פורטה 10/90

מחיר פדיון

139.18

מחיר קנייה

139.18

0.27%

% החודש:1.87%
% השנה:4.5%
% 3 חודשים:3.43%
% 12 חודשים:12.49%
סטיית תקן (שנה):2.87
שארפ (שנה):2.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	207	53.74	122,711,144	126.84
אג"ח מדינה	11	22.48	55,639,628	53.15
קרן סל	26	9.26	4,546,117	21.92
מניות	53	6.67	854,350	15.72
מק"מ	5	5.72	13,680,730	13.5
פיקדונות בבנק	3	1.77	0	4.19
יחידת השתתפות	2	0.52	37,903	1.22
ETF אג"ח	1	0.47	3,300	1.11
כתב אופציה	6	0.38	241,740	0.29
אג"ח להמרה	5	0.29	790,611	0.69
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	254,284	0.01
מניות ETF	1	0	10	0
סה"כ	321	101.3	198,759,817	238.63

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5	12,294,952	11.82
ממשלתי צמוד 0529	3.49	7,535,572	8.25
ממשלתי שקלי 0432	2.7	7,724,503	6.39
ממשלתי שקלי 0327	2.52	6,221,538	5.96
ממשלתי שקלי 0142	2.2	4,733,559	5.19
מליסרון אגח יז	1.78	3,653,094	4.2
נאוויטס אגח ז	1.76	4,162,208	4.17
רבוע נדלן אגח י	1.75	4,546,686	4.14
מקמ 715	1.71	4,080,389	4.04
ג'י סיטי אגח טז	1.67	3,818,125	3.95
מקמ 1015	1.66	4,000,000	3.92
ממשלתי שקלי 0927	1.64	3,842,409	3.87
ממשלתי צמוד 1033	1.61	3,790,921	3.81
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	3.75
ממשלתי שקלי 1152	1.56	5,355,869	3.69
דה לסר אגח ט	1.52	3,321,612	3.6
אשטרום נכ אגח 14	1.43	3,200,226	3.38
ממשלתי צמוד 1028	1.39	3,226,518	3.29
גב ים אגח יא	1.26	2,892,756	2.97
ספנסר אגח ד	1.24	2,860,117	2.92
לאומי	1.06	50,359	2.51
מגדל הון אגח יד	1.01	2,253,548	2.38
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.99	493,836	2.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.97	2,256,651	2.29
נופר אנרג אגח ג	0.91	2,022,863	2.14
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.89	445,802	2.11
הראל סל תל בונד שקלי	0.87	510,770	2.07
מקמ 415	0.85	2,000,000	2
מנורה הון התח ט	0.84	2,011,193	1.99
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.83	597,369	1.95
פועלים	0.83	39,232	1.96
מקמ 915	0.83	2,000,000	1.96
הראל סל תל בונד מאגר	0.82	481,181	1.94
אדמה אגח ב	0.81	1,305,745	1.91
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.78	517,273	1.84
סלע נדלן אגח ה	0.78	1,783,999	1.83
קיסטון אינ אגח ב	0.73	1,660,326	1.72
לייטסטון אגח ג	0.72	1,668,198	1.7
MTF סל תל בונד שקלי	0.67	336,976	1.58
מקמ 815	0.67	1,600,341	1.58
תכלית סל תל בונד מאגר	0.66	39,066	1.55
נופר אנרג אגח ד	0.65	1,463,778	1.55
מגוריט אגח ז	0.62	1,622,199	1.46
אספן גרופ אגח ט	0.61	1,413,588	1.44
ג'י סיטי אגח יב	0.6	1,226,389	1.42
סטרוברי אנ אגח א	0.59	1,377,907	1.39
עמרם אברהם אגח ג	0.59	1,406,342	1.4
אלוני חץ אגח יג	0.57	1,396,709	1.35
אמות אגח ו	0.55	1,181,875	1.29
מגידו אגח א	0.54	1,275,447	1.27
ווסטדייל אגח ב	0.53	1,277,355	1.25
עזריאלי אגח ט	0.52	1,155,048	1.22
כלל הון אגח יג	0.49	1,157,163	1.16
אסאר אקורד אגח ג	0.49	1,130,723	1.16
ארפורט אגח ה	0.48	1,000,001	1.14
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.47	3,300	1.11
ביג אגח ז	0.46	925,399	1.08
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.46	291,918	1.09
אפי קפיטל אגח ה	0.46	1,091,233	1.09
שובל אגח ב	0.45	1,066,419	1.06
ספנסר אגח ו	0.44	1,017,445	1.03
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	998,580	1.01
לייטסטון אגח ה	0.43	954,915	1.02
