פורטה (!) אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.5	1.54
תחילת השנה	-5.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.39	4,200,000	5.03
ממשלתי שקלי 1152	6.25	6,362,881	4.92
ממשלתי שקלי 0347	3.43	2,845,000	2.7
ממשלתי צמוד 0431	2.51	1,910,000	1.98
ג'י סיטי אגח טז	2.29	1,656,250	1.8
רני צים אגח ג	1.87	1,371,299	1.48
מישורים אגח ט	1.38	930,692	1.09
יובלים אגח ג	1.38	1,036,579	1.08
לייטסטון אגח ג	1.27	1,000,220	1
אנקור פרופ אגח ה	1.16	897,000	0.91
מניף אגח ב	1.07	808,868	0.85
אקרו אגח א	1.06	829,026	0.84
צור אגח יא	1.03	713,086	0.81
אספן גרופ אגח ח	1.02	701,064	0.8
מליסרון אגח יז	1.01	671,081	0.8
רייק אספן אגח א	0.94	718,220	0.74
סטרוברי אנ אגח א	0.92	712,610	0.72
רבוע נדלן אגח ו	0.87	570,195	0.68
ברנד אגח ב	0.87	644,000	0.69
חשמל אגח 35	0.83	568,149	0.65
גב ים אגח יא	0.81	600,000	0.64
דיסק השק אגח י	0.79	617,143	0.62
מגידו אגח א	0.78	588,714	0.61
ספיר קורפ אגח יט	0.76	579,493	0.6
לוינסקי אגח ד	0.76	601,197	0.6
מישורים אגח ח	0.75	487,414	0.59
ספנסר אגח ד	0.72	546,277	0.57
ווסטדייל אגח ב	0.69	544,785	0.54
מגוריט אגח ד	0.69	500,000	0.55
פאוורג'ן אגח ב	0.69	476,833	0.54
מישורים אגח י	0.68	491,863	0.53
הילה אגח ב	0.67	502,277	0.53
אפי קפיטל אגח ד	0.67	496,171	0.53
ישרס אגח יט	0.67	497,000	0.53
נאוויטס פטרו אגח ג	0.64	496,528	0.51
אפי קפיטל אגח ג	0.64	471,961	0.5
הכשרת ישוב אגח 24	0.63	439,867	0.49
נאוויטס פט אגחה	0.62	458,576	0.48
דה לסר אגח ט	0.62	454,271	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.61	466,294	0.48
רם אדרת אגח א	0.6	451,336	0.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.59	444,446	0.47
שובל אגח א	0.59	448,959	0.47
רייסדור אגח א	0.59	450,000	0.47
ארי נדלן אגח א	0.59	416,259	0.46
אלקטרה נדלן אגח ז	0.58	429,418	0.46
לייטסטון אגח ה	0.58	438,468	0.46
שמואל בר אגח א	0.57	427,444	0.45
אשטרום נכ אגח 14	0.56	400,000	0.44
אלומיי אגח ו	0.56	441,745	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	400,000	0.43
חג'ג' אגח יב	0.55	385,038	0.44
פאי סיאם אגח א	0.54	427,127	0.43
חג'ג' אגח יד	0.54	418,000	0.43
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	398,000	0.43
דיסק השק אגח ו	0.54	286,260	0.42
ביג אגח כ	0.53	379,319	0.41
נמקו אגח ב	0.52	421,675	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.52	372,449	0.41
פתאל החז אגח ד	0.51	354,539	0.4
אב-גד אגח ב	0.51	379,888	0.4
פנינסולה אגח ד	0.48	374,350	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.47	338,957	0.37
דיסק השק אגח יא	0.47	372,148	0.37
אורון קב אגח ג	0.46	339,444	0.37
הכשרת ישוב אגח 21	0.46	309,769	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.44	291,177	0.34
אדגר אגח יא	0.44	297,153	0.35
נורסטאר אגח יב	0.43	290,960	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.42	288,997	0.33
עזריאלי אגח ו	0.41	269,063	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.41	290,719	0.32
TREASURY BILL B 11/18/25	0.41	100,000	0.32
נאוויטס אגח ז	0.4	298,000	0.31
עזריאלי אגח ח	0.39	286,591	0.3
גיטי נדלן אגח א	0.39	295,000	0.31
לאומי אגח 183	0.39	293,948	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	248,960	0.3
שובל אגח ב	0.38	300,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	250,901	0.3
אמות אגח י	0.37	259,208	0.29
ריט אזורים אגח א	0.36	269,043	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.36	270,000	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.36	266,357	0.29
