פורטה (!) אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.79	0.1
תחילת השנה	4.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	8.21	6,275,000	6.88
ממשלתי שקלי 0347	2.89	2,845,000	2.42
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	2.09
ג'י סיטי אגח טז	2.43	1,968,689	2.04
מקמ 316	2.3	2,000,000	1.92
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.87	45,100	1.57
רני צים אגח ג	1.74	1,419,698	1.45
אלוני חץ אגח יב	1.35	1,261,549	1.13
נכסים ובנ אגח ט	1.35	1,180,001	1.13
יובלים אגח ג	1.3	1,036,579	1.09
אקרו אגח א	1.29	1,098,421	1.08
מימון ישיר אגח ו	1.29	1,004,304	1.08
דיסק השק אגח י	1.19	1,001,783	1
מליסרון אגח יז	1.07	777,638	0.89
לנדמרק יזמ אגח א	1.06	876,510	0.89
לייטסטון אגח ג	1.05	864,381	0.88
צור אגח יא	1.02	792,318	0.86
דלק קב אגח לט	0.94	746,000	0.79
גב ים אגח יא	0.94	769,996	0.79
מישורים אגח ט	0.92	692,008	0.77
אשטרום קב אגח ד	0.92	740,000	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.92	701,064	0.77
מניף אגח ב	0.91	737,670	0.76
סטרוברי אנ אגח א	0.9	750,408	0.75
מישורים אגח ח	0.89	646,331	0.75
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.89	211,000	0.75
מגידו אגח א	0.87	731,000	0.73
מגוריט אגח ד	0.86	684,334	0.72
רבוע נדלן אגח ו	0.83	595,371	0.7
ג'נריישן קפ אגח ג	0.82	684,910	0.69
ספנסר אגח ד	0.81	663,336	0.68
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.77	18,600	0.65
נאוויטס פט אגחה	0.76	616,806	0.64
ברנד אגח ב	0.75	603,679	0.63
חשמל אגח 35	0.73	568,149	0.61
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.71	125,000	0.59
רותם שני אגח ב	0.71	596,138	0.59
ווסטדייל אגח ב	0.7	599,518	0.59
נאוויטס פטרו אגח ג	0.7	585,632	0.59
ספיר קורפ אגח יט	0.7	579,493	0.58
אלבר אגח יט	0.66	510,156	0.55
אשטרום נכ אגח 14	0.66	522,725	0.55
פתאל החז אגח ד	0.65	494,814	0.54
ביג אגח יח	0.64	496,551	0.54
ממשלתי שקלי 1152	0.62	750,000	0.52
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.61	509,272	0.51
ספיר קורפ אגח יח	0.61	498,951	0.51
אפי קפיטל אגח ד	0.6	483,712	0.51
ממשלתי צמוד 0726	0.59	440,000	0.5
דה לסר אגח ט	0.59	454,271	0.49
אדגר אגח יא	0.58	429,547	0.48
ג'נריישן קפ אגח ב	0.57	456,864	0.48
הכשרת ישוב אגח 24	0.57	439,867	0.48
נמקו אגח ב	0.56	482,026	0.47
פאוורג'ן אגח ב	0.56	426,833	0.47
רם אדרת אגח א	0.56	442,853	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.55	463,968	0.46
לוינסקי אגח ד	0.55	484,236	0.46
ארי נדלן אגח א	0.55	429,759	0.46
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.54	12,274	0.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	375,859	0.44
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	429,418	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.52	370,589	0.43
פאי סיאם אגח א	0.52	441,710	0.44
אדגר אגח י	0.52	377,017	0.44
נורסטאר אגח יב	0.52	387,951	0.43
שובל אגח א	0.51	413,324	0.43
חג'ג' אגח יב	0.51	385,038	0.43
ביג אגח כ	0.5	397,382	0.42
חג'ג' אגח יד	0.5	418,000	0.42
דיסק השק אגח ו	0.49	286,260	0.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	357,177	0.4
ג'י סיטי אגח יג	0.47	344,551	0.4
אנשי העיר אגח א	0.44	351,945	0.37
אורון קב אגח ג	0.43	337,174	0.36
עמרם אברהם אגח א	0.41	333,060	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.41	338,957	0.34
אלומיי אגח ו	0.4	340,500	0.33
פטרוכימיים אגח י	0.37	231,300	0.31
