MTF מחקה Bluestar Asia Technology
מחיר פדיון
281.56
מחיר קנייה
281.56
- % החודש:6.12%
- % השנה:23.86%
- % 3 חודשים:30.2%
- % 12 חודשים:40.63%
- סטיית תקן (שנה):25.44
- שארפ (שנה):1.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.34 | 6.36 |
| תחילת השנה | -0.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.42 | 28,969 | -1.85 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.82 | 7,902,865 | 7.9 |
| מקמ 616 | 12.37 | 7,677,300 | 7.63 |
| מקמ 516 | 11.31 | 7,000,000 | 6.97 |
| מקמ 117 | 8.82 | 5,600,000 | 5.44 |
| מקמ 816 | 8.14 | 5,083,400 | 5.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.09 | 0 | 4.99 |
| F_120326_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 6.12 | 1,193,000 | 0.05 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 4.98 | 970,000 | 0.02 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 969,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 961,000 | -0.01 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 808,000 | -0.07 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 4.05 | 789,000 | 0.01 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 4.03 | 785,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.99 | 777,000 | 0.01 |
| מקמ 317 | 3.13 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.03 | 591,000 | 0.04 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.89 | 564,000 | 0.04 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 2.89 | 564,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 550,000 | 0.01 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 2.64 | 514,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 2.64 | 514,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.53 | 493,000 | 0.03 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.44 | 476,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 406,000 | 0.01 |
| F_260326_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 1.93 | 377,000 | 0.02 |
| מקמ 417 | 1.89 | 1,211,200 | 1.17 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 342,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 329,700 | 0.01 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 326,000 | 0.03 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 1.63 | 318,600 | 0.01 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 310,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.46 | 285,000 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 283,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 1.44 | 900,000 | 0.89 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.37 | 267,000 | 0 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 260,000 | 0.02 |
| S_060226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.28 | 378 | 0.03 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 238,500 | 0.01 |
| F_170226_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 234,000 | 0.02 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 225,000 | 0.01 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 1.06 | 207,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 203,000 | 0.01 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 191,000 | 0.01 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 182,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.9 | 568,300 | 0.56 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 172,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.87 | 169,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 167,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 167,000 | 0.01 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 164,500 | 0.01 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 149,000 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 147,000 | 0 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 146,000 | 0 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 147,000 | 0.01 |
| F_020326_184_184_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 142,000 | 0.01 |
| F_160326_99_99_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 138,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 137,173 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 130,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 123,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 118,000 | 0 |
| S_060226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.56 | 166 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 105,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 101,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.51 | 100,087 | 0.32 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 82,000 | 0 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 80,100 | 0 |
| F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 72,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 70,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 67,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 65,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.31 | 61,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.3 | 190,100 | 0.19 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 55,000 | 0 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 55,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 50,000 | 0 |
| F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 45,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 38,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 28,000 | 0 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 27,500 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.13 | 0 | 0.08 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 19,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 47,048 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 16,167 | 0.02 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.02 | 4,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 773 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 6 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 310 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 498 | 0 |
| S_060226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -0.14 | -27,500 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.15 | 0 | -0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.36 | 0 | -0.22 |
| F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -0.41 | -80,100 | 0 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -0.84 | -164,500 | -0.01 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -1.22 | -238,500 | -0.01 |
| F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -1.63 | -318,600 | -0.01 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.69 | -329,700 | -0.01 |