ילין לפידות 25/75 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	-0.53
תחילת השנה	-17.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.76	10,248,579	12.06
ממשלתי שקלי 0142	3.22	8,813,877	10.31
ממשלתי צמוד 1131	1.51	4,531,250	4.83
לייטסטון אגח ו	1.5	4,750,000	4.81
אלה פקדון אגח ד	1.47	4,861,200	4.71
מקורות אגח 11	1.36	4,000,000	4.38
ממשלתי שקלי 0537	1.18	4,996,070	3.79
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.12	54,440	3.6
עזריאלי אגח ט	1.01	2,878,125	3.25
רציו מימון אגח ד	0.95	2,900,001	3.06
ישרס אגח יט	0.94	2,871,477	3.03
נאוויטס פטר יהש	0.92	26,507	2.97
פקדון בבנק מסוים	0.89	2,857,580	2.86
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.85	43,119	2.72
ג'י סיטי אגח טז	0.85	2,496,859	2.71
נמקו אגח ה	0.84	2,530,801	2.7
אנלייט אנרגיה	0.82	25,774	2.63
נופר אנרג אגח ג	0.79	2,375,962	2.54
אקונרגי אגח ב	0.79	2,438,138	2.54
דיסק השק אגח י	0.79	2,508,355	2.53
חשמל אגח 35	0.78	2,201,493	2.49
דליה אגח א	0.77	2,175,864	2.47
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.76	2,387,000	2.45
סטרוברי אגח ג	0.74	2,349,153	2.37
ישראל קנדה אגח ז	0.74	2,396,494	2.39
סילברסטין אגח ב	0.73	2,371,080	2.34
לייטסטון אגח ד	0.72	2,245,994	2.29
ספנסר אגח ה	0.72	2,250,000	2.32
קמטק	0.7	6,481	2.24
אקרו אגח א	0.7	2,237,500	2.24
אמות אגח ט	0.69	2,008,507	2.21
פועלים	0.68	32,363	2.18
בזן אגח יב	0.64	2,047,632	2.04
חברה לישראל	0.64	1,999	2.07
נמקו אגח ב	0.62	2,000,000	1.99
ממשלתי צמוד 1028	0.62	1,875,000	1.98
מליסרון אגח כ	0.62	1,915,068	2
טבע	0.62	30,913	1.99
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.61	47,021	1.97
לאומי	0.6	29,443	1.92
ישרס אגח טז	0.6	1,631,904	1.93
או פי סי אנרגיה	0.59	35,829	1.88
פתאל החז אגח ד	0.59	1,676,071	1.89
ג'י סיטי אגח כ	0.59	1,750,000	1.9
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	32,214	1.86
אמות אגח ו	0.57	1,616,971	1.81
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.57	28,879	1.81
נייס	0.57	3,765	1.84
חשמל אגח 33	0.57	1,800,000	1.82
מבנה אגח כה	0.56	1,784,289	1.81
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	9,020	1.77
דלק קבוצה	0.53	2,119	1.7
רבוע נדלן אגח ז	0.53	1,434,958	1.71
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.52	39,501	1.68
אנרג'יקס אג ב	0.52	1,828,349	1.67
סולאיר אגח ב	0.52	1,580,000	1.66
עזריאלי אגח ה	0.51	1,402,123	1.64
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,502,915	1.59
ארפורט אגח יב	0.5	1,475,000	1.61
חג'ג' אגח טו	0.5	1,699,673	1.6
נאייקס אגח א	0.5	1,562,500	1.6
אלוני חץ אגח יז	0.5	1,591,000	1.6
ג'י סיטי אגח יב	0.5	1,344,003	1.59
מז טפ הנפק 52	0.5	1,517,484	1.62
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	1,750,000	1.59
משק אנרג אגח ב	0.49	1,506,000	1.58
אלוני חץ אגח יג	0.48	1,500,000	1.53
ירושלים הנ אגח יט	0.48	1,423,276	1.53
אלומיי אגח ו	0.48	1,562,500	1.55
רוטשטיין אגח יב	0.48	1,467,000	1.53
אלטיטיוד אגח ב	0.48	1,523,534	1.55
אמות אגח י	0.45	1,311,601	1.44
דיסקונט	0.45	44,103	1.44
אורמת טכנו	0.44	4,424	1.41
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	32,243	1.42
אלומיי אג ד	0.44	1,478,228	1.4
מימון ישיר אגח ז	0.44	1,382,321	1.42
פוקס	0.43	3,890	1.36
ג'נריישן קפיטל	0.43	1,206,487	1.37
רמי לוי	0.42	4,409	1.35
נאוויטס פט אגח ו	0.41	1,250,000	1.31
נמקו אגח ד	0.41	1,222,101	1.3
מבנה אגח כו	0.41	1,232,756	1.3
אמריקן אק אגח א	0.41	1,271,000	1.31
