MTF מחקה Bluestar Asia Technology

מחיר פדיון

275.14

מחיר קנייה

275.14

-1.21%

% החודש:0.2%
% השנה:21.04%
% 3 חודשים:5.73%
% 12 חודשים:29.73%
סטיית תקן (שנה):28.13
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	11	102.35	30,571	15.75
FORWARD מט"ח	64	89.21	20,109,400	-3.37
מק"מ	9	68.31	43,930,300	43.44
פיקדונות בבנק	10	29.76	0	18.93
SPOT	2	3.74	842,589	-0.01
עסקאות בנגזרי OTC	5	-17.59	0	-11.18
סה"כ	101	275.78	64,912,860	63.56

אחזקות הקרן

S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 616

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	93.69	23,597	13.78
מקמ 616	31.72	20,177,300	20.17
פיקדון בבנק מסוים	19.23	0	12.23
מקמ 816	10.44	6,683,400	6.64
פיקדון בבנק מסוים	10.09	0	6.42
מקמ 517	10.05	6,600,000	6.39
מקמ 117	8.62	5,600,000	5.48
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	7.23	1,629,000	-0.01
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	5.29	1,193,000	-0.11
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	3.59	808,000	-0.13
SPOT_USDILS	3.57	805,000	-0.01
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	3.56	801,000	-0.13
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.44	775,000	-0.15
מקמ 317	3.06	2,000,000	1.95
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	3.03	683,000	-0.05
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.01	679,000	-0.21
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	2.7	679	0.11
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.68	603,000	-0.16
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.68	603,000	-0.16
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.35	529,000	-0.04
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.28	514,000	-0.16
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.03	458,000	-0.11
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.03	458,000	-0.04
מקמ 417	1.85	1,211,200	1.18
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.74	393,000	-0.03
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.72	388,500	-0.09
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.72	388,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.69	0	1.07
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.68	378,000	-0.06
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.65	371,000	-0.09
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.5	378	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.46	0	0.93
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.46	329,700	-0.1
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.41	318,600	-0.1
מקמ 916	1.4	900,000	0.89
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.39	313,500	-0.07
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.36	306,000	-0.03
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.36	306,000	-0.02
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.26	283,000	-0.11
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.15	260,000	-0.06
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.13	254,000	-0.04
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.13	254,000	-0.05
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.13	254,000	-0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.13	254,000	-0.03
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.1	248,000	-0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.1	248,000	-0.02
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.09	3,476	0.69
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.06	238,500	-0.07
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.06	238,000	-0.06
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.06	238,000	-0.06
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.03	233,000	-0.04
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.03	233,000	-0.04
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.03	233,000	-0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.03	233,000	-0.03
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.03	232,000	-0.02
מקמ 1016	0.88	568,300	0.56
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	219	0.02
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.87	197,000	-0.04
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.87	197,000	-0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.87	197,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.87	197,000	-0.02
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.87	195,000	0
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.75	169,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.74	167,000	-0.05
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.73	164,500	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.71	0	0.45
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.67	152,000	-0.01
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	166	0.11
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.65	147,000	-0.04
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.64	160	0.01
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.63	142,000	-0.04
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.61	138,000	-0.04
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	686	0.37
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.51	115,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.51	115,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.49	0	0.31
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.47	105,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.28
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	710	0.26
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.41	93,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.36	82,000	-0.02
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.36	80,100	-0.02
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.31	70,000	0
מקמ 1116	0.29	190,100	0.19
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.27	61,500	-0.01
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.27	61,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.17	37,589	0
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	226	0.07
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.12	28,000	-0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.12	27,500	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.11	25,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.11	25,000	0
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	274	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-21.94	0	-13.95