MTF מחקה Bluestar Asia Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.27	-0.37
תחילת השנה	-2.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.24	24,832	1.44
פקדון בבנק מסוים	20.71	11,958,809	11.96
פקדון בבנק מסוים	16.92	9,769,941	9.77
מקמ 316	14.63	8,600,000	8.45
מקמ 1215	10.6	6,168,000	6.12
פקדון בבנק מסוים	9.88	5,705,727	5.71
מקמ 616	9.56	5,677,300	5.52
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.05	1,577,000	-0.05
SPOT_USDILS	7.28	1,268,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	6.32	1,100,000	-0.25
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	6.32	1,100,000	-0.23
מקמ 216	5.63	3,300,000	3.25
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	5.17	900,000	-0.24
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	4.79	835,000	-0.02
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.05	706,000	-0.01
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.7	644,000	-0.07
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	3.7	644,000	-0.08
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.6	627,000	-0.02
מקמ 1115	3.44	1,992,800	1.98
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.85	496,000	-0.01
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.77	482,000	-0.02
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.34	407,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.3	400,000	-0.09
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.3	400,000	-0.04
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.3	400,000	-0.04
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.85	322,000	-0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.72	300,000	-0.06
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.67	290,000	0
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.64	286,000	-0.01
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.57	274,000	0
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.56	271,000	-0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.56	271,000	0
מקמ 916	1.5	900,000	0.87
F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.38	241,000	-0.01
מקמ 416	1.36	800,000	0.78
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.28	223,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.19	208,000	-0.02
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.19	208,000	-0.02
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.18	206,000	0
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	1.18	206,000	0
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.18	206,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.18	206,000	-0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.04	182,000	-0.07
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	1.03	180,000	-0.01
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	231	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.9	0	0.52
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.9	157,000	-0.01
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.9	157,000	-0.01
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.75	131,000	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.69	0	0.4
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	169	0
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.55	96,000	-0.01
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	0.55	96,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.52	90,250	0.3
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.3	52,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.3	52,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.3	52,000	0
SPOT_USDILS	0.2	35,471	0
מקמ 816	0.14	83,400	0.08
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.11	18,720	0
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	246	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	119	0
פקדון בבנק מסוים	0	61	0
פקדון בבנק מסוים	0	702	0
S_070225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.86	0	-0.5