פורטה 10/90

מחיר פדיון

142.78

מחיר קנייה

142.78

0.41%

% החודש:0.9%
% השנה:7.2%
% 3 חודשים:1.89%
% 12 חודשים:12.11%
סטיית תקן (שנה):2.8
שארפ (שנה):2.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	229	60.38	189,454,368	197.53
אג"ח מדינה	7	17.61	56,714,047	57.66
קרן סל	20	8.57	5,438,097	28.02
מניות	49	6.75	831,278	22.09
מק"מ	5	4.7	15,526,562	15.39
יחידת השתתפות	2	0.45	29,043	1.5
כתב אופציה	6	0.43	269,348	0.47
אג"ח להמרה	6	0.42	1,412,749	1.4
מניות ETF	2	0.05	210	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	254,284	0
פיקדונות בבנק	3	-0.15	0	-0.49
סה"כ	330	99.21	269,929,986	323.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.26	14,067,445	13.94
ממשלתי צמוד 0529	3.22	9,489,543	10.55
ממשלתי צמוד 1033	2.85	9,015,294	9.32
ממשלתי צמוד 0527	2.42	6,834,460	7.93
ממשלתי שקלי 0142	2.24	6,444,127	7.34
מקמ 915	2.2	7,221,147	7.19
ממשלתי שקלי 1152	1.89	8,515,455	6.2
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.66	1,104,790	5.43
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.51	4,707,214	4.96
מליסרון אגח יז	1.48	4,156,465	4.86
נאוויטס אגח ז	1.47	4,758,954	4.83
רבוע נדלן אגח י	1.42	4,955,263	4.66
אשטרום נכ אגח 14	1.4	4,237,913	4.58
ספנסר אגח ד	1.38	4,278,113	4.53
ג'י סיטי אגח טז	1.38	4,210,720	4.51
דה לסר אגח ט	1.27	3,897,024	4.15
גב ים אגח יא	1.12	3,447,793	3.65
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.11	936,831	3.62
שוהם ביזנס אגח ה	1.06	3,414,980	3.46
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.03	691,383	3.38
לאומי	0.97	50,182	3.16
אלון רבוע אגח ז	0.92	2,828,491	3.01
ישרס אגח יט	0.92	2,867,033	3
מקמ 1015	0.91	3,000,000	2.98
לייטסטון אגח ה	0.86	2,642,993	2.8
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	2,487,000	2.57
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.78	703,014	2.56
קיסטון אינ אגח ב	0.76	2,407,484	2.49
פועלים	0.76	39,089	2.5
מבנה אגח כה	0.75	2,437,610	2.46
אלוני חץ אגח יג	0.74	2,405,826	2.41
ממשלתי צמוד 0431	0.73	2,347,723	2.38
מקמ 216	0.72	2,400,000	2.35
נופר אנרג אגח ד	0.67	2,062,096	2.2
אספן גרופ אגח ט	0.66	2,063,193	2.17
סלע נדלן אגח ה	0.64	1,990,961	2.11
נופר אנרג אגח ג	0.63	1,964,035	2.07
לייטסטון אגח ג	0.62	2,004,043	2.03
ארפורט אגח י	0.62	2,000,000	2.03
ג'י סיטי אגח יב	0.61	1,697,955	1.99
אלרוב נדלן אגח ז	0.6	1,873,261	1.98
עמרם אברהם אגח ג	0.6	1,926,456	1.95
סטרברי אנ אגח ב	0.6	1,916,000	1.96
מקמ 1215	0.57	1,905,415	1.88
אשטרום קב אגח ה	0.53	1,584,609	1.75
סטרוברי אנ אגח א	0.53	1,673,419	1.73
אסאר אקורד אגח ג	0.51	1,550,853	1.68
מנורה הון התח ט	0.5	1,600,000	1.65
כלל הון אגח יג	0.49	1,562,228	1.6
מיכמן אגח ד	0.49	1,546,609	1.6
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.48	380,322	1.58
מניבים ריט אגח ד	0.47	1,374,380	1.53
מיכמן אגח ג	0.47	1,504,188	1.53
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.46	359,201	1.5
קרסו מוט אגח ו	0.46	1,500,000	1.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	1,148,965	1.39
תכלית סל ת"א 90	0.42	44,714	1.37
MTF סל תל בונד שקלי	0.4	270,426	1.3
אמות אגח ו	0.4	1,164,072	1.3
מגוריט אגח ז	0.4	1,400,000	1.31
אי בי אי סל ת"א 125	0.39	41,975	1.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	1,241,648	1.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.39	1,151,478	1.27
