הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
41,977.79
מחיר קנייה
41,977.79
- % החודש:0.2%
- % השנה:11.29%
- % 3 חודשים:-1.24%
- % 12 חודשים:14.06%
- סטיית תקן (שנה):13.99
- שארפ (שנה):0.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.9 | 1.95 |
| תחילת השנה | 8.96 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 29.96 | 1,306,560 | 92.23 |
| הראל סל DJ Industrial Average | 29.87 | 467,152 | 91.96 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 20.24 | 265,925 | 62.3 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 19.94 | 2,362,480 | 61.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 1.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.43 | -1,435,000 | 0.01 |
| F_270726_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.97 | -5,000,000 | -0.14 |
| F_130726_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -24.84 | -25,000,000 | -0.78 |