הילה אגח ג	0.36	249,532	0.28
עזריאלי אגח ט	0.36	248,000	0.28
מגה אור אגח ט	0.35	250,000	0.28
קנדה גלוב אגח א	0.35	268,281	0.28
וויי בוקס אגח ה	0.34	260,555	0.27
תנופורט אגח ב	0.33	231,777	0.26
אנשי העיר אגח א	0.33	247,665	0.26
שובל אגח ב	0.33	260,598	0.26
עזריאלי אגח י	0.33	250,000	0.26
אדגר אגח י	0.33	219,925	0.26
עזריאלי אגח ז	0.32	240,917	0.25
אלמוגים אגח ט	0.32	250,222	0.25
צרפתי אגח יג	0.32	244,000	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.32	231,673	0.25
פנטהאוז אגח א	0.32	248,210	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	253,011	0.24
חשמל אגח 34	0.31	215,519	0.24
סטרוברי אגח ד	0.31	235,331	0.24
אב-גד אגח ג	0.31	230,153	0.24
ספנסר אגח ז	0.31	240,000	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	214,037	0.23
רותם שני אגח ג	0.3	230,778	0.24
אלמוגים אגח יא	0.3	227,748	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.3	228,000	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	207,039	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.23
אשל הירדן אגח ב	0.29	226,000	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.29	210,232	0.23
ספנסר אגח ב	0.28	219,699	0.22
מלרן אגח ד	0.28	210,507	0.22
אלה השק אגח א	0.28	200,000	0.22
עזריאלי אגח ד	0.27	183,528	0.21
מבנה אגח כו	0.27	200,000	0.21
גבאי קב אגח א	0.27	206,000	0.21
גב ים אגח ט	0.27	195,940	0.21
אפי נכסים אגח י	0.26	210,410	0.2
מניבים ריט אגח ג	0.26	187,815	0.21
דה לסר אגח ז	0.26	195,511	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.26	200,000	0.2
יובלים אגח ה	0.26	199,000	0.2
מודיעין אגח ג	0.26	200,000	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.26	192,000	0.2
חלל תקש אגח יט	0.26	194,000	0.21
וויי בוקס אג ג	0.26	202,000	0.2
בוני תיכון אגח כ	0.26	201,000	0.2
עזריאלי אגח ה	0.25	166,934	0.2
נמקו אגח ד	0.25	190,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.25	182,000	0.2
אשל הירדן אגח ג	0.25	200,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.25	196,000	0.2
פטרוכימים אגח יא	0.24	201,675	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.23	190,001	0.18
עמרם אברהם אגח ב	0.23	168,435	0.18
מז טפ הנפק 62	0.23	170,000	0.18
ארי נדלן אגח ב	0.22	166,247	0.17
יסודות אג ב	0.22	182,235	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.22	175,000	0.17
פריים אנרג'י אגח ב	0.21	138,740	0.16
רותם שני אגח ב	0.21	168,572	0.17
בוני תכון אגח כא	0.21	155,953	0.17
אורשי אגח ה	0.21	161,600	0.17
ספנסר אגח ו	0.21	159,726	0.16
אס אר אקורד אגח ב	0.21	155,445	0.17
מליסרון אגח כא	0.2	138,062	0.16
ישפרו אגח א	0.2	139,612	0.16
אמות אגח ט	0.2	138,037	0.15
בלאקאדג' אגח ד	0.2	158,000	0.16
רני צים אגח ד	0.2	150,000	0.16
נכסים ובנ אגח ט	0.2	160,594	0.16
סטרוברי אגח ג	0.19	146,009	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.19	144,270	0.15
אלמוגים אגח י	0.19	145,457	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.19	143,820	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	147,971	0.15
מקס איט אגח ה	0.19	150,000	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.18	136,693	0.14
רם אדרת אגח ב	0.18	132,000	0.14
קסטלן אגח א	0.18	141,000	0.14
דה לסר אגח ח	0.16	121,570	0.13
להב אגח ג	0.16	111,274	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	109,075	0.12
דלק קב אגח לט	0.16	114,882	0.13
ספיר קורפ אגח יח	0.16	180,239	0.13
אנלייט אנרגיה אג ג	0.16	141,316	0.13
