ילין לפידות (!) אג"ח ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

140.84

מחיר קנייה

140.84

0.16%

% החודש:0.52%
% השנה:2.62%
% 3 חודשים:2%
% 12 חודשים:5.97%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	78.17	189,252,704	199.05
אג"ח מדינה	5	10.05	25,406,250	25.59
קרן סל	22	8.65	1,932,189	22.06
חוזים עתידיים אג"ח	2	5.77	41	0
פיקדונות בבנק	2	2.64	6,995,714	6.72
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.21	170,000	0.53
אופציות Call	1	-0.34	-144	-0.02
אופציות Put	1	-0.56	144	0.05
סה"כ	203	104.59	223,756,898	253.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

US LONG BOND(CBT) Jun26

US 10yr Ultra Fut Jun26

פקדון בבנק מסוים

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.53	7,812,500	8.99
US LONG BOND(CBT) Jun26	2.96	21	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.81	20	0
פקדון בבנק מסוים	2.8	7,124,598	7.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.51	144,197	6.4
ממשלתי שקלי 0335	2.5	6,406,250	6.37
ממשלתי שקלי 0537	1.99	6,500,000	5.06
מקורות אגח 11	1.96	4,687,501	5
סולאיר אגח ב	1.54	3,648,241	3.92
לייטסטון אגח ו	1.53	3,906,250	3.9
אלטיטיוד אגח ב	1.48	3,711,341	3.76
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.4	83,002	3.56
גרייסטון אגח א	1.26	3,190,776	3.2
חשמל אגח 35	1.24	2,812,500	3.15
אמטראסט אגח א	1.2	3,125,000	3.06
חשמל אגח 33	1.2	3,000,000	3.04
משק אנרג אגח ב	1.1	2,671,075	2.81
דוראל אגח א	1.09	2,425,210	2.77
אלומיי אגח ו	1.07	2,750,000	2.72
ממשלתי צמוד 0527	1.03	2,187,500	2.61
מז טפ הנפק 46	1.02	2,178,125	2.59
אמות אגח ט	1	2,350,000	2.54
ג'י סיטי אגח כ	1	2,400,000	2.54
ממשלתי שקלי 1035	1	2,500,000	2.55
מניף אגח ב	0.95	2,359,500	2.43
סילברסטין אגח ב	0.92	2,376,188	2.34
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.89	493,390	2.26
דה לסר אגח ח	0.89	2,464,399	2.27
ירושלים הנ אגח טז	0.86	1,900,000	2.19
נורסטאר אגח יג	0.85	2,060,138	2.16
נופר אנרג אגח ג	0.85	2,060,434	2.17
ג'י סיטי אגח טז	0.85	2,023,426	2.16
מליסרון אגח יז	0.81	1,730,770	2.06
אמריקן אק אגח א	0.8	1,983,906	2.02
פאוורג'ן אגח ב	0.78	1,750,000	1.99
פטרוכימיים אגח י	0.77	1,226,379	1.95
אקונרגי אגח ב	0.76	1,796,875	1.93
רציו מימון אגח ד	0.75	1,959,745	1.91
ארפורט אגח יב	0.75	1,750,000	1.92
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	1,853,375	1.9
אמפא אגח א	0.75	1,875,000	1.92
ג'י סיטי אגח יב	0.75	1,600,757	1.9
עזריאלי אגח ט	0.74	1,688,721	1.89
צור אגח י	0.73	1,531,481	1.85
שלמה החז אגח כ	0.72	1,704,493	1.84
בית זיקוק אגח 2	0.72	1,718,751	1.83
אמ.די.ג'י אגח ז	0.71	1,725,001	1.81
סטרוברי אגח ג	0.7	1,758,525	1.77
אינפליי אגח א	0.7	1,758,202	1.79
לייטסטון אגח ד	0.69	1,718,751	1.75
נאייקס אגח א	0.69	1,724,603	1.77
סילברסטין אגח ג	0.67	1,657,942	1.72
אלומיי אגח ז	0.65	1,611,578	1.66
ישראל קנדה מלו אגח א	0.65	1,640,336	1.65
אלוני חץ אגח טו	0.63	1,494,450	1.6
נמקו אגח ד	0.62	1,493,631	1.57
עזריאלי אגח י	0.61	1,538,911	1.56
יו.אמ.איץ' אגח א	0.56	1,487,500	1.42
וויי בוקס אגח ו	0.56	1,383,004	1.43
אמ.די.ג'י אגח י	0.55	1,418,750	1.41
