דולפין אג"ח סולידית

מחיר פדיון

116.52

מחיר קנייה

116.52

0.02%

% החודש:0.4%
% השנה:3.15%
% 3 חודשים:2.09%
% 12 חודשים:6.46%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	87.71	37,385,602	38.17
אג"ח מדינה	5	11.33	3,980,000	4.93
פיקדונות בבנק	2	0.62	0	0.27
סה"כ	86	99.66	41,365,602	43.37

אחזקות הקרן

מטריקס אגח ב

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

עזריאלי אגח ט

שטראוס אגח ו

פניקס הון אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מטריקס אגח ב	6.83	2,989,001	2.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	4.17	720,000	1.81
עזריאלי אגח ט	3.92	1,600,000	1.71
שטראוס אגח ו	3.91	2,000,000	1.7
פניקס הון אגח ח	3.46	1,500,000	1.51
מליסרון אגח יז	3.46	1,300,001	1.51
מז טפ הנ אגח 70	3.04	1,300,000	1.32
שלמה החז אגח יח	2.73	1,023,001	1.19
קרסו מוטורס אגח ג	2.66	1,200,001	1.16
פורמולה מער אגח ג	2.48	1,100,001	1.08
שלמה החז אגח יז	2.46	1,083,230	1.07
ביג אגח כ	2.41	1,000,000	1.05
ממשלתי שקלי 0537	2.4	1,400,000	1.04
יוניברסל אגח ג	2.35	904,001	1.02
דיסקונט מנ אגח טז	2.35	1,000,800	1.02
ממשל קצרה 1125	2.24	1,000,000	0.98
ביג אגח יח	2.14	852,632	0.93
עזריאלי אגח ח	2.14	946,311	0.93
יוניברסל אגח ו	2.08	906,497	0.91
ממשלתי שקלי 0142	2.07	800,000	0.9
הראל הנפקות אגח טז	2.04	900,000	0.89
קרסו מוטורס אגח ד	2.04	933,467	0.89
גב ים אגח יא	2.01	845,000	0.88
ביג אגח כא	1.86	778,782	0.81
יוניברסל אגח ד	1.66	756,482	0.72
ריט 1 אגח ז	1.63	630,000	0.71
גב ים אגח ח	1.39	676,001	0.6
הראל השקעות אגח א	1.38	686,283	0.6
הפניקס אגח 6	1.24	600,000	0.54
גב ים אגח ט	1.22	500,001	0.53
מבנה אגח יז	1.21	440,000	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	1.21	492,030	0.53
חשמל אגח 35	1.13	460,000	0.49
ביג אגח יג	1.12	450,001	0.49
חשמל אגח 33	1.09	500,000	0.48
מבנה אגח כג	1.07	400,001	0.47
הראל הנפק אגח כ	0.99	400,000	0.43
מנורה הון התח ט	0.92	400,000	0.4
ביג אגח ט	0.89	333,381	0.39
בזק אגח 14	0.87	400,000	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.85	400,000	0.37
אלוני חץ אגח י	0.85	360,001	0.37
פועלים הת נדח י (COCO)	0.82	300,000	0.36
וילאר אגח י	0.81	346,000	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.79	368,646	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.72	300,000	0.31
יוניברסל אגח ה	0.69	281,380	0.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.68	250,000	0.3
ארפורט אגח יב	0.62	260,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.25
קרסו מוטורס אגח א	0.53	235,109	0.23
כלל הון אגח ט	0.45	165,639	0.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.45	60,000	0.2
שלמה החז אגח יט	0.44	192,858	0.19
ישרס אגח יד	0.41	178,065	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.38	150,000	0.17
מליסרון אגח כא	0.38	149,618	0.17
מז טפ הנפק 52	0.36	150,000	0.15
עזריאלי אגח ו	0.34	127,882	0.15
ביג אגח ח	0.32	120,000	0.14
עזריאלי אגח ז	0.31	134,460	0.13
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.25	100,000	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.24	100,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.23	85,830	0.1
מבנה אגח כו	0.23	100,000	0.1
שלמה החז אגח כ	0.11	44,001	0.05
ריט 1 אגח ו	0.1	37,267	0.05
ישרס אגח יח	0.1	40,988	0.04
ישרס אגח טז	0.06	20,938	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
ארפורט אגח ה	0	1	0
ביג אגח ז	0	1	0
ריט 1 אגח ה	0	1	0
סאמיט אגח ח	0	1	0
תומר אנרגיה אגח א	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
גמא אגח ב	0	1	0
גמא אגח ג	0	1	0
מבנה אגח טז	0	1	0
בזק אגח 9	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0
אקויטל אגח 3	0	1	0