רוטשטיין אגח יא	0.37	310,001	0.31
אפי נכסים אגח י	0.36	323,264	0.3
דיסק השק אגח יא	0.36	325,111	0.3
הילה אגח ב	0.35	293,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.35	259,857	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	250,901	0.29
שיכון ובינוי אגח 6	0.34	248,977	0.29
מניבים ריט אגח ג	0.34	273,524	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.34	266,741	0.28
אלמוגים אגח ט	0.34	285,968	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.34	277,455	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	271,301	0.28
ריט אזורים אגח א	0.33	271,905	0.28
עזריאלי אגח ח	0.33	286,591	0.28
אב-גד אגח ב	0.33	255,405	0.27
אמות אגח י	0.32	259,208	0.27
גב ים אגח ט	0.32	252,893	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	278,312	0.26
עזריאלי אגח ט	0.31	248,000	0.26
בוני תיכון אגח כ	0.31	268,000	0.26
מלרן אגח ד	0.3	240,579	0.25
תנופורט אגח ב	0.3	233,556	0.25
דלק קב אגח לז	0.3	239,305	0.25
להב אגח ג	0.3	233,348	0.25
נופר אנרג אגח ג	0.3	240,000	0.25
הילה אגח ג	0.3	232,208	0.25
לייטסטון אגח ה	0.3	238,468	0.26
שמואל בר אגח א	0.3	240,000	0.25
קנדה גלוב אגח א	0.3	268,281	0.25
אדמה אגח ב	0.29	165,773	0.24
עזריאלי אגח ז	0.29	245,936	0.24
אלה השק אגח א	0.29	225,000	0.24
צרפתי אגח יג	0.29	244,000	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.28	236,078	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.28	228,000	0.23
מיי טאון אגח א	0.28	231,000	0.24
אשל הירדן אגח ב	0.28	226,000	0.23
עזריאלי אגח ד	0.27	201,880	0.23
דה לסר אגח ז	0.27	222,547	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.27	209,950	0.23
חשמל אגח 34	0.27	215,519	0.23
חשמל אגח 27	0.27	186,989	0.23
ספנסר אגח ב	0.26	219,699	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.26	233,871	0.22
מניף אגח א	0.26	213,247	0.22
וויי בוקס אגח ה	0.25	201,065	0.21
אלמוגים אגח יא	0.25	205,000	0.21
אס אר אקורד אגח ב	0.25	194,306	0.21
עזריאלי אגח ה	0.24	178,062	0.2
פריים אנרג'י אגח ב	0.24	178,379	0.2
נמקו אגח ד	0.24	190,000	0.2
יובלים אגח ה	0.24	199,000	0.2
מודיעין אגח ג	0.24	200,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.23	182,000	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.23	187,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	200,000	0.19
אלמוגים אגח י	0.22	179,112	0.19
עמרם אברהם אגח ב	0.21	168,435	0.18
ביג אגח ח	0.2	146,061	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.2	170,000	0.16
בוני תכון אגח כא	0.2	155,953	0.16
ארי נדלן אגח ב	0.2	166,247	0.16
ספנסר אגח ו	0.2	167,644	0.17
צרפתי אגח יב	0.2	165,025	0.17
סטרוברי אגח ג	0.19	157,536	0.16
או פי סי אגח ד	0.19	154,454	0.16
דמרי אגח יא	0.19	150,000	0.16
רוטשטיין אגח י	0.19	156,000	0.16
דור אלון אגח ז	0.18	159,071	0.15
מליסרון אגח כא	0.18	138,416	0.15
ישפרו אגח א	0.18	139,612	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.18	143,820	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	147,971	0.15
אב-גד אגח ג	0.18	148,000	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	150,000	0.15
נאוויטס אגח ז	0.18	148,000	0.15
רני צים אגח ד	0.18	150,000	0.15
פתאל אירו אגח ו	0.18	150,000	0.15
וויי בוקס אג ג	0.18	155,000	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.17	143,308	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.17	138,710	0.15
