קסם אקטיב כספית דולרית

מחיר פדיון
43,163.63
מחיר קנייה
43,163.63
-0.49%
  • % החודש:-0.56%
  • % השנה:2.99%
  • % 3 חודשים:5.98%
  • % 12 חודשים:2.72%
  • סטיית תקן (שנה):10.05
  • שארפ (שנה):-0.15
מספר נייר
5128087
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
464.88
סיווג על
קרן כספית
סיווג ראשי
כספית מט"חית עם קונצרני
סיווג משני
חשופת דולר
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
4 עד 0.1%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
44,574.14
40,676.67

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-24.12-9.93
תחילת השנה-83.63--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 03/06/2520.0427,000,00096.26
TREASURY BILL B 04/24/2519.1926,000,00092.17
TREASURY BILL B 05/15/2512.1516,500,00058.35
פיקדון בבנק מסוים8.28039.78
TREASURY BILL B 03/13/257.4210,000,00035.62
TREASURY BILL B 05/22/254.416,000,00021.2
TREASURY BILL B 02/13/253.725,000,00017.87
TREASURY BILL B 06/12/253.675,000,00017.62
TREASURY BILL B 06/05/253.675,000,00017.64
TREASURY BILL B 04/03/253.334,500,00015.99
TREASURY BILL B 03/20/252.964,000,00014.24
אלביט מערכות נעמ-1ל2.53,317,00012
אורמת נעמ 2 לא סחיר2.393,200,00011.48
TREASURY BILL B 02/06/251.862,500,0008.94
אלה פקדון אגח ד1.717,996,6178.22
TREASURY BILL B 03/18/251.111,500,0005.34
גלעד פקדון אגח ו0.743,583,0003.55
TREASURY BILL B 02/27/250.37500,0001.78
אבגול נעמ $1ל-סחיר0.24314,0001.13
פיקדון בבנק מסוים0.1400.66
פיקדון בבנק מסוים0.0500.23
פיקדון בבנק מסוים0.0100.07
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000