דולפין אג"ח סולידית

מחיר פדיון

123.04

מחיר קנייה

123.04

0.1%

% החודש:-0.01%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:0.34%
% 12 חודשים:5.18%
סטיית תקן (שנה):1.5
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	66.68	66,810,598	70.9
אג"ח מדינה	9	31.82	30,420,000	33.82
פיקדונות בבנק	2	2.25	0	2.4
קרן סל	1	1	25,000	1.06
סה"כ	81	101.75	97,255,598	108.19

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1035

הראל הנפק נד כא (COCO)

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7.07	7,000,000	7.52
ממשלתי צמוד 0529	6.53	6,000,000	6.94
ממשלתי שקלי 1035	4.5	4,500,000	4.79
הראל הנפק נד כא (COCO)	4.15	4,000,000	4.41
ממשלתי שקלי 0829	4.05	4,000,000	4.3
ממשלתי שקלי 0731	3.89	4,000,000	4.14
גב ים אגח יב	2.61	2,600,000	2.78
ממשלתי שקלי 0330	2.6	3,000,000	2.76
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.28	2,390,000	2.43
קרסו מוט אגח ג	2.04	2,170,001	2.16
אלוני חץ אגח י	2.04	2,140,004	2.17
אלון רבוע אגח ו	1.99	2,100,000	2.12
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	2.1
ארפורט אגח יג	1.97	2,050,000	2.1
מליסרון אגח יז	1.92	1,691,667	2.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.81	1,890,000	1.93
פניקס הון אגח ט	1.52	1,605,000	1.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.51	720,000	1.6
שלמה החז אגח כ	1.49	1,440,001	1.58
גמא אגח ד	1.45	1,485,000	1.54
אלון רבוע אגח ט	1.44	1,400,001	1.53
הראל הנפק נד כד (COCO)	1.42	1,500,000	1.5
עזריאלי אגח ט	1.41	1,300,000	1.5
גב ים אגח ח	1.41	1,600,001	1.5
אלון רבוע אגח ח	1.31	1,350,001	1.4
וילאר אגח יא	1.31	1,300,000	1.4
גב ים אגח ט	1.3	1,250,001	1.38
ריט 1 אגח ח	1.27	1,185,000	1.35
מטריקס אגח ב	1.25	1,300,001	1.33
מקס איט אגח ה	1.24	1,280,000	1.32
פוקס אגח ב	1.23	1,280,000	1.31
ממשלתי צמוד 0726	1.12	1,000,000	1.19
מליסרון אגח כא	1.08	990,943	1.14
מקורות אגח 11	1.03	1,000,000	1.09
יוניברסל אגח ו	1.01	1,050,001	1.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1	25,000	1.06
וילאר אגח יב	0.95	990,000	1.01
לאומי התח נד407 (COCO)	0.95	970,000	1.01
גמא אגח ה	0.95	1,000,000	1.01
ישרס אגח כ	0.94	999,000	1
עזריאלי אגח ד	0.93	832,138	0.99
יוניברסל אגח ה	0.9	870,001	0.96
אמפא אגח א	0.88	900,000	0.94
ריט 1 אגח ז	0.87	770,000	0.93
רבוע נדלן אגח ט	0.84	800,000	0.89
קרסו מוט אגח ד	0.83	900,001	0.88
יוניברסל אגח ד	0.7	764,001	0.75
אלקו אגח יד	0.7	700,000	0.75
כלל ביטוח אגח ד	0.68	700,000	0.72
אלוני חץ אגח ט	0.64	675,000	0.68
מבנה אגח כג	0.62	550,001	0.66
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.59	550,000	0.62
יוניברסל אגח ג	0.55	500,001	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.55	528,000	0.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.55	200,000	0.58
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.54	514,000	0.58
ביג אגח כ	0.54	510,001	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.54	500,000	0.57
אמות אגח י	0.53	500,000	0.57
מבנה אגח כ	0.53	460,001	0.56
ביג אגח יח	0.52	480,001	0.55
פניקס הון אגח ה	0.51	450,000	0.54
מליסרון אגח כ	0.5	495,000	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.49	474,375	0.52
אלרוב נדלן אגח ו	0.48	445,001	0.51
קרסו מוט אגח ז	0.44	466,700	0.47
מנורה הון התח ו	0.43	460,000	0.46
מבנה אגח טז	0.38	393,334	0.4
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.37	360,000	0.39
רבוע נדלן אגח י	0.35	380,000	0.38
סלקום אגח יא	0.34	360,000	0.37
סלקום אגח יב	0.34	360,001	0.36
פורמולה אגח ג	0.31	328,001	0.33
הפניקס אגח 4	0.29	300,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.3
סאמיט אגח יב	0.25	280,000	0.27
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.25	230,000	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	218,416	0.24
קרסו מוט אגח א	0.18	190,001	0.19
ישראמקו אגח ב	0.16	193,001	0.17
עזריאלי אגח ו	0.13	117,000	0.14