MTF מחקה Bluestar Asia Technology
מחיר פדיון
189.7
מחיר קנייה
189.7
- % החודש:-6.52%
- % השנה:1.99%
- % 3 חודשים:2.57%
- % 12 חודשים:23.21%
- סטיית תקן (שנה):24.74
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.18 | 26,579 | 0.28 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 80.08 | 10,500,000 | -0.4 |
| מק"מ | 7 | 50.58 | 24,271,900 | 23.95 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 48.08 | 22,770,530 | 22.77 |
| SPOT | 3 | 18.69 | 2,451,348 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.88 | 0 | 0.89 |
| סה"כ | 32 | 299.49 | 60,020,357 | 47.5 |
אחזקות הקרן
S_070224_366_90_ND_2_Y_1_12_01
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00
F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070224_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.18 | 26,579 | 0.34 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 32.79 | 4,300,000 | -0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.07 | 10,924,389 | 10.92 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 17.16 | 2,250,000 | -0.1 |
| F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00 | 17.16 | 2,250,000 | -0.1 |
| מקמ 215 | 16.6 | 7,868,900 | 7.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.5 | 6,394,473 | 6.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.38 | 5,389,652 | 5.39 |
| SPOT_USDILS | 10.82 | 1,419,000 | 0 |
| מקמ 315 | 10.51 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 1215 | 8.55 | 4,192,800 | 4.05 |
| מקמ 915 | 8.24 | 4,000,000 | 3.9 |
| SPOT_USDILS | 8.2 | 1,076,000 | 0 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 4.58 | 600,000 | -0.02 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.67 | 350,000 | -0.01 |
| F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00 | 2.67 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 415 | 2.33 | 1,110,200 | 1.1 |
| מקמ 515 | 2.3 | 1,100,000 | 1.09 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 2.05 | 1,000,000 | 0.97 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.31 | 0 | 0.62 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.14 | 0 | 0.54 |
| F_070125_21_21_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 100,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 60,023 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 962 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 375 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 649 | 0 |
| S_070224_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.08 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -43,652 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.49 | 0 | -0.23 |