קסם אקטיב כספית דולרית

מחיר פדיון

36,936.57

מחיר קנייה

36,936.57

-0.72%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח מדינה

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	84.81	88,500,000	272.5
אג"ח מדינה	1	6.81	7,000,000	21.89
תעודות חוב	3	3.39	3,504,990	10.89
אג"ח קונצרני	2	3.21	11,579,617	10.32
פיקדונות בבנק	11	2.1	0	6.76
סה"כ	30	100.32	110,584,607	322.36

TREASURY BILL B 03/10/26

TREASURY BILL B 06/18/26

TREASURY BILL B 02/19/26

TREASURY BILL B 04/14/26

TREASURY BILL B 02/24/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 03/10/26	13.44	14,000,000	43.18
TREASURY BILL B 06/18/26	11.41	12,000,000	36.65
TREASURY BILL B 02/19/26	9.62	10,000,000	30.9
TREASURY BILL B 04/14/26	7.89	8,250,000	25.36
TREASURY BILL B 02/24/26	7.69	8,000,000	24.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	6.81	7,000,000	21.89
TREASURY BILL B 02/05/26	6.74	7,000,000	21.66
TREASURY BILL B 03/05/26	6.72	7,000,000	21.6
TREASURY BILL B 03/26/26	6.23	6,500,000	20.01
TREASURY BILL B 05/07/26	5.01	5,250,000	16.1
TREASURY BILL B 02/26/26	4.81	5,000,000	15.44
TREASURY BILL B 05/14/26	2.86	3,000,000	9.19
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.56	2,650,000	8.23
אלה פקדון אגח ד	2.22	7,996,617	7.13
TREASURY BILL B 04/16/26	1.43	1,500,000	4.61
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	3.92
גלעד פקדון אגח ו	0.99	3,583,000	3.19
TREASURY BILL B 02/12/26	0.96	1,000,000	3.09
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	2.13
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.53	540,990	1.69
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.3	314,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0