קסם אקטיב כספית דולרית
מחיר פדיון
36,156.39
מחיר קנייה
36,156.39
- % החודש:5.15%
- % השנה:-5.52%
- % 3 חודשים:-2.73%
- % 12 חודשים:-11.51%
- סטיית תקן (שנה):10.1
- שארפ (שנה):-1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 93.1 | 88,500,000 | 277.66 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.58 | 11,579,617 | 10.69 |
| תעודות חוב | 2 | 2.5 | 2,364,000 | 7.47 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 0.83 | 0 | 2.48 |
| סה"כ | 25 | 100.01 | 102,443,617 | 298.3 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/07/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 06/18/26
TREASURY BILL B 05/07/26
TREASURY BILL B 05/14/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 14.7 | 14,000,000 | 43.85 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 13.9 | 13,250,000 | 41.47 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 12.63 | 12,000,000 | 37.66 |
| TREASURY BILL B 05/07/26 | 10.83 | 10,250,000 | 32.3 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 9.5 | 9,000,000 | 28.34 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 9.42 | 9,000,000 | 28.11 |
| TREASURY BILL B 06/04/26 | 7.38 | 7,000,000 | 22 |
| TREASURY BILL B 05/28/26 | 6.33 | 6,000,000 | 18.87 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 5.25 | 5,000,000 | 15.66 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.47 | 7,996,617 | 7.37 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.17 | 2,050,000 | 6.48 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 1.59 | 1,500,000 | 4.74 |
| TREASURY BILL B 08/13/26 | 1.57 | 1,500,000 | 4.68 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.11 | 3,583,000 | 3.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 1.15 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.33 | 314,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |