הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
31,247.59
מחיר קנייה
31,247.59
- % החודש:2.67%
- % השנה:-1.7%
- % 3 חודשים:-3.53%
- % 12 חודשים:11.47%
- סטיית תקן (שנה):13.8
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 2 | 69.85 | 1,699,095 | 61.34 |
| קרן מחקה | 1 | 30.04 | 1,117,930 | 26.38 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 28.48 | 8,075,000 | -1.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.15 | 0 | 1.01 |
| SPOT | 1 | 0.12 | 34,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -1.28 | 0 | -1.11 |
| סה"כ | 31 | 128.36 | 10,926,025 | 86.44 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
הראל סל NASDAQ 100
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 | 40.02 | 1,391,239 | 35.14 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 30.04 | 1,117,930 | 26.38 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 29.83 | 307,856 | 26.19 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.99 | 1,700,000 | -0.34 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 725,000 | -0.15 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 650,000 | -0.12 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 550,000 | -0.11 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 550,000 | -0.07 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 550,000 | -0.07 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 500,000 | 0 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 450,000 | -0.12 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 400,000 | 0 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 250,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.75 | 0 | 0.66 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 200,000 | -0.02 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 150,000 | -0.03 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 150,000 | -0.02 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 125,000 | -0.03 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 125,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 34,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.28 | 0 | -1.12 |