פורטה 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	32.4	23.59
תחילת השנה	206.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.98	14,259,596	13.84
ממשלתי צמוד 0529	3.58	9,084,474	9.95
ממשלתי צמוד 0527	2.98	7,197,866	8.28
ממשלתי שקלי 0142	2.38	5,943,121	6.6
ממשלתי צמוד 1033	2.24	6,168,770	6.21
ממשלתי שקלי 1152	1.9	7,531,630	5.29
מליסרון אגח יז	1.77	4,220,411	4.91
נאוויטס אגח ז	1.74	4,758,954	4.84
רבוע נדלן אגח י	1.62	4,880,263	4.48
ספנסר אגח ד	1.61	4,278,113	4.47
ג'י סיטי אגח טז	1.6	4,210,720	4.44
דה לסר אגח ט	1.55	3,897,024	4.3
אשטרום נכ אגח 14	1.51	3,909,947	4.19
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.38	794,562	3.82
גב ים אגח יא	1.29	3,447,793	3.59
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.11	645,802	3.08
מקמ 915	1.08	3,021,803	2.99
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.03	2,846,103	2.87
מגדל הון אגח יד	1.02	2,633,746	2.83
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1	732,878	2.77
שוהם ביזנס אגח ה	0.99	2,646,237	2.74
נץ יו.אס.איי אגח א	0.91	2,487,000	2.52
ג'י סיטי אגח יב	0.9	2,122,443	2.5
פועלים	0.82	38,637	2.28
לאומי	0.81	39,818	2.26
נופר אנרג אגח ג	0.8	2,067,405	2.22
נופר אנרג אגח ד	0.8	2,062,096	2.22
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.79	540,315	2.2
מנורה הון התח ט	0.79	2,198,333	2.2
אספן גרופ אגח ט	0.77	2,063,193	2.14
מקמ 1015	0.75	2,107,126	2.08
סלע נדלן אגח ה	0.73	1,990,961	2.02
לייטסטון אגח ג	0.72	2,004,043	2.01
עמרם אברהם אגח ג	0.71	1,926,456	1.96
מקמ 216	0.7	2,000,000	1.94
מבנה אגח כה	0.69	1,939,441	1.92
מקמ 1215	0.67	1,905,415	1.86
אלון רבוע אגח ז	0.66	1,728,142	1.84
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.65	500,293	1.79
קיסטון אינ אגח ב	0.64	1,707,484	1.79
סטרוברי אנ אגח א	0.62	1,673,419	1.71
כלל הון אגח יג	0.6	1,637,228	1.67
אסאר אקורד אגח ג	0.58	1,550,853	1.61
מיכמן אגח ג	0.56	1,504,188	1.55
מגוריט אגח ז	0.56	1,687,993	1.55
גב ים אגח ט	0.54	1,407,448	1.5
ווסטדייל אגח ב	0.53	1,475,255	1.46
מניבים ריט אגח ד	0.51	1,297,380	1.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	1,163,447	1.39
אלוני חץ אגח יג	0.5	1,405,826	1.38
אמות אגח ו	0.48	1,204,534	1.33
מגידו אגח א	0.46	1,275,447	1.29
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.45	300,724	1.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	1,241,648	1.25
דמרי אגח יא	0.45	1,169,811	1.24
אפי קפיטל אגח ה	0.45	1,226,556	1.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	1,151,478	1.25
ארפורט אגח ה	0.44	1,043,029	1.21
הילה אגח ב	0.44	1,176,509	1.21
שובל אגח ב	0.44	1,189,380	1.21
דה לסר אגח ז	0.39	1,033,531	1.09
לייטסטון אגח ה	0.39	1,042,993	1.09
פתאל אירו אגח ו	0.39	1,066,442	1.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.38	1,021,955	1.05
ספנסר אגח ו	0.38	1,040,285	1.06
רמות בעיר אגח ג	0.38	1,025,930	1.05
כלל הון אגח יד	0.38	1,044,109	1.05
רני צים אגח ג	0.37	977,120	1.02
אקרו אגח א	0.37	1,036,840	1.04
אפי נכסים אגח יז	0.37	1,019,171	1.03
נכסים ובנ אגח ט	0.37	1,037,085	1.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.36	300,000	0.99
