פורטה (!) אג"ח כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

133.09

מחיר קנייה

133.09

-0.05%

% החודש:0.7%
% השנה:1.88%
% 3 חודשים:0.69%
% 12 חודשים:6.37%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	247	71.98	63,989,711	66.34
אג"ח מדינה	6	20.43	19,738,900	18.84
קרן סל	6	5.56	522,771	5.12
מק"מ	2	1.57	1,465,000	1.44
אג"ח להמרה	1	0.19	182,235	0.18
פיקדונות בבנק	2	0.15	0	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.14	180,239	0.13
סה"כ	265	100.02	86,078,856	92.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0347

תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.32	7,678,900	5.83
ממשלתי שקלי 0142	5.51	4,350,000	5.08
ממשלתי צמוד 0431	3.27	2,905,000	3.02
ממשלתי שקלי 0347	3.2	3,055,000	2.95
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	2	50,357	1.85
ג'י סיטי אגח טז	1.93	1,758,294	1.78
רני צים אגח ג	1.48	1,290,634	1.37
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.24	324,824	1.14
ממשלתי צמוד 0527	1.22	950,000	1.13
לייטסטון אגח ג	1.18	1,077,477	1.09
פועלים אגח 102	1.12	967,000	1.03
מישורים אגח ט	1.1	908,821	1.01
מקמ 916	1.07	1,000,000	0.98
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1	25,310	0.92
אנקור פרופ אגח ה	0.97	897,000	0.9
אי.אס.איי אגח א	0.96	881,000	0.88
יובלים אגח ג	0.92	829,264	0.85
ברנד אגח ב	0.92	807,740	0.85
ממשלתי צמוד 1028	0.91	800,000	0.84
מניף אגח ב	0.9	808,868	0.83
צור אגח יא	0.88	713,086	0.81
סטרוברי אנ אגח א	0.8	712,610	0.73
מליסרון אגח יז	0.8	619,460	0.73
רייק אספן אגח א	0.79	723,420	0.73
עזריאלי אגח ד	0.76	599,337	0.7
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.75	17,451	0.69
לייטסטון אגח ה	0.75	673,602	0.69
שמואל בר אגח א	0.73	651,706	0.67
אקרו אגח א	0.7	640,891	0.64
חשמל אגח 35	0.7	568,149	0.64
גב ים אגח יא	0.7	600,000	0.64
מגוריט אגח ד	0.69	572,856	0.63
אספן גרופ אגח ח	0.69	564,271	0.64
פאוורג'ן אגח ב	0.65	531,997	0.6
מישורים אגח ח	0.62	487,414	0.57
לוינסקי אגח ד	0.62	601,197	0.57
אשטרום נכ אגח 14	0.6	500,000	0.55
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	448,764	0.54
ווסטדייל אגח ב	0.59	551,906	0.55
ספנסר אגח ד	0.59	546,277	0.55
ישרס אגח יט	0.58	497,000	0.53
אפי קפיטל אגח ג	0.57	510,961	0.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.56	101,674	0.51
הילה אגח ב	0.56	502,277	0.51
אפי קפיטל אגח ד	0.56	496,171	0.52
מישורים אגח י	0.54	491,863	0.5
שובל אגח א	0.52	448,959	0.48
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	444,446	0.47
פאי סיאם אגח א	0.51	463,413	0.47
אלומיי אגח ו	0.51	461,745	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.51	466,294	0.47
ארי נדלן אגח א	0.51	416,259	0.47
רנט איט אגח א	0.5	422,221	0.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	450,172	0.46
רייסדור אגח א	0.5	450,000	0.46
מקמ 616	0.5	465,000	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.47	398,131	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	400,000	0.43
חג'ג' אגח יד	0.46	418,000	0.43
נמקו אגח ב	0.45	421,675	0.42
ביג אגח כ	0.45	379,319	0.42
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	398,000	0.42
אינפליי אגח א	0.44	401,000	0.4
ביג אגח כה	0.43	400,000	0.4
פנינסולה אגח ד	0.42	374,350	0.38
גיטי נדלן אגח א	0.41	366,000	0.37
פתאל החז אגח ד	0.4	323,124	0.37
אלוני חץ אגח טו	0.39	338,957	0.36
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	340,001	0.36
קטה גרופ אגח א	0.39	349,000	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.38	291,177	0.35
סטרוברי אגח ד	0.38	334,738	0.35
נמקו אגח ד	0.38	330,000	0.35
אדגר אגח יא	0.38	297,153	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.38	328,553	0.35
רבוע נדלן אגח ו	0.37	285,098	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	289,117	0.34
