פורטה 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.18	0.6
תחילת השנה	39.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.27	31,550,000	23.94
ממשלתי שקלי 0335	3.52	15,182,098	15.97
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.49	2,240,610	11.3
ממשלתי צמוד 0529	2.38	9,489,543	10.82
ממשלתי צמוד 0527	2.15	8,242,100	9.77
ממשלתי צמוד 1033	2.08	9,015,294	9.43
ממשלתי שקלי 0142	1.97	7,676,130	8.96
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.79	2,053,640	8.14
נאוויטס פטרו אגח ז	1.3	5,758,954	5.9
ממשלתי צמוד 0431	1.27	5,568,000	5.78
מקמ 416	1.27	5,800,000	5.78
מז טפ הנפק 62	1.26	5,244,261	5.7
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.14	4,707,214	5.2
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.1	1,418,488	4.98
מליסרון אגח יז	1.09	4,197,225	4.97
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.06	41,777	4.81
רבוע נדלן אגח י	1.06	4,955,263	4.8
אשטרום נכ אגח 14	1.03	4,237,913	4.67
ג'י סיטי אגח טז	0.94	4,210,720	4.27
לאומי אגח 187	0.92	4,000,000	4.19
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.88	1,065,999	3.98
גב ים אגח יא	0.81	3,447,793	3.69
לייטסטון אגח ה	0.81	3,549,257	3.66
לאומי	0.8	48,008	3.64
פועלים	0.8	45,890	3.62
ספנסר אגח ד	0.78	3,523,152	3.52
אי בי אי סל ת"א 125	0.77	88,065	3.49
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.77	691,383	3.48
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	3,414,980	3.47
מקמ 916	0.76	3,500,000	3.44
פועלים אגח 102	0.75	3,174,305	3.39
אלון רבוע אגח ז	0.68	2,828,491	3.08
ישרס אגח יט	0.68	2,867,033	3.09
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.59	610,255	2.66
קיסטון אינ אגח ב	0.57	2,407,484	2.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	2,487,000	2.6
אלוני חץ אגח יג	0.54	2,405,826	2.44
לייטסטון אגח ג	0.53	2,369,200	2.4
מבנה אגח כה	0.52	2,309,315	2.38
MTF סל תל בונד שקלי	0.51	459,426	2.3
פועלים אגח 201	0.51	2,200,050	2.34
נופר אנרג אגח ד	0.49	2,062,096	2.22
קרסו מוט אגח ד	0.48	2,231,272	2.18
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.48	495,719	2.19
ריט אזורים אגח ד	0.48	2,185,000	2.18
סלע נדלן אגח ה	0.47	1,990,961	2.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	1,708,868	2.07
ארפורט אגח י	0.46	2,000,000	2.07
נופר אנרג אגח ג	0.46	1,964,035	2.07
אספן גרופ אגח ט	0.45	1,948,571	2.06
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.44	55,361	2.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	1,873,261	2.01
סטרוברי אנ אגח ב	0.44	1,978,611	2.01
עמרם אברהם אגח ג	0.43	1,926,456	1.97
הפניקס	0.43	12,302	1.97
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	17,933	1.92
אפי קפיטל אגח ה	0.4	1,785,839	1.81
דה לסר אגח ט	0.39	3,897,024	1.75
מנורה הון התח ט	0.38	1,600,000	1.71
מישורים אגח ט	0.37	1,508,401	1.68
כלל הון אגח יג	0.37	1,562,228	1.68
אשטרום קב אגח ה	0.37	1,505,379	1.69
סטרוברי אנ אגח א	0.36	1,566,605	1.61
בלאקאדג' אגח ד	0.35	1,546,609	1.61
עזריאלי אגח ה	0.34	1,302,032	1.52
