דולפין אג"ח סולידית
מחיר פדיון
122.65
מחיר קנייה
122.65
- % החודש:0.62%
- % השנה:2.34%
- % 3 חודשים:2.16%
- % 12 חודשים:6.45%
- סטיית תקן (שנה):1.55
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 102 | 72.81 | 69,579,217 | 72.61 |
| אג"ח מדינה | 8 | 26.55 | 24,420,000 | 26.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.09 | 0 | 1.09 |
| מק"מ | 1 | 0.49 | 500,000 | 0.49 |
| סה"כ | 113 | 100.94 | 94,499,217 | 100.69 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0731
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1035 | 6.14 | 6,000,000 | 6.13 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.7 | 5,000,000 | 5.68 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.75 | 4,500,000 | 4.74 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 4.01 | 4,000,000 | 4.01 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.69 | 3,000,000 | 2.68 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 2.35 | 2,400,000 | 2.34 |
| הראל הנפקות אגח טז | 1.96 | 1,950,000 | 1.96 |
| לאומי אגח 187 | 1.89 | 1,826,059 | 1.89 |
| מליסרון אגח יז | 1.86 | 1,560,001 | 1.86 |
| פניקס הון אגח ט | 1.7 | 1,700,000 | 1.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 1.67 | 720,000 | 1.67 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.63 | 1,631,128 | 1.62 |
| שטראוס אגח ו | 1.62 | 1,839,081 | 1.61 |
| וילאר אגח יא | 1.59 | 1,500,000 | 1.59 |
| גמא אגח ד | 1.55 | 1,525,000 | 1.55 |
| גב ים אגח ט | 1.54 | 1,400,001 | 1.54 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.52 | 1,550,001 | 1.52 |
| מטריקס אגח ב | 1.48 | 1,480,001 | 1.48 |
| שלמה החז אגח כ | 1.45 | 1,341,668 | 1.45 |
| עזריאלי אגח ט | 1.45 | 1,295,000 | 1.45 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.43 | 1,317,843 | 1.43 |
| אלוני חץ אגח י | 1.33 | 1,300,000 | 1.32 |
| ריט 1 אגח ח | 1.32 | 1,200,000 | 1.31 |
| יוניברסל אגח ו | 1.31 | 1,300,001 | 1.31 |
| גב ים אגח יא | 1.31 | 1,240,000 | 1.31 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.31 | 1,325,000 | 1.31 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.23 | 1,190,001 | 1.23 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.11 | 1,070,001 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 1.09 |
| גב ים אגח ח | 1.02 | 1,100,001 | 1.01 |
| יוניברסל אגח ה | 1.01 | 925,001 | 1.01 |
| אמפא אגח א | 1.01 | 980,000 | 1 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1 | 1,000,000 | 1 |
| נמקו אגח ז | 0.99 | 995,000 | 0.99 |
| וילאר אגח יב | 0.99 | 1,000,000 | 0.99 |
| ישרס אגח טז | 0.94 | 790,000 | 0.94 |
| ריט 1 אגח ז | 0.93 | 795,000 | 0.92 |
| שלמה החז אגח יט | 0.85 | 847,001 | 0.85 |
| אלקו אגח יד | 0.85 | 795,000 | 0.85 |
| גב ים אגח יב | 0.83 | 800,000 | 0.83 |
| עזריאלי אגח ד | 0.82 | 700,000 | 0.82 |
| עזריאלי אגח ח | 0.8 | 770,000 | 0.8 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.78 | 705,000 | 0.78 |
| סלקום אגח יב | 0.77 | 784,001 | 0.77 |
| ביג אגח כא | 0.74 | 695,000 | 0.74 |
| מליסרון אגח כא | 0.73 | 645,001 | 0.73 |
| יוניברסל אגח ג | 0.72 | 620,001 | 0.72 |
| פניקס הון אגח טז | 0.71 | 675,000 | 0.71 |
| מבנה אגח כג | 0.7 | 585,001 | 0.7 |
| לייטסטון אגח ו | 0.69 | 685,000 | 0.68 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.66 | 591,000 | 0.66 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.66 | 590,000 | 0.66 |
