דולפין אג"ח סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.61	-0.62
תחילת השנה	-13.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	4.54	720,000	1.79
מטריקס אגח ב	4.2	1,676,902	1.65
עזריאלי אגח ט	3.62	1,300,000	1.43
מליסרון אגח יז	3.51	1,181,820	1.38
קרסו מוטורס אגח ג	3.24	1,300,001	1.27
שטראוס אגח ו	2.75	1,278,948	1.08
פורמולה מער אגח ג	2.74	1,100,001	1.08
מז טפ הנ אגח 70	2.53	960,000	1
יוניברסל אגח ג	2.5	860,001	0.99
ביג אגח כ	2.46	900,001	0.97
קרסו מוטורס אגח ד	2.43	1,000,001	0.96
שלמה החז אגח יח	2.43	814,283	0.96
ביג אגח יח	2.41	852,632	0.95
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	0.92
גב ים אגח יא	2.26	840,000	0.89
הראל הנפקות אגח טז	2.25	900,000	0.89
יוניברסל אגח ו	2.21	868,726	0.87
גמא אגח ד	2.18	850,000	0.86
ביג אגח כא	2.02	762,000	0.8
עזריאלי אגח ח	1.98	765,000	0.78
ממשלתי שקלי 0142	1.85	640,000	0.73
פניקס הון אגח טז	1.84	700,000	0.72
מנורה מב אגח ג	1.8	700,000	0.71
ריט 1 אגח ז	1.78	605,000	0.7
יוניברסל אגח ד	1.73	709,202	0.68
ממשלתי שקלי 0537	1.62	860,000	0.64
שלמה החז אגח כ	1.62	600,001	0.64
גב ים אגח ח	1.47	650,001	0.58
אלוני חץ אגח י	1.44	550,001	0.57
אלון רבוע אגח ח	1.42	550,000	0.56
הפניקס אגח 6	1.37	600,000	0.54
אלרוב נדלן אגח ו	1.35	487,000	0.53
גב ים אגח יב	1.3	500,000	0.51
אלון רבוע אגח ו	1.28	500,000	0.5
חשמל אגח 35	1.21	430,000	0.48
מבנה אגח כג	1.2	400,001	0.47
גב ים אגח ט	1.12	415,095	0.44
חשמל אגח 33	1.11	444,000	0.44
דיסקונט מנ אגח טז	1.06	400,000	0.42
מנורה הון התח ט	1.05	400,000	0.41
מבנה אגח טז	1.03	400,000	0.41
קרסו מוטורס אגח א	1.01	400,001	0.4
ממשלתי שקלי 0335	1.01	400,000	0.4
מבנה אגח יז	1	330,000	0.39
הראל השקעות אגח א	1	448,649	0.39
רבוע נדלן אגח י	0.96	400,000	0.38
הראל הנפק אגח כ	0.91	330,000	0.36
וילאר אגח י	0.89	346,000	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.87	368,646	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.82	300,000	0.32
קרסו מוט אגח ו	0.76	300,000	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.75	250,000	0.29
יוניברסל אגח ה	0.74	269,656	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.74	250,000	0.29
ביג אגח ט	0.73	245,001	0.29
בזק אגח 14	0.69	280,000	0.27
ארפורט אגח יב	0.49	180,000	0.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.49	60,000	0.19
שלמה החז אגח יט	0.47	185,715	0.18
ישרס אגח יד	0.46	178,065	0.18
מליסרון אגח כא	0.42	149,235	0.17
עזריאלי אגח ו	0.38	127,882	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.34	120,000	0.13
ביג אגח ח	0.33	110,000	0.13
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.26	100,000	0.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	90,000	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.24	90,000	0.09
ריט 1 אגח ו	0.12	37,267	0.05
ישרס אגח יח	0.11	40,988	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
ביג אגח יג	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1	0