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.42	246,483	1
פתאל אירו אגח ו	0.42	1,000,000	0.99
אמות אגח ח	0.41	919,025	0.96
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	967,176	0.96
רני צים אגח ג	0.4	925,202	0.95
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	926,556	0.95
אפי קפיטל אגח ד	0.4	901,719	0.94
רמות בעיר אגח ג	0.4	932,833	0.96
גב ים אגח ט	0.4	901,378	0.95
יובלים אגח ה	0.38	888,475	0.89
נאוויטס פטר יהש	0.37	9,999	0.87
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.37	201,537	0.87
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.37	219,478	0.88
ווסטדיל אגח ג	0.36	780,708	0.85
אס אר אקורד אגח ב	0.36	804,945	0.85
דה לסר אגח ז	0.34	776,024	0.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.33	737,742	0.79
בוני תכון אגח כב	0.32	769,540	0.77
אספן גרופ אגח ח	0.32	677,611	0.75
עזריאלי אגח ו	0.3	624,308	0.71
נכסים ובנ אגח ט	0.3	735,032	0.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	586,707	0.69
ג'נריישן קפ אגח ב	0.29	648,874	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.29	653,809	0.69
אקונרגי אגח ב	0.29	668,284	0.69
מישורים אגח י	0.28	624,228	0.67
רם אדרת אגח ג	0.28	665,023	0.66
נורסטאר אגח יב	0.27	561,593	0.63
כלל הון אגח יב	0.26	725,808	0.61
אלוני חץ אגח טו	0.26	601,269	0.61
אשטרום קב אגח ה	0.26	560,493	0.61
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	537,799	0.61
דיסק השק אגח י	0.26	610,736	0.61
נמקו אגח ד	0.25	563,103	0.59
אדגר אגח יג	0.25	561,019	0.6
אמ.די.גי אגח ז	0.25	564,659	0.6
אל על	0.24	50,267	0.57
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	568,860	0.57
ממשלתי שקלי 0347	0.22	604,927	0.52
אלמוגים אגח יב	0.22	517,511	0.51
ביג אגח יח	0.21	455,972	0.49
מליסרון אגח כא	0.21	459,393	0.51
חשמל אגח 34	0.21	477,240	0.51
אשל הירדן אגח ב	0.21	488,958	0.5
רני צים אגח ד	0.21	500,000	0.5
גב ים אגח י	0.21	502,837	0.5
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.2	9,020	0.47
רבוע נדלן אגח ט	0.2	464,935	0.48
מיכמן אגח ג	0.2	467,871	0.47
דיסק השק אגח יא	0.2	512,635	0.48
הפניקס	0.2	6,914	0.48
בית שמש	0.19	964	0.46
פסיפיק אגח ב	0.19	478,638	0.44
מור סל S&P 500	0.19	4,332	0.44
נקסט ויז'ן	0.19	5,175	0.44
אקרו אגח א	0.19	456,541	0.45
נאוויטס פט אגחה	0.19	429,413	0.45
עמרם אברהם אגח ב	0.19	422,710	0.44
מבנה אגח כה	0.19	464,754	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.43
קווליטאו	0.18	1,892	0.43
MTF סל DAX	0.18	5,184	0.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	360,397	0.42
צור אגח יא	0.18	399,487	0.43
MTF סל תל בונד צמודות	0.17	92,741	0.39
אפי נכסים אגח יד	0.17	387,983	0.4
פז אנרגיה אגח ט	0.17	374,644	0.4
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	391,752	0.41
רימון אגח א	0.17	374,357	0.39
שמואל בר אגח א	0.17	380,506	0.39
מיכמן אגח ד	0.17	408,033	0.41
חג'ג' אגח טו	0.17	430,209	0.39
עזריאלי אגח ח	0.16	390,200	0.38
אלבר אגח יט	0.16	340,544	0.37
פסיפיק אגח ג	0.16	357,520	0.37
אורון קב אגח ג	0.16	352,438	0.37
דלק קב אגח לט	0.16	364,589	0.38
שובל אגח א	0.16	361,736	0.38
אורשי אגח ה	0.16	348,417	0.37
ארי נדלן אגח ב	0.16	371,210	0.37
אלבר אגח כב	0.16	367,890	0.37
AMAZON.COM INC	0.16	510	0.37
ביג	0.15	701	0.36
ממשלתי צמוד 0527	0.15	308,860	0.35
