ילין לפידות (!) אג"ח ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

136.83

מחיר קנייה

136.83

-0.04%

% החודש:0.91%
% השנה:5.89%
% 3 חודשים:2.42%
% 12 חודשים:7.9%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):2.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	80.12	148,765,676	156.75
קרן סל	20	10.6	1,822,481	20.73
חוזים עתידיים אג"ח	1	8	41	0
אג"ח מדינה	2	5.46	11,462,500	10.68
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	1.55	2,862,685	3.03
פיקדונות בבנק	2	1.47	2,427,552	2.88
אג"ח להמרה	2	0.98	2,126,739	1.91
סה"כ	166	108.18	169,467,674	195.98

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Dec25

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

מקורות אגח 11

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Dec25	8	41	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.21	144,197	6.29
מקורות אגח 11	3	5,429,221	5.86
ממשלתי צמוד 0527	2.96	4,962,500	5.79
ממשלתי שקלי 0537	2.5	6,500,000	4.89
לייטסטון אגח ו	1.93	3,750,000	3.78
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.8	83,002	3.52
אלטיטיוד אגח ב	1.47	2,750,000	2.87
אקונרגי אגח ב	1.44	2,665,180	2.81
סולאיר אגח ב	1.44	2,679,428	2.82
אלומיי אגח ו	1.42	2,750,000	2.78
משק אנרג אגח ב	1.42	2,671,075	2.79
סילברסטין אגח ב	1.39	2,772,639	2.72
דלק קב אגח לח	1.37	2,500,001	2.68
לייטסטון אגח ד	1.37	2,640,894	2.68
רבוע נדלן אגח ו	1.34	2,200,001	2.62
פאי סיאם אגח ב	1.3	2,500,000	2.54
חשמל אגח 33	1.28	2,500,000	2.5
דיסק השק אגח י	1.19	2,331,068	2.34
פקדון בבנק מסוים	1.14	2,234,568	2.23
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.13	493,390	2.22
נורסטאר אגח יג	1.13	1,999,986	2.2
גרייסטון אגח א	1.13	2,139,009	2.22
ארפורט אגח יב	1.05	1,888,173	2.05
דליה אגח א	1.02	1,750,001	1.99
נופר אנרג אגח ג	1.02	1,875,001	2
רציו מימון אגח ד	1	1,875,001	1.95
דוראל אנרגיה אגח א	0.99	1,750,001	1.94
ספנסר אגח ה	0.98	1,825,000	1.92
שלמה החז אגח כ	0.96	1,750,000	1.88
אמות אגח ט	0.96	1,716,884	1.88
ג'י סיטי אגח יב	0.96	1,600,757	1.88
ג'י סיטי אגח טז	0.94	1,696,089	1.84
גב ים אגח יא	0.93	1,712,500	1.83
אמ.די.גי אגח ז	0.92	1,708,757	1.8
מניף אגח ב	0.91	1,714,420	1.77
סטרוברי אגח ג	0.9	1,758,525	1.76
דה לסר אגח ח	0.9	1,724,908	1.77
אפי נכסים אגח טז	0.89	1,564,123	1.73
דלק קב אגח מ	0.89	1,691,508	1.73
פטרוכימיים אגח י	0.87	1,226,379	1.7
אלוני חץ אגח טו	0.82	1,494,450	1.61
נמקו אגח ד	0.81	1,493,631	1.58
ג'י סיטי אגח כ	0.8	1,421,832	1.56
אלומיי אגח ז	0.8	1,515,329	1.57
אמריקן אק אגח א	0.8	1,532,000	1.57
יו.אמ.איץ' אגח א	0.78	1,476,893	1.53
נאוויטס פט אגח ו	0.77	1,400,000	1.51
מניף אגח א	0.76	1,429,864	1.48
וויי בוקס אגח ו	0.71	1,350,000	1.4
פאי סיאם אגח א	0.7	1,383,054	1.37
גבאי מניבים אגח יד	0.7	1,330,724	1.36
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.7	32,100	1.36
ירושלים הנ אגח יט	0.69	1,269,681	1.35
אמ.די.גי אגח י	0.69	1,350,000	1.36
אנקור פרופ אגח ד	0.67	1,281,000	1.31
נכסים ובנ אגח י	0.66	1,166,026	1.3
עזריאלי אגח י	0.66	1,286,955	1.29
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.63	32,786	1.23
לנטרה קנדה אגח א	0.63	1,229,939	1.23
אלה פקדון אגח ד	0.62	1,250,000	1.21
חג'ג' אגח טו	0.62	1,307,457	1.22
אפי קפיטל אגח ה	0.62	1,193,750	1.21
אלומיי אגח ה	0.6	1,144,687	1.18
ישראל קנדה אגח ח	0.6	1,100,000	1.17
סולאיר אגח א	0.58	1,009,551	1.13
אמות אגח ו	0.52	907,908	1.02
מהדרין אגח א	0.52	956,239	1.01
צור אגח י	0.52	855,700	1.02
אנרג'יקס אג ב	0.51	1,093,750	1
ספנסר אגח ו	0.51	957,401	1
אם אר אר אגח ב	0.5	974,759	0.97
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.5	892,000	0.98
בלדי אגח 1	0.5	905,709	0.97
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.5	957,000	0.97
