ילין לפידות (!) אג"ח ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

138.1

מחיר קנייה

138.1

-0.14%

% החודש:0.63%
% השנה:0.63%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:6.55%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	153	81.99	172,037,374	183.52
קרן סל	22	9.9	1,934,264	22.16
חוזים עתידיים אג"ח	2	6.99	41	0
אג"ח מדינה	3	4.87	11,411,825	10.9
פיקדונות בבנק	2	2	4,189,003	4.47
אג"ח להמרה	1	0.42	1,032,989	0.93
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.24	170,000	0.54
סה"כ	184	106.41	190,775,496	222.52

אחזקות הקרן

US LONG BOND(CBT) Mar26

US 10yr Ultra Fut Mar26

מקורות אגח 11

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US LONG BOND(CBT) Mar26	3.6	21	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	3.39	20	0
מקורות אגח 11	3.38	6,750,000	7.56
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.83	144,197	6.34
ממשלתי שקלי 0537	2.26	6,500,000	5.07
פקדון בבנק מסוים	1.82	4,066,143	4.07
לייטסטון אגח ו	1.79	3,906,250	4
ממשלתי צמוד 0527	1.65	3,131,073	3.69
סילברסטין אגח ב	1.58	3,562,500	3.55
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.58	83,002	3.55
אקונרגי אגח ב	1.5	3,143,611	3.35
אלטיטיוד אגח ב	1.34	2,897,159	2.99
סולאיר אגח ב	1.31	2,718,629	2.94
משק אנרג אגח ב	1.27	2,671,075	2.84
אלומיי אגח ו	1.25	2,750,000	2.81
לייטסטון אגח ד	1.21	2,625,894	2.7
אמטראסט אגח א	1.17	2,576,190	2.61
חשמל אגח 33	1.16	2,500,000	2.59
פאי סיאם אגח ב	1.12	2,500,000	2.5
דיסק השק אגח י	1.06	2,331,068	2.37
גרייסטון אגח א	1.03	2,225,322	2.31
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1	493,390	2.24
נופר אנרג אגח ג	1	2,073,361	2.24
מז טפ הנפק 46	0.99	1,900,000	2.22
בית זיקוק אגח 2	0.98	2,100,001	2.2
אפי נכסים אגח טז	0.98	1,960,384	2.18
דה לסר אגח ח	0.97	2,175,001	2.18
ממשלתי שקלי 0142	0.96	1,780,752	2.14
נורסטאר אגח יג	0.94	1,999,986	2.11
ג'י סיטי אגח טז	0.93	1,955,319	2.08
מניף אגח ב	0.92	1,970,189	2.07
ארפורט אגח יב	0.92	1,888,173	2.06
אקסטל אגח ה	0.91	2,060,400	2.04
דוראל אנרגיה אגח א	0.9	1,797,601	2.02
מליסרון אגח יז	0.89	1,665,159	1.99
עזריאלי אגח ט	0.87	1,688,721	1.95
אמות אגח ט	0.86	1,702,137	1.92
ג'י סיטי אגח יב	0.84	1,600,757	1.88
אמ.די.גי אגח ז	0.82	1,717,130	1.83
שלמה החז אגח כ	0.81	1,682,693	1.82
סטרוברי אגח ג	0.8	1,758,525	1.79
פטרוכימיים אגח י	0.8	1,226,379	1.79
אמריקן אק אגח א	0.77	1,643,749	1.72
סילברסטין אגח ג	0.74	1,547,064	1.66
אלוני חץ אגח טו	0.73	1,494,450	1.64
אלמוגים אגח יב	0.73	1,587,500	1.63
צור אגח י	0.73	1,350,000	1.62
אלומיי אגח ז	0.72	1,515,329	1.61
עזריאלי אגח י	0.71	1,538,911	1.59
רציו מימון אגח ד	0.7	1,578,948	1.57
נמקו אגח ד	0.69	1,493,631	1.56
ג'י סיטי אגח כ	0.69	1,421,832	1.54
סולאיר אגח א	0.68	1,345,561	1.52
יו.אמ.איץ' אגח א	0.67	1,476,893	1.49
נאוויטס פטרו אגח ו	0.67	1,400,000	1.49
וויי בוקס אגח ו	0.64	1,350,002	1.43
פאי סיאם אגח א	0.62	1,383,054	1.4
גבאי מניבים אגח יד	0.62	1,331,551	1.4
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.62	32,100	1.39
אמ.די.גי אגח י	0.62	1,363,049	1.38
רני צים אגח ד	0.61	1,291,622	1.37
נכסים ובנ אגח י	0.59	1,166,026	1.32
אנקור פרופ אגח ד	0.59	1,281,000	1.33
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.56	32,786	1.25
דלק קב אגח מ	0.55	1,153,381	1.22
אפי קפיטל אגח ה	0.55	1,193,877	1.23
לנטרה קנדה אגח א	0.55	1,200,000	1.23
יו.אמ.איץ אגח ב	0.54	1,249,391	1.21
אלה פקדון אגח ד	0.53	1,250,000	1.18
יובלים אגח ד	0.53	1,125,483	1.19
פאוורג'ן אגח ב	0.52	1,017,306	1.16
אלומיי אגח ה	0.52	1,144,687	1.17
פניקס הון אגח ה	0.5	937,503	1.11
ספנסר אגח ה	0.5	1,081,400	1.12
אגלן אגח א	0.5	1,072,653	1.11
קסטלן אגח ב	0.5	1,087,500	1.11
חשמל אגח 31	0.5	951,469	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.49	926,791	1.1
או פי סי אגח ב	0.49	925,001	1.09
אלוני חץ אגח יז	0.49	1,035,067	1.1
אמטראסט אגח ב	0.49	1,097,000	1.1
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,000,000	1.08
מהדרין אגח א	0.48	1,006,230	1.08
מבנה אגח כו	0.48	1,000,000	1.07
ווישור אגח א	0.48	1,125,000	1.07
מז טפ הנפק 61	0.48	937,500	1.07
ישראל קנדה אגח ז	0.48	1,076,052	1.08
