דולפין אג"ח סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.93	2.28
תחילת השנה	21.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	6.14	6,000,000	6.13
ממשלתי צמוד 0529	5.7	5,000,000	5.68
ממשלתי צמוד 1028	4.75	4,500,000	4.74
ממשלתי שקלי 0731	4.01	4,000,000	4.01
ממשלתי שקלי 0330	2.69	3,000,000	2.68
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.35	2,400,000	2.34
הראל הנפקות אגח טז	1.96	1,950,000	1.96
לאומי אגח 187	1.89	1,826,059	1.89
מליסרון אגח יז	1.86	1,560,001	1.86
פניקס הון אגח ט	1.7	1,700,000	1.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.67	720,000	1.67
אלון רבוע אגח ו	1.63	1,631,128	1.62
שטראוס אגח ו	1.62	1,839,081	1.61
וילאר אגח יא	1.59	1,500,000	1.59
גמא אגח ד	1.55	1,525,000	1.55
גב ים אגח ט	1.54	1,400,001	1.54
קרסו מוט אגח ג	1.52	1,550,001	1.52
מטריקס אגח ב	1.48	1,480,001	1.48
שלמה החז אגח כ	1.45	1,341,668	1.45
עזריאלי אגח ט	1.45	1,295,000	1.45
אלון רבוע אגח ט	1.43	1,317,843	1.43
אלוני חץ אגח י	1.33	1,300,000	1.32
ריט 1 אגח ח	1.32	1,200,000	1.31
יוניברסל אגח ו	1.31	1,300,001	1.31
גב ים אגח יא	1.31	1,240,000	1.31
דיסקונט מנ אגח יח	1.31	1,325,000	1.31
אלון רבוע אגח ח	1.23	1,190,001	1.23
דיסקונט מנ אגח טז	1.11	1,070,001	1.11
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	1.09
גב ים אגח ח	1.02	1,100,001	1.01
יוניברסל אגח ה	1.01	925,001	1.01
אמפא אגח א	1.01	980,000	1
ממשלתי שקלי 0335	1	1,000,000	1
נמקו אגח ז	0.99	995,000	0.99
וילאר אגח יב	0.99	1,000,000	0.99
ישרס אגח טז	0.94	790,000	0.94
ריט 1 אגח ז	0.93	795,000	0.92
שלמה החז אגח יט	0.85	847,001	0.85
אלקו אגח יד	0.85	795,000	0.85
גב ים אגח יב	0.83	800,000	0.83
עזריאלי אגח ד	0.82	700,000	0.82
עזריאלי אגח ח	0.8	770,000	0.8
אלון רבוע אגח ז	0.78	705,000	0.78
סלקום אגח יב	0.77	784,001	0.77
ביג אגח כא	0.74	695,000	0.74
מליסרון אגח כא	0.73	645,001	0.73
יוניברסל אגח ג	0.72	620,001	0.72
פניקס הון אגח טז	0.71	675,000	0.71
מבנה אגח כג	0.7	585,001	0.7
לייטסטון אגח ו	0.69	685,000	0.68
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.66	591,000	0.66
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	590,000	0.66
ביג אגח כ	0.65	588,301	0.65
מבנה אגח טז	0.63	610,000	0.63
נמקו אגח ד	0.62	590,000	0.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.59	200,000	0.59
פניקס הון אגח ה	0.58	474,500	0.57
יוניברסל אגח ד	0.57	584,406	0.56
ביג אגח יח	0.57	507,001	0.57
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.57	514,000	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.56	500,000	0.55
אלוני חץ אגח ט	0.55	550,000	0.55
אמות אגח י	0.54	500,000	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.53	495,000	0.53
מליסרון אגח כ	0.53	500,000	0.53
קרסו מוט אגח ד	0.52	540,001	0.52
מבנה אגח כ	0.52	429,001	0.52
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	465,001	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.5	500,000	0.5
מקמ 916	0.49	500,000	0.49
חשמל אגח 35	0.48	430,000	0.48
פורמולה אגח ג	0.48	479,901	0.48
חשמל אגח 33	0.44	435,000	0.44
מנורה הון התח ו	0.43	435,000	0.43
רבוע נדלן אגח ט	0.43	395,000	0.43
סלקום אגח יא	0.42	415,000	0.42
מנורה הון התח ט	0.42	405,000	0.42
הפניקס אגח 4	0.41	400,000	0.41
סאמיט אגח יב	0.4	440,000	0.4
וילאר אגח י	0.4	385,000	0.39
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	380,000	0.4
הראל הנפקות אגח כ	0.38	345,000	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.38	400,000	0.38
קרסו מוט אגח ו	0.36	349,000	0.36
מבנה אגח יז	0.36	295,000	0.36
ארפורט אגח ה	0.35	300,001	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.35	290,000	0.35
לייטסטון אגח ד	0.32	310,000	0.31
סילברסטין אגח ג	0.31	300,000	0.31
פועלים הת נד יב (COCO)	0.3	280,000	0.3
לאומי התח נד407 (COCO)	0.3	300,000	0.3
קרסו מוט אגח א	0.28	280,001	0.28
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	250,000	0.28
בזק אגח 14	0.28	274,000	0.28
מקס איט אגח ה	0.24	235,000	0.24
שלמה החז אגח יח	0.24	199,712	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	250,001	0.24
ישראמקו אגח ב	0.22	230,000	0.22
מבנה אגח כו	0.21	200,000	0.21
אמטראסט אגח ב	0.2	200,000	0.2
קרסו מוט אגח ז	0.2	200,000	0.2
ארפורט אגח יב	0.18	165,000	0.18
לאומי אגח 186	0.16	150,000	0.16
הראל השקעות אגח א	0.15	164,299	0.15
ביג אגח ט	0.14	115,001	0.14
עזריאלי אגח ו	0.14	117,000	0.14
דלתא גליל אגח א	0.12	114,711	0.12
ביג אגח כד	0.1	100,000	0.1
ביג אגח כה	0.09	95,000	0.09
וילאר אגח ט	0.06	54,001	0.06
ריט 1 אגח ו	0.03	26,585	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0