פורטה 10/90

מחיר פדיון

144.24

מחיר קנייה

144.24

-0.06%

% החודש:-0.2%
% השנה:8.3%
% 3 חודשים:2.16%
% 12 חודשים:10.23%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	241	59.84	203,408,806	213.6
אג"ח מדינה	7	17.51	61,821,413	62.6
קרן סל	19	10.4	6,619,289	37.15
מניות	43	5.88	855,472	20.98
מק"מ	5	4.47	16,047,729	15.95
פיקדונות בבנק	3	1.06	0	3.81
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.47	500,000	1.68
יחידת השתתפות	2	0.41	29,043	1.46
אג"ח להמרה	6	0.39	1,412,749	1.41
כתב אופציה	7	0.39	278,981	0.46
מניות ETF	2	0.04	210	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	254,284	0
סה"כ	337	100.86	291,227,976	359.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.28	15,182,098	15.29
ממשלתי צמוד 0529	2.97	9,489,543	10.62
ממשלתי צמוד 1033	2.63	9,015,294	9.4
ממשלתי שקלי 1152	2.44	11,847,270	8.73
ממשלתי צמוד 0527	2.34	7,166,081	8.36
ממשלתי שקלי 0142	2.09	6,444,127	7.48
מקמ 915	2.02	7,221,147	7.22
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.81	1,304,790	6.46
מז טפ הנפק 62	1.57	5,244,261	5.6
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.42	4,707,214	5.06
נאוויטס אגח ז	1.37	4,758,954	4.88
מליסרון אגח יז	1.37	4,156,465	4.89
רבוע נדלן אגח י	1.32	4,955,263	4.7
אשטרום נכ אגח 14	1.3	4,237,913	4.63
ג'י סיטי אגח טז	1.28	4,210,720	4.57
דה לסר אגח ט	1.17	3,897,024	4.19
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.16	1,063,585	4.14
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	3.69
גב ים אגח יא	1.03	3,447,793	3.68
ספנסר אגח ד	1.02	3,523,152	3.65
שוהם ביזנס אגח ה	0.97	3,414,980	3.47
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.95	691,383	3.4
לאומי	0.89	50,182	3.19
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.86	843,014	3.09
אלון רבוע אגח ז	0.85	2,828,491	3.03
ישרס אגח יט	0.85	2,867,033	3.02
מקמ 1015	0.84	3,000,000	2.99
אי בי אי סל ת"א 125	0.82	96,229	2.93
מקמ 216	0.8	2,921,167	2.87
לייטסטון אגח ה	0.79	2,642,993	2.82
ממשלתי צמוד 0431	0.76	2,677,000	2.73
נץ יו.אס.איי אגח א	0.73	2,487,000	2.62
קרסו מוטורס אגח ד	0.71	2,635,853	2.54
קיסטון אינ אגח ב	0.71	2,407,484	2.52
פועלים	0.71	39,089	2.54
אלוני חץ אגח יג	0.69	2,405,826	2.45
מבנה אגח כה	0.69	2,437,610	2.48
נופר אנרג אגח ד	0.63	2,062,096	2.24
אספן גרופ אגח ט	0.61	2,063,193	2.19
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	19,740	2.15
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.59	495,719	2.1
נופר אנרג אגח ג	0.59	1,964,035	2.09
סלע נדלן אגח ה	0.59	1,990,961	2.12
ארפורט אגח י	0.58	2,000,000	2.05
לייטסטון אגח ג	0.57	2,004,043	2.05
סטרברי אנ אגח ב	0.57	1,963,230	2.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	1,873,261	2
ג'י סיטי אגח יב	0.56	1,697,955	2
עמרם אברהם אגח ג	0.55	1,926,456	1.97
מקמ 1215	0.53	1,905,415	1.89
MTF סל תל בונד שקלי	0.5	370,426	1.8
אשטרום קב אגח ה	0.49	1,584,609	1.76
סטרוברי אנ אגח א	0.49	1,673,419	1.74
אסאר אקורד אגח ג	0.47	1,550,853	1.69
מנורה הון התח ט	0.47	1,600,000	1.67
US TREASURY N/B T 4 07/31/32	0.47	500,000	1.68
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.45	470,110	1.59
כלל הון אגח יג	0.45	1,562,228	1.62
בלאקאדג' אגח ד	0.45	1,546,609	1.61
פועלים אגח 201	0.44	1,491,959	1.58
מניבים ריט אגח ד	0.43	1,374,380	1.54
בלאקאדג' אגח ג	0.43	1,504,188	1.53
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.42	359,201	1.51
מור סל S&P 500	0.42	13,981	1.5
