פורטה 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.74	-0.88
תחילת השנה	63.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.3	33,085,000	24.46
ממשלתי שקלי 0335	3.27	15,182,098	15.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.55	2,340,610	11.78
ממשלתי צמוד 0529	2.34	9,489,543	10.79
ממשלתי צמוד 0527	2.13	8,242,100	9.85
ממשלתי צמוד 1033	2.02	9,015,294	9.32
ממשלתי שקלי 0142	1.91	7,676,130	8.83
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.76	2,053,640	8.13
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.34	57,318	6.18
נאוויטס פטרו אגח ז	1.28	5,758,954	5.9
מקמ 416	1.26	5,800,000	5.8
ממשלתי צמוד 0431	1.24	5,568,000	5.74
מז טפ הנפק 62	1.24	5,244,261	5.71
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.11	4,707,214	5.12
מליסרון אגח יז	1.08	4,197,225	4.99
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.07	1,418,488	4.94
רבוע נדלן אגח י	1.03	4,955,263	4.74
ג'י סיטי אגח טז	1.02	4,400,114	4.7
אשטרום נכ אגח 14	1.01	4,237,913	4.67
לאומי	0.99	65,273	4.56
לאומי אגח 187	0.89	4,000,000	4.13
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	4.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.86	1,065,999	3.98
גב ים אגח יא	0.79	3,447,793	3.65
לייטסטון אגח ה	0.79	3,549,257	3.67
ספנסר אגח ד	0.77	3,523,152	3.57
פועלים	0.76	47,638	3.49
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.75	691,383	3.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.75	3,414,980	3.46
מקמ 916	0.75	3,500,000	3.44
פועלים אגח 102	0.73	3,174,305	3.36
אלון רבוע אגח ז	0.67	2,828,491	3.11
פועלים אגח 201	0.62	2,700,050	2.86
ישרס אגח יט	0.61	2,657,250	2.82
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.57	610,255	2.64
קיסטון אינ אגח ב	0.55	2,407,484	2.55
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	2,487,000	2.54
אי בי אי סל ת"א 125	0.53	62,502	2.44
אלוני חץ אגח יג	0.53	2,405,826	2.43
לייטסטון אגח ג	0.53	2,369,200	2.43
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	24,029	2.4
מבנה אגח כה	0.51	2,309,315	2.37
מקמ 317	0.51	2,450,000	2.37
הפניקס	0.5	13,933	2.31
MTF סל תל בונד שקלי	0.49	459,426	2.28
סטרוברי אנ אגח ב	0.48	2,207,858	2.21
קרסו מוט אגח ד	0.47	2,231,272	2.16
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.47	495,719	2.17
נופר אנרג אגח ד	0.47	2,062,096	2.19
ריט אזורים אגח ד	0.47	2,185,000	2.18
סלע נדלן אגח ה	0.46	1,990,961	2.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	1,708,868	2.09
ארפורט אגח י	0.45	2,000,000	2.06
לאומי אגח 186	0.45	2,000,000	2.1
אספן גרופ אגח ט	0.45	1,948,571	2.09
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.44	55,361	2.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	1,873,261	2.01
דה לסר אגח ט	0.43	3,897,024	1.98
עמרם אברהם אגח ג	0.43	1,926,456	1.97
נופר אנרג אגח ג	0.4	1,738,062	1.83
אפי קפיטל אגח ה	0.39	1,785,839	1.82
מישורים אגח ט	0.38	1,508,401	1.74
אשטרום קב אגח ה	0.37	1,505,379	1.69
כלל הון אגח יג	0.36	1,562,228	1.65
שובל אגח ב	0.36	1,644,380	1.66
מנורה הון התח ט	0.36	1,600,000	1.65
