קסם אקטיב כספית דולרית
מחיר פדיון
37,587.51
מחיר קנייה
37,587.51
- % החודש:0.85%
- % השנה:-1.78%
- % 3 חודשים:-3.36%
- % 12 חודשים:-8.17%
- סטיית תקן (שנה):9.89
- שארפ (שנה):-1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 87.03 | 102,250,000 | 332.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.02 | 7,000,000 | 22.96 |
| תעודות חוב | 3 | 3.02 | 3,504,990 | 11.53 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.87 | 11,579,617 | 10.93 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 1.2 | 0 | 4.55 |
| סה"כ | 32 | 100.14 | 124,334,607 | 382.03 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/10/26
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 02/19/26
TREASURY BILL B 02/05/26
TREASURY BILL B 02/24/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 11.88 | 14,000,000 | 45.33 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 10.23 | 12,000,000 | 39.04 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 8.5 | 10,000,000 | 32.44 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 6.81 | 8,000,000 | 25.99 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 6.8 | 8,000,000 | 25.94 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 6.19 | 7,250,000 | 23.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 6.02 | 7,000,000 | 22.96 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 5.94 | 7,000,000 | 22.67 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 5.5 | 6,500,000 | 21.01 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 4.5 | 5,250,000 | 17.17 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 4.49 | 5,250,000 | 17.13 |
| TREASURY BILL B 02/26/26 | 4.25 | 5,000,000 | 16.21 |
| TREASURY BILL B 12/02/25 | 3.43 | 4,000,000 | 13.08 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 2.57 | 3,000,000 | 9.79 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 2.53 | 3,000,000 | 9.65 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.29 | 2,650,000 | 8.73 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 2.13 | 2,500,000 | 8.12 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.99 | 7,996,617 | 7.58 |
| TREASURY BILL B 01/20/26 | 1.28 | 1,500,000 | 4.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 3.44 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.88 | 3,583,000 | 3.35 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.46 | 540,990 | 1.77 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.27 | 314,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |