דולפין אג"ח סולידית
מחיר פדיון
121.37
מחיר קנייה
121.37
- % החודש:0.68%
- % השנה:1.28%
- % 3 חודשים:0.64%
- % 12 חודשים:6.3%
- סטיית תקן (שנה):1.57
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 108 | 74.23 | 70,681,051 | 74.2 |
| אג"ח מדינה | 8 | 25.14 | 22,720,000 | 25.11 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.35 | 0 | 1.35 |
| סה"כ | 118 | 100.72 | 93,401,051 | 100.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0731
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.71 | 5,000,000 | 5.7 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.75 | 4,500,000 | 4.74 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 4.06 | 4,000,000 | 4.06 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.54 | 4,000,000 | 3.54 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.75 | 3,000,000 | 2.75 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 2.42 | 2,400,000 | 2.42 |
| אלוני חץ אגח י | 2.09 | 2,075,425 | 2.09 |
| הראל הנפקות אגח טז | 1.95 | 1,950,000 | 1.95 |
| לאומי אגח 187 | 1.91 | 1,826,059 | 1.91 |
| מליסרון אגח יז | 1.84 | 1,550,001 | 1.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 1.75 | 720,000 | 1.75 |
| שטראוס אגח ו | 1.64 | 1,839,081 | 1.64 |
| וילאר אגח יא | 1.61 | 1,500,000 | 1.61 |
| פניקס הון אגח ט | 1.59 | 1,600,000 | 1.59 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.58 | 500,000 | 1.58 |
| גמא אגח ד | 1.56 | 1,520,000 | 1.55 |
| מטריקס אגח ב | 1.53 | 1,524,564 | 1.53 |
| שלמה החז אגח כ | 1.52 | 1,400,001 | 1.52 |
| עזריאלי אגח ט | 1.47 | 1,295,000 | 1.46 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.4 | 1,300,001 | 1.4 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.37 | 1,400,001 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 1.35 |
| ריט 1 אגח ח | 1.35 | 1,200,000 | 1.35 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.32 | 1,300,000 | 1.32 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.3 | 1,300,000 | 1.3 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.28 | 1,200,000 | 1.28 |
| גב ים אגח יא | 1.28 | 1,200,000 | 1.28 |
| יוניברסל אגח ו | 1.26 | 1,247,132 | 1.26 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.25 | 1,200,001 | 1.25 |
| גב ים אגח ט | 1.1 | 1,000,001 | 1.1 |
| יוניברסל אגח ה | 1.02 | 940,001 | 1.02 |
| אמפא אגח א | 1.02 | 995,000 | 1.02 |
| גב ים אגח ח | 1.02 | 1,100,001 | 1.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1 | 1,000,000 | 1 |
| נמקו אגח ז | 1 | 1,000,000 | 1 |
| ישרס אגח טז | 0.95 | 800,000 | 0.95 |
| שלמה החז אגח יט | 0.92 | 900,001 | 0.92 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.88 | 880,000 | 0.88 |
| אלקו אגח יד | 0.86 | 800,000 | 0.86 |
| גב ים אגח יב | 0.85 | 800,000 | 0.85 |
| עזריאלי אגח ד | 0.81 | 700,000 | 0.81 |
| עזריאלי אגח ח | 0.81 | 770,000 | 0.81 |
| ישרס אגח יד | 0.8 | 795,001 | 0.8 |
| ביג אגח כא | 0.74 | 695,000 | 0.74 |
| מבנה אגח כג | 0.74 | 615,001 | 0.74 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.73 | 670,000 | 0.73 |
| מליסרון אגח כא | 0.73 | 645,001 | 0.73 |
| פניקס הון אגח טז | 0.73 | 685,000 | 0.73 |
| יוניברסל אגח ג | 0.72 | 625,001 | 0.72 |
| ריט 1 אגח ז | 0.71 | 595,000 | 0.71 |
| לייטסטון אגח ו | 0.7 | 695,000 | 0.7 |
| סלקום אגח יב | 0.69 | 700,001 | 0.69 |
| קרסו מוט אגח א | 0.68 | 687,382 | 0.68 |
