דולפין אג"ח סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.48	-6.61
תחילת השנה	20.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	5.71	5,000,000	5.7
ממשלתי צמוד 1028	4.75	4,500,000	4.74
ממשלתי שקלי 0731	4.06	4,000,000	4.06
ממשלתי שקלי 0432	3.54	4,000,000	3.54
ממשלתי שקלי 0330	2.75	3,000,000	2.75
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.42	2,400,000	2.42
אלוני חץ אגח י	2.09	2,075,425	2.09
הראל הנפקות אגח טז	1.95	1,950,000	1.95
לאומי אגח 187	1.91	1,826,059	1.91
מליסרון אגח יז	1.84	1,550,001	1.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.75	720,000	1.75
שטראוס אגח ו	1.64	1,839,081	1.64
וילאר אגח יא	1.61	1,500,000	1.61
פניקס הון אגח ט	1.59	1,600,000	1.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.58	500,000	1.58
גמא אגח ד	1.56	1,520,000	1.55
מטריקס אגח ב	1.53	1,524,564	1.53
שלמה החז אגח כ	1.52	1,400,001	1.52
עזריאלי אגח ט	1.47	1,295,000	1.46
אלון רבוע אגח ט	1.4	1,300,001	1.4
קרסו מוט אגח ג	1.37	1,400,001	1.37
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	1.35
ריט 1 אגח ח	1.35	1,200,000	1.35
אלון רבוע אגח ו	1.32	1,300,000	1.32
דיסקונט מנ אגח יח	1.3	1,300,000	1.3
דיסקונט מנ אגח טז	1.28	1,200,000	1.28
גב ים אגח יא	1.28	1,200,000	1.28
יוניברסל אגח ו	1.26	1,247,132	1.26
אלון רבוע אגח ח	1.25	1,200,001	1.25
גב ים אגח ט	1.1	1,000,001	1.1
יוניברסל אגח ה	1.02	940,001	1.02
אמפא אגח א	1.02	995,000	1.02
גב ים אגח ח	1.02	1,100,001	1.02
ממשלתי משתנה 0526	1	1,000,000	1
נמקו אגח ז	1	1,000,000	1
ישרס אגח טז	0.95	800,000	0.95
שלמה החז אגח יט	0.92	900,001	0.92
אלוני חץ אגח ט	0.88	880,000	0.88
אלקו אגח יד	0.86	800,000	0.86
גב ים אגח יב	0.85	800,000	0.85
עזריאלי אגח ד	0.81	700,000	0.81
עזריאלי אגח ח	0.81	770,000	0.81
ישרס אגח יד	0.8	795,001	0.8
ביג אגח כא	0.74	695,000	0.74
מבנה אגח כג	0.74	615,001	0.74
אלון רבוע אגח ז	0.73	670,000	0.73
מליסרון אגח כא	0.73	645,001	0.73
פניקס הון אגח טז	0.73	685,000	0.73
יוניברסל אגח ג	0.72	625,001	0.72
ריט 1 אגח ז	0.71	595,000	0.71
לייטסטון אגח ו	0.7	695,000	0.7
סלקום אגח יב	0.69	700,001	0.69
קרסו מוט אגח א	0.68	687,382	0.68
ביג אגח יח	0.68	600,001	0.68
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.68	600,000	0.68
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.66	600,000	0.66
ביג אגח כ	0.65	595,001	0.65
נמקו אגח ד	0.63	600,000	0.63
מבנה אגח טז	0.62	600,000	0.62
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.59	525,962	0.59
פניקס הון אגח ה	0.57	480,000	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.56	500,000	0.56
אמות אגח י	0.55	500,000	0.55
סלע נדלן אגח ה	0.53	495,000	0.53
מבנה אגח כ	0.52	429,001	0.52
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	470,001	0.52
יוניברסל אגח ד	0.51	523,001	0.51
ירושלים הנ אגח כ	0.5	500,000	0.5
וילאר אגח יב	0.5	500,000	0.5
קרסו מוט אגח ד	0.49	500,001	0.49
חשמל אגח 35	0.49	430,000	0.49
פורמולה אגח ג	0.49	500,001	0.49
שלמה החז אגח יח	0.47	400,001	0.47
מנורה הון התח ו	0.46	463,272	0.46
חשמל אגח 33	0.46	444,000	0.46
מנורה הון התח ט	0.44	410,000	0.44
ארפורט אגח ה	0.43	365,592	0.43
סלקום אגח יא	0.43	430,000	0.43
רבוע נדלן אגח ט	0.43	400,000	0.43
סאמיט אגח יב	0.42	450,000	0.42
וילאר אגח י	0.41	400,000	0.41
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	390,000	0.41
הפניקס אגח 4	0.41	400,000	0.41
הראל הנפקות אגח כ	0.39	345,000	0.39
רבוע נדלן אגח י	0.39	400,000	0.39
מבנה אגח יז	0.38	315,000	0.38
הראל השקעות אגח א	0.37	410,001	0.37
קרסו מוט אגח ו	0.36	349,000	0.36
סילברסטין אגח ג	0.33	320,000	0.33
לייטסטון אגח ד	0.32	320,000	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.31	290,000	0.31
עזריאלי אגח ה	0.28	240,000	0.28
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	252,660	0.28
בזק אגח 14	0.28	274,000	0.28
מקס איט אגח ה	0.25	245,000	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.24	200,000	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	250,001	0.24
ישראמקו אגח ב	0.23	251,000	0.23
מבנה אגח כו	0.22	200,000	0.22
ישראמקו אגח ד	0.21	200,000	0.21
אמטראסט אגח ב	0.2	200,000	0.2
קרסו מוט אגח ז	0.2	200,000	0.2
דלתא גליל אגח א	0.19	190,001	0.19
ארפורט אגח יב	0.18	165,000	0.18
ביג אגח ט	0.14	115,001	0.14
עזריאלי אגח ו	0.14	117,000	0.14
מליסרון אגח יט	0.11	98,889	0.11
ביג אגח כד	0.1	100,000	0.1
ביג אגח כה	0.1	100,000	0.1
וילאר אגח ט	0.06	54,001	0.06
ריט 1 אגח ו	0.04	29,001	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאמיט אגח ח	0	1	0
אלה פקדון אגח ה	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0