קסם אקטיב כספית דולרית
מחיר פדיון
39,465.87
מחיר קנייה
39,465.87
- % החודש:-1.32%
- % השנה:-5.83%
- % 3 חודשים:-4.55%
- % 12 חודשים:-5.12%
- סטיית תקן (שנה):10.35
- שארפ (שנה):-0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 90.32 | 108,750,000 | 363.96 |
| תעודות חוב | 3 | 5.07 | 6,014,000 | 20.42 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.81 | 11,579,617 | 11.31 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.25 | 1,500,000 | 5.04 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 0.79 | 0 | 3.19 |
| סה"כ | 31 | 100.24 | 127,843,617 | 403.93 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/05/25
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 07/10/25
TREASURY BILL B 10/09/25
TREASURY BILL B 08/28/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 21.64 | 26,000,000 | 87.22 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 10.38 | 12,500,000 | 41.85 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 8.77 | 10,500,000 | 35.33 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 7.02 | 8,500,000 | 28.3 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 6.64 | 8,000,000 | 26.76 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 6.59 | 8,000,000 | 26.57 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 5.82 | 7,000,000 | 23.46 |
| TREASURY BILL B 07/22/25 | 4.17 | 5,000,000 | 16.8 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 4.15 | 5,000,000 | 16.71 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 4.14 | 5,000,000 | 16.69 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 3.75 | 4,500,000 | 15.09 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 2.49 | 3,000,000 | 10.02 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 2.47 | 3,000,000 | 9.95 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.41 | 2,850,000 | 9.71 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.4 | 2,850,000 | 9.66 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.96 | 7,996,617 | 7.89 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.25 | 1,500,000 | 5.04 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 1.25 | 1,500,000 | 5.02 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.85 | 3,583,000 | 3.42 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 0.63 | 750,000 | 2.52 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 0.41 | 500,000 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 1.53 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.26 | 314,000 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |