פורטה 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.55	-7.01
תחילת השנה	28.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.5	25,432,000	19.01
ממשלתי שקלי 0335	3.73	15,182,098	15.74
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.68	2,240,610	11.33
ממשלתי צמוד 0529	2.55	9,489,543	10.79
ממשלתי צמוד 0527	2.3	8,242,100	9.71
ממשלתי צמוד 1033	2.24	9,015,294	9.45
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	8.41
ממשלתי שקלי 0142	1.84	6,444,127	7.76
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.84	1,957,640	7.77
נאוויטס פטרו אגח ז	1.38	5,758,954	5.85
מז טפ הנפק 62	1.35	5,244,261	5.7
מליסרון אגח יז	1.28	4,546,993	5.39
ממשלתי צמוד 0431	1.25	5,087,000	5.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.21	4,707,214	5.1
רבוע נדלן אגח י	1.14	4,955,263	4.81
אשטרום נכ אגח 14	1.11	4,237,913	4.69
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.05	37,635	4.44
ג'י סיטי אגח טז	1.04	4,210,720	4.41
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.94	1,065,999	3.97
לייטסטון אגח ה	0.88	3,549,257	3.7
ספנסר אגח ד	0.87	3,523,152	3.68
גב ים אגח יא	0.87	3,447,793	3.69
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.85	1,036,274	3.6
לאומי	0.85	51,240	3.6
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.82	691,383	3.48
דה לסר אגח ט	0.81	3,897,024	3.43
מקמ 916	0.81	3,500,000	3.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.79	3,414,980	3.35
פועלים	0.76	44,265	3.19
אלון רבוע אגח ז	0.73	2,828,491	3.08
ישרס אגח יט	0.73	2,867,033	3.09
אי בי אי סל ת"א 125	0.71	83,864	3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.62	2,487,000	2.6
לאומי אגח 187	0.61	2,500,000	2.59
אלוני חץ אגח יג	0.6	2,405,826	2.54
קיסטון אינ אגח ב	0.6	2,407,484	2.54
לייטסטון אגח ג	0.57	2,369,200	2.4
מבנה אגח כה	0.57	2,309,315	2.39
קרסו מוט אגח ד	0.56	2,433,563	2.36
פועלים אגח 201	0.55	2,200,050	2.34
MTF סל תל בונד שקלי	0.54	459,426	2.29
נופר אנרג אגח ד	0.52	2,062,096	2.18
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.51	495,719	2.17
סלע נדלן אגח ה	0.51	1,990,961	2.16
אספן גרופ אגח ט	0.49	1,948,571	2.09
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.48	470,255	2.03
ארפורט אגח י	0.48	2,000,000	2.05
נופר אנרג אגח ג	0.48	1,964,035	2.04
סטרוברי אנ אגח ב	0.48	1,978,611	2.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,873,261	2.01
עמרם אברהם אגח ג	0.46	1,926,456	1.96
ג'י סיטי אגח יב	0.46	1,697,955	1.96
מקמ 216	0.45	1,900,000	1.89
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.44	50,500	1.84
כלל הון אגח יג	0.4	1,562,228	1.7
אשטרום קב אגח ה	0.4	1,505,379	1.7
מנורה הון התח ט	0.4	1,600,000	1.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	1,329,868	1.61
סטרוברי אנ אגח א	0.38	1,566,605	1.6
מישורים אגח י	0.38	1,490,477	1.59
בלאקאדג' אגח ד	0.38	1,546,609	1.6
פועלים אגח 102	0.38	1,525,000	1.61
הפניקס	0.38	12,302	1.62