הראל סל תל בונד שקלי	0.36	245,000	1
אפי קפיטל אגח ד	0.36	943,540	1
נאוויטס אגח ז	0.36	1,000,000	1.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	1,007,845	1.01
אדמה אגח ב	0.35	663,487	0.98
ביג אגח יח	0.35	888,319	0.97
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.35	23,754	0.97
ווסטדיל אגח ג	0.35	925,975	0.98
יובלים אגח ה	0.35	952,602	0.97
נאוויטס פטר יהש	0.34	10,828	0.94
הכשרת ישוב אג26	0.33	839,342	0.92
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	874,261	0.93
אס אר אקורד אגח ב	0.33	836,845	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.88
רבוע נדלן אגח ט	0.32	870,069	0.9
אמ.די.גי אגח ז	0.32	840,847	0.9
אספן גרופ אגח ח	0.32	784,995	0.88
סלע נדלן אגח ג	0.31	751,744	0.86
MTF סל תל בונד שקלי	0.31	180,000	0.85
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.3	200,000	0.82
עזריאלי אגח ו	0.3	728,714	0.84
אפי נכסים אגח יג	0.3	767,347	0.82
בוני תכון אגח כב	0.3	802,652	0.82
מור סל S&P 500	0.29	7,844	0.81
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	727,607	0.81
ישרס אגח יט	0.29	786,033	0.8
אמות אגח ח	0.28	736,113	0.78
נובה	0.27	1,000	0.74
פסיפיק אגח ב	0.26	774,257	0.74
ג'נריישן קפ אגח ב	0.26	685,426	0.73
נמקו אגח ד	0.26	711,967	0.73
אקונרגי אגח ב	0.26	686,869	0.71
פתאל החזקות	0.25	1,311	0.7
עזריאלי אגח ח	0.25	715,432	0.71
מישורים אגח י	0.25	650,477	0.7
חברה לישראל אגח 14	0.25	717,101	0.69
דיסק השק אגח יא	0.25	734,380	0.71
ביג אגח ח	0.24	569,044	0.66
תכלית סל ת"א 90	0.24	25,861	0.68
אלוני חץ אגח טו	0.24	641,217	0.66
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	586,585	0.67
רם אדרת אגח ג	0.24	675,023	0.68
שמן נדלן אג 1	0.24	670,000	0.67
נורסטאר אגח יב	0.24	561,593	0.65
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.23	146,902	0.63
דלק קב אגח לח	0.23	602,437	0.63
אשטרום קב אגח ה	0.23	584,609	0.65
אדגר אגח יג	0.23	585,156	0.64
פניקס הון אגח טז	0.23	625,892	0.63
דיסק השק אגח י	0.23	639,128	0.64
עזריאלי אגח ז	0.22	600,411	0.6
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	592,778	0.6
מליסרון אגח כא	0.22	543,201	0.6
עזריאלי אגח ט	0.22	564,474	0.6
בית שמש	0.21	1,214	0.59
נטו מלינדה	0.21	4,679	0.57
מיכמן אגח ד	0.21	582,311	0.59
גב ים אגח ח	0.21	642,872	0.57
הפניקס	0.21	6,914	0.59
אל על	0.2	43,119	0.56
ביג	0.2	960	0.54
נקסט ויז'ן	0.2	5,563	0.54
פסיפיק אגח ג	0.2	540,473	0.56
ג'י סיטי אגח יג	0.2	483,350	0.57
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	479,984	0.55
מזרחי טפחות	0.2	2,818	0.57
גב ים אגח י	0.2	544,688	0.55
מניף	0.19	24,300	0.52
ביג אגח כ	0.19	504,793	0.53
מלרן אגח ד	0.19	491,457	0.52
אלמוגים אגח יב	0.19	539,777	0.54
ספנסר אגח ב	0.18	491,127	0.49
אשל הירדן אגח ב	0.18	488,958	0.51
רני צים אגח ד	0.18	501,789	0.51
סלע נדלן אגח ד	0.17	446,216	0.47
איי.סי.אל	0.17	20,912	0.48
אלוני חץ אגח יב	0.17	522,668	0.47
הראל השקעות	0.17	6,436	0.46
חשמל אגח 34	0.16	421,796	0.45
עמרם אברהם אגח ב	0.16	422,710	0.45
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.16	6,985	0.44
נאוי	0.16	7,222	0.45
