פורטה 10/90

מחיר פדיון

150.93

מחיר קנייה

150.93

0.01%

% החודש:0.35%
% השנה:3.55%
% 3 חודשים:0.61%
% 12 חודשים:7.6%
סטיית תקן (שנה):2.88
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	298	56.24	267,006,128	282.81
אג"ח מדינה	8	17.38	91,777,693	87.28
קרן סל	24	14.76	11,087,293	74.07
מניות	41	5.72	1,252,629	28.88
מק"מ	11	4.47	22,781,460	22.41
פיקדונות בבנק	3	0.76	0	3.81
אג"ח להמרה	5	0.42	1,995,567	2.07
יחידת השתתפות	3	0.24	67,240	1.21
כתב אופציה	8	0.2	326,977	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.05	677,883	0.26
קרן נאמנות סגורה	1	0.04	192,000	0.21
מניות ETF	2	0.03	220	0.17
סה"כ	406	100.31	397,165,090	503.54

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.36	34,376,151	26.94
ממשלתי שקלי 0335	3.11	15,182,098	15.64
ממשלתי צמוד 0431	3.05	14,768,000	15.32
ממשלתי שקלי 0142	2.47	10,371,150	12.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.41	2,340,610	12.11
ממשלתי צמוד 1033	1.92	9,015,294	9.63
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.73	62,303	8.67
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.66	2,053,640	8.34
פועלים אגח 201	1.42	6,595,040	7.14
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.3	1,829,488	6.53
לאומי אגח 187	1.23	6,000,000	6.18
נאוויטס פטרו אגח ז	1.21	5,758,954	6.06
מקמ 916	1.18	6,000,000	5.94
מז טפ הנפק 62	1.16	5,244,261	5.81
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.05	4,707,214	5.28
מליסרון אגח יז	1.01	4,197,225	5.09
ממשלתי שקלי 0432	0.97	5,500,000	4.86
רבוע נדלן אגח י	0.97	4,955,263	4.89
ג'י סיטי אגח טז	0.97	4,400,114	4.85
אשטרום נכ אגח 14	0.96	4,237,913	4.82
לאומי	0.89	62,797	4.49
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.8	1,065,999	4.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.79	890,255	3.95
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	3.81
גב ים אגח יא	0.74	3,447,793	3.71
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.71	95,761	3.55
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.71	691,383	3.55
ספנסר אגח ד	0.71	3,523,152	3.59
פועלים	0.71	49,477	3.59
שוהם ביזנס אגח ה	0.7	3,414,980	3.5
מקמ 417	0.7	3,631,460	3.53
לייטסטון אגח ה	0.69	3,549,257	3.49
פועלים אגח 102	0.68	3,174,305	3.43
לאומי אגח 186	0.67	3,175,000	3.37
אלון רבוע אגח ז	0.63	2,828,491	3.16
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.6	81,105	3.03
ישרס אגח יט	0.58	2,657,250	2.92
אי בי אי סל ת"א 125	0.57	66,075	2.84
מקמ 317	0.57	2,950,000	2.87
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.56	24,029	2.81
קיסטון אינ אגח ב	0.53	2,451,805	2.67
הפניקס	0.52	13,933	2.61
אלוני חץ אגח יג	0.5	2,405,826	2.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	2,487,000	2.47
מבנה אגח כה	0.49	2,309,315	2.44
MTF סל תל בונד שקלי	0.46	459,426	2.32
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.45	495,719	2.24
סטרוברי אנ אגח ב	0.45	2,207,858	2.24
ריט אזורים אגח ד	0.45	2,185,000	2.24
מקמ 816	0.44	2,200,000	2.19
אספן גרופ אגח ט	0.43	1,948,571	2.17
סלע נדלן אגח ה	0.42	1,908,004	2.09
מז טפ הנ אגח 67	0.41	1,883,755	2.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	1,873,261	2.06
עמרם אברהם אגח ג	0.4	1,926,456	2
ריט אזורים אגח ג	0.4	1,873,800	1.99
