הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.15	0.72
תחילת השנה	-2.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל S&P 500	39.9	1,368,239	34.22
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח	30.22	999,430	25.92
הראל סל NASDAQ 100	30.09	285,156	25.8
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.29	1,000,000	-0.32
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.29	1,000,000	-0.08
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.39	725,000	-0.2
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.39	725,000	-0.2
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.14	650,000	-0.1
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.81	550,000	-0.05
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	1.81	550,000	-0.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.65	500,000	-0.14
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.48	450,000	-0.12
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.32	400,000	-0.11
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.19	362,500	-0.1
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.19	362,500	-0.1
SPOT_USDILS	1.12	340,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.83	0	0.71
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.82	250,000	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	0.65
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	0.66	200,000	-0.08
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.49	150,000	-0.04
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.49	150,000	-0.01
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.41	125,000	-0.05
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.41	125,000	-0.03
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.25	75,000	-0.02
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.25	75,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.32	0	-1.13