הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	-0.69
תחילת השנה	-0.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל S&P 500	40.09	1,395,739	32.79
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח	30.12	1,397,630	24.63
הראל סל NASDAQ 100	29.95	325,056	24.49
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00	3.1	700,000	0
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	2.44	550,000	0.01
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.44	550,000	0.01
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.44	550,000	0.03
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.44	550,000	0.03
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.22	500,000	0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2	450,000	-0.01
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.77	400,000	0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.11	250,000	0.02
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.11	250,000	0.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.11	250,000	0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.89	200,000	0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.89	200,000	0.01
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.89	200,000	0.01
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.89	200,000	0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.78	175,000	-0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.67	150,000	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.55	125,000	0.01
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.55	125,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-55,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.48	0	-0.39
פיקדון בבנק מסוים	-0.74	0	-0.61