קסם אקטיב כספית דולרית

מחיר פדיון

39,986.57

מחיר קנייה

39,986.57

0.28%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	12	91.77	114,900,000	426.63
תעודות חוב	3	5.08	6,264,000	23.59
אג"ח קונצרני	2	2.66	11,579,617	12.39
פיקדונות בבנק	10	0.72	0	3.32
סה"כ	27	100.23	132,743,617	465.92

TREASURY BILL B 04/24/25

TREASURY BILL B 05/13/25

TREASURY BILL B 05/15/25

TREASURY BILL B 06/12/25

TREASURY BILL B 08/28/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 04/24/25	20.84	26,000,000	96.88
TREASURY BILL B 05/13/25	14.32	17,900,000	66.55
TREASURY BILL B 05/15/25	13.19	16,500,000	61.33
TREASURY BILL B 06/12/25	10.36	13,000,000	48.17
TREASURY BILL B 08/28/25	6.32	8,000,000	29.38
TREASURY BILL B 08/21/25	5.14	6,500,000	23.89
TREASURY BILL B 05/22/25	4.79	6,000,000	22.28
TREASURY BILL B 04/08/25	4.02	5,000,000	18.67
TREASURY BILL B 06/05/25	3.99	5,000,000	18.54
TREASURY BILL B 04/03/25	3.62	4,500,000	16.81
TREASURY BILL B 05/29/25	2.79	3,500,000	12.99
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.51	3,100,000	11.65
TREASURY BILL B 06/03/25	2.39	3,000,000	11.13
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.32	2,850,000	10.77
אלה פקדון אגח ד	1.86	7,996,617	8.66
גלעד פקדון אגח ו	0.8	3,583,000	3.73
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.75
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.34
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.25	314,000	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0