דולפין אג"ח סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.19	0.25
תחילת השנה	24.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	10.04	9,000,000	10.37
ממשלתי צמוד 1028	6.22	6,000,000	6.42
ממשלתי שקלי 1035	6.14	6,000,000	6.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	4.35	4,000,000	4.49
ממשלתי שקלי 0829	4.14	4,000,000	4.27
ממשלתי שקלי 0731	3.97	4,000,000	4.1
ממשלתי שקלי 0330	2.66	3,000,000	2.74
גב ים אגח יב	2.58	2,500,000	2.67
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.34	2,390,000	2.42
קרסו מוט אגח ג	2.05	2,140,001	2.12
אלוני חץ אגח י	2.04	2,075,649	2.1
אלון רבוע אגח ו	1.93	1,990,000	2
מליסרון אגח יז	1.88	1,600,001	1.94
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.87	1,900,000	1.94
גב ים אגח ח	1.83	2,000,001	1.89
הראל הנפקות אגח טז	1.76	1,795,000	1.81
וילאר אגח יא	1.58	1,500,000	1.63
פניקס הון אגח ט	1.56	1,600,000	1.61
גב ים אגח ט	1.52	1,400,001	1.57
גמא אגח ד	1.48	1,500,000	1.53
עזריאלי אגח ט	1.46	1,295,000	1.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.43	720,000	1.48
אלון רבוע אגח ט	1.41	1,317,843	1.46
מטריקס אגח ב	1.33	1,360,001	1.38
אלון רבוע אגח ח	1.32	1,295,001	1.36
ריט 1 אגח ח	1.3	1,185,000	1.34
יוניברסל אגח ו	1.14	1,165,001	1.18
מליסרון אגח כא	1.13	1,000,001	1.17
פוקס אגח ב	1.08	1,100,000	1.11
שלמה החז אגח כ	1.06	1,000,001	1.1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.99	990,000	1.02
וילאר אגח יב	0.98	1,000,000	1.01
יוניברסל אגח ה	0.96	902,501	0.99
אמפא אגח א	0.92	900,000	0.95
ריט 1 אגח ז	0.9	775,000	0.93
רבוע נדלן אגח ט	0.86	800,000	0.89
עזריאלי אגח ד	0.81	700,000	0.83
כלל ביטוח אגח ד	0.79	799,018	0.82
אלקו אגח יד	0.78	765,000	0.81
קרסו מוט אגח ד	0.76	800,001	0.78
יוניברסל אגח ד	0.72	770,001	0.75
אלון רבוע אגח ז	0.72	665,000	0.74
אלוני חץ אגח ט	0.68	700,000	0.7
מבנה אגח כג	0.66	565,001	0.68
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.62	570,000	0.65
מבנה אגח טז	0.6	600,000	0.62
יוניברסל אגח ג	0.57	500,001	0.58
ביג אגח כ	0.57	525,001	0.58
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.56	514,000	0.58
ביג אגח יח	0.55	495,001	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.55	500,000	0.57
מבנה אגח כ	0.55	460,001	0.57
אמות אגח י	0.54	500,000	0.56
פניקס הון אגח ה	0.53	455,000	0.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	480,001	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.53
מליסרון אגח כ	0.52	495,000	0.53
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.52	200,000	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.5	474,375	0.52
לייטסטון אגח ו	0.49	500,000	0.5
סלקום אגח יב	0.48	500,001	0.5
מנורה הון התח ו	0.46	480,000	0.48
קרסו מוט אגח ז	0.46	466,700	0.47
סאמיט אגח יב	0.41	450,000	0.42
סלקום אגח יא	0.38	385,000	0.39
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.38	360,000	0.39
רבוע נדלן אגח י	0.36	380,000	0.38
פורמולה אגח ג	0.34	360,001	0.36
סילברסטין אגח ג	0.3	300,000	0.31
הפניקס אגח 4	0.29	300,000	0.3
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	250,000	0.29
מקס איט אגח ה	0.28	274,000	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	218,416	0.25
קרסו מוט אגח א	0.22	230,001	0.23
שלמה החז אגח יח	0.22	190,001	0.23
ישראמקו אגח ב	0.16	200,001	0.16
עזריאלי אגח ו	0.14	117,000	0.14
לאומי אגח 186	0.01	9,375	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
ביג אגח ט	0	1	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טז	0	1	0
וילאר אגח ט	0	1	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0
שטראוס אגח ו	0	1	0