ילין לפידות (!) אג"ח ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.17	-0.58
תחילת השנה	1.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.35	144,197	6.05
פקדון בבנק מסוים	2.7	4,870,855	4.87
אדמה אגח ב	2.48	3,023,014	4.47
ג'י סיטי אגח יב	2.14	3,350,001	3.87
דלק קב אגח לח	1.98	3,399,373	3.57
ממשלתי שקלי 0927	1.97	3,552,421	3.56
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.9	83,002	3.43
סילברסטין אגח ב	1.6	2,985,139	2.89
לייטסטון אגח ו	1.56	2,812,500	2.81
אקונרגי אגח ב	1.48	2,590,500	2.66
דליה אגח א	1.46	2,379,209	2.63
ישראל קנדה אגח ז	1.46	2,672,065	2.63
ישראל קנדה אגח ח	1.45	2,500,000	2.62
סולאיר אגח ב	1.43	2,512,123	2.59
אלוני חץ אגח טו	1.35	2,343,750	2.44
מקמ 1115	1.33	2,470,345	2.39
אלטיטיוד אגח ב	1.32	2,236,850	2.37
כלל הון אגח יג	1.31	2,370,925	2.36
ג'י סיטי אגח טז	1.22	2,120,136	2.21
נורסטאר אגח יג	1.21	1,989,890	2.18
הפניקס אגח 4	1.21	2,168,573	2.19
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.18	493,390	2.13
רציו מימון אגח ד	1.14	1,875,001	2.05
דוראל אנרגיה אגח א	1.12	1,867,255	2.02
נופר אנרג אגח ג	1.12	1,925,000	2.02
דיסק השק אגח י	1.09	1,976,835	1.97
לייטסטון אגח ד	1.03	1,793,906	1.86
מגה אור אגח ו	1.01	1,562,500	1.82
חג'ג' אגח טו	1	1,964,928	1.81
פתאל החז אגח ג	0.98	1,943,958	1.77
נאוויטס פט אגח ו	0.98	1,654,413	1.76
אמות אגח ט	0.98	1,716,884	1.76
אנרג'יקס אג ב	0.96	1,971,102	1.74
אפי נכסים אגח טז	0.93	1,569,037	1.67
אלה פקדון אגח ד	0.92	1,621,116	1.67
פאי סיאם אגח ב	0.91	1,681,789	1.65
פטרוכימיים אגח י	0.87	1,173,447	1.56
אמ.די.גי אגח ז	0.86	1,470,623	1.56
ג'י סיטי אגח כ	0.84	1,421,832	1.52
מניף אגח א	0.82	1,428,834	1.47
בזן אגח יב	0.81	1,445,304	1.46
בראק אן וי אגח ד	0.8	1,292,520	1.33
נמקו אגח ד	0.8	1,387,911	1.45
סטרוברי אגח ג	0.78	1,397,500	1.4
או פי סי אגח ב	0.77	1,210,414	1.4
ירושלים הנ אגח יט	0.76	1,326,392	1.37
גב ים אגח יא	0.76	1,300,000	1.36
ספנסר אגח ה	0.76	1,316,784	1.37
ארפורט אגח ה	0.74	1,144,304	1.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.74	1,258,096	1.34
או פי סי אגח ג	0.73	1,421,108	1.32
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.68	355,000	1.23
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.67	311,000	1.2
נכסים ובנ אגח י	0.67	1,107,553	1.2
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.66	32,786	1.18
אלומיי אגח ה	0.65	1,141,163	1.18
חשמל אגח 35	0.65	1,093,750	1.17
גרייסטון אגח א	0.65	1,138,812	1.17
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.62	27,500	1.11
ג'י סיטי אגח יג	0.62	965,080	1.11
מליסרון אגח יא	0.62	953,267	1.12
ספנסר אגח ו	0.61	1,056,873	1.09
עזריאלי אגח ט	0.58	990,602	1.05
עמרם אברהם אגח ג	0.57	1,025,081	1.03
קסם ETF תל בונד שקלי	0.55	24,528	0.99
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.54	237,500	0.98
אם אר אר אגח ב	0.53	974,759	0.96
נכסים בנ אגח יא	0.53	931,221	0.96
אנלייט אנרגיה אג ג	0.52	1,103,033	0.94
יו.אמ.איץ' אגח א	0.51	840,000	0.93
בלדי אגח 1	0.51	873,000	0.93
אלוני חץ אגח י	0.51	904,623	0.93
מגה אור אגח י	0.5	900,001	0.9
נופר אנרג אגח ד	0.5	858,438	0.9
מהדרין אגח א	0.5	851,560	0.89
לייטסטון אגח ג	0.49	875,000	0.89
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.49	861,000	0.89
רוטשטיין אגח יב-פיקטיבי	0.49	856,000	0.89
כלל הון אגח יב	0.48	1,015,625	0.86
ג'נריישן קפ אגח ג	0.48	851,075	0.86
וויי בוקס אגח ו	0.48	850,000	0.87
אמות אגח י	0.47	823,363	0.85
חג'ג' אגח יד	0.47	851,000	0.85
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.45	250,000	0.81
אלבר אגח כ	0.45	810,237	0.82
אספן גרופ אגח ח	0.45	735,899	0.81
גב ים אגח ט	0.44	751,638	0.79
רוטשטיין אגח יג	0.43	757,000	0.78
גב ים אגח ח	0.43	872,967	0.77
