ילין לפידות (!) אג"ח ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.87	0.36
תחילת השנה	13.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	8.19	41	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.26	144,197	6.24
ממשלתי צמוד 0527	3.01	4,962,500	5.76
ממשלתי שקלי 0537	2.51	6,500,000	4.81
מקורות אגח 11	2.03	3,637,500	3.89
לייטסטון אגח ו	2.01	3,750,000	3.86
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.82	83,002	3.49
אלטיטיוד אגח ב	1.5	2,750,000	2.88
רבוע נדלן אגח ו	1.49	2,400,001	2.85
סולאיר אגח ב	1.46	2,679,428	2.8
אקונרגי אגח ב	1.45	2,665,180	2.79
אלומיי אגח ו	1.44	2,750,000	2.76
לייטסטון אגח ד	1.43	2,640,894	2.74
משק אנרג אגח ב	1.43	2,671,075	2.75
סילברסטין אגח ב	1.41	2,772,639	2.71
דלק קב אגח לח	1.38	2,500,001	2.65
פאי סיאם אגח ב	1.32	2,500,000	2.52
חשמל אגח 33	1.29	2,500,000	2.47
דיסק השק אגח י	1.22	2,331,068	2.33
ישראל קנדה אגח ז	1.17	2,274,561	2.24
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.15	493,390	2.2
נורסטאר אגח יג	1.15	1,999,986	2.2
גרייסטון אגח א	1.15	2,139,009	2.2
ארפורט אגח יב	1.06	1,888,173	2.03
דליה אגח א	1.03	1,750,001	1.98
רציו מימון אגח ד	1.01	1,875,001	1.93
דוראל אנרגיה אגח א	1.01	1,750,001	1.94
ספנסר אגח ה	0.99	1,825,000	1.9
ג'י סיטי אגח יב	0.98	1,600,757	1.87
שלמה החז אגח כ	0.97	1,750,000	1.86
אמות אגח ט	0.97	1,716,884	1.86
גב ים אגח יא	0.95	1,712,500	1.81
ג'י סיטי אגח טז	0.95	1,696,089	1.82
אמ.די.גי אגח ז	0.93	1,708,757	1.79
סטרוברי אגח ג	0.92	1,758,525	1.76
דה לסר אגח ח	0.92	1,724,908	1.76
מניף אגח ב	0.92	1,714,420	1.76
נופר אנרג אגח ג	0.9	1,628,445	1.72
דלק קב אגח מ	0.9	1,691,508	1.72
פטרוכימיים אגח י	0.89	1,226,379	1.7
אפי נכסים אגח טז	0.89	1,564,123	1.71
נמקו אגח ד	0.82	1,493,631	1.56
אלומיי אגח ז	0.82	1,515,329	1.57
ג'י סיטי אגח כ	0.81	1,421,832	1.54
אמריקן אק אגח א	0.81	1,532,000	1.56
אלוני חץ אגח טו	0.8	1,432,363	1.52
נאוויטס פט אגח ו	0.78	1,400,000	1.49
עמרם אברהם אגח ג	0.78	1,483,106	1.5
יו.אמ.איץ' אגח א	0.77	1,400,000	1.47
מניף אגח א	0.77	1,429,864	1.47
פאי סיאם אגח א	0.72	1,383,054	1.37
גבאי מניבים אגח יד	0.72	1,330,724	1.37
וויי בוקס אגח ו	0.72	1,350,000	1.39
אמ.די.גי אגח י	0.72	1,350,000	1.39
נכסים ובנ אגח י	0.7	1,210,603	1.34
ירושלים הנ אגח יט	0.7	1,269,681	1.34
פקדון בבנק מסוים	0.69	1,330,815	1.33
אנקור פרופ אגח ד	0.68	1,281,000	1.3
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.65	29,503	1.24
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.64	32,786	1.22
אלה פקדון אגח ד	0.64	1,250,000	1.23
חג'ג' אגח טו	0.64	1,307,457	1.22
אלומיי אגח ה	0.62	1,144,687	1.18
ישראל קנדה אגח ח	0.6	1,100,000	1.15
סולאיר אגח א	0.58	1,009,551	1.11
מהדרין אגח א	0.53	956,239	1.01
בלדי אגח 1	0.53	964,115	1.02
צור אגח י	0.53	855,700	1.01
אנרג'יקס אג ב	0.52	1,093,750	0.99
אפי קפיטל אגח ה	0.52	1,000,000	1
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.51	892,000	0.98
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.5	228,029	0.95
אמות אגח ו	0.5	850,000	0.95
אם אר אר אגח ב	0.5	974,759	0.97
סטרוברי אנ אגח א	0.5	925,000	0.96
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.5	957,000	0.96
אקסטל אגח ה	0.5	929,608	0.95
נמקו אגח ו	0.49	937,500	0.95
בית וגג אגח א	0.49	937,500	0.94
פתאל החז אגח ג	0.48	1,006,403	0.93
לייטסטון אגח ג	0.48	913,750	0.93
אפי קפיטל אגח ד	0.48	875,000	0.92
אלמוגים אגח יב	0.48	910,000	0.91
נאייקס אגח א	0.48	875,000	0.92
