דולפין אג"ח סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.69	6.08
תחילת השנה	-7.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	4.35	720,000	1.78
מטריקס אגח ב	3.6	1,484,001	1.47
עזריאלי אגח ט	3.53	1,300,000	1.44
מליסרון אגח יז	3.38	1,176,001	1.38
קרסו מוטורס אגח ג	2.85	1,200,001	1.17
פורמולה מער אגח ג	2.81	1,164,831	1.15
שטראוס אגח ו	2.66	1,270,001	1.09
יוניברסל אגח ג	2.47	880,001	1.01
מז טפ הנ אגח 70	2.45	960,000	1
שלמה החז אגח יח	2.35	814,283	0.96
מנורה מב אגח ג	2.24	900,000	0.91
גב ים אגח יא	2.18	835,000	0.89
גמא אגח ד	2.12	850,000	0.86
קרסו מוטורס אגח ד	2.07	880,001	0.85
מבנה אגח כג	2.04	700,001	0.83
יוניברסל אגח ו	2.03	830,955	0.83
עזריאלי אגח ח	1.93	765,000	0.79
ביג אגח כא	1.85	720,000	0.76
ממשלתי שקלי 0142	1.82	640,000	0.74
פניקס הון אגח טז	1.79	700,000	0.73
ריט 1 אגח ז	1.73	605,000	0.71
אלון רבוע אגח ו	1.67	675,373	0.68
ביג אגח כ	1.59	600,001	0.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.59	600,000	0.65
ממשלתי שקלי 0537	1.58	860,000	0.65
שלמה החז אגח כ	1.57	600,001	0.64
גב ים אגח ח	1.43	650,001	0.59
אלוני חץ אגח י	1.39	560,001	0.57
אלון רבוע אגח ח	1.38	550,000	0.57
ביג אגח יח	1.37	500,001	0.56
הפניקס אגח 6	1.34	600,000	0.55
אלרוב נדלן אגח ו	1.31	487,000	0.54
גב ים אגח יב	1.26	500,000	0.52
יוניברסל אגח ד	1.22	520,001	0.5
חשמל אגח 35	1.18	430,000	0.48
חשמל אגח 33	1.09	444,000	0.44
גב ים אגח ט	1.09	415,095	0.45
קרסו מוטורס אגח א	1.06	438,529	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.04	400,000	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	1.02	400,000	0.42
מנורה הון התח ט	1.02	400,000	0.42
מבנה אגח טז	1	400,000	0.41
ממשלתי שקלי 0335	0.99	400,000	0.4
מבנה אגח יז	0.97	330,000	0.4
הראל השקעות אגח א	0.97	448,649	0.4
רבוע נדלן אגח י	0.93	400,000	0.38
קרסו מוט אגח ו	0.93	380,000	0.38
הראל הנפק אגח כ	0.89	330,000	0.36
וילאר אגח י	0.86	346,000	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.85	368,646	0.35
מקמ 816	0.82	350,000	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.79	300,000	0.32
אלוני חץ אגח ט	0.74	300,000	0.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.72	250,000	0.3
ביג אגח ט	0.69	240,001	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.69	240,000	0.28
יוניברסל אגח ה	0.68	257,932	0.28
הראל הנפקות אגח טז	0.67	276,625	0.27
בזק אגח 14	0.66	274,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.26
ישרס אגח יד	0.6	245,001	0.25
דלתא גליל אגח א	0.54	220,001	0.22
ארפורט אגח יב	0.48	180,000	0.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.47	60,000	0.19
שלמה החז אגח יט	0.46	185,715	0.19
מליסרון אגח כא	0.41	149,235	0.17
וילאר אגח ט	0.39	137,141	0.16
עזריאלי אגח ו	0.36	127,882	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.33	120,000	0.14
ביג אגח ח	0.32	110,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.26	100,000	0.1
ביג אגח כד	0.25	100,000	0.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	90,000	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.23	90,000	0.1
עזריאלי אגח ה	0.19	68,167	0.08
סלקום אגח יא	0.14	59,135	0.06
מנורה הון התח ו	0.14	59,086	0.06
ריט 1 אגח ו	0.11	37,267	0.05
ישרס אגח יח	0.11	40,988	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
ביג אגח יג	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1	0