עזריאלי אגח ד	0.35	1,380,860	1.61
סטרוברי אנ אגח א	0.34	1,566,605	1.56
בלאקאדג' אגח ד	0.34	1,546,609	1.56
עזריאלי אגח ה	0.33	1,311,174	1.55
מניבים ריט אגח ד	0.33	1,374,380	1.52
מניף אגח ב	0.33	1,483,932	1.53
בלאקאדג' אגח ג	0.33	1,504,188	1.53
מישורים אגח י	0.33	1,490,477	1.54
גב ים אגח ט	0.33	1,383,793	1.52
גיטי נדלן אגח א	0.32	1,463,825	1.5
רייסדור אגח ב	0.32	1,499,000	1.5
גב ים אגח ח	0.32	1,618,147	1.49
ווסטדייל אגח ג	0.31	1,345,465	1.45
קרסו מוט אגח ו	0.31	1,400,100	1.43
אסאר אקורד אגח ג	0.29	1,318,226	1.33
מגוריט אגח ז	0.29	1,400,000	1.34
חשמל אגח 27	0.29	1,075,000	1.32
ישרס אגח טז	0.29	1,135,018	1.35
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	290,339	1.29
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.28	1,151,478	1.29
ג'נריישן קפיטל	0.27	507,107	1.24
דמרי אגח יא	0.27	1,169,811	1.25
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.26	30,800	1.21
אמות אגח ו	0.26	1,047,665	1.19
רבוע נדלן אגח ט	0.26	1,124,487	1.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	1,167,150	1.22
הילה אגח ב	0.26	1,176,509	1.18
מגידו אגח א	0.26	1,176,635	1.21
מקמ 816	0.26	1,200,000	1.18
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	264,731	1.13
אינפליי אגח א	0.25	1,130,000	1.15
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.24	30,000	1.1
הראל סל תל בונד שקלי	0.24	263,815	1.13
ווסטדייל אגח ב	0.24	1,106,442	1.1
מגה אור אגח ט	0.24	1,000,000	1.12
נמקו אגח ד	0.24	1,071,967	1.13
אפי קפיטל אגח ד	0.24	1,073,797	1.12
פריים אנרג אגח ג	0.24	1,066,416	1.11
פתאל אירו אגח ו	0.24	1,066,442	1.1
כלל הון אגח יד	0.24	1,044,109	1.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	955,017	1.07
קרסו נדלן אגח ב	0.23	1,000,000	1.04
מימון ישיר אגח ז	0.23	1,000,000	1.04
אפי נכסים אגח יז	0.23	1,019,171	1.05
רייסדור אגח א	0.23	1,000,000	1.04
מז טפ הנפק 64	0.23	1,000,000	1.08
נאוויטס פטר יהש	0.22	7,873	1.02
אורשי אגח ה	0.22	967,787	1
רמות בעיר אגח ג	0.22	1,025,930	1.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	993,363	1.02
נאוי אגח ז	0.22	1,000,000	1
עזריאלי אגח י	0.22	1,000,000	1.01
ישראמקו אגח ד	0.22	999,000	1.04
דורסל אגח ב	0.22	1,000,000	1.01
אמטראסט אגח ב	0.22	999,000	1.01
קטה גרופ אגח א	0.22	997,000	1.03
אפריקה מג אגח ו	0.22	1,000,000	1
מקמ 516	0.22	1,000,000	1
מקמ 616	0.22	1,000,000	0.99
מור סל NASDAQ 100	0.21	8,534	0.96
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	908,405	0.96
ליאם הנדסה אגח א	0.21	999,000	0.98
פנינסולה אגח ד	0.21	959,000	0.96
אקרו אגח ב	0.21	988,000	0.98
וויי בוקס אגח ז	0.21	968,000	0.95
הכשרת ישוב אגח 27	0.21	950,000	0.97
ביג אגח כה	0.21	1,000,000	0.99
בינל הנפק אגח יד	0.21	1,000,000	0.99
מקמ 1116	0.21	1,000,000	0.98
מקמ 217	0.21	1,000,000	0.97
קווליטאו	0.2	1,761	0.92
נובה	0.2	680	0.92
סלע נדלן אגח ג	0.2	777,631	0.93
מניף	0.2	37,039	0.91
רני צים אגח ג	0.2	888,291	0.94
אקרו אגח א	0.2	921,636	0.92
ריט אזורים אגח ג	0.2	873,800	0.9
יובלים אגח ה	0.2	952,602	0.94
ספנסר אגח ז	0.2	966,069	0.93
אלדן תחבורה אגח י	0.2	900,000	0.91
רני צים אגח ה	0.2	993,000	0.93
