פורטה 10/90

מחיר פדיון

147.69

מחיר קנייה

147.69

-0.07%

% החודש:1.32%
% השנה:1.32%
% 3 חודשים:3.06%
% 12 חודשים:10.21%
סטיית תקן (שנה):2.88
שארפ (שנה):2.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	260	60.5	221,828,959	234.71
אג"ח מדינה	8	18.04	69,023,519	70
קרן סל	22	12.82	8,641,814	49.85
מניות	42	5.97	937,441	23.19
מק"מ	4	1.38	5,471,167	5.37
כתב אופציה	9	0.55	353,042	0.7
יחידת השתתפות	2	0.42	29,531	1.62
אג"ח להמרה	6	0.39	1,471,319	1.49
פיקדונות בבנק	3	0.27	0	1.08
מניות ETF	2	0.04	210	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	254,284	0
SPOT	1	-0.04	-52,000	0
סה"כ	360	100.34	307,959,286	388.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0529

MTF סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.03	15,182,098	15.65
ממשלתי שקלי 1152	3.4	17,059,376	13.19
ממשלתי צמוד 0529	2.77	9,489,543	10.75
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.61	2,020,389	10.15
ממשלתי צמוד 1033	2.43	9,015,294	9.44
ממשלתי צמוד 0527	2.17	7,166,081	8.43
ממשלתי שקלי 0142	1.99	6,444,127	7.72
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.6	1,570,940	6.21
נאוויטס אגח ז	1.55	5,758,954	6.02
מז טפ הנפק 62	1.46	5,244,261	5.66
מליסרון אגח יז	1.39	4,546,993	5.41
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.34	4,707,214	5.2
רבוע נדלן אגח י	1.23	4,955,263	4.77
אשטרום נכ אגח 14	1.21	4,237,913	4.7
ג'י סיטי אגח טז	1.18	4,210,720	4.58
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.16	37,432	4.49
דה לסר אגח ט	1.08	3,897,024	4.18
ממשלתי צמוד 0431	1.05	3,942,000	4.08
ספנסר אגח ד	0.95	3,523,152	3.67
לייטסטון אגח ה	0.95	3,549,257	3.69
גב ים אגח יא	0.94	3,447,793	3.67
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.92	1,036,274	3.57
שוהם ביזנס אגח ה	0.9	3,414,980	3.49
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.89	691,383	3.47
לאומי	0.89	51,857	3.44
אי בי אי סל ת"א 125	0.84	100,352	3.28
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.8	843,014	3.12
אלון רבוע אגח ז	0.79	2,828,491	3.06
ישרס אגח יט	0.79	2,867,033	3.05
מקמ 216	0.74	2,921,167	2.89
נץ יו.אס.איי אגח א	0.68	2,487,000	2.66
פועלים	0.68	40,057	2.66
קיסטון אינ אגח ב	0.67	2,407,484	2.58
לאומי אגח 187	0.66	2,500,000	2.56
אלוני חץ אגח יג	0.65	2,405,826	2.51
מבנה אגח כה	0.61	2,309,315	2.37
קרסו מוטורס אגח ד	0.6	2,433,563	2.35
MTF סל תל בונד שקלי	0.58	459,426	2.27
נופר אנרג אגח ד	0.58	2,062,096	2.26
אספן גרופ אגח ט	0.57	2,063,193	2.21
לייטסטון אגח ג	0.56	2,159,043	2.17
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.55	495,719	2.14
נופר אנרג אגח ג	0.55	1,964,035	2.12
סלע נדלן אגח ה	0.55	1,990,961	2.14
סטרוברי אנ אגח ב	0.53	1,978,611	2.07
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.52	469,255	2.01
ארפורט אגח י	0.52	2,000,000	2.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	1,873,261	2.02
ג'י סיטי אגח יב	0.52	1,697,955	2.01
עמרם אברהם אגח ג	0.51	1,926,456	1.99
