הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
43,259.34
מחיר קנייה
43,259.34
- % החודש:3.82%
- % השנה:14.69%
- % 3 חודשים:7%
- % 12 חודשים:25.5%
- סטיית תקן (שנה):14
- שארפ (שנה):1.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.48 | 0.26 |
| תחילת השנה | 3.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 29.8 | 1,279,560 | 92.05 |
| הראל סל DJ Industrial Average | 29.66 | 520,152 | 91.61 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 20.17 | 245,925 | 62.31 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 20.17 | 2,402,480 | 62.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | 0 | -1.88 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.11 | -1,213,000 | 0.01 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.65 | -4,000,000 | 0.05 |
| F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -22.84 | -25,000,000 | 1.18 |