הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
35,641.03
מחיר קנייה
35,641.03
- % החודש:1.25%
- % השנה:12.12%
- % 3 חודשים:3.12%
- % 12 חודשים:11.31%
- סטיית תקן (שנה):13.02
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
FORWARD מט"ח
קרן מחקה
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 2 | 70.2 | 1,683,395 | 64.56 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 30.29 | 9,100,000 | 0.62 |
| קרן מחקה | 1 | 30.02 | 1,062,430 | 27.61 |
| SPOT | 1 | 0.33 | 100,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.25 | 0 | 0.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 36 | 131.09 | 11,945,825 | 93.02 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500
הראל סל NASDAQ 100
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 | 39.95 | 1,378,239 | 36.74 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 30.25 | 305,156 | 27.82 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 30.02 | 1,062,430 | 27.61 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 1,000,000 | 0.14 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 750,000 | 0.07 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 725,000 | -0.03 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 700,000 | 0.04 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 650,000 | 0.04 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 550,000 | 0.08 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 550,000 | 0.08 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 500,000 | 0.02 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 450,000 | -0.01 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 400,000 | 0.01 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 362,500 | -0.01 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 362,500 | 0.05 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 250,000 | 0.04 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 150,000 | -0.01 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 150,000 | 0.02 |
| F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 150,000 | 0.01 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 125,000 | 0 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 125,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 100,000 | 0 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 75,000 | 0 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 75,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.07 |