הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
42,111.03
מחיר קנייה
42,111.03
- % החודש:-0.26%
- % השנה:11.64%
- % 3 חודשים:-2.85%
- % 12 חודשים:13.03%
- סטיית תקן (שנה):14.02
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 3 | 80.02 | 2,065,637 | 255.75 |
| קרן מחקה | 1 | 19.92 | 2,443,480 | 63.69 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 1.1 | 0 | 3.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.21 | 0 | -0.66 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -29.42 | -31,434,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 71.41 | -26,924,883 | 322.31 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הראל סל DJ Industrial Average
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 30.02 | 1,316,560 | 95.95 |
| הראל סל DJ Industrial Average | 29.92 | 487,152 | 95.63 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 20.08 | 261,925 | 64.18 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 19.92 | 2,443,480 | 63.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 2.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.21 | 0 | -0.66 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.34 | -1,434,000 | -0.02 |
| F_240826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.68 | -5,000,000 | 0.01 |
| F_240826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -23.4 | -25,000,000 | 0.02 |