פורטה (!) אג"ח כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

130.37

מחיר קנייה

130.37

-0.08%

% החודש:0.22%
% השנה:5.87%
% 3 חודשים:1.7%
% 12 חודשים:6.13%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	244	77.97	63,818,086	67.26
אג"ח מדינה	4	16.7	15,343,160	14.41
קרן סל	5	1.82	259,321	1.57
פיקדונות בבנק	1	1.73	0	1.5
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.39	365,000	1.2
מק"מ	1	0.56	500,000	0.48
אג"ח להמרה	4	0.44	392,073	0.37
סה"כ	260	100.61	80,677,640	86.79

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

ג'י סיטי אגח טז

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.17	4,550,000	5.32
ממשלתי שקלי 1152	5.22	6,038,160	4.51
ממשלתי שקלי 0347	3.03	2,845,000	2.61
ג'י סיטי אגח טז	2.52	2,003,268	2.18
ממשלתי צמוד 0431	2.28	1,910,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	1.5
רני צים אגח ג	1.7	1,371,299	1.47
TREASURY BILL B 11/18/25	1.39	365,000	1.2
יובלים אגח ג	1.24	1,036,579	1.07
נכסים ובנ אגח ט	1.21	1,061,614	1.05
לייטסטון אגח ג	1.19	1,000,220	1.02
מישורים אגח ט	1.18	874,815	1.02
אקרו אגח א	1.05	908,185	0.91
מליסרון אגח יז	1.05	765,855	0.91
מניף אגח ב	0.97	808,868	0.84
גב ים אגח יא	0.95	769,996	0.82
דלק קב אגח לט	0.93	746,000	0.81
אספן גרופ אגח ח	0.93	701,064	0.8
צור אגח יא	0.93	713,086	0.8
לנדמרק יזמ אגח א	0.86	718,220	0.74
סטרוברי אנ אגח א	0.83	712,610	0.72
אלוני חץ אגח יב	0.8	741,918	0.69
רבוע נדלן אגח ו	0.79	570,195	0.68
ברנד אגח ב	0.78	644,000	0.67
חשמל אגח 35	0.74	568,149	0.64
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.72	169,000	0.62
דיסק השק אגח י	0.72	617,143	0.62
אלרוב נדלן אגח ז	0.71	571,301	0.61
מגידו אגח א	0.7	588,714	0.6
ספיר קורפ אגח יט	0.69	579,493	0.6
לוינסקי אגח ד	0.69	601,197	0.59
מישורים אגח ח	0.67	487,414	0.58
אשטרום נכ אגח 14	0.67	522,725	0.58
ביג אגח יח	0.65	496,551	0.56
ספנסר אגח ד	0.65	546,277	0.56
מגוריט אגח ד	0.63	500,000	0.55
פאוורג'ן אגח ב	0.63	476,833	0.55
ווסטדייל אגח ב	0.62	544,785	0.54
אפי קפיטל אגח ד	0.61	496,171	0.52
ישרס אגח יט	0.61	497,000	0.52
פתאל החז אגח ד	0.59	454,539	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.58	496,528	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.58	471,961	0.5
אנקור פרופ אגח ה	0.58	497,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 24	0.57	439,867	0.49
נאוויטס פט אגחה	0.56	458,576	0.48
דה לסר אגח ט	0.56	454,271	0.49
הילה אגח ב	0.56	466,000	0.48
מקמ 916	0.56	500,000	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.55	466,294	0.47
ארי נדלן אגח א	0.55	423,009	0.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.54	444,446	0.46
רם אדרת אגח א	0.54	451,336	0.47
רייסדור אגח א	0.54	450,000	0.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	363,734	0.45
נמקו אגח ב	0.52	451,850	0.45
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	429,418	0.45
דיסק השק אגח יא	0.52	461,087	0.45
אפי נכסים אגח ח	0.51	370,589	0.44
אלומיי אגח ו	0.51	441,745	0.44
שמואל בר אגח א	0.51	427,444	0.44
חג'ג' אגח יב	0.51	385,038	0.44
שובל אגח א	0.5	413,324	0.43
אדגר אגח יא	0.5	373,674	0.43
פאי סיאם אגח א	0.49	427,127	0.42
חג'ג' אגח יד	0.49	418,000	0.42
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	398,000	0.42
דיסק השק אגח ו	0.49	286,260	0.42
ביג אגח כ	0.48	379,319	0.41
מישורים אגח י	0.48	391,857	0.42
מימון ישיר אגח ה	0.47	372,449	0.41
אב-גד אגח ב	0.46	379,888	0.4
אורון קב אגח ג	0.46	373,776	0.4
פנינסולה אגח ד	0.44	374,350	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.42	338,957	0.37
לייטסטון אגח ה	0.42	338,468	0.36
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	309,769	0.36
אשטרום קב אגח ה	0.39	300,000	0.34
נורסטאר אגח יב	0.39	290,960	0.34
עזריאלי אגח ו	0.37	269,063	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.37	290,719	0.32
