ילין לפידות (!) אג"ח ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

133.69

מחיר קנייה

133.69

0.07%

% החודש:0.22%
% השנה:3.46%
% 3 חודשים:2.1%
% 12 חודשים:8.19%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):2.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	77.52	134,845,572	140.64
קרן סל	20	11.13	1,810,468	20.14
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.89	41	0
פיקדונות בבנק	2	4.95	8,719,153	8.98
אג"ח מדינה	3	4.55	7,650,000	8.25
אג"ח להמרה	2	1.03	2,126,739	1.87
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.75	1,350,000	1.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.61	1,045,000	1.11
סה"כ	158	109.43	157,546,973	182.35

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep25

פקדון בבנק מסוים

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

ממשלתי צמוד 0527

קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	8.89	41	0
פקדון בבנק מסוים	4.75	8,615,928	8.62
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.4	144,197	6.16
ממשלתי צמוד 0527	2.54	4,000,000	4.6
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.9	83,002	3.45
ישראל קנדה אגח ז	1.88	3,426,171	3.41
לייטסטון אגח ו	1.55	2,768,750	2.82
סולאיר אגח ב	1.53	2,679,428	2.78
אקונרגי אגח ב	1.52	2,656,250	2.76
ממשלתי צמוד 0726	1.51	2,400,000	2.75
אלוני חץ אגח טו	1.51	2,668,603	2.74
משק אנרג אגח ב	1.51	2,671,075	2.73
סילברסטין אגח ב	1.5	2,772,639	2.72
דלק קב אגח לח	1.5	2,612,203	2.72
אלומיי אגח ו	1.5	2,750,000	2.72
אלטיטיוד אגח ב	1.5	2,549,350	2.72
ג'י סיטי אגח יב	1.5	2,312,904	2.73
לייטסטון אגח ד	1.49	2,640,894	2.7
דליה אגח א	1.43	2,332,138	2.59
עזריאלי אגח ט	1.4	2,386,595	2.54
פאי סיאם אגח ב	1.37	2,500,000	2.48
דיסק השק אגח י	1.3	2,331,068	2.35
חשמל אגח 33	1.29	2,500,000	2.35
ג'י סיטי אגח טז	1.25	2,147,715	2.26
חג'ג' אגח טו	1.22	2,375,337	2.21
גרייסטון אגח א	1.21	2,139,009	2.2
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.2	493,390	2.17
נורסטאר אגח יג	1.2	1,999,986	2.17
דוראל אנרגיה אגח א	1.14	1,867,255	2.07
רציו מימון אגח ד	1.1	1,875,001	2
נופר אנרג אגח ג	1.02	1,718,750	1.85
גב ים אגח יא	1.01	1,750,000	1.82
אמ.די.גי אגח ז	1.01	1,708,750	1.83
ארפורט אגח יב	1	1,750,000	1.81
דלק קב אגח מ	1	1,796,554	1.82
אמות אגח ט	0.99	1,716,884	1.79
נכסים ובנ אגח י	0.98	1,612,501	1.78
פטרוכימיים אגח י	0.94	1,226,379	1.7
עמרם אברהם אגח ג	0.94	1,672,840	1.7
אפי נכסים אגח טז	0.91	1,564,123	1.66
מניף אגח ב	0.85	1,475,964	1.55
נמקו אגח ד	0.85	1,493,631	1.54
ג'י סיטי אגח כ	0.84	1,421,832	1.53
אלומיי אגח ז	0.84	1,515,329	1.53
סטרוברי אגח ג	0.83	1,486,207	1.51
ג'י סיטי אגח יג	0.83	1,289,080	1.51
נאוויטס פט אגח ו	0.81	1,400,000	1.47
מניף אגח א	0.8	1,428,834	1.45
פאי סיאם אגח א	0.76	1,375,000	1.37
גבאי מניבים אגח יד	0.76	1,328,125	1.38
ישראל קנדה אגח ח	0.75	1,289,528	1.36
ספנסר אגח ה	0.75	1,316,784	1.36
אמ.די.גי אגח י	0.75	1,350,000	1.36
אנקור פרופ אגח ד	0.74	1,281,000	1.34
אמות אגח י	0.74	1,288,471	1.35
פטרוכימים אגח יא	0.73	1,549,000	1.33
אלה פקדון אגח ד	0.7	1,250,000	1.28
רבוע נדלן אגח ו	0.66	1,022,780	1.2
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.66	32,786	1.2
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.66	29,503	1.21
אלומיי אגח ה	0.64	1,144,687	1.16
מליסרון אגח יא	0.63	953,267	1.14
סולאיר אגח א	0.61	1,009,551	1.11
בלדי אגח 1	0.57	964,115	1.03
אפי קפיטל אגח ה	0.56	1,000,000	1.01
אנרג'יקס אג ב	0.54	1,093,750	0.98
אם אר אר אגח ב	0.54	974,759	0.98
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.52	228,029	0.94
אקסטל אגח ה	0.52	925,708	0.94
חג'ג' אגח יד	0.51	900,000	0.92
