הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
37,882.09
מחיר קנייה
37,882.09
- % החודש:-2.48%
- % השנה:0.43%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:9.92%
- סטיית תקן (שנה):18.65
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 3 | 79.93 | 1,955,437 | 219.89 |
| קרן מחקה | 1 | 20.08 | 2,499,880 | 55.24 |
| SPOT | 1 | 0.36 | 300,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.18 | 0 | 0.51 |
| פיקדונות בבנק | 9 | -0.89 | 0 | -2.45 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -30.94 | -26,010,000 | -0.32 |
| סה"כ | 16 | 68.72 | -21,254,683 | 272.86 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הראל סל DJ Industrial Average
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 30.01 | 1,265,360 | 82.56 |
| הראל סל DJ Industrial Average | 29.92 | 432,652 | 82.3 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 20.08 | 2,499,880 | 55.24 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 20 | 257,425 | 55.02 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.92 | 0 | -2.53 |
| F_201125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -30.94 | -26,010,000 | -0.32 |