MTF מחקה Bluestar Asia Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	0.25
תחילת השנה	-1.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	99.06	24,683	-6.15
מקמ 1016	24.25	15,381,200	15.33
מקמ 1116	15.09	9,594,100	9.54
פיקדון בבנק מסוים	13.01	0	8.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.35	0	6.54
מקמ 517	10.22	6,600,000	6.46
פיקדון בבנק מסוים	8.83	0	5.58
מקמ 117	8.76	5,600,000	5.54
מקמ 817	8.34	5,431,100	5.27
SPOT_USDILS	6.26	1,323,000	0
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	6.17	1,302,500	-0.07
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.01	1,059,000	0.12
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	4.94	1,044,000	0.14
מקמ 717	4.62	3,000,000	2.92
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.53	957,000	0.09
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.76	794,000	-0.01
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.75	792,000	0
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.67	775,000	0.08
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.63	767,000	0.04
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	3.25	687,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	3.23	683,000	0
מקמ 317	3.11	2,000,000	1.97
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.85	602,000	-0.03
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.85	602,000	-0.03
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.7	571,000	0.05
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.51	531,000	0
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.25	476,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.99	421,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.89	400,000	0
מקמ 417	1.88	1,211,200	1.19
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.84	388,000	0.04
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.84	388,000	0
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.78	377,000	0
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.61	340,000	-0.02
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.61	340,000	-0.02
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.48	313,000	0
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.46	309,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.45	306,000	0
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	1.37	289,000	0
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.23	260,000	-0.02
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.2	254,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.2	254,000	-0.01
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.2	254,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.17	248,000	0
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.17	248,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.1	233,000	0.01
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.1	233,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.1	233,000	-0.01
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.1	233,000	0
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.96	202,000	-0.01
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.96	202,000	-0.01
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.93	197,000	0.01
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.93	197,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.93	197,000	-0.01
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.67	142,000	-0.01
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.54	115,000	-0.01
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	130	-0.03
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	127	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.3
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.46	98,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.39	82,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.21
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.29	61,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.09
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.12	25,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.09	20,000	0
SPOT_USDILS	0.09	20,011	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	386	-0.02
S_160326_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	130	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.08