מניף אגח א	0.15	117,630	0.12
דוניץ אגח ב	0.15	121,870	0.12
אלביט הד אגח י	0.15	117,000	0.12
ביג אגח יב	0.14	90,786	0.11
סילברסטין אגח ג	0.14	100,000	0.11
אקונרגי אגח ב	0.14	100,000	0.11
אמ.די.גי אגח ט	0.14	100,000	0.11
דוראל אגח ג	0.14	100,000	0.11
יובלים אגח ד	0.13	100,000	0.11
בלאקאדג' אגח ג	0.13	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.13	100,000	0.11
פריים אנרג אגח ג	0.13	100,000	0.1
נמקו אגח ו	0.13	100,000	0.1
אלמוג אגח א	0.13	100,000	0.1
רייק אספן אגח ב	0.13	100,000	0.1
ישראמקו אגח ד	0.13	100,000	0.1
רוטשטיין אגח י	0.13	104,001	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.12	87,193	0.09
קרדן אגח ה	0.12	96,833	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.12	99,000	0.1
מגוריט אגח ז	0.12	100,000	0.09
פתאל אירו אגח ו	0.12	89,730	0.09
גשם למשתכן אגח ב	0.12	95,000	0.1
מז טפ הנפק 64	0.12	85,000	0.09
אלבר אגח כ	0.11	82,817	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.11	79,979	0.08
אדגר אגח יג	0.11	80,000	0.09
אבו פמילי אגח א	0.11	83,000	0.09
מיי טאון אגח א	0.11	83,291	0.09
רם אדרת אגח ג	0.11	86,000	0.09
בוני תכון אגח כב	0.11	85,000	0.09
מגוריט אגח ח	0.11	99,000	0.09
רנט איט אגח א	0.1	74,905	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.1	74,000	0.08
קרדיטו אגח א	0.1	65,175	0.08
פריים אנרג'י אג א	0.09	69,134	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	71,654	0.07
חג'ג' אירופה אגח ד	0.09	68,252	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.09	62,099	0.07
אב-גד אגח ג	0.09	67,000	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	410,375	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.09	48,909	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.08	63,627	0.06
מכלול מימון אגח א	0.08	58,913	0.06
בזן אגח י	0.07	58,968	0.06
גירון אגח ז	0.06	41,524	0.05
לייטסטון אגח ב	0.06	43,579	0.04
מגוריט אגח ג	0.06	39,945	0.04
בלאקאדג' אגח א	0.06	48,820	0.05
אורשי אגח ד	0.06	48,124	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	54,034	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.06	46,335	0.05
רמות בעיר אגח ב	0.05	35,890	0.04
אלמוגים אגח ח	0.05	37,973	0.04
לייטסטון אגח ד	0.05	38,590	0.04
צרפתי אגח יא	0.05	40,001	0.04
דור אלון אגח ז	0.04	32,411	0.03
פטרוכימיים אגח י	0.03	15,079	0.02
דלק נכסים אגח א	0.03	23,328	0.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	17,418	0.02
פתאל החז אגח ה	0.03	22,618	0.02
ישרס אגח טז	0.03	16,900	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.02	16,944	0.02
בזן אגח טו	0.02	14,385	0.01
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	214	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.01	228	0.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	1,674	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.01	2,510	0.01
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.01	2,155	0.01
גב ים אגח ו	0.01	3,501	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח ח	0	1	0
אשטרום קב אגח ג	0	53	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
ביג אגח יח	0	1	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
אביב בניה אגח 7	0	549	0
אלבר אגח יט	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
נאוי אגח ו	0	1	0
אלוני חץ אגח יב	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	7,937	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
הפניקס אגח 4	0	153	0