיסק מנ אגח יז	0.2	625,000	0.64
יצוא אגח ב	0.2	620,240	0.62
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	594,000	0.64
נכסים ובנ אגח ד	0.2	440,766	0.63
מגדל ביטוח	0.19	50,684	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.19	610,494	0.61
דור אלון אגח ז	0.19	610,002	0.61
פתאל אירו אגח ד	0.19	577,678	0.59
בזק	0.19	97,056	0.6
MEDIWOUND LTD	0.19	11,000	0.61
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	172,000	0.62
ארפורט סיטי	0.18	9,366	0.56
ביג	0.18	897	0.58
הראל הנפקות אגח טו	0.18	605,068	0.56
תכלית סל תל בונד שקלי	0.18	135,000	0.57
חשמל אגח 34	0.18	528,348	0.58
דלק קב אגח לח	0.18	523,635	0.56
פריורטק	0.18	3,419	0.56
אנלייט אנרגיה אג ג	0.18	652,500	0.58
הפניקס אגח 4	0.18	562,500	0.57
אימאג'סט	0.17	39,520	0.55
הייפר גלובל	0.17	31,090	0.52
רוטשטיין אגח יג	0.17	515,000	0.54
אזורים אגח 13	0.17	538,732	0.53
ALPHABET INC-CL A	0.17	761	0.54
גילת	0.16	16,167	0.51
מגה אור אגח ו	0.16	441,254	0.52
נמלי ישראל אגח ד	0.16	537,261	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.16	487,829	0.52
פרשקובסקי אגח יד	0.16	530,316	0.52
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	474,275	0.5
מכלול מימון אגח א	0.16	500,000	0.52
דיסקונט מנ אגח טז	0.16	484,500	0.51
אלוני חץ אגח י	0.16	507,780	0.52
אלה השק אגח א	0.15	441,250	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.15	440,102	0.48
להב	0.15	79,258	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	468,474	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.14	452,330	0.45
גילת טלקום	0.13	419,939	0.42
ארפורט אגח ה	0.13	358,109	0.42
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.13	9,767	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.13	454,546	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	437,952	0.42
ספיר קורפ אגח יח	0.13	568,322	0.42
נכסים ובנין	0.13	1,120	0.41
גב ים אגח ט	0.12	348,762	0.38
פקדון בבנק מסוים	0.11	104,727	0.35
נובולוג	0.11	234,794	0.34
רבוע נדלן אגח ח	0.11	301,821	0.35
נאייקס אפ 1	0.11	4,620	0.12
אפקון החזקות	0.11	1,600	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.1	267,964	0.32
פניקס הון אגח ט	0.1	312,500	0.31
מבנה אגח כד	0.1	275,000	0.33
אלוני חץ אגח ט	0.1	301,714	0.3
רוטשטיין	0.1	3,565	0.3
מז טפ הנ אגח 68	0.09	260,383	0.27
דיסק השק אגח ו	0.09	198,751	0.29
פרטנר אגח ז	0.08	257,143	0.26
בזן אגח ט	0.08	265,868	0.25
יוניברסל אגח ג	0.07	198,980	0.23
קנדה גלובל אפ 1	0.07	14,089	0.07
חג'ג' נדלן	0.07	11,080	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	180,001	0.19
ג'י סיטי אג יז	0.06	170,975	0.18
סולאיר אפ 1	0.06	15,800	0.06
מקמ 316	0.06	189,829	0.19
ספיר קורפ אגח יט	0.05	155,243	0.16
כלל ביטוח אגח א	0.05	150,000	0.15
אלקו אגח יד	0.05	143,575	0.15
אלקטרה אגח ה	0.05	150,001	0.15
טופ גאם	0.04	12,407	0.12
פלסאנמור	0.03	21,000	0.09
אקסטל אגח ג	0.02	65,683	0.07
אידומו	0.02	19,503	0.08
פלרם	0.02	992	0.07
מקמ 1015	0.02	50,144	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	30,000	0.03
ממשלתי שקלי 0327	0	2,489	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	40,565	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	133,000	0