אמטראסט אגח א	0.41	1,311,000	1.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	1,159,167	1.28
נכסים ובנ אגח י	0.4	1,140,545	1.29
עזריאלי אגח י	0.4	1,250,000	1.27
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.39	6,193	1.25
אפי נכסים אגח טז	0.39	1,159,877	1.26
אקונרג'י	0.38	34,415	1.21
כלל הון אגח יב	0.38	1,379,390	1.21
אלוני חץ אגח טו	0.38	1,124,319	1.22
פורמולה מערכות	0.38	2,646	1.22
מניף אגח ב	0.37	1,150,000	1.19
מז טפ הנפק 64	0.37	1,124,655	1.2
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.36	339,739	1.15
חג'ג' אגח יד	0.36	1,140,887	1.15
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,126,001	1.14
רוטשטיין	0.36	12,458	1.15
סלקום	0.35	33,957	1.12
עזריאלי אגח ז	0.35	1,072,366	1.12
סופרגז פא אגח ב	0.35	1,246,162	1.11
גרייסטון אגח א	0.35	1,081,075	1.11
ג'י סיטי אגח טו	0.35	972,722	1.12
ריט 1	0.34	44,112	1.08
אם אר אר אגח ב	0.34	1,104,249	1.1
ג'י סיטי אגח יג	0.34	938,937	1.11
נופר אנרג'י	0.33	10,181	1.07
רני צים אגח ב	0.33	923,328	1.05
רבוע נדלן אגח ט	0.33	1,000,000	1.07
נכסים בנ אגח יא	0.33	1,000,000	1.05
גב ים אגח ח	0.33	1,152,886	1.04
אמות	0.32	40,930	1.01
פתאל החז אגח ג	0.32	1,117,188	1.03
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.32	958,737	1.02
ספנסר אגח ו	0.32	1,017,984	1.03
גמא אגח ד	0.32	1,000,000	1.02
טאואר	0.31	4,204	0.99
ריטיילורס	0.31	15,634	1
ביג אגח כד	0.31	993,214	1
פתאל החזקות	0.3	1,734	0.96
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.3	212,783	0.96
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.3	227,994	0.96
תורפז	0.3	19,578	0.97
אקונרג'י אג א	0.3	910,777	0.97
וויי בוקס אגח ו	0.3	930,000	0.96
דלק קב אגח מ	0.3	920,834	0.95
דוראל אגח ג	0.3	902,219	0.95
אגלן אגח א	0.3	946,023	0.97
דלק קב אגח מא	0.3	948,000	0.96
אלוני חץ	0.3	24,337	0.96
שלמה נדלן אגח ד	0.29	935,074	0.93
סולאיר	0.29	20,230	0.93
מגדל הון אגח י	0.29	909,296	0.95
מגדל הון אגח יב	0.29	880,068	0.92
אמ.די.גי אגח י	0.29	928,485	0.94
אקסטל אגח ה	0.29	920,944	0.92
לאומי אגח 183	0.29	890,625	0.93
גילת	0.28	21,216	0.89
אשטרום קב אגח ג	0.28	904,094	0.9
כלל הון אגח יג	0.28	853,778	0.89
חברה לישראל אגח 14	0.28	935,800	0.9
שטראוס	0.28	9,701	0.91
מליסרון אגח כא	0.27	773,168	0.88
MICROSOFT CORP	0.27	502	0.85
מליסרון אגח יז	0.26	703,125	0.83
גב ים אגח י	0.26	791,799	0.83
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.26	334	0.82
עזריאלי אגח ד	0.25	697,679	0.81
עזריאלי אגח ח	0.25	781,604	0.82
גבאי מניבים אגח יד	0.25	767,500	0.81
אקויטל אגח 4	0.25	756,717	0.79
אמפא	0.25	62,581	0.81
מחלבות גד	0.25	75,951	0.8
אמפא אגח א	0.25	799,000	0.81
אשטרום נכ אגח 12	0.25	690,847	0.79
מליסרון	0.25	1,995	0.8
חשמל אגח 31	0.25	670,080	0.79
MTF סל תל בונד שקלי	0.24	157,766	0.77
סלע נדלן אגח ד	0.24	712,513	0.78
הראל הנפקות אגח יח	0.24	859,375	0.76
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	750,000	0.78
משק אנרג אגח ג	0.24	732,000	0.77
כלל עסקי ביטוח	0.24	4,492	0.76
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.24	6,230	0.77
נובה	0.23	710	0.75
דוראל אגח ב	0.23	660,916	0.73
גבאי מניב אגח טו	0.23	709,000	0.75
וואן טכנולוגיות	0.23	9,309	0.75
ישרס אגח יח	0.23	664,603	0.73
סופווייב	0.22	27,048	0.72
מז טפ הנ אגח 67	0.22	659,028	0.7
כלל ביטוח אגח ג	0.22	665,750	0.7
סילברסטין אגח ג	0.22	661,382	0.7
AMAZON.COM INC	0.22	972	0.71
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	198,000	0.71
אלומיי	0.21	11,001	0.66
