פורטה (!) אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.17	4.32
תחילת השנה	52.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.9	10,164,640	7.85
ממשלתי שקלי 0142	4.28	4,780,000	5.7
ממשלתי שקלי 1035	3.77	4,753,043	5.02
ממשלתי צמוד 0431	3.76	4,793,800	5.01
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.69	95,335	3.58
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.3	848,583	3.05
ממשלתי שקלי 0347	2.28	3,195,000	3.03
פועלים אגח 201	2.25	2,724,750	2.99
לאומי אגח 186	2.18	2,699,160	2.89
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.94	68,460	2.58
ג'י סיטי אגח טז	1.4	1,644,067	1.87
פועלים אגח 102	1.07	1,360,512	1.42
מישורים אגח ט	1.06	1,228,531	1.41
רני צים אגח ג	1	1,209,970	1.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.96	245,530	1.28
מליסרון אגח יז	0.81	882,779	1.07
לייטסטון אגח ה	0.77	1,025,270	1.02
מז טפ הנ אגח 72	0.76	1,000,000	1.01
מז טפ הנפק 46	0.76	830,226	1.01
מספנות ישראל אגח א	0.75	1,000,000	1
מקמ 1216	0.75	1,000,000	0.99
פועלים אגח 203	0.73	810,970	0.97
מקמ 617	0.73	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.94
מז טפ הנפק 64	0.71	864,642	0.95
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	22,420	0.91
אי.אס.איי אגח א	0.68	881,000	0.9
ביג אגח יב	0.62	682,784	0.82
רנט איט אגח א	0.58	708,986	0.78
אנקור פרופ אגח ה	0.58	897,000	0.77
מגדל הון אגח ט	0.57	760,200	0.76
קונקסה אגח ב	0.57	726,966	0.76
סטרוברי אנ אגח א	0.55	712,610	0.73
צור אגח יא	0.55	633,854	0.73
פועלים אגח 106	0.53	705,000	0.7
פאוורג'ן אגח ב	0.52	608,050	0.69
אספן גרופ אגח ח	0.5	564,271	0.66
מגוריט אגח ד	0.49	572,856	0.65
אקרו אגח א	0.49	640,891	0.65
חשמל אגח 35	0.49	568,149	0.65
לאומי אגח 185	0.49	611,366	0.65
גב ים אגח יא	0.49	600,000	0.65
מז טפ הנפק 52	0.49	585,000	0.65
עזריאלי אגח ד	0.48	532,744	0.64
לייטסטון אגח ג	0.47	614,904	0.62
שמואל בר אגח א	0.47	599,280	0.63
דיסק השק אגח יא	0.47	623,534	0.62
ארי נדלן אגח א	0.44	509,509	0.59
שובל אגח ב	0.43	560,598	0.58
מניף אגח ב	0.42	541,942	0.56
אשטרום נכ אגח 14	0.42	500,000	0.56
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.41	143,155	0.55
ממשלתי שקלי 0432	0.4	600,000	0.53
הכשרת ישוב אגח 21	0.4	447,517	0.54
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	435,041	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	411,765	0.51
אפי קפיטל אגח ד	0.39	496,171	0.51
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/31	0.39	175,000	0.52
מז טפ הנ אגח 66	0.38	460,600	0.51
הילה אגח ב	0.38	489,721	0.5
ריט אזורים אגח ג	0.38	487,910	0.51
ריט אזורים אגח ד	0.38	489,300	0.5
ישרס אגח יט	0.38	460,635	0.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	444,446	0.49
מז טפ הנ אגח 67	0.37	458,080	0.5
מישורים אגח י	0.37	491,863	0.49
פריים אנרג אגח ג	0.37	479,320	0.5
אבו מגורים אגח א	0.37	465,244	0.49
אלומיי אגח ו	0.36	461,745	0.47
נאוויטס פטרו אגח ז	0.36	450,172	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.36	466,294	0.47
פאי סיאם אגח א	0.35	463,413	0.46
רייק אספן אגח א	0.35	452,137	0.46
שובל אגח א	0.35	448,959	0.47
