פורטה (!) אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.29	-1.71
תחילת השנה	1.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.83	5,190,000	6.02
ממשלתי שקלי 1152	4.2	5,023,160	3.7
ממשלתי שקלי 0347	2.93	2,845,000	2.58
ג'י סיטי אגח טז	2.47	2,003,268	2.17
ממשלתי צמוד 0431	2.34	2,025,000	2.06
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.75	43,000	1.54
רני צים אגח ג	1.66	1,371,299	1.46
US TREASURY N/B T 4 07/31/32	1.37	360,000	1.21
נכסים ובנ אגח ט	1.27	1,139,311	1.12
יובלים אגח ג	1.22	1,036,579	1.08
לייטסטון אגח ג	1.16	1,000,220	1.02
מישורים אגח ט	1.15	874,815	1.01
אקרו אגח א	1.03	908,185	0.9
מליסרון אגח יז	1.02	765,855	0.9
מניף אגח ב	0.95	808,868	0.84
גב ים אגח יא	0.93	769,996	0.82
דלק קב אגח לט	0.91	746,000	0.8
אספן גרופ אגח ח	0.91	701,064	0.8
צור אגח יא	0.91	713,086	0.8
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.9	217,550	0.8
סטרוברי אנ אגח א	0.9	761,197	0.79
לנדמרק יזמ אגח א	0.85	718,220	0.75
רבוע נדלן אגח ו	0.81	595,371	0.71
אלוני חץ אגח יב	0.79	741,918	0.69
ברנד אגח ב	0.76	644,000	0.67
חשמל אגח 35	0.72	568,149	0.64
דיסק השק אגח י	0.7	617,143	0.62
רותם שני אגח ב	0.69	590,001	0.6
אלרוב נדלן אגח ז	0.69	571,301	0.61
מגידו אגח א	0.69	588,714	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.67	557,868	0.59
ספיר קורפ אגח יט	0.67	579,493	0.59
לוינסקי אגח ד	0.67	601,197	0.59
אשטרום נכ אגח 14	0.65	522,725	0.57
ספנסר אגח ד	0.64	546,277	0.57
ביג אגח יח	0.63	496,551	0.56
מישורים אגח ח	0.62	460,932	0.55
מגוריט אגח ד	0.62	500,000	0.55
ווסטדייל אגח ב	0.61	544,785	0.54
אפי קפיטל אגח ד	0.59	496,171	0.52
ישרס אגח יט	0.59	497,000	0.52
פתאל החז אגח ד	0.58	454,539	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.57	496,528	0.5
אנקור פרופ אגח ה	0.57	497,000	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.56	471,961	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.49
הכשרת ישוב אגח 24	0.55	439,867	0.49
דה לסר אגח ט	0.55	454,271	0.49
הילה אגח ב	0.55	466,000	0.48
פאוורג'ן אגח ב	0.54	426,833	0.48
נאוויטס פט אגחה	0.54	458,576	0.48
רם אדרת אגח א	0.53	451,336	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.53	466,294	0.47
ארי נדלן אגח א	0.53	423,009	0.47
רייסדור אגח א	0.52	450,000	0.46
נמקו אגח ב	0.51	451,850	0.45
אלומיי אגח ו	0.51	441,745	0.45
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	429,418	0.45
דיסק השק אגח יא	0.51	461,087	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	363,734	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.5	370,589	0.44
שובל אגח א	0.5	413,324	0.44
שמואל בר אגח א	0.5	427,444	0.44
אדגר אגח יא	0.49	373,674	0.44
חג'ג' אגח יב	0.49	385,038	0.43
פאי סיאם אגח א	0.48	427,127	0.42
חג'ג' אגח יד	0.48	418,000	0.42
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	398,000	0.42
דיסק השק אגח ו	0.48	286,260	0.42
ביג אגח כ	0.47	379,319	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.46	372,449	0.4
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.45	10,327	0.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.45	79,777	0.4
אב-גד אגח ב	0.45	379,888	0.4
אורון קב אגח ג	0.45	373,776	0.4
אדגר אגח י	0.45	329,887	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.43	341,445	0.38
פנינסולה אגח ד	0.43	374,350	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.42	338,957	0.37
לייטסטון אגח ה	0.41	338,468	0.36
הכשרת ישוב אגח 21	0.41	309,769	0.36
נורסטאר אגח יב	0.39	290,960	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.38	300,000	0.33
עזריאלי אגח ו	0.36	269,063	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.36	290,719	0.32