דלק קב אגח לט	0.41	703,125	0.73
אקסטל אגח ג	0.4	693,670	0.71
פתאל החז אגח ד	0.37	600,000	0.66
מבנה אגח כג	0.37	572,409	0.67
אקויטל אגח 4	0.36	635,548	0.64
פתאל אירו אגח ה	0.36	628,000	0.65
פתאל אירו אגח ג	0.35	660,333	0.64
שלמה נדלן אגח ד	0.35	644,975	0.63
ריט 1 אגח ז	0.35	560,472	0.63
ארפורט אגח יב	0.35	595,250	0.62
אשטרום קב אגח ג	0.34	629,383	0.62
מליסרון אגח כא	0.34	552,196	0.61
הראל הנפקות אגח יח	0.33	706,000	0.59
מגה אור אגח ז	0.32	493,155	0.57
אלוני חץ אגח יג	0.31	548,289	0.56
ממשלתי שקלי 0142	0.3	497,740	0.55
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	575,001	0.54
גבאי מניבים אגח יד	0.3	537,704	0.55
מבנה אגח כה	0.3	547,296	0.54
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.29	12,788	0.52
מכלול מימון אגח א	0.29	508,125	0.53
בית זיקוק אגח 2	0.29	485,755	0.52
נאוויטס אגח ז	0.29	514,374	0.52
דיסק מנ אגח יז	0.27	488,267	0.49
רני צים אגח ב	0.26	431,445	0.47
דוראל אגח ב	0.26	429,651	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.26	438,010	0.46
אפי נכסים אגח י	0.25	475,189	0.46
קרסו נדלן אגח א	0.25	439,424	0.44
לוזון רונ אגח א	0.25	412,500	0.46
ווסטדיל אגח ג	0.25	412,500	0.45
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.24	107,500	0.43
רני צים אגח ב פקטיבי	0.24	394,695	0.43
חשמל אגח 34	0.24	405,923	0.43
שמואל בר אגח א	0.24	422,000	0.44
מניף אגח ג	0.24	441,000	0.44
אנקור פרופ אגח ד	0.23	408,000	0.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.22	10,750	0.4
סטרוברי אגח ד	0.22	364,720	0.39
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.21	106,000	0.39
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.21	324,000	0.37
אדגר אגח י	0.21	325,388	0.38
דיסק השק אגח ו	0.21	267,690	0.38
אנרג'יקס אגח א	0.19	367,616	0.34
אסאר אקורד אגח ג	0.18	323,921	0.33
אשטרום נכ אגח 10	0.18	278,663	0.33
לאומי אגח 183	0.18	323,229	0.32
ממשלתי צמוד 0527	0.17	260,733	0.3
פניקס הון אגח יג	0.17	292,722	0.3
ספנסר אגח ד	0.17	282,126	0.3
ארפורט אגח יא	0.17	285,696	0.3
ספיר קורפ אגח יח	0.17	297,435	0.3
הראל סל תל בונד שקלי	0.15	65,000	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.15	283,832	0.27
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.14	6,268	0.25
אדגר אגח ט	0.14	216,312	0.25
תכלית סל תל בונד שקלי	0.12	55,235	0.22
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.12	49,920	0.21
דיסקונט מנ אגח טו	0.11	200,001	0.21
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.1	4,226	0.17
פסיפיק אגח ב	0.1	187,366	0.18
דה לסר אגח ז	0.1	177,695	0.18
סולאיר אגח א	0.1	167,475	0.18
מגדל הון אגח יא	0.1	179,101	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.1	175,000	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.09	166,570	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.08	41,760	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.08	125,001	0.15
צמח המרמן אגח ו	0.08	141,827	0.14
סאמיט אגח יב	0.08	166,265	0.15
נכסים ובנ אגח ד	0.08	100,010	0.14
יוניברסל אגח ה	0.06	96,154	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.06	100,000	0.11
סאפיינס אגח ב	0.05	87,506	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.05	87,999	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.04	64,098	0.07
ספיר קורפ אגח יט	0.04	74,935	0.08
מניף אגח ב	0.04	72,380	0.07
אמ.די.גי אגח ט	0.04	67,734	0.07
רוטשטיין אגח ח	0.04	74,610	0.07
אזורים אגח 14	0.04	80,127	0.08
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.03	1,250	0.05
פאי סיאם אגח א	0.02	35,916	0.04
ישראל קנדה אגח ו	0.02	42,613	0.04
ביג אגח יח	0.01	8,604	0.01
מגה אור אגח ח	0	6	0
לייטסטון אגח ב	0	1	0
ביג אגח יד	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	3	0