ילין לפידות 25/75 צמיחה

מחיר פדיון

174.43

מחיר קנייה

174.43

0.57%

% החודש:-0.16%
% השנה:3.91%
% 3 חודשים:-1.28%
% 12 חודשים:5.73%
סטיית תקן (שנה):4.18
שארפ (שנה):0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	182	64.37	209,511,634	224.3
מניות	61	15.03	2,228,368	52.4
אג"ח מדינה	8	8.29	27,368,516	28.86
קרן סל	16	7.47	1,639,121	26.05
פיקדונות בבנק	2	3.04	10,600,026	10.6
אג"ח להמרה	3	1.09	3,882,597	3.82
יחידת השתתפות	1	0.63	16,546	2.19
כתב אופציה	2	0.11	17,449	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	173,566	0
סה"כ	278	100.03	255,437,823	348.33

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

חשמל אגח 35

לאומי אגח 187

לייטסטון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.05	8,920,000	10.63
פקדון בבנק מסוים	3.04	10,599,150	10.6
חשמל אגח 35	1.98	6,000,000	6.9
לאומי אגח 187	1.77	5,958,497	6.17
לייטסטון אגח ו	1.73	6,000,000	6.04
ממשלתי צמוד 1131	1.43	4,531,250	5
חשמל אגח 34	1.43	4,375,000	4.98
אמות אגח ט	1.26	3,895,094	4.4
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.19	54,770	4.15
ממשלתי שקלי 0537	1.13	4,996,070	3.95
ממשלתי שקלי 0335	1.11	3,750,000	3.86
גרייסטון אגח א	1	3,431,126	3.48
נופר אנרג אגח ג	0.99	3,312,893	3.46
מקורות אגח 11	0.98	3,125,001	3.4
עזריאלי אגח ט	0.95	2,878,125	3.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.93	3,104,381	3.26
נמקו אגח ה	0.87	2,917,381	3.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.85	2,578,126	2.95
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.84	40,540	2.91
ישרס אגח יט	0.84	2,661,369	2.94
ג'י סיטי אגח טז	0.82	2,525,630	2.87
אמטראסט אגח א	0.81	2,867,705	2.81
ממשלתי צמוד 1028	0.78	2,500,000	2.71
לאומי	0.77	35,000	2.67
מבנה אגח כו	0.75	2,402,872	2.61
טבע	0.74	24,000	2.57
אלומיי אגח ו	0.73	2,500,000	2.56
אקונרגי אגח ב	0.73	2,343,751	2.54
לאומי אגח 186	0.72	2,343,750	2.51
פועלים	0.72	32,376	2.5
רבוע נדלן אגח ט	0.7	2,172,337	2.43
אמריקן אק אגח א	0.67	2,298,057	2.33
רציו מימון אגח ד	0.65	2,442,106	2.25
נאוויטס פטר יהש	0.63	16,546	2.19
ממשלתי שקלי 1035	0.62	2,031,250	2.15
דלק קב אגח מא	0.62	1,993,000	2.16
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.61	32,214	2.12
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.6	47,021	2.08
אנלייט אנרגיה	0.59	8,751	2.04
אקרו אגח א	0.58	1,988,889	2.01
מליסרון אגח כ	0.58	1,870,532	2.03
דלק קב אגח מב	0.57	1,903,125	1.98
בזן אגח יז	0.57	2,004,548	2
טאואר	0.56	3,200	1.96
אינפליי אגח א	0.56	1,934,553	1.96
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.55	28,279	1.93
ג'י סיטי אגח כ	0.55	1,715,000	1.9
סולאיר אגח ב	0.54	1,730,530	1.88
מז טפ הנפק 46	0.54	1,562,500	1.9
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.53	8,085	1.85
בית זיקוק אגח 2	0.53	1,706,250	1.85