מניבים ריט אגח ד	0.34	1,374,380	1.53
מניף אגח ב	0.34	1,483,932	1.53
בלאקאדג' אגח ג	0.34	1,504,188	1.54
מישורים אגח י	0.33	1,490,477	1.51
אסאר אקורד אגח ג	0.33	1,434,540	1.49
גיטי נדלן אגח א	0.33	1,463,825	1.5
גב ים אגח ח	0.33	1,618,147	1.5
גב ים אגח ט	0.33	1,383,793	1.52
ווסטדייל אגח ג	0.32	1,345,465	1.45
קרסו מוט אגח ו	0.32	1,400,100	1.44
שובל אגח ב	0.3	1,344,380	1.38
ישרס אגח טז	0.3	1,135,018	1.34
נקסט ויז'ן	0.29	3,655	1.31
מגוריט אגח ז	0.29	1,400,000	1.33
חשמל אגח 27	0.29	1,075,000	1.33
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.29	1,151,478	1.3
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	290,339	1.27
דמרי אגח יא	0.28	1,169,811	1.25
ארפורט אגח ה	0.27	1,043,029	1.22
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.27	30,800	1.21
רבוע נדלן אגח ט	0.27	1,124,487	1.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	1,167,150	1.23
קווליטאו	0.26	1,761	1.2
אמות אגח ו	0.26	1,047,665	1.18
הילה אגח ב	0.26	1,176,509	1.2
מגידו אגח א	0.26	1,176,635	1.19
מקמ 816	0.26	1,200,000	1.18
עזריאלי אגח ד	0.25	985,860	1.15
הראל סל תל בונד שקלי	0.25	263,815	1.14
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	264,731	1.13
ג'נריישן קפיטל	0.25	553,433	1.13
מגה אור אגח ט	0.25	1,000,000	1.11
נמקו אגח ד	0.25	1,071,967	1.13
אפי קפיטל אגח ד	0.25	1,073,797	1.13
פריים אנרג אגח ג	0.25	1,066,416	1.12
פתאל אירו אגח ו	0.25	1,066,442	1.14
כלל הון אגח יד	0.25	1,044,109	1.16
אינפליי אגח א	0.25	1,130,000	1.13
ווסטדייל אגח ב	0.24	1,106,442	1.09
רמות בעיר אגח ג	0.24	1,025,930	1.07
אפי נכסים אגח יז	0.24	1,019,171	1.09
מז טפ הנפק 64	0.24	1,000,000	1.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	955,017	1.06
קרסו נדלן אגח ב	0.23	1,000,000	1.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.23	993,363	1.03
מימון ישיר אגח ז	0.23	1,000,000	1.06
רייסדור אגח א	0.23	1,000,000	1.02
אלדן תחבורה אגח י	0.23	1,000,000	1.03
עזריאלי אגח י	0.23	1,000,000	1.02
ישראמקו אגח ד	0.23	999,000	1.05
קטה גרופ אגח א	0.23	997,000	1.03
מגדל ביטוח	0.22	59,784	1.01
נובה	0.22	711	0.98
מניף	0.22	38,686	1.01
ביג אגח יח	0.22	888,319	1.01
אורשי אגח ה	0.22	967,787	1
פנינסולה אגח ד	0.22	959,000	0.98
נאוי אגח ז	0.22	1,000,000	1.01
אקרו אגח ב	0.22	988,000	1
דורסל אגח ב	0.22	1,000,000	1.01
וויי בוקס אגח ז	0.22	968,000	0.98
אמטראסט אגח ב	0.22	999,000	1.02
אפריקה מג אגח ו	0.22	1,000,000	1
ביג אגח כה	0.22	1,000,000	0.99
נכסים ובנ אגח ט	0.22	1,001,324	1
מקמ 516	0.22	1,000,000	0.99
מקמ 616	0.22	1,000,000	0.99
מקמ 1116	0.22	1,000,000	0.98
רני צים אגח ג	0.21	888,291	0.94
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	908,405	0.96
רני צים אגח ה	0.21	993,000	0.94
הכשרת ישוב אגח 27	0.21	950,000	0.96
פיבי	0.21	2,915	0.95
בית שמש	0.2	1,131	0.91
סלע נדלן אגח ג	0.2	777,631	0.92
נאוויטס פטר יהש	0.2	7,594	0.89
אקרו אגח א	0.2	921,636	0.92
מגדל הון אגח יד	0.2	805,323	0.9
ריט אזורים אגח ג	0.2	873,800	0.9
יובלים אגח ה	0.2	952,602	0.93
ליאם הנדסה אגח א	0.2	999,000	0.92
ספנסר אגח ז	0.2	966,069	0.91
