MTF מחקה Bluestar Asia Technology
מחיר פדיון
209.82
מחיר קנייה
209.82
- % החודש:2.66%
- % השנה:12.81%
- % 3 חודשים:9.62%
- % 12 חודשים:23.49%
- סטיית תקן (שנה):25
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.29 | 26,482 | -1.9 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 89.93 | 12,668,250 | -1.14 |
| מק"מ | 8 | 55.55 | 27,949,100 | 27.49 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 34.38 | 17,006,688 | 17.01 |
| SPOT | 3 | 9.55 | 1,346,195 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.37 | 0 | 2.16 |
| סה"כ | 53 | 293.07 | 58,996,715 | 43.62 |
אחזקות הקרן
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 815
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.11 | 25,901 | -1.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.54 | 11,649,288 | 11.65 |
| מקמ 815 | 13.37 | 6,670,500 | 6.62 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.1 | 1,423,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 8.85 | 1,247,000 | 0 |
| מקמ 715 | 8.83 | 4,385,800 | 4.37 |
| מקמ 1215 | 8.29 | 4,192,800 | 4.1 |
| מקמ 915 | 7.99 | 4,000,000 | 3.96 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 7.81 | 1,100,000 | -0.05 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 7.81 | 1,100,000 | -0.02 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 7.77 | 1,095,000 | -0.11 |
| מקמ 316 | 7.05 | 3,600,000 | 3.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.82 | 3,373,520 | 3.37 |
| מקמ 216 | 6.48 | 3,300,000 | 3.21 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 6.39 | 900,000 | -0.08 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 5.68 | 800,000 | -0.07 |
| F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 4.91 | 692,000 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.98 | 1,969,658 | 1.97 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 542,150 | -0.14 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.67 | 516,400 | -0.1 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.66 | 516,250 | -0.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.49 | 0 | 1.73 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 450,000 | -0.09 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.87 | 404,250 | -0.06 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.84 | 400,000 | -0.02 |
| F_100325_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.84 | 400,000 | -0.04 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.69 | 379,000 | -0.01 |
| F_210525_33_33_ND_0_N_1_00_00 | 2.69 | 379,000 | -0.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.24 | 315,000 | -0.06 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.13 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 1.98 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 416 | 1.56 | 800,000 | 0.77 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.52 | 214,000 | -0.01 |
| F_150525_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 1.41 | 198,000 | -0.01 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 182,000 | -0.04 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 131,000 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.85 | 0 | 0.42 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.76 | 203 | 0.01 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 100,000 | -0.01 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 100,000 | -0.02 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.71 | 189 | -0.01 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.71 | 189 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 69,000 | 0 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.22 | 31,200 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 30,195 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.1 | 0 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 12,874 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 911 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -265 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 694 | 0 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.12 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.07 | 0 | -0.04 |