ילין לפידות (!) אג"ח ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.51	-1.9
תחילת השנה	11.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	8.41	41	0
פקדון בבנק מסוים	4.08	7,623,226	7.62
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.33	144,197	6.22
ממשלתי צמוד 0527	3.07	4,962,500	5.73
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.87	83,002	3.49
אלוני חץ אגח טו	1.52	2,682,363	2.83
עזריאלי אגח ט	1.52	2,594,750	2.84
לייטסטון אגח ו	1.52	2,768,750	2.85
דלק קב אגח לח	1.48	2,612,203	2.77
אקונרגי אגח ב	1.48	2,656,250	2.77
סולאיר אגח ב	1.48	2,679,428	2.77
ממשלתי צמוד 0726	1.47	2,400,000	2.75
לייטסטון אגח ד	1.47	2,640,894	2.74
אלומיי אגח ו	1.46	2,750,000	2.73
משק אנרג אגח ב	1.46	2,671,075	2.73
אלטיטיוד אגח ב	1.45	2,536,875	2.7
סילברסטין אגח ב	1.44	2,772,639	2.7
פאי סיאם אגח ב	1.33	2,500,000	2.49
חשמל אגח 33	1.32	2,500,000	2.47
ישראל קנדה אגח ז	1.26	2,398,320	2.35
דיסק השק אגח י	1.24	2,331,068	2.31
ג'י סיטי אגח טז	1.23	2,147,715	2.29
אמות אגח י	1.22	2,093,750	2.28
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.18	493,390	2.2
נורסטאר אגח יג	1.18	1,999,986	2.2
גרייסטון אגח א	1.18	2,139,009	2.2
ג'י סיטי אגח יב	1.15	1,850,323	2.15
ארפורט אגח יב	1.07	1,888,173	2.01
דליה אגח א	1.06	1,760,355	1.99
רציו מימון אגח ד	1.03	1,875,001	1.92
אמות אגח ט	0.99	1,716,884	1.86
גב ים אגח יא	0.99	1,750,000	1.84
מניף אגח ב	0.98	1,714,420	1.82
חג'ג' אגח טו	0.98	1,990,786	1.83
דלק קב אגח מ	0.97	1,796,554	1.82
אמ.די.גי אגח ז	0.96	1,708,757	1.79
נכסים ובנ אגח י	0.94	1,586,769	1.75
נופר אנרג אגח ג	0.92	1,632,813	1.73
דוראל אנרגיה אגח א	0.91	1,545,314	1.7
פטרוכימיים אגח י	0.91	1,226,379	1.7
אפי נכסים אגח טז	0.91	1,564,123	1.7
עמרם אברהם אגח ג	0.9	1,672,840	1.69
נמקו אגח ד	0.84	1,493,631	1.57
אלומיי אגח ז	0.83	1,515,329	1.55
ג'י סיטי אגח כ	0.82	1,421,832	1.54
סטרוברי אגח ג	0.81	1,486,207	1.52
נאוויטס פט אגח ו	0.8	1,400,000	1.5
מניף אגח א	0.78	1,428,834	1.46
ירושלים הנ אגח יט	0.74	1,312,500	1.38
ספנסר אגח ה	0.74	1,316,784	1.38
אמ.די.גי אגח י	0.74	1,350,000	1.39
פאי סיאם אגח א	0.73	1,383,054	1.37
גבאי מניבים אגח יד	0.72	1,330,724	1.35
אנקור פרופ אגח ד	0.72	1,281,000	1.34
אלה פקדון אגח ד	0.66	1,250,000	1.23
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.66	29,503	1.24
רבוע נדלן אגח ו	0.65	1,022,780	1.21
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.65	32,786	1.22
אלומיי אגח ה	0.63	1,144,687	1.17
ישראל קנדה אגח ח	0.62	1,100,000	1.15
סולאיר אגח א	0.6	1,009,551	1.12
בזן אגח י	0.59	1,156,757	1.11
בלדי אגח 1	0.54	964,115	1.02
אפי קפיטל אגח ה	0.54	1,000,000	1.01
אנרג'יקס אג ב	0.53	1,093,750	1
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.51	228,029	0.96
ממשלתי שקלי 0537	0.51	1,275,000	0.95
אם אר אר אגח ב	0.51	974,759	0.96
נמקו אגח ו	0.51	937,500	0.95
אקסטל אגח ה	0.5	906,391	0.93
ג'י סיטי אגח יג	0.5	805,050	0.93
לייטסטון אגח ג	0.49	913,750	0.92
רוטשטיין אגח יב	0.49	856,000	0.91
חג'ג' אגח יד	0.49	900,000	0.91
אפי קפיטל אגח ד	0.49	875,000	0.91
אלמוגים אגח יב	0.49	910,000	0.91
נאייקס אגח א	0.49	875,000	0.91
אנלייט אנרגיה אג ג	0.49	1,032,989	0.91
רני צים אגח ב	0.48	803,931	0.9
יו.אמ.איץ' אגח א	0.48	850,000	0.9
אפי קפיטל אגח ג	0.48	850,000	0.89