תנופורט אגח ב	0.36	286,777	0.32
פטרוכימיים אגח י	0.36	231,300	0.32
לאומי אגח 183	0.35	293,948	0.31
עזריאלי אגח ח	0.34	286,591	0.3
גיטי נדלן אגח א	0.34	295,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	250,901	0.3
אלמוגים אגח ט	0.33	285,968	0.29
ריט אזורים אגח א	0.32	269,043	0.29
אמות אגח י	0.32	259,208	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.32	266,357	0.28
אלוני חץ אגח יג	0.31	270,000	0.27
וויי בוקס אגח ה	0.31	260,555	0.27
הילה אגח ג	0.31	249,532	0.27
עזריאלי אגח ט	0.31	248,000	0.28
שובל אגח ב	0.31	260,598	0.27
קנדה גלוב אגח א	0.31	268,281	0.27
מישורים אגח י	0.3	241,857	0.26
אנשי העיר אגח א	0.29	247,665	0.26
עזריאלי אגח ז	0.28	240,917	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.28	236,078	0.25
צרפתי אגח יג	0.28	244,000	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.28	231,673	0.24
ספנסר אגח ז	0.28	240,000	0.24
עזריאלי אגח י	0.28	250,000	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	253,011	0.24
מניף אגח א	0.27	231,799	0.24
חשמל אגח 34	0.27	215,519	0.24
רותם שני אגח ג	0.27	230,778	0.24
אב-גד אגח ג	0.27	230,153	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	207,039	0.24
ספנסר אגח ב	0.26	219,699	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.26	214,037	0.23
אלמוגים אגח יא	0.26	227,748	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.26	228,000	0.23
אשל הירדן אגח ב	0.26	226,000	0.23
ספיר קורפ אגח יח	0.26	306,644	0.23
מלרן אגח ד	0.25	210,507	0.22
אלה השק אגח א	0.25	200,000	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.25	210,232	0.22
עזריאלי אגח ד	0.24	183,528	0.21
מודיעין אגח ג	0.24	200,000	0.21
גבאי קב אגח א	0.24	206,000	0.21
גב ים אגח ט	0.24	195,940	0.21
אפי נכסים אגח י	0.23	210,410	0.2
מניבים ריט אגח ג	0.23	187,815	0.2
דה לסר אגח ז	0.23	195,511	0.2
נמקו אגח ד	0.23	190,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	200,000	0.2
יובלים אגח ה	0.23	199,000	0.2
אשל הירדן אגח ג	0.23	200,000	0.2
בוני תיכון אגח כ	0.23	201,000	0.2
עזריאלי אגח ה	0.22	166,934	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.22	182,000	0.2
סטרברי אנ אגח ב	0.22	192,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.22	196,000	0.2
קרדן נדלן אגח ה	0.21	190,001	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.21	170,000	0.18
פטרוכימים אגח יא	0.21	201,675	0.18
מז טפ הנפק 62	0.21	170,000	0.18
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.2	5,000	0.18
סטרוברי אגח ד	0.2	161,929	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.2	168,435	0.18
ספנסר אגח ו	0.2	167,236	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.2	175,000	0.17
דלק קב אגח לז	0.19	163,335	0.17
בוני תכון אגח כא	0.19	155,953	0.17
ארי נדלן אגח ב	0.19	166,247	0.17
מיכמן אגח ד	0.19	158,000	0.16
אס אר אקורד אגח ב	0.19	155,445	0.17
פריים אנרג'י אגח ב	0.18	138,740	0.16
אלבר אגח כ	0.18	156,658	0.16
מליסרון אגח כא	0.18	138,062	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.18	143,820	0.16
רני צים אגח ד	0.18	150,000	0.16
וויי בוקס אג ג	0.18	155,000	0.15
סטרוברי אגח ג	0.17	146,009	0.15
אלמוגים אגח י	0.17	145,457	0.15
ישפרו אגח א	0.17	139,612	0.15
אמות אגח ט	0.17	138,037	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	147,971	0.15
נאוויטס אגח ז	0.17	148,000	0.15
נאוויטס אגח ז	0.17	150,000	0.15
מקס איט אגח ה	0.17	150,000	0.15
גב ים אגח ו	0.17	101,512	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.16	136,693	0.14
קסטלן אגח א	0.16	141,000	0.14
ביג אגח ח	0.15	112,308	0.13
אלמוגים אגח ח	0.15	113,918	0.13
מגדל הון אגח יב	0.15	124,369	0.13
רם אדרת אגח ב	0.15	132,000	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.15	127,889	0.13