קרסו מוט אגח ד	0.39	2,028,982	1.98
אפי קפיטל אגח ה	0.37	1,785,839	1.86
נכסים ובנ אגח יג	0.37	1,850,000	1.88
מישורים אגח ט	0.36	1,508,401	1.79
ארפורט אגח י	0.35	1,714,286	1.75
אשטרום קב אגח ה	0.35	1,505,379	1.75
כלל הון אגח יג	0.34	1,562,228	1.71
שובל אגח ב	0.34	1,644,380	1.69
מנורה הון התח ט	0.34	1,600,000	1.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	1,332,803	1.64
עזריאלי אגח ד	0.33	1,380,860	1.64
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.33	42,457	1.67
סטרוברי אנ אגח א	0.32	1,566,605	1.58
מישורים אגח י	0.32	1,490,477	1.62
עזריאלי אגח ה	0.31	1,311,174	1.56
לייטסטון אגח ג	0.31	1,563,672	1.55
מניבים ריט אגח ד	0.31	1,374,380	1.57
מניף אגח ב	0.31	1,483,932	1.55
בלאקאדג' אגח ג	0.31	1,504,188	1.53
בלאקאדג' אגח ד	0.31	1,546,609	1.56
רייסדור אגח ב	0.31	1,499,000	1.54
גב ים אגח ט	0.31	1,383,793	1.55
ממשלתי שקלי 0347	0.3	1,565,000	1.5
גיטי נדלן אגח א	0.3	1,463,825	1.53
גב ים אגח ח	0.3	1,618,147	1.53
מקמ 726	0.3	1,500,000	1.49
קרסו מוט אגח ו	0.29	1,400,100	1.46
מקמ 217	0.29	1,500,000	1.46
ווסטדייל אגח ג	0.28	1,345,465	1.42
הפניקס אגח 6	0.28	1,500,000	1.41
ג'נריישן קפיטל	0.27	463,607	1.35
אסאר אקורד אגח ג	0.27	1,318,226	1.36
מגוריט אגח ז	0.27	1,400,000	1.38
סטרוברי אנ אגח ג	0.27	1,375,000	1.35
ישרס אגח טז	0.27	1,135,018	1.38
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	290,339	1.32
חשמל אגח 27	0.26	1,063,187	1.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	1,151,478	1.3
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.25	30,800	1.24
רבוע נדלן אגח ט	0.25	1,124,487	1.25
הילה אגח ב	0.25	1,176,509	1.24
דמרי אגח יא	0.25	1,169,811	1.28
אמות אגח ו	0.24	1,047,665	1.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	1,167,150	1.22
מגידו אגח א	0.24	1,176,635	1.21
הראל סל תל בונד שקלי	0.23	263,815	1.15
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.23	264,731	1.15
מגה אור אגח ט	0.23	1,000,000	1.14
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.23	8,933	1.13
אפי קפיטל אגח ד	0.23	1,073,797	1.16
נמקו אגח ה	0.23	1,101,051	1.15
פריים אנרג אגח ג	0.23	1,066,416	1.14
פתאל אירו אגח ו	0.23	1,066,442	1.13
כלל הון אגח יד	0.23	1,044,109	1.15
אינפליי אגח א	0.23	1,130,000	1.17
ווסטדייל אגח ב	0.22	1,106,442	1.1
מור סל NASDAQ 100	0.22	8,534	1.1
טראלייט	0.22	49,894	1.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	955,017	1.1
נמקו אגח ד	0.22	1,071,967	1.11
רמות בעיר אגח ג	0.21	1,025,930	1.06
אלבר אגח כב	0.21	1,032,943	1.07
קרסו נדלן אגח ב	0.21	1,000,000	1.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	993,363	1.05
מימון ישיר אגח ז	0.21	1,000,000	1.07
אפי נכסים אגח יז	0.21	1,019,171	1.08
רייסדור אגח א	0.21	1,000,000	1.05
עזריאלי אגח י	0.21	1,000,000	1.05
ישראמקו אגח ד	0.21	999,000	1.07
דורסל אגח ב	0.21	1,000,000	1.04
קטה גרופ אגח א	0.21	997,000	1.05
הפניקס אגח 5	0.21	913,389	1.03
נובה	0.2	680	1
רני צים אגח ג	0.2	902,519	0.99
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	908,405	0.99
אורשי אגח ה	0.2	967,787	1.01
ליאם הנדסה אגח א	0.2	999,000	1
פנינסולה אגח ד	0.2	959,000	0.98
נאוי אגח ז	0.2	1,000,000	1.02
אקרו אגח ב	0.2	988,000	1.02
וויי בוקס אגח ז	0.2	968,000	0.99
אמטראסט אגח ב	0.2	999,000	1