מניף אגח ב	0.37	1,483,932	1.57
קרסו מוט אגח ו	0.37	1,500,000	1.56
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	14,287	1.53
מניבים ריט אגח ד	0.36	1,374,380	1.54
בלאקאדג' אגח ג	0.36	1,504,188	1.52
אסאר אקורד אגח ג	0.36	1,434,540	1.5
גב ים אגח ט	0.36	1,383,793	1.52
גיטי נדלן אגח א	0.35	1,463,825	1.49
אפי קפיטל אגח ה	0.34	1,456,556	1.45
נאוויטס פטר יהש	0.32	11,521	1.34
מגוריט אגח ז	0.32	1,400,000	1.33
שובל אגח ב	0.32	1,344,380	1.36
ישרס אגח טז	0.32	1,135,018	1.36
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.31	1,151,478	1.29
ארפורט אגח ה	0.3	1,043,029	1.25
עזריאלי אגח ד	0.3	1,095,400	1.27
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	290,339	1.28
ווסטדייל אגח ג	0.3	1,183,875	1.27
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.29	30,800	1.22
רבוע נדלן אגח ט	0.29	1,124,487	1.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	1,167,150	1.22
הילה אגח ב	0.29	1,176,509	1.21
דמרי אגח יא	0.29	1,169,811	1.24
מגידו אגח א	0.29	1,176,635	1.21
אמות אגח ו	0.28	1,047,665	1.18
מקמ 816	0.28	1,200,000	1.17
הראל סל תל בונד שקלי	0.27	263,815	1.13
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.27	264,731	1.14
פתאל אירו אגח ו	0.27	1,066,442	1.13
כלל הון אגח יד	0.27	1,044,109	1.13
ווסטדייל אגח ב	0.26	1,106,442	1.11
מגה אור אגח ט	0.26	1,000,000	1.12
אפי קפיטל אגח ד	0.26	1,073,797	1.11
פריים אנרג אגח ג	0.26	1,066,416	1.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	955,017	1.07
מימון ישיר אגח ז	0.25	1,000,000	1.06
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,019,171	1.07
עזריאלי אגח י	0.25	1,000,000	1.04
ישראמקו אגח ד	0.25	999,000	1.05
מז טפ הנפק 64	0.25	1,000,000	1.08
ביג אגח יח	0.24	888,319	1.01
רני צים אגח ג	0.24	943,809	1.02
אורשי אגח ה	0.24	967,787	0.99
רמות בעיר אגח ג	0.24	1,025,930	1
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	993,363	1.02
רייסדור אגח א	0.24	1,000,000	1.01
נאוי אגח ז	0.24	1,000,000	1
אקרו אגח ב	0.24	988,000	1
דורסל החז אגח ב	0.24	1,000,000	1.01
אמטראסט אגח ב	0.24	999,000	1.01
קטה גרופ אגח א	0.24	997,000	1
מקמ 316	0.24	1,000,000	0.99
דה לסר אגח ז	0.23	1,025,912	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.23	908,405	0.96
פנינסולה אגח ד	0.23	959,000	0.97
וויי בוקס אגח ז	0.23	968,000	0.98
הכשרת ישוב אגח 27	0.23	950,000	0.96
נכסים ובנ אגח ט	0.23	1,001,324	0.99
מקמ 516	0.23	1,000,000	0.99
מקמ 1116	0.23	1,000,000	0.97
מגדל ביטוח	0.22	59,784	0.92
סלע נדלן אגח ג	0.22	777,631	0.92
מניף	0.22	38,686	0.95
אקרו אגח א	0.22	921,636	0.92
יובלים אגח ה	0.22	952,602	0.93
ליאם הנדסה אגח א	0.22	999,000	0.93
ספנסר אגח ז	0.22	966,069	0.95
רני צים אגח ה	0.22	993,000	0.94
ג'נריישן קפיטל	0.21	647,433	0.9
מגדל הון אגח יד	0.21	805,323	0.89
אמ.די.ג'י אגח ט	0.21	880,442	0.89
מגוריט אגח ח	0.21	995,000	0.9
בית שמש	0.2	1,131	0.85
נובה	0.2	781	0.83
עזריאלי אגח ו	0.2	710,497	0.84
אפי נכסים אגח יג	0.2	767,347	0.85