ארפורט אגח ה	0.19	736,256	0.87
ביג אגח יח	0.19	764,941	0.86
אפי נכסים אגח יג	0.19	767,347	0.86
טראלייט	0.19	49,894	0.86
מגוריט אגח ד	0.19	796,726	0.89
מגדל הון אגח יד	0.19	805,323	0.89
אמ.די.ג'י אגח ז	0.19	815,622	0.86
מגוריט אגח ח	0.19	995,000	0.9
לייטסטון אגח ז	0.19	908,000	0.89
פיבי	0.19	2,915	0.88
עזריאלי אגח ו	0.18	710,497	0.84
בוני תיכון אגח כב	0.18	802,652	0.81
מבנה אגח כו	0.18	800,000	0.83
נכסים ובנ אגח יג	0.18	850,000	0.84
פועלים אגח 100	0.18	857,143	0.82
מגדל ביטוח	0.17	47,361	0.78
אמות אגח ח	0.17	736,113	0.81
ממשלתי צמוד 1028	0.17	725,000	0.76
אלומיי אגח ו	0.17	799,544	0.79
אמטראסט אגח א	0.17	785,000	0.77
ישפרו אגח ד	0.17	800,000	0.8
פרשקובסקי אגח יז	0.17	790,000	0.78
עזריאלי קבוצה	0.16	1,793	0.75
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.16	8,933	0.72
עזריאלי אגח ח	0.16	715,432	0.74
דה לסר אגח ז	0.16	1,025,912	0.74
אלון רבוע אגח ט	0.16	697,724	0.75
שובל אגח א	0.16	743,349	0.76
אקונרגי אגח ב	0.16	686,869	0.74
מגוריט אגח י	0.16	800,000	0.73
איסתא נכסים אגח א	0.16	732,970	0.75
גבאי קב אגח ב	0.16	721,000	0.73
צרפתי אגח יד	0.16	749,000	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.16	631,825	0.73
ביג אגח ח	0.15	569,044	0.68
נקסט ויז'ן	0.15	2,238	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	629,636	0.7
פאוורג'ן אגח ב	0.15	610,231	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.15	641,217	0.69
ספנסר אגח ו	0.15	675,983	0.68
רם אדרת אגח ג	0.15	675,023	0.68
נמקו אגח ו	0.15	698,000	0.71
אמריקן אק אגח א	0.15	675,000	0.69
אי.אס.איי אגח א	0.15	684,000	0.69
מניבים ריט אגח ה	0.15	742,000	0.71
אדגר אגח יא	0.15	601,687	0.7
ביג	0.14	919	0.66
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.14	14,754	0.64
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	586,585	0.64
אדגר אגח יג	0.14	585,156	0.65
עזריאלי אגח ט	0.14	564,474	0.63
דלק קב אגח מ	0.14	600,000	0.63
פניקס הון אגח טז	0.14	625,892	0.66
אשל הירדן אגח ג	0.14	650,000	0.66
אב-גד אגח ד	0.14	683,000	0.67
דיסק השק אגח יא	0.14	642,583	0.64
מור סל S&P 500	0.13	5,676	0.58
עזריאלי אגח ז	0.13	588,158	0.62
מליסרון אגח כא	0.13	530,698	0.6
שמואל בר אגח א	0.13	555,586	0.58
דיסק השק אגח י	0.13	575,406	0.58
אמות	0.12	29,810	0.57
מימון ישיר אגח ה	0.12	493,826	0.54
ביג אגח כ	0.12	504,793	0.55
מגוריט אגח ו	0.12	546,850	0.57
ארי נדלן אפ 1	0.12	84,366	0.18
אלמוגים אגח יב	0.12	539,777	0.54
אסאר אקורד אגח ב	0.12	502,107	0.55
צור אגח י	0.12	466,029	0.56
גב ים אגח י	0.12	544,688	0.58
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.12	540	0.54
אלה פקדון אגח ה	0.11	465,615	0.51
סלע נדלן אגח ד	0.11	446,216	0.49
סילברסטין אגח ג	0.11	500,000	0.52
אשל הירדן אגח ב	0.11	488,958	0.5
רני צים אגח ד	0.11	501,789	0.52
אלמוג אגח א	0.11	513,817	0.52
מקס איט אגח ה	0.11	498,000	0.51
גלעד מאי אגח ג	0.11	489,000	0.5
חלל תקש אגח יט	0.11	486,000	0.52
רוטשטיין אגד יד	0.11	500,000	0.5
אלבן השק אגח א	0.11	487,000	0.49
קרסו מוט אגח ז	0.11	500,000	0.5
כלל עסקי ביטוח	0.11	2,311	0.51
מנורה מב החז	0.11	1,130	0.51
בית שמש	0.1	668	0.47
