MTF מחקה Bluestar Asia Technology
מחיר פדיון
232.31
מחיר קנייה
232.31
- % החודש:-3.78%
- % השנה:24.9%
- % 3 חודשים:10.75%
- % 12 חודשים:18.76%
- סטיית תקן (שנה):23.68
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.65 | 25,603 | 1.26 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 92.85 | 13,702,900 | -1.96 |
| מק"מ | 8 | 84.12 | 42,840,600 | 42.12 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.44 | 8,495,772 | 8.74 |
| SPOT | 2 | 5.27 | 777,591 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.28 | 0 | -0.14 |
| סה"כ | 58 | 299.05 | 65,842,466 | 50.02 |
אחזקות הקרן
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
מקמ 915
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.24 | 25,241 | 1.19 |
| מקמ 316 | 26.51 | 13,600,000 | 13.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.76 | 8,392,192 | 8.39 |
| מקמ 915 | 15.12 | 7,600,000 | 7.57 |
| מקמ 815 | 13.31 | 6,670,500 | 6.67 |
| מקמ 616 | 10.95 | 5,677,300 | 5.48 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.64 | 1,423,000 | -0.21 |
| מקמ 1215 | 8.25 | 4,192,800 | 4.13 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 7.45 | 1,100,000 | -0.17 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 7.45 | 1,100,000 | -0.15 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 7.42 | 1,095,000 | -0.24 |
| מקמ 216 | 6.45 | 3,300,000 | 3.23 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 6.1 | 900,000 | -0.18 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 5.66 | 835,000 | 0.04 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 5.42 | 800,000 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | 5.2 | 767,000 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.5 | 516,400 | -0.16 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.5 | 516,250 | -0.16 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.26 | 482,000 | 0.02 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 450,000 | -0.14 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.74 | 404,250 | -0.11 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.71 | 400,000 | -0.06 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.57 | 379,000 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.24 | 0 | 1.12 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.13 | 315,000 | -0.1 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.03 | 300,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 1.98 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.94 | 286,000 | 0.01 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.9 | 280,000 | 0.01 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 271,000 | 0.01 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 271,000 | 0.01 |
| מקמ 416 | 1.55 | 800,000 | 0.78 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 223,000 | -0.02 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.51 | 223,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.42 | 0 | 0.71 |
| F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.4 | 206,000 | 0.01 |
| F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00 | 1.4 | 206,000 | 0.01 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.23 | 182,000 | -0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.04 | 0 | 0.52 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 131,000 | -0.04 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.72 | 185 | 0.01 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 177 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.68 | 99,996 | 0.34 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 100,000 | -0.02 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 100,000 | -0.03 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 52,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 52,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.35 | 52,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.35 | 52,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 10,591 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 224 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 476 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 215 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 775 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,886 | 0 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.98 | 0 | -2.49 |