MTF מחקה Bluestar Asia Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.56	-0.98
תחילת השנה	-4.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.98	25,743	0.99
מקמ 316	26.32	13,600,000	13.21
מקמ 915	15.02	7,600,000	7.54
מקמ 815	13.23	6,670,500	6.64
מקמ 616	10.89	5,677,300	5.47
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	9.61	1,423,000	-0.21
מקמ 715	8.73	4,385,800	4.38
מקמ 1215	8.2	4,192,800	4.12
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	7.43	1,100,000	-0.18
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	7.43	1,100,000	-0.15
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	7.4	1,095,000	-0.24
מקמ 216	6.41	3,300,000	3.22
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	6.08	900,000	-0.18
F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.64	835,000	-0.01
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	5.4	800,000	-0.17
F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00	5.19	769,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	4.95	2,484,042	2.48
SPOT_USDILS	4.52	669,000	0
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.66	542,150	-0.21
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.49	516,400	-0.16
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.49	516,250	-0.16
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.04	450,000	-0.14
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.73	404,250	-0.11
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.7	400,000	-0.06
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.56	379,000	-0.05
F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00	2.47	366,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.16	0	1.09
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.13	315,000	-0.1
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.03	300,000	-0.04
מקמ 1115	1.96	1,000,000	0.98
מקמ 416	1.54	800,000	0.78
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.51	223,000	-0.02
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.51	223,000	-0.02
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.23	182,000	-0.06
פקדון בבנק מסוים	1.2	178,183	0.6
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.04	0	0.52
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.88	131,000	-0.04
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.71	185	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.68	100,000	-0.02
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.68	100,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.61	0	0.31
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.3	0	0.15
SPOT_USDILS	0.15	22,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.09	45,630	0.05
SPOT_USDILS	0.04	6,593	0
פקדון בבנק מסוים	0	-426	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	179	0
פקדון בבנק מסוים	0	738	0
פקדון בבנק מסוים	0	416	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,706	0
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0