ילין לפידות 25/75 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.99	-0.48
תחילת השנה	-12.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.63	9,573,246	11.06
אלה פקדון אגח ד	1.67	4,861,200	5.08
לייטסטון אגח ו	1.57	4,750,000	4.79
אדמה אגח ב	1.51	3,167,993	4.59
ממשלתי שקלי 0432	1.24	4,573,536	3.78
דליה אגח א	1.11	3,076,506	3.39
ישראל קנדה אגח ז	1.03	3,166,408	3.13
פתאל החז אגח ד	1.02	2,812,500	3.12
אלוני חץ אגח טו	1.01	3,000,780	3.07
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.98	54,440	3
ג'י סיטי אגח טז	0.95	2,766,217	2.9
ג'י סיטי אגח יב	0.92	2,411,677	2.82
דלק קב אגח לז	0.91	2,656,219	2.78
נמקו אגח ה	0.86	2,538,801	2.64
חברה לישראל	0.86	2,288	2.62
נופר אנרג אגח ג	0.84	2,398,747	2.56
דיסק השק אגח י	0.83	2,508,355	2.52
נאוויטס פטר יהש	0.82	27,993	2.49
אנלייט אנרגיה	0.82	42,658	2.51
אמות אגח ט	0.8	2,341,007	2.44
חשמל אגח 35	0.78	2,218,993	2.37
סילברסטין אגח ב	0.77	2,387,197	2.34
אקונרגי אגח ב	0.76	2,250,000	2.31
לייטסטון אגח ד	0.75	2,245,994	2.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.74	43,119	2.26
פועלים	0.73	41,968	2.24
דיסקונט	0.73	81,919	2.22
לאומי	0.72	42,253	2.18
ישרס אגח טז	0.69	1,818,043	2.11
אפי נכסים אגח יב	0.68	2,189,270	2.07
מליסרון אגח כ	0.67	2,024,412	2.05
ג'י סיטי אגח יג	0.66	1,720,502	2
פקדון בבנק מסוים	0.65	1,970,238	1.97
רבוע נדלן אגח ו	0.65	1,684,991	1.99
ממשלתי צמוד 0726	0.65	1,739,564	1.98
סאמיט אגח יב	0.65	2,250,000	1.99
פועלים אגח 100	0.65	2,113,135	1.99
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.64	475,000	1.95
עזריאלי אגח ט	0.64	1,837,500	1.96
מז טפ הנ אגח 70	0.64	1,916,317	1.95
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.63	47,521	1.93
ג'י סיטי אגח כ	0.61	1,750,000	1.85
מבנה אגח כה	0.61	1,900,916	1.87
אמות אגח ו	0.58	1,616,971	1.78
בזן אגח יב	0.58	1,786,664	1.78
מקמ 1015	0.57	1,760,144	1.73
עזריאלי אגח ה	0.56	1,495,598	1.72
טבע	0.56	30,913	1.7
רבוע נדלן אגח ז	0.55	1,434,958	1.68
תורפז	0.55	63,074	1.67
בינל הנפק אגח י	0.54	1,439,818	1.65
אנרג'יקס אג ב	0.54	1,828,349	1.63
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.53	39,501	1.63
סולאיר אגח ב	0.53	1,580,000	1.62
ביג	0.52	3,012	1.6
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	32,694	1.58
נאייקס אגח א	0.52	1,562,500	1.59
הראל השקעות	0.52	26,051	1.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.52	1,779,000	1.58
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.51	475,000	1.57
אקרו אגח א	0.51	1,575,000	1.57
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	1,463,360	1.57
ירושלים הנ אגח יט	0.51	1,500,000	1.56
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.51	28,879	1.57
אלומיי אגח ו	0.51	1,562,500	1.54
אלטיטיוד אגח ב	0.51	1,450,000	1.55
חג'ג' אגח טו	0.51	1,700,000	1.56
אנלייט אנ אגח ז	0.51	1,576,000	1.54
מז טפ הנפק 52	0.51	1,500,000	1.55
נכסים ובנ אגח י	0.5	1,400,001	1.53
רוטשטיין אגח יב	0.5	1,467,000	1.54
ארפורט אגח יב	0.5	1,475,000	1.53
משק אנרג אגח ב	0.5	1,506,000	1.52
מימון ישיר אגח ז	0.5	1,532,000	1.54
מז טפ הנפק 64	0.5	1,487,630	1.53
מליסרון אגח כא	0.49	1,337,824	1.49
ספנסר אגח ה	0.48	1,411,500	1.45
או פי סי אגח ג	0.47	1,557,258	1.44
ספנסר אגח ו	0.47	1,413,500	1.44
ישרס אגח יט	0.47	1,399,591	1.43
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	9,080	1.41
