דולפין אג"ח סולידית
מחיר פדיון
122.72
מחיר קנייה
122.72
- % החודש:-0.2%
- % השנה:2.4%
- % 3 חודשים:-0.28%
- % 12 חודשים:3.08%
- סטיית תקן (שנה):1.45
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 74 | 65.61 | 73,393,519 | 78.73 |
| אג"ח מדינה | 9 | 30.21 | 34,520,000 | 36.27 |
| קרן סל | 1 | 3.91 | 110,000 | 4.7 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.19 | 0 | 0.23 |
| סה"כ | 86 | 99.92 | 108,023,519 | 119.93 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA
ממשלתי שקלי 0829
הראל הנפק נד כא (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.12 | 9,000,000 | 9.75 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.96 | 8,000,000 | 8.35 |
| קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA | 3.91 | 110,000 | 4.7 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.86 | 4,500,000 | 4.64 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.66 | 4,000,000 | 4.4 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 3.36 | 4,000,000 | 4.04 |
| אלוני חץ אגח י | 2.35 | 2,800,000 | 2.82 |
| גב ים אגח יב | 2.33 | 2,600,000 | 2.8 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.3 | 3,000,000 | 2.76 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.04 | 2,410,000 | 2.45 |
| קרסו מוט אגח ג | 2 | 2,420,001 | 2.4 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 2 | 2,380,000 | 2.41 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.98 | 3,000,000 | 2.37 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.85 | 2,100,000 | 2.22 |
| ארפורט אגח יג | 1.7 | 1,990,000 | 2.04 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.63 | 1,900,000 | 1.95 |
| מליסרון אגח כא | 1.57 | 1,612,249 | 1.88 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.54 | 1,600,000 | 1.85 |
| אמפא אגח א | 1.39 | 1,590,000 | 1.67 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.33 | 1,445,001 | 1.59 |
| שלמה החז אגח כ | 1.31 | 1,420,001 | 1.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 1.31 | 720,000 | 1.57 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.3 | 1,400,000 | 1.57 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.3 | 1,500,001 | 1.56 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.27 | 1,400,000 | 1.52 |
| גמא אגח ד | 1.26 | 1,500,000 | 1.51 |
| הראל הנפק נד כד (COCO) | 1.25 | 1,500,000 | 1.51 |
| עזריאלי אגח ט | 1.24 | 1,300,000 | 1.49 |
| יוניברסל אגח ה | 1.2 | 1,305,001 | 1.44 |
| מקס איט אגח ה | 1.2 | 1,395,000 | 1.45 |
| ריט 1 אגח ח | 1.12 | 1,185,000 | 1.35 |
| גב ים אגח ט | 1.12 | 1,210,001 | 1.34 |
| קרסו מוט אגח ז | 1.1 | 1,300,000 | 1.32 |
| וילאר אגח יא | 1.06 | 1,200,000 | 1.28 |
| ביג אגח טו | 1.04 | 1,080,000 | 1.24 |
| ביג אגח כ | 1.03 | 1,100,001 | 1.23 |
| גב ים אגח ח | 1.02 | 1,300,001 | 1.22 |
| מליסרון אגח יז | 1.01 | 1,000,001 | 1.21 |
| ביג אגח יח | 0.97 | 1,000,001 | 1.16 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.95 | 1,000,000 | 1.14 |
| פניקס הון אגח יג | 0.95 | 1,100,000 | 1.13 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.95 | 1,000,000 | 1.14 |
| יוניברסל אגח ו | 0.93 | 1,100,001 | 1.11 |
| מקורות אגח 11 | 0.91 | 1,000,000 | 1.09 |
| גב ים אגח י | 0.9 | 1,000,000 | 1.08 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.84 | 905,913 | 1.01 |
| ישרס אגח כ | 0.84 | 999,000 | 1 |
| גמא אגח ה | 0.84 | 1,000,000 | 1.01 |
| ריט 1 אגח ז | 0.81 | 800,000 | 0.97 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.73 | 785,000 | 0.88 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.73 | 800,000 | 0.88 |
| אזורים אגח 15 | 0.73 | 780,000 | 0.87 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.69 | 840,001 | 0.83 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.69 | 800,000 | 0.83 |
| עזריאלי אגח ד | 0.6 | 600,001 | 0.72 |
| יוניברסל אגח ד | 0.57 | 700,001 | 0.68 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.57 | 600,000 | 0.69 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.56 | 664,000 | 0.68 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.55 | 600,000 | 0.66 |
| מליסרון אגח כ | 0.54 | 595,001 | 0.65 |
| אלקו אגח יד | 0.53 | 600,000 | 0.64 |
| מבנה אגח כג | 0.48 | 475,001 | 0.58 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 0.47 | 200,000 | 0.57 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.44 | 530,663 | 0.53 |
| לאומי אגח 188 | 0.43 | 500,000 | 0.52 |
| פניקס הון אגח ה | 0.41 | 400,000 | 0.49 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.4 | 420,001 | 0.48 |
| יוניברסל אגח ג | 0.38 | 388,001 | 0.46 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.34 | 338,886 | 0.41 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.29 | 300,000 | 0.34 |
| מנורה הון התח ו | 0.27 | 320,000 | 0.32 |
| גב ים אגח יא | 0.27 | 300,000 | 0.33 |
| סלקום אגח יב | 0.24 | 290,001 | 0.29 |
| פורמולה אגח ג | 0.22 | 269,001 | 0.27 |
| ישרס אגח יט | 0.22 | 235,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.23 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.19 | 204,543 | 0.23 |
| וילאר אגח יב | 0.16 | 191,266 | 0.19 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.12 | 119,973 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| קרסו מוט אגח א | 0 | 1 | 0 |
| מטריקס אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| מבנה אגח טז | 0 | 1 | 0 |
| מבנה אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| ישראמקו אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| הפניקס אגח 4 | 0 | 1 | 0 |