ילין לפידות צמוד מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	0.22
תחילת השנה	-6.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	34.88	12,165,563	14.01
ממשלתי צמוד 1028	22.22	8,575,495	8.92
ממשלתי צמוד 1033	18.98	7,373,206	7.62
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.56	23,679	1.03
ממשלתי צמוד 0536	2.26	541,743	0.91
מז טפ הנפק 49	1.5	532,712	0.6
פקדון בבנק מסוים	1.25	502,625	0.5
ממשלתי צמוד 0529	1.25	451,583	0.5
ישרס אגח טז	1.22	421,868	0.49
ממשלתי צמוד 0527	1.02	353,717	0.41
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.98	80,000	0.39
מליסרון אגח כא	0.76	272,841	0.31
פועלים אגח 203	0.7	241,336	0.28
חשמל אגח 35	0.69	249,675	0.28
מבנה אגח כה	0.66	263,834	0.27
מליסרון אגח יז	0.66	227,780	0.27
עזריאלי אגח ט	0.65	237,500	0.26
מז טפ הנפק 61	0.63	223,976	0.25
מז טפ הנ אגח 66	0.58	218,755	0.23
מגה אור אגח ז	0.53	178,316	0.21
מגה אור אגח י	0.51	198,749	0.2
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	4,653	0.2
ארפורט אגח ט	0.47	177,719	0.19
גב ים אגח יא	0.38	145,180	0.15
חשמל אגח 34	0.37	136,533	0.15
חשמל אגח 31	0.35	120,581	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.32	33,275	0.13
עזריאלי אגח ה	0.31	106,372	0.12
מז טפ הנפק 46	0.3	102,907	0.12
ממשלתי צמוד 1131	0.29	109,752	0.11
שלמה החז אגח יח	0.29	99,153	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.29	102,448	0.12
ביג אגח יז	0.27	95,489	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.26	90,554	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.26	89,264	0.11
ביג אגח ח	0.25	85,438	0.1
ריט 1 אגח ה	0.23	76,338	0.09
מגה אור אגח ו	0.17	57,718	0.07
ישרס אגח יח	0.16	59,272	0.06
אמות אגח ו	0.15	53,819	0.06
מבנה אגח כ	0.01	5,038	0.01