MTF מחקה Bluestar Asia Technology
מחיר פדיון
236.76
מחיר קנייה
236.79
- % החודש:-1.78%
- % השנה:4.15%
- % 3 חודשים:-14.99%
- % 12 חודשים:-0.2%
- סטיית תקן (שנה):28.34
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.03 | 25,456 | -6.24 |
| FORWARD מט"ח | 47 | 90.37 | 19,101,500 | 0.3 |
| מק"מ | 8 | 76.27 | 48,817,600 | 48.22 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 22.47 | 0 | 14.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 10.55 | 0 | 6.67 |
| SPOT | 3 | 8.24 | 1,743,011 | 0.01 |
| סה"כ | 78 | 307.93 | 69,687,567 | 63.15 |
אחזקות הקרן
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.06 | 24,683 | -6.15 |
| מקמ 1016 | 24.25 | 15,381,200 | 15.33 |
| מקמ 1116 | 15.09 | 9,594,100 | 9.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.01 | 0 | 8.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.35 | 0 | 6.54 |
| מקמ 517 | 10.22 | 6,600,000 | 6.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.83 | 0 | 5.58 |
| מקמ 117 | 8.76 | 5,600,000 | 5.54 |
| מקמ 817 | 8.34 | 5,431,100 | 5.27 |
| SPOT_USDILS | 6.26 | 1,323,000 | 0 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 1,302,500 | -0.07 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 1,059,000 | 0.12 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 1,044,000 | 0.14 |
| מקמ 717 | 4.62 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.53 | 957,000 | 0.09 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 794,000 | -0.01 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 792,000 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 775,000 | 0.08 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 767,000 | 0.04 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 687,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 683,000 | 0 |
| מקמ 317 | 3.11 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 602,000 | -0.03 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 602,000 | -0.03 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 571,000 | 0.05 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 531,000 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 476,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 421,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.89 | 400,000 | 0 |
| מקמ 417 | 1.88 | 1,211,200 | 1.19 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 388,000 | 0.04 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 388,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 377,000 | 0 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 340,000 | -0.02 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 340,000 | -0.02 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 313,000 | 0 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 309,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 306,000 | 0 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 289,000 | 0 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 260,000 | -0.02 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 254,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 254,000 | -0.01 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 254,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 248,000 | 0 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 248,000 | 0 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 233,000 | 0.01 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 233,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 233,000 | -0.01 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 233,000 | 0 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 202,000 | -0.01 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 202,000 | -0.01 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 197,000 | 0.01 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 197,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 197,000 | -0.01 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 142,000 | -0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 115,000 | -0.01 |
| S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 130 | -0.03 |
| S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 127 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.3 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 98,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 82,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 0.21 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 61,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.09 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 25,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 20,011 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 386 | -0.02 |
| S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 130 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.08 |