קסם אקטיב כספית דולרית

מחיר פדיון

41,899.9

מחיר קנייה

41,899.9

-0.77%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	91.58	120,500,000	426.81
תעודות חוב	3	5.07	6,614,000	23.68
אג"ח קונצרני	2	2.53	11,579,617	11.79
פיקדונות בבנק	10	0.28	0	1.33
סה"כ	28	99.46	138,693,617	463.6

TREASURY BILL B 03/06/25

TREASURY BILL B 04/24/25

TREASURY BILL B 05/15/25

TREASURY BILL B 06/12/25

TREASURY BILL B 08/21/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 03/06/25	20.64	27,000,000	96.2
TREASURY BILL B 04/24/25	19.76	26,000,000	92.11
TREASURY BILL B 05/15/25	12.51	16,500,000	58.31
TREASURY BILL B 06/12/25	9.83	13,000,000	45.79
TREASURY BILL B 08/21/25	4.87	6,500,000	22.71
TREASURY BILL B 05/22/25	4.55	6,000,000	21.19
TREASURY BILL B 04/08/25	3.81	5,000,000	17.75
TREASURY BILL B 06/05/25	3.78	5,000,000	17.63
TREASURY BILL B 04/03/25	3.43	4,500,000	15.98
TREASURY BILL B 03/20/25	3.05	4,000,000	14.23
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.46	3,200,000	11.48
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.37	3,100,000	11.06
TREASURY BILL B 03/04/25	2.29	3,000,000	10.69
אלה פקדון אגח ד	1.77	7,996,617	8.24
TREASURY BILL B 03/13/25	1.53	2,000,000	7.12
TREASURY BILL B 03/18/25	1.53	2,000,000	7.12
גלעד פקדון אגח ו	0.76	3,583,000	3.55
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.49
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.24	314,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.2