רייסדור אגח א	0.35	450,000	0.46
גיטי נדלן אגח א	0.35	453,889	0.47
איסתא נכסים אגח א	0.35	455,409	0.46
אדגר אגח יא	0.35	383,431	0.46
הפניקס אגח 6	0.35	500,000	0.47
סטרוברי אנ אגח ב	0.34	462,394	0.45
עזריאלי אגח ו	0.33	359,196	0.43
מז טפ הנפק 62	0.33	386,702	0.43
ספנסר אגח ד	0.32	429,218	0.42
צרפתי אגח יג	0.32	408,603	0.42
רותם שני אגח ג	0.31	396,148	0.41
ביג אגח כה	0.31	400,000	0.41
אינפליי אגח א	0.31	401,000	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.3	359,423	0.4
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	360,000	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	398,000	0.4
נמקו אגח ב	0.29	391,499	0.39
ביג אגח כ	0.29	347,710	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.29	338,957	0.38
פנינסולה אגח ד	0.29	374,350	0.38
בינל הנפק אגח יג	0.29	380,000	0.39
סאנפלאואר אגח ה	0.29	388,000	0.39
ווסטדייל אגח ב	0.28	371,271	0.37
אפי קפיטל אגח ג	0.28	357,673	0.37
אמטראסט אגח א	0.28	382,814	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.27	295,000	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.27	291,177	0.36
נמקו אגח ד	0.27	339,639	0.36
קטה גרופ אגח א	0.27	349,000	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.27	328,553	0.36
חשמל אגח 27	0.27	280,264	0.35
רבוע נדלן אגח ו	0.26	285,098	0.35
אלה פקדון אגח ה	0.26	303,266	0.34
פתאל החז אגח ד	0.26	291,709	0.34
סטרוברי אגח ד	0.26	334,738	0.35
פנטהאוז אגח א	0.26	341,620	0.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	318,299	0.33
גרייסטון אגח א	0.25	330,000	0.33
אשטרום קב אגח ה	0.24	274,548	0.32
לאומי אגח 183	0.24	293,948	0.32
עזריאלי אגח ח	0.23	286,591	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.23	267,148	0.3
אב-גד אגח ג	0.23	297,153	0.3
לאומי אגח 187	0.23	300,000	0.31
נכסים ובנ אגח יג	0.23	300,000	0.3
מגה אור אגח ט	0.22	250,000	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.22	302,001	0.3
ריט אזורים אגח א	0.22	267,919	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.22	255,000	0.29
חג'ג' אגח יד	0.22	292,600	0.3
גבאי קב אגח ב	0.22	288,000	0.29
אמות אגח ו	0.21	242,745	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.21	255,259	0.28
עזריאלי אגח ט	0.21	248,000	0.29
ממשלתי צמוד 0837	0.21	280,000	0.28
שופרסל אגח ד	0.21	230,000	0.29
חג'ג' אגח יב	0.21	240,649	0.27
וויי בוקס אגח ה	0.2	253,207	0.26
עזריאלי אגח י	0.2	250,000	0.26
ווסטדייל אגח ד	0.2	272,548	0.26
לייטסטון אגח ז	0.2	273,000	0.26
אדגר אגח י	0.2	219,925	0.27
מניבים ריט אגח ב	0.19	210,000	0.25
עזריאלי אגח ז	0.19	235,898	0.26
עמרם אברהם אגח ב	0.19	241,039	0.25
הילה אגח ג	0.19	249,532	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.19	231,673	0.25
בית וגג אגח א	0.19	250,000	0.25
ישפרו אגח ד	0.19	250,000	0.25
רייסדור אגח ב	0.19	242,524	0.25
קרסו מוט אגח ד	0.18	240,000	0.24
מליסרון אגח כא	0.18	201,912	0.24
חשמל אגח 34	0.18	215,519	0.25
מגוריט אגח י	0.18	256,500	0.24
אמ.די.ג'י אגח יא	0.18	240,837	0.24
שמואל בר אגח ב	0.18	240,000	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.17	228,000	0.23
אשל הירדן אגח ב	0.17	226,000	0.23