תנופורט אגח ב	0.37	286,777	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.36	284,538	0.31
לאומי אגח 183	0.36	293,948	0.31
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.35	8,400	0.3
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.35	60,000	0.3
עזריאלי אגח ח	0.35	286,591	0.3
שובל אגח ב	0.35	300,000	0.3
גיטי נדלן אגח א	0.35	295,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	250,901	0.3
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.34	7,465	0.29
ריט אזורים אגח א	0.33	269,043	0.29
אמות אגח י	0.33	259,208	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.33	266,357	0.29
מגה אור אגח ט	0.32	250,000	0.28
אלוני חץ אגח יג	0.32	270,000	0.27
הילה אגח ג	0.32	249,532	0.27
עזריאלי אגח ט	0.32	248,000	0.28
קנדה גלוב אגח א	0.32	268,281	0.27
וויי בוקס אגח ה	0.31	260,555	0.26
אדגר אגח י	0.31	219,925	0.26
אנשי העיר אגח א	0.3	247,665	0.26
שובל אגח ב	0.3	260,598	0.26
עזריאלי אגח ז	0.29	240,917	0.25
אלמוגים אגח ט	0.29	250,222	0.25
צרפתי אגח יג	0.29	244,000	0.25
עזריאלי אגח י	0.29	250,000	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	253,011	0.24
חשמל אגח 34	0.28	215,519	0.24
אב-גד אגח ג	0.28	230,153	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.28	231,673	0.24
ספנסר אגח ז	0.28	240,000	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	207,039	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.27	214,037	0.23
רותם שני אגח ג	0.27	230,778	0.23
אלמוגים אגח יא	0.27	227,748	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.27	228,000	0.23
אלה השק אגח א	0.26	200,000	0.22
אשל הירדן אגח ב	0.26	226,000	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.26	210,232	0.22
עזריאלי אגח ד	0.25	183,528	0.21
ספנסר אגח ב	0.25	219,699	0.22
מלרן אגח ד	0.25	210,507	0.22
גב ים אגח ט	0.25	195,940	0.21
מניבים ריט אגח ג	0.24	187,815	0.21
דה לסר אגח ז	0.24	195,511	0.2
גבאי קב אגח א	0.24	206,000	0.21
עזריאלי אגח ה	0.23	166,934	0.2
אפי נכסים אגח י	0.23	210,410	0.2
סטרוברי אגח ד	0.23	193,868	0.2
נמקו אגח ד	0.23	190,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.23	182,000	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	200,000	0.2
יובלים אגח ה	0.23	199,000	0.2
מודיעין אגח ג	0.23	200,000	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.23	192,000	0.2
אשל הירדן אגח ג	0.23	200,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.23	196,000	0.19
חלל תקש אגח יט	0.23	194,000	0.2
בוני תיכון אגח כ	0.23	201,000	0.2
קרדן נדלן אגח ה	0.21	190,001	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.21	170,000	0.18
פטרוכימים אגח יא	0.21	201,675	0.18
מז טפ הנפק 62	0.21	170,000	0.18
רותם שני אגח ב	0.2	168,572	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.2	168,435	0.18
ארי נדלן אגח ב	0.2	166,247	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.2	175,000	0.17
אס אר אקורד אגח ב	0.2	155,445	0.17
פריים אנרג'י אגח ב	0.19	138,740	0.16
בוני תכון אגח כא	0.19	155,953	0.17
ספנסר אגח ו	0.19	159,726	0.16
מליסרון אגח כא	0.18	138,062	0.16
ישפרו אגח א	0.18	139,612	0.15
אמות אגח ט	0.18	138,037	0.15
בלאקאדג' אגח ד	0.18	158,000	0.16
נאוויטס אגח ז	0.18	148,000	0.15
נאוויטס אגח ז	0.18	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.18	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.18	150,000	0.15
וויי בוקס אג ג	0.18	155,000	0.16
סטרוברי אגח ג	0.17	146,009	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.17	144,270	0.15
אלבר אגח כ	0.17	143,603	0.14
אלמוגים אגח י	0.17	145,457	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.17	143,820	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	147,971	0.15
קסטלן אגח א	0.17	141,000	0.14
גב ים אגח ו	0.17	101,512	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.16	136,693	0.14
