ילין לפידות 25/75 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.29	2.51
תחילת השנה	-0.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.03	8,875,000	10.61
חשמל אגח 35	2	6,000,000	7
לאומי אגח 187	1.75	5,958,497	6.14
חשמל אגח 34	1.43	4,375,000	5.02
ממשלתי צמוד 1131	1.42	4,531,250	4.97
לייטסטון אגח ו	1.37	4,750,000	4.79
פקדון בבנק מסוים	1.32	4,638,743	4.64
אמות אגח ט	1.24	3,895,094	4.36
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.17	54,770	4.11
ממשלתי שקלי 0537	1.13	4,996,070	3.97
ממשלתי שקלי 0335	1.03	3,500,000	3.6
מקורות אגח 11	0.99	3,125,001	3.47
גרייסטון אגח א	0.99	3,431,126	3.46
עזריאלי אגח ט	0.96	2,878,125	3.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.93	3,104,381	3.27
טאואר	0.91	3,972	3.2
דלר-P0300.0M606	0.91	-230	-0.23
אנלייט אנרגיה	0.88	10,139	3.08
נמקו אגח ה	0.87	2,917,381	3.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.83	2,578,126	2.92
ישרס אגח יט	0.83	2,661,369	2.92
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.82	40,540	2.88
סולאיר אפ 1	0.81	15,800	0.94
ג'י סיטי אגח טז	0.8	2,525,630	2.79
אמטראסט אגח א	0.79	2,867,705	2.78
ממשלתי צמוד 1028	0.76	2,500,000	2.68
לאומי אגח 186	0.76	2,500,000	2.65
טבע	0.75	26,606	2.62
עזריאלי אגח ה	0.74	2,189,700	2.61
אקונרגי אגח ב	0.74	2,343,751	2.59
מבנה אגח כו	0.74	2,402,872	2.59
אלומיי אגח ו	0.73	2,500,000	2.55
נופר אנרג אגח ג	0.72	2,348,922	2.53
ישראל קנדה אגח ז	0.72	2,500,001	2.53
רבוע נדלן אגח ט	0.69	2,172,337	2.42
סטרוברי אגח ג	0.68	2,378,654	2.39
אמריקן אק אגח א	0.68	2,298,057	2.37
נאוויטס פטר יהש	0.67	18,121	2.35
אקונרג'י	0.65	30,519	2.27
סולאיר	0.64	21,537	2.25
נופר אנרג'י	0.62	7,739	2.18
ממשלתי שקלי 1035	0.61	2,031,250	2.15
דלק קב אגח מא	0.61	1,993,000	2.15
פועלים	0.61	29,556	2.14
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.6	32,214	2.1
רציו מימון אגח ד	0.6	2,442,106	2.12
לאומי	0.6	29,193	2.09
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.59	47,021	2.07
ג'י סיטי אגח יב	0.59	1,700,546	2.05
אקרו אגח א	0.58	1,988,889	2.02
מליסרון אגח כ	0.58	1,892,800	2.04
אינפליי אגח א	0.57	1,934,553	2
דלק קב אגח מב	0.56	1,903,125	1.96
ישרס אגח טז	0.56	1,631,904	1.98
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	8,085	1.92
ג'י סיטי אגח כ	0.54	1,715,000	1.89
מז טפ הנפק 46	0.54	1,562,500	1.88
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.53	28,279	1.86
דוראל אגח ג	0.53	1,695,000	1.86
חברה לישראל	0.53	1,999	1.86
ג'נריישן קפיטל	0.52	620,554	1.81
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,706,250	1.81
נאייקס אפ 1	0.52	6,969	0.61
פתאל החז אגח ד	0.51	1,521,561	1.77
אנרג'יקס אג ב	0.5	1,828,349	1.74
נופר אנרג אגח א	0.5	1,495,001	1.74
דליה אגח א	0.5	1,500,001	1.75
לאומי אגח 185	0.5	1,651,644	1.76
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,614,316	1.76
סולאיר אגח ב	0.5	1,618,125	1.77
אוריון נכס אגח א	0.5	1,700,000	1.74
נמקו אגח ז	0.5	1,750,000	1.76
ישראל קנדה מלו אגח א	0.5	1,718,750	1.75
אנלייט אנ אגח ד	0.5	1,875,000	1.77
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.49	38,750	1.73
בזן אגח יב	0.49	1,700,001	1.73
חשמל אגח 33	0.49	1,658,687	1.73
אמות אגח ו	0.48	1,455,274	1.68
מז טפ הנפק 52	0.48	1,517,484	1.67
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.47	350,000	1.64
ארפורט אגח יב	0.47	1,475,000	1.64
משק אנרג אגח ב	0.46	1,506,000	1.63