ספנסר אגח ז	0.17	240,000	0.22
אפריקה מג אגח ו	0.17	225,000	0.23
אפי נכסים אגח י	0.16	210,410	0.21
אורון קב אגח ג	0.16	198,334	0.21
מבנה אגח כו	0.16	200,000	0.22
פטרוכימיים אגח יא	0.16	201,675	0.21
אלמוג אגח א	0.16	205,000	0.21
גבאי קב אגח א	0.16	206,000	0.21
דורסל אגח ב	0.16	200,000	0.21
תורגמן אגח א	0.16	204,000	0.21
מקמ 916	0.16	211,486	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	202,409	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	178,816	0.2
מניבים ריט אגח ג	0.15	177,930	0.2
אלמוגים אגח ט	0.15	189,266	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.15	182,000	0.2
אלבר אגח כב	0.15	192,308	0.2
יובלים אגח ה	0.15	199,000	0.19
מגוריט אגח ז	0.15	199,348	0.2
מודיעין אגח ג	0.15	190,000	0.2
יסודות אג ב	0.15	253,120	0.2
אזורים אגח 16	0.15	190,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.15	196,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.15	199,604	0.2
אלבן השק אגח א	0.15	195,000	0.2
מימון ישיר אגח ח	0.15	200,000	0.2
גמא אגח ה	0.15	200,000	0.2
אזורים מיר אגח א	0.15	194,000	0.2
אביגם אגח א	0.15	200,000	0.2
מקמ 417	0.15	200,000	0.2
אביב בניה אגח 7	0.14	175,709	0.18
אב-גד אגח ב	0.14	179,947	0.19
בוני תיכון אגח כא	0.14	179,953	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.14	180,000	0.19
אשל הירדן אגח ג	0.14	200,000	0.19
אמריקן אק אגח א	0.14	180,000	0.18
חלל תקש אגח יט	0.14	185,270	0.19
מגוריט אגח ט	0.14	197,500	0.19
אלביט נד אגח יא	0.14	188,000	0.19
מויניאן אגח א	0.14	194,000	0.19
גב ים אגח ח	0.14	192,000	0.18
ארי נדלן אגח ב	0.13	166,247	0.17
בוני תיכון אגח כג	0.13	170,665	0.17
מגוריט אגח יא	0.13	194,000	0.18
גב ים אגח ט	0.13	155,861	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.12	158,346	0.17
ישפרו אגח א	0.12	139,612	0.15
אמות אגח ט	0.12	138,037	0.16
אלמוגים אגח יא	0.12	151,840	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	160,000	0.16
בלאקאדג' אגח ד	0.12	158,000	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.12	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.12	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.12	150,000	0.16
אלביט נד אגח י	0.12	162,000	0.17
אוריון נכס אגח א	0.12	155,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	138,026	0.16
ספנסר אגח ב	0.11	146,197	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.11	144,270	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	147,971	0.14
ווסטדייל אגח ג	0.11	137,200	0.15
ספנסר אגח ו	0.11	137,949	0.14
ליאם הנדסה אגח א	0.11	166,250	0.15
קרסו מוט אגח ז	0.11	140,010	0.14
ישרס אגח כ	0.11	146,000	0.15
אקונרגי אגח ד	0.11	140,000	0.14
פרופדו אגח ב	0.11	150,000	0.14
שופרסל אגח ו	0.11	115,190	0.15
עזריאלי אגח ה	0.1	111,289	0.13
מלרן אגח ד	0.1	135,326	0.14
דה לסר אגח ח	0.1	135,027	0.13
רם אדרת אגח ב	0.1	132,000	0.13
קנדה גלוב אגח א	0.1	131,004	0.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	115,000	0.13
פריים אנרג אגח ב	0.09	99,100	0.12
מניף אגח א	0.09	117,630	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.09	118,955	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	109,075	0.12
