קסם אקטיב כספית דולרית
מחיר פדיון
38,210.21
מחיר קנייה
38,210.21
- % החודש:-2.33%
- % השנה:-8.83%
- % 3 חודשים:-4.13%
- % 12 חודשים:-9.21%
- סטיית תקן (שנה):10.18
- שארפ (שנה):-1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 79.57 | 91,800,000 | 301.53 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.75 | 0 | 25.56 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.07 | 7,000,000 | 23.01 |
| תעודות חוב | 3 | 4.04 | 4,630,500 | 15.33 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.95 | 11,579,617 | 11.15 |
| סה"כ | 26 | 99.38 | 115,010,117 | 376.59 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 11/18/25
TREASURY BILL B 11/25/25
TREASURY BILL B 02/19/26
TREASURY BILL B 10/30/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 22.57 | 26,000,000 | 85.55 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 9.98 | 11,500,000 | 37.81 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 7.74 | 9,000,000 | 29.34 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 6.96 | 8,000,000 | 26.38 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 6.07 | 7,000,000 | 23.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.99 | 0 | 22.7 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 5.21 | 6,000,000 | 19.74 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 4.78 | 5,500,000 | 18.11 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 4.55 | 5,250,000 | 17.26 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 4.54 | 5,250,000 | 17.21 |
| TREASURY BILL B 02/26/26 | 4.3 | 5,000,000 | 16.29 |
| TREASURY BILL B 12/02/25 | 3.47 | 4,000,000 | 13.14 |
| TREASURY BILL B 11/06/25 | 2.87 | 3,300,000 | 10.87 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 2.6 | 3,000,000 | 9.84 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.31 | 2,650,000 | 8.75 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.05 | 7,996,617 | 7.75 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.46 | 1,666,500 | 5.55 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.9 | 3,583,000 | 3.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 2.18 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.27 | 314,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |