הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
30,287.46
מחיר קנייה
30,287.46
- % החודש:-3.25%
- % השנה:-8.85%
- % 3 חודשים:-12.4%
- % 12 חודשים:3.33%
- סטיית תקן (שנה):20.24
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 3 | 80.27 | 2,028,987 | 203.32 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 19.92 | 2,624,780 | 50.45 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.45 | 0 | 1.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.21 | 0 | 0.53 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -30.8 | -21,880,000 | -0.48 |
| סה"כ | 15 | 70.05 | -17,226,233 | 254.96 |
אחזקות הקרן
הראל סל DJ Industrial Average
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל DJ Industrial Average | 30.55 | 413,402 | 77.38 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 29.99 | 1,334,160 | 75.97 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 19.92 | 2,624,780 | 50.45 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 19.73 | 281,425 | 49.97 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 850,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 1.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_200225_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -32 | -22,730,000 | -0.49 |