אפי נכסים אגח יד	0.1	404,675	0.44
אב-גד אגח ג	0.1	441,065	0.45
שמן נדלן אג 1	0.1	440,000	0.45
קסטלן אגח א	0.1	471,000	0.48
אוריון נכס אגח א	0.1	450,000	0.45
תורגמן אגח א	0.1	468,000	0.47
אלביט נד אגח יא	0.1	471,000	0.47
חשמל אגח 32	0.1	400,000	0.46
נטו מלינדה	0.09	2,711	0.42
מגוריט	0.09	55,290	0.44
ממשלתי שקלי 0347	0.09	465,000	0.42
פתאל אירו אגח ג	0.09	400,000	0.39
אלבר אגח יט	0.09	366,222	0.41
בית זיקוק אגח 2	0.09	375,000	0.4
עמרם אברהם אגח ב	0.09	378,165	0.39
נמקו אגח ה	0.09	375,000	0.4
מיי טאון אגח א	0.09	411,619	0.41
חג'ג' אגח טו	0.09	450,161	0.42
רייק אספן אגח ב	0.09	425,166	0.43
ווסטדייל אגח ד	0.09	400,000	0.4
אמ.די.ג'י אגח יא	0.09	424,000	0.44
ארי נדלן אגח א	0.09	380,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	355,520	0.41
לוינשטין הנדסה	0.09	917	0.44
צור אגח יא	0.09	367,609	0.42
הבורסה לניע בתא	0.08	2,500	0.35
מלרן אגח ד	0.08	368,593	0.38
סטרוברי אגח ד	0.08	375,255	0.38
אורון קב אגח ג	0.08	341,704	0.36
רימון אגח א	0.08	363,622	0.38
ארי נדלן אגח ב	0.08	379,543	0.39
מניף אגח ג	0.08	378,258	0.39
אלומיי אגח ז	0.08	337,393	0.35
קנדה גלוב אגח א	0.08	346,085	0.35
סטרוברי אנ אגח ב	0.08	371,517	0.37
מיה דינמיקס אג א	0.08	395,425	0.38
בינל הנפק אגח יג	0.08	381,020	0.39
אמריקן אק אגח ב	0.08	344,000	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.08	302,094	0.35
צרפתי	0.08	9,271	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.08	400,000	0.39
ALPHABET INC-CL C	0.08	440	0.38
ספנסר אגח ב	0.07	329,201	0.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.07	311,112	0.34
יוניברסל אגח ה	0.07	276,102	0.3
הילה אגח ג	0.07	295,201	0.31
אמ.די.ג'י אגח ח	0.07	333,762	0.35
ברנד אגח ב	0.07	317,526	0.34
מלרן אגח ה	0.07	316,335	0.33
אלבר אגח כב	0.07	293,825	0.3
פטרוכימיים אגח יא	0.07	314,531	0.3
גשם למשתכן אגח ב	0.07	333,000	0.34
אספן גרופ אגח י	0.07	300,000	0.31
סקופ	0.07	1,761	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	258,155	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	259,243	0.31
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.07	4,000	0.33
אטראו שוקי הון	0.06	3,730	0.27
מניבים ריט	0.06	132,633	0.28
להב אגח ג	0.06	234,461	0.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.06	229,744	0.26
יובלים אגח ג	0.06	257,414	0.26
אמות אגח ט	0.06	243,381	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.06	293,594	0.3
לוינסקי אגח ה	0.06	277,000	0.26
אלביט נד אגח י	0.06	281,000	0.29
ספיר קורפ אגח יח	0.06	423,599	0.25
צרפתי אגח יב	0.06	279,609	0.28
אלביט נדל"ן	0.05	44,000	0.21
תמר פטרו אגח א	0.05	270,415	0.24
איביאי טכנולוגיה עילית	0.05	192,000	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.05	224,840	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	217,118	0.22
שובל	0.05	26,133	0.22
יסודות אג ב	0.05	243,636	0.23
דוראל אגח ג	0.05	200,000	0.22
גבאי קב אגח א	0.05	206,000	0.21
אדגר אגח יב	0.05	227,747	0.24
AMAZON.COM INC	0.05	380	0.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	130	0.22
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	141,119	0.17
