ילין לפידות (!) אג"ח ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

138.05

מחיר קנייה

138.05

-0.02%

% החודש:0.39%
% השנה:0.59%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:6.13%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	80.6	176,520,762	186.23
קרן סל	22	9.55	1,930,770	22.07
חוזים עתידיים אג"ח	2	6.54	41	0
אג"ח מדינה	3	4.78	11,525,816	11.04
פיקדונות בבנק	2	4.47	10,203,454	10.33
אג"ח להמרה	1	0.25	625,000	0.57
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.23	170,000	0.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	74,935	0.08
אופציות Call	1	-0.44	-144	-0.02
אופציות Put	1	-0.55	144	0.03
סה"כ	190	105.46	201,050,778	230.86

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

מקורות אגח 11

US LONG BOND(CBT) Mar26

US 10yr Ultra Fut Mar26

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.39	10,143,676	10.14
מקורות אגח 11	3.97	8,451,705	9.17
US LONG BOND(CBT) Mar26	3.36	21	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	3.18	20	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.76	144,197	6.37
ממשלתי שקלי 0537	2.19	6,500,000	5.07
לייטסטון אגח ו	1.75	3,906,250	4.04
ממשלתי צמוד 0527	1.6	3,131,073	3.69
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.55	83,002	3.57
אלטיטיוד אגח ב	1.49	3,376,960	3.45
אקונרגי אגח ב	1.42	3,149,861	3.29
סולאיר אגח ב	1.25	2,718,629	2.88
אלומיי אגח ו	1.21	2,750,000	2.79
משק אנרג אגח ב	1.2	2,671,075	2.77
לייטסטון אגח ד	1.18	2,625,894	2.73
דוראל אגח א	1.16	2,393,781	2.68
אמטראסט אגח א	1.14	2,576,190	2.63
חשמל אגח 33	1.12	2,500,000	2.58
פאי סיאם אגח ב	1.08	2,500,000	2.49
סילברסטין אגח ב	1	2,376,188	2.32
ממשלתי שקלי 0142	0.99	1,894,743	2.28
גרייסטון אגח א	0.99	2,225,322	2.3
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.97	493,390	2.25
בית זיקוק אגח 2	0.97	2,125,001	2.24
מז טפ הנפק 46	0.96	1,900,000	2.23
מליסרון אגח יז	0.96	1,875,000	2.22
אפי נכסים אגח טז	0.95	1,948,623	2.2
נופר אנרג אגח ג	0.93	2,060,434	2.15
דה לסר אגח ח	0.92	2,140,294	2.12
מניף אגח ב	0.9	1,970,189	2.08
אקסטל אגח ה	0.9	2,060,400	2.08
ג'י סיטי אגח טז	0.9	1,991,044	2.08
נורסטאר אגח יג	0.88	1,999,986	2.04
אמ.די.ג'י אגח י	0.86	1,939,101	2
עזריאלי אגח ט	0.83	1,688,721	1.91
ארפורט אגח יב	0.83	1,750,000	1.93
אמות אגח ט	0.81	1,702,137	1.86
ג'י סיטי אגח יב	0.8	1,600,757	1.85
סטרוברי אגח ג	0.78	1,758,525	1.8
פטרוכימיים אגח י	0.78	1,226,379	1.81
שלמה החז אגח כ	0.75	1,596,028	1.73
אמ.די.ג'י אגח ז	0.75	1,665,617	1.73
ירושלים הנ אגח טז	0.74	1,500,000	1.71
סילברסטין אגח ג	0.73	1,607,746	1.68
אלוני חץ אגח טו	0.72	1,494,450	1.66
אמריקן אק אגח א	0.72	1,643,749	1.67
אלומיי אגח ז	0.7	1,611,578	1.63
צור אגח י	0.7	1,358,797	1.62
עזריאלי אגח י	0.69	1,538,911	1.6
רציו מימון אגח ד	0.68	1,600,001	1.56
נמקו אגח ד	0.68	1,493,631	1.57
ג'י סיטי אגח כ	0.67	1,421,832	1.54
אלמוגים אגח יב	0.67	1,587,500	1.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.65	1,400,000	1.5
יו.אמ.איץ' אגח א	0.64	1,477,358	1.47
וויי בוקס אגח ו	0.61	1,383,004	1.41
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.6	32,100	1.39
אנקור פרופ אגח ד	0.58	1,281,000	1.33
גבאי מניב אגח יד	0.56	1,271,911	1.3
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.54	32,786	1.25
לנטרה קנדה אגח א	0.54	1,200,000	1.24
סולאיר אגח א	0.53	1,076,449	1.23
אפי קפיטל אגח ה	0.52	1,193,877	1.19
אלומיי אגח ה	0.51	1,144,687	1.18
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.51	1,249,391	1.18
פאוורג'ן אגח ג	0.51	1,187,500	1.18
אלה פקדון אגח ד	0.5	1,250,000	1.16
יובלים אגח ד	0.5	1,125,483	1.15
דלק קב אגח מ	0.5	1,112,200	1.15
אוריון נכס אגח א	0.5	1,141,625	1.14
פאוורג'ן אגח ב	0.49	1,015,625	1.14
פאי סיאם אגח א	0.49	1,152,545	1.13
אפי קפיטל אגח ג	0.49	1,095,795	1.13
נאייקס אגח א	0.49	1,081,179	1.13
בסר הנדסה אגח א	0.49	1,100,000	1.14
חשמל אגח 31	0.49	951,469	1.13
דיסק השק אגח י	0.49	1,126,350	1.13
פניקס הון אגח ה	0.48	937,782	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.48	926,791	1.1
או פי סי אגח ב	0.48	925,001	1.1
חג'ג' אגח יד	0.48	1,101,484	1.11
קסטלן אגח ב	0.48	1,097,385	1.1
אמטראסט אגח ב	0.48	1,097,000	1.11
איסתא נכסים אגח א	0.48	1,105,000	1.12
סימד הולדינגס אגח א	0.48	1,112,000	1.11
ישראל קנדה אגח ז	0.48	1,115,743	1.1
מבנה אגח כו	0.47	1,000,000	1.08
אגלן אגח א	0.47	1,072,653	1.08
