פורטה 10/90

מחיר פדיון

148.65

מחיר קנייה

148.65

-0.02%

% החודש:1.88%
% השנה:1.98%
% 3 חודשים:0.79%
% 12 חודשים:9.62%
סטיית תקן (שנה):2.84
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	279	57.03	240,967,427	253.78
אג"ח מדינה	8	18.32	82,898,162	81.68
קרן סל	23	12.86	9,736,028	57.37
מניות	41	6.34	1,149,774	28.22
מק"מ	8	3.98	17,900,000	17.71
פיקדונות בבנק	2	0.75	0	3.36
אג"ח להמרה	6	0.55	2,364,319	2.48
יחידת השתתפות	2	0.26	18,914	1.14
כתב אופציה	7	0.18	252,401	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.07	677,883	0.31
קרן נאמנות סגורה	1	0.05	192,000	0.21
מניות ETF	2	0.04	220	0.17
סה"כ	381	100.43	356,157,128	446.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0335

MTF סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.65	27,432,000	20.7
ממשלתי שקלי 0335	3.57	15,182,098	15.92
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.55	2,240,610	11.35
ממשלתי צמוד 0529	2.43	9,489,543	10.84
ממשלתי צמוד 0527	2.19	8,242,100	9.77
ממשלתי צמוד 1033	2.12	9,015,294	9.46
ממשלתי שקלי 0142	1.89	7,244,127	8.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.83	2,053,640	8.18
מקמ 416	1.34	6,000,000	5.96
נאוויטס פטרו אגח ז	1.33	5,758,954	5.92
ממשלתי צמוד 0431	1.3	5,568,000	5.79
מז טפ הנפק 62	1.28	5,244,261	5.72
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.17	4,707,214	5.19
מליסרון אגח יז	1.12	4,197,225	4.99
רבוע נדלן אגח י	1.08	4,955,263	4.82
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.05	39,429	4.69
אשטרום נכ אגח 14	1.05	4,237,913	4.68
ג'י סיטי אגח טז	1	4,210,720	4.47
לאומי אגח 187	0.94	4,000,000	4.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.92	1,163,960	4.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.89	1,065,999	3.97
לאומי	0.86	51,240	3.83
ספנסר אגח ד	0.84	3,523,152	3.72
לייטסטון אגח ה	0.84	3,549,257	3.73
גב ים אגח יא	0.83	3,447,793	3.7
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.78	691,383	3.49
שוהם ביזנס אגח ה	0.77	3,414,980	3.44
מקמ 916	0.77	3,500,000	3.43
פועלים	0.76	44,265	3.4
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	3.35
דה לסר אגח ט	0.74	3,897,024	3.28
אי בי אי סל ת"א 125	0.73	83,555	3.26
אלון רבוע אגח ז	0.69	2,828,491	3.09
ישרס אגח יט	0.69	2,867,033	3.09
מקמ 216	0.61	2,700,000	2.7
נץ יו.אס.איי אגח א	0.59	2,487,000	2.62
אלוני חץ אגח יג	0.58	2,405,826	2.57
קיסטון אינ אגח ב	0.58	2,407,484	2.56
לייטסטון אגח ג	0.54	2,369,200	2.42
מבנה אגח כה	0.54	2,309,315	2.39
פועלים אגח 201	0.53	2,200,050	2.34
MTF סל תל בונד שקלי	0.52	459,426	2.31
נופר אנרג אגח ד	0.5	2,062,096	2.22
קרסו מוט אגח ד	0.49	2,231,272	2.17
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.49	495,719	2.19
סלע נדלן אגח ה	0.49	1,990,961	2.16
ריט אזורים אגח ד	0.49	2,185,000	2.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	1,708,868	2.08
נופר אנרג אגח ג	0.47	1,964,035	2.08
אספן גרופ אגח ט	0.47	1,948,571	2.09
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.46	470,255	2.05
ארפורט אגח י	0.46	2,000,000	2.06
סטרוברי אנ אגח ב	0.46	1,978,611	2.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	1,873,261	2.01
