הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
32,344.07
מחיר קנייה
32,344.07
- % החודש:-0.64%
- % השנה:3.48%
- % 3 חודשים:-0.05%
- % 12 חודשים:0.93%
- סטיית תקן (שנה):20.4
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 2 | 69.75 | 1,736,295 | 64.15 |
| קרן מחקה | 1 | 29.77 | 1,262,630 | 27.38 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 28.52 | 7,925,000 | -0.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.23 | 0 | 1.13 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.84 | 0 | -0.76 |
| סה"כ | 32 | 128.43 | 10,923,925 | 91.51 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500
הראל סל NASDAQ 100
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 | 39.94 | 1,420,239 | 36.73 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 29.81 | 316,056 | 27.42 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 29.77 | 1,262,630 | 27.38 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 1,700,000 | 0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 725,000 | 0 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 550,000 | 0 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 550,000 | -0.03 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 550,000 | -0.03 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 500,000 | -0.03 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 500,000 | -0.02 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 500,000 | -0.03 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 450,000 | -0.02 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 400,000 | -0.04 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 250,000 | -0.06 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 250,000 | -0.03 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 200,000 | -0.04 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 200,000 | -0.05 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.53 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 0.41 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 125,000 | -0.03 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 125,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.14 | 0 | -1.05 |