הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
36,954.83
מחיר קנייה
36,954.83
- % החודש:0.41%
- % השנה:11.22%
- % 3 חודשים:6.57%
- % 12 חודשים:11.59%
- סטיית תקן (שנה):19.17
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה פתוחה
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 3 | 80.01 | 1,940,837 | 204.89 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 20.16 | 2,624,380 | 51.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.26 | 0 | 0.67 |
| SPOT | 1 | -0.26 | -196,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.81 | 0 | -2.07 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -29.97 | -22,633,000 | -1.34 |
| סה"כ | 15 | 69.39 | -18,263,783 | 253.78 |
אחזקות הקרן
הראל סל DJ Industrial Average
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל DJ Industrial Average | 30.11 | 422,052 | 77.12 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 29.98 | 1,260,860 | 76.76 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 20.16 | 2,624,380 | 51.63 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 19.92 | 257,925 | 51.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -196,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.81 | 0 | -2.07 |
| F_230725_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -29.97 | -22,633,000 | -1.34 |