עמרם אברהם אגח ג	0.44	1,926,456	1.97
ג'י סיטי אגח יב	0.44	1,697,955	1.97
הפניקס	0.42	12,302	1.86
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.41	50,500	1.84
אפי קפיטל אגח ה	0.41	1,785,839	1.81
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.38	15,871	1.7
אשטרום קב אגח ה	0.38	1,505,379	1.7
מנורה הון התח ט	0.38	1,600,000	1.71
פועלים אגח 102	0.38	1,590,328	1.69
כלל הון אגח יג	0.37	1,562,228	1.67
סטרוברי אנ אגח א	0.36	1,566,605	1.61
בלאקאדג' אגח ד	0.36	1,546,609	1.6
בלאקאדג' אגח ג	0.35	1,504,188	1.54
מישורים אגח י	0.35	1,490,477	1.57
מניבים ריט אגח ד	0.34	1,374,380	1.53
מניף אגח ב	0.34	1,483,932	1.53
אסאר אקורד אגח ג	0.34	1,434,540	1.52
גיטי נדלן אגח א	0.34	1,463,825	1.5
גב ים אגח ט	0.34	1,383,793	1.52
מקמ 316	0.34	1,500,000	1.5
ווסטדייל אגח ג	0.33	1,345,465	1.46
קרסו מוט אגח ו	0.32	1,400,100	1.44
שובל אגח ב	0.31	1,344,380	1.38
מישורים אגח ט	0.3	1,156,200	1.33
מגוריט אגח ז	0.3	1,400,000	1.33
ישרס אגח טז	0.3	1,135,018	1.35
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	290,339	1.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.29	1,151,478	1.3
ארפורט אגח ה	0.28	1,043,029	1.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	1,167,150	1.24
דמרי אגח יא	0.28	1,169,811	1.26
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.27	30,800	1.22
אמות אגח ו	0.27	1,047,665	1.19
רבוע נדלן אגח ט	0.27	1,124,487	1.22
הילה אגח ב	0.27	1,176,509	1.22
מגידו אגח א	0.27	1,176,635	1.2
עזריאלי אגח ד	0.26	985,860	1.15
הראל סל תל בונד שקלי	0.26	263,815	1.14
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	264,731	1.15
פתאל אירו אגח ו	0.26	1,066,442	1.14
כלל הון אגח יד	0.26	1,044,109	1.15
מקמ 816	0.26	1,200,000	1.18
נובה	0.25	711	1.09
ווסטדייל אגח ב	0.25	1,106,442	1.1
מגה אור אגח ט	0.25	1,000,000	1.12
אפי קפיטל אגח ד	0.25	1,073,797	1.12
פריים אנרג אגח ג	0.25	1,066,416	1.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	955,017	1.07
מימון ישיר אגח ז	0.24	1,000,000	1.06
אפי נכסים אגח יז	0.24	1,019,171	1.08
ישראמקו אגח ד	0.24	999,000	1.05
מז טפ הנפק 64	0.24	1,000,000	1.08
ביג אגח יח	0.23	888,319	1.01
נקסט ויז'ן	0.23	3,655	1.02
רמות בעיר אגח ג	0.23	1,025,930	1.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.23	993,363	1.03
רייסדור אגח א	0.23	1,000,000	1.02
נאוי אגח ז	0.23	1,000,000	1.01
עזריאלי אגח י	0.23	1,000,000	1.03
אקרו אגח ב	0.23	988,000	1.01
דורסל אגח ב	0.23	1,000,000	1.01
אמטראסט אגח ב	0.23	999,000	1.02
קטה גרופ אגח א	0.23	997,000	1.02
מגדל ביטוח	0.22	59,784	1
ג'נריישן קפיטל	0.22	647,433	0.98
מניף	0.22	38,686	0.97
דה לסר אגח ז	0.22	1,025,912	0.96
רני צים אגח ג	0.22	888,291	0.96
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	908,405	0.96
אורשי אגח ה	0.22	967,787	1
פנינסולה אגח ד	0.22	959,000	0.98
ספנסר אגח ז	0.22	966,069	0.97
וויי בוקס אגח ז	0.22	968,000	0.98
הכשרת ישוב אגח 27	0.22	950,000	0.97
נכסים ובנ אגח ט	0.22	1,001,324	0.99
מקמ 516	0.22	1,000,000	0.99
מקמ 616	0.22	1,000,000	0.99
מקמ 1116	0.22	1,000,000	0.97
סלע נדלן אגח ג	0.21	777,631	0.92