דה לסר אגח ח	0.14	121,570	0.12
להב אגח ג	0.14	111,274	0.12
דוניץ אגח ב	0.14	121,870	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.14	109,075	0.12
אנלייט אנרגיה אג ג	0.14	141,316	0.13
יסודות אגח א	0.13	113,151	0.12
אלביט הד אגח י	0.13	117,000	0.12
ביג אגח יב	0.12	90,786	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.12	100,000	0.11
ארפורט אגח י	0.12	100,000	0.1
יובלים אגח ד	0.12	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.12	100,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.12	100,000	0.11
אמ.די.גי אגח ט	0.12	100,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.12	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.12	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.12	100,000	0.1
דוראל אגח ג	0.12	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.12	100,000	0.1
נמקו אגח ו	0.12	100,000	0.1
אלמוג אגח א	0.12	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.12	92,639	0.11
רוטשטיין אגח י	0.12	104,001	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.11	87,193	0.09
קרדן אגח ה	0.11	96,833	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.11	99,000	0.1
מגוריט אגח ז	0.11	100,000	0.09
לנדמרק יזמ אגח ב	0.11	100,000	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.11	95,000	0.1
אמות אגח ח	0.1	79,188	0.09
אדגר אגח יג	0.1	80,000	0.09
אבו פמילי אגח א	0.1	83,000	0.09
מיי טאון אגח א	0.1	83,291	0.09
רם אדרת אגח ג	0.1	86,000	0.09
בוני תכון אגח כב	0.1	85,000	0.09
מגוריט אגח ח	0.1	99,000	0.09
מז טפ הנפק 64	0.1	85,000	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.09	78,750	0.08
רנט איט אגח א	0.09	74,905	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.09	74,000	0.08
קרדיטו אגח א	0.09	69,422	0.08
פריים אנרג'י אג א	0.08	69,134	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	71,654	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.08	67,207	0.07
חג'ג' אירופה אגח ד	0.08	68,252	0.07
אורשי אגח ה	0.08	66,600	0.07
אב-גד אגח ג	0.08	67,000	0.07
בזן אגח י	0.08	73,008	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	410,375	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.08	48,909	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.07	63,627	0.06
מיכמן אגח ב	0.07	64,518	0.07
מכלול מימון אגח א	0.07	58,913	0.06
מיכמן אגח א	0.06	48,820	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	54,034	0.05
בזן אגח ט	0.06	55,682	0.05
צרפתי אגח יא	0.06	50,950	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.05	42,795	0.04
גירון אגח ז	0.05	41,524	0.05
דור אלון אגח ז	0.05	48,616	0.05
לייטסטון אגח ב	0.05	43,579	0.04
מגוריט אגח ג	0.05	39,945	0.04
אורשי אגח ד	0.05	48,124	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.05	46,335	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	35,471	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.04	35,890	0.04
לייטסטון אגח ד	0.04	38,590	0.04
דלק נכסים אגח א	0.03	23,934	0.03
פתאל החז אגח ה	0.03	22,618	0.02
יסודות אג ב	0.03	26,623	0.03
אלבר אגח יט	0.02	20,002	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.02	16,944	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.02	17,255	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	17,418	0.02
בזן אגח טו	0.02	14,385	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.01	2,626	0.01
ישרס אגח טז	0.01	4,300	0.01
מלרן אגח ג	0	2,920	0
אביב בניה אגח 7	0	823	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
או פי סי אגח ד	0	216	0
נאוי אגח ו	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	7,937	0
הפניקס אגח 4	0	153	0