פורטה 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.88	7.66
תחילת השנה	271.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.07	15,182,098	15.37
ממשלתי שקלי 1152	3.06	15,469,376	11.54
ממשלתי צמוד 0529	2.84	9,489,543	10.72
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.54	1,920,389	9.59
ממשלתי צמוד 1033	2.52	9,015,294	9.5
ממשלתי צמוד 0527	2.23	7,166,081	8.43
ממשלתי שקלי 0142	2	6,444,127	7.54
מז טפ הנפק 62	1.5	5,244,261	5.65
מליסרון אגח יז	1.43	4,546,993	5.39
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.34	4,707,214	5.07
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.33	1,282,940	5.04
נאוויטס אגח ז	1.31	4,758,954	4.93
רבוע נדלן אגח י	1.25	4,955,263	4.73
אשטרום נכ אגח 14	1.24	4,237,913	4.67
ג'י סיטי אגח טז	1.21	4,210,720	4.57
דה לסר אגח ט	1.1	3,897,024	4.17
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.08	35,809	4.08
גב ים אגח יא	0.97	3,447,793	3.66
ממשלתי צמוד 0431	0.97	3,557,000	3.66
ספנסר אגח ד	0.96	3,523,152	3.64
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.93	1,036,274	3.52
שוהם ביזנס אגח ה	0.92	3,414,980	3.46
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.91	691,383	3.43
לאומי	0.87	50,182	3.28
אי בי אי סל ת"א 125	0.84	100,352	3.18
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.82	843,014	3.11
אלון רבוע אגח ז	0.81	2,828,491	3.06
ישרס אגח יט	0.8	2,867,033	3.02
מקמ 1015	0.79	3,000,000	3
מקמ 216	0.76	2,921,167	2.88
לייטסטון אגח ה	0.75	2,655,817	2.83
נץ יו.אס.איי אגח א	0.7	2,487,000	2.63
פועלים	0.7	39,089	2.63
קרסו מוטורס אגח ד	0.67	2,635,853	2.53
קיסטון אינ אגח ב	0.67	2,407,484	2.53
לאומי אגח 187	0.67	2,500,000	2.51
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	2.49
אלוני חץ אגח יג	0.65	2,405,826	2.45
מבנה אגח כה	0.62	2,309,315	2.34
MTF סל תל בונד שקלי	0.59	459,426	2.24
לייטסטון אגח ג	0.59	2,159,043	2.21
נופר אנרג אגח ד	0.59	2,062,096	2.23
אספן גרופ אגח ט	0.58	2,063,193	2.2
סלע נדלן אגח ה	0.57	1,990,961	2.14
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.56	495,719	2.1
נופר אנרג אגח ג	0.56	1,964,035	2.1
ארפורט אגח י	0.55	2,000,000	2.06
סטרברי אנ אגח ב	0.54	1,963,230	2.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	1,873,261	2
ג'י סיטי אגח יב	0.53	1,697,955	2.01
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.52	469,255	1.98
עמרם אברהם אגח ג	0.52	1,926,456	1.97
מקמ 1215	0.5	1,905,415	1.89
אשטרום קב אגח ה	0.47	1,584,609	1.77
כלל הון אגח יג	0.43	1,562,228	1.63
מנורה הון התח ט	0.43	1,600,000	1.63
פועלים אגח 201	0.42	1,491,959	1.6
סטרוברי אנ אגח א	0.42	1,566,605	1.58
מישורים אגח י	0.42	1,490,477	1.59
מניבים ריט אגח ד	0.41	1,374,380	1.56
בלאקאדג' אגח ד	0.41	1,546,609	1.55
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	1,214,868	1.49
בלאקאדג' אגח ג	0.4	1,504,188	1.53
קרסו מוט אגח ו	0.4	1,500,000	1.52
גב ים אגח ט	0.4	1,383,793	1.5
אסאר אקורד אגח ג	0.39	1,434,540	1.47
אפי קפיטל אגח ה	0.39	1,456,556	1.48
גיטי נדלן אגח א	0.39	1,463,825	1.49
אמות אגח ו	0.35	1,164,072	1.31
מגוריט אגח ז	0.35	1,400,000	1.32
ישרס אגח טז	0.35	1,102,514	1.3
נאוויטס פטר יהש	0.34	11,521	1.29
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	290,339	1.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.34	1,241,648	1.3
ווסטדיל אגח ג	0.34	1,183,875	1.29
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	1,151,478	1.29
ארפורט אגח ה	0.33	1,043,029	1.24
דמרי אגח יא	0.33	1,169,811	1.25