צרפתי אגח יג	0.35	317,000	0.33
ריט אזורים אגח ד	0.35	324,000	0.32
עזריאלי אגח ו	0.34	262,337	0.31
פריים אנרג אגח ג	0.34	300,000	0.32
לאומי אגח 183	0.34	293,948	0.31
דיסק השק אגח י	0.34	308,942	0.31
עזריאלי אגח ח	0.33	286,591	0.3
אשטרום קב אגח ה	0.33	274,548	0.31
אב-גד אגח ג	0.33	297,153	0.3
שובל אגח ב	0.33	300,000	0.31
דיסק השק אגח יא	0.33	306,251	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.32	267,148	0.29
פנטהאוז אגח א	0.32	294,615	0.3
אבו מגורים אגח א	0.32	277,000	0.29
גבאי קב אגח ב	0.32	288,000	0.29
ריט אזורים אגח א	0.31	266,181	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.31	266,357	0.29
מגה אור אגח ט	0.3	250,000	0.28
וויי בוקס אגח ה	0.3	260,555	0.27
עזריאלי אגח ט	0.3	248,000	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.3	269,157	0.28
אמטראסט אגח א	0.3	279,370	0.28
אב-גד אגח ב	0.29	259,923	0.27
אורון קב אגח ג	0.29	255,001	0.27
הילה אגח ג	0.29	249,532	0.27
שובל אגח ב	0.29	260,598	0.27
קנדה גלוב אגח א	0.29	268,281	0.27
לייטסטון אגח ז	0.29	273,000	0.27
חג'ג' אגח יב	0.29	240,649	0.27
עזריאלי אגח ז	0.28	240,917	0.26
אלמוגים אגח ט	0.28	250,222	0.26
עזריאלי אגח י	0.28	250,000	0.26
אדגר אגח י	0.28	219,925	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.27	231,673	0.25
ישפרו אגח ד	0.27	250,000	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.26	214,037	0.24
חשמל אגח 34	0.26	215,519	0.24
רותם שני אגח ג	0.26	230,778	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.26	228,000	0.24
דה לסר אגח ט	0.25	522,271	0.24
אלמוגים אגח יא	0.25	227,748	0.23
אשל הירדן אגח ב	0.25	226,000	0.23
ספנסר אגח ז	0.25	240,000	0.23
איסתא נכסים אגח א	0.25	223,000	0.23
אפריקה מג אגח ו	0.25	225,000	0.23
ספנסר אגח ב	0.24	219,699	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	227,710	0.22
גבאי קב אגח א	0.24	206,000	0.22
אמ.די.ג'י אגח יא	0.24	212,000	0.22
אפי נכסים אגח י	0.23	210,410	0.21
מבנה אגח כו	0.23	200,000	0.22
לאומי אגח 187	0.23	200,000	0.21
חלל תקש אגח יט	0.23	194,000	0.21
גב ים אגח ט	0.23	195,940	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	200,000	0.2
מודיעין אגח ג	0.22	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח י	0.22	200,000	0.21
דורסל אגח ב	0.22	200,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.22	199,604	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	173,035	0.2
עזריאלי אגח ה	0.21	166,934	0.2
מניבים ריט אגח ג	0.21	177,930	0.2
אנשי העיר אגח א	0.21	186,835	0.19
בוני תיכון אגח כא	0.21	179,953	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.21	182,000	0.2
יובלים אגח ה	0.21	199,000	0.19
פטרוכימיים אגח יא	0.21	201,675	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	192,000	0.19
אשל הירדן אגח ג	0.21	200,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.21	196,000	0.19
אלבן השק אגח א	0.21	195,000	0.19
מלרן אגח ד	0.2	180,435	0.18
אביב בניה אגח 7	0.2	175,709	0.19
אלביט נד אגח יא	0.2	188,000	0.19
מז טפ הנפק 62	0.2	170,000	0.18
גב ים אגח ח	0.2	200,000	0.19
רותם שני אגח ב	0.19	168,572	0.17
ארי נדלן אגח ב	0.19	166,247	0.17
יסודות אג ב	0.19	182,235	0.18
מגוריט אגח יא	0.19	194,000	0.17
בלאקאדג' אגח ד	0.18	158,000	0.16
אלביט נד אגח י	0.18	162,000	0.17
פריים אנרג אגח ב	0.17	138,740	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.17	158,346	0.16
מליסרון אגח כא	0.17	135,230	0.15
ישפרו אגח א	0.17	139,612	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	143,820	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.17	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.17	150,000	0.15
ליאם הנדסה אגח א	0.17	175,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.17	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	138,026	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.16	152,001	0.15