ווישור אגח א	0.47	1,125,000	1.09
מז טפ הנפק 61	0.47	937,500	1.08
ישראל קנדה אגח ח	0.46	1,000,000	1.06
מהדרין אגח א	0.46	1,006,230	1.07
מישורים אגח י	0.45	978,000	1.04
רני צים אגח ד	0.45	992,429	1.03
בית וגג אגח א	0.45	1,010,082	1.04
דלק קב אגח לט	0.44	941,834	1.02
דלק קב אגח מא	0.44	985,000	1.02
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.43	229,581	0.98
בלדי אגח 1	0.43	927,817	0.99
לוזון רונ אגח א	0.42	892,000	0.96
אפי קפיטל אגח ד	0.42	942,466	0.97
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	957,000	0.97
נמקו אגח ו	0.41	937,500	0.95
אמות אגח ו	0.4	817,118	0.92
דליה אגח א	0.4	807,128	0.93
לייטסטון אגח ג	0.4	913,750	0.93
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.38	250,000	0.87
רני צים אגח ב	0.38	781,723	0.89
סטרוברי אנ אגח א	0.38	865,958	0.89
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.37	202,502	0.85
נמקו אגח ה	0.37	801,638	0.85
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.36	20,833	0.84
ירושלים הנ אגח יח	0.36	762,021	0.84
גבאי מניב אגח טו	0.36	797,398	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.36	746,243	0.83
אספן גרופ אגח ח	0.36	729,247	0.83
ספנסר אגח ה	0.35	776,711	0.81
בזן אגח י	0.33	776,261	0.75
נופר אנרג אגח ד	0.32	708,072	0.75
אלוני חץ אגח יז	0.29	629,192	0.67
עזריאלי אגח ה	0.28	562,454	0.66
אוריון נכס אגח ב	0.28	747,250	0.66
מליסרון אגח כא	0.27	531,852	0.61
יובלים אגח ה	0.27	640,625	0.62
ירושלים הנ אגח יט	0.26	557,500	0.61
בזן אגח יב	0.26	598,780	0.61
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	481,250	0.58
פתאל החז אגח ג	0.25	604,634	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.25	537,500	0.58
פתאל אירו אגח ה	0.25	550,000	0.57
אנלייט אנ אג ג	0.25	625,000	0.57
אפי נכסים אגח יג	0.24	500,000	0.56
רוטשטיין אגד יד	0.24	546,875	0.54
חג'ג' אגח טו	0.23	555,555	0.53
רני צים אגח ה	0.23	558,125	0.53
TREASURY BILL B 10/29/26	0.23	170,000	0.53
אדמה אגח ב	0.22	325,997	0.51
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.22	11,944	0.51
קסם ETF תל בונד שקלי	0.22	11,712	0.5
פריים אנרג אגח ב	0.22	435,108	0.5
הראל הנפקות אגח כב	0.22	502,144	0.51
סטרוברי אגח ד	0.21	468,086	0.49
לאומי אגח 183	0.21	447,286	0.48
פתאל אירו אגח ג	0.2	469,606	0.46
אנרג'יקס אגח א	0.2	483,590	0.46
לוזון רונ אגח א	0.2	417,650	0.45
הראל הנפקות אגח כג	0.2	442,733	0.45
אורון קב אגח ג	0.19	411,838	0.43
שמואל בר אגח א	0.19	422,000	0.43
פריורטק אגח ב	0.19	429,248	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	413,547	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.18	387,493	0.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.17	10,000	0.39
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.17	99,500	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.17	364,584	0.4
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	92,500	0.37
אקסטל אגח ג	0.15	332,828	0.34
פתאל החז אגח ד	0.15	315,149	0.36
ארפורט אגח יא	0.14	285,696	0.32
אסאר אקורד אגח ג	0.14	299,627	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.14	312,500	0.33
אשטרום נכ אגח 10	0.14	278,663	0.33
הראל סל תל בונד שקלי	0.12	65,000	0.28
שלמה נדלן אגח ד	0.12	275,000	0.27
נאוויטס פטרו אגח ז	0.12	268,053	0.27
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.11	6,268	0.27
פניקס הון אגח יג	0.11	245,250	0.26
ריט 1 אגח ה	0.1	198,035	0.24
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.1	49,920	0.22
מניף אגח א	0.09	202,501	0.21
ספנסר אגח ו	0.09	207,432	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.08	59,778	0.19
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.08	4,226	0.18
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.08	46,166	0.19
תכלית סל תל בונד שקלי	0.07	40,235	0.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	3,658	0.16
מכלול אגח א	0.07	169,375	0.17
אאורה אגח יז	0.07	145,381	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.07	155,556	0.16
אלמוגים אגח י	0.06	136,396	0.14
ג'י סיטי אגח יח	0.05	100,000	0.11
ספיר קורפ אגח יט	0.03	74,935	0.08
פתאל אירו אגח ד	0.02	48,715	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.02	1,250	0.06
אאורה אגח יח	0.01	11,250	0.01
ריט 1 אגח ז	0	1	0
ביג אגח יח	0	8,152	0.01
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
דלר-C0320.0M601	-0.44	-144	-0.02
דלר-P0320.0M601	-0.55	144	0.03