קרסו מוט אגח ו	0.42	1,500,000	1.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	1,148,965	1.4
תכלית סל ת"א 90	0.38	44,714	1.36
אמות אגח ו	0.37	1,164,072	1.31
מגוריט אגח ז	0.37	1,400,000	1.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	1,241,648	1.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.36	1,151,478	1.28
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	290,339	1.26
דמרי אגח יא	0.35	1,169,811	1.24
אפי קפיטל אגח ה	0.35	1,226,556	1.24
שובל אגח ב	0.35	1,189,380	1.24
גב ים אגח ט	0.35	1,168,448	1.26
ארפורט אגח ה	0.34	1,043,029	1.23
הילה אגח ב	0.34	1,176,509	1.22
מגידו אגח א	0.34	1,176,635	1.21
נאוויטס פטר יהש	0.33	11,033	1.17
רבוע נדלן אגח ט	0.33	1,124,487	1.19
הראל סל תל בונד שקלי	0.31	263,815	1.1
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.31	264,731	1.12
ווסטדייל אגח ב	0.31	1,106,442	1.09
פתאל אירו אגח ו	0.31	1,066,442	1.12
כלל הון אגח יד	0.31	1,044,109	1.11
דה לסר אגח ז	0.3	1,025,912	1.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	1,021,955	1.07
הכשרת ישוב אג26	0.3	955,017	1.06
אפי נכסים אגח יז	0.3	1,019,171	1.06
גיטי נדלן אגח א	0.3	1,065,000	1.08
מז טפ הנפק 64	0.3	1,000,000	1.06
אקרו אגח א	0.29	1,036,840	1.03
ווסטדיל אגח ג	0.29	952,629	1.04
רמות בעיר אגח ג	0.29	1,025,930	1.05
נאוויטס אגח ז	0.29	1,000,000	1.02
רייסדור אגח א	0.29	1,000,000	1.02
ביג אגח יח	0.28	888,319	0.99
רני צים אגח ג	0.28	943,809	1
אפי קפיטל אגח ד	0.28	943,540	0.99
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	993,363	1.01
ליאם הנדסה אגח א	0.28	999,000	0.99
נאוי אגח ז	0.28	1,000,000	1.01
עזריאלי אגח י	0.28	1,000,000	1
אקרו אגח ב	0.28	988,000	0.99
נכסים ובנ אגח ט	0.28	1,001,324	0.98
מקמ 1115	0.28	1,000,000	0.99
יובלים אגח ה	0.27	952,602	0.95
פנינסולה אגח ד	0.27	959,000	0.97
ספנסר אגח ז	0.27	959,000	0.97
פועלים אגח 100	0.27	1,000,000	0.96
נובה	0.26	1,042	0.92
סלע נדלן אגח ג	0.26	777,631	0.91
אמ.די.גי אגח ט	0.26	880,442	0.93
מגדל הון אגח יד	0.25	805,323	0.88
אמ.די.גי אגח ז	0.25	840,847	0.89
מגוריט אגח ח	0.25	995,000	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.25	784,995	0.9
ישרס אגח טז	0.25	751,174	0.88
עזריאלי אגח ו	0.24	728,714	0.85
ספנסר אגח ו	0.24	819,496	0.86
אפי נכסים אגח יג	0.23	767,347	0.84
הכשרת ישוב אגח 24	0.23	727,607	0.8
בוני תכון אגח כב	0.23	802,652	0.82
אמות אגח ח	0.22	736,113	0.8
שלמה החז אגח יח	0.22	671,223	0.79
הפניקס	0.22	6,673	0.78
עזריאלי אגח ח	0.21	715,432	0.74
נמקו אגח ד	0.21	711,967	0.75
בית שמש	0.2	1,131	0.71
קמטק	0.2	2,574	0.72
מישורים אגח י	0.2	650,477	0.71
אקונרגי אגח ב	0.2	686,869	0.72
נמקו אגח ו	0.2	698,000	0.71
אס אר אקורד אגח ב	0.2	669,476	0.73
דיסק השק אגח יא	0.2	734,380	0.71
ביג אגח ח	0.19	569,044	0.67
נקסט ויז'ן	0.19	4,875	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	629,636	0.68
אלוני חץ אגח טו	0.19	641,217	0.69
ג'י.אף.אי אגח ה	0.19	586,585	0.68
רם אדרת אגח ג	0.19	675,023	0.68
אב-גד אגח ד	0.19	683,000	0.67
דיסק השק אגח י	0.19	686,157	0.69
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.18	14,754	0.63
דלק קב אגח לח	0.18	602,437	0.65
אדגר אגח יג	0.18	585,156	0.66
עזריאלי אגח ט	0.18	564,474	0.63
פניקס הון אגח טז	0.18	625,892	0.65
אשל הירדן אגח ג	0.18	650,000	0.65
נורסטאר אגח יב	0.18	561,593	0.66
ביג	0.17	919	0.59
נטו מלינדה	0.17	4,679	0.61
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.17	8,933	0.59
עזריאלי אגח ז	0.17	588,158	0.61
