ילין לפידות (!) אג"ח ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.69	-6.18
תחילת השנה	31.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.53	9,566,455	9.57
ממשלתי שקלי 0142	3.46	7,888,000	9.4
US LONG BOND(CBT) Dec26	2.53	21	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.45	144,197	6.65
ממשלתי שקלי 0335	2.43	6,406,250	6.59
US 10yr Ultra Fut Dec26	2.42	20	0
ממשלתי שקלי 0537	1.89	6,500,000	5.14
חשמל אגח 33	1.73	4,512,500	4.71
סולאיר אגח ב	1.47	3,658,106	3.98
לייטסטון אגח ו	1.45	3,906,250	3.93
אלטיטיוד אגח ב	1.41	3,772,787	3.83
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.33	83,002	3.62
ממשלתי שקלי 1035	1.32	3,400,000	3.59
אמטראסט אגח א	1.21	3,344,469	3.28
גרייסטון אגח א	1.2	3,208,326	3.25
חשמל אגח 35	1.19	2,812,500	3.23
נופר אנרג אגח ג	1.1	2,843,546	2.97
אלומיי אגח ו	1.04	2,750,000	2.81
משק אנרג אגח ב	0.99	2,500,000	2.68
אמות אגח ט	0.98	2,350,000	2.65
ממשלתי צמוד 0527	0.97	2,187,500	2.64
מז טפ הנפק 46	0.97	2,178,125	2.64
עזריאלי אגח יא	0.96	2,604,000	2.6
אינפליי אגח א	0.94	2,518,750	2.56
אוריון נכס אגח א	0.88	2,287,500	2.4
סילברסטין אגח ב	0.87	2,376,188	2.36
דוראל אגח א	0.86	2,021,009	2.33
דה לסר אגח ח	0.85	2,424,385	2.3
ג'י סיטי אגח טז	0.85	2,023,426	2.3
נורסטאר אגח יג	0.82	2,000,001	2.21
ג'י סיטי אגח כ	0.77	1,896,358	2.1
מקורות אגח 11	0.75	1,869,920	2.04
רבוע נדלן אגח ט	0.74	1,800,000	2.01
אמריקן אק אגח א	0.74	1,983,906	2.01
מנרב אגח ד	0.74	1,762,080	2
רציו מימון אגח ד	0.73	2,138,560	1.97
פאוורג'ן אגח ב	0.73	1,750,000	1.99
עזריאלי אגח ט	0.72	1,688,721	1.94
ארפורט אגח יב	0.72	1,750,000	1.96
נמקו אגח ה	0.72	1,871,582	1.96
מליסרון אגח יז	0.71	1,586,539	1.93
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.7	400,000	1.9
שלמה החז אגח כ	0.67	1,631,743	1.81
סלע נדלן אגח ה	0.67	1,630,617	1.8
נאייקס אגח א	0.67	1,724,603	1.81
אמ.די.ג'י אגח ז	0.66	1,725,001	1.79
ירושלים הנ אגח טז	0.65	1,510,417	1.76
לייטסטון אגח ד	0.63	1,696,994	1.72
אלוני חץ אגח טו	0.62	1,494,450	1.68
אלומיי אגח ז	0.62	1,611,578	1.68
בית זיקוק אגח 2	0.61	1,528,907	1.65
ישראל קנדה מלו אגח א	0.61	1,640,336	1.66
מניף אגח ב	0.6	1,580,865	1.64
עזריאלי אגח י	0.6	1,538,911	1.62
נמקו אגח ד	0.57	1,461,631	1.54
סילברסטין אגח ג	0.57	1,479,707	1.54
לאומי אגח 187	0.57	1,500,000	1.55
לאומי אגח 186	0.56	1,405,023	1.51
אגלן אגח א	0.56	1,507,745	1.51
פטרוכימיים אגח י	0.55	733,111	1.49
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.53	32,100	1.44
בזן אגח יב	0.53	1,388,949	1.44
פועלים אגח 201	0.52	1,277,000	1.4
לוזון רונ אגח א	0.52	1,309,650	1.41
וויי בוקס אגח ו	0.52	1,383,004	1.41
יו.אמ.איץ' אגח א	0.51	1,487,500	1.38
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	1,318,205	1.38
אפי נכסים אגח יב	0.5	1,365,986	1.36
ווישור אגח א	0.5	1,375,000	1.37
שובל אגח א	0.49	1,255,454	1.32
דוניץ אגח ג	0.49	1,291,501	1.32
מקס איט אגח ה	0.49	1,272,803	1.32
ג'י סיטי אגח יד	0.49	1,255,000	1.32
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.48	32,786	1.3
גבאי מניב אגח יד	0.48	1,271,912	1.3
