הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
42,484.03
מחיר קנייה
42,484.03
- % החודש:0.84%
- % השנה:12.63%
- % 3 חודשים:16.33%
- % 12 חודשים:29.53%
- סטיית תקן (שנה):13.39
- שארפ (שנה):1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 3 | 80.04 | 1,985,137 | 212.23 |
| קרן מחקה | 1 | 20.07 | 2,402,480 | 53.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.45 | 0 | 1.18 |
| פיקדונות בבנק | 9 | -0.22 | 0 | -0.58 |
| SPOT | 1 | -1.35 | -1,133,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -29.82 | -25,000,000 | -1.51 |
| סה"כ | 16 | 69.17 | -21,745,383 | 264.52 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הראל סל DJ Industrial Average
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 30.07 | 1,279,560 | 79.73 |
| הראל סל DJ Industrial Average | 29.84 | 438,652 | 79.11 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 20.13 | 266,925 | 53.38 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 20.07 | 2,402,480 | 53.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.59 |
| SPOT_USDILS | -1.35 | -1,133,000 | 0 |
| F_110326_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -29.82 | -25,000,000 | -1.51 |