מליסרון אגח כא	0.17	541,812	0.61
דלק קב אגח מ	0.17	600,000	0.61
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	533,280	0.61
מזרחי טפחות	0.17	2,818	0.61
פיסיבי טכנ	0.16	48,727	0.57
שמואל בר אגח א	0.16	555,586	0.57
גב ים אגח ח	0.16	618,147	0.56
גב ים אגח י	0.16	544,688	0.57
תאת טכנו	0.15	4,376	0.54
ג'נריישן קפיטל	0.15	458,700	0.53
פסיפיק אגח ב	0.15	690,912	0.52
מניף	0.15	24,300	0.52
מימון ישיר אגח ה	0.15	489,216	0.53
ביג אגח כ	0.15	504,793	0.55
אלמוגים אגח יב	0.15	539,777	0.55
רני צים אגח ד	0.15	501,789	0.52
קווליטאו	0.14	1,226	0.48
ספנסר אגח ב	0.14	494,711	0.51
סלע נדלן אגח ד	0.14	446,216	0.49
אשל הירדן אגח ב	0.14	488,958	0.5
מקס איט אגח ה	0.14	498,000	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.14	489,000	0.49
מלרן אגח ד	0.13	430,025	0.45
מניף אגח ב	0.13	451,053	0.47
עמרם אברהם אגח ב	0.13	449,070	0.47
שמן נדלן אג 1	0.13	440,000	0.47
קסטלן אגח א	0.13	471,000	0.48
ארית תעשיות	0.13	11,374	0.48
מגדל ביטוח	0.12	36,566	0.44
מור סל NASDAQ 100	0.12	3,561	0.42
אפי נכסים אגח יד	0.12	404,675	0.44
סלע נדלן אפ 4	0.12	100,000	0.14
ביג אפ 7	0.12	1,221	0.14
מיי טאון אגח א	0.12	411,619	0.43
חג'ג' אגח טו	0.12	450,161	0.42
פרופדו אגח א	0.12	437,949	0.43
צרפתי	0.12	9,271	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	375,902	0.44
צור אגח יא	0.12	367,609	0.41
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	400,000	0.4
אלון רבוע אגח ט	0.11	354,302	0.38
רימון אגח א	0.11	382,759	0.4
ארי נדלן אגח ב	0.11	379,543	0.38
מניף אגח ג	0.11	378,258	0.39
ג'י.אף.אי אגח ו	0.11	408,977	0.38
נאוי	0.11	7,222	0.4
חברה לישראל אגח 14	0.11	400,000	0.38
עזריאלי אגח ה	0.1	310,000	0.36
מגוריט אגח ד	0.1	313,398	0.34
אורון קב אגח ג	0.1	341,704	0.36
אמ.די.גי אגח ח	0.1	333,762	0.36
מלרן אגח ה	0.1	316,335	0.35
אלומיי אגח ז	0.1	337,393	0.35
קנדה גלוב אגח א	0.1	346,085	0.35
מיה דינמיקס אג א	0.1	395,425	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.1	302,094	0.35
טבע	0.1	5,834	0.36
מניבים ריט אגח ב	0.09	275,336	0.32
מישורים אגח ט	0.09	266,844	0.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	325,677	0.33
מניף אגח א	0.09	296,961	0.31
אלבר אגח יט	0.09	307,295	0.34
יוניברסל אגח ה	0.09	303,712	0.33
יובלים אגח ג	0.09	321,767	0.33
אורשי אגח ה	0.09	326,760	0.34
הילה אגח ג	0.09	295,201	0.32
אלבר אגח כב	0.09	315,590	0.32
לנדמרק יזמ אגח ב	0.09	325,000	0.32
גשם למשתכן אגח ב	0.09	333,000	0.34
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,915	0.33
ספיר קורפ אגח יח	0.09	423,599	0.32
מנורה מב החז	0.09	945	0.31
דיסק השק אגח ו	0.09	207,480	0.31
ALPHABET INC-CL C	0.09	440	0.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	130	0.32
אל על	0.08	20,290	0.27
להב אגח ג	0.08	245,118	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.08	293,594	0.3
פטרוכימים אגח יא	0.08	314,531	0.28
אלביט הד אגח י	0.08	281,000	0.28
אדגר אגח יא	0.08	238,840	0.28
אדגר אגח יב	0.08	267,937	0.28
איי.סי.אל	0.08	12,581	0.27
ניו-מד אנרג יהש	0.08	18,010	0.29
AMAZON.COM INC	0.08	380	0.29
עזריאלי אגח ד	0.07	205,480	0.24
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	211,677	0.25
תמר פטרו אגח א	0.07	285,779	0.26
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	270,723	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.07	245,918	0.26
תנופורט אגח ב	0.07	239,853	0.27
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.07	229,744	0.26