| ביג אגח כ | 0.65 | 588,301 | 0.65 |
| מבנה אגח טז | 0.63 | 610,000 | 0.63 |
| נמקו אגח ד | 0.62 | 590,000 | 0.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 0.59 | 200,000 | 0.59 |
| פניקס הון אגח ה | 0.58 | 474,500 | 0.57 |
| יוניברסל אגח ד | 0.57 | 584,406 | 0.56 |
| ביג אגח יח | 0.57 | 507,001 | 0.57 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.57 | 514,000 | 0.57 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.56 | 500,000 | 0.55 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.55 | 550,000 | 0.55 |
| אמות אגח י | 0.54 | 500,000 | 0.54 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.53 | 495,000 | 0.53 |
| מליסרון אגח כ | 0.53 | 500,000 | 0.53 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.52 | 540,001 | 0.52 |
| מבנה אגח כ | 0.52 | 429,001 | 0.52 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.52 | 465,001 | 0.52 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.5 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 916 | 0.49 | 500,000 | 0.49 |
| חשמל אגח 35 | 0.48 | 430,000 | 0.48 |
| פורמולה אגח ג | 0.48 | 479,901 | 0.48 |
| חשמל אגח 33 | 0.44 | 435,000 | 0.44 |
| מנורה הון התח ו | 0.43 | 435,000 | 0.43 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.43 | 395,000 | 0.43 |
| סלקום אגח יא | 0.42 | 415,000 | 0.42 |
| מנורה הון התח ט | 0.42 | 405,000 | 0.42 |
| הפניקס אגח 4 | 0.41 | 400,000 | 0.41 |
| סאמיט אגח יב | 0.4 | 440,000 | 0.4 |
| וילאר אגח י | 0.4 | 385,000 | 0.39 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.4 | 380,000 | 0.4 |
| הראל הנפקות אגח כ | 0.38 | 345,000 | 0.38 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.38 | 400,000 | 0.38 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.36 | 349,000 | 0.36 |
| מבנה אגח יז | 0.36 | 295,000 | 0.36 |
| ארפורט אגח ה | 0.35 | 300,001 | 0.35 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.35 | 290,000 | 0.35 |
| לייטסטון אגח ד | 0.32 | 310,000 | 0.31 |
| סילברסטין אגח ג | 0.31 | 300,000 | 0.31 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.3 | 280,000 | 0.3 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.3 | 300,000 | 0.3 |
| קרסו מוט אגח א | 0.28 | 280,001 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.28 | 250,000 | 0.28 |
| בזק אגח 14 | 0.28 | 274,000 | 0.28 |
| מקס איט אגח ה | 0.24 | 235,000 | 0.24 |
| שלמה החז אגח יח | 0.24 | 199,712 | 0.24 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.24 | 250,001 | 0.24 |
| ישראמקו אגח ב | 0.22 | 230,000 | 0.22 |
| מבנה אגח כו | 0.21 | 200,000 | 0.21 |
| אמטראסט אגח ב | 0.2 | 200,000 | 0.2 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.2 | 200,000 | 0.2 |
| ארפורט אגח יב | 0.18 | 165,000 | 0.18 |
| לאומי אגח 186 | 0.16 | 150,000 | 0.16 |
| הראל השקעות אגח א | 0.15 | 164,299 | 0.15 |
| ביג אגח ט | 0.14 | 115,001 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ו | 0.14 | 117,000 | 0.14 |
| דלתא גליל אגח א | 0.12 | 114,711 | 0.12 |
| ביג אגח כד | 0.1 | 100,000 | 0.1 |
| ביג אגח כה | 0.09 | 95,000 | 0.09 |
| וילאר אגח ט | 0.06 | 54,001 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ו | 0.03 | 26,585 | 0.03 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.03 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |