ילין לפידות (!) אג"ח ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.53	-0.24
תחילת השנה	24.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.84	9,000,001	9.71
US LONG BOND(CBT) Jun26	3.08	21	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.89	20	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.5	144,197	6.32
ממשלתי שקלי 0537	2.04	6,500,000	5.14
פקדון בבנק מסוים	1.9	4,790,678	4.79
לייטסטון אגח ו	1.55	3,906,250	3.92
אלטיטיוד אגח ב	1.53	3,750,001	3.87
סולאיר אגח ב	1.52	3,593,751	3.83
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.41	83,002	3.57
אקונרגי אגח ב	1.35	3,149,861	3.42
גרייסטון אגח א	1.27	3,125,000	3.2
אמטראסט אגח א	1.24	3,125,000	3.13
אלומיי אגח ו	1.11	2,750,000	2.8
משק אנרג אגח ב	1.1	2,671,075	2.78
דוראל אגח א	1.09	2,425,921	2.75
לייטסטון אגח ד	1.04	2,593,071	2.62
ממשלתי צמוד 0527	1.03	2,187,500	2.59
דה לסר אגח ח	1.01	2,766,371	2.54
חשמל אגח 33	0.99	2,444,711	2.51
ממשלתי שקלי 0142	0.98	2,123,678	2.48
מז טפ הנפק 46	0.98	2,100,000	2.48
שלמה החז אגח כ	0.97	2,271,101	2.46
מניף אגח ב	0.96	2,359,500	2.43
סילברסטין אגח ב	0.92	2,376,188	2.33
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.88	493,390	2.23
נורסטאר אגח יג	0.88	2,317,655	2.23
ירושלים הנ אגח טז	0.86	1,900,000	2.17
נופר אנרג אגח ג	0.86	2,060,434	2.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.85	2,162,167	2.15
אמריקן אק אגח א	0.81	1,983,906	2.04
מליסרון אגח יז	0.81	1,730,770	2.05
ג'י סיטי אגח טז	0.8	1,991,044	2.02
אפי נכסים אגח טז	0.79	1,775,000	1.99
עזריאלי אגח ט	0.76	1,688,721	1.91
ארפורט אגח יב	0.76	1,750,000	1.92
רציו מימון אגח ד	0.75	1,959,745	1.9
נאוויטס פטרו אגח ו	0.75	1,750,000	1.89
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	1,853,375	1.9
פטרוכימיים אגח י	0.73	1,226,379	1.84
אמות אגח ט	0.73	1,702,137	1.85
אמ.די.ג'י אגח ז	0.73	1,750,001	1.84
אקסטל אגח ה	0.73	1,842,475	1.85
ג'י סיטי אגח יב	0.73	1,600,757	1.84
נאייקס אגח א	0.72	1,724,603	1.82
מקס איט אגח ה	0.72	1,800,000	1.83
צור אגח י	0.72	1,531,481	1.82
סטרוברי אגח ג	0.7	1,758,525	1.76
אינפליי אגח א	0.7	1,758,202	1.76
סילברסטין אגח ג	0.68	1,657,942	1.73
אלומיי אגח ז	0.66	1,611,578	1.67
אלוני חץ אגח טו	0.64	1,494,450	1.61
אלמוגים אגח יב	0.63	1,587,500	1.58
נמקו אגח ד	0.62	1,493,631	1.58
עזריאלי אגח י	0.62	1,538,911	1.57
ג'י סיטי אגח כ	0.59	1,425,000	1.5
ישראל קנדה מלו אגח א	0.59	1,499,711	1.5
יו.אמ.איץ' אגח א	0.57	1,487,500	1.43
לוזון רונ אגח א	0.57	1,309,650	1.44
וויי בוקס אגח ו	0.56	1,383,004	1.42
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.55	32,100	1.4
אלון רבוע אגח ט	0.55	1,298,258	1.4
נמקו אגח ה	0.55	1,301,911	1.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	1,112,548	1.35
גבאי מניב אגח יד	0.52	1,271,911	1.31
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,250,001	1.32
ישראל קנדה אגח ח	0.52	1,250,000	1.32
אנקור פרופ אגח ד	0.51	1,281,000	1.3
רני צים אגח ד	0.51	1,250,000	1.29
בזן אגח יב	0.51	1,250,001	1.28
פאוורג'ן אגח ב	0.5	1,125,431	1.27
יובלים אגח ד	0.5	1,228,596	1.27
פאי סיאם אגח ב	0.5	1,250,000	1.28
לנטרה קנדה אגח א	0.5	1,200,000	1.25
בסר הנדסה אגח א	0.5	1,187,500	1.26
פאוורג'ן אגח ג	0.5	1,253,125	1.26
סימד הולדינגס אגח א	0.5	1,265,625	1.26
צרפתי אגח יד	0.5	1,250,000	1.25
לייטסטון אגח ז	0.5	1,300,000	1.27
מנרב אגח ד	0.5	1,154,150	1.26
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.49	32,786	1.25
נופר אנרג אגח א	0.49	1,093,750	1.23
אפי נכסים אגח טו	0.49	1,112,500	1.23
קסטלן אגח ב	0.49	1,250,000	1.23
ווישור אגח א	0.49	1,260,136	1.24
רני צים אגח ה	0.49	1,303,124	1.23
אוריון נכס אגח א	0.49	1,250,000	1.25
סולאיר אגח א	0.48	1,076,449	1.21
לאומי אגח 185	0.48	1,163,252	1.22
אפי קפיטל אגח ה	0.48	1,193,877	1.21
פניקס הון אגח ה	0.47	1,000,000	1.2
אלומיי אגח ה	0.47	1,144,687	1.19
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.47	1,275,000	1.18
אספן גרופ אגח ט	0.46	1,087,500	1.15
אלה פקדון אגח ד	0.45	1,250,000	1.14
אפי קפיטל אגח ג	0.45	1,095,795	1.14
חג'ג' אגח יד	0.45	1,129,527	1.15
איסתא נכסים אגח א	0.45	1,105,000	1.15
חשמל אגח 31	0.45	951,469	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.44	930,391	1.11
אמטראסט אגח ב	0.44	1,104,995	1.12
ישראל קנדה אגח ז	0.44	1,115,743	1.11