קרסו מוט אגח ג	0.04	206,266	0.2
רני צים	0.04	40,190	0.18
מניבים ריט אגח ב	0.04	154,794	0.18
פרטנר אגח ז	0.04	179,253	0.18
נמקו אגח ב	0.04	201,500	0.2
פריים אנרג'י	0.04	6,027	0.19
סופרגז פא אגח ב	0.04	199,845	0.18
אקונרג'י אג א	0.04	100,827	0.2
מניף אגח א	0.04	201,443	0.2
אלה השק אגח א	0.04	172,659	0.19
חשמל אגח 34	0.04	148,919	0.17
רנט איט אגח א	0.04	170,853	0.19
יובלים אגח ד	0.04	168,224	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	182,896	0.18
רם אדרת אגח ב	0.04	184,680	0.19
גרייסטון אגח א	0.04	179,200	0.18
פרופדו אגח א	0.04	200,237	0.2
ג'י.אף.אי אגח ו	0.04	224,256	0.18
הילה אגח ד	0.04	180,000	0.17
מלרן אגח ז	0.04	200,000	0.2
מבטח שמיר	0.04	515	0.19
שלמה החז אגח יח	0.04	167,444	0.2
לוינסקי אגח ד	0.04	189,506	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.04	172,986	0.17
רוטשטיין אגח י	0.04	168,340	0.17
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.04	125	0.19
רייק אספן אגח א	0.03	115,181	0.12
פתאל החז אגח ה	0.03	143,627	0.15
לייטסטון אגח ד	0.03	144,240	0.15
מ.ו השקע אגח ג	0.03	149,943	0.16
אלמוגים אגח יא	0.03	140,000	0.14
מודיעין אגח ג	0.03	142,500	0.14
מגוריט אגח יא	0.03	179,000	0.16
אספן גרופ	0.03	23,120	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.03	8,860	0.16
בוני תיכון אגח כ	0.03	116,728	0.12
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.03	200	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.02	83,544	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.02	103,164	0.1
סאמיט אגח יב	0.02	103,452	0.09
פריים אנרג אגח ב	0.02	69,253	0.08
יסודות	0.02	35,500	0.09
נורסטאר אגח יג	0.02	108,349	0.11
אפי קפיטל אגח ג	0.02	69,012	0.07
דוראל אגח ב	0.02	102,350	0.11
חג'ג' אגח יד	0.02	108,100	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.02	106,600	0.11
רני צים אפ 2	0.02	74,475	0.03
מניבים ריט אפ 5	0.02	148,400	0.03
לאומי אגח 182	0.02	72,874	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	63,146	0.07
אנלייט אנ אגח ו	0.02	97,804	0.1
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.02	34,821	0.11
תכלית סל ת"א 90	0.01	1,197	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.01	35,712	0.04
דליה אגח א	0.01	56,443	0.06
עמרם אברהם אגח א	0.01	67,141	0.07
אנשי העיר אגח א	0.01	65,363	0.07
בוני תיכון אגח כא	0.01	59,400	0.06
אלמוגים אגח י	0.01	53,463	0.05
לייטסטון אגח ו	0.01	60,502	0.06
חג'ג' אפ 1	0.01	12,784	0.02
אלוני חץ אגח י	0.01	57,343	0.06
הראל השקעות	0.01	265	0.05
לאומי אגח 183	0.01	31,047	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
תאת טכנו	0	129	0.02
אול-יר אגח ד	0	254,284	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	264	0
אאורה אגח יז	0	18,718	0.02
נורסטאר אגח יד	0	13,226	0.01
אב-גד אופ 2	0	2,732	0.01
לוינסקי אפ 2	0	11,080	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	166	0
מגוריט אפ 1	0	3,420	0.01
מליסרון אגח יד	0	13,846	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0	15,259	0.02
MICROSOFT CORP	0	5	0.01
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	20	0
ישראל קנדה אגח ח	-0.24	-1,070,000	-1.12