ילין לפידות (!) אג"ח ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-7.28
תחילת השנה	33.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.59	7,888,000	9.48
פקדון בבנק מסוים	3.34	8,807,550	8.81
US LONG BOND(CBT) Sep26	2.7	21	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.54	20	0
ממשלתי שקלי 0335	2.52	6,406,250	6.64
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.5	144,197	6.6
ממשלתי שקלי 0537	1.97	6,500,000	5.19
חשמל אגח 33	1.79	4,512,500	4.73
לייטסטון אגח ו	1.53	3,906,250	4.03
סולאיר אגח ב	1.48	3,658,106	3.91
אלטיטיוד אגח ב	1.43	3,772,787	3.77
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.38	83,002	3.63
חשמל אגח 35	1.23	2,812,500	3.25
גרייסטון אגח א	1.22	3,208,326	3.22
אמטראסט אגח א	1.22	3,344,469	3.23
מקורות אגח 11	1.2	2,893,143	3.16
אלומיי אגח ו	1.07	2,750,000	2.82
משק אנרג אגח ב	1.01	2,500,000	2.66
ממשלתי שקלי 1035	1.01	2,500,000	2.66
אמות אגח ט	1	2,350,000	2.65
ממשלתי צמוד 0527	0.99	2,187,500	2.62
עזריאלי אגח יא	0.99	2,604,000	2.6
מז טפ הנפק 46	0.99	2,178,125	2.62
אינפליי אגח א	0.97	2,518,750	2.56
מניף אגח ב	0.94	2,359,500	2.49
סילברסטין אגח ב	0.89	2,376,188	2.34
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.88	493,390	2.33
דוראל אגח א	0.88	2,021,009	2.32
דה לסר אגח ח	0.88	2,424,385	2.32
נורסטאר אגח יג	0.87	2,060,138	2.29
ג'י סיטי אגח טז	0.86	2,023,426	2.26
פטרוכימיים אגח י	0.81	1,226,379	2.15
ג'י סיטי אגח כ	0.8	1,913,306	2.12
מליסרון אגח יז	0.79	1,730,770	2.08
רבוע נדלן אגח ט	0.76	1,800,000	2.01
פאוורג'ן אגח ב	0.76	1,750,000	1.99
נמקו אגח ה	0.75	1,871,582	1.97
אמריקן אק אגח א	0.75	1,983,906	1.98
מנרב אגח ד	0.75	1,762,080	1.98
רציו מימון אגח ד	0.74	2,138,560	1.96
נופר אנרג אגח ג	0.74	1,843,546	1.95
עזריאלי אגח ט	0.74	1,688,721	1.95
ארפורט אגח יב	0.74	1,750,000	1.95
אמפא אגח א	0.74	1,875,000	1.96
נאייקס אגח א	0.69	1,724,603	1.82
שלמה החז אגח כ	0.68	1,631,743	1.79
לייטסטון אגח ד	0.68	1,718,751	1.78
אמ.די.ג'י אגח ז	0.68	1,725,001	1.79
ירושלים הנ אגח טז	0.66	1,510,417	1.75
אלוני חץ אגח טו	0.63	1,494,450	1.67
אלומיי אגח ז	0.63	1,611,578	1.67
ישראל קנדה מלו אגח א	0.63	1,640,336	1.66
עזריאלי אגח י	0.62	1,538,911	1.63
בית זיקוק אגח 2	0.61	1,503,907	1.61
נמקו אגח ד	0.6	1,493,631	1.57
צור אגח י	0.6	1,306,376	1.58
סילברסטין אגח ג	0.59	1,479,707	1.54
לאומי אגח 186	0.57	1,405,023	1.5
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.55	32,100	1.44
לוזון רונ אגח א	0.55	1,309,650	1.44
וויי בוקס אגח ו	0.54	1,383,004	1.42
בזן אגח יב	0.54	1,388,949	1.43
פועלים אגח 201	0.53	1,277,000	1.39
יו.אמ.איץ' אגח א	0.52	1,487,500	1.38
נאוויטס פטרו אגח ז	0.52	1,318,205	1.36
ווישור אגח א	0.51	1,375,000	1.35
שובל אגח א	0.5	1,255,454	1.31
רני צים אגח ד	0.5	1,250,000	1.32
מקס איט אגח ה	0.5	1,272,803	1.31
אוריון נכס אגח א	0.5	1,287,500	1.33
