ילין לפידות 25/75 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.08	1.38
תחילת השנה	-16.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.58	9,800,000	11.38
ממשלתי שקלי 0142	2.51	7,015,138	8
לייטסטון אגח ו	1.54	4,750,000	4.88
אלה פקדון אגח ד	1.5	4,861,200	4.78
ממשלתי צמוד 1131	1.49	4,531,250	4.75
ממשלתי שקלי 0537	1.16	4,996,070	3.69
ישראל קנדה אגח ז	1.11	3,584,434	3.53
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.09	54,440	3.47
עזריאלי אגח ט	0.97	2,800,000	3.07
ישרס אגח יט	0.95	2,888,978	3.02
רציו מימון אגח ד	0.94	2,900,001	2.99
נאוויטס פטר יהש	0.93	26,507	2.95
דליה אגח א	0.9	2,525,541	2.85
נמקו אגח ה	0.84	2,530,801	2.68
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.83	43,119	2.62
אקונרגי אגח ב	0.8	2,438,138	2.55
נופר אנרג אגח ג	0.79	2,384,627	2.52
ג'י סיטי אגח טז	0.79	2,348,084	2.52
דיסק השק אגח י	0.79	2,508,355	2.51
חשמל אגח 35	0.78	2,218,993	2.47
אנלייט אנרגיה	0.78	29,549	2.48
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.75	2,387,000	2.39
סטרוברי אגח ג	0.74	2,349,153	2.34
ספנסר אגח ה	0.74	2,250,000	2.34
סילברסטין אגח ב	0.73	2,371,080	2.31
לייטסטון אגח ד	0.73	2,245,994	2.33
חברה לישראל	0.7	2,092	2.22
או פי סי אגח ג	0.69	2,317,473	2.19
אמות אגח ט	0.69	2,008,507	2.18
דלק קב אגח לז	0.67	2,066,876	2.14
בזן אגח יב	0.67	2,104,510	2.13
לאומי	0.66	33,485	2.11
ישרס אגח טז	0.66	1,806,904	2.1
רבוע נדלן אגח ו	0.65	1,750,001	2.08
פועלים	0.65	32,363	2.07
או פי סי אנרגיה	0.64	39,372	2.02
נייס	0.63	3,765	2.01
קמטק	0.62	5,936	1.97
נמקו אגח ב	0.62	2,000,000	1.96
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.62	47,521	1.96
מליסרון אגח כ	0.62	1,915,068	1.97
ג'י סיטי אגח כ	0.6	1,750,000	1.9
מבנה אגח כה	0.6	1,883,416	1.9
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	32,214	1.8
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.57	436,418	1.82
אמות אגח ו	0.57	1,616,971	1.81
פועלים אגח 100	0.57	1,912,346	1.83
פתאל החז אגח ד	0.56	1,601,301	1.78
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.56	28,879	1.79
חשמל אגח 33	0.56	1,800,000	1.78
אפי נכסים אגח יב	0.55	1,829,427	1.75
טבע	0.54	30,913	1.73
רבוע נדלן אגח ז	0.53	1,434,958	1.69
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.53	9,020	1.69
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.52	39,501	1.65
אנרג'יקס אג ב	0.52	1,828,349	1.66
סולאיר אגח ב	0.52	1,580,000	1.65
עזריאלי אגח ה	0.51	1,402,123	1.62
אמות אגח י	0.51	1,503,069	1.63
אלטיטיוד אגח ב	0.51	1,539,080	1.61
נאייקס אגח א	0.51	1,562,500	1.63
דיסקונט	0.51	49,744	1.62
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,502,915	1.58
ארפורט אגח יב	0.5	1,475,000	1.58
חג'ג' אגח טו	0.5	1,699,673	1.59
ג'י סיטי אגח יב	0.5	1,355,039	1.59
מז טפ הנפק 52	0.5	1,517,484	1.59
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	1,750,000	1.58
אקרו אגח א	0.49	1,575,000	1.56
אלומיי אגח ו	0.49	1,562,500	1.57
משק אנרג אגח ב	0.49	1,506,000	1.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.48	452,500	1.52
רוטשטיין אגח יב	0.48	1,467,000	1.51
ג'נריישן קפיטל	0.47	1,377,486	1.49
אלוני חץ אגח יג	0.47	1,500,000	1.5
ירושלים הנ אגח יט	0.47	1,424,622	1.51
דלק קבוצה	0.46	2,119	1.47
סלקום	0.46	46,906	1.45
תורפז	0.46	28,584	1.47
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.45	32,993	1.43
מימון ישיר אגח ז	0.45	1,382,321	1.43
רמי לוי	0.44	4,409	1.4
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.44	7,233	1.4