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.38	290,339	1.26
דמרי אגח יא	0.38	1,169,811	1.23
אפי קפיטל אגח ה	0.38	1,226,556	1.23
שובל אגח ב	0.38	1,189,380	1.24
גב ים אגח ט	0.38	1,168,448	1.25
ארפורט אגח ה	0.37	1,043,029	1.22
נאוויטס פטר יהש	0.37	11,033	1.23
הילה אגח ב	0.37	1,176,509	1.22
קרסו מוטורס אגח ד	0.36	1,215,853	1.16
רבוע נדלן אגח ט	0.36	1,124,487	1.18
מגידו אגח א	0.36	1,176,635	1.19
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	264,731	1.11
פתאל אירו אגח ו	0.34	1,066,442	1.12
ווסטדייל אגח ב	0.33	1,106,442	1.08
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	1,021,955	1.06
כלל הון אגח יד	0.33	1,044,109	1.09
דה לסר אגח ז	0.32	1,025,912	1.05
הכשרת ישוב אג26	0.32	955,017	1.05
רמות בעיר אגח ג	0.32	1,025,930	1.04
אפי נכסים אגח יז	0.32	1,019,171	1.05
אקרו אגח א	0.31	1,036,840	1.03
נאוויטס אגח ז	0.31	1,000,000	1.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	993,363	1
רייסדור אגח א	0.31	1,000,000	1.02
נאוי אגח ז	0.31	1,000,000	1.01
ביג אגח יח	0.3	888,319	0.99
רני צים אגח ג	0.3	943,809	0.99
ווסטדיל אגח ג	0.3	925,975	1
אפי קפיטל אגח ד	0.3	943,540	0.99
ליאם הנדסה אגח א	0.3	999,000	0.99
פנינסולה אגח ד	0.3	959,000	0.97
עזריאלי אגח י	0.3	1,000,000	1
אקרו אגח ב	0.3	988,000	0.99
נכסים ובנ אגח ט	0.3	1,001,324	0.97
מקמ 1115	0.3	1,000,000	0.99
נובה	0.29	1,042	0.95
יובלים אגח ה	0.29	952,602	0.95
ספנסר אגח ז	0.29	959,000	0.96
סלע נדלן אגח ג	0.28	777,631	0.91
אמ.די.גי אגח ט	0.28	880,442	0.92
אמ.די.גי אגח ז	0.27	840,847	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.27	784,995	0.89
קמטק	0.26	2,574	0.86
עזריאלי אגח ו	0.26	728,714	0.84
מגדל הון אגח יד	0.26	805,323	0.87
ספנסר אגח ו	0.26	819,496	0.85
אפי נכסים אגח יג	0.25	767,347	0.83
בוני תכון אגח כב	0.25	802,652	0.82
אמות אגח ח	0.24	736,113	0.79
הכשרת ישוב אגח 24	0.24	727,607	0.8
גיטי נדלן אגח א	0.24	785,000	0.79
הפניקס	0.24	6,673	0.78
נמקו אגח ד	0.23	711,967	0.74
בית שמש	0.22	1,131	0.73
עזריאלי אגח ח	0.22	715,432	0.73
מישורים אגח י	0.22	650,477	0.7
אקונרגי אגח ב	0.22	686,869	0.72
נמקו אגח ו	0.22	698,000	0.7
אס אר אקורד אגח ב	0.22	669,476	0.73
דיסק השק אגח יא	0.22	734,380	0.71
נקסט ויז'ן	0.21	4,875	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	629,636	0.67
אלוני חץ אגח טו	0.21	641,217	0.68
ג'י.אף.אי אגח ה	0.21	586,585	0.68
רם אדרת אגח ג	0.21	675,023	0.68
נטו מלינדה	0.2	4,679	0.67
ביג אגח ח	0.2	569,044	0.67
אדגר אגח יג	0.2	585,156	0.65
פניקס הון אגח טז	0.2	625,892	0.65
אשל הירדן אגח ג	0.2	650,000	0.65
אב-גד אגח ד	0.2	683,000	0.67
דיסק השק אגח י	0.2	639,128	0.64
נורסטאר אגח יב	0.2	561,593	0.65
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.19	8,933	0.61
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.19	14,754	0.62
מליסרון אגח כא	0.19	541,812	0.61
דלק קב אגח לח	0.19	602,437	0.64
עזריאלי אגח ט	0.19	564,474	0.62
דלק קב אגח מ	0.19	600,000	0.61
ביג	0.18	919	0.6
עזריאלי אגח ז	0.18	588,158	0.6
מזרחי טפחות	0.18	2,818	0.59
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.17	170,110	0.57
ביג אגח כ	0.17	504,793	0.54
אלמוגים אגח יב	0.17	539,777	0.54
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	479,984	0.55
גב ים אגח ח	0.17	618,147	0.55
גב ים אגח י	0.17	544,688	0.56
תאת טכנו	0.16	4,376	0.54
קווליטאו	0.16	1,226	0.53
הראל סל תל בונד שקלי	0.16	123,815	0.51