רם אדרת אגח א	0.07	229,794	0.24
אמות אגח ט	0.07	243,381	0.27
אב-גד אגח ג	0.07	241,065	0.25
נורסטאר אגח יד	0.07	232,000	0.25
לוינסקי אגח ה	0.07	277,000	0.26
אימקו	0.07	3,382	0.25
סקופ	0.07	1,761	0.26
בוני תיכון אגח כ	0.07	250,131	0.25
לוינשטין הנדסה	0.07	569	0.25
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	345	0.27
רבוע נדלן אגח ו	0.06	167,087	0.2
נמקו אגח ב	0.06	215,920	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.06	206,327	0.21
פאוורג'ן אגח ב	0.06	190,148	0.21
אלה השק אגח א	0.06	197,324	0.22
ג'י סיטי אג יז	0.06	216,431	0.23
שובל אגח א	0.06	200,000	0.21
שובל	0.06	20,962	0.2
אב-גד אגח ג	0.06	200,000	0.21
ברנד אגח ב	0.06	204,352	0.21
פרופדו אפ 4	0.06	46,226	0.08
פריים אנרג אגח ג	0.06	217,416	0.23
דוראל אגח ג	0.06	200,000	0.21
גבאי קב אגח א	0.06	206,000	0.21
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.06	125	0.21
PALO ALTO NETWORKS INC	0.06	340	0.22
בריינסוויי	0.05	7,388	0.19
פרטנר אגח ז	0.05	179,253	0.18
סופרגז פא אגח ב	0.05	199,845	0.18
רותם שני אגח ב	0.05	174,190	0.18
חשמל אגח 34	0.05	148,919	0.16
יובלים אגח ד	0.05	168,224	0.18
נתנאל גרופ אגח יד	0.05	182,896	0.18
מ.ו השקע אגח ג	0.05	149,943	0.16
רם אדרת אגח ב	0.05	184,680	0.19
ארי נדלן אפ 1	0.05	104,938	0.06
גרייסטון אגח א	0.05	179,200	0.19
יסודות אג ב	0.05	185,066	0.18
לוינסקי אגח ד	0.05	189,506	0.19
עשות	0.05	2,511	0.18
רוטשטיין אגח י	0.05	168,340	0.17
טראלייט	0.04	14,268	0.15
נורסטאר אגח יג	0.04	121,893	0.13
פתאל החז אגח ה	0.04	143,627	0.15
לייטסטון אגח ד	0.04	146,065	0.15
אלמוגים אגח יא	0.04	140,000	0.14
מודיעין אגח ג	0.04	150,000	0.16
אמריקן אק אגח א	0.04	130,000	0.13
מבטח שמיר	0.04	515	0.14
WIX.COM LTD	0.04	300	0.14
MONDAY.COM LTD	0.04	242	0.16
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.04	200	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.12
בלאקאדג' אגח א	0.03	90,202	0.09
אקונרג'י אג א	0.03	100,827	0.11
סאמיט אגח יב	0.03	105,700	0.1
אלמוגים אגח ח	0.03	108,489	0.12
לנדמרק יזמ אגח א	0.03	115,181	0.12
אנשי העיר אגח א	0.03	86,644	0.09
דוראל אגח ב	0.03	102,350	0.11
חג'ג' אגח יד	0.03	108,100	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	106,600	0.11
אראסאל	0.03	9,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.03	114,685	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.03	112,850	0.11
צור אגח י	0.03	86,029	0.1
גב ים אגח ו	0.03	79,495	0.12
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	68,385	0.07
פריים אנרג'י אגח ב	0.02	69,253	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.02	55,763	0.06
יסודות	0.02	35,500	0.07
בוני תכון אגח כא	0.02	59,400	0.06
אלמוגים אגח י	0.02	80,194	0.08
לייטסטון אגח ו	0.02	60,502	0.06
חג'ג' אפ 1	0.02	12,784	0.02
וויי בוקס אג ג	0.02	75,000	0.07
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	63,146	0.07
מיכמן אגח ב	0.01	19,776	0.02
יסודות אגח א	0.01	51,552	0.05
אורשי אגח ד	0.01	46,995	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	2,732	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	11,080	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	277,121	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ד	0	254,284	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	264	0
מליסרון אגח יד	0	14,017	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0	15,414	0.02
MICROSOFT CORP	0	5	0.01
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	10	0