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.54	32,100	1.39
לוזון רונ אגח א	0.54	1,309,650	1.37
נמקו אגח ה	0.54	1,301,911	1.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	1,112,548	1.36
פועלים אגח 201	0.53	1,277,000	1.35
גבאי מניב אגח יד	0.52	1,271,911	1.32
יובלים אגח ד	0.51	1,250,000	1.29
אנקור פרופ אגח ד	0.51	1,281,000	1.3
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,250,000	1.31
רני צים אגח ד	0.51	1,250,000	1.29
אוריון נכס אגח א	0.51	1,287,500	1.29
מקס איט אגח ה	0.5	1,252,860	1.27
בסר הנדסה אגח א	0.5	1,187,500	1.26
סימד הולדינגס אגח א	0.5	1,265,625	1.28
לייטסטון אגח ז	0.5	1,300,000	1.28
מנרב אגח ד	0.5	1,154,150	1.28
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.49	32,786	1.25
נופר אנרג אגח א	0.49	1,093,750	1.24
קסטלן אגח ב	0.49	1,250,000	1.24
לנטרה קנדה אגח א	0.49	1,200,000	1.24
פאוורג'ן אגח ג	0.49	1,253,125	1.26
פניקס הון אגח ה	0.48	1,000,000	1.21
אפי קפיטל אגח ה	0.48	1,193,877	1.22
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.48	1,333,987	1.23
ווישור אגח א	0.48	1,259,946	1.21
סולאיר אגח א	0.47	1,076,449	1.21
מבנה אגח כו	0.46	1,119,923	1.17
אספן גרופ אגח ט	0.46	1,087,500	1.16
אלה פקדון אגח ד	0.45	1,250,000	1.15
אפי קפיטל אגח ג	0.45	1,095,795	1.14
חג'ג' אגח יד	0.45	1,129,527	1.15
פאי סיאם אגח ב	0.45	1,187,500	1.15
חשמל אגח 37	0.45	1,087,500	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.44	930,391	1.12
איסתא נכסים אגח א	0.44	1,088,641	1.11
ישראל קנדה אגח ז	0.44	1,115,743	1.11
חשמל אגח 31	0.44	951,469	1.11
אגלן אגח א	0.43	1,072,653	1.09
מז טפ הנפק 61	0.43	937,500	1.09
לאומי אגח 185	0.42	1,017,846	1.08
או פי סי אגח ב	0.4	861,645	1.02
מישורים אגח י	0.4	978,000	1.01
בית וגג אגח א	0.4	1,010,082	1.02
דלק קב אגח מא	0.4	985,000	1.01
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.39	229,581	0.98
אפי קפיטל אגח ד	0.39	942,500	0.99
אמות אגח ו	0.37	817,118	0.93
נמקו אגח ו	0.37	937,500	0.95
ירושלים הנ אגח יח	0.36	822,483	0.91
יובלים אגח ה	0.36	926,282	0.92
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.34	250,000	0.87
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.34	202,502	0.85
אלומיי אגח ה	0.34	858,516	0.87
סטרוברי אנ אגח א	0.34	865,958	0.86
ג'י סיטי אגח יג	0.34	746,243	0.86
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.33	20,833	0.83
גבאי מניב אגח טו	0.33	797,398	0.83
אספן גרופ אגח ח	0.33	729,247	0.84
מניבים ריט אגח ד	0.31	703,125	0.78
ספנסר אגח ה	0.31	776,711	0.79
פרוספקט אגח א	0.3	869,420	0.77
דלק קב אגח מב	0.3	769,000	0.77
רני צים אגח ב	0.29	650,001	0.74
בזן אגח יב	0.29	737,848	0.74
אוריון נכס אגח ב	0.27	747,250	0.69
עזריאלי אגח ה	0.26	562,454	0.66
לייטסטון אגח ג	0.26	657,031	0.67
בלדי אגח 1	0.26	625,000	0.67
אדמה אגח ב	0.25	409,376	0.64
לאומי אגח 186	0.25	600,000	0.63
מגידו אגח א	0.25	626,514	0.65
אלמוגים אגח יב	0.25	625,000	0.63
רוטשטיין אגד יד	0.25	625,000	0.62
מניף אגח ד	0.25	650,000	0.63
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	577,650	0.65
לאומי אגח 183	0.25	600,000	0.63