דוראל אגח ג	0.53	1,695,000	1.83
דליה אגח א	0.51	1,500,001	1.77
אוריון נכס אגח א	0.51	1,700,000	1.78
אנלייט אנ אגח ד	0.51	1,875,000	1.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.5	38,750	1.74
עזריאלי אגח ה	0.5	1,459,800	1.74
אנרג'יקס אג ב	0.5	1,828,349	1.76
אקונרג'י	0.5	28,776	1.76
נמקו אגח ז	0.5	1,750,000	1.75
ישראל קנדה מלו אגח א	0.5	1,718,750	1.74
בזן אגח יב	0.5	1,700,001	1.76
חשמל אגח 33	0.5	1,658,687	1.73
אמות אגח ו	0.49	1,455,274	1.7
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,614,316	1.72
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.48	350,000	1.66
מז טפ הנפק 52	0.48	1,517,484	1.68
ישרס אגח טז	0.48	1,378,677	1.67
נובה	0.47	1,550	1.62
נופר אנרג אגח א	0.47	1,398,550	1.65
ארפורט אגח יב	0.47	1,475,000	1.65
אמטראסט אגח ב	0.47	1,629,000	1.65
פתאל החז אגח ד	0.46	1,373,631	1.6
משק אנרג אגח ב	0.46	1,506,000	1.61
או פי סי אנרגיה	0.45	15,756	1.57
ירושלים הנ אגח יט	0.45	1,423,276	1.56
סילברסטין אגח ג	0.45	1,500,000	1.56
דה לסר אגח ח	0.44	1,602,784	1.52
אלטיטיוד אגח ב	0.44	1,496,925	1.52
לאומי אגח 185	0.43	1,415,695	1.52
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,382,321	1.49
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	6,193	1.46
אלומיי אג ד	0.42	1,478,228	1.46
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	30,943	1.43
פרוספקט אגח א	0.4	1,515,432	1.39
מליסרון אגח יט	0.4	1,195,347	1.4
קיסטון אינ אגח א	0.39	1,208,614	1.34
עזריאלי אגח י	0.38	1,250,000	1.31
דיסקונט	0.38	39,171	1.34
אורמת טכנו	0.37	4,150	1.27
מליסרון אגח כא	0.37	1,113,547	1.3
נמקו אגח ד	0.37	1,228,569	1.3
ישראל קנדה אגח ז	0.36	1,250,001	1.25
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.35	339,739	1.22
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,159,011	1.22
קנדה גלוב אגח א	0.35	1,259,329	1.23
אלוני חץ אגח טו	0.34	1,070,465	1.2
נייס	0.34	3,627	1.19
עזריאלי אגח ז	0.33	1,050,025	1.14
אפי נכסים אגח טז	0.33	1,009,919	1.17
ג'י סיטי אגח טו	0.33	972,722	1.16
כלל עסקי ביטוח	0.33	4,322	1.14
מליסרון אגח יז	0.33	956,582	1.16
ג'נריישן קפיטל	0.32	450,000	1.12
לאומי אגח 183	0.32	1,012,500	1.11
אמפא אגח א	0.31	1,024,806	1.08
ריט 1	0.3	48,888	1.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	1,045,105	1.03
חשמל אגח 38	0.3	1,000,000	1.03
רוטשטיין	0.3	14,963	1.04
ALPHABET INC-CL A	0.3	1,000	1.04
מגדל ביטוח	0.29	50,684	1.02
קמטק	0.29	2,511	1.01
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.29	227,994	1.02
שלמה נדלן אגח ד	0.29	1,013,334	1.02
שלמה החז אגח כ	0.29	908,697	1.01
אנלייט אנ אגח ז	0.29	977,087	1.01
גמא אגח ד	0.29	1,000,000	1
כלל ביטוח אגח ד	0.29	966,631	1
אברא	0.28	245,009	0.97
פתאל החזקות	0.28	1,361	0.97
סופווייב	0.28	25,500	0.97
נכסים ובנ אגח יא	0.28	923,680	0.96
מניף אגח ג	0.28	950,000	0.99
