קסם אקטיב כספית דולרית
מחיר פדיון
39,270.71
מחיר קנייה
39,270.71
- % החודש:-0.09%
- % השנה:-6.3%
- % 3 חודשים:-0.61%
- % 12 חודשים:-8.74%
- סטיית תקן (שנה):10.45
- שארפ (שנה):-1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 85.84 | 101,500,000 | 342.46 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.95 | 7,000,000 | 23.75 |
| תעודות חוב | 3 | 5.15 | 6,014,000 | 20.53 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.83 | 11,579,617 | 11.31 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.48 | 0 | 1.9 |
| סה"כ | 27 | 100.25 | 126,093,617 | 399.94 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/05/25
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 10/09/25
TREASURY BILL B 08/28/25
TREASURY BILL B 10/30/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 22.09 | 26,000,000 | 88.13 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 10.6 | 12,500,000 | 42.29 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 7.17 | 8,500,000 | 28.59 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 6.78 | 8,000,000 | 27.04 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 6.73 | 8,000,000 | 26.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 5.95 | 7,000,000 | 23.75 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 5.94 | 7,000,000 | 23.7 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 4.62 | 5,500,000 | 18.43 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 4.4 | 5,250,000 | 17.56 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 4.39 | 5,250,000 | 17.5 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 4.23 | 5,000,000 | 16.89 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 4.23 | 5,000,000 | 16.86 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 3.82 | 4,500,000 | 15.25 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.45 | 2,850,000 | 9.77 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.43 | 2,850,000 | 9.69 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.97 | 7,996,617 | 7.86 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.86 | 3,583,000 | 3.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 1.9 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 0.42 | 500,000 | 1.69 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 0.42 | 500,000 | 1.68 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.27 | 314,000 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.06 |