הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
32,628.51
מחיר קנייה
32,628.51
- % החודש:1.12%
- % השנה:4.39%
- % 3 חודשים:7.15%
- % 12 חודשים:2.96%
- סטיית תקן (שנה):20.55
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה פתוחה
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 2 | 69.43 | 1,709,795 | 61.2 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 29.97 | 1,342,630 | 26.42 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 26.65 | 6,925,000 | -0.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.3 | 0 | 1.15 |
| SPOT | 1 | 0.96 | 250,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.04 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 34 | 128.27 | 10,227,425 | 87.84 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
הראל סל NASDAQ 100
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 | 39.76 | 1,397,239 | 35.05 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 29.97 | 1,342,630 | 26.42 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 29.67 | 312,556 | 26.15 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 1,250,000 | -0.18 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 550,000 | -0.11 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 550,000 | -0.09 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 550,000 | 0.02 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 550,000 | 0.02 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 500,000 | 0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 450,000 | -0.11 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 400,000 | -0.08 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 250,000 | -0.04 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 250,000 | -0.04 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 250,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 250,000 | 0 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 200,000 | -0.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 200,000 | -0.03 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 200,000 | -0.03 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 200,000 | -0.03 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 175,000 | -0.04 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 150,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 0.42 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 125,000 | -0.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 125,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | 0 | -0.49 |