הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	-0.23
תחילת השנה	-1.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל S&P 500	39.95	1,378,239	36.74
הראל סל NASDAQ 100	30.25	305,156	27.82
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח	30.02	1,062,430	27.61
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,000,000	0.14
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,000,000	0.06
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	2.49	750,000	0.07
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.41	725,000	-0.03
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	2.33	700,000	0.04
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.16	650,000	0.04
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.83	550,000	0.08
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.83	550,000	0.08
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.66	500,000	0.02
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.5	450,000	-0.01
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.33	400,000	0.01
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.21	362,500	-0.01
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.21	362,500	0.05
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.83	250,000	0.04
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.5	150,000	-0.01
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.5	150,000	0.02
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	0.5	150,000	0.01
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.42	125,000	0
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.42	125,000	0.03
SPOT_USDILS	0.33	100,000	0
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.25	75,000	0
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.25	75,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.07