אשטרום קב אגח ה	0.46	1,584,609	1.79
כלל הון אגח יג	0.43	1,562,228	1.67
מנורה הון התח ט	0.43	1,600,000	1.67
מישורים אגח י	0.42	1,490,477	1.62
פועלים אגח 201	0.41	1,491,959	1.61
סטרוברי אנ אגח א	0.41	1,566,605	1.59
מניבים ריט אגח ד	0.4	1,374,380	1.56
בלאקאדג' אגח ג	0.4	1,504,188	1.54
בלאקאדג' אגח ד	0.4	1,546,609	1.55
קרסו מוט אגח ו	0.4	1,500,000	1.55
אפי קפיטל אגח ה	0.39	1,456,556	1.5
גיטי נדלן אגח א	0.39	1,463,825	1.51
גב ים אגח ט	0.39	1,383,793	1.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	1,214,868	1.46
מניף אגח ב	0.38	1,394,431	1.46
אסאר אקורד אגח ג	0.38	1,434,540	1.48
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	12,713	1.36
שובל אגח ב	0.35	1,344,380	1.36
נאוויטס פטר יהש	0.34	11,521	1.32
אלקטרה נדלן אגח ז	0.34	1,241,648	1.32
מגוריט אגח ז	0.34	1,400,000	1.32
ישרס אגח טז	0.34	1,102,514	1.31
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	290,339	1.28
ווסטדייל אגח ג	0.33	1,183,875	1.27
דמרי אגח יא	0.33	1,169,811	1.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.33	1,151,478	1.28
נובה	0.32	1,085	1.22
ארפורט אגח ה	0.32	1,043,029	1.24
הילה אגח ב	0.32	1,176,509	1.24
מגידו אגח א	0.32	1,176,635	1.22
רבוע נדלן אגח ט	0.31	1,124,487	1.22
אמות אגח ו	0.3	1,047,665	1.17
מקמ 816	0.3	1,200,000	1.16
הראל סל תל בונד שקלי	0.29	263,815	1.12
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.29	264,731	1.13
מגה אור אגח ט	0.29	1,000,000	1.11
אורשי אגח ה	0.29	1,088,760	1.13
אפי קפיטל אגח ד	0.29	1,073,797	1.15
פתאל אירו אגח ו	0.29	1,066,442	1.11
כלל הון אגח יד	0.29	1,044,109	1.12
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.28	30,300	1.1
ווסטדייל אגח ב	0.28	1,106,442	1.1
דה לסר אגח ז	0.28	1,025,912	1.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.28	955,017	1.07
מז טפ הנפק 64	0.28	1,000,000	1.07
הפניקס	0.28	8,623	1.08
אקרו אגח א	0.27	1,036,840	1.04
רמות בעיר אגח ג	0.27	1,025,930	1.05
מימון ישיר אגח ז	0.27	1,000,000	1.04
אפי נכסים אגח יז	0.27	1,019,171	1.06
רייסדור אגח א	0.27	1,000,000	1.04
ישראמקו אגח ד	0.27	999,000	1.03
ביג אגח יח	0.26	888,319	1
רני צים אגח ג	0.26	943,809	1.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	993,363	1.03
ספנסר אגח ז	0.26	966,069	0.99
נאוי אגח ז	0.26	1,000,000	1.02
עזריאלי אגח י	0.26	1,000,000	1.03
אקרו אגח ב	0.26	988,000	1.01
נכסים ובנ אגח ט	0.26	1,001,324	0.99
קמטק	0.25	2,363	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	908,405	0.96
יובלים אגח ה	0.25	952,602	0.97
ליאם הנדסה אגח א	0.25	999,000	0.98
פנינסולה אגח ד	0.25	959,000	0.98
פועלים אגח 100	0.25	1,000,000	0.98
מקמ 916	0.25	1,000,000	0.97
מישורים אגח ט	0.24	792,599	0.93
אמ.די.גי אגח ט	0.24	880,442	0.94
רני צים אגח ה	0.24	993,000	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.91
סלע נדלן אגח ג	0.23	777,631	0.91
מגדל הון אגח יד	0.23	805,323	0.9
אמ.די.גי אגח ז	0.23	840,847	0.9
מגוריט אגח ח	0.23	995,000	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.23	784,995	0.9
