הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
34,825.65
מחיר קנייה
34,825.65
- % החודש:1.05%
- % השנה:9.56%
- % 3 חודשים:12.07%
- % 12 חודשים:15.79%
- סטיית תקן (שנה):13.05
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 2 | 69.87 | 1,647,395 | 58.83 |
| קרן מחקה | 1 | 30.46 | 1,035,430 | 25.65 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 25.93 | 7,425,000 | -1.31 |
| SPOT | 1 | 3.49 | 1,000,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.89 | 0 | 0.75 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.22 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 34 | 130.42 | 11,107,825 | 83.72 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
הראל סל NASDAQ 100
SPOT_USDILS
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 | 39.93 | 1,353,239 | 33.62 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 30.46 | 1,035,430 | 25.65 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 29.94 | 294,156 | 25.21 |
| SPOT_USDILS | 3.49 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 1,000,000 | -0.2 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 725,000 | -0.11 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 725,000 | -0.11 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 650,000 | -0.02 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 550,000 | -0.15 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 550,000 | -0.15 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 500,000 | -0.08 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 450,000 | -0.06 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 400,000 | -0.06 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 362,500 | -0.06 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 362,500 | -0.06 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 250,000 | -0.05 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 200,000 | -0.05 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 150,000 | -0.03 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 150,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 0.42 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 125,000 | -0.03 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 125,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 0.33 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 75,000 | -0.01 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 75,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.35 |