הירשמו

ילין לפידות צמוד מדינה

מחיר פדיון

120.44

מחיר קנייה

120.44

-0.06%

% החודש:0.16%
% השנה:2.25%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:3.87%
סטיית תקן (שנה):1.09
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	83.24	29,150,753	32.01
אג"ח קונצרני	25	11.25	3,787,649	4.32
קרן סל	4	5.08	143,960	1.95
פיקדונות בבנק	1	0.26	101,621	0.1
סה"כ	34	99.83	33,183,983	38.39

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	43.02	15,457,649	16.54
ממשלתי צמוד 1033	17.07	6,147,212	6.56
ממשלתי צמוד 0527	14.83	4,771,091	5.7
ממשלתי צמוד 0529	8.32	2,774,801	3.2
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.1	26,031	1.19
לאומי אגח 186	1.76	637,500	0.68
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.08	80,000	0.41
ישרס אגח טז	1.02	325,001	0.39
אמפא אגח א	0.79	288,690	0.31
עזריאלי אגח ט	0.74	243,750	0.28
מליסרון אגח יז	0.66	210,259	0.26
פועלים אגח 203	0.62	201,145	0.24
חשמל אגח 35	0.61	200,372	0.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.55	4,654	0.21
מז טפ הנ אגח 66	0.54	187,508	0.21
מגה אור אגח י	0.52	186,703	0.2
גב ים אגח יא	0.41	145,180	0.16
חשמל אגח 31	0.38	120,581	0.15
מגה אור אגח ז	0.37	118,878	0.14
עזריאלי אגח ה	0.37	120,162	0.14
מז טפ הנפק 61	0.37	120,400	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.35	33,275	0.14
מז טפ הנפק 46	0.32	102,907	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.28	91,879	0.11
ביג אגח יז	0.27	90,942	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.26	101,621	0.1
ריט 1 אגח ה	0.26	80,932	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.21	67,916	0.08
ארפורט אגח ט	0.21	72,052	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.15	47,064	0.06
אמות אגח ו	0.15	48,438	0.06
חשמל אגח 34	0.15	50,000	0.06
שלמה החז אגח יח	0.08	24,735	0.03
מבנה אגח כ	0.01	4,655	0.01