הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
41,645.29
מחיר קנייה
41,645.29
- % החודש:-2.51%
- % השנה:10.41%
- % 3 חודשים:-1.62%
- % 12 חודשים:14.71%
- סטיית תקן (שנה):14.02
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 3 | 80.08 | 2,059,637 | 251.14 |
| קרן מחקה | 1 | 19.95 | 2,342,480 | 62.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.28 | 0 | 0.86 |
| פיקדונות בבנק | 9 | -1.02 | 0 | -3.2 |
| SPOT | 1 | -2.48 | -2,615,000 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -28.4 | -30,000,000 | 0.24 |
| סה"כ | 18 | 68.41 | -28,212,883 | 311.61 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הראל סל DJ Industrial Average
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 29.99 | 1,319,560 | 94.05 |
| הראל סל DJ Industrial Average | 29.93 | 490,152 | 93.86 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 20.16 | 249,925 | 63.23 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 19.95 | 2,342,480 | 62.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 1.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.4 | 0 | -4.39 |
| SPOT_USDILS | -2.48 | -2,615,000 | 0.02 |
| F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.73 | -5,000,000 | 0.04 |
| F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -23.67 | -25,000,000 | 0.2 |