עזריאלי אגח ו	0.22	728,714	0.86
אפי נכסים אגח יג	0.22	767,347	0.85
מבנה אגח כו	0.22	800,000	0.85
אמות אגח ח	0.21	736,113	0.81
הכשרת ישוב אגח 24	0.21	727,607	0.81
ספנסר אגח ו	0.21	782,698	0.8
בוני תכון אגח כב	0.21	802,652	0.82
בית שמש	0.2	1,131	0.76
עזריאלי אגח ח	0.2	715,432	0.76
ממשלתי צמוד 1028	0.2	725,000	0.76
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.19	18,630	0.73
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.19	8,933	0.74
נמקו אגח ד	0.19	711,967	0.74
אקונרגי אגח ב	0.19	686,869	0.73
נמקו אגח ו	0.19	698,000	0.73
אס אר אקורד אגח ב	0.19	669,476	0.73
דיסק השק אגח יא	0.19	734,380	0.73
נקסט ויז'ן	0.18	4,875	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	629,636	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.18	641,217	0.7
ג'י.אף.אי אגח ה	0.18	586,585	0.69
סלע נדלן אפ 4	0.18	100,000	0.23
רם אדרת אגח ג	0.18	675,023	0.68
דיסק השק אגח י	0.18	686,157	0.69
ביג	0.17	919	0.67
נטו מלינדה	0.17	4,679	0.67
ביג אגח ח	0.17	569,044	0.67
ג'נריישן קפיטל	0.17	523,380	0.65
אדגר אגח יג	0.17	585,156	0.65
עזריאלי אגח ט	0.17	564,474	0.65
פניקס הון אגח טז	0.17	625,892	0.65
אב-גד אגח ד	0.17	683,000	0.67
נורסטאר אגח יב	0.17	561,593	0.65
תאת טכנו	0.16	4,376	0.61
קווליטאו	0.16	1,281	0.64
אלה פקדון אגח ה	0.16	558,738	0.61
עזריאלי אגח ז	0.16	588,158	0.62
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.16	14,754	0.64
מליסרון אגח כא	0.16	541,812	0.62
דלק קב אגח לח	0.16	602,437	0.64
דלק קב אגח מ	0.16	600,000	0.63
אשל הירדן אגח ג	0.16	650,000	0.64
כלל עסקי ביטוח	0.16	3,396	0.62
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	533,280	0.61
מגדל ביטוח	0.15	51,307	0.6
שמואל בר אגח א	0.15	555,586	0.58
שלמה החז אגח יח	0.15	503,297	0.59
מזרחי טפחות	0.15	2,818	0.6
גב ים אגח ח	0.15	618,147	0.57
גב ים אגח י	0.15	544,688	0.57
מניף	0.14	26,525	0.55
מימון ישיר אגח ה	0.14	489,216	0.54
מגוריט אגח ד	0.14	510,922	0.56
ביג אגח כ	0.14	504,793	0.55
מגוריט אגח ו	0.14	546,850	0.56
סילברסטין אגח ג	0.14	500,000	0.54
פרופדו אפ 4	0.14	46,226	0.18
אלמוגים אגח יב	0.14	539,777	0.56
רני צים אגח ד	0.14	501,789	0.53
צור אגח י	0.14	466,029	0.56
פיסיבי טכנ	0.13	48,727	0.5
ספנסר אגח ב	0.13	494,711	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.13	446,216	0.5
אלבר אגח יט	0.13	447,605	0.49
אשל הירדן אגח ב	0.13	488,958	0.5
מקס איט אגח ה	0.13	498,000	0.51
גלעד מאי אגח ג	0.13	489,000	0.49
חלל תקש אגח יט	0.13	486,000	0.52
ארית תעשיות	0.13	11,374	0.49
פסיפיק אגח ב	0.12	690,912	0.47
מור סל NASDAQ 100	0.12	3,561	0.45
מלרן אגח ד	0.12	430,025	0.46
עמרם אברהם אגח ב	0.12	449,070	0.47
שמן נדלן אג 1	0.12	440,000	0.46
קסטלן אגח א	0.12	471,000	0.48
צרפתי	0.12	9,271	0.46
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	375,902	0.45
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	400,000	0.41
אפי נכסים אגח יד	0.11	404,675	0.44
פאוורג'ן אגח ב	0.11	369,511	0.42