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.15	7,151	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.15	335,926	0.35
הכשרת ישוב אג26	0.15	336,831	0.36
ג'י.אף.אי אגח ו	0.15	400,000	0.36
ניו-מד אנרג יהש	0.15	27,904	0.35
הראל השקעות	0.15	5,957	0.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	170	0.37
בריינסוויי	0.14	19,344	0.33
ספנסר אגח ב	0.14	327,252	0.32
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	317,428	0.32
יובלים אגח ג	0.14	318,985	0.34
מלרן אגח ה	0.14	303,572	0.33
אמ.די.גי אגח ט	0.14	315,348	0.33
אלומיי אגח ז	0.14	323,477	0.32
קנדה גלוב אגח א	0.14	346,085	0.33
נאוי	0.14	7,222	0.34
אראסאל	0.14	16,303	0.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	294,714	0.33
צרפתי	0.14	8,061	0.32
בוני תיכון אגח כ	0.14	326,187	0.32
טבע	0.14	6,134	0.34
פיסיבי טכנ	0.13	34,118	0.3
מניף אגח א	0.13	292,057	0.3
אמ.די.גי אגח ח	0.13	281,908	0.3
פרופדו אגח א	0.13	335,472	0.31
תמר פטרו אגח א	0.12	288,411	0.29
מניף	0.12	16,319	0.28
מישורים אגח ט	0.12	255,291	0.29
רם אדרת אגח א	0.12	264,130	0.28
דלק קב אגח לח	0.12	261,232	0.28
הילה אגח ג	0.12	259,221	0.28
ספיר קורפ אגח יח	0.12	277,157	0.28
דיסק השק אגח ו	0.12	202,736	0.29
WIX.COM LTD	0.12	460	0.29
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.12	445	0.27
תכלית סל ת"א SME60	0.11	34,000	0.25
פרטנר אגח ז	0.11	250,000	0.25
מלרן אגח ד	0.11	256,028	0.27
תנופורט אגח ב	0.11	235,253	0.26
להב אגח ג	0.11	245,456	0.27
מניבים ריט אגח ד	0.11	252,659	0.27
מבטח שמיר	0.11	1,159	0.26
אדגר אגח יא	0.11	229,065	0.26
ישרס אגח יט	0.11	248,848	0.25
נכסים ובנין	0.11	1,202	0.26
MONDAY.COM LTD	0.11	292	0.27
ALPHABET INC-CL C	0.11	435	0.25
חילן	0.1	1,017	0.23
אפריקה מגורים	0.1	1,040	0.23
תכלית סל ת"א 90	0.1	10,000	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.1	219,294	0.23
עזריאלי אגח ז	0.1	248,386	0.25
מגדל הון אגח יא	0.1	223,643	0.23
צרפתי אגח יג	0.1	235,076	0.24
דמרי אגח יא	0.1	231,608	0.24
ביג אפ 7	0.1	2,151	0.08
ישפרו אגח ב	0.1	241,390	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.1	267,650	0.24
רוטשטיין אגח י	0.1	241,850	0.24
גב ים אגח ח	0.1	274,543	0.24
שופרסל	0.1	6,689	0.23
תאת טכנו	0.09	2,226	0.22
אל על אפ 3	0.09	12,807	0.07
ברנד אגח ב	0.09	204,352	0.21
מיי טאון אגח א	0.09	210,309	0.21
פריים אנרג אגח ג	0.09	207,416	0.21
סקופ	0.09	1,761	0.22
מזרחי טפחות	0.09	1,296	0.22
PALO ALTO NETWORKS INC	0.09	340	0.22
אלביט מערכות	0.08	125	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.08	159,328	0.19
חלל תקש אג יז	0.08	287,284	0.2
ג'נריישן קפיטל	0.08	245,671	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.08	184,947	0.19
אלה השק אגח א	0.08	180,000	0.19
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	182,896	0.18
רם אדרת אגח ב	0.08	184,680	0.2
קמטק	0.07	734	0.16
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.07	162,018	0.16
פאוורג'ן אגח ב	0.07	146,768	0.16
רותם שני אגח ב	0.07	174,190	0.17
ג'י סיטי אג יז	0.07	150,000	0.16
יובלים אגח ד	0.07	150,000	0.15
סלע נדלן אפ 4	0.07	143,082	0.05
שובל	0.07	15,685	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.07	149,943	0.16
אב-גד אגח ג	0.07	149,671	0.15
מודיעין אגח ג	0.07	159,136	0.16
יסודות אג ב	0.07	177,500	0.16
