הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
33,103.6
מחיר קנייה
33,103.6
- % החודש:1.95%
- % השנה:-0.37%
- % 3 חודשים:5.44%
- % 12 חודשים:8.57%
- סטיית תקן (שנה):20.54
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.49 | -1.34 |
| תחילת השנה | -3.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל DJ Industrial Average | 30.26 | 379,402 | 72.36 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 30.25 | 1,329,460 | 72.33 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 19.99 | 287,925 | 47.82 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 19.87 | 2,632,780 | 47.51 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.62 |
| F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -31.7 | -20,292,000 | -1.26 |