מניף	0.16	24,300	0.54
מימון ישיר אגח ה	0.16	489,216	0.53
רני צים אגח ד	0.16	501,789	0.52
נכסים ובנין	0.16	1,490	0.51
פיסיבי טכנ	0.15	41,319	0.48
ספנסר אגח ב	0.15	494,711	0.51
ג'נריישן קפיטל	0.15	458,700	0.5
פסיפיק אגח ב	0.15	690,912	0.49
סלע נדלן אגח ד	0.15	446,216	0.49
אשל הירדן אגח ב	0.15	488,958	0.49
קסטלן אגח א	0.15	471,000	0.48
מקס איט אגח ה	0.15	498,000	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.15	489,000	0.49
מלרן אגח ד	0.14	430,025	0.44
מניף אגח ב	0.14	451,053	0.46
עמרם אברהם אגח ב	0.14	449,070	0.46
שמן נדלן אג 1	0.14	440,000	0.46
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	375,902	0.44
אפי נכסים אגח יד	0.13	404,675	0.43
סלע נדלן אפ 4	0.13	100,000	0.14
מיי טאון אגח א	0.13	411,619	0.43
חג'ג' אגח טו	0.13	450,161	0.42
פרופדו אגח א	0.13	437,949	0.42
נאוי	0.13	7,222	0.43
צרפתי	0.13	9,271	0.42
צור אגח יא	0.13	367,609	0.41
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	400,000	0.4
רימון אגח א	0.12	382,759	0.4
ארי נדלן אגח ב	0.12	379,543	0.38
ביג אפ 7	0.12	1,221	0.13
שמואל בר אגח א	0.12	389,411	0.4
מניף אגח ג	0.12	378,258	0.39
ג'י.אף.אי אגח ו	0.12	408,977	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.12	400,000	0.38
ארית תעשיות	0.12	11,374	0.38
ליברה	0.11	25,895	0.37
אמ.די.ג'י אגח ד	0.11	325,677	0.35
אלבר אגח יט	0.11	335,231	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.11	354,302	0.38
אורון קב אגח ג	0.11	341,704	0.36
אמ.די.גי אגח ח	0.11	333,762	0.37
מלרן אגח ה	0.11	316,335	0.35
אלומיי אגח ז	0.11	337,393	0.35
קנדה גלוב אגח א	0.11	346,085	0.35
מיה דינמיקס אג א	0.11	395,425	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.11	302,094	0.35
אפריקה מגורים	0.1	1,163	0.32
פז אנרגיה	0.1	499	0.31
מניבים ריט אגח ב	0.1	275,336	0.32
מגוריט אגח ד	0.1	313,398	0.34
יוניברסל אגח ה	0.1	317,517	0.34
יובלים אגח ג	0.1	321,767	0.33
אורשי אגח ה	0.1	326,760	0.33
הילה אגח ג	0.1	295,201	0.31
אלבר אגח כב	0.1	315,590	0.32
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,915	0.31
אימקו	0.1	3,382	0.32
טבע	0.1	5,834	0.33
אל על	0.09	20,290	0.28
תמר פטרו אגח א	0.09	300,537	0.29
מור סל S&P 500	0.09	2,845	0.31
מור סל NASDAQ 100	0.09	2,435	0.29
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	2,751	0.3
מישורים אגח ט	0.09	266,844	0.31
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.09	22,077	0.3
מניף אגח א	0.09	296,961	0.31
קרדן נדלן אגח ו	0.09	293,594	0.3
פרופדו אפ 4	0.09	47,673	0.1
פטרוכימים אגח יא	0.09	314,531	0.28
אדגר אגח יב	0.09	267,937	0.28
ספיר קורפ אגח יח	0.09	423,599	0.3
מנורה מב החז	0.09	945	0.28
לוינשטין הנדסה	0.09	569	0.28
דיסק השק אגח ו	0.09	207,480	0.3
ALPHABET INC-CL C	0.09	440	0.29
AMAZON.COM INC	0.09	380	0.3
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	130	0.31
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	345	0.28
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	211,677	0.25
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	270,723	0.27
קיסטון אינ אגח א	0.08	245,918	0.26
תנופורט אגח ב	0.08	239,853	0.26
להב אגח ג	0.08	245,118	0.27
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	229,744	0.25
אמות אגח ט	0.08	243,381	0.26
אב-גד אגח ג	0.08	241,065	0.25
אדגר אגח יא	0.08	238,840	0.28
איי.סי.אל	0.08	12,581	0.27
סקופ	0.08	1,761	0.27