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.46	32,993	1.4
איידיאיי הנ הת ה	0.46	1,405,198	1.41
ממשלתי שקלי 0537	0.46	1,900,792	1.42
ישראל קנדה אגח ח	0.46	1,318,846	1.39
אלומיי אג ד	0.45	1,478,228	1.36
נכסים בנ אגח יא	0.45	1,292,030	1.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	1,312,500	1.36
או פי סי אנרגיה	0.44	39,372	1.35
דלק קבוצה	0.43	2,247	1.3
קמטק	0.42	5,359	1.28
ג'י סיטי אגח טו	0.42	1,133,584	1.27
פתאל החזקות	0.41	2,625	1.25
אפי נכסים אגח טז	0.41	1,185,119	1.25
חברה לישראל אגח 14	0.41	1,308,535	1.26
רמי לוי	0.4	4,409	1.23
אלקטרה פא אגח ב	0.4	1,401,932	1.23
ג'נריישן קפיטל	0.39	1,387,486	1.17
כלל הון אגח יב	0.39	1,379,390	1.18
נייס	0.39	2,075	1.18
אורמת טכנו	0.38	4,424	1.17
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	7,233	1.15
חג'ג' אגח יד	0.38	1,140,887	1.16
נופר אנרג'י	0.37	13,214	1.12
וואן טכנולוגיות	0.37	16,323	1.12
סלקום	0.36	47,175	1.08
פתאל החז אגח ג	0.36	1,208,594	1.09
עזריאלי אגח ז	0.36	1,094,706	1.1
אם אר אר אגח ב	0.36	1,104,249	1.11
נאוויטס פט אגח ו	0.36	1,060,331	1.11
גרייסטון אגח א	0.36	1,081,075	1.11
פורמולה מערכות	0.36	3,405	1.09
פוקס	0.35	3,496	1.07
מגה אור אגח ו	0.35	899,916	1.06
קנדה גלוב אגח א	0.35	1,126,001	1.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	1,076,046	1.06
רני צים אגח ב	0.34	952,176	1.05
אקונרג'י	0.34	37,931	1.02
ריט 1	0.33	53,415	1.01
דוראל אגח ג	0.33	987,000	1
אקונרג'י אג א	0.32	1,003,399	0.99
כלל עסקי ביטוח	0.32	9,679	0.96
ישרס אגח יח	0.32	917,860	0.97
או פי סי אגח ב	0.31	817,758	0.94
מגדל הון אגח י	0.31	909,296	0.93
וויי בוקס אגח ו	0.31	930,000	0.95
דלק קב אגח מ	0.31	943,000	0.94
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.3	212,783	0.93
שלמה נדלן אגח ד	0.3	935,074	0.9
מגדל הון אגח יב	0.3	880,068	0.91
מניף אגח ב	0.3	881,000	0.92
אקסטל אגח ה	0.3	920,944	0.92
עזריאלי אגח ד	0.29	767,447	0.87
כלל הון אגח יג	0.29	868,313	0.88
דוראל אגח ב	0.29	793,554	0.87
אמ.די.גי אגח י	0.29	870,375	0.87
אדגר אגח ט	0.29	747,166	0.89
הראל הנפקות אגח יח	0.27	956,472	0.82
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.27	6,230	0.81
MTF סל תל בונד שקלי	0.26	166,518	0.79
דור אלון אגח ז	0.26	806,788	0.79
רציו מימון אגח ד	0.26	718,850	0.78
סטרוברי אגח ג	0.26	789,362	0.8
גבאי מניבים אגח יד	0.26	767,500	0.78
מז טפ הנ אגח 67	0.26	750,000	0.79
אקויטל אגח 4	0.26	756,717	0.78
אשטרום נכ אגח 12	0.26	711,531	0.79
אלוני חץ	0.26	26,421	0.8
שטראוס	0.26	9,701	0.8
גב ים אגח י	0.26	791,799	0.8
ממשלתי צמוד 1025	0.25	655,000	0.77
אלומיי אגח ג	0.25	758,756	0.76
סלע נדלן אגח ד	0.25	712,513	0.75
עזריאלי אגח ח	0.25	781,604	0.77
מכלול מימון אגח א	0.25	750,000	0.77
נמקו אגח ד	0.25	729,000	0.75
גבאי מניב אגח טו	0.25	709,000	0.77
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	750,000	0.76
אפי נכסים אגח יז	0.25	762,000	0.76
מליסרון	0.25	2,500	0.77
חשמל אגח 31	0.25	670,080	0.77
הפניקס אגח 4	0.25	750,000	0.76
אמות	0.24	38,238	0.74
ממשלתי שקלי 0142	0.24	655,708	0.74
MEDIWOUND LTD	0.24	11,000	0.73
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.24	198,000	0.72
אלומיי	0.23	13,119	0.7
אשטרום קב אגח ג	0.23	697,707	0.69
סולאיר	0.23	20,230	0.69
ריטיילורס	0.23	9,185	0.69
מליסרון אגח יא	0.23	599,089	0.71
MICROSOFT CORP	0.23	502	0.71
כלל ביטוח אגח ג	0.22	665,750	0.68
סילברסטין אגח ג	0.22	621,895	0.67