מיי טאון אגח א	0.11	411,619	0.42
חג'ג' אגח טו	0.11	450,161	0.43
פרופדו אגח א	0.11	437,949	0.43
צור אגח יא	0.11	367,609	0.42
פתאל אירו אגח ג	0.1	400,000	0.39
עזריאלי אגח ה	0.1	344,440	0.4
מור סל S&P 500	0.1	3,534	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.1	354,302	0.38
שובל אגח א	0.1	368,349	0.38
רימון אגח א	0.1	363,622	0.38
ארי נדלן אגח ב	0.1	379,543	0.39
מניף אגח ג	0.1	378,258	0.4
ג'י.אף.אי אגח ו	0.1	408,977	0.39
מיה דינמיקס אג א	0.1	395,425	0.39
בינל הנפק אגח יג	0.1	381,020	0.39
אדגר אגח יא	0.1	322,108	0.38
נאוי	0.1	7,222	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.1	400,000	0.39
חשמל אגח 27	0.1	310,000	0.38
פיבי	0.1	1,544	0.39
ALPHABET INC-CL C	0.1	440	0.39
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	325,677	0.34
אורון קב אגח ג	0.09	341,704	0.37
יובלים אגח ג	0.09	321,767	0.34
הילה אגח ג	0.09	295,201	0.33
אמ.די.גי אגח ח	0.09	333,762	0.36
מלרן אגח ה	0.09	316,335	0.35
אלומיי אגח ז	0.09	337,393	0.36
קנדה גלוב אגח א	0.09	346,085	0.36
גשם למשתכן אגח ב	0.09	333,000	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.09	302,094	0.36
מקמ 1215	0.09	350,000	0.35
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	345	0.34
אל על	0.08	22,768	0.31
מניבים ריט אגח ב	0.08	275,336	0.33
יוניברסל אגח ה	0.08	303,712	0.33
סטרוברי אגח ד	0.08	304,706	0.31
ברנד אגח ב	0.08	296,750	0.32
ביג אפ 7	0.08	641	0.1
אלבר אגח כב	0.08	304,707	0.31
שובל אגח ב	0.08	300,000	0.3
קרדן נדלן אגח ו	0.08	293,594	0.3
פטרוכימים אגח יא	0.08	314,531	0.29
רייק אספן אגח ב	0.08	325,000	0.33
אספן גרופ אגח י	0.08	300,000	0.31
ספיר קורפ אגח יח	0.08	423,599	0.3
צרפתי אגח יב	0.08	305,705	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.08	18,010	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	276,594	0.32
דיסק השק אגח ו	0.08	207,480	0.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	130	0.32
תמר פטרו אגח א	0.07	285,779	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.07	245,918	0.26
תנופורט אגח ב	0.07	239,853	0.27
להב אגח ג	0.07	245,118	0.28
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.07	229,744	0.26
אמות אגח ט	0.07	243,381	0.27
אב-גד אגח ג	0.07	241,065	0.25
לוינסקי אגח ה	0.07	277,000	0.26
אלביט הד אגח י	0.07	281,000	0.28
אדגר אגח יב	0.07	267,937	0.28
סקופ	0.07	1,761	0.28
מנורה מב החז	0.07	854	0.28
לוינשטין הנדסה	0.07	569	0.28
AMAZON.COM INC	0.07	380	0.28
עזריאלי אגח ד	0.06	205,480	0.24
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	211,677	0.25
אלה השק אגח א	0.06	197,324	0.22
רם אדרת אגח א	0.06	229,794	0.24
ג'י סיטי אג יז	0.06	216,431	0.22
שובל	0.06	20,962	0.23
ארי נדלן אפ 1	0.06	104,938	0.08
פריים אנרג אגח ג	0.06	217,416	0.22
יסודות אג ב	0.06	243,636	0.23
דוראל אגח ג	0.06	200,000	0.22
נורסטאר אגח יד	0.06	232,000	0.24
אימקו	0.06	3,382	0.23
בוני תיכון אגח כ	0.06	250,131	0.25
PALO ALTO NETWORKS INC	0.06	340	0.24