אמ.די.ג'י אגח ז	0.2	815,622	0.85
מבנה אגח כו	0.2	800,000	0.86
פיבי	0.2	3,209	0.85
קווליטאו	0.19	1,347	0.81
קמטק	0.19	2,363	0.81
אמות אגח ח	0.19	736,113	0.81
אלומיי אגח ו	0.19	799,544	0.81
בוני תיכון אגח כב	0.19	802,652	0.8
אמטראסט אגח א	0.19	785,000	0.8
ישפרו אגח ד	0.19	800,000	0.8
פועלים אגח 100	0.19	857,143	0.82
נקסט ויז'ן	0.18	3,655	0.77
עזריאלי אגח ח	0.18	715,432	0.75
מישורים אגח ט	0.18	660,500	0.76
ממשלתי צמוד 1028	0.18	725,000	0.76
נמקו אגח ד	0.18	711,967	0.75
שובל אגח א	0.18	743,349	0.78
איסתא נכסים אגח א	0.18	732,970	0.74
ביג	0.17	919	0.7
נטו מלינדה	0.17	4,679	0.7
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.17	20,000	0.73
מור סל NASDAQ 100	0.17	5,858	0.72
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.17	8,933	0.71
אלוני חץ אגח טו	0.17	641,217	0.71
ספנסר אגח ו	0.17	675,983	0.7
אקונרגי אגח ב	0.17	686,869	0.72
נמקו אגח ו	0.17	698,000	0.71
מגוריט אגח י	0.17	800,000	0.73
גבאי קב אגח ב	0.17	721,000	0.72
אספן גרופ אגח ח	0.17	631,825	0.72
ביג אגח ח	0.16	569,044	0.67
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	629,636	0.69
אדגר אגח יג	0.16	585,156	0.66
רם אדרת אגח ג	0.16	675,023	0.66
פניקס הון אגח טז	0.16	625,892	0.66
תאת טכנו	0.15	4,376	0.63
עזריאלי קבוצה	0.15	1,793	0.65
אלה פקדון אגח ה	0.15	558,738	0.62
עזריאלי אגח ז	0.15	588,158	0.62
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.15	14,754	0.64
מליסרון אגח כא	0.15	541,812	0.62
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	586,585	0.64
עזריאלי אגח ט	0.15	564,474	0.64
דלק קב אגח מ	0.15	600,000	0.62
אב-גד אגח ד	0.15	683,000	0.65
דיסק השק אגח יא	0.15	642,583	0.63
מזרחי טפחות	0.15	2,818	0.63
אשל הירדן אגח ג	0.14	650,000	0.61
גב ים אגח י	0.14	544,688	0.58
מימון ישיר אגח ה	0.13	489,216	0.54
מגוריט אגח ד	0.13	510,922	0.56
ביג אגח כ	0.13	504,793	0.56
מגוריט אגח ו	0.13	546,850	0.56
שמואל בר אגח א	0.13	555,586	0.57
אלמוגים אגח יב	0.13	539,777	0.53
אסאר אקורד אגח ב	0.13	502,107	0.55
צור אגח י	0.13	466,029	0.56
גב ים אגח ח	0.13	618,147	0.57
אל על	0.12	30,789	0.5
ספנסר אגח ב	0.12	494,711	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.12	446,216	0.5
דלק קב אגח לח	0.12	512,072	0.51
סילברסטין אגח ג	0.12	500,000	0.52
אשל הירדן אגח ב	0.12	488,958	0.49
רני צים אגח ד	0.12	501,789	0.52
מקס איט אגח ה	0.12	498,000	0.51
חלל תקש אגח יט	0.12	486,000	0.52
רוטשטיין אגד יד	0.12	500,000	0.5
לוינשטין הנדסה	0.12	917	0.49
אמות	0.11	18,735	0.47
מור סל S&P 500	0.11	4,261	0.47
אפי נכסים אגח יד	0.11	404,675	0.44
אלבר אגח יט	0.11	406,914	0.45
אב-גד אגח ג	0.11	441,065	0.45
ארי נדלן אפ 1	0.11	104,938	0.15
שמן נדלן אג 1	0.11	440,000	0.45
קסטלן אגח א	0.11	471,000	0.47
גלעד מאי אגח ג	0.11	489,000	0.48
אוריון נכס אגח א	0.11	450,000	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.11	2,311	0.48
עזריאלי אגח ה	0.1	344,440	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	400,000	0.41