נורסטאר אגח יד	0.48	1,252,000	1.3
משק אנרג אגח ג	0.48	1,196,000	1.3
חג'ג' אגח יב	0.48	1,141,000	1.29
יובלים אגח ד	0.47	1,250,000	1.29
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,199,529	1.28
פאוורג'ן אגח ג	0.47	1,253,125	1.28
סולאיר אגח א	0.46	1,076,449	1.24
יובלים אגח ה	0.46	1,301,282	1.26
בסר הנדסה אגח א	0.46	1,187,500	1.25
אבו מגורים אגח א	0.46	1,187,878	1.26
לייטסטון אגח ז	0.46	1,300,000	1.24
פניקס הון אגח ה	0.45	1,000,261	1.22
נופר אנרג אגח א	0.45	1,023,186	1.21
אפי קפיטל אגח ה	0.45	1,193,877	1.21
אמ.די.ג'י אגח י	0.45	1,250,000	1.23
מבנה אגח כו	0.45	1,119,923	1.22
צור אגח י	0.45	995,082	1.21
קסטלן אגח ב	0.44	1,218,750	1.21
אמפא אגח א	0.44	1,133,899	1.19
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,087,500	1.21
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.43	1,333,987	1.16
לנטרה קנדה אגח א	0.43	1,200,000	1.16
צרפתי אגח יד	0.43	1,166,507	1.18
חשמל אגח 31	0.43	951,469	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.42	930,391	1.13
מז טפ הנפק 61	0.41	937,500	1.11
בית וגג אגח א	0.4	1,078,981	1.08
דלק קב אגח מא	0.39	985,000	1.07
איסתא נכסים אגח א	0.39	1,050,664	1.07
אמות אגח ו	0.38	883,590	1.03
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.37	229,581	1
בית וגג אגח א	0.37	1,010,082	1.01
סימד הולדינגס אגח א	0.37	1,265,625	0.99
אפי קפיטל אגח ד	0.36	942,500	0.98
מישורים אגח י	0.36	978,000	0.98
נמקו אגח ו	0.35	937,500	0.96
ירושלים הנ אגח יח	0.34	822,483	0.93
לאומי אגח 185	0.34	872,439	0.93
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.33	250,000	0.9
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.33	202,502	0.89
ממשלתי שקלי 0432	0.33	1,000,000	0.89
סטרוברי אנ אגח א	0.33	865,958	0.89
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.32	20,833	0.86
אקרו אגח ב	0.32	859,306	0.86
מניבים ריט אגח ד	0.3	703,125	0.81
חג'ג' אגח יד	0.3	790,669	0.8
גבאי מניב אגח טו	0.3	797,398	0.81
פרוספקט אגח א	0.3	900,000	0.83
אלמוגים אגח יג	0.3	802,000	0.81
אפי קפיטל אגח ג	0.29	767,057	0.79
יילוסטון אגח א	0.29	782,000	0.78
או פי סי אגח ב	0.28	623,641	0.76
נכסים ובנ אגח יא	0.28	725,000	0.76
ספנסר אגח ה	0.28	747,429	0.77
אוריון נכס אגח ב	0.26	747,250	0.71
מגוריט אגח יב	0.26	802,000	0.71
לאומי אגח 182	0.26	625,000	0.71
נמלי ישראל אגח ד	0.25	699,804	0.67
אשטרום קב אגח ד	0.25	600,000	0.68
אקונרגי אגח ב	0.25	625,000	0.68
חשמל אגח 37	0.25	625,000	0.69
ג'י סיטי אגח יב	0.25	554,244	0.67
מגידו אגח א	0.24	626,514	0.64
מנרב אגח ו	0.24	625,000	0.65
מניף אגח ד	0.24	650,000	0.65
דלק קב אגח מב	0.24	634,417	0.66
בזן אגח יז	0.24	653,000	0.65
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	577,650	0.66
ירושלים הנ אגח יט	0.23	557,500	0.61
אלמוגים אגח יב	0.23	625,000	0.62
רוטשטיין אגד יד	0.23	625,000	0.63
אנקור פרופ אגח ו	0.23	614,000	0.62
סאמיט אגח י	0.22	591,278	0.59
פאי סיאם אגח ב	0.22	597,222	0.6
רני צים אגח ה	0.22	625,000	0.6
ממשלתי צמוד 0529	0.21	500,000	0.58
אפי נכסים אגח יג	0.21	500,000	0.57
פתאל אירו אגח ה	0.21	550,000	0.58