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.49	228,029	0.96
סטרוברי אנ אגח א	0.49	925,000	0.96
אקסטל אגח ה	0.49	929,608	0.96
נמקו אגח ו	0.49	937,500	0.96
לייטסטון אגח ג	0.48	913,750	0.93
בית וגג אגח א	0.48	937,500	0.94
בזן אגח י	0.48	961,085	0.93
רני צים אגח ב	0.47	803,931	0.91
אפי קפיטל אגח ד	0.47	875,000	0.92
אלמוגים אגח יב	0.47	910,000	0.92
נאייקס אגח א	0.47	875,000	0.92
אנלייט אנרגיה אג ג	0.47	1,032,989	0.92
אפי קפיטל אגח ג	0.46	850,000	0.89
יובלים אגח ד	0.46	862,500	0.9
חג'ג' אגח יד	0.46	900,000	0.91
ישראל קנדה אגח ז	0.46	906,399	0.9
רוטשטיין אגח יב	0.45	856,000	0.89
עזריאלי אגח ט	0.45	788,367	0.88
נמקו אגח ה	0.45	829,319	0.89
קסטלן אגח ב	0.45	876,040	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.45	772,007	0.88
פתאל החז אגח ג	0.44	930,289	0.85
ג'י סיטי אגח יג	0.44	746,243	0.87
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.43	250,000	0.85
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.43	202,502	0.84
דלק קב אגח לט	0.43	790,138	0.84
סטרברי אנ אגח ב	0.42	800,000	0.82
רוטשטיין אגח יג	0.37	687,317	0.72
קסם ETF תל בונד שקלי	0.36	16,758	0.7
פקדון בבנק מסוים	0.33	192,984	0.64
ריט 1 אגח ז	0.33	560,472	0.65
איילון אגח ה	0.33	662,500	0.65
פתאל אירו אגח ה	0.33	622,228	0.65
רני צים אגח ד	0.33	612,500	0.64
בזן אגח יב	0.32	615,413	0.63
מליסרון אגח כא	0.31	531,852	0.6
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.3	563,685	0.6
אדגר אגח י	0.28	458,857	0.55
אנרג'יקס אגח א	0.27	567,937	0.53
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.27	497,222	0.52
סטרוברי אגח ד	0.27	500,000	0.53
יו.אמ.איץ אגח ב	0.27	532,000	0.52
הפניקס אגח 4	0.27	515,625	0.53
פתאל אירו אגח ג	0.26	520,001	0.5
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	11,944	0.5
פריים אנרג'י אגח ב	0.26	435,108	0.51
שלמה נדלן אגח ד	0.25	487,500	0.48
מימון ישיר אגח ו	0.25	437,500	0.49
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.25	450,000	0.49
או פי סי אגח ב	0.24	401,766	0.47
בית זיקוק אגח 2	0.24	443,686	0.48
לוזון רונ אגח א	0.24	417,638	0.46
גבאי מניב אגח טו	0.24	438,010	0.46
לאומי אגח 183	0.24	447,286	0.46
חשמל אגח 34	0.23	405,923	0.45
או פי סי אגח ג	0.22	464,287	0.43
קרסו נדלן אגח א	0.22	425,957	0.43
ווסטדיל אגח ג	0.22	387,493	0.42
שמואל בר אגח א	0.22	422,000	0.43
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	10,000	0.39
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.2	101,050	0.38
דיסק השק אגח ו	0.2	267,690	0.39
אקסטל אגח ג	0.18	332,828	0.34
מכלול מימון אגח א	0.18	338,750	0.35
דוראל אגח ב	0.18	324,874	0.36
אסאר אקורד אגח ג	0.18	323,921	0.35
פריורטק אגח ב	0.17	337,500	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.17	278,663	0.33
פתאל החז אגח ד	0.16	278,756	0.31
ארפורט אגח יא	0.16	285,696	0.31
הראל סל תל בונד שקלי	0.14	65,000	0.27
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.13	6,268	0.26
פניקס הון אגח יג	0.13	245,250	0.26
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.11	49,920	0.22
אלמוגים אגח י	0.11	204,594	0.21
תכלית סל תל בונד שקלי	0.09	40,235	0.17
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.09	4,226	0.18
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.09	46,166	0.18
אאורה אגח יז	0.09	166,471	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.09	175,000	0.18
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.08	3,658	0.16
דה לסר אגח ז	0.07	133,271	0.14
נכסים ובנ אגח ד	0.07	100,010	0.14
ג'י סיטי אגח יח	0.06	100,000	0.11
זפירוס אגח א	0.05	87,500	0.09
סאפיינס אגח ב	0.04	87,506	0.08
ספיר קורפ אגח יט	0.04	74,935	0.08
פתאל אירו אגח ד	0.03	56,406	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.03	1,250	0.05
ביג אגח יח	0	8,152	0.01
אמות אגח י	0	3,081	0