פורטה (!) אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.85	-1.29
תחילת השנה	14.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.31	7,853,904	5.81
ממשלתי שקלי 0142	5.44	4,350,000	5.01
ממשלתי צמוד 0431	3.25	2,905,000	2.99
ממשלתי שקלי 0347	3.02	3,055,000	2.78
ג'י סיטי אגח טז	2.04	1,758,294	1.88
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	2	50,357	1.84
רני צים אגח ג	1.49	1,290,634	1.37
ממשלתי צמוד 0527	1.23	950,000	1.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.23	324,824	1.13
לייטסטון אגח ג	1.2	1,077,477	1.1
מישורים אגח ט	1.14	908,821	1.05
פועלים אגח 102	1.11	967,000	1.02
מקמ 916	1.07	1,000,000	0.98
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1	25,310	0.92
אנקור פרופ אגח ה	0.98	897,000	0.9
אי.אס.איי אגח א	0.97	881,000	0.89
יובלים אגח ג	0.93	829,264	0.85
ברנד אגח ב	0.93	807,740	0.86
ממשלתי צמוד 1028	0.92	800,000	0.84
מניף אגח ב	0.9	808,868	0.83
צור אגח יא	0.89	713,086	0.81
רייק אספן אגח א	0.8	723,420	0.73
מליסרון אגח יז	0.8	619,460	0.74
סטרוברי אנ אגח א	0.77	712,610	0.71
עזריאלי אגח ד	0.76	599,337	0.7
לייטסטון אגח ה	0.76	673,602	0.7
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.75	17,451	0.69
שמואל בר אגח א	0.74	651,706	0.68
אספן גרופ אגח ח	0.71	564,271	0.65
אקרו אגח א	0.7	640,891	0.64
מגוריט אגח ד	0.69	572,856	0.64
חשמל אגח 35	0.69	568,149	0.64
גב ים אגח יא	0.69	600,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.62
פאוורג'ן אגח ב	0.66	531,997	0.6
מישורים אגח ח	0.63	487,414	0.58
שובל אגח ב	0.61	560,598	0.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	448,764	0.55
ספנסר אגח ד	0.6	546,277	0.55
אשטרום נכ אגח 14	0.6	500,000	0.55
ווסטדייל אגח ב	0.59	551,906	0.55
אפי קפיטל אגח ג	0.58	510,961	0.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.56	101,674	0.51
אפי קפיטל אגח ד	0.56	496,171	0.52
הילה אגח ב	0.55	502,277	0.51
מישורים אגח י	0.55	491,863	0.51
ישרס אגח יט	0.53	460,635	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.52	466,294	0.48
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	444,446	0.47
רנט איט אגח א	0.51	428,986	0.47
רייסדור אגח א	0.51	450,000	0.47
ארי נדלן אגח א	0.51	416,259	0.47
פאי סיאם אגח א	0.5	463,413	0.46
אלומיי אגח ו	0.5	461,745	0.46
שובל אגח א	0.5	448,959	0.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	450,172	0.46
לוינסקי אגח ד	0.5	486,129	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.48	398,131	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	400,000	0.43
חג'ג' אגח יד	0.46	418,000	0.43
נמקו אגח ב	0.45	421,675	0.42
ביג אגח כ	0.45	379,319	0.42
נץ יו.אס.איי אגח א	0.44	398,000	0.41
אינפליי אגח א	0.44	401,000	0.41
ביג אגח כה	0.43	400,000	0.4
פנינסולה אגח ד	0.41	374,350	0.38
גיטי נדלן אגח א	0.41	366,000	0.38
פתאל החז אגח ד	0.4	323,124	0.37
אלוני חץ אגח טו	0.4	338,957	0.36
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	340,001	0.36
קטה גרופ אגח א	0.39	349,000	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.38	291,177	0.35
נמקו אגח ד	0.38	330,000	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.38	328,553	0.35
רבוע נדלן אגח ו	0.37	285,098	0.34
סטרוברי אגח ד	0.37	334,738	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	289,117	0.34
מקמ 616	0.37	340,000	0.34
צרפתי אגח יג	0.35	317,000	0.33
ריט אזורים אגח ד	0.35	324,000	0.32
עזריאלי אגח ו	0.34	262,337	0.31
פריים אנרג אגח ג	0.34	300,000	0.31
לאומי אגח 183	0.34	293,948	0.31
דיסק השק אגח י	0.34	308,942	0.31
אשטרום קב אגח ה	0.33	274,548	0.31
אב-גד אגח ג	0.33	297,153	0.31
פנטהאוז אגח א	0.33	294,615	0.3
