הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
42,484.03
מחיר קנייה
42,484.03
- % החודש:0.84%
- % השנה:12.63%
- % 3 חודשים:16.33%
- % 12 חודשים:29.53%
- סטיית תקן (שנה):13.39
- שארפ (שנה):1.89
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.22 | -0.69 |
| תחילת השנה | 2.58 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 30.07 | 1,279,560 | 79.73 |
| הראל סל DJ Industrial Average | 29.84 | 438,652 | 79.11 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 20.13 | 266,925 | 53.38 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 20.07 | 2,402,480 | 53.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.59 |
| SPOT_USDILS | -1.35 | -1,133,000 | 0 |
| F_110326_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -29.82 | -25,000,000 | -1.51 |