ביג אגח כד	0.28	916,637	0.96
מגדל הון אגח יב	0.27	880,068	0.94
וויי בוקס אגח ו	0.27	937,500	0.95
אגלן אגח א	0.27	946,023	0.95
הראל השקעות	0.27	4,885	0.95
MICROSOFT CORP	0.27	602	0.93
פוקס	0.26	2,800	0.92
רבוע נדלן אגח ז	0.26	734,165	0.9
עזריאלי אגח ו	0.26	745,777	0.9
נופר אנרג'י	0.26	5,381	0.89
פאוורג'ן אגח ב	0.26	781,250	0.89
ג'י סיטי אגח יג	0.26	751,150	0.9
מנרב אגח ד	0.26	800,001	0.91
חשמל אגח 31	0.26	741,705	0.9
גילת טלקום	0.25	398,491	0.86
שמוס אגח א	0.25	1,070,767	0.85
רוטשטיין אגח יב	0.25	833,375	0.86
ג'י סיטי אגח יב	0.25	722,969	0.87
מבנה אגח כה	0.25	819,341	0.87
טלסיס	0.25	2,472	0.87
רמי לוי	0.24	2,400	0.84
סילברסטין אגח ב	0.24	833,750	0.83
פתאל החז אגח ג	0.24	879,063	0.83
נאייקס אגח א	0.24	783,000	0.82
פריורטק אגח ב	0.24	800,000	0.83
חברה לישראל	0.24	10,000	0.84
לאומי אגח 182	0.24	737,500	0.84
שופרסל אגח ו	0.24	650,000	0.83
סלע נדלן אגח ד	0.23	709,525	0.82
אקויטל אגח 4	0.23	756,717	0.8
אורון קב אגח ג	0.23	745,685	0.79
מניף אגח ב	0.23	770,500	0.8
חג'ג' אגח יד	0.23	798,971	0.81
ספנסר אגח ה	0.23	775,515	0.8
דיסקונט מנ אגח יז	0.23	763,901	0.8
חג'ג' אגח טו	0.23	850,000	0.8
משק אנרג אגח ג	0.23	732,000	0.8
לנטרה קנדה אגח א	0.23	814,372	0.79
גב ים אגח ח	0.23	869,208	0.82
MTF סל תל בונד שקלי	0.22	151,430	0.77
כלל הון אגח יג	0.22	712,386	0.77
אלוני חץ	0.22	24,335	0.78
AMAZON.COM INC	0.22	972	0.77
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	450	0.78
הבורסה לניע בתא	0.21	5,672	0.72
מגה אור אגח יא	0.21	665,095	0.73
גבאי מניב אגח יד	0.21	734,841	0.75
ספנסר אגח ו	0.21	712,125	0.73
חברה לישראל אגח 14	0.21	750,001	0.74
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.21	6,230	0.74
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	154,077	0.71
סופרגז פא אגח ב	0.2	765,265	0.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	608,149	0.68
כלל ביטוח אגח ג	0.2	665,750	0.71
דוראל אגח ב	0.2	623,352	0.7
עזריאלי אגח יא	0.2	696,000	0.7
פורמולה מערכות	0.2	1,830	0.7
פניקס הון אגח ה	0.19	530,197	0.65
עזריאלי אגח ד	0.19	562,659	0.67
רני צים אגח ב	0.19	589,026	0.69
הראל הנפקות אגח יח	0.19	703,125	0.65
הראל הנפקות אגח כב	0.19	648,338	0.67
הראל הנפקות אגח כג	0.19	648,338	0.67
אשטרום נכ אגח 12	0.19	567,260	0.67
ישרס אגח יח	0.19	598,327	0.68
ארפורט סיטי	0.18	11,389	0.61
קנון	0.18	3,000	0.61
תורפז	0.18	11,329	0.64
מז טפ הנ אגח 67	0.18	576,650	0.62
ג'י סיטי אגח יט	0.18	549,288	0.62
גבאי מניב אגח טו	0.18	602,650	0.61
יצוא אגח ב	0.18	620,240	0.64
מגוריט אגח יב	0.18	694,000	0.62
וואן טכנולוגיות	0.18	9,229	0.64
מליסרון	0.18	1,570	0.64
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	198,000	0.63
הראל הנפקות אגח טו	0.17	605,068	0.58
סולאיר	0.17	6,334	0.6
ג'י סיטי אג יז	0.17	576,020	0.6
חשמל אגח 37	0.17	548,946	0.6
אמות	0.16	29,212	0.57