| ביג אגח יח | 0.68 | 600,001 | 0.68 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.68 | 600,000 | 0.68 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.66 | 600,000 | 0.66 |
| ביג אגח כ | 0.65 | 595,001 | 0.65 |
| נמקו אגח ד | 0.63 | 600,000 | 0.63 |
| מבנה אגח טז | 0.62 | 600,000 | 0.62 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.59 | 525,962 | 0.59 |
| פניקס הון אגח ה | 0.57 | 480,000 | 0.57 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.56 | 500,000 | 0.56 |
| אמות אגח י | 0.55 | 500,000 | 0.55 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.53 | 495,000 | 0.53 |
| מבנה אגח כ | 0.52 | 429,001 | 0.52 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.52 | 470,001 | 0.52 |
| יוניברסל אגח ד | 0.51 | 523,001 | 0.51 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.5 | 500,000 | 0.5 |
| וילאר אגח יב | 0.5 | 500,000 | 0.5 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.49 | 500,001 | 0.49 |
| חשמל אגח 35 | 0.49 | 430,000 | 0.49 |
| פורמולה אגח ג | 0.49 | 500,001 | 0.49 |
| שלמה החז אגח יח | 0.47 | 400,001 | 0.47 |
| מנורה הון התח ו | 0.46 | 463,272 | 0.46 |
| חשמל אגח 33 | 0.46 | 444,000 | 0.46 |
| מנורה הון התח ט | 0.44 | 410,000 | 0.44 |
| ארפורט אגח ה | 0.43 | 365,592 | 0.43 |
| סלקום אגח יא | 0.43 | 430,000 | 0.43 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.43 | 400,000 | 0.43 |
| סאמיט אגח יב | 0.42 | 450,000 | 0.42 |
| וילאר אגח י | 0.41 | 400,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.41 | 390,000 | 0.41 |
| הפניקס אגח 4 | 0.41 | 400,000 | 0.41 |
| הראל הנפקות אגח כ | 0.39 | 345,000 | 0.39 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.39 | 400,000 | 0.39 |
| מבנה אגח יז | 0.38 | 315,000 | 0.38 |
| הראל השקעות אגח א | 0.37 | 410,001 | 0.37 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.36 | 349,000 | 0.36 |
| סילברסטין אגח ג | 0.33 | 320,000 | 0.33 |
| לייטסטון אגח ד | 0.32 | 320,000 | 0.32 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.31 | 290,000 | 0.31 |
| עזריאלי אגח ה | 0.28 | 240,000 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.28 | 252,660 | 0.28 |
| בזק אגח 14 | 0.28 | 274,000 | 0.28 |
| מקס איט אגח ה | 0.25 | 245,000 | 0.25 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.24 | 200,000 | 0.24 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.24 | 250,001 | 0.24 |
| ישראמקו אגח ב | 0.23 | 251,000 | 0.23 |
| מבנה אגח כו | 0.22 | 200,000 | 0.22 |
| ישראמקו אגח ד | 0.21 | 200,000 | 0.21 |
| אמטראסט אגח ב | 0.2 | 200,000 | 0.2 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.2 | 200,000 | 0.2 |
| דלתא גליל אגח א | 0.19 | 190,001 | 0.19 |
| ארפורט אגח יב | 0.18 | 165,000 | 0.18 |
| ביג אגח ט | 0.14 | 115,001 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ו | 0.14 | 117,000 | 0.14 |
| מליסרון אגח יט | 0.11 | 98,889 | 0.11 |
| ביג אגח כד | 0.1 | 100,000 | 0.1 |
| ביג אגח כה | 0.1 | 100,000 | 0.1 |
| וילאר אגח ט | 0.06 | 54,001 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ו | 0.04 | 29,001 | 0.04 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.03 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סאמיט אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| אלה פקדון אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0 | 1 | 0 |