פורטה (!) אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	24.03	14.65
תחילת השנה	48.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.79	8,417,084	6.6
ממשלתי שקלי 0142	5.47	4,440,000	5.31
ממשלתי צמוד 0431	3.74	3,499,727	3.63
ממשלתי שקלי 0347	3.01	3,055,000	2.92
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	2.13	55,360	2.07
ג'י סיטי אגח טז	2	1,758,294	1.94
פועלים אגח 102	1.49	1,337,000	1.44
רני צים אגח ג	1.46	1,290,634	1.42
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.29	351,830	1.26
מישורים אגח ט	1.11	908,821	1.08
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.97	25,310	0.94
אי.אס.איי אגח א	0.94	881,000	0.91
אנקור פרופ אגח ה	0.91	897,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.86
ברנד אגח ב	0.89	807,740	0.86
מניף אגח ב	0.87	808,868	0.85
צור אגח יא	0.85	713,086	0.83
לאומי אגח 186	0.82	752,248	0.8
שמואל בר אגח א	0.79	723,102	0.76
מליסרון אגח יז	0.77	619,460	0.75
רייק אספן אגח א	0.76	723,420	0.74
מקמ 916	0.76	746,520	0.74
סטרוברי אנ אגח א	0.74	712,610	0.72
לייטסטון אגח ה	0.74	733,610	0.72
עזריאלי אגח ד	0.73	599,337	0.71
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.73	17,451	0.7
לייטסטון אגח ג	0.73	711,135	0.7
חשמל אגח 35	0.68	568,149	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.68	564,271	0.66
אקרו אגח א	0.67	640,891	0.65
מגוריט אגח ד	0.66	572,856	0.64
גב ים אגח יא	0.66	600,000	0.65
פאוורג'ן אגח ב	0.63	531,997	0.61
מישורים אגח ח	0.62	487,414	0.6
ארי נדלן אגח א	0.6	509,509	0.58
פועלים אגח 201	0.59	533,000	0.58
מז טפ הנ אגח 67	0.59	523,520	0.57
אשטרום נכ אגח 14	0.59	500,000	0.57
שובל אגח ב	0.59	560,598	0.57
ווסטדייל אגח ב	0.57	551,906	0.55
ספנסר אגח ד	0.57	546,277	0.56
אפי קפיטל אגח ג	0.55	510,961	0.54
הילה אגח ב	0.55	502,277	0.53
אפי קפיטל אגח ד	0.55	496,171	0.53
מישורים אגח י	0.55	491,863	0.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.54	101,674	0.53
ישרס אגח יט	0.52	460,635	0.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	444,446	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.5	466,294	0.48
רנט איט אגח א	0.49	428,986	0.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	450,172	0.47
רייסדור אגח א	0.49	450,000	0.47
גיטי נדלן אגח א	0.49	458,473	0.48
לוינסקי אגח ד	0.49	486,129	0.48
פאי סיאם אגח א	0.48	463,413	0.47
אלומיי אגח ו	0.48	461,745	0.47
שובל אגח א	0.48	448,959	0.47
הפניקס אגח 6	0.48	500,000	0.47
מימון ישיר אגח ה	0.46	398,131	0.45
עזריאלי אגח ו	0.45	359,196	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	400,000	0.44
חג'ג' אגח יד	0.44	418,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	336,573	0.41
אינפליי אגח א	0.43	401,000	0.41
ביג אגח כה	0.42	400,000	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.41	398,000	0.39
נמקו אגח ב	0.4	391,499	0.38
ממשלתי שקלי 0432	0.4	435,000	0.38
ביג אגח כ	0.4	347,710	0.39
ריט אזורים אגח ג	0.4	369,157	0.39
ריט אזורים אגח ד	0.4	379,500	0.39
פתאל החז אגח ד	0.39	323,124	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.39	338,957	0.38
פנינסולה אגח ד	0.39	374,350	0.38
קטה גרופ אגח א	0.38	349,000	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.38	328,553	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.36	291,177	0.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	340,001	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	289,117	0.35
רבוע נדלן אגח ו	0.35	285,098	0.34
סטרוברי אגח ד	0.35	334,738	0.34
נמקו אגח ד	0.35	330,000	0.34
איסתא נכסים אגח א	0.35	323,000	0.34
צרפתי אגח יג	0.34	317,000	0.33
אשטרום קב אגח ה	0.33	274,548	0.32
פריים אנרג אגח ג	0.33	300,000	0.32
לאומי אגח 183	0.33	293,948	0.32
עזריאלי אגח ח	0.32	286,591	0.31
אב-גד אגח ג	0.32	297,153	0.31