רם אדרת אגח ב	0.16	132,000	0.14
דה לסר אגח ח	0.15	121,570	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.15	127,889	0.13
ספיר קורפ אגח יח	0.15	180,239	0.13
אנלייט אנרגיה אג ג	0.15	141,316	0.13
מניף אגח א	0.14	117,630	0.12
להב אגח ג	0.14	111,274	0.12
דוניץ אגח ב	0.14	121,870	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	109,075	0.12
אלביט הד אגח י	0.14	117,000	0.12
ביג אגח יב	0.13	90,786	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.13	100,000	0.11
ארפורט אגח י	0.12	100,000	0.1
יובלים אגח ד	0.12	100,000	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.12	100,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.12	100,000	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.12	100,000	0.1
דלק קב אגח מ	0.12	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.12	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.12	100,000	0.1
דוראל אגח ג	0.12	100,000	0.11
נמקו אגח ו	0.12	100,000	0.1
אלמוג אגח א	0.12	100,000	0.1
לנדמרק יזמ אגח ב	0.12	100,000	0.1
ישראמקו אגח ד	0.12	100,000	0.1
רוטשטיין אגח י	0.12	104,001	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.11	87,193	0.1
קרדן אגח ה	0.11	96,833	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.11	99,000	0.1
מגוריט אגח ז	0.11	100,000	0.09
פנטהאוז אגח א	0.11	91,194	0.09
גשם למשתכן אגח ב	0.11	95,000	0.1
אמות אגח ח	0.1	79,188	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.1	79,979	0.09
רנט איט אגח א	0.1	74,905	0.08
אדגר אגח יג	0.1	80,000	0.09
אבו פמילי אגח א	0.1	83,000	0.09
מיי טאון אגח א	0.1	83,291	0.08
רם אדרת אגח ג	0.1	86,000	0.09
בוני תכון אגח כב	0.1	85,000	0.09
מגוריט אגח ח	0.1	99,000	0.09
מז טפ הנפק 64	0.1	85,000	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.09	78,750	0.08
מגדל הון אגח יב	0.09	75,671	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.09	74,000	0.08
קרדיטו אגח א	0.09	66,331	0.08
פריים אנרג'י אג א	0.08	69,134	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	71,654	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.08	67,207	0.07
חג'ג' אירופה אגח ד	0.08	68,252	0.07
אורשי אגח ה	0.08	66,600	0.07
אב-גד אגח ג	0.08	67,000	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.08	60,001	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	410,375	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.08	48,909	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.07	63,627	0.06
מכלול מימון אגח א	0.07	58,913	0.06
בזן אגח י	0.07	58,968	0.06
גירון אגח ז	0.06	41,524	0.05
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.06	14,456	0.05
בלאקאדג' אגח א	0.06	48,820	0.05
אורשי אגח ד	0.06	48,124	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	54,034	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.06	46,335	0.05
צרפתי אגח יא	0.06	50,950	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.05	42,795	0.04
לייטסטון אגח ב	0.05	43,579	0.04
מגוריט אגח ג	0.05	39,945	0.04
אלמוגים אגח ח	0.05	37,973	0.04
לייטסטון אגח ד	0.05	38,590	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	35,471	0.04
דור אלון אגח ז	0.04	32,411	0.03
רמות בעיר אגח ב	0.04	35,890	0.04
אלבר אגח יט	0.03	20,002	0.02
דלק נכסים אגח א	0.03	23,328	0.03
פתאל החז אגח ה	0.03	22,618	0.02
יסודות אג ב	0.03	26,623	0.02
פטרוכימיים אגח י	0.02	15,079	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.02	16,944	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	17,418	0.02
בזן אגח טו	0.02	14,385	0.01
ישרס אגח טז	0.01	4,300	0.01
ביג אגח ח	0	1	0
אביב בניה אגח 7	0	549	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
או פי סי אגח ד	0	216	0
נאוי אגח ו	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	7,937	0
הפניקס אגח 4	0	153	0