קסם אקטיב כספית דולרית
מחיר פדיון
36,773.4
מחיר קנייה
36,773.4
- % החודש:-1.91%
- % השנה:-3.91%
- % 3 חודשים:3.05%
- % 12 חודשים:-9.7%
- סטיית תקן (שנה):9.78
- שארפ (שנה):-1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 94.45 | 95,300,000 | 267.62 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.32 | 0 | 20.79 |
| תעודות חוב | 2 | 2.37 | 2,364,000 | 6.71 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.05 | 6,543,000 | 5.83 |
| סה"כ | 25 | 106.19 | 104,207,000 | 300.95 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 07/30/26
TREASURY BILL B 06/18/26
TREASURY BILL B 07/07/26
TREASURY BILL B 08/25/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 14.62 | 14,750,000 | 41.42 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 14.35 | 14,500,000 | 40.66 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 14.21 | 14,300,000 | 40.27 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 13.89 | 14,000,000 | 39.35 |
| TREASURY BILL B 08/25/26 | 9.38 | 9,500,000 | 26.57 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 8.9 | 9,000,000 | 25.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.67 | 0 | 21.75 |
| TREASURY BILL B 06/04/26 | 6.97 | 7,000,000 | 19.74 |
| TREASURY BILL B 08/04/26 | 5.19 | 5,250,000 | 14.72 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 4.96 | 5,000,000 | 14.05 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.05 | 2,050,000 | 5.82 |
| TREASURY BILL B 08/13/26 | 1.48 | 1,500,000 | 4.2 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.05 | 3,583,000 | 2.98 |
| מרב פקדון אגח ו | 1 | 2,960,000 | 2.85 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 0.5 | 500,000 | 1.41 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.32 | 314,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | 0 | -0.98 |