דולפין אג"ח סולידית

מחיר פדיון

114.29

מחיר קנייה

114.29

-0.03%

% החודש:-0.07%
% השנה:1.18%
% 3 חודשים:-0.05%
% 12 חודשים:5.72%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):0.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	83.58	49,422,644	50.16
אג"ח מדינה	7	13.48	7,305,000	8.09
מק"מ	1	2.41	1,500,000	1.44
פיקדונות בבנק	2	0.46	0	0.27
סה"כ	103	99.93	58,227,644	59.96

אחזקות הקרן

מטריקס אגח ב

ממשלתי שקלי 0537

שטראוס אגח ו

עזריאלי אגח ט

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מטריקס אגח ב	4.93	2,995,001	2.96
ממשלתי שקלי 0537	4.24	3,500,000	2.55
שטראוס אגח ו	3.51	2,500,000	2.11
עזריאלי אגח ט	3.18	1,800,000	1.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.14	695,000	1.88
ממשלתי שקלי 0142	2.93	1,600,000	1.76
פורמולה מער אגח ג	2.86	1,750,001	1.71
מליסרון אגח יז	2.68	1,400,000	1.61
פניקס הון אגח ח	2.5	1,500,000	1.5
מקמ 316	2.41	1,500,000	1.44
מז טפ הנ אגח 70	2.36	1,400,000	1.42
דיסקונט מנ אגח טז	2.27	1,346,800	1.36
שלמה החז אגח יח	1.97	1,023,001	1.18
קרסו מוטורס אגח ג	1.92	1,200,001	1.15
הראל הנפקות אגח טז	1.89	1,150,000	1.13
שלמה החז אגח יז	1.78	1,083,230	1.07
ביג אגח כ	1.75	1,000,000	1.05
עזריאלי אגח ח	1.74	1,069,374	1.04
יוניברסל אגח ג	1.7	909,092	1.02
יוניברסל אגח ו	1.66	1,000,001	0.99
ממשל קצרה 1125	1.62	1,000,000	0.97
קרסו מוטורס אגח ד	1.59	1,000,001	0.95
לייטסטון אגח ו	1.58	950,000	0.95
ביג אגח יח	1.53	852,632	0.92
חשמל אגח 33	1.5	940,949	0.9
גב ים אגח יא	1.46	850,000	0.87
ביג אגח כא	1.42	822,613	0.85
בזק אגח 9	1.42	845,001	0.85
יוניברסל אגח ד	1.41	890,829	0.85
עזריאלי אגח ה	1.21	637,434	0.73
ריט 1 אגח ז	1.17	630,000	0.7
ישרס אגח יד	1.12	666,668	0.67
חשמל אגח 35	1.07	600,000	0.64
גמא אגח ב	1.01	600,000	0.61
גב ים אגח ח	1	676,001	0.6
הראל השקעות אגח א	0.99	686,283	0.6
הראל הנפק אגח כ	0.98	549,972	0.59
הפניקס אגח 6	0.89	600,000	0.53
גב ים אגח ט	0.88	500,001	0.53
מבנה אגח יז	0.87	440,000	0.52
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	492,030	0.52
גמא אגח ג	0.86	500,001	0.52
מז טפ הנפק 52	0.85	500,000	0.51
ביג אגח יג	0.81	450,001	0.48
מבנה אגח כג	0.8	412,001	0.48
בזק אגח 14	0.78	500,000	0.47
הראל פיקדון אגח ב	0.76	460,000	0.46
מליסרון אגח יט	0.72	391,398	0.43
נמקו אגח ג	0.69	400,000	0.41
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.69	350,000	0.41
מנורה הון התח ט	0.66	400,000	0.4
סילברסטין אגח ב	0.65	400,000	0.39
ביג אגח ט	0.64	333,381	0.39
ווסטדיל אגח ג	0.63	350,000	0.38
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.63	100,000	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.61	400,000	0.36
אלוני חץ אגח י	0.61	360,001	0.37
וילאר אגח י	0.59	351,000	0.35
פועלים הת נדח י (COCO)	0.59	300,000	0.35
ממשלתי משתנה 0526	0.58	350,000	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.57	368,646	0.34
ארפורט אגח יב	0.52	300,000	0.31
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	300,000	0.31
פניקס הון אגח ט	0.49	300,000	0.29
יוניברסל אגח ה	0.49	281,380	0.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.49	250,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.25
קרסו מוטורס אגח א	0.38	235,109	0.23
אקויטל אגח 3	0.38	250,001	0.23
מבנה אגח טז	0.34	200,715	0.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.34	60,000	0.21
כלל הון אגח ט	0.32	165,639	0.19
עזריאלי אגח ז	0.32	196,000	0.19
שלמה החז אגח יט	0.32	192,858	0.19
ביג אגח ח	0.29	150,000	0.17
מליסרון אגח כא	0.28	149,618	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.27	150,000	0.16
סילברסטין אגח ג	0.27	150,000	0.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.26	148,231	0.16
עזריאלי אגח ו	0.24	127,882	0.15
ישראמקו אגח ג	0.2	129,437	0.12
ארפורט אגח ה	0.19	101,947	0.12
סאמיט אגח ז	0.18	109,399	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.17	85,830	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.17	100,000	0.1
גרייסטון אגח א	0.17	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.16	99,000	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.09	55,019	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.09	50,000	0.05
שלמה החז אגח כ	0.09	49,001	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.09	50,000	0.05
ריט 1 אגח ו	0.07	37,267	0.04
מנורה מב אגח ג	0.07	40,490	0.04
ישרס אגח יח	0.07	40,988	0.04
ריט 1 אגח ה	0.06	30,667	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0.05	32,033	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
סאמיט אגח ח	0.04	26,024	0.03
ישרס אגח טז	0.04	20,938	0.02
ארפורט אגח ט	0.02	12,158	0.01
כלל הון אגח יב	0.02	15,000	0.01
ביג אגח ז	0.01	6,669	0.01