סטרוברי אגח ג	0.16	146,009	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.16	144,270	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.16	141,841	0.15
אמות אגח ט	0.16	138,037	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	147,971	0.15
אורשי אגח ה	0.16	143,645	0.15
ספנסר אגח ו	0.16	137,949	0.14
קרסו מוט אגח ז	0.16	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.15	136,693	0.14
דה לסר אגח ח	0.15	154,071	0.14
רם אדרת אגח ב	0.15	132,000	0.13
קסטלן אגח א	0.15	141,000	0.14
מגוריט אגח ח	0.15	149,491	0.13
מגוריט אגח י	0.15	150,000	0.14
דה לסר אגח ז	0.14	213,911	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	130,000	0.13
אלמוגים אגח יב	0.14	125,000	0.12
רייק אספן אגח ב	0.14	125,000	0.13
ספיר קורפ אגח יח	0.14	180,239	0.13
אסאר אקורד אגח ב	0.14	116,584	0.13
מניף אגח א	0.13	117,630	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.13	109,075	0.12
תורגמן אגח א	0.13	117,000	0.12
אמות אגח י	0.12	100,000	0.11
אקונרגי אגח ב	0.12	100,000	0.11
בוני תיכון אגח כב	0.12	109,305	0.11
דוראל אגח ג	0.12	100,000	0.11
ביג אגח יב	0.11	86,007	0.1
אלמוגים אגח י	0.11	96,971	0.1
יובלים אגח ד	0.11	100,000	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.11	100,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.11	100,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.11	99,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.11	100,000	0.1
נמקו אגח ו	0.11	100,000	0.1
אלמוג אגח א	0.11	100,000	0.1
פיקהיל אגח א	0.11	100,000	0.1
אוריון נכס אגח א	0.11	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	100,000	0.1
צרפתי אגח יד	0.11	100,000	0.1
רוטשטיין אגח י	0.11	104,001	0.1
חשמל אגח 32	0.11	90,000	0.1
אלה השק אגח א	0.1	87,500	0.1
אדגר אגח יג	0.1	80,000	0.09
ווסטדייל אגח ג	0.1	87,193	0.09
קרדן אגח ה	0.1	96,833	0.1
מגוריט אגח ז	0.1	100,000	0.09
פתאל אירו אגח ו	0.1	89,730	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.1	95,000	0.1
מז טפ הנפק 64	0.1	85,000	0.09
בוני תיכון אגח כ	0.1	93,801	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.09	79,979	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.09	74,000	0.08
מיי טאון אגח א	0.09	83,291	0.09
אמ.די.ג'י אגח ט	0.09	83,930	0.08
רם אדרת אגח ג	0.09	86,000	0.09
אמריקן אק אגח א	0.09	80,000	0.08
פרשקובסקי אגח יז	0.09	88,000	0.09
חג'ג' אירופה אגח ד	0.08	68,252	0.07
אלבר אגח כ	0.08	75,288	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.08	69,000	0.07
דלק קב אגח לט	0.08	70,000	0.08
ווסטדייל אגח ד	0.08	75,000	0.08
אמריקן אק אגח ב	0.08	68,000	0.07
דוניץ אגח ב	0.07	60,917	0.06
קרדיטו אגח א	0.07	53,583	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	410,375	0.07
בזן אגח י	0.06	58,968	0.06
גירון אגח ז	0.05	37,229	0.04
מגוריט אגח ג	0.05	39,945	0.04
אלמוגים אגח ח	0.05	37,973	0.04
מימון ישיר אגח ז	0.05	46,335	0.05
חשמל אגח 27	0.05	35,000	0.04
דור אלון אגח ז	0.04	32,411	0.03
רמות בעיר אגח ב	0.04	35,890	0.04
לייטסטון אגח ד	0.04	38,108	0.04
ג'י.אף.אי אגח ו	0.04	54,034	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.03	31,814	0.03
מכלול אגח א	0.03	29,457	0.03
דלק נכסים אגח א	0.03	23,328	0.03
פתאל החז אגח ה	0.03	22,618	0.02
פטרוכימיים אגח י	0.02	15,079	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.02	16,944	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	17,418	0.02
בזן אגח טו	0.02	14,385	0.01
ישרס אגח טז	0.02	16,900	0.02
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.01	3,155	0.01
מז טפ הנ אגח 66	0.01	4,600	0
רוטשטיין אגח יב	0.01	9,600	0.01
גב ים אגח ו	0.01	3,501	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ג	0	46	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	7,937	0
הפניקס אגח 4	0	153	0