יובלים אגח ד	0.48	862,500	0.9
סטרברי אנ אגח ב	0.48	882,000	0.89
דה לסר אגח ח	0.47	861,257	0.88
מהדרין אגח א	0.47	840,684	0.88
נמקו אגח ה	0.47	829,319	0.88
וויי בוקס אגח ו	0.46	850,000	0.86
אספן גרופ אגח ח	0.46	772,007	0.87
גב ים אגח ח	0.46	961,539	0.86
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.45	250,000	0.84
דלק קב אגח לט	0.45	788,277	0.84
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.44	202,502	0.83
רוטשטיין אגח יג	0.38	687,317	0.71
הפניקס אגח 4	0.38	687,500	0.7
קסם ETF תל בונד שקלי	0.37	16,758	0.69
איילון אגח ה	0.35	662,500	0.66
פתאל אירו אגח ה	0.35	622,228	0.65
פתאל אירו אגח ג	0.34	650,001	0.64
ריט 1 אגח ז	0.34	560,472	0.64
רני צים אגח ד	0.34	612,500	0.63
פטרוכימים אגח יא	0.33	724,152	0.62
בזן אגח יב	0.33	615,413	0.62
מליסרון אגח כא	0.32	533,215	0.6
מגה אור אגח ז	0.31	492,057	0.58
אנרג'יקס אגח א	0.31	624,730	0.59
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.31	563,685	0.59
ספנסר אגח ו	0.31	567,126	0.59
פקדון בבנק מסוים	0.29	159,943	0.54
אדגר אגח י	0.29	458,857	0.55
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	497,222	0.52
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.27	11,944	0.5
פריים אנרג'י אגח ב	0.27	435,108	0.5
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.26	450,000	0.48
שלמה נדלן אגח ד	0.25	482,131	0.47
או פי סי אגח ג	0.25	500,001	0.47
בית זיקוק אגח 2	0.25	443,686	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.25	438,010	0.46
לאומי אגח 183	0.25	447,286	0.46
חשמל אגח 34	0.24	405,923	0.44
לוזון רונ אגח א	0.24	412,500	0.45
קרסו נדלן אגח א	0.23	425,957	0.43
שמואל בר אגח א	0.23	422,000	0.43
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.22	10,750	0.41
ווסטדיל אגח ג	0.22	387,493	0.42
דיסק השק אגח ו	0.21	267,690	0.39
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.2	101,050	0.38
אפי נכסים אגח י	0.2	391,333	0.38
דוראל אגח ב	0.19	324,874	0.36
אקסטל אגח ג	0.18	332,828	0.34
מכלול מימון אגח א	0.18	338,750	0.35
סטרוברי אגח ד	0.18	310,097	0.33
אסאר אקורד אגח ג	0.18	323,921	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.18	278,663	0.33
או פי סי אגח ב	0.17	267,867	0.31
פתאל החז אגח ד	0.16	275,582	0.31
ארפורט אגח יא	0.16	285,696	0.3
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.14	6,268	0.26
הראל סל תל בונד שקלי	0.14	65,000	0.27
פניקס הון אגח יג	0.14	245,250	0.26
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.12	49,920	0.22
אלמוגים אגח י	0.11	204,594	0.21
מניף אגח ג	0.11	206,743	0.21
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.1	4,226	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.1	175,000	0.18
תכלית סל תל בונד שקלי	0.09	40,235	0.17
אאורה אגח יז	0.09	159,009	0.18
אדגר אגח ט	0.09	134,427	0.16
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.08	3,658	0.16
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.08	38,500	0.15
נכסים ובנ אגח ד	0.08	100,010	0.14
דה לסר אגח ז	0.07	133,271	0.14
ג'י סיטי אגח יח	0.06	100,000	0.11
זפירוס אגח א	0.05	87,500	0.09
סאפיינס אגח ב	0.04	87,506	0.08
ספיר קורפ אגח יט	0.04	74,935	0.08
רוטשטיין אגח ח	0.04	74,610	0.08
פתאל אירו אגח ד	0.03	56,406	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.03	1,250	0.05
ביג אגח יח	0	8,152	0.01