לוינסקי אגח ד	0.07	175,206	0.17
ביג אגח ח	0.06	112,933	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.06	133,540	0.13
אקסטל אגח ג	0.06	129,978	0.13
לנדמרק יזמ אגח א	0.06	139,076	0.14
אלמוגים אגח יא	0.06	140,000	0.15
חג'ג' אפ 1	0.06	12,784	0.04
צמח המרמן	0.05	3,113	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.05	122,911	0.13
טראלייט	0.05	13,268	0.12
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	131,771	0.13
אלמוגים אגח ח	0.05	108,489	0.12
פאי סיאם אגח א	0.05	116,341	0.12
נורסטאר אגח יג	0.05	121,893	0.13
אנשי העיר אגח א	0.05	123,125	0.13
מניף אגח ב	0.05	109,600	0.11
ארית תעשיות	0.05	6,837	0.11
דיסקונט השקעות	0.05	23,458	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.05	112,850	0.11
גב ים אגח ו	0.05	75,995	0.11
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.05	800	0.11
INTEL CORP	0.05	1,500	0.13
אינרום	0.04	6,000	0.09
מיכמן אגח א	0.04	85,202	0.08
אקונרג'י אג א	0.04	100,827	0.1
פריים אנרג'י אגח ב	0.04	89,039	0.1
יסודות	0.04	35,500	0.09
אורשי אגח ד	0.04	93,989	0.09
אלמוגים אגח י	0.04	102,125	0.11
אמות אגח ט	0.04	84,302	0.09
דוראל אגח ב	0.04	97,750	0.1
חג'ג' אגח יד	0.04	103,100	0.1
מיכמן אגח ג	0.04	100,000	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.04	88,442	0.09
גרייסטון אגח א	0.04	94,500	0.1
אדגר אגח יב	0.04	83,554	0.08
חברה לישראל אגח 14	0.04	103,213	0.1
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.04	45	0.09
צמח המרמן אגח ו	0.03	75,000	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	78,207	0.08
בוני תכון אגח כא	0.03	59,400	0.06
ארי נדלן אפ 1	0.03	59,385	0.03
מניף אגח ג	0.03	65,111	0.07
פרופדו אפ 4	0.03	11,531	0.02
עשות	0.03	1,362	0.07
וויי בוקס אג ג	0.03	75,000	0.07
וויי בוקס	0.03	58,542	0.07
ישרס אגח טז	0.03	71,700	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.03	63,146	0.07
טריא	0.03	104,692	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.03	72,800	0.06
יוניטרוניקס	0.02	1,913	0.05
נמקו אגח ב	0.02	39,553	0.04
או פי סי אגח ג	0.02	50,000	0.05
צמח המרמן אגח ז	0.02	42,053	0.04
יסודות אגח א	0.02	46,652	0.05
אלה השק אגח א	0.02	37,116	0.04
רוטשטיין אגח יא	0.02	35,383	0.04
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.02	37,200	0.04
לייטסטון אגח ו	0.02	35,477	0.04
חמת	0.02	3,008	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	277,121	0.05
חלל תקשורת	0.01	42,672	0.02
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.01	500	0.02
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	300	0.03
ליברה	0.01	1,366	0.02
מיכמן אגח ב	0.01	14,676	0.01
מגוריט אגח ד	0.01	16,054	0.02
סלקום אגח יג	0.01	14,189	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	600	0.02
יובלים אגח ד	0.01	18,224	0.02
מליסרון	0.01	50	0.01
אלוני חץ אגח י	0.01	25,611	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ד	0	254,284	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0	100	0
ביג אגח טו	0	1	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	100	0
מור סל NASDAQ 100	0	100	0.01
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	300	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
שלמה החז אגח כ	0	1	0
MICROSOFT CORP	0	5	0.01
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	10	0