נאוויטס פטר יהש	0.21	7,594	0.91
אקרו אגח א	0.21	921,636	0.93
יובלים אגח ה	0.21	952,602	0.94
ליאם הנדסה אגח א	0.21	999,000	0.93
רני צים אגח ה	0.21	993,000	0.94
בית שמש	0.2	1,131	0.89
קווליטאו	0.2	1,347	0.91
מגוריט אגח ד	0.2	796,726	0.88
מגדל הון אגח יד	0.2	805,323	0.9
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	880,442	0.9
מגוריט אגח ח	0.2	995,000	0.91
אדגר אגח יא	0.2	752,108	0.88
חשמל אגח 27	0.2	715,000	0.89
פיבי	0.2	3,209	0.89
נטו מלינדה	0.19	4,679	0.84
עזריאלי אגח ו	0.19	710,497	0.84
אפי נכסים אגח יג	0.19	767,347	0.86
אמ.די.ג'י אגח ז	0.19	815,622	0.86
מבנה אגח כו	0.19	800,000	0.87
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.18	8,933	0.79
אמות אגח ח	0.18	736,113	0.81
אלומיי אגח ו	0.18	799,544	0.82
שובל אגח א	0.18	743,349	0.79
בוני תיכון אגח כב	0.18	802,652	0.81
אמטראסט אגח א	0.18	785,000	0.82
ישפרו אגח ד	0.18	800,000	0.81
פועלים אגח 100	0.18	857,143	0.82
עזריאלי קבוצה	0.17	1,793	0.75
מור סל NASDAQ 100	0.17	6,199	0.75
עזריאלי אגח ח	0.17	715,432	0.76
ממשלתי צמוד 1028	0.17	725,000	0.77
נמקו אגח ד	0.17	711,967	0.76
אקונרגי אגח ב	0.17	686,869	0.74
איסתא נכסים אגח א	0.17	732,970	0.76
צרפתי אגח יד	0.17	749,000	0.75
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.16	20,000	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	629,636	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.16	641,217	0.71
ספנסר אגח ו	0.16	675,983	0.7
נמקו אגח ו	0.16	698,000	0.72
מגוריט אגח י	0.16	800,000	0.73
גבאי קב אגח ב	0.16	721,000	0.74
אספן גרופ אגח ח	0.16	631,825	0.72
תאת טכנו	0.15	4,376	0.67
ביג	0.15	919	0.69
ביג אגח ח	0.15	569,044	0.68
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	586,585	0.67
אדגר אגח יג	0.15	585,156	0.67
רם אדרת אגח ג	0.15	675,023	0.67
פניקס הון אגח טז	0.15	625,892	0.67
אב-גד אגח ד	0.15	683,000	0.68
אלה פקדון אגח ה	0.14	558,738	0.62
עזריאלי אגח ז	0.14	588,158	0.63
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.14	14,754	0.64
מליסרון אגח כא	0.14	530,698	0.61
עזריאלי אגח ט	0.14	564,474	0.64
דלק קב אגח מ	0.14	600,000	0.63
אשל הירדן אגח ג	0.14	650,000	0.63
דיסק השק אגח יא	0.14	642,583	0.63
עזריאלי אגח ה	0.13	510,887	0.6
מימון ישיר אגח ה	0.13	541,837	0.6
ביג אגח כ	0.13	504,793	0.56
מגוריט אגח ו	0.13	546,850	0.56
שמואל בר אגח א	0.13	555,586	0.57
לוינשטין הנדסה	0.13	917	0.57
צור אגח י	0.13	466,029	0.56
גב ים אגח ח	0.13	618,147	0.57
גב ים אגח י	0.13	544,688	0.58
אמות	0.12	21,976	0.53
סילברסטין אגח ג	0.12	500,000	0.53
אלמוגים אגח יב	0.12	539,777	0.55
רני צים אגח ד	0.12	501,789	0.52
אלמוג אגח א	0.12	513,817	0.53
חלל תקש אגח יט	0.12	486,000	0.52
כלל עסקי ביטוח	0.12	2,311	0.52
פריורטק	0.12	2,010	0.52
אסאר אקורד אגח ב	0.12	502,107	0.55
ספנסר אגח ב	0.11	494,711	0.5
מור סל S&P 500	0.11	4,649	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.11	446,216	0.5
ארי נדלן אפ 1	0.11	104,938	0.16
אשל הירדן אגח ב	0.11	488,958	0.49
קסטלן אגח א	0.11	471,000	0.48
מקס איט אגח ה	0.11	498,000	0.51
גלעד מאי אגח ג	0.11	489,000	0.49
רוטשטיין אגד יד	0.11	500,000	0.5
תורגמן אגח א	0.11	468,000	0.47
אפי נכסים אגח יד	0.1	404,675	0.45