רבוע נדלן אגח ט	0.32	1,124,487	1.21
הילה אגח ב	0.32	1,176,509	1.21
מגידו אגח א	0.32	1,176,635	1.21
שובל אגח ב	0.32	1,189,380	1.19
נובה	0.31	1,116	1.17
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.3	264,731	1.12
הראל סל תל בונד שקלי	0.29	263,815	1.11
ווסטדייל אגח ב	0.29	1,106,442	1.09
מגה אור אגח ט	0.29	1,000,000	1.1
מניף אגח ב	0.29	1,068,148	1.11
אפי קפיטל אגח ד	0.29	1,023,797	1.08
פתאל אירו אגח ו	0.29	1,066,442	1.08
כלל הון אגח יד	0.29	1,044,109	1.09
דה לסר אגח ז	0.28	1,025,912	1.06
אקרו אגח א	0.28	1,036,840	1.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.28	955,017	1.07
רמות בעיר אגח ג	0.28	1,025,930	1.04
אפי נכסים אגח יז	0.28	1,019,171	1.04
מז טפ הנפק 64	0.28	1,000,000	1.07
רני צים אגח ג	0.27	943,809	1.01
נאוויטס אגח ז	0.27	1,000,000	1.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	993,363	1.01
רייסדור אגח א	0.27	1,000,000	1.03
נאוי אגח ז	0.27	1,000,000	1.02
עזריאלי אגח י	0.27	1,000,000	1.02
ישראמקו אגח ד	0.27	999,000	1
הפניקס	0.27	8,355	1.04
ביג אגח יח	0.26	888,319	1
ליאם הנדסה אגח א	0.26	999,000	0.97
פנינסולה אגח ד	0.26	959,000	0.96
ספנסר אגח ז	0.26	966,069	0.97
אקרו אגח ב	0.26	988,000	0.99
פועלים אגח 100	0.26	1,000,000	0.97
נכסים ובנ אגח ט	0.26	1,001,324	0.99
מקמ 1115	0.26	1,000,000	1
מקמ 916	0.26	1,000,000	0.96
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	9,097	0.94
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	908,405	0.95
יובלים אגח ה	0.25	952,602	0.96
קמטק	0.24	2,574	0.89
סלע נדלן אגח ג	0.24	777,631	0.92
מישורים אגח ט	0.24	792,599	0.92
אמ.די.גי אגח ז	0.24	840,847	0.9
אמ.די.גי אגח ט	0.24	880,442	0.92
אספן גרופ אגח ח	0.24	784,995	0.9
עזריאלי אגח ו	0.23	728,714	0.86
מגדל הון אגח יד	0.23	805,323	0.88
מגוריט אגח ח	0.23	995,000	0.88
אפי נכסים אגח יג	0.22	767,347	0.85
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	727,607	0.82
בוני תכון אגח כב	0.22	802,652	0.82
US TREASURY N/B T 4 07/31/32	0.22	250,000	0.84
אמות אגח ח	0.21	736,113	0.81
ספנסר אגח ו	0.21	782,698	0.79
בית שמש	0.2	1,131	0.77
מור סל S&P 500	0.2	7,065	0.77
עזריאלי אגח ח	0.2	715,432	0.75
נמקו אגח ד	0.2	711,967	0.76
נקסט ויז'ן	0.19	4,875	0.73
אקונרגי אגח ב	0.19	686,869	0.72
נמקו אגח ו	0.19	698,000	0.72
אס אר אקורד אגח ב	0.19	669,476	0.73
דיסק השק אגח יא	0.19	734,380	0.72
ביג אגח ח	0.18	569,044	0.67
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	629,636	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.18	641,217	0.69
ג'י.אף.אי אגח ה	0.18	586,585	0.69
רם אדרת אגח ג	0.18	675,023	0.67
אב-גד אגח ד	0.18	683,000	0.66
דיסק השק אגח י	0.18	686,157	0.69
ביג	0.17	919	0.63
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.17	8,933	0.65
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.17	14,754	0.63
דלק קב אגח לח	0.17	602,437	0.65
אדגר אגח יג	0.17	585,156	0.65
עזריאלי אגח ט	0.17	564,474	0.64
פניקס הון אגח טז	0.17	625,892	0.66
אשל הירדן אגח ג	0.17	650,000	0.64
נורסטאר אגח יב	0.17	561,593	0.65
תאת טכנו	0.16	4,376	0.59
נטו מלינדה	0.16	4,679	0.62
ג'נריישן קפיטל	0.16	523,380	0.59
אלה פקדון אגח ה	0.16	558,738	0.61
עזריאלי אגח ז	0.16	588,158	0.61
מליסרון אגח כא	0.16	541,812	0.62
דלק קב אגח מ	0.16	600,000	0.62
שלמה החז אגח יח	0.16	503,297	0.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	533,280	0.62
מזרחי טפחות	0.16	2,818	0.61
קווליטאו	0.15	1,281	0.58
מגוריט אגח ד	0.15	510,922	0.56
ביג אגח כ	0.15	504,793	0.55
