הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
28,292.26
מחיר קנייה
28,292.26
- % החודש:-4.77%
- % השנה:-9.48%
- % 3 חודשים:-11.37%
- % 12 חודשים:1.91%
- סטיית תקן (שנה):21.67
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
FORWARD מט"ח
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 2 | 69.96 | 1,768,495 | 60.86 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 31.92 | 7,800,000 | -0.26 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 29.96 | 1,355,830 | 26.06 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.63 | 0 | 0.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 36 | 132.46 | 10,924,325 | 87.22 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
הראל סל NASDAQ 100
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 | 40.16 | 1,435,739 | 34.94 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 29.96 | 1,355,830 | 26.06 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 29.8 | 332,756 | 25.92 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 700,000 | 0.01 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 550,000 | -0.02 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 550,000 | -0.03 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 550,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 550,000 | 0 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 500,000 | -0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 450,000 | -0.04 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 450,000 | -0.04 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 400,000 | -0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 400,000 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 250,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 250,000 | 0 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 250,000 | -0.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 250,000 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 200,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 200,000 | 0 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 200,000 | 0 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 200,000 | -0.01 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 175,000 | -0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 175,000 | -0.02 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 150,000 | -0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.49 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 125,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 125,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |