הירשמו

ילין לפידות צמוד מדינה

מחיר פדיון

120.68

מחיר קנייה

120.68

-0.11%

% החודש:0.14%
% השנה:2.45%
% 3 חודשים:0.55%
% 12 חודשים:3.4%
סטיית תקן (שנה):1.08
שארפ (שנה):-0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	79.84	25,646,688	27.77
אג"ח קונצרני	24	12.1	3,683,017	4.2
קרן סל	4	5.63	143,960	1.96
פיקדונות בבנק	1	2.41	838,969	0.84
סה"כ	35	99.98	30,312,634	34.77

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	38.77	12,557,649	13.48
ממשלתי צמוד 1033	20.47	6,664,237	7.12
ממשלתי צמוד 0431	10.76	3,600,000	3.74
ממשלתי צמוד 0529	6.9	2,074,801	2.4
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.44	26,031	1.2
פקדון בבנק מסוים	2.41	838,969	0.84
לאומי אגח 186	1.83	597,657	0.64
ממשלתי צמוד 0527	1.72	500,001	0.6
ממשלתי צמוד 0536	1.22	250,000	0.42
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.19	80,000	0.42
ישרס אגח טז	1.14	325,001	0.4
אמפא אגח א	0.87	288,690	0.3
עזריאלי אגח ט	0.81	243,750	0.28
מליסרון אגח יז	0.73	210,259	0.25
פועלים אגח 203	0.69	201,145	0.24
חשמל אגח 35	0.67	200,372	0.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.61	4,654	0.21
מז טפ הנ אגח 66	0.6	187,508	0.21
מגה אור אגח י	0.58	186,703	0.2
גב ים אגח יא	0.45	145,180	0.16
חשמל אגח 31	0.42	120,581	0.15
מגה אור אגח ז	0.41	118,878	0.14
מז טפ הנפק 61	0.41	120,400	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	33,275	0.14
מז טפ הנפק 46	0.36	102,907	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.31	91,879	0.11
ביג אגח יז	0.3	90,942	0.11
ריט 1 אגח ה	0.29	80,932	0.1
עזריאלי אגח ה	0.27	80,108	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.23	67,916	0.08
ארפורט אגח ט	0.23	72,052	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.16	47,064	0.06
אמות אגח ו	0.16	48,438	0.06
חשמל אגח 34	0.16	50,000	0.06
מבנה אגח כ	0.02	4,655	0.01