מגוריט אגח ח	0.2	995,000	0.9
נטו מלינדה	0.19	4,679	0.85
אפי נכסים אגח יג	0.19	767,347	0.85
מגוריט אגח ד	0.19	796,726	0.88
אמ.די.ג'י אגח ז	0.19	815,622	0.86
מבנה אגח כו	0.19	800,000	0.86
לייטסטון אגח ז	0.19	908,000	0.88
אדגר אגח יא	0.19	752,108	0.88
עזריאלי קבוצה	0.18	1,793	0.81
עזריאלי אגח ו	0.18	710,497	0.84
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.18	8,933	0.8
אמות אגח ח	0.18	736,113	0.81
אלומיי אגח ו	0.18	799,544	0.81
אמ.די.ג'י אגח ט	0.18	864,372	0.82
בוני תיכון אגח כב	0.18	802,652	0.81
ישפרו אגח ד	0.18	800,000	0.81
פועלים אגח 100	0.18	857,143	0.82
תאת טכנו	0.17	4,376	0.75
עזריאלי אגח ח	0.17	715,432	0.75
אלון רבוע אגח ט	0.17	697,724	0.75
ממשלתי צמוד 1028	0.17	725,000	0.76
שובל אגח א	0.17	743,349	0.79
אמטראסט אגח א	0.17	785,000	0.79
איסתא נכסים אגח א	0.17	732,970	0.76
צרפתי אגח יד	0.17	749,000	0.75
פרשקובסקי אגח יז	0.17	790,000	0.78
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.16	20,000	0.73
מור סל NASDAQ 100	0.16	6,199	0.74
אקונרגי אגח ב	0.16	686,869	0.75
נמקו אגח ו	0.16	698,000	0.71
מגוריט אגח י	0.16	800,000	0.73
גבאי קב אגח ב	0.16	721,000	0.73
אספן גרופ אגח ח	0.16	631,825	0.72
ביג	0.15	919	0.69
ביג אגח ח	0.15	569,044	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	629,636	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.15	641,217	0.69
אדגר אגח יג	0.15	585,156	0.66
ארי נדלן אפ 1	0.15	104,938	0.23
ספנסר אגח ו	0.15	675,983	0.7
רם אדרת אגח ג	0.15	675,023	0.68
פניקס הון אגח טז	0.15	625,892	0.67
אב-גד אגח ד	0.15	683,000	0.68
אמות	0.14	29,810	0.62
עזריאלי אגח ז	0.14	588,158	0.62
דה לסר אגח ז	0.14	1,025,912	0.62
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.14	14,754	0.64
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	586,585	0.65
עזריאלי אגח ט	0.14	564,474	0.64
דלק קב אגח מ	0.14	600,000	0.64
אשל הירדן אגח ג	0.14	650,000	0.63
אי.אס.איי אגח א	0.14	647,238	0.65
דיסק השק אגח יא	0.14	642,583	0.63
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.14	540	0.64
מליסרון אגח כא	0.13	530,698	0.6
שמואל בר אגח א	0.13	555,586	0.57
גב ים אגח י	0.13	544,688	0.58
מימון ישיר אגח ה	0.12	493,826	0.54
ביג אגח כ	0.12	504,793	0.55
מגוריט אגח ו	0.12	546,850	0.56
אלמוגים אגח יב	0.12	539,777	0.54
אלמוג אגח א	0.12	513,817	0.52
כלל עסקי ביטוח	0.12	2,311	0.54
אסאר אקורד אגח ב	0.12	502,107	0.55
לוינשטין הנדסה	0.12	917	0.55
צור אגח י	0.12	466,029	0.56
ספנסר אגח ב	0.11	494,711	0.5
אלה פקדון אגח ה	0.11	465,615	0.51
מור סל S&P 500	0.11	4,649	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.11	446,216	0.5
סילברסטין אגח ג	0.11	500,000	0.52
אשל הירדן אגח ב	0.11	488,958	0.49
רני צים אגח ד	0.11	501,789	0.52
מקס איט אגח ה	0.11	498,000	0.51
גלעד מאי אגח ג	0.11	489,000	0.48
חלל תקש אגח יט	0.11	486,000	0.52
רוטשטיין אגד יד	0.11	500,000	0.51
אלבן השק אגח א	0.11	487,000	0.49
קרסו מוט אגח ז	0.11	500,000	0.5
מנורה מב החז	0.11	1,130	0.51
מגוריט	0.1	55,290	0.47
ממשלתי שקלי 0347	0.1	465,000	0.45
אפי נכסים אגח יד	0.1	404,675	0.45
אב-גד אגח ג	0.1	441,065	0.45