ניו-מד אנרג יהש	0.08	18,010	0.28
בוני תיכון אגח כ	0.08	250,131	0.25
פאוורג'ן אגח ב	0.07	190,148	0.21
אלה השק אגח א	0.07	197,324	0.22
רם אדרת אגח א	0.07	229,794	0.24
ג'י סיטי אג יז	0.07	216,431	0.22
שובל	0.07	20,962	0.22
פריים אנרג אגח ג	0.07	217,416	0.22
נורסטאר אגח יד	0.07	232,000	0.25
MONDAY.COM LTD	0.07	242	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.06	167,087	0.2
נמקו אגח ב	0.06	215,920	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.06	206,327	0.21
שובל אגח א	0.06	200,000	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	182,896	0.18
רם אדרת אגח ב	0.06	184,680	0.19
אב-גד אגח ג	0.06	200,000	0.2
ברנד אגח ב	0.06	204,352	0.21
ארי נדלן אפ 1	0.06	104,938	0.07
גרייסטון אגח א	0.06	179,200	0.18
דוראל אגח ג	0.06	200,000	0.21
גבאי קב אגח א	0.06	206,000	0.21
לוינסקי אגח ד	0.06	189,506	0.19
עשות	0.06	2,511	0.18
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.06	125	0.2
PALO ALTO NETWORKS INC	0.06	340	0.21
בריינסוויי	0.05	7,388	0.15
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.05	2,651	0.15
פרטנר אגח ז	0.05	179,253	0.18
טראלייט	0.05	14,268	0.16
אלקטרה פא אגח ב	0.05	199,845	0.17
רותם שני אגח ב	0.05	174,190	0.18
חשמל אגח 34	0.05	148,919	0.16
פתאל החז אגח ה	0.05	143,627	0.15
יובלים אגח ד	0.05	168,224	0.17
לייטסטון אגח ד	0.05	146,065	0.15
מ.ו השקע אגח ג	0.05	149,943	0.16
מודיעין אגח ג	0.05	150,000	0.15
יסודות אג ב	0.05	185,066	0.17
רוטשטיין אגח י	0.05	168,340	0.17
ישרס אגח טז	0.05	145,434	0.17
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.05	200	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.12
אלמוגים אגח ח	0.04	108,489	0.12
לנדמרק יזמ אגח א	0.04	115,181	0.12
נורסטאר אגח יג	0.04	121,893	0.13
אלמוגים אגח יא	0.04	140,000	0.14
אמריקן אק אגח א	0.04	130,000	0.13
מבטח שמיר	0.04	515	0.14
אראסאל	0.04	9,000	0.13
אאורה	0.04	5,453	0.12
אלוני חץ אגח י	0.04	114,685	0.12
גב ים אגח ו	0.04	79,495	0.12
WIX.COM LTD	0.04	300	0.14
מיכמן אגח א	0.03	90,202	0.09
אקונרג'י אג א	0.03	100,827	0.1
סאמיט אגח יב	0.03	105,700	0.1
אנשי העיר אגח א	0.03	86,644	0.09
אלמוגים אגח י	0.03	80,194	0.08
דוראל אגח ב	0.03	102,350	0.11
חג'ג' אגח יד	0.03	108,100	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	106,600	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.03	112,850	0.11
צור אגח י	0.03	86,029	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	68,385	0.07
פריים אנרג'י אגח ב	0.02	69,253	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.02	55,763	0.06
יסודות אגח א	0.02	51,552	0.05
יסודות	0.02	35,500	0.08
בוני תכון אגח כא	0.02	59,400	0.06
לייטסטון אגח ו	0.02	60,502	0.06
חג'ג' אפ 1	0.02	12,784	0.02
וויי בוקס אג ג	0.02	75,000	0.07
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	63,146	0.07
מיכמן אגח ב	0.01	19,776	0.02
אורשי אגח ד	0.01	46,995	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	2,732	0.01
מליסרון אגח יד	0.01	28,166	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	15,414	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	277,121	0.05
אלרון	0.01	6,938	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ד	0	254,284	0
MICROSOFT CORP	0	5	0.01
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	10	0
ישראכרט	-0.09	-21,658	-0.3
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.61