מגוריט אגח ו	0.15	546,850	0.56
שמואל בר אגח א	0.15	555,586	0.58
צור אגח י	0.15	466,029	0.56
גב ים אגח ח	0.15	618,147	0.56
גב ים אגח י	0.15	544,688	0.57
פיסיבי טכנ	0.14	48,727	0.52
מימון ישיר אגח ה	0.14	489,216	0.53
אלמוגים אגח יב	0.14	539,777	0.55
רני צים אגח ד	0.14	501,789	0.53
ספנסר אגח ב	0.13	494,711	0.49
סלע נדלן אגח ד	0.13	446,216	0.49
מניף	0.13	24,300	0.5
אלבר אגח יט	0.13	447,605	0.49
אשל הירדן אגח ב	0.13	488,958	0.49
קסטלן אגח א	0.13	471,000	0.48
מקס איט אגח ה	0.13	498,000	0.51
גלעד מאי אגח ג	0.13	489,000	0.49
חלל תקש אגח יט	0.13	486,000	0.5
ארית תעשיות	0.13	11,374	0.51
פסיפיק אגח ב	0.12	690,912	0.47
מור סל NASDAQ 100	0.12	3,561	0.44
אפי נכסים אגח יד	0.12	404,675	0.44
מלרן אגח ד	0.12	430,025	0.45
עמרם אברהם אגח ב	0.12	449,070	0.47
סלע נדלן אפ 4	0.12	100,000	0.15
ביג אפ 7	0.12	1,221	0.15
שמן נדלן אג 1	0.12	440,000	0.46
צרפתי	0.12	9,271	0.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	375,902	0.45
מגדל ביטוח	0.11	36,644	0.42
עזריאלי אגח ה	0.11	344,440	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	400,000	0.41
פאוורג'ן אגח ב	0.11	369,511	0.42
רימון אגח א	0.11	382,759	0.4
מיי טאון אגח א	0.11	411,619	0.41
חג'ג' אגח טו	0.11	450,161	0.42
פרופדו אגח א	0.11	437,949	0.43
צור אגח יא	0.11	367,609	0.41
פתאל אירו אגח ג	0.1	400,000	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.1	354,302	0.38
אורון קב אגח ג	0.1	341,704	0.36
ארי נדלן אגח ב	0.1	379,543	0.39
מניף אגח ג	0.1	378,258	0.39
ג'י.אף.אי אגח ו	0.1	408,977	0.38
מיה דינמיקס אג א	0.1	395,425	0.38
אדגר אגח יא	0.1	322,108	0.37
נאוי	0.1	7,222	0.37
חברה לישראל אגח 14	0.1	400,000	0.38
מניבים ריט אגח ב	0.09	275,336	0.33
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	325,677	0.33
יוניברסל אגח ה	0.09	303,712	0.33
יובלים אגח ג	0.09	321,767	0.33
אורשי אגח ה	0.09	326,760	0.34
הילה אגח ג	0.09	295,201	0.32
אמ.די.גי אגח ח	0.09	333,762	0.35
מלרן אגח ה	0.09	316,335	0.34
אלבר אגח כב	0.09	315,590	0.32
אלומיי אגח ז	0.09	337,393	0.35
קנדה גלוב אגח א	0.09	346,085	0.35
לנדמרק יזמ אגח ב	0.09	325,000	0.32
גשם למשתכן אגח ב	0.09	333,000	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.09	302,094	0.36
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,915	0.32
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	276,594	0.32
ALPHABET INC-CL C	0.09	440	0.36
אל על	0.08	20,290	0.31
סטרוברי אגח ד	0.08	304,706	0.31
שובל אגח ב	0.08	300,000	0.3
קרדן נדלן אגח ו	0.08	293,594	0.3
פטרוכימים אגח יא	0.08	314,531	0.28
אספן גרופ אגח י	0.08	300,000	0.3
אדגר אגח יב	0.08	267,937	0.28
ספיר קורפ אגח יח	0.08	423,599	0.3
צרפתי אגח יב	0.08	305,705	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.08	18,010	0.31
מנורה מב החז	0.08	945	0.31
דיסק השק אגח ו	0.08	207,480	0.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	130	0.32
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	345	0.31
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	211,677	0.25
תמר פטרו אגח א	0.07	285,779	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.07	245,918	0.26
תנופורט אגח ב	0.07	239,853	0.27
להב אגח ג	0.07	245,118	0.28
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.07	229,744	0.26
אמות אגח ט	0.07	243,381	0.27
אב-גד אגח ג	0.07	241,065	0.25
פרופדו אפ 4	0.07	46,226	0.09
לוינסקי אגח ה	0.07	277,000	0.26
אלביט הד אגח י	0.07	281,000	0.28
איי.סי.אל	0.07	12,581	0.26
סקופ	0.07	1,761	0.27
בוני תיכון אגח כ	0.07	250,131	0.25
