הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
36,433.62
מחיר קנייה
36,433.62
- % החודש:-5.71%
- % השנה:-3.41%
- % 3 חודשים:-5%
- % 12 חודשים:12.77%
- סטיית תקן (שנה):18.21
- שארפ (שנה):0.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.27 | -3.82 |
| תחילת השנה | 1.29 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל DJ Industrial Average | 30.13 | 438,652 | 82.55 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 30.12 | 1,259,560 | 82.54 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 20.09 | 2,493,980 | 55.04 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 20.07 | 257,425 | 55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.55 |
| F_301225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -29.75 | -25,581,000 | -0.03 |