דלק קב אגח לט	0.47	941,834	1.04
מישורים אגח י	0.47	978,000	1.06
בית וגג אגח א	0.47	1,010,082	1.04
גבאי מניב אגח טו	0.45	938,115	1
בלדי אגח 1	0.45	927,817	1.01
אפי קפיטל אגח ד	0.45	942,466	1.01
נאוויטס פטרו אגח ז	0.44	957,000	0.99
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.43	228,029	0.97
לוזון רונ אגח א	0.43	892,000	0.96
נמקו אגח ו	0.43	937,500	0.97
חג'ג' אגח יד	0.42	912,830	0.94
אנלייט אנרגיה אג ג	0.42	1,032,989	0.93
אמות אגח ו	0.41	817,118	0.92
רני צים אגח ב	0.41	792,827	0.9
דליה אגח א	0.41	807,128	0.92
לייטסטון אגח ג	0.41	913,750	0.92
נאייקס אגח א	0.41	875,000	0.91
אפי קפיטל אגח ג	0.4	850,000	0.9
רוטשטיין אגח יב	0.4	853,774	0.9
אספן גרופ אגח ח	0.4	772,007	0.89
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.39	250,000	0.86
סטרוברי אנ אגח א	0.39	865,958	0.88
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.38	202,502	0.84
נמקו אגח ה	0.38	801,638	0.85
ג'י סיטי אגח יג	0.38	746,243	0.86
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.37	20,833	0.84
ירושלים הנ אגח יח	0.37	762,021	0.83
ספנסר אגח ו	0.34	735,141	0.75
בזן אגח י	0.33	776,261	0.75
קסם ETF תל בונד שקלי	0.32	16,758	0.71
פתאל החז אגח ג	0.32	775,675	0.73
רוטשטיין אגח יג	0.32	687,317	0.72
אדמה אגח ב	0.31	455,473	0.7
ריט 1 אגח ז	0.3	560,472	0.66
דיסקונט מנ אגח יז	0.3	638,021	0.67
עזריאלי אגח ה	0.29	562,454	0.66
פתאל אירו אגח ה	0.29	622,228	0.66
מליסרון אגח כא	0.27	531,852	0.61
אורון קב אגח ג	0.27	563,685	0.61
ירושלים הנ אגח יט	0.27	557,500	0.6
בזן אגח יב	0.27	598,780	0.61
דוראל אגח ב	0.26	512,957	0.57
אפי נכסים אגח יג	0.25	500,000	0.55
חג'ג' אגח טו	0.24	555,555	0.53
TREASURY BILL B 10/29/26	0.24	170,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	435,950	0.52
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.23	11,944	0.51
פריים אנרג'י אגח ב	0.23	435,108	0.51
מניף אגח א	0.23	507,463	0.51
הראל הנפקות אגח כב	0.23	502,144	0.51
הראל הנפקות אגח כג	0.23	502,144	0.51
פתאל אירו אגח ג	0.22	512,102	0.5
סטרוברי אגח ד	0.22	468,086	0.48
אנרג'יקס אגח א	0.21	500,001	0.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	441,976	0.47
לאומי אגח 183	0.21	447,286	0.47
לוזון רונ אגח א	0.2	417,650	0.45
שמואל בר אגח א	0.2	422,000	0.44
פריורטק אגח ב	0.2	429,248	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	413,547	0.43
ווסטדייל אגח ג	0.19	387,493	0.41
פקדון בבנק מסוים	0.18	122,860	0.4
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.18	10,000	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.18	406,250	0.4
פתאל החז אגח ד	0.18	352,007	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.18	364,584	0.4
דיסק השק אגח ו	0.18	267,690	0.4
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.17	92,500	0.37
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.17	99,500	0.38
אדגר אגח י	0.16	305,905	0.37
אקסטל אגח ג	0.15	332,828	0.34
מכלול מימון אגח א	0.15	338,750	0.35
מימון ישיר אגח ז	0.15	312,500	0.33
אשטרום נכ אגח 10	0.15	278,663	0.34
ארפורט אגח יא	0.14	285,696	0.31
אסאר אקורד אגח ג	0.14	299,627	0.31
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.12	6,268	0.26
הראל סל תל בונד שקלי	0.12	65,000	0.28
ריט 1 אגח ה	0.11	198,035	0.24
פניקס הון אגח יג	0.11	245,250	0.26
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.1	49,920	0.22
אלמוגים אגח י	0.09	204,594	0.21
תכלית סל תל בונד שקלי	0.08	40,235	0.17
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.08	4,226	0.18
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.08	46,166	0.19
אאורה אגח יז	0.08	166,471	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.08	175,000	0.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	3,658	0.16
נאוויטס פטרו אגח ז	0.07	142,187	0.15
דה לסר אגח ז	0.05	133,271	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.05	100,000	0.11
ספיר קורפ אגח יט	0.03	74,935	0.08
פתאל אירו אגח ד	0.02	48,715	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.02	1,250	0.06
אאורה אגח יח	0.01	12,500	0.01
ביג אגח יח	0	8,152	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0	10	0