פורטה (!) אג"ח כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

127.92

מחיר קנייה

127.92

-0.02%

% החודש:-0.22%
% השנה:3.88%
% 3 חודשים:2.34%
% 12 חודשים:7.38%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	235	75.47	63,236,145	66.12
אג"ח מדינה	6	16.38	14,709,000	14.37
קרן סל	6	4.99	402,630	4.38
פיקדונות בבנק	1	2.16	0	1.89
אג"ח להמרה	4	0.42	392,073	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
סה"כ	253	99.42	78,739,849	87.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

ג'י סיטי אגח טז

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.69	5,835,000	6.75
ממשלתי שקלי 1152	3.39	4,020,000	2.97
ממשלתי שקלי 0347	2.95	2,845,000	2.59
ג'י סיטי אגח טז	2.44	2,003,268	2.14
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.34	58,000	2.06
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	1.89
ממשלתי צמוד 0431	2	1,740,000	1.75
רני צים אגח ג	1.7	1,419,698	1.5
נכסים ובנ אגח ט	1.26	1,139,311	1.11
יובלים אגח ג	1.21	1,036,579	1.06
אקרו אגח א	1.16	1,030,312	1.02
מישורים אגח ט	1.14	874,815	1
דיסק השק אגח י	1.13	1,001,783	0.99
לייטסטון אגח ג	1.09	949,993	0.96
מליסרון אגח יז	1.03	777,638	0.9
מניף אגח ב	0.98	808,868	0.86
גב ים אגח יא	0.92	769,996	0.81
דלק קב אגח לט	0.9	746,000	0.79
אספן גרופ אגח ח	0.9	701,064	0.79
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.89	216,000	0.78
סטרוברי אנ אגח א	0.89	761,197	0.78
צור אגח יא	0.89	713,086	0.78
לנדמרק יזמ אגח א	0.85	718,220	0.74
ווסטדייל אגח ב	0.83	726,380	0.73
מגידו אגח א	0.83	731,000	0.73
רבוע נדלן אגח ו	0.8	595,371	0.7
ספנסר אגח ד	0.8	663,336	0.7
מישורים אגח ח	0.78	580,330	0.69
אלוני חץ אגח יב	0.78	741,918	0.69
ברנד אגח ב	0.73	639,000	0.64
רותם שני אגח ב	0.72	622,006	0.63
חשמל אגח 35	0.72	568,149	0.63
נאוויטס פטרו אגח ג	0.69	585,632	0.6
ג'נריישן קפ אגח ג	0.69	580,001	0.6
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.68	16,730	0.6
אשטרום קב אגח ד	0.68	552,239	0.59
ספיר קורפ אגח יט	0.66	579,493	0.58
אשטרום נכ אגח 14	0.64	522,725	0.56
ביג אגח יח	0.63	496,551	0.55
מגוריט אגח ד	0.62	506,481	0.55
אפי קפיטל אגח ד	0.59	496,158	0.51
לוינסקי אגח ד	0.59	526,390	0.52
פתאל החז אגח ד	0.58	454,539	0.51
אפי קפיטל אגח ג	0.56	471,961	0.49
דה לסר אגח ט	0.56	454,271	0.49
פאוורג'ן אגח ב	0.55	426,833	0.48
הכשרת ישוב אגח 24	0.55	439,867	0.48
הילה אגח ב	0.55	466,000	0.48
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.54	97,000	0.47
נאוויטס פט אגחה	0.54	458,576	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.54	466,294	0.47
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.53	12,274	0.47
רם אדרת אגח א	0.53	451,336	0.46
ארי נדלן אגח א	0.53	423,009	0.47
רייסדור אגח א	0.52	450,000	0.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	363,734	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.5	370,589	0.44
נמקו אגח ב	0.5	451,850	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.5	405,451	0.44
פאי סיאם אגח א	0.5	441,710	0.44
אלומיי אגח ו	0.5	441,745	0.44
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	429,418	0.44
שובל אגח א	0.5	413,324	0.44
אדגר אגח יא	0.49	373,674	0.43
חג'ג' אגח יב	0.49	385,038	0.43
חג'ג' אגח יד	0.48	418,000	0.42
דיסק השק אגח ו	0.48	286,260	0.42
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	398,000	0.41
ספיר קורפ אגח יח	0.47	452,909	0.41
ביג אגח כ	0.46	379,319	0.41
אב-גד אגח ב	0.45	379,888	0.39
אורון קב אגח ג	0.45	373,776	0.39
אדגר אגח י	0.45	329,887	0.39
פנינסולה אגח ד	0.44	384,000	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.43	341,445	0.37