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	375,902	0.45
צור אגח יא	0.16	408,454	0.46
קמטק	0.15	1,749	0.42
אפי נכסים אגח יד	0.15	404,675	0.43
ביג אפ 7	0.15	2,249	0.14
שמואל בר אגח א	0.15	389,411	0.41
חג'ג' אגח טו	0.15	450,161	0.42
פרופדו אגח א	0.15	437,949	0.42
טבע	0.15	6,808	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.4
אורון קב אגח ג	0.14	360,687	0.39
שובל אגח א	0.14	361,736	0.38
אורשי אגח ה	0.14	363,066	0.39
רימון אגח א	0.14	382,759	0.39
ארי נדלן אגח ב	0.14	379,543	0.38
מניף אגח ג	0.14	378,258	0.38
צרפתי	0.14	8,940	0.38
נכסים ובנין	0.14	1,442	0.38
מימון ישיר אגח ה	0.13	347,618	0.37
אלבר אגח יט	0.13	335,231	0.37
אמ.די.גי אגח ט	0.13	336,296	0.35
ג'י.אף.אי אגח ו	0.13	408,977	0.37
פיסיבי טכנ	0.12	32,043	0.33
מניבים ריט אגח ב	0.12	275,336	0.32
יוחננוף	0.12	1,184	0.32
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	335,781	0.32
ליברה	0.12	23,579	0.33
אמ.די.ג'י אגח ד	0.12	325,677	0.34
מגוריט אגח ד	0.12	313,398	0.34
יובלים אגח ג	0.12	321,767	0.35
סלע נדלן אפ 4	0.12	143,082	0.11
הילה אגח ג	0.12	295,201	0.32
מלרן אגח ה	0.12	316,335	0.34
אלבר אגח כב	0.12	326,472	0.33
אלומיי אגח ז	0.12	337,393	0.34
קנדה גלוב אגח א	0.12	346,085	0.34
בוני תיכון אגח כ	0.12	333,507	0.33
פרטנר אגח ז	0.11	295,667	0.3
שירותי בנק אוטו	0.11	14,876	0.31
מישורים אגח ט	0.11	266,844	0.31
מניף אגח א	0.11	296,961	0.3
אמ.די.גי אגח ח	0.11	293,762	0.32
קרדן נדלן אגח ו	0.11	293,594	0.3
ספיר קורפ אגח יח	0.11	282,468	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.11	19,868	0.3
ארית תעשיות	0.11	13,943	0.29
דיסק השק אגח ו	0.11	207,480	0.3
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	130	0.29
תאת טכנו	0.1	2,777	0.28
תמר פטרו אגח א	0.1	300,537	0.29
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.1	5,120	0.29
ג'נריישן קפיטל	0.1	319,784	0.28
מור סל NASDAQ 100	0.1	2,435	0.28
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	2,751	0.27
תנופורט אגח ב	0.1	239,853	0.27
להב אגח ג	0.1	255,775	0.28
רם אדרת אגח א	0.1	264,130	0.28
מיי טאון אגח א	0.1	276,381	0.29
פרופדו אפ 4	0.1	47,673	0.09
פטרוכימים אגח יא	0.1	314,531	0.27
אדגר אגח יא	0.1	238,840	0.27
אדגר אגח יב	0.1	267,937	0.28
AMAZON.COM INC	0.1	380	0.27
קווליטאו	0.09	884	0.26
אפריקה מגורים	0.09	1,166	0.26
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	270,723	0.26
ג'י סיטי אג יז	0.09	240,478	0.25
אמות אגח ט	0.09	243,381	0.25
אב-גד אגח ג	0.09	241,065	0.25
סקופ	0.09	1,761	0.24
רוטשטיין אגח י	0.09	252,509	0.25
MONDAY.COM LTD	0.09	242	0.25
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	345	0.24
חלל תקש אג יז	0.08	230,000	0.23
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.08	3,483	0.21
פאוורג'ן אגח ב	0.08	190,148	0.21
יוניברסל אגח ה	0.08	218,450	0.23
ברנד אגח ב	0.08	204,352	0.21
פריים אנרג אגח ג	0.08	217,416	0.22
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.08	125	0.22
PALO ALTO NETWORKS INC	0.08	340	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.07	167,087	0.2
אי בי אי סל ת"א 125	0.07	7,016	0.19
אלקטרה פא אגח ב	0.07	224,825	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.07	184,947	0.2
