דולפין אג"ח סולידית
מחיר פדיון
117.27
מחיר קנייה
117.27
- % החודש:0.07%
- % השנה:3.82%
- % 3 חודשים:2.57%
- % 12 חודשים:6.31%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 86.56 | 31,504,963 | 32.6 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.79 | 2,280,000 | 3.31 |
| מק"מ | 1 | 3.16 | 1,200,000 | 1.19 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.41 | 0 | 0.53 |
| סה"כ | 70 | 99.92 | 34,984,963 | 37.63 |
אחזקות הקרן
מטריקס אגח ב
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120
עזריאלי אגח ט
מליסרון אגח יז
פניקס הון אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מטריקס אגח ב | 4.73 | 1,770,001 | 1.78 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 4.61 | 720,000 | 1.74 |
| עזריאלי אגח ט | 3.78 | 1,300,000 | 1.42 |
| מליסרון אגח יז | 3.71 | 1,200,001 | 1.4 |
| פניקס הון אגח ח | 3.23 | 1,200,000 | 1.22 |
| מקמ 915 | 3.16 | 1,200,000 | 1.19 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 3.11 | 1,200,001 | 1.17 |
| שטראוס אגח ו | 2.89 | 1,278,948 | 1.09 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.87 | 1,100,001 | 1.08 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.63 | 960,000 | 0.99 |
| ביג אגח כ | 2.55 | 900,001 | 0.96 |
| שלמה החז אגח יח | 2.53 | 814,283 | 0.95 |
| ביג אגח יח | 2.51 | 852,632 | 0.95 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.47 | 900,000 | 0.93 |
| יוניברסל אגח ג | 2.46 | 813,601 | 0.92 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.38 | 933,467 | 0.89 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.35 | 900,000 | 0.88 |
| גב ים אגח יא | 2.35 | 840,000 | 0.88 |
| יוניברסל אגח ו | 2.31 | 868,726 | 0.87 |
| ביג אגח כא | 2.1 | 762,000 | 0.79 |
| עזריאלי אגח ח | 2.07 | 765,000 | 0.78 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.97 | 640,000 | 0.74 |
| ריט 1 אגח ז | 1.86 | 610,000 | 0.7 |
| יוניברסל אגח ד | 1.8 | 709,202 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.71 | 860,000 | 0.64 |
| גב ים אגח ח | 1.54 | 650,001 | 0.58 |
| הפניקס אגח 6 | 1.44 | 600,000 | 0.54 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.42 | 492,030 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 0.51 |
| גב ים אגח יב | 1.34 | 500,000 | 0.51 |
| חשמל אגח 35 | 1.27 | 430,000 | 0.48 |
| מבנה אגח כג | 1.25 | 400,001 | 0.47 |
| חשמל אגח 33 | 1.18 | 450,000 | 0.44 |
| גב ים אגח ט | 1.17 | 415,095 | 0.44 |
| מנורה הון התח ט | 1.09 | 400,000 | 0.41 |
| הראל השקעות אגח א | 1.05 | 448,649 | 0.4 |
| מבנה אגח יז | 1.04 | 330,000 | 0.39 |
| רבוע נדלן אגח י | 1 | 400,000 | 0.38 |
| אלוני חץ אגח י | 0.98 | 360,001 | 0.37 |
| ביג אגח יג | 0.97 | 330,001 | 0.36 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.96 | 330,000 | 0.36 |
| וילאר אגח י | 0.94 | 346,000 | 0.35 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.91 | 368,646 | 0.34 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.85 | 300,000 | 0.32 |
| ביג אגח ט | 0.78 | 250,001 | 0.29 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.78 | 250,000 | 0.29 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.78 | 250,000 | 0.29 |
| יוניברסל אגח ה | 0.76 | 269,656 | 0.29 |
| בזק אגח 14 | 0.72 | 280,000 | 0.27 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.62 | 235,109 | 0.23 |
| ארפורט אגח יב | 0.51 | 180,000 | 0.19 |
| כלל הון אגח ט | 0.5 | 160,000 | 0.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 0.5 | 60,000 | 0.19 |
| שלמה החז אגח יט | 0.49 | 185,715 | 0.19 |
| ישרס אגח יד | 0.48 | 178,065 | 0.18 |
| מליסרון אגח כא | 0.44 | 149,618 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ו | 0.39 | 127,882 | 0.15 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.36 | 120,000 | 0.13 |
| ביג אגח ח | 0.34 | 110,000 | 0.13 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.29 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.29 | 100,000 | 0.11 |
| מבנה אגח כו | 0.27 | 100,000 | 0.1 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.26 | 95,000 | 0.1 |
| ריט 1 אגח ו | 0.12 | 37,267 | 0.05 |
| שלמה החז אגח כ | 0.12 | 42,371 | 0.05 |
| ישרס אגח יח | 0.12 | 40,988 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| ישרס אגח טז | 0.05 | 15,001 | 0.02 |
| שלמה החז אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יט | 0 | 1 | 0 |