הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
37,889.53
מחיר קנייה
37,889.53
- % החודש:1.01%
- % השנה:14.03%
- % 3 חודשים:5.6%
- % 12 חודשים:9.12%
- סטיית תקן (שנה):19.27
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 3 | 80 | 1,968,837 | 217.9 |
| קרן מחקה | 1 | 19.89 | 2,498,380 | 54.18 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.47 | 0 | 1.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.14 | 0 | -0.39 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -27.59 | -22,720,000 | -0.18 |
| סה"כ | 14 | 72.63 | -18,252,783 | 272.8 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הראל סל DJ Industrial Average
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 30.03 | 1,274,860 | 81.8 |
| הראל סל DJ Industrial Average | 29.96 | 434,052 | 81.61 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 20.01 | 259,925 | 54.49 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 19.89 | 2,498,380 | 54.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -0.39 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -27.59 | -22,720,000 | -0.18 |