מיי טאון אגח א	0.1	411,619	0.41
חג'ג' אגח טו	0.1	450,161	0.43
אלמוג אגח א	0.1	435,410	0.44
מיה דינמיקס אג א	0.1	395,425	0.41
רייק אספן אגח ב	0.1	425,166	0.41
ווסטדייל אגח ד	0.1	400,000	0.4
ארי נדלן אגח א	0.1	380,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	355,520	0.41
צרפתי	0.1	9,271	0.42
צור אגח יא	0.1	367,609	0.42
ALPHABET INC-CL C	0.1	440	0.44
פתאל אירו אגח ג	0.09	400,000	0.39
מלרן אגח ד	0.09	368,593	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.09	350,724	0.38
נמקו אגח ג	0.09	379,090	0.39
בית זיקוק אגח 2	0.09	375,000	0.39
עמרם אברהם אגח ב	0.09	378,165	0.39
רימון אגח א	0.09	363,622	0.38
ארי נדלן אגח ב	0.09	379,543	0.39
נמקו אגח ה	0.09	375,000	0.4
מניף אגח ג	0.09	378,258	0.39
ג'י.אף.אי אגח ו	0.09	408,977	0.36
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	371,517	0.37
אמריקן אק אגח א	0.09	385,000	0.39
בינל הנפק אגח יג	0.09	381,020	0.39
שלמה החז אגח יח	0.09	335,370	0.39
אדגר אגח יא	0.09	322,108	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.09	400,000	0.39
חשמל אגח 27	0.09	310,000	0.38
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	325,677	0.34
פאוורג'ן אגח ב	0.08	300,228	0.34
הכשרת ישוב אגח 25	0.08	311,112	0.34
סטרוברי אגח ד	0.08	304,706	0.32
אורון קב אגח ג	0.08	341,704	0.36
יובלים אגח ג	0.08	321,767	0.32
הילה אגח ג	0.08	295,201	0.32
אמ.די.ג'י אגח ח	0.08	333,762	0.36
מלרן אגח ה	0.08	316,335	0.35
ביג אפ 7	0.08	609	0.12
אלומיי אגח ז	0.08	337,393	0.34
קנדה גלוב אגח א	0.08	346,085	0.34
גשם למשתכן אגח ב	0.08	333,000	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.08	302,094	0.34
נאוי	0.08	6,282	0.34
ניו-מד אנרג יהש	0.08	18,010	0.32
דיסק השק אגח י	0.08	343,490	0.34
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	345	0.33
מניבים ריט אגח ב	0.07	258,128	0.3
טראלייט	0.07	21,911	0.29
יוניברסל אגח ה	0.07	289,907	0.32
להב אגח ג	0.07	245,118	0.28
ברנד אגח ב	0.07	296,750	0.3
אלבר אגח כב	0.07	304,707	0.31
שובל אגח ב	0.07	300,000	0.3
קרדן נדלן אגח ו	0.07	293,594	0.3
פרופדו אפ 4	0.07	46,226	0.1
פטרוכימיים אגח יא	0.07	314,531	0.3
אלביט הד אגח י	0.07	281,000	0.28
אספן גרופ אגח י	0.07	300,000	0.31
אדגר אגח יב	0.07	267,937	0.29
סקופ	0.07	1,761	0.31
ספיר קורפ אגח יח	0.07	423,599	0.3
צרפתי אגח יב	0.07	279,609	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	258,155	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	259,243	0.31
AMAZON.COM INC	0.07	380	0.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	130	0.28
תמר פטרו אגח א	0.06	285,779	0.26
הבורסה לניע בתא	0.06	2,500	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.06	224,840	0.24
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.06	229,744	0.26
אמות אגח ט	0.06	243,381	0.27
פרופדו אגח א	0.06	261,427	0.26
יסודות אג ב	0.06	243,636	0.23
לוינסקי אגח ה	0.06	277,000	0.26
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.06	4,000	0.27
