MTF מחקה Bluestar Asia Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	-0.33
תחילת השנה	-1.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070224_366_90_ND_2_Y_1_12_01	100.18	26,579	0.34
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	32.79	4,300,000	-0.16
פקדון בבנק מסוים	23.07	10,924,389	10.92
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	17.16	2,250,000	-0.1
F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00	17.16	2,250,000	-0.1
מקמ 215	16.6	7,868,900	7.86
פקדון בבנק מסוים	13.5	6,394,473	6.39
פקדון בבנק מסוים	11.38	5,389,652	5.39
SPOT_USDILS	10.82	1,419,000	0
מקמ 315	10.51	5,000,000	4.98
מקמ 1215	8.55	4,192,800	4.05
מקמ 915	8.24	4,000,000	3.9
SPOT_USDILS	8.2	1,076,000	0
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	4.58	600,000	-0.02
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	2.67	350,000	-0.01
F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00	2.67	350,000	-0.01
מקמ 415	2.33	1,110,200	1.1
מקמ 515	2.3	1,100,000	1.09
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.29	300,000	-0.01
מקמ 1115	2.05	1,000,000	0.97
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.31	0	0.62
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.14	0	0.54
F_070125_21_21_ND_0_N_1_00_00	0.76	100,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.13	60,023	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	962	0
פקדון בבנק מסוים	0	375	0
פקדון בבנק מסוים	0	649	0
S_070224_366_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.08	0	-0.04
SPOT_USDILS	-0.33	-43,652	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.49	0	-0.23