הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
33,264.97
מחיר קנייה
33,264.97
- % החודש:2.45%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:5.95%
- % 12 חודשים:9.19%
- סטיית תקן (שנה):20.49
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה פתוחה
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 3 | 80.5 | 1,996,787 | 192.51 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 19.87 | 2,632,780 | 47.51 |
| SPOT | 1 | 0.47 | 300,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.1 | 0 | 0.24 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.27 | 0 | -0.64 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -31.7 | -20,292,000 | -1.26 |
| סה"כ | 15 | 68.97 | -15,362,433 | 238.36 |
אחזקות הקרן
הראל סל DJ Industrial Average
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל DJ Industrial Average | 30.26 | 379,402 | 72.36 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 30.25 | 1,329,460 | 72.33 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 19.99 | 287,925 | 47.82 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 19.87 | 2,632,780 | 47.51 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.62 |
| F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -31.7 | -20,292,000 | -1.26 |