דיסק השק אגח יא	0.33	306,251	0.3
עזריאלי אגח ח	0.32	286,591	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.32	267,148	0.29
אבו מגורים אגח א	0.32	277,000	0.29
גבאי קב אגח ב	0.32	288,000	0.29
ריט אזורים אגח א	0.31	266,181	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.31	266,357	0.29
מגה אור אגח ט	0.3	250,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.3	248,000	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.3	269,157	0.28
קנדה גלוב אגח א	0.3	268,281	0.27
אמטראסט אגח א	0.3	279,370	0.27
אדגר אגח יא	0.3	237,722	0.28
חג'ג' אגח יב	0.3	240,649	0.27
אב-גד אגח ב	0.29	259,923	0.27
אורון קב אגח ג	0.29	255,001	0.27
דה לסר אגח ט	0.29	522,271	0.26
הילה אגח ג	0.29	249,532	0.26
לייטסטון אגח ז	0.29	273,000	0.27
אדגר אגח י	0.29	219,925	0.26
עזריאלי אגח ז	0.28	240,917	0.25
עזריאלי אגח י	0.28	250,000	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.27	231,673	0.25
ישפרו אגח ד	0.27	250,000	0.25
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	240,837	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.26	214,037	0.24
חשמל אגח 34	0.26	215,519	0.24
עמרם אברהם אגח ב	0.26	228,239	0.24
יסודות אג ב	0.26	253,120	0.24
רייסדור אגח ב	0.26	242,524	0.24
רותם שני אגח ג	0.25	230,778	0.23
אלמוגים אגח יא	0.25	227,748	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.25	228,000	0.23
אשל הירדן אגח ב	0.25	226,000	0.23
ספנסר אגח ז	0.25	240,000	0.23
איסתא נכסים אגח א	0.25	223,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	227,710	0.22
אפריקה מג אגח ו	0.24	225,000	0.22
לאומי אגח 186	0.23	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ה	0.23	207,188	0.21
מבנה אגח כו	0.23	200,000	0.21
גבאי קב אגח א	0.23	206,000	0.21
חלל תקש אגח יט	0.23	194,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	173,035	0.21
גב ים אגח ט	0.23	195,940	0.21
אפי נכסים אגח י	0.22	210,410	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	200,000	0.2
אשל הירדן אגח ג	0.22	200,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.22	196,000	0.2
לאומי אגח 187	0.22	200,000	0.21
דורסל אגח ב	0.22	200,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.22	199,604	0.2
עזריאלי אגח ה	0.21	166,934	0.2
מניבים ריט אגח ג	0.21	177,930	0.2
אנשי העיר אגח א	0.21	186,835	0.19
בוני תיכון אגח כא	0.21	179,953	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.21	182,000	0.19
יובלים אגח ה	0.21	199,000	0.2
פטרוכימיים אגח יא	0.21	201,675	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	192,000	0.19
אלבן השק אגח א	0.21	195,000	0.2
מלרן אגח ד	0.2	180,435	0.19
מודיעין אגח ג	0.2	190,000	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.2	180,000	0.18
אלביט נד אגח יא	0.2	188,000	0.19
מז טפ הנפק 62	0.2	170,000	0.19
גב ים אגח ח	0.2	200,000	0.18
אביב בניה אגח 7	0.19	175,709	0.18
ליאם הנדסה אגח א	0.19	175,000	0.17
מגוריט אגח יא	0.19	194,000	0.17
פריים אנרג אגח ב	0.18	138,740	0.16
אלמוגים אגח ט	0.18	160,857	0.17
ארי נדלן אגח ב	0.18	166,247	0.17
אלביט נד אגח י	0.18	162,000	0.17
דה לסר אגח ז	0.17	213,911	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.17	158,346	0.16
מליסרון אגח כא	0.17	135,230	0.15
ישפרו אגח א	0.17	139,612	0.15
בלאקאדג' אגח ד	0.17	158,000	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.17	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.17	150,000	0.15
מקס איט אגח ה	0.17	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	138,026	0.16
ספנסר אגח ב	0.16	146,197	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.16	152,001	0.15