אלבר אגח יט	0.1	406,914	0.45
אב-גד אגח ג	0.1	441,065	0.46
מיי טאון אגח א	0.1	411,619	0.42
חג'ג' אגח טו	0.1	450,161	0.43
שמן נדלן אג 1	0.1	440,000	0.46
אוריון נכס אגח א	0.1	450,000	0.45
אמ.די.ג'י אגח יא	0.1	424,000	0.43
אי.אס.איי אגח א	0.1	424,000	0.42
ארי נדלן אגח א	0.1	380,000	0.43
צרפתי	0.1	9,271	0.43
מנורה מב החז	0.1	1,130	0.45
חשמל אגח 32	0.1	400,000	0.46
ALPHABET INC-CL C	0.1	440	0.46
אל על	0.09	22,431	0.39
מגוריט	0.09	48,700	0.41
פתאל אירו אגח ג	0.09	400,000	0.4
סטרוברי אגח ד	0.09	375,255	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.09	350,724	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.09	375,000	0.4
עמרם אברהם אגח ב	0.09	378,165	0.39
רימון אגח א	0.09	363,622	0.39
ארי נדלן אגח ב	0.09	379,543	0.39
נמקו אגח ה	0.09	375,000	0.41
מניף אגח ג	0.09	378,258	0.4
מיה דינמיקס אג א	0.09	395,425	0.42
אמריקן אק אגח א	0.09	385,000	0.4
רייק אספן אגח ב	0.09	425,166	0.42
בינל הנפק אגח יג	0.09	381,020	0.39
ווסטדייל אגח ד	0.09	400,000	0.41
שלמה החז אגח יח	0.09	335,370	0.4
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	355,520	0.41
חברה לישראל אגח 14	0.09	400,000	0.39
צור אגח יא	0.09	367,609	0.42
טראלייט	0.08	21,911	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	333,320	0.34
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	325,677	0.34
פאוורג'ן אגח ב	0.08	300,228	0.34
מלרן אגח ד	0.08	368,593	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.08	311,112	0.34
אורון קב אגח ג	0.08	341,704	0.36
אמ.די.ג'י אגח ח	0.08	333,762	0.36
מלרן אגח ה	0.08	316,335	0.35
אלומיי אגח ז	0.08	337,393	0.35
קנדה גלוב אגח א	0.08	346,085	0.35
ג'י.אף.אי אגח ו	0.08	408,977	0.35
סטרוברי אנ אגח ב	0.08	371,517	0.38
גשם למשתכן אגח ב	0.08	333,000	0.35
אמריקן אק אגח ב	0.08	344,000	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.08	302,094	0.34
נאוי	0.08	6,282	0.34
דיסק השק אגח י	0.08	343,490	0.35
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	345	0.36
אטראו שוקי הון	0.07	3,730	0.31
מניבים ריט אגח ב	0.07	258,128	0.3
הבורסה לניע בתא	0.07	2,500	0.3
יוניברסל אגח ה	0.07	289,907	0.32
הילה אגח ג	0.07	295,201	0.32
ברנד אגח ב	0.07	296,750	0.31
אלבר אגח כב	0.07	293,825	0.3
שובל אגח ב	0.07	300,000	0.31
קרדן נדלן אגח ו	0.07	293,594	0.3
פטרוכימיים אגח יא	0.07	314,531	0.3
אספן גרופ אגח י	0.07	300,000	0.31
סקופ	0.07	1,761	0.32
ספיר קורפ אגח יח	0.07	423,599	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	258,155	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	259,243	0.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	130	0.3
תמר פטרו אגח א	0.06	285,779	0.25
להב אגח ג	0.06	234,461	0.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.06	229,744	0.26
יובלים אגח ג	0.06	257,414	0.26
אמות אגח ט	0.06	243,381	0.27
שובל	0.06	26,133	0.27
לוינסקי אגח ה	0.06	277,000	0.26
אלביט נד אגח י	0.06	281,000	0.29
אדגר אגח יב	0.06	267,937	0.29
צרפתי אגח יב	0.06	279,609	0.28
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.06	4,000	0.29
AMAZON.COM INC	0.06	380	0.28
קרסו מוט אגח ג	0.05	206,266	0.2
