הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
35,880.31
מחיר קנייה
35,880.31
- % החודש:0.08%
- % השנה:7.98%
- % 3 חודשים:8.39%
- % 12 חודשים:14.68%
- סטיית תקן (שנה):19.04
- שארפ (שנה):0.55
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.86 | 1.05 |
| תחילת השנה | -8.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 30.04 | 1,280,860 | 76.39 |
| הראל סל DJ Industrial Average | 30.03 | 421,502 | 76.38 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 20.04 | 2,632,780 | 50.96 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 19.99 | 262,925 | 50.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -590,000 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -25.5 | -19,250,000 | 0.76 |