דולפין אג"ח סולידית

מחיר פדיון

120.16

מחיר קנייה

120.16

0.02%

% החודש:0.27%
% השנה:0.27%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	90.31	42,085,938	44.13
אג"ח מדינה	4	6.98	2,280,000	3.41
מק"מ	1	2.01	1,000,000	0.98
פיקדונות בבנק	2	1.55	0	0.76
סה"כ	96	100.85	45,365,938	49.29

אחזקות הקרן

מליסרון אגח יז

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

פניקס הון אגח יח (COCO)

מטריקס אגח ב

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מליסרון אגח יז	3.89	1,600,001	1.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.64	720,000	1.78
פניקס הון אגח יח (COCO)	3.34	1,650,000	1.63
מטריקס אגח ב	3.05	1,484,001	1.49
עזריאלי אגח ט	3.05	1,300,000	1.49
פורמולה מער אגח ג	2.73	1,340,001	1.33
גמא אגח ד	2.33	1,105,000	1.14
אלוני חץ אגח י	2.3	1,100,001	1.13
שטראוס אגח ו	2.28	1,270,001	1.11
גב ים אגח יא	2.18	1,000,000	1.06
יוניברסל אגח ג	2.1	895,001	1.03
מז טפ הנ אגח 70	2.08	960,000	1.02
מקמ 416	2.01	1,000,000	0.98
קרסו מוטורס אגח ג	1.82	914,287	0.89
סאמיט אגח ח	1.75	865,100	0.86
יוניברסל אגח ו	1.72	830,955	0.84
עזריאלי אגח ח	1.66	765,000	0.81
קרסו מוטורס אגח ד	1.61	816,725	0.79
ממשלתי שקלי 0142	1.57	640,000	0.77
ביג אגח כא	1.57	715,000	0.77
מבנה אגח כג	1.55	640,001	0.76
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	0.75
גב ים אגח ח	1.51	800,001	0.74
פניקס הון אגח טז	1.5	700,000	0.73
שלמה החז אגח יח	1.47	610,566	0.72
ריט 1 אגח ז	1.43	595,000	0.7
ממשלתי שקלי 0537	1.37	860,000	0.67
ביג אגח כ	1.34	600,001	0.65
הפניקס אגח 6	1.33	700,000	0.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.32	590,000	0.65
שלמה החז אגח כ	1.27	576,924	0.62
מנורה מב אגח ג	1.23	605,218	0.6
פניקס הון אגח ה	1.21	500,000	0.59
אלון רבוע אגח ח	1.18	550,000	0.58
ביג אגח יח	1.15	500,001	0.56
אלרוב נדלן אגח ו	1.09	482,081	0.53
גב ים אגח יב	1.07	500,000	0.52
יוניברסל אגח ד	1.03	520,001	0.5
הראל הנפקות אגח טז	1.02	500,000	0.5
אלון רבוע אגח ו	1.02	500,000	0.5
חשמל אגח 35	1.01	430,000	0.5
חשמל אגח 33	0.93	444,000	0.46
גב ים אגח ט	0.92	415,095	0.45
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.86	390,000	0.42
מנורה הון התח ט	0.85	400,000	0.42
לאומי אגח 187	0.84	400,000	0.41
דיסקונט מנ אגח טז	0.83	380,000	0.4
מבנה אגח טז	0.83	390,000	0.4
מבנה אגח יז	0.82	330,000	0.4
הראל השקעות אגח א	0.82	440,001	0.4
קרסו מוט אגח ו	0.8	380,000	0.39
רבוע נדלן אגח י	0.79	400,000	0.38
הראל הנפק אגח כ	0.76	330,000	0.37
וילאר אגח י	0.73	346,000	0.36
אמפא אגח א	0.73	350,000	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.72	368,646	0.35
פועלים הת נד יב (COCO)	0.67	300,000	0.33
אלוני חץ אגח יז	0.64	300,000	0.31
קרסו מוטורס אגח א	0.63	310,001	0.31
סלקום אגח יא	0.62	300,000	0.3
אלוני חץ אגח ט	0.62	300,000	0.3
ישרס אגח יד	0.62	300,001	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.58	240,000	0.28
ביג אגח ט	0.57	235,001	0.28
יוניברסל אגח ה	0.57	257,932	0.28
בזק אגח 14	0.56	274,000	0.27
מקס איט אגח ה	0.52	250,000	0.26
לייטסטון אגח ד	0.51	240,000	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.48	200,000	0.23
סלקום אגח יב	0.48	234,000	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.47	210,000	0.23
הפניקס אגח 4	0.46	222,374	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.44	200,000	0.22
דלתא גליל אגח א	0.44	210,001	0.21
ארפורט אגח יב	0.4	180,000	0.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.4	60,000	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.38	172,910	0.19
שלמה החז אגח יט	0.37	178,572	0.18
ארפורט אגח ה	0.36	150,000	0.18
מליסרון אגח כא	0.35	149,235	0.17
סילברסטין אגח ג	0.33	150,000	0.16
עזריאלי אגח ו	0.31	127,882	0.15
לייטסטון אגח ו	0.31	150,000	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	120,000	0.14
ביג אגח ח	0.26	110,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.22	100,000	0.11
ביג אגח כד	0.21	100,000	0.1
ישראמקו אגח ד	0.21	100,000	0.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	90,000	0.1
עזריאלי אגח ה	0.16	68,167	0.08
וילאר אגח ט	0.16	68,571	0.08
מנורה הון התח ו	0.12	59,086	0.06
ריט 1 אגח ו	0.09	34,400	0.04
פניקס הון אגח ט	0.04	19,196	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01