הירשמו אזור אישי

ילין לפידות צמוד מדינה

מחיר פדיון

118.09

מחיר קנייה

118.09

0.01%

% החודש:0.25%
% השנה:0.25%
% 3 חודשים:0.37%
% 12 חודשים:4.29%
סטיית תקן (שנה):1.31
שארפ (שנה):-0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	80.91	29,111,863	32.07
אג"ח קונצרני	30	13.85	4,822,661	5.49
קרן סל	4	4.77	143,960	1.89
פיקדונות בבנק	1	0.37	144,750	0.14
סה"כ	40	99.9	34,223,234	39.59

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	30.15	10,277,894	11.95
ממשלתי צמוד 1033	25	9,461,784	9.91
ממשלתי צמוד 1028	20.61	7,798,545	8.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.9	26,031	1.15
ממשלתי צמוד 1131	2.79	1,031,897	1.11
ממשלתי צמוד 0536	2.36	541,743	0.94
מז טפ הנפק 49	1.54	532,712	0.61
ישרס אגח טז	1.22	406,104	0.48
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.02	80,000	0.4
מליסרון אגח כא	0.79	272,841	0.31
חשמל אגח 35	0.73	249,675	0.29
פועלים אגח 203	0.71	241,336	0.28
עזריאלי אגח ט	0.69	237,500	0.27
מליסרון אגח יז	0.69	227,780	0.27
מז טפ הנפק 61	0.65	223,976	0.26
מז טפ הנ אגח 66	0.6	218,755	0.24
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.52	4,654	0.2
אמפא אגח א	0.52	200,000	0.21
מבנה אגח כה	0.52	200,000	0.21
מגה אור אגח י	0.51	192,726	0.2
ארפורט אגח ט	0.44	163,871	0.18
חשמל אגח 34	0.39	136,533	0.15
גב ים אגח יא	0.39	145,180	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.37	144,750	0.14
מגה אור אגח ז	0.36	118,878	0.14
חשמל אגח 31	0.36	120,581	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.33	33,275	0.13
עזריאלי אגח ה	0.31	106,372	0.12
מז טפ הנפק 46	0.3	102,907	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.3	102,448	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.27	90,554	0.11
ביג אגח יז	0.26	90,942	0.1
ביג אגח ח	0.25	85,438	0.1
שלמה החז אגח יח	0.22	74,347	0.09
ריט 1 אגח ה	0.2	65,433	0.08
מגה אור אגח ו	0.17	57,718	0.07
ישרס אגח יח	0.16	57,181	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.14	47,064	0.06
אמות אגח ו	0.14	48,438	0.05
מבנה אגח כ	0.02	5,371	0.01