מגוריט	0.05	22,900	0.21
קרסו מוט אגח ג	0.05	206,266	0.2
איביאי טכנולוגיה עילית	0.05	192,000	0.21
נמקו אגח ב	0.05	201,500	0.2
מניף אגח א	0.05	201,443	0.21
ג'י סיטי אג יז	0.05	216,431	0.2
שובל	0.05	20,962	0.2
דוראל אגח ג	0.05	200,000	0.21
נורסטאר אגח יד	0.05	232,000	0.21
גבאי קב אגח א	0.05	206,000	0.21
מבטח שמיר	0.05	515	0.21
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.05	125	0.2
PALO ALTO NETWORKS INC	0.05	340	0.2
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	141,119	0.17
פרטנר אגח ז	0.04	179,253	0.18
סופרגז פא אגח ב	0.04	199,845	0.18
אלה השק אגח א	0.04	172,659	0.19
חשמל אגח 34	0.04	148,919	0.17
רנט איט אגח א	0.04	170,853	0.18
פתאל החז אגח ה	0.04	143,627	0.16
יובלים אגח ד	0.04	168,224	0.17
לייטסטון אגח ד	0.04	146,065	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	182,896	0.18
מ.ו השקע אגח ג	0.04	149,943	0.16
רם אדרת אגח ב	0.04	184,680	0.19
גרייסטון אגח א	0.04	179,200	0.18
רני צים אפ 2	0.04	74,475	0.06
הילה אגח ד	0.04	180,000	0.18
לוינסקי אגח ד	0.04	189,506	0.19
רוטשטיין אגח י	0.04	168,340	0.17
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.04	200	0.16
רני צים	0.03	20,800	0.11
אקונרג'י אג א	0.03	100,827	0.13
רייק אספן אגח א	0.03	115,181	0.12
נורסטאר אגח יג	0.03	121,893	0.12
דוראל אגח ב	0.03	102,350	0.12
חג'ג' אגח יד	0.03	108,100	0.11
אלמוגים אגח יא	0.03	140,000	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	106,600	0.11
מודיעין אגח ג	0.03	150,000	0.15
אראסאל	0.03	9,000	0.14
אלוני חץ אגח י	0.03	114,685	0.12
בוני תיכון אגח כ	0.03	116,728	0.12
גב ים אגח ו	0.03	79,495	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.02	83,544	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.02	103,164	0.1
סאמיט אגח יב	0.02	103,452	0.1
פריים אנרג אגח ב	0.02	69,253	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.02	67,141	0.07
יסודות	0.02	35,500	0.1
אנשי העיר אגח א	0.02	65,363	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.02	69,012	0.07
אספן גרופ	0.02	8,570	0.07
לאומי אגח 182	0.02	72,874	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	63,146	0.07
אנלייט אנ אגח ו	0.02	97,804	0.1
תכלית סל ת"א 90	0.01	1,197	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.01	35,712	0.04
אלמוגים אגח ח	0.01	36,163	0.04
רותם שני אגח ב	0.01	49,769	0.05
בוני תיכון אגח כא	0.01	59,400	0.06
אלמוגים אגח י	0.01	53,463	0.05
לייטסטון אגח ו	0.01	60,502	0.06
חג'ג' אפ 1	0.01	12,784	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	277,121	0.05
לאומי אגח 183	0.01	31,047	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ד	0	254,284	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	264	0
אב-גד אופ 2	0	2,732	0.01
לוינסקי אפ 2	0	11,080	0
נאוויטס פט אפ 6	0	166	0
מליסרון אגח יד	0	13,846	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0	15,259	0.02
MICROSOFT CORP	0	5	0.01
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	20	0