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.49	32,786	1.29
גבאי מניב אגח יד	0.49	1,271,912	1.29
יובלים אגח ה	0.49	1,301,282	1.29
משק אנרג אגח ג	0.49	1,196,000	1.29
פאוורג'ן אגח ג	0.49	1,253,125	1.29
חג'ג' אגח יב	0.49	1,141,000	1.29
יובלים אגח ד	0.48	1,250,000	1.27
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,199,529	1.28
אבו מגורים אגח א	0.48	1,187,878	1.28
לייטסטון אגח ז	0.48	1,300,000	1.26
סולאיר אגח א	0.47	1,076,449	1.24
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	1,250,000	1.25
קסטלן אגח ב	0.47	1,250,000	1.24
בסר הנדסה אגח א	0.47	1,187,500	1.24
פניקס הון אגח ה	0.46	1,000,261	1.21
אפי קפיטל אגח ה	0.46	1,193,877	1.21
מבנה אגח כו	0.46	1,119,923	1.21
אספן גרופ אגח ט	0.46	1,087,500	1.21
נופר אנרג אגח א	0.45	1,023,186	1.18
לנטרה קנדה אגח א	0.45	1,200,000	1.19
צרפתי אגח יד	0.45	1,166,507	1.18
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.44	1,333,987	1.15
חשמל אגח 31	0.44	951,469	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.43	930,391	1.12
חג'ג' אגח יד	0.43	1,129,527	1.13
אגלן אגח א	0.43	1,124,958	1.13
מז טפ הנפק 61	0.42	937,500	1.1
לאומי אגח 185	0.41	1,017,846	1.09
דלק קב אגח מא	0.41	985,000	1.07
איסתא נכסים אגח א	0.41	1,050,664	1.08
אמות אגח ו	0.39	883,590	1.02
מישורים אגח י	0.39	978,000	1.02
בית וגג אגח א	0.39	1,010,082	1.03
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.38	229,581	1
אפי קפיטל אגח ד	0.37	942,500	0.99
נמקו אגח ו	0.36	937,500	0.96
ג'י סיטי אגח יב	0.36	800,379	0.96
ירושלים הנ אגח יח	0.35	822,483	0.92
כלל ביטוח אגח ד	0.35	895,426	0.93
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.34	250,000	0.9
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.33	20,833	0.86
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.33	202,502	0.88
סטרוברי אנ אגח א	0.33	865,958	0.88
אקרו אגח ב	0.33	859,306	0.87
מניבים ריט אגח ד	0.31	703,125	0.81
גבאי מניב אגח טו	0.31	797,398	0.81
פרוספקט אגח א	0.31	900,000	0.82
אפי קפיטל אגח ג	0.3	767,057	0.78
יילוסטון אגח א	0.3	782,000	0.79
ספנסר אגח ה	0.29	747,429	0.76
סטרוברי אגח ג	0.28	719,606	0.73
אוריון נכס אגח ב	0.27	747,250	0.71
ג'י סיטי אגח יג	0.27	596,995	0.71
לאומי אגח 182	0.27	625,000	0.71
נמלי ישראל אגח ד	0.26	699,804	0.68
אשטרום קב אגח ד	0.26	600,000	0.67
אקונרגי אגח ב	0.26	625,000	0.68
חשמל אגח 37	0.26	625,000	0.7
נכסים ובנ אגח יא	0.25	625,000	0.65
מנרב אגח ו	0.25	625,000	0.65
רוטשטיין אגד יד	0.25	625,000	0.65
מניף אגח ד	0.25	650,000	0.66
דלק קב אגח מב	0.25	634,417	0.66
ישראל קנדה אגח ט	0.25	650,000	0.65
בזן אגח יז	0.25	653,000	0.65
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	577,650	0.66
לאומי אגח 183	0.25	600,000	0.65
מגידו אגח א	0.24	626,514	0.63
אלמוגים אגח יב	0.24	625,000	0.63
אנקור פרופ אגח ו	0.24	614,000	0.62
סאמיט אגח י	0.23	591,278	0.59
או פי סי אגח ב	0.23	512,531	0.62
ירושלים הנ אגח יט	0.23	557,500	0.61