בריינסוויי	0.05	7,388	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.05	167,087	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.05	206,266	0.2
תכלית סל ת"א 90	0.05	6,056	0.2
פרטנר אגח ז	0.05	179,253	0.18
הבורסה לניע בתא	0.05	2,500	0.19
נמקו אגח ב	0.05	201,500	0.2
טראלייט	0.05	14,268	0.18
סופרגז פא אגח ב	0.05	199,845	0.18
מניף אגח א	0.05	201,443	0.2
רנט איט אגח א	0.05	170,853	0.19
יובלים אגח ד	0.05	168,224	0.18
נתנאל גרופ אגח יד	0.05	182,896	0.19
רם אדרת אגח ב	0.05	184,680	0.2
אב-גד אגח ג	0.05	200,000	0.21
גרייסטון אגח א	0.05	179,200	0.19
גבאי קב אגח א	0.05	206,000	0.21
רני צים אפ 2	0.05	74,475	0.06
הילה אגח ד	0.05	180,000	0.18
לוינסקי אגח ד	0.05	189,506	0.19
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.05	125	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.17
חשמל אגח 34	0.04	148,919	0.17
פתאל החז אגח ה	0.04	143,627	0.15
לייטסטון אגח ד	0.04	146,065	0.15
מ.ו השקע אגח ג	0.04	149,943	0.16
אלמוגים אגח יא	0.04	140,000	0.14
מודיעין אגח ג	0.04	150,000	0.15
מבטח שמיר	0.04	515	0.16
עשות	0.04	2,511	0.16
רוטשטיין אגח י	0.04	168,340	0.17
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.04	200	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.03	103,164	0.1
אקונרג'י אג א	0.03	100,827	0.11
יסודות	0.03	35,500	0.12
רייק אספן אגח א	0.03	115,181	0.12
נורסטאר אגח יג	0.03	121,893	0.13
דוראל אגח ב	0.03	102,350	0.11
חג'ג' אגח יד	0.03	108,100	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	106,600	0.11
אמריקן אק אגח א	0.03	130,000	0.14
אראסאל	0.03	9,000	0.11
אלוני חץ אגח י	0.03	114,685	0.12
גב ים אגח ו	0.03	79,495	0.11
בלאקאדג' אגח א	0.02	90,202	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	68,385	0.07
סאמיט אגח יב	0.02	103,452	0.09
פריים אנרג'י אגח ב	0.02	69,253	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.02	67,141	0.07
אנשי העיר אגח א	0.02	86,644	0.09
בוני תכון אגח כא	0.02	59,400	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.02	69,012	0.07
אלמוגים אגח י	0.02	80,194	0.08
לייטסטון אגח ו	0.02	60,502	0.06
חג'ג' אפ 1	0.02	12,784	0.02
וויי בוקס אג ג	0.02	75,000	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	63,146	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.02	97,804	0.1
רני צים	0.01	6,888	0.04
אלמוגים אגח ח	0.01	36,163	0.04
רותם שני אגח ב	0.01	49,769	0.05
אורשי אגח ד	0.01	46,995	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	2,732	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	11,080	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	277,121	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ד	0	254,284	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	264	0
אלמוג אגח א	0	10,020	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	166	0
מליסרון אגח יד	0	13,846	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0	15,259	0.02
MICROSOFT CORP	0	5	0.01
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	10	0
SPOT_USDILS	-0.04	-52,000	0