קסם אקטיב כספית דולרית

מחיר פדיון

37,237.14

מחיר קנייה

37,237.14

0.3%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח מדינה

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	14	86.64	96,750,000	306.75
אג"ח מדינה	1	6.35	7,000,000	22.47
תעודות חוב	3	3.15	3,504,990	11.17
אג"ח קונצרני	2	3.04	11,579,617	10.76
פיקדונות בבנק	10	0.62	0	2.2
סה"כ	30	99.8	118,834,607	353.35

TREASURY BILL B 03/10/26

TREASURY BILL B 01/22/26

TREASURY BILL B 02/19/26

TREASURY BILL B 04/14/26

TREASURY BILL B 02/24/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 03/10/26	12.52	14,000,000	44.33
TREASURY BILL B 01/22/26	10.78	12,000,000	38.17
TREASURY BILL B 02/19/26	8.96	10,000,000	31.72
TREASURY BILL B 04/14/26	7.35	8,250,000	26.03
TREASURY BILL B 02/24/26	7.17	8,000,000	25.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	6.35	7,000,000	22.47
TREASURY BILL B 02/05/26	6.28	7,000,000	22.24
TREASURY BILL B 03/05/26	6.26	7,000,000	22.17
TREASURY BILL B 01/29/26	6.06	6,750,000	21.46
TREASURY BILL B 03/26/26	5.8	6,500,000	20.55
TREASURY BILL B 01/13/26	4.72	5,250,000	16.71
TREASURY BILL B 02/26/26	4.48	5,000,000	15.85
TREASURY BILL B 05/14/26	2.67	3,000,000	9.44
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.38	2,650,000	8.43
TREASURY BILL B 02/12/26	2.24	2,500,000	7.94
אלה פקדון אגח ד	2.1	7,996,617	7.45
TREASURY BILL B 01/20/26	1.35	1,500,000	4.77
גלעד פקדון אגח ו	0.94	3,583,000	3.31
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	1.94
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.49	540,990	1.73
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.28	314,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0