פורטה (!) אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.73	-2.25
תחילת השנה	11.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7	0	5.63
ממשלתי שקלי 1152	6.49	6,985,900	5.22
ממשלתי שקלי 0142	6.29	4,200,000	5.06
ממשלתי שקלי 0347	3.37	2,845,000	2.71
ממשלתי צמוד 0431	3	2,325,000	2.41
ג'י סיטי אגח טז	2.29	1,758,294	1.84
ממשלתי צמוד 0527	2	1,365,000	1.61
רני צים אגח ג	1.84	1,371,299	1.48
לייטסטון אגח ג	1.5	1,191,266	1.21
יובלים אגח ג	1.3	1,036,579	1.04
מקמ 316	1.23	1,000,000	0.99
מקמ 916	1.21	1,000,000	0.97
אנקור פרופ אגח ה	1.14	897,000	0.92
מישורים אגח ט	1.11	775,577	0.9
מניף אגח ב	1.06	808,868	0.85
פועלים אגח 102	1	762,000	0.8
צור אגח יא	1	713,086	0.81
מליסרון אגח יז	0.99	671,081	0.8
רייק אספן אגח א	0.91	718,220	0.73
סטרוברי אנ אגח א	0.91	712,610	0.73
ברנד אגח ב	0.91	722,000	0.74
חשמל אגח 35	0.8	568,149	0.65
גב ים אגח יא	0.8	600,000	0.64
אספן גרופ אגח ח	0.8	564,271	0.64
אקרו אגח א	0.79	640,891	0.64
ספיר קורפ אגח יט	0.74	579,493	0.6
לוינסקי אגח ד	0.73	601,197	0.59
מישורים אגח ח	0.72	487,414	0.58
ספנסר אגח ד	0.71	546,277	0.57
מגוריט אגח ד	0.69	500,000	0.55
אשטרום נכ אגח 14	0.69	500,000	0.55
ווסטדייל אגח ב	0.68	544,785	0.55
ישרס אגח יט	0.67	497,000	0.54
מישורים אגח י	0.65	491,863	0.52
נאוויטס פטרו אגח ג	0.64	496,528	0.51
הילה אגח ב	0.64	502,277	0.52
אפי קפיטל אגח ד	0.64	496,171	0.51
לייטסטון אגח ה	0.62	478,468	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.6	471,961	0.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.59	444,446	0.47
נאוויטס פטרו אגח ה	0.59	458,576	0.48
שובל אגח א	0.59	448,959	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.58	466,294	0.47
ארי נדלן אגח א	0.58	416,259	0.47
דה לסר אגח ט	0.57	522,271	0.46
אלומיי אגח ו	0.56	441,745	0.45
רייסדור אגח א	0.56	450,000	0.45
פאוורג'ן אגח ב	0.54	387,427	0.43
שמואל בר אגח א	0.54	427,444	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	400,000	0.43
נמקו אגח ב	0.52	421,675	0.42
ביג אגח כ	0.52	379,319	0.42
חג'ג' אגח יד	0.52	418,000	0.42
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	398,000	0.42
מימון ישיר אגח ה	0.51	372,449	0.41
עזריאלי אגח ד	0.47	323,852	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.47	338,957	0.38
פנינסולה אגח ד	0.47	374,350	0.38
פתאל החז אגח ד	0.46	323,124	0.37
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	340,001	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.43	291,177	0.35
פאי סיאם אגח א	0.43	355,939	0.35
קטה גרופ אגח א	0.43	349,000	0.35
אדגר אגח יא	0.43	297,153	0.35
רבוע נדלן אגח ו	0.42	285,098	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	289,117	0.34
עזריאלי אגח ו	0.39	262,337	0.31
לאומי אגח 183	0.39	293,948	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	248,960	0.3
עזריאלי אגח ח	0.38	286,591	0.3
אשטרום קב אגח ה	0.38	274,548	0.31
אב-גד אגח ג	0.38	297,153	0.3
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	298,000	0.3
שובל אגח ב	0.38	300,000	0.3
פריים אנרג אגח ג	0.38	300,000	0.31
דיסק השק אגח י	0.38	308,942	0.31
גיטי נדלן אגח א	0.37	295,000	0.3
דיסק השק אגח יא	0.37	306,251	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.36	267,148	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.36	266,357	0.29
גבאי קב אגח ב	0.36	288,000	0.29