ממשלתי שקלי 0537	0.5	1,250,000	0.9
רני צים אגח ב	0.5	815,035	0.9
יו.אמ.איץ' אגח א	0.5	840,000	0.91
אפי קפיטל אגח ג	0.5	850,000	0.91
יובלים אגח ד	0.5	862,500	0.91
רוטשטיין אגח יב	0.5	856,000	0.9
אלמוגים אגח יב	0.5	910,000	0.91
דלק קב אגח לט	0.49	823,277	0.88
מהדרין אגח א	0.49	841,299	0.89
וויי בוקס אגח ו	0.49	850,000	0.88
נאייקס אגח א	0.49	875,000	0.89
אנלייט אנרגיה אג ג	0.49	1,032,989	0.89
גב ים אגח ח	0.49	1,000,000	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.48	772,007	0.87
נמקו אגח ה	0.47	829,319	0.86
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.46	250,000	0.83
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.45	200,002	0.81
ספנסר אגח ו	0.41	719,921	0.73
רוטשטיין אגח יג	0.39	687,317	0.71
קסם ETF תל בונד שקלי	0.38	16,758	0.68
הפניקס אגח 4	0.38	687,500	0.7
ירושלים הנ אגח יט	0.37	651,250	0.68
פתאל אירו אגח ה	0.36	622,228	0.65
ריט 1 אגח ז	0.35	560,472	0.63
פריים אנרג'י אגח ב	0.35	559,424	0.64
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.35	595,000	0.63
פתאל אירו אגח ג	0.34	640,652	0.62
רני צים אגח ד	0.34	612,500	0.62
מליסרון אגח כא	0.33	533,215	0.59
מגה אור אגח ז	0.32	492,057	0.58
אנרג'יקס אגח א	0.32	624,730	0.58
מכלול מימון אגח א	0.29	508,125	0.52
נאוויטס אגח ז	0.29	514,374	0.52
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	497,222	0.51
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.27	11,944	0.49
שלמה נדלן אגח ד	0.26	482,131	0.47
או פי סי אגח ג	0.26	500,001	0.46
גבאי מניב אגח טו	0.26	438,010	0.47
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.26	450,000	0.47
לוזון רונ אגח א	0.25	412,500	0.44
שמואל בר אגח א	0.25	422,000	0.44
מניף אגח ג	0.25	441,118	0.45
חשמל אגח 34	0.24	405,923	0.44
לאומי אגח 183	0.24	437,911	0.44
קרסו נדלן אגח א	0.23	425,957	0.42
בית זיקוק אגח 2	0.23	402,124	0.42
ווסטדיל אגח ג	0.23	387,493	0.41
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.22	10,750	0.4
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.21	101,050	0.37
אדגר אגח י	0.21	325,388	0.39
דיסק השק אגח ו	0.21	267,690	0.39
פקדון בבנק מסוים	0.2	103,225	0.36
אפי נכסים אגח י	0.2	391,333	0.37
דוראל אגח ב	0.2	324,874	0.36
אקסטל אגח ג	0.19	332,828	0.34
אסאר אקורד אגח ג	0.19	323,921	0.34
פתאל החז אגח ד	0.18	300,000	0.33
אשטרום נכ אגח 10	0.18	278,663	0.33
או פי סי אגח ב	0.17	267,867	0.31
ארפורט אגח יא	0.16	285,696	0.3
סטרוברי אגח ד	0.16	276,170	0.29
אלמוגים אגח י	0.16	272,791	0.29
הראל סל תל בונד שקלי	0.15	65,000	0.27
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.14	6,268	0.25
פניקס הון אגח יג	0.14	245,120	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.12	49,920	0.21
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.1	4,226	0.17
דה לסר אגח ז	0.1	177,695	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.1	175,000	0.18
דוראל אגח ג	0.1	175,000	0.18
תכלית סל תל בונד שקלי	0.09	40,235	0.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.09	3,658	0.16
אדגר אגח ט	0.09	134,427	0.16
צמח המרמן אגח ו	0.08	141,827	0.14
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.08	38,500	0.15
אפי קפיטל אגח ד	0.08	139,810	0.15
נכסים ובנ אגח ד	0.08	100,010	0.15
ג'י סיטי אגח יח	0.06	100,000	0.11
סאפיינס אגח ב	0.05	87,506	0.09
זפירוס אגח א	0.05	87,500	0.09
ספיר קורפ אגח יט	0.04	74,935	0.08
רוטשטיין אגח ח	0.04	74,610	0.08
פתאל אירו אגח ד	0.03	56,406	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.03	1,250	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.02	42,613	0.04
בזן אגח יב	0.01	24,343	0.02
אדמה אגח ב	0	1	0
ביג אגח יח	0	8,152	0.01