בזן אגח י	0.48	961,085	0.92
רני צים אגח ב	0.47	803,931	0.9
חג'ג' אגח יד	0.47	900,000	0.9
סטרברי אנ אגח ב	0.47	882,000	0.9
אנלייט אנרגיה אג ג	0.47	1,032,989	0.91
אפי קפיטל אגח ג	0.46	850,000	0.88
יובלים אגח ד	0.46	862,500	0.89
רוטשטיין אגח יב	0.46	856,000	0.88
נמקו אגח ה	0.46	829,319	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.46	772,007	0.87
ג'י סיטי אגח יג	0.45	746,243	0.86
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.44	250,000	0.84
דלק קב אגח לט	0.44	790,138	0.83
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.43	202,502	0.83
רוטשטיין אגח יג	0.37	687,317	0.71
קסם ETF תל בונד שקלי	0.36	16,758	0.69
ריט 1 אגח ז	0.34	560,472	0.65
איילון אגח ה	0.34	662,500	0.65
פתאל אירו אגח ה	0.34	622,228	0.65
פתאל אירו אגח ג	0.33	650,001	0.64
רני צים אגח ד	0.33	612,500	0.63
בזן אגח יב	0.32	615,413	0.62
מליסרון אגח כא	0.31	531,852	0.6
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.31	563,685	0.59
ספנסר אגח ו	0.31	567,126	0.59
מגה אור אגח ז	0.3	492,057	0.58
אנרג'יקס אגח א	0.3	624,730	0.58
אדגר אגח י	0.29	458,857	0.55
סטרוברי אגח ד	0.28	500,000	0.53
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.27	497,222	0.52
יו.אמ.איץ אגח ב	0.27	532,000	0.52
הפניקס אגח 4	0.27	515,625	0.52
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	11,944	0.5
פריים אנרג'י אגח ב	0.26	435,108	0.5
פקדון בבנק מסוים	0.25	142,982	0.48
שלמה נדלן אגח ד	0.25	487,500	0.48
או פי סי אגח ב	0.25	401,766	0.47
או פי סי אגח ג	0.25	500,001	0.47
מימון ישיר אגח ו	0.25	437,500	0.48
בית זיקוק אגח 2	0.25	443,686	0.47
עזריאלי אגח ט	0.25	428,992	0.47
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.25	450,000	0.48
לוזון רונ אגח א	0.24	412,500	0.46
גבאי מניב אגח טו	0.24	438,010	0.46
לאומי אגח 183	0.24	447,286	0.46
חשמל אגח 34	0.23	405,923	0.44
שמואל בר אגח א	0.23	422,000	0.43
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.22	10,750	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.22	425,957	0.43
ווסטדיל אגח ג	0.22	387,493	0.42
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.2	101,050	0.38
אפי נכסים אגח י	0.2	391,333	0.38
דיסק השק אגח ו	0.2	267,690	0.39
דוראל אגח ב	0.19	324,874	0.36
אקסטל אגח ג	0.18	332,828	0.34
מכלול מימון אגח א	0.18	338,750	0.35
אסאר אקורד אגח ג	0.18	323,921	0.35
פריורטק אגח ב	0.18	337,500	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.17	278,663	0.33
פתאל החז אגח ד	0.16	278,354	0.31
ארפורט אגח יא	0.16	285,696	0.31
הראל סל תל בונד שקלי	0.14	65,000	0.27
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.13	6,268	0.26
פניקס הון אגח יג	0.13	245,250	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.11	49,920	0.22
אלמוגים אגח י	0.11	204,594	0.21
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.1	46,166	0.18
אאורה אגח יז	0.1	166,471	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.1	175,000	0.18
תכלית סל תל בונד שקלי	0.09	40,235	0.17
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.09	4,226	0.18
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.08	3,658	0.16
דה לסר אגח ז	0.07	133,271	0.14
נכסים ובנ אגח ד	0.07	100,010	0.14
ג'י סיטי אגח יח	0.06	100,000	0.11
זפירוס אגח א	0.05	87,500	0.09
סאפיינס אגח ב	0.04	87,506	0.08
ספיר קורפ אגח יט	0.04	74,935	0.08
פתאל אירו אגח ד	0.03	56,406	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.03	1,250	0.05
אמות אגח י	0.01	12,691	0.01
ביג אגח יח	0	8,152	0.01