הירשמו

ילין לפידות צמוד מדינה

מחיר פדיון

120.02

מחיר קנייה

120.02

0%

% החודש:0.28%
% השנה:1.89%
% 3 חודשים:1.79%
% 12 חודשים:4.37%
סטיית תקן (שנה):1.15
שארפ (שנה):0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	81.73	28,103,497	30.1
אג"ח קונצרני	25	11.84	3,891,390	4.36
קרן סל	4	5.16	143,960	1.9
פיקדונות בבנק	1	1.26	463,045	0.46
סה"כ	37	99.99	32,601,892	36.82

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	35.37	12,363,986	13.03
ממשלתי צמוד 1033	29.12	10,377,629	10.72
ממשלתי צמוד 0726	8.72	2,714,838	3.21
ממשלתי צמוד 0529	4.19	1,357,500	1.54
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.15	26,031	1.16
ממשלתי צמוד 1131	2.45	847,883	0.9
לאומי אגח 186	1.82	637,500	0.67
ממשלתי צמוד 0536	1.53	333,743	0.56
ישרס אגח טז	1.31	406,104	0.48
פקדון בבנק מסוים	1.26	463,045	0.46
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.09	80,000	0.4
אמפא אגח א	0.8	288,690	0.3
עזריאלי אגח ט	0.74	243,750	0.27
מליסרון אגח יז	0.68	210,259	0.25
פועלים אגח 203	0.63	201,145	0.23
חשמל אגח 35	0.61	200,372	0.22
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	4,654	0.21
מז טפ הנ אגח 66	0.55	187,508	0.2
מגה אור אגח י	0.53	186,703	0.2
גב ים אגח יא	0.42	145,180	0.15
מגה אור אגח ז	0.39	118,878	0.14
עזריאלי אגח ה	0.38	120,162	0.14
מז טפ הנפק 61	0.38	120,400	0.14
חשמל אגח 31	0.38	120,581	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	33,275	0.13
ממשלתי צמוד 0527	0.35	107,918	0.13
מז טפ הנפק 46	0.33	102,907	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.29	90,554	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.29	91,879	0.11
ביג אגח יז	0.28	90,942	0.1
ריט 1 אגח ה	0.27	80,932	0.1
ארפורט אגח ט	0.21	72,052	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.15	47,064	0.06
אמות אגח ו	0.15	48,438	0.06
חשמל אגח 34	0.15	50,000	0.06
שלמה החז אגח יח	0.08	24,735	0.03
מבנה אגח כ	0.02	4,655	0.01