לוינשטין הנדסה	0.07	569	0.26
AMAZON.COM INC	0.07	380	0.28
עזריאלי אגח ד	0.06	205,480	0.24
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.06	5,630	0.22
נמקו אגח ב	0.06	215,920	0.21
אלה השק אגח א	0.06	197,324	0.22
רם אדרת אגח א	0.06	229,794	0.24
ג'י סיטי אג יז	0.06	216,431	0.22
שובל אגח א	0.06	233,349	0.24
ברנד אגח ב	0.06	204,352	0.21
פריים אנרג אגח ג	0.06	217,416	0.22
דוראל אגח ג	0.06	200,000	0.21
נורסטאר אגח יד	0.06	232,000	0.24
גבאי קב אגח א	0.06	206,000	0.21
אימקו	0.06	3,382	0.23
PALO ALTO NETWORKS INC	0.06	340	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.18
בריינסוויי	0.05	7,388	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.05	167,087	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.05	206,266	0.2
תכלית סל ת"א 90	0.05	6,056	0.19
פרטנר אגח ז	0.05	179,253	0.18
הבורסה לניע בתא	0.05	2,500	0.19
סופרגז פא אגח ב	0.05	199,845	0.18
מניף אגח א	0.05	201,443	0.2
רנט איט אגח א	0.05	170,853	0.19
יובלים אגח ד	0.05	168,224	0.18
שובל	0.05	20,962	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.05	182,896	0.18
רם אדרת אגח ב	0.05	184,680	0.19
אב-גד אגח ג	0.05	200,000	0.21
ארי נדלן אפ 1	0.05	104,938	0.06
גרייסטון אגח א	0.05	179,200	0.18
יסודות אג ב	0.05	185,066	0.17
לוינסקי אגח ד	0.05	189,506	0.19
עשות	0.05	2,511	0.18
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.05	125	0.21
טראלייט	0.04	14,268	0.17
נורסטאר אגח יג	0.04	121,893	0.13
חשמל אגח 34	0.04	148,919	0.17
פתאל החז אגח ה	0.04	143,627	0.15
לייטסטון אגח ד	0.04	146,065	0.15
מ.ו השקע אגח ג	0.04	149,943	0.16
אלמוגים אגח יא	0.04	140,000	0.14
מודיעין אגח ג	0.04	150,000	0.15
אמריקן אק אגח א	0.04	130,000	0.13
מבטח שמיר	0.04	515	0.14
רוטשטיין אגח י	0.04	168,340	0.17
MONDAY.COM LTD	0.04	242	0.16
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.04	200	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.03	103,164	0.1
אקונרג'י אג א	0.03	100,827	0.11
סאמיט אגח יב	0.03	105,700	0.1
יסודות	0.03	35,500	0.09
לנדמרק יזמ אגח א	0.03	115,181	0.12
דוראל אגח ב	0.03	102,350	0.11
חג'ג' אגח יד	0.03	108,100	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	106,600	0.11
אראסאל	0.03	9,000	0.11
אלוני חץ אגח י	0.03	114,685	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.03	97,804	0.1
גב ים אגח ו	0.03	79,495	0.11
בלאקאדג' אגח א	0.02	90,202	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	68,385	0.07
פריים אנרג'י אגח ב	0.02	69,253	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.02	67,141	0.07
אנשי העיר אגח א	0.02	86,644	0.09
בוני תכון אגח כא	0.02	59,400	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.02	69,012	0.07
אלמוגים אגח י	0.02	80,194	0.08
לייטסטון אגח ו	0.02	60,502	0.06
חג'ג' אפ 1	0.02	12,784	0.02
וויי בוקס אג ג	0.02	75,000	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	63,146	0.07
אלמוגים אגח ח	0.01	36,163	0.04
רותם שני אגח ב	0.01	49,769	0.05
אורשי אגח ד	0.01	46,995	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	2,732	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	11,080	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	277,121	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ד	0	254,284	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	264	0
נאוויטס פט אפ 6	0	166	0
מליסרון אגח יד	0	14,017	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0	15,414	0.02
MICROSOFT CORP	0	5	0.01
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	10	0