אלומיי אג ד	0.44	1,478,228	1.39
אורמת טכנו	0.42	4,424	1.33
נופר אנרג'י	0.42	13,214	1.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	1,227,010	1.33
נאוויטס פט אגח ו	0.42	1,250,000	1.33
אקונרג'י	0.41	35,825	1.3
אמריקן אק אגח א	0.41	1,271,000	1.29
פתאל החזקות	0.4	2,055	1.26
נכסים ובנ אגח י	0.4	1,140,545	1.26
נכסים בנ אגח יא	0.4	1,215,410	1.26
נמקו אגח ד	0.4	1,222,101	1.28
אפי נכסים אגח טז	0.4	1,159,639	1.27
מבנה אגח כו	0.4	1,232,756	1.27
פוקס	0.39	3,496	1.23
מז טפ הנפק 64	0.39	1,187,488	1.25
כלל הון אגח יב	0.38	1,379,390	1.21
אלוני חץ אגח טו	0.38	1,130,691	1.2
ריט 1	0.37	52,428	1.17
חג'ג' אגח יד	0.36	1,140,887	1.14
ספנסר אגח ו	0.36	1,113,500	1.15
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,126,001	1.14
פתאל החז אגח ג	0.35	1,208,594	1.11
עזריאלי אגח ז	0.35	1,072,366	1.1
גרייסטון אגח א	0.35	1,081,075	1.11
ג'י סיטי אגח טו	0.35	972,722	1.11
סופרגז פא אגח ב	0.34	1,246,162	1.09
אם אר אר אגח ב	0.34	1,104,249	1.09
ג'י סיטי אגח יג	0.34	938,937	1.08
וואן טכנולוגיות	0.34	12,261	1.08
פורמולה מערכות	0.34	2,646	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.34	1,076,046	1.07
רני צים אגח ב	0.33	936,259	1.05
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.32	958,737	1.01
גמא אגח ד	0.32	1,000,000	1.01
חברה לישראל אגח 14	0.32	1,084,436	1.03
גב ים אגח ח	0.32	1,152,886	1.03
ישרס אגח יח	0.31	917,860	0.99
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.3	212,783	0.95
אקונרג'י אג א	0.3	910,777	0.94
וויי בוקס אגח ו	0.3	930,000	0.96
דלק קב אגח מ	0.3	943,000	0.96
אמ.די.גי אגח י	0.3	928,485	0.95
אקסטל אגח ה	0.3	920,944	0.94
דוראל אגח ג	0.3	925,000	0.96
אגלן אגח א	0.3	946,023	0.96
אמות	0.29	39,201	0.91
שלמה נדלן אגח ד	0.29	935,074	0.92
מגדל הון אגח י	0.29	909,296	0.93
מגדל הון אגח יב	0.29	880,068	0.91
לאומי אגח 183	0.29	890,625	0.92
כלל הון אגח יג	0.28	853,778	0.87
מניף אגח ב	0.28	881,000	0.9
שטראוס	0.28	9,701	0.89
או פי סי אגח ב	0.27	733,758	0.86
מליסרון אגח כא	0.27	773,168	0.87
אמפא	0.27	67,000	0.86
מליסרון	0.27	2,169	0.85
אלוני חץ	0.27	24,337	0.87
MICROSOFT CORP	0.27	502	0.87
קנון	0.26	5,182	0.84
ריטיילורס	0.26	11,874	0.84
הראל השקעות	0.26	8,053	0.83
גב ים אגח י	0.26	791,799	0.82
עזריאלי אגח ד	0.25	697,679	0.8
סלע נדלן אגח ד	0.25	712,513	0.78
סולאיר	0.25	20,230	0.79
עזריאלי אגח ח	0.25	781,604	0.8
גבאי מניבים אגח יד	0.25	767,500	0.79
אפי נכסים אגח יז	0.25	762,000	0.79
מז טפ הנפק 63	0.25	825,001	0.79
אשטרום נכ אגח 12	0.25	690,847	0.78
חשמל אגח 31	0.25	670,080	0.78
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	334	0.79
MTF סל תל בונד שקלי	0.24	157,766	0.76
אקויטל אגח 4	0.24	756,717	0.78
גבאי מניב אגח טו	0.24	709,000	0.75
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	750,000	0.77
משק אנרג אגח ג	0.24	732,000	0.77
AMAZON.COM INC	0.24	972	0.76
ממשלתי צמוד 0726	0.23	643,750	0.74
הראל הנפקות אגח יח	0.23	859,375	0.74
דוראל אגח ב	0.23	660,916	0.73
כלל עסקי ביטוח	0.23	4,492	0.74
MEDIWOUND LTD	0.23	11,000	0.72
ממשלתי צמוד 1025	0.22	594,741	0.7
מז טפ הנ אגח 67	0.22	666,667	0.7
כלל ביטוח אגח ג	0.22	665,750	0.69
סילברסטין אגח ג	0.22	661,382	0.69
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.22	6,230	0.7
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	198,000	0.71
טאואר	0.21	4,204	0.67
אלומיי	0.21	11,016	0.68
קרסו מוטורס	0.21	16,390	0.66
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	154,077	0.67