שמן נדלן אג 1	0.1	440,000	0.45
קסטלן אגח א	0.1	471,000	0.48
אוריון נכס אגח א	0.1	450,000	0.45
תורגמן אגח א	0.1	468,000	0.47
אמ.די.ג'י אגח יא	0.1	424,000	0.43
אלביט נד אגח יא	0.1	471,000	0.47
צרפתי	0.1	9,271	0.44
חשמל אגח 32	0.1	400,000	0.46
פתאל אירו אגח ג	0.09	400,000	0.39
אלבר אגח יט	0.09	366,222	0.4
סטרוברי אגח ד	0.09	375,255	0.39
בית זיקוק אגח 2	0.09	375,000	0.4
עמרם אברהם אגח ב	0.09	378,165	0.39
רימון אגח א	0.09	363,622	0.39
ארי נדלן אגח ב	0.09	379,543	0.39
נמקו אגח ה	0.09	375,000	0.4
מיי טאון אגח א	0.09	411,619	0.43
חג'ג' אגח טו	0.09	450,161	0.43
מניף אגח ג	0.09	378,258	0.39
אמריקן אק אגח א	0.09	385,000	0.4
רייק אספן אגח ב	0.09	425,166	0.43
בינל הנפק אגח יג	0.09	381,020	0.39
ווסטדייל אגח ד	0.09	400,000	0.4
שלמה החז אגח יח	0.09	335,370	0.4
ארי נדלן אגח א	0.09	380,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	355,520	0.41
חברה לישראל אגח 14	0.09	400,000	0.39
צור אגח יא	0.09	367,609	0.42
ALPHABET INC-CL C	0.09	440	0.42
הבורסה לניע בתא	0.08	2,500	0.38
טראלייט	0.08	21,911	0.36
מלרן אגח ד	0.08	368,593	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.08	311,112	0.34
אורון קב אגח ג	0.08	341,704	0.36
אמ.די.ג'י אגח ח	0.08	333,762	0.36
מלרן אגח ה	0.08	316,335	0.34
אלומיי אגח ז	0.08	337,393	0.35
קנדה גלוב אגח א	0.08	346,085	0.35
סטרוברי אנ אגח ב	0.08	371,517	0.37
מיה דינמיקס אג א	0.08	395,425	0.38
אמריקן אק אגח ב	0.08	344,000	0.35
סקופ	0.08	1,761	0.36
דיסק השק אגח י	0.08	343,490	0.35
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.08	4,000	0.36
פאוורג'ן אגח ב	0.07	300,228	0.34
יוניברסל אגח ה	0.07	276,102	0.3
הילה אגח ג	0.07	295,201	0.32
ברנד אגח ב	0.07	317,526	0.33
אלבר אגח כב	0.07	293,825	0.3
שובל אגח ב	0.07	300,000	0.31
קרדן נדלן אגח ו	0.07	293,594	0.3
פטרוכימיים אגח יא	0.07	314,531	0.31
גשם למשתכן אגח ב	0.07	333,000	0.34
אספן גרופ אגח י	0.07	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יג	0.07	302,094	0.33
ספיר קורפ אגח יח	0.07	423,599	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	258,155	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	259,243	0.31
אלביט נדל"ן	0.06	44,000	0.25
אטראו שוקי הון	0.06	3,730	0.26
תמר פטרו אגח א	0.06	285,779	0.25
להב אגח ג	0.06	234,461	0.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.06	229,744	0.26
יובלים אגח ג	0.06	257,414	0.26
אמות אגח ט	0.06	243,381	0.26
שובל	0.06	26,133	0.26
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	386,977	0.29
לוינסקי אגח ה	0.06	277,000	0.26
אלביט נד אגח י	0.06	281,000	0.29
אדגר אגח יב	0.06	267,937	0.29
צרפתי אגח יב	0.06	279,609	0.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	130	0.27
איביאי טכנולוגיה עילית	0.05	192,000	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.05	224,840	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	217,118	0.22
מניף אגח א	0.05	201,443	0.21
יסודות אג ב	0.05	243,636	0.24
דוראל אגח ג	0.05	200,000	0.21
גבאי קב אגח א	0.05	206,000	0.22
מבטח שמיר	0.05	515	0.22
AMAZON.COM INC	0.05	380	0.25
