פורטה (!) אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.94	-22.12
תחילת השנה	50.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.92	10,164,640	7.75
ממשלתי שקלי 0142	4.02	4,440,000	5.26
ממשלתי צמוד 0431	3.82	4,793,800	5
ממשלתי שקלי 1035	3.55	4,412,850	4.65
פועלים אגח 201	2.27	2,724,750	2.98
לאומי אגח 186	2.2	2,699,160	2.88
ממשלתי שקלי 0347	2.19	3,055,000	2.87
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.17	75,810	2.84
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	2.71
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.97	68,460	2.57
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.79	651,830	2.34
ג'י סיטי אגח טז	1.43	1,644,067	1.87
פועלים אגח 102	1.08	1,360,512	1.41
מישורים אגח ט	1.02	1,178,461	1.33
רני צים אגח ג	1.02	1,209,970	1.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.96	241,696	1.26
מליסרון אגח יז	0.82	882,779	1.07
מז טפ הנ אגח 72	0.77	1,000,000	1
מז טפ הנפק 46	0.77	830,226	1.01
מספנות ישראל אגח א	0.76	1,000,000	1
מקמ 1216	0.76	1,000,000	0.99
פועלים אגח 203	0.74	810,970	0.97
מקמ 617	0.74	1,000,000	0.97
לייטסטון אגח ה	0.73	959,270	0.96
מז טפ הנפק 64	0.72	864,642	0.95
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.7	22,420	0.91
אי.אס.איי אגח א	0.69	881,000	0.9
ביג אגח יב	0.64	682,784	0.83
אנקור פרופ אגח ה	0.63	897,000	0.82
רנט איט אגח א	0.59	708,986	0.78
לאומי אגח 185	0.59	713,260	0.77
ברנד אגח ב	0.59	726,966	0.77
מגדל הון אגח ט	0.58	760,200	0.76
סטרוברי אנ אגח א	0.56	712,610	0.73
צור אגח יא	0.56	633,854	0.73
פאוורג'ן אגח ב	0.53	608,050	0.7
פועלים אגח 106	0.53	705,000	0.7
אספן גרופ אגח ח	0.51	564,271	0.66
מגוריט אגח ד	0.5	572,856	0.65
חשמל אגח 35	0.5	568,149	0.65
גב ים אגח יא	0.5	600,000	0.65
אקרו אגח א	0.49	640,891	0.64
מז טפ הנפק 52	0.49	585,000	0.65
עזריאלי אגח ד	0.48	532,744	0.63
לייטסטון אגח ג	0.48	614,904	0.63
שמואל בר אגח א	0.48	599,280	0.63
דיסק השק אגח יא	0.48	623,534	0.62
שובל אגח ב	0.44	560,598	0.58
ארי נדלן אגח א	0.44	509,509	0.58
ספנסר אגח ד	0.43	546,277	0.56
מניף אגח ב	0.43	541,942	0.56
אשטרום נכ אגח 14	0.43	500,000	0.56
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.42	143,155	0.55
אפי קפיטל אגח ד	0.4	496,171	0.53
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/31	0.4	175,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	411,765	0.51
מז טפ הנ אגח 66	0.39	460,600	0.51
הילה אגח ב	0.39	489,721	0.51
ריט אזורים אגח ג	0.39	487,910	0.51
ישרס אגח יט	0.39	460,635	0.51
מז טפ הנ אגח 67	0.38	458,080	0.49
מישורים אגח י	0.38	491,863	0.5
אבו מגורים אגח א	0.38	465,244	0.5
ריט אזורים אגח ד	0.38	489,300	0.5
לוינסקי אגח ד	0.38	486,129	0.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	444,446	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.37	466,294	0.48
אלומיי אגח ו	0.36	461,745	0.47
שובל אגח א	0.36	448,959	0.47
נאוויטס פטרו אגח ז	0.36	450,172	0.47
רייסדור אגח א	0.36	450,000	0.47
גיטי נדלן אגח א	0.36	453,889	0.47
הפניקס אגח 6	0.36	500,000	0.47
פאי סיאם אגח א	0.35	463,413	0.46
רייק אספן אגח א	0.35	452,137	0.46
פריים אנרג אגח ג	0.35	436,106	0.45
סטרוברי אנ אגח ב	0.35	462,394	0.46
איסתא נכסים אגח א	0.35	455,409	0.46
אדגר אגח יא	0.35	383,431	0.46
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	375,041	0.45
עזריאלי אגח ו	0.33	359,196	0.43
מז טפ הנפק 62	0.33	386,702	0.43
מימון ישיר אגח ה	0.31	359,423	0.4
ביג אגח כה	0.31	400,000	0.41
אינפליי אגח א	0.31	401,000	0.41
נמקו אגח ב	0.3	391,499	0.39
ביג אגח כ	0.3	347,710	0.39
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	360,000	0.39
רותם שני אגח ג	0.3	379,490	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	398,000	0.4
בינל הנפק אגח יג	0.3	370,536	0.39
סאנפלאואר אגח ה	0.3	388,000	0.39
ממשלתי שקלי 0432	0.29	435,000	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.29	338,957	0.38
צרפתי אגח יג	0.29	374,500	0.38
פנינסולה אגח ד	0.29	374,350	0.38
אמטראסט אגח א	0.29	382,814	0.38
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	317,558	0.38
ווסטדייל אגח ב	0.28	371,271	0.37
