MTF מחקה Bluestar Asia Technology
מחיר פדיון
266.32
מחיר קנייה
266.32
- % החודש:0.25%
- % השנה:17.16%
- % 3 חודשים:-7.27%
- % 12 חודשים:9.51%
- סטיית תקן (שנה):28.23
- שארפ (שנה):0.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.15 | -0.22 |
| תחילת השנה | -1.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.3 | 24,813 | -0.41 |
| מקמ 816 | 24.23 | 16,683,400 | 16.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.2 | 0 | 15.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.21 | 0 | 13.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.94 | 0 | 8.88 |
| מקמ 517 | 9.36 | 6,600,000 | 6.42 |
| מקמ 117 | 8.02 | 5,600,000 | 5.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.88 | 0 | 5.41 |
| SPOT_USDILS | 7.85 | 1,800,000 | 0 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 1,629,000 | 0.26 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 1,193,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.96 | 0 | 3.4 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 1,059,000 | 0.11 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 1,044,000 | 0.13 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 957,000 | 0.08 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 775,000 | 0.08 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 767,000 | 0.04 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 683,000 | 0.06 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 683,000 | 0 |
| F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 679,000 | -0.09 |
| מקמ 317 | 2.85 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 603,000 | -0.06 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 571,000 | 0.04 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 514,000 | -0.07 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 458,000 | -0.03 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 404,000 | 0.07 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 400,000 | 0.07 |
| מקמ 417 | 1.72 | 1,211,200 | 1.18 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 388,500 | -0.02 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 388,000 | 0.04 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 388,000 | 0 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 371,000 | -0.02 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 329,700 | -0.05 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 318,600 | -0.04 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 313,500 | -0.02 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 313,000 | 0 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 309,000 | 0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 306,000 | 0.02 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 306,000 | 0.03 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 306,000 | 0 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 260,000 | -0.02 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 254,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 254,000 | 0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 254,000 | 0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 248,000 | 0.02 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 248,000 | 0.02 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 248,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 238,000 | -0.02 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 233,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 233,000 | 0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 233,000 | 0.01 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 233,000 | 0.01 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 232,000 | 0.02 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 197,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 197,000 | 0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 197,000 | 0.01 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 197,000 | 0.01 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 195,000 | 0.03 |
| מקמ 1016 | 0.82 | 568,300 | 0.56 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 169,000 | 0.03 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 167,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.47 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 152,000 | 0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 147,000 | -0.02 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 142,000 | -0.01 |
| S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 130 | 0 |
| S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 127 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 115,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 115,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.3 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 93,000 | -0.01 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 84,000 | 0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 82,000 | -0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 80,100 | -0.01 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 70,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 0.27 | 190,100 | 0.19 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 61,500 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 61,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 28,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 25,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 25,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 25,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 386 | -0.02 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -25,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.13 | 0 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.22 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -66,248 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.48 | 0 | -0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.58 | 0 | -0.4 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.08 | -248,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.33 | -306,000 | 0 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.36 | -313,000 | 0 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.69 | -388,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -2.98 | -683,000 | 0 |