אלה השק אגח א	0.07	180,000	0.2
שובל	0.07	20,960	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	182,896	0.18
רם אדרת אגח ב	0.07	184,680	0.2
אב-גד אגח ג	0.07	200,000	0.21
ארי נדלן אפ 1	0.07	104,938	0.06
גרייסטון אגח א	0.07	179,200	0.18
דוראל אגח ג	0.07	200,000	0.2
לוינסקי אגח ד	0.07	189,506	0.19
אראסאל	0.07	18,105	0.2
ישרס אגח טז	0.07	168,001	0.2
אלדן תחבורה	0.06	17,760	0.16
רותם שני אגח ב	0.06	174,190	0.18
מניף אגח ב	0.06	154,386	0.16
יובלים אגח ד	0.06	168,224	0.18
מ.ו השקע אגח ג	0.06	149,943	0.16
ישפרו אגח ב	0.06	150,497	0.16
מודיעין אגח ג	0.06	164,036	0.17
יסודות אג ב	0.06	185,066	0.17
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.06	65,457	0.18
דיסקונט השקעות	0.06	30,828	0.17
WIX.COM LTD	0.06	300	0.16
בריינסוויי	0.05	7,388	0.14
תכלית סל ת"א SME60	0.05	17,000	0.14
MTF סל DAX	0.05	1,501	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.05	138,540	0.14
טראלייט	0.05	14,268	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	136,771	0.14
לנדמרק יזמ אגח א	0.05	143,976	0.15
נורסטאר אגח יג	0.05	121,893	0.13
אנשי העיר אגח א	0.05	123,125	0.13
פתאל החז אגח ה	0.05	143,627	0.15
לייטסטון אגח ד	0.05	146,065	0.15
אלמוגים אגח יא	0.05	140,000	0.15
מבטח שמיר	0.05	515	0.14
עשות	0.05	2,511	0.13
חמת	0.05	9,221	0.14
ALPHABET INC-CL C	0.05	220	0.13
אקונרג'י אג א	0.04	100,827	0.1
פריים אנרג'י אגח ב	0.04	89,039	0.1
אלמוגים אגח ח	0.04	108,489	0.12
אלמוגים אגח י	0.04	106,925	0.11
דוראל אגח ב	0.04	102,350	0.11
חג'ג' אגח יד	0.04	108,100	0.11
הראל הנפק אגח כ	0.04	97,742	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.04	106,600	0.11
אלוני חץ אגח י	0.04	114,685	0.12
לוינשטין הנדסה	0.04	331	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.04	112,850	0.11
צור אגח י	0.04	98,773	0.12
גב ים אגח ו	0.04	79,495	0.12
טאואר	0.03	568	0.08
צמח המרמן אגח ו	0.03	75,000	0.08
מיכמן אגח א	0.03	90,202	0.09
סאמיט אגח יב	0.03	105,700	0.09
עמרם אברהם אגח א	0.03	82,431	0.08
יסודות	0.03	35,500	0.1
אורשי אגח ד	0.03	93,989	0.09
אאורה	0.03	5,453	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	70,663	0.08
וויי בוקס אג ג	0.03	75,000	0.08
טריא	0.03	151,986	0.09
נמקו אגח ב	0.02	57,848	0.06
מלרן	0.02	4,516	0.05
יסודות אגח א	0.02	51,552	0.05
אלה השק אגח א	0.02	41,989	0.05
בוני תכון אגח כא	0.02	59,400	0.06
לייטסטון אגח ו	0.02	60,502	0.06
חג'ג' אפ 1	0.02	12,784	0.02
אלקטריאון	0.02	1,046	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	277,121	0.05
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	63,146	0.07
מיכמן אגח ב	0.01	19,776	0.02
רוטשטיין אגח יא	0.01	40,283	0.04
אלקו אגח יד	0.01	30,203	0.03
מליסרון אגח יד	0.01	28,166	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ד	0	254,284	0
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0	100	0.01
MTF סל ת"א-בנייה	0	500	0.01
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	500	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
MICROSOFT CORP	0	5	0.01
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	10	0