דולפין אג"ח סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	-5.34
תחילת השנה	37.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.12	9,000,000	9.75
ממשלתי צמוד 0431	6.96	8,000,000	8.35
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	3.91	110,000	4.7
ממשלתי שקלי 0829	3.86	4,500,000	4.64
הראל הנפק נד כא (COCO)	3.66	4,000,000	4.4
ממשלתי שקלי 0731	3.36	4,000,000	4.04
אלוני חץ אגח י	2.35	2,800,000	2.82
גב ים אגח יב	2.33	2,600,000	2.8
ממשלתי שקלי 0330	2.3	3,000,000	2.76
אלון רבוע אגח ו	2.04	2,410,000	2.45
קרסו מוט אגח ג	2	2,420,001	2.4
פניקס הון אגח יח (COCO)	2	2,380,000	2.41
ממשלתי שקלי 0537	1.98	3,000,000	2.37
ממשלתי שקלי 1035	1.85	2,100,000	2.22
ארפורט אגח יג	1.7	1,990,000	2.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.63	1,900,000	1.95
מליסרון אגח כא	1.57	1,612,249	1.88
מניבים ריט אגח ד	1.54	1,600,000	1.85
אמפא אגח א	1.39	1,590,000	1.67
אלון רבוע אגח ט	1.33	1,445,001	1.59
שלמה החז אגח כ	1.31	1,420,001	1.57
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.31	720,000	1.57
רבוע נדלן אגח ט	1.3	1,400,000	1.57
אלון רבוע אגח ח	1.3	1,500,001	1.56
לאומי התח נד406 (COCO)	1.27	1,400,000	1.52
גמא אגח ד	1.26	1,500,000	1.51
הראל הנפק נד כד (COCO)	1.25	1,500,000	1.51
עזריאלי אגח ט	1.24	1,300,000	1.49
יוניברסל אגח ה	1.2	1,305,001	1.44
מקס איט אגח ה	1.2	1,395,000	1.45
ריט 1 אגח ח	1.12	1,185,000	1.35
גב ים אגח ט	1.12	1,210,001	1.34
קרסו מוט אגח ז	1.1	1,300,000	1.32
וילאר אגח יא	1.06	1,200,000	1.28
ביג אגח טו	1.04	1,080,000	1.24
ביג אגח כ	1.03	1,100,001	1.23
גב ים אגח ח	1.02	1,300,001	1.22
מליסרון אגח יז	1.01	1,000,001	1.21
ביג אגח יח	0.97	1,000,001	1.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.95	1,000,000	1.14
פניקס הון אגח יג	0.95	1,100,000	1.13
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.95	1,000,000	1.14
יוניברסל אגח ו	0.93	1,100,001	1.11
מקורות אגח 11	0.91	1,000,000	1.09
גב ים אגח י	0.9	1,000,000	1.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.84	905,913	1.01
ישרס אגח כ	0.84	999,000	1
גמא אגח ה	0.84	1,000,000	1.01
ריט 1 אגח ז	0.81	800,000	0.97
אלון רבוע אגח ז	0.73	785,000	0.88
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.73	800,000	0.88
אזורים אגח 15	0.73	780,000	0.87
קרסו מוט אגח ד	0.69	840,001	0.83
לאומי התח נד407 (COCO)	0.69	800,000	0.83
עזריאלי אגח ד	0.6	600,001	0.72
יוניברסל אגח ד	0.57	700,001	0.68
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.57	600,000	0.69
אלוני חץ אגח ט	0.56	664,000	0.68
סלע נדלן אגח ה	0.55	600,000	0.66
מליסרון אגח כ	0.54	595,001	0.65
אלקו אגח יד	0.53	600,000	0.64
מבנה אגח כג	0.48	475,001	0.58
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.47	200,000	0.57
רבוע נדלן אגח י	0.44	530,663	0.53
לאומי אגח 188	0.43	500,000	0.52
פניקס הון אגח ה	0.41	400,000	0.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	420,001	0.48
יוניברסל אגח ג	0.38	388,001	0.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.34	338,886	0.41
פועלים הת נד יא (COCO)	0.29	300,000	0.34
מנורה הון התח ו	0.27	320,000	0.32
גב ים אגח יא	0.27	300,000	0.33
סלקום אגח יב	0.24	290,001	0.29
פורמולה אגח ג	0.22	269,001	0.27
ישרס אגח יט	0.22	235,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.23
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	204,543	0.23
וילאר אגח יב	0.16	191,266	0.19
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.12	119,973	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוט אגח א	0	1	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
מבנה אגח טז	0	1	0
מבנה אגח כ	0	1	0
ישראמקו אגח ב	0	1	0
הפניקס אגח 4	0	1	0