פורטה (!) אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	-0.87
תחילת השנה	4.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	8.28	6,275,000	7.07
ממשלתי שקלי 0347	2.94	2,845,000	2.51
ג'י סיטי אגח טז	2.45	2,003,268	2.1
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.87	45,700	1.6
רני צים אגח ג	1.72	1,419,698	1.47
אלוני חץ אגח יב	1.34	1,261,549	1.14
נכסים ובנ אגח ט	1.34	1,180,001	1.15
מישורים אגח ט	1.3	972,285	1.11
יובלים אגח ג	1.29	1,036,579	1.1
אקרו אגח א	1.28	1,098,421	1.09
מימון ישיר אגח ו	1.28	1,004,304	1.09
דיסק השק אגח י	1.18	1,001,783	1.01
ממשלתי שקלי 1152	1.09	1,300,000	0.93
לנדמרק יזמ אגח א	1.08	897,774	0.92
מליסרון אגח יז	1.05	777,638	0.9
צור אגח יא	1.02	792,318	0.87
לייטסטון אגח ג	1.01	864,381	0.86
מניף אגח ב	1.01	825,129	0.86
גב ים אגח יא	0.94	769,996	0.8
דלק קב אגח לט	0.93	746,000	0.79
אשטרום קב אגח ד	0.91	740,000	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.91	701,064	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.77
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.9	216,000	0.77
מקמ 316	0.9	800,000	0.77
מישורים אגח ח	0.89	646,331	0.76
סטרוברי אנ אגח א	0.89	750,408	0.76
מגידו אגח א	0.86	731,000	0.74
מגוריט אגח ד	0.85	684,334	0.73
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.84	149,435	0.72
ווסטדייל אגח ב	0.84	726,380	0.72
רבוע נדלן אגח ו	0.82	595,371	0.7
ג'נריישן קפ אגח ג	0.82	684,910	0.7
ספנסר אגח ד	0.81	663,336	0.69
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.77	18,700	0.66
ברנד אגח ב	0.77	639,000	0.66
נאוויטס פט אגחה	0.75	616,806	0.64
חשמל אגח 35	0.71	568,149	0.61
רותם שני אגח ב	0.7	596,138	0.6
נאוויטס פטרו אגח ג	0.69	585,632	0.59
ספיר קורפ אגח יט	0.69	579,493	0.59
אלבר אגח יט	0.65	510,156	0.55
אשטרום נכ אגח 14	0.65	522,725	0.56
פתאל החז אגח ד	0.64	494,814	0.55
ביג אגח יח	0.63	496,551	0.54
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.6	509,272	0.51
אפי קפיטל אגח ד	0.6	483,712	0.51
ספיר קורפ אגח יח	0.6	498,951	0.51
דה לסר אגח ט	0.58	454,271	0.5
ג'נריישן קפ אגח ב	0.57	456,864	0.49
הכשרת ישוב אגח 24	0.57	439,867	0.48
אדגר אגח יא	0.57	429,547	0.49
פאוורג'ן אגח ב	0.55	426,833	0.47
רם אדרת אגח א	0.55	442,853	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.55	466,294	0.47
לוינסקי אגח ד	0.55	484,236	0.47
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.54	12,274	0.46
ארי נדלן אגח א	0.54	423,009	0.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	375,859	0.44
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	429,418	0.44
אדגר אגח י	0.52	377,017	0.44
נורסטאר אגח יב	0.52	387,951	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.51	370,589	0.43
נמקו אגח ב	0.51	451,850	0.44
פאי סיאם אגח א	0.51	441,710	0.44
שובל אגח א	0.51	413,324	0.43
חג'ג' אגח יב	0.51	385,038	0.43
חג'ג' אגח יד	0.5	418,000	0.42
ביג אגח כ	0.49	397,382	0.42
אורון קב אגח ג	0.49	394,541	0.42
דיסק השק אגח יא	0.49	438,339	0.42
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	357,177	0.41
דיסק השק אגח ו	0.48	286,260	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.47	344,551	0.4
ממשלתי צמוד 0726	0.43	319,003	0.36
אנשי העיר אגח א	0.43	351,945	0.37
אלוני חץ אגח טו	0.41	338,957	0.35
אלומיי אגח ו	0.39	340,500	0.34
רוטשטיין אגח יא	0.37	310,001	0.32
אפי נכסים אגח י	0.36	323,264	0.31
פטרוכימיים אגח י	0.36	231,300	0.31
הילה אגח ב	0.36	293,000	0.3