מגה אור אגח ט	0.35	250,000	0.28
ריט אזורים אגח א	0.35	266,181	0.28
עזריאלי אגח ט	0.35	248,000	0.28
וויי בוקס אגח ה	0.34	260,555	0.27
הילה אגח ג	0.34	249,532	0.27
אב-גד אגח ב	0.33	259,923	0.27
אורון קב אגח ג	0.33	255,001	0.27
שובל אגח ב	0.33	260,598	0.26
קנדה גלוב אגח א	0.33	268,281	0.27
אדגר אגח י	0.33	219,925	0.26
חג'ג' אגח יב	0.33	240,649	0.27
עזריאלי אגח ז	0.32	240,917	0.26
אלמוגים אגח ט	0.32	250,222	0.25
עזריאלי אגח י	0.32	250,000	0.26
צרפתי אגח יג	0.31	244,000	0.25
פנטהאוז אגח א	0.31	248,210	0.25
ישפרו אגח ד	0.31	250,000	0.25
חשמל אגח 34	0.3	215,519	0.24
סטרוברי אגח ד	0.3	235,331	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.3	231,673	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	214,037	0.24
רותם שני אגח ג	0.29	230,778	0.24
ספנסר אגח ז	0.29	240,000	0.23
ספנסר אגח ב	0.28	219,699	0.22
אלמוגים אגח יא	0.28	227,748	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.28	228,000	0.22
אשל הירדן אגח ב	0.28	226,000	0.23
איסתא נכסים אגח א	0.28	223,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	227,710	0.22
מבנה אגח כו	0.27	200,000	0.22
גב ים אגח ט	0.27	195,940	0.22
אפי נכסים אגח י	0.26	210,410	0.21
גבאי קב אגח א	0.26	206,000	0.21
חלל תקש אגח יט	0.26	194,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.26	198,553	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	173,035	0.21
דה לסר אגח ז	0.25	213,911	0.2
נמקו אגח ד	0.25	190,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.25	182,000	0.2
אמטראסט אגח א	0.25	195,137	0.2
דורסל החז אגח ב	0.25	200,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.25	199,604	0.2
עזריאלי אגח ה	0.24	166,934	0.19
מניבים ריט אגח ג	0.24	177,930	0.2
אנשי העיר אגח א	0.24	186,835	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	200,000	0.2
יובלים אגח ה	0.24	199,000	0.19
מודיעין אגח ג	0.24	200,000	0.2
פטרוכימיים אגח יא	0.24	201,675	0.19
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	192,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.24	196,000	0.19
מקמ 616	0.24	200,000	0.2
מלרן אגח ד	0.23	180,435	0.18
אשל הירדן אגח ג	0.23	200,000	0.19
מז טפ הנפק 62	0.23	170,000	0.18
יסודות אג ב	0.22	182,235	0.17
רותם שני אגח ב	0.21	168,572	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.21	158,346	0.17
ארי נדלן אגח ב	0.21	166,247	0.17
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.2	4,370	0.16
פריים אנרג אגח ב	0.2	138,740	0.16
מליסרון אגח כא	0.2	138,062	0.16
בוני תיכון אגח כא	0.2	155,953	0.16
בלאקאדג' אגח ד	0.2	158,000	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.2	175,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	138,026	0.16
סטרוברי אגח ג	0.19	146,009	0.15
דה לסר אגח ח	0.19	154,071	0.15
ישפרו אגח א	0.19	139,612	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	143,820	0.15
אמות אגח ט	0.19	138,037	0.15
רני צים אגח ד	0.19	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.19	150,000	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.18	152,001	0.14
גלעד מאי אגח ב	0.18	144,270	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.18	141,841	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	147,971	0.15
אורשי אגח ה	0.18	143,645	0.15
ספנסר אגח ו	0.18	137,949	0.14
קסטלן אגח א	0.18	141,000	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.17	136,693	0.14