אל על	0.04	11,151	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	141,119	0.17
קרסו מוט אגח ג	0.04	206,266	0.2
רני צים	0.04	40,190	0.2
מניבים ריט אגח ב	0.04	154,794	0.18
פרטנר אגח ז	0.04	179,253	0.18
נמקו אגח ב	0.04	201,500	0.2
סופרגז פא אגח ב	0.04	199,845	0.18
אקונרג'י אג א	0.04	100,827	0.17
אלה השק אגח א	0.04	172,659	0.19
חשמל אגח 34	0.04	148,919	0.17
רנט איט אגח א	0.04	170,853	0.19
יובלים אגח ד	0.04	168,224	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	182,896	0.18
מ.ו השקע אגח ג	0.04	149,943	0.16
רם אדרת אגח ב	0.04	184,680	0.19
גרייסטון אגח א	0.04	179,200	0.18
פרופדו אגח א	0.04	200,237	0.2
רני צים אפ 2	0.04	74,475	0.06
הילה אגח ד	0.04	180,000	0.18
לוינסקי אגח ד	0.04	189,506	0.18
אספן גרופ	0.04	23,120	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.04	8,860	0.17
רוטשטיין אגח י	0.04	168,340	0.17
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.04	125	0.2
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.04	200	0.18
פריים אנרג'י	0.03	4,600	0.13
רייק אספן אגח א	0.03	115,181	0.12
נורסטאר אגח יג	0.03	121,893	0.12
פתאל החז אגח ה	0.03	143,627	0.15
לייטסטון אגח ד	0.03	144,240	0.15
אלמוגים אגח יא	0.03	140,000	0.14
מודיעין אגח ג	0.03	150,000	0.15
מגוריט אגח יא	0.03	179,000	0.16
אלוני חץ אגח י	0.03	114,685	0.12
בוני תיכון אגח כ	0.03	116,728	0.12
גב ים אגח ו	0.03	79,495	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.02	83,544	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.02	103,164	0.1
סאמיט אגח יב	0.02	103,452	0.1
פריים אנרג אגח ב	0.02	69,253	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.02	67,141	0.07
יסודות	0.02	35,500	0.09
אפי קפיטל אגח ג	0.02	69,012	0.07
דוראל אגח ב	0.02	102,350	0.11
חג'ג' אגח יד	0.02	108,100	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.02	106,600	0.11
לאומי אגח 182	0.02	72,874	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	63,146	0.07
אנלייט אנ אגח ו	0.02	97,804	0.1
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.02	34,821	0.1
תכלית סל ת"א 90	0.01	1,197	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.01	35,712	0.04
אלמוגים אגח ח	0.01	36,163	0.04
רותם שני אגח ב	0.01	49,769	0.05
אנשי העיר אגח א	0.01	65,363	0.07
בוני תיכון אגח כא	0.01	59,400	0.06
אלמוגים אגח י	0.01	53,463	0.05
לייטסטון אגח ו	0.01	60,502	0.06
חג'ג' אפ 1	0.01	12,784	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	277,121	0.05
לאומי אגח 183	0.01	31,047	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ד	0	254,284	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	264	0
נורסטאר אגח יד	0	13,226	0.01
אב-גד אופ 2	0	2,732	0
לוינסקי אפ 2	0	11,080	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	166	0
מגוריט אפ 1	0	3,420	0
מליסרון אגח יד	0	13,846	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0	15,259	0.02
MICROSOFT CORP	0	5	0.01
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	20	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.13
ישראל קנדה אגח ח	-0.16	-664,751	-0.7