דולפין אג"ח סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.34	15.65
תחילת השנה	15.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	4.27	720,000	1.78
מליסרון אגח יז	3.97	1,400,001	1.66
מטריקס אגח ב	3.55	1,484,001	1.48
עזריאלי אגח ט	3.51	1,300,000	1.47
פורמולה מער אגח ג	3.12	1,312,074	1.3
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	1.22
שטראוס אגח ו	2.62	1,270,001	1.09
גב ים אגח יא	2.54	1,000,000	1.06
יוניברסל אגח ג	2.48	900,001	1.04
גמא אגח ד	2.45	1,000,000	1.02
מז טפ הנ אגח 70	2.42	960,000	1.01
קרסו מוטורס אגח ג	2.12	914,287	0.89
קרסו מוטורס אגח ד	2.04	884,616	0.85
יוניברסל אגח ו	1.99	830,955	0.83
עזריאלי אגח ח	1.91	765,000	0.8
מבנה אגח כג	1.84	648,531	0.77
ביג אגח כא	1.82	715,000	0.76
ממשלתי שקלי 0142	1.79	640,000	0.75
פניקס הון אגח טז	1.76	700,000	0.74
מקמ 816	1.74	750,000	0.73
שלמה החז אגח יח	1.72	610,566	0.72
אלוני חץ אגח י	1.71	700,001	0.71
ריט 1 אגח ז	1.67	600,000	0.7
ביג אגח כ	1.57	600,001	0.66
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.57	600,000	0.65
ממשלתי שקלי 0537	1.56	860,000	0.65
שלמה החז אגח כ	1.49	576,924	0.62
מנורה מב אגח ג	1.43	605,218	0.6
גב ים אגח ח	1.41	650,001	0.59
אלון רבוע אגח ח	1.36	550,000	0.57
ביג אגח יח	1.34	500,001	0.56
הפניקס אגח 6	1.32	600,000	0.55
אלרוב נדלן אגח ו	1.29	487,000	0.54
גב ים אגח יב	1.23	500,000	0.51
יוניברסל אגח ד	1.2	520,001	0.5
חשמל אגח 35	1.16	430,000	0.49
גב ים אגח ט	1.08	415,095	0.45
חשמל אגח 33	1.07	444,000	0.45
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.02	400,000	0.43
מנורה הון התח ט	0.98	400,000	0.41
מבנה אגח טז	0.98	400,000	0.41
דיסקונט מנ אגח טז	0.96	380,000	0.4
מבנה אגח יז	0.96	330,000	0.4
הראל השקעות אגח א	0.96	448,649	0.4
קרסו מוט אגח ו	0.92	380,000	0.39
רבוע נדלן אגח י	0.91	400,000	0.38
הראל הנפק אגח כ	0.87	330,000	0.36
וילאר אגח י	0.85	346,000	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.83	350,000	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.83	368,646	0.35
פועלים הת נד יב (COCO)	0.78	300,000	0.33
אלוני חץ אגח ט	0.73	300,000	0.3
סלקום אגח יא	0.72	300,000	0.3
פניקס הון אגח ה	0.7	242,000	0.29
ביג אגח ט	0.68	240,001	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.68	240,000	0.29
יוניברסל אגח ה	0.67	257,932	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.65	273,318	0.27
בזק אגח 14	0.65	274,000	0.27
מקס איט אגח ה	0.61	250,000	0.25
ישרס אגח יד	0.59	245,001	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.57	200,000	0.24
סלקום אגח יב	0.57	240,000	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.54	210,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.51	200,000	0.21
דלתא גליל אגח א	0.51	210,001	0.21
ארפורט אגח יב	0.47	180,000	0.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.45	60,000	0.19
שלמה החז אגח יט	0.43	178,572	0.18
מליסרון אגח כא	0.41	149,235	0.17
עזריאלי אגח ו	0.36	127,882	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.33	120,000	0.14
ביג אגח ח	0.31	110,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	100,000	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.25	100,000	0.11
ביג אגח כד	0.24	100,000	0.1
ישראמקו אגח ד	0.24	100,000	0.1
אמפא אגח א	0.24	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יז	0.24	100,000	0.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	90,000	0.1
עזריאלי אגח ה	0.19	68,167	0.08
וילאר אגח ט	0.19	68,571	0.08
מנורה הון התח ו	0.14	59,086	0.06
ריט 1 אגח ו	0.1	34,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02