דולפין אג"ח סולידית

מחיר פדיון
119.22
מחיר קנייה
119.22
0.11%
  • % החודש:0.22%
  • % השנה:5.54%
  • % 3 חודשים:1.98%
  • % 12 חודשים:7.12%
  • סטיית תקן (שנה):1.73
  • שארפ (שנה):1.64
מספר נייר
5128418
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
48.87
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
119.22
111.3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי6.696.08
תחילת השנה-7.11--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/21204.35720,0001.78
מטריקס אגח ב3.61,484,0011.47
עזריאלי אגח ט3.531,300,0001.44
מליסרון אגח יז3.381,176,0011.38
קרסו מוטורס אגח ג2.851,200,0011.17
פורמולה מער אגח ג2.811,164,8311.15
שטראוס אגח ו2.661,270,0011.09
יוניברסל אגח ג2.47880,0011.01
מז טפ הנ אגח 702.45960,0001
שלמה החז אגח יח2.35814,2830.96
מנורה מב אגח ג2.24900,0000.91
גב ים אגח יא2.18835,0000.89
גמא אגח ד2.12850,0000.86
קרסו מוטורס אגח ד2.07880,0010.85
מבנה אגח כג2.04700,0010.83
יוניברסל אגח ו2.03830,9550.83
עזריאלי אגח ח1.93765,0000.79
ביג אגח כא1.85720,0000.76
ממשלתי שקלי 01421.82640,0000.74
פניקס הון אגח טז1.79700,0000.73
ריט 1 אגח ז1.73605,0000.71
אלון רבוע אגח ו1.67675,3730.68
ביג אגח כ1.59600,0010.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)1.59600,0000.65
ממשלתי שקלי 05371.58860,0000.65
שלמה החז אגח כ1.57600,0010.64
גב ים אגח ח1.43650,0010.59
אלוני חץ אגח י1.39560,0010.57
אלון רבוע אגח ח1.38550,0000.57
ביג אגח יח1.37500,0010.56
הפניקס אגח 61.34600,0000.55
אלרוב נדלן אגח ו1.31487,0000.54
גב ים אגח יב1.26500,0000.52
יוניברסל אגח ד1.22520,0010.5
חשמל אגח 351.18430,0000.48
חשמל אגח 331.09444,0000.44
גב ים אגח ט1.09415,0950.45
קרסו מוטורס אגח א1.06438,5290.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)1.04400,0000.42
דיסקונט מנ אגח טז1.02400,0000.42
מנורה הון התח ט1.02400,0000.42
מבנה אגח טז1400,0000.41
ממשלתי שקלי 03350.99400,0000.4
מבנה אגח יז0.97330,0000.4
הראל השקעות אגח א0.97448,6490.4
רבוע נדלן אגח י0.93400,0000.38
קרסו מוט אגח ו0.93380,0000.38
הראל הנפק אגח כ0.89330,0000.36
וילאר אגח י0.86346,0000.35
אלקטרה צריכה אגח א0.85368,6460.35
מקמ 8160.82350,0000.34
פועלים הת נד יב (COCO)0.79300,0000.32
אלוני חץ אגח ט0.74300,0000.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.72250,0000.3
ביג אגח ט0.69240,0010.28
פועלים הת נדח י (COCO)0.69240,0000.28
יוניברסל אגח ה0.68257,9320.28
הראל הנפקות אגח טז0.67276,6250.27
בזק אגח 140.66274,0000.27
פיקדון בבנק מסוים0.6500.26
ישרס אגח יד0.6245,0010.25
דלתא גליל אגח א0.54220,0010.22
ארפורט אגח יב0.48180,0000.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/540.4760,0000.19
שלמה החז אגח יט0.46185,7150.19
מליסרון אגח כא0.41149,2350.17
וילאר אגח ט0.39137,1410.16
עזריאלי אגח ו0.36127,8820.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.33120,0000.14
ביג אגח ח0.32110,0000.13
אלרוב נדלן אגח ה0.28100,0000.11
פניקס הון אגח יב (COCO)0.27100,0000.11
מבנה אגח כו0.26100,0000.1
ביג אגח כד0.25100,0000.1
לאומי התח נד 405 (COCO)0.2490,0000.1
רבוע נדלן אגח ט0.2390,0000.1
עזריאלי אגח ה0.1968,1670.08
סלקום אגח יא0.1459,1350.06
מנורה הון התח ו0.1459,0860.06
ריט 1 אגח ו0.1137,2670.05
ישרס אגח יח0.1140,9880.04
פיקדון בבנק מסוים0.0500.02
ביג אגח יג010
שלמה החז אגח יז010
מליסרון אגח יט010
ישרס אגח טז010