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	950,000	1
אפריקה מג אגח ו	0.2	1,000,000	1.02
ביג אגח כה	0.2	1,000,000	1.01
ממשלתי צמוד 0837	0.2	1,000,000	1
בינל הנפק אגח יד	0.2	1,000,000	1.01
ברנד אגח ג	0.2	980,000	0.99
מקמ 616	0.2	1,000,000	1
מקמ 1016	0.2	1,000,000	0.99
מקמ 1116	0.2	1,000,000	0.98
מקמ 1216	0.2	1,000,000	0.98
קווליטאו	0.19	1,437	0.97
אקרו אגח א	0.19	921,636	0.94
יובלים אגח ה	0.19	952,602	0.97
אלדן תחבורה אגח י	0.19	900,000	0.93
רני צים אגח ה	0.19	993,000	0.97
מקמ 517	0.19	1,000,000	0.97
מגדל ביטוח	0.18	47,361	0.91
מניף	0.18	34,551	0.93
מגוריט אגח ד	0.18	796,726	0.89
מגדל הון אגח יד	0.18	805,323	0.92
ספנסר אגח ז	0.18	966,069	0.93
מגוריט אגח ח	0.18	995,000	0.93
מז טפ הנפק 64	0.18	833,359	0.9
ארפורט אגח ה	0.17	736,256	0.88
עזריאלי אגח ו	0.17	710,497	0.86
אמות אגח ח	0.17	736,113	0.83
ביג אגח יח	0.17	764,941	0.88
אפי נכסים אגח יג	0.17	767,347	0.87
אמ.די.ג'י אגח ז	0.17	815,622	0.86
מבנה אגח כו	0.17	800,000	0.86
לייטסטון אגח ז	0.17	908,000	0.86
אנקור פרופ אגח ו	0.17	854,000	0.86
פועלים אגח 100	0.17	857,143	0.83
נאוויטס פטר יהש	0.16	6,280	0.81
אלומיי אגח ו	0.16	799,544	0.81
בוני תיכון אגח כב	0.16	802,652	0.82
ישפרו אגח ד	0.16	800,000	0.82
פרשקובסקי אגח יז	0.16	790,000	0.8
ארי נדלן אגח א	0.16	706,783	0.8
פיבי	0.16	2,592	0.8
עזריאלי אגח ח	0.15	715,432	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.15	697,724	0.77
דה לסר אגח ט	0.15	1,663,932	0.75
שובל אגח א	0.15	743,349	0.77
אקונרגי אגח ב	0.15	686,869	0.76
אמטראסט אגח א	0.15	785,000	0.76
מגוריט אגח י	0.15	800,000	0.75
איסתא נכסים אגח א	0.15	732,970	0.77
גבאי קב אגח ב	0.15	721,000	0.74
צרפתי אגח יד	0.15	749,000	0.76
מניבים ריט אגח ה	0.15	742,000	0.73
אספן גרופ אגח ח	0.15	631,825	0.74
סלע נדלן אגח ג	0.14	583,224	0.69
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	629,636	0.71
פאוורג'ן אגח ב	0.14	610,231	0.7
אלוני חץ אגח טו	0.14	641,217	0.71
ספנסר אגח ו	0.14	675,983	0.68
רם אדרת אגח ג	0.14	675,023	0.69
נמקו אגח ו	0.14	698,000	0.73
אמריקן אק אגח א	0.14	675,000	0.7
אב-גד אגח ד	0.14	683,000	0.68
אי.אס.איי אגח א	0.14	684,000	0.71
אדגר אגח יא	0.14	601,687	0.72
בית שמש	0.13	668	0.63
עזריאלי אגח ז	0.13	588,158	0.64
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.13	14,754	0.66
אדגר אגח יג	0.13	585,156	0.67
עזריאלי אגח ט	0.13	564,474	0.66
דלק קב אגח מ	0.13	600,000	0.65
פניקס הון אגח טז	0.13	625,892	0.66
אשל הירדן אגח ג	0.13	650,000	0.64
כלל עסקי ביטוח	0.13	2,311	0.65
דיסק השק אגח יא	0.13	642,583	0.65
שופרסל אגח ו	0.13	505,000	0.63
שופרסל	0.13	13,074	0.64
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.13	540	0.64
ביג	0.12	807	0.62
עזריאלי קבוצה	0.12	1,297	0.61
מור סל S&P 500	0.12	5,676	0.6
מגדל הון אגח ט	0.12	600,000	0.59
מליסרון אגח כא	0.12	530,698	0.62
שמואל בר אגח א	0.12	555,586	0.59
ווסטדייל אגח ד	0.12	625,000	0.62
דיסק השק אגח י	0.12	575,406	0.59
גב ים אגח י	0.12	544,688	0.59
אמות	0.11	29,810	0.56
מימון ישיר אגח ה	0.11	493,826	0.55
מגוריט אגח ו	0.11	546,850	0.58
אלמוגים אגח יב	0.11	539,777	0.56
רני צים אגח ד	0.11	501,789	0.54
אלמוג אגח א	0.11	513,817	0.53
חלל תקש אגח יט	0.11	486,000	0.53
אסאר אקורד אגח ב	0.11	502,107	0.55
צור אגח י	0.11	466,029	0.57
