הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
29,710.16
מחיר קנייה
29,710.16
- % החודש:-5.09%
- % השנה:-10.59%
- % 3 חודשים:-14.07%
- % 12 חודשים:2.95%
- סטיית תקן (שנה):20.2
- שארפ (שנה):-0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.25 | -2.51 |
| תחילת השנה | -0.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל DJ Industrial Average | 30.04 | 408,402 | 79.61 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 30 | 1,347,160 | 79.52 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 19.9 | 283,425 | 52.73 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 19.85 | 2,534,780 | 52.6 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 180,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.61 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -30.98 | -22,935,000 | 0.4 |