צרפתי אגח יד	0.24	625,000	0.62
לאומי אגח 182	0.24	546,875	0.61
סאמיט אגח י	0.23	590,278	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.23	546,726	0.59
פתאל אירו אגח ה	0.23	550,000	0.57
ירושלים הנ אגח יט	0.23	557,500	0.59
רני צים אגח ה	0.23	625,000	0.59
אפי נכסים אגח יג	0.22	500,000	0.56
בזן אגח י	0.22	591,437	0.56
מהדרין אגח א	0.21	503,117	0.54
חג'ג' אגח טו	0.21	555,555	0.52
תורגמן אגח א	0.21	538,000	0.54
TREASURY BILL B 10/29/26	0.21	170,000	0.53
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.2	11,944	0.51
פריים אנרג אגח ב	0.2	435,108	0.51
הראל הנפקות אגח כב	0.2	502,144	0.51
קסם ETF תל בונד שקלי	0.18	10,962	0.47
סטרוברי אגח ד	0.18	468,086	0.47
הראל הנפקות אגח כג	0.18	442,733	0.45
מליסרון אגח כא	0.17	379,511	0.43
אורון קב אגח ג	0.17	411,838	0.44
שמואל בר אגח א	0.17	422,000	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	413,547	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.16	387,493	0.42
פריורטק אגח ב	0.16	400,000	0.41
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	92,500	0.37
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.15	10,000	0.39
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.15	99,500	0.38
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	386,344	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.15	353,541	0.38
פאי סיאם אגח א	0.14	355,787	0.35
פתאל החז אגח ד	0.14	315,149	0.36
ג'י סיטי אגח יד	0.14	360,070	0.35
אשטרום קב אגח ד	0.13	293,614	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.13	312,500	0.33
ארפורט אגח יא	0.12	285,696	0.31
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	65,000	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.11	243,056	0.27
אסאר אקורד אגח ג	0.11	275,333	0.28
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.1	6,268	0.27
פניקס הון אגח יג	0.1	245,250	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.09	52,089	0.23
ריט 1 אגח ה	0.08	165,030	0.2
מניף אגח א	0.08	202,501	0.2
תכלית סל תל בונד שקלי	0.07	40,235	0.17
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.07	4,226	0.18
מכלול אגח א	0.07	169,375	0.17
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.07	46,166	0.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,658	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.06	155,556	0.16
פתאל החז אגח ג	0.05	150,001	0.14
אאורה אגח יז	0.05	116,305	0.13
אלמוגים אגח י	0.05	136,396	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.04	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
רנט איט אגח ב	0.03	85,266	0.09
אמריקן אק אגח ב	0.03	76,520	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.02	62,501	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.02	41,023	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.02	1,250	0.06
ביג אגח יח	0	7,020	0.01
דליה אגח א	0	1	0
אאורה אגח יח	0	11,250	0.01
ספנסר אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.16	-128,884	-0.41
דלר-C0320.0M604	-0.34	-144	-0.02
דלר-P0320.0M604	-0.56	144	0.05