דיסק השק אגח יא	0.43	399,186	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.41	338,957	0.36
לייטסטון אגח ה	0.41	338,468	0.36
שמואל בר אגח א	0.41	355,444	0.36
הכשרת ישוב אגח 21	0.41	309,769	0.36
ג'נריישן קפ אגח ב	0.4	325,989	0.35
נורסטאר אגח יב	0.39	290,960	0.34
תנופורט אגח ב	0.36	286,777	0.31
פטרוכימיים אגח י	0.36	231,300	0.32
רוטשטיין אגח יא	0.36	310,001	0.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	250,901	0.29
עזריאלי אגח ח	0.33	286,591	0.29
אלמוגים אגח ט	0.33	285,968	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	271,301	0.29
ריט אזורים אגח א	0.32	269,043	0.28
אמות אגח י	0.32	259,208	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.32	266,357	0.28
אלוני חץ אגח יג	0.31	270,000	0.27
וויי בוקס אגח ה	0.31	260,555	0.27
עזריאלי אגח ט	0.31	248,000	0.27
ממשלתי צמוד 0726	0.3	229,000	0.26
מניבים ריט אגח ג	0.3	242,474	0.26
הילה אגח ג	0.3	249,532	0.26
קנדה גלוב אגח א	0.3	268,281	0.26
עזריאלי אגח ז	0.29	245,936	0.25
אנשי העיר אגח א	0.29	247,665	0.26
מישורים אגח י	0.29	241,857	0.26
גלעד מאי אגח ב	0.28	236,078	0.24
צרפתי אגח יג	0.28	244,000	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	253,011	0.24
מניף אגח א	0.27	231,799	0.24
חשמל אגח 34	0.27	215,519	0.24
נופר אנרג אגח ג	0.27	228,000	0.24
רותם שני אגח ג	0.27	230,778	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	207,039	0.23
עזריאלי אגח ד	0.26	201,880	0.23
ספנסר אגח ב	0.26	219,699	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.26	206,600	0.23
אלמוגים אגח יא	0.26	227,748	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.26	228,000	0.23
אשל הירדן אגח ב	0.26	226,000	0.23
קרדן נדלן אגח ה	0.25	233,871	0.22
מלרן אגח ד	0.25	210,507	0.22
אלה השק אגח א	0.25	200,000	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.25	210,232	0.22
מודיעין אגח ג	0.24	200,000	0.21
גב ים אגח ט	0.24	195,940	0.21
אפי נכסים אגח י	0.23	210,410	0.2
נמקו אגח ד	0.23	190,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.23	182,000	0.2
יובלים אגח ה	0.23	199,000	0.2
בוני תיכון אגח כ	0.23	201,000	0.2
עזריאלי אגח ה	0.22	166,934	0.19
סטרברי אנ אגח ב	0.22	192,000	0.19
דה לסר אגח ז	0.2	170,511	0.18
דלק קב אגח לז	0.2	163,335	0.17
סטרוברי אגח ד	0.2	161,929	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.2	168,435	0.17
אב-גד אגח ג	0.2	171,678	0.18
ספנסר אגח ו	0.2	167,236	0.17
שובל אגח ב	0.2	168,191	0.17
פטרוכימים אגח יא	0.2	201,675	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.2	175,000	0.17
לאומי אגח 183	0.2	170,000	0.17
בוני תכון אגח כא	0.19	155,953	0.16
או פי סי אגח ד	0.19	154,454	0.17
ארי נדלן אגח ב	0.19	166,247	0.17
אס אר אקורד אגח ב	0.19	155,445	0.17
צרפתי אגח יב	0.19	169,742	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	165,921	0.16
סטרוברי אגח ג	0.18	157,536	0.16
פריים אנרג'י אגח ב	0.18	138,740	0.16
אלבר אגח כ	0.18	156,658	0.16
מליסרון אגח כא	0.18	138,416	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.18	143,820	0.15
מיכמן אגח ד	0.18	158,000	0.16
רני צים אגח ד	0.18	150,000	0.15
רוטשטיין אגח י	0.18	156,000	0.16
אלמוגים אגח י	0.17	145,457	0.15
ישפרו אגח א	0.17	139,612	0.15
אמות אגח ט	0.17	138,037	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	147,971	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	150,000	0.15
נאוויטס אגח ז	0.17	148,000	0.15
נאוויטס אגח ז	0.17	150,000	0.15
וויי בוקס אג ג	0.17	155,000	0.15
גב ים אגח ו	0.17	101,512	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.16	136,693	0.14