מניבים ריט אגח ג	0.34	273,524	0.29
אלמוגים אגח ט	0.34	285,968	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	271,301	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	259,857	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	250,901	0.29
ריט אזורים אגח א	0.33	271,905	0.28
עזריאלי אגח ח	0.33	286,591	0.28
מימון ישיר אגח ה	0.33	266,741	0.28
עמרם אברהם אגח א	0.32	268,332	0.28
תנופורט אגח ב	0.32	248,056	0.27
אב-גד אגח ב	0.32	255,405	0.27
אמות אגח י	0.32	259,208	0.27
סלע נדלן אגח ה	0.32	266,357	0.27
גב ים אגח ט	0.32	252,893	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	278,312	0.26
עזריאלי אגח ט	0.31	248,000	0.26
בוני תיכון אגח כ	0.31	268,000	0.27
מלרן אגח ד	0.3	240,579	0.25
להב אגח ג	0.3	233,348	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.3	240,000	0.26
קנדה גלוב אגח א	0.3	268,281	0.25
עזריאלי אגח ז	0.29	245,936	0.25
דלק קב אגח לז	0.29	239,305	0.25
צרפתי אגח יג	0.29	244,000	0.25
הילה אגח ג	0.29	232,208	0.25
לייטסטון אגח ה	0.29	238,468	0.25
שמואל בר אגח א	0.29	240,000	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.28	236,078	0.24
אלה השק אגח א	0.28	225,000	0.24
אלמוגים אגח יא	0.28	227,748	0.24
מיי טאון אגח א	0.28	231,000	0.24
עזריאלי אגח ד	0.27	201,880	0.23
דה לסר אגח ז	0.27	222,547	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.27	209,950	0.23
חשמל אגח 34	0.27	215,519	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.27	228,000	0.23
אשל הירדן אגח ב	0.27	226,000	0.23
ספנסר אגח ב	0.26	219,699	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.26	233,871	0.22
וויי בוקס אגח ה	0.26	218,017	0.22
חשמל אגח 27	0.26	184,957	0.22
מניף אגח א	0.25	213,247	0.22
אס אר אקורד אגח ב	0.25	194,306	0.21
עזריאלי אגח ה	0.24	178,062	0.2
פריים אנרג'י אגח ב	0.24	178,379	0.2
מודיעין אגח ג	0.24	200,000	0.21
נמקו אגח ד	0.23	190,000	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.23	187,000	0.2
יובלים אגח ה	0.23	199,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	200,000	0.18
אלמוגים אגח י	0.22	179,112	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.22	182,000	0.19
צרפתי אגח יב	0.22	184,232	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.21	167,389	0.18
עמרם אברהם אגח ב	0.21	168,435	0.18
אב-גד אגח ג	0.21	171,678	0.18
סטרוברי אגח ד	0.2	161,929	0.17
ספנסר אגח ו	0.2	167,644	0.17
שובל אגח ב	0.2	168,191	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.2	167,228	0.17
סטרוברי אגח ג	0.19	157,536	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.19	170,000	0.17
בוני תכון אגח כא	0.19	155,953	0.17
או פי סי אגח ד	0.19	154,454	0.16
דמרי אגח יא	0.19	150,000	0.16
ארי נדלן אגח ב	0.19	166,247	0.16
ביג אגח ח	0.18	133,890	0.15
דור אלון אגח ז	0.18	159,071	0.16
מליסרון אגח כא	0.18	138,416	0.15
ישפרו אגח א	0.18	139,612	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.18	143,820	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	150,000	0.15
נאוויטס אגח ז	0.18	150,000	0.15
רני צים אגח ד	0.18	150,000	0.15
פתאל אירו אגח ו	0.18	150,000	0.15
וויי בוקס אג ג	0.18	155,000	0.16
רוטשטיין אגח י	0.18	156,000	0.16
שוהם ביזנס אגח ד	0.17	143,308	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.17	138,710	0.15
אמות אגח ט	0.17	138,037	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	147,971	0.15
קרדן אגח ה	0.17	145,242	0.14
נאוויטס אגח ז	0.17	148,000	0.15
