הירשמו

ילין לפידות צמוד מדינה

מחיר פדיון

117.83

מחיר קנייה

117.83

-0.07%

% החודש:0.01%
% השנה:0.03%
% 3 חודשים:0.15%
% 12 חודשים:3.92%
סטיית תקן (שנה):1.32
שארפ (שנה):-0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	82.46	28,996,950	32.01
אג"ח קונצרני	30	12.16	4,140,118	4.73
קרן סל	4	4.88	143,960	1.9
פיקדונות בבנק	1	0.77	300,440	0.3
סה"כ	41	100.27	33,581,468	38.93

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	31.15	10,382,407	12.09
ממשלתי צמוד 1033	26.79	9,922,025	10.4
ממשלתי צמוד 1028	19.72	7,289,498	7.66
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.97	26,031	1.15
ממשלתי צמוד 0536	2.41	541,743	0.93
ממשלתי צמוד 1131	2.37	855,110	0.92
מז טפ הנפק 49	1.58	532,712	0.61
ישרס אגח טז	1.25	406,104	0.49
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.04	80,000	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.77	300,440	0.3
חשמל אגח 35	0.73	249,675	0.28
עזריאלי אגח ט	0.69	237,500	0.27
מליסרון אגח יז	0.69	227,780	0.27
פועלים אגח 203	0.6	201,145	0.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	4,654	0.21
מגה אור אגח י	0.53	192,726	0.2
אמפא אגח א	0.53	200,000	0.21
מז טפ הנ אגח 66	0.52	187,508	0.2
גב ים אגח יא	0.4	145,180	0.16
מגה אור אגח ז	0.37	118,878	0.14
חשמל אגח 31	0.37	120,581	0.14
מז טפ הנפק 61	0.36	120,400	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.34	33,275	0.13
עזריאלי אגח ה	0.32	106,372	0.12
ריט 1 אגח ה	0.31	97,118	0.12
מז טפ הנפק 46	0.31	102,907	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.3	102,448	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.27	90,554	0.11
ביג אגח יז	0.27	90,942	0.1
מבנה אגח כה	0.27	100,000	0.1
ביג אגח ח	0.26	85,438	0.1
חשמל אגח 34	0.25	87,500	0.1
ארפורט אגח ט	0.2	72,052	0.08
מגה אור אגח ו	0.18	57,718	0.07
ישרס אגח יח	0.16	57,181	0.06
שלמה החז אגח יח	0.15	49,541	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.14	47,064	0.06
אמות אגח ו	0.14	48,438	0.05
ממשלתי צמוד 0527	0.02	6,167	0.01
מבנה אגח כ	0.01	4,655	0.01
מליסרון אגח כא	0	1	0