דולפין אג"ח סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.6	3.16
תחילת השנה	-15.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מטריקס אגח ב	4.73	1,770,001	1.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	4.61	720,000	1.74
עזריאלי אגח ט	3.78	1,300,000	1.42
מליסרון אגח יז	3.71	1,200,001	1.4
פניקס הון אגח ח	3.23	1,200,000	1.22
מקמ 915	3.16	1,200,000	1.19
קרסו מוטורס אגח ג	3.11	1,200,001	1.17
שטראוס אגח ו	2.89	1,278,948	1.09
פורמולה מער אגח ג	2.87	1,100,001	1.08
מז טפ הנ אגח 70	2.63	960,000	0.99
ביג אגח כ	2.55	900,001	0.96
שלמה החז אגח יח	2.53	814,283	0.95
ביג אגח יח	2.51	852,632	0.95
דיסקונט מנ אגח טז	2.47	900,000	0.93
יוניברסל אגח ג	2.46	813,601	0.92
קרסו מוטורס אגח ד	2.38	933,467	0.89
הראל הנפקות אגח טז	2.35	900,000	0.88
גב ים אגח יא	2.35	840,000	0.88
יוניברסל אגח ו	2.31	868,726	0.87
ביג אגח כא	2.1	762,000	0.79
עזריאלי אגח ח	2.07	765,000	0.78
ממשלתי שקלי 0142	1.97	640,000	0.74
ריט 1 אגח ז	1.86	610,000	0.7
יוניברסל אגח ד	1.8	709,202	0.68
ממשלתי שקלי 0537	1.71	860,000	0.64
גב ים אגח ח	1.54	650,001	0.58
הפניקס אגח 6	1.44	600,000	0.54
אלרוב נדלן אגח ו	1.42	492,030	0.53
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	0.51
גב ים אגח יב	1.34	500,000	0.51
חשמל אגח 35	1.27	430,000	0.48
מבנה אגח כג	1.25	400,001	0.47
חשמל אגח 33	1.18	450,000	0.44
גב ים אגח ט	1.17	415,095	0.44
מנורה הון התח ט	1.09	400,000	0.41
הראל השקעות אגח א	1.05	448,649	0.4
מבנה אגח יז	1.04	330,000	0.39
רבוע נדלן אגח י	1	400,000	0.38
אלוני חץ אגח י	0.98	360,001	0.37
ביג אגח יג	0.97	330,001	0.36
הראל הנפק אגח כ	0.96	330,000	0.36
וילאר אגח י	0.94	346,000	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.91	368,646	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.85	300,000	0.32
ביג אגח ט	0.78	250,001	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.78	250,000	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.78	250,000	0.29
יוניברסל אגח ה	0.76	269,656	0.29
בזק אגח 14	0.72	280,000	0.27
קרסו מוטורס אגח א	0.62	235,109	0.23
ארפורט אגח יב	0.51	180,000	0.19
כלל הון אגח ט	0.5	160,000	0.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.5	60,000	0.19
שלמה החז אגח יט	0.49	185,715	0.19
ישרס אגח יד	0.48	178,065	0.18
מליסרון אגח כא	0.44	149,618	0.17
עזריאלי אגח ו	0.39	127,882	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.36	120,000	0.13
ביג אגח ח	0.34	110,000	0.13
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.29	100,000	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.29	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.27	100,000	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.26	95,000	0.1
ריט 1 אגח ו	0.12	37,267	0.05
שלמה החז אגח כ	0.12	42,371	0.05
ישרס אגח יח	0.12	40,988	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
ישרס אגח טז	0.05	15,001	0.02
שלמה החז אגח יז	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0