דולפין אג"ח סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.07	-5.64
תחילת השנה	19.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יז	4.49	3,400,000	3.58
פניקס הון אגח יח (COCO)	3	2,400,000	2.4
לאומי אגח 187	2.73	2,100,000	2.18
פועלים אגח 102	2.58	1,950,000	2.06
מליסרון אגח יז	2.4	1,610,001	1.91
מטריקס אגח ב	2.19	1,720,001	1.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.19	720,000	1.74
אלוני חץ אגח י	2.17	1,700,001	1.73
הראל הנפקות אגח טז	2.02	1,625,000	1.61
דיסקונט מנ אגח טז	2.01	1,500,000	1.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.96	500,000	1.56
גמא אגח ד	1.92	1,476,000	1.53
עזריאלי אגח ט	1.85	1,300,000	1.47
יוניברסל אגח ו	1.78	1,400,001	1.42
סלקום אגח יב	1.69	1,375,000	1.35
שטראוס אגח ו	1.65	1,500,001	1.32
סאמיט אגח ח	1.59	1,284,517	1.27
אלון רבוע אגח ח	1.44	1,118,586	1.15
אלון רבוע אגח ט	1.39	1,029,495	1.11
קרסו מוט אגח ד	1.36	1,121,826	1.09
יוניברסל אגח ה	1.36	1,000,001	1.09
גב ים אגח יא	1.34	1,000,000	1.07
לאומי אגח 185	1.32	1,000,000	1.06
אמפא אגח א	1.29	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	1.01
ממשלתי משתנה 0526	1.26	1,000,000	1
דיסקונט מנ אגח יד	1.26	1,041,834	1
קרסו מוט אגח ג	1.23	1,000,001	0.98
מז טפ הנ אגח 70	1.15	880,032	0.92
יוניברסל אגח ג	1.13	778,001	0.9
אלון רבוע אגח ו	1.13	900,000	0.9
פניקס הון אגח ט	1.06	845,000	0.85
קרסו מוט אגח א	1.05	834,001	0.83
ישרס אגח טז	1.05	700,000	0.84
עזריאלי אגח ח	1.04	789,617	0.83
עזריאלי אגח ד	1.02	700,000	0.81
גב ים אגח ט	0.99	717,001	0.79
אלון רבוע אגח ז	0.96	700,000	0.76
מבנה אגח כג	0.95	635,001	0.76
ביג אגח כא	0.94	700,000	0.75
גב ים אגח ח	0.92	800,001	0.74
פניקס הון אגח טז	0.91	690,000	0.73
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.9	650,000	0.72
ריט 1 אגח ז	0.89	595,000	0.71
נמקו אגח ג	0.89	700,000	0.71
ביג אגח יח	0.85	600,001	0.68
אלה פקדון אגח ה	0.83	600,000	0.66
ישרס אגח יד	0.83	650,001	0.66
ביג אגח כ	0.82	595,001	0.65
מבנה אגח יט	0.82	550,000	0.66
פורמולה אגח ג	0.79	638,001	0.63
אלוני חץ אגח ט	0.77	595,000	0.61
שלמה החז אגח כ	0.75	553,848	0.6
מנורה מב אגח ג	0.75	600,001	0.6
פניקס הון אגח ה	0.74	495,000	0.59
יוניברסל אגח ד	0.7	572,881	0.56
הפניקס אגח 6	0.7	612,500	0.56
אמות אגח י	0.68	500,000	0.54
גב ים אגח יב	0.66	500,000	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	477,001	0.53
מבנה אגח כ	0.65	429,001	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.63	500,000	0.5
חשמל אגח 35	0.61	430,000	0.49
שלמה החז אגח יח	0.6	406,849	0.48
סאמיט אגח יב	0.58	500,000	0.46
מליסרון אגח כא	0.57	400,001	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.57	400,001	0.46
חשמל אגח 33	0.57	444,000	0.46
הראל פיקדון אגח ב	0.52	400,000	0.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	390,000	0.41
מנורה הון התח ט	0.52	395,000	0.42
קרסו מוט אגח ו	0.5	380,000	0.4
מבנה אגח יז	0.5	330,000	0.4
רבוע נדלן אגח י	0.49	400,000	0.39
מבנה אגח טז	0.49	385,000	0.39
הראל השקעות אגח א	0.47	419,059	0.38
הראל הנפקות אגח כ	0.46	330,000	0.37
מנורה הון התח ו	0.44	353,000	0.35
וילאר אגח י	0.44	346,000	0.35
אלקו אגח יד	0.4	300,000	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	300,000	0.32
לייטסטון אגח ו	0.39	300,000	0.31
לייטסטון אגח ד	0.38	290,000	0.3
הראל הנפקות אגח כג	0.38	300,000	0.31
סלקום אגח יא	0.36	290,000	0.29
בזק אגח 14	0.35	274,000	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	300,001	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.33	220,000	0.26
אמטראסט אגח ב	0.33	260,000	0.26
הפניקס אגח 4	0.33	256,734	0.26
מקס איט אגח ה	0.31	245,000	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.3	200,000	0.24
ישראמקו אגח ב	0.28	250,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.27	200,000	0.22
דלתא גליל אגח א	0.27	210,001	0.22
נמקו אגח ד	0.26	200,000	0.21
ארפורט אגח יב	0.23	170,000	0.19
ארפורט אגח ה	0.22	150,000	0.18
שלמה החז אגח יט	0.22	171,429	0.17
סילברסטין אגח ג	0.2	150,000	0.16
רבוע נדלן מסחרי 2	0.19	14,500	0.15
ביג אגח ט	0.17	115,001	0.14
עזריאלי אגח ו	0.17	117,000	0.14
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.17	120,000	0.13
ביג אגח ח	0.16	110,000	0.13
מליסרון אגח יט	0.14	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.13	95,000	0.1
ביג אגח כד	0.13	100,000	0.1
ישראמקו אגח ד	0.13	95,000	0.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	90,000	0.1
עזריאלי אגח ה	0.1	68,167	0.08
וילאר אגח ט	0.1	68,571	0.08
ריט 1 אגח ו	0.05	29,001	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	30,000	0.03
ביג אגח יב	0.03	18,707	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0