פנטהאוז אגח א	0.32	294,615	0.31
לאומי אגח 187	0.32	300,000	0.31
דיסק השק אגח י	0.32	308,942	0.31
דיסק השק אגח יא	0.32	306,251	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.31	267,148	0.3
אבו מגורים אגח א	0.31	277,000	0.3
גבאי קב אגח ב	0.31	288,000	0.3
ריט אזורים אגח א	0.3	266,181	0.29
עזריאלי אגח ט	0.3	248,000	0.29
מגה אור אגח ט	0.29	250,000	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.29	255,259	0.28
אדגר אגח יא	0.29	237,722	0.28
אב-גד אגח ב	0.28	259,923	0.28
אורון קב אגח ג	0.28	255,001	0.27
אמטראסט אגח א	0.28	279,370	0.27
חג'ג' אגח יב	0.28	240,649	0.28
עזריאלי אגח ז	0.27	240,917	0.26
הילה אגח ג	0.27	249,532	0.26
עזריאלי אגח י	0.27	250,000	0.26
לייטסטון אגח ז	0.27	273,000	0.26
אדגר אגח י	0.27	219,925	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.26	241,039	0.25
וויי בוקס אגח ה	0.26	253,207	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.26	231,673	0.25
ישפרו אגח ד	0.26	250,000	0.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.26	240,837	0.25
רייסדור אגח ב	0.26	242,524	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	214,037	0.24
מליסרון אגח כא	0.25	206,231	0.24
חשמל אגח 34	0.25	215,519	0.25
יסודות אג ב	0.25	253,120	0.24
מגוריט אגח י	0.25	256,500	0.24
רותם שני אגח ג	0.24	230,778	0.24
אלמוגים אגח יא	0.24	227,748	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.24	228,000	0.24
אשל הירדן אגח ב	0.24	226,000	0.23
ספנסר אגח ז	0.24	240,000	0.23
אפריקה מג אגח ו	0.24	225,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	227,710	0.22
גב ים אגח ט	0.23	195,940	0.22
מבנה אגח כו	0.22	200,000	0.22
חלל תקש אגח יט	0.22	194,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	173,035	0.21
אפי נכסים אגח י	0.21	210,410	0.21
מניבים ריט אגח ג	0.21	177,930	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	200,000	0.2
אלבר אגח כב	0.21	200,000	0.21
יובלים אגח ה	0.21	199,000	0.2
פטרוכימיים אגח יא	0.21	201,675	0.21
אלמוג אגח א	0.21	200,000	0.21
גבאי קב אגח א	0.21	206,000	0.21
גלעד מאי אגח ג	0.21	196,000	0.2
דורסל אגח ב	0.21	200,000	0.21
אמטראסט אגח ב	0.21	199,604	0.2
עזריאלי אגח ה	0.2	166,934	0.2
מגדל הון אגח ט	0.2	200,000	0.2
אנשי העיר אגח א	0.2	186,835	0.19
בוני תיכון אגח כא	0.2	179,953	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.2	182,000	0.19
מגוריט אגח ז	0.2	199,348	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.2	192,000	0.19
אשל הירדן אגח ג	0.2	200,000	0.2
מגוריט אגח ט	0.2	197,500	0.19
אלבן השק אגח א	0.2	195,000	0.2
מויניאן אגח א	0.2	194,000	0.19
מקמ 417	0.2	200,000	0.19
מלרן אגח ד	0.19	180,435	0.19
אביב בניה אגח 7	0.19	175,709	0.18
מודיעין אגח ג	0.19	190,000	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.19	180,000	0.19
אמריקן אק אגח א	0.19	180,000	0.19
אלביט נד אגח יא	0.19	188,000	0.19
מז טפ הנפק 62	0.19	170,000	0.19
גב ים אגח ח	0.19	200,000	0.19
ארי נדלן אגח ב	0.18	166,247	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.18	175,000	0.17
אלביט נד אגח י	0.18	162,000	0.17
מגוריט אגח יא	0.18	194,000	0.18
פריים אנרג אגח ב	0.17	138,740	0.16
אלמוגים אגח ט	0.17	160,857	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.17	158,346	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.17	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.17	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	138,026	0.16
ישפרו אגח א	0.16	139,612	0.16
אמות אגח ט	0.16	138,037	0.15
בלאקאדג' אגח ד	0.16	158,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.16	150,000	0.16
נכסים ובנ אגח יג	0.16	150,000	0.15
ספנסר אגח ב	0.15	146,197	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.15	152,001	0.15
