MTF מחקה Bluestar Asia Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.8	-1.58
תחילת השנה	7.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.73	25,631	0.3
פקדון בבנק מסוים	23.18	12,851,371	12.85
מקמ 216	18.59	10,343,600	10.3
מקמ 316	15.41	8,600,000	8.54
פקדון בבנק מסוים	10.89	6,034,943	6.03
מקמ 616	10.07	5,677,300	5.58
ממשלתי שקלי 0226	7.2	4,000,000	3.99
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	6.33	1,100,000	0.01
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	5.44	946,000	-0.02
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	5.23	909,000	-0.01
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	4.94	859,000	-0.07
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.65	808,000	-0.05
מקמ 116	4.51	2,500,000	2.5
פקדון בבנק מסוים	4.38	2,428,489	2.43
SPOT_USDILS	4.38	762,000	-0.01
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	3.61	627,000	-0.02
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	3.58	622,000	0
F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00	2.82	491,000	-0.04
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.77	481,000	-0.02
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.71	471,000	-0.03
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.61	454,000	-0.03
SPOT_USDILS	2.42	421,000	0
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.39	415,000	0
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.31	402,000	-0.01
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.3	400,000	-0.02
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.28	396,000	-0.01
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	2.17	377,000	-0.01
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.1	365,000	-0.03
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.1	365,000	-0.01
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.03	353,000	-0.01
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.03	353,000	-0.01
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.78	310,000	-0.02
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.77	308,000	-0.03
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.68	292,000	0
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.67	290,000	-0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.65	287,000	-0.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.63	283,000	-0.01
F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00	1.62	282,000	-0.01
מקמ 916	1.58	900,000	0.88
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.47	255,000	-0.01
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.45	252,000	0
מקמ 416	1.43	800,000	0.79
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	1.42	246,000	-0.01
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.36	237,000	-0.02
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.19	206,000	-0.02
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.17	204,000	-0.01
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.15	200,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.06	185,000	0
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.05	182,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.05	182,000	0
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.02	177,000	-0.01
מקמ 1016	1	568,300	0.55
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.89	155,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.86	150,000	0
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	198	0
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.66	115,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.58	100,091	0.32
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.52	0	0.29
מקמ 1116	0.33	190,100	0.18
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.29	0	0.16
SPOT_USDILS	0.29	50,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.25	137,056	0.14
מקמ 816	0.15	83,400	0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.14	0	0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.12	0	0.07
F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00	0.05	8,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	10,769	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	48	0
פקדון בבנק מסוים	0	623	0
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.16	-28,528	0
SPOT_USDILS	-1.04	-181,284	0