או פי סי אגח ב	0.43	925,001	1.1
אגלן אגח א	0.43	1,072,653	1.1
מז טפ הנפק 61	0.43	937,500	1.08
דליה אגח א	0.42	917,947	1.05
מהדרין אגח א	0.42	1,006,230	1.07
מבנה אגח כו	0.42	988,855	1.07
בית וגג אגח א	0.42	1,010,082	1.06
דלק קב אגח מא	0.42	985,000	1.06
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.39	229,581	0.98
בלדי אגח 1	0.39	927,817	1
אפי קפיטל אגח ד	0.39	942,500	0.99
מישורים אגח י	0.39	978,000	0.99
נמקו אגח ו	0.38	937,500	0.96
אמות אגח ו	0.37	817,118	0.92
רני צים אגח ב	0.36	781,723	0.89
ירושלים הנ אגח יח	0.36	822,417	0.9
יובלים אגח ה	0.36	925,000	0.9
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.35	250,000	0.88
סטרוברי אנ אגח א	0.35	865,958	0.89
אמ.די.ג'י אגח יא	0.35	859,129	0.88
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.33	20,833	0.84
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.33	202,502	0.84
גבאי מניב אגח טו	0.33	797,398	0.84
אספן גרופ אגח ח	0.33	729,247	0.83
ספנסר אגח ה	0.32	776,711	0.81
ג'י סיטי אגח יג	0.32	746,243	0.81
פאי סיאם אגח א	0.31	781,250	0.79
מניבים ריט אגח ד	0.31	703,125	0.78
נופר אנרג אגח ד	0.3	708,072	0.76
בזן אגח י	0.3	776,261	0.76
אוריון נכס אגח ב	0.28	747,250	0.7
עזריאלי אגח ה	0.26	562,454	0.66
לייטסטון אגח ג	0.26	657,077	0.67
אדמה אגח ב	0.25	409,376	0.63
מגידו אגח א	0.25	626,514	0.63
רוטשטיין אגד יד	0.25	625,000	0.63
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	577,650	0.64
לאומי אגח 183	0.25	600,000	0.64
רבוע נדלן אגח ט	0.24	546,726	0.59
אשטרום נכ אגח 10	0.24	500,001	0.6
לאומי אגח 182	0.24	546,875	0.61
סאמיט אגח י	0.23	590,278	0.58
פתאל אירו אגח ה	0.23	550,000	0.57
ירושלים הנ אגח יט	0.23	557,500	0.59
פתאל החז אגח ג	0.22	604,634	0.57
אפי נכסים אגח יג	0.22	500,000	0.56
חג'ג' אגח טו	0.21	555,555	0.53
הראל הנפקות אגח כב	0.21	502,144	0.52
תורגמן אגח א	0.21	538,000	0.54
TREASURY BILL B 10/29/26	0.21	170,000	0.52
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.2	11,944	0.51
אשטרום קב אגח ד	0.2	462,500	0.5
פריים אנרג אגח ב	0.2	435,108	0.5
קסם ETF תל בונד שקלי	0.19	10,962	0.47
סטרוברי אגח ד	0.19	468,086	0.49
אלוני חץ אגח יז	0.19	453,877	0.49
הראל הנפקות אגח כג	0.18	442,733	0.46
מליסרון אגח כא	0.17	379,511	0.43
אורון קב אגח ג	0.17	411,838	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	413,547	0.42
ווסטדייל אגח ג	0.17	387,493	0.42
שמואל בר אגח א	0.17	422,000	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.16	409,409	0.4
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.16	10,000	0.39
אנרג'יקס אגח א	0.16	435,231	0.41
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	386,344	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.16	364,584	0.4
פריורטק אגח ב	0.16	400,000	0.42
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	92,500	0.37
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.15	99,500	0.38
פקדון בבנק מסוים	0.14	116,165	0.37
פתאל החז אגח ד	0.14	315,149	0.36
מימון ישיר אגח ז	0.13	312,500	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.13	360,070	0.32
ארפורט אגח יא	0.12	285,696	0.31
אסאר אקורד אגח ג	0.12	299,627	0.31
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	65,000	0.28
ריט 1 אגח ה	0.1	198,035	0.24
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.1	6,268	0.26
פניקס הון אגח יג	0.1	245,250	0.25
דלק קב אגח מ	0.1	235,739	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.09	52,089	0.23
ספנסר אגח ו	0.09	207,432	0.22
מניף אגח א	0.08	202,501	0.21
תכלית סל תל בונד שקלי	0.07	40,235	0.17
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.07	4,226	0.19
מכלול אגח א	0.07	169,375	0.17
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.07	46,166	0.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	3,658	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.06	155,556	0.16
אאורה אגח יז	0.05	116,305	0.13
אלמוגים אגח י	0.05	136,396	0.14
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.04	100,000	0.11
רנט איט אגח ב	0.03	85,266	0.08
אמריקן אק אגח ב	0.03	76,520	0.08
פתאל אירו אגח ד	0.02	48,715	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.02	1,250	0.06
ביג אגח יח	0	8,152	0.01
אאורה אגח יח	0	11,250	0.01
דלר-C0320.0M603	-0.24	-144	-0.02
דלר-P0320.0M603	-0.66	144	0.06