הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
43,259.34
מחיר קנייה
43,259.34
- % החודש:3.82%
- % השנה:14.69%
- % 3 חודשים:7%
- % 12 חודשים:25.5%
- סטיית תקן (שנה):14
- שארפ (שנה):1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 3 | 79.63 | 2,045,637 | 245.97 |
| קרן מחקה | 1 | 20.17 | 2,402,480 | 62.3 |
| פיקדונות בבנק | 9 | -0.32 | 0 | -0.97 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -27.6 | -30,213,000 | 1.24 |
| סה"כ | 16 | 71.88 | -25,764,883 | 308.54 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הראל סל DJ Industrial Average
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 29.8 | 1,279,560 | 92.05 |
| הראל סל DJ Industrial Average | 29.66 | 520,152 | 91.61 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 20.17 | 245,925 | 62.31 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 20.17 | 2,402,480 | 62.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | 0 | -1.88 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.11 | -1,213,000 | 0.01 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.65 | -4,000,000 | 0.05 |
| F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -22.84 | -25,000,000 | 1.18 |