קסם אקטיב כספית דולרית

מחיר פדיון
41,822.72
מחיר קנייה
41,822.72
-0.18%
  • % החודש:-1.08%
  • % השנה:-0.21%
  • % 3 חודשים:2.04%
  • % 12 חודשים:1.35%
  • סטיית תקן (שנה):10.05
  • שארפ (שנה):-0.29
מספר נייר
5128087
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
436.76
סיווג על
קרן כספית
סיווג ראשי
כספית מט"חית עם קונצרני
סיווג משני
חשופת דולר
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
4 עד 0.1%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
44,574.14
40,676.67

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-16.447.67
תחילת השנה-99.96--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 03/06/2520.6427,000,00096.2
TREASURY BILL B 04/24/2519.7626,000,00092.11
TREASURY BILL B 05/15/2512.5116,500,00058.31
TREASURY BILL B 06/12/259.8313,000,00045.79
TREASURY BILL B 08/21/254.876,500,00022.71
TREASURY BILL B 05/22/254.556,000,00021.19
TREASURY BILL B 04/08/253.815,000,00017.75
TREASURY BILL B 06/05/253.785,000,00017.63
TREASURY BILL B 04/03/253.434,500,00015.98
TREASURY BILL B 03/20/253.054,000,00014.23
אורמת נעמ 2 לא סחיר2.463,200,00011.48
אלביט מערכות נעמ-1ל2.373,100,00011.06
TREASURY BILL B 03/04/252.293,000,00010.69
אלה פקדון אגח ד1.777,996,6178.24
TREASURY BILL B 03/13/251.532,000,0007.12
TREASURY BILL B 03/18/251.532,000,0007.12
גלעד פקדון אגח ו0.763,583,0003.55
פיקדון בבנק מסוים0.3201.49
אבגול נעמ $1ל-סחיר0.24314,0001.13
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.02
פיקדון בבנק מסוים000.02
פיקדון בבנק מסוים-0.040-0.2