הירשמו אזור אישי

ילין לפידות צמוד מדינה

מחיר פדיון

117.62

מחיר קנייה

117.62

-0.03%

% החודש:0.31%
% השנה:3.91%
% 3 חודשים:1.65%
% 12 חודשים:4.82%
סטיית תקן (שנה):1.39
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	80.9	29,571,059	32.48
אג"ח קונצרני	29	13.61	4,871,165	5.47
קרן סל	4	4.36	141,607	1.75
פיקדונות בבנק	1	1.25	502,625	0.5
סה"כ	41	100.12	35,086,456	40.21

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	34.88	12,165,563	14.01
ממשלתי צמוד 1028	22.22	8,575,495	8.92
ממשלתי צמוד 1033	18.98	7,373,206	7.62
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.56	23,679	1.03
ממשלתי צמוד 0536	2.26	541,743	0.91
מז טפ הנפק 49	1.5	532,712	0.6
פקדון בבנק מסוים	1.25	502,625	0.5
ממשלתי צמוד 0529	1.25	451,583	0.5
ישרס אגח טז	1.22	421,868	0.49
ממשלתי צמוד 0527	1.02	353,717	0.41
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.98	80,000	0.39
מליסרון אגח כא	0.76	272,841	0.31
פועלים אגח 203	0.7	241,336	0.28
חשמל אגח 35	0.69	249,675	0.28
מבנה אגח כה	0.66	263,834	0.27
מליסרון אגח יז	0.66	227,780	0.27
עזריאלי אגח ט	0.65	237,500	0.26
מז טפ הנפק 61	0.63	223,976	0.25
מז טפ הנ אגח 66	0.58	218,755	0.23
מגה אור אגח ז	0.53	178,316	0.21
מגה אור אגח י	0.51	198,749	0.2
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	4,653	0.2
ארפורט אגח ט	0.47	177,719	0.19
גב ים אגח יא	0.38	145,180	0.15
חשמל אגח 34	0.37	136,533	0.15
חשמל אגח 31	0.35	120,581	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.32	33,275	0.13
עזריאלי אגח ה	0.31	106,372	0.12
מז טפ הנפק 46	0.3	102,907	0.12
ממשלתי צמוד 1131	0.29	109,752	0.11
שלמה החז אגח יח	0.29	99,153	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.29	102,448	0.12
ביג אגח יז	0.27	95,489	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.26	90,554	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.26	89,264	0.11
ביג אגח ח	0.25	85,438	0.1
ריט 1 אגח ה	0.23	76,338	0.09
מגה אור אגח ו	0.17	57,718	0.07
ישרס אגח יח	0.16	59,272	0.06
אמות אגח ו	0.15	53,819	0.06
מבנה אגח כ	0.01	5,038	0.01