MTF מחקה Bluestar Asia Technology
מחיר פדיון
228.35
מחיר קנייה
228.35
- % החודש:3.74%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:-4.6%
- % 12 חודשים:23.79%
- סטיית תקן (שנה):22.59
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.98 | 27,714 | 4.15 |
| FORWARD מט"ח | 63 | 93.44 | 18,862,000 | -1 |
| מק"מ | 9 | 60.73 | 38,262,700 | 37.97 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 34.13 | 21,338,444 | 21.34 |
| SPOT | 3 | 7.06 | 1,424,566 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.95 | 4,334,603 | 4.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -6.94 | 0 | -4.34 |
| סה"כ | 97 | 295.35 | 84,250,027 | 62.47 |
אחזקות הקרן
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.94 | 25,486 | 4.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.67 | 12,923,010 | 12.92 |
| מקמ 216 | 16.53 | 10,343,600 | 10.34 |
| מקמ 316 | 13.71 | 8,600,000 | 8.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.46 | 8,413,286 | 8.41 |
| מקמ 416 | 10.01 | 6,300,000 | 6.26 |
| מקמ 616 | 8.97 | 5,677,300 | 5.61 |
| מקמ 816 | 7.98 | 5,083,400 | 4.99 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.95 | 4,334,603 | 4.34 |
| SPOT_USDILS | 6.57 | 1,326,000 | 0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 969,000 | -0.06 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 4.8 | 970,000 | -0.04 |
| F_140126_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 4.8 | 970,000 | -0.04 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.64 | 1,287 | -0.07 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 808,000 | -0.12 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3.91 | 789,000 | -0.04 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3.89 | 785,000 | -0.04 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.85 | 777,000 | -0.05 |
| F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.93 | 591,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.79 | 564,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 2.79 | 564,000 | 0 |
| F_230126_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 550,000 | -0.02 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 550,000 | -0.02 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 2.55 | 514,000 | -0.04 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 2.55 | 514,000 | -0.02 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.36 | 476,000 | -0.03 |
| F_210126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 454,000 | -0.03 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 454,000 | -0.03 |
| F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 406,000 | -0.02 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 406,000 | -0.02 |
| F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 1.77 | 357,000 | -0.02 |
| F_210126_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 1.77 | 357,000 | -0.02 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 342,000 | -0.02 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 310,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 1.41 | 900,000 | 0.88 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.41 | 285,000 | -0.02 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 283,000 | -0.04 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 1.37 | 276,000 | -0.02 |
| F_200126_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.37 | 276,000 | -0.02 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.32 | 267,000 | -0.02 |
| F_120126_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 242,000 | -0.01 |
| F_230126_33_33_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 227,000 | -0.01 |
| F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 210,000 | -0.02 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 210,000 | -0.02 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 207,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 0.93 | 600,000 | 0.58 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 0.9 | 182,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 0.89 | 568,300 | 0.55 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 169,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 169,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 167,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 167,000 | 0 |
| F_220126_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 149,000 | -0.01 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 149,000 | -0.01 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 147,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 147,000 | 0 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.72 | 146,000 | -0.01 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.71 | 198 | 0.03 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 179 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 130,000 | -0.01 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 123,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.59 | 0 | 0.37 |
| F_120126_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 119,000 | -0.01 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 118,000 | -0.01 |
| F_140126_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 118,000 | -0.01 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 144 | 0 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 142 | 0 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 140 | -0.01 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.5 | 138 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 93,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.45 | 0 | 0.28 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 82,000 | 0 |
| F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.36 | 72,000 | -0.01 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 70,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 70,000 | 0 |
| F_120126_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 66,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.3 | 190,100 | 0.19 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 61,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 61,000 | 0 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 0.27 | 55,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 38,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 28,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.13 | 0 | 0.08 |
| F_130126_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.12 | 24,000 | 0 |
| F_130126_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.12 | 24,000 | 0 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.09 | 19,000 | 0 |
| F_130126_21_21_ND_0_N_1_00_00 | 0.08 | 16,000 | 0 |
| F_130126_21_21_ND_0_N_1_00_00 | 0.08 | 16,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 5,566 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -442 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 6 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 573 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 963 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -8.11 | 0 | -5.07 |