הירשמו

ילין לפידות צמוד מדינה

מחיר פדיון

119.19

מחיר קנייה

119.19

-0.02%

% החודש:0.33%
% השנה:1.19%
% 3 חודשים:0.79%
% 12 חודשים:4.71%
סטיית תקן (שנה):1.24
שארפ (שנה):0.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	82.32	28,603,383	31.47
אג"ח קונצרני	28	11.71	3,924,116	4.47
קרן סל	4	4.92	143,960	1.88
פיקדונות בבנק	1	1.04	396,266	0.4
סה"כ	38	99.99	33,067,725	38.22

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	29.89	10,918,938	11.43
ממשלתי צמוד 0726	26.97	8,805,321	10.31
ממשלתי צמוד 1028	20.64	7,489,498	7.89
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.99	26,031	1.14
ממשלתי צמוד 0536	2.44	541,743	0.93
ממשלתי צמוד 1131	2.38	847,883	0.91
מז טפ הנפק 49	1.61	532,712	0.62
ישרס אגח טז	1.26	406,104	0.48
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.06	80,000	0.4
פקדון בבנק מסוים	1.04	396,266	0.4
עזריאלי אגח ט	0.7	237,500	0.27
מליסרון אגח יז	0.65	210,259	0.25
פועלים אגח 203	0.61	201,145	0.23
חשמל אגח 35	0.59	200,372	0.23
אמפא אגח א	0.54	200,000	0.21
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	4,654	0.2
מגה אור אגח י	0.53	192,726	0.2
מז טפ הנ אגח 66	0.53	187,508	0.2
גב ים אגח יא	0.41	145,180	0.16
חשמל אגח 31	0.38	120,581	0.14
מגה אור אגח ז	0.37	118,878	0.14
עזריאלי אגח ה	0.37	120,162	0.14
מז טפ הנפק 61	0.36	120,400	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.34	33,275	0.13
מז טפ הנפק 46	0.32	102,907	0.12
ריט 1 אגח ה	0.31	97,118	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.28	90,554	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.28	91,879	0.11
ביג אגח ח	0.27	85,438	0.1
ביג אגח יז	0.27	90,942	0.1
מבנה אגח כה	0.27	100,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.2	72,052	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.15	47,064	0.06
חשמל אגח 34	0.15	50,000	0.06
שלמה החז אגח יח	0.15	49,541	0.06
אמות אגח ו	0.14	48,438	0.05
מבנה אגח כ	0.01	4,655	0.01
מגה אור אגח ו	0	1	0