ילין לפידות (!) אג"ח ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.2	2.32
תחילת השנה	36.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US LONG BOND(CBT) Dec25	4.06	21	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	3.81	20	0
פקדון בבנק מסוים	3.41	6,808,969	6.81
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.17	144,197	6.34
מקורות אגח 11	3.01	5,500,217	6.02
ממשלתי צמוד 0527	2.92	4,962,500	5.84
ממשלתי שקלי 0537	2.47	6,500,000	4.94
לייטסטון אגח ו	1.98	3,906,250	3.96
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.76	83,002	3.52
אלטיטיוד אגח ב	1.45	2,842,375	2.9
סולאיר אגח ב	1.41	2,679,428	2.81
משק אנרג אגח ב	1.4	2,671,075	2.8
אקונרגי אגח ב	1.39	2,665,180	2.78
סילברסטין אגח ב	1.37	2,772,639	2.74
אלומיי אגח ו	1.37	2,750,000	2.73
לייטסטון אגח ד	1.34	2,625,894	2.68
אמטראסט אגח א	1.26	2,500,000	2.51
חשמל אגח 33	1.26	2,500,000	2.53
פאי סיאם אגח ב	1.22	2,500,000	2.45
דיסק השק אגח י	1.18	2,331,068	2.35
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.12	493,390	2.24
גרייסטון אגח א	1.1	2,139,009	2.19
נורסטאר אגח יג	1.09	1,999,986	2.19
אפי נכסים אגח טז	1.07	1,960,384	2.13
ג'י סיטי אגח טז	1.06	1,955,319	2.12
ממשלתי שקלי 0142	1.04	1,780,752	2.08
ארפורט אגח יב	1.03	1,888,173	2.06
דוראל אנרגיה אגח א	1	1,780,463	1.99
נופר אנרג אגח ג	1	1,875,001	2
רציו מימון אגח ד	0.99	1,875,001	1.98
רבוע נדלן אגח ו	0.98	1,625,001	1.95
מניף אגח ב	0.98	1,889,406	1.96
ג'י סיטי אגח יב	0.95	1,600,757	1.9
אמות אגח ט	0.94	1,702,137	1.87
ספנסר אגח ה	0.94	1,825,000	1.88
דה לסר אגח ח	0.93	1,800,001	1.85
אמ.די.גי אגח ז	0.92	1,708,757	1.83
שלמה החז אגח כ	0.91	1,682,693	1.81
סטרוברי אגח ג	0.89	1,758,525	1.78
פטרוכימיים אגח י	0.87	1,226,379	1.74
אלוני חץ אגח טו	0.81	1,494,450	1.62
נמקו אגח ד	0.8	1,493,631	1.59
אמריקן אק אגח א	0.79	1,532,000	1.58
אלומיי אגח ז	0.78	1,515,329	1.55
ג'י סיטי אגח כ	0.77	1,421,832	1.54
יו.אמ.איץ' אגח א	0.76	1,476,893	1.52
עזריאלי אגח ט	0.76	1,344,971	1.52
נאוויטס פט אגח ו	0.73	1,400,000	1.47
גבאי מניבים אגח יד	0.7	1,331,551	1.4
וויי בוקס אגח ו	0.7	1,350,000	1.4
פאי סיאם אגח א	0.69	1,383,054	1.38
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.69	32,100	1.37
אמ.די.גי אגח י	0.68	1,350,000	1.36
נכסים ובנ אגח י	0.66	1,166,026	1.31
אנקור פרופ אגח ד	0.66	1,281,000	1.32
עזריאלי אגח י	0.65	1,286,955	1.31
אלוני חץ אגח יז	0.63	1,245,617	1.25
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.62	32,786	1.24
אלה פקדון אגח ד	0.61	1,250,000	1.21
חג'ג' אגח טו	0.61	1,307,457	1.23
אפי קפיטל אגח ה	0.61	1,193,750	1.21
לנטרה קנדה אגח א	0.6	1,200,000	1.2
יובלים אגח ד	0.59	1,125,483	1.17
דלק קב אגח מ	0.59	1,153,381	1.19
אלומיי אגח ה	0.58	1,144,687	1.15
ישראל קנדה אגח ח	0.58	1,100,000	1.17
סולאיר אגח א	0.57	1,009,551	1.13
מהדרין אגח א	0.53	1,006,230	1.07
מישורים אגח י	0.52	978,000	1.04
ווישור אגח א	0.52	1,125,000	1.05
אמות אגח ו	0.51	907,908	1.02
דלק קב אגח לט	0.51	941,834	1.02
בית וגג אגח א	0.51	1,010,082	1.02
צור אגח י	0.51	855,700	1.02
ישראל קנדה אגח ז	0.5	1,000,001	1
אם אר אר אגח ב	0.49	974,759	0.97
בלדי אגח 1	0.49	905,709	0.98
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.49	957,000	0.98
יו.אמ.איץ אגח ב	0.49	1,000,000	0.99
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.48	228,029	0.96
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.48	892,000	0.96
אפי קפיטל אגח ד	0.48	900,000	0.95
נמקו אגח ו	0.48	937,500	0.96
לייטסטון אגח ג	0.47	913,750	0.94
אקסטל אגח ה	0.47	929,608	0.93
