דולפין אג"ח סולידית

מחיר פדיון

114.14

מחיר קנייה

114.14

0.07%

% החודש:0.25%
% השנה:1.04%
% 3 חודשים:0.79%
% 12 חודשים:5.3%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	83.58	44,963,340	45.8
אג"ח מדינה	5	13.61	6,655,000	7.46
מק"מ	1	2.33	1,300,000	1.28
פיקדונות בבנק	2	0.54	0	0.3
סה"כ	100	100.06	52,918,340	54.83

אחזקות הקרן

מטריקס אגח ב

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

שטראוס אגח ו

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מטריקס אגח ב	5.94	3,300,001	3.26
ממשלתי שקלי 0537	4.65	3,500,000	2.55
ממשלתי שקלי 0142	4.63	2,300,000	2.54
שטראוס אגח ו	3.81	2,500,000	2.09
עזריאלי אגח ט	3.37	1,744,939	1.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.29	695,000	1.8
מליסרון אגח יז	2.87	1,370,239	1.57
דיסקונט מנ אגח טז	2.81	1,480,000	1.54
שלמה החז אגח יח	2.59	1,234,418	1.42
מז טפ הנ אגח 70	2.57	1,400,000	1.41
מקמ 715	2.33	1,300,000	1.28
הראל הנפקות אגח טז	2.05	1,150,000	1.13
יוניברסל אגח ג	2.05	1,000,001	1.12
פורמולה מער אגח ג	1.95	1,100,001	1.07
ביג אגח כ	1.91	1,000,000	1.05
עזריאלי אגח ח	1.9	1,069,374	1.04
קרסו מוטורס אגח ג	1.86	1,055,500	1.02
פניקס הון אגח ח	1.81	1,000,000	0.99
יוניברסל אגח ו	1.75	961,539	0.96
ישרס אגח יד	1.69	904,564	0.92
יוניברסל אגח ד	1.64	944,445	0.9
חשמל אגח 33	1.63	940,949	0.89
ביג אגח כא	1.55	822,613	0.85
בזק אגח 9	1.55	850,001	0.85
קרסו מוטורס אגח ד	1.5	867,117	0.82
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.4	650,000	0.76
גמא אגח ב	1.29	705,000	0.71
לייטסטון אגח ו	1.27	700,000	0.7
עזריאלי אגח ה	1.24	600,001	0.68
ריט 1 אגח ז	1.23	598,250	0.67
חשמל אגח 35	1.17	600,000	0.64
נמקו אגח ה	1.15	600,000	0.63
שלמה החז אגח יז	1.08	600,001	0.59
הראל השקעות אגח א	1.08	686,283	0.59
הראל הנפק אגח כ	1.07	549,972	0.59
אלרוב נדלן אגח ו	0.96	492,030	0.52
מבנה אגח יז	0.95	440,000	0.52
הפניקס אגח 6	0.9	558,000	0.49
ביג אגח יג	0.88	450,001	0.48
מבנה אגח כג	0.87	412,001	0.48
בזק אגח 14	0.86	500,000	0.47
הראל פיקדון אגח ב	0.83	460,000	0.45
גב ים אגח ט	0.82	427,421	0.45
מליסרון אגח יט	0.78	391,398	0.43
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.75	350,000	0.41
ביג אגח ט	0.7	333,381	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.67	400,000	0.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.67	100,000	0.37
פועלים הת נדח י (COCO)	0.64	300,000	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.62	368,646	0.34
וילאר אגח י	0.59	321,704	0.32
ווסטדיל אגח ג	0.59	300,000	0.32
קרסו מוטורס אגח א	0.57	312,795	0.31
יוניברסל אגח ה	0.57	293,104	0.31
ארפורט אגח יב	0.57	300,000	0.31
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	300,000	0.31
פניקס הון אגח ט	0.54	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.53	250,000	0.29
גרייסטון אגח א	0.52	276,000	0.28
אקויטל אגח 3	0.42	250,001	0.23
מבנה אגח טז	0.37	200,715	0.2
שופרסל אגח ה	0.37	200,001	0.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.37	60,000	0.2
שלמה החז אגח יט	0.36	200,001	0.2
כלל הון אגח ט	0.35	165,639	0.19
עזריאלי אגח ז	0.35	196,000	0.19
גב ים אגח ח	0.32	200,001	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	150,000	0.16
מליסרון אגח כא	0.3	149,618	0.16
ביג אגח ח	0.29	138,961	0.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.29	148,231	0.16
ארפורט אגח ה	0.28	131,932	0.15
עזריאלי אגח ו	0.27	127,882	0.15
ישראמקו אגח ג	0.22	129,437	0.12
סילברסטין אגח ג	0.21	108,000	0.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.19	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.19	99,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.18	85,830	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.11	58,591	0.06
שלמה החז אגח כ	0.11	56,001	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	50,000	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	50,000	0.05
ריט 1 אגח ו	0.09	40,134	0.05
ריט 1 אגח ה	0.08	35,047	0.04
ישרס אגח יח	0.08	40,988	0.04
סאמיט אגח ז	0.07	36,780	0.04
גמא אגח ג	0.07	39,546	0.04
מנורה מב אגח ג	0.07	40,490	0.04
סאמיט אגח ח	0.05	26,024	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.05	32,033	0.03
ישרס אגח טז	0.04	20,938	0.02
ארפורט אגח ט	0.02	12,158	0.01
כלל הון אגח יב	0.02	15,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ביג אגח ז	0.01	6,669	0.01
עזריאלי אגח ב	0	1	0
מבנה אגח יט	0	1	0
וילאר אגח ט	0	1	0