איביאי טכנולוגיה עילית	0.05	192,000	0.21
נמקו אגח ב	0.05	201,500	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.05	224,840	0.24
מניף אגח א	0.05	201,443	0.21
ג'י סיטי אג יז	0.05	216,431	0.21
פרופדו אגח א	0.05	241,427	0.23
יסודות אג ב	0.05	243,636	0.24
דוראל אגח ג	0.05	200,000	0.22
נורסטאר אגח יד	0.05	232,000	0.22
גבאי קב אגח א	0.05	206,000	0.22
מבטח שמיר	0.05	515	0.21
ניו-מד אנרג יהש	0.05	11,320	0.22
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	141,119	0.17
רני צים	0.04	38,281	0.19
פרטנר אגח ז	0.04	179,253	0.18
סופרגז פא אגח ב	0.04	199,845	0.18
אקונרג'י אג א	0.04	100,827	0.17
אלה השק אגח א	0.04	172,659	0.19
חשמל אגח 34	0.04	148,919	0.17
רנט איט אגח א	0.04	170,853	0.19
פתאל החז אגח ה	0.04	143,627	0.16
יובלים אגח ד	0.04	168,224	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	182,896	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.04	149,943	0.16
רם אדרת אגח ב	0.04	184,680	0.19
גרייסטון אגח א	0.04	179,200	0.19
רני צים אפ 2	0.04	74,475	0.06
הילה אגח ד	0.04	180,000	0.18
מגוריט אגח יא	0.04	179,000	0.16
לוינסקי אגח ד	0.04	189,506	0.19
אספן גרופ	0.04	23,120	0.18
רוטשטיין אגח י	0.04	168,340	0.17
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.04	125	0.18
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	340	0.18
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.04	200	0.17
רייק אספן אגח א	0.03	115,181	0.12
נורסטאר אגח יג	0.03	121,893	0.13
לייטסטון אגח ד	0.03	146,065	0.15
דוראל אגח ב	0.03	102,350	0.11
אלמוגים אגח יא	0.03	140,000	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	106,600	0.11
מודיעין אגח ג	0.03	150,000	0.15
אלוני חץ אגח י	0.03	114,685	0.12
בוני תיכון אגח כ	0.03	116,728	0.12
גב ים אגח ו	0.03	79,495	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.02	83,544	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.02	103,164	0.1
סאמיט אגח יב	0.02	103,452	0.1
פריים אנרג אגח ב	0.02	69,253	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.02	67,141	0.07
יסודות	0.02	35,500	0.1
אנשי העיר אגח א	0.02	65,363	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.02	69,012	0.07
חג'ג' אגח יד	0.02	108,100	0.11
פרופדו אפ 4	0.02	46,226	0.04
לאומי אגח 182	0.02	72,874	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	63,146	0.07
אנלייט אנ אגח ו	0.02	97,804	0.1
תכלית סל ת"א 90	0.01	1,197	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.01	35,712	0.04
אלמוגים אגח ח	0.01	36,163	0.04
רותם שני אגח ב	0.01	49,769	0.05
בוני תיכון אגח כא	0.01	59,400	0.06
אלמוגים אגח י	0.01	53,463	0.05
לייטסטון אגח ו	0.01	60,502	0.06
חג'ג' אפ 1	0.01	12,784	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	277,121	0.05
לאומי אגח 183	0.01	31,047	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ד	0	254,284	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	264	0
אב-גד אופ 2	0	2,732	0.01
לוינסקי אפ 2	0	11,080	0
נאוויטס פט אפ 6	0	166	0
מליסרון אגח יד	0	13,846	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0	15,259	0.02
MICROSOFT CORP	0	5	0.01
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	20	0