MTF מחקה Bluestar Asia Technology
מחיר פדיון
203.81
מחיר קנייה
203.85
- % החודש:3.71%
- % השנה:9.58%
- % 3 חודשים:-0.33%
- % 12 חודשים:16.94%
- סטיית תקן (שנה):24.88
- שארפ (שנה):0.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.29 | 2.19 |
| תחילת השנה | -1.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.77 | 25,901 | -4.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.63 | 7,332,054 | 7.33 |
| מקמ 515 | 15.36 | 7,210,000 | 7.2 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 13.94 | 1,804,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 13.79 | 0 | 6.47 |
| מקמ 615 | 12.2 | 5,749,100 | 5.73 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 10.05 | 1,300,000 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 8.72 | 4,192,800 | 4.09 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 8.5 | 1,100,000 | 0.06 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 8.5 | 1,100,000 | 0.07 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 8.5 | 1,100,000 | 0.09 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 8.5 | 1,100,000 | 0.09 |
| מקמ 915 | 8.4 | 4,000,000 | 3.94 |
| מקמ 316 | 7.41 | 3,600,000 | 3.48 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 6.96 | 900,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.83 | 3,203,021 | 3.2 |
| מקמ 216 | 6.81 | 3,300,000 | 3.2 |
| מקמ 815 | 6.32 | 3,000,000 | 2.97 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 6.18 | 800,000 | 0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 5.4 | 698,432 | 0.04 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 542,150 | -0.08 |
| מקמ 715 | 3.99 | 1,885,800 | 1.87 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.99 | 516,400 | -0.05 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.99 | 516,250 | -0.04 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.86 | 500,000 | 0.04 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 450,000 | -0.04 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 3.12 | 404,250 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 3.09 | 400,000 | 0.02 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.09 | 400,000 | 0.03 |
| F_100325_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.09 | 400,000 | 0.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.43 | 315,000 | -0.03 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 300,000 | 0.02 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 273,112 | 0.02 |
| מקמ 1115 | 2.09 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 416 | 1.64 | 800,000 | 0.77 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.59 | 205,850 | 0.01 |
| F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 200,000 | 0.01 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.41 | 182,000 | -0.02 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 131,000 | -0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.81 | 104,893 | 0.01 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 100,000 | 0.01 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.77 | 100,000 | 0.01 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.77 | 100,000 | -0.01 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 31,200 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 31,304 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 913 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,520 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -410 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -236 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -76 | 0 |
| S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.12 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.08 | 0 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.23 | 0 | -0.11 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.24 | -31,200 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.68 | 0 | -0.32 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -0.77 | -100,000 | 0.01 |
| F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -2.43 | -315,000 | 0.03 |
| F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -3.12 | -404,250 | 0.02 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -3.48 | -450,000 | 0.04 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -3.99 | -516,400 | 0.04 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -3.99 | -516,250 | 0.04 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.19 | -542,150 | 0.08 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -6.18 | -800,000 | -0.01 |