בזן אגח י	0.21	591,437	0.58
ישראל קנדה אגח ז	0.21	557,872	0.56
תורגמן אגח א	0.2	538,000	0.55
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.19	11,944	0.52
רני צים אגח ב	0.19	440,080	0.52
מהדרין אגח א	0.19	476,301	0.51
חג'ג' אגח טו	0.19	555,555	0.52
הראל הנפקות אגח כב	0.19	502,144	0.52
TREASURY BILL B 10/29/26	0.19	170,000	0.51
קסם ETF תל בונד שקלי	0.18	10,962	0.48
סטרוברי אגח ד	0.18	468,086	0.48
לאומי אגח 183	0.18	443,398	0.49
עזריאלי אגח ה	0.16	374,970	0.45
לייטסטון אגח ג	0.16	433,641	0.44
מליסרון אגח כא	0.16	371,563	0.43
פריורטק אגח ב	0.16	406,348	0.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.15	10,000	0.41
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.15	99,500	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	413,547	0.4
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.14	92,500	0.38
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	386,344	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.14	353,541	0.37
ג'י סיטי אגח יד	0.14	360,070	0.38
ריט 1 אגח ה	0.13	287,151	0.36
פריים אנרג אגח ב	0.13	310,792	0.37
פאי סיאם אגח א	0.13	355,787	0.36
אורון קב אגח ג	0.13	320,318	0.34
פתאל החז אגח ד	0.12	284,510	0.33
שמואל בר אגח א	0.12	316,500	0.33
רני צים אגח ד	0.12	303,599	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.12	312,500	0.34
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	65,000	0.29
ארפורט אגח יא	0.11	271,412	0.3
אסאר אקורד אגח ג	0.11	275,333	0.29
ארפורט אגח יד	0.11	294,792	0.3
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.1	6,268	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.1	243,056	0.27
ממשלתי צמוד 1028	0.1	250,000	0.27
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.09	52,089	0.24
פניקס הון אגח יג	0.09	245,250	0.25
ממשלתי שקלי 0731	0.09	250,000	0.25
אמריקן אק אגח ב	0.09	254,779	0.25
ממשלתי שקלי 0330	0.08	250,000	0.23
מניף אגח א	0.08	202,501	0.21
תכלית סל תל בונד שקלי	0.07	40,235	0.18
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.07	4,226	0.19
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.07	46,166	0.19
אבו מגורים אגח א	0.07	189,032	0.2
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,658	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.06	155,556	0.17
פתאל החז אגח ג	0.05	136,635	0.13
אאורה אגח יז	0.05	116,305	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.04	37,554	0.11
קרסו מוט אגח ג	0.04	113,245	0.11
אפי נכסים אגח טו	0.04	100,000	0.11
פרטנר אגח ז	0.03	87,886	0.09
רנט איט אגח ב	0.03	85,266	0.09
דור אלון אגח ז	0.02	50,732	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.02	55,557	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	52,862	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.02	1,250	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.01	23,520	0.03
ביג אגח יח	0	7,020	0.01
אאורה אגח יח	0	11,250	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0	2	0
דלר-C0300.0M609	-0.36	-144	-0.02
דלר-P0300.0M609	-0.43	144	0.03