סטרוברי אגח ג	0.15	146,009	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.15	144,270	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	147,971	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.15	137,200	0.15
אורשי אגח ה	0.15	143,645	0.15
קסטלן אגח א	0.15	141,000	0.14
קרסו מוט אגח ז	0.15	140,010	0.14
ממשלתי צמוד 0837	0.15	145,000	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.14	136,693	0.14
רם אדרת אגח ב	0.14	132,000	0.14
ספנסר אגח ו	0.14	137,949	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.14	131,004	0.13
מגוריט אגח ח	0.14	149,491	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	130,000	0.13
דה לסר אגח ח	0.13	137,253	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.13	109,075	0.13
אלמוגים אגח יב	0.13	125,000	0.13
רייק אספן אגח ב	0.13	125,000	0.13
אסאר אקורד אגח ב	0.13	116,584	0.13
מניף אגח א	0.12	117,630	0.12
אמות אגח י	0.12	100,000	0.11
בוני תיכון אגח כב	0.12	109,305	0.11
תורגמן אגח א	0.12	117,000	0.12
ביג אגח יב	0.11	86,007	0.1
יובלים אגח ד	0.11	100,000	0.11
סילברסטין אגח ג	0.11	100,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.11	100,000	0.11
אלומיי אגח ז	0.11	100,000	0.11
דוראל אגח ג	0.11	100,000	0.11
נמקו אגח ו	0.11	100,000	0.1
אוריון נכס אגח א	0.11	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	100,000	0.11
צרפתי אגח יד	0.11	100,000	0.1
מלרן אגח ז	0.11	100,000	0.1
ספיר קורפ אגח יח	0.11	180,239	0.11
רוטשטיין אגח י	0.11	104,001	0.11
חשמל אגח 32	0.11	90,000	0.1
אלה השק אגח א	0.1	87,500	0.1
אלמוגים אגח י	0.1	96,971	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.1	100,000	0.1
קרדן אגח ה	0.1	96,833	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.1	94,050	0.09
פתאל אירו אגח ו	0.1	89,730	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.1	95,000	0.1
פיקהיל אגח א	0.1	100,000	0.1
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	2,450	0.1
בינל הנפק אגח יד	0.1	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ד	0.1	100,000	0.1
ברנד אגח ג	0.1	98,000	0.1
בוני תיכון אגח כ	0.1	93,801	0.09
מקמ 317	0.1	100,000	0.1
אדגר אגח יג	0.09	80,000	0.09
רם אדרת אגח ג	0.09	86,000	0.09
פרשקובסקי אגח יז	0.09	88,000	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.08	69,000	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.08	69,981	0.07
ג'י סיטי אגח יח	0.08	74,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	74,281	0.08
ווסטדייל אגח ד	0.08	75,000	0.07
מז טפ הנפק 64	0.08	70,836	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	68,252	0.07
אלבר אגח כ	0.07	67,760	0.07
מיי טאון אגח א	0.07	70,798	0.07
אמריקן אק אגח ב	0.07	68,000	0.07
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	51,528	0.06
קרדיטו אגח א	0.06	50,626	0.06
פועלים אגח 204	0.06	55,876	0.06
גירון אגח ז	0.05	37,229	0.04
מגוריט אגח ג	0.05	39,945	0.04
נמקו אגח ה	0.05	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.05	46,335	0.05
לייטסטון אגח ד	0.04	38,108	0.04
ג'י.אף.אי אגח ו	0.04	54,034	0.03
בזן אגח י	0.04	44,928	0.04
חשמל אגח 27	0.04	34,616	0.04
דור אלון אגח ז	0.03	32,411	0.03
קרדן נדלן אגח ד	0.03	31,814	0.03
מכלול אגח א	0.03	29,457	0.03
פטרוכימיים אגח י	0.03	15,079	0.03
דלק נכסים אגח א	0.03	23,328	0.03
פתאל החז אגח ה	0.03	22,618	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.02	16,944	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	17,418	0.02
בזן אגח טו	0.02	14,385	0.02
ישרס אגח טז	0.02	16,900	0.02
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.01	3,155	0.01
מז טפ הנ אגח 66	0.01	4,600	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.01	9,600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ג	0	46	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
מז טפ הנ אגח 68	0	2,923	0
הפניקס אגח 4	0	153	0