אמות אגח ט	0.17	138,037	0.14
רם אדרת אגח ב	0.17	132,000	0.14
קרדן אגח ה	0.17	145,242	0.14
גב ים אגח ו	0.17	101,512	0.15
פריים אנרג'י אג א	0.16	138,267	0.14
תמר פטרו אגח א	0.15	122,642	0.12
אלמוגים אגח ח	0.15	113,918	0.12
מגדל הון אגח יב	0.15	124,369	0.13
פרופדו אגח א	0.15	136,915	0.13
פתאל החז אגח ה	0.14	113,755	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.14	109,075	0.12
אנלייט אנרגיה אג ג	0.14	141,316	0.12
ביג אגח יב	0.13	90,786	0.11
מישורים אגח י	0.13	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.12	100,000	0.1
יסודות אגח א	0.12	97,971	0.1
דוניץ אגח ב	0.12	104,451	0.1
יובלים אגח ד	0.12	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.12	100,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.12	100,000	0.1
שובל אגח ב	0.12	99,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.12	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.12	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.12	88,236	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.12	94,737	0.1
צרפתי אגח יא	0.12	101,900	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	87,676	0.1
רותם שני אגח א	0.11	89,836	0.09
מכלול מימון אגח א	0.11	88,369	0.09
אורשי אגח ד	0.11	96,248	0.1
קרדיטו אגח א	0.11	81,552	0.09
מגוריט אגח ז	0.11	100,000	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.11	100,000	0.09
ישראמקו אגח ג	0.11	96,620	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.1	83,761	0.08
אמות אגח ח	0.1	79,188	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.1	83,358	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	85,315	0.09
אלבר אגח כ	0.1	83,573	0.08
דלק נכסים אגח א	0.1	74,585	0.08
סטרוברי אגח ד	0.1	81,516	0.08
רנט איט אגח א	0.1	74,905	0.08
אדגר אגח יג	0.1	80,000	0.09
רותם שני אגח ג	0.1	85,000	0.08
אבו פמילי אגח א	0.1	83,000	0.09
רם אדרת אגח ג	0.1	86,000	0.09
בוני תכון אגח כב	0.1	85,000	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	66,369	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.09	67,389	0.07
ג'י סיטי אגח יח	0.09	74,000	0.08
אורשי אגח ה	0.09	74,000	0.08
מיכמן אגח ד	0.09	75,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.08	67,207	0.07
מיכמן אגח ב	0.08	64,518	0.06
בזן אגח י	0.08	73,008	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	410,375	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.08	48,909	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.07	63,627	0.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	56,000	0.06
בזן אגח ט	0.07	55,682	0.06
רוטשטיין אגח ח	0.07	56,689	0.06
מיכמן אגח א	0.06	48,820	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.06	47,000	0.05
גירון אגח ז	0.05	41,524	0.05
מגוריט אגח ג	0.05	39,945	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.05	43,067	0.04
לייטסטון אגח ד	0.05	38,590	0.04
בית הזהב אגח ג	0.05	38,010	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.03	22,943	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.02	19,411	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	17,418	0.02
ווסטדיל אגח ג	0.02	15,465	0.02
בזן אגח טו	0.02	14,385	0.01
נאוי אגח ו	0.02	14,495	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
מלרן אגח ג	0	2,920	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	7,937	0
הפניקס אגח 4	0	203	0