גב ים אגח ו	0.17	101,512	0.15
פריים אנרג'י אג א	0.16	138,267	0.14
רם אדרת אגח ב	0.16	132,000	0.14
אלמוגים אגח ח	0.15	113,918	0.13
דה לסר אגח ח	0.15	123,509	0.13
מגדל הון אגח יב	0.15	124,369	0.13
פרופדו אגח א	0.15	136,915	0.13
תמר פטרו אגח א	0.14	122,642	0.12
דוניץ אגח ב	0.14	121,870	0.12
פתאל החז אגח ה	0.14	113,755	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.14	109,075	0.12
אנלייט אנרגיה אג ג	0.14	141,316	0.12
ביג אגח יב	0.13	90,786	0.11
יסודות אגח א	0.13	113,151	0.11
מישורים אגח י	0.13	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.12	100,000	0.1
יובלים אגח ד	0.12	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.12	100,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.12	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.12	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.12	100,000	0.1
דוראל אגח ג	0.12	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	0.12	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.12	88,236	0.11
צרפתי אגח יא	0.12	101,900	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	87,676	0.1
רותם שני אגח א	0.11	89,836	0.09
מכלול מימון אגח א	0.11	88,369	0.09
אורשי אגח ד	0.11	96,248	0.1
רותם שני אגח ג	0.11	92,018	0.09
קרדיטו אגח א	0.11	79,503	0.09
מגוריט אגח ז	0.11	100,000	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.11	100,000	0.09
אמות אגח ח	0.1	79,188	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.1	83,358	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	85,315	0.09
אלבר אגח כ	0.1	83,573	0.08
דלק נכסים אגח א	0.1	74,585	0.08
אדגר אגח יג	0.1	80,000	0.09
אבו פמילי אגח א	0.1	83,000	0.09
רם אדרת אגח ג	0.1	86,000	0.09
בוני תכון אגח כב	0.1	85,000	0.09
ישראמקו אגח ג	0.1	91,924	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.09	83,761	0.08
רנט איט אגח א	0.09	74,905	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.09	74,000	0.08
אורשי אגח ה	0.09	74,000	0.08
מיכמן אגח ד	0.09	75,000	0.08
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.08	19,731	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.08	67,207	0.07
מיכמן אגח ב	0.08	64,518	0.06
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	66,369	0.07
בזן אגח י	0.08	73,008	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	410,375	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.08	48,909	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.07	63,627	0.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	56,000	0.06
רוטשטיין אגח ח	0.07	56,689	0.06
מיכמן אגח א	0.06	48,820	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.06	47,000	0.05
בזן אגח ט	0.06	55,682	0.06
גירון אגח ז	0.05	41,524	0.05
מגוריט אגח ג	0.05	39,945	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.05	43,067	0.04
לייטסטון אגח ד	0.05	38,590	0.04
בית הזהב אגח ג	0.04	38,010	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.03	22,943	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.02	19,411	0.02
אפי קפיטל אגח ג	0.02	19,719	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	17,418	0.02
ווסטדיל אגח ג	0.02	15,465	0.02
בזן אגח טו	0.02	14,385	0.01
נאוי אגח ו	0.02	14,495	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
מלרן אגח ג	0	2,920	0
אביב בניה אגח 7	0	823	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	7,937	0
הפניקס אגח 4	0	203	0