רם אדרת אגח ב	0.16	132,000	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.16	131,673	0.14
ביג אגח ח	0.15	112,308	0.13
אלמוגים אגח ח	0.15	113,918	0.13
להב אגח ג	0.15	116,112	0.13
מגדל הון אגח יב	0.15	124,369	0.13
פרופדו אגח א	0.15	136,915	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.15	127,889	0.13
דה לסר אגח ח	0.14	121,570	0.12
דוניץ אגח ב	0.14	121,870	0.12
פתאל החז אגח ה	0.14	113,755	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.14	109,075	0.12
אנלייט אנרגיה אג ג	0.14	141,316	0.12
יסודות אגח א	0.13	113,151	0.12
ביג אגח יב	0.12	90,786	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.12	100,000	0.11
יובלים אגח ד	0.12	100,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.12	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.12	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.12	100,000	0.1
דוראל אגח ג	0.12	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	0.12	100,000	0.1
נמקו אגח ו	0.12	100,000	0.1
אלמוג אגח א	0.12	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.12	92,639	0.11
מיכמן אגח ג	0.11	100,000	0.1
קרדן אגח ה	0.11	96,833	0.09
מגוריט אגח ז	0.11	100,000	0.09
דלק קב אגח מ	0.11	100,000	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.1	90,000	0.09
אמות אגח ח	0.1	79,188	0.09
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	85,315	0.09
אדגר אגח יג	0.1	80,000	0.09
אבו פמילי אגח א	0.1	83,000	0.09
קרדיטו אגח א	0.1	74,445	0.09
מיי טאון אגח א	0.1	83,291	0.09
רם אדרת אגח ג	0.1	86,000	0.09
בוני תכון אגח כב	0.1	85,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.1	85,000	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.09	83,761	0.08
רנט איט אגח א	0.09	74,905	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.09	74,000	0.08
דמרי אגח יא	0.09	76,985	0.08
פריים אנרג'י אג א	0.08	69,134	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	71,654	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.08	67,207	0.07
אורשי אגח ה	0.08	66,600	0.07
אב-גד אגח ג	0.08	67,000	0.07
בזן אגח י	0.08	73,008	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	410,375	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.08	48,909	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.07	63,627	0.06
מיכמן אגח ב	0.07	64,518	0.06
מכלול מימון אגח א	0.07	58,913	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.07	60,207	0.06
רוטשטיין אגח ח	0.07	56,689	0.06
מיכמן אגח א	0.06	48,820	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	56,095	0.05
בזן אגח ט	0.06	55,682	0.05
צרפתי אגח יא	0.06	50,950	0.05
גירון אגח ז	0.05	41,524	0.05
דור אלון אגח ז	0.05	48,616	0.05
לייטסטון אגח ב	0.05	43,579	0.04
מגוריט אגח ג	0.05	39,945	0.04
אורשי אגח ד	0.05	48,124	0.05
לייטסטון אגח ד	0.05	38,590	0.04
ממשלתי צמוד 1033	0.05	40,000	0.04
מימון ישיר אגח ז	0.05	46,335	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	35,471	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.04	35,890	0.03
אלבר אגח יט	0.03	21,820	0.02
דלק נכסים אגח א	0.03	23,934	0.03
יסודות אג ב	0.03	26,623	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.02	16,944	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.02	17,255	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	17,418	0.02
ווסטדיל אגח ג	0.02	15,465	0.02
בזן אגח טו	0.02	14,385	0.01
נאוי אגח ו	0.02	14,495	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.01	2,626	0.01
תמר פטרו אגח א	0	1	0
מלרן אגח ג	0	2,920	0
אביב בניה אגח 7	0	823	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	7,937	0
חשמל אגח 27	0	1	0
הפניקס אגח 4	0	203	0