דליה אגח א	0.46	807,128	0.92
אלמוגים אגח יב	0.46	910,000	0.92
אנלייט אנרגיה אג ג	0.46	1,032,989	0.92
רני צים אגח ב	0.45	792,827	0.9
אפי קפיטל אגח ג	0.45	850,000	0.9
רוטשטיין אגח יב	0.45	853,774	0.89
חג'ג' אגח יד	0.45	900,000	0.91
ספנסר אגח ו	0.45	894,817	0.91
נאייקס אגח א	0.45	875,000	0.9
סטרוברי אנ אגח א	0.44	865,958	0.87
נמקו אגח ה	0.44	829,319	0.89
קסטלן אגח ב	0.44	876,040	0.88
ג'י סיטי אגח יג	0.44	746,243	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.44	772,007	0.88
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.42	250,000	0.85
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.42	202,502	0.84
בזן אגח י	0.37	776,261	0.74
פתאל החז אגח ג	0.36	775,675	0.71
רוטשטיין אגח יג	0.36	687,317	0.71
קסם ETF תל בונד שקלי	0.35	16,758	0.7
פקדון בבנק מסוים	0.34	202,510	0.67
ריט 1 אגח ז	0.33	560,472	0.65
פתאל אירו אגח ה	0.33	622,228	0.65
אדמה אגח ב	0.32	414,257	0.63
רני צים אגח ד	0.32	612,500	0.64
מליסרון אגח כא	0.3	531,852	0.61
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.3	563,685	0.6
ירושלים הנ אגח יט	0.3	557,500	0.6
בזן אגח יב	0.3	598,780	0.6
מניף אגח א	0.26	507,463	0.51
פתאל אירו אגח ג	0.25	512,102	0.5
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	11,944	0.5
פריים אנרג'י אגח ב	0.25	435,108	0.5
הראל הנפקות אגח כב	0.25	502,144	0.5
הראל הנפקות אגח כג	0.25	502,144	0.5
שלמה נדלן אגח ד	0.24	487,500	0.48
סטרוברי אגח ד	0.24	468,086	0.48
בית זיקוק אגח 2	0.24	443,686	0.48
אנרג'יקס אגח א	0.23	492,755	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.23	441,976	0.46
חשמל אגח 34	0.23	405,923	0.45
לוזון רונ אגח א	0.23	417,638	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.23	438,010	0.46
לאומי אגח 183	0.23	447,286	0.47
שמואל בר אגח א	0.22	422,000	0.44
ווסטדיל אגח ג	0.21	387,493	0.42
מליסרון אגח יז	0.21	355,259	0.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	10,000	0.39
פתאל החז אגח ד	0.2	352,007	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.2	364,584	0.4
דיסק השק אגח ו	0.2	267,690	0.4
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.19	99,500	0.38
דוראל אגח ב	0.18	324,874	0.36
אדגר אגח י	0.18	305,905	0.37
אקסטל אגח ג	0.17	332,828	0.33
מכלול מימון אגח א	0.17	338,750	0.35
פריורטק אגח ב	0.17	337,500	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.17	278,663	0.34
ארפורט אגח יא	0.16	285,696	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.16	312,500	0.32
אסאר אקורד אגח ג	0.15	299,627	0.31
הראל סל תל בונד שקלי	0.14	65,000	0.27
או פי סי אגח ב	0.14	238,097	0.28
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.13	6,268	0.26
פניקס הון אגח יג	0.13	245,250	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.11	49,920	0.22
אלמוגים אגח י	0.11	204,594	0.21
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.09	4,226	0.18
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.09	46,166	0.19
אאורה אגח יז	0.09	166,471	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.09	175,000	0.19
תכלית סל תל בונד שקלי	0.08	40,235	0.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.08	3,658	0.16
דה לסר אגח ז	0.07	133,271	0.14
ג'י סיטי אגח יח	0.06	100,000	0.11
סאפיינס אגח ב	0.04	87,506	0.08
ספיר קורפ אגח יט	0.04	74,935	0.08
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.03	1,250	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.02	48,715	0.05
ביג אגח יח	0	8,152	0.01
דלק קב אגח לח	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	10	0