הירשמו אזור אישי

ילין לפידות צמוד מדינה

מחיר פדיון

117.22

מחיר קנייה

117.22

0.03%

% החודש:-0.32%
% השנה:3.56%
% 3 חודשים:0.69%
% 12 חודשים:3.34%
סטיית תקן (שנה):1.3
שארפ (שנה):-0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	81.13	29,151,188	32.45
אג"ח קונצרני	30	13.96	4,937,712	5.58
קרן סל	4	4.71	143,959	1.88
פיקדונות בבנק	1	0.18	71,345	0.07
סה"כ	40	99.98	34,304,204	39.98

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	35.86	12,330,268	14.34
ממשלתי צמוד 1028	21.78	8,245,206	8.71
ממשלתי צמוד 1033	20.89	7,924,219	8.35
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.87	26,031	1.15
ממשלתי צמוד 0536	2.31	541,743	0.93
מז טפ הנפק 49	1.53	532,712	0.61
ישרס אגח טז	1.25	421,868	0.5
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1	80,000	0.4
מליסרון אגח כא	0.78	272,841	0.31
חשמל אגח 35	0.71	249,675	0.28
פועלים אגח 203	0.71	241,336	0.28
עזריאלי אגח ט	0.67	237,500	0.27
מליסרון אגח יז	0.67	227,780	0.27
מז טפ הנפק 61	0.64	223,976	0.26
מבנה אגח כה	0.63	249,948	0.25
מז טפ הנ אגח 66	0.59	218,755	0.24
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.51	4,653	0.2
אמפא אגח א	0.51	200,000	0.2
מגה אור אגח י	0.5	192,726	0.2
ארפורט אגח ט	0.43	163,871	0.17
חשמל אגח 34	0.38	136,533	0.15
גב ים אגח יא	0.38	145,180	0.15
מגה אור אגח ז	0.35	118,878	0.14
חשמל אגח 31	0.35	120,581	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.33	33,275	0.13
עזריאלי אגח ה	0.31	106,372	0.12
מז טפ הנפק 46	0.3	102,907	0.12
ממשלתי צמוד 1131	0.29	109,752	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.29	102,448	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.27	90,554	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.27	89,264	0.11
ביג אגח יז	0.26	90,942	0.1
ביג אגח ח	0.25	85,438	0.1
שלמה החז אגח יח	0.22	74,347	0.09
ריט 1 אגח ה	0.2	65,433	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.18	71,345	0.07
מגה אור אגח ו	0.17	57,718	0.07
אמות אגח ו	0.16	53,819	0.06
ישרס אגח יח	0.16	59,272	0.06
מבנה אגח כ	0.02	5,038	0.01