ילין לפידות (!) אג"ח ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.19	2.06
תחילת השנה	1.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.37	144,197	6.04
ממשלתי צמוד 0527	2.56	4,000,000	4.59
אדמה אגח ב	2.44	2,981,085	4.37
דלק קב אגח מ	2.27	4,105,500	4.07
ג'י סיטי אגח יב	2.16	3,350,001	3.87
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.9	83,002	3.4
לייטסטון אגח ו	1.54	2,768,750	2.77
אקונרגי אגח ב	1.53	2,656,250	2.74
סולאיר אגח ב	1.52	2,679,428	2.73
אלומיי אגח ו	1.51	2,750,000	2.7
סילברסטין אגח ב	1.5	2,772,639	2.69
אלטיטיוד אגח ב	1.49	2,549,350	2.66
משק אנרג אגח ב	1.49	2,656,075	2.67
עזריאלי אגח ט	1.48	2,500,000	2.65
דליה אגח א	1.42	2,332,138	2.55
ישראל קנדה אגח ז	1.41	2,574,425	2.53
פאי סיאם אגח ב	1.37	2,500,000	2.45
מקמ 1115	1.34	2,470,345	2.41
אלוני חץ אגח טו	1.32	2,336,774	2.37
חג'ג' אגח טו	1.28	2,500,000	2.29
ישראל קנדה אגח ח	1.27	2,187,500	2.28
דיסק השק אגח י	1.25	2,256,284	2.24
ג'י סיטי אגח טז	1.22	2,120,136	2.19
גרייסטון אגח א	1.21	2,139,009	2.17
פקדון בבנק מסוים	1.2	2,154,720	2.15
רציו מימון אגח ד	1.2	1,875,001	2.15
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.19	493,390	2.13
נורסטאר אגח יג	1.19	1,999,986	2.13
דלק קב אגח לח	1.17	1,984,020	2.09
דוראל אנרגיה אגח א	1.14	1,867,255	2.04
נופר אנרג אגח ג	1.14	1,925,000	2.04
ארפורט אגח יב	1.02	1,750,000	1.84
לייטסטון אגח ד	1.01	1,793,906	1.81
אמ.די.גי אגח ז	1.01	1,708,750	1.81
אפי נכסים אגח טז	1	1,710,371	1.79
אמות אגח ט	0.99	1,716,884	1.77
גב ים אגח יא	0.96	1,675,000	1.72
עמרם אברהם אגח ג	0.93	1,672,840	1.67
פטרוכימיים אגח י	0.92	1,226,379	1.66
ג'י סיטי אגח כ	0.83	1,421,832	1.49
ג'י סיטי אגח יג	0.83	1,289,080	1.48
מניף אגח א	0.81	1,428,834	1.45
נאוויטס פט אגח ו	0.81	1,400,000	1.45
נמקו אגח ד	0.81	1,387,911	1.45
אלומיי אגח ז	0.81	1,453,687	1.45
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.78	1,398,242	1.39
סטרוברי אגח ג	0.78	1,397,500	1.4
אלה פקדון אגח ד	0.76	1,250,000	1.35
גבאי מניבים אגח יד	0.75	1,328,125	1.35
ספנסר אגח ה	0.75	1,316,784	1.34
אנקור פרופ אגח ד	0.74	1,281,000	1.33
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.72	355,000	1.3
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.66	32,786	1.19
נכסים ובנ אגח י	0.66	1,101,303	1.19
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.66	29,100	1.18
חשמל אגח 33	0.66	1,250,000	1.19
חשמל אגח 35	0.65	1,093,750	1.17
אלומיי אגח ה	0.64	1,144,687	1.15
מליסרון אגח יא	0.63	953,267	1.13
סולאיר אגח א	0.62	1,009,551	1.12
הכשרת ישוב אגח 25	0.61	1,031,591	1.09
בלדי אגח 1	0.58	972,566	1.03
אפי קפיטל אגח ה	0.56	1,000,000	1
קסם ETF תל בונד שקלי	0.55	24,258	0.98
דלק קב אגח לט	0.55	934,012	0.98
אנרג'יקס אג ב	0.54	1,093,750	0.97
אם אר אר אגח ב	0.54	974,759	0.97
יו.אמ.איץ' אגח א	0.53	840,000	0.96
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.52	228,029	0.93
אנרג'יקס אגח א	0.51	999,317	0.92
ממשלתי שקלי 0537	0.51	1,250,000	0.91
פאי סיאם אגח א	0.51	928,228	0.92
נאייקס אגח א	0.51	901,235	0.91
אנלייט אנרגיה אג ג	0.51	1,065,289	0.91
רני צים אגח ב	0.5	815,035	0.89
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.5	861,000	0.89
אפי קפיטל אגח ג	0.5	850,000	0.9
חג'ג' אגח יד	0.5	900,000	0.9
מהדרין אגח א	0.5	851,560	0.9
נמקו אגח ה	0.5	857,000	0.9
אלמוגים אגח יב	0.5	910,000	0.9
אמ.די.גי אגח י	0.5	900,000	0.9
אקסטל אגח ה	0.5	908,208	0.9