גב ים אגח יב	0.16	520,996	0.56
שטראוס	0.16	5,000	0.56
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.16	172,000	0.55
קרסו מוטורס	0.15	20,000	0.53
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	119,319	0.53
נמלי ישראל אגח ד	0.15	537,261	0.52
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	550,000	0.54
מגדל הון אגח י	0.15	487,500	0.51
אסאר אקורד אגח ג	0.15	482,798	0.51
אמריקן אק אגח ב	0.15	536,000	0.53
מז טפ הנפק 63	0.15	541,331	0.53
ביג	0.14	727	0.49
סלע נדלן אגח ג	0.14	400,373	0.48
עזריאלי אגח ח	0.14	462,794	0.5
פתאל החז אגח ה	0.14	451,578	0.48
אלקו אגח יד	0.14	444,183	0.47
בזק	0.14	60,807	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.14	419,049	0.49
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.13	9,767	0.45
ריטיילורס	0.13	24,243	0.46
כלל הון אגח יב	0.13	501,805	0.47
ממשלתי שקלי 0432	0.13	500,000	0.44
דיסקונט מנ אגח טז	0.13	436,583	0.47
דור אלון אגח ז	0.12	406,668	0.41
בזן אגח י	0.12	416,462	0.41
אפקון החזקות	0.12	816	0.41
גב ים אגח ט	0.12	372,870	0.41
גב ים אגח י	0.12	395,178	0.43
MEDIWOUND LTD	0.12	11,000	0.42
אלה השק אגח א	0.11	330,938	0.37
פועלים אגח 102	0.11	371,250	0.39
גילת	0.1	11,500	0.33
אנרג'יקס אגח א	0.1	363,637	0.35
או פי סי אגח ב	0.1	290,935	0.35
נופר אנרג'י	0.1	2,034	0.33
קיסטון אינ אגח ב	0.1	312,500	0.33
אלומיי אגח ז	0.1	327,160	0.34
נקסט ויז'ן	0.09	1,500	0.31
נאייקס אפ 1	0.09	3,360	0.1
מבנה אגח כד	0.09	251,429	0.31
נובולוג	0.08	378,244	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.08	246,945	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.08	269,116	0.27
לוזון קב אגח יא	0.08	250,022	0.27
מז טפ הנ אגח 68	0.07	231,452	0.25
בזן	0.07	115,555	0.24
אלוני חץ אגח י	0.07	253,890	0.26
דיסק השק אגח יא	0.07	255,400	0.26
לייטסטון אגח ג	0.06	200,194	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.06	200,875	0.21
פאלו אלטו	0.06	200	0.23
פריורטק	0.06	775	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	150,380	0.17
מגדל הון אגח ז	0.04	145,568	0.15
ממשלתי שקלי 0330	0.04	139,946	0.13
הייפר גלובל	0.04	4,723	0.15
ריט 1 אגח ח	0.04	113,232	0.13
אלקטרה אגח ה	0.04	125,001	0.13
יוניברסל אגח ג	0.03	99,490	0.12
אל על	0.02	5,000	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.02	50,000	0.06
קנדה גלובל אפ 1	0.02	14,089	0.02
דורסל אגח א	0.02	78,125	0.08
דלק ייזום	0.02	900	0.06
פז אנרגיה	0.01	50	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.01	25,252	0.02
אידומו	0.01	6,116	0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	28,200	0.03
ישראמקו אגח ג	0.01	50,000	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	876	0
ספיר קורפ אגח יח	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	40,565	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	133,000	0