רני צים אגח ה	0.23	625,000	0.6
אפי נכסים אגח יג	0.22	500,000	0.57
פתאל אירו אגח ה	0.22	550,000	0.57
פאי סיאם אגח ב	0.22	597,222	0.58
בזן אגח י	0.22	591,437	0.58
תורגמן אגח א	0.21	538,000	0.55
ישראל קנדה אגח ז	0.21	557,872	0.56
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.2	11,944	0.52
חג'ג' אגח טו	0.2	555,555	0.53
הראל הנפקות אגח כב	0.2	502,144	0.53
רני צים אגח ב	0.19	440,080	0.51
מהדרין אגח א	0.19	476,301	0.51
TREASURY BILL B 10/29/26	0.19	170,000	0.5
קסם ETF תל בונד שקלי	0.18	10,962	0.48
סטרוברי אגח ד	0.18	468,086	0.48
סימד הולדינגס אגח א	0.18	1,265,625	0.48
עזריאלי אגח ה	0.17	374,970	0.44
לייטסטון אגח ג	0.17	433,641	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.16	137,804	0.41
מליסרון אגח כא	0.16	379,511	0.44
ווסטדייל אגח ג	0.16	387,493	0.41
פריורטק אגח ב	0.16	400,000	0.41
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	92,500	0.38
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.15	10,000	0.41
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.15	99,500	0.39
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	386,344	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	413,547	0.4
נופר אנרג אגח ד	0.15	353,541	0.38
פריים אנרג אגח ב	0.14	310,792	0.36
ג'י סיטי אגח יד	0.14	360,070	0.37
פאי סיאם אגח א	0.13	355,787	0.36
אורון קב אגח ג	0.13	320,318	0.34
מימון ישיר אגח ז	0.13	312,500	0.34
פתאל החז אגח ד	0.12	284,510	0.33
שמואל בר אגח א	0.12	316,500	0.32
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	65,000	0.29
ארפורט אגח יא	0.11	271,412	0.3
אסאר אקורד אגח ג	0.11	275,333	0.28
ארפורט אגח יד	0.11	294,792	0.3
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.1	6,268	0.27
פניקס הון אגח יג	0.1	245,250	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.1	243,056	0.27
אמריקן אק אגח ב	0.1	254,779	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.09	52,089	0.24
ריט 1 אגח ה	0.08	165,030	0.2
מניף אגח א	0.08	202,501	0.21
תכלית סל תל בונד שקלי	0.07	40,235	0.18
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.07	4,226	0.19
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.07	46,166	0.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,658	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.06	155,556	0.17
פתאל החז אגח ג	0.05	150,001	0.14
אאורה אגח יז	0.05	116,305	0.13
אפי נכסים אגח טו	0.04	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
רנט איט אגח ב	0.03	85,266	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.02	62,501	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	52,862	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.02	1,250	0.06
ביג אגח יח	0	7,020	0.01
אאורה אגח יח	0	11,250	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0	2	0
דלר-C0310.0M607	-0.07	-144	-0.01
דלר-P0310.0M607	-0.74	144	0.1