אספן גרופ אגח ח	0.22	593,447	0.66
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	625,001	0.67
AMAZON.COM INC	0.22	972	0.66
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	334	0.67
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	154,077	0.65
בזן אגח י	0.21	676,751	0.64
ספיר קורפ אגח יח	0.21	617,204	0.63
חשמל אגח 33	0.21	658,750	0.63
פלרם	0.21	8,103	0.63
נכסים ובנ אגח ד	0.21	440,766	0.64
חג'ג' נדלן	0.21	37,725	0.63
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	172,000	0.63
קנון	0.2	5,379	0.6
סלע נדלן אגח ג	0.2	533,830	0.61
תכלית סל תל בונד שקלי	0.2	152,500	0.62
אנרג'יקס אגח א	0.2	650,000	0.6
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	614,208	0.62
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	594,000	0.62
אנלייט אנרגיה אג ג	0.2	700,000	0.6
גב ים אגח ח	0.2	687,402	0.61
תכלית סל ת"א SME60	0.19	76,241	0.58
פתאל אירו אגח ד	0.19	577,678	0.58
חשמל אגח 34	0.19	528,348	0.57
אסאר אקורד אגח ג	0.19	567,997	0.58
בזק	0.19	106,044	0.59
טאואר	0.18	4,204	0.55
ארפורט אגח ה	0.18	481,848	0.55
הראל הנפקות אגח טו	0.18	605,068	0.55
דלק קב אגח לח	0.18	523,635	0.54
ארפורט סיטי	0.17	9,669	0.52
קיסטון אינ אגח א	0.17	487,829	0.51
פרשקובסקי אגח יד	0.17	532,816	0.52
רוטשטיין אגח יג	0.17	515,000	0.52
פריורטק	0.17	3,419	0.5
אלוני חץ אגח י	0.17	507,780	0.52
אזורים אגח 13	0.17	538,732	0.53
אפי נכסים אגח י	0.16	517,628	0.49
נמלי ישראל אגח ד	0.16	537,261	0.48
ג'נריישן קפ אגח ג	0.16	474,275	0.48
הייפר גלובל	0.16	31,090	0.49
קרסו מוטורס	0.15	16,313	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	490,951	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.15	440,102	0.46
גב ים אגח ט	0.15	420,099	0.45
ALPHABET INC-CL A	0.15	761	0.44
נובה	0.14	625	0.44
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	9,767	0.41
סופווייב	0.14	27,048	0.43
עזריאלי קבוצה	0.13	1,465	0.39
אימאג'סט	0.13	39,520	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.12	102,669	0.37
מגדל ביטוח	0.12	50,684	0.35
להב	0.12	79,258	0.37
רוטשטיין אגח ט	0.12	348,500	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.11	301,821	0.34
מז טפ הנפק 63	0.11	358,664	0.34
נכסים ובנין	0.11	1,351	0.34
גילת טלקום	0.1	419,939	0.32
עמיר שיווק	0.1	8,739	0.29
קסם ETF ת"א SME60	0.1	3,837	0.29
מגדל הון אגח יא	0.1	288,754	0.3
אלוני חץ אגח ט	0.1	301,714	0.3
רוטשטיין אגח ח	0.1	311,664	0.31
נובולוג	0.09	175,847	0.27
יוניברסל אגח ג	0.09	248,725	0.28
מז טפ הנ אגח 68	0.09	260,383	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.09	273,000	0.28
בזן אגח ט	0.09	265,868	0.26
דיסק השק אגח ו	0.09	198,751	0.29
רוטשטיין	0.08	3,284	0.24
ג'נריישן קפ אגח ב	0.07	193,742	0.21
ג'י סיטי אג יז	0.07	189,972	0.2
נאייקס אפ 1	0.07	4,620	0.07
צמח המרמן אגח ו	0.06	176,195	0.18
ישראל קנדה אגח ו	0.06	166,402	0.17
ספיר קורפ אגח יט	0.05	155,243	0.16
אלקטרה אגח ה	0.05	150,001	0.15
קרסו מוטורס אגח א	0.04	122,142	0.12
פינרג'י	0.03	57,156	0.08
טופ גאם	0.03	12,407	0.1
סולאיר אפ 1	0.03	15,800	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.03	14,089	0.03
אקסטל אגח ג	0.02	65,683	0.07
אידומו	0.02	19,503	0.06
פלסאנמור	0.02	21,000	0.07
טרמינל איקס	0.01	6,171	0.03
ממשלתי שקלי 0327	0	2,489	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	40,565	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	133,000	0