קסם אקטיב כספית דולרית

מחיר פדיון

39,079.09

מחיר קנייה

39,079.09

-0.2%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	14	95.11	107,400,000	319.21
תעודות חוב	2	2.12	2,364,000	7.13
אג"ח קונצרני	2	1.85	6,543,000	6.22
פיקדונות בבנק	10	0.9	0	3.01
סה"כ	28	99.98	116,307,000	335.57

TREASURY BILL B 10/15/26

TREASURY BILL B 12/17/26

TREASURY BILL B 12/10/26

TREASURY BILL B 11/05/26

TREASURY BILL B 02/18/27

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 10/15/26	15.09	17,000,000	50.64
TREASURY BILL B 12/17/26	13.67	15,500,000	45.86
TREASURY BILL B 12/10/26	8.82	10,000,000	29.61
TREASURY BILL B 11/05/26	7.97	9,000,000	26.75
TREASURY BILL B 02/18/27	7.88	9,000,000	26.44
TREASURY BILL B 10/22/26	7.54	8,500,000	25.3
TREASURY BILL B 10/08/26	6.22	7,000,000	20.87
TREASURY BILL B 09/29/26	6.22	7,000,000	20.89
TREASURY BILL B 09/10/26	5.17	5,800,000	17.34
TREASURY BILL B 10/20/26	4.66	5,250,000	15.63
TREASURY BILL B 09/17/26	4.45	5,000,000	14.94
TREASURY BILL B 09/08/26	4.23	4,750,000	14.2
TREASURY BILL B 10/13/26	2.66	3,000,000	8.94
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.84	2,050,000	6.18
גלעד פקדון אגח ו	0.94	3,583,000	3.17
מרב פקדון אגח ו	0.91	2,960,000	3.04
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	1.88
TREASURY BILL B 09/22/26	0.53	600,000	1.79
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	1.1
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.28	314,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01