ילין לפידות צמוד מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	8.22
תחילת השנה	-13.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	38.77	12,557,649	13.48
ממשלתי צמוד 1033	20.47	6,664,237	7.12
ממשלתי צמוד 0431	10.76	3,600,000	3.74
ממשלתי צמוד 0529	6.9	2,074,801	2.4
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.44	26,031	1.2
פקדון בבנק מסוים	2.41	838,969	0.84
לאומי אגח 186	1.83	597,657	0.64
ממשלתי צמוד 0527	1.72	500,001	0.6
ממשלתי צמוד 0536	1.22	250,000	0.42
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.19	80,000	0.42
ישרס אגח טז	1.14	325,001	0.4
אמפא אגח א	0.87	288,690	0.3
עזריאלי אגח ט	0.81	243,750	0.28
מליסרון אגח יז	0.73	210,259	0.25
פועלים אגח 203	0.69	201,145	0.24
חשמל אגח 35	0.67	200,372	0.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.61	4,654	0.21
מז טפ הנ אגח 66	0.6	187,508	0.21
מגה אור אגח י	0.58	186,703	0.2
גב ים אגח יא	0.45	145,180	0.16
חשמל אגח 31	0.42	120,581	0.15
מגה אור אגח ז	0.41	118,878	0.14
מז טפ הנפק 61	0.41	120,400	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	33,275	0.14
מז טפ הנפק 46	0.36	102,907	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.31	91,879	0.11
ביג אגח יז	0.3	90,942	0.11
ריט 1 אגח ה	0.29	80,932	0.1
עזריאלי אגח ה	0.27	80,108	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.23	67,916	0.08
ארפורט אגח ט	0.23	72,052	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.16	47,064	0.06
אמות אגח ו	0.16	48,438	0.06
חשמל אגח 34	0.16	50,000	0.06
מבנה אגח כ	0.02	4,655	0.01