אברא	0.21	163,577	0.66
קרסו מוטורס	0.21	16,390	0.66
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	154,077	0.68
אספן גרופ אגח ח	0.21	593,447	0.68
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	625,001	0.69
סלע נדלן אגח ג	0.2	533,830	0.63
בית זיקוק אגח 2	0.2	589,216	0.64
דיסק מנ אגח יז	0.2	625,000	0.65
הראל הנפקות אגח כב	0.2	648,338	0.65
הראל הנפקות אגח כג	0.2	648,338	0.64
מז טפ הנפק 63	0.2	649,578	0.63
נכסים ובנ אגח ד	0.2	440,766	0.64
MEDIWOUND LTD	0.2	11,000	0.65
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	614,208	0.62
יצוא אגח ב	0.19	620,240	0.62
הראל השקעות	0.19	5,468	0.61
ALPHABET INC-CL A	0.19	761	0.61
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	172,000	0.62
מגדל ביטוח	0.18	50,684	0.58
ארפורט סיטי	0.18	9,366	0.58
אימאג'סט	0.18	39,520	0.57
חשמל אגח 34	0.18	528,348	0.59
דלק קב אגח לח	0.18	523,635	0.56
אנלייט אנרגיה אג ג	0.18	652,500	0.58
הראל הנפקות אגח טו	0.17	605,068	0.56
תכלית סל תל בונד שקלי	0.17	127,500	0.54
רוטשטיין אגח יג	0.17	515,000	0.54
אסאר אקורד אגח ג	0.17	525,398	0.54
מגה אור אגח ו	0.16	441,254	0.53
או פי סי אגח ב	0.16	434,832	0.51
פתאל אירו אגח ד	0.16	498,904	0.5
נמלי ישראל אגח ד	0.16	537,261	0.51
קיסטון אינ אגח א	0.16	488,029	0.52
פרשקובסקי אגח יד	0.16	530,316	0.52
הייפר גלובל	0.16	31,090	0.52
מכלול מימון אגח א	0.16	500,000	0.51
דיסקונט מנ אגח טז	0.16	484,500	0.51
בזן אגח י	0.16	546,607	0.52
אלוני חץ אגח י	0.16	507,780	0.52
ביג	0.15	728	0.5
נובולוג	0.15	378,244	0.49
אלה השק אגח א	0.15	441,250	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.15	436,751	0.47
אלקו אגח יד	0.15	468,751	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	421,578	0.44
להב	0.14	79,258	0.46
ארפורט אגח ה	0.13	358,109	0.43
קנון	0.13	2,844	0.42
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.13	9,767	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.13	454,546	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	437,952	0.42
ספיר קורפ אגח יח	0.13	568,322	0.4
גילת טלקום	0.12	419,939	0.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	308,457	0.38
דור אלון אגח ז	0.12	406,668	0.4
נאייקס אפ 1	0.12	4,620	0.13
גב ים אגח ט	0.12	348,526	0.38
פקדון בבנק מסוים	0.11	105,991	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.11	301,821	0.35
אפקון החזקות	0.11	1,600	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.1	268,188	0.32
פניקס הון אגח ט	0.1	312,500	0.31
מנרב אגח ד	0.1	300,000	0.33
מבנה אגח כד	0.1	275,000	0.33
בזק	0.1	51,180	0.32
אלוני חץ אגח ט	0.1	301,714	0.31
מז טפ הנ אגח 68	0.09	260,383	0.28
דיסק השק אגח ו	0.09	198,751	0.29
פרטנר אגח ז	0.08	257,143	0.26
קנדה גלובל אפ 1	0.08	14,089	0.08
יוניברסל אגח ג	0.07	198,980	0.23
סולאיר אפ 1	0.07	15,800	0.08
חג'ג' נדלן	0.07	11,080	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	180,001	0.2
ג'י סיטי אג יז	0.06	170,975	0.18
נכסים ובנין	0.06	507	0.2
ספיר קורפ אגח יט	0.05	155,243	0.16
כלל ביטוח אגח א	0.05	150,000	0.15
פריורטק	0.05	775	0.15
אלקטרה אגח ה	0.05	150,001	0.15
טופ גאם	0.04	12,407	0.11
פלסאנמור	0.03	21,000	0.1
ממשלתי צמוד 1025	0.02	50,000	0.06
אידומו	0.02	19,503	0.07
אקסטל אגח ג	0.01	46,476	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	30,000	0.03
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	40,565	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	133,000	0
מקמ 1015	0	50,144	0.05
מקמ 316	0	10,816	0.01