MTF מחקה Bluestar Asia Technology
מחיר פדיון
257.29
מחיר קנייה
257.32
- % החודש:7.32%
- % השנה:13.18%
- % 3 חודשים:8.29%
- % 12 חודשים:30.85%
- סטיית תקן (שנה):23.31
- שארפ (שנה):1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -7.69 | -8.95 |
| תחילת השנה | 1.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.03 | 28,073 | 0.03 |
| מקמ 416 | 24.65 | 16,300,000 | 16.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.2 | 15,291,920 | 15.29 |
| מקמ 316 | 19.11 | 12,600,000 | 12.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.17 | 8,680,156 | 8.68 |
| מקמ 616 | 8.53 | 5,677,300 | 5.62 |
| SPOT_USDILS | 7.75 | 1,626,000 | 0.06 |
| מקמ 816 | 7.6 | 5,083,400 | 5.01 |
| מקמ 516 | 7.54 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 969,000 | -0.02 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 4.62 | 970,000 | 0 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 808,000 | -0.09 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3.76 | 789,000 | 0 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3.74 | 785,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.7 | 777,000 | -0.01 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 767,000 | 0.03 |
| F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.82 | 591,000 | 0.03 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.69 | 564,000 | 0.03 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 2.69 | 564,000 | 0.03 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 550,000 | 0 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 2.45 | 514,000 | -0.02 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 2.45 | 514,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.35 | 493,000 | 0.02 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.35 | 493,000 | 0.02 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.27 | 476,000 | -0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 454,000 | -0.01 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 406,000 | 0 |
| F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 1.7 | 357,000 | -0.01 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 342,000 | -0.01 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 310,000 | -0.01 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.36 | 285,000 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 283,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 1.34 | 900,000 | 0.88 |
| S_060226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.33 | 386 | -0.02 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 1.32 | 276,000 | -0.01 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.27 | 267,000 | -0.01 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 260,000 | 0.01 |
| F_170226_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 1.11 | 234,000 | 0.01 |
| F_170226_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 1.11 | 234,000 | 0.01 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 225,000 | 0.01 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 225,000 | 0.01 |
| F_230226_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 220,000 | 0.01 |
| S_060226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 296 | -0.01 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 210,000 | -0.01 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 207,000 | 0 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 203,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 203,000 | 0.01 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 191,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 0.88 | 600,000 | 0.58 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 0.87 | 182,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.87 | 183,000 | 0.01 |
| F_250226_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 181,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 0.84 | 568,300 | 0.56 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.81 | 169,000 | 0.01 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 0.81 | 169,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 167,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 167,000 | 0 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 149,000 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 147,000 | 0 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 146,000 | 0 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 147,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 130,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 123,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 118,000 | 0 |
| S_060226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 155 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.44 | 92,000 | 0.29 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.43 | 0 | 0.28 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 82,000 | 0 |
| F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 72,000 | 0 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 70,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 70,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 67,000 | 0 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 67,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 65,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 61,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 61,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.28 | 190,100 | 0.19 |
| F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 55,000 | 0 |
| F_230226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 55,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 50,000 | 0 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 50,000 | 0 |
| F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.21 | 45,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.19 | 0 | 0.13 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 38,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 28,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 26,575 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.12 | 0 | 0.08 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.09 | 19,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,640 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 6 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 277 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,576 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 943 | 0 |
| S_060226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.2 | 0 | -0.13 |