ילין לפידות (!) אג"ח ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.19	5.55
תחילת השנה	33.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.62	7,888,000	9.43
US LONG BOND(CBT) Sep26	2.54	21	0
ממשלתי שקלי 0335	2.53	6,406,250	6.6
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.52	144,197	6.58
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.41	20	0
פקדון בבנק מסוים	2.28	5,945,753	5.95
ממשלתי שקלי 0537	1.98	6,500,000	5.16
חשמל אגח 33	1.8	4,512,500	4.7
סולאיר אגח ב	1.53	3,658,106	4
לייטסטון אגח ו	1.51	3,906,250	3.94
אלטיטיוד אגח ב	1.5	3,812,501	3.91
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.39	83,002	3.61
חשמל אגח 35	1.26	2,812,500	3.28
אמטראסט אגח א	1.25	3,344,469	3.24
גרייסטון אגח א	1.24	3,208,326	3.24
מקורות אגח 11	1.23	2,893,143	3.21
אלומיי אגח ו	1.08	2,750,000	2.8
דוראל אגח א	1.07	2,425,210	2.8
משק אנרג אגח ב	1.04	2,500,000	2.7
ירושלים הנ אגח טז	1.01	2,265,625	2.64
אמות אגח ט	1.01	2,350,000	2.63
ממשלתי שקלי 1035	1.01	2,500,000	2.64
ממשלתי צמוד 0527	1	2,187,500	2.61
אינפליי אגח א	1	2,518,750	2.6
מז טפ הנפק 46	1	2,178,125	2.62
מניף אגח ב	0.95	2,359,500	2.46
סילברסטין אגח ב	0.91	2,376,188	2.36
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.89	493,390	2.32
נורסטאר אגח יג	0.88	2,060,138	2.29
דה לסר אגח ח	0.88	2,464,347	2.3
ג'י סיטי אגח טז	0.86	2,023,426	2.23
נופר אנרג אגח ג	0.85	2,060,434	2.22
פטרוכימיים אגח י	0.82	1,226,379	2.13
ג'י סיטי אגח כ	0.81	1,913,306	2.11
מליסרון אגח יז	0.81	1,730,770	2.1
אמריקן אק אגח א	0.79	1,983,906	2.05
רבוע נדלן אגח ט	0.77	1,800,000	2.01
פאוורג'ן אגח ב	0.77	1,750,000	2.01
עזריאלי אגח ט	0.76	1,688,721	1.97
אמפא אגח א	0.76	1,875,000	1.98
מנרב אגח ד	0.76	1,762,080	1.98
ארפורט אגח יב	0.75	1,750,000	1.95
נמקו אגח ה	0.75	1,871,582	1.95
ג'י סיטי אגח יב	0.74	1,600,757	1.93
שלמה החז אגח כ	0.72	1,705,913	1.87
צור אגח י	0.72	1,535,456	1.88
רציו מימון אגח ד	0.71	2,138,560	1.86
אמ.די.ג'י אגח ז	0.7	1,725,001	1.83
נאייקס אגח א	0.69	1,724,603	1.81
סטרוברי אגח ג	0.68	1,758,525	1.77
לייטסטון אגח ד	0.67	1,718,751	1.75
אלומיי אגח ז	0.66	1,611,578	1.73
אלוני חץ אגח טו	0.64	1,494,450	1.66
ישראל קנדה מלו אגח א	0.64	1,640,336	1.67
עזריאלי אגח י	0.62	1,538,911	1.62
בית זיקוק אגח 2	0.61	1,503,907	1.6
נמקו אגח ד	0.6	1,493,631	1.55
סילברסטין אגח ג	0.6	1,479,707	1.55
וויי בוקס אגח ו	0.56	1,383,004	1.46
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.55	32,100	1.43
לוזון רונ אגח א	0.54	1,309,650	1.41
בזן אגח יב	0.54	1,388,107	1.41
פועלים אגח 201	0.53	1,277,000	1.38
נאוויטס פטרו אגח ז	0.53	1,318,205	1.39
ווישור אגח א	0.52	1,375,000	1.34
גבאי מניב אגח יד	0.51	1,271,912	1.32
לאומי אגח 186	0.51	1,250,000	1.33
יובלים אגח ד	0.51	1,250,000	1.32
יובלים אגח ה	0.51	1,301,282	1.32
רני צים אגח ד	0.51	1,250,000	1.34
מקס איט אגח ה	0.51	1,272,803	1.32
אוריון נכס אגח א	0.51	1,287,500	1.32
יו.אמ.איץ' אגח א	0.5	1,487,500	1.3
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,199,529	1.3
שובל אגח א	0.5	1,255,454	1.31
פאוורג'ן אגח ג	0.5	1,253,125	1.3
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.49	32,786	1.28
נופר אנרג אגח א	0.49	1,093,750	1.27
בסר הנדסה אגח א	0.49	1,187,500	1.27
אבו מגורים אגח א	0.49	1,187,878	1.27
אפי קפיטל אגח ה	0.48	1,193,877	1.24
אמ.די.ג'י אגח י	0.48	1,250,000	1.25
קסטלן אגח ב	0.48	1,250,000	1.26
לנטרה קנדה אגח א	0.48	1,200,000	1.24
סולאיר אגח א	0.47	1,076,449	1.23
לייטסטון אגח ז	0.47	1,300,000	1.23
פניקס הון אגח ה	0.46	1,000,261	1.21
מבנה אגח כו	0.46	1,119,923	1.21
צרפתי אגח יד	0.46	1,166,507	1.19
אספן גרופ אגח ט	0.46	1,087,500	1.21
חג'ג' אגח יד	0.45	1,129,527	1.16
אפי קפיטל אגח ג	0.44	1,095,795	1.15
אגלן אגח א	0.44	1,124,958	1.15
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.44	1,333,987	1.16
חשמל אגח 31	0.44	951,469	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.43	930,391	1.12
איסתא נכסים אגח א	0.43	1,050,664	1.11
ישראל קנדה אגח ז	0.43	1,115,743	1.13
לאומי אגח 185	0.42	1,017,846	1.09
מז טפ הנפק 61	0.42	937,500	1.1
מישורים אגח י	0.41	978,000	1.06
דלק קב אגח מא	0.41	985,000	1.06
או פי סי אגח ב	0.4	861,645	1.04
אמות אגח ו	0.39	883,590	1.02
אפי קפיטל אגח ד	0.39	942,500	1.02
בית וגג אגח א	0.39	1,010,082	1.03
