דולפין אג"ח סולידית
מחיר פדיון
119.02
מחיר קנייה
119.02
- % החודש:-0.36%
- % השנה:5.36%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:5.88%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 22.34 | 15.65 |
| תחילת השנה | 15.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 4.27 | 720,000 | 1.78 |
| מליסרון אגח יז | 3.97 | 1,400,001 | 1.66 |
| מטריקס אגח ב | 3.55 | 1,484,001 | 1.48 |
| עזריאלי אגח ט | 3.51 | 1,300,000 | 1.47 |
| פורמולה מער אגח ג | 3.12 | 1,312,074 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 0 | 1.22 |
| שטראוס אגח ו | 2.62 | 1,270,001 | 1.09 |
| גב ים אגח יא | 2.54 | 1,000,000 | 1.06 |
| יוניברסל אגח ג | 2.48 | 900,001 | 1.04 |
| גמא אגח ד | 2.45 | 1,000,000 | 1.02 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.42 | 960,000 | 1.01 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.12 | 914,287 | 0.89 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.04 | 884,616 | 0.85 |
| יוניברסל אגח ו | 1.99 | 830,955 | 0.83 |
| עזריאלי אגח ח | 1.91 | 765,000 | 0.8 |
| מבנה אגח כג | 1.84 | 648,531 | 0.77 |
| ביג אגח כא | 1.82 | 715,000 | 0.76 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.79 | 640,000 | 0.75 |
| פניקס הון אגח טז | 1.76 | 700,000 | 0.74 |
| מקמ 816 | 1.74 | 750,000 | 0.73 |
| שלמה החז אגח יח | 1.72 | 610,566 | 0.72 |
| אלוני חץ אגח י | 1.71 | 700,001 | 0.71 |
| ריט 1 אגח ז | 1.67 | 600,000 | 0.7 |
| ביג אגח כ | 1.57 | 600,001 | 0.66 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.57 | 600,000 | 0.65 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.56 | 860,000 | 0.65 |
| שלמה החז אגח כ | 1.49 | 576,924 | 0.62 |
| מנורה מב אגח ג | 1.43 | 605,218 | 0.6 |
| גב ים אגח ח | 1.41 | 650,001 | 0.59 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.36 | 550,000 | 0.57 |
| ביג אגח יח | 1.34 | 500,001 | 0.56 |
| הפניקס אגח 6 | 1.32 | 600,000 | 0.55 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.29 | 487,000 | 0.54 |
| גב ים אגח יב | 1.23 | 500,000 | 0.51 |
| יוניברסל אגח ד | 1.2 | 520,001 | 0.5 |
| חשמל אגח 35 | 1.16 | 430,000 | 0.49 |
| גב ים אגח ט | 1.08 | 415,095 | 0.45 |
| חשמל אגח 33 | 1.07 | 444,000 | 0.45 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.02 | 400,000 | 0.43 |
| מנורה הון התח ט | 0.98 | 400,000 | 0.41 |
| מבנה אגח טז | 0.98 | 400,000 | 0.41 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.96 | 380,000 | 0.4 |
| מבנה אגח יז | 0.96 | 330,000 | 0.4 |
| הראל השקעות אגח א | 0.96 | 448,649 | 0.4 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.92 | 380,000 | 0.39 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.91 | 400,000 | 0.38 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.87 | 330,000 | 0.36 |
| וילאר אגח י | 0.85 | 346,000 | 0.35 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.83 | 350,000 | 0.35 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.83 | 368,646 | 0.35 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.78 | 300,000 | 0.33 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.73 | 300,000 | 0.3 |
| סלקום אגח יא | 0.72 | 300,000 | 0.3 |
| פניקס הון אגח ה | 0.7 | 242,000 | 0.29 |
| ביג אגח ט | 0.68 | 240,001 | 0.28 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.68 | 240,000 | 0.29 |
| יוניברסל אגח ה | 0.67 | 257,932 | 0.28 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.65 | 273,318 | 0.27 |
| בזק אגח 14 | 0.65 | 274,000 | 0.27 |
| מקס איט אגח ה | 0.61 | 250,000 | 0.25 |
| ישרס אגח יד | 0.59 | 245,001 | 0.25 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.57 | 200,000 | 0.24 |
| סלקום אגח יב | 0.57 | 240,000 | 0.24 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.54 | 210,000 | 0.23 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.51 | 200,000 | 0.21 |
| דלתא גליל אגח א | 0.51 | 210,001 | 0.21 |
| ארפורט אגח יב | 0.47 | 180,000 | 0.2 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 0.45 | 60,000 | 0.19 |
| שלמה החז אגח יט | 0.43 | 178,572 | 0.18 |
| מליסרון אגח כא | 0.41 | 149,235 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ו | 0.36 | 127,882 | 0.15 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.33 | 120,000 | 0.14 |
| ביג אגח ח | 0.31 | 110,000 | 0.13 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.28 | 100,000 | 0.12 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.27 | 100,000 | 0.11 |
| מבנה אגח כו | 0.25 | 100,000 | 0.11 |
| ביג אגח כד | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| ישראמקו אגח ד | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| אמפא אגח א | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.24 | 90,000 | 0.1 |
| עזריאלי אגח ה | 0.19 | 68,167 | 0.08 |
| וילאר אגח ט | 0.19 | 68,571 | 0.08 |
| מנורה הון התח ו | 0.14 | 59,086 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ו | 0.1 | 34,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |