הירשמו אזור אישי

ילין לפידות צמוד מדינה

מחיר פדיון

114.07

מחיר קנייה

114.07

-0.03%

% החודש:-0.18%
% השנה:0.78%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:3.67%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):-0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	83.24	31,822,279	34.31
אג"ח קונצרני	32	14.7	5,538,193	6.07
קרן סל	2	1.22	113,275	0.51
פיקדונות בבנק	1	0.85	348,576	0.35
סה"כ	40	100.01	37,822,323	41.24

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0536

מז טפ הנפק 49

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	38.04	13,881,121	15.68
ממשלתי צמוד 1028	27.46	11,106,151	11.32
ממשלתי צמוד 1033	14.91	6,115,479	6.15
ממשלתי צמוד 0536	2.63	648,421	1.09
מז טפ הנפק 49	1.68	621,985	0.69
ישרס אגח טז	1.36	487,330	0.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.92	80,000	0.38
פקדון בבנק מסוים	0.85	348,576	0.35
מליסרון אגח כא	0.73	273,540	0.3
אמות אגח ו	0.69	261,765	0.29
פועלים אגח 203	0.66	241,336	0.27
חשמל אגח 35	0.65	249,675	0.27
מליסרון אגח יז	0.65	231,284	0.27
מבנה אגח כה	0.62	263,834	0.26
מז טפ הנפק 61	0.6	223,976	0.25
עזריאלי אגח ח	0.59	250,000	0.24
מז טפ הנ אגח 66	0.55	218,755	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.55	203,769	0.23
מגה אור אגח ז	0.5	178,316	0.21
מגה אור אגח י	0.48	198,749	0.2
ארפורט אגח ט	0.44	177,719	0.18
גב ים אגח יא	0.36	145,180	0.15
חשמל אגח 34	0.35	136,533	0.15
שלמה החז אגח יח	0.35	123,959	0.14
מגה אור אגח ו	0.33	115,436	0.14
חשמל אגח 31	0.33	120,581	0.14
עזריאלי אגח ה	0.31	113,463	0.13
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.3	33,275	0.12
מז טפ הנפק 46	0.28	102,907	0.12
ביג אגח ח	0.26	93,205	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.25	90,554	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.25	89,264	0.1
ביג אגח יז	0.25	95,489	0.1
ריט 1 אגח ה	0.22	76,338	0.09
ממשלתי צמוד 1025	0.2	71,107	0.08
מגה אור אגח ח	0.17	59,793	0.07
ישרס אגח יח	0.15	59,272	0.06
אדגר אגח ט	0.08	28,827	0.03
מבנה אגח כ	0.01	5,038	0.01
גב ים אגח י	0	321	0