אמטראסט אגח ב	0.46	1,629,000	1.63
סילברסטין אגח ג	0.45	1,500,000	1.57
ירושלים הנ אגח יט	0.44	1,423,276	1.54
אלטיטיוד אגח ב	0.44	1,512,682	1.55
אורמת טכנו	0.43	3,923	1.52
או פי סי אנרגיה	0.43	12,218	1.51
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.43	6,193	1.52
דה לסר אגח ח	0.43	1,629,203	1.52
מימון ישיר אגח ז	0.42	1,382,321	1.48
דלק קבוצה	0.41	1,670	1.45
אלומיי אג ד	0.41	1,478,228	1.45
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	30,943	1.41
פרוספקט אגח א	0.4	1,515,432	1.39
קמטק	0.39	2,745	1.36
נובה	0.38	906	1.33
קיסטון אינ אגח א	0.38	1,208,614	1.33
עזריאלי אגח י	0.38	1,250,000	1.32
נמקו אגח ד	0.36	1,228,569	1.28
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,259,329	1.27
מליסרון אגח יז	0.36	1,043,544	1.27
רוטשטיין	0.36	14,890	1.25
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.35	339,739	1.21
סופווייב	0.35	26,504	1.22
כלל עסקי ביטוח	0.35	4,322	1.22
דיסקונט	0.35	39,171	1.23
אלוני חץ אגח יג	0.34	1,159,011	1.2
אלוני חץ אגח טו	0.34	1,070,465	1.19
מניף אגח ב	0.34	1,150,000	1.2
חג'ג' אגח יד	0.34	1,141,387	1.18
פתאל החזקות	0.33	1,363	1.16
עזריאלי אגח ז	0.33	1,072,366	1.17
אפי נכסים אגח טז	0.33	1,009,919	1.15
ג'י סיטי אגח טו	0.33	972,722	1.14
ג'י סיטי אגח יג	0.32	938,937	1.12
אמפא אגח א	0.31	1,024,806	1.08
לאומי אגח 183	0.31	1,012,500	1.1
שלמה החז אגח כ	0.3	950,001	1.04
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	1,039,825	1.04
חשמל אגח 38	0.3	1,000,000	1.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.29	227,994	1.01
שלמה נדלן אגח ד	0.29	1,013,334	1.01
אורון קב אגח ג	0.29	958,737	1.03
גמא אגח ד	0.29	1,000,000	1.02
גילת טלקום	0.28	401,740	0.97
מגדל ביטוח	0.28	50,684	0.97
אברא	0.28	245,009	0.98
רמי לוי	0.28	2,501	0.99
נכסים ובנ אגח יא	0.28	923,680	0.98
וויי בוקס אגח ו	0.28	937,500	0.99
מניף אגח ג	0.28	950,000	0.98
אגלן אגח א	0.28	946,023	0.97
ביג אגח כד	0.28	916,637	0.97
כלל ביטוח אגח ד	0.28	966,631	0.99
חברה לישראל אגח 14	0.28	1,000,001	0.99
מגדל הון אגח יב	0.27	880,068	0.95
פוקס	0.26	2,912	0.91
עזריאלי אגח ו	0.26	745,777	0.9
פתאל החז אגח ג	0.26	965,059	0.91
פאוורג'ן אגח ב	0.26	781,250	0.9
מנרב אגח ד	0.26	800,001	0.9
נייס	0.26	3,627	0.91
ריט 1	0.25	39,185	0.88
רבוע נדלן אגח ז	0.25	734,165	0.88
מליסרון אגח כא	0.25	739,180	0.86
רוטשטיין אגח יב	0.25	833,375	0.88
מבנה אגח כה	0.25	819,341	0.87
פורמולה מערכות	0.25	2,354	0.87
אלוני חץ	0.25	24,335	0.87
הראל השקעות	0.25	4,885	0.87
חשמל אגח 31	0.25	741,705	0.89
קרסו מוטורס	0.24	23,652	0.84
סילברסטין אגח ב	0.24	833,750	0.83
תורפז	0.24	11,329	0.85
פריורטק אגח ב	0.24	800,000	0.85
לנטרה קנדה אגח א	0.24	814,372	0.84
לאומי אגח 182	0.24	737,500	0.83
גב ים אגח ח	0.24	905,425	0.85
ALPHABET INC-CL A	0.24	761	0.83
שמוס אגח א	0.23	1,093,751	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.23	709,525	0.81
סופרגז פא אגח ב	0.23	874,588	0.82
אקויטל אגח 4	0.23	756,717	0.82
ספנסר אגח ה	0.23	805,624	0.82
דיסקונט מנ אגח יז	0.23	763,901	0.8
חג'ג' אגח טו	0.23	850,000	0.82
נאייקס אגח א	0.23	783,000	0.82
משק אנרג אגח ג	0.23	732,000	0.81
שופרסל אגח ו	0.23	650,000	0.82
אלומיי	0.22	11,001	0.76
MTF סל תל בונד שקלי	0.22	151,430	0.77
גבאי מניב אגח יד	0.22	734,841	0.76
כלל הון אגח יג	0.22	712,386	0.78
עזריאלי אגח ד	0.21	632,991	0.75
מגה אור אגח יא	0.21	665,095	0.73
מז טפ הנ אגח 67	0.21	659,028	0.72
