הירשמו

ילין לפידות צמוד מדינה

מחיר פדיון

120.51

מחיר קנייה

120.51

-0.01%

% החודש:-0.29%
% השנה:2.31%
% 3 חודשים:0.06%
% 12 חודשים:2.56%
סטיית תקן (שנה):1.1
שארפ (שנה):-1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	76.92	18,891,687	20.35
אג"ח קונצרני	24	14.9	3,440,658	3.94
קרן סל	4	7.46	143,960	1.97
פיקדונות בבנק	1	0.73	193,517	0.19
סה"כ	34	100.01	22,669,822	26.46

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	30.49	7,447,649	8.07
ממשלתי צמוד 0431	29.21	7,400,000	7.73
ממשלתי צמוד 0529	10.45	2,374,801	2.76
ממשלתי צמוד 1033	6.74	1,664,237	1.78
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	4.56	26,031	1.2
לאומי אגח 186	2.42	597,657	0.64
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.58	80,000	0.42
ישרס אגח טז	1.26	274,570	0.33
עזריאלי אגח ט	1.06	243,750	0.28
פועלים אגח 203	0.91	201,145	0.24
מליסרון אגח יז	0.89	192,737	0.23
חשמל אגח 35	0.87	200,372	0.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.81	4,654	0.21
מז טפ הנ אגח 66	0.79	187,508	0.21
מגה אור אגח י	0.76	186,703	0.2
אמפא אגח א	0.75	190,238	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.73	193,517	0.19
גב ים אגח יא	0.6	145,180	0.16
חשמל אגח 31	0.55	120,581	0.15
מז טפ הנפק 61	0.54	120,400	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.51	33,275	0.14
מז טפ הנפק 46	0.47	102,907	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.4	89,044	0.1
ריט 1 אגח ה	0.38	80,932	0.1
ביג אגח יז	0.38	86,395	0.1
עזריאלי אגח ה	0.36	80,108	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.31	67,916	0.08
מגה אור אגח ז	0.27	59,439	0.07
ארפורט אגח ט	0.26	62,919	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.22	47,064	0.06
חשמל אגח 34	0.22	50,000	0.06
אמות אגח ו	0.21	48,438	0.06
ממשלתי צמוד 0536	0.03	5,000	0.01
מבנה אגח כ	0.02	4,655	0.01