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.38	229,581	1
נמקו אגח ו	0.37	937,500	0.97
ירושלים הנ אגח יח	0.35	822,483	0.92
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.34	250,000	0.89
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.34	202,502	0.88
סטרוברי אנ אגח א	0.34	865,958	0.87
אקרו אגח ב	0.34	859,306	0.88
ג'י סיטי אגח יג	0.34	746,243	0.89
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.33	20,833	0.86
גבאי מניב אגח טו	0.32	797,398	0.84
פרוספקט אגח א	0.32	900,000	0.83
מניבים ריט אגח ד	0.31	703,125	0.8
ספנסר אגח ה	0.3	776,447	0.79
אוריון נכס אגח ב	0.28	747,250	0.73
אקונרגי אגח ב	0.27	625,000	0.69
סימד הולדינגס אגח א	0.27	1,265,625	0.71
לאומי אגח 182	0.27	625,000	0.71
עזריאלי אגח ה	0.26	562,454	0.67
נמלי ישראל אגח ד	0.26	699,804	0.68
אשטרום קב אגח ד	0.26	600,000	0.67
חשמל אגח 37	0.26	625,000	0.69
נכסים ובנ אגח יא	0.25	625,000	0.66
מגידו אגח א	0.25	626,514	0.65
מנרב אגח ו	0.25	625,000	0.66
אלמוגים אגח יב	0.25	625,000	0.65
רוטשטיין אגד יד	0.25	625,000	0.64
מניף אגח ד	0.25	650,000	0.65
דלק קב אגח מב	0.25	634,417	0.65
ישראל קנדה אגח ט	0.25	650,000	0.65
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	577,650	0.65
לאומי אגח 183	0.25	600,000	0.65
אנקור פרופ אגח ו	0.24	614,000	0.62
סאמיט אגח י	0.23	590,278	0.59
ירושלים הנ אגח יט	0.23	557,500	0.6
פאי סיאם אגח ב	0.23	597,222	0.59
רני צים אגח ה	0.23	625,000	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.22	500,000	0.57
פתאל אירו אגח ה	0.22	550,000	0.58
בזן אגח י	0.22	591,437	0.57
חג'ג' אגח טו	0.21	555,555	0.54
תורגמן אגח א	0.21	538,000	0.56
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.2	11,944	0.52
רני צים אגח ב	0.2	446,514	0.52
פריים אנרג אגח ב	0.2	435,108	0.52
מהדרין אגח א	0.2	476,301	0.52
הראל הנפקות אגח כב	0.2	502,144	0.53
קסם ETF תל בונד שקלי	0.18	10,962	0.48
סטרוברי אגח ד	0.18	468,086	0.48
כלל ביטוח אגח ד	0.18	465,199	0.48
TREASURY BILL B 10/29/26	0.18	170,000	0.47
מליסרון אגח כא	0.17	379,511	0.44
אורון קב אגח ג	0.17	411,838	0.44
שמואל בר אגח א	0.17	422,000	0.45
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.16	10,000	0.4
לייטסטון אגח ג	0.16	433,641	0.43
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	413,547	0.42
ווסטדייל אגח ג	0.16	387,493	0.41
פריורטק אגח ב	0.16	400,000	0.42
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	92,500	0.38
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.15	99,500	0.39
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	386,344	0.4
נופר אנרג אגח ד	0.15	353,541	0.39
פאי סיאם אגח א	0.14	355,787	0.36
פתאל החז אגח ד	0.14	315,149	0.37
ג'י סיטי אגח יד	0.14	360,070	0.36
מימון ישיר אגח ז	0.13	312,500	0.33
ארפורט אגח יא	0.12	271,412	0.3
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	65,000	0.28
אסאר אקורד אגח ג	0.11	275,333	0.28
ארפורט אגח יד	0.11	294,792	0.3
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.1	6,268	0.27
פניקס הון אגח יג	0.1	245,250	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.1	243,056	0.27
אמריקן אק אגח ב	0.1	254,779	0.26
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.09	52,089	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.08	69,785	0.2
ריט 1 אגח ה	0.08	165,030	0.2
מניף אגח א	0.08	202,501	0.2
תכלית סל תל בונד שקלי	0.07	40,235	0.18
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.07	4,226	0.19
מכלול אגח א	0.07	169,375	0.17
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.07	46,166	0.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,658	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.06	155,556	0.17
פתאל החז אגח ג	0.05	150,001	0.14
אאורה אגח יז	0.05	116,305	0.13
אלמוגים אגח י	0.05	136,396	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.04	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	75,517	0.09
רנט איט אגח ב	0.03	85,266	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.02	62,501	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.02	1,250	0.06
אדמה אגח ב	0	1	0
ביג אגח יח	0	7,020	0.01
אאורה אגח יח	0	11,250	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0	2	0
דלר-C0310.0M606	0	-144	0
דלר-P0310.0M606	-0.78	144	0.21