AMAZON.COM INC	0.21	972	0.75
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	154,077	0.7
רני צים אגח ב	0.2	597,637	0.7
ריטיילורס	0.2	24,243	0.69
כלל ביטוח אגח ג	0.2	665,750	0.7
דוראל אגח ב	0.2	623,352	0.7
הראל הנפקות אגח כב	0.2	648,338	0.69
הראל הנפקות אגח כג	0.2	648,338	0.68
אשטרום נכ אגח 12	0.2	585,326	0.69
מליסרון	0.2	1,570	0.7
הראל הנפקות אגח יח	0.19	703,125	0.65
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	608,149	0.68
ישרס אגח יח	0.19	598,327	0.67
שטראוס	0.19	5,461	0.66
ארפורט סיטי	0.18	11,389	0.62
פניקס הון אגח ה	0.18	530,197	0.64
ג'י סיטי אג יז	0.18	576,020	0.63
גבאי מניב אגח טו	0.18	602,650	0.64
יצוא אגח ב	0.18	620,240	0.65
הראל הנפקות אגח טו	0.17	605,068	0.58
חשמל אגח 37	0.17	548,946	0.6
גב ים אגח יב	0.17	556,640	0.59
וואן טכנולוגיות	0.17	9,229	0.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	334	0.6
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.17	198,000	0.58
MICROSOFT CORP	0.17	502	0.6
ביג	0.16	728	0.56
אמות	0.16	29,212	0.55
קנון	0.16	2,189	0.56
אמריקן אק אגח ב	0.16	536,000	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.16	462,501	0.54
גילת	0.15	10,542	0.54
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	119,319	0.52
נמלי ישראל אגח ד	0.15	537,261	0.52
מז טפ הנפק 63	0.15	541,331	0.53
גב ים אגח ט	0.15	468,751	0.52
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	6,230	0.53
סלע נדלן אגח ג	0.14	400,373	0.48
או פי סי אגח ב	0.14	405,049	0.49
עזריאלי אגח ח	0.14	462,794	0.5
כלל הון אגח יב	0.14	525,001	0.48
מגדל הון אגח י	0.14	487,500	0.51
פתאל החז אגח ה	0.14	451,578	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.14	433,400	0.47
אסאר אקורד אגח ג	0.14	482,798	0.5
בזק	0.14	60,807	0.49
גב ים אגח י	0.14	464,915	0.5
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.14	172,000	0.51
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.13	9,767	0.45
דיסקונט מנ אגח טז	0.13	436,583	0.47
אלקו אגח יד	0.13	444,183	0.47
אקסטל אגח ה	0.13	469,669	0.47
פועלים אגח 102	0.13	412,500	0.45
MEDIWOUND LTD	0.13	11,000	0.45
פקדון בבנק מסוים	0.12	148,237	0.42
דור אלון אגח ז	0.12	406,668	0.4
אלה השק אגח א	0.12	386,094	0.44
בזן אגח י	0.12	416,462	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.11	409,092	0.39
אפקון החזקות	0.11	857	0.38
נובולוג	0.1	378,244	0.35
קיסטון אינ אגח ב	0.1	312,500	0.34
מבנה אגח כד	0.1	275,000	0.33
רבוע נדלן אגח ח	0.08	246,945	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.08	269,116	0.27
מכלול אגח א	0.07	250,000	0.25
מז טפ הנ אגח 68	0.07	231,452	0.25
פריורטק	0.07	775	0.23
אלוני חץ אגח י	0.07	253,890	0.26
חג'ג' נדלן	0.07	9,102	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	180,001	0.2
לייטסטון אגח ג	0.06	200,194	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.06	200,875	0.21
טופ גאם	0.05	10,333	0.17
אימאג'סט	0.05	15,422	0.17
נכסים ובנין	0.05	506	0.18
מגדל הון אגח ז	0.04	145,568	0.15
יוניברסל אגח ג	0.04	124,363	0.15
הייפר גלובל	0.04	4,723	0.13
קנדה גלובל אפ 1	0.04	14,089	0.05
אלקטרה אגח ה	0.04	125,001	0.13
דורסל אגח א	0.02	78,125	0.08
אידומו	0.01	6,246	0.02
פלסאנמור	0.01	2,625	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	28,200	0.03
דלר-C0300.0M606	0.01	230	0
ספיר קורפ אגח יח	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	40,565	0
אפריקה אגח כח	0	133,000	0