הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
34,865.71
מחיר קנייה
34,865.71
- % החודש:2.35%
- % השנה:4.93%
- % 3 חודשים:15.12%
- % 12 חודשים:11.6%
- סטיית תקן (שנה):20.24
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 3 | 80.3 | 1,964,287 | 185.38 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 20.1 | 2,632,780 | 46.39 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.14 | 0 | 0.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.21 | 0 | -0.48 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -27.96 | -17,800,000 | -0.07 |
| סה"כ | 14 | 72.37 | -13,202,933 | 231.55 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הראל סל DJ Industrial Average
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 30.11 | 1,297,860 | 69.52 |
| הראל סל DJ Industrial Average | 30.07 | 388,502 | 69.41 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 20.12 | 277,925 | 46.46 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 20.1 | 2,632,780 | 46.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.21 | 0 | -0.48 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -27.96 | -17,800,000 | -0.07 |