סופווייב	0.21	27,048	0.68
אספן גרופ אגח ח	0.21	593,447	0.67
פריורטק	0.21	3,419	0.66
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	625,001	0.68
נובה	0.2	710	0.65
סלע נדלן אגח ג	0.2	533,830	0.62
בית זיקוק אגח 2	0.2	589,216	0.63
דיסק מנ אגח יז	0.2	625,000	0.64
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	594,000	0.64
בזן אגח י	0.2	676,751	0.65
נכסים ובנ אגח ד	0.2	440,766	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.19	610,494	0.6
תכלית סל תל בונד שקלי	0.19	145,000	0.6
דור אלון אגח ז	0.19	610,002	0.6
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	614,208	0.62
אסאר אקורד אגח ג	0.19	567,997	0.61
בזק	0.19	97,056	0.61
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	172,000	0.62
ארפורט סיטי	0.18	9,669	0.59
ביג	0.18	897	0.58
פתאל אירו אגח ד	0.18	577,678	0.59
הייפר גלובל	0.18	31,090	0.58
חשמל אגח 34	0.18	528,348	0.58
אנלייט אנרגיה אג ג	0.18	652,500	0.57
הפניקס אגח 4	0.18	562,500	0.57
מגדל ביטוח	0.17	50,684	0.53
הראל הנפקות אגח טו	0.17	605,068	0.55
דלק קב אגח לח	0.17	523,635	0.55
רוטשטיין אגח יג	0.17	515,000	0.53
אזורים אגח 13	0.17	538,732	0.53
מגה אור אגח ו	0.16	441,254	0.52
אפי נכסים אגח י	0.16	517,628	0.5
נמלי ישראל אגח ד	0.16	537,261	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.16	487,829	0.51
פרשקובסקי אגח יד	0.16	530,316	0.52
אימאג'סט	0.16	39,520	0.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	474,275	0.49
מכלול מימון אגח א	0.16	500,000	0.51
דיסקונט מנ אגח טז	0.16	484,500	0.5
להב	0.16	79,258	0.49
אלוני חץ אגח י	0.16	507,780	0.52
ALPHABET INC-CL A	0.16	761	0.51
אלה השק אגח א	0.15	441,250	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.15	440,102	0.47
אברא	0.14	101,597	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.14	500,000	0.46
יצוא אגח ב	0.14	450,000	0.45
גילת טלקום	0.13	419,939	0.42
ארפורט אגח ה	0.13	358,109	0.42
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.13	9,767	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	437,952	0.42
נכסים ובנין	0.13	1,223	0.42
ספיר קורפ אגח יח	0.12	568,322	0.4
גב ים אגח ט	0.12	348,762	0.37
פקדון בבנק מסוים	0.11	104,427	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.11	301,821	0.35
גילת	0.1	12,357	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.1	267,964	0.32
פניקס הון אגח ט	0.1	312,500	0.31
מבנה אגח כד	0.1	275,000	0.32
אלוני חץ אגח ט	0.1	301,714	0.3
מז טפ הנ אגח 68	0.09	260,383	0.27
נאייקס אפ 1	0.09	4,620	0.1
רוטשטיין	0.09	3,431	0.28
דיסק השק אגח ו	0.09	198,751	0.29
נובולוג	0.08	175,847	0.24
פרטנר אגח ז	0.08	257,143	0.26
יוניברסל אגח ג	0.08	223,853	0.26
בזן אגח ט	0.08	265,868	0.25
אפקון החזקות	0.08	1,183	0.25
קנדה גלובל אפ 1	0.07	14,089	0.07
חג'ג' נדלן	0.07	11,080	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	177,973	0.19
ג'י סיטי אג יז	0.06	170,975	0.18
מקמ 316	0.06	189,829	0.19
ספיר קורפ אגח יט	0.05	155,243	0.16
כלל ביטוח אגח א	0.05	150,000	0.15
סולאיר אפ 1	0.05	15,800	0.05
אלקטרה אגח ה	0.05	150,001	0.15
טופ גאם	0.04	12,407	0.12
פלרם	0.04	1,806	0.13
אידומו	0.03	19,503	0.09
אקסטל אגח ג	0.02	65,683	0.07
פלסאנמור	0.02	21,000	0.08
מקמ 1015	0.02	50,144	0.05
ממשלתי שקלי 0327	0	2,489	0
פינרג'י	0	1	0
טרמינל איקס	0	9	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	40,565	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	133,000	0
פקדון בבנק מסוים	-0.22	-688,723	-0.69