מכלול אגח ב	0.09	120,000	0.12
אלמוגים אגח יב	0.09	125,000	0.12
קסטלן אגח א	0.09	126,900	0.12
רייק אספן אגח ב	0.09	125,000	0.12
מגוריט אגח ח	0.09	134,542	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	108,334	0.1
יובלים אגח ד	0.08	100,000	0.1
אמות אגח י	0.08	100,000	0.11
אורשי אגח ה	0.08	107,734	0.11
סילברסטין אגח ג	0.08	100,000	0.1
נמקו אגח ה	0.08	101,000	0.11
אקונרגי אגח ב	0.08	100,000	0.11
אלומיי אגח ז	0.08	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.08	109,305	0.11
דוראל אגח ג	0.08	100,000	0.11
נמקו אגח ו	0.08	100,000	0.1
ארפורט אגח יג	0.08	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.08	100,000	0.1
צרפתי אגח יד	0.08	100,000	0.1
בינל הנפק אגח יד	0.08	100,000	0.1
מלרן אגח ז	0.08	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ד	0.08	100,000	0.1
מבנה אגח יז	0.08	82,999	0.1
ספיר קורפ אגח יח	0.08	180,239	0.11
חשמל אגח 32	0.08	90,000	0.11
אדגר אגח יג	0.07	80,000	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.07	94,050	0.09
פתאל אירו אגח ו	0.07	89,730	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.07	95,000	0.1
פיקהיל אגח א	0.07	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח יז	0.07	88,000	0.09
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.07	2,450	0.09
קונקסה אגח ג	0.07	98,000	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.07	77,723	0.09
מקמ 317	0.07	100,000	0.1
אלה השק אגח א	0.06	75,000	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.06	69,000	0.08
אנשי העיר אגח א	0.06	82,555	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.06	69,981	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.06	74,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	74,281	0.08
רם אדרת אגח ג	0.06	86,000	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	51,528	0.06
אלבר אגח כ	0.05	71,353	0.07
בלאקאדג' אגח ג	0.05	65,000	0.06
מיי טאון אגח א	0.05	70,798	0.07
אמריקן אק אגח ב	0.05	68,000	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	49,929	0.05
קרדן אגח ה	0.04	48,424	0.05
קרדיטו אגח א	0.04	46,682	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.04	46,335	0.05
פועלים אגח 204	0.04	50,289	0.05
רוטשטיין אגח י	0.04	52,000	0.05
גירון אגח ז	0.03	37,229	0.04
מגוריט אגח ג	0.03	39,945	0.05
לייטסטון אגח ד	0.03	37,626	0.04
בזן אגח י	0.03	44,928	0.04
דור אלון אגח ז	0.02	32,411	0.03
קרדן נדלן אגח ד	0.02	31,814	0.03
פטרוכימיים אגח י	0.02	15,079	0.03
דלק נכסים אגח א	0.02	23,328	0.03
פתאל החז אגח ה	0.02	22,618	0.02
פאוורג'ן אגח ג	0.02	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.02	26,756	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	16,944	0.02
פועלים אגח 202	0.01	12,696	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	17,418	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.01	9,600	0.01
בזן אגח טו	0.01	14,385	0.02
ג'י.אף.אי אגח ו	0.01	54,034	0.02
ישרס אגח טז	0.01	14,278	0.02
אשטרום קב אגח ג	0	38	0
אאורה אגח יז	0	4,400	0
מז טפ הנ אגח 68	0	2,923	0
הפניקס אגח 4	0	102	0