אלה פקדון אגח ה	0.1	465,615	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.1	446,216	0.51
ביג אגח כ	0.1	462,727	0.52
פועלים אגח 202	0.1	415,000	0.49
מז טפ הנ אגח 68	0.1	475,000	0.51
סילברסטין אגח ג	0.1	500,000	0.52
ארי נדלן אפ 1	0.1	54,652	0.17
אשל הירדן אגח ב	0.1	488,958	0.5
קסטלן אגח א	0.1	471,000	0.48
מקס איט אגח ה	0.1	498,000	0.52
גלעד מאי אגח ג	0.1	489,000	0.5
רוטשטיין אגד יד	0.1	500,000	0.51
תורגמן אגח א	0.1	468,000	0.48
אלבן השק אגח א	0.1	487,000	0.49
מויניאן אגח א	0.1	485,000	0.48
סקופ	0.1	1,761	0.51
לוינשטין הנדסה	0.1	917	0.48
מגוריט	0.09	55,290	0.44
נקסט ויז'ן	0.09	1,535	0.46
אפי נכסים אגח יד	0.09	404,675	0.45
אב-גד אגח ג	0.09	441,065	0.46
חג'ג' אגח טו	0.09	450,161	0.44
רייק אספן אגח ב	0.09	425,166	0.44
אוריון נכס אגח א	0.09	450,000	0.46
אמ.די.ג'י אגח יא	0.09	424,000	0.44
אלביט נד אגח יא	0.09	471,000	0.47
קרסו מוט אגח ז	0.09	466,700	0.47
חשמל אגח 32	0.09	400,000	0.47
צור אגח יא	0.09	367,609	0.43
ALPHABET INC-CL C	0.09	440	0.48
מניבים ריט	0.08	188,160	0.39
פתאל אירו אגח ג	0.08	400,000	0.4
הבורסה לניע בתא	0.08	2,500	0.42
פריים אנרג'י	0.08	6,027	0.42
מלרן אגח ד	0.08	368,593	0.38
סטרוברי אגח ד	0.08	375,255	0.38
עמרם אברהם אגח ב	0.08	378,165	0.4
לייטסטון אגח ד	0.08	392,296	0.4
ארי נדלן אגח ב	0.08	379,543	0.4
מניף אגח ג	0.08	378,258	0.39
בינל הנפק אגח יג	0.08	381,020	0.4
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	355,520	0.42
חברה לישראל אגח 14	0.08	400,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 25	0.07	311,112	0.35
אלבר אגח יט	0.07	325,531	0.36
אורון קב אגח ג	0.07	341,704	0.37
בית זיקוק אגח 2	0.07	328,125	0.35
פועלים אגח 203	0.07	306,819	0.36
רימון אגח א	0.07	344,484	0.36
אמ.די.ג'י אגח ח	0.07	333,762	0.34
ברנד אגח ב	0.07	317,526	0.34
מלרן אגח ה	0.07	316,335	0.34
מיי טאון אגח א	0.07	349,877	0.35
אלומיי אגח ז	0.07	337,393	0.36
קנדה גלוב אגח א	0.07	346,085	0.35
סטרוברי אנ אגח ב	0.07	371,517	0.38
מיה דינמיקס אג א	0.07	395,425	0.35
גשם למשתכן אגח ב	0.07	333,000	0.35
אמריקן אק אגח ב	0.07	344,000	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.07	302,094	0.36
צרפתי	0.07	9,271	0.37
ספנסר אגח ב	0.06	329,201	0.32
יוניברסל אגח ה	0.06	262,297	0.29
הילה אגח ג	0.06	295,201	0.31
קרדן נדלן אגח ו	0.06	293,594	0.31
שמן נדלן אג 1	0.06	287,679	0.3
פטרוכימיים אגח יא	0.06	314,531	0.32
אלביט נד אגח י	0.06	281,000	0.3
אספן גרופ אגח י	0.06	300,000	0.32
צרפתי אגח יב	0.06	279,609	0.29
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	258,155	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	259,243	0.32
AMAZON.COM INC	0.06	380	0.29
נטו מלינדה	0.05	1,443	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.05	224,840	0.25
להב אגח ג	0.05	234,461	0.27
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.05	229,744	0.27
ג'י.אף.אי אגח ה	0.05	286,585	0.26
אמות אגח ט	0.05	243,381	0.27
יסודות אג ב	0.05	243,636	0.23
לוינסקי אגח ה	0.05	277,000	0.27
מבטח שמיר	0.05	515	0.26
אדגר אגח יב	0.05	227,747	0.25
ספיר קורפ אגח יח	0.05	423,599	0.25
רציו יהש	0.05	52,100	0.24
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.05	4,000	0.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	130	0.23
אלביט נדל"ן	0.04	44,000	0.2