רם אדרת אגח ב	0.17	132,000	0.14
מגוריט אגח י	0.17	150,000	0.14
ספיר קורפ אגח יח	0.16	180,239	0.13
אסאר אקורד אגח ב	0.16	116,584	0.13
אנלייט אנ אג ג	0.16	141,316	0.13
מניף אגח א	0.15	117,630	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	109,075	0.12
אלביט הד אגח י	0.15	117,000	0.12
ביג אגח יב	0.14	90,786	0.11
יובלים אגח ד	0.13	100,000	0.1
אמות אגח י	0.13	100,000	0.11
בלאקאדג' אגח ג	0.13	100,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.13	100,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.13	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.13	100,000	0.1
דוראל אגח ג	0.13	100,000	0.11
נמקו אגח ו	0.13	100,000	0.1
אלמוג אגח א	0.13	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.13	100,000	0.1
רוטשטיין אגח י	0.13	104,001	0.11
אלה השק אגח א	0.12	87,500	0.1
אלמוגים אגח י	0.12	96,971	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.12	87,193	0.09
קרדן אגח ה	0.12	96,833	0.09
אמ.די.ג'י אגח ט	0.12	100,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.12	99,000	0.1
מגוריט אגח ז	0.12	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.12	89,730	0.1
רייק אספן אגח ב	0.12	100,000	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.12	95,000	0.1
אוריון נכס אגח א	0.12	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כ	0.12	93,801	0.09
אדגר אגח יג	0.11	80,000	0.09
רם אדרת אגח ג	0.11	86,000	0.08
מגוריט אגח ח	0.11	99,000	0.09
אבו מגורים אגח א	0.11	83,000	0.09
מז טפ הנפק 64	0.11	85,000	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.1	79,979	0.08
רנט איט אגח א	0.1	74,905	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.1	74,000	0.08
מיי טאון אגח א	0.1	83,291	0.08
בוני תיכון אגח כב	0.1	85,000	0.08
אמריקן אק אגח א	0.1	80,000	0.08
פריים אנרג אג א	0.09	69,134	0.07
אלבר אגח כ	0.09	75,288	0.08
דלק קב אגח לט	0.09	70,000	0.08
קרדיטו אגח א	0.09	58,199	0.07
ווסטדייל אגח ד	0.09	75,000	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	410,375	0.07
חג'ג' אירופה אגח ד	0.08	68,252	0.07
דוניץ אגח ב	0.07	60,917	0.06
בזן אגח י	0.07	58,968	0.06
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	54,034	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.06	46,335	0.05
גירון אגח ז	0.05	37,229	0.04
מגוריט אגח ג	0.05	39,945	0.04
אלמוגים אגח ח	0.05	37,973	0.04
לייטסטון אגח ד	0.05	38,590	0.04
דור אלון אגח ז	0.04	32,411	0.03
קרדן נדלן אגח ד	0.04	31,814	0.03
רמות בעיר אגח ב	0.04	35,890	0.04
מכלול אגח א	0.04	29,457	0.03
פטרוכימיים אגח י	0.03	15,079	0.02
דלק נכסים אגח א	0.03	23,328	0.03
פתאל החז אגח ה	0.03	22,618	0.02
ישרס אגח טז	0.03	16,900	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.02	16,944	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	17,418	0.02
בזן אגח טו	0.02	14,385	0.01
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	214	0.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	1,674	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.01	2,510	0.01
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.01	3,155	0.01
גב ים אגח ו	0.01	3,501	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ג	0	53	0
אביב בניה אגח 7	0	549	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	7,937	0
הפניקס אגח 4	0	153	0