הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
34,456.73
מחיר קנייה
34,456.73
- % החודש:0.4%
- % השנה:8.4%
- % 3 חודשים:5.67%
- % 12 חודשים:9.3%
- סטיית תקן (שנה):13.21
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 2 | 69.99 | 1,653,395 | 60.02 |
| קרן מחקה | 1 | 30.22 | 999,430 | 25.92 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 27.73 | 8,425,000 | -1.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.59 | 0 | 1.36 |
| SPOT | 1 | 1.12 | 340,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -1.3 | 0 | -1.1 |
| סה"כ | 35 | 129.35 | 11,417,825 | 84.31 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
הראל סל NASDAQ 100
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 | 39.9 | 1,368,239 | 34.22 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 30.22 | 999,430 | 25.92 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 30.09 | 285,156 | 25.8 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 1,000,000 | -0.32 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 725,000 | -0.2 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 725,000 | -0.2 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 650,000 | -0.1 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 550,000 | -0.05 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 550,000 | -0.04 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 500,000 | -0.14 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 450,000 | -0.12 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 400,000 | -0.11 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 362,500 | -0.1 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 362,500 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | 1.12 | 340,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.83 | 0 | 0.71 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 250,000 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.76 | 0 | 0.65 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 200,000 | -0.08 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 150,000 | -0.04 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 150,000 | -0.01 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 125,000 | -0.05 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 125,000 | -0.03 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 75,000 | -0.02 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 75,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.32 | 0 | -1.13 |