רוטשטיין אגח יב-פיקטיבי	0.49	856,000	0.88
וויי בוקס אגח ו	0.49	850,000	0.87
או פי סי אגח ב	0.48	746,800	0.85
אמות אגח י	0.48	823,363	0.86
אספן גרופ אגח ח	0.48	772,007	0.85
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.46	250,000	0.82
גב ים אגח ח	0.43	872,967	0.77
ספנסר אגח ו	0.4	711,804	0.72
רני צים אגח ד	0.4	724,171	0.72
רוטשטיין אגח יג	0.39	686,750	0.7
הפניקס אגח 4	0.39	687,500	0.7
ירושלים הנ אגח יט	0.37	651,250	0.67
מניף אגח ב	0.36	614,964	0.64
פתאל אירו אגח ה	0.36	622,228	0.65
ריט 1 אגח ז	0.35	560,472	0.62
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.33	148,750	0.59
מליסרון אגח כא	0.33	533,215	0.59
מגה אור אגח ז	0.32	492,005	0.57
פתאל אירו אגח ג	0.31	580,667	0.56
מכלול מימון אגח א	0.29	508,125	0.53
נאוויטס אגח ז	0.29	514,374	0.52
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	497,222	0.5
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.27	11,944	0.48
בית זיקוק אגח 2	0.27	452,389	0.49
מגה אור אגח ו	0.26	390,625	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.26	482,131	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.26	438,010	0.47
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.26	450,000	0.46
לוזון רונ אגח א	0.25	412,500	0.44
מניף אגח ג	0.25	441,118	0.45
קרסו נדלן אגח א	0.24	425,957	0.43
חשמל אגח 34	0.24	405,923	0.43
שמואל בר אגח א	0.24	422,000	0.44
או פי סי אגח ג	0.23	446,876	0.41
ווסטדיל אגח ג	0.23	387,493	0.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.22	10,750	0.4
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.22	106,000	0.39
אדגר אגח י	0.21	325,388	0.38
דיסק השק אגח ו	0.21	267,690	0.38
אפי נכסים אגח י	0.2	391,333	0.37
אקסטל אגח ג	0.19	332,828	0.33
דוראל אגח ב	0.19	325,001	0.35
אסאר אקורד אגח ג	0.19	323,921	0.33
פתאל החז אגח ד	0.18	300,000	0.33
אשטרום נכ אגח 10	0.18	278,663	0.33
לאומי אגח 183	0.18	323,229	0.33
פניקס הון אגח יג	0.17	292,722	0.3
ארפורט אגח יא	0.17	285,696	0.3
ספיר קורפ אגח יח	0.17	297,435	0.3
סטרוברי אגח ד	0.16	276,170	0.29
הראל סל תל בונד שקלי	0.15	65,000	0.26
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.14	6,268	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.12	49,920	0.21
דיסקונט מנ אגח טו	0.11	187,501	0.19
פקדון בבנק מסוים	0.1	48,875	0.18
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.1	4,226	0.17
דה לסר אגח ז	0.1	177,695	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.1	175,000	0.18
תכלית סל תל בונד שקלי	0.09	40,235	0.16
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.09	3,658	0.15
אדגר אגח ט	0.09	134,427	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.08	125,001	0.15
צמח המרמן אגח ו	0.08	141,827	0.14
סאמיט אגח יב	0.08	166,265	0.14
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.08	38,500	0.15
אפי קפיטל אגח ד	0.08	139,810	0.15
נכסים ובנ אגח ד	0.08	100,010	0.14
ג'י סיטי אגח יח	0.06	100,000	0.11
סאפיינס אגח ב	0.05	87,506	0.09
יוניברסל אגח ה	0.05	92,308	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.05	87,999	0.09
ספיר קורפ אגח יט	0.04	74,935	0.08
רוטשטיין אגח ח	0.04	74,610	0.07
פתאל אירו אגח ד	0.03	56,406	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.03	1,250	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.02	42,613	0.04
בזן אגח יב	0.01	24,343	0.02
ביג אגח יח	0	8,152	0.01
מגה אור אגח י	0	1	0