הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
31,596.18
מחיר קנייה
31,596.18
- % החודש:0.43%
- % השנה:1.09%
- % 3 חודשים:4.82%
- % 12 חודשים:5.84%
- סטיית תקן (שנה):20.4
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה פתוחה
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 2 | 70.35 | 1,720,795 | 59.9 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 30.07 | 1,322,630 | 25.6 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 25.42 | 6,425,000 | -1.31 |
| SPOT | 1 | 2.57 | 650,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.49 | 0 | 0.42 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.62 | 0 | -0.52 |
| סה"כ | 31 | 128.28 | 10,118,425 | 84.1 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500
הראל סל NASDAQ 100
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 | 40.21 | 1,404,739 | 34.24 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 30.14 | 316,056 | 25.66 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 30.07 | 1,322,630 | 25.6 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 1,250,000 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | 2.57 | 650,000 | 0 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 550,000 | -0.13 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 550,000 | -0.13 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 550,000 | -0.11 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 550,000 | -0.1 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 450,000 | -0.12 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 400,000 | -0.09 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 250,000 | -0.04 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 250,000 | -0.04 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 250,000 | -0.06 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 200,000 | -0.03 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 200,000 | -0.04 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 200,000 | -0.03 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 200,000 | -0.03 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 175,000 | -0.05 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 150,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 0.42 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 125,000 | -0.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 125,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.69 | 0 | -0.59 |