סטרוברי אגח ג	0.16	146,009	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.16	144,270	0.14
אמות אגח ט	0.16	138,037	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	147,971	0.15
אורשי אגח ה	0.16	143,645	0.15
קסטלן אגח א	0.16	141,000	0.14
קרסו מוט אגח ז	0.16	150,000	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.15	136,693	0.14
רם אדרת אגח ב	0.15	132,000	0.13
ספנסר אגח ו	0.15	137,949	0.14
מגוריט אגח ח	0.15	149,491	0.14
מגוריט אגח י	0.15	150,000	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	130,000	0.13
דה לסר אגח ח	0.14	137,253	0.13
אלמוגים אגח יב	0.14	125,000	0.13
רייק אספן אגח ב	0.14	125,000	0.13
אסאר אקורד אגח ב	0.14	116,584	0.13
מניף אגח א	0.13	117,630	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.13	109,075	0.12
תורגמן אגח א	0.13	117,000	0.12
אמות אגח י	0.12	100,000	0.11
אקונרגי אגח ב	0.12	100,000	0.11
בוני תיכון אגח כב	0.12	109,305	0.11
דוראל אגח ג	0.12	100,000	0.11
ספיר קורפ אגח יח	0.12	180,239	0.11
ביג אגח יב	0.11	86,007	0.1
אלה השק אגח א	0.11	87,500	0.1
אלמוגים אגח י	0.11	96,971	0.1
יובלים אגח ד	0.11	100,000	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.11	100,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.11	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.11	100,000	0.1
נמקו אגח ו	0.11	100,000	0.1
אלמוג אגח א	0.11	100,000	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.11	95,000	0.1
פיקהיל אגח א	0.11	100,000	0.1
אוריון נכס אגח א	0.11	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	100,000	0.1
צרפתי אגח יד	0.11	100,000	0.1
בינל הנפק אגח יד	0.11	100,000	0.1
מלרן אגח ז	0.11	100,000	0.1
רוטשטיין אגח י	0.11	104,001	0.1
חשמל אגח 32	0.11	90,000	0.1
אדגר אגח יג	0.1	80,000	0.09
ווסטדייל אגח ג	0.1	87,193	0.09
קרדן אגח ה	0.1	96,833	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.1	94,050	0.09
מגוריט אגח ז	0.1	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.1	89,730	0.09
מז טפ הנפק 64	0.1	85,000	0.09
בוני תיכון אגח כ	0.1	93,801	0.09
מקמ 317	0.1	100,000	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.09	79,979	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.09	74,000	0.08
מיי טאון אגח א	0.09	83,291	0.08
רם אדרת אגח ג	0.09	86,000	0.09
אמריקן אק אגח א	0.09	80,000	0.08
פרשקובסקי אגח יז	0.09	88,000	0.09
חג'ג' אירופה אגח ד	0.08	68,252	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.08	69,000	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	74,281	0.08
דלק קב אגח לט	0.08	70,000	0.08
ווסטדייל אגח ד	0.08	75,000	0.07
אלבר אגח כ	0.07	67,760	0.07
קרדיטו אגח א	0.07	52,633	0.06
אמריקן אק אגח ב	0.07	68,000	0.07
גירון אגח ז	0.05	37,229	0.04
מגוריט אגח ג	0.05	39,945	0.04
ג'י.אף.אי אגח ו	0.05	54,034	0.04
מימון ישיר אגח ז	0.05	46,335	0.05
בזן אגח י	0.05	44,928	0.04
חשמל אגח 27	0.05	35,000	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.04	35,890	0.04
לייטסטון אגח ד	0.04	38,108	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	24,828	0.03
דור אלון אגח ז	0.03	32,411	0.03
קרדן נדלן אגח ד	0.03	31,814	0.03
מכלול אגח א	0.03	29,457	0.03
פטרוכימיים אגח י	0.03	15,079	0.02
דלק נכסים אגח א	0.03	23,328	0.03
פתאל החז אגח ה	0.03	22,618	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.02	16,944	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	17,418	0.02
בזן אגח טו	0.02	14,385	0.01
ישרס אגח טז	0.02	16,900	0.02
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.01	3,155	0.01
מז טפ הנ אגח 66	0.01	4,600	0
רוטשטיין אגח יב	0.01	9,600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ג	0	46	0
הפניקס אגח 4	0	153	0