אפי קפיטל אגח ג	0.28	357,673	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.28	328,553	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.27	295,000	0.36
רבוע נדלן אגח ו	0.27	285,098	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.27	291,177	0.36
נמקו אגח ד	0.27	339,639	0.36
פנטהאוז אגח א	0.27	341,620	0.35
קטה גרופ אגח א	0.27	349,000	0.36
חשמל אגח 27	0.27	280,264	0.35
פתאל החז אגח ד	0.26	291,709	0.34
סטרוברי אגח ד	0.26	334,738	0.34
אלה פקדון אגח ה	0.25	285,994	0.32
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	318,299	0.33
אשטרום קב אגח ה	0.24	274,548	0.31
לאומי אגח 187	0.24	300,000	0.31
לאומי אגח 183	0.24	293,948	0.32
מקמ 916	0.24	311,646	0.31
עזריאלי אגח ח	0.23	286,591	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.23	267,148	0.3
חג'ג' אגח יד	0.23	292,600	0.3
אב-גד אגח ג	0.23	297,153	0.3
אמות אגח ו	0.22	242,745	0.28
מגה אור אגח ט	0.22	250,000	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.22	302,001	0.29
ריט אזורים אגח א	0.22	263,319	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.22	255,000	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.22	255,259	0.28
עזריאלי אגח ט	0.22	248,000	0.28
גבאי קב אגח ב	0.22	288,000	0.29
שופרסל אגח ד	0.22	230,000	0.28
אדגר אגח י	0.21	219,925	0.27
חג'ג' אגח יב	0.21	240,649	0.27
עזריאלי אגח ז	0.2	235,898	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.2	253,207	0.26
הילה אגח ג	0.2	249,532	0.26
עזריאלי אגח י	0.2	250,000	0.26
לייטסטון אגח ז	0.2	273,000	0.26
מניבים ריט אגח ב	0.19	210,000	0.25
חשמל אגח 34	0.19	215,519	0.24
עמרם אברהם אגח ב	0.19	241,039	0.25
גרייסטון אגח א	0.19	250,000	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.19	231,673	0.25
בית וגג אגח א	0.19	250,000	0.25
מגוריט אגח י	0.19	256,500	0.24
ישפרו אגח ד	0.19	250,000	0.25
רייסדור אגח ב	0.19	242,524	0.25
קרסו מוט אגח ד	0.18	240,000	0.24
מליסרון אגח כא	0.18	201,912	0.23
אמ.די.ג'י אגח יא	0.18	240,837	0.24
אפריקה מג אגח ו	0.18	225,000	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.17	228,000	0.23
אשל הירדן אגח ב	0.17	226,000	0.23
יסודות אג ב	0.17	253,120	0.23
מבנה אגח כו	0.17	200,000	0.22
ספנסר אגח ז	0.17	240,000	0.23
אפי נכסים אגח י	0.16	210,410	0.21
אורון קב אגח ג	0.16	198,334	0.21
פטרוכימיים אגח יא	0.16	201,675	0.21
אלמוג אגח א	0.16	205,000	0.21
גבאי קב אגח א	0.16	206,000	0.21
דורסל אגח ב	0.16	200,000	0.21
תורגמן אגח א	0.16	204,000	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	202,409	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	178,816	0.2
מניבים ריט אגח ג	0.15	177,930	0.2
אלמוגים אגח ט	0.15	189,266	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.15	182,000	0.19
אלבר אגח כב	0.15	192,308	0.2
יובלים אגח ה	0.15	199,000	0.2
מגוריט אגח ז	0.15	199,348	0.2
מודיעין אגח ג	0.15	190,000	0.2
אזורים אגח 16	0.15	190,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.15	196,000	0.2
חלל תקש אגח יט	0.15	185,270	0.19
מגוריט אגח ט	0.15	197,500	0.19
אמטראסט אגח ב	0.15	199,604	0.2
אלבן השק אגח א	0.15	195,000	0.2
מויניאן אגח א	0.15	194,000	0.19
מימון ישיר אגח ח	0.15	200,000	0.2
גמא אגח ה	0.15	200,000	0.2
אזורים מיר אגח א	0.15	194,000	0.2
מקמ 417	0.15	200,000	0.2
אביב בניה אגח 7	0.14	175,709	0.18
אב-גד אגח ב	0.14	179,947	0.19
בוני תיכון אגח כא	0.14	179,953	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.14	180,000	0.19
אשל הירדן אגח ג	0.14	200,000	0.19
אמריקן אק אגח א	0.14	180,000	0.18
ווסטדייל אגח ד	0.14	184,202	0.18
מגוריט אגח יא	0.14	194,000	0.18
אלביט נד אגח יא	0.14	188,000	0.19
גב ים אגח ח	0.14	192,000	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.13	158,346	0.17
ארי נדלן אגח ב	0.13	166,247	0.17
אלביט נד אגח י	0.13	162,000	0.17
בוני תיכון אגח כג	0.13	170,665	0.17
גב ים אגח ט	0.13	155,861	0.17
ישפרו אגח א	0.12	139,612	0.15
אמות אגח ט	0.12	138,037	0.16
אלמוגים אגח יא	0.12	151,840	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	160,000	0.16