תמר פטרו אגח א	0.04	270,415	0.22
קרסו מוט אגח ג	0.04	206,266	0.2
איביאי טכנולוגיה עילית	0.04	192,000	0.21
רני צים	0.04	40,190	0.2
מניבים ריט אגח ב	0.04	154,794	0.19
פרטנר אגח ז	0.04	179,253	0.19
נמקו אגח ב	0.04	187,081	0.18
סופרגז פא אגח ב	0.04	199,845	0.19
אקונרג'י אג א	0.04	100,827	0.21
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	217,118	0.22
מניף אגח א	0.04	201,443	0.2
אלה השק אגח א	0.04	172,659	0.19
רנט איט אגח א	0.04	170,853	0.19
יובלים אגח ד	0.04	168,224	0.18
שובל	0.04	26,133	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	182,896	0.18
רם אדרת אגח ב	0.04	184,680	0.19
גרייסטון אגח א	0.04	179,200	0.18
פרופדו אגח א	0.04	200,237	0.2
דוראל אגח ג	0.04	200,000	0.22
גבאי קב אגח א	0.04	206,000	0.21
הילה אגח ד	0.04	180,000	0.18
מלרן אגח ז	0.04	200,000	0.21
שלמה החז אגח יח	0.04	167,444	0.2
לוינסקי אגח ד	0.04	189,506	0.19
אשטרום נכ אגח 9	0.04	172,986	0.18
פרשקובסקי	0.03	980	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	141,119	0.17
חשמל אגח 34	0.03	148,919	0.17
פתאל החז אגח ה	0.03	143,627	0.15
מ.ו השקע אגח ג	0.03	149,943	0.16
אלמוגים אגח יא	0.03	140,000	0.14
מודיעין אגח ג	0.03	142,500	0.14
ג'י.אף.אי אגח ו	0.03	224,256	0.14
רני צים אפ 2	0.03	74,475	0.05
מגוריט אגח יא	0.03	179,000	0.16
סטרוברי אנ אפ 1	0.03	22,000	0.06
אספן גרופ	0.03	23,120	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.03	8,860	0.15
רוטשטיין אגח י	0.03	168,340	0.17
מנורה מב החז	0.03	290	0.15
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.03	125	0.17
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.03	200	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.02	83,544	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.02	103,164	0.1
סאמיט אגח יב	0.02	103,452	0.1
פריים אנרג אגח ב	0.02	69,253	0.08
יסודות	0.02	35,500	0.08
רייק אספן אגח א	0.02	115,181	0.12
נורסטאר אגח יג	0.02	108,349	0.12
דוראל אגח ב	0.02	102,350	0.12
חג'ג' אגח יד	0.02	108,100	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.02	106,600	0.11
חג'ג' אפ 1	0.02	12,784	0.04
מניבים ריט אפ 5	0.02	148,400	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.02	116,728	0.12
לאומי אגח 182	0.02	72,874	0.08
אנלייט אנ אגח ו	0.02	97,804	0.1
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.02	34,821	0.1
תכלית סל ת"א 90	0.01	1,197	0.05
מניבים ריט אגח ג	0.01	35,712	0.04
דליה אגח א	0.01	56,443	0.07
עמרם אברהם אגח א	0.01	67,141	0.07
אנשי העיר אגח א	0.01	65,363	0.07
בוני תיכון אגח כא	0.01	59,400	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.01	69,012	0.07
אלמוגים אגח י	0.01	53,463	0.06
לייטסטון אגח ו	0.01	60,502	0.06
אלוני חץ אגח י	0.01	57,343	0.06
הראל השקעות	0.01	265	0.05
לאומי אגח 183	0.01	31,047	0.03
פועלים התח נד ו (COCO)	0.01	63,146	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ד	0	254,284	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	264	0
אאורה אגח יז	0	18,718	0.02
נופר אנרג אגח ג	0	1	0
נורסטאר אגח יד	0	13,226	0.01
לוינסקי אפ 2	0	11,080	0
נאוויטס פט אפ 6	0	166	0.01
מגוריט אפ 1	0	3,420	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	15,259	0.02
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	20	0
ישראל קנדה אגח ח	-0.23	-1,070,000	-1.16