הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.62	1.18
תחילת השנה	-0.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל S&P 500	40.21	1,404,739	34.24
הראל סל NASDAQ 100	30.14	316,056	25.66
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח	30.07	1,322,630	25.6
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	4.95	1,250,000	-0.21
SPOT_USDILS	2.57	650,000	0
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	2.18	550,000	-0.13
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.18	550,000	-0.13
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.18	550,000	-0.11
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.18	550,000	-0.1
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.78	450,000	-0.12
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.58	400,000	-0.09
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.99	250,000	-0.04
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.99	250,000	-0.04
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.99	250,000	-0.06
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.79	200,000	-0.03
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.79	200,000	-0.04
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.79	200,000	-0.03
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.79	200,000	-0.03
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.69	175,000	-0.05
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.59	150,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	0.42
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.49	125,000	-0.02
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.49	125,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.69	0	-0.59