בלאקאדג' אגח ד	0.12	158,000	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.12	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.12	150,000	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.12	166,250	0.15
מקס איט אגח ה	0.12	150,000	0.15
אוריון נכס אגח א	0.12	155,000	0.16
נכסים ובנ אגח יג	0.12	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	138,026	0.16
ספנסר אגח ב	0.11	146,197	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.11	144,270	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	147,971	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.11	137,200	0.15
ספנסר אגח ו	0.11	137,949	0.14
קרסו מוט אגח ז	0.11	140,010	0.14
ממשלתי צמוד 0837	0.11	145,000	0.15
ישרס אגח כ	0.11	146,000	0.15
אביגם אגח א	0.11	150,000	0.15
אקונרגי אגח ד	0.11	140,000	0.14
עזריאלי אגח ה	0.1	111,289	0.13
מלרן אגח ד	0.1	135,326	0.14
דה לסר אגח ח	0.1	135,027	0.13
רם אדרת אגח ב	0.1	132,000	0.13
קנדה גלוב אגח א	0.1	131,004	0.13
קסטלן אגח א	0.1	126,900	0.12
מגוריט אגח ח	0.1	134,542	0.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	115,000	0.13
פריים אנרג אגח ב	0.09	99,100	0.12
מניף אגח א	0.09	117,630	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.09	118,955	0.12
אמות אגח י	0.09	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	109,075	0.12
מכלול אגח ב	0.09	120,000	0.12
אלמוגים אגח יב	0.09	125,000	0.12
רייק אספן אגח ב	0.09	125,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	108,334	0.1
יובלים אגח ד	0.08	100,000	0.1
אורשי אגח ה	0.08	107,734	0.11
סילברסטין אגח ג	0.08	100,000	0.1
נמקו אגח ה	0.08	101,000	0.11
אקונרגי אגח ב	0.08	100,000	0.11
אלומיי אגח ז	0.08	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.08	109,305	0.11
דוראל אגח ג	0.08	100,000	0.11
נמקו אגח ו	0.08	100,000	0.1
פיקהיל אגח א	0.08	100,000	0.1
ארפורט אגח יג	0.08	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.08	100,000	0.1
צרפתי אגח יד	0.08	100,000	0.1
בינל הנפק אגח יד	0.08	100,000	0.1
מלרן אגח ז	0.08	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ד	0.08	100,000	0.1
מבנה אגח יז	0.08	82,999	0.1
ספיר קורפ אגח יח	0.08	180,239	0.11
חשמל אגח 32	0.08	90,000	0.1
שופרסל אגח ו	0.08	86,799	0.11
אנשי העיר אגח א	0.07	82,555	0.09
אדגר אגח יג	0.07	80,000	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.07	94,050	0.09
פתאל אירו אגח ו	0.07	89,730	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.07	95,000	0.1
פרשקובסקי אגח יז	0.07	88,000	0.09
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.07	2,450	0.09
ברנד אגח ג	0.07	98,000	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.07	77,723	0.09
מקמ 317	0.07	100,000	0.1
אלה השק אגח א	0.06	75,000	0.08
אלבר אגח כ	0.06	71,353	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.06	69,000	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.06	69,981	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.06	74,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	74,281	0.08
מיי טאון אגח א	0.06	70,798	0.07
רם אדרת אגח ג	0.06	86,000	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	51,528	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.05	65,000	0.06
אמריקן אק אגח ב	0.05	68,000	0.07
קרדן אגח ה	0.04	48,424	0.05
קרדיטו אגח א	0.04	47,762	0.06
מימון ישיר אגח ז	0.04	46,335	0.05
פועלים אגח 204	0.04	55,876	0.06
רוטשטיין אגח י	0.04	52,000	0.05
גירון אגח ז	0.03	37,229	0.04
מגוריט אגח ג	0.03	39,945	0.05
לייטסטון אגח ד	0.03	38,108	0.04
ג'י.אף.אי אגח ו	0.03	54,034	0.04
בזן אגח י	0.03	44,928	0.04
דור אלון אגח ז	0.02	32,411	0.03
קרדן נדלן אגח ד	0.02	31,814	0.03
פטרוכימיים אגח י	0.02	15,079	0.03
דלק נכסים אגח א	0.02	23,328	0.03
פתאל החז אגח ה	0.02	22,618	0.02
פאוורג'ן אגח ג	0.02	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	16,944	0.02
פועלים אגח 202	0.01	12,696	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	17,418	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.01	9,600	0.01
בזן אגח טו	0.01	14,385	0.01
ישרס אגח טז	0.01	14,278	0.02
אשטרום קב אגח ג	0	38	0
